成長国通貨・国際機関債オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 成長国通貨・国際機関債オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月7日 提出
【ファンド名】 成長国通貨・国際機関債オープン
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「成長国通貨・国際機関債オープン」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
第100計算期間
計算期間 自 2019年 1月23日
至 2019年 2月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 147,011,098 円
期末受益権口数 278,977,914 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,270 円
期中騰落率 2.6 %
第101計算期間
計算期間 自 2019年 2月23日
至 2019年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 144,116,554 円
期末受益権口数 275,970,374 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,222 円
期中騰落率 △0.2 %
第102計算期間
計算期間 自 2019年 3月23日
至 2019年 4月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 141,250,926 円
期末受益権口数 274,399,742 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,148 円
期中騰落率 △0.7 %
2/2