大阪・兵庫応援外国債券オープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 大阪・兵庫応援外国債券オープン
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年4月18日       提出
      【発行者名】                      岡三アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        綿川 昌明
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区京橋二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      中田 尚孝
      【電話番号】                      03-3516-1432
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      大阪・兵庫応援外国債券オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      継続募集額(2018年10月18日から2019年10月18日まで)
      信託受益証券の金額】
                             1,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、有価証券報告書を提出しましたので、2018年10月17日付をもって提出した有価証券届出書(以
      下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、またその他の情報について訂
      正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                               は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい

     る内容は原届出書が更新されます。
      なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情
     報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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     第一部【証券情報】

     (5)【申込手数料】

      <訂正前>

          申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自
         に定める手数料率を乗じて得た額
          手数料率の上限は、3.24%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
         につきましては、販売会社にご確認下さい。
         ◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払

            われます。
     (略)
      <訂正後>

          申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自
         に定める手数料率を乗じて得た額
                         ;
          手数料率の上限は、3.24%               (税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
         につきましては、販売会社にご確認下さい。
          ※消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
         ◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払

            われます。
     (略)
     (8)【申込取扱場所】

      <訂正前>

         株式会社大正銀行:大阪市中央区今橋二丁目5番8号
        ◆   株式会社大正銀行の本・支店等で申込みの取扱いを行います。ファンドにおける販売会社と

          は、株式会社大正銀行をいいます。
      <訂正後>

          申込取扱場所については、委託会社にお問い合わせ下さい。

           㬰0䩕佔࠰輰孑䠰欰搰䐰昰漰ǿࠀ㓿ऀ孶窈䳿ࡘ﫿ॏꅨ㰀崰殊ᢏर唰谰昰䐰譕佔࠰輰孑䠰鈰咉
             下さい。
        ◆   販売会社と販売会社以外の金融商品取引業者が取次契約を結ぶことにより、当該金融商品取引

          業者が当該販売会社にファンドの取得申込み等を取り次ぐことがあります。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      <更新後>

       ■ ファンドの目的

           ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ■ 信託金の限度額

           委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができ
          ます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
       ■ ファンドの商品分類

           ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のとおりに分類さ
          れます。
         商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

                                             投資対象資産
             単位型・追加型                投資対象地域
                                            (収益の源泉)
                                              株  式

                              国  内
               単位型                               債  券
                              海  外               不動産投信

               追加型                              その他資産

                              内  外               (    )
                                              資産複合

         属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)


           投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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          株式           年1回         グローバル

           一般
           大型株          年2回         日本
           中小型株
                     年4回         北米
                                                   あり
          債券                               ファミリーファ
                                                   (  )
           一般           年6回         欧州           ンド
           公債           (隔月)
           社債                    アジア
           その他債券          年12回
           クレジット属性          (毎月)         オセアニア
           (  )
                                                   なし
                     日々         中南米
          不動産投信
                     その他         アフリカ           ファンド・オ
          その他資産           (  )                    ブ・ファンズ
          (投資信託証券                    中近東
          (債券    一般))                (中東)
                              エマージング

          資産複合
          (   )
           資産配分固定型
           資産配分変更型
         㬰픰ꄰ줰漰Ţ閌읏ដ㱒㠰鉎㮉腢閌읛ﺌ愰栰夰謰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멟扟༰析䭵⠰銈䰰䘰

         め、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商
         品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「債券」とは分類・区分が異なります。
         
         しております。
     商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧下さい。なお、一般社団法人投資信託協会

     のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性

     区分は以下のとおりです。
     [商品分類表の定義]

       《単位型投信・追加型投信の区分》
         (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一
                   切行われないファンドをいう。
         (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                   とともに運用されるファンドをいう。
       《投資対象地域による区分》
         (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
                外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的
                に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《投資対象資産による区分》
         (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
                式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
                券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資
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                         収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の
                         投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があ
                   るものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産
                   の名称記載も可とする。
         (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複
                  数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
       《独立した区分》
         (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
                                     をいう。
         (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをい
                                  う。
         (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第
               2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
               の2に規定する上場証券投資信託をいう。
       《補足分類》
         (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
                      指す旨の記載があるものをいう。
         (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要
                 と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属
                 性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場
                 合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する
                 場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     [属性区分表の定義]
       《投資対象資産による属性区分》
         (1)株式
           ①一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が
                   あるものをいう。
           ③中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記
                     載があるものをいう。
         (2)債券
           ①一般・・・次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
           ②公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
                  (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主と
                  して投資する旨の記載があるものをいう。
           ③社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                  る旨の記載があるものをいう。
           ④その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
                      て投資する旨の記載があるものをいう。
           ⑤格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の
                               「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対し
                               て明確な記載があるものについては、上記①から④に
                               掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記
                               することも可とする。
         (3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
         (4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
         (5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
           ①資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、
                        組み合わせている資産を列挙するものとする。
           ②資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組
                        入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若し
                        くは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせて
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                        いる資産を列挙するものとする。
       《決算頻度による属性区分》
         (1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                    う。
         (2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
                    う。
         (3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい
                    う。
         (4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
                        ものをいう。
         (5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
                         記載があるものをいう。
         (6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい
                  う。
         (7)その他・・・上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
       《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
         (1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の
                      資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の
                      中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
         (2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                  源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                  産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
                   アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア
                      ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ
                     地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中
                        近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         (10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエ
                        マージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記
                        載があるものをいう。
       《投資形態による属性区分》
         (1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
                          オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象と
                          して投資するものをいう。
         (2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
                               ンド・オブ・ファンズをいう。
       《為替ヘッジによる属性区分》
         (1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の
                        資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
         (2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
                        の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                        う。
       《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
         (1)日経225
         (2)TOPIX
         (3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
       《特殊型》
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         (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、
                     積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動
                     (一  定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
                     いう。
         (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕
                     組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収
                     益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一
                     定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
         (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場
                                  に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくは
                                  ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す
                                  旨の記載があるものをいう。
         (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいず
                  れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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     (3)【ファンドの仕組み】

      <更新後>

       ■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み

        ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。

        ファンド・オブ・ファンズ形式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う形式です。
       ■ ファンドの関係法人とその役割





        関係法人                             役割







     委託会社             投資信託契約に基づき、投資信託財産の運用指図、投資信託財産の計算(基
                  準価額の計算)、収益分配金、償還金及び解約金の支払い、投資信託説明書
                  (交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作
                  成・交付等を行います。
     受託会社             投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図
                  に基づく投資信託財産の処分等を行います。
     再信託受託会社             受託会社との再信託契約に基づき、所定の事務を行います。
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     投資対象とする投資             投資対象とする投資信託の運用指図等を行います。
     信託の運用会社
     販売会社             委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」に基
                  づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託
                  説明書(請求目論見書)及び運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、
                  買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行い
                  ます。
       ■ 委託会社の概況(2019年1月末日現在)

        ◆ 資本金

           10億円
        ◆ 委託会社の沿革

           1964年10月       6日         「日本投信委託株式会社」設立
           1987年    6月27日           第三者割当増資の実施(新資本金 4億5,000万円)
           1990年    6月30日           第三者割当増資の実施(新資本金 10億円)
           2008年    4月  1日         岡三投資顧問株式会社と合併し、商号を「岡三アセットマネ
                           ジメント株式会社」に変更
        ◆ 大株主の状況

              名  称                  住  所              持株数       持株比率
        岡三興業株式会社                 東京都中央区日本橋小網町9番9号                     253,400株        30.71%
        株式会社岡三証券グループ                 東京都中央区日本橋1丁目17番6号                     174,801株        21.19%
        株式会社りそな銀行                 大阪市中央区備後町2丁目2番1号                      41,150株        4.99%
        三菱UFJ信託銀行株式会社                 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号                      41,150株        4.99%
        株式会社みずほ銀行                 東京都千代田区大手町1丁目5番5号                      41,149株        4.99%
     2【投資方針】

     (2)【投資対象】

      <訂正前>

     (略)
       LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
                   レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
        運用会社
        (略)
        信託報酬           純資産総額に対して年率0.4968%(税抜0.46%)
                   ※投資顧問会社への報酬が含まれています。
        その他の費用           申込手数料はありません。
                   有価証券の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
                   外貨建資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税、受託会社の立
                   替えた立替金の利息、信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費
                   用、受益権の管理事務費用等を含みます。)を、信託財産中から支弁しま
                   す。
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      <訂正後>

     (略)
       LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
                   レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
        運用会社
        (略)
                                     ※
        信託報酬
                   純資産総額に対して年率0.4968%                   (税抜0.46%)
                   ※消費税率が10%になった場合は、年率0.506%となります。
                   ※投資顧問会社への報酬が含まれています。
        その他の費用           申込手数料はありません。
                   有価証券の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
                   外貨建資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税、受託会社の立
                   替えた立替金の利息、信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費
                   用、受益権の管理事務費用等を含みます。)を、信託財産中から支弁しま
                   す。
     (3)【運用体制】

      <更新後>

       ■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

          ファンドの運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織は、以下のようになります。
       会議名または部署名                               役割









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       運用委員会              運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策定され
       (月1回開催)              た投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基
                     本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃のほ
                     か、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定しま
                     す。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
       運用戦略会議              運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具
       (月1回開催)              体的な投資戦略について検討を行います。
       運用部              ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づ

                     き、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、
                     運用の指図を行います。また、投資するファンドの運用内容について
                     モニタリングを行います。
       運用分析会議              運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリス
       (月1回開催)              ク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを
                     分析・検証・評価し、運用部にフィードバックを行います。
       売買分析会議              運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有
       (月1回開催)              価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディ
                     ング部が行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を
                     行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告します。
       業務審査委員会              運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事
       (原則月1回開催)              項などについて審議し、判断を行います。委員長はその結果を取締役
                     会へ報告します。
       コンプライアンス部              運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の点検並び
       (3名程度)              に点検結果に基づく運用本部への指導を行います。
       リスク管理部              「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指
       (6名程度)              図につき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況
                     の確認を行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に
                     照らして適当であるのか伝票又はオーダー・マネジメント・システム
                     のコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行い、発注後の検
                     証として、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行いま
                     す。
       トレーディング部              有価証券、デリバティブ取引等の発注に関し、法令諸規則等に基づい
       (7名程度)              て最良執行に努めています。また、運用指図の結果について最良執行
                     の観点からの検証・分析を行います。
       ■ 社内規程

           委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程において、運用を行うに当たって遵守すべき
         事項等を定め、ファンドの商品性に則った適切な運用を行っています。
           また、委託会社では、リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用本
         部及び運用本部から独立した部署が、運用の指図について運用の基本方針や法令諸規則等に照ら
         して適切かどうかのモニタリング・検証を通じて、運用リスクの管理を行っています。
       ■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等

           「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次
         の勘定残高照合などを行っております。
           委託会社は、他の運用会社が運用の指図を行う投資対象ファンドについて、ファンド運営の適

         切性、運用の継続性等を確認したうえで投資を行うとともに、運用成績等に関するモニタリング
         を行っています。
       ※ 運用体制等につきましては、2019年1月末日現在のものであり、変更になることがあります。

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     3【投資リスク】

      <更新後>

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     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

      <訂正前>

          申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自
         に定める手数料率を乗じて得た額
          手数料率の上限は、3.24%(税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
         につきましては、販売会社にご確認下さい。
       ◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われ

          ます。
     (略)
      <訂正後>

          申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自
         に定める手数料率を乗じて得た額
                         ;
          手数料率の上限は、3.24%               (税抜3.0%)です。手数料率は変更となる場合があります。詳細
         につきましては、販売会社にご確認下さい。
          ※消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
       ◆ 申込手数料は、ファンドの商品説明および販売事務手続き等の対価として販売会社に支払われ

          ます。
     (略)
     (3)【信託報酬等】

      <訂正前>

        ■ 信託報酬の総額及びその配分
            信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.1772%(税抜
          1.09%)を乗じて得た額とします。
            信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

                                          委託した資金の運用の対価です。
              委託会社          年率0.378%(税抜0.35%)
                                          運用報告書等各種書類の送付、口座

              販売会社          年率0.756%(税抜0.70%)                   内でのファンドの管理、購入後の情
                                          報提供等の対価です。
                                          運用財産の管理、委託会社からの指
              受託会社         年率0.0432%(税抜0.04%)
                                          図の実行の対価です。
        <実質的な信託報酬の総額>

           「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の信託報酬は、計算期間を
          通じて毎日、当該ファンドの投資信託財産の純資産総額に年率0.4968%(税抜0.46%)を乗じて
          得た額です。
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           「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」には、信託報酬はありません。
           ファンドは、「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を組入れて運

          用を行いますので、ファンドの信託報酬に組入れた投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信
          託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.674%(税抜
          1.55%)(上限)を乗じて得た額となります。
           ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変

          動します。
        ■ 大阪府・兵庫県の社会福祉の向上のための寄附について

     (略)
      <訂正後>

        ■ 信託報酬の総額及びその配分
                                                         ;
            信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.1772%                                              (税抜
          1.09%)を乗じて得た額とします。                   信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
          ます。
            ※消費税率が10%になった場合は、年率1.199%となります。
            信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

                                          委託した資金の運用の対価です。
              委託会社          年率0.378%(税抜0.35%)
                                          運用報告書等各種書類の送付、口座

              販売会社          年率0.756%(税抜0.70%)                   内でのファンドの管理、購入後の情
                                          報提供等の対価です。
                                          運用財産の管理、委託会社からの指
              受託会社         年率0.0432%(税抜0.04%)
                                          図の実行の対価です。
            ※消費税率が10%になった場合は、以下のようになります。

                                          委託した資金の運用の対価です。
              委託会社          年率0.385%(税抜0.35%)
                                          運用報告書等各種書類の送付、口座

              販売会社          年率0.77%(税抜0.70%)                  内でのファンドの管理、購入後の情
                                          報提供等の対価です。
                                          運用財産の管理、委託会社からの指
              受託会社          年率0.044%(税抜0.04%)
                                          図の実行の対価です。
        <実質的な信託報酬の総額>

           「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の信託報酬は、計算期間を
                                                 ;
          通じて毎日、当該ファンドの投資信託財産の純資産総額に年率0.4968%                                        (税抜0.46%)を乗じ
          て得た額です。
            ※ 消費税率が10%になった場合は、年率0.506%となります。
           「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」には、信託報酬はありません。

           ファンドは、「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を組入れて運

          用を行いますので、ファンドの信託報酬に組入れた投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信
                                                         ;
          託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.674%                                                (税抜
          1.55%)(上限)を乗じて得た額となります。
                                 19/92

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           ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変
          動します。
            ※ 消費税率が10%になった場合は、年率1.705%となります。
        ■ 大阪府・兵庫県の社会福祉の向上のための寄附について

     (略)
     (4)【その他の手数料等】

      <訂正前>

     (略)
        ■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
          0.01296%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託
          財産中から支弁します。
     (略)
      <訂正後>

     (略)

        ■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
                ;
          0.01296%      (税抜0.012%)を乗じて得た額とし、                     日々計上され、ファンドの基準価額に反映
          されます。      毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
           ※消費税率が10%になった場合は、年率0.0132%となります。
     (略)
     (5)【課税上の取扱い】

      <訂正前>

     (略)
        㬰Nઊᠰ湑蕛뤰         2018年7月      末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更
          になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される
          ことをお勧めします。
      <訂正後>

     (略)
        㬰Nઊᠰ湑蕛뤰         2019年1月      末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更
          になることがあります。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認される
          ことをお勧めします。
     5【運用状況】

        2019年    1月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
        投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位

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      を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
     (1)【投資状況】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       日本                  206,877,434             80.90
     親投資信託受益証券                       日本                   42,345,298            16.56
     コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                        ―                   6,506,096            2.54
     合計(純資産総額)                                         255,728,828            100.00
     (参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       ニュージーランド                 1,579,894,535              27.12
                            マレーシア                 1,789,694,981              30.73
                            タイ                  279,144,160             4.79
                            インドネシア                 1,791,335,084              30.75
                            小計                 5,440,068,760              93.40
     コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                        ―                  384,585,139             6.60
     合計(純資産総額)                                        5,824,653,899             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
       地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    投資信託受    LM・オーストラリア債券ファン              467,202,878        0.4385     204,868,462        0.4428     206,877,434     80.90
          益証券    ド(適格機関投資家専用)
     2 日本    親投資信託    アジア・ニュージーランド債券マ               28,912,535        1.4622     42,275,908        1.4646     42,345,298    16.56
          受益証券    ザーファンド
     (種類別投資比率)

                  種類                     投資比率(%)

     投資信託受益証券                                            80.90
     親投資信託受益証券                                            16.56
     合計                                            97.46
                                 21/92


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     (参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

                            帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     20,000,000       2,687.57     537,515,898       2,691.89     538,378,710      4.048   2021年   9 9.24
      ア
              4.048                                          月30日
     2 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       6,000,000       8,571.20     514,272,531       8,638.42     518,305,723       5.5  2023年   ▶ 8.90
      ジーラン
              GVT  5.5                                         月15日
      ド
     3 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       6,000,000       8,072.39     484,343,904       8,405.18     504,311,360       3.5  2033年   ▶ 8.66
      ジーラン
              GVT  3.5                                         月14日
      ド
     ▶ インドネ    国債証券    INDONESIA       65,000,000,000          0.77    503,603,100         0.77    502,016,515      7.875   2019年   ▶ 8.62
      シア
              GOV'T  7.875                                        月15日
     5 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       5,000,000       7,721.78     386,089,372       7,972.32     398,616,026       3 2029年   ▶ 6.84
      ジーラン
              GVT  3                                         月20日
      ド
     6 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     15,000,000       2,604.84     390,726,013       2,632.66     394,900,265       3.9  2026年11    6.78
      ア                                                  月30日
              3.9
     7 インドネ    国債証券    INDONESIA       35,000,000,000          0.86    301,125,825         0.85    299,991,230      12.8  2021年   6 5.15
      シア
              GOV'T  12.8                                        月15日
     8 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     10,000,000       2,686.64     268,664,744       2,683.53     268,353,173      4.378   2019年11    4.61
      ア                                                  月29日
              4.378
     9 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     10,000,000       2,667.92     266,792,655       2,667.44     266,744,721      3.654   2019年10    4.58
      ア                                                  月31日
              3.654
     10 インドネ    国債証券    INDONESIA       31,000,000,000          0.82    255,497,319         0.82    256,139,422      10.25   2022年   7 4.40
      シア
              GOV'T  10.25                                        月15日
     11 インドネ    国債証券    INDONESIA       30,000,000,000          0.82    246,377,670         0.81    245,599,200       11 2020年11    4.22
      シア                                                  月15日
              GOV'T  11
     12 インドネ    国債証券    INDONESIA       20,000,000,000          0.77    155,948,100         0.77    155,824,900      8.375   2024年   3 2.68
      シア
              GOV'T  8.375                                        月15日
     13 インドネ    国債証券    INDONESIA       20,000,000,000          0.70    140,572,740         0.70    141,718,500      5.625   2023年   5 2.43
      シア
              GOV'T  5.625                                        月15日
     14 タイ    国債証券    THAILAND    GOVT     40,000,000        350.86    140,346,860        349.64    139,856,864      3.45  2019年   3 2.40
              3.45                                          月 8日
     15 タイ    国債証券    THAILAND    GOVT     40,000,000        345.31    138,127,220        348.21    139,287,296      1.875   2022年   6 2.39
              1.875                                          月17日
     16 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     5,000,000       2,704.32     135,216,488       2,693.75     134,687,882      5.734   2019年   7 2.31
      ア
              5.734                                          月30日
     17 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     5,000,000       2,659.11     132,955,600       2,680.33     134,016,806      4.059   2024年   9 2.30
      ア
              4.059                                          月30日
     18 インドネ    国債証券    INDONESIA       10,000,000,000          0.88    88,861,850         0.88    88,386,760      12.9  2022年   6 1.52
      シア
              GOV'T  12.9                                        月15日
     19 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       1,000,000       8,260.37      82,603,734       8,233.98      82,339,817       6 2021年   5 1.41
      ジーラン
              GVT  6                                         月15日
      ド
     20 ニュー    国債証券    NEW  ZEALAND       1,000,000       7,640.80      76,408,077       7,632.16      76,321,609       3 2020年   ▶ 1.31
      ジーラン
              GVT  3                                         月15日
      ド
     21 インドネ    国債証券    INDONESIA       10,000,000,000          0.74    74,867,100         0.75    75,383,000       7 2022年   5 1.29
      シア
              GOV'T  7                                        月15日
     22 マレーシ    国債証券    MALAYSIA    GOVT     2,000,000       2,617.40      52,348,189       2,630.67      52,613,424      3.48  2023年   3 0.90
      ア
              3.48                                          月15日
     23 インドネ    国債証券    INDONESIA       3,000,000,000          0.87    26,338,158         0.87    26,275,557     11.75   2023年   8 0.45
      シア
              GOV'T  11.75                                        月15日
     (種類別投資比率)

                  種類                     投資比率(%)

                                 22/92


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     国債証券                                            93.40
     合計                                            93.40
     ②【投資不動産物件】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

     該当事項はありません。
     (参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

     該当事項はありません。

     (参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

                                                 基準価額(円)

                               純資産総額(円)
                                                 (1口当たり)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1特定期間末           (2012年    1月20日)
                            1,124,251,489         1,151,440,587            0.9374         0.9674
     第2特定期間末           (2012年    7月20日)
                            1,916,509,426         2,017,298,932            0.9342         0.9942
     第3特定期間末           (2013年    1月21日)
                            2,770,036,803         2,917,840,927            1.0159         1.0759
     第4特定期間末           (2013年    7月22日)
                            2,723,861,169         2,893,614,655            0.9497         1.0097
     第5特定期間末           (2014年    1月20日)
                            2,683,931,449         2,862,275,793            0.8889         0.9489
     第6特定期間末           (2014年    7月22日)
                            2,657,479,894         2,835,833,434            0.8923         0.9523
     第7特定期間末           (2015年    1月20日)
                            2,448,561,898         2,623,223,165            0.8819         0.9419
     第8特定期間末           (2015年    7月21日)
                            1,844,273,034         1,998,432,566            0.7818         0.8418
     第9特定期間末           (2016年    1月20日)
                            1,266,453,479         1,391,136,968            0.6491         0.7091
     第10特定期間末           (2016年    7月20日)
                             849,442,281         944,742,728           0.6049         0.6599
     第11特定期間末           (2017年    1月20日)
                             561,028,002         591,129,889           0.6105         0.6405
     第12特定期間末           (2017年    7月20日)
                             453,583,749         477,460,324           0.5991         0.6291
                                 23/92


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     第13特定期間末           (2018年    1月22日)
                             391,462,518         412,895,079           0.5719         0.6019
     第14特定期間末           (2018年    7月20日)          328,613,803         348,186,332           0.5151         0.5451
     第15特定期間末           (2019年    1月21日)
                             253,960,106         271,633,242           0.4713         0.5013
                   2018年    1月末日
                             384,030,177              ―      0.5670           ―
                       2月末日
                             362,281,107              ―      0.5402           ―
                       3月末日
                             347,030,865              ―      0.5271           ―
                       4月末日
                             340,520,438              ―      0.5241           ―
                       5月末日
                             337,587,599              ―      0.5198           ―
                       6月末日
                             327,411,860              ―      0.5093           ―
                       7月末日
                             322,408,989              ―      0.5106           ―
                       8月末日
                             311,454,771              ―      0.4994           ―
                       9月末日
                             311,261,875              ―      0.4989           ―
                      10月末日          293,725,001              ―      0.4871           ―
                      11月末日          291,983,451              ―      0.4990           ―
                      12月末日          255,142,220              ―      0.4734           ―
                   2019年    1月末日
                             255,728,828              ―      0.4750           ―
     ②【分配の推移】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

                                                    分配金

                              期間
                                                  (1口当たり)
     第1特定期間            2011年    7月28日~2012年        1月20日                             0.0300円
     第2特定期間            2012年    1月21日~2012年        7月20日                             0.0600円
     第3特定期間            2012年    7月21日~2013年        1月21日                             0.0600円
     第4特定期間            2013年    1月22日~2013年        7月22日                             0.0600円
     第5特定期間            2013年    7月23日~2014年        1月20日                             0.0600円
     第6特定期間            2014年    1月21日~2014年        7月22日                             0.0600円
     第7特定期間            2014年    7月23日~2015年        1月20日                             0.0600円
     第8特定期間            2015年    1月21日~2015年        7月21日                             0.0600円
     第9特定期間            2015年    7月22日~2016年        1月20日                             0.0600円
     第10特定期間            2016年    1月21日~2016年        7月20日                             0.0550円
     第11特定期間            2016年    7月21日~2017年        1月20日                             0.0300円
     第12特定期間            2017年    1月21日~2017年        7月20日                             0.0300円
     第13特定期間            2017年    7月21日~2018年        1月22日                             0.0300円
     第14特定期間            2018年    1月23日~2018年        7月20日                             0.0300円
     第15特定期間            2018年    7月21日~2019年        1月21日                             0.0300円
     ③【収益率の推移】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

                                 24/92


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                              期間                    収益率(%)

     第1特定期間            2011年    7月28日~2012年        1月20日                              △3.3
     第2特定期間            2012年    1月21日~2012年        7月20日                               6.1
     第3特定期間            2012年    7月21日~2013年        1月21日                               15.2
     第4特定期間            2013年    1月22日~2013年        7月22日                              △0.6
     第5特定期間            2013年    7月23日~2014年        1月20日                              △0.1
     第6特定期間            2014年    1月21日~2014年        7月22日                               7.1
     第7特定期間            2014年    7月23日~2015年        1月20日                               5.6
     第8特定期間            2015年    1月21日~2015年        7月21日                              △4.5
     第9特定期間            2015年    7月22日~2016年        1月20日                              △9.3
     第10特定期間            2016年    1月21日~2016年        7月20日                               1.7
     第11特定期間            2016年    7月21日~2017年        1月20日                               5.9
     第12特定期間            2017年    1月21日~2017年        7月20日                               3.0
     第13特定期間            2017年    7月21日~2018年        1月22日                               0.5
     第14特定期間            2018年    1月23日~2018年        7月20日                              △4.7
     第15特定期間            2018年    7月21日~2019年        1月21日                              △2.7
     (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

     (4)【設定及び解約の実績】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

             期間                設定数量(口)                   解約数量(口)

     第1特定期間                               1,199,342,219                         0
     第2特定期間                                863,767,989                   11,638,205
     第3特定期間                                762,961,904                   87,780,316
     第4特定期間                                291,900,048                   150,444,218
     第5特定期間                                288,352,881                   137,062,022
     第6特定期間                                 80,882,844                  121,934,643
     第7特定期間                                 89,069,342                  290,867,721
     第8特定期間                                105,280,881                   522,951,067
     第9特定期間                                 48,942,416                  456,613,463
     第10特定期間                                 8,136,550                  555,120,319
     第11特定期間                                 1,245,405                  486,459,087
     第12特定期間                                 1,281,676                  163,178,774
     第13特定期間                                 1,314,666                  73,922,861
     第14特定期間                                 1,229,388                  47,797,057
     第15特定期間                                 1,199,615                  100,234,210
     ≪参考情報≫

                                 25/92


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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

      号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133
      号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15特定期間(2018年                                               7月21日から2019年

      1月21日まで)の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。
     1【財務諸表】

     【大阪・兵庫応援外国債券オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                  第14特定期間末               第15特定期間末
                                 (2018年    7月20日現在)           (2019年    1月21日現在)
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 476,095               294,517
        コール・ローン                                12,197,472                9,481,762
        投資信託受益証券                               266,182,432               204,868,462
                                        54,187,803               42,275,908
        親投資信託受益証券
                                        333,043,802               256,920,649
        流動資産合計
                                        333,043,802               256,920,649
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,189,692               2,694,519
        未払解約金                                 917,132                  -
        未払受託者報酬                                  11,730                9,655
        未払委託者報酬                                 307,886               253,435
        未払利息                                    26               18
                                           3,533               2,916
        その他未払費用
                                         4,429,999               2,960,543
        流動負債合計
                                         4,429,999               2,960,543
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       *1 637,938,456              *1 538,903,861
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △309,324,653               △284,943,755
          (分配準備積立金)                              19,372,374                8,393,373
                                        328,613,803               253,960,106
        元本等合計
                                       *3 328,613,803              *3 253,960,106
       純資産合計
                                        333,043,802               256,920,649
      負債純資産合計
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                 27/92



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                                                      (単位:円)
                                   第14特定期間               第15特定期間
                                 自 2018年      1月23日          自 2018年      7月21日
                                 至 2018年      7月20日          至 2019年      1月21日
      営業収益
       受取配当金                                 10,657,904                9,442,308
       受取利息                                     13               12
                                       △26,838,972               △15,725,865
       有価証券売買等損益
                                       △16,181,055                △6,283,545
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    2,751               2,990
       受託者報酬                                   73,888               64,718
       委託者報酬                                  1,939,443               1,698,725
                                          22,426               19,604
       その他費用
                                         2,038,508               1,786,037
       営業費用合計
                                       △18,219,563                △8,069,582
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △18,219,563                △8,069,582
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △18,219,563                △8,069,582
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △106,034                175,740
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △293,043,607               △309,324,653
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   21,979,248               50,903,373
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,979,248               50,903,373
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    574,236               604,017
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          574,236               604,017
       額
                                        *1 19,572,529              *1 17,673,136
      分配金
                                       △309,324,653               △284,943,755
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                       第15特定期間

                    期 別
                                      自  2018年    7月21日
     項 目
                                      至  2019年    1月21日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                       は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                       投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たって
                       は、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。
                       有価証券売買等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       計算期間の取扱い

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                                       第15特定期間
                    期 別
                                      自  2018年    7月21日
     項 目
                                      至  2019年    1月21日
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため財務諸表を6ヵ月毎に作成してお
      なる重要な事項
                       り、当特定期間末が休日のため、2018年                   7月21日から2019年         1月21日までを特定期
                       間としております。
     (貸借対照表に関する注記)


               第14特定期間末                            第15特定期間末

             (2018年     7月20日現在)                        (2019年     1月21日現在)
     *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数                          *1.   当該特定期間の末日における受益権の総数
                          637,938,456口                            538,903,861口
     2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規                          2.   投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規

       定する額                            定する額
        元本の欠損                  309,324,653円          元本の欠損                  284,943,755円
     *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          *3.   当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     0.5151円        1口当たりの純資産額                     0.4713円
        (10,000口当たりの純資産額                     5,151円)        (10,000口当たりの純資産額                     4,713円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                第14特定期間                            第15特定期間

              自  2018年    1月23日                       自  2018年    7月21日
              至  2018年    7月20日                       至  2019年    1月21日
      *1.  分配金の計算過程                           *1.  分配金の計算過程
       第79計算期間(2018年          1月23日~2018年        2月20日)          第85計算期間(2018年          7月21日~2018年        8月20日)
       費用控除後の配当等収          A          1,736,571円        費用控除後の配当等収          A          1,546,800円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         64,943,520円         収益調整金額          C         60,544,169円
       分配準備積立金額          D         29,809,562円         分配準備積立金額          D         18,965,517円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         96,489,653円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         81,056,486円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }        670,396,768口         当ファンドの期末残存          }        624,533,293口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,439円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,297円
       配対象額                            配対象額
                                 29/92


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                第14特定期間                            第15特定期間
              自  2018年    1月23日                       自  2018年    7月21日
              至  2018年    7月20日                       至  2019年    1月21日
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,351,983円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,122,666円
       第80計算期間(2018年          2月21日~2018年        3月20日)          第86計算期間(2018年          8月21日~2018年        9月20日)
       費用控除後の配当等収          A          1,715,094円        費用控除後の配当等収          A          1,544,828円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         64,262,272円         収益調整金額          C         60,471,000円
       分配準備積立金額          D         27,890,144円         分配準備積立金額          D         17,360,872円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         93,867,510円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         79,376,700円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }        663,279,219口         当ファンドの期末残存          }        623,712,823口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,415円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,272円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,316,396円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,118,564円
       第81計算期間(2018年          3月21日~2018年        4月20日)          第87計算期間(2018年          9月21日~2018年10月22日)
       費用控除後の配当等収          A          1,844,119円        費用控除後の配当等収          A          1,516,594円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         63,034,400円         収益調整金額          C         60,265,270円
       分配準備積立金額          D         25,781,158円         分配準備積立金額          D         15,726,931円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         90,659,677円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         77,508,795円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }        650,522,883口         当ファンドの期末残存          }        621,530,485口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,393円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,247円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,252,614円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,107,652円
       第82計算期間(2018年          4月21日~2018年        5月21日)          第88計算期間(2018年10月23日~2018年11月20日)
       費用控除後の配当等収          A          1,656,096円        費用控除後の配当等収          A          1,702,968円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         62,967,083円         収益調整金額          C         56,930,891円
                                 30/92


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                第14特定期間                            第15特定期間
              自  2018年    1月23日                       自  2018年    7月21日
              至  2018年    7月20日                       至  2019年    1月21日
       分配準備積立金額          D         24,336,310円         分配準備積立金額          D         13,358,553円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         88,959,489円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         71,992,412円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }        649,747,536口         当ファンドの期末残存          }        587,086,479口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,369円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,226円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,248,737円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          2,935,432円
       第83計算期間(2018年          5月22日~2018年        6月20日)          第89計算期間(2018年11月21日~2018年12月20日)
       費用控除後の配当等収          A          1,616,818円        費用控除後の配当等収          A          1,315,302円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         62,283,857円         収益調整金額          C         52,258,899円
       分配準備積立金額          D         22,490,588円         分配準備積立金額          D         11,141,981円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         86,391,263円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         64,716,182円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }        642,621,451口         当ファンドの期末残存          }        538,860,655口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,344円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,200円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,213,107円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          2,694,303円
       第84計算期間(2018年          6月21日~2018年        7月20日)          第90計算期間(2018年12月21日~2019年                   1月21日)
       費用控除後の配当等収          A          1,824,929円        費用控除後の配当等収          A          1,324,912円
       益額                            益額
       費用控除後・繰越欠損          B              0円    費用控除後・繰越欠損          B              0円
       金補填後の有価証券売                            金補填後の有価証券売
       買等損益額                            買等損益額
       収益調整金額          C         61,837,060円         収益調整金額          C         52,263,875円
       分配準備積立金額          D         20,737,137円         分配準備積立金額          D          9,762,980円
       当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         84,399,126円         当ファンドの分配対象          E=A+B+C+D         63,351,767円
       収益額                            収益額
       当ファンドの期末残存          }        637,938,456口         当ファンドの期末残存          }        538,903,861口
       口数                            口数
       10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,322円      10,000口当たり収益分          G=E/F*10,000            1,175円
       配対象額                            配対象額
       10,000口当たり分配金          H             50円     10,000口当たり分配金          H             50円
       額                            額
       収益分配金金額          I=F*H/10,000          3,189,692円        収益分配金金額          I=F*H/10,000          2,694,519円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                             第14特定期間                   第15特定期間

                    期 別
                            自  2018年    1月23日              自  2018年    7月21日
     項 目
                            至  2018年    7月20日              至  2019年    1月21日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                       約款に規定する「運用の基本方針」に従
                       い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                       して運用することを目的としておりま
                       す。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                 売買目的の有価証券であります。保有す
                       る有価証券の詳細は、「(4)附属明細
                       表」に記載しております。当該有価証券
                       を保有した際の主要なリスクは、価格変
                       動リスク、金利変動リスク、為替変動リ
                       スク等の市場リスク、信用リスク、カン
                       トリーリスク及び流動性リスク等です。
                       その他、保有するコール・ローン等の金
                       銭債権及び金銭債務につきましては、信
                       用リスク等を有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左

                       いて、運用に関する内規の制定及び改
                       廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                       理に関する事項の決定を行うほか、リス
                       ク管理部及びコンプライアンス部におい
                       て、「運用の指図に関する検証規程」に
                       基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                       いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                       規程及び投資信託約款に定める運用の指
                       図に関する事項の遵守状況を確認してお
                       ります。また、運用分析会議における
                       ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                       検証・評価や、売買分析会議における
                       ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                       付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                       報告等により、全社的に投資リスクを把
                       握し管理を行っております。
     2.金融商品の時価に関する事項


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                    期 別
                             第14特定期間末                   第15特定期間末
                           (2018年     7月20日現在)               (2019年     1月21日現在)
     項 目
     1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                       て時価で評価しているため、貸借対照表
                       計上額と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                       係る事項に関する注記」に記載しており
                       ます。この他、コール・ローン等は短期
                       間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                       ていることから、当該帳簿価格を時価と
                       しております。
     (関連当事者との取引に関する注記)


                第14特定期間                            第15特定期間

              自  2018年    1月23日                       自  2018年    7月21日
              至  2018年    7月20日                       至  2019年    1月21日
     該当事項はありません。                            同左
     (重要な後発事象に関する注記)

                              第15特定期間

                             自  2018年    7月21日
                             至  2019年    1月21日
     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     1.元本の移動
               第14特定期間末                            第15特定期間末

             (2018年     7月20日現在)                        (2019年     1月21日現在)
     投資信託財産に係る元本の状況                            投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                      684,506,125円       期首元本額                      637,938,456円
     期中追加設定元本額                       1,229,388円      期中追加設定元本額                       1,199,615円
     期中一部解約元本額                      47,797,057円      期中一部解約元本額                      100,234,210円
     2.有価証券関係

     売買目的有価証券の最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
     第14特定期間末(2018年             7月20日現在)

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                                                       (単位:円)

              種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                              4,250,305
           親投資信託受益証券                                              △100,611
              合計                                           4,149,694
     第15特定期間末(2019年             1月21日現在)

                                                       (単位:円)

              種 類                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                             △4,652,873
           親投資信託受益証券                                              △234,192
              合計                                          △4,887,065
     3.デリバティブ取引関係

      該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     1.有価証券明細表

      ①株式
       該当事項はありません。

      ②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        日本円         LM・オーストラリア債券ファンド                     467,202,878           204,868,462
     券                 (適格機関投資家専用)
            計
                     銘柄数:1                     467,202,878           204,868,462
                     組入時価比率:80.7%                                  100.0%
            投資信託受益証券合計                                         204,868,462
     親投資信託受益        日本円         アジア・ニュージーランド債券マ                     28,912,535           42,275,908
     証券                 ザーファンド
            計
                     銘柄数:1                     28,912,535           42,275,908
                     組入時価比率:16.6%                                  100.0%
            親投資信託受益証券合計                                         42,275,908
            合計                                         247,144,370
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     (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
       2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
     2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

      該当事項はありません。

     (参考)


        当ファンドは       、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」                            受益証券を主要投資対象としてお
      ります。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証
      券です。
       マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

     アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                          期 別    注記番      2018年    7月20日現在          2019年    1月21日現在
                              号
      科 目
                                       金額              金額
      資産の部
       流動資産
         預金                                 37,280,848               9,913,800
         金銭信託                                  8,620,007              2,477,429
         コール・ローン                                220,842,994               79,758,967
         国債証券                               6,851,823,604              5,437,432,315
         未収入金                                      -         225,130,830
         未収利息                                 78,346,787              58,983,495
                                          1,494,885              1,631,855
         前払費用
                                        7,198,409,125              5,815,328,691
         流動資産合計
                                        7,198,409,125              5,815,328,691
       資産合計
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                      -           215,021
         未払解約金                                 40,000,000                   -
         未払利息                                     484              152
                                            1,100              1,111
         その他未払費用
                                          40,001,584                216,284
         流動負債合計
                                          40,001,584                216,284
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                      *1         4,922,431,844              3,976,858,395
         剰余金
                                        2,235,975,697              1,838,254,012
          剰余金又は欠損金(△)
                                        7,158,407,541              5,815,112,407
         元本等合計
                                        7,158,407,541              5,815,112,407
       純資産合計                        *2
                                        7,198,409,125              5,815,328,691
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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                    期 別

                                      自  2018年    7月21日
                                      至  2019年    1月21日
     項 目
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金
                       融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又
                       は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期
                       間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合
                       理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価
                       法によって評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  外国為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、原則として、計算日の対顧客先物売買相場の仲値により計算して
                       おります。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算

      算基準
                       原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
                       おります。
     4.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理

      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
     (貸借対照表に関する注記)


              2018年    7月20日現在                         2019年    1月21日現在

     *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数                          *1.   当該計算期間の末日における受益権の総数
                         4,922,431,844口                            3,976,858,395口
     *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          *2.   当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

        1口当たりの純資産額                     1.4542円        1口当たりの純資産額                     1.4622円
        (10,000口当たりの純資産額                    14,542円)        (10,000口当たりの純資産額                    14,622円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
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                    期 別
                            自  2018年    1月23日              自  2018年    7月21日
                            至  2018年    7月20日              至  2019年    1月21日
     項 目
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託であり、信託                   同左
                       約款に規定する「運用の基本方針」に従
                       い、有価証券等の金融商品を投資対象と
                       して運用することを目的としておりま
                       す。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが運用する主な有価証券は、                   同左

      係るリスク                 売買目的の有価証券であります。保有す
                       る有価証券の詳細は、「附属明細表」に
                       記載しております。当該有価証券を保有
                       した際の主要なリスクは、価格変動リス
                       ク、金利変動リスク、為替変動リスク等
                       の市場リスク、信用リスク、カントリー
                       リスク及び流動性リスク等です。その
                       他、保有するコール・ローン等の金銭債
                       権及び金銭債務につきましては、信用リ
                       スク等を有しております。
                       なお、当ファンドでは、デリバティブ取
                       引として、為替変動リスクを回避し、安
                       定的な利益の確保を図ることを目的とし
                       た為替予約取引を利用しております。為
                       替予約取引の主要なリスクは、為替相場
                       の変動による価格変動リスクです。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  当ファンドの委託会社の運用委員会にお                   同左

                       いて、運用に関する内規の制定及び改
                       廃、運用ガイドライン等運用のリスク管
                       理に関する事項の決定を行うほか、リス
                       ク管理部及びコンプライアンス部におい
                       て、「運用の指図に関する検証規程」に
                       基づき、投資信託財産の運用の指図につ
                       いて、法令、投資信託協会諸規則、社内
                       規程及び投資信託約款に定める運用の指
                       図に関する事項の遵守状況を確認してお
                       ります。また、運用分析会議における
                       ファンドの運用パフォーマンスの分析・
                       検証・評価や、売買分析会議における
                       ファンドの組入有価証券の評価損率や格
                       付状況、有価証券売買状況や組入状況の
                       報告等により、全社的に投資リスクを把
                       握し管理を行っております。
                       なお、デリバティブ取引の管理について
                       は、取引権限及び取引限度額等を定めた
                       社内規定を制定しており、デリバティブ
                       取引のうち店頭デリバティブ取引の執行
                       については、運用部長の承認を得て行っ
                       ております。
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     2.金融商品の時価に関する事項

                    期 別

                            2018年    7月20日現在                2019年    1月21日現在
     項 目
     1.  貸借対照表額、時価及び差額                 貸借対照表上の金融商品は原則として全                   同左
                       て時価で評価しているため、貸借対照表
                       計上額と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 時価の算定方法は、「重要な会計方針に                   同左

                       係る事項に関する注記」に記載しており
                       ます。この他、コール・ローン等は短期
                       間で決済され、時価は帳簿価格と近似し
                       ていることから、当該帳簿価格を時価と
                       しております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 ─                   デリバティブ取引の時価に関する契約額

      いての補足説明                                    等については、あくまでもデリバティブ
                                          取引における名目的な契約額、又は計算
                                          上の想定元本であり、当該金額自体がデ
                                          リバティブ取引のリスクの大きさを示す
                                          ものではありません。
     (その他の注記)


     1.元本の移動
                            2018年    7月20日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                 5,821,192,258円
     期首より2018年        7月20日までの追加設定元本額                                           25,392,938円
     期首より2018年        7月20日までの一部解約元本額
                                                       924,153,352円
     期末元本額                                                 4,922,431,844円
     2018年    7月20日現在の元本の内訳(*)
     アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)                                                 4,226,624,092円
     三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)                                                  373,449,120円
     水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)                                                  150,486,967円
     大阪・兵庫応援外国債券オープン                                                  37,262,965円
     <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)                                                  47,637,587円
     アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)                                                  80,524,068円
     三重県応援・債券ファンド(1年決算型)                                                   6,447,045円
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            2019年    1月21日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    7月21日
     期首
     期首元本額                                                 4,922,431,844円
     期首より2019年        1月21日までの追加設定元本額
                                                       22,325,533円
     期首より2019年        1月21日までの一部解約元本額
                                                       967,898,982円
     期末元本額                                                 3,976,858,395円
     2019年    1月21日現在の元本の内訳(*)
     アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)                                                 3,415,524,702円
     三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)                                                  272,806,079円
     水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)                                                  138,742,280円
     大阪・兵庫応援外国債券オープン                                                  28,912,535円
     <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)                                                  42,730,076円
     アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)                                                  69,129,989円
     三重県応援・債券ファンド(1年決算型)                                                   9,012,734円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

     2.有価証券関係

     売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
     2018年    7月20日現在

                                                       (単位:円)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             国債証券                                          △127,101,216
              合計                                         △127,101,216
     2019年    1月21日現在

                                                       (単位:円)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             国債証券                                           41,948,093
              合計                                          41,948,093
     3.デリバティブ取引関係

      取引の時価等に関する事項
     2018年    7月20日現在

      該当事項はありません。

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     2019年    1月21日現在

                                                       (単位:円)

       区分         種 類          契約額等                    時 価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              ニュージーランド
                           226,693,527              -     226,908,548           △215,021
              ドル
             合計              226,693,527              -     226,908,548           △215,021
     (注)時価の算定方法

       ・為替予約取引
        1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        (1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で
          評価しております。
        (2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
          す。
          ①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
           うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
           る対顧客先物相場の仲値を用いております。
        2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評
         価しております。
     附属明細表

     1.有価証券明細表

      ①株式
       該当事項はありません。

      ②株式以外の有価証券

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GVT  3            1,000,000.00           1,015,610.00
            ドル
                     NEW  ZEALAND    GVT  3            5,000,000.00           5,300,300.00
                     NEW  ZEALAND    GVT  3.5            6,000,000.00           6,709,800.00
                     NEW  ZEALAND    GVT  5.5            6,000,000.00           6,897,840.00
                     NEW  ZEALAND    GVT  6            1,000,000.00           1,096,990.00
            計
                     銘柄数:5                    19,000,000.00           21,020,540.00
                                                   (1,552,997,495)
                     組入時価比率:26.7%                                   28.6%
            タイバーツ         THAILAND     GOVT   1.875             40,000,000.00           39,908,000.00
                     THAILAND     GOVT   3.45             40,000,000.00           40,096,000.00
                                 40/92


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            計
                     銘柄数:2                    80,000,000.00           80,004,000.00
                                                    (276,013,800)
                     組入時価比率:4.7%                                   5.1%
            マレーシアリン         MALAYSIA     GOVT   3.48             2,000,000.00           1,977,020.00
            ギット
                     MALAYSIA     GOVT   3.654             10,000,000.00           10,018,500.00
                     MALAYSIA     GOVT   3.9             15,000,000.00           14,835,300.00
                     MALAYSIA     GOVT   4.048             20,000,000.00           20,225,800.00
                     MALAYSIA     GOVT   4.059             5,000,000.00           5,039,400.00
                     MALAYSIA     GOVT   4.378             10,000,000.00           10,080,500.00
                     MALAYSIA     GOVT   5.734             5,000,000.00           5,060,600.00
            計
                     銘柄数:7                    67,000,000.00           67,237,120.00
                                                   (1,793,213,990)
                     組入時価比率:30.8%                                   33.0%
            インドネシアルピ         INDONESIA     GOV'T   10.25         31,000,000,000.00           33,290,900,000.00
            ア
                     INDONESIA     GOV'T   11         30,000,000,000.00           31,892,400,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   11.75          3,000,000,000.00           3,420,750,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   12.8         35,000,000,000.00           38,988,600,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   12.9         10,000,000,000.00           11,476,700,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   5.625         20,000,000,000.00           18,363,400,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   7         10,000,000,000.00           9,781,700,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   7.875         65,000,000,000.00           65,205,400,000.00
                     INDONESIA     GOV'T   8.375         20,000,000,000.00           20,299,000,000.00
            計
                     銘柄数:9                 224,000,000,000.00           232,718,850,000.00
                                                   (1,815,207,030)
                     組入時価比率:31.2%                                   33.4%
            合計                                        5,437,432,315
                                                   (5,437,432,315)
     (注)1.小計欄の(        )内は、邦貨換算額であります。

       2.合計金額欄の(        )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
       3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
     2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

     「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

     LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

      ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。

      以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表で

     す。
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     ファンドの経理状況

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づ
        いて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

     (3)当ファンドは、当特定期間(2018年                       7月12日から2019年          1月11日まで)の財務諸表について、EY新日本

        有限責任監査法人による監査を受けております。
        その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
     1財務諸表

     LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

     (1)貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                     前期               当期
                                  2018年    7月11日現在            2019年    1月11日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               1,534,574,212                312,404,708
        コール・ローン                                988,628,138              1,695,294,666
        国債証券                              33,301,614,248               28,942,958,405
        地方債証券                              43,778,135,334               40,669,268,437
        特殊債券                              22,521,542,157               18,966,178,732
        社債券                              90,333,488,172               83,378,069,190
        外国譲渡性預金証書                                410,665,389                     -
        派生商品評価勘定                                175,506,175               163,011,062
        未収入金                                359,592,749               685,914,722
        未収利息                               2,046,901,781               1,865,526,684
        前払費用                                23,970,345               10,451,548
        その他未収収益                                17,846,572               51,897,070
                                        105,167,839               167,922,837
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              195,597,633,111               176,908,898,061
       資産合計                               195,597,633,111               176,908,898,061
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                40,718,412               79,854,090
        未払収益分配金                               1,252,592,065               1,210,039,341
        未払解約金                                19,999,998                    -
        未払受託者報酬                                 1,731,454               1,638,894
        未払委託者報酬                                77,915,510               73,750,238
        未払利息                                   2,912               4,996
                                          365,447               364,542
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,393,325,798               1,365,652,101
       負債合計                                1,393,325,798               1,365,652,101
      純資産の部
       元本等
        元本                              417,530,688,446               403,346,447,169
        剰余金
                                 42/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     △223,326,381,133               △227,803,201,209
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
        元本等合計                              194,204,307,313               175,543,245,960
       純資産合計                               194,204,307,313               175,543,245,960
      負債純資産合計                                 195,597,633,111               176,908,898,061
     (2)損益及び剰余金計算書

                                                       (単位:円)
                                     前期               当期
                                  自 2018年      1月12日          自 2018年      7月12日
                                  至 2018年      7月11日          至 2019年      1月11日
      営業収益
       受取利息                                4,185,911,937               3,766,496,162
       有価証券売買等損益                                △591,506,867               1,261,887,042
       派生商品取引等損益                                 115,939,864               319,925,215
       為替差損益                               △13,567,926,396                △9,724,478,969
       その他収益                                  37,665,712               34,761,487
       営業収益合計                               △9,819,915,750               △4,341,409,063
      営業費用
       支払利息                                   500,201               447,273
       受託者報酬                                  10,931,136               10,200,730
       委託者報酬                                 491,901,173               459,032,866
                                         10,068,743                9,475,304
       その他費用
       営業費用合計                                 513,401,253               479,156,173
      営業利益又は営業損失(△)                                △10,333,317,003                △4,820,565,236
      経常利益又は経常損失(△)                                △10,333,317,003                △4,820,565,236
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △10,333,317,003                △4,820,565,236
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △43,881,124                35,056,619
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △215,002,016,085               △223,326,381,133
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 12,056,699,058               13,176,685,791
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       12,056,699,058               13,176,685,791
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  2,419,352,814               5,394,116,175
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,419,352,814               5,394,116,175
       額
                                       7,672,275,413               7,403,767,837
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △223,326,381,133               △227,803,201,209
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         当期

            項目
                                 自  2018年    7月12日 至      2019年    1月11日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社
                       団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
                       外国譲渡性預金証書
                       個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価してお
                       ります。なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日
                       の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法
                       による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断し
                       た場合には、当該方式によって評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  先物取引
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      方法
                       個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価してお
                       ります。
                       為替予約取引
                       為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相
                       場の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)
                       第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
                       ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
                       て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
                       対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
                       円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨
                       建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
                       とする計理処理を採用しております。
     (未適用の会計基準等に関する注記)

      該当事項はありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                  前期                            当期

              2018年    7月11日現在                         2019年    1月11日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                        417,530,688,446口                            403,346,447,169口
     2.                            2.
       元本の欠損                            元本の欠損
       貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合にお                            貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合にお
       けるその差額                            けるその差額
                        223,326,381,133円                            227,803,201,209円
     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        一口当たり純資産額                     0.4651円        一口当たり純資産額                     0.4352円
        (一万口当たり純資産額)                    (4,651円)        (一万口当たり純資産額)                    (4,352円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                   前期                 当期

               項目                自  2018年    1月12日            自  2018年    7月12日
                               至  2018年    7月11日            至  2019年    1月11日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                        委託者報酬のうち、販売会社                       同左
      一部を委託するために要する費用として委託                       へ支払う手数料を除いた額の
      者報酬の中から支弁している額                       100分の50相当額を支払って
                             おります。
     2.分配金の計算過程                        2018年    1月12日から              2018年    7月12日から
                             2018年    2月13日まで              2018年    8月13日まで
                             の計算期間                 の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              702,662,673円                 619,790,407円
                                 44/92


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      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        -円                 -円
      買等損益額
      収益調整金額                            35,156,960,390円                 29,759,876,119円
      分配準備積立金額                                  -円                 -円
      当ファンドの分配対象収益額                            35,859,623,063円                 30,379,666,526円
      当ファンドの期末残存口数                            434,441,193,669口                 414,779,255,118口
      1万口当たり収益分配対象額                                825.42円                 732.43円
      1万口当たり分配金額                                 30.00円                 30.00円
      収益分配金金額                             1,303,323,581円                 1,244,337,765円
                             2018年    2月14日から              2018年    8月14日から
                             2018年    3月12日まで              2018年    9月11日まで
                             の計算期間                 の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              567,721,203円                 526,490,343円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        -円                 -円
      買等損益額
      収益調整金額                            34,179,237,676円                 28,979,538,815円
      分配準備積立金額                                  -円                 -円
      当ファンドの分配対象収益額                            34,746,958,879円                 29,506,029,158円
      当ファンドの期末残存口数                            429,687,425,317口                 412,558,846,327口
      1万口当たり収益分配対象額                                808.65円                 715.19円
      1万口当たり分配金額                                 30.00円                 30.00円
      収益分配金金額                             1,289,062,275円                 1,237,676,538円
                             2018年    3月13日から              2018年    9月12日から
                             2018年    4月11日まで              2018年10月11日まで
                                              の計算期間
                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              618,437,638円                 533,497,705円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        -円                 -円
      買等損益額
      収益調整金額                            33,315,092,115円                 28,516,457,519円
      分配準備積立金額                                  -円                 -円
      当ファンドの分配対象収益額                            33,933,529,753円                 29,049,955,224円
      当ファンドの期末残存口数                            427,843,147,914口                 416,085,132,782口
      1万口当たり収益分配対象額                                793.13円                 698.17円
      1万口当たり分配金額                                 30.00円                 30.00円
      収益分配金金額                             1,283,529,443円                 1,248,255,398円
                             2018年    4月12日から              2018年10月12日から
                                              2018年11月12日まで
                             2018年    5月11日まで
                                              の計算期間
                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              606,282,871円                 666,910,679円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        -円                 -円
      買等損益額
      収益調整金額                            32,417,820,405円                 27,534,748,140円
      分配準備積立金額                                  -円                 -円
      当ファンドの分配対象収益額                            33,024,103,276円                 28,201,658,819円
      当ファンドの期末残存口数                            424,797,449,016口                 412,087,202,912口
      1万口当たり収益分配対象額                                777.41円                 684.36円
      1万口当たり分配金額                                 30.00円                 30.00円
      収益分配金金額                             1,274,392,347円                 1,236,261,608円
                                 45/92


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                             2018年    5月12日から              2018年11月13日から
                                              2018年12月11日まで
                             2018年    6月11日まで
                                              の計算期間
                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              682,219,095円                 516,534,665円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        -円                 -円
      買等損益額
      収益調整金額                            31,625,001,402円                 26,767,920,424円
      分配準備積立金額                                  -円                 -円
      当ファンドの分配対象収益額                            32,307,220,497円                 27,284,455,089円
      当ファンドの期末残存口数                            423,125,234,245口                 409,065,729,047口
      1万口当たり収益分配対象額                                763.53円                 667.00円
      1万口当たり分配金額                                 30.00円                 30.00円
      収益分配金金額                             1,269,375,702円                 1,227,197,187円
                             2018年    6月12日から              2018年12月12日から
                                              2019年    1月11日まで
                             2018年    7月11日まで
                                              の計算期間
                             の計算期間
      費用控除後の配当等収益額                              582,106,198円                 521,654,776円
      費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売
                                        -円                 -円
      買等損益額
      収益調整金額                            30,627,585,656円                 25,695,222,947円
      分配準備積立金額                                  -円                 -円
      当ファンドの分配対象収益額                            31,209,691,854円                 26,216,877,723円
      当ファンドの期末残存口数                            417,530,688,446口                 403,346,447,169口
      1万口当たり収益分配対象額                                747.48円                 649.98円
      1万口当たり分配金額                                 30.00円                 30.00円
      収益分配金金額                             1,252,592,065円                 1,210,039,341円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

             項目               自  2018年    1月12日              自  2018年    7月12日
                            至  2018年    7月11日              至  2019年    1月11日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                            同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に規定する「運用
                       の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                       商品に対して投資として運用することを
                       目的としております。
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     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                            同左
      係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                       あります。当ファンドが保有する有価証
                       券の詳細は(その他の注記)の2               有価証
                       券関係に記載しております。これらは、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市
                       場リスク、信用リスク及び流動性リスク
                       に晒されております。
                       また、当ファンドは、有価証券等の価格
                       変動リスクの回避を目的として債券先物
                       取引を、信託財産に属する資産の効率的
                       な運用に資することを目的として、為替
                       予約取引を行っております。為替予約取
                       引は為替変動リスクを有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  委託会社では、運用リスク管理に関する                            同左
                       委員会において、パフォーマンスの分
                       析、運用計画のレビュー及び運用リスク
                       の管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、パフォーマンス
                       実績等の状況を分析・把握し、投資方針
                       に従っているかを管理しております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体等に関す
                       る格付情報に基づき、信用度に応じた組
                       入制限等の管理をしております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、市場流動性に
                       ついて、組入比率等の状況を把握するこ
                       とにより管理をしております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                            同左
      いての補足説明                 価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額
                       等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                       ける名目的な契約額又は計算上の想定元
                       本であり、当該金額自体がデリバティブ
                       取引のリスクの大きさを示すものではあ
                       りません。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

            項目
                            自  2018年    1月12日              自  2018年    7月12日
                            至  2018年    7月11日              至  2019年    1月11日
                                 47/92

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     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                            同左
                       べて時価で評価しているため、貸借対照
                       表計上額と時価との差額はありません。
     2.時価の算定方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債                   国債証券、地方債証券、特殊債券、社債
                       券、外国譲渡性預金証書                   券
                       (重要な会計方針に係る事項に関する注                   (重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記)に記載しております。                   記)に記載しております。
                       派生商品評価勘定                   派生商品評価勘定
                       デリバティブ取引については、(その他                   デリバティブ取引については、(その他
                       の注記)の3 デリバティブ取引関係に記                   の注記)の3 デリバティブ取引関係に記
                       載しております。                   載しております。
                       コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                       務                   務
                       これらの科目は短期間で決済されるた                   これらの科目は短期間で決済されるた
                       め、帳簿価額は時価と近似していること                   め、帳簿価額は時価と近似していること
                       から、当該帳簿価額を時価としておりま                   から、当該帳簿価額を時価としておりま
                       す。                   す。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     1 元本の移動
                                   前期                 当期

               項目                自  2018年    1月12日            自  2018年    7月12日
                               至  2018年    7月11日            至  2019年    1月11日
     期首元本額                               436,116,322,394円                 417,530,688,446円
     期中追加設定元本額                                4,698,579,602円                 9,879,890,434円
     期中解約元本額                               23,284,213,550円                 24,064,131,711円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          2018年    7月11日現在                 2019年    1月11日現在
           種類
                                 48/92


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                      当期の損益に含まれた評価差額(円)                     当期の損益に含まれた評価差額(円)
     国債証券                              514,351,752                     412,256,380

     地方債証券                              194,116,103                     182,563,891

     特殊債券                               42,609,846                     21,394,045

     社債券                               44,518,882                     24,584,258

     外国譲渡性預金証書                                112,083                       -

           合計                        795,708,666                     640,798,574

     3 デリバティブ取引関係

     取引の時価等に関する事項
     債券関連
                    前期  2018年   7月11日現在                   当期  2019年   1月11日現在

                契約額等(円)                        契約額等(円)

        種類
                         時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引

     債券先物取引

      買建        12,822,691,501         -  12,998,096,047        175,404,546      14,170,024,878         -  14,332,875,928        162,851,050

      売建        15,804,395,461         -  15,844,461,444        △40,065,983      16,533,451,648         -  16,612,376,986        △78,925,338

        合計      28,627,086,962         -  28,842,557,491        135,338,563      30,703,476,526         -  30,945,252,914        83,925,712

     (注)時価の算定方法

     外国先物取引について

     1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

     2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     通貨関連

                     前期  2018年   7月11日現在                  当期  2019年   1月11日現在

                契約額等(円)                        契約額等(円)

         種類
                          時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         1,332,385,200        -  1,332,936,000        △550,800      463,152,760       -   463,921,500       △768,740

                                 49/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       オーストラリアド        1,332,385,200        -  1,332,936,000        △550,800      463,152,760       -   463,921,500       △768,740
       ル
         合計       1,332,385,200        -  1,332,936,000        △550,800      463,152,760       -   463,921,500       △768,740

     (注)   時価の算定方法

      為替予約取引について

      1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

      ①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

      ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最

       も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客

       先物相場の仲値を用いております。
      2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価し

       ております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (4)附属明細表

     第1   有価証券明細表

      ①株式
     該当事項はありません。

      ②株式以外の有価証券

     次表の通りです。

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        オーストラリアド         AUSTRALIAN      GOVT              30,500,000.00           34,723,030.00

            ル
                     AUSTRALIAN      GOVT              44,100,000.00           52,401,825.00
                     AUSTRALIAN      GOVT              13,000,000.00           13,475,150.00

                     AUSTRALIAN      GOVT              41,500,000.00           41,265,525.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               4,000,000.00           4,150,840.00

                     AUSTRALIAN      GOVT              36,060,000.00           39,102,021.60

                     AUSTRALIAN      GOVT               7,460,000.00           7,567,125.60

                     AUSTRALIAN      GOVT              47,220,000.00           58,725,625.20

                     AUSTRALIAN      GOVT              33,700,000.00           34,412,081.00

                                 50/92


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                     AUSTRALIAN      GOVT              19,600,000.00           22,718,164.00
                     AUSTRALIAN      GOVT              16,000,000.00           17,323,520.00

                     AUSTRALIAN      GOVT               8,000,000.00           7,962,000.00

                     AUSTRALIAN      GOVT              36,130,000.00           37,236,661.90

            小計

                     銘柄数:13                   337,270,000.00           371,063,569.30
                                                   (28,942,958,405)

                     組入時価比率:16.5%                                   16.8%

            小計                                       28,942,958,405

                                                   (28,942,958,405)

     地方債証券        オーストラリアド         AUCKLAND     COUNCIL                5,000,000.00           5,493,400.00

            ル
                     AUST   CAPITAL    TERRITORY              3,200,000.00           3,288,064.00
                     AUST   CAPITAL    TERRITORY              3,400,000.00           3,617,430.00

                     AUST   CAPITAL    TERRITORY              2,500,000.00           2,517,625.00

                     BRITISH    COLUMBIA     PROV   OF         6,500,000.00           7,033,975.00

                     MANITOBA     PROVANCE                5,000,000.00           5,287,750.00

                     MANITOBA     PROVANCE                1,500,000.00           1,573,485.00

                     MANITOBA     PROVANCE                2,000,000.00           2,078,180.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           19,100,000.00           21,363,350.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           5,000,000.00           5,367,450.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           34,000,000.00           38,752,180.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           6,000,000.00           6,581,520.00

                     NEW  S WALES   TREAS   CORP           10,000,000.00           10,176,600.00

                     NEW  S WALES   TREASURY              1,500,000.00           1,535,250.00

                     NEW  S WALES   TREASURY              2,420,000.00           2,431,083.60

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS           4,000,000.00           4,123,600.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS           2,000,000.00           2,032,800.00

                     NORTHERN     TERRITORY     TREAS           3,500,000.00           3,652,040.00

                     ONTARIO    PROVINCE                5,500,000.00           5,860,965.00

                     ONTARIO    PROVINCE                6,000,000.00           6,495,600.00

                     QUEBEC    PROVINCE                 3,000,000.00           3,293,640.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              13,000,000.00           14,038,700.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              23,500,000.00           26,531,500.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              33,500,000.00           36,316,680.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              25,500,000.00           29,904,870.00

                     QUEENSLAND      TREASURY              33,500,000.00           34,822,580.00

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                     QUEENSLAND      TREASURY               7,000,000.00           6,982,010.00
                     QUEENSLAND      TREASURY               6,000,000.00           6,190,740.00

                     QUEENSLAND      TREASURY               4,830,000.00           4,945,920.00

                     QUEENSLAND      TREASURY     CORP          24,500,000.00           27,776,630.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            3,500,000.00           3,731,315.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            3,000,000.00           2,921,880.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            6,000,000.00           6,067,680.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN            7,000,000.00           7,133,210.00

                     SOUTH   AUST   GOVT   FIN  AUTH          7,000,000.00           7,051,380.00

                     TASMANIAN     PUBLIC    FINANCE            2,000,000.00           2,124,820.00

                     TASMANIAN     PUBLIC    FINANCE            3,500,000.00           3,763,690.00

                     TASMANIAN     PUBLIC    FINANCE            2,000,000.00           2,068,780.00

                     TASMANIAN     PUBLIC    FINANCE            3,000,000.00           3,075,480.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             8,000,000.00           9,667,760.00

                     TREASURY     CORP   VICTORIA             9,500,000.00           9,664,730.00

                     VICTORIA     TREASURY               25,500,000.00           29,027,925.00

                     VICTORIA     TREASURY               18,500,000.00           21,678,115.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          12,000,000.00           13,415,400.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP           6,000,000.00           6,107,820.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          18,500,000.00           21,563,045.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP           8,500,000.00           8,519,550.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP           9,750,000.00          11,179,155.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP          16,000,000.00           16,294,400.00

                     WESTERN    AUST   TREAS   CORP           6,110,000.00           6,279,124.80

            小計

                     銘柄数:50                   477,810,000.00           521,400,877.40
                                                   (40,669,268,437)

                     組入時価比率:23.2%                                   23.7%

            小計                                       40,669,268,437

                                                   (40,669,268,437)

     特殊債券        オーストラリアド         AFRICAN    DEV  BANK              5,500,000.00           5,987,740.00

            ル
                     AFRICAN    DEV  BANK              7,500,000.00           8,280,000.00
                     AFRICAN    DEVELOPMENT      BANK          3,000,000.00           3,338,310.00

                     ASIAN   DEVELOPMENT      BANK           7,500,000.00           8,117,175.00

                     ASIAN   DEVELOPMENT      BANK           4,000,000.00           4,062,120.00

                     ASIAN   DEVELOPMENT      BANK           5,000,000.00           5,232,050.00

                                 52/92


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                     AUSTRALIAN      POSTAL    CORP           2,500,000.00           2,603,750.00
                     CORP   ANDINA    DE  FOMENTO             9,000,000.00          10,242,990.00

                     CORP   ANDINA    DE  FOMENTO            10,000,000.00           10,455,100.00

                     CORP   ANDINA    DE  FOMENTO             3,000,000.00           3,147,690.00

                     COUNCIL    OF  EUROP               7,000,000.00           7,439,740.00

                     EUROFIMA                    5,500,000.00           5,751,295.00

                     EUROFIMA                    3,000,000.00           3,334,530.00

                     EUROPEAN     INVT   BK             2,000,000.00           2,115,480.00

                     EUROPEAN     INVT   BK             5,500,000.00           6,011,830.00

                     EUROPEAN     INVT   BK             2,000,000.00           2,184,060.00

                     EUROPEAN     INVT   BK             3,000,000.00           3,340,920.00

                     EXPORT    FIN  & INS              1,000,000.00           1,068,950.00

                     FMACB   2013-1E    A1              495,016.04           491,501.42

                     FPTT   2016-1    B              2,849,319.86           2,853,622.33

                     INTERAMER     DEV  BANK             3,000,000.00           3,234,360.00

                     INTERAMER     DEV  BANK             3,000,000.00           3,034,290.00

                     INTERAMER     DEV  BANK             3,000,000.00           3,195,990.00

                     INTL   BK  RECON   & DEVELOP            2,500,000.00           2,648,600.00

                     INTL   BK  RECON   & DEVELOP            7,500,000.00           8,122,725.00

                     INTL   FIN  CORP                4,000,000.00           4,213,920.00

                     KFW                    3,000,000.00           3,177,870.00

                     KFW                    6,000,000.00           6,547,980.00

                     KFW                    11,000,000.00           12,045,990.00

                     KFW                    9,000,000.00          10,097,910.00

                     KFW                    4,000,000.00           4,309,960.00

                     KFW                    5,250,000.00           5,400,465.00

                     KOMMUNAL     BANKEN                4,000,000.00           4,368,320.00

                     KOMMUNAL     BANKEN                3,000,000.00           3,215,460.00

                     KOMMUNAL     BANKEN                6,497,000.00           7,027,934.84

                     KOMMUNAL     BANKEN                1,500,000.00           1,702,575.00

                     KOMMUNINVEST                    3,000,000.00           3,234,450.00

                     KOMMUNINVEST                    3,000,000.00           3,216,990.00

                     L-BANK    BW  FOERDERBANK               1,500,000.00           1,507,080.00

                     LANDWIRTSCH.       RENTENBANK              2,000,000.00           1,967,980.00

                     LANDWIRTSCH.RENTENBANK                    5,500,000.00           6,042,245.00

                                 53/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     LANDWIRTSCH.RENTENBANK                    1,500,000.00           1,518,165.00
                     LANDWIRTSCH.RENTENBANK                    5,000,000.00           5,355,000.00

                     LANDWIRTSCH.RENTENBANK                    7,700,000.00           8,543,689.00

                     LANDWIRTSCH.RENTENBANK                    8,500,000.00           9,275,455.00

                     LGFV   PROGRAM    TRUST              8,000,000.00           8,241,280.00

                     MEDL   2014-1    A3              5,000,000.00           5,009,400.00

                     NORDIC    INV  BANK              10,000,000.00           10,841,200.00

            小計

                     銘柄数:48                   226,291,335.90           243,156,137.59
                                                   (18,966,178,732)

                     組入時価比率:10.8%                                   11.0%

            小計                                       18,966,178,732

                                                   (18,966,178,732)

     社債券        オーストラリアド         ABN  AMRO   BANK   NV             5,000,000.00           5,006,200.00

            ル
                     ABN  AMRO   BANK   NV             8,000,000.00           8,052,640.00
                     AGL  ENERGY    LTD               5,000,000.00           5,216,600.00

                     AIRPORT    MOTORWAY     TRUST            8,000,000.00           8,349,680.00

                     AIRSERVICES      AUSTRALIA              5,500,000.00           5,726,105.00

                     AMP  BANK   LIMITED    FRN            5,500,000.00           5,481,850.00

                     AMP  WHOLESALE     OFFICE    FUN         13,000,000.00           13,466,440.00

                     APPLE   INC                 8,000,000.00           8,017,200.00

                     APPLE   INC                 4,000,000.00           4,136,920.00

                     APT  PIPELINES     LTD             5,500,000.00           5,590,200.00

                     AQUASURE     FINANCE    PTY  LTD         12,550,000.00           13,098,309.50

                     AT&T   INC                  3,500,000.00           3,489,990.00

                     AURIZON    NETWORK    PTY  LTD          5,300,000.00           5,562,774.00

                     AUSGRID    FINANCE    PTY  LTD          2,000,000.00           2,010,280.00

                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS            1,000,000.00           1,098,960.00

                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS            7,750,000.00           8,454,862.50

                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS            1,500,000.00           1,567,170.00

                     AUSNET    SERVICES     HOLDINGS            4,500,000.00           4,580,910.00

                     AUST   & NZ  BANKING    GROUP           5,000,000.00           5,033,500.00

                     AUST   & NZ  BANKING    GROUP           2,000,000.00           2,019,120.00

                     AUST   & NZ  BANKING    GROUP           5,000,000.00           5,033,600.00

                     AUST   & NZ  BANKING    GROUP           3,400,000.00           3,445,764.00

                     AUSTRALIA     PACIFIC    AIRPOR           4,500,000.00           4,649,850.00

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                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     AUSTRALIA     PACIFIC    AIRPOR           4,300,000.00           4,455,574.00
                     AUSTRALIAN      PRIME   PROPERT            7,000,000.00           7,123,340.00

                     AUSTRALIAN      PRIME   PROPERT            5,000,000.00           5,361,550.00

                     AUSTRALIAN      PRIME   PROPERT            6,000,000.00           6,037,680.00

                     AUSTRALIAN      RAIL   TRACK            5,000,000.00           5,033,950.00

                     BANK   OF  AMERICA    CORP            7,000,000.00           7,118,230.00

                     BANK   OF  NOVA   SCOTIA              2,700,000.00           2,708,721.00

                     BANK   OF  QUEENSLAND                5,000,000.00           4,996,000.00

                     BARCLAYS     BANK   PLC/AUST             7,000,000.00           7,029,260.00

                     BENDIGO    AND  ADELAIDE     BK          3,200,000.00           3,239,680.00

                     BHP  BILLITON     FINANCE    LTD          9,000,000.00           9,049,140.00

                     BK  NEDERLANDSE      GEMEENTEN             6,000,000.00           6,607,980.00

                     BK  NEDERLANDSE      GEMEENTEN             6,000,000.00           6,796,140.00

                     BK  NEDERLANDSE      GEMEENTEN             2,000,000.00           2,056,840.00

                     BK  OF  QUEENSLAND                 6,000,000.00           6,058,560.00

                     BK  TOKYO-MIT     UFJ  SYDNEY            2,400,000.00           2,402,568.00

                     BNP  PARIBAS/AUSTRALIA                  6,000,000.00           6,088,380.00

                     BPCE   SA                  5,100,000.00           5,139,780.00

                     BRISBANE     AIRPORT                4,500,000.00           4,611,375.00

                     BRISBANE     AIRPORT                3,000,000.00           3,162,060.00

                     BRISBANE     AIRPORT    CORP   LT         1,800,000.00           1,817,928.00

                     BWP  TRUST                  5,400,000.00           5,431,698.00

                     BWP  TRUST                  3,470,000.00           3,506,226.80

                     CATERPILLAR      FIN  AUSTRALI            2,500,000.00           2,501,325.00

                     CITIGROUP     INC               6,500,000.00           6,618,300.00

                     COM  BK  AUSTRALIA                 5,000,000.00           5,046,750.00

                     COM  BK  AUSTRALIA                 5,800,000.00           6,083,852.00

                     COM  BK  AUSTRALIA                 6,000,000.00           6,526,560.00

                     COMMONWEALTH       BANK   AUST           5,000,000.00           5,025,900.00

                     COMMONWEALTH       BANK   AUST           8,000,000.00           8,104,080.00

                     COMMONWEALTH       BANK   AUST           3,000,000.00           3,039,540.00

                     COMMONWEALTH       BANK   AUST           3,200,000.00           3,221,120.00

                     COMMONWEALTH       BANK   AUST           4,000,000.00           3,978,720.00

                     COMMONWEALTH       PROP   FUND           5,000,000.00           5,108,850.00

                     COMMONWEALTH       PROP   FUND           3,000,000.00           3,261,000.00

                                 55/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     CONNECTEAST      FINANCE    PTY          1,800,000.00           1,883,016.00
                     CONNECTEAST      FINANCE    PTY          5,000,000.00           5,156,000.00

                     CREDIT    SUISSE    SYDNEY             6,000,000.00           6,041,940.00

                     CREDIT    SUISSE    SYDNEY             10,000,000.00           10,104,500.00

                     CREDIT    SUISSE/SYDNEY       FRN          2,000,000.00           2,043,940.00

                     DBNGP   FINANCE    CO  PTY            4,000,000.00           4,024,600.00

                     DBNGP   FINANCE    CO  PTY            5,000,000.00           5,090,500.00

                     DBS  BANK   LTD                4,000,000.00           3,999,640.00

                     DEXUS   FINANCE    PTY  LTD           3,000,000.00           3,097,350.00

                     DEXUS   FINANCE    PTY  LTD           4,500,000.00           4,565,295.00

                     DEXUS   WHOLESALE     PROPERTY            2,000,000.00           2,003,200.00

                     DEXUS   WHOLESALE     PROPERTY            6,000,000.00           6,172,920.00

                     DEXUS   WHOLESALE     PROPERTY            2,000,000.00           2,099,000.00

                     ENERGY    PARTNERSHIP      GAS           3,000,000.00           2,996,580.00

                     ETSA   UTILITIES     FINANCE             4,000,000.00           4,020,680.00

                     EXPORT-IMPORT       BANK   K FRN          5,000,000.00           4,963,250.00

                     EXPORT-IMPORT       BANK   KOREA           3,000,000.00           3,045,090.00

                     EXPORT-IMPORT       BK  KOR            5,860,000.00           5,885,725.40

                     EXPORT-IMPORT       BK  KOR            4,100,000.00           4,171,381.00

                     EXPORT-IMPORT       BK  KOR            4,000,000.00           4,050,080.00

                     FBG  FINANCE    PTY  LTD            7,500,000.00           7,585,800.00

                     FBG  FINANCE    PTY  LTD            8,000,000.00           7,970,640.00

                     FEDERATION      CENTRES    LTD           5,000,000.00           5,135,150.00

                     FEDERATION      CENTRES    LTD          10,500,000.00           10,981,215.00

                     FONTERRA     COOPERATIVE      GRO          6,600,000.00           6,873,240.00

                     FONTERRA     COOPERATIVE      GRO          7,200,000.00           7,962,624.00

                     FONTERRA     COOPERATIVE      GRO          4,000,000.00           4,040,080.00

                     GE  CAP  AUSTRALIA     FUNDING            8,720,000.00           8,872,425.60

                     GE  CAP  AUSTRALIA     FUNDING            5,000,000.00           5,178,700.00

                     GENERAL    PROPERTY     TRUST            2,000,000.00           1,975,140.00

                     GLENCORE     AUST   HOLDINGS     P         7,000,000.00           7,064,750.00

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          1,000,000.00           1,040,430.00

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          3,500,000.00           3,513,230.00

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          3,000,000.00           3,031,560.00

                     GPT  RE  LTD                 8,730,000.00           8,738,468.10

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                     GPT  RE  LTD                 7,000,000.00           7,111,090.00
                     GPT  RE  LTD                 3,200,000.00           3,210,560.00

                     GPT  WHL  OFFICE    FD  NO1           5,800,000.00           5,931,660.00

                     GPT  WHOLESALE     SHOP   CENTR           5,100,000.00           5,145,798.00

                     GPT  WHOLESALE     SHOP   CENTR           4,500,000.00           4,517,775.00

                     HEATHROW     FUNDING    LTD            3,000,000.00           3,041,160.00

                     HSBC   BANK   AUSTRALIA               5,000,000.00           5,363,050.00

                     HSBC   HOLDINGS     PLC             4,000,000.00           3,963,960.00

                     HSBC   LTD  SYDNEY                2,000,000.00           1,997,740.00

                     HSBC   LTD  SYDNEY    FRN            4,100,000.00           4,101,681.00

                     HYUNDAI    CAPITAL    SERVICES            6,500,000.00           6,548,165.00

                     HYUNDAI    CAPITAL    SERVICES            2,500,000.00           2,510,500.00

                     ICPF   FINANCE    PTY  LTD            5,500,000.00           5,634,035.00

                     INCITEC    PIVOT   LTD             3,500,000.00           3,508,855.00

                     ING  BANK   (AUSTRALIA)      LTD          2,000,000.00           2,004,100.00

                     INTEL   CORP                 1,000,000.00           1,038,760.00

                     JP  MORGAN    CHASE   & CO           5,000,000.00           5,294,400.00

                     JPMORGAN     CHASE   & CO            5,400,000.00           5,455,404.00

                     KIWIBANK     LTD                2,900,000.00           2,946,777.00

                     KOMMUNALBANKEN        AS             2,500,000.00           2,722,225.00

                     KOREA   DEVELOPMENT      BA  FRN          2,100,000.00           2,087,904.00

                     KOREA   DEVELOPMENT      BANK           8,450,000.00           8,565,427.00

                     KOREA   SOUTH-EAST      POWER           11,500,000.00           11,982,655.00

                     LEND   LEASE   FIN  LTD             3,000,000.00           3,108,120.00

                     LIBERTY    FINANCIAL     PTY           4,000,000.00           4,002,240.00

                     LLOYDS    BANK   PLC              10,000,000.00           10,062,700.00

                     LLOYDS    BANK   PLC              4,000,000.00           3,986,160.00

                     LLOYDS    BANK   PLC              4,000,000.00           3,978,080.00

                     LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          2,000,000.00           2,003,380.00

                     LONSDALE     FINANCE    PTY  LTD          3,000,000.00           3,027,900.00

                     MACQUARIE     BANK   LTD             8,550,000.00           8,611,132.50

                     MACQUARIE     GROUP   LTD            4,200,000.00           4,190,340.00

                     MACQUARIE     UNIVERSITY               5,100,000.00           5,449,299.00

                     MACQUARIE     UNIVERSITY               1,500,000.00           1,511,760.00

                     METLIFE    GLOB   FUNDING    I          1,300,000.00           1,305,603.00

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                     METLIFE    GLOB   FUNDING    I          2,500,000.00           2,521,625.00
                     MIRVAC    GROUP   FINANCE    LTD          2,000,000.00           1,996,500.00

                     MIRVAC    GROUP   FUNDING    LTD          5,000,000.00           5,229,200.00

                     MUNICIPALITY       FINANCE    PLC          2,000,000.00           2,226,440.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     B FRN          4,000,000.00           4,031,200.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK           2,000,000.00           2,025,720.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK           2,000,000.00           2,003,460.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK           3,000,000.00           3,018,690.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK           5,000,000.00           5,506,500.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK           4,500,000.00           4,541,310.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK           6,000,000.00           6,615,060.00

                     NATIONAL     AUSTRALIA     BANK           5,000,000.00           5,466,250.00

                     NATIONAL     BK  OF  ABU  DHABI           6,000,000.00           6,018,900.00

                     NED  WATERSCHAPBK                  1,500,000.00           1,633,665.00

                     NED  WATERSCHAPBK                  9,500,000.00          10,720,655.00

                     NEDER   FINANCIERINGS-MAAT                 2,000,000.00           2,216,800.00

                     NEDER   FINANCIERINGS-MAAT                 3,000,000.00           3,254,400.00

                     NETWORK    FINANCE    CO  PTY  L         3,750,000.00           3,732,225.00

                     NEW  ZEALAND    MILK   PTY  LTD          2,000,000.00           2,150,580.00

                     NEWCASTLE     PERM   BLDG   FRN           500,000.00           496,115.00

                     NISSAN    FIN  SERVICES     AU          2,500,000.00           2,494,025.00

                     OPTUS   FINANCE    PTY  LTD           9,000,000.00           9,331,290.00

                     OPTUS   FINANCE    PTY  LTD           4,000,000.00           4,019,320.00

                     PACCAR    FINANCIAL     PTY  LTD          1,600,000.00           1,607,488.00

                     PERTH   AIRPORT    PTY  LTD           1,600,000.00           1,675,968.00

                     PERTH   AIRPORT    PTY  LTD           1,800,000.00           1,895,418.00

                     QIC  SHOPPING     CENTRE    FUND          3,000,000.00           3,047,370.00

                     QIC  SHOPPING     CENTRE    FUND          3,700,000.00           3,735,557.00

                     QIC  SHOPPING     CENTRE    FUND          6,000,000.00           6,060,480.00

                     QPH  FINANCE    CO  PTY  LTD           2,350,000.00           2,455,609.00

                     RABOBANK     NEDERLAND                3,800,000.00           3,835,682.00

                     RABOBANK     NEDERLAND     AU           1,400,000.00           1,410,276.00

                     RABOBANK     NEDERLAND(AUST)                6,000,000.00           6,657,120.00

                     ROYAL   BK  CANADA/SYD                7,000,000.00           7,050,680.00

                     SCENTRE    GROUP   TRUST             5,000,000.00           5,413,900.00

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     SCENTRE    GROUP   TRUST   2          3,000,000.00           3,034,050.00
                     SCENTRE    MGMT   LTD              8,200,000.00           8,487,738.00

                     SGSP   AUSTRALIA     ASSETS             4,600,000.00           4,856,496.00

                     SGSP   AUSTRALIA     ASSETS             2,000,000.00           2,034,080.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRAL            6,500,000.00           6,552,455.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRAL            5,000,000.00           4,965,550.00

                     SPARK   FINANCE    LTD             3,000,000.00           3,015,690.00

                     STOCKLAND     TRUST   MGMNT            3,000,000.00           3,050,880.00

                     STOCKLAND     TRUST   MGMNT            11,000,000.00           11,452,760.00

                     SUNCORP-METWAY                    6,100,000.00           6,154,046.00

                     SUNCORP-METWAY                    2,000,000.00           2,023,860.00

                     SUNCORP-METWAY                    10,000,000.00           10,134,200.00

                     SUNCORP-METWAY                    3,100,000.00           3,110,168.00

                     SUNCORP-METWAY        LTD             9,500,000.00           9,373,555.00

                     SVENSKA    HANDELSBANKEN                7,000,000.00           7,032,340.00

                     SVENSKA    HANDELSBANKEN       AB         3,000,000.00           3,014,280.00

                     SWEDBANK     AB                5,400,000.00           5,501,412.00

                     TELSTRA    CORP   LTD              3,420,000.00           3,672,840.60

                     TELSTRA    CORP   LTD              1,000,000.00           1,001,700.00

                     TELSTRA    CORP   LTD              4,500,000.00           4,549,410.00

                     TORONTO-DOMINION         BANK            7,000,000.00           7,141,330.00

                     TOYOTA    FINANCE    AUSTRALIA             6,500,000.00           6,536,465.00

                     TOYOTA    FINANCE    AUSTRALIA             4,000,000.00           4,004,880.00

                     TOYOTA    FINANCE    AUSTRALIA             6,000,000.00           6,037,500.00

                     TRANSPOWER      NEW  ZEALAND    L         4,000,000.00           4,142,840.00

                     TRANSPOWER      NEW  ZEALAND    L         4,990,000.00           5,603,320.90

                     TRANSURBAN      QUEENSLAND      FI         5,000,000.00           5,211,350.00

                     TRANSURBAN      QUEENSLAND      FI         4,000,000.00           4,045,880.00

                     UBS  AG  AUSTRALIA                 8,000,000.00           8,068,960.00

                     UBS  AG  AUSTRALIA                 3,000,000.00           3,001,380.00

                     UBS  AG  AUSTRALIA                 5,000,000.00           5,050,650.00

                     UNITED    ENERGY    DISTRIBUTI             1,000,000.00           1,008,530.00

                     UNITED    ENERGY    DISTRIBUTI             3,600,000.00           3,668,400.00

                     UNIV   OF  SYDNEY                4,700,000.00           4,933,590.00

                     UNIVERSITY      OF  MELBOURNE             8,200,000.00           8,548,418.00

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                     UNIVERSITY      OF  SYDNEY             2,000,000.00           2,086,960.00
                     VICINITY     CENTRES                7,000,000.00           6,953,660.00

                     VICINITY     CENTRES                5,000,000.00           4,923,000.00

                     VICINITY     HOLDINGS     LTD           6,450,000.00           6,582,160.50

                     VODAFONE     GROUP   PLC             5,500,000.00           5,526,125.00

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AUST          4,000,000.00           4,008,640.00

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AUST          4,500,000.00           4,542,840.00

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AUST          5,000,000.00           5,013,250.00

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AUST          3,000,000.00           2,996,430.00

                     WELLS   FARGO   & COMPANY             5,000,000.00           5,038,500.00

                     WELLS   FARGO   & COMPANY             6,420,000.00           6,895,272.60

                     WELLS   FARGO   & COMPANY             4,000,000.00           4,286,320.00

                     WELLS   FARGO   & COMPANY             2,000,000.00           2,037,920.00

                     WESFARMERS      LTD               6,500,000.00           6,547,320.00

                     WESFARMERS      LTD               5,300,000.00           5,432,553.00

                     WESFARMERS      LTD               5,000,000.00           5,092,050.00

                     WESTPAC    BANKING                2,000,000.00           2,015,460.00

                     WESTPAC    BANKING                8,000,000.00           8,402,480.00

                     WESTPAC    BANKING                4,500,000.00           4,592,475.00

                     WESTPAC    BANKING                4,000,000.00           4,032,640.00

                     WESTPAC    BANKING                3,000,000.00           3,016,980.00

                     WESTPAC    BANKING                1,900,000.00           2,112,344.00

                     WOOLWORTHS      LTD               4,700,000.00           4,728,294.00

                     WSO  FINANCE    PTY  LTD            3,000,000.00           3,035,580.00

                     WSO  FINANCE    PTY  LTD            3,000,000.00           3,103,950.00

                     ZURICH    FIN  AUSTRALIA     LTD          5,000,000.00           5,093,800.00

            小計

                     銘柄数:224                  1,042,660,000.00           1,068,949,605.00
                                                   (83,378,069,190)

                     組入時価比率:47.5%                                   48.5%

            小計                                       83,378,069,190

                                                   (83,378,069,190)

            合計                                       171,956,474,764

            (外貨建証券の邦貨換算額)                                      (171,956,474,764)

     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

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     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     債券関連


     「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表
     が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
     る項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
     通貨関連


     「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表
     が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められてい
     る項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     大阪・兵庫応援外国債券オープン

                                  (2019年     1月31日現在)

     Ⅰ 資産総額                                255,811,517      円 

     Ⅱ 負債総額                                   82,689   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                255,728,828      円 
     Ⅳ 発行済数量                                538,422,029      口 
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.4750   円 
     (参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

                                  (2019年     1月31日現在)

     Ⅰ 資産総額                               5,824,655,918       円 

     Ⅱ 負債総額                                   2,019   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,824,653,899       円 
     Ⅳ 発行済数量                               3,976,858,395       口 
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4646   円 
                                 61/92




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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      <更新後>

      (2019年1月末日現在)

       (1)資本金の額                                      10億円

           会社が発行する株式の総数                               2,600,000株
           発行済株式の総数                                825,000株
           最近5年間における主な資本金の額の増減                                   なし
       (2)委託会社の機構

        〈委託会社の意思決定機構〉
          委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
          取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
          取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了
         する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
          取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役
         を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名
         選定することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取
         締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したう
         えで、出席した取締役の過半数をもって決します。
        〈運用の意思決定機構〉
          運用委員会は、月1回、運用本部及び投資情報部で開催する「ストラテジー会議」で策
         定された投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定
         します。
          また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理
         に関する事項を決定します。委員長は審議・検討結果を取締役会へ報告します。
          運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファ
         ンドの具体的な投資戦略について検討を行います。
          ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に
         具体的な運用計画を策定し、運用計画・運用実施計画に基づいて、運用の指図を行いま
         す。
          運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運
         用のリスク管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検
         証・評価し、運用本部にフィードバックを行います。
          売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファ
         ンドの有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が
         行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果
         を取締役会へ報告します。
     2【事業の内容及び営業の概況】

                                 62/92


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      <更新後>

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設

       定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)
       及びその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引
       法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
      2019年1月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

               種類                本数(本)                純資産総額(億円)
           追加型株式投資信託
                                        164                11,174
          追加型公社債投資信託
                                         3               2,167
           単位型株式投資信託
                                         66                1,517
          単位型公社債投資信託
                                         9                 178
               合計
                                        242                15,039
        ※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
     3【委託会社等の経理状況】

      <更新後>

     (1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
        59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
        閣府令第52号)により作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自2017年4月1日至2018年3

        月31日)の財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けております。
     (3)当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

        省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づいて「金融商品取引業等に関する内
        閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (4)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(自2018年4月1日至2018

        年9月30日)の中間財務諸表について、東陽監査法人の中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】


                                                      (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                             (2017年3月31日現在)                 (2018年3月31日現在)
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                             12,889,303                 14,934,990
        有価証券                                94,613                   ―
        未収委託者報酬                              1,073,372                  993,411
                                 63/92


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        未収運用受託報酬                                18,838                 88,940
        未収投資助言報酬                                11,660                 11,660
        前払費用                                45,683                 65,995
        未収入金                                56,411                   ―
        未収収益                                38,483                 40,570
        繰延税金資産                                5,119                23,838
        その他の流動資産                                5,642                 3,980
        流動資産合計                             14,239,128                 16,163,386
       固定資産
        有形固定資産
         建物               ※1               252,684     ※1            240,672
         器具備品               ※1               62,605     ※1            47,370
         有形固定資産合計
                                       315,290                 288,043
        無形固定資産
         ソフトウェア                              10,557                 7,477
         電話加入権                               2,122                 2,122
         無形固定資産合計
                                       12,680                 9,600
        投資その他の資産
         投資有価証券                             2,623,947                 1,844,495
         親会社株式                              915,292                 857,359
         長期差入保証金                              231,697                 231,934
         前払年金費用                              49,496                 45,243
         その他                              26,705                 26,705
         貸倒引当金                             △14,510                 △14,510
         投資その他の資産合計
                                      3,832,628                 2,991,227
        固定資産合計
                                      4,160,598                 3,288,871
      資産合計
                                     18,399,727                 19,452,258
                                前事業年度                 当事業年度


                              (2017年3月31日現在)                 (2018年3月31日現在)
      負債の部
       流動負債
        預り金                                7,928                16,162
        前受投資助言報酬                                   ―               631
        未払金                               787,831                582,657
         未払収益分配金                                 13                 9
         未払償還金                               8,124                5,001
         未払手数料                              532,071                469,243
         その他未払金                              247,622                108,404
        未払費用                               192,452                191,964
        未払法人税等                               133,340                266,953
        未払消費税等                                   ―              69,533
        賞与引当金                                13,420                12,423
        流動負債合計
                                      1,134,972                1,140,326
       固定負債
        退職給付引当金                               257,350                293,554
        役員退職慰労引当金                                41,120                43,030
        繰延税金負債                               107,927                 76,296
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        資産除去債務                                87,840                88,744
        長期未払金                                29,100                106,702
        固定負債合計
                                       523,338                608,328
       負債合計
                                      1,658,311                1,748,654
      純資産の部
       株主資本
        資本金                              1,000,000                1,000,000
        資本剰余金 
         資本準備金                              566,500                566,500
        資本剰余金合計
                                       566,500                566,500
        利益剰余金
         利益準備金                              179,830                179,830
         その他利益剰余金
          別途積立金                            5,718,662                5,718,662
          繰越利益剰余金                            8,805,462                9,766,079
         利益剰余金合計
                                      14,703,955                15,664,571
        株主資本合計
                                      16,270,455                17,231,071
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                               470,961                472,532
        評価・換算差額等合計
                                       470,961                472,532
       純資産合計
                                      16,741,416                17,703,603
       負債・純資産合計
                                      18,399,727                19,452,258
     (2)【損益計算書】


                                                      (単位:千円)
                                前事業年度                  当事業年度
                              (自 2016年4月1日                  (自 2017年4月1日
                               至 2017年3月31日)                  至 2018年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                               12,602,269                12,228,981
       運用受託報酬                                 39,629                122,677
       投資助言報酬                                 30,278                28,168
         営業収益合計
                                      12,672,177                12,379,827
      営業費用
       支払手数料                               6,581,071                6,153,368
       広告宣伝費                                233,028                202,382
       公告費                                   220                175
       受益権管理費                                 16,958                17,980
       調査費                               1,367,966                1,604,822
        調査費                               345,696                369,732
        委託調査費                              1,022,270                1,235,089
       委託計算費                                283,205                283,795
       営業雑経費                                 360,386                336,121
        通信費                                55,900                55,390
        印刷費                               236,629                217,222
        諸経費                                55,218                51,998
        協会費                                9,534                8,471
        諸会費                                3,104                3,038
                                 65/92

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         営業費用合計
                                      8,842,838                8,598,645
      一般管理費
        給料                              1,634,016                1,558,069
         役員報酬                              174,000                154,200
         給料・手当                             1,460,016                1,403,769
         賞与                                   ―               100
        交際費                                17,190                19,557
        寄付金                                21,013                18,911
        旅費交通費                                49,246                45,188
        租税公課                                53,904                56,132
        不動産賃借料                               199,709                217,300
        賞与引当金繰入                                10,270                12,423
        退職給付費用                                84,132                75,720
        役員退職慰労引当金繰入                                12,250                 7,060
        固定資産減価償却費                                29,243                34,131
        諸経費                               347,126                339,022
         一般管理費合計
                                      2,458,103                2,383,517
      営業利益
                                      1,371,235                1,397,665
                               前事業年度                  当事業年度


                             (自 2016年4月1日                  (自 2017年4月1日
                              至 2017年3月31日)                    至 2018年3月31日)
      営業外収益
       受取配当金                    ※1             52,776     ※1             54,254
       受取利息                                  694                1,186
       約款時効収入                                  678                3,127
       受取保険金                                 20,002                    ―
       雑益                                 3,318                 5,395
        営業外収益合計
                                       77,469                 63,964
      営業外費用
       固定資産除却損                    ※2               77   ※2               85
       為替差損                                   49                 139
       雑損                                   ―                 60
        営業外費用合計
                                         127                 286
      経常利益
                                      1,448,577                 1,461,343
      特別利益
       有価証券償還益                                   ―               32,986
       投資有価証券売却益                                 1,335                 11,937
       投資有価証券償還益                                 1,810                  618
       親会社株式売却益                                133,994                  7,388
       受取補償金                                390,000                    ―
        特別利益合計
                                       527,140                  52,931
      特別損失
       有価証券償還損                                   19               10,994
       投資有価証券売却損                                118,400                  48,590
       投資有価証券償還損                                   72                3,041
       投資有価証券評価損                                  322                  ―
       移転関連費用                                 94,360                    ―
                                 66/92


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        特別損失合計
                                       213,173                  62,626
      税引前当期純利益
                                      1,762,543                 1,451,648
       法人税、住民税及び事業税
                                       493,560                 500,764
       法人税等調整額                                15,732                △  50,983
        法人税等合計
                                       509,293                 449,781
      当期純利益
                                      1,253,250                 1,001,866
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                              株主資本                    評価・換算差額等
                    資本剰余金             利益剰余金
                                                 その他    評価・
                                                          純資産
                               その他利益剰余金             株主資本     有価証    換算差
                       資本剰
                                                          合計
               資本金
                   資本準        利益準             利益剰余
                                             合計    券評価    額等合
                       余金合
                               別途積立     繰越利益
                    備金        備金             金合計
                        計                         差額金     計
                                金    剰余金
     当期首残高          1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662    7,593,462    13,491,954     15,058,454     401,188    401,188    15,459,642
     当期変動額

                                    △41,250     △41,250     △41,250             △41,250

      剰余金の配当
                                    1,253,250     1,253,250     1,253,250             1,253,250

      当期純利益
      株主資本以外の項目の事
      業年度中の変動額(純
                                                  69,773    69,773     69,773
      額)
                                    1,212,000     1,212,000     1,212,000     69,773    69,773    1,281,773
     当期変動額合計
               1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662    8,805,462    14,703,955     16,270,455     470,961    470,961    16,741,416

     当期末残高
     当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                              株主資本                    評価・換算差額等
                    資本剰余金             利益剰余金
                                                 その他    評価・
                                                          純資産
                                            株主資本     有価証    換算差
                               その他利益剰余金
                       資本剰
                                                          合計
               資本金
                   資本準        利益準             利益剰余
                                             合計    券評価    額等合
                       余金合
                               別途積立     繰越利益
                    備金        備金             金合計
                                                 差額金     計
                        計
                                金    剰余金
               1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662    8,805,462    14,703,955     16,270,455     470,961    470,961    16,741,416
     当期首残高
     当期変動額

                                    △41,250     △41,250     △41,250             △41,250

      剰余金の配当
                                    1,001,866     1,001,866     1,001,866             1,001,866

      当期純利益
      株主資本以外の項目の事
      業年度中の変動額(純
                                                  1,570    1,570     1,570
      額)
                                    960,616     960,616     960,616     1,570    1,570    962,187
     当期変動額合計
               1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662    9,766,079    15,664,571     17,231,071     472,532    472,532    17,703,603

     当期末残高
     [注記事項]


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     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
        により算定)
       時価のないもの
        総平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
        定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並
       びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
         建物      15~18年
         器具備品 4~15年
     (2)  無形固定資産
        定額法により償却しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により
       償却しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
        債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
        従業員の賞与支給に備えるため、当社所定の計算方法による支給見込額を計上しております。
     (3)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
        上しております。
       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
        は、給付算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5
        年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     (4)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
        ります。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (貸借対照表関係)

     ※1有形固定資産の減価償却累計額
                                 68/92


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                                 前事業年度                 当事業年度
                               ( 2017年3月31日)               (2018年3月31日)
      建物                                 1,614千円                13,625千円
      器具備品                               67,734    〃             85,304    〃
      計                               69,348    〃             98,930    〃
     (損益計算書関係)

     ※1各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日             ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)                至 2018年3月31日)
      受取配当金                                 40,590千円                40,591千円
     ※2固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

                                 前事業年度                当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日             ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)                至 2018年3月31日)
      器具備品                                  77千円                 85千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自         2016年4月1日       至  2017年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  825,000         ―          ―            825,000
     2.剰余金の配当に関する事項

           決議       株式の種類       配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                          (千円)       配当額(円)
       2016年6月27日            普通株式          41,250          50     2016年3月31日           2016年6月28日
       定時株主総会
     3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
          決議      株式の種類       配当金の       配当金の       1株当たり         基準日        効力発生日
                       総額(千円)        原資     配当額(円)
       2017年6月22日         普通株式         41,250     利益剰余金           50    2017年3月31日         2017年6月23日
       定時株主総会
     当事業年度(自         2017年4月1日       至  2018年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  825,000         ―          ―            825,000
     2.剰余金の配当に関する事項

                                    1株当たり
           決議        株式の種類        配当金の総額                  基準日        効力発生日
                                    配当額(円)
                            (千円)
                                 69/92


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       2017年6月22日            普通株式            41,250          50    2017年3月31日          2017年6月23日
       定時株主総会
     3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          決議      株式の種類       配当金の       配当金の       1株当たり         基準日        効力発生日
                       総額(千円)        原資     配当額(円)
       2018年6月21日         普通株式         41,250     利益剰余金           50    2018年3月31日          2018年6月22日
       定時株主総会
     (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引
      該当事項はありません
     2.  オペレーティング・リース取引

      (借主側)
       オペレーレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                                (2017年3月31日)                (2018年3月31日)
      1年以内
                                       80,835                226,338 
      1年超
                                      848,767                 622,429 
      合計
                                      929,602                 848,767 
     (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
           当社は、金融商品取引法に定める投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を営ん
         でおります。これらの事業を当社では、自己資金で行っております。
           一方、資金運用については、短期的な預金及び債券、投資有価証券での運用を行っております。な
         お、デリバティブ取引は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

           当社が保有する主な金融資産は現金及び預金、有価証券、未収委託者報酬、投資有価証券、親会社
         株式及び差入保証金であります。
           預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。有価証券、投資有価証券及び親会社株式
         は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。未収委託者報酬は投資信託財産中
         から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。差入保証金は、主に本店の
         賃貸に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
           金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)
         は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

           当社は経営の健全化及び経営資源の効率化を目的として、リスク管理体制の強化を図り、適切なリ
         スク・コントロールに努めております。金融資産に関わる信用リスク、マーケットリスク等を管理す
         るため、社内規程等に従い、ポジション枠や与信枠等の適切な管理に努めております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把握するこ
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       とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
            前事業年度(2017年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                             貸借対照表計上額                時価          差額
            (1)  現金及び預金                  12,889,303           12,889,303               ―
            (2)  有価証券                    94,613           94,613            ―
            (3)  未収委託者報酬                   1,073,372           1,073,372              ―
            (4)  投資有価証券                   2,042,947           2,042,947              ―
            (5)  親会社株式                    915,292           915,292             ―
            (6)  長期差入保証金                    231,697           230,568         △  1,128
            (7)  未払金(未払手数料)                    532,071           532,071             ―
            (8)  未払金(その他未払                    247,622           247,622             ―
            金)
            (9)  未払法人税等                    133,340           133,340             ―
     当事業年度(2018年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                             貸借対照表計上額                時価          差額
            (1)  現金及び預金                  14,934,990           14,934,990               ―
            (2)  有価証券                       ―           ―          ―
            (3)  未収委託者報酬                    993,411           993,411             ―
            (4)  投資有価証券                   1,290,634           1,290,634              ―
            (5)  親会社株式                    857,359           857,359             ―
            (6)  長期差入保証金                    231,934           230,827         △  1,106
            (7)  未払金(未払手数料)                    469,243           469,243             ―
            (8)  未払金(その他未払                    108,404           108,404             ―
            金)
            (9)  未払法人税等                    266,953           266,953             ―
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬、(7)未払金(未払手数料)、(8)                                        未払金(その他未払金)、
      (9)未払法人税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券、(5)親会社株式

        これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する
       価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
       る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       (6)  長期  差入保証金

        合理的に見積りした差入保証金の返還予定時期に基づき、リスク・フリーレートで割引率を算出し割引
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       計算をしております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      (単位:千円)
                            前事業年度                   当事業年度
              区分
                          ( 2017年3月31日)                  (2018年3月31日)
            非上場株式                 581,000                   553,861
          非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
         「(4)投資有価証券」には含めておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       前事業年度(2017年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                          1年以内         1年超         5年超        10年超
                                   5年以内         10年以内
        現金及び預金                    12,889,303              ―        ―        ―
        未収委託者報酬                     1,073,372             ―        ―        ―
        有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの
         その他
                              94,613       1,647,443          78,016           ―
        長期差入保証金                         ―      5,359           ―     226,338
        合計                    14,057,289         1,652,802          78,016       226,338
       当事業年度(2018年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                          1年以内         1年超        5年超        10年超
                                   5年以内        10年以内
        現金及び預金                    14,934,990              ―        ―        ―
        未収委託者報酬                      993,411            ―        ―        ―
        有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券のうち満期があるもの
         その他
                                 ―     888,608         27,474           ―
        長期差入保証金                          ―      5,596           ―     226,338
        合計                    15,928,401          894,204         27,474       226,338
     (有価証券関係)

     1.その他有価証券
          前事業年度(2017年3月31日)
                                                     (単位:千円)
               区分             種類          貸借対照表         取得原価         差額
                                       計上額
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えるも
                       (1)株式
                                       1,206,084         460,956       745,127
          の
                       (2)債券
                                 72/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        ①国債・地方債等
                                           ―        ―       ―
                        ②社債
                                           ―        ―       ―
                        ③その他
                                           ―        ―       ―
                       (3)その他
                                        233,592        189,506        44,086
               小計
                                       1,439,676         650,462       789,214
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えない
                       (1)株式
                                         9,815       12,350       △2,535
          もの
                       (2)債券
                        ①国債・地方債等
                                           ―        ―       ―
                        ②社債
                                           ―        ―       ―
                        ③その他
                                           ―        ―       ―
                       (3)その他
                                       1,603,361        1,711,167       △107,806
               小計
                                       1,613,176        1,723,517       △110,341
               合計
                                       3,052,852        2,373,979        678,873
         (注)非上場株式(貸借対照表計上額 581,000千円)については、市場価格がなく、時価を把握

            することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
            せん。
     当事業年度(2018年3月31日)

                                                     (単位:千円)
               区分             種類          貸借対照表         取得原価         差額
                                       計上額
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えるも
                       (1)株式
                                       1,203,455         481,381       722,073
          の
                       (2)債券
                        ①国債・地方債等
                                           ―        ―       ―
                        ②社債
                                           ―        ―       ―
                        ③その他
                                           ―        ―       ―
                       (3)その他
                                        164,939        140,000        24,939
               小計
                                       1,368,395         621,381       747,013
          貸借対照表計上額が
          取得原価を超えない
                       (1)株式
                                        11,830        12,350        △520
          もの
                       (2)債券
                        ①国債・地方債等
                                           ―        ―       ―
                        ②社債
                                           ―        ―       ―
                        ③その他
                                           ―        ―       ―
                       (3)その他
                                        767,769        833,183       △65,414
               小計
                                        779,599        845,533       △65,934
               合計
                                       2,147,994        1,466,915        681,078
         (注)非上場株式(貸借対照表計上額 553,861千円)については、市場価格がなく、時価を把握

            することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
            せん。
     2.事業年度中に売却したその他有価証券

          前事業年度(自2016年4月1日               至2017年3月31日)
                                 73/92

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                                                     (単位:千円)
                 種類             売却額         売却益の           売却損の
                                        合計額           合計額
          (1)株式
                                279,000          133,994                ―
          (2)債券
            ①国債・地方債等
                                   ―          ―             ―
            ②社債
                                   ―          ―             ―
            ③その他
                                   ―          ―             ―
          (3)その他
                               1,903,935            1,335           118,400
              合計
                               2,182,935           135,329             118,400
     当事業年度      (自2017年4月1日          至2018年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                 種類             売却額         売却益の           売却損の
                                        合計額           合計額
          (1)株式
                                14,102           7,388               ―
          (2)債券
            ①国債・地方債等
                                   ―          ―             ―
            ②社債
                                   ―          ―             ―
            ③その他
                                   ―          ―             ―
          (3)その他
                                794,347           11,937             48,590
              合計
                                808,449           19,326             48,590
     3.減損処理を行った有価証券

        前事業年度(自2016年4月1日               至2017年3月31日)
         有価証券について322千円(その他有価証券のその他322千円)減損処理を行っております。
        当事業年度(自2017年4月1日               至2018年3月31日)

         該当ありません。
         時価のある株式等については、決算日の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則とし

        て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性があると認められるものを除き、
        減損処理を行っております。
     (デリバティブ取引関係)

        当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社の退職給付制度は、確定拠出年金制度(証券総合型DC岡三プラン)、確定給付企業年金制度及び
       退職一時金制度から構成されております。
     2.確定給付制度

       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      (単位:千円)
                                 74/92


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  前事業年度                当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日             ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)                至 2018年3月31日)
      退職給付債務の期首残高                                  511,687                554,146
       勤務費用                                 55,301                56,263
       利息費用                                    ―               443
       数理計算上の差異の発生額                                 △1,597               △11,388
       退職給付の支払額                                △11,244                △3,777
      退職給付債務の期末残高                                  554,146                595,688
     (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                      (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日             ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)                至 2018年3月31日)
      年金資産の期首残高                                  278,768                310,452
       期待運用収益                                  1,393                1,552
                                        13,214                14,965
       数理計算上の差異の発生額
       事業主からの拠出額                                 19,316                18,743
       退職給付の支払額                                 △2,241                △1,816
      年金資産の期末残高                                  310,452                343,897
       (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

       調整表
                                                      (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                                ( 2017年3月31日)               (2018年3月31日)
      積立型制度の退職給付債務                                  270,028                289,888
      年金資産                                 △310,452                △343,897
                                       △40,424                △54,008
      非積立型制度の退職給付債務                                  284,118                305,799
      未積立退職給付債務                                  243,694                251,790
      未認識数理計算上の差異                                 △35,839                △3,480
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  207,854                248,310
      退職給付引当金                                  257,350                293,554

      前払年金費用                                  49,496                45,243
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  207,854                248,310
       (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                      (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日             ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)                至 2018年3月31日)
      勤務費用                                  55,301                56,263
      利息費用                                     ―               443
      期待運用収益                                  △1,393                △1,552
      数理計算上の差異の費用処理額                                  15,233                6,005
                                 75/92

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      確定給付制度に係る退職給付費用                                  69,141                61,160
     (5)年金資産に関する事項


          ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                                ( 2017年3月31日)               (2018年3月31日)
      株式                                  36.1%                37.1%
      一般勘定                                  32.7%                31.1%
      債券                                  18.3%                19.0%
      その他
                                        12.9%                12.8%
      合計
                                       100.0%                100.0%
          ②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率は、保有する年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用
          方針、及び市場の動向等を考慮し設定しております。
       (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                  前事業年度                当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日             ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)                至 2018年3月31日)
      割引率                                  0.08%                0.07%
      長期期待運用収益率                                  0.50%                0.50%
     3.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度14,991千円、当事業年度14,560千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                                      (単位:千円)
                                  前事業年度                当事業年度
                                (2017年3月31日)                (2018年3月31日)
      繰延税金資産
       退職給付引当金
                                        78,800                89,886
       役員退職慰労引当金
                                        12,590                13,175
       賞与引当金
                                         4,141                3,803
       ゴルフ会員権評価損
                                         1,838                1,838
       貸倒引当金
                                         4,442                4,442
       その他有価証券評価差額金
                                        33,809                20,189
       有価証券評価損
                                         7,279                  ―
       投資有価証券評価損
                                         2,817                2,817
       未払広告宣伝費
                                          663                 ―
       資産除去債務
                                        26,896                27,173
       未払事業税
                                         4,792               15,447
                                 76/92


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       未払不動産賃借料
                                        11,904                44,553
       その他
                                         2,757                5,461
      繰延税金資産の合計
                                        192,734                228,789
      繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金
                                        241,721                228,735
       未収配当金
                                        11,836                12,367
       資産除去債務に対応する除去費用
                                        26,828                26,291
       前払年金費用
                                        15,155                13,853
      繰延税金負債の合計
                                        295,542                281,248
      繰延税金資産(負債)の純額
                                      △  102,807               △  52,458
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度                当事業年度
                                (2017年3月31日)                (2018年3月31日)
      法定実効税率
                                        30.86%                   ―
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目
                                        0.60%                   ―
      受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                      △  0.28%                   ―
      住民税均等割等
                                        0.13%                   ―
      税額控除
                                      △  2.21%                   ―
      その他
                                      △  0.20%                   ―
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                        28.90%                   ―
     (注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100

        分の5以下であるため注記を省略しております。
     (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
      1.当該資産除去債務の概要
        本店の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
      2.当該資産除去債務の金額の算定方法

        使用見込期間を取得から50年と見積り、割引率は1.030%を使用して資産除去債務の金額を計算しており
        ます。
      3.当該資産除去債務の総額の増減

                                                      (単位:千円)
                                  前事業年度               当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日            ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
                                   33,865                     87,840
      期首残高
                                                           ―
                                   87,764
      有形固定資産の取得に伴う増加額
                                     659                     904
      時の経過による調整額
                                                           ―
                                  △34,449
      資産除去債務の履行による減少額
                                   87,840                     88,744
      期末残高
      (セグメント情報等)

      1.セグメント情報
       (1)報告セグメントの概要
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          当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
         が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
         あ ります。
          当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分
         及び業績の評価を行っております。
          なお、「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業
         セグメントの合計額の10%未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみでありま
         す。
           報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。
         報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       (2)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       (3)報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

          前事業年度      (自2016年4月1日          至2017年3月31日)
          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
          当事業年度(自2017年4月1日               至2018年3月31日)

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
       (4)報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

       項)
          前事業年度      (自2016年4月1日          至2017年3月31日)
          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
          当事業年度(自2017年4月1日               至2018年3月31日)

          報告セグメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略
         しております。
      2.関連情報

         前事業年度      (自2016年4月1日          至2017年3月31日)
         (1)製品及びサービスごとの情報
          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
          め、記載を省略しております。
         (2)地域ごとの情報
          ①営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
          す。
          ②有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
         (3)主要な顧客ごとの情報
          該当事項はありません。
         当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

         (1)製品及びサービスごとの情報
                                 78/92

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          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
          め、記載を省略しております。
         (2)地域ごとの情報
          ①営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
          す。
          ②有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
         (3)主要な顧客ごとの情報
          該当事項はありません。
       3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

          該当事項はありません。
       4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

          該当事項はありません。
       5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

          該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

      1.関連当事者との取引
      財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      前事業年度(自        2016年4月1日       至  2017年3月31日)
          財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

                                 議決権等
              会社等の         資本金又は     事業の内
                                 の所有    関連当事者           取引金額         期末残高
         種類     名称又は     所在地     出資金     容又は職               取引の内容           科目
                                 (被所     との関係           (千円)         (千円)
               氏名        (千円)      業
                                 有)割合
                                 被所有    当社ファン      支払手数料           未払
       同一の親会社       岡三証券     東京都                              2,814,695         197,827
                       5,000,000      証券業     直 接    ドの募集取      の支払           手 数
       を持つ会社       株式会社     中央区                               (注1)         (注1)
                                 2.30%    扱      (注2)           料
       (注)    1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
           2.取引条件及び取引条件の決定方針
              過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
      当事業年度(自        2017年4月1日       至  2018年3月31日)

          財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

                                議決権等
              会社等の         資本金又は     事業の内
                                 の所有    関連当事者           取引金額         期末残高
         種類     名称又は     所在地     出資金     容又は職               取引の内容           科目
                                 (被所     との関係           (千円)         (千円)
               氏名        (千円)      業
                                 有) 割合
                                 被所有    当社ファン      支払手数料           未払
       同一の親会社       岡三証券     東京都                              2,775,979         196,664
                       5,000,000      証券業     直 接    ドの募集取      の支払           手 数
       を持つ会社       株式会社     中央区                              (注1)         (注1)
                                 2.30%    扱      (注2)           料
       (注)    1.上記の取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
           2.取引条件及び取引条件の決定方針
              過去の取引条件及びファンドの商品性を勘案して決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
                                 79/92


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         株式会社岡三証券グループ(東京証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務情報

         該当事項はありません。
      (1株当たり情報)

                                  前事業年度                当事業年度
                                (2017年3月31日)                (2018年3月31日)
      1株当たり純資産額                               20,292円62銭                21,458円91銭
      1株当たり当期純利益金額                                1,519円09銭                1,214円38銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
                                 前事業年度                当事業年度
                                ( 自 2016年4月1日             ( 自 2017年4月1日
                                 至 2017年3月31日)                至 2018年3月31日)
      当期純利益金額                               1,253,250千円                1,001,866千円
      普通株主に帰属しない金額
                                           ―                ―
      普通株式に係る当期純利益                               1,253,250千円                1,001,866千円
      普通株式の期中平均株式数                                 825,000株                825,000株
     3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

                                   前事業年度               当事業年度
                                  (2017年3月31日)               (2018年3月31日)
      純資産の部の合計額                                16,741,416千円              17,703,603千円
      純資産の部から控除する合計額
                                            ―              ―
      普通株式に係る期末の純資産額                                16,741,416千円              17,703,603千円
      1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
      普通株式の数                                   825,000株              825,000株
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
     中間財務諸表

     (1)[中間貸借対照表]
                                 (単位:千円)
                                当中間会計期間
                               (2018年9月30日)
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                              15,654,654
        有価証券                                  663
        未収委託者報酬                                985,217
        未収運用受託報酬                                10,705
        未収投資助言報酬                                26,605
        その他の流動資産                                69,000
        流動資産合計
                                      16,746,848
       固定資産
        有形固定資産                 ※1               277,323
        無形固定資産                                10,534
        投資その他の資産                               2,499,449
         投資有価証券                              2,214,377
                                 80/92


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         その他                               299,582
         貸倒引当金                              △14,510
        固定資産合計
                                      2,787,307
      資産合計
                                      19,534,155
     (単位:千円)


                                当中間会計期間
                               (2018年9月30日)
      負債の部
       流動負債
        預り金                                15,712
        前受運用受託報酬                                 8,502
        前受投資助言報酬                                  29
        未払金                                585,417
         未払収益分配金                                  9
         未払償還金                                5,001
         未払手数料                               475,180
         その他未払金                               105,226
        賞与引当金                                 7,768
        未払法人税等                                208,494
        その他流動負債                 ※2               234,398
        流動負債合計
                                      1,060,323
       固定負債
        退職給付引当金                                304,619
        役員退職慰労引当金                                15,390
        長期未払金                                87,301
        資産除去債務                                89,201
        固定負債合計
                                       496,513
       負債合計
                                      1,556,837
      純資産の部
       株主資本
        資本金                               1,000,000
        資本剰余金 
         資本準備金                               566,500
        資本剰余金合計
                                       566,500
        利益剰余金
         利益準備金                              179,830
         その他利益剰余金
          別途積立金                             5,718,662
          繰越利益剰余金                            10,166,230
         利益剰余金合計
                                      16,064,723
        株主資本合計
                                      17,631,223
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                346,095
        評価・換算差額等合計
                                       346,095
       純資産合計
                                      17,977,318
      負債・純資産合計
                                      19,534,155
                                 81/92


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        (2)[中間損益計算書]

                                 (単位:千円)
                               当中間会計期間
                              (自 2018年4月1日
                              至 2018年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                5,616,747
       運用受託報酬                                 20,453
       投資助言報酬                                 14,439
      営業収益合計
                                      5,651,639
      営業費用
                                      3,967,394
      一般管理費                                 1,179,838
      営業利益
                                       504,407
      営業外収益                ※1
                                        18,130
      営業外費用                                    233
      経常利益
                                       522,304
      特別利益                ※2
                                       130,495
      特別損失                ※3                  15,766
      税引前中間純利益
                                       637,033
      法人税、住民税及び事業税
                                       195,235
      法人税等調整額                                    396
      法人税等合計
                                       195,631
      中間純利益
                                       441,401
        (3)[中間株主資本等変動計算書]


     当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                             株主資本                    評価・換算差額等
                   資本剰余金             利益剰余金
                                                     評価・
                                                          純資産
                                                 その他有
                                            株主資本         換算差
                              その他利益剰余金
                      資本剰
                                                          合計
             資本金                                   価証券評
                  資本準        利益準             利益剰余金
                                             合計        額等合
                      余金合
                             別途積立     繰越利益
                                                 価差額金
                  備金        備金              合計
                                                      計
                       計
                               金    剰余金
             1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662     9,766,079     15,664,571     17,231,071     472,532    472,532    17,703,603
     当期首残高
     当中間期変動額

                                   △41,250     △41,250     △41,250             △41,250

      剰余金の配当
                                   441,401     441,401     441,401             441,401

      中間純利益
      株主資本以外の項
      目の当中間期変動                                           △126,436    △126,436
                                                          △126,436
      額(純額)
     当中間期変動額合
                                                 △126,436    △126,436
                                   400,151     400,151     400,151             273,714
     計
             1,000,000     566,500    566,500    179,830    5,718,662    10,166,230     16,064,723     17,631,223     346,095    346,095    17,977,318
     当中間期末残高
        重要な会計方針

     1.有価証券の評価基準及び評価方法
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       その他有価証券
       時価のあるもの
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
        均法により算定)
       時価のないもの
        総平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法
     (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに
        2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
          建物   15~18年
         器具備品 4~15年
     (2)  無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
        ております。
     3.引当金の計上基準

     (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
        債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)  賞与引当金
        従業員の賞与支給に備えるため、当社所定の計算方法による支給見込額の当中間期負担額を計上してお
        ります。
     (3)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
        当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につい
         ては、給付算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5
        年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     (4)  役員退職慰労引当金
       役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく中間期末要支給見積額を計上しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
       おります。
     5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理方法
       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「    『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計
       期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
       分に表示する方法に変更しました。
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     注記事項

     (中間貸借対照表関係)
     ※1有形固定資産の減価償却累計額
                                 当中間会計期間
                              (  2018年9月30日現在)
      建物                                19,621千円
      器具備品                                93,329 〃
      計                                112,950 〃
     ※2消費税等の取扱い

      仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。
     (中間損益計算書関係)

     ※1営業外収益の主要項目は、次のとおりであります。
                                 当中間会計期間
                               (  自  2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      受取配当金                                16,216千円
      受取利息                                  659  〃
     ※2特別利益の主要項目は、次のとおりであります。

                                 当中間会計期間
                                (  自  2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      投資有価証券売却益                                130,424千円
     ※3特別損失の主要項目は、次のとおりであります。

                                 当中間会計期間
                                (  自  2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      投資有価証券売却損                                 13,131千円
     4減価償却実施額は、次のとおりであります。

                                 当中間会計期間
                                (  自  2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      有形固定資産                                 14,020千円
      無形固定資産                                 1,638   〃
     (リース取引関係)

     1.ファイナンス・リース取引
       該当事項はありません
     2.  オペレーティング・リース取引

      (借主側)
       オペレーレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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                                   当中間会計期間
                                  (  自  2018年4月1日
                                    至 2018年9月30
                                      日)
                                        千円
                                  226,338
      1年以内
                                         〃
                                  509,260
      1年超
                                         〃
                                  735,598
      合計
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     当中間会計期間(自           2018年4月1日       至  2018年9月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                              当中間会計期間増加          当中間会計期間減少
         株式の種類          当事業年度期首                               当中間会計期間末
       普通株式(株)                  825,000         ―          ―            825,000
     2.剰余金の配当に関する事項
           決議       株式の種類       配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                          (千円)       配当額(円)
       2018年6月21日           普通株式          41,250          50     2018年3月31日          2018年6月22日
       定時株主総会
     (金融商品関係)

      当中間会計期間(2018年9月30日)
      金融商品の時価等に関する事項
       2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
       す。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                                             (単位:千円)
                        中間貸借対照表計上額                 時価          差額
         (1)現金及び預金                      15,654,654           15,654,654             ―
         (2)有価証券                                              ―
                                  663           663
         (3)未収委託者報酬                       985,217           985,217            ―
         (4)投資有価証券                      1,660,516           1,660,516             ―
         (5)未払金(未払手数料)                       475,180           475,180            ―
         (6)未払法人税等                       208,494           208,494            ―
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬、(5)未払金(未払手数料)、(6)未払法人税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
        これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する
       価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
       る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額

                                 (単位:千円)
                                 85/92


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                           当中間会計期間
             区分
                          (  2018年9月30日)
            非上場株式                 553,861
          非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
         「(4)投資有価証券」には含めておりません。
     (有価証券関係)

        1.その他有価証券
          当中間会計期間(2018年9月30日)
                                                 (単位:千円)
               区分             種類          中間貸借        取得原価         差額
                                      対照表
                                      計上額
          中間貸借対照表計上
          額が取得原価を超え
                       (1)株式
                                       859,674        341,156        518,518
          るもの
                       (2)債券
                        ①  国債・地方債等
                                          ―        ―        ―
                        ②  社債
                                          ―        ―        ―
                        ③  その他
                                          ―        ―        ―
                       (3)その他
                                       158,531        118,000        40,531
               小計
                                      1,018,206         459,156        559,049
          中間貸借対照表計上
          額が取得原価を超え
                       (1)株式
                                          ―        ―        ―
          ないもの
                       (2)債券
                        ①  国債・地方債等
                                          ―        ―        ―
                        ②  社債
                                          ―        ―        ―
                        ③  その他
                                          ―        ―        ―
                       (3)その他
                                       642,974        703,183       △60,209
               小計
                                       642,974        703,183       △60,209
               合計
                                      1,661,180        1,162,339         498,840
         (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 553,861千円)については、市場価格がなく、時価を

            把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
            りません。
     (デリバティブ取引関係)

        当中間会計期間(2018年9月30日)
          当社は、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
       当該資産除去債務の総額の増減
                                   当中間会計期間
                                  (  自  2018年4月1日
                                    至 2018年9月30
                                      日)
                                        千円
                                   88,744
      期首残高
                                 86/92


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                                         〃
                                    457
      時の経過による調整額
                                         〃
                                   89,201
      当中間会計期間末残高
      (セグメント情報等)

        1.セグメント情報
         当中間会計期間(自2018年4月1日                  至2018年9月30日)
          当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分及
         び業績の評価を行っております。
         なお「投資顧問部門」のセグメントの営業収益、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業セ
         グメントの合計額の10%未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみであります。
         報告セグメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。報告セ
         グメントが1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しており
         ます。
        2.関連情報

         当中間会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
         (1)製品及びサービスごとの情報

          単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
          ため、記載を省略しております。
         (2)地域ごとの情報

          ①営業収益
            本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
            おります。
          ②有形固定資産
            本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
            ため、記載を省略しております。
         (3)主要な顧客ごとの情報

            該当事項はありません。
        3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

         当中間会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
         該当事項はありません。
        4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

         当中間会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
         該当事項はありません。
        5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

         当中間会計期間(自2018年4月1日 至2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

         1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとお
         りであります。
                                       当中間会計期間
                                      (2018年9月30日)
      (1)1株当たり純資産額                                      21,790円68銭
       (算定上の基礎)
                                 87/92


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        純資産の部の合計額(千円)                                     17,977,318
        純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
                                                  ―
        普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円)                                     17,977,318
        普通株式の発行済株式数(株)                                         825,000
        1株当たり純資産額の算定に用いられた
        中間期末(期末)の普通株式の数(株)                                         825,000
                                       当中間会計期間

                                      (  自  2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
      (2)1株当たり中間純利益金額                                        535円03銭
      (算定上の基礎)
       中間純利益金額(千円)                                        441,401
       普通株主に帰属しない金額(千円)
                                                  ―
       普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                        441,401
       普通株式の期中平均株式数(株)                                        825,000
     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりません。
     (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      <訂正前>

     (略)
        (2)「販売会社」(資本金の額は、2018年3月末日現在)
               名称         資本金の額(百万円)                      事業の内容
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
           株式会社 大正銀行                      2,689
                                      す。
      <訂正後>

     (略)

        (2)「販売会社」(資本金の額は、2018年3月末日現在)
               名称         資本金の額(百万円)                      事業の内容
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
           株式会社 大正銀行                      2,689
                                      す。
           株式会社 徳島銀行                      11,036
     第3【その他】

      <更新後>

        1 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」及び「投資信託説明書(請求目論

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          見書)」という名称を用いることがあります。
        2 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの商品分類、形態等を表示する文

          言を記載すること及び次の事項を記載することがあります。
           ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
           ・目論見書の使用開始日
           ・委託会社の名称、金融商品取引業者登録番号
           ・委託会社の照会先(ホームページアドレス、電話番号及び受付時間)
           ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
           ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合
            にはその旨の記録をしておくべきである旨
           ・有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する事項
           ・ファンドの財産は受託会社により保管され、信託法に基づき分別管理されている旨
           ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」という旨
        3 届出書本文「第一部証券情報」、「第二部ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理

          解を助けるため、当該内容を説明した図表、指数、グラフ等を付加して目論見書の当該内容に
          関連する箇所に記載することがあります。
        4 投資信託説明書(請求目論見書)の巻末に、ファンドの投資信託約款を添付します。

        5 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがありま

          す。
        6 目論見書に以下の趣旨の文言もしくは図の全部または一部を記載することがあります。

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                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                    2019年3月11日

     岡三アセットマネジメント株式会社
       取締役会 御中

                         東  陽  監  査  法  人
                           指定社     員

                                     公認会計士        宝金正典 印
                           業務執行社      員
                           指定社     員

                                     公認会計士        猿渡裕子 印
                           業務執行社      員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

     ンドの経理状況」に掲げられている「大阪・兵庫応援外国債券オープン」の2018年7月21日から
     2019年1月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、「大阪・兵庫応援外国債券オープン」の2019年1月21日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
     利害関係

       岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                    2018年6月21日

     岡三アセットマネジメント株式会社
       取締役会 御中

                         東  陽  監  査  法  人
                           指定社     員

                                     公認会計士        鈴木基仁 印
                           業務執行社       員
                           指定社     員

                                     公認会計士        猿渡裕子 印
                           業務執行社      員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年
     3月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
     準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
     いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
     監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
     価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
     ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
     立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
     営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                          以  上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                    2018年12月3日

     岡三アセットマネジメント株式会社
       取締役会 御中

                         東  陽  監  査  法  人
                           指定社     員

                                     公認会計士        榎倉昭夫 印
                           業務執行社       員
                           指定社     員

                                     公認会計士        猿渡裕子 印
                           業務執行社      員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から
     2019年3月31日までの第55期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日ま
     で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計
     算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
      表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
      表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
      虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
      に基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
      査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
      の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
      分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
      監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
      リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
      の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
      の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
      ている。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状
      態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成
      績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
      係はない。
                                                        以  上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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