ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     令和元年5月7日

      【ファンド名】                     ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

                           ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース
                           (以上のファンドを総称して「ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配
                           型)」ということがあります。)
      【発行者名】                     T&Dアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  藤瀬 宏

      【本店の所在の場所】                     東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                     富岡 秀夫

      【連絡場所】                     東京都港区芝五丁目36番7号

      【電話番号】                     03-6722-4813

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                               T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】
      ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)                      につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するも
     のであります。
     2【内容】

     【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
                                        第49計算期間
                                       自  2019年1月26日
               計算期間
                                       至  2019年2月25日
         収益分配金      (税込・1万口当たり)                                          65 円

             期末純資産総額                                     21,495,192,049       円

             期末受益権口数                                    127,019,259,039        口
         期末基準価額(分配後・1万口当たり)                                               1,692   円
              期中騰落率                                         2.63  %
                                        第50計算期間

                                       自  2019年2月26日
               計算期間
                                       至  2019年3月25日
         収益分配金      (税込・1万口当たり)                                          65 円

             期末純資産総額                                     20,758,498,778       円

             期末受益権口数                                    136,507,847,887        口
         期末基準価額(分配後・1万口当たり)                                               1,521   円
              期中騰落率                                        △6.26   %
                                        第51計算期間

                                       自  2019年3月26日
               計算期間
                                       至  2019年4月25日
         収益分配金      (税込・1万口当たり)                                          65 円

             期末純資産総額                                     22,332,900,144       円

             期末受益権口数                                    151,379,287,242        口
         期末基準価額(分配後・1万口当たり)                                               1,475   円
              期中騰落率                                         1.25  %
                                 2/3






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     【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース】
                                        第49計算期間
                                       自  2019年1月26日
               計算期間
                                       至  2019年2月25日
         収益分配金      (税込・1万口当たり)                                          60 円

             期末純資産総額                                      119,927,834      円

             期末受益権口数                                      376,028,149      口
         期末基準価額(分配後・1万口当たり)                                              3,189   円
               期中騰落率                                         3.21  %
                                        第50計算期間

                                       自  2019年2月26日
               計算期間
                                       至  2019年3月25日
         収益分配金      (税込・1万口当たり)                                          60 円

             期末純資産総額                                      111,436,356      円

             期末受益権口数                                      381,907,443      口
         期末基準価額(分配後・1万口当たり)                                              2,918   円
               期中騰落率                                        △6.62   %
                                        第51計算期間

                                       自  2019年3月26日
               計算期間
                                       至  2019年4月25日
         収益分配金      (税込・1万口当たり)                                          60 円

             期末純資産総額                                      109,173,579      円

             期末受益権口数                                      376,294,117      口
         期末基準価額(分配後・1万口当たり)                                              2,901   円
               期中騰落率                                         1.47  %
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。