明治安田日本債券オープン(年1回決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                       関東財務局長 殿
      【提出日】                       2019  年4月15日提出
      【発行者名】                       明治安田アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長   大崎 能正
      【本店の所在の場所】                       東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
      【事務連絡者氏名】                       植村 吉二
                              連絡場所 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
      【電話番号】                       03-6731-4721
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                       明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                       ①当初申込期間 (2018年7月9日~2018年7月13日)
       益証券の金額】                       上限 100億円
                              ②継続申込期間 (2018年7月17日~2019年7月9日)
                               上限 1兆円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2018  年6月22日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、2019年4月
      15日に半期報告書を提出したことに伴う関係情報等の更新を行うため、本訂正届出書により訂正を行うも
      のです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。                                    の部分は訂正部分を示します。
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
     <属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
     <訂正前>
      (注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信
          託協会のホームページ(アドレス:                   http://www.toushin.or.jp/               )で閲覧が可能です。
     <訂正後>
      (注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信
          託協会のホームページ(アドレス:                   https://www.toushin.or.jp/                )で閲覧が可能です。
     (2)【ファンドの沿革】

     <訂正前>
      2018  年7月17日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始                                     (予定)
     <訂正後>
      2018  年7月17日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     2【投資方針】
     (3)【運用体制】
      <訂正前>
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     3【投資リスク】
     (3)参考情報
     原届出書の「第二部ファンド情報、第1ファンドの状況 3投資リスク(3)参考情報」につきましては、以下の
     内容に更新・訂正されます。
     <更新・訂正後>
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     5【運用状況】
      原届出書の「第二部ファンド情報、第1ファンドの状況 5運用状況」につきましては、以下の内容に更
      新・訂正されます。
     <更新・訂正後>

      以下は2019年2月28日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載しております。
     (1)【投資状況】

                 資産の種類                 国/地域        時価合計(円)           投資比率(%)
      親投資信託受益証券                             日本          21,485,787              99.46

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                              ―           116,870             0.54

                   合計(純資産総額)                           21,602,657             100.00

     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄明細
                                   帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額      投資
                             数量又は
      順  国/
             種類        銘柄名               単価      金額      単価      金額     比率
      位  地域
                             額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
                 明治安田日本債券

            親投資信託
       1  日本         ポートフォリオ・           14,821,873        1.4441     21,405,000      1.4496     21,485,787      99.46
            受益証券
                 マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

              種類                投資比率(%)
           親投資信託受益証券                      99.46

              合計                  99.46

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                          純資産総額(円)                  1 万口当たり純資産額(円)
            期別
                       (分配落)         (分配付)          (分配落)           (分配付)
          2018  年  7月末日

                         1,024,009             ―         9,956             ―
              8月末日

                         1,074,230             ―         9,914             ―
              9月末日

                         1,131,557             ―         9,903             ―
             10月末日               1,331,696             ―         9,928             ―

             11月末日               1,741,261             ―         9,967             ―

             12月末日               1,873,026             ―         10,026              ―

          2019  年  1月末日

                         15,118,387              ―         10,080              ―
              2月末日

                         21,602,657              ―         10,104              ―
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

             期                 計算期間                   収益率(%)
         第1期中間計算期間            2018  年  7月17日~2019年        1月16日                        0.60

     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

             期                 計算期間              設定口数(口)         解約口数(口)
         第1期中間計算期間            2018  年  7月17日~2019年        1月16日              13,423,511           13,382

     ( 注)第1期中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     (参考)
     明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
     (1)投資状況

                 資産の種類                 国/地域        時価合計(円)           投資比率(%)
      国債証券                            日本        12,659,018,230                38.71
      特殊債券                            日本          105,694,020               0.32
      社債券                            日本        16,473,498,200                50.37
                                  フランス          1,331,637,400                4.07
                                   韓国          900,674,000               2.75
                                  スペイン           398,320,000               1.22
                                  アメリカ           303,617,700               0.93
                                   小計        19,407,747,300                59.35
          現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―         530,322,717               1.62
                   合計(純資産総額)                         32,702,782,267               100.00
     (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                              帳簿価額      帳簿価額      評価額     評価額              投資
                        数量又は                            利率
      順 国/
          種類      銘柄名               単価      金額     単価     金額        償還期限     比率
      位 地域
                        額面総額                            (%)
                               (円)      (円)     (円)     (円)             (%)
          国債  第151回利
      1 日本               1,577,000,000        113.01   1,782,224,500       114.61   1,807,525,860        1.2  2034/12/20      5.53
          証券  付国債20年
          国債  第353回
      2 日本               1,710,000,000        101.13   1,729,419,200       101.27   1,731,853,800        0.1  2028/12/20      5.30
          証券  利付国債10年
            第1回ドンキホーテ
          社債
      3 日本     ホールディングス無担           1,600,000,000        100.37   1,605,940,000       100.47   1,607,675,200        1.49  2053/11/28      4.92
          券
            保社債(劣後特約付)
          国債  第61回
      ▶ 日本               1,266,000,000        102.83   1,301,877,050       102.52   1,298,004,480        0.7  2048/12/20      3.97
          証券  利付国債30年
          国債  第167回
      5 日本               1,275,000,000        101.42   1,293,158,740       101.46   1,293,640,500        0.5  2038/12/20      3.96
          証券  利付国債20年
          社債  第18回
      6 日本               1,000,000,000        101.54   1,015,494,000       102.99   1,029,930,000        1.79   2033/3/23      3.15
          券  光通信無担保社債
          社債  第52回ソフトバンク
      7 日本               1,000,000,000        103.42   1,034,276,000       102.61   1,026,190,000        2.03   2024/3/8     3.14
          券  グループ無担保社債
            第7回三井住友
          社債  トラスト・ホールディ
      8 日本                 900,000,000       100.04    900,360,000      100.10    900,927,000       0.42   2027/6/8     2.75
          券  ングス無担保社債
            (劣後特約付)
            第17回東京電力
          社債
      9 日本     パワーグリッド            900,000,000       100.00    900,000,000       99.55    895,950,000       0.43  2023/10/18      2.74
          券
            (一般担保付)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          社債  住友生命保険相互会
      10 日本                 800,000,000       100.22    801,810,400      100.30    802,400,800       0.84   2076/6/29      2.45
          券  社第2回A号劣後債
          国債  第11回
      11 日本                 720,000,000       100.65    724,738,600      103.86    747,813,600       0.8  2058/3/20      2.29
          証券  利付国債40年
            2015第1回ソシ
       フラ  社債
      12      エテジェネラル円貨            700,000,000       109.65    767,599,000      103.79    726,565,000      2.195   2025/6/12      2.22
       ンス   券
            社債(劣後特約付)
            第18回三菱UFJ
          社債  フィナンシャル・
      13 日本                 700,000,000        99.74    698,215,000       99.90    699,342,700       0.37   2028/5/31      2.14
          券  グループ無担保社債
            (劣後特約付)
          国債  第396回
      14 日本                 690,000,000       100.50    693,513,750      100.47    693,243,000       0.1   2021/1/1     2.12
          証券  利付国債2年
          国債  第397回
      15 日本                 640,000,000       100.55    643,520,000      100.49    643,142,400       0.1   2021/2/1     1.97
          証券  利付国債2年
            第6回みずほフィナ
          社債  ンシャルグループ
      16 日本                 600,000,000       100.18    601,106,000      100.79    604,791,000       1.13  9999/99/99      1.85
          券  無担保永久社債
            (劣後特約付)
          社債  第8回
      17 韓国                 600,000,000       100.03    600,204,000      100.06    600,396,000       0.3  2020/11/13      1.84
          券  ケーティー円貨社債
          国債  第37回
      18 日本                 450,000,000       130.30    586,381,500      130.88    588,969,000       1.9  2042/9/20      1.80
          証券  利付国債30年
          国債  第46回
      19 日本                 450,000,000       122.30    550,390,500      123.19    554,359,500       1.5  2045/3/20      1.70
          証券  利付国債30年
          社債  第16回
      20 日本                 500,000,000       104.43    522,160,000      107.67    538,370,000       1.78   2027/8/10      1.65
          券  光通信無担保社債
          国債  第34回
      21 日本                 390,000,000       136.82    533,601,900      135.92    530,107,500       2.2  2041/3/20      1.62
          証券  利付国債30年
          国債  第146回
      22 日本                 358,000,000       119.65    428,352,900      121.56    435,184,800       1.7  2033/9/20      1.33
          証券  利付国債20年
          国債  第49回
      23 日本                 350,000,000       122.10    427,367,500      120.98    423,454,500       1.4  2045/12/20      1.29
          証券  利付国債30年
          社債  第51回ソフトバンク
      24 日本                 400,000,000       103.07    412,298,000      102.65    410,608,000       2.03   2024/3/15      1.26
          券  グループ無担保社債
          社債  第1回積水ハウス無担
      25 日本                 400,000,000       100.92    403,680,000      101.19    404,784,400       0.81   2077/8/18      1.24
          券  保社債(劣後特約付)
          社債  損害保険ジャパン日
      26 日本                 400,000,000       100.93    403,731,600      100.82    403,290,400       1.06   2077/4/26      1.23
          券  本興亜第3回劣後債
            第1回日本生命
          社債
      27 日本     第2回劣後ローン            400,000,000       100.00    400,000,000      100.53    402,146,400       1.03   2048/9/18      1.23
          券
            流動化劣後債
            第19回オリエント
          社債
      28 日本     コーポレーション            400,000,000       100.00    400,000,000      100.07    400,316,000       0.54   2025/7/18      1.22
          券
            無担保社債
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            2017第1回バン
       スペ  社債  コ・サンタンデール・
      29                  400,000,000        98.90    395,610,000       99.58    398,320,000      0.568   2023/1/11      1.22
       イン   券  エセ・アー円貨社債
            (TLAC)
          国債  第32回
      30 日本                 273,000,000       136.93    373,824,360      136.89    373,715,160       2.3  2040/3/20      1.14
          証券  利付国債30年
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      ロ.種類別投資比率
              種類                投資比率(%)
             国債証券                   38.71

             特殊債券                    0.32

              社債券                   59.35

              合計                  98.38

      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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     <参考情報>
      以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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     第3【ファンドの経理状況】
     原届出書の「第二部ファンド情報、第3ファンドの経理状況 1財務諸表」につきましては、以下の内容に

     更新・訂正されます。
     <更新・訂正後>

     1【財務諸表】

     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

        52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
        関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(2018年7

        月17日から2019年1月16日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査
        を受けております。
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      中間財務諸表
                    【明治安田日本債券オープン(年1回決算型)】

     (1)【中間貸借対照表】

                                        第1期中間計算期間末
                                       (2019年1月16日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                               70,147
         親投資信託受益証券                                             13,422,444
        流動資産合計                                              13,492,591
       資産合計                                               13,492,591
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                                                 200
         未払受託者報酬                                                 325
         未払委託者報酬                                               1,491
         その他未払費用                                                  3
        流動負債合計                                                 2,019
       負債合計                                                  2,019
       純資産の部
        元本等
         元本                                             13,410,129
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                                              80,443
          (分配準備積立金)                                                 -
        元本等合計                                              13,490,572
       純資産合計                                               13,490,572
       負債純資産合計                                               13,492,591
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                        第1期中間計算期間
                                        (自 2018年7月17日
                                         至 2019年1月16日)
                 科目                         金額(円)
       営業収益
        有価証券売買等損益                                                18,444
       営業収益合計                                                 18,444
       営業費用
        受託者報酬                                                  325
        委託者報酬                                                 1,491
        その他費用                                                   3
       営業費用合計                                                  1,819
       営業利益又は営業損失(△)                                                 16,625
       経常利益又は経常損失(△)                                                 16,625
       中間純利益又は中間純損失(△)                                                 16,625
       一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
       一部解約に伴う中間純損失金額の分配額                                                  △54
       (△)
       期首剰余金又は期首欠損金(△)                                                    -
       剰余金増加額又は欠損金減少額                                                 63,764
        中間一部解約に伴う剰余金増加額又は
                                                          32
        欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は
                                                        63,732
        欠損金減少額
       剰余金減少額又は欠損金増加額                                                    -
       分配金                                                    -
       中間剰余金又は中間欠損金(△)                                                 80,443
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動  平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益         の 計上基準
                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、2018年7月17日(設定日)から2019年4月10日までと
                     なっております。
                     なお、当該中間計算期間は、2018年7月17日から2019年1月16日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                           第1期中間計算期間末
                           (2019年1月16日現在)
       1.中間    計算  期間の末日における受益権の総数
                                                    13,410,129口
       2.中間    計算  期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額
                                                       1.0060円
         (10,000口当たり純資産額)
                                                      (10,060円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第1期中間計算期間(自 2018年7月17日 至 2019年1月16日)
         該当事項はございません。
     (金融商品に関する注記)

      1.金融商品の時価等に関する事項
                                  第1期中間計算期間
                                  (自 2018年7月17日
                                   至 2019年1月16日)
       1.貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計

         時価及び差額           上額と時価との差額はありません。
       2.時価の算定方法             親投資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。
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     (その他の注記)
      1.元本の移動
                                    第1期中間計算期間
                                   (自 2018年7月17日
                                    至 2019年1月16日)
       期首元本額                                              1,000,000円
       期中追加設定元本額                                              12,423,511円
       期中一部解約元本額                                                13,382円
      2.デリバティブ取引関係

      第1期中間計算期間末(2019年1月16日現在)
         該当事項はございません。
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     (参考)
      当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
      の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                     明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年1月16日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                            922,462,980
         国債証券                                           19,209,074,520
         特殊債券                                            106,621,193
         社債券                                           16,721,055,200
         未収利息                                             51,834,798
         前払費用                                             10,237,609
        流動資産合計                                            37,021,286,300
       資産合計                                             37,021,286,300
       負債の部
        流動負債
         未払金                                            366,531,200
         未払解約金                                             12,930,000
         その他未払費用                                               30,969
        流動負債合計                                             379,492,169
       負債合計                                              379,492,169
       純資産の部
        元本等
         元本                                           25,397,035,097
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          11,244,759,034
        元本等合計                                            36,641,794,131
       純資産合計                                             36,641,794,131
       負債純資産合計                                             37,021,286,300
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    国債証券、特殊債券、社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の                     2019年1月16日       現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10
                          日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2019年1月16日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年7月17日 至 2019年1月16日)の元本状況
         期首(2018年7月17日)の元本額                                          24,272,963,142円
         対象期間中の追加設定元本額                                          9,438,075,958円
         対象期間中の一部解約元本額                                          8,314,004,003円
         2019年1月16日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)                                            99,310,992円
         明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)                                            52,751,942円
         明治安田DC先進国コアファンド                                            41,821,613円
         ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)                                           107,606,224円
         ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)                                            68,466,575円
         ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)                                            32,674,028円
         明治安田日本債券オープン(年1回決算型)                                            9,303,053円
         明治安田DCハートフルライフ(プラン70)                                           285,878,373円
         明治安田グローバルバランスオープン                                            41,575,723円
         明治安田DCグローバルバランスオープン                                           454,339,423円
         明治安田日本債券オープン(毎月決算型)                                          1,669,885,330円
         明治安田DCハートフルライフ(プラン30)                                           764,689,763円
         明治安田DCハートフルライフ(プラン50)                                           825,242,317円
         明治安田DC日本債券オープン                                          8,279,044,240円
         明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)                                            15,192,767円
         明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)                                            7,170,351円
         明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファ
                                                  12,642,082,383円
         ンド(適格機関投資家私募)
                      計                            25,397,035,097円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              1.4428円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (14,428円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     2【ファンドの現況】
     原届出書の「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況 2                                   ファンドの現況         」につきましては、以下の
     内容に更新・訂正されます。
     <更新・訂正後>

     (2019年2月28日現在)
     【純資産額計算書】

      Ⅰ 資産総額                                           21,606,628      円 
      Ⅱ 負債総額                                              3,971   円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                           21,602,657      円 
      Ⅳ 発行済口数                                           21,380,477      口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.0104    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (10,104     円)
     (参考)

      明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
      純資産額計算書
      Ⅰ 資産総額                                        33,872,892,372         円 
      Ⅱ 負債総額                                         1,170,110,105        円 
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        32,702,782,267         円 
      Ⅳ 発行済口数                                        22,559,880,746         口 
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.4496    円 
        (1万口当たり純資産額)                                            (14,496     円)
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】
     2【事業の内容及び営業の概況】
      <訂正前>
      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
      の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2018  年4月27日      現在、    委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
      資信託を除きます。)。
             種     類
                               本数                純資産総額
                                 152
          追加型株式投資信託                          本         1,444,205,104,720           円
                                  2

          単位型株式投資信託                          本           3,417,478,234         円
             合     計                 154
                                    本         1,447,622,582,954           円
      <訂正後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
      の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2019  年2月28日      現在、    委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
      資信託を除きます。)。
             種     類
                               本数                純資産総額
                                 150           1,612,564,422,713
          追加型株式投資信託                          本                    円
                                  3            11,208,179,556
          単位型株式投資信託                          本                    円
             合     計                 153           1,623,772,602,269
                                    本                    円
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      3【委託会社等の経理状況】
     原届出書の「第三部委託会社等の情報、第1委託会社等の概況                                  3委託会社等の経理状況」につきましては、
     以下の内容に更新・訂正されます。
     <更新・訂正後>

       1.財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
        諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
        3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)【貸借対照表】
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                          8,899,403              8,848,374
        前払費用                           124,738              120,943
        未収入金                              33              -
        未収委託者報酬                           763,283             1,195,215
        未収運用受託報酬                           125,850              121,276
        未収投資助言報酬                           213,802              241,655
        繰延税金資産                               -           57,561
                                      25             171
        その他
        流動資産合計                          10,127,137              10,585,198
       固定資産
        有形固定資産
                                   ※1             ※1
         建物
                                    70,202             183,994
                                   ※1             ※1
         器具備品
                                    63,906             171,123
                                    7,909               258
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                          142,018              355,375
        無形固定資産
         ソフトウェア                           44,445              72,467
         電話加入権                           6,662              6,662
         その他                             49              26
                                    8,000                -
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                           59,157              79,156
        投資その他の資産
         投資有価証券                           1,153                -
         長期差入保証金                          109,020              181,690
         長期前払費用                           1,315              5,381
                                    48,679              65,364
         前払年金費用
         投資その他の資産合計                          160,168              252,436
        固定資産合計                           361,344              686,968
      資産合計                            10,488,482              11,272,167
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                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
      負債の部
       流動負債
        預り金                            40,627              66,282
        未払金                           473,405              947,328
         未払収益分配金                            124              132
         未払償還金                           7,137              7,137
         未払手数料                          260,130              411,569
         その他未払金                          206,013              528,489
        未払費用                            28,001              34,681
        未払法人税等                           261,995              237,896
        未払消費税等                            48,690              59,288
                                   106,594              111,465
        賞与引当金
        流動負債合計                           959,315             1,456,943
       固定負債
        繰延税金負債                            20,955              33,978
                                    28,843              58,490
        資産除去債務
        固定負債合計                            49,799              92,469
       負債合計                           1,009,114              1,549,412
      純資産の部
       株主資本
        資本金                          1,000,000              1,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                          660,443              660,443
                                  2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783              3,514,783
        利益剰余金
         利益準備金                           83,040              83,040
         その他利益剰余金
          別途積立金                         3,092,001              3,092,001
                                  1,789,505              2,032,929
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         4,964,546              5,207,971
        株主資本合計                          9,479,330              9,722,754
       評価・換算差額等
                                      36              -
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                              36              -
       純資産合計                           9,479,367              9,722,754
      負債・純資産合計                            10,488,482              11,272,167
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     (2)【損益計算書】
                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                            至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                           4,516,577              4,855,026
       受入手数料                             6,587              5,274
       運用受託報酬                           1,682,876              1,999,074
                                   394,935              435,317
       投資  助言報酬
      営業収益合計                            6,600,976              7,294,693
      営業費用
       支払手数料                           1,686,614              1,675,008
       広告宣伝費                             41,134              70,117
       公告費                              258               -
       調査費                           1,111,296              1,378,602
        調査費                           511,550              574,087
        委託調査費                           599,746              804,514
       委託計算費                            329,669              341,672
       営業雑経費                             90,520              98,265
        通信費                            11,759              14,032
        印刷費                            65,240              70,234
        協会費                            7,911              8,466
        諸会費                            5,461              5,531
                                     147               0
        営業雑費
      営業費用合計                            3,259,493              3,563,665
      一般管理費
       給料                           1,413,977              1,504,298
        役員報酬                            62,291              64,993
        給料・手当                          1,096,641              1,163,033
        賞与                           255,044              276,272
       その他報酬                             2,281                -
       賞与引当金繰入                            106,594              111,465
       法定福利費                            219,445              229,143
       福利厚生費                             33,700              37,638
       交際費                             1,863              1,309
       寄付金                              200              200
       旅費交通費                             28,955              29,907
       租税  公課                           58,480              61,257
       不動産賃    借料                        118,968              157,238
       退職給付費用                             43,073              43,818
       固定資産減価償却費                             59,320              75,829
       事務委託費                            115,835              97,645
                                    77,674              78,926
       諸経費
      一般管理費合計                            2,280,370              2,428,681
      営業利益                            1,061,112              1,302,346
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                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                            至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      営業外収益
       受取  利息                            403              179
       受取配当金                               2              9
       投資有価証券売却益                               -             98
       投資有価証券償還益                               0              -
       償還  金等時効完成分                             28               28
                                   ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                    1,097              1,164
       為替差益                              127              631
                                     691              663
       雑益
      営業外収益合計                              2,350              2,775
      営業外費用
       投資有価証券償還損                              372               -
       雑損失                              163              663
                                      -            1,564
       時効成立後支払償還金
      営業外費用合計                               535             2,228
      経常利益                            1,062,927              1,302,892
      特別利益
                                      -              -
      特別損失
                                     ※2           ※2
       固定資産除却損
                                      0           10,559
                                      -           30,245
       移設関連費用
      特別損失合計                                0           40,805
      税引前当期純利益                            1,062,927              1,262,087
      法人税、住民税及び事業税                             325,809              372,601
                                                △  44,522
      法人税等調整額                              10,187
      法人税等合計                             335,997              328,078
      当期純利益                             726,929              934,008
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,924,067        5,099,109        9,613,892
     当期変動額
      剰余金の配当                                △861,492        △861,492        △861,492
      当期純利益                                  726,929        726,929        726,929
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -       -    △134,562        △134,562        △134,562
     当期末残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                      △74          △74        9,613,818
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △861,492
      当期純利益                                         726,929
      株主資本以外の項目の
                            111          111          111
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       111          111       △134,451
     当期末残高                       36          36       9,479,367
     当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                                                   (単位:千円)

                                     株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △690,584        △690,584        △690,584
      当期純利益                                  934,008        934,008        934,008
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -        -    △243,424        △243,424        △243,424
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       36          36       9,479,367
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △690,584
      当期純利益                                         934,008
      株主資本以外の項目の
                           △36          △36          △36
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                      △36          △36         243,387
     当期末残高                        -          -      9,722,754
     [ 注記事項]

     (重要な会計方針)

      1 .有価証券の評価基準及び評価方法
        その他   有価証券
         時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
        均法により算定しております。)
      2 . 固定資産の減価償却方法

        (1)有形固定資産
         定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物   6年~18年
         器具備品 3年~20年
        (2)無形固定資産
         定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
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      3 . 引当金の計上基準
        (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
         す。
        (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
         年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
         ります。
      ▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表関係)

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2017年3月31日)                 (2018年3月31日)
         建物                         27,155   千円              33,110   千円
         器具備品                        282,865    千円              233,830    千円
     (損益計算書関係)

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2016年4月1日                 (自 2017年4月1日
                              至 2017年3月31日)                  至 2018年3月31日)
         保険契約返戻金・配当金                         1,097   千円               1,164   千円
      ※2  前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

         固定資産除却損の内容は、少額の為記載を省略しております。
        当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

         固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2016  年6月30日
               普通株式      861,492,731     円   45,613   円00銭     2016  年3月31日      2016  年6月30日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
                普通株式      利益剰余金       690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
     当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
               普通株式      690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
                普通株式      利益剰余金       933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     (リース取引関係)

      該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)   金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
      (2)   金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
      託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
      報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
      能性を把握する体制としております。
       営業債務である未払手数料、並びに                   その他未払金      は、1年以内の支払期日です。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前事業年度 (2017年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,899,403            8,899,403                -
       (2)   未収委託者報酬                  763,283            763,283               -
       (3)   未収運用受託報酬                  125,850            125,850               -
       (4)   未収投資助言報酬                  213,802            213,802               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                      1,153            1,153              -
       (6)   長期差入保証金                  109,020            107,974           △1,045
       資産計                   10,112,513            10,111,468             △1,045
       (1)   未払手数料                  260,130            260,130               -
       (2)   その他未払金                  206,013            206,013               -
       負債計                     466,143            466,143               -
      当事業年度 (2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,848,374            8,848,374                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,195,215            1,195,215                -
       (3)   未収運用受託報酬                  121,276            121,276               -
       (4)   未収投資助言報酬                  241,655            241,655               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                        -            -           -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            181,208            △481
       資産計                   10,588,211            10,587,730              △481
       (1)   未払手数料                  411,569            411,569               -
       (2)   その他未払金                  528,489            528,489               -
       負債計                     940,058            940,058               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法
        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)   長期差入保証金
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料、(2)その他未払金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度 (2017年3月31日)
                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,899,051             -         -         -
       未収委託者報酬                  763,283            -         -         -
       未収運用受託報酬                  125,850            -         -         -
       未収投資助言報酬                  213,802            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -        115          -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      109,020            -
       合計                10,001,987            115       109,020            -
      当事業年度 (2018年3月31日)

                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,848,087             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,195,215             -         -         -
       未収運用受託報酬                  121,276            -         -         -
       未収投資助言報酬                  241,655            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち                              -
                            -                  -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,406,234             -      181,690            -
     (有価証券関係)

     1. その他有価証券
      前事業年度 (2017年3月31日)
                       貸借対照表計上額              取得原価             差額
             区分
                         (千円)            (千円)            (千円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                     1,153            1,100             53
          小計                   1,153            1,100             53
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                     -            -            -
          合計                      1,153            1,100             53
     当事業年度 (2018年3月31日)

       該当事項はありません。
     2. 事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
       該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

           区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他(投資信託)                        1,198               98              -
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 .簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △13,563      千円
         退職給付費用                          43,073      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △78,188       〃
        前払年金費用の期末残高                         △48,679       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          552,011      千円
        年金資産                         △600,963       〃
                                 △48,952       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △48,679       〃
        前払年金費用                         △48,679       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △48,679       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,073     千円
     当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 .簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △48,679      千円
         退職給付費用                          43,818      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △60,503       〃
        前払年金費用の期末残高                         △65,364       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          618,696      千円
        年金資産                         △684,333       〃
                                 △65,637       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
                                 33/57


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        前払年金費用                         △65,364       〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,818     千円
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
     (税効果会計関係)

     1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2017年3月31日)                 (2018年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                         32,894     千円            34,130     千円
        未払事業税                         17,533      〃            16,621     〃
        資産除去債務                          8,831     〃            17,909     〃
                                  11,698      〃            8,629     〃
        その他
                                       〃                 〃
       繰延税金資産小計
                                  70,959                 77,291
                                 △70,959       〃           △19,484      〃
       評価性引当額
                                       〃                 〃
       繰延税金資産合計
                                    -               57,806
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △16     〃              -   〃
        資産除去費用                         △6,033      〃           △14,208      〃
                                 △14,905       〃           △20,014      〃
        前払年金費用
                                       〃                 〃
       繰延税金負債合計                          △20,955                 △34,222
                                       〃                 〃
       繰延税金負債の純額                          △20,955                     -
                                       〃                 〃
       繰延税金資産の純額                             -               23,583
     2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              (2017年3月31日)                (2018年3月31日)
       法定実効税率                            -   %            30.86     %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            -   〃             0.02     〃
       評価性引当額の増減                            -   〃            △4.08      〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                            -   〃            △1.03      〃
       住民税均等割                            -   〃             0.18     〃
       その他                            -   〃             0.04     〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                            -   %            25.99     %
     ( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

        め注記を省略しています。
     (企業結合等関係)

     該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     (1)  当該資産除去債務の概要 
      本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は1.314%を適用しております。
     またオフィス増床に伴う原状回復費用増加額は29,266千円であり、使用見込期間を既存資産の耐用年数満了時とし、割引率は
     0.027%を適用しております。
      (3)  当該資産除去債務の総額の増減

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              前事業年度                  当事業年度
                            (自 2016年4月1日                  (自 2017年4月1日
                             至 2017年3月31日)                  至 2018年3月31日)
        期首残高                      28,469    千円              28,843    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                        -  〃             29,266     〃
        時の経過による調整額                       374   〃               380   〃
        期末残高                      28,843    千円              58,490    千円
     (持分法損益等)

     該当事項はありません。
     (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                     投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                    (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             4,516,577          6,587      1,682,876         394,935       6,600,976
       2. 地域ごとの情報

        (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を
          省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
       当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                     投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                    (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             4,855,026          5,274      1,999,074         435,317       7,294,693
       2. 地域ごとの情報

        (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を
          省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者情報)
     1 .関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
     前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
                              議決権等
                  資本金又は
         会社等                    の所有(被      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
      種類        所在地     出資金     事業の内容                            科目
         の名称                    所有)割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
                  (百万円)
                              (%)
                                  資産運用サービ
         明治安田                    (被所有)     スの提供、当社
              東京都                           投資助言         未収投資
     親会社    生命保険          310,000     生命保険業       直接    投信商品の販            361,136         197,202
             千代田区                             報酬        助言報酬
         相互会社                     92.86    売、及び役員の
                                  兼任
     当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                              議決権等
                  資本金又は
         会社等                    の所有(被      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
      種類        所在地     出資金     事業の内容                            科目
         の名称                    所有)割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
                  (百万円)
                              (%)
                                  資産運用サービ
                                         投資助言         未収投資
                                               396,472         221,851
         明治安田                    (被所有)     スの提供、当社
                                          報酬        助言報酬
              東京都
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
             千代田区
                                         支払手数         未払手数
         相互会社                     92.86    売、及び役員の
                                               351,238         114,770
                                          料       料
                                  兼任
     取引条件ないし取引条件の決定方針等

     ①投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
     (注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     なお、前事業年度の支払手数料については金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記

      親会社情報
       明治安田生命保険相互会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                                   至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                501,899    円03銭           514,785    円55銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 38,488   円37銭           49,452   円47銭
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          1 株当たり純資産額

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
      貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                   9,479,367              9,722,754
      普通株式に係る純資産額(千円)                                   9,479,367              9,722,754
      差額の主な内訳                                        -              -
      普通株式の発行済株式数(株)                                     18,887              18,887
      普通株式の自己株式数(株)                                        -              -
      1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
                                           18,887              18,887
          1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                                   至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      当期純利益(千円)                                    726,929              934,008
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      普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                    726,929              934,008
      普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887              18,887
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日ま
        で)の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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     中間財務諸表等
      中間財務諸表
       ①中間貸借対照表
                                                    ( 単位:千円)
                              当中間会計期間末
                              (2018年9月30日)
        資産の部
         流動資産
          現金・預金                            7,909,737
          未収委託者報酬                            1,649,537
          未収運用受託報酬                             396,767
          未収投資助言報酬                             279,664
                                       145,324
          その他
          流動資産合計                             10,381,030
         固定資産
          有形固定資産
                                      ※1
           建物
                                       175,540
                                      ※1
           器具備品
                                       149,807
           有形固定資産合計                            325,347
          無形固定資産
           ソフトウェア                             62,408
           電話加入権                              6,662
           その他                               15
                                        3,650
           ソフトウェア仮勘定
           無形固定資産合計                            72,735
          投資その他の資産
           投資有価証券                             1,992
           長期差入保証金                            181,690
           長期前払費用                             4,345
           前払年金費用                            73,225
                                       30,472
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                            291,727
          固定資産合計                             689,810
         資産合計                            11,070,841
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                              当中間会計期間末

                              (2018年9月30日)
        負債の部
         流動負債
          未払償還金                                7,137
          未払手数料                               630,161
          未払法人税等                               325,746
          賞与引当金                               118,219
                                      ※2
          その他
                                       496,641
          流動負債合計                              1,577,906
         固定負債
                                       58,686
          資産除去債務
          固定負債合計                               58,686
         負債合計                              1,636,593
        純資産の部
         株主資本
          資本金                              1,000,000
          資本剰余金
           資本準備金                               660,443
                                      2,854,339
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                              3,514,783
          利益剰余金
           利益準備金                               83,040
           その他利益剰余金
            別途積立金                              3,092,001
                                      1,744,427
            繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                              4,919,469
          株主資本合計
                                      9,434,252
         評価・換算差額等
                                         △4
          その他有価証券評価差額金
          評価・換算差額等合計                                 △4
         純資産合計                              9,434,247
        負債純資産合計                             11,070,841
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       ②中間損益計算書
                                                    ( 単位:千円)
                               当中間会計期間
                             (自 2018年4月        1日
                              至 2018年9月30日)
        営業収益
         委託者報酬                              3,182,104
         受入手数料                                2,375
         運用受託報酬                               924,396
                                       300,736
         投資助言報酬
        営業収益合計                              4,409,611
        営業費用
         支払手数料                              1,115,521
                                      1,054,974
         その他営業費用
        営業費用合計                              2,170,495
                                     ※1
        一般管理費
                                      1,308,518
        営業利益                               930,597
                                       ※2
        営業外収益
                                        1,665
                                        ※3
        営業外費用
                                         49
        経常利益                               932,214
        特別利益
                                          -
                                          -
        特別損失
        税引前中間純利益                               932,214
        法人税、住民税及び事業税
                                       293,603
                                       △6,886
        法人税等調整額
        法人税等合計                               286,716
        中間純利益                               645,497
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     ③中間株主資本等変動計算書
     当中間会計期間          (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                    (単位:千円)
                                      株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金          その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339           3,514,783
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                     -           -           -           -
     当中間期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339           3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                        株主資本
                                             利益剰余金
                                                       合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                                                  9,722,754
                       83,040       3,092,001        2,032,929         5,207,971
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △933,999         △933,999        △933,999
      中間純利益                                  645,497         645,497        645,497
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                    -        -    △288,501         △288,501        △288,501
     当中間期末残高                 83,040       3,092,001        1,744,427         4,919,469        9,434,252
                          評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       -          -      9,722,754
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                        △933,999
      中間純利益                                         645,497
      株主資本以外の項目の
                            △4          △4          △4
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                      △4          △4       △288,506
     当中間期末残高                      △4          △4       9,434,247
                                 43/57







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     [ 注記事項]
     (重要な会計方針)

                            当中間会計期間
                          (自 2018年4月        1日
                           至 2018年9月30日)
        1 .有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は移動平均法により算定しております。)
        2 . 固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物   6年~18年
            器具備品 3年~20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
            法を採用しております。
        3 .引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        ▶ .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (会計方針の変更)

      該当事項はありません。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                 28 号 平成    30 年 2 月 16 日)等を当中間会計期間の期首か
       ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更して
       おります。
     (中間貸借対照表関係)

                          当中間会計期間末
                          (2018年9月30日)
         ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで                      あります。
                       建物                  41,988   千円
                       器具備品                 257,206    千円
         㬀  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ

          の他」に含めて表示しております。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (中間損益計算書関係)
                           当中間会計期間
                         (自 2018年4月        1日
                          至 2018年9月30日)
         ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                  32,254   千円
                       無形固定資産                  10,550   千円
         ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                   1,332   千円
        ※3  営業外費用のうち主なもの

                       為替差損                    48 千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

                                 当中間会計期間
                               (自 2018年4月        1日
                                至 2018年9月30日)
        1 . 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
           普通株式             18,887   株          -          -       18,887   株
        2 . 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
        3 . 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
        ▶ . 配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
           決議      株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日        効力発生日
         2018  年6月27日
                  普通株式      933,999,924      円    49,452   円00銭      2018  年3月31日       2018  年6月27日
         定時株主総会
        (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

          該当事項はありません。
     ( リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                  (単位:千円)
                           当中間会計期間
                         (自 2018年4月        1日
                          至 2018年9月30日)
        1 年内                              8,789
        1 年超                              24,902
            合計                          33,691
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 金融商品関係)
       金融商品の時価等に関する事項
         2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                     中間貸借対照表計上額                時価           差額
        (1)  現金・預金                  7,909,737           7,909,737               -
        (2)  未収委託者報酬                  1,649,537           1,649,537               -
        (3)  未収運用受託報酬                   396,767           396,767              -
        (4)  未収投資助言報酬                   279,664           279,664              -
        (5)  投資有価証券
          その他有価証券                     1,992           1,992             -
        (6)  長期差入保証金                   181,690           180,137           △1,553
        資産計                   10,419,389           10,417,836             △1,553
        (1)  未払手数料                   630,161           630,161              -
        負債計                    630,161           630,161              -
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
          より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     ( 有価証券関係)

     1. その他有価証券
      当中間会計期間末(2018年9月30日)
                                               (単位:千円)
                     中間  貸借対照表計上額            取得原価            差額
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                     1,002           1,000             2
          小計                   1,002           1,000             2
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                      990          1,000            △9
          小計                    990          1,000            △9
          合計                      1,992           2,000            △7
     2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券 

      該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     ( デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
     ( ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 企業結合等関係)
     該当事項はありません。
     ( 持分法損益等)

     該当事項はありません。
     ( 資産除去債務関係)

      当中間会計期間(自          2018年4月1日       至  2018年9月30日)
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
        当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
           期首残高                     58,490   千円

           有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                  195  千円
           時の経過による調整額
           当中間会計期間末残高                     58,686   千円
     ( 賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
     ( セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       当中間会計期間(自            2018年4月1日       至  2018年9月30日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                     ( 単位:千円)
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                     (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             3,182,104          2,375       924,396        300,736      4,409,611
       2.地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
          益の記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
          有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1 株当たり情報)
                           当中間会計期間
                         (自 2018年4月        1日
                          至 2018年9月30日)
        1 株当たり純資産額                                 499,510    円12銭
        1 株当たり中間純利益金額                                 34,176   円83銭
        (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
            りません。
           2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                       当中間会計期間
                                     (自 2018年4月        1日
                                      至 2018年9月30日)
        中間純利益金額(千円)                                    645,497
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -
        普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                    645,497
        普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887
     ( 重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     <訂正前>
     (1)受託会社
                                             (2017年3月31日現在)
                            ②資本金の額

               ①名称                             ③事業の内容
                             (百万円)
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも

                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
      三菱UFJ信託銀行株式会社                         324,279
                                      する法律(兼営法)に基づき信託業務
                                      を営んでいます。
     (2)販売会社

                                             (2017年3月31日現在)
                            ②資本金の額

               ①名称                             ③事業の内容
                             (百万円)
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも

                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
      三菱UFJ信託銀行株式会社                         324,279
                                      する法律(兼営法)に基づき信託業務
                                      を営んでいます。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     <訂正後>
     (1)受託会社
                                             (2018年3月31日現在)
                            ②資本金の額

               ①名称                             ③事業の内容
                             (百万円)
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも

                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
      三菱UFJ信託銀行株式会社                         324,279
                                      する法律(兼営法)に基づき信託業務
                                      を営んでいます。
     (2)販売会社

                                             (2018年3月31日現在)
                            ②資本金の額
               ①名称                             ③事業の内容
                             (百万円)
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
      三菱UFJ信託銀行株式会社                         324,279
                                      する法律(兼営法)に基づき信託業務
                                      を営んでいます。
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
      株式会社静岡銀行※1                          90,845
                                     す。
      株式会社SBI証券※2                          48,323
      楽天証券株式会社※2                           7,495
                                     金融商品取引法に定める第一種金融商
                                     品取引業を営んでいます。
      東海東京証券株式会社※3                           6,000
      松井証券株式会社※4                          11,945
      ※1 2018年9月3日より取扱いを開始しております。
      ※2 2018年7月20日より取扱いを開始しております。
      ※3 2019年2月28日より取扱いを開始しております。
      ※4 2019年3月25日より取扱いを開始しております。
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     3【資本関係】
     (2)販売会社
     <訂正前>
        〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
        ①名称、資本金の額及び事業の内容
          名称        :  日本マスタートラスト信託銀行株式会社
          資本金の額        :  2017  年3月31日     現在  、10,000百万円

          事業の内容        :  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等

                     に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
     <訂正後>
        〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
        ①名称、資本金の額及び事業の内容
          名称        :  日本マスタートラスト信託銀行株式会社
          資本金の額        :  2018  年3月31日     現在  、10,000百万円

          事業の内容        :  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等

                     に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【その他】
     <訂正前>
     (1)目論見書の表紙に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー等を採用し、ファンドの形態等
        の記載をすることがあります。
     (2)交付目論見書の表紙にに、その使用開始日及び委託会社等の情報として、金融商品取引業者登録番
        号、設立年月日、委託会社の投資信託財産の合計純資産総額を掲載します。
     (3)届出書本文第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主要内容を要約し、「1.ファンドの目
        的・特色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
     (4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
     (5)請求目論見書に約款を掲載し、届出書本文第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内
        容については、当該約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがありま
        す。
     (6)届出書本文第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解を助
        けるため、当該内容を説明した図表等を付加して、交付目論見書の当該内容に関連する箇所に記載す
        ることがあります。
     (7)目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
     (8)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
         「投資信託説明書(目論見書)」
         「投資信託説明書(交付目論見書)」
         「投資信託説明書(請求目論見書)」
     (9)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
        とがあります。
     <訂正後>

     (1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
     (2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ①委託会社のホームページアドレス                    (当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)                             、電話番
           号および受付時間等
         ②請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
           れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                               (昭和26年法律
         第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
     (3)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「1.ファンドの目
        的・特色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
     (4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
     (5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス                                         (当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
     (6)請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
     (7)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
     (8)目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
     (9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書(目論見書)」
        「投資信託説明書(交付目論見書)」
        「投資信託説明書(請求目論見書)」
     (11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
        ことがあります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2018年6月8日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        壁 谷 惠 嗣 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

     理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日ま
     での第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
     方針、その他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

           ております。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の中間監査報告書

                                                      2018  年11月9日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

      経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日
      までの第33期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、す
      なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
      について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
      務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
      間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
      が含まれる。
      監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
      意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
      準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
      有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
      るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
      監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
      続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
      見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
      査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
      中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
      含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
      て終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示
      しているものと認める。
      利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                2019年3月8日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取  締  役  会 御    中
                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          蒲谷 剛史  印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          福村 寛   印
                            業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

      ンドの経理状況」に掲げられている明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の2018年7月1
      7日から2019年1月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
      間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
      表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
      備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
      対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
      して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
      どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
      施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
      比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
      より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
      部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
      して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
      に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
      並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠して、明治安田日本債券オープン(年1回決算型)の2019年1月16日現在の
      信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年7月17日から2019年1月
      16日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント                 株式会社及びファンド            と当監査法人又は業務執行社員との間には、
      公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
      (注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

         2.  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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2022年4月25日

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2019年3月22日

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2017年2月12日

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