短期NZドル債オープン(毎月分配型) 短期NZドル債オープン(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     平成31年3月15日

      【ファンド名】                     短期NZドル債オープン(毎月分配型)

                           短期NZドル債オープン(資産成長型)
      【発行者名】                     大和住銀投信投資顧問株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  後藤 正明

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

      【電話番号】                     03-6205-0200

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       追加型証券投資信託「短期NZドル債オープン(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したた
      め、金融商品取引法第            24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                                     29 条第2
      項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものでありま
      す。
     2【内容】

                ファンド名              短期NZドル債オープン(毎月分配型)

                  期別                     第 57 期
           計算期間                        2018  年 12 月8日から
                                   2019  年1月7日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       30 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                   322,868    千円
           期末受益権口数(千口)                                   418,733    千口
           期末基準価額(分配後)                                     7,711   円
           期中騰落率
                                                △ 5.26  %
                ファンド名              短期NZドル債オープン(毎月分配型)

                  期別                     第 58 期
           計算期間                        2019  年1月8日から
                                   2019  年2月7日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       30 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                   292,901    千円
           期末受益権口数(千口)                                   373,448    千口
           期末基準価額(分配後)                                     7,843   円
           期中騰落率
                                                 2.10  %
                ファンド名              短期NZドル債オープン(毎月分配型)

                  期別                     第 59 期
           計算期間                        2019  年2月8日から
                                   2019  年3月7日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       30 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                   294,472    千円
           期末受益権口数(千口)                                   369,507    千口
           期末基準価額(分配後)                                     7,969   円
           期中騰落率
                                                 1.99  %
                                                       以 上

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