みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型) 毎月決算・為替ヘッジなしコース/年2回決算・為替ヘッジなしコース/毎月決算・限定為替ヘッジコース/年2回決算・限定為替ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年4月5日      提出
      【ファンド名】                      みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジ
                            なしコース
                            みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッ
                            ジなしコース
                            みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替
                            ヘッジコース
                            みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・限定為替
                            ヘッジコース
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野 暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      三木谷 正直
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
      なお、みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジなしコースおよび年2
     回決算・限定為替ヘッジコースの決算日は3月25日および9月25日であり、本件の対象外です。
     2【報告内容】

     みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース

                                             第69計算期間

                  計算期間                          自  平成30年12月26日
                                            至  平成31年     1月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      65 円
     期末純資産総額                                                 1,332,700,174       円
     期末受益権口数                                                 2,800,529,035       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,759   円
     期中騰落率                                                     4.03  %
                                             第70計算期間


                  計算期間                          自  平成31年     1月26日
                                            至  平成31年     2月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      65 円
     期末純資産総額                                                 1,362,583,713       円
     期末受益権口数                                                 2,794,077,752       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,877   円
     期中騰落率                                                     3.85  %
                                             第71計算期間


                  計算期間                          自  平成31年     2月26日
                                            至  平成31年     3月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      65 円
     期末純資産総額                                                 1,307,638,455       円
     期末受益権口数                                                 2,757,047,602       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,743   円
     期中騰落率                                                    △1.41   %
     みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・限定為替ヘッジコース


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第69計算期間

                  計算期間                          自  平成30年12月26日
                                            至  平成31年     1月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      55 円
     期末純資産総額                                                  223,129,727      円
     期末受益権口数                                                  563,352,114      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     3,961   円
     期中騰落率                                                     5.05  %
                                             第70計算期間


                  計算期間                          自  平成31年     1月26日
                                            至  平成31年     2月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      55 円
     期末純資産総額                                                  221,926,531      円
     期末受益権口数                                                  553,752,114      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,008   円
     期中騰落率                                                     2.58  %
                                             第71計算期間


                  計算期間                          自  平成31年     2月26日
                                            至  平成31年     3月25日
     1万口当たり収益分配金                                                      55 円
     期末純資産総額                                                  231,900,975      円
     期末受益権口数                                                  591,335,639      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     3,922   円
     期中騰落率                                                    △0.77   %
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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