三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
提出日
提出者 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年4月22日       提出
      【計算期間】                      第12期中(自      2018年7月24日至        2019年1月23日)
      【ファンド名】                      三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【ファンドの運用状況】

     【三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド】

     (1)【投資状況】

                                                   平成31年     1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 アイルランド                3,672,785,576              98.37
            親投資信託受益証券                    日本                9,953,628            0.27
          コール・ローン、その他資産                       ―              51,023,342             1.36
             (負債控除後)
                  純資産総額                           3,733,762,546             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第2計算期間末日          (平成21年     7月22日)       23,604,420,909         23,604,420,909             5,094         5,094
      第3計算期間末日          (平成22年     7月22日)       17,434,858,281         17,434,858,281             5,112         5,112
      第4計算期間末日          (平成23年     7月22日)       12,986,774,990         12,986,774,990             5,753         5,753
      第5計算期間末日          (平成24年     7月23日)       8,691,981,594         8,691,981,594             5,475         5,475
      第6計算期間末日          (平成25年     7月22日)       11,260,452,924         11,260,452,924             9,168         9,168
      第7計算期間末日          (平成26年     7月22日)       7,481,900,459         8,145,708,817            10,144         11,044
      第8計算期間末日          (平成27年     7月22日)       6,056,191,281         6,475,934,632            10,100         10,800
      第9計算期間末日          (平成28年     7月22日)       5,048,418,311         5,048,418,311             8,912         8,912
      第10計算期間末日          (平成29年     7月24日)       4,717,855,624         5,134,327,268            10,195         11,095
      第11計算期間末日          (平成30年     7月23日)       4,057,009,770         4,337,302,069            10,132         10,832
                 平成30年     1月末日       4,912,181,159               ―      11,312           ―
                     2月末日       4,508,980,298               ―      10,695           ―
                     3月末日       4,334,853,038               ―      10,366           ―
                     4月末日       4,398,646,644               ―      10,635           ―
                     5月末日       4,359,119,208               ―      10,646           ―
                     6月末日       4,230,940,916               ―      10,470           ―
                     7月末日       4,240,166,500               ―      10,151           ―
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                     8月末日       4,268,196,326               ―      10,365           ―
                     9月末日       4,211,686,987               ―      10,327           ―
                     10月末日            3,742,890,787               ―       9,250           ―
                     11月末日            3,831,146,588               ―       9,552           ―
                     12月末日            3,487,409,793               ―       8,708           ―
                 平成31年     1月末日       3,733,762,546               ―       9,360           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                           900円
                第8計算期間                                           700円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                           900円
                第11計算期間                                           700円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第2計算期間                                          △37.82
                第3計算期間                                           0.35
                第4計算期間                                           12.53
                第5計算期間                                          △4.83
                第6計算期間                                           67.45
                第7計算期間                                           20.46
                第8計算期間                                           6.46
                第9計算期間                                          △11.76
                第10計算期間                                           24.49
                第11計算期間                                            6.24
               第12中間計算期間                                            △9.45
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (参考)

     日本短期債券マザーファンド

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     投資状況

                                                   平成31年     1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               社債券                 日本              1,806,964,000              97.18
          コール・ローン、その他資産                       ―              52,508,524             2.82
             (負債控除後)
                  純資産総額                           1,859,472,524             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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     2【設定及び解約の実績】

     【三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                  2,945,088,522             12,996,137,673             46,338,038,302
          第3計算期間                   791,573,407            13,026,367,595             34,103,244,114
          第4計算期間                   253,179,183            11,782,805,218             22,573,618,079
          第5計算期間                   46,176,497            6,743,346,413             15,876,448,163
          第6計算期間                   173,062,274            3,767,183,055             12,282,327,382
          第7計算期間                   162,491,195            5,069,170,151             7,375,648,426
          第8計算期間                   911,098,002            2,290,412,842             5,996,333,586
          第9計算期間                   381,787,737             713,332,363            5,664,788,960
          第10計算期間                    33,086,081            1,070,412,328             4,627,462,713
          第11計算期間                   292,197,468             915,484,473            4,004,175,708
         第12中間計算期間                    191,772,632             193,210,411            4,002,737,929
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     3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

       則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定
       により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
       成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間

       (平成30年       7月24日から平成31年             1月23日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた
       有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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     【三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第11期            第12期中間計算期間末
                               [  平成30年     7月23日現在      ]   [  平成31年     1月23日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        419,041,888                87,335,717
        コール・ローン
                                       3,935,037,242               3,597,591,822
        投資信託受益証券
                                         9,955,405               9,951,850
        親投資信託受益証券
                                       4,364,034,535               3,694,879,389
        流動資産合計
                                       4,364,034,535               3,694,879,389
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        280,292,299
        未払収益分配金                                                    -
                                         3,001,769               1,199,539
        未払解約金
                                         1,183,418               1,075,437
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                22,484,998               20,433,213
                                            807               169
        未払利息
                                          61,474               56,889
        その他未払費用
                                        307,024,765                22,765,247
        流動負債合計
                                        307,024,765                22,765,247
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       4,004,175,708               4,002,737,929
        元本
        剰余金
                                        52,834,062
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                                            △ 330,623,787
                                        199,156,137               190,423,725
          (分配準備積立金)
                                       4,057,009,770               3,672,114,142
        元本等合計
                                       4,057,009,770               3,672,114,142
       純資産合計
                                       4,364,034,535               3,694,879,389
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第11期中間計算期間               第12期中間計算期間
                                 自 平成29年       7月25日         自 平成30年       7月24日
                                 至 平成30年       1月24日         至 平成31年       1月23日
      営業収益
                                            387                82
       受取利息
                                        693,659,873              △ 364,241,375
       有価証券売買等損益
                                        693,660,260
                                                      △ 364,241,293
       営業収益合計
      営業費用
                                          28,169               32,016
       支払利息
                                         1,340,749               1,075,437
       受託者報酬
                                        25,474,164               20,433,213
       委託者報酬
                                          69,655               58,057
       その他費用
                                        26,912,737               21,598,723
       営業費用合計
                                        666,747,523
                                                      △ 385,840,016
      営業利益又は営業損失(△)
                                        666,747,523
                                                      △ 385,840,016
      経常利益又は経常損失(△)
                                        666,747,523
                                                      △ 385,840,016
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        28,735,149               △ 2,694,575
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        90,392,911               52,834,062
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         6,776,997               1,777,344
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,776,997               1,777,344
       額
                                        10,045,826                2,089,752
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,045,826                2,089,752
       額
                                             -               -
      分配金
                                        725,136,456
                                                      △ 330,623,787
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                        当ファンドは、原則として毎年7月22日を計算期間の末日としておりますが、前
                       計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成30年                                  7月24日か
                       ら平成31年      1月23日までとなっております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第11期          第12期中間計算期間末

                                   [平成30年     7月23日現在]        [平成31年     1月23日現在]
     1.   期首元本額                                 4,627,462,713円              4,004,175,708円
       期中追加設定元本額                                  292,197,468円              191,772,632円
       期中一部解約元本額                                  915,484,473円              193,210,411円
     2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                       ―円        330,623,787円
       ます。
     3.   受益権の総数                                 4,004,175,708口              4,002,737,929口
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               第11期中間計算期間                            第12期中間計算期間

              自 平成29年    7月25日                       自 平成30年    7月24日
              至 平成30年    1月24日                       至 平成31年    1月23日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)


     金融商品の時価等に関する事項
                               第11期                第12期中間計算期間末

     区分
                          [平成30年      7月23日現在]              [平成31年      1月23日現在]
     1.  中間貸借対照表計上額、時価及びそ                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      の差額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
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                               第11期                第12期中間計算期間末
     区分
                          [平成30年      7月23日現在]              [平成31年      1月23日現在]
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)


                               第11期               第12期中間計算期間末

                           [平成30年      7月23日現在]             [平成31年      1月23日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.0132円                   0.9174円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,132円)                   (9,174円)
     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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     日本短期債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [平成31年      1月23日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                51,014,620
        社債券                              1,806,984,000
        未収利息                                1,790,641
                                          555,525
        前払費用
                                       1,860,344,786
        流動資産合計
                                       1,860,344,786
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 327,384
        未払利息                                    99
                                            462
        その他未払費用
                                          327,945
        流動負債合計
                                          327,945
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,660,959,983
        剰余金
                                        199,056,858
          剰余金又は欠損金(△)
                                       1,860,016,841
        元本等合計
                                       1,860,016,841
       純資産合計
                                       1,860,344,786
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [平成31年     1月23日現在]

     1.   期首                                              平成30年     7月24日
       期首元本額                                              1,840,487,569円
       期中追加設定元本額                                                98,966,897円
       期中一部解約元本額                                               278,494,483円
       元本の内訳※
       三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド                                                8,887,168円
       地球温暖化対策株式ファンド                                                 946,881円
       日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                                25,382,833円
       日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)                                               144,400,430円
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                                             [平成31年     1月23日現在]
       三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)                                              1,181,570,207円
       三菱UFJ 国内バランス20                                               299,772,464円
       合計                                              1,660,959,983円
     2.   受益権の総数                                              1,660,959,983口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                    [平成31年      1月23日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)


                                         [平成31年      1月23日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.1198円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (11,198円)
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     4【委託会社等の概況】

     (1)【資本金の額】

      2019年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
      211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2019年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          896            12,440,420
             追加型公社債投資信託                           16            1,154,844
              単位型株式投資信託                          52             255,351
             単位型公社債投資信託                            1              5,938
                  合 計                      965            13,856,554
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     (3)【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
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     5【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自                                              平成29年4
         月1日    至  平成30年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成30年4月1日          至  平成30年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                         ※2    69,212,680               ※2     54,140,307
      有価証券                                36,210                   19,967
      前払費用                               337,699                   362,886
      未収入金                                35,896                    2,109
      未収委託者報酬                              10,076,022                    9,770,529
      未収収益                         ※2      659,405             ※2      674,156
      繰延税金資産                               446,374                   490,903
      金銭の信託                         ※2       30,000            ※2       30,000
      その他                               113,754                   224,645
      流動資産合計
                                   80,948,042                   65,715,506
     固定資産

      有形固定資産
       建物                         ※1      806,798             ※1      760,010
       器具備品                         ※1      759,446             ※1      724,852
       土地                              1,356,000                   1,356,000
       有形固定資産合計
                                   2,922,245                   2,840,863
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      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                   15,822
       ソフトウェア                              1,844,549                   2,654,296
       ソフトウェア仮勘定                               608,066                  1,097,970
       その他                                  10                    ‐
       無形固定資産合計
                                   2,468,448                   3,768,090
      投資その他の資産
       投資有価証券                              24,327,081                   26,361,327
       関係会社株式                               320,136                   320,136
       長期差入保証金                               654,402                   627,141
       前払年金費用                               463,105                   434,700
       繰延税金資産                               711,230                   747,085
       その他                                50,235                   45,230
       貸倒引当金                               △23,600                   △23,600
       投資その他の資産合計
                                   26,502,592                   28,512,021
      固定資産合計
                                   31,893,286                   35,120,975
     資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               166,493                   359,176
      未払金
       未払収益分配金                               108,024                   174,333
       未払償還金                               547,707                   456,159
       未払手数料                         ※2     4,225,009              ※2     3,905,670
       その他未払金                         ※2     2,355,815              ※2     4,330,584
      未払費用                         ※2     3,061,479              ※2     4,388,803
      未払消費税等                               351,670                    99,010
      未払法人税等                               756,668                   736,829
      賞与引当金                               843,729                   906,167
      役員賞与引当金                               100,680                   125,343
      その他                               711,633                   842,194
      流動負債合計
                                   13,228,909                   16,324,272
     固定負債

      退職給付引当金                               590,154                   720,536
      役員退職慰労引当金                               166,458                   187,562
      時効後支払損引当金                               253,070                   254,851
      固定負債合計
                                   1,009,684                   1,162,951
     負債合計
                                   14,238,594                   17,487,223
     (純資産の部)

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     株主資本
      資本金                              2,000,131                   2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                   3,572,096
       その他資本剰余金                              41,160,616                   41,160,616
       資本剰余金合計
                                   44,732,712                   44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                   342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                   6,998,000
        繰越利益剰余金                              43,034,713                   27,790,911
       利益剰余金合計
                                   50,375,303                   35,131,500
      株主資本合計
                                   97,108,147                   81,864,344
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                              1,494,586                   1,484,913
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                   1,494,586                   1,484,913
     純資産合計
                                   98,602,734                   83,349,257
     負債純資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
     (2)【損益計算書】


                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              81,709,776                   75,423,596
      投資顧問料                              2,396,020                   2,723,458
      その他営業収益                                25,763                   48,215
      営業収益合計
                                   84,131,560                   78,195,269
     営業費用
      支払手数料                         ※2    33,975,255               ※2     30,906,879
      広告宣伝費                               731,771                   730,784
      公告費                                  482                  1,000
      調査費
       調査費                              1,713,892                   1,723,057
       委託調査費                              13,961,993                   13,467,029
      事務委託費                               984,749                   864,916
      営業雑経費
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       通信費                               158,915                   178,652
       印刷費                               699,940                   467,973
       協会費                                51,995                   50,251
       諸会費                                 9,887                   15,328
       事務機器関連費                              1,611,608                   1,635,079
       その他営業雑経費                                11,925                   23,250
      営業費用合計
                                   53,912,419                   50,064,204
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               331,997                   349,359
       給料・手当                              6,496,165                   6,421,837
       賞与引当金繰入                               843,729                   906,167
       役員賞与引当金繰入                             100,680                   125,343
      福利厚生費                              1,196,210                   1,231,033
      交際費                                14,843                   13,012
      旅費交通費                               233,159                   192,192
      租税公課                               422,030                   410,229
      不動産賃借料                               706,571                   678,182
      退職給付費用                               441,736                   423,171
      役員退職慰労引当金繰入                               48,393                   47,889
      固定資産減価償却費                              1,030,040                   1,115,719
      諸経費                               474,521                   450,299
      一般管理費合計
                                   12,340,079                   12,364,437
     営業利益
                                   17,879,061                   15,766,627
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               243,048                   349,402
      有価証券利息                                   0                   ‐
      受取利息                         ※2       4,601            ※2         483
      投資有価証券償還益                               260,190                    81,580
      収益分配金等時効完成分                              278,148                    91,672
      その他                                 4,383                   9,989
      営業外収益合計
                                    790,372                   533,128
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                11,552                   30,114
      時効後支払損引当金繰入                                  ‐                 43,182
      事務過誤費                                 218                  10,402
      その他                               4,357                   3,829
      営業外費用合計
                                     16,128                   87,529
     経常利益
                                   18,653,304                   16,212,226
     特別利益
      投資有価証券売却益                               259,137                   516,394
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      ゴルフ会員権売却益                                   ‐                 7,495
      特別利益合計
                                    259,137                   523,889
     特別損失
      投資有価証券売却損                                42,248                   105,903
      デリバティブ解約損                               126,228                       ‐
      投資有価証券評価損                              157,482                   102,096
      固定資産除却損                         ※1       13,540            ※1         54
      減損損失                         ※3       48,575                      ‐
      特別損失合計
                                    388,075                   208,054
     税引前当期純利益
                                   18,524,367                   16,528,061
     法人税、住民税及び事業税
                              ※2     5,658,953              ※2     5,252,224
     法人税等調整額                               103,169                   △76,092
     法人税等合計
                                   5,762,122                   5,176,132
     当期純利益                              12,762,244                   11,351,928
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第32期(自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      別途     繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                   繰延ヘッジ      評価・換算
              有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123      112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                48,009     △6,546      41,462       41,462
      (純額)
     当期変動額合計           48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
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        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       別途    繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      当期純利益                                     11,351,928      11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △15,243,802      △15,243,802      △15,243,802
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      27,790,911      35,131,500      81,864,344
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
      剰余金の配当                        △26,595,731
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                  △9,673       △9,673        △9,673
      (純額)
     当期変動額合計             △9,673       △9,673     △15,253,476
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     [注記事項]


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
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         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          5年~50年
         器具備品          2年~20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
         用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。 
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
      包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
      IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
                                 20/45


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      事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
      え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
      せ て公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
      15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
      を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
      た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
      することとされております。
      (2)適用予定日

       平成34年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
      中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        建物                        539,649千円                     604,123千円
        器具備品                       1,029,950千円                     1,215,234千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        預金                      47,798,472千円                     41,809,118千円
        未収収益                         46,963千円                     40,621千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       1,993,055千円                     1,577,059千円
        その他未払金                       2,071,256千円                     3,850,734千円
        未払費用                        456,748千円                     430,491千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        建物                            2,392千円                      ―
        器具備品                            7,791千円                   54千円
        ソフトウェア                            3,356千円                      ―
               計                    13,540千円                    54千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        支払手数料                         13,862,465千円                  11,380,244千円
        受取利息                            4,375千円                   380千円
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        法人税、住民税及び事業税                          4,204,969千円                  3,851,536千円
     ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区(本社)                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                       (遊休資産)                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

        該当事項はありません。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,807,312千円
          ②   1株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
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          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   1株当たり配当額                  125,700円
          ③   基準日               平成29年3月31日
          ④   効力発生日               平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               11,363,380千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                   53,707円
          ④   基準日               平成30年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成30年6月28日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,030,029千円                   1,351,912千円
        合計                         2,708,145千円                   2,030,029千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第32期(平成29年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               69,212,680          69,212,680              -
     (2)    有価証券                 36,210          36,210           -
     (3)    未収委託者報酬               10,076,022          10,076,022              -
                                 23/45


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     (4)    投資有価証券               24,189,921          24,189,921              -
         資産計               103,514,834          103,514,834              -
     (1)    未払手数料                4,225,009          4,225,009             -
         負債計                4,225,009          4,225,009             -
     第33期(平成30年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                 時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               54,140,307          54,140,307              -
     (2)    有価証券                 19,967          19,967            -
     (3)    未収委託者報酬                9,770,529          9,770,529             -
     (4)    投資有価証券               26,224,167          26,224,167              -
         資産計               90,154,972          90,154,972              -
     (1)    未払手数料                3,905,670          3,905,670             -
         負債計                3,905,670          3,905,670             -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:千円)
                               第32期                  第33期
              区分
                           (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
      非上場株式                               137,160                  137,160
      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    (単位:千円)
      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            -        -       -
      未収委託者報酬                         10,076,022            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
                                 24/45


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                                                    (単位:千円)

      第33期(平成30年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         54,140,307            -        -       -
      未収委託者報酬                          9,770,529            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               17,778,798           15,302,336            2,476,461
                   小計            17,778,798           15,302,336            2,476,461
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               6,447,333           6,769,569            △322,236
                   小計            6,447,333           6,769,569            △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906            2,154,225
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               18,599,111           16,040,884            2,558,227
                   小計            18,599,111           16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               7,645,023           8,062,990            △417,966
                   小計            7,645,023           8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135           24,103,874            2,140,260
     3.売却したその他有価証券

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
                                 25/45


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        -               -               -
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
       30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
       積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第32期                    第33期
                         (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      2,997,931       千円             3,649,089       千円
         勤務費用                       199,166                    184,120
         利息費用                        22,711                    27,829
         数理計算上の差異の発生                     △40,934                     56,895
        額
         退職給付の支払額                     △183,403                    △188,683
                                                      -
         過去勤務費用の発生額                      653,618
        退職給付債務の期末残高                      3,649,089                    3,729,252
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第32期                    第33期
                        (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
                                    千円                    千円
        年金資産の期首残高                      2,678,827                    2,698,738
         期待運用収益                        47,553                    48,080
         数理計算上の差異の発生                        7,066                   47,759
        額
         事業主からの拠出額                       107,823                    102,564
         退職給付の支払額                      △142,532                    △173,748
        年金資産の期末残高                      2,698,738                    2,723,393
                                 26/45


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      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      千円                  千円
        積立型制度の退職給付債務                       3,471,120                  3,374,562
        年金資産                      △2,698,738                  △2,723,393
                                772,381                  651,168
        非積立型制度の退職給付債務                        177,969                  354,690
        未積立退職給付債務                        950,350                 1,005,858
        未認識数理計算上の差異                       △207,810                  △  169,893
        未認識過去勤務費用                       △615,490                  △  550,128
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
        退職給付引当金                        590,154                  720,536

        前払年金費用                       △463,105                  △434,700
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                第32期                   第33期
                          (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至   平成29年3月31日)                 至   平成30年3月31日)
                                      千円                  千円
        勤務費用                         199,166                  184,120
        利息費用                         22,711                  27,829
        期待運用収益                        △47,553                  △48,080
        数理計算上の差異の費用処理額                         54,327                  47,053
        過去勤務費用の費用処理額                         38,127                  65,361
        その他                         28,533                   4,780
        確定給付制度に係る退職給付費                         295,314                  281,066
        用
       (注)   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第32期                  第33期
                           (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      %                  %
         債券                           62.9                  62.2
         株式                           33.3                  34.7
         その他                           3.7                  3.1
           合計                           100                  100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
        産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                第32期                   第33期
                            (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
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         割引率                     0.061~0.90%                  0.069~0.67%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                  1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                           455,165    千円               445,379    千円
      投資有価証券評価損                           242,551                   223,512
      ゴルフ会員権評価損                             295                   -
      未払事業税                           124,367                   135,805
      賞与引当金                           260,374                   277,468
      役員賞与引当金                            11,509                   12,235
      役員退職慰労引当金                            50,969                   57,431
      退職給付引当金                           180,726                   220,628
      減価償却超過額                            19,277                   13,690
      委託者報酬                           217,902                   257,879
      長期差入保証金                            14,803                   23,262
      時効後支払損引当金                            77,490                   78,035
      連結納税適用による時価評価                          236,450                   200,331
                                68,614                   82,168
      その他
     繰延税金資産 小計                          1,960,499                   2,027,829
                                  -                   -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                          1,960,499                   2,027,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                         △141,802                   △133,105
      連結納税適用による時価評価                          △1,447                   △1,382
      その他有価証券評価差額金                          △659,638                   △655,348
                                  △3                   △4
      その他
                              △802,893                   △789,840
     繰延税金負債 合計
                              1,157,605                   1,237,989

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
     注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     [関連情報]

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
          ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,204,969    その他未払金       2,071,256
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
         ナンシャル・      区             100.0%    役員の兼任
        社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,983,874     未払手数料        716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
        会
        社                         投資の助言       投資助言料       662,992    未払費用        352,297
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      7,878,591     未払手数料       1,276,937
         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)


                            議決権等
       種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
       類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
           ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金       3,850,734
       親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
       会
          ナンシャ     区             100.0%
       社
         ル・グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料        665,262
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
       親
       会
       社                         投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用        348,142
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料        921,796

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
       主
                                 等
       要
       株
       主
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等


          連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
          投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
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           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,532,238     未払手数料       933,908
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,263,571     未払手数料       907,290
        一        千代田     百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場)
     三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
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     1株当たり純資産額                               466,028.30円                393,935.45円
     1株当たり当期純利益金額                               60,318.47円                53,652.87円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                12,762,244                11,351,928
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,762,244                11,351,928
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)  中間貸借対照表
                                        (単位:千円)
                              第34期中間会計期間
                             (平成30年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                    46,097,117
      有価証券                                    3,465,878
      前払費用                                     508,670
      未収入金                                     114,195
      未収委託者報酬                                    10,467,520
      未収収益                                     631,208
      金銭の信託                                      30,000
      その他                                     160,228
      流動資産合計
                                         61,474,819
     固定資産

      有形固定資産
       建物                               ※1       639,152
       器具備品                               ※1       656,022
       土地                                     628,433
       有形固定資産合計
                                         1,923,608
      無形固定資産
       電話加入権                                      15,822
       ソフトウェア                                    2,634,028
       ソフトウェア仮勘定                                    1,536,952
       無形固定資産合計
                                         4,186,802
      投資その他の資産
       投資有価証券                                    21,198,707
       関係会社株式                                     320,136
       投資不動産                               ※1       826,671
       長期差入保証金                                     613,037
       前払年金費用                                     424,967
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       繰延税金資産                                    1,265,831
       その他                                      45,230
       貸倒引当金                                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                         24,670,982
      固定資産合計
                                         30,781,393
     資産合計
                                         92,256,213
                                      (単位:千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                    224,194
      未払金
       未払収益分配金                                    155,174
       未払償還金                                    454,125
       未払手数料                                  4,195,495
       その他未払金                                  2,309,988
      未払費用                                  3,556,319
      未払消費税等                             ※2      333,072
      未払法人税等                                    723,164
      賞与引当金                                    881,975
      役員賞与引当金                                    70,050
      その他                                    931,859
      流動負債合計
                                       13,835,420
     固定負債

      長期未払金                                    43,200
      退職給付引当金                                    787,034
      役員退職慰労引当金                                    118,643
      時効後支払損引当金                                    250,090
      固定負債合計
                                        1,198,968
     負債合計
                                       15,034,389
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                  2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                  3,572,096
       その他資本剰余金                                  41,160,616
       資本剰余金合計
                                       44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                    342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                  6,998,000
        繰越利益剰余金                                  21,681,136
       利益剰余金合計
                                       29,021,726
                                 33/45


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      株主資本合計
                                       75,754,570
                                      (単位:千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                                  1,467,253
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                        1,467,253
     純資産合計
                                       77,221,823
     負債純資産合計
                                       92,256,213
     (2)  中間損益計算書

                                      (単位:千円)
                            第34期中間会計期間
                            (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                  36,137,201
      投資顧問料                                  1,348,173
      その他営業収益                                    10,117
      営業収益合計
                                       37,495,493
     営業費用
      支払手数料                                  14,727,452
      広告宣伝費                                    341,268
      公告費                                      250
      調査費
       調査費                                    894,565
       委託調査費                                  6,331,927
      事務委託費                                    477,661
      営業雑経費
       通信費                                    88,950
       印刷費                                    221,937
       協会費                                    24,807
       諸会費                                     8,174
       事務機器関連費                                    861,234
      営業費用合計
                                       23,978,229
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    172,324
       給料・手当                                  2,826,697
       賞与引当金繰入                                    881,975
       役員賞与引当金繰入                                    70,050
      福利厚生費                                    614,206
      交際費                                     6,039
      旅費交通費                                    98,159
      租税公課                                    208,364
                                 34/45


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      不動産賃借料                                    330,556
      退職給付費用                                    215,629
      役員退職慰労引当金繰入                                    25,499
      固定資産減価償却費                         ※1          595,226
      諸経費                                    232,738
      一般管理費合計
                                        6,277,466
     営業利益
                                        7,239,797
                                      (単位:千円)

                             第34期中間会計期間
                            (自   平成30年4月1日
                              至  平成30年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                    135,921
      受取利息                                      205
      投資有価証券償還益                                    8,893
      収益分配金等時効完成分                                   39,613
      受取賃貸料                                    5,484
      その他                                    10,239
      営業外収益合計
                                         200,357
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                    16,309
      賃貸関連費用                            ※1       25,983
      その他                                     528
      営業外費用合計
                                         42,820
     経常利益
                                        7,397,334
     特別利益
      投資有価証券売却益                                    420,066
      特別利益合計
                                         420,066
     特別損失
      投資有価証券売却損                                    80,356
      投資有価証券評価損                                    62,310
      固定資産除却損                                    3,345
      商標使用料                                   90,000
      特別損失合計
                                         236,012
     税引前中間純利益
                                        7,581,388
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,347,830
     法人税等調整額                                  △  20,048
     法人税等合計
                                        2,327,781
     中間純利益
                                        5,253,606
     (3)  中間株主資本等変動計算書

        第34期中間会計期間(自                 平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                                 35/45

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                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                        別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                合計
                                        積立金     剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △11,363,380      △11,363,380      △11,363,380
      中間純利益                                      5,253,606      5,253,606      5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 ―     ―      ―      ―     ―     ― △6,109,774      △6,109,774      △6,109,774
     合計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     21,681,136      29,021,726      75,754,570
               評価・換算差額等

              その他
                         純資産合計
                   評価・換算
              有価証券
                   差額等合計
             評価差額金
     当期首残高         1,484,913      1,484,913      83,349,257
     当中間期変動額
      剰余金の配当                   △11,363,380
      中間純利益                    5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
               △17,659      △17,659       △17,659
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               △17,659      △17,659     △6,127,434
     合計
     当中間期末残高         1,467,253      1,467,253      77,221,823
     [重要な会計方針]

     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
         ております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
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     3.    引当金の計上基準
      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
         は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [表示方法の変更]

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会
       計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第34期中間会計期間
                    (平成30年9月30日現在)
      建物                       524,318千円
      器具備品                      1,274,989千円
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      投資不動産                       133,640千円
      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第34期中間会計期間
                      (自   平成30年4月1日
                      至  平成30年9月30日)
      有形固定資産                       111,368千円
      無形固定資産                       483,858千円
      投資不動産                          724千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                 11,363,380千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     53,707円
          ④    基準日                 平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                 平成30年6月28日
     (リース取引関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     677,036千円
          1年超                    1,013,934千円
          合  計                    1,690,971千円
     (金融商品関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
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                        中間貸借対照表
                                  時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)    現金及び預金               46,097,117          46,097,117              -
       (2)    有価証券                3,465,878          3,465,878              -
       (3)    未収委託者報酬               10,467,520          10,467,520              -
       (4)    投資有価証券               21,061,547          21,061,547              -
        資産計                  81,092,063          81,092,063              -
       (1)    未払手数料                4,195,495          4,195,495              -
        負債計                  4,195,495          4,195,495              -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円)は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
         なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              17,134,450            14,614,710            2,519,740
                  小  計             17,134,450            14,614,710            2,519,740
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
                                 39/45


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     超えないもの           その他               7,392,975            7,797,908            △404,933
                  小  計              7,392,975            7,797,908            △404,933
            合  計                   24,527,425            22,412,618            2,114,807
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第34期中間会計期間
                                  (平成30年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     364,975.22円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      77,221,823
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      77,221,823
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                   第34期中間会計期間
                                   (自   平成30年4月1日
                                   至  平成30年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                     24,830.23円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       5,253,606
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       5,253,606
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
        ません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の監査報告書

                                              平成30年6月27日

      三菱UFJ国際投信株式会社

      取締役会 御中

                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ  印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            青木    裕晃   印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

      の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
      での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以 上 
      (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                平成30年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取   締    役    会      御      中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    青      木    裕      晃       印
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    伊      藤      鉄      也    印
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

     等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
     日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財
     務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
     及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
     して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
     どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
     施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
     並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                    以 上
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

       その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                   平成31年2月27日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              グローバル・エコ・ウォーター・ファンドの平成30年7月24日から平成31年1月23日
     までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に
     ついて中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
     を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
     関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る
     監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手
     続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
     中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
     加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
     ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
     務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
     針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含ま
     れる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
     準拠して、三菱UFJ           グローバル・エコ・ウォーター・ファンドの平成31年1月23日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する中間計算期間(平成30年7月24日から平成31年1月23日まで)の損益の状況に関する有用な情
     報を表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
       原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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