三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年4月16日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       三菱UFJ       世界国債インデックスファンド(年1回決算型)(「ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

       ありません。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位

       申込単位は販売会社にご確認ください。
     (7)【申込期間】

       2019年    4月17日から2020年           4月16日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
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        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめ
       ざして運用を行います。
       信託金の限度額は、3,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                               (収益の源泉)
                                  株式
                       国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                       海外         不動産投信             MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                       内外         (   )             ETF          (   )
                                 資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー         あり      日経225         ブル・ベア型
         一般         年2回      (日本を除く)         ファンド       (   )
         大型株         年4回        日本                     TOPIX         条件付運用型
         中小型株         年6回        北米      ファンド・         なし
       債券          (隔月)         欧州        オブ・               その他         ロング・
         一般         年12回        アジア        ファンズ             ( FTSE世界国          ショート型/
         公債        (毎月)       オセアニア                      債インデックス           絶対収益
         社債          日々       中南米                     (除く日本、           追求型
         その他債券         その他       アフリカ                      円ベース     ))
         クレジット         (   )        中近東                                その他
         属性                (中東)                                (   )
         (   )               エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証券
       (債券 一般 
       クレジット属性
       (高格付
       債)))
       資産複合
       (   )
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
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        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート)              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                           を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                           額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
     [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。







     (2)【ファンドの沿革】

        2008年3月31日              設定日、信託契約締結、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社
                                           委託会社(委託者)
          (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
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         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年1月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       三菱UFJ       外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短
       期金融商品に直接投資することがあります。
       三菱UFJ       外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデッ
       クス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
       受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%
       を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。)
           a.有価証券先物取引等
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           b.スワップ取引
           c.金利先渡取引および為替先渡取引
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ                                         外国債券マザーファ
        ンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げ
        るものとします。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
           ます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
           をいいます。)
        9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
           法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
           るものをいいます。)
        11.コマーシャル・ペーパー
        12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
        13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
           を有するもの
        14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます。)
        15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
           第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
        16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
           おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
        18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。)
        19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
        券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      <三菱UFJ        外国債券マザーファンドの概要>

      (基本方針)
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
       界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      (運用方法)
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
        クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      (投資制限)
       ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
        額の10%以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     (3)【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
       a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
          資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
       c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超
          えることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び 新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
          号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
          ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       b.a.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内である場合においてできます。
       c.信託財産の一部解約等の事由によりb.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
          の一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑧外国為替予約取引
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑨公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り 入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑩資金の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引
       a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
          先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
       c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
       d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
          必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬有価証券の貸付
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭公社債の空売り
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
          は⑨の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
          当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
          図をすることができるものとします。
       b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
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          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑯デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑰信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      <その他法令等に定められた投資制限>
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
        ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
        には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
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        ります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動すること
        をめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と
        当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指
        数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する
        銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがありま
        す。
     (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       <流動性リスクに対する管理体制>

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

       ありません。
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        する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
        ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.648%
        (税抜0.6%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         ※消費税率が10%となった場合は、年0.66%(税抜0.6%)となります。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

           支払先        配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.31%
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.24%
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.05%
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     5【運用状況】

     【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】

     (1)【投資状況】

                                                   平成31年     1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              3,457,111,067              99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―                348,796           0.01
             (負債控除後)
                  純資産総額                           3,457,459,863             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成31年     1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     三菱UFJ 外国債券マザーファン              1,319,155,595         2.5961    3,424,660,832         2.6207    3,457,111,067     99.99
          益証券    ド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成31年     1月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

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     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第2計算期間末日          (平成22年     1月18日)       2,048,549,444         2,050,783,232             9,171         9,181
      第3計算期間末日          (平成23年     1月17日)       2,390,003,025         2,392,896,805             8,259         8,269
      第4計算期間末日          (平成24年     1月17日)       2,550,480,801         2,553,676,434             7,981         7,991
      第5計算期間末日          (平成25年     1月17日)       3,083,220,474         3,086,343,717             9,872         9,882
      第6計算期間末日          (平成26年     1月17日)       2,882,252,430         2,884,724,385            11,660         11,670
      第7計算期間末日          (平成27年     1月19日)       3,508,025,971         3,510,685,879            13,189         13,199
      第8計算期間末日          (平成28年     1月18日)       3,389,237,146         3,391,930,135            12,585         12,595
      第9計算期間末日          (平成29年     1月17日)       3,379,704,739         3,382,502,327            12,081         12,091
      第10計算期間末日          (平成30年     1月17日)       3,543,313,516         3,546,102,093            12,707         12,717
      第11計算期間末日          (平成31年     1月17日)       3,423,085,795         3,425,912,510            12,110         12,120
                 平成30年     1月末日       3,502,189,883               ―      12,523           ―
                     2月末日       3,391,006,344               ―      12,196           ―
                     3月末日       3,424,199,147               ―      12,271           ―
                     4月末日       3,467,094,272               ―      12,414           ―
                     5月末日       3,382,186,634               ―      12,086           ―
                     6月末日       3,449,865,985               ―      12,259           ―
                     7月末日       3,478,646,967               ―      12,344           ―
                     8月末日       3,485,994,708               ―      12,329           ―
                     9月末日       3,539,684,869               ―      12,529           ―
                     10月末日            3,459,311,991               ―      12,295           ―
                     11月末日            3,496,682,925               ―      12,399           ―
                     12月末日            3,474,645,380               ―      12,315           ―
                 平成31年     1月末日       3,457,459,863               ―      12,221           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                                 24/98


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第2計算期間                                           7.31
                第3計算期間                                          △9.83
                第4計算期間                                          △3.24
                第5計算期間                                           23.81
                第6計算期間                                           18.21
                第7計算期間                                           13.19
                第8計算期間                                          △4.50
                第9計算期間                                          △3.92
                第10計算期間                                            5.26
                第11計算期間                                          △4.61
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                  1,283,463,408              436,464,846            2,233,788,259
          第3計算期間                  1,096,279,075              436,287,216            2,893,780,118
          第4計算期間                   799,209,430             497,356,293            3,195,633,255
          第5計算期間                   549,365,972             621,755,642            3,123,243,585
          第6計算期間                   619,253,111            1,270,541,261             2,471,955,435
          第7計算期間                   556,980,822             369,027,641            2,659,908,616
          第8計算期間                   416,628,526             383,547,632            2,692,989,510
          第9計算期間                   350,686,386             246,087,472            2,797,588,424
          第10計算期間                   311,591,068             320,601,859            2,788,577,633
          第11計算期間                   267,604,888             229,466,890            2,826,715,631
     (参考)

     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     投資状況

                                 25/98


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                                                   平成31年     1月31日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              21,313,505,606              45.86
                               フランス               4,646,974,270              10.00
                               イタリア               4,211,849,788              9.06
                               ドイツ              3,174,773,113              6.83
                               イギリス               3,121,230,066              6.72
                               スペイン               2,757,988,466              5.93
                               ベルギー               1,140,912,367              2.45
                               オランダ                992,436,471             2.14
                             オーストラリア                 960,539,029             2.07
                               カナダ               935,077,604             2.01
                              オーストリア                 659,591,207             1.42
                              アイルランド                 352,161,683             0.76
                               メキシコ                351,177,209             0.76
                              フィンランド                 282,995,500             0.61
                              ポーランド                281,103,964             0.60
                              南アフリカ                277,045,802             0.60
                              デンマーク                243,721,252             0.52
                              マレーシア                197,566,721             0.43
                              シンガポール                 179,648,869             0.39
                              スウェーデン                 171,920,362             0.37
                              ノルウェー                105,491,103             0.23
                                小計             46,357,710,452              99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―              115,766,482             0.25
             (負債控除後)
                  純資産総額                          46,473,476,934              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成31年     1月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国/                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (%)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        3,050,000      10,453.35      318,827,175       10,640.62      324,539,062     1.750000    2022/5/15    0.70
            220515
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   200715     3,000,000      10,647.00      319,410,280       10,729.58      321,887,418     1.500000    2020/7/15    0.69
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,950,000      10,416.74      307,294,014       10,717.23      316,158,506     2.250000    2024/11/15     0.68
            241115
                                 26/98

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      2,900,000      10,168.02      294,872,782       10,518.04      305,023,305     2.000000    2025/8/15    0.66
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   230215      2,800,000      10,472.07      293,218,169       10,689.14      299,296,095     2.000000    2023/2/15    0.64
     アメリカ    国債証券    2.5  T-BOND   450215     2,850,000       9,587.69     273,249,398        9,831.08     280,185,957     2.500000    2045/2/15    0.60
     アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE        2,700,000      10,140.82      273,802,410       10,317.15      278,563,050     1.250000    2023/7/31    0.60
            230731
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,600,000      10,614.11      275,966,948       10,709.57      278,448,982     2.125000    2023/11/30     0.60
            231130
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      2,500,000      10,226.06      255,651,656       10,556.35      263,908,781     2.000000    2025/2/15    0.57
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       2,350,000      10,941.75      257,131,254       11,063.69      259,996,861     2.875000    2028/8/15    0.56
            280815
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       2,330,000      10,970.09      255,603,162       11,092.63      258,458,482     2.875000    2025/4/30    0.56
            250430
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   200415     2,400,000      10,682.76      256,386,283       10,761.07      258,265,843     1.500000    2020/4/15    0.56
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   200930      2,350,000      10,735.82      252,291,977       10,797.25      253,735,492     2.000000    2020/9/30    0.55
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   230331     2,400,000      10,257.32      246,175,711       10,460.16      251,043,840     1.500000    2023/3/31    0.54
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,300,000      10,794.27      248,268,339       10,862.37      249,834,639     2.375000    2021/4/15    0.54
            210415
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       2,200,000      10,897.91      239,754,034       10,924.51      240,339,371     2.625000    2021/6/15    0.52
            210615
     イギリス    国債証券    4.25  GILT  461207      1,080,000      21,613.45      233,425,342       22,196.26      239,719,663     4.250000    2046/12/7    0.52
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,200,000      10,656.12      234,434,672       10,696.80      235,329,764     1.375000    2020/8/31    0.51
            200831
     アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   250930      2,100,000      10,845.88      227,763,481       11,179.46      234,768,791     3.000000    2025/9/30    0.51
     フランス    国債証券    0.5  O.A.T  250525      1,800,000      12,693.79      228,488,333       12,840.80      231,134,409     0.500000    2025/5/25    0.50
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,150,000      10,636.36      228,681,928       10,728.30      230,658,530     1.375000    2020/5/31    0.50
            200531
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,100,000      10,719.36      225,106,678       10,778.95      226,358,015     1.625000    2020/3/15    0.49
            200315
     アメリカ    国債証券    3.125  T-BOND       2,000,000      10,771.27      215,425,408       11,076.46      221,529,300     3.125000    2044/8/15    0.48
            440815
     アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       2,000,000      10,786.66      215,733,295       10,953.88      219,077,700     2.625000    2023/6/30    0.47
            230630
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,050,000      10,369.92      212,583,513       10,671.27      218,761,035     2.125000    2024/7/31    0.47
            240731
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115      1,970,000      10,502.09      206,891,354       10,828.75      213,326,399     3.000000    2044/11/15     0.46
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        1,900,000      10,800.66      205,212,540       11,010.06      209,191,282     2.750000    2023/11/15     0.45
            231115
     イギリス    国債証券    3.5  GILT  680722       890,000      23,076.54      205,381,284       23,359.56      207,900,133     3.500000    2068/7/22    0.45
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   200131      1,900,000      10,803.56      205,267,765       10,832.15      205,810,968     2.000000    2020/1/31    0.44
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       1,900,000      10,301.07      195,720,490       10,682.33      202,964,388     2.375000    2027/5/15    0.44
            270515
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成31年     1月31日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                99.75
                  合計                               99.75
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
                                 27/98

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     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

                                 30/98

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        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報 会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

       無期限(2008年3月31日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     (4)【計算期間】

       毎年1月18日から翌年1月17日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
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     (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
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        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年                                                    1

       月18日から平成31年            1月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第10期               第11期
                               [  平成30年     1月17日現在      ]   [  平成31年     1月17日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        15,788,480               15,278,341
        コール・ローン
                                       3,542,357,747               3,422,170,193
        親投資信託受益証券
                                         6,262,000               2,889,344
        未収入金
                                       3,564,408,227               3,440,337,878
        流動資産合計
                                       3,564,408,227               3,440,337,878
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,788,577               2,826,715
        未払収益分配金
                                         6,685,647               2,999,708
        未払解約金
                                          962,610               946,464
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                10,588,603               10,411,034
                                            25               27
        未払利息
                                          69,249               68,135
        その他未払費用
                                        21,094,711               17,252,083
        流動負債合計
                                        21,094,711               17,252,083
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,788,577,633               2,826,715,631
        元本
        剰余金
                                        754,735,883               596,370,164
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        801,251,087               799,816,397
          (分配準備積立金)
                                       3,543,313,516               3,423,085,795
        元本等合計
                                       3,543,313,516               3,423,085,795
       純資産合計
                                       3,564,408,227               3,440,337,878
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第10期               第11期
                                 自 平成29年       1月18日         自 平成30年       1月18日
                                 至 平成30年       1月17日         至 平成31年       1月17日
      営業収益
                                            57               15
       受取利息
                                        200,525,371              △ 141,220,445
       有価証券売買等損益
                                        200,525,428
                                                      △ 141,220,430
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,049               4,647
       支払利息
                                         1,869,140               1,869,177
       受託者報酬
                                        20,560,394               20,560,784
       委託者報酬
                                          134,456               134,585
       その他費用
                                        22,568,039               22,569,193
       営業費用合計
                                        177,957,389
                                                      △ 163,789,623
      営業利益又は営業損失(△)
                                        177,957,389
                                                      △ 163,789,623
      経常利益又は経常損失(△)
                                        177,957,389
                                                      △ 163,789,623
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,426,887               △ 7,535,804
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        582,116,315               754,735,883
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        74,838,383               62,459,435
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        74,838,383               62,459,435
       額
                                        66,960,740               61,744,620
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        66,960,740               61,744,620
       額
                                         2,788,577               2,826,715
      分配金
                                        754,735,883               596,370,164
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第10期              第11期

                                   [平成30年     1月17日現在]        [平成31年     1月17日現在]
     1.   期首元本額                                 2,797,588,424円              2,788,577,633円
       期中追加設定元本額                                  311,591,068円              267,604,888円
       期中一部解約元本額                                  320,601,859円              229,466,890円
     2.   受益権の総数                                 2,788,577,633口              2,826,715,631口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第10期                            第11期

              自 平成29年    1月18日                       自 平成30年    1月18日
              至 平成30年    1月17日                       至 平成31年    1月17日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      76,054,795円         費用控除後の配当等収益額              A      64,290,783円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      613,499,454円         収益調整金額              C      696,022,688円
       分配準備積立金額              D      727,984,869円         分配準備積立金額              D      738,352,329円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,417,539,118円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,498,665,800円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,788,577,633口          当ファンドの期末残存口数              }     2,826,715,631口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,083円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,301円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,788,577円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,826,715円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                                 38/98



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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               第10期                   第11期
                            自  平成29年     1月18日             自  平成30年     1月18日
     区分
                            至  平成30年     1月17日             至  平成31年     1月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                               第10期                   第11期

     区分
                          [平成30年      1月17日現在]              [平成31年      1月17日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               第10期                   第11期
     区分
                          [平成30年      1月17日現在]              [平成31年      1月17日現在]
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             第10期                     第11期

                        [平成30年      1月17日現在]               [平成31年      1月17日現在]
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                           199,504,875                    △133,388,920
           合計                        199,504,875                    △133,388,920
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                               第10期                   第11期

                           [平成30年      1月17日現在]             [平成31年      1月17日現在]
     1口当たり純資産額                                  1.2707円                   1.2110円
     (1万口当たり純資産額)                                 (12,707円)                   (12,110円)
     (4)【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱UFJ 外国債券マザーファンド                           1,318,145,826            3,422,170,193
       証券
                    合計                    1,318,145,826            3,422,170,193
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                [平成31年      1月17日現在]
      資産の部
       流動資産
        預金                               222,074,336
        コール・ローン                                58,367,129
        国債証券                              45,316,730,506
        未収入金                                16,748,255
        未収利息                               380,207,312
                                        14,328,028
        前払費用
                                      46,008,455,566
        流動資産合計
                                      46,008,455,566
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 120,392
        未払解約金                                60,412,027
        未払利息                                   105
                                            246
        その他未払費用
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                [平成31年      1月17日現在]
                                        60,532,770
        流動負債合計
                                        60,532,770
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              17,697,920,091
        剰余金
                                      28,250,002,705
          剰余金又は欠損金(△)
                                      45,947,922,796
        元本等合計
                                      45,947,922,796
       純資産合計
                                      46,008,455,566
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                        「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
                       しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [平成31年     1月17日現在]

     1.   期首                                              平成30年     1月18日
       期首元本額                                              19,092,679,028円
       期中追加設定元本額                                              2,628,236,005円
       期中一部解約元本額                                              4,022,994,942円
       元本の内訳※
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)                                               164,207,751円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)                                               307,840,718円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)                                               184,780,658円
       三菱UFJ 外国債券オープン                                              1,353,961,404円
       三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)                                              1,414,604,927円
       三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)                                              3,410,700,697円
       三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)                                              2,069,088,751円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)                                               515,590,468円
       三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)                                                72,530,212円
       三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)                                               275,761,546円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式15)                                                18,025,364円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式40)                                                25,501,709円
       三菱UFJ DC年金バランス(株式65)                                                18,160,952円
       三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)                                              2,097,061,524円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             [平成31年     1月17日現在]
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)                                               407,833,849円
       三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)                                              1,318,145,826円
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)                                              3,215,902,421円
       三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機                                                  6,824円
       関投資家限定)
       三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)                                                21,786,928円
       MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)                                               806,427,562円
       合計                                              17,697,920,091円
     2.   受益権の総数                                              17,697,920,091口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     1月18日

     区分
                                     至  平成31年     1月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [平成31年      1月17日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                                 43/98

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     区分                               [平成31年      1月17日現在]
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [平成31年      1月17日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             343,842,045
           合計                                            343,842,045
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      [平成31年      1月17日現在]
       区分         種類        契約額等(円)                    時価(円)         評価損益(円)

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             17,427,920              ―     17,427,200            △720
              カナダドル               821,690             ―       821,600           △90
              オーストラリアド
                             780,810             ―       780,800           △10
              ル
              イギリスポンド              4,209,990              ―      4,209,600            △390
              ユーロ             12,414,400              ―     12,414,000            △400
             売建
              アメリカドル             14,094,938              ―     14,164,800           △69,862
              オーストラリアド
                             780,260             ―       781,000           △740
              ル
              ユーロ             13,607,220              ―     13,655,400           △48,180
             合計               64,137,228              ―     64,254,400          △120,392
      (注)時価の算定方法

                                 44/98

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [平成31年      1月17日現在]

     1口当たり純資産額                                                     2.5962円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (25,962円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

      通貨      種 類              銘 柄              券面総額           評価額        備考

     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    191231                 600,000.00            591,843.75
     ドル
                 1.125   T-NOTE    200430                  50,000.00            49,082.03
                 1.125   T-NOTE    210228                 700,000.00            679,492.18
                 1.125   T-NOTE    210630                1,300,000.00            1,257,242.18
                 1.125   T-NOTE    210731                1,700,000.00            1,641,031.25
                 1.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,060,210.93
                 1.25   T-NOTE    200131                 1,100,000.00            1,085,132.81
                 1.25   T-NOTE    200229                  100,000.00             98,542.96
                 1.25   T-NOTE    210331                  900,000.00            875,601.56
                 1.25   T-NOTE    211031                  800,000.00            772,437.50
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,700,000.00            2,550,656.25
                                 45/98


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.375   T-NOTE    200115                 800,000.00            790,656.24
                 1.375   T-NOTE    200131                1,000,000.00             987,968.75
                 1.375   T-NOTE    200229                 950,000.00            937,457.03
                 1.375   T-NOTE    200331                 900,000.00            887,167.95
                 1.375   T-NOTE    200430                1,050,000.00            1,034,003.90
                 1.375   T-NOTE    200531                2,150,000.00            2,115,062.50
                 1.375   T-NOTE    200831                 900,000.00            882,843.75
                 1.375   T-NOTE    201031                1,900,000.00            1,860,664.06
                 1.375   T-NOTE    210131                1,250,000.00            1,220,800.78
                 1.375   T-NOTE    230831                 300,000.00            284,789.06
                 1.375   T-NOTE    230930                 950,000.00            900,867.18
                 1.5  T-NOTE    200415                 2,400,000.00            2,368,218.74
                 1.5  T-NOTE    200515                 1,000,000.00             986,054.68
                 1.5  T-NOTE    200531                  550,000.00            541,814.45
                 1.5  T-NOTE    200715                 3,000,000.00            2,953,007.81
                 1.5  T-NOTE    200815                  600,000.00            589,992.18
                 1.5  T-NOTE    220131                  200,000.00            194,046.87
                 1.5  T-NOTE    230331                 2,400,000.00            2,300,625.00
                 1.5  T-NOTE    260815                 1,600,000.00            1,473,125.00
                 1.625   T-NOTE    191231                1,000,000.00             991,015.62
                 1.625   T-NOTE    200315                2,100,000.00            2,077,277.34
                 1.625   T-NOTE    200731                 250,000.00            246,406.25
                 1.625   T-NOTE    201015                1,300,000.00            1,279,128.90
                 1.625   T-NOTE    201130                1,100,000.00            1,081,265.62
                 1.625   T-NOTE    220815                 350,000.00            339,130.85
                 1.625   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,453,007.81
                 1.625   T-NOTE    221115                1,100,000.00            1,063,433.59
                 1.625   T-NOTE    230430                1,050,000.00            1,011,117.18
                 1.625   T-NOTE    230531                 600,000.00            577,265.62
                 1.625   T-NOTE    231031                1,050,000.00            1,006,523.43
                 1.625   T-NOTE    260215                1,650,000.00            1,541,847.65
                 1.625   T-NOTE    260515                1,950,000.00            1,817,460.93
                 1.75   T-NOTE    201031                 1,000,000.00             985,703.12
                 1.75   T-NOTE    201231                  750,000.00            738,867.18
                 1.75   T-NOTE    211130                 1,550,000.00            1,516,578.12
                 1.75   T-NOTE    220228                  100,000.00             97,687.50
                 1.75   T-NOTE    220331                  950,000.00            927,585.93
                 1.75   T-NOTE    220430                  400,000.00            390,281.25
                 1.75   T-NOTE    220515                 3,050,000.00            2,974,464.84
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,600,000.00            1,559,875.00
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,550,000.00            1,506,769.53
                 1.75   T-NOTE    230131                  850,000.00            824,234.37
                                 46/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.75   T-NOTE    230515                 1,200,000.00            1,161,000.00
                 1.875   T-NOTE    211130                 750,000.00            736,494.14
                 1.875   T-NOTE    220331                1,700,000.00            1,666,265.62
                 1.875   T-NOTE    220531                 100,000.00             97,898.43
                 1.875   T-NOTE    220731                1,500,000.00            1,466,601.56
                 1.875   T-NOTE    220831                 750,000.00            732,949.21
                 1.875   T-NOTE    220930                 950,000.00            927,808.59
                 1.875   T-NOTE    221031                1,800,000.00            1,757,109.37
                 2 T-NOTE    200131                  1,900,000.00            1,889,238.27
                 2 T-NOTE    200731                   250,000.00            247,792.96
                 2 T-NOTE    200930                  2,350,000.00            2,328,152.34
                 2 T-NOTE    201130                   450,000.00            445,429.68
                 2 T-NOTE    210228                   700,000.00            691,960.93
                 2 T-NOTE    210531                   450,000.00            444,357.42
                 2 T-NOTE    210831                  1,100,000.00            1,084,832.03
                 2 T-NOTE    211031                  1,100,000.00            1,084,273.43
                 2 T-NOTE    211115                  1,500,000.00            1,478,613.28
                 2 T-NOTE    211231                   450,000.00            443,390.62
                 2 T-NOTE    220215                  1,200,000.00            1,181,578.12
                 2 T-NOTE    230215                  2,800,000.00            2,741,375.00
                 2 T-NOTE    240531                  1,650,000.00            1,603,078.12
                 2 T-NOTE    250215                  2,500,000.00            2,414,453.12
                 2 T-NOTE    250815                  2,900,000.00            2,790,117.18
                 2 T-NOTE    261115                  1,250,000.00            1,191,113.28
                 2.125   T-NOTE    210131                 100,000.00             99,140.62
                 2.125   T-NOTE    210630                1,150,000.00            1,138,859.37
                 2.125   T-NOTE    210815                1,100,000.00            1,088,527.34
                 2.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,088,312.50
                 2.125   T-NOTE    211231                1,550,000.00            1,532,320.31
                 2.125   T-NOTE    221231                1,050,000.00            1,033,593.75
                 2.125   T-NOTE    231130                2,600,000.00            2,549,421.86
                 2.125   T-NOTE    240229                 700,000.00            685,398.43
                 2.125   T-NOTE    240331                 550,000.00            538,312.50
                 2.125   T-NOTE    240731                2,050,000.00            2,001,953.12
                 2.125   T-NOTE    250515                1,250,000.00            1,213,964.84
                 2.25   T-BOND    460815                 1,050,000.00             887,578.12
                 2.25   T-NOTE    210331                  200,000.00            198,734.37
                 2.25   T-NOTE    210430                  900,000.00            894,164.06
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,300,000.00            1,290,859.37
                 2.25   T-NOTE    231231                  800,000.00            788,812.50
                 2.25   T-NOTE    240131                  750,000.00            739,218.75
                 2.25   T-NOTE    241115                 2,950,000.00            2,894,687.50
                 2.25   T-NOTE    270215                  900,000.00            872,015.62
                                 47/98

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.25   T-NOTE    270815                 1,000,000.00             965,781.25
                 2.25   T-NOTE    271115                 1,800,000.00            1,735,453.12
                 2.375   T-NOTE    200430                1,500,000.00            1,495,957.03
                 2.375   T-NOTE    201231                 200,000.00            199,335.93
                 2.375   T-NOTE    210415                2,300,000.00            2,291,105.46
                 2.375   T-NOTE    240815                1,450,000.00            1,434,707.03
                 2.375   T-NOTE    270515                1,900,000.00            1,856,507.81
                 2.5  T-BOND    450215                 2,950,000.00            2,644,398.43
                 2.5  T-BOND    460215                  950,000.00            848,542.96
                 2.5  T-BOND    460515                  550,000.00            490,832.03
                 2.5  T-NOTE    230815                 1,650,000.00            1,646,648.43
                 2.5  T-NOTE    240515                 1,500,000.00            1,494,609.37
                 2.625   T-NOTE    200815                1,200,000.00            1,200,750.00
                 2.625   T-NOTE    201115                1,350,000.00            1,351,054.68
                 2.625   T-NOTE    210615                2,200,000.00            2,204,898.43
                 2.625   T-NOTE    210715                1,600,000.00            1,603,312.49
                 2.625   T-NOTE    230630                2,000,000.00            2,007,031.25
                 2.625   T-NOTE    250331                1,250,000.00            1,250,976.56
                 2.75   T-BOND    420815                  450,000.00            426,972.65
                 2.75   T-BOND    421115                  700,000.00            663,140.62
                 2.75   T-BOND    470815                 1,200,000.00            1,123,406.24
                 2.75   T-BOND    471115                  450,000.00            421,031.25
                 2.75   T-NOTE    210815                 1,000,000.00            1,005,039.06
                 2.75   T-NOTE    231115                 1,900,000.00            1,917,515.62
                 2.75   T-NOTE    240215                 1,100,000.00            1,109,882.81
                 2.75   T-NOTE    250630                 1,200,000.00            1,209,375.00
                 2.75   T-NOTE    250831                  850,000.00            856,507.81
                 2.75   T-NOTE    280215                 1,600,000.00            1,604,249.99
                 2.875   T-BOND    430515                1,050,000.00            1,015,957.03
                 2.875   T-BOND    450815                1,400,000.00            1,349,687.50
                 2.875   T-BOND    461115                 950,000.00            914,449.21
                 2.875   T-NOTE    250430                2,330,000.00            2,365,132.03
                 2.875   T-NOTE    280515                1,250,000.00            1,265,527.34
                 2.875   T-NOTE    280815                1,950,000.00            1,974,375.00
                 3 T-BOND    420515                   200,000.00            198,531.25
                 3 T-BOND    441115                  1,970,000.00            1,947,221.87
                 3 T-BOND    450515                  1,700,000.00            1,679,546.87
                 3 T-BOND    451115                  1,200,000.00            1,185,281.25
                 3 T-BOND    470215                   500,000.00            493,515.62
                 3 T-BOND    470515                   750,000.00            739,218.75
                 3 T-BOND    480215                   950,000.00            934,191.39
                 3 T-BOND    480815                   550,000.00            541,062.50
                                 48/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3 T-NOTE    250930                  2,100,000.00            2,149,054.68
                 3 T-NOTE    251031                  1,300,000.00            1,330,468.75
                 3.125   T-BOND    411115                 350,000.00            355,332.03
                 3.125   T-BOND    420215                 250,000.00            253,710.93
                 3.125   T-BOND    430215                 650,000.00            657,414.05
                 3.125   T-BOND    440815                2,000,000.00            2,021,875.00
                 3.125   T-BOND    480515                 300,000.00            302,296.87
                 3.125   T-NOTE    210515                 750,000.00            759,843.75
                 3.375   T-BOND    440515                 850,000.00            896,683.59
                 3.375   T-BOND    481115                 200,000.00            211,640.62
                 3.5  T-BOND    390215                  150,000.00            163,042.96
                 3.5  T-NOTE    200515                  800,000.00            809,281.24
                 3.625   T-BOND    430815                1,000,000.00            1,097,500.00
                 3.625   T-BOND    440215                 850,000.00            933,671.87
                 3.625   T-NOTE    200215                1,050,000.00            1,061,238.28
                 3.625   T-NOTE    210215                 300,000.00            306,562.50
                 3.75   T-BOND    410815                  400,000.00            447,812.50
                 3.75   T-BOND    431115                  750,000.00            839,824.21
                 3.875   T-BOND    400815                 450,000.00            513,000.00
                 4.25   T-BOND    390515                  300,000.00            359,671.87
                 4.25   T-BOND    401115                  500,000.00            600,000.00
                 4.375   T-BOND    380215                 150,000.00            182,777.34
                 4.375   T-BOND    391115                 350,000.00            426,289.06
                 4.375   T-BOND    400515                 450,000.00            548,648.43
                 4.375   T-BOND    410515                 450,000.00            549,615.23
                 4.5  T-BOND    360215                  400,000.00            490,750.00
                 4.5  T-BOND    380515                  100,000.00            123,781.25
                 4.5  T-BOND    390815                  200,000.00            247,484.37
                 4.625   T-BOND    400215                 220,000.00            276,907.80
                 4.75   T-BOND    410215                  350,000.00            448,765.62
                 5 T-BOND    370515                   150,000.00            195,878.90
                 5.25   T-BOND    281115                  400,000.00            485,937.49
                 5.25   T-BOND    290215                  250,000.00            304,804.68
                 5.375   T-BOND    310215                 400,000.00            506,156.25
                 5.5  T-BOND    280815                  150,000.00            184,828.12
                 6 T-BOND    260215                   850,000.00           1,034,210.93
                 6.125   T-BOND    271115                1,000,000.00            1,267,265.62
                 6.25   T-BOND    230815                 1,100,000.00            1,274,023.43
                 6.25   T-BOND    300515                  150,000.00            200,560.54
                 6.5  T-BOND    261115                  200,000.00            254,093.75
                 8 T-BOND    211115                   500,000.00            573,925.78
                 8.75   T-BOND    200815                  800,000.00            875,656.24
                                 49/98


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                       193,570,000.00            192,304,132.04
     アメリカドル合計
                                                  (20,955,381,268)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                 300,000.00            287,085.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   200901                 650,000.00            638,059.50
                 0.75   CAN  GOVT   210301                 550,000.00            536,734.00
                 0.75   CAN  GOVT   210901                 650,000.00            630,727.50
                 1 CAN  GOVT   220901                  950,000.00            919,172.50
                 1 CAN  GOVT   270601                  300,000.00            277,584.00
                 1.5  CAN  GOVT   200301                 600,000.00            597,414.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 550,000.00            540,017.50
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 400,000.00            387,360.00
                 2 CAN  GOVT   201101                  550,000.00            550,748.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  400,000.00            400,220.00
                 2 CAN  GOVT   511201                   80,000.00            75,936.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601                 350,000.00            356,125.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 180,000.00            183,960.00
                 2.5  CAN  GOVT   240601                 400,000.00            411,276.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 250,000.00            256,662.50
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 390,000.00            435,084.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               120,000.00            139,384.80
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 350,000.00            360,745.00
                 3.5  CAN  GOVT   200601                 600,000.00            612,948.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                 390,000.00            489,235.50
                 ▶ CAN  GOVT   410601                  380,000.00            498,005.20
                 5 CAN  GOVT   370601                  320,000.00            455,500.80
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 150,000.00            201,910.50
                 5.75   CAN  GOVT   330601                 330,000.00            477,942.30
                 8 CAN  GOVT   270601                  150,000.00            219,153.00
                                        10,340,000.00            10,938,990.60
     カナダドル合計
                                                    (899,075,637)
     オースト       国債証券      1.75   AUST   GOVT   201121                700,000.00            698,654.07
     ラリアド
                 2 AUST   GOVT   211221                  350,000.00            352,168.77
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   221121                150,000.00            152,406.25
                 2.25   AUST   GOVT   280521                700,000.00            699,099.20
                 2.5  AUST   GOVT   300521                 250,000.00            254,806.32
                 2.75   AUST   GOVT   240421                500,000.00            520,002.45
                 2.75   AUST   GOVT   271121                800,000.00            832,855.60
                 2.75   AUST   GOVT   281121                500,000.00            520,923.30
                 2.75   AUST   GOVT   291121                170,000.00            177,512.62
                 2.75   AUST   GOVT   350621                200,000.00            205,630.64
                 2.75   AUST   GOVT   410521                100,000.00             99,938.18
                 3 AUST   GOVT   470321                  320,000.00            330,827.58
                                 50/98


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3.25   AUST   GOVT   250421                750,000.00            802,926.75
                 3.25   AUST   GOVT   290421                900,000.00            979,910.37
                 3.25   AUST   GOVT   390621                210,000.00            228,549.48
                 3.75   AUST   GOVT   370421                280,000.00            326,147.19
                 4.25   AUST   GOVT   260421                850,000.00            970,820.44
                 4.5  AUST   GOVT   200415                 500,000.00            515,936.90
                 4.5  AUST   GOVT   330421                 360,000.00            449,951.07
                 4.75   AUST   GOVT   270421                600,000.00            715,397.34
                 5.5  AUST   GOVT   230421                 650,000.00            746,921.82
                 5.75   AUST   GOVT   210515                750,000.00            816,885.67
                 5.75   AUST   GOVT   220715                650,000.00            736,944.52
                                        11,240,000.00            12,135,216.53
     オーストラリアドル合計
                                                    (947,881,763)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                   800,000.00            789,921.60
     ポンド
                 1.25   GILT   270722                   450,000.00            451,242.00
                 1.5  GILT   210122                   400,000.00            405,443.04
                 1.5  GILT   260722                   550,000.00            564,928.98
                 1.625   GILT   281022                  450,000.00            463,008.55
                 1.625   GILT   711022                  350,000.00            344,876.00
                 1.75   GILT   220907                   650,000.00            670,013.50
                 1.75   GILT   370907                   310,000.00            310,790.50
                 2 GILT   200722                    750,000.00            763,387.50
                 2 GILT   250907                    770,000.00            816,769.80
                 2.25   GILT   230907                   720,000.00            762,448.89
                 2.5  GILT   650722                   350,000.00            442,453.90
                 2.75   GILT   240907                   350,000.00            383,231.10
                 3.25   GILT   440122                   450,000.00            579,157.56
                 3.5  GILT   450122                   500,000.00            673,650.00
                 3.5  GILT   680722                   900,000.00           1,445,629.68
                 3.75   GILT   200907                   550,000.00            576,126.32
                 3.75   GILT   210907                   550,000.00            592,020.00
                 3.75   GILT   520722                   530,000.00            798,706.23
                 ▶ GILT   220307                    250,000.00            274,450.40
                 ▶ GILT   600122                    100,000.00            168,232.71
                 4.25   GILT   271207                   350,000.00            439,603.50
                 4.25   GILT   320607                   400,000.00            532,804.00
                 4.25   GILT   360307                   850,000.00           1,176,947.40
                 4.25   GILT   390907                   250,000.00            358,544.00
                 4.25   GILT   401207                   490,000.00            710,974.12
                 4.25   GILT   461207                  1,080,000.00            1,654,344.00
                 4.25   GILT   491207                   530,000.00            838,765.59
                 4.25   GILT   551207                   310,000.00            524,228.60
                                 51/98


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 4.5  GILT   340907                   260,000.00            363,869.16
                 4.5  GILT   421207                   400,000.00            610,962.40
                 4.75   GILT   200307                   100,000.00            104,420.00
                 4.75   GILT   301207                   400,000.00            545,828.80
                 4.75   GILT   381207                   190,000.00            287,221.20
                 5 GILT   250307                    400,000.00            493,800.00
                 6 GILT   281207                    180,000.00            258,573.60
                 8 GILT   210607                    250,000.00            292,635.20
                                        17,170,000.00            21,470,009.83
     イギリスポンド合計
                                                   (3,013,315,879)
     シンガ       国債証券      2 SINGAPORGOVT       200701                 50,000.00            50,080.00
     ポールド
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               70,000.00            70,154.00
     ル
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               220,000.00            221,694.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               100,000.00             96,953.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               80,000.00            83,062.80
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               180,000.00            185,960.70
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               170,000.00            176,120.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               80,000.00            83,037.60
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               50,000.00            52,950.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               120,000.00            126,960.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                230,000.00            241,500.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               230,000.00            239,545.00
                 3.25   SINGAPORGOVT       200901               240,000.00            245,138.40
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               120,000.00            134,116.20
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               200,000.00            220,500.00
                                        2,140,000.00            2,227,771.70
     シンガポールドル合計
                                                    (179,246,510)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               350,000.00            346,713.72
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315               250,000.00            247,132.50
     ギット
                 3.492   MALAYSIAGOV      200331               300,000.00            300,141.15
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            288,269.62
                 3.62   MALAYSIAGOVT       211130               350,000.00            350,413.10
                 3.733   MALAYSIAGO      280615               100,000.00             97,422.32
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               250,000.00            251,107.75
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               300,000.00            299,742.62
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               300,000.00            282,641.23
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               450,000.00            445,117.26
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116               150,000.00            148,216.89
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               500,000.00            498,675.80
                 4.048   MALAYSIA     210930                480,000.00            485,337.69
                 4.127   MALAYSIA     320415                200,000.00            195,360.90
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715               400,000.00            405,482.44
                                 52/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715               400,000.00            405,674.80
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630               200,000.00            198,124.85
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               200,000.00            194,489.64
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               300,000.00            307,174.20
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               500,000.00            511,137.90
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107               200,000.00            205,323.40
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315               300,000.00            296,358.47
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407               300,000.00            308,242.02
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930               350,000.00            358,491.45
                                        7,430,000.00            7,426,791.72
     マレーシアリンギット合計
                                                    (197,107,052)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                1,200,000.00            1,234,974.24
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                 600,000.00            608,301.00
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 1,600,000.00            1,688,480.96
                 1.5  SWD  GOVT   231113                2,100,000.00            2,258,572.05
                 2.5  SWD  GOVT   250512                1,350,000.00            1,553,310.00
                 3.5  SWD  GOVT   220601                2,600,000.00            2,926,606.80
                 3.5  SWD  GOVT   390330                1,200,000.00            1,713,393.60
                 5 SWD  GOVT   201201                 2,050,000.00            2,258,021.70
                                        12,700,000.00            14,241,660.35
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (172,466,506)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219               1,000,000.00             993,120.00
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313                950,000.00            962,733.04
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               1,000,000.00            1,004,323.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                1,750,000.00            1,798,907.25
                 2 NORWE   GOVT   280426                 550,000.00            560,648.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                 950,000.00           1,024,685.20
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               1,700,000.00            1,801,898.00
                                        7,900,000.00            8,146,314.49
     ノルウェークローネ合計
                                                    (103,946,972)
     デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   201115                 550,000.00            558,627.52
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115                1,500,000.00            1,546,200.00
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                1,600,000.00            1,740,259.20
                 1.75   DMK  GOVT   251115                2,500,000.00            2,814,042.50
                 3 DMK  GOVT   211115                 1,800,000.00            1,981,404.00
                 4.5  DMK  GOVT   391115                3,350,000.00            5,868,573.55
                                        11,300,000.00            14,509,106.77
     デンマーククローネ合計
                                                    (241,286,445)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205              7,650,000.00            8,194,986.00
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              2,050,000.00            2,255,922.50
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             4,300,000.00            3,665,105.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             9,000,000.00            8,641,080.00
                                 53/98


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             5,600,000.00            5,291,944.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             1,150,000.00            1,117,118.88
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             6,200,000.00            5,801,309.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             3,350,000.00            3,094,311.25
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             2,700,000.00            2,449,683.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             6,350,000.00            5,625,528.50
                 8 MEXICAN    BONOS   200611               6,500,000.00            6,467,565.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207               1,700,000.00            1,673,369.50
                 8 MEXICAN    BONOS   471107               1,800,000.00            1,628,890.25
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             2,700,000.00            2,669,746.50
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             2,600,000.00            2,505,399.00
                                        63,650,000.00            61,081,958.38
     メキシコペソ合計
                                                    (352,442,899)
     ポーラン       国債証券      1.5  POLAND    200425                  450,000.00            450,999.00
     ドズロチ
                 1.75   POLAND    210725                  600,000.00            603,540.00
                 2 POLAND    210425                   950,000.00            960,545.00
                 2.25   POLAND    220425                  700,000.00            710,780.00
                 2.5  POLAND    260725                 1,350,000.00            1,341,562.50
                 2.5  POLAND    270725                  950,000.00            937,503.32
                 3.25   POLAND    250725                 1,110,000.00            1,162,647.30
                 ▶ POLAND    231025                   750,000.00            814,612.50
                 5.25   POLAND    201025                  750,000.00            800,250.00
                 5.75   POLAND    211025                  500,000.00            555,775.00
                 5.75   POLAND    220923                  800,000.00            909,480.00
                 5.75   POLAND    290425                  300,000.00            378,732.00
                                        9,210,000.00            9,626,426.62
     ポーランドズロチ合計
                                                    (279,166,371)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             5,600,000.00            6,131,440.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             4,000,000.00            2,892,751.04
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              3,500,000.00            2,473,467.50
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             1,500,000.00            1,490,175.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               3,550,000.00            2,948,807.50
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             1,950,000.00            1,934,790.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               2,700,000.00            2,467,724.31
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             1,650,000.00            1,501,300.33
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131              2,700,000.00            2,431,360.07
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             2,650,000.00            2,391,697.79
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             4,850,000.00            4,373,730.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             1,150,000.00            1,078,877.05
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               1,950,000.00            1,816,925.09
                                        37,750,000.00            33,933,045.68
     南アフリカランド合計
                                                    (271,125,034)
                                 54/98


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユーロ       国債証券      0 BUND   260815                    450,000.00            452,040.75
                 0 FINNISH    GOVT   230915                 50,000.00            50,467.75
                 0 IRISH   GOVT   221018                 100,000.00            100,544.20
                 0 NETH   GOVT   220115                  450,000.00            456,885.90
                 0 O.A.T   200525                    850,000.00            856,262.46
                 0 O.A.T   210525                    400,000.00            404,486.28
                 0 O.A.T   220525                    950,000.00            961,546.49
                 0 O.A.T   240325                    250,000.00            250,621.72
                 0 OBL  200417                     600,000.00            604,671.60
                 0 OBL  210409                     550,000.00            557,550.40
                 0 OBL  211008                     400,000.00            406,344.00
                 0 OBL  220408                     600,000.00            610,639.08
                 0.2  ITALY   GOVT   201015               1,200,000.00            1,197,708.00
                 0.25   BUND   270215                   600,000.00            612,470.58
                 0.25   BUND   280815                   100,000.00            100,743.40
                 0.25   NETH   GOVT   200115                450,000.00            454,124.25
                 0.25   NETH   GOVT   250715                300,000.00            305,646.60
                 0.25   O.A.T   201125                  500,000.00            507,274.50
                 0.25   O.A.T   261125                  400,000.00            397,043.48
                 0.25   OBL  201016                   600,000.00            609,236.40
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                100,000.00             98,816.84
                 0.375   FINNISH    GOV  200915               150,000.00            152,250.45
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430                600,000.00            607,786.80
                 0.45   ITALY   GOVT   210601                500,000.00            498,572.50
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031                450,000.00            455,966.55
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               150,000.00            152,072.70
                 0.5  BUND   250215                   750,000.00            783,535.87
                 0.5  BUND   260215                   650,000.00            678,594.02
                 0.5  BUND   270815                   720,000.00            747,936.72
                 0.5  BUND   280215                   250,000.00            258,834.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               200,000.00            204,830.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               120,000.00            120,242.16
                 0.5  NETH   GOVT   260715                 650,000.00            670,413.90
                 0.5  O.A.T   250525                  1,200,000.00            1,229,468.27
                 0.5  O.A.T   260525                   400,000.00            406,836.40
                 0.65   ITALY   GOVT   201101                400,000.00            402,224.68
                 0.65   ITALY   GOVT   231015                300,000.00            288,154.50
                 0.7  ITALY   GOVT   200501                400,000.00            402,660.24
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               350,000.00            363,559.80
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               150,000.00            154,252.50
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               100,000.00            100,801.60
                 0.75   NETH   GOVT   270715                250,000.00            261,158.25
                                 55/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 0.75   O.A.T   280525                  700,000.00            711,935.00
                 0.75   O.A.T   281125                  600,000.00            606,840.00
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730                700,000.00            715,985.20
                 0.8  BEL  GOVT   250622                 400,000.00            415,439.60
                 0.8  BEL  GOVT   270622                 400,000.00            408,577.60
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 300,000.00            303,225.06
                 0.8  IRISH   GOVT   220315                150,000.00            154,998.60
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               80,000.00            84,235.36
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                100,000.00            100,829.10
                 0.9  ITALY   GOVT   220801                150,000.00            148,399.20
                 0.95   ITALY   GOVT   230315                350,000.00            343,537.95
                 1 BEL  GOVT   310622                  220,000.00            220,261.80
                 1 BUND   240815                    400,000.00            428,943.88
                 1 BUND   250815                    500,000.00            538,987.50
                 1 IRISH   GOVT   260515                 200,000.00            207,156.80
                 1 O.A.T   251125                    800,000.00            844,483.20
                 1 O.A.T   270525                   1,200,000.00            1,256,760.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               100,000.00            103,691.50
                 1.15   SPAIN   GOVT   200730                550,000.00            562,189.65
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               250,000.00            268,789.75
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                450,000.00            452,033.55
                 1.25   BUND   480815                   260,000.00            288,068.30
                 1.25   ITALY   GOVT   261201                400,000.00            370,583.74
                 1.25   O.A.T   360525                  700,000.00            704,704.70
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                140,000.00            139,393.10
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031                450,000.00            458,611.65
                 1.35   ITALY   GOVT   220415                450,000.00            453,822.75
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               70,000.00            74,145.96
                 1.4  SPAIN   GOVT   200131                700,000.00            712,607.00
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430                980,000.00            987,939.37
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730                160,000.00            160,358.56
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 270,000.00            272,007.18
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                600,000.00            604,437.60
                 1.45   ITALY   GOVT   250515                300,000.00            289,335.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031                500,000.00            508,925.80
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               110,000.00            115,121.82
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102                60,000.00            57,294.96
                 1.5  BUND   220904                   690,000.00            740,832.30
                 1.5  BUND   230215                   350,000.00            378,282.87
                 1.5  BUND   230515                   500,000.00            542,327.50
                 1.5  BUND   240515                   550,000.00            603,719.05
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               120,000.00            129,034.08
                 1.5  ITALY   GOVT   250601                350,000.00            338,264.85
                                 56/98

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 1.5  O.A.T   310525                  1,050,000.00            1,126,405.35
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430                500,000.00            513,104.50
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 290,000.00            284,207.43
                 1.6  ITALY   GOVT   260601                500,000.00            478,625.50
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                550,000.00            580,217.00
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               250,000.00            268,226.25
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               300,000.00            329,812.20
                 1.65   ITALY   GOVT   320301                600,000.00            515,862.00
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                150,000.00            154,242.30
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               480,000.00            525,577.44
                 1.75   BUND   220704                   750,000.00            809,577.60
                 1.75   BUND   240215                   550,000.00            609,065.60
                 1.75   NETH   GOVT   230715                350,000.00            382,988.20
                 1.75   O.A.T   230525                 1,050,000.00            1,140,412.14
                 1.75   O.A.T   241125                 1,000,000.00            1,100,879.00
                 1.75   O.A.T   390625                  250,000.00            269,268.67
                 1.75   O.A.T   660525                  110,000.00            107,969.38
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                400,000.00            400,680.00
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430                700,000.00            748,671.00
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730                440,000.00            455,190.56
                 2 BUND   220104                    500,000.00            538,372.00
                 2 BUND   230815                    450,000.00            500,089.95
                 2 FINNISH    GOVT   240415                150,000.00            166,794.15
                 2 IRISH   GOVT   450218                 220,000.00            234,111.24
                 2 ITALY   GOVT   251201                 450,000.00            445,565.25
                 2 ITALY   GOVT   280201                 200,000.00            191,364.80
                 2 NETH   GOVT   240715                  650,000.00            728,081.90
                 2 O.A.T   480525                    470,000.00            514,876.54
                 2.05   ITALY   GOVT   270801                200,000.00            192,893.08
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               100,000.00            117,723.60
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 100,000.00            104,365.49
                 2.15   ITALY   GOVT   211215                150,000.00            155,351.43
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031                430,000.00            467,341.54
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                800,000.00            783,112.80
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 450,000.00            499,134.60
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 100,000.00            108,704.00
                 2.25   BUND   200904                   550,000.00            576,020.55
                 2.25   BUND   210904                   450,000.00            483,902.10
                 2.25   ITALY   GOVT   360901                250,000.00            218,694.50
                 2.25   NETH   GOVT   220715                400,000.00            438,338.80
                 2.25   O.A.T   221025                 1,100,000.00            1,206,474.50
                 2.25   O.A.T   240525                  850,000.00            955,111.85
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730                420,000.00            442,425.06
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523                80,000.00            96,877.81
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                250,000.00            285,918.50
                 2.45   ITALY   GOVT   330901                290,000.00            268,056.86
                 2.5  BUND   210104                   400,000.00            424,931.56
                 2.5  BUND   440704                   600,000.00            838,845.60
                 2.5  BUND   460815                   690,000.00            979,289.40
                 2.5  ITALY   GOVT   241201                550,000.00            567,391.00
                 2.5  ITALY   GOVT   251115                420,000.00            427,837.20
                 2.5  NETH   GOVT   330115                 310,000.00            389,268.86
                 2.5  O.A.T   201025                  1,000,000.00            1,054,111.00
                 2.5  O.A.T   300525                   850,000.00           1,009,275.55
                 2.6  BEL  GOVT   240622                 500,000.00            569,819.00
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               120,000.00            160,620.24
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                400,000.00            346,587.60
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                100,000.00            102,081.04
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               150,000.00            182,521.50
                 2.75   NETH   GOVT   470115                350,000.00            512,669.50
                 2.75   O.A.T   271025                 1,000,000.00            1,198,810.00
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031                600,000.00            672,936.18
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                170,000.00            142,234.24
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                440,000.00            472,199.20
                 2.95   ITALY   GOVT   380901                200,000.00            186,918.40
                 3 BEL  GOVT   340622                  100,000.00            125,371.20
                 3 BUND   200704                    600,000.00            632,054.58
                 3 O.A.T   220425                    950,000.00           1,055,940.20
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               190,000.00            271,100.93
                 3.25   BUND   200104                   800,000.00            830,371.44
                 3.25   BUND   210704                   550,000.00            602,468.51
                 3.25   BUND   420704                   370,000.00            573,218.01
                 3.25   ITALY   GOVT   460901                400,000.00            380,847.20
                 3.25   NETH   GOVT   210715                350,000.00            383,657.05
                 3.25   O.A.T   211025                  700,000.00            772,214.80
                 3.25   O.A.T   450525                  760,000.00           1,051,852.16
                 3.375   FINNISH    GOV  200415               150,000.00            157,387.50
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               400,000.00            458,176.12
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                250,000.00            292,729.25
                 3.45   ITALY   GOVT   480301                350,000.00            339,285.80
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                260,000.00            297,676.86
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915               400,000.00            443,076.00
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               150,000.00            163,542.00
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                700,000.00            739,997.35
                 3.5  NETH   GOVT   200715                 500,000.00            531,022.80
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 3.5  O.A.T   200425                  1,200,000.00            1,261,728.12
                 3.5  O.A.T   260425                  1,250,000.00            1,547,035.00
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               250,000.00            283,125.87
                 3.75   BEL  GOVT   200928                 550,000.00            590,373.30
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 230,000.00            335,644.75
                 3.75   ITALY   GOVT   210301                550,000.00            587,115.37
                 3.75   ITALY   GOVT   210501                250,000.00            267,514.85
                 3.75   ITALY   GOVT   210801                400,000.00            429,525.36
                 3.75   ITALY   GOVT   240901                500,000.00            547,925.50
                 3.75   NETH   GOVT   230115                350,000.00            408,923.20
                 3.75   NETH   GOVT   420115                400,000.00            650,441.20
                 3.75   O.A.T   210425                 1,150,000.00            1,261,336.10
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               100,000.00            176,435.00
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430                600,000.00            702,345.00
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                150,000.00            175,141.50
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  400,000.00            456,662.00
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  350,000.00            479,013.50
                 ▶ BUND   370104                    590,000.00            935,670.38
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                110,000.00            138,275.83
                 ▶ ITALY   GOVT   200901                 600,000.00            635,733.12
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                 800,000.00            872,929.60
                 ▶ NETH   GOVT   370115                  390,000.00            608,144.55
                 ▶ O.A.T   381025                    720,000.00           1,069,243.20
                 ▶ O.A.T   550425                    390,000.00            634,217.22
                 ▶ O.A.T   600425                    410,000.00            683,393.74
                 ▶ SPAIN   GOVT   200430                 800,000.00            844,299.20
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315               350,000.00            533,310.75
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131                480,000.00            632,295.93
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 350,000.00            394,756.42
                 4.25   BEL  GOVT   220928                 300,000.00            351,084.00
                 4.25   BEL  GOVT   410328                 460,000.00            696,955.20
                 4.25   BUND   390704                   330,000.00            558,394.32
                 4.25   ITALY   GOVT   200301                950,000.00            993,511.33
                 4.25   O.A.T   231025                 1,250,000.00            1,514,827.50
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031                500,000.00            594,882.40
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 450,000.00            583,776.00
                 4.5  IRISH   GOVT   200418                300,000.00            318,734.76
                 4.5  ITALY   GOVT   200201                800,000.00            836,359.20
                 4.5  ITALY   GOVT   230501                250,000.00            281,156.07
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               1,100,000.00            1,244,882.10
                 4.5  ITALY   GOVT   260301                550,000.00            631,041.95
                 4.5  O.A.T   410425                   800,000.00           1,287,040.00
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730                500,000.00            623,242.45
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730                580,000.00            820,429.31
                 4.75   BUND   280704                   540,000.00            775,475.64
                 4.75   BUND   340704                   500,000.00            819,410.00
                 4.75   BUND   400704                   430,000.00            783,384.27
                 4.75   ITALY   GOVT   210901                650,000.00            715,453.83
                 4.75   ITALY   GOVT   230801                670,000.00            764,076.64
                 4.75   ITALY   GOVT   280901                650,000.00            765,895.65
                 4.75   ITALY   GOVT   440901                450,000.00            532,158.75
                 4.75   O.A.T   350425                  830,000.00           1,288,002.30
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131                500,000.00            607,901.00
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               300,000.00            400,777.80
                 4.85   SPAIN   GOVT   201031                550,000.00            600,124.58
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                410,000.00            592,343.81
                 5 BEL  GOVT   350328                  610,000.00            946,180.76
                 5 IRISH   GOVT   201018                  50,000.00            54,812.05
                 5 ITALY   GOVT   220301                 650,000.00            728,200.20
                 5 ITALY   GOVT   250301                 700,000.00            818,380.50
                 5 ITALY   GOVT   340801                 710,000.00            863,244.98
                 5 ITALY   GOVT   390801                 700,000.00            847,764.40
                 5 ITALY   GOVT   400901                 400,000.00            482,626.80
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031                400,000.00            537,506.80
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031                320,000.00            483,793.37
                 5.25   ITALY   GOVT   291101                700,000.00            855,533.00
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                450,000.00            589,953.15
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                650,000.00            786,004.76
                 5.5  BEL  GOVT   280328                 550,000.00            789,615.75
                 5.5  BUND   310104                   390,000.00            629,941.26
                 5.5  ITALY   GOVT   220901                750,000.00            862,665.00
                 5.5  ITALY   GOVT   221101                770,000.00            887,300.26
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 430,000.00            633,076.53
                 5.5  O.A.T   290425                   850,000.00           1,262,793.90
                 5.5  SPAIN   GOVT   210430                500,000.00            564,709.00
                 5.625   BUND   280104                  570,000.00            854,439.12
                 5.75   ITALY   GOVT   330201                550,000.00            708,873.00
                 5.75   O.A.T   321025                  900,000.00           1,463,042.70
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730                600,000.00            888,228.60
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131                700,000.00            824,662.30
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730                350,000.00            474,034.08
                 6 ITALY   GOVT   310501                 800,000.00           1,043,939.20
                 6 O.A.T   251025                    650,000.00            905,816.14
                 6 SPAIN   GOVT   290131                 660,000.00            943,264.74
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               300,000.00            449,700.90
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 6.25   BUND   240104                   150,000.00            199,569.57
                 6.25   BUND   300104                   250,000.00            413,787.75
                 6.5  BUND   270704                   400,000.00            620,323.60
                 6.5  ITALY   GOVT   271101                650,000.00            850,806.58
                 7.25   ITALY   GOVT   261101                550,000.00            740,236.20
                 8.5  O.A.T   230425                   350,000.00            481,437.95
                 9 ITALY   GOVT   231101                 300,000.00            401,941.80
                                       123,640,000.00            142,615,500.00
     ユーロ合計
                                                  (17,704,288,170)
                                                   45,316,730,506
                      合計
                                                  (45,316,730,506)
     (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             180銘柄          100.00   %            46.24   %
          カナダドル          国債証券              26銘柄          100.00   %             1.98  %
       オーストラリアドル            国債証券              23銘柄          100.00   %             2.09  %
        イギリスポンド           国債証券              37銘柄          100.00   %             6.65  %
        シンガポールドル            国債証券              15銘柄          100.00   %             0.40  %
       マレーシアリンギット             国債証券              24銘柄          100.00   %             0.43  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.38  %
       ノルウェークローネ            国債証券              7銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.53  %
         メキシコペソ           国債証券              15銘柄          100.00   %             0.78  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.62  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.60  %
           ユーロ         国債証券             262銘柄          100.00   %            39.07   %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】

     【三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               3,462,576,555

     Ⅱ 負債総額                                 5,116,692
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,457,459,863
     Ⅳ 発行済口数                               2,829,119,690       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2221
       (10,000口当たり)                                  (12,221    )
     (参考)

     三菱UFJ 外国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成31年     1月31日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               47,188,412,403

     Ⅱ 負債総額                                714,935,469
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               46,473,476,934
     Ⅳ 発行済口数                               17,733,198,146       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6207
       (10,000口当たり)                                  (26,207    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          896            12,440,420
             追加型公社債投資信託                           16            1,154,844
              単位型株式投資信託                          52             255,351
             単位型公社債投資信託                            1              5,938
                  合 計                      965            13,856,554
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         (昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自                                              平成29年4
         月1日    至  平成30年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
         間(自    平成30年4月1日          至  平成30年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                         ※2    69,212,680               ※2     54,140,307
      有価証券                                36,210                   19,967
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      前払費用                               337,699                   362,886
      未収入金                                35,896                    2,109
      未収委託者報酬                              10,076,022                    9,770,529
      未収収益                         ※2      659,405             ※2      674,156
      繰延税金資産                               446,374                   490,903
      金銭の信託                         ※2       30,000            ※2       30,000
      その他                               113,754                   224,645
      流動資産合計
                                   80,948,042                   65,715,506
     固定資産

      有形固定資産
       建物                         ※1      806,798             ※1      760,010
       器具備品                         ※1      759,446             ※1      724,852
       土地                              1,356,000                   1,356,000
       有形固定資産合計
                                   2,922,245                   2,840,863
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                   15,822
       ソフトウェア                              1,844,549                   2,654,296
       ソフトウェア仮勘定                               608,066                  1,097,970
       その他                                  10                    ‐
       無形固定資産合計
                                   2,468,448                   3,768,090
      投資その他の資産
       投資有価証券                              24,327,081                   26,361,327
       関係会社株式                               320,136                   320,136
       長期差入保証金                               654,402                   627,141
       前払年金費用                               463,105                   434,700
       繰延税金資産                               711,230                   747,085
       その他                                50,235                   45,230
       貸倒引当金                               △23,600                   △23,600
       投資その他の資産合計
                                   26,502,592                   28,512,021
      固定資産合計
                                   31,893,286                   35,120,975
     資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               166,493                   359,176
      未払金
       未払収益分配金                               108,024                   174,333
       未払償還金                               547,707                   456,159
       未払手数料                         ※2     4,225,009              ※2     3,905,670
       その他未払金                         ※2     2,355,815              ※2     4,330,584
      未払費用                         ※2     3,061,479              ※2     4,388,803
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      未払消費税等                               351,670                    99,010
      未払法人税等                               756,668                   736,829
      賞与引当金                               843,729                   906,167
      役員賞与引当金                               100,680                   125,343
      その他                               711,633                   842,194
      流動負債合計
                                   13,228,909                   16,324,272
     固定負債

      退職給付引当金                               590,154                   720,536
      役員退職慰労引当金                               166,458                   187,562
      時効後支払損引当金                               253,070                   254,851
      固定負債合計
                                   1,009,684                   1,162,951
     負債合計
                                   14,238,594                   17,487,223
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                   2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                   3,572,096
       その他資本剰余金                              41,160,616                   41,160,616
       資本剰余金合計
                                   44,732,712                   44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                   342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                   6,998,000
        繰越利益剰余金                              43,034,713                   27,790,911
       利益剰余金合計
                                   50,375,303                   35,131,500
      株主資本合計
                                   97,108,147                   81,864,344
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                              1,494,586                   1,484,913
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                   1,494,586                   1,484,913
     純資産合計
                                   98,602,734                   83,349,257
     負債純資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
     (2)【損益計算書】


                                                     (単位:千円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              81,709,776                   75,423,596
      投資顧問料                              2,396,020                   2,723,458
      その他営業収益                                25,763                   48,215
      営業収益合計
                                   84,131,560                   78,195,269
     営業費用
      支払手数料                         ※2    33,975,255               ※2     30,906,879
      広告宣伝費                               731,771                   730,784
      公告費                                  482                  1,000
      調査費
       調査費                              1,713,892                   1,723,057
       委託調査費                              13,961,993                   13,467,029
      事務委託費                               984,749                   864,916
      営業雑経費
       通信費                               158,915                   178,652
       印刷費                               699,940                   467,973
       協会費                                51,995                   50,251
       諸会費                                 9,887                   15,328
       事務機器関連費                              1,611,608                   1,635,079
       その他営業雑経費                                11,925                   23,250
      営業費用合計
                                   53,912,419                   50,064,204
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               331,997                   349,359
       給料・手当                              6,496,165                   6,421,837
       賞与引当金繰入                               843,729                   906,167
       役員賞与引当金繰入                             100,680                   125,343
      福利厚生費                              1,196,210                   1,231,033
      交際費                                14,843                   13,012
      旅費交通費                               233,159                   192,192
      租税公課                               422,030                   410,229
      不動産賃借料                               706,571                   678,182
      退職給付費用                               441,736                   423,171
      役員退職慰労引当金繰入                               48,393                   47,889
      固定資産減価償却費                              1,030,040                   1,115,719
      諸経費                               474,521                   450,299
      一般管理費合計
                                   12,340,079                   12,364,437
     営業利益
                                   17,879,061                   15,766,627
                                                     (単位:千円)

                             第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
     営業外収益
                                 68/98

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      受取配当金                               243,048                   349,402
      有価証券利息                                   0                   ‐
      受取利息                         ※2       4,601            ※2         483
      投資有価証券償還益                               260,190                    81,580
      収益分配金等時効完成分                              278,148                    91,672
      その他                                 4,383                   9,989
      営業外収益合計
                                    790,372                   533,128
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                11,552                   30,114
      時効後支払損引当金繰入                                  ‐                 43,182
      事務過誤費                                 218                  10,402
      その他                               4,357                   3,829
      営業外費用合計
                                     16,128                   87,529
     経常利益
                                   18,653,304                   16,212,226
     特別利益
      投資有価証券売却益                               259,137                   516,394
      ゴルフ会員権売却益                                   ‐                 7,495
      特別利益合計
                                    259,137                   523,889
     特別損失
      投資有価証券売却損                                42,248                   105,903
      デリバティブ解約損                               126,228                       ‐
      投資有価証券評価損                              157,482                   102,096
      固定資産除却損                         ※1       13,540            ※1         54
      減損損失                         ※3       48,575                      ‐
      特別損失合計
                                    388,075                   208,054
     税引前当期純利益
                                   18,524,367                   16,528,061
     法人税、住民税及び事業税
                              ※2     5,658,953              ※2     5,252,224
     法人税等調整額                               103,169                   △76,092
     法人税等合計
                                   5,762,122                   5,176,132
     当期純利益
                                   12,762,244                   11,351,928
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第32期(自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      別途     繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
                                 69/98


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                   繰延ヘッジ      評価・換算
              有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123      112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                48,009     △6,546      41,462       41,462
      (純額)
     当期変動額合計           48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       別途    繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      当期純利益                                     11,351,928      11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △15,243,802      △15,243,802      △15,243,802
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      27,790,911      35,131,500      81,864,344
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
      剰余金の配当                        △26,595,731
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                  △9,673       △9,673        △9,673
      (純額)
     当期変動額合計             △9,673       △9,673     △15,253,476
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
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     [注記事項]


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          5年~50年
         器具備品          2年~20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
         用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
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         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。 
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
      包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
      IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
      事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
      え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
      せて公表されたものです。
       企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
      15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
      を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
      た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
      することとされております。
      (2)適用予定日

       平成34年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

       「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
      中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        建物                        539,649千円                     604,123千円
        器具備品                       1,029,950千円                     1,215,234千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        預金                      47,798,472千円                     41,809,118千円
        未収収益                         46,963千円                     40,621千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       1,993,055千円                     1,577,059千円
        その他未払金                       2,071,256千円                     3,850,734千円
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        未払費用                        456,748千円                     430,491千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        建物                            2,392千円                      ―
        器具備品                            7,791千円                   54千円
        ソフトウェア                            3,356千円                      ―
               計                    13,540千円                    54千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第32期                  第33期
                            (自   平成28年4月1日               (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
        支払手数料                         13,862,465千円                  11,380,244千円
        受取利息                            4,375千円                   380千円
        法人税、住民税及び事業税                          4,204,969千円                  3,851,536千円
     ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区(本社)                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                       (遊休資産)                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

        該当事項はありません。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ①   配当金の総額               26,807,312千円
          ②   1株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   1株当たり配当額                  125,700円
          ③   基準日               平成29年3月31日
          ④   効力発生日               平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               11,363,380千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                   53,707円
          ④   基準日               平成30年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成30年6月28日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,030,029千円                   1,351,912千円
        合計                         2,708,145千円                   2,030,029千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
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       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第32期(平成29年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               69,212,680          69,212,680              -
     (2)    有価証券                 36,210          36,210           -
     (3)    未収委託者報酬               10,076,022          10,076,022              -
     (4)    投資有価証券               24,189,921          24,189,921              -
         資産計               103,514,834          103,514,834              -
     (1)    未払手数料                4,225,009          4,225,009             -
         負債計                4,225,009          4,225,009             -
     第33期(平成30年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                 時価(千円)          差額(千円)
                      計上額(千円)
     (1)    現金及び預金               54,140,307          54,140,307              -
     (2)    有価証券                 19,967          19,967            -
     (3)    未収委託者報酬                9,770,529          9,770,529             -
     (4)    投資有価証券               26,224,167          26,224,167              -
         資産計               90,154,972          90,154,972              -
     (1)    未払手数料                3,905,670          3,905,670             -
         負債計                3,905,670          3,905,670             -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    (単位:千円)
                               第32期                  第33期
              区分
                           (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
      非上場株式                               137,160                  137,160
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      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    (単位:千円)
      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            -        -       -
      未収委託者報酬                         10,076,022            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
                                                    (単位:千円)

      第33期(平成30年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         54,140,307            -        -       -
      未収委託者報酬                          9,770,529            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               17,778,798           15,302,336            2,476,461
                   小計            17,778,798           15,302,336            2,476,461
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               6,447,333           6,769,569            △322,236
                   小計            6,447,333           6,769,569            △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906            2,154,225
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額(千円)
                             (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     るもの
                その他               18,599,111           16,040,884            2,558,227
                   小計            18,599,111           16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                   -           -            -
     が取得原価を超え
                債券                   -           -            -
     ないもの
                その他               7,645,023           8,062,990            △417,966
                   小計            7,645,023           8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135           24,103,874            2,140,260
     3.売却したその他有価証券

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        -               -               -
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
       30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
       積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第32期                    第33期
                         (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
                                    千円                    千円
        退職給付債務の期首残高                      2,997,931                    3,649,089
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         勤務費用                       199,166                    184,120
         利息費用                        22,711                    27,829
         数理計算上の差異の発生                     △40,934                     56,895
        額
         退職給付の支払額                     △183,403                    △188,683
                                                      -
         過去勤務費用の発生額                      653,618
        退職給付債務の期末残高                      3,649,089                    3,729,252
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第32期                    第33期
                        (自   平成28年4月1日                 (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
                                    千円                    千円
        年金資産の期首残高                      2,678,827                    2,698,738
         期待運用収益                        47,553                    48,080
         数理計算上の差異の発生                        7,066                   47,759
        額
         事業主からの拠出額                       107,823                    102,564
         退職給付の支払額                      △142,532                    △173,748
        年金資産の期末残高                      2,698,738                    2,723,393
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      千円                  千円
        積立型制度の退職給付債務                       3,471,120                  3,374,562
        年金資産                      △2,698,738                  △2,723,393
                                772,381                  651,168
        非積立型制度の退職給付債務                        177,969                  354,690
        未積立退職給付債務                        950,350                 1,005,858
        未認識数理計算上の差異                       △207,810                  △  169,893
        未認識過去勤務費用                       △615,490                  △  550,128
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
        退職給付引当金                        590,154                  720,536

        前払年金費用                       △463,105                  △434,700
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                第32期                   第33期
                          (自   平成28年4月1日                (自   平成29年4月1日
                           至   平成29年3月31日)                 至   平成30年3月31日)
                                      千円                  千円
        勤務費用                         199,166                  184,120
        利息費用                         22,711                  27,829
        期待運用収益                        △47,553                  △48,080
        数理計算上の差異の費用処理額                         54,327                  47,053
        過去勤務費用の費用処理額                         38,127                  65,361
        その他                         28,533                   4,780
        確定給付制度に係る退職給付費                         295,314                  281,066
        用
       (注)   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第32期                  第33期
                           (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
         債券                           62.9    %              62.2    %
         株式                           33.3                  34.7
         その他                           3.7                  3.1
           合計                           100                  100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
        産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                第32期                   第33期
                            (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
         割引率                     0.061~0.90%                  0.069~0.67%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                  1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                           455,165    千円               445,379    千円
      投資有価証券評価損                           242,551                   223,512
      ゴルフ会員権評価損                             295                   -
      未払事業税                           124,367                   135,805
      賞与引当金                           260,374                   277,468
      役員賞与引当金                            11,509                   12,235
      役員退職慰労引当金                            50,969                   57,431
      退職給付引当金                           180,726                   220,628
      減価償却超過額                            19,277                   13,690
      委託者報酬                           217,902                   257,879
      長期差入保証金                            14,803                   23,262
      時効後支払損引当金                            77,490                   78,035
      連結納税適用による時価評価                          236,450                   200,331
                                68,614                   82,168
      その他
     繰延税金資産 小計                          1,960,499                   2,027,829
                                  -                   -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                          1,960,499                   2,027,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                         △141,802                   △133,105
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      連結納税適用による時価評価                          △1,447                   △1,382
      その他有価証券評価差額金                          △659,638                   △655,348
                                  △3                   △4
      その他
                              △802,893                   △789,840
     繰延税金負債 合計
                              1,157,605                   1,237,989

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
     注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)及び第33期(自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
                                 80/98

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,204,969    その他未払金       2,071,256
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
         ナンシャル・      区             100.0%    役員の兼任
        社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,983,874     未払手数料        716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
        会
        社                         投資の助言       投資助言料       662,992    未払費用        352,297
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      7,878,591     未払手数料       1,276,937

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)


                            議決権等
       種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
       類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
           ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金       3,850,734
       親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
       会
          ナンシャ     区             100.0%
       社
         ル・グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料        665,262
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
       親
       会
       社                         投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用        348,142
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
                                 81/98




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料        921,796
         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
       主
                                 等
       要
       株
       主
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等


          連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
          投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,532,238     未払手数料       933,908
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
                                 82/98





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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,263,571     未払手数料       907,290
        一        千代田     百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場)
     三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                               466,028.30円                393,935.45円
     1株当たり当期純利益金額                               60,318.47円                53,652.87円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第32期                第33期
                              (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                12,762,244                11,351,928
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,762,244                11,351,928
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)  中間貸借対照表
                                        (単位:千円)
                              第34期中間会計期間
                             (平成30年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                                    46,097,117
      有価証券                                    3,465,878
                                 83/98


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      前払費用                                     508,670
      未収入金                                     114,195
      未収委託者報酬                                    10,467,520
      未収収益                                     631,208
      金銭の信託                                      30,000
      その他                                     160,228
      流動資産合計
                                         61,474,819
     固定資産

      有形固定資産
       建物                               ※1       639,152
       器具備品                               ※1       656,022
       土地                                     628,433
       有形固定資産合計
                                         1,923,608
      無形固定資産
       電話加入権                                      15,822
       ソフトウェア                                    2,634,028
       ソフトウェア仮勘定                                    1,536,952
       無形固定資産合計
                                         4,186,802
      投資その他の資産
       投資有価証券                                    21,198,707
       関係会社株式                                     320,136
       投資不動産                               ※1       826,671
       長期差入保証金                                     613,037
       前払年金費用                                     424,967
       繰延税金資産                                    1,265,831
       その他                                      45,230
       貸倒引当金                                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                         24,670,982
      固定資産合計
                                         30,781,393
     資産合計
                                         92,256,213
                                      (単位:千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                                    224,194
      未払金
       未払収益分配金                                    155,174
       未払償還金                                    454,125
       未払手数料                                  4,195,495
       その他未払金                                  2,309,988
      未払費用                                  3,556,319
      未払消費税等                             ※2      333,072
      未払法人税等                                    723,164
      賞与引当金                                    881,975
                                 84/98


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      役員賞与引当金                                    70,050
      その他                                    931,859
      流動負債合計
                                       13,835,420
     固定負債

      長期未払金                                    43,200
      退職給付引当金                                    787,034
      役員退職慰労引当金                                    118,643
      時効後支払損引当金                                    250,090
      固定負債合計
                                        1,198,968
     負債合計
                                       15,034,389
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                                  2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                                  3,572,096
       その他資本剰余金                                  41,160,616
       資本剰余金合計
                                       44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                                    342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                                  6,998,000
        繰越利益剰余金                                  21,681,136
       利益剰余金合計
                                       29,021,726
      株主資本合計
                                       75,754,570
                                      (単位:千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                                  1,467,253
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                        1,467,253
     純資産合計                                  77,221,823
     負債純資産合計
                                       92,256,213
     (2)  中間損益計算書

                                      (単位:千円)
                            第34期中間会計期間
                            (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                  36,137,201
      投資顧問料                                  1,348,173
      その他営業収益                                    10,117
      営業収益合計
                                       37,495,493
                                 85/98

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     営業費用
      支払手数料                                  14,727,452
      広告宣伝費                                    341,268
      公告費                                      250
      調査費
       調査費                                    894,565
       委託調査費                                  6,331,927
      事務委託費                                    477,661
      営業雑経費
       通信費                                    88,950
       印刷費                                    221,937
       協会費                                    24,807
       諸会費                                     8,174
       事務機器関連費                                    861,234
      営業費用合計
                                       23,978,229
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    172,324
       給料・手当                                  2,826,697
       賞与引当金繰入                                    881,975
       役員賞与引当金繰入                                    70,050
      福利厚生費                                    614,206
      交際費                                     6,039
      旅費交通費                                    98,159
      租税公課                                    208,364
      不動産賃借料                                    330,556
      退職給付費用                                    215,629
      役員退職慰労引当金繰入                                    25,499
      固定資産減価償却費                         ※1          595,226
      諸経費                                    232,738
      一般管理費合計
                                        6,277,466
     営業利益                                  7,239,797
                                      (単位:千円)

                             第34期中間会計期間
                            (自   平成30年4月1日
                              至  平成30年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                    135,921
      受取利息                                      205
      投資有価証券償還益                                    8,893
      収益分配金等時効完成分                                   39,613
      受取賃貸料                                    5,484
      その他                                    10,239
      営業外収益合計
                                         200,357
     営業外費用
      投資有価証券償還損                                    16,309
      賃貸関連費用                            ※1       25,983
                                 86/98


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      その他                                     528
      営業外費用合計
                                         42,820
     経常利益
                                        7,397,334
     特別利益
      投資有価証券売却益                                    420,066
      特別利益合計
                                         420,066
     特別損失
      投資有価証券売却損                                    80,356
      投資有価証券評価損                                    62,310
      固定資産除却損                                    3,345
      商標使用料                                   90,000
      特別損失合計
                                         236,012
     税引前中間純利益
                                        7,581,388
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,347,830
     法人税等調整額                                  △  20,048
     法人税等合計
                                        2,327,781
     中間純利益
                                        5,253,606
     (3)  中間株主資本等変動計算書

        第34期中間会計期間(自                 平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                        別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                合計
                                        積立金     剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △11,363,380      △11,363,380      △11,363,380
      中間純利益                                      5,253,606      5,253,606      5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 ―     ―      ―      ―     ―     ― △6,109,774      △6,109,774      △6,109,774
     合計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     21,681,136      29,021,726      75,754,570
               評価・換算差額等

              その他
                         純資産合計
                   評価・換算
              有価証券
                   差額等合計
             評価差額金
     当期首残高         1,484,913      1,484,913      83,349,257
     当中間期変動額
      剰余金の配当                   △11,363,380
      中間純利益                    5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
               △17,659      △17,659       △17,659
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               △17,659      △17,659     △6,127,434
     合計
     当中間期末残高         1,467,253      1,467,253      77,221,823
                                 87/98


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     [重要な会計方針]
     1. 有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2) その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
     2. 固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
         ております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物     5年~50年
           器具備品   2年~20年
           投資不動産  3年~47年
      (2) 無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
     3.    引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3) 役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5) 役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (6) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
                                 88/98


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         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
         は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2) 連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [表示方法の変更]

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会
       計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 減価償却累計額
                      第34期中間会計期間
                    (平成30年9月30日現在)
      建物                       524,318千円
      器具備品                      1,274,989千円
      投資不動産                       133,640千円
      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                      第34期中間会計期間
                      (自   平成30年4月1日
                      至  平成30年9月30日)
      有形固定資産                       111,368千円
      無形固定資産                       483,858千円
      投資不動産                          724千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
     1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)          増加株式数 (株)           減少株式数 (株)             株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           合計            211,581              -           -         211,581
     2. 配当に関する事項

       平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                 11,363,380千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                     53,707円
          ④    基準日                 平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                 平成30年6月28日
     (リース取引関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     677,036千円
          1年超                    1,013,934千円
          合  計                    1,690,971千円
     (金融商品関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                        中間貸借対照表

                                  時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)    現金及び預金               46,097,117          46,097,117              -
       (2)    有価証券                3,465,878          3,465,878              -
       (3)    未収委託者報酬               10,467,520          10,467,520              -
       (4)    投資有価証券               21,061,547          21,061,547              -
        資産計                  81,092,063          81,092,063              -
       (1)    未払手数料                4,195,495          4,195,495              -
        負債計                  4,195,495          4,195,495              -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
           非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円)は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
         なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     1. 子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2. その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                           計上額(千円)               (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えるもの           その他              17,134,450            14,614,710            2,519,740
                  小  計             17,134,450            14,614,710            2,519,740
     中間貸借対照表計           株式                   -            -            -
     上額が取得原価を           債券                   -            -            -
     超えないもの           その他               7,392,975            7,797,908            △404,933
                  小  計              7,392,975            7,797,908            △404,933
            合  計                   24,527,425            22,412,618            2,114,807
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期中間会計期間(自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
     1. 製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2. 地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
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         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3. 主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第34期中間会計期間
                                  (平成30年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                     364,975.22円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額(千円)                                      77,221,823
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                      77,221,823
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第34期中間会計期間
                                   (自   平成30年4月1日
                                   至  平成30年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                     24,830.23円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                       5,253,606
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                           -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                       5,253,606
     普通株式の期中平均株式数(株)                                        211,581
     (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
        ません。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       こ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
       (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
       ②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
       ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                        ②資本金の額
       ①名称                                   ③事業の内容
                            (2018年9月末現在)
       株式会社八十二銀行                       52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
       三菱UFJ信託銀行株式会                                   銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
       社                                   ます。
       カブドットコム証券株式会                                   金融商品取引法に定める第一種金融
                              7,196    百万円
       社                                   商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       株式会社SBI証券                       48,323     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       楽天証券株式会社                        7,495    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       東海東京証券株式会社                        6,000    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       SMBC日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       マネックス証券株式会社                       12,200     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       フィデリティ証券株式会社                        8,557    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       ほくほくTT証券株式会社                        1,250    百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金融
       松井証券株式会社                       11,945     百万円
                                          商品取引業を営んでいます。
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     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年1月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              平成30年6月27日

      三菱UFJ国際投信株式会社

      取締役会 御中

                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ  印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            青木    裕晃   印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

      の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
      での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以 上 
      (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   平成31年2月20日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱UFJ              世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の平成30年1月18日から平成31年1
     月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱UFJ     世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の平成31年1月17日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 96/98




                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                平成30年12月3日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取   締    役    会      御      中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    青      木    裕      晃       印
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    伊      藤      鉄      也    印
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

     等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
     日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財
     務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
     及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
     して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
     どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
     施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
     並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                    以 上
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     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

       その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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