LM・グローバル・プラス(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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提出者:LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                         レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年3月15日       提出
      【ファンド名】                      LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
      【発行者名】                      レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        桑畑 卓
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
      【事務連絡者氏名】                      藤田 剛志
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
      【電話番号】                      03-5219-5700
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                         レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の

     5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、
     信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

     LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

                         第181計算期間             第182計算期間             第183計算期間

           計算期間             自  2018年12月11日            自  2019年    1月  9日      自  2019年    2月  9日
                        至  2019年    1月  8日      至  2019年    2月  8日      至  2019年    3月  8日
     1万口当たり収益分配金                            15 円            15 円            15 円
     期末純資産総額                      30,908,801,587       円      31,552,055,014       円      31,707,788,236       円
     期末受益権口数                      36,442,644,063       口      36,117,261,188       口      35,817,095,479       口
     期末基準価額(分配後、1万口当た
                               8,481   円           8,736   円           8,853   円
     り)
     期中騰落率                          △2.88   %           3.18  %           1.51  %
     (注)期中騰落率は、分配金を含みます。

                                 2/2












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