オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      平成  31 年4月    17 日

     【発行者名】

                           三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】

                           代表取締役社長 松下 隆史
     【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号

     【事務連絡者氏名】                      植松 克彦

     【電話番号】                      03-5405-0784

     【届出の対象とした募集内国投資信託                      オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

      受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託                      1兆円を上限とします。

      受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                      該当ありません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019  年3月    15 日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項の
      うち、    有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項                      がありますので、          本訂正届出書を提出するものでありま
      す。
     2【訂正個所および訂正事項】

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     第一部【証券情報】
     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
     ( 2 ) 内国投資信託受益証券の形態等
                              (以下略)
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
     を受け、受益権の帰属は、後述の「                   (11)  振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
     等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記
     載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である                                                    三井住友
     アセットマネジメント株式会社(                  2019  年4月1日より、三井住友DSアセットマネジメント株式会社とな
     ります(予定)。以下、新会社名を記載します。)                            は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
     受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
     ん。
                              (以下略)
     ( 4 ) 発行(売出)価格
                              (以下略)
                                        ※
               照会先の名称                                ホームページ
                                   電話番号
       三井住友DSアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

      ( 注 ) 委託会社に対する照会先の情報は、                   2019  年4月1日現在(予定)のものです(以下同じ。)。

      ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
     ( 5 ) 申込手数料

       申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
      3.78  % (税抜    3.5  %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              (以下略)
      
       です。
     ( 6 ) 申込単位

                              (以下略)
     <訂正後>

     ( 2 ) 内国投資信託受益証券の形態等
                              (以下略)
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
     を受け、受益権の帰属は、後述の「                   (11)  振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
     等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記
     載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である                                                    三井住友
     DSアセットマネジメント株式会社                   は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
     る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
                              (以下略)
     ( 4 ) 発行(売出)価格
                              (以下略)
                                        ※
               照会先の名称                                ホームページ
                                   電話番号
       三井住友DSアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

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      ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
     ( 5 ) 申込手数料

       申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
         *
      3.78  %  (税抜    3.5  %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              (以下略)
      
       です。
      *消費税率が       10 %になった場合は、           3.85  %となります。
     ( 6 ) 申込単位

                              (以下略)
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1 ファンドの性格
     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
     ( 1 ) ファンドの目的及び基本的性格
                              (以下略)
      ③ファンドの特色
                              (以下略)
                              (以下略)





     ( 2 ) ファンドの沿革
                              (以下略)
       2019  年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
                 Sアセットマネジメント株式会社へ承継                      (予定)
     ( 3 ) ファンドの仕組み

                              (以下略)
      ② 委託会社等の概況
       ・資本金の額         20 億円(    2019  年4月1日現在        (予定)     )
       ・会社の沿革         1985  年7月    15 日   三生投資顧問株式会社設立
                              (以下略)
                2019  年4月1日        大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSア
                           セットマネジメント株式会社に商号変更                      (予定)
       ・大株主の状況(          2019  年4月1日現在        (予定)     )
                              (以下略)
     <訂正後>

     ( 1 ) ファンドの目的及び基本的性格
                              (以下略)
      ③ファンドの特色
                              (以下略)
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                              (以下略)





     ( 2 ) ファンドの沿革
                              (以下略)
       2019  年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
                 Sアセットマネジメント株式会社へ承継
     ( 3 ) ファンドの仕組み

                              (以下略)
      ② 委託会社等の概況
       ・資本金の額         20 億円(    2019  年4月1日現在)
       ・会社の沿革         1985  年7月    15 日   三生投資顧問株式会社設立
                              (以下略)
                2019  年4月1日        大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSア
                           セットマネジメント株式会社に商号変更
       ・大株主の状況(          2019  年4月1日現在)
                              (以下略)
     2 投資方針

     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
     ( 2 ) 投資対象
                              (以下略)
                    当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

                              (以下略)
     投資信託証券の概要は、             2018  年 8月末    現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
                              (以下略)
     ( 3 ) 運用体制
                              (以下略)
      ②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
        ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
       託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
      ※上記の運用体制は、           2019  年4月1日現在(予定)のものです。

     ( 4 ) 分配方針

                              (以下略)
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     <訂正後>
     ( 2 ) 投資対象
                              (以下略)
                    当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

                              (以下略)
     投資信託証券の概要は、             2019  年 1月末    現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
                              (以下略)
     ( 3 ) 運用体制
                              (以下略)
      ②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
        ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
       託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     ( 4 ) 分配方針

                              (以下略)
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     3 投資リスク
     <リスクの管理体制>
     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前>
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
      投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
      認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
      ンプライアンス会議に報告されます。                    ( 2019  年4月1日現在(予定))
     <訂正後>

       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
      投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
      認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
      ンプライアンス会議に報告されます。
     <参考情報>

     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
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     4 手数料等及び税金
     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
     ( 1 ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
      3.78  %(税抜     3.5  %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              (以下略)
      
       です。
     ( 2 ) 換金(解約)手数料

                              (以下略)
     ( 3 ) 信託報酬等
       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
      1.7442    %(税抜     1.615   %)を乗じて得た金額            とします。      委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う
      業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のと
      おりです。
                              (以下略)
      㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰朰漰Żꅴ٘㆑汻䤰䱞瑳                                      0.16  %程度かかりますので、当
       ファンドにおける実質的な信託報酬は年率                       1.9042    %(税込)程度です。
                              (以下略)
      㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
       価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
       よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
      ①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

                              (以下略)
     ( 4 ) その他の手数料等
                              (以下略)
      ③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
       率 0.01026    %(税抜     0.0095    %)以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末(毎年1月、7月に属する
       計算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考
       慮してその率または金額を変更することができます。
      ④解約の際には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                                0.3  %を乗じて得た額が信託財産留保額とし

       て差し引かれます。
     ( 5 ) 課税上の取扱い

                              (以下略)
     *上記の内容は        2018  年8月末     現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
      があります。
                              (以下略)
     <訂正後>

     ( 1 ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
         *
      3.78  %  (税抜    3.5  %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              (以下略)
      
       です。
      *消費税率が       10 %になった場合は、           3.85  %となります。
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     ( 2 ) 換金(解約)手数料

                              (以下略)
     ( 3 ) 信託報酬等
       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
           *1
      1.7442    %   (税抜    1.615   %)を乗じて得た金額            とします。      委託会社は販売会社に対して、販売会社の行
      う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表の
      とおりです。
                              (以下略)
      㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰朰漰Żꅴ٘㆑汻䤰䱞瑳                                      0.16  %程度かかりますので、当
                                   *2
       ファンドにおける実質的な信託報酬は年率                       1.9042    %   (税込)程度です。
                              (以下略)
      㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
       価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
       よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
      *1     消費税率が      10 %になった場合は、年率             1.7765    %となります。
      *2     消費税率が      10 %になった場合は、年率             1.9365    %となります。
      ①信託報酬は       日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお                               、毎計算期末または信託終了の

       とき信託財産中から支弁するものとします。
                              (以下略)
     ( 4 ) その他の手数料等
                              (以下略)
      ③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
              *
       率 0.01026    %  (税抜    0.0095    %)以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末(毎年1月、7月に属す
       る計算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を
       考慮してその率または金額を変更することができます。
       *消費税率が       10 %になった場合は、年率             0.01045    %となります。
      ④解約の際には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                                0.3  %を乗じて得た額が信託財産留保額とし

       て差し引かれます。
     ( 5 ) 課税上の取扱い

                              (以下略)
     *上記の内容は        2019  年1月末     現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
      があります。
                              (以下略)
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     5 運用状況
     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
     オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

     (1 )投資状況
      ( 2019  年1月末現在)
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計(円)           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                  1,075,433        0.01%
         (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)
               投資信託受益証券                ケイマン諸島                16,303,592,533          97.70%
        コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         383,532,077         2.30%
                      純資産総額                         16,688,200,043         100.00%
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( 2 )投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
       ( 2019  年1月末現在)
       イ.主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国・地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       Australia     Equity   Income   Fund
                    投資信託受益証
      1                      76,650,646,607            0.2094        0.2127        -   97.70%
       Premium    Class          券
       ケイマン諸島             -                16,050,645,401        16,303,592,533           -
       キャッシュ・マネジメント・マ             親投資信託受益
      2                        1,057,457          1.0169        1.0170        -   0.01%
       ザーファンド             証券
       日本             -                  1,075,433        1,075,433         -
        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ.投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               投資信託受益証券                         97.70%
               親投資信託受益証券                          0.01%
                  合計                      97.70%
        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②投資不動産物件

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
      ( 3 )運用実績

      ①純資産の推移
                            純資産総額(百万円)                  1口当りの純資産額(円)
                         (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)
              設定時
                             10,742           -        1.0000           -
           ( 2012  年7月   30 日)
            第1特定期間末
                             13,745          14,529          1.1396          1.1876
           ( 2013  年1月   17 日)
            第2特定期間末
                             17,508          18,695          1.0208          1.1078
           ( 2013  年7月   17 日)
            第3特定期間末
                             44,360          46,809          0.9995          1.0895
           ( 2014  年1月   17 日)
            第4特定期間末
                             49,049          53,646          0.9865          1.0765
           ( 2014  年7月   17 日)
            第5特定期間末
                             41,467          45,450          0.8541          0.9441
           ( 2015  年1月   19 日)
            第6特定期間末
                             37,169          41,500          0.8051          0.8951
           ( 2015  年7月   17 日)
            第7特定期間末
                             20,787          24,432          0.5522          0.6422
           ( 2016  年1月   18 日)
            第8特定期間末
                             25,310          29,130          0.5164          0.6064
           ( 2016  年7月   19 日)
            第9特定期間末
                             29,939          34,321          0.4811          0.5561
           ( 2017  年1月   17 日)
                                 11/49


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            第 10 特定期間末
                             32,741          36,963          0.4305          0.4905
           ( 2017  年7月   18 日)
            第 11 特定期間末
                             30,346          35,035          0.3890          0.4490
           ( 2018  年1月   17 日)
            2018  年1月末日                30,157           -        0.3876           -
            2018  年2月末日                28,728           -        0.3715           -
            2018  年3月末日                25,288           -        0.3415           -
            2018  年4月末日                25,073           -        0.3468           -
            2018  年5月末日                24,708           -        0.3491           -
            2018  年6月末日                24,521           -        0.3549           -
            第 12 特定期間末
                             24,011          27,053          0.3533          0.3953
           ( 2018  年7月   17 日)
            2018  年7月末日                23,653           -        0.3512           -
            2018  年8月末日                22,992           -        0.3475           -
            2018  年9月末日                21,994           -        0.3354           -
            2018  年 10 月末日              19,742           -        0.3009           -
            2018  年 11 月末日              18,793           -        0.3026           -
            2018  年 12 月末日              16,296           -        0.2762           -
            第 13 特定期間末
                             16,702          18,735          0.2863          0.3178
           ( 2019  年1月   17 日)
            2019  年1月末日                16,688           -        0.2905           -
       (注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②分配の推移

                         期間                       1口当りの分配金(円)
               第1特定期間(      2012  年7月   30 日~  2013  年1月   17 日)                      0.0480
               第2特定期間(      2013  年1月   18 日~  2013  年7月   17 日)                      0.0870
               第3特定期間(      2013  年7月   18 日~  2014  年1月   17 日)                      0.0900
               第4特定期間(      2014  年1月   18 日~  2014  年7月   17 日)                      0.0900
               第5特定期間(      2014  年7月   18 日~  2015  年1月   19 日)                      0.0900
               第6特定期間(      2015  年1月   20 日~  2015  年7月   17 日)                      0.0900
               第7特定期間(      2015  年7月   18 日~  2016  年1月   18 日)                      0.0900
               第8特定期間(      2016  年1月   19 日~  2016  年7月   19 日)                      0.0900
               第9特定期間(      2016  年7月   20 日~  2017  年1月   17 日)                      0.0750
               第 10 特定期間(     2017  年1月   18 日~  2017  年7月   18 日)                      0.0600
               第 11 特定期間(     2017  年7月   19 日~  2018  年1月   17 日)                      0.0600
               第 12 特定期間(     2018  年1月   18 日~  2018  年7月   17 日)                      0.0420
               第 13 特定期間(     2018  年7月   18 日~  2019  年1月   17 日)                      0.0315
      ③収益率の推移

                         期間                           収益率
               第1特定期間(      2012  年7月   30 日~  2013  年1月   17 日)                       18.8%
               第2特定期間(      2013  年1月   18 日~  2013  年7月   17 日)                      △ 2.8%
               第3特定期間(      2013  年7月   18 日~  2014  年1月   17 日)                       6.7%
               第4特定期間(      2014  年1月   18 日~  2014  年7月   17 日)                       7.7%
               第5特定期間(      2014  年7月   18 日~  2015  年1月   19 日)                      △ 4.3%
               第6特定期間(      2015  年1月   20 日~  2015  年7月   17 日)                       4.8%
               第7特定期間(      2015  年7月   18 日~  2016  年1月   18 日)                      △ 20.2%
               第8特定期間(      2016  年1月   19 日~  2016  年7月   19 日)                       9.8%
               第9特定期間(      2016  年7月   20 日~  2017  年1月   17 日)                       7.7%
               第 10 特定期間(     2017  年1月   18 日~  2017  年7月   18 日)                       2.0%
               第 11 特定期間(     2017  年7月   19 日~  2018  年1月   17 日)                       4.3%
               第 12 特定期間(     2018  年1月   18 日~  2018  年7月   17 日)                       1.6%
               第 13 特定期間(     2018  年7月   18 日~  2019  年1月   17 日)                      △ 10.0%
       (注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×                                            100
     (4 )設定及び解約の実績

                     期間                    設定総額(円)            解約総額(円)
           第1特定期間(      2012  年7月   30 日~  2013  年1月   17 日)            34,763,549,041            22,702,135,618
           第2特定期間(      2013  年1月   18 日~  2013  年7月   17 日)            16,915,253,687            11,824,334,518
           第3特定期間(      2013  年7月   18 日~  2014  年1月   17 日)            35,518,535,954            8,286,529,204
           第4特定期間(      2014  年1月   18 日~  2014  年7月   17 日)            32,498,607,852            27,163,559,512
           第5特定期間(      2014  年7月   18 日~  2015  年1月   19 日)            20,577,479,779            21,745,634,762
           第6特定期間(      2015  年1月   20 日~  2015  年7月   17 日)            11,321,961,750            13,704,944,756
           第7特定期間(      2015  年7月   18 日~  2016  年1月   18 日)            3,991,964,301           12,517,644,006
           第8特定期間(      2016  年1月   19 日~  2016  年7月   19 日)            17,959,414,510            6,587,633,994
           第9特定期間(      2016  年7月   20 日~  2017  年1月   17 日)            23,357,954,817            10,138,520,297
           第 10 特定期間(     2017  年1月   18 日~  2017  年7月   18 日)            21,634,477,691            7,804,583,077
           第 11 特定期間(     2017  年7月   19 日~  2018  年1月   17 日)            10,612,112,092            8,660,660,711
                                 12/49

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           第 12 特定期間(     2018  年1月   18 日~  2018  年7月   17 日)            5,268,014,308           15,312,409,016
           第 13 特定期間(     2018  年7月   18 日~  2019  年1月   17 日)            3,903,561,115           13,531,200,748
       (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     (参考)マザーファンドの運用状況

     キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

      ( 1 ) 投資状況
       ( 2019  年1月末現在)
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計(円)           投資比率
                 地方債証券               日本                  160,669,080         3.84%
                 特殊債券              日本                 1,661,677,988         39.70%
                 社債券              日本                 1,004,304,300         23.99%
        コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        1,358,973,471         32.47%
                      純資産総額                          4,185,624,839         100.00%
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( 2 ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       ( 2019  年1月末現在)
       イ.主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国・地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       85 政保道路機構
      1              特殊債券         320,000,000           101.44        100.76      1.4000     7.70%
       日本             -                 324,627,200        322,445,760       2019/07/31
       2 政保地方公共団
      2              特殊債券         318,000,000           101.15        100.68      1.4000     7.65%
       日本             -                 321,681,456        320,170,668       2019/07/12
       82 政保道路機構
      3              特殊債券         200,000,000           100.82        100.65      1.5000     4.81%
       日本             -                 201,646,000        201,303,200       2019/06/28
       7 政保原賠・廃炉
      ▶              特殊債券         120,000,000           100.05        100.04      0.0010     2.87%
       日本             -                 120,064,800        120,054,240       2019/06/21
       20 政保西日本道
      5              特殊債券         110,000,000           101.44        100.75      1.4000     2.65%
       日本             -                 111,589,500        110,829,180       2019/07/29
       77 政保道路機構
      6              特殊債券         110,000,000           100.86        100.17      1.3000     2.63%
       日本             -                 110,952,710        110,195,910       2019/03/19
       80 政保道路機構
      7              特殊債券         105,000,000           101.18        100.53      1.5000     2.52%
       日本             -                 106,239,000        105,556,920       2019/05/31
       295  北陸電力
      8              社債券         100,000,000           100.94        100.94      1.4340     2.41%
       日本             -                 100,942,000        100,948,600       2019/09/25
       2 大日本印刷
      9              社債券         100,000,000           101.65        100.76      1.7050     2.41%
       日本             -                 101,653,000        100,764,300       2019/07/30
       2 第一三共
      10               社債券         100,000,000           100.76        100.70      1.7760     2.41%
       日本             -                 100,760,000        100,701,500       2019/06/24
       164  オリックス
      11               社債券         100,000,000           101.05        100.56      1.1460     2.40%
       日本             -                 101,058,000        100,566,200       2019/08/07
       8 政保地方公営機
      12               特殊債券         100,000,000           101.07        100.50      1.5000     2.40%
       日本             -                 101,071,000        100,500,100       2019/05/24
       304  北海道電力
      13               社債券         100,000,000           101.26        100.37      1.7030     2.40%
       日本             -                 101,267,300        100,379,200       2019/04/25
       110  三菱地所
      14               社債券         100,000,000           100.35        100.36      0.5710     2.40%
       日本             -                 100,353,000        100,361,000       2019/09/13
       5 政保政策投資      CO
      15               特殊債券         100,000,000           101.01        100.29      1.4000     2.40%
       日本             -                 101,015,000        100,298,800       2019/04/15
       7 政保地方公営機
      16               特殊債券         100,000,000           100.92        100.29      1.4000     2.40%
       日本             -                 100,920,000        100,298,800       2019/04/15
       9 長谷工コ    -ポ
      17               社債券         100,000,000           100.41        100.27      0.4400     2.40%
       日本             -                 100,419,000        100,272,800       2019/11/05
       69 新日本製鐵
      18               社債券         100,000,000           100.49        100.21      0.5560     2.39%
       日本             -                 100,492,600        100,214,400       2019/06/20
       10 小松製作所
      19               社債券         100,000,000           100.23        100.10      0.2750     2.39%
       日本             -                 100,233,200        100,105,000       2019/06/20
       71 共同発行地方
      20               地方債証券         100,000,000           100.88        100.08      1.5100     2.39%
       日本             -                 100,885,500        100,087,500       2019/02/25
       37 三菱  UFJ リース
      21               社債券         100,000,000           99.99        99.99      0.0700     2.39%
       日本             -                 99,999,000        99,991,300      2019/02/21
       167  神奈川県公債
      22               地方債証券         60,000,000          100.96        100.96      1.5200     1.45%
       日本             -                 60,581,400        60,581,580      2019/09/20
       56 日本政策金融
      23               特殊債券         60,000,000          100.00        100.01      0.0010     1.43%
       日本             -                 60,003,600        60,007,620      2019/09/20
       6 政保地方公営機
      24               特殊債券         10,000,000          100.34        100.16      1.3000     0.24%
       日本             -                 10,034,000        10,016,790      2019/03/15
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        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ.投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 特殊債券                       39.70%
                 社債券                       23.99%
                 地方債証券                        3.84%
                  合計                      67.53%
        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ② 投資不動産物件

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
     (参考情報)

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     第2  【管理及び運営】
     3 資産管理等の概要
     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
     ( 5 ) その他
                              (以下略)
      ⑥公告    ( 2019  年4月1日現在(予定))
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
                              (以下略)
     <訂正後>

     ( 5 ) その他
                              (以下略)
      ⑥公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
                              (以下略)
     第3【ファンドの経理状況】

     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                   38 年大蔵省

       令第  59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                                12 年
       総理府令第      133  号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     3.当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成                           30 年7月    18 日

       から平成     31 年1月    17 日まで)の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人による監査を受けてお
       ります。
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     1 財務諸表

                    オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
     ( 1 ) 貸借対照表

                                     前期               当期
               区分                  平成  30 年7月   17 日現在        平成  31 年1月   17 日現在
                                    金額(円)               金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                  -           48,634,668
         コール・ローン                            1,250,151,001                648,757,536
         投資信託受益証券                            23,428,786,979               16,250,929,352
         親投資信託受益証券                               1,075,645               1,075,433
         未収入金                              48,216,380               42,266,562
        流動資産合計                             24,728,230,005               16,991,663,551
        資産合計                             24,728,230,005               16,991,663,551
       負債の部
        流動負債
         未払収益分配金                              475,795,154               204,200,838
         未払解約金                              206,552,747                60,167,974
         未払受託者報酬                                525,186               377,797
         未払委託者報酬                              33,402,213               24,028,551
         その他未払費用                                847,333               775,684
        流動負債合計                               717,122,633               289,550,844
        負債合計                               717,122,633               289,550,844
       純資産の部
       元本等
        元本                             67,970,736,311               58,343,096,678
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 43,959,628,939              △ 41,640,983,971
                                     4,164,350,206               6,969,856,792
         (分配準備積立金)
       元本等合計                              24,011,107,372               16,702,112,707
       純資産合計                              24,011,107,372               16,702,112,707
       負債純資産合計                              24,728,230,005               16,991,663,551
     ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

                                     前期               当期
                                 自 平成    30 年1月   18 日      自 平成    30 年7月   18 日
               区分
                                 至 平成    30 年7月   17 日      至 平成    31 年1月   17 日
                                    金額(円)               金額(円)
       営業収益
        受取配当金                             6,095,704,308               6,174,872,266
        受取利息                                  1,664               2,431
        有価証券売買等損益                            △ 5,597,880,867              △ 8,335,368,949
       営業収益合計                                497,825,105             △ 2,160,494,252
       営業費用
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        支払利息                                 306,711               261,999
        受託者報酬                                3,527,477               2,788,731
        委託者報酬                               224,349,837               177,366,194
        その他費用                                 857,936               803,790
       営業費用合計                                229,041,961               181,220,714
       営業利益又は営業損失(△)                                268,783,144             △ 2,341,714,966
       経常利益又は経常損失(△)                                268,783,144             △ 2,341,714,966
       当期純利益又は当期純損失(△)                                268,783,144             △ 2,341,714,966
       一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
       は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額                                10,731,790              △ 41,337,591
       (△)
       期首剰余金又は期首欠損金(△)                             △ 47,668,605,400              △ 43,959,628,939
       剰余金増加額又は欠損金減少額                               9,853,374,487               9,285,364,859
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠
                                     9,853,374,487               9,285,364,859
        損金減少額
       剰余金減少額又は欠損金増加額                               3,359,940,545               2,633,371,162
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠
                                     3,359,940,545               2,633,371,162
        損金増加額
       分配金                               3,042,508,835               2,032,971,354
       期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 43,959,628,939              △ 41,640,983,971
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     (3)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      当期
           項目                       自 平成    30 年7月   18 日
                                  至 平成    31 年1月   17 日
      1.有価証券の評価基準及             投資信託受益証券及び親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      2.収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金

        準            外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
                    日において、確定分配金額を計上しております。
                   (2) 有価証券売買等損益
                    約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期            当期
                   項目
                                     平成  30 年7月   17 日現在      平成  31 年1月   17 日現在
      1.元本状況

        期首元本額                               78,015,131,019      円      67,970,736,311      円
        期中追加設定元本額                                5,268,014,308      円      3,903,561,115      円
        期中一部解約元本額                               15,312,409,016      円      13,531,200,748      円
      2.受益権の総数                                 67,970,736,311      口      58,343,096,678      口

      3.元本の欠損

                                        43,959,628,939      円      41,640,983,971      円

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期
               自 平成    30 年1月   18 日                    自 平成    30 年7月   18 日
               至 平成    30 年7月   17 日                    至 平成    31 年1月   17 日
      分配金の計算過程                            分配金の計算過程

      第 65 期計算期間末(平成        30 年2月   19 日)に、投資信託約款に基づ             第 71 期計算期間末(平成        30 年8月   17 日)に、投資信託約款に基づ
      き計算した     10,284,085,175      円 (1万口当たり      1,321.88    円)を分      き計算した     11,550,326,413      円 (1万口当たり      1,732.88    円)を分
      配対象収益とし、収益分配方針に従い                544,591,145     円 (1万口当      配対象収益とし、収益分配方針に従い                466,576,852     円 (1万口当
      たり  70 円)を分配しております。                         たり  70 円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                         985,605,219     円                       959,411,838     円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                7,392,359,960      円      収益調整金                6,558,917,829      円
        分配準備積立金                1,906,119,996      円      分配準備積立金                4,031,996,746      円
        分配可能額                10,284,085,175      円      分配可能額                11,550,326,413      円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,321.88    円 )     (1万口当たり分配可能額)                  (1,732.88    円 )
        収益分配金                 544,591,145     円      収益分配金                 466,576,852     円
        (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )
      第 66 期計算期間末(平成        30 年3月   19 日)に、投資信託約款に基づ             第 72 期計算期間末(平成        30 年9月   18 日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     10,375,628,965      円 (1万口当たり      1,383.69    円)を分      き計算した     11,926,778,691      円 (1万口当たり      1,811.55    円)を分
      配対象収益とし、収益分配方針に従い                524,894,874     円 (1万口当      配対象収益とし、収益分配方針に従い                460,861,433     円 (1万口当
      たり  70 円)を分配しております。                         たり  70 円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                         984,478,731     円                       975,940,562     円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                7,142,548,768      円      収益調整金                6,525,386,647      円
        分配準備積立金                2,248,601,466      円      分配準備積立金                4,425,451,482      円
        分配可能額                10,375,628,965      円      分配可能額                11,926,778,691      円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,383.69    円 )     (1万口当たり分配可能額)                  (1,811.55    円 )
        収益分配金                 524,894,874     円      収益分配金                 460,861,433     円
        (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )
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      第 67 期計算期間末(平成        30 年4月   17 日)に、投資信託約款に基づ             第 73 期計算期間末(平成        30 年 10 月 17 日)に、投資信託約款に基づ
      き計算した     10,552,842,091      円 (1万口当たり      1,447.72    円)を分      き計算した     12,490,461,645      円 (1万口当たり      1,894.71    円)を分
      配対象収益とし、収益分配方針に従い                510,250,289     円 (1万口当      配対象収益とし、収益分配方針に従い                461,460,726     円 (1万口当
      たり  70 円)を分配しております。                         たり  70 円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                         970,810,598     円                      1,000,036,133      円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                6,969,232,331      円      収益調整金                6,619,034,370      円
        分配準備積立金                2,612,799,162      円      分配準備積立金                4,871,391,142      円
        分配可能額                10,552,842,091      円      分配可能額                12,490,461,645      円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,447.72    円 )     (1万口当たり分配可能額)                  (1,894.71    円 )
        収益分配金                 510,250,289     円      収益分配金                 461,460,726     円
        (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )
      第 68 期計算期間末(平成        30 年5月   17 日)に、投資信託約款に基づ             第 74 期計算期間末(平成        30 年 11 月 19 日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     10,800,969,503      円 (1万口当たり      1,516.54    円)を分      き計算した     12,968,763,255      円 (1万口当たり      1,981.73    円)を分
      配対象収益とし、収益分配方針に従い                498,548,765     円 (1万口当      配対象収益とし、収益分配方針に従い                229,045,214     円 (1万口当
      たり  70 円)を分配しております。                         たり  35 円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                         982,735,665     円                      1,022,658,960      円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益
        (費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        後)                            有価証券売買等損益
        収益調整金                6,846,156,358      円      収益調整金                6,654,746,138      円
        分配準備積立金                2,972,077,480      円      分配準備積立金                5,291,358,157      円
        分配可能額                10,800,969,503      円      分配可能額                12,968,763,255      円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,516.54    円 )     (1万口当たり分配可能額)                  (1,981.73    円 )
        収益分配金                 498,548,765     円      収益分配金                 229,045,214     円
        (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (35 円 )
      第 69 期計算期間末(平成        30 年6月   18 日)に、投資信託約款に基づ             第 75 期計算期間末(平成        30 年 12 月 17 日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     11,061,127,306      円 (1万口当たり      1,585.24    円)を分      き計算した     12,729,753,351      円 (1万口当たり      2,113.31    円)を分
      配対象収益とし、収益分配方針に従い                488,428,608     円 (1万口当      配対象収益とし、収益分配方針に従い                210,826,291     円 (1万口当
      たり  70 円)を分配しております。                         たり  35 円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                         961,277,685     円                       998,674,414     円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                6,750,266,969      円      収益調整金                6,143,645,960      円
        分配準備積立金                3,349,582,652      円      分配準備積立金                5,587,432,977      円
        分配可能額                11,061,127,306      円      分配可能額                12,729,753,351      円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,585.24    円 )     (1万口当たり分配可能額)                  (2,113.31    円 )
        収益分配金                 488,428,608     円      収益分配金                 210,826,291     円
        (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (35 円 )
      第 70 期計算期間末(平成        30 年7月   17 日)に、投資信託約款に基づ             第 76 期計算期間末(平成        31 年1月   17 日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     11,267,643,403      円 (1万口当たり      1,657.72    円)を分      き計算した     13,137,416,276      円 (1万口当たり      2,251.75    円)を分
      配対象収益とし、収益分配方針に従い                475,795,154     円 (1万口当      配対象収益とし、収益分配方針に従い                204,200,838     円 (1万口当
      たり  70 円)を分配しております。                         たり  35 円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                         963,541,578     円                      1,010,168,771      円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                6,627,498,043      円      収益調整金                5,963,358,646      円
        分配準備積立金                3,676,603,782      円      分配準備積立金                6,163,888,859      円
        分配可能額                11,267,643,403      円      分配可能額                13,137,416,276      円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,657.72    円 )     (1万口当たり分配可能額)                  (2,251.75    円 )
        収益分配金                 475,795,154     円      収益分配金                 204,200,838     円
        (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (35 円 )
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                      当期
           項目                       自 平成    30 年7月   18 日
                                  至 平成    31 年1月   17 日
      1.金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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      2.金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
        スク           お、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、
                   投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリ
                   スクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
      3.金融商品に係るリスク             委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で

        管理体制           行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状
                   況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
                   しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
                   リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
                   に向けた提言を行っております。
      4.金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                                      当期
           項目
                                  平成  31 年1月   17 日現在
      1.金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      2.時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
     前期(平成     30 年7月   17 日現在)
            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
         親投資信託受益証券                              △ 106
         投資信託受益証券                          △ 348,574,576
            合計                       △ 348,574,682
     当期(平成     31 年1月   17 日現在)

            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
         親投資信託受益証券                              △ 106
         投資信託受益証券                          △ 960,148,426
            合計                       △ 960,148,532
     (デリバティブ取引等関係に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前期(平成     30 年7月   17 日現在)
     該当事項はありません。
     当期(平成     31 年1月   17 日現在)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     当期(自 平成      30 年7月   18 日 至 平成     31 年1月   17 日)
     該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                  前期                           当期
              平成  30 年7月   17 日現在                     平成  31 年1月   17 日現在
      1口当たり純資産額                           1口当たり純資産額
                           0.3533   円                        0.2863   円
                「1口=1円(      10,000   口=  3,533  円)」              「1口=1円(      10,000   口=  2,863  円)」
     (4)附属明細表

     有価証券明細表
     <株式以外の有価証券>
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円             Australia     Equity   Income   Fund
            投資信託受益証券                         77,607,112,477          16,250,929,352
                     Premium    Class
             親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ
                                       1,057,457          1,075,433
              受益証券       ザーファンド
                 合計 2銘柄                    77,608,169,934          16,252,004,785
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     <参考>
     当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
      ※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                     キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

     ( 1 ) 貸借対照表

                                 平成  30 年7月   17 日現在        平成  31 年1月   17 日現在
               区分
                                    金額(円)               金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                  -           81,915,716
         コール・ローン                            1,359,004,442               1,092,706,918
         地方債証券                              302,025,600               200,163,500
         特殊債券                            1,973,361,878               2,002,359,405
         社債券                              803,704,500               803,209,200
         未収利息                               9,462,463               10,110,315
         前払費用                               4,109,016               2,123,179
        流動資産合計                              4,451,667,899               4,192,588,233
        資産合計                              4,451,667,899               4,192,588,233
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                               5,394,336               5,832,379
         その他未払費用                                  -              4,582
        流動負債合計                                5,394,336               5,836,961
        負債合計                                5,394,336               5,836,961
       純資産の部
       元本等
        元本                              4,371,029,246               4,116,863,066
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                              75,244,317               69,888,206
       元本等合計                               4,446,273,563               4,186,751,272
       純資産合計                               4,446,273,563               4,186,751,272
       負債純資産合計                               4,451,667,899               4,192,588,233
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                  自 平成    30 年7月   18 日
           項目
                                  至 平成    31 年1月   17 日
      1.有価証券の評価基準及             地方債証券、特殊債券及び社債券

        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
                   が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場
                   を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      2.収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                   項目                 平成  30 年7月   17 日現在      平成  31 年1月   17 日現在
      1.元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                3,425,170,129      円      4,371,029,246      円
        期中追加設定元本額                                3,092,530,483      円      2,038,541,894      円
        期中一部解約元本額                                2,146,671,366      円      2,292,708,074      円
       元本の内訳

        SMBCファンドラップ・           G-REIT                      64,728,838     円        68,633,097     円
        SMBCファンドラップ・ヘッジファンド                                 253,461,838     円       272,126,744     円
        SMBCファンドラップ・欧州株                                 80,713,273     円        87,851,546     円
        SMBCファンドラップ・新興国株                                 39,243,617     円        42,960,093     円
        SMBCファンドラップ・コモディティ                                 23,368,417     円        24,951,728     円
        SMBCファンドラップ・米国債                                 106,780,107     円       115,144,134     円
        SMBCファンドラップ・欧州債                                 79,194,240     円        85,644,578     円
        SMBCファンドラップ・新興国債                                 47,696,997     円        51,360,558     円
        SMBCファンドラップ・日本グロース株                                 140,358,509     円       153,778,110     円
        SMBCファンドラップ・日本中小型株                                 32,895,609     円        37,232,844     円
        SMBCファンドラップ・日本債                                 935,274,959     円      1,001,717,712      円
        DC日本国債プラス                                 978,996,761     円       939,289,928     円
        エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)                                 75,732,196     円        59,903,965     円
        エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配
        型)                                 263,297,897     円       206,920,333     円
        エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコー
        ス(毎月分配型)                                 13,156,741     円        10,294,501     円
        エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎
        月分配型)                                 401,048,899     円       330,688,129     円
        エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース
        (毎月分配型)                                 10,486,726     円        8,109,493    円
        エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分
        配型)                                 205,894,279     円        89,161,892     円
        エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)                                 270,781,014     円       265,204,447     円
        大和住銀    中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
                                         133,889,494     円        54,430,808     円
        エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ                                 3,244,486    円        3,049,485    円
        エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配
        型)                                 2,100,133    円        1,800,993    円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)                                 1,237,035    円        1,671,307    円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・イン
        ドネシア通貨コース)                                 1,106,689    円        1,698,436    円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド(                 BRICs  通貨コース)              1,373,752    円         861,874   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コー
        ス)                                 5,647,105    円        5,190,502    円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-12   (為替ヘッジあり)                    245,556   円         245,556   円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-12   (為替ヘッジなし)                    245,556   円         245,556   円
        グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファン
        ド)                                 38,101,914     円        38,100,822     円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース                                 26,283,358     円        25,119,006     円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース                                 1,843,406    円        1,758,541    円
        アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)                                 1,003,833    円        4,860,459    円
        日本株厳選ファンド・円コース                                  270,889   円         270,889   円
        日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース                                 18,658,181     円        18,658,181     円
        日本株厳選ファンド・豪ドルコース                                  679,887   円         679,887   円
        日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース                                   9,783  円          9,783  円
        株式&通貨     資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
                                          4,007,475    円        4,007,475    円
        日本株225・米ドルコース                                   49,237   円          49,237   円
                                 24/49

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        日本株225・ブラジルレアルコース                                  393,895   円         393,895   円
        日本株225・豪ドルコース                                  147,711   円         147,711   円
        日本株225・資源3通貨コース                                   49,237   円          49,237   円
        グローバルCBオープン・高金利通貨コース                                  598,533   円         598,533   円
        グローバルCBオープン・円コース                                  827,757   円         827,757   円
        グローバルCBオープン(マネープールファンド)                                 8,673,596    円        5,062,289    円
        オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)                                 1,057,457    円        1,057,457    円
        スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)                                 12,541,581     円        12,541,581     円
        スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)                                 4,566,053    円        4,566,053    円
        ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド(毎
        月決算型)                                   14,309   円          14,309   円
        ボンド・アンド・カレンシー            トータルリターン・ファンド(年
        2回決算型)                                   12,837   円          12,837   円
        カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)                                 66,417,109     円        66,417,109     円
        日本株厳選ファンド・米ドルコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・メキシコペソコース                                  196,696   円         196,696   円
        日本株厳選ファンド・トルコリラコース                                  196,696   円         196,696   円
        エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分
        配型)                                  456,713   円         424,756   円
        エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月
        分配型)                                 5,043,967    円        3,947,108    円
        カナダ高配当株ファンド                                    984 円           984 円
        短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                   98,290   円          98,290   円
        短期米ドル社債ファンド          2015-06   (為替ヘッジあり)                      98,242   円          98,242   円
        短期米ドル社債ファンド          2015-06   (為替ヘッジなし)                      98,242   円          98,242   円
        短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                   98,242   円          98,242   円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-10   (為替ヘッジあり)                    149,304   円         149,304   円
        米国短期社債戦略ファンド           2015-10   (為替ヘッジなし)                    215,194   円         215,194   円
        米国短期社債戦略ファンド           2017-03   (為替ヘッジあり)                   1,751,754    円        1,751,754    円
        世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)                                 1,451,601    円        1,451,601    円
        世界リアルアセット・バランス(資産成長型)                                 2,567,864    円        2,567,864    円
        合計                                4,371,029,246      円      4,116,863,066      円
      2.受益権の総数                                  4,371,029,246      口      4,116,863,066      口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                  自 平成    30 年7月   18 日
           項目
                                  至 平成    31 年1月   17 日
      1.金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      2.金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ

        スク           れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
      3.金融商品に係るリスク             委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で

        管理体制           行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状
                   況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
                   しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
                   リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
                   に向けた提言を行っております。
      4.金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

           項目                       平成  31 年1月   17 日現在
      1.金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      2.時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 25/49


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (平成   30 年7月   17 日現在)
                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額(円)
          地 方 債 証 券                     △ 1,181,400
          特 殊 債 券                          △ 9,337,302
          社  債  券                          △ 1,529,500
            合計                       △ 12,048,202
      ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      (平成   29 年7月   26 日から平成     30 年7月   17 日まで)を指しております。
     (平成   31 年1月   17 日現在)

                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額(円)
          地 方 債 証 券
                                    △ 1,505,800
          特 殊 債 券                          △ 8,043,961
          社  債  券                          △ 2,672,900
            合計                       △ 12,222,661
      ※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間

      (平成   30 年7月   26 日から平成     31 年1月   17 日まで)を指しております。
     (デリバティブ取引等関係に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (平成   30 年7月   17 日現在)
     該当事項はありません。
     (平成   31 年1月   17 日現在)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     (自 平成     30 年7月   18 日 至 平成      31 年1月   17 日)
     該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              平成  30 年7月   17 日現在                     平成  31 年1月   17 日現在
      1口当たり純資産額                           1口当たり純資産額
                           1.0172   円                        1.0170   円
                「1口=1円(      10,000   口=  10,172   円)」             「1口=1円(      10,000   口=  10,170   円)」
     (3)附属明細表

     有価証券明細表
     <株式以外の有価証券>
       通貨       種類            銘柄           券面総額          評価額        備考
        円             20-16   兵庫県公債
             地方債証券                         100,000,000         100,017,100
                     71 共同発行地方
             地方債証券                         100,000,000         100,146,400
                     7 政保原賠・廃炉
              特殊債券                        120,000,000         120,049,920
                     5 政保政策投資      CO
              特殊債券                        100,000,000         100,356,500
                     18 政保政策投資      C
              特殊債券                        400,000,000         400,000,000
                     77 政保道路機構
              特殊債券                        110,000,000         110,249,040
                     80 政保道路機構
              特殊債券                        105,000,000         105,616,245
              特殊債券       82 政保道路機構                200,000,000         201,415,400
                     85 政保道路機構
              特殊債券                        320,000,000         322,555,200
              特殊債券       6 政保地方公営機                 10,000,000         10,021,640
                     7 政保地方公営機
              特殊債券                        100,000,000         100,356,500
                     8 政保地方公営機
              特殊債券                        100,000,000         100,556,900
              特殊債券       2 政保地方公共団                318,000,000         320,315,040
                     20 政保西日本道
              特殊債券                        110,000,000         110,867,020
                     9 長谷工コ    -ポ
              社債券                        100,000,000         100,273,300
                     2 第一三共
              社債券                        100,000,000         100,767,400
                     69 新日本製鐵
              社債券                        100,000,000         100,221,000
                     10 小松製作所
              社債券                        100,000,000         100,111,800
                     2 大日本印刷
              社債券                        100,000,000         100,808,700
                     164  オリックス
              社債券                        100,000,000         100,600,200
                     37 三菱  UFJ リース
              社債券                        100,000,000          99,990,400
                     304  北海道電力
              社債券                        100,000,000         100,436,400
                 合計    22 銘柄                2,993,000,000         3,005,732,105
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     <参考>
      当ファンドは、「       Australia     Equity   Income   Fund  Premium    Class  」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
     された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
      ※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
      この投資信託は、       2018  年 3月 31 日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表は
     作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
      以下の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、                                         2018  年 3月 31 日現在の財務諸表の原文
     を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
     貸借対照表

                                                2018  年 3月 31 日現在
                                                   (単位:円)
      資産の部
      有価証券(公正価値)         (取得原価    25,146,946,771      円 )                      24,870,752,443
      外貨建現金(公正価値)(取得原価                 13,960   円)                             13,963
      未収金   :
        有価証券売却分                                             264,602,766
        配当金                                            75,242,556
      その他資産                                               608,529
        資産 合計
                                                  25,211,220,257
      負債の部

      売建オプション(公正価値)(プレミアム                  137,142,000     円)                      77,902,955
      カストディ費用                                               150,196
      未払金   :
        有価証券購入分                                           380,799,797
        受益証券買戻分                                           36,578,119
        未払運用報酬                                            8,326,876
        専門家報酬                                            6,446,338
        カストディーフィー                                            4,214,988
        管理会社報酬                                            2,126,119
        名義書換代理人報酬                                             608,942
        負債 合計
                                                   517,154,330
      純資産                                            24,694,065,927

      純資産

      プレミアム・クラス                                            24,694,065,927
      発行済み受益証券

      プレミアム・クラス                                            73,120,874,952
      受益証券一口あたりの純資産

      プレミアム・クラス                                               0.3377
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      損益計算書     ( 2018  年 3月 31 日に終了した年度)                                   (単位:円)

      収益
         受取利息                                             112,855
         受取配当金     (源泉税控除後      35,012,926     円 )                          1,316,233,710
          収益 合計
                                                   1,316,346,565
      費用

        運用報酬                                            36,583,767
        カストディーフィー                                            13,418,135
        管理会社報酬                                             9,145,946
        専門家報酬                                             4,833,884
        名義書換代理人報酬                                             3,338,672
        受託会社報酬                                             2,984,227
        ファンド登録費用                                              852,369
        その他費用                                             2,081,645
          費用 合計
                                                     73,238,645
      純利益                                             1,243,107,920

      実現及び未実現(損)益          :

      実現(損)益      :
        有価証券                                            947,839,038
        売建オプション                                           (222,568,000)
        外国為替取引及び外国為替予約取引                                           (20,322,720)
        実現益 合計
                                                    704,948,318
      未実現(損)益の変動         :
        有価証券                                          (2,580,106,798)
        売建オプション                                            11,618,150
        外国為替取引及び外国為替予約取引                                              643,342
        未実現損の変動 合計
                                                  (2,567,845,306)
                                                  (1,862,896,988)

      実現及び未実現損 合計
                                                   (619,789,068)

      運用による純資産の減少額
      純資産変動計算書        ( 2018  年 3月 31 日に終了した年度)                                (単位:円)

      運用による純資産の増(減)額
        純利益                                           1,243,107,920
        実現益                                            704,948,318
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        未実現損の正味変動額                                          (2,567,845,306)
          運用による純資産の減少額
                                                   (619,789,068)
      受益者への分配額                                           (11,786,021,677)

      ファンドの受益証券の取引による純資産の増加額                                             5,758,429,054
      純資産の減少額
                                                  (6,647,381,691)
      純資産

      期首                                            31,341,447,618
      期末
                                                   24,694,065,927
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     有価証券明細表 (        2018  年 3月 31 日現在)
           株数                 銘柄名                          公正価値

              普通株式    (97.2%  )

                                                    (単位:円)
              オーストラリア      (92.8%  )

              ADVERTISING     (0.1%  )

                                                       33,588,819

              WPP  AUNZ,  Ltd.
          450,000
              AGRICULTURE     (1.3%)

                                                       334,297,458

              Costa  Group  Holdings,    Ltd.
          600,000
              BANKS  (30.7%)

          500,000    Australia    & New  Zealand   Banking   Group,   Ltd.                        1,095,562,437

          130,000    Commonwealth     Bank  of Australia                                766,836,603
          190,000    Macquarie    Group,   Ltd.                                 1,594,887,654
          920,000    National    Australia    Bank,  Ltd.                              2,138,165,891
          850,000    Westpac   Banking   Corp.                                  1,984,493,477
                                                      7,579,946,062
              BEVERAGES    (1.9%)
                                                       481,378,551

              Treasury    Wine  Estates,    Ltd.
          350,000
              BUILDING    MATERIALS    (2.0%)

                                                       485,538,915

              Boral,   Ltd.
          800,000
              COMMERCIAL    SERVICES    (2.8%)

          150,000    Credit   Corp.  Group,   Ltd.                                 236,039,457

          500,000    IDP  Education,    Ltd.                                   303,869,700
          166,217    Transurban    Group                                    154,846,953
                                                       694,756,110
              COMPUTERS    (0.6%)
                                                       145,041,699

              Appen,   Ltd.
          200 ,000
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              DISTRIBUTION/WHOLESALE         (1.3%)

                                                       324,345,216

              Bapcor,   Ltd.
          700 ,000
              DIVERSIFIED     FINANCIAL    SERVICES    (3.2%)

              ASX,  Ltd.

          120 ,000                                            548,776,443
                                                       244,972,003
              Genworth    Mortgage    Insurance    Australia,    Ltd.
         1,300  ,000
                                                       793,748,446
              ELECTRIC    (1.4%)
                                                       353,712,489

              AGL  Energy,   Ltd.
          200,000
              ENGINEERING     & CONSTRUCTION     (4.0%)

                                                       985,272,011

              Sydney   Airport
         1,800,000
              FOOD  (4.1%)

                                                      1,017,086,557

              Wesfarmers,     Ltd.
          300,000
              HEALTHCARE-SERVICES        (2.6%)

              Ramsay   Health   Care,  Ltd.                                 305,028,076

          60,000
                                                       335,961,604
              Sonic  Healthcare,     Ltd.
          180,000
                                                       640,989,680
              HOLDING   COMPANIES-DIVERSIFIED         (0.6%)
                                                       142,757,577

              Seven  Group  Holdings,    Ltd.
          100,000
              INSURANCE    (3.3%)

                                                       823,752,009

              Insurance    Australia    Group,   Ltd.
         1,350,000
              INTERNET    (1.4%)

              Domain   Holdings    Australia,    Ltd.                              66,280,304

          250,000
              IRESS,   Ltd.                                      46,449,237
          60,000
              SEEK,  Ltd.                                      227,596,366
          150,000
                                                       340,325,907
                                 31/49


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              LEISURE   TIME  (0.8%)
                                                       191,539,881

              Corporate    Travel   Management,     Ltd.
          100,000
              MEDIA  (0.9%)

              Fairfax   Media,   Ltd.                                   220,254,548

         4,000,000
              MINING   (11.5%)

              BHP  Billiton,    Ltd.

          930,000                                            2,140,164,497
              Iluka  Resources,    Ltd.
          250,000                                             215,360,002
                                                       476,687,945
              OZ Minerals,    Ltd.
          650,000
                                                      2,832,212,444
              OIL  & GAS  (4.8%)
              Caltex   Australia,    Ltd.

          200,000                                             512,295,763
           株数              銘柄名                純資産比率(%)            公正価値

              普通株式    (97.2%)   (続き  )

                                                    (単位:円)
              オーストラリア      (92.8%)   (続き  )

              OIL  & GAS  (4.8%)   (続き  )

              Woodside    Petroleum,    Ltd.                                 667,877,050

          280,000
                                                      1,180,172,813
              PACKAGING    & CONTAINERS    (1.6%)
                                                       404,574,974

              Amcor,   Ltd.
          350,000
              PIPELINES    (2.1%)

                                                       514,253,582

              APA  Group
          800,000
              REITS  (9.4%)

              Dexus  Property    Group                                   570,214,552

          750,000
              Goodman   Group                                     550,146,915
          800,000
              Mirvac   Group                                      333,236,973
         1,900,000
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              Scentre   Group                                     593,626,795
         1,900,000
                                                       263,000,245
          800,000    Stockland
                                                      2,310,225,480
              SOFTWARE    (0.4%)
                                                       96,055,456

              WiseTech    Global,   Ltd.
          125,000
                                                     22,925,826,684

              オーストラリア 計        (取得原価   23,275,067,022      円 )
              アイルランド     (3.0%  )

              BUILDING    MATERIALS    (3.0%)

                                                       746,255,039

              James  Hardie   Industries    Plc.
          400,000
              アイルランド 計       (取得原価   644,699,186    円 )                         746,255,039

              イギリス    (1.4 %)

              DIVERSIFIED     FINANCIAL    SERVICES    (1.4%)

                                                       344,576,004

              Janus  Henderson    Group  Plc.
          100,000
                                                       344,576,004

              イギリス 計     (取得原価   373,085,847    円 )
                                                     24,016,657,727

              普通株式 計     (取得原価   24,292,852,055      円 )
              短期投資     ( 3.5%  )

           額面
              ケイマン諸島     (0.3%  )

              定期預金     (0.3%)

              Brown  Brothers    Harriman    & Co.

                                                       65,158,650
     AUD       798,750      0.88%  due  04/03/18
                                                       65,158,650
                                                       65,158,650

              ケイマン諸島 計       (取得原価   65,158,650    円 )
              日本  (3.2%  )
              定期預金     (3.2%)

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              Bank  of Tokyo-Mitsubishi       UFJ,  Ltd.

                                                       788,936,066
     JPY  788,936,066        (0.28)%^    due  04/02/18
                                                       788,936,066
                                                       788,936,066

              日本 計    (取得原価   788,936,066    円 )
                                                       854,094,716
              短期投資 計     (取得原価   854,094,716    円 )
              投資 計    (取得原価    25,146,946,771      円 )             100.  7%        24,870,752,443

                                           (0. 7)         (176,686,516)

              負債(現金およびその他資産を除く)
                                          100.0%          24,694,065,927

              純資産
     ^マイナス金利
     売建オプション(       2018  年 3月 31 日現在)-プレミアムクラス

                  取引相手方

     銘柄名                          行使価格      期日     契約数     受取プレミアム         公正価値
     Call  - OTC  Japanese    yen  vs.               HSBC
     Australian    dollar                                     JPY       JPY   ( 9,035,067)
                               JPY  81.83   04/03/2018    AUD  37,000,000       (32,227,000)
     Call  - OTC  Japanese    yen  vs.               HSBC
     Australian    dollar                        83.94         68 ,000,000      (52 ,700 ,000)      (2,528,784)
                                    04/09/2018
     Call  - OTC  Japanese    yen  vs.          Deutsche    Bank  AG
     Australian    dollar                        82.56                (9,251,000)        (3,242,514)
                                    04/13/2018      11 ,000,000
     Call  - OTC  Japanese    yen  vs.          Barclays    Capital
                                                 (42,964,000)        (63,096,590)
     Australian    dollar                        80.81
                                    04/23/2018      46 ,000,000
                                              JPY        JPY
                                                (137,142,000)        (77,902,955)
     通貨

     AUD  –オーストラリアドル
     JPY  –日本円
     デリバティブ取引の価値

     以下の表は本ファンドのデリバティブ取引の要約である。
                    デリバティブ         デリバティブ
             取引相手方       資産の価値         負債の価値         担保受取       担保差入          純額  *
      店頭デリバ
       ティブ
     売建オプショ      Barclays             -      (63,096,590)            -       -      (63,096,590)
     ン                      JPY                  JPY
            Capital       JPY                  JPY               JPY
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            Deutsche    Bank         -       (3,242,514)           -       -      (3,242,514)
            AG
            HSBC             -      (11,563,851)            -       -      (11,563,851)
     合計
                    JPY     -  JPY    (77,902,955)       JPY     -   JPY     -  JPY    (77,902,955)
      *純額は、デフォルトが発生した場合に取引相手方から(または取引相手方に)生じる未収金(または未払金)の額をあらわしている。純額は、同一の法
       人格に対する同一の契約に基づく取引に関して損益を通算することが認められている。
     添付の注記は、本財務諸表の不可欠の部分である。

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     財務諸表に関する注記(抜粋)

     2018  年3月   31 日 現在
     重要な会計方針

      この決算書は、ファンドの当会計年度である                     2017  年 ▶ 月 1 日から   2018  年 3 月 31 日までの期間を反映したものである。                  以下
     は、本ファンドが米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                                   ( 「米国   GAAP  」 ) に準拠して、その財務諸表を
     作成するにあたって継続して適用している重要な会計方針の要約である。米国                                    GAAP  に準拠した財務諸表を作成するにあたっ
     て、経営陣は、財務諸表の報告額及び開示事項に影響する予想及び仮定を設定する必要がある。このような予想と実績は異
     なる可能性がある。
     (A)   受益  証券の純資産額の決定

      本ファンドの純資産額(以下、純資産額)は、毎営業日                          (ニューヨーク証券取引所及びニューヨークの銀行が取引を行っ
     ている日)     及び受託会社が決定するその他の時点(以下、それぞれ「計算日」)において算出される。本ファンドの純資産
     額は、管理会社報酬、弁護士報酬、監査報酬並びにその他の専門家報酬及び費用等を含み、本ファンドの資産及び負債の全
     額を考慮して算出される。
      本ファンドの純資産額は、日本円で計算される。日本円で表示される一口当たりの純資産額は、通常毎営業日に算出さ
     れ、一口当たりの純資産の数値は小数点第4位までとなるよう調整される。
     (B)    有価証券の評価

      純資産額を計算する目的上、市場の公表価格が容易に入手できる有価証券及びその他の資産は、公正価値で計上される。
     公正価値は通常、引け値に基づき報告された売却価格、または売却価格が報告されない場合には、相場報告システムもしく
     は主要なマーケット・メーカーまたは価格提供サービスから取得する価格を基に決定される。残存60日以内の短期投資は、
     公正価値に近似する償却原価で評価される。
      市場の公表価格が容易に入手できない有価証券及びその他の資産は、運用会社からの助言に基づきブラウン・ブラザー

     ズ・ハリマン社(アドミニストレーター)が誠実に決定した公正価値で評価する。
      最新の市場データまたは信頼性の高い市場データ                       ( 売買情報、ビッドアスク情報、ブローカー価格など                        ) がない状況で
     は、市場の公表価格は容易に入手できないとみなされる。こうした状況には、関連市場の終了後に本ファンドの有価証券や
     その他の資産の価値に重大な影響を及ぼすような事象が発生する場合も含まれる。さらに、非常の事態により証券取引所も
     しくは有価証券取引市場が終日開かれず、他の市場価格も入手できないような場合も、市場の公表価格は容易に入手できな
     いとみなされる。
      アドミニストレーターは、本ファンドの有価証券やその他の資産の価値に重大な影響を及ぼす可能性がある重要事象の監
     視、及びそうした重要事象が有価証券やその他の資産の価値に影響し、資産の再評価が必要かどうかの判断の責任を負う。
      本ファンドが公正価値を用いて純資産額を決定する際、有価証券がその主要な取引市場の公表価格で評価されるのではな

     く、運用会社またはその指示により行動する者が公正価値を正確に反映していると考える方法により算出される価額で評価
     される場合がある。公正価値の評価には、有価証券の価値に関する主観的な判断を要することがある。
      本ファンドの方針は、算出した本ファンドの純資産額が価格決定時点の有価証券の価値を適正に反映することを目指して

     いる。しかし、運用会社またはその指示により行動する者が決定した公正価値が、価格決定時点で当該有価証券を売却した
     場合に本ファンドが得る価格を正確に反映することは保証できない(例えば、強制処分または清算処分の場合など)。本
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     ファンドが用いる価格は有価証券を売却した場合に実現されるであろう価値とは異なる場合があり、そうした相違は財務諸
     表に重大な影響を及ぼし得る。
         <公正価値測定>

          米国  GAAP  に基づく公正価値測定及び開示事項に関する当局の指針に従い、本ファンドは、公正価値の測定に用い
         られる評価技法に関するインプットに優先順位を付けており、それに基づき、その投資の公正価値を開示してい
         る。分類において、優先順位が最も高いのは、活発な市場で同一資産または負債に対する未調整の公表価格に基づ
         く評価(レベル1)で、優先順位が最も低いのは、その評価にとって重大な、観察不可能なインプットに基づく評
         価(レベル3)である。当該指針は、公正価値の分類に次の3レベルを設定している。
           ・レベル1:         活発な市場における同一の資産または負債に係る(未調整の)公表価格に基づき

                    測定した公正価値。
           ・レベル2:         資産または負債に係る直接的に(例えば、価格)または間接的に(例えは、価格

                    から派生)観察可能なインプットのうち、レベル1に含まれる公表価格以外のイ
                    ンプットに基づき測定した公正価値。
           ・レベル3:         観察可能な市場データに基づかない資産または負債に係るインプット(観察不可


                    能なインプット)に基づき測定した公正価値。
      インプットは、様々な評価技法を適用する際に用いられ、また、リスクに対する仮定を含む、市場参加者が評価を決定す

     るにあたって用いる様々な仮定を幅広く参照している。インプットには、価格情報、特定および広範な信用データ、流動性
     に関する統計値、及びその他の要素などが含まれる場合がある。
      公正価値の分類内での金融商品のレベルは、公正価値測定にとって重要なインプットの最低水準に基づいている。しか
     し、何をもって「観察可能」と判定するのかには、運用会社による重要な判断が必要となる。運用会社は、容易に入手で
     き、定期的に配布または更新され、信頼性が高く検証可能で、独占的なものではなく、関連する市場に積極的に関与してい
     る独立した情報源によって提供されている市場データを観察可能なデータとみなしている。ある金融商品に関する分類は、
     その価格決定の透明性に基づくもので、当該商品に対する運用会社の認識したリスクとは必ずしも一致しない。
     <投資>

      公正価値が活発な市場の公表価格に基づいているためレベル1に分類される有価証券には、上場株式及びETFが含まれて
     いる。本ファンドがそのような商品を大量に保有し、売却すると取引価格に影響を与え得ると合理的に判断できる状況にお
     いても、当該商品の公表価格は調整されない。
      活発でない市場で取引されているものの、市場の公表価格、ディーラーの呼び値、または観察可能なインプットに基づく

     その他の価格情報源に基づいて評価されている投資はレベル2に分類される。これらには、オーストラリア国債、オースト
     ラリア政府以外の行政機関や政府機関が発行している有価証券が含まれている。レベル2の投資は、活発な市場で取引され
     ていない、または譲渡制限の対象となっているポジションを含むため、その評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいた
     非流動性または非譲渡性を反映するように調整される。
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      レベル3に分類される金融資産は、取引頻度が低いため、観察不可能なインプットしか有しないことが顕著である。レベ
     ル3の金融資産には、プライベートエクイティーや一部の社債が含まれる。
      内在的な評価価格の不確実性から、財務諸表に記載されている価値と、当該資産を売却することで得られる金額は大きく

     乖離する可能性がある。
     <デリバティブ取引>

      本ファンドは、ヘッジ目的で、デリバティブ取引を利用する場合がある。ヘッジ取引は、本ファンドが、デリバティブを
     用いて、他の保有有価証券に関連するリスクを相殺する一つの戦略である。ヘッジ取引は損失を減少させることができる
     が、一方で市場が本ファンド想定と異なる方向に動く、あるいはデリバティブのコストがヘッジ取引の利益を上回ると、収
     益を減少させたり、損失を生じさせる場合がある。
      また、ヘッジ取引は、デリバティブの価値の変動が、想定したほどにヘッジ対象有価証券の価値の変動に連動しないリス
     クがある。その場合、ヘッジ対象保有有価証券の損失は減少せず、増加するかもしれない。
      本ファンドのヘッジ戦略がリスクを減らす、もしくは、ヘッジ取引が利用可能である、あるいは、コストに見合う効果が
     得られる保証はない。本ファンドにはヘッジ取引を用いる義務はなく、ヘッジ取引を用いない選択もできる。本ファンドが
     デリバティブ商品に投資すると、投資元本金額を超える損失を被る場合がある。また、適切なデリバティブ取引があらゆる
     環境で利用できるとは限らず、本ファンドが他のリスクへのエクスポージャーを減らすために効果があると思われる場合で
     も、デリバティブ取引を利用できるという保証はない。
      デリバティブ取引は、取引所または店頭の相対にて取引されることがある。先物や上場オプションなどの上場デリバティ

     ブは、活発に取引されているとみなされるか否かに応じて、通常では公正価値のレベル                                        1 またはレベル2に分類される。
      外国為替予約      取引並びにオプション取引、スワップ取引を含む店頭デリバティブ取引については、取引相手方、                                              ディー

     ラー  またはブローカーから受領する価格等、観察可能なインプットを入手でき、それらが信頼できるとみなされた場合に
     は、それらを用いて評価する。モデルが使用されている場合は、店頭デリバティブ取引の価値は、商品の契約条件や固有リ
     スク、さらには観察可能なインプットの入手可能性や信頼性に依存する。そのようなインプットとしては、参照する有価証
     券の市場価格、イールドカーブ、クレジットカーブ、ボラティリティ指標、期限前償還率及びそれぞれのインプットの相関
     関係などが挙げられる。
      一般的な外国為替予約取引及びスワップのような一部の店頭デリバティブは、インプットが通常は市場データで確認でき
     るため、レベル2に分類される。
      インプットが観察不可能な店頭デリバティブ取引はレベル3に分類される。これら店頭デリバティブ取引の評価は、レベ

     ル1またはレベル2のインプットを一部で利用していても、公正価値の決定に重要とみなされる観察不可能なその他のイン
     プットが含まれるからである。
      各測定日に、レベル1及びレベル2のインプットは観察可能なインプットを反映して更新されるが、その結果としての損
     益は、観察不可能なインプットが重要であることを理由としてレベル3に反映される。
      次の表は、2018年3月31日現在の貸借対照表に計上された金融商品を、項目別及び公正価値のレベル別に表示したもので

     ある。*
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      (未調整)           重要なその他の            重要な
                   活発な市場における同一の投資               観察可能な          観察不可能な
                   に係る公表価格を反映したイン               インプット           インプット
                                                        2018年3月31日
                     プット  (Level   1 )        (Level   2 )        (Level   3 )
                                                       時点での公正価値
     投資
     普通株式
     Advertising
                      \   33,588,819       \        –        \  –  \    33,588,819
                                         –          –
     Agriculture                     334,297,458                               334,297,458
     Banks                                    –          –
                        7,579,946,062                               7,579,946,062
     Beverages                                    –          –
                         481,378,551                               481,378,551
     Building    Materials                                –          –
                        1,231,793,954                               1,231,793,954
     Commercial     Services                               –          –
                         694,756,110                               694,756,110
                                         –          –
     Computers                     145,041,699                               145,041,699
                                         –          –
     Distribution/Wholesale                     324,345,216                               324,345,216
     Diversified      Financial
     Services                                    –          –
                        1,138,324,450                               1,138,324,450
     Electric                                    –          –
                         353,712,489                               353,712,489
     Engineering      & Construction                              –          –
                          985,272,011                                985,272,011
                                         –          –
     Food                    1,017,086,557                               1,017,086,557
     Healthcare-Services                                    –          –
                         640,989,680                               640,989,680
     Holding    Companies-Diversified                                –          –
                         142,757,577                               142,757,577
     Insurance                                    –          –
                         823,752,009                               823,752,009
     Internet                                    –          –
                         340,325,907                               340,325,907
     Leisure    Time                                –          –
                         191,539,881                               191,539,881
                                         –          –
     Media                     220,254,548                               220,254,548
     Mining                                    –          –
                        2,832,212,444                               2,832,212,444
     Oil  & Gas                                 –          –
                        1,180,172,813                               1,180,172,813
     Packaging     & Containers                              –          –
                         404,574,974                               404,574,974
     Pipelines                                    –          –
                         514,253,582                               514,253,582
                                         –          –
     REITS                    2,310,225,480                               2,310,225,480
     Software                                    –          –
                          96,055,456                               96,055,456
     短期投資
     Time  Deposits                                  –          –
                         854,094,716                               854,094,716
     投資 計                  \  24,870,752,443        \        –        \  –  \  24,870,752,443
     金融デリバティブ取引         **

     負債

       売建オプション                \        –    \ (77,902,955)              \  –    \  (77,902,955)
     * 有価証券の分類についての詳細情報は、有価証券明細表を参照。
     ** オプションなどの金融デリバティブ取引は、未実現損益で評価している。オプションは、市場価格で評価している。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2018  年3月   31 日に終了した期間において、レベル1、レベル2及びレベル3間の異動はなかった。本ファンドでは、各レベル間の資産の
     異動を年末に計上する。          2018  年3月   31 日現在、レベル3で評価された有価証券はない。
     (C)   有価証券の取引及び収益

      有価証券取引は、財務報告の目的上、約定日基準で計上される。有価証券の売却にかかる実現損益は、個別原価法で算出
     される。有価証券のプレミアム及びディスカウントは、実効利回りベースで償却/発生する。配当金は配当落ち日に計上さ
     れるが、配当落ちが経過してしまった外国の有価証券から生じる配当金は、本ファンドが相当な注意を払い配当落ち日の情
     報を入手次第、計上される。収益は外国税が控除された純額で計上される。受取利息は発生主義で計上される。割引による
     増価及びプレミアムの償却を調整した受取利息は、発生主義で計上される。収益は、返戻が不確実な外国税がある場合、同
     税額を控除した実額で計上される。その他収益には、定期預金の利息を含む。回収が見込まれないク-ポン収入は計上しな
     い。
     (D)   分配方針

      本ファンドは、受益者決議または受託会社の裁量によって、分配金(現金または現物による)の支払いを公表し実行す
     る。本ファンドは、受益者に対して毎月分配することを目指す。
      本ファンドは、当該月の分配日直前の営業日、または受託会社が単独の裁量で決定するその他の日(「基準日」)に当該
     分配を公表し、通常毎月            10 日(休業日の場合には翌営業日)または受託会社が単独の裁量で決定するその他の日(「分配
     日」)に分配を行うことを目指す。受益証券保有者は月ごとの分配金を再投資し、各分配日に発行された受益証券を受け取
     るものとする。
     2018  年3月   31 日に終了した期間に係る分配及び再投資額は以下の通りであった。

          受益者への分配金                                        金 額
          プレミアム・クラス                                        \ 11,786,021,677
     (E)   現金及び外国通貨

      本ファンドの機能通貨及び報告通貨は日本円である。外国の有価証券、通貨並びにその他の資産及び負債の公正価値は、
     毎営業日の最新の為替レートに基づいて本ファンドの機能通貨に換算される。
      為替レートの変動の結果としての保有通貨並びにその他の資産及び負債の公正価値の変動は、外国通貨の未実現損益とし
     て計上される。有価証券の実現損益、未実現損益、並びに収益及び費用は、各取引日及び報告日の為替レートでそれぞれ換
     算される。
      有価証券及びデリバティブへの投資に関する外国通貨の為替レートの変動による影響は、損益計算書上で当該有価証券の
     市場価格及び評価の変動の影響と区分されず、実現及び未実現損益に含めて計上される。
     (F)   定期預金

      本ファンドは余剰資金を、受託会社の判断により、                        ブラウン・ブラザーズ・ハリマン社(                  カストディアン)を通じ、一つ
     以上の適格預金取扱機関の翌日物定期預金として運用する。これは本ファンドの有価証券明細表上に短期投資として分類さ
     れている。運用する通貨の需要が低い場合には、本ファンドは資金預入のために手数料を支払う可能性があり、それによっ
     て本ファンドに支払利息が生じることがある。
     (G)   外国為替予約       取引

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      本ファンドは、予定される有価証券の購入または売却の決済に伴い、本ファンドが保有する有価証券の一部または全部に
     係る通貨エクスポージャーをヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、外国為替予約取引を締結することができ
     る。
      外国為替予約取引は、二当事者間で将来の特定日に設定された価格で通貨の売買を行う契約である。外国為替予約取引の
     公正価値は、外国為替レートの変動により上下する。外国為替予約取引は価格提供会社から入手したレートで毎日値洗いさ
     れ、価格の変動は未実現損益として計上される。
      実現損益は取引開始時における価値と取引終了時における価値との差額に相当し、通貨の引き渡しまたは受領により計上
     される。これらの契約には、貸借対照表に計上された未実現損益を超える市場リスクが含まれることがある。また、本ファ
     ンドは、取引相手方が契約の条件を履行できなくなる場合や、為替の変動が機能通貨に不利となる場合にリスクにさらされ
     る可能性がある。
      本ファンドはまた、日本円の投資家向けに為替リスクをヘッジする目的で、外国為替予約取引を締結できる権限を付与さ
     れている。特定クラスの外国為替予約取引から生じた損益は、その特定クラスに配賦される。2018年3月31日現在締結され
     ている外国為替予約取引は無かった。
     (H)   先物取引

      本ファンドは、先物取引を締結することができる。本ファンドは、先物取引を、証券市場または金利及び通貨価値の変動
     に対するエクスポージャーを管理するために利用する。また、本ファンドはヘッジ目的ではなく、外貨への直接投資とし
     て、先物またはそのオプションを売建または買建をする場合がある。
      先物取引の利用に伴う主たるリスクには、本ファンドの保有有価証券の市場価額の変動と先物取引の価格の変動との間の
     不完全な相関、市場が非流動的である可能性及び取引相手方が契約条件を履行できない可能性が挙げられる。先物取引は、
     市場で示された日々の清算価格で評価される。
      本ファンドは、先物取引の締結に際して、先物ブローカーまたは取引所の定める当初証拠金要件に従い、現金または米国
     債/米国政府機関債を先物ブローカーに預け入れることが義務づけられている。先物取引は毎日値洗いされ、価格の変動に
     より適宜未払金あるいは未収金(「変動証拠金」)が本ファンドに計上される。損益は認識されるが、当該契約が期限を迎
     えるか決済されるまで実現損益とはみなされない。先物取引には、貸借対照表に開示された変動証拠金を超える損失リスク
     が様々な度合いで含まれている。               2018  年3月   31 日 時点で本ファンドは、いかなる先物取引も行っていない。
     (I)   オプション取引

      本ファンドは、本ファンドが保有する、あるいは投資する可能性のある有価証券およびデリバティブ商品にかかるコー
     ル・オプションおよびプット・オプションを売建てることができる。プット・オプションの売建は原資産に対する本ファン
     ドのエクスポージャーを増加させる傾向がある。コール・オプションの売建は原資産に対する本ファンドのエクスポー
     ジャーを減少させる傾向がある。本ファンドがコール・オプションまたはプット・オプションを売建てる際、受け取りプレ
     ミアムに相当する金額が負債として計上され、売建オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。同負債は、貸借
     対照表に売建オプションとして計上される。売建オプションの受け取りプレミアムは、満期日に実現利益として扱われる。
     売建オプションの受け取りプレミアムは、権利行使または清算時に、原資産である先物、スワップ、有価証券または通貨取
     引にかかる受け払い額に加算または相殺され、実現損益が決定される。売建オプションの中には、プレミアムが将来の一定
     期日に決まるものもある。オプションの売手である本ファンドは、原資産の売却(コール)あるいは購入(プット)につい
     ていかなる支配力も有していないため、売建オプションの原資産の価格が不利に変動することによる市場リスクを負う。市
     場の低流動性により、本ファンドが手仕舞うことができないリスクも存在する。
      本ファンドは、プット・オプションまたはコール・オプションを買建てることができる。コール・オプションの買建は原

     資産に対する本ファンドのエクスポージャーを増加させる傾向がある。プット・オプションの買建は原資産に対する本ファ
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     ンドのエクスポージャーを減少させる傾向がある。本ファンドが支払うプレミアムは、貸借対照表に投資として計上され、
     オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。買建オプションの支払いプレミアムは、満期日に実現損として扱わ
     れ る。買建オプションの中にはプレミアムが将来の一定期日に決まるものもある。オプション・プレミアムは定められた期
     間のインプライド・ボラティリティに基づいて計算される。プット・オプションおよびコール・オプションの買建に伴うリ
     スクは、支払いプレミアムに限定される。買建オプションの支払いプレミアムは、権利行使時または清算時に、原資産の取
     引にかかる受け払い額に加算または相殺され、実現損益が決定される。
     (J)   デリバティブ取引

      ASC  815-10-50     は、デリバティブ取引及びヘッジ取引の開示を義務づけている。具体的には、                                    a) デリバティブ商品をどの
     ように、また何故利用しているか、                 b) デリバティブ商品とヘッジ取引をどのように計上しているか、                             c) デリバティブ商品と
     ヘッジ取引が財務状況、パフォーマンス及びキャッシュフローにどのような影響を及ぼすか、を開示することが要求されて
     いる。
      本ファンドは、いかなるデリバティブ取引も                     ASC  第  815  号に基づくヘッジ取引として指定していない。
      本ファンドは、外国為替予約取引及びオプション等を含む様々なデリバティブ取引を行っている。一般的に、運用会社

     は、外国為替リスクを含む、さまざまなリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を利用する。また、本ファンドは、先
     物取引を、証券市場または金利及び通貨価値の変動に対するエクスポージャーを管理するために利用する。また、運用会社
     が投資や他のデリバティブ商品が、他の投資と比べて不適正な価格となっており、収益機会があると判断した場合にデリバ
     ティブ取引を行うことがある。これらデリバティブ取引の公正価値は、貸借対照表に独立掲記されるとともに、各種デリバ
     ティブ取引の公正価値の変化は、損益計算書内に純実現損益または未実現損益の純変動額として計上される。                                                   当決算期間
     中、本ファンドにおけるデリバティブ取引は、外国為替予約取引と売建てオプションのみであった。
      以下は、リスク・エクスポージャーで分類したファンドのデリバティブ取引の公正価値の要約である。

      2018  年3月   31 日 時点の貸借対照表におけるデリバティブ取引の公正価値

      ASC  第 815  号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引

           該当項目                        外国為替リスク
     デリバティブ負債
                                 \   (77,902,955)
     売建オプション(公正価値)
      2018  年3  月31日に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ取引の影響

      ASC  第 815  号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引

                   該当項目                       外国為替リスク
     運用の結果として認識されたデリバティブに係る実現(損)益
                                      \     (510,039)
     外国為替予約取引に係る実現損益
                                          (222,568,000)
     売建オプションに係る実現損益
     運用の結果として認識されたデリバティブに係る未実現(損)益の変動

                                      \      (8,343)
     外国為替予約取引に係る未実現損益の変動
                                           11,618,150
     売建オプションに係る未実現損益の変動
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      2018  年3月   31 日 に終了した年度における、外国為替予約取引の未決済の月次平均想定元本はおよそ7,521,584                                            円であっ
     た。ファンド・レベルでの外国為替予約取引の当該年度中の存続期間は                                 ▶ ヶ月間のみであった。          2018  年3月   31 日 に終了した
     年度における、       178,615,385      豪ドルの月次平均契約額に対する売建オプションの月次平均コストは                                145,575,692      円であった。
      ファンドは、特定の取引相手方と、随時締結される店頭デリバティブ取引および外国為替取引を規定する国際スワップ・

     デリバティブ協会などのマスター契約等のマスタ-・ネッティング契約の当事者である。当該マスター契約には、特に当事
     者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了に関する条項が含まれる場合がある。
      担保要求はファンドにおける各取引相手方のネット・ポジションに基づいて決定される。担保となりうるのは、現金、米

     国債や米国政府関連機関が発行する債券、本ファンドと当該取引相手方が同意するその他の有価証券である。特定の取引相
     手方に関して、マスター契約の条件に従って本ファンドに差し入れられた担保は、本ファンドの保管会社が分別保管し、売
     却または再担保が可能な額に関しては本ファンドの有価証券明細表に表示される。本ファンドが差し入れた担保は、本ファ
     ンドの保管会社により分別保管され、本ファンドの有価証券明細表および貸借対照表において識別される。現金担保がある
     場合は、貸借対照表に開示される。
      本ファンドに対して適用される取引終了事由は、一定期間に亘り本ファンドの純資産が規定された閾値を下回る場合に発

     生しうる。取引相手方に対して適用される取引終了事由は、取引相手方の信用格付が規定された水準を下回る場合に発生し
     うる。いずれの場合も、発生時に、他方の当事者は期限前終了を選択することが可能であり、当事者による合理的決定に基
     づいて、未決済デリバティブおよび外国為替取引のすべての決済(期限前終了によって生じた損失および費用の支払いを含
     む)が行われる。単一または複数の本ファンドの取引相手方による期限前終了の決定が、本ファンドの将来のデリバティブ
     取引に影響を与える可能性がある。
     (K)   カストディアン宛未払い金

      貸借対照表に計上されているカストディアン宛未払い金は、外国通貨あるいは現金の債務を含んでいる。
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     2 ファンドの現況
       純資産額計算書
       ( 2019  年1月末現在)
       オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

        Ⅰ 資産総額                                16,778,045,646       円
        Ⅱ 負債総額                                  89,845,603     円
        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                16,688,200,043       円
        Ⅳ 発行済数量                                57,448,014,736       口
        Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                    0.2905    円
       (参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

        Ⅰ 資産総額                                 4,251,339,573       円
        Ⅱ 負債総額                                  65,714,734     円
        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                 4,185,624,839       円
        Ⅳ 発行済数量                                 4,115,630,070       口
        Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                    1.0170    円
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1 委託会社等の概況
     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
       ( 2019  年 ▶ 月 1 日現在    (予定)     )
                              (以下略)
     <訂正後>

       ( 2019  年 ▶ 月 1 日現在)
                              (以下略)
     2 事業の内容及び営業の概況

     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       委託会社は、       2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSアセッ

       トマネジメント株式会社に変更しました。
       2019  年 1 月 31 日現在    における三井住友アセットマネジメント株式会社が                             運用を行っている投資信託

       (親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
                                    本 数    (本)          純資産総額      (円)
              追加型株式投資信託

                                           461       5,697,482,455,782
              単位型株式投資信託

                                            92       474,652,949,632
              追加型公社債投資信託

                                             1       28,708,114,745
              単位型公社債投資信託

                                           112        297,559,017,761
                  合 計

                                           666       6,498,402,537,920
       (ご参考)

       2019  年 1 月 31 日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信
       託は除きます)は、以下の通りです。
                                    本 数    (本)          純資産総額      (円)
              追加型株式投資信託                             306       2,935,345,882,278

              単位型株式投資信託                              21        61,052,877,832

              追加型公社債投資信託

                                             -                -
              単位型公社債投資信託                              74        257,921,999,681

                                 45/49


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  合 計                         401       3,254,320,759,791

     3 委託会社等の経理状況

     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
       三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
      し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に                               変更する予定です          。
                              (以下略)
     <訂正後>

       三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
      し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に                               変更しました       。
                              (以下略)
     5 その他

     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
       イ 定款の変更、その他の重要事項
       (イ)定款の変更
                              (以下略)
         b . 2019  年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の                                変更を    行う予定です       。
       (ロ)その他の重要事項
         三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
         合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に                                  変更する予定です          。
                              (以下略)
     <訂正後>

       イ 定款の変更、その他の重要事項
       (イ)定款の変更
                              (以下略)
         b . 2019  年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の                                変更を    行いました      。
       (ロ)その他の重要事項
         三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
         合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に                                  変更しました       。
                              (以下略)
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1 名称、資本金の額及び事業の内容
     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
     ( 1 ) 受託会社
                             資本金の額(百万円)
               名称                                事業の内容
                              2018  年3月末     現在
                              (以下略)
      <参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>
       ・資本金:      51,000    百万円(     2018  年3月末     現在)
                              (以下略)
     ( 2 ) 販売会社
                             資本金の額(百万円)
               名称                                 事業の内容
                              2018  年3月末     現在
                              (以下略)
      オーストラリア・アンド・ニュー                                     銀行法に基づき、監督官庁
      ジーランド・バンキング・グルー                              2,340,785       の免許を受け銀行業を営ん
      プ・リミテッド(銀行)                                     でいます。
                              (以下略)
                                           金融商品取引法に定める第
                 (注)
                                       3,000    一種金融商品取引業を営ん
      めぶき証券株式会社
                                           でいます。
                              (以下略)
                                           金融商品取引法に定める第
      岡三にいがた証券株式会社                                  852   一種金融商品取引業を営ん
                                           でいます。
      ( 注 ) めぶき証券株式会社の資本金の額は、                    2018  年6月    28 日現在です。
     <訂正後>

     ( 1 ) 受託会社
                             資本金の額(百万円)
               名称                                事業の内容
                              2018  年9月末     現在
                              (以下略)
      <参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>
       ・資本金:      51,000    百万円(     2018  年9月末     現在)
                              (以下略)
     ( 2 ) 販売会社
                             資本金の額(百万円)
               名称                                 事業の内容
                              2018  年9月末     現在
                              (以下略)
      オーストラリア・アンド・ニュー                                     銀行法に基づき、監督官庁
      ジーランド・バンキング・グルー                              2,219,928       の免許を受け銀行業を営ん
      プ・リミテッド(銀行)                                     でいます。
                              (以下略)
                                           金融商品取引法に定める第
      めぶき証券株式会社                                 3,000    一種金融商品取引業を営ん
                                           でいます。
                              (以下略)
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           金融商品取引法に定める第
      岡三にいがた証券株式会社                                  852   一種金融商品取引業を営ん
                                           でいます。
     3 資本関係

     下線部は訂正部分を示します。
     <訂正前     >
     (持株比率5%以上を記載しています。)
     該当事項はありません。             ( 2019  年4月1日現在(予定))
     <訂正後>

     (持株比率5%以上を記載しています。)
     該当事項はありません。
                                                           以上

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     平成  31 年 2 月 22 日

     大和住銀投信投資顧問株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          飯田 浩司  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤 栄裕  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている            オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)                           の 平成  30 年 7 月 18 日 から  平成  31 年 1 月
     17 日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)                           の 平成  31 年 1 月 17 日 現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する        特定  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注1  ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注2  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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