DIAM世界6資産バランスファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:DIAM世界6資産バランスファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
     【提出書類】                    臨時報告書
     【提出先】                    関東財務局長
     【提出日】                    2019年3月15日
     【ファンド名】                    DIAM世界6資産バランスファンド
     【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                    三木谷 正直
     【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                         03-6774-5100
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
       追加型証券投資信託「DIAM世界6資産バランスファンド」につき、金融商品取引法第24条の
       5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
       い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     Ⅱ【内容】

                                   DIAM世界6資産バランスファンド

         ファンド名
                                       自 平成31年1月9日

         第73期計算期間
                                       至 平成31年3月8日
         1万口当り収益分配金(税込み)

                                                   25   円
         平成31年3月8日現在

          Ⅰ 資産総額
                                             1,633,827,287          円
          Ⅱ 負債総額
                                               8,374,713       円
          Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                             1,625,452,574          円
          Ⅳ 期末受益権口数
                                             1,724,709,068          口
          Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
                                                 9,425     円
                                 2/2












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