水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月7日      提出
      【ファンド名】                      水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
      【発行者名】                      岡三アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        綿川 昌明
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      中田 尚孝
      【連絡場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【電話番号】                      03-3516-1432
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)                             」につき、      金融商品取引法        第24条の5第4項およ

     び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
     2【報告内容】

     水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

                                             第92計算期間

                  計算期間                          自  2019年    1月22日
                                            至  2019年    2月20日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 1,233,761,037       円
     期末受益権口数                                                 2,539,225,603       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,859   円
     期中騰落率                                                      2.1  %
                                             第93計算期間

                  計算期間                          自  2019年    2月21日
                                            至  2019年    3月20日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 1,233,339,973       円
     期末受益権口数                                                 2,531,899,501       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,871   円
     期中騰落率                                                      0.7  %
                                             第94計算期間

                  計算期間                          自  2019年    3月21日
                                            至  2019年    4月22日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 1,239,839,582       円
     期末受益権口数                                                 2,519,536,268       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,921   円
     期中騰落率                                                      1.4  %
                                 2/2




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