ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ 毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ 毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月2日
【ファンド名】 ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ-
毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド
(Daiwa Bond Fund Series - Monthly Dividend Australian Bond
Fund)
【発行者名】 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)
リミテッド
(SMT Fund Services (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 中村 佳史
取締役 ピーター・キャラハン
(Peter Callaghan)
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、
ハーコート・センター、ブロック5
(Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road,
Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 飯村 尚久
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ-毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド(Daiwa Bond Fund
Series - Monthly Dividend Australian Bond Fund)(以下「ファンド」といいます。)の管理会社であ
るエスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(SMT Fund Services (Ireland)
Limited)(以下「管理会社」といいます。)は、2019年3月29日付でファンドの早期償還を決議しまし
た。このため、ファンドは2019年5月30日付で早期償還されます。よって、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
(イ)当該解散等の年月日
2019年5月30日(早期償還日)
(ロ)当該解散等に係る決定に至った理由
ファンドは、現在の純資産総額ではポートフォリオリスクを適切に分散させることや、理想的な
ポートフォリオを維持することが困難に近い状態となっています。直近12か月の純資産総額および
分配金も下落傾向にあります。また、近年、法律上および規制上の要件から生じる財務費用の増加
が著しく、今後さらなる増加が予想されます。このような状況において、管理会社は、ファンドを
償還することが受益者の最善の利益に適うという結論に至り、2019年5月30日にファンドを償還す
ることを決定いたしました。
(ハ)法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2019年3月29日付の書面により、日本における販売会社(ファンドの受益証券の登録受益者)に
通知しました。
添付書類
1.在職証明
2.委任状
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