高金利投信(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:高金利投信(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                            キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                臨時報告書

     【提出先】                関東財務局長 殿
     【提出日】                2019年3月15日        提出
     【ファンド名】                高金利投信(毎月分配型)
     【発行者名】                キャピタル       アセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】                代表取締役 杉本 年史
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区神田錦町1丁目16番1号
     【事務連絡者氏名】                渡邉 豊彦
     【連絡場所】                東京都千代田区神田錦町1丁目16番1号
     【電話番号】                03-5259-7401
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                            キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
     「高金利投信(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づ
     く特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関
     する書類として本臨時報告書を提出致します。
     2【報告内容】

     期別                              第111計算期間

     計算期間                          平成30年12月11日~平成31年1月9日
     1万口当たり収益分配金(税込)                                            25円
     期末純資産総額 (分配落)                                       41,879,197円
     期末受益権口数                                       60,298,548口
     期末1万口当たり基準価額(分配落)                                          6,945円
     期中騰落率                                          △3.25%
     期別                              第112計算期間

     計算期間                          平成31年1月10日~平成31年2月12日
     1万口当たり収益分配金(税込)                                            25円
     期末純資産総額 (分配落)                                       43,798,258円
     期末受益権口数                                       60,322,987口
     期末1万口当たり基準価額(分配落)                                          7,261円
     期中騰落率                                           4.91%
     期別                              第113計算期間

     計算期間                          平成31年2月13日~平成31年3月11日
     1万口当たり収益分配金(税込)                                            25円
     期末純資産総額 (分配落)                                       41,507,631円
     期末受益権口数                                       57,200,692口
     期末1万口当たり基準価額(分配落)                                          7,256円
     期中騰落率                                           0.28%
     (注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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