上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年4月19日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      30兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            東京都中央区日本橋兜町2番1号
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(以下「ファンド」といいます。)
        ・愛称として「上場MSCIコクサイ株」という名称を用いることがあります。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        30兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (6)【申込単位】

        2,000口以上で販売会社が定める単位
         ※詳しくは、      販売会社の照会先         にお問い合わせください。
     (7)【申込期間】

        2019年4月20日       から  2020年4月20日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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     (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     (12)【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
      ② ファンドの基本的性格















       1)商品分類
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       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇海外
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇ETF
        投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する
        証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信
        託をいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       2 ) 属性区分

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       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更型(株式、その他資産(株価指数先物取
        引))))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式およびその他の資産(株価指数先物取引)に投資
        を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類され
        ます。
        「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをい
        います。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル(除く日本)
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファンド・オブ・ファンズ
        「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
       ◇為替ヘッジなし
        目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
        ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
        
        おります。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額














       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2010年    1月22日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2010年    1月29日
        ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
        2019年    4月20日
        ・投資対象ファンドに関する変更
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       解約および買取りに関する業務                の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     <ファンド・オブ・ファンズの仕組み>

      当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
      ② 委託会社の概況(           2019年1月末      現在)





       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959  年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999  年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
        三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
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                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変
        動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行な
        います。
       ・投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・別に定める投資信託証券については、見直しを行なう場合があります。この際、新たに投資信託証券を
        指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
       ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
       ◆投資対象とする投資信託証券の主な投資方針

       <海外先進国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)>
       ・主として、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みま
        す。)や株価指数先物取引に係る権利に投資し、円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの動きに連動す
        る投資成果をめざして運用を行ないます。
       ・ファンドの状況         (設定当初や設定・解約状況など)                   や投資環境(       投資対象市場の動向や税制など)                 に応
        じて、内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算した
        MSCI-KOKUSAIインデックスの動きに連動する投資成果を                             めざ  す場合があります。
       <インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)>

        主として、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド受益証券に投資を行ない、
        円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
       (ご参考)<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>

        主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンド等を含みます。)に
        投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して
        運用を行ないます。
     (2)【投資対象】

        投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投
        資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)金銭債権
       ②   主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証
         券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
         に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
        2)  外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
        3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
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       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
       ④ 次の取引ができます。
        1)上場投資信託証券の貸付
        2)  外国為替予約取引
        3)  資金の借入
       ◆投資対象とする投資信託証券の概要

       <インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)>
       運用の基本方針
                                         *
          基本方針
                      円換算したMSCI-KOKUSAIインデックス                    に連動する投資成果を目指して運用
                      を行ないます。
          主な投資対象            海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド受益証券
                      を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファ
                       ンド受益証券に投資を行ない、円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスに連
                       動する投資成果を目指して運用を行ないます。
                      ・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                       なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                       存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発
                       生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
                       割合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                       ます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案し
                      て決定します。
       ファンドに係る費用

                                     *
          信託報酬
                      純資産総額に対し年率0.0972%                (税抜0.09%)
                      *消費税率が10%になった場合は、                  0.099%    となります。
          申込手数料            ファンドで買い付ける場合はありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
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          その他の費用など            ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
                       (業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについて
                       は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期
                       間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
                      ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                       用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
                       払われます。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2018年7月30日設定)
          決算日            毎年1月8日(休業日の場合は翌営業日)
        *MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成
         パフォーマンスを表す指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                                 Inc.に
         帰属します。また、MSCI             Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
         す。
      (ご参考)<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
                      ンデックス(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運
                      用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
                       リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
                       (円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
                       を行ないます。
                      ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
                       指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
                       め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                       および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
                       の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
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       ファンドに係る費用
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年5月17日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       <マネー・アカウント・マザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
                      す。
          主な投資対象            わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息
                       等収益の確保をめざして運用を行ないます。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
                       残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
                       が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含
                       みます。)への投資は行ないません。
                      ・外貨建資産への投資は行ないません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          受託会社            三井住友信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2009年10月30日設定)
          決算日            毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
     (3)【運用体制】

     ※上記体制は      2019年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。















     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
       1)信託財産から生ずる配当等収益(                    分配金   、利子、     貸付上場投資信託証券            に係る品貸料およびこれらに
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計
         算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
         前 期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者
         に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
         は分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に
         定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しき
         れないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠
         損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、                              解約差益金
         ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、                              解約差損金
      ② 収益分配金の支払い
        原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
        定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
        締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同
         法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
         特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
         資は行ないません。
       2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引および有価証券の空売りは行ないません。
       3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する上場投資信託証券の貸付の指図をすること
         ができます。上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額
         が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       6)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
         とみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ
         (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって
         有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満た
         す範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
         ハ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
       8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     3【投資リスク】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式  を 実質的な     投資対象としますので、             株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財
         務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。                                              また、外貨
         建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
        投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポン             レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
          す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する                                            ことがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 為替変動リスク
          外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
        < 円換算した      MSCI-KOKUSAIインデックス              と基準価額の主なカイ離要因>

         当ファンドは、基準価額の変動率を                   円換算した      MSCI-KOKUSAIインデックス              の変動率に一致させること
         をめざしますが、         当ファンドおよび投資対象とする投資信託証券には、                            次のような要因があるため、
         同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
         ・資金の流入から実際に投資信託証券を買い付けるタイミングのずれの発生。
         ・ MSCI-KOKUSAIインデックス              の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること、                            MSCI-KOKUSAIイン
          デックス     の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別
          銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売
          買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
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         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     MSCI-KOKUSAIインデックス              の
          採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ◇ 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
          当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
          要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
          魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
          下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
         㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰漰İ匰谰褰湟熗P鉓휰儰晏ꅨ㰰䱙॒픰地縰夰渰朰İ픰ꄰ

         自身にもこれらのリスクがあります。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
          により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
          ドの取得・換金ができなくなることもあります。
         ◇ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投
          資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
          当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
          ぼす場合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

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     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2019年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負いません。
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
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     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         
         トの対価です。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        販売会社は、受益者が            解約請求     を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、
        販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものと
        します。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
      ② 信託財産留保額
        解約請求受付日        の翌営業日      の基準価額に       0.3%   の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
         
         入れる金額のことです。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
                   信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
                                *1
        当ファンド
                            0.162%      (税抜0.15%)以内
                                 *2            ※
        投資対象とする投資信託証券
                            0.0972%      (税抜0.09%)程度
                                 *3
        実質的負担
                            0.2592%      (税抜0.24%)程度
                                                        *1
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.162%                                                  (税抜
         0.15%)以内の率を乗じて得た額とします。
                                                *2            ;
        ・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.0972%                                         (税抜0.09%)程度           が
                                             *3
         かかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.2592%                                     (税抜0.24%)程度となりま
         す。
         ※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
         *1…   0.165%    、*2…     0.099%、     *3…   0.264%
         㭢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰湏᝘㆑氰溊獽〰欰搰䐰昰漰İ౻⳿ᄰ0픰ꄰ줰湲뙬쇿෿ሰb閌읥릑
         -(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        *受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
      ② 信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬が税抜0.15%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        りとします。
            信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合計          委託会社           受託会社
            0.15%           0.12%           0.03%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

      ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信
        託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
        めに行ない、       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                      0.1%   を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
        として、     支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。                             (以下「実費方式」といいます。)                   ま
        た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
        額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
        合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。                                  (以下「見積方式」といいます。)                   た
        だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
        率を見直し、年率         0.1%   を上限として、これを変更することができます。                         委託会社は、実費方式または見
        積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
        は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
        ① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合にお                                                 ける発行
          および管理事務に係る費用。
        ②   有価証券届出書、有価証券報告書                 、半期報告書       および臨時報告書         (これらの訂正に係る書類を含み
          ます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
        ③ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費
          用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
        ④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
          す。)。
        ⑤ 運用報告書および決算短信など開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提
          出する場合の提出費用も含みます。)。
        ⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
          係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
        ⑦ 格付の取得に要する費用。
        ⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
        ⑨ 受益権の上場に係る費用。
        ⑩   「 MSCI-KOKUSAIインデックス              」 その他これに類する標章の使用料。
        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か

        ら支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
        ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        <投資対象とする投資信託証券に係る費用>

        「インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)」
        ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、                         計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         用を含みます。)、           監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して                                  年率0.1%     を乗
         じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から                               支払うことができます。
        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
         どについては、その都度、信託財産から支払われます。
         ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
        「マネー・アカウント・マザーファンド」

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 売買委託手数料など          は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
         ないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      上場証券     投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        の適用対象です。
      ① 個人受益者の場合
       1)受益権の売却時の課税
         売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
         の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
         座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税
         率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
       2)収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収
         (原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
         たは総合課税(        配当控除の適用はありません。                )のいずれかを選択することもできます。
       3)解約金および償還金に対する課税
         解約時および償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および
         地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収
         ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方
         税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰őᾐ葦䈰䨰蠰獘瑦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮
         益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
         す。)と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益(譲渡益)、収益分配金お
         よび特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等
         の譲渡損失と損益通算が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ② 法人受益者の場合
       1)受益権の売却時の課税
         受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       2)収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         所得と合算して課税されます。
       3)解約金および償還金に対する課税
         受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されま
         す。
       4)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※上記は    2019年4月19日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
      更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
      ます。
     5【運用状況】

     【上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)】

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            投資信託受益証券                   日本             13,056,498,310              99.95
            親投資信託受益証券                    日本                 20,058           0.00
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               5,980,373            0.05
                合計(純資産総額)                            13,062,498,741              100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本    投資信託受益     インデックスファンド先進国株式              8,511,494,104         0.9048    7,701,199,865         0.9198    7,828,872,276     59.93
          証券   (適格機関投資家向け)
     日本    投資信託受益     海外先進国株式インデックスファン              2,326,387,804         2.2084    5,137,594,826         2.2471    5,227,626,034     40.02
          証券   ド(適格機関投資家向け)
     日本    親投資信託受     マネー・アカウント・マザーファン                 19,997      1.0031       20,058      1.0031       20,058   0.00
          益証券    ド
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.95
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.95
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     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                            純資産総額(百万円)              1口当たり純資産額(円)

                                                      東京証券取引所
              期別
                                                      取引価格(円)
                           分配落ち        分配付き       分配落ち       分配付き
      第1計算期間末         (2011年    1月20日)           3,570        3,570     1,050.08       1,050.08         1,065
      第2計算期間末         (2012年    1月20日)           4,845        4,845      969.16       969.16         964
      第3計算期間末         (2013年    1月20日)           6,011        6,105     1,279.14       1,299.04         1,289
      第4計算期間末         (2014年    1月20日)           7,568        7,669     1,760.12       1,783.62         1,778
      第5計算期間末         (2015年    1月20日)           9,764        9,958     2,034.17       2,074.77         2,113
      第6計算期間末         (2016年    1月20日)          10,020        10,228      1,821.85       1,859.65         1,813
      第7計算期間末         (2017年    1月20日)          11,079        11,348      2,090.51       2,141.31         2,069
      第8計算期間末         (2018年    1月20日)          12,414        12,626      2,482.94       2,525.34         2,499
      第9計算期間末         (2019年    1月20日)          12,845        13,012      2,214.77       2,243.47         2,222
                  2018年    1月末日        12,516          ―   2,454.30          ―     2,454
                     2月末日        12,175          ―   2,341.36          ―     2,359
                     3月末日        11,853          ―   2,236.49          ―     2,255
                     4月末日        12,630          ―   2,338.92          ―     2,332
                     5月末日        12,647          ―   2,342.15          ―     2,341
                     6月末日        12,736          ―   2,358.59          ―     2,365
                     7月末日        13,254          ―   2,454.62          ―     2,472
                     8月末日        13,782          ―   2,505.89          ―     2,494
                     9月末日        14,130          ―   2,569.26          ―     2,547
                     10月末日            12,892          ―   2,344.03          ―     2,356
                     11月末日            13,188          ―   2,397.93          ―     2,398
                     12月末日            12,234          ―   2,146.45          ―     2,157
                  2019年    1月末日        13,062          ―   2,252.15          ―     2,244
     (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第1期       2010年    1月22日~2011年        1月20日                              0.0000
         第2期       2011年    1月21日~2012年        1月20日                              0.0000
         第3期       2012年    1月21日~2013年        1月20日                             19.9000
         第4期       2013年    1月21日~2014年        1月20日                             23.5000
         第5期       2014年    1月21日~2015年        1月20日                             40.6000
         第6期       2015年    1月21日~2016年        1月20日                             37.8000
         第7期       2016年    1月21日~2017年        1月20日                             50.8000
         第8期       2017年    1月21日~2018年        1月20日                             42.4000
         第9期       2018年    1月21日~2019年        1月20日                             28.7000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第1期       2010年    1月22日~2011年        1月20日                               5.01
         第2期       2011年    1月21日~2012年        1月20日                              △7.71
         第3期       2012年    1月21日~2013年        1月20日                              34.04
         第4期       2013年    1月21日~2014年        1月20日                              39.44
         第5期       2014年    1月21日~2015年        1月20日                              17.88
         第6期       2015年    1月21日~2016年        1月20日                              △8.58
         第7期       2016年    1月21日~2017年        1月20日                              17.53
         第8期       2017年    1月21日~2018年        1月20日                              20.80
         第9期       2018年    1月21日~2019年        1月20日                              △9.64
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第1期       2010年    1月22日~2011年        1月20日                3,400,000                0
         第2期       2011年    1月21日~2012年        1月20日                1,600,000                0
         第3期       2012年    1月21日~2013年        1月20日                 100,000            400,000
         第4期       2013年    1月21日~2014年        1月20日                 200,000            600,000
         第5期       2014年    1月21日~2015年        1月20日                 500,000               0
         第6期       2015年    1月21日~2016年        1月20日                 800,000            100,000
         第7期       2016年    1月21日~2017年        1月20日                 500,000            700,000
         第8期       2017年    1月21日~2018年        1月20日                    0         300,000
         第9期       2018年    1月21日~2019年        1月20日                 900,000            100,000
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (参考)

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     インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本             11,315,750,359              99.97
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               3,213,768            0.03
                合計(純資産総額)                            11,318,964,127              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本    親投資信託受     海外株式インデックスMSCI-K              4,846,353,317         2.2197    10,757,471,716          2.3349    11,315,750,359      99.97
          益証券    OKUSAI(ヘッジなし)マザー
             ファンド
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.97
                 合  計                                99.97
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

                                  25/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)
               出資金                アメリカ                 8,388,480            0.01
               株式               アメリカ              59,619,500,792              61.82
                               カナダ              3,650,990,875              3.79
                              モーリシャス                  2,681,835            0.00
                               ドイツ              3,189,446,717              3.31
                               イタリア                667,415,975             0.69
                               フランス               3,523,397,265              3.65
                               オランダ               1,678,458,738              1.74
                               スペイン               1,127,161,749              1.17
                               ベルギー                338,081,710             0.35
                              オーストリア                 86,856,769             0.09
                             ルクセンブルク                 127,442,937             0.13
                              フィンランド                 443,802,679             0.46
                              アイルランド                1,638,545,592              1.70
                              ポルトガル                 60,768,831             0.06
                               イギリス               5,828,829,597              6.04
                               スイス              3,403,794,338              3.53
                              スウェーデン                 864,859,189             0.90
                              ノルウェー                255,688,683             0.27
                              デンマーク                624,128,660             0.65
                               ケイマン                242,571,198             0.25
                             オーストラリア                2,242,293,225              2.33
                              バミューダ                204,106,831             0.21
                             ニュージーランド                  82,433,625             0.09
                                香港              1,050,106,296              1.09
                              シンガポール                 443,175,309             0.46
                              イスラエル                193,075,875             0.20
                              ジャージー                252,616,898             0.26
                             英ヴァージン諸島                  16,313,600             0.02
                             アラブ首長国連邦                   7,724,093            0.01
                               マン島                15,218,977             0.02
                                小計             91,881,488,858              95.27
              投資証券                アメリカ               1,985,338,162              2.06
                               カナダ                19,161,018             0.02
                               フランス                124,234,729             0.13
                               イギリス                73,444,950             0.08
                             オーストラリア                 201,625,512             0.21
                                香港               60,875,008             0.06
                              シンガポール                 37,308,264             0.04
                                小計              2,501,987,643              2.59
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             2,047,453,418              2.12
                                  26/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                合計(純資産総額)                            96,439,318,399              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,607,568,600                  1.67
                 買建        ドイツ                 393,446,570                 0.41
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―              1,536,752,500                  1.59
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       119,472      23,654.67     2,826,071,239        18,005.63     2,151,169,822      2.23
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       180,204      11,789.49     2,124,514,982        11,591.16     2,088,774,262      2.17
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      10,255     193,236.21     1,981,637,411        182,010.05     1,866,513,091      1.94
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       59,620     16,388.99      977,111,991       16,389.76      977,157,682     1.01
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       66,331     15,074.66      999,917,820       14,343.49      951,418,327     0.99
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      83,090     11,425.98      949,385,295       11,376.51      945,274,515     0.98
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        7,782    119,215.83      927,737,593       118,663.97      923,443,074     0.96
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,390    120,113.86      887,641,445       119,636.99      884,117,359     0.92
                        娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       104,651      8,520.80     891,710,699        7,876.71     824,306,457     0.85
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      234,489      2,901.14     680,287,602        3,167.46     742,736,216     0.77
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       75,903      9,209.64     699,039,350        9,525.47     723,012,478     0.75
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       32,070     22,078.87      708,069,487       22,441.40      719,695,749     0.75
            B
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       23,790     28,758.53      684,165,578       29,459.51      700,841,867     0.73
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       43,902     15,314.00      672,315,231       14,992.89      658,218,120     0.68
                       ア・サービ
                         ス
                                  27/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       144,880      4,735.16     686,030,649        4,530.55     656,387,069     0.68
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       61,509      9,711.56     597,348,526       10,298.89      633,474,991     0.66
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      113,050      5,636.17     637,169,694        5,457.80     617,005,014     0.64
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       102,107      6,159.26     628,904,268        5,883.84     600,781,251     0.62
                       サービス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       116,190      4,956.59     575,906,485        5,089.52     591,351,515     0.61
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       113,932      4,858.72     553,564,174        5,179.95     590,163,020     0.61
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       47,341     12,208.26      577,951,429       12,313.56      582,936,698     0.60
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       179,427      3,271.42     586,982,419        3,200.15     574,194,247     0.60
                       サービス
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       13,472     39,582.70      533,258,251       42,245.97      569,137,724     0.59
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      28,270     19,530.52      552,127,851       19,850.33      561,168,908     0.58
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       65,713      7,664.53     503,659,543        7,994.39     525,335,692     0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       99,932      5,083.42     507,997,076        5,214.82     521,127,952     0.54
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ       22,750     22,227.00      505,664,309       22,230.01      505,732,937     0.52
                       ア・サービ
                         ス
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       53,783      9,377.52     504,351,245        9,387.27     504,875,553     0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       17,438     25,850.70      450,784,512       28,234.20      492,348,084     0.51
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     イギリス     株式   HSBC  HOLDINGS    PLC      銀行      491,641       875.43     430,400,993        931.43     457,931,496     0.47
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        出資金         ―    ―                             0.01
         株式        国外    エネルギー                             6.36
                    素材                             4.50
                    資本財                             6.91
                    商業・専門サービス                             1.14
                    運輸                             1.97
                    自動車・自動車部品                             1.23
                    耐久消費財・アパレル                             1.85
                    消費者サービス                             1.89
                    メディア・娯楽                             5.63
                    小売                             4.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.51
                                  28/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    食品・飲料・タバコ                             4.71
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.97
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.79
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.29
                    銀行                             8.43
                    各種金融                             4.25
                    保険                             3.78
                    不動産                             0.58
                    ソフトウェア・サービス                             8.33
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.92
                    電気通信サービス                             2.39
                    公益事業                             3.39
                    半導体・半導体製造装置                             2.86
       投資証券          ―    ―                             2.59
        合  計                                          97.88
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1903      買建    110 米ドル      13,873,825      1,511,691,972        14,753,750      1,607,568,600       1.67
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    DJSTX5   1903    買建    110 ユーロ       3,006,060      376,208,409        3,143,800      393,446,570      0.41
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 買建    11,500,000.00        1,256,299,030        1,248,891,500          1.30
             ユーロ                 買建     2,300,000.00         287,590,960        287,861,000         0.30
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     海外先進国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

                                  29/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)
              国債証券                アメリカ               2,601,960,931              49.77
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             2,625,587,132              50.23
                合計(純資産総額)                             5,227,548,063             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,536,650,920                  67.65
                 買建        カナダ                 199,197,107                 3.81
                 買建        ドイツ                1,239,628,271                  23.71
                 買建      オーストラリア                   138,029,976                 2.64
                 買建         香港                 76,778,364                 1.47
                 買建       シンガポール                   25,953,124                 0.50
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―              1,459,715,770                  27.92
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    TREASURY    BILL      8,000,000      10,879.08      870,327,184       10,879.08      870,327,184       ― 2019/2/28    16.65
     アメリカ    国債証券    TREASURY    BILL      6,000,000      10,840.65      650,439,028       10,840.65      650,439,028       ― 2019/4/25    12.44
     アメリカ    国債証券    TREASURY    BILL      6,000,000      10,820.50      649,230,300       10,820.50      649,230,300       ― 2019/5/23    12.42
     アメリカ    国債証券    TREASURY    BILL      4,000,000      10,799.11      431,964,419       10,799.11      431,964,419       ― 2019/6/20     8.26
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                49.77
                 合  計                                49.77
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1903      買建    242 米ドル      30,307,895      3,302,348,239        32,458,250      3,536,650,920       67.65
     数先物   カ   取引所
     取引
        カナダ   モントリ    SPTSX  601903    買建     13 加ドル       2,225,340      184,436,179        2,403,440      199,197,107      3.81
          オール取引
          所
        ドイツ   ユーレック    STXEU61903       買建    556 ユーロ       9,442,220     1,181,693,833        9,905,140     1,239,628,271       23.71
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  1903    買建     12 豪ドル       1,659,300      131,018,328        1,748,100      138,029,976      2.64
        トラリ   物取引所
        ア
        香港   香港先物取    HANGSENG1902       買建     3香港ドル       4,160,250      57,785,873       4,145,700      57,583,773      1.10
          引所
        香港   香港先物取    MINIHSI   1902    買建     5香港ドル       1,386,800      19,262,652       1,381,900      19,194,591      0.37
          引所
        シンガ   シンガポー    MSCISGIX1902       買建     9シンガ       324,990      26,291,691        320,805      25,953,124      0.50
        ポール   ル取引所                 ポールド
                           ル
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,663,000.00         179,559,930        180,136,160         3.45
             加ドル                 買建     1,953,000.00         158,972,247        161,181,090         3.08
             ユーロ                 買建     7,590,000.00         946,975,760        949,964,400        18.17
             豪ドル                 買建     1,094,000.00         84,507,671        85,966,520        1.64
             ニュージーランドドル                 買建      60,000.00        4,479,455        4,500,180        0.09
             香港ドル                 買建     4,109,000.00         56,771,998        56,868,560        1.09
             シンガポールドル                 買建      262,000.00        20,908,228        21,098,860        0.40
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     マネー・アカウント・マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              471,494,290            100.00
                合計(純資産総額)                              471,494,290            100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イ.評価額上位銘柄明細
     該当事項はありません。

     ロ.種類別の投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】





     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
       ・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める
        手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
        などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
        他の措置に従うものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (3)取扱時間
        原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (4)取得申込不可日
        取得申込日が次に該当する場合には、原則として取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売
        会社にお問い合わせください。
        1)ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の3営業日間)
        2)英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、フランクフルト証券取引所の休業
          日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日
        3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
          のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     (5)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
     (6)申込単位
        2,000口以上で販売会社が定める単位
         ※詳しくは、      販売会社の照会先         にお問い合わせください。
     (7)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 8 )受付の中止および取消
                                                     ;
        委託会社は、       投資対    象とする投資信託証券への投資ができない場合、                          金融商品取引所         における取引の
        停止、   外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの
        受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
                                  34/154


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     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、午後2時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約請求不可日
        解約請求日が次に該当する場合には、原則として解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社
        にお問い合わせください。
        1)ファンドの計算期間終了日(決算日)の5営業日前以降の4営業日間(ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前以降の5営業日間)
        2)英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、フランクフルト証券取引所の休業
          日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日
        3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
          のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     (4)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     ( 5 )解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額     から信託財産留保額(当該基準価額に                   0.3%   の率を乗じて得た額)
        を控除した価額        とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (6)解約手数料

        受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
     (7)解約単位
        2,000口以上1口単位
         㮌꥘᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ꥘᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
         い。
     (8)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
     (9)受付の中止および取消
       ・委託会社は、        投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、                              金融商品取引所における取引の
        停止、   外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付
        を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日およびその前営業            日の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日          (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
        解約請求を受け付けることができる日とします。)                          に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     <買取請求による換金>

     ( 1 )受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
        販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
                                  35/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)原則として、午後2時までに販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分としま
        す。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     ( 3 )買取請求日が解約請求不可日と同日の場合は、買取請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社に
        お問い合わせください。
     ( 4 )受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額(当該基
        準価額に     0.3%   の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
     ( 5 )受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
     (6)販売会社は、          投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、                              金融商品取引所における取引の
        停止、   外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協
        議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。
     (7)買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                    当日およびその前営業日             の買取請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日          (この計算日が買取請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
        買取請求を受け付けることができる日とします。)                          に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  (受入担保金代用有価証券を除きます。)                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         100口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇投資信託証券(国内籍)
         原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        無期限とします(2010年1月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ)  純資産総額が5億円          を下回ることとなった場合
         ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
         「書面決議」をご覧ください。)
       3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         ロ)  MSCI-KOKUSAIインデックス              が廃止された場合
         ハ)  MSCI-KOKUSAIインデックス              の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と認
           めた信託約款の変更が、             書面決議の規定を満たさず、               信託約款の変更が行なわれないこととなっ
           た場合
         ニ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ヘ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。)
         ト)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
         なお、上記イ)        によりこの信託契約を解約し繰上償還させる場合には、すべての金融商品取引所にお
         いて上場が廃止された後は直ちに                 信託を終了するための手続を開始するものとします。
       4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
        原則として受託会社または取扱会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があら
        かじめ指定した預金口座などに振り込みます。
      ③ 信託約款の変更など
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
         「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
                                  37/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
       3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④ 書面決議
       1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       3)  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       6)当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議において反対
         した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求でき
         ます。
      ⑤ 公告





        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
        投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        1.他の受益者の氏名または名称および住所
        2.他の受益者が有する受益権の内容
     4【受益者の権利等】

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      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金受領権
       ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
        ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
        れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
       ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
        その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)償還金受領権
       ・信託期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの償還金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その
        金銭は委託会社に帰属します。
     (3)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     (4)受益権の買取請求権
        受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
        は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
     (5)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成30年                                                     1月21日

        から平成31年       1月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
     1【財務諸表】

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     【上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                        242,783,885               201,342,079
        コール・ローン
                                      12,407,907,649               12,838,794,691
        投資信託受益証券
                                          20,070               20,058
        親投資信託受益証券
                                      12,650,711,604               13,040,156,828
        流動資産合計
                                      12,650,711,604               13,040,156,828
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        212,000,000               166,460,000
        未払収益分配金
                                         3,742,432               4,146,557
        未払受託者報酬
                                        14,970,161               16,586,726
        未払委託者報酬
        未払利息                                   578               813
                                         5,298,451               7,314,137
        その他未払費用
                                        236,011,622               194,508,233
        流動負債合計
                                        236,011,622               194,508,233
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,000,000,000               5,800,000,000
        元本
        剰余金
                                       7,414,699,982               7,045,648,595
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                          492,564               586,227
          (分配準備積立金)
                                      12,414,699,982               12,845,648,595
        元本等合計
                                      12,414,699,982               12,845,648,595
       純資産合計
                                      12,650,711,604               13,040,156,828
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 自 平成29年       1月21日         自 平成30年       1月21日
                                 至 平成30年       1月20日         至 平成31年       1月20日
      営業収益
                                        235,684,391               194,624,040
       受取配当金
       受取利息                                     115                49
                                       2,005,114,916
                                                     △ 1,374,511,050
       有価証券売買等損益
                                       2,240,799,422
                                                     △ 1,179,886,961
       営業収益合計
      営業費用
                                          17,358               21,070
       支払利息
                                         3,742,432               4,146,557
       受託者報酬
                                        14,970,161               16,586,726
       委託者報酬
                                         5,298,505               7,316,073
       その他費用
                                        24,028,456               28,070,426
       営業費用合計
                                       2,216,770,966
                                                     △ 1,207,957,387
      営業利益又は営業損失(△)
                                       2,216,770,966
                                                     △ 1,207,957,387
      経常利益又は経常損失(△)
                                       2,216,770,966
                                                     △ 1,207,957,387
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       5,779,698,016               7,414,699,982
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                                      1,162,585,000
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                      1,162,585,000
                                             -
       額
                                        369,769,000               157,219,000
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        369,769,000               157,219,000
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                        212,000,000               166,460,000
      分配金
                                       7,414,699,982               7,045,648,595
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        第8期              第9期

                                    平成30年     1月20日現在         平成31年     1月20日現在
     1.   期首元本額                                 5,300,000,000円              5,000,000,000円
       期中追加設定元本額                                      -円         900,000,000円
       期中一部解約元本額                                  300,000,000円              100,000,000円
     2.   受益権の総数                                   5,000,000口              5,800,000口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  平成29年     1月21日                      自  平成30年     1月21日
              至  平成30年     1月20日                      至  平成31年     1月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  当期配当等収益額                   235,667,148円        A  当期配当等収益額                   194,603,019円
      B  分配準備積立金                     836,514円      B  親ファンドの配当等収益額                        0円
      C  配当等収益額合計(A+B)                   236,503,662円        C  分配準備積立金                     492,564円
      D  経費                   24,011,098円       D  配当等収益額合計(A+B+C)                   195,095,583円
      E  収益分配可能額(C-D)                   212,492,564円        E  経費                   28,049,356円
      }  収益分配金額                   212,000,000円        }  収益分配可能額(D-E)                   167,046,227円
      ▶  次期繰越金(分配準備積立金)                     492,564円      ▶  収益分配金額                   166,460,000円
       (E-F)
      H  口数                    5,000,000口       H  次期繰越金(分配準備積立金)                     586,227円
                                    (F-G)
      I  分配金額(100口当たり)                      4,240円     I  口数                    5,800,000口
                                  J  分配金額(100口当たり)                      2,870円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第8期                   第9期

                            自  平成29年     1月21日             自  平成30年     1月21日
                            至  平成30年     1月20日             至  平成31年     1月20日
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     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第8期                   第9期

                           平成30年     1月20日現在               平成31年     1月20日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第8期(平成30年         1月20日現在)
     売買目的有価証券

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     投資信託受益証券                                                  1,928,986,091

     親投資信託受益証券                                                       △8

              合計                                         1,928,986,083

     第9期(平成31年         1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     投資信託受益証券                                                  △959,082,773

     親投資信託受益証券                                                       △12

              合計                                         △959,082,785

     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                  第8期                            第9期

              平成30年     1月20日現在                        平成31年     1月20日現在
     1口当たり純資産額                       2,482.94円     1口当たり純資産額                       2,214.77円
     (100口当たり純資産額)                       (248,294円)      (100口当たり純資産額)                       (221,477円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     投資信託受益証        海外先進国株式インデックスファンド(適格機関投                           2,326,387,804            5,137,594,826

     券        資家向け)
            インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家                           8,511,494,104            7,701,199,865

            向け)
     投資信託受益証券         合計

                                       10,837,881,908            12,838,794,691
     親投資信託受益        マネー・アカウント・マザーファンド                               19,997            20,058

     証券
     親投資信託受益証券          合計

                                           19,997            20,058
                    合計                   10,837,901,905            12,838,814,749

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      当ファンドは、「インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)」「海外先進国株式インデック


     スファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資
     信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
     外であります。
      また、当ファンドは、「マネー・アカウント・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の

     資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
     す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
     (参考)

     インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,912,895
                                      11,131,104,298
        親投資信託受益証券
                                      11,135,017,193
        流動資産合計
                                  46/154

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 平成31年     1月20日現在
                                      11,135,017,193
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  60,930
        未払委託者報酬                                 213,270
        未払利息                                    ▶
        その他未払費用                                  15,337
                                          289,541
        流動負債合計
                                          289,541
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,306,166,803
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            △1,171,439,151
                                         1,504,052
          (分配準備積立金)
                                      11,134,727,652
        元本等合計
                                      11,134,727,652
       純資産合計
                                      11,135,017,193
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             平成31年     1月20日現在

     1.   期首                                             ※平成30年     7月30日
       期首元本額                                                1,000,000円
       期首からの追加設定元本額                                              12,591,888,214円
       期首からの一部解約元本額                                               286,721,411円
     2.   受益権の総数                                              12,306,166,803口
     3.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                              1,171,439,151円
     ※期首は当該投資信託の期首日であります。

     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     7月30日

                                     至  平成31年     1月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
                       用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
     るリスク                  記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
                       目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
                       ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                       めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
                       それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
                       ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                     平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。

     時価の算定方法                  (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                       載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
                       の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
     ての補足説明                  的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (有価証券に関する注記)

     (平成31年      1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                   373,632,582

              合計                                          373,632,582

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                            平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                                                     0.9048円
     (1万口当たり純資産額)                                                    (9,048円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI                           4,846,353,317            11,131,104,298

     証券        (ヘッジなし)マザーファンド
                    合計                    4,846,353,317            11,131,104,298

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      「インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)」は、「海外株式インデックスMSCI-KO

     KUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
     「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報
     は監査の対象外であります。
     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

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     貸借対照表

                                        (単位:円)
                                  平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                 89,968,369
        コール・ローン                                1,183,618,361
        出資金                                  8,585,357
        株式                               90,472,041,346
        投資証券                                2,401,175,389
        派生商品評価勘定                                 83,678,880
        未収入金                                  4,387,710
        未収配当金                                 92,647,517
                                         230,500,336
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               94,566,603,265
       資産合計                                 94,566,603,265
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 22,587,130
        未払金                                  4,243,525
        未払解約金                                  1,543,807
                                            1,329
        未払利息
        流動負債合計                                 28,375,791
       負債合計                                   28,375,791
      純資産の部
       元本等
        元本                               41,160,082,151
        剰余金
                                       53,378,145,323
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               94,538,227,474
       純資産合計                                 94,538,227,474
      負債純資産合計                                  94,566,603,265
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で

                       評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
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                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             平成31年     1月20日現在

     1.   期首                                              平成30年     7月30日
       期首元本額                                              35,093,313,896円
       期首からの追加設定元本額                                              7,232,982,444円
       期首からの一部解約元本額                                              1,166,214,189円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)                                              17,564,926,315円
       DCインデックスバランス(株式20)                                                92,728,039円
       DCインデックスバランス(株式40)                                               266,016,968円
       DCインデックスバランス(株式60)                                               505,620,645円
       DCインデックスバランス(株式80)                                               522,045,726円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型                                              2,238,757,493円
       日興五大陸株式ファンド                                              5,453,838,990円
       インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)                                                94,138,518円
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向                                               152,158,617円
       け)
       インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)                                              4,846,353,317円
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                                41,650,560円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                                5,447,436円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                                4,569,091円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                                8,384,305円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                                6,945,081円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                              4,685,632,573円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                                28,647,837円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                                85,273,456円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                               120,703,475円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                               118,943,225円
       インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)                                              4,317,300,484円
             計                                              41,160,082,151円
     2.   受益権の総数                                              41,160,082,151口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     7月30日

                                     至  平成31年     1月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
                       用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
     るリスク                  記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
                       目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
                       ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                       めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
                       それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
                       ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                     平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。

     時価の算定方法                  (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                       載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
                       の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
     ての補足説明                  的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (有価証券に関する注記)

     (平成31年      1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     出資金                                                     702,405

     株式                                                 △1,582,646,423

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     投資証券                                                   18,046,703
              合計                                       △1,563,897,315

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)

      (平成31年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         1,532,682,369               -    1,612,267,479           79,585,110

            合計             1,532,682,369               -    1,612,267,479           79,585,110

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (通貨関連)

      (平成31年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             1,225,862,860               -    1,207,369,500          △18,493,360
              米ドル             991,645,900              -     976,793,000         △14,852,900

                                  53/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ユーロ             234,216,960              -     230,576,500          △3,640,460
             合計             1,225,862,860               -    1,207,369,500          △18,493,360

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                            平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                                                     2.2968円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (22,968円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP

                                      13,073         48.05       628,157.65
            ANTERO    RESOURCES     CORP

                                       4,560        10.76       49,065.60
            APACHE    CORP

                                      11,004         31.69       348,716.76
            BAKER   HUGHES    A GE  CO

                                      13,685         23.65       323,650.25
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      12,730         25.26       321,559.80
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                       4,830        64.02       309,216.60
                                  54/154


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            CHEVRON    CORP
                                      47,341        111.96      5,300,298.36
            CIMAREX    ENERGY    CO

                                       2,955        73.25       216,453.75
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                       5,275       125.22       660,535.50
            CONOCOPHILLIPS                          28,630         67.06      1,919,927.80

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                       1,960        47.50       93,100.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION

                                      13,141         26.39       346,790.99
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                       3,710       105.65       391,961.50
            EOG  RESOURCES     INC

                                      14,242         99.05      1,410,670.10
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      104,651         72.13      7,548,476.63
            HALLIBURTON      CO

                                      21,257         30.90       656,841.30
            HELMERICH     & PAYNE

                                       2,660        53.58       142,522.80
            HESS   CORP

                                       6,650        51.84       344,736.00
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                       4,740        55.08       261,079.20
            KINDER    MORGAN    INC

                                      51,780         17.72       917,541.60
            MARATHON     OIL  CORP

                                      20,287         15.79       320,331.73
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                      17,752         65.79      1,167,904.08
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                       8,671        29.79       258,309.09
            NOBLE   ENERGY    INC

                                      14,112         23.19       327,257.28
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                      18,761         65.83      1,235,036.63
            ONEOK   INC

                                       9,560        61.90       591,764.00
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A

                                       6,120        19.05       116,586.00
            PHILLIPS     66

                                      11,385         93.42      1,063,586.70
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                       4,230       143.27       606,032.10
            SCHLUMBERGER       LTD

                                      34,451         41.37      1,425,237.87
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                       5,430        42.74       232,078.20
            TECHNIPFMC      PLC

                                      11,861         23.27       276,005.47
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      10,292         80.49       828,403.08
            WILLIAMS     COS  INC

                                      28,414         26.16       743,310.24
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                       5,675       155.98       885,186.50
            ALBEMARLE     CORP

                                       3,010        75.29       226,622.90
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       2,270        94.82       215,241.40
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                       5,850        25.21       147,478.50
            BALL   CORP

                                       8,230        49.50       407,385.00
            CELANESE     CORP

                                       3,270        96.16       314,443.20
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                       5,530        43.79       242,158.70
                                  55/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHEMOURS     CO/THE
                                       5,470        34.12       186,636.40
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                       2,815        47.60       133,994.00
            DOWDUPONT     INC

                                      56,947         57.04      3,248,256.88
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                       4,045        79.12       320,040.40
            ECOLAB    INC

                                       6,710       152.52      1,023,409.20
            FMC  CORP

                                       3,680        79.42       292,265.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                      35,918         12.13       435,685.34
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      10,610         45.00       477,450.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                       2,415       135.50       327,232.50
            LINDE   PLC

                                      13,580        157.26      2,135,590.80
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                       7,940        85.85       681,649.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       1,455       177.23       257,869.65
            MOSAIC    CO/THE

                                       8,490        31.96       271,340.40
            NEWMONT    MINING    CORP

                                      13,310         31.62       420,862.20
            NUCOR   CORP

                                       8,049        57.74       464,749.26
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                       2,490        90.23       224,672.70
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                       5,794       107.36       622,043.84
            SEALED    AIR  CORP

                                       3,966        37.16       147,376.56
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                       1,977       394.53       779,985.81
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       5,580        33.62       187,599.60
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                       3,063       101.19       309,944.97
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                        790       75.51       59,652.90
            WESTROCK     CO

                                       6,049        40.57       245,407.93
            3M  CO

                                      14,476        191.71      2,775,193.96
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        890      118.33       105,313.70
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                       2,660        45.70       121,562.00
            ALLEGION     PLC

                                       2,080        81.76       170,060.80
            AMETEK    INC

                                       5,313        71.23       378,444.99
            ARCONIC    INC

                                      12,213         20.18       246,458.34
            BOEING    CO/THE

                                      13,472        359.09      4,837,660.48
            CATERPILLAR      INC

                                      14,646        134.54      1,970,472.84
            CUMMINS    INC

                                       4,145       145.10       601,439.50
            DEERE   & CO

                                       7,710       160.07      1,234,139.70
            DOVER   CORP

                                       3,810        79.06       301,218.60
            EATON   CORP   PLC

                                      10,356         70.97       734,965.32
                                  56/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                      16,230         62.00      1,006,260.00
            FASTENAL     CO

                                       6,473        57.34       371,161.82
            FLOWSERVE     CORP

                                       3,265        42.13       137,554.45
            FLUOR   CORP

                                       2,903        37.35       108,427.05
            FORTIVE    CORP

                                       6,924        71.38       494,235.12
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                       3,160        42.23       133,446.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                       6,462       165.72      1,070,882.64
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      214,003          9.14     1,955,987.42
            HARRIS    CORP

                                       2,710       138.65       375,741.50
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                       3,740        39.58       148,029.20
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      18,316        139.88      2,562,042.08
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        960      197.12       189,235.20
            IDEX   CORP

                                       1,910       137.84       263,274.40
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                       7,790       132.67      1,033,499.30
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                       6,516        93.67       610,353.72
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                       3,060        60.52       185,191.20
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       5,170        66.47       343,649.90
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                       6,400        36.59       234,176.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      22,034         32.26       710,816.84
            L3  TECHNOLOGIES       INC

                                       1,891       178.00       336,598.00
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       1,050       220.64       231,672.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                       6,311       278.80      1,759,506.80
            MASCO   CORP

                                       8,659        31.61       273,710.99
            MIDDLEBY     CORP

                                       1,180       114.99       135,688.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                       4,244       264.08      1,120,755.52
            OWENS   CORNING

                                       2,950        48.29       142,455.50
            PACCAR    INC

                                       9,384        61.34       575,614.56
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                       3,550       159.52       566,296.00
            PENTAIR    PLC

                                       3,498        40.36       141,179.28
            RAYTHEON     COMPANY

                                       7,322       162.84      1,192,314.48
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                       2,973       160.26       476,452.98
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                       2,440       275.41       672,000.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                       4,410        46.76       206,211.60
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                       3,020        46.48       140,369.60
            SNAP-ON    INC

                                       1,430       166.23       237,708.90
                                  57/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A
                                       2,760        78.03       215,362.80
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                       4,126       132.65       547,313.90
            TEXTRON    INC

                                       6,126        48.62       297,846.12
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       1,100       349.05       383,955.00
            UNITED    RENTALS    INC

                                       2,020       119.38       241,147.60
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                      20,188        112.77      2,276,600.76
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                       1,110       110.49       122,643.90
            WABTEC    CORP

                                       1,880        74.23       139,552.40
            WW  GRAINGER     INC

                                       1,107       299.28       331,302.96
            XYLEM   INC

                                       4,168        70.15       292,385.20
            CINTAS    CORP

                                       2,117       180.91       382,986.47
            COPART    INC

                                       4,880        49.74       242,731.20
            COSTAR    GROUP   INC

                                        865      371.65       321,477.25
            EQUIFAX    INC

                                       2,764       101.05       279,302.20
            IHS  MARKIT    LTD

                                       9,063        51.40       465,838.20
            MANPOWERGROUP       INC

                                       1,447        73.26       106,007.22
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                       9,945        25.27       251,310.15
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                       5,560        75.08       417,444.80
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                       3,075        60.18       185,053.50
            ROLLINS    INC

                                       3,000        37.90       113,700.00
            TRANSUNION                          5,280        58.36       308,140.80

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                       3,770       113.16       426,613.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                       6,026        79.03       476,234.78
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      11,064         93.32      1,032,492.48
            AMERCO                           225      346.42        77,944.50

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                       2,270        33.58       76,226.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                       3,440        86.04       295,977.60
            CSX  CORP

                                      20,323         65.09      1,322,824.07
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                       4,175        48.22       201,318.50
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                       4,367        67.94       296,693.98
            FEDEX   CORP

                                       6,358       173.27      1,101,650.66
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                       2,430        99.92       242,805.60
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                       2,810       104.14       292,633.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                       2,750        31.70       87,175.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                       7,200       165.08      1,188,576.00
                                  58/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                       1,460       130.23       190,135.80
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                       3,770        50.59       190,724.30
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      18,246        154.64      2,821,561.44
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC

                                       1,715        86.74       148,759.10
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      17,077         99.58      1,700,527.66
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       3,850        61.79       237,891.50
            APTIV   PLC

                                       6,450        71.14       458,853.00
            AUTOLIV    INC

                                       2,540        77.78       197,561.20
            BORGWARNER      INC

                                       5,980        40.08       239,678.40
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                      97,325         8.36      813,637.00
            GENERAL    MOTORS    CORP

                                      31,905         38.26      1,220,685.30
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO

                                       5,430        20.27       110,066.10
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                       3,709        37.28       138,271.52
            LEAR   CORP

                                       1,660       150.67       250,112.20
            TESLA   INC

                                       3,160       347.31      1,097,499.60
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                       3,490        41.09       143,404.10
            DR  HORTON    INC

                                       8,596        37.61       323,295.56
            GARMIN    LTD

                                       2,395        67.04       160,560.80
            HANESBRANDS      INC

                                       7,940        14.32       113,700.80
            HASBRO    INC

                                       2,748        88.39       242,895.72
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                       2,778        38.87       107,980.86
            LENNAR    CORP-CL    A

                                       6,960        44.78       311,668.80
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                       2,300       145.14       333,822.00
            MATTEL    INC

                                       7,349        12.67       93,111.83
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       1,628       124.18       202,165.04
            NEWELL    BRANDS    INC

                                      13,866         20.73       287,442.18
            NIKE   INC  -CL  B

                                      31,578         79.13      2,498,767.14
            NVR  INC

                                        100     2,527.38        252,738.00
            POLARIS    INDUSTRIES      INC

                                       1,240        86.71       107,520.40
            PULTE   GROUP   INC

                                       8,230        26.85       220,975.50
            PVH  CORP

                                       2,150       107.56       231,254.00
            RALPH   LAUREN    CORP

                                       1,165       107.88       125,680.20
            TAPESTRY     INC

                                       6,756        36.12       244,026.72
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                       3,560        20.03       71,306.80
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       5,672        18.15       102,946.80
                                  59/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VF  CORP
                                       7,860        73.26       575,823.60
            WHIRLPOOL     CORP

                                       1,414       125.52       177,485.28
            ARAMARK                          5,980        31.44       188,011.20

            CARNIVAL     CORP

                                      10,197         53.54       545,947.38
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        685      517.66       354,597.10
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                       2,943       108.01       317,873.43
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        940      258.94       243,403.60
            H&R  BLOCK   INC

                                       4,510        25.24       113,832.40
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                       6,840        72.00       492,480.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       9,350        57.05       533,417.50
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                       7,023       108.47       761,784.81
            MCDONALD'S      CORP

                                      19,151        181.11      3,468,437.61
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       5,100        20.51       104,601.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      14,310         27.74       396,959.40
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                       6,390        46.79       298,988.10
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                       4,008       107.04       429,016.32
            STARBUCKS     CORP

                                      33,344         64.28      2,143,352.32
            VAIL   RESORTS    INC

                                       1,110       180.81       200,699.10
            WYNN   RESORTS    LTD

                                       2,570       114.27       293,673.90
            YUM!   BRANDS    INC

                                       8,294        90.70       752,265.80
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING

                                       7,978        48.77       389,087.06
            CHARTER    COMMUNICATION-A

                                       3,991       294.41      1,174,990.31
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      112,914         35.91      4,054,741.74
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-A

                                       3,320        27.30       90,636.00
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-C

                                       8,830        25.48       224,988.40
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       7,089        29.34       207,991.26
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      10,826         22.34       241,852.84
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                       2,700        75.61       204,147.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                       3,975        21.96       87,291.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                      12,321         21.42       263,915.82
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       4,700        31.35       147,345.00
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                       5,150        39.25       202,137.50
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       1,975        39.06       77,143.50
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                       3,430        53.12       182,201.60
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      11,860         12.44       147,538.40
                                  60/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            OMNICOM    GROUP
                                       5,247        74.35       390,114.45
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                      45,960         6.05      278,058.00
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                      36,733        111.01      4,077,730.33
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  - B

                                      11,269         48.06       541,588.14
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC

                                      25,962         48.39      1,256,301.18
            VIACOM    INC-CLASS     B

                                       9,058        29.79       269,837.82
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       1,748       166.28       290,657.44
            AMAZON.COM      INC

                                      10,255       1,693.22       17,363,971.10
            AUTOZONE     INC

                                        622      842.31       523,916.82
            BEST   BUY  CO  INC

                                       6,134        57.82       354,667.88
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       1,178      1,724.51       2,031,472.78
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       1,580       167.93       265,329.40
            CARMAX    INC

                                       4,299        64.56       277,543.44
            DOLLAR    GENERAL    CORP/OLD

                                       6,280       112.27       705,055.60
            DOLLAR    TREE   INC

                                       6,336        94.57       599,195.52
            EBAY   INC

                                      22,297         30.38       677,382.86
            EXPEDIA    INC

                                       2,912       116.71       339,859.52
            GAP  INC/THE

                                       5,106        25.59       130,662.54
            GENUINE    PARTS   CO

                                       3,421        97.06       332,042.26
            GRUBHUB    INC

                                       2,120        79.66       168,879.20
            HOME   DEPOT   INC

                                      28,270        174.87      4,943,574.90
            KOHLS   CORP

                                       3,792        68.84       261,041.28
            L BRANDS    INC

                                       6,608        27.00       178,416.00
            LKQ  CORP

                                       7,600        26.90       204,440.00
            LOWE'S    COS  INC

                                      20,162         92.05      1,855,912.10
            MACY'S    INC

                                       7,939        24.75       196,490.25
            MERCADOLIBRE       INC

                                        990      342.23       338,807.70
            NETFLIX    INC

                                      10,750        353.19      3,796,792.50
            NORDSTROM     INC

                                       2,540        45.88       116,535.20
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       1,885       348.22       656,394.70
            QURATE    RETAIL    INC

                                      10,830         21.45       232,303.50
            ROSS   STORES    INC

                                       9,802        90.80       890,021.60
            TARGET    CORP

                                      11,820         69.37       819,953.40
            TIFFANY    & CO

                                       2,610        85.26       222,528.60
            TJX  COMPANIES     INC

                                      30,906         48.00      1,483,488.00
                                  61/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                       3,500        88.50       309,750.00
            TRIPADVISOR      INC

                                       2,330        58.45       136,188.50
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       1,400       283.90       397,460.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       1,330        96.52       128,371.60
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      10,809        211.46      2,285,671.14
            KROGER    CO

                                      19,240         28.93       556,613.20
            SYSCO   CORP

                                      12,866         62.24       800,779.84
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      20,922         71.99      1,506,174.78
            WALMART    INC

                                      36,482         96.74      3,529,268.68
            ALTRIA    GROUP   INC

                                      46,488         47.06      2,187,725.28
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      13,043         43.41       566,196.63
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                       7,420        45.45       337,239.00
            BUNGE   LTD

                                       3,977        52.34       208,156.18
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                       5,105        35.78       182,656.90
            COCA-COLA     CO/THE

                                      99,932         47.06      4,702,799.92
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                       5,130        46.10       236,493.00
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      13,910         21.24       295,448.40
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                       3,910       160.36       627,007.60
            GENERAL    MILLS   INC

                                      13,969         42.97       600,247.93
            HERSHEY    CO/THE

                                       3,345       107.78       360,524.10
            HORMEL    FOODS   CORP

                                       6,920        43.35       299,982.00
            INGREDION     INC

                                       1,840        98.27       180,816.80
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                       2,720       104.18       283,369.60
            KELLOGG    CO

                                       6,188        59.28       366,824.64
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      15,511         47.08       730,257.88
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC

                                       3,430        70.90       243,187.00
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                       2,805       140.48       394,046.40
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B

                                       4,440        61.78       274,303.20
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                      36,495         43.04      1,570,744.80
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      10,090         54.27       547,584.30
            PEPSICO    INC

                                      35,081        109.22      3,831,546.82
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                      38,348         72.52      2,780,996.96
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                       6,806        59.39       404,208.34
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                       6,360        67.39       428,600.40
            CLOROX    COMPANY

                                       3,006       151.98       456,851.88
                                  62/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                      20,540         62.00      1,273,480.00
            COTY   INC-CL    A

                                      10,000         7.43       74,300.00
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       5,260       125.43       659,761.80
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       8,963       114.37      1,025,098.31
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                      61,509         90.64      5,575,175.76
            ABBOTT    LABORATORIES

                                      43,306         70.52      3,053,939.12
            ABIOMED    INC

                                       1,150       330.32       379,868.00
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                       1,860       212.67       395,566.20
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                       4,564        76.08       347,229.12
            ANTHEM    INC

                                       6,466       261.89      1,693,380.74
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      13,179         69.12       910,932.48
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                       6,657       236.11      1,571,784.27
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                      34,648         36.81      1,275,392.88
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                       7,495        48.17       361,034.15
            CENTENE    CORP

                                       4,840       125.27       606,306.80
            CERNER    CORP

                                       6,770        53.40       361,518.00
            CIGNA   CORP

                                       9,370       194.50      1,822,465.00
            COOPER    COS  INC/THE

                                       1,310       267.50       350,425.00
            CVS  HEALTH    CORP

                                      31,858         63.37      2,018,841.46
            DANAHER    CORP

                                      15,659        105.57      1,653,120.63
            DAVITA    INC

                                       2,978        56.72       168,912.16
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                       6,592        40.25       265,328.00
            DEXCOM    INC

                                       2,070       149.50       309,465.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       4,990       159.11       793,958.90
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                       7,175       134.06       961,880.50
            HENRY   SCHEIN    INC

                                       3,340        78.28       261,455.20
            HOLOGIC    INC

                                       7,468        43.10       321,870.80
            HUMANA    INC

                                       3,555       291.02      1,034,576.10
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                       2,070       196.90       407,583.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                       2,830       534.28      1,512,012.40
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                       2,535       135.26       342,884.10
            MCKESSON     CORP

                                       4,754       124.39       591,350.06
            MEDTRONIC     PLC

                                      33,328         87.60      2,919,532.80
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                       3,626        85.10       308,572.60
            RESMED    INC

                                       3,240       117.41       380,408.40
                                  63/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            STRYKER    CORP
                                       8,383       164.41      1,378,249.03
            TELEFLEX     INC

                                       1,090       254.70       277,623.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                      23,790        259.77      6,179,928.30
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                       2,380       130.52       310,637.60
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                       2,494       126.05       314,368.70
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A

                                       2,860       103.45       295,867.00
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC

                                       1,170       259.11       303,158.70
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       4,862       106.22       516,441.64
            ABBVIE    INC

                                      37,386         87.20      3,260,059.20
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                       7,840        70.82       555,228.80
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       5,860       114.62       671,673.20
            ALKERMES     PLC

                                       3,220        33.82       108,900.40
            ALLERGAN     PLC

                                       8,555       156.56      1,339,370.80
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                       2,400        80.68       193,632.00
            AMGEN   INC

                                      15,981        201.92      3,226,883.52
            BEIGENE    LTD-ADR

                                        760      141.31       107,395.60
            BIOGEN    INC

                                       4,943       338.34      1,672,414.62
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                       4,430        97.51       431,969.30
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                      40,341         49.60      2,000,913.60
            CELGENE    CORP

                                      17,294         86.59      1,497,487.46
            ELI  LILLY   & CO

                                      23,853        119.16      2,842,323.48
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                      31,954         68.65      2,193,642.10
            ILLUMINA     INC

                                       3,690       310.05      1,144,084.50
            INCYTE    CORP

                                       4,600        78.67       361,882.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                       3,813       124.09       473,155.17
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       1,400       127.39       178,346.00
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      66,331        129.09      8,562,668.79
            MERCK   & CO.  INC.

                                      65,713         75.60      4,967,902.80
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        605      587.69       355,552.45
            MYLAN   NV

                                      12,825         29.55       378,978.75
            NEKTAR    THERAPEUTICS

                                       3,790        45.42       172,141.80
            PERRIGO    CO  PLC

                                       3,009        44.87       135,013.83
            PFIZER    INC

                                      144,880         42.47      6,153,053.60
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                       1,970       417.38       822,238.60
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                       3,440        71.22       244,996.80
                                  64/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                      22,030         18.76       413,282.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                       9,934       238.17      2,365,980.78
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP

                                        940      114.19       107,338.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                       6,240       190.52      1,188,844.80
            WATERS    CORP

                                       1,866       202.34       377,566.44
            ZOETIS    INC

                                      12,400         84.25      1,044,700.00
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      234,489         28.99      6,797,836.11
            BB&T   CORP

                                      20,098         48.28       970,331.44
            CIT  GROUP   INC

                                       2,655        43.76       116,182.80
            CITIGROUP     INC

                                      62,127         62.47      3,881,073.69
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      12,420         33.90       421,038.00
            COMERICA     INC

                                       3,950        79.70       314,815.00
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                       4,480        49.35       221,088.00
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                      16,209         26.41       428,079.69
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                       4,250        95.68       406,640.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                      24,720         13.36       330,259.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                      83,090        102.92      8,551,622.80
            KEYCORP                          24,618         16.33       402,011.94

            M & T BANK   CORP

                                       3,153       163.21       514,601.13
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                       9,730        16.00       155,680.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      11,430        121.89      1,393,202.70
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                      25,844         15.61       403,424.84
            SIGNATURE     BANK

                                       1,370       121.32       166,208.40
            SUNTRUST     BANKS   INC

                                      12,207         58.04       708,494.28
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       1,530       225.37       344,816.10
            US  BANCORP

                                      38,171         49.75      1,899,007.25
            WELLS   FARGO   & CO

                                      113,050         49.23      5,565,451.50
            ZIONS   BANCORP    NA

                                       5,800        46.59       270,222.00
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP

                                       1,330       107.06       142,389.80
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      12,230         25.94       317,246.20
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      18,024         99.49      1,793,207.76
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                       3,330       118.59       394,904.70
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                       7,110        19.00       135,090.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                      24,922         51.53      1,284,230.66
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                      32,070        198.78      6,374,874.60
                                  65/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BLACKROCK     INC
                                       2,940       412.52      1,212,808.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      12,375         83.65      1,035,168.75
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                       3,180        93.53       297,425.40
            CME  GROUP   INC

                                       8,890       181.26      1,611,401.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       8,020        64.54       517,610.80
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                       6,050        49.72       300,806.00
            EATON   VANCE   CORP

                                       3,200        38.56       123,392.00
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                       7,935        31.07       246,540.45
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       8,828       199.09      1,757,566.52
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                      14,730         74.85      1,102,540.50
            INVESCO    LTD

                                      10,627         18.46       196,174.42
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                       6,485        19.90       129,051.50
            MOODY'S    CORP

                                       4,077       157.86       643,595.22
            MORGAN    STANLEY

                                      32,175         42.53      1,368,402.75
            MSCI   INC

                                       2,000       160.73       321,460.00
            NASDAQ    INC

                                       2,825        82.44       232,893.00
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                       5,330        89.18       475,329.40
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                       3,060        79.85       244,341.00
            S&P  GLOBAL    INC

                                       6,462       185.32      1,197,537.84
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                      29,894         46.92      1,402,626.48
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                       3,165        48.66       154,008.90
            STATE   STREET    CORP

                                      10,027         71.05       712,418.35
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      17,520         26.35       461,652.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                       5,955        94.74       564,176.70
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                       6,280        54.36       341,380.80
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                       3,700        44.47       164,539.00
            AFLAC   INC

                                      19,884         47.32       940,910.88
            ALLEGHANY     CORP

                                        440      617.25       271,590.00
            ALLSTATE     CORP

                                       8,243        84.57       697,110.51
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       1,960        95.44       187,062.40
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                      21,575         43.29       933,981.75
            AON  PLC

                                       6,287       152.50       958,767.50
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      10,345         28.24       292,142.80
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                       4,500        73.91       332,595.00
            ASSURANT     INC

                                       1,110        95.45       105,949.50
                                  66/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS-A
                                       3,700        43.77       161,949.00
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC

                                       2,874        35.52       102,084.48
            CHUBB   LTD

                                      11,525        132.86      1,531,211.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                       3,920        78.18       306,465.60
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       1,154       215.33       248,490.82
            FNF  GROUP

                                       6,671        34.12       227,614.52
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       8,532        46.11       393,410.52
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                       5,513        58.02       319,864.26
            LOEWS   CORP

                                       5,785        46.80       270,738.00
            MARKEL    CORP

                                        320     1,056.35        338,032.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      13,003         82.38      1,071,187.14
            METLIFE    INC

                                      20,885         45.05       940,869.25
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                       7,120        49.01       348,951.20
            PROGRESSIVE      CORP

                                      15,100         63.25       955,075.00
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      10,812         91.17       985,730.04
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                       1,690       148.87       251,590.30
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        887      132.75       117,749.25
            TORCHMARK     CORP

                                       2,866        81.70       234,152.20
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                       6,414       122.94       788,537.16
            UNUM   GROUP

                                       4,788        33.62       160,972.56
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                       3,308       156.96       519,223.68
            WR  BERKLEY    CORP

                                       2,063        74.91       154,539.33
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                       7,550        43.75       330,312.50
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                      34,300         6.96      238,728.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                       1,160       140.60       163,096.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      15,798        149.12      2,355,797.76
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                      18,760         47.38       888,848.80
            ADOBE   INC

                                      12,079        244.40      2,952,107.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                       4,860        64.83       315,073.80
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                       1,270       169.69       215,506.30
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       7,390      1,099.12       8,122,496.80
            ALPHABET     INC-CL    C

                                       7,782      1,089.90       8,481,601.80
            ANSYS   INC

                                       1,820       158.31       288,124.20
            AUTODESK     INC

                                       5,720       136.50       780,780.00
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      10,906        132.94      1,449,843.64
                                  67/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                       2,730       100.11       273,300.30
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                       6,730        45.74       307,830.20
            CDK  GLOBAL    INC

                                       3,490        50.17       175,093.30
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                       2,960       105.95       313,612.00
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                       3,228       107.07       345,621.96
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      14,998         66.55       998,116.90
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       7,723        61.94       478,362.62
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                       7,064        89.31       630,885.84
            FACEBOOK     INC-A

                                      59,620        148.30      8,841,646.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATIO

                                       7,925       104.21       825,864.25
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS-A

                                      12,110         21.91       265,330.10
            FISERV    INC

                                       9,616        74.50       716,392.00
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                       2,050       192.61       394,850.50
            FORTINET     INC

                                       4,130        72.65       300,044.50
            GARTNER    INC

                                       2,050       129.11       264,675.50
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                       3,620       113.43       410,616.60
            GODADDY    INC-CLASS     A

                                       4,710        64.41       303,371.10
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,940       194.23       376,806.20

            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                      22,522        122.19      2,751,963.18
            INTUIT    INC

                                       6,076       211.73      1,286,471.48
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       1,950       129.50       252,525.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                       3,680        56.08       206,374.40
            MASTERCARD      INC

                                      22,750        199.31      4,534,302.50
            MICROSOFT     CORP

                                      180,204         106.12      19,123,248.48
            ORACLE    CORP

                                      73,713         48.58      3,580,977.54
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                       2,510       203.30       510,283.00
            PAYCHEX    INC

                                       7,382        68.75       507,512.50
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                      27,727         90.40      2,506,520.80
            PTC  INC

                                       2,620        87.55       229,381.00
            RED  HAT  INC

                                       4,270       175.74       750,409.80
            SABRE   CORP

                                       6,100        22.59       137,799.00
            SALESFORCE.COM        INC

                                      17,730        149.82      2,656,308.60
            SERVICENOW      INC

                                       4,630       186.53       863,633.90
            SPLUNK    INC

                                       3,840       118.55       455,232.00
            SQUARE    INC  - A

                                       7,840        68.84       539,705.60
                                  68/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                       6,230        48.16       300,036.80
            SYMANTEC     CORP

                                      16,455         20.01       329,264.55
            SYNOPSYS     INC

                                       3,207        89.14       285,871.98
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                       2,700       105.37       284,499.00
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC

                                       3,826        86.21       329,839.46
            TWITTER    INC

                                      17,630         32.85       579,145.50
            VERISIGN     INC

                                       2,670       163.42       436,331.40
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                      43,902        137.28      6,026,866.56
            VMWARE    INC

                                       1,775       143.90       255,422.50
            WESTERN    UNION   CO

                                      12,691         17.93       227,549.63
            WIX.COM    LTD

                                       1,000       103.91       103,910.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                       3,800       166.58       633,004.00
            WORLDPAY     INC-CLASS     A

                                       7,100        82.67       586,957.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                       2,720        33.55       91,256.00
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                       7,180        81.83       587,539.40
            APPLE   INC

                                      119,472         155.86      18,620,905.92
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       1,310       221.03       289,549.30
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       1,930        74.17       143,148.10
            CDW  CORP/DE

                                       3,500        80.76       282,660.00
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      116,190         44.21      5,136,759.90
            COGNEX    CORP

                                       3,970        42.00       166,740.00
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC

                                       4,030        19.08       76,892.40
            CORNING    INC

                                      19,778         30.27       598,680.06
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                       3,122        43.71       136,462.62
            F5  NETWORKS     INC

                                       1,755       156.42       274,517.10
            FLEX   LTD

                                      10,936         7.96       87,050.56
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                       3,355        44.89       150,605.95
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                      35,585         14.27       507,797.95
            HP  INC

                                      38,375         21.23       814,701.25
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       1,160       129.21       149,883.60
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                       7,933        27.95       221,727.35
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                       4,180        69.22       289,339.60
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                       3,855       113.75       438,506.25
            NETAPP    INC

                                       6,456        61.92       399,755.52
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                       7,154        38.73       277,074.42
                                  69/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                       8,585        79.73       684,482.05
            TRIMBLE    INC

                                       6,070        35.66       216,456.20
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                       7,758        36.47       282,934.26
            XEROX   CORP

                                       4,938        23.12       114,166.56
            AT&T   INC

                                      179,427         30.64      5,497,643.28
            CENTURYLINK      INC

                                      22,816         15.34       349,997.44
            SPRINT    CORP

                                      17,350         6.01      104,273.50
            T-MOBILE     US  INC

                                       8,762        66.25       580,482.50
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      102,107         56.83      5,802,740.81
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                       5,050        25.63       129,431.50
            AES  CORP

                                      18,348         15.49       284,210.52
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                       6,390        42.53       271,766.70
            AMEREN    CORPORATION

                                       5,552        67.06       372,317.12
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      12,738         76.00       968,088.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                       4,915        92.56       454,932.40
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                       2,540        94.99       241,274.60
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      11,712         29.54       345,972.48
            CMS  ENERGY    CORP

                                       6,680        50.98       340,546.40
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                       8,226        77.03       633,648.78
            DOMINION     ENERGY    INC

                                      18,651         68.94      1,285,799.94
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                       4,868       113.19       551,008.92
            DUKE   ENERGY    CORP

                                      17,726         85.64      1,518,054.64
            EDISON    INTERNATIONAL

                                       7,669        53.51       410,368.19
            ENTERGY    CORP

                                       4,567        86.03       392,899.01
            EVERGY    INC

                                       6,190        56.60       350,354.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                       7,280        67.28       489,798.40
            EXELON    CORP

                                      23,846         46.02      1,097,392.92
            FIRSTENERGY      CORP

                                      13,105         38.71       507,294.55
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                      11,625        175.49      2,040,071.25
            NISOURCE     INC

                                       8,510        26.73       227,472.30
            NRG  ENERGY    INC

                                       7,110        41.06       291,936.60
            OGE  ENERGY    CORP

                                       4,980        40.19       200,146.20
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                       2,849        85.55       243,731.95
            PPL  CORP

                                      18,738         29.90       560,266.20
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      13,278         52.21       693,244.38
                                  70/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SEMPRA    ENERGY
                                       6,837       112.36       768,205.32
            SOUTHERN     CO

                                      24,905         47.07      1,172,278.35
            UGI  CORP

                                       4,060        55.35       224,721.00
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                       7,920        24.61       194,911.20
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                       8,390        70.93       595,102.70
            XCEL   ENERGY    INC

                                      13,424         50.69       680,462.56
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                      23,030         20.25       466,357.50
            ANALOG    DEVICES    INC

                                       9,670        88.81       858,792.70
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                      24,163         34.54       834,590.02
            BROADCOM     INC

                                      10,650        255.33      2,719,264.50
            INTEL   CORP

                                      113,932         48.47      5,522,284.04
            KLA-TENCOR      CORPORATION

                                       4,319        92.92       401,321.48
            LAM  RESEARCH     CORP

                                       3,837       141.76       543,933.12
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                      17,864         16.52       295,113.28
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                       6,790        52.71       357,900.90
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                       5,664        76.15       431,313.60
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                      27,437         33.88       929,565.56
            NVIDIA    CORP

                                      14,235        151.72      2,159,734.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       9,077        79.14       718,353.78
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      12,520         17.82       223,106.40
            QORVO   INC

                                       3,530        62.25       219,742.50
            QUALCOMM     INC

                                      34,662         54.77      1,898,437.74
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                       4,320        69.03       298,209.60
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                      23,972         97.54      2,338,228.88
            XILINX    INC

                                       6,735        92.24       621,236.40
                                     7,529,253               561,243,762.02

     米ドル小計
                                                  (61,394,455,127)
     加ドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                       7,925         9.67       76,634.75
            CAMECO    CORP

                                      11,792         15.71       185,252.32
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                      30,284         36.41      1,102,640.44
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                      25,343         10.69       270,916.67
            ENBRIDGE     INC

                                      49,637         47.38      2,351,801.06
            ENCANA    CORP

                                      21,068         9.20      193,825.60
            HUSKY   ENERGY    INC

                                      10,473         17.45       182,753.85
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                       7,132        36.95       263,527.40
                                  71/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            INTER   PIPELINE     LTD
                                       9,840        21.27       209,296.80
            KEYERA    CORP

                                       4,270        28.25       120,627.50
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      11,262         44.94       506,114.28
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                       4,100        19.72       80,852.00
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    -A

                                       7,090        10.61       75,224.90
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                      38,739         41.55      1,609,605.45
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                       6,635        18.69       124,008.15
            TRANSCANADA      CORP

                                      21,503         54.96      1,181,804.88
            VERMILION     ENERGY    INC

                                       3,840        33.01       126,758.40
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                       6,595        52.38       345,446.10
            BARRICK    GOLD   CORP

                                      41,584         15.78       656,195.52
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                       3,050        53.80       164,090.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      20,680         12.86       265,944.80
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                       4,865        91.75       446,363.75
            GOLDCORP     INC

                                      25,647         13.71       351,620.37
            KINROSS    GOLD   CORP

                                      25,015         4.18      104,562.70
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      12,280         6.05       74,294.00
            METHANEX     CORP

                                       1,650        75.81       125,086.50
            NUTRIEN    LTD

                                      15,468         67.69      1,047,028.92
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      11,955         30.48       364,388.40
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD

                                      23,419         2.09       48,945.71
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                       1,460        70.51       102,944.60
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      13,045         25.35       330,690.75
            BOMBARDIER      INC  'B'

                                      54,436         2.09      113,771.24
            CAE  INC

                                       5,615        26.57       149,190.55
            FINNING    INTERNATIONAL       INC

                                       3,545        25.77       91,354.65
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC

                                       3,605        48.34       174,265.70
            WSP  GLOBAL    INC

                                       2,100        63.28       132,888.00
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                       5,496        67.03       368,396.88
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      18,028        109.00      1,965,052.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                       3,475       259.09       900,337.75
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                       8,478        66.55       564,210.90
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       4,540        43.28       196,491.20
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                       6,648        76.00       505,248.00
            STARS   GROUP   INC/THE

                                       4,140        23.84       98,697.60
                                  72/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                                      10,695         26.61       284,593.95
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       1,670       146.95       245,406.50
            DOLLARAMA     INC

                                       6,540        35.00       228,900.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B

                                      11,640         71.70       834,588.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                       5,090        29.81       151,732.90
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                       4,269        64.30       274,496.70
            METRO   INC

                                       6,210        49.08       304,786.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                       1,758        93.62       164,583.96
            SAPUTO    INC

                                       6,060        39.30       238,158.00
            AURORA    CANNABIS     INC

                                      13,500         8.70      117,450.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                       9,574        30.58       292,772.92
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       4,400        56.97       250,668.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                      16,451         95.70      1,574,360.70
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                      30,329         73.10      2,217,049.90
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      11,525        108.57      1,251,269.25
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                       7,950        60.18       478,431.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                      35,519         98.42      3,495,779.98
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                      45,030         71.34      3,212,440.20
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                      20,493         55.36      1,134,492.48
            CI  FINANCIAL     CORP

                                       5,700        17.95       102,315.00
            IGM  FINANCIAL     INC

                                       1,945        32.95       64,087.75
            ONEX   CORPORATION

                                       2,315        77.53       179,481.95
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        670      618.31       414,267.70
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                       5,974        29.22       174,560.28
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                       2,225        47.47       105,620.75
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                       3,535       102.67       362,938.45
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                      49,131         21.06      1,034,698.86
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                       7,800        25.93       202,254.00
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                       5,715        27.12       154,990.80
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      16,244         48.28       784,260.32
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC

                                       3,320        20.16       66,931.20
            BLACKBERRY      LTD

                                      10,328         10.20       105,345.60
            CGI  GROUP   INC  - CL  A

                                       5,940        86.43       513,394.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        485      921.86       447,102.10
            OPEN   TEXT   CORP

                                       6,900        46.18       318,642.00
                                  73/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A
                                       2,410       209.68       505,328.80
            BCE  INC

                                       4,170        55.57       231,726.90
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       8,895        72.37       643,731.15
            TELUS   CORP

                                       4,366        45.92       200,486.72
            ALTAGAS    LTD

                                       7,050        13.96       98,418.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       1,920        39.98       76,761.60
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       2,590        33.11       85,754.90
            EMERA   INC

                                       1,270        44.90       57,023.00
            FORTIS    INC

                                      10,215         46.33       473,260.95
            HYDRO   ONE  LTD

                                       9,070        20.25       183,667.50
                                     1,026,638               42,688,162.76

     加ドル小計
                                                   (3,515,797,084)
     ユーロ        ENAGAS    SA

                                       4,790        24.81       118,839.90
            ENI  SPA

                                      60,376         14.21       858,425.96
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS

                                      14,375         14.24       204,700.00
            NESTE   OYJ

                                       3,210        78.20       251,022.00
            OMV  AG

                                       3,940        41.29       162,682.60
            REPSOL    SA

                                      37,049         14.75       546,657.99
            SNAM   SPA

                                      59,280         4.12      244,233.60
            TENARIS    SA

                                      11,695         10.28       120,283.07
            TOTAL   SA

                                      59,187         46.91      2,776,758.10
            VOPAK                          2,090        42.94       89,744.60

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      10,669        103.95      1,109,042.55
            AKZO   NOBEL

                                       6,758        71.84       485,494.72
            ARCELORMITTAL                          18,292         19.34       353,767.28

            ARKEMA                          1,885        81.98       154,532.30

            BASF   SE

                                      22,855         63.00      1,439,865.00
            COVESTRO     AG

                                       4,320        46.60       201,312.00
            CRH  PLC

                                      20,150         24.70       497,705.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                       3,580        22.98       82,268.40
            FUCHS   PETROLUB     SE-PRF

                                       1,720        40.18       69,109.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                       3,825        58.80       224,910.00
            IMERYS    SA

                                        830       43.82       36,370.60
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                       4,722        78.56       370,960.32
            LANXESS    AG

                                       1,935        46.77       90,499.95
                                  74/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                       5,620        24.56       138,027.20
            SOLVAY    SA

                                       2,241        93.08       208,592.28
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      11,535         11.77       135,824.62
            SYMRISE    AG

                                       3,450        71.34       246,123.00
            THYSSENKRUPP       AG

                                      11,595         15.69       181,983.52
            UMICORE                          5,130        35.22       180,678.60

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      11,868         25.30       300,260.40
            VOESTALPINE      AG

                                       2,509        26.68       66,940.12
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                       6,086        34.45       209,662.70
            AIRBUS    GROUP   SE

                                      14,498         91.76      1,330,336.48
            ALSTOM                          3,220        35.01       112,732.20

            ANDRITZ    AG

                                       2,250        42.76       96,210.00
            BOUYGUES     SA

                                       5,400        29.79       160,866.00
            BRENNTAG     AG

                                       3,925        39.89       156,568.25
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                      25,270         8.77      221,820.06
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                      11,366         29.29       332,966.97
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        50     1,250.00         62,500.00
            EIFFAGE                          2,300        76.88       176,824.00

            FERROVIAL     SA

                                      13,505         19.08       257,742.92
            GEA  GROUP   AG

                                       3,940        24.00       94,560.00
            HOCHTIEF     AG

                                        440      121.50        53,460.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                       3,590        37.42       134,337.80
            KION   GROUP   AG

                                       1,400        45.86       64,204.00
            KONE   OYJ-B

                                       7,604        43.28       329,101.12
            LEGRAND    SA

                                       6,618        50.30       332,885.40
            LEONARDO-FINMECCANICA           SPA

                                       8,130         7.59       61,722.96
            METSO   OYJ

                                       2,420        25.28       61,177.60
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       1,370       178.50       244,545.00
            OSRAM   LICHT   AG

                                       2,002        37.00       74,074.00
            PRYSMIAN     SPA

                                       6,315        18.34       115,817.10
            REXEL   SA

                                       6,250         9.84       61,500.00
            SAFRAN    SA

                                       8,590       108.20       929,438.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      13,378         58.48       782,345.44
            SIEMENS    AG-REG

                                      18,856         97.90      1,846,002.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE

                                       6,990        11.21       78,392.85
                                  75/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            THALES    SA
                                       2,485        98.62       245,070.70
            VINCI   SA

                                      13,050         74.38       970,659.00
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      12,830         14.16       181,736.95
            BUREAU    VERITAS    SA

                                       5,650        18.85       106,502.50
            EDENRED                          5,696        36.33       206,935.68

            RANDSTAD     NV

                                       3,115        40.98       127,652.70
            SOCIETE    BIC  SA

                                        565       91.85       51,895.25
            TELEPERFORMANCE                          1,430       142.80       204,204.00

            WOLTERS    KLUWER

                                       7,527        53.22       400,586.94
            ADP                           650      163.40       106,210.00

            AENA   SA

                                       1,590       141.35       224,746.50
            ATLANTIA     SPA

                                      14,220         19.70       280,134.00
            BOLLORE                          20,400         3.60       73,480.80

            DEUTCHE    LUFTHANSA

                                       7,050        20.53       144,736.50
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                      23,043         25.02       576,535.86
            FRAPORT    AG

                                        980       62.58       61,328.40
            GETLINK                          11,810         12.36       146,030.65

            INTERNATIONAL       CONSOLIDATED       A

                                      12,822         7.00       89,779.64
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                       7,955        71.26       566,873.30
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD

                                       1,720        62.15       106,898.00
            CONTINENTAL      AG

                                       2,495       128.75       321,231.25
            DAIMLER    AG

                                      22,352         48.93      1,093,795.12
            FAURECIA                          1,630        35.26       57,473.80

            FERRARI    NV

                                       2,894        99.52       288,010.88
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                      28,277         14.54       411,147.58
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                       3,879        89.44       346,937.76
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                       2,565        28.52       73,153.80
            PEUGEOT    SA

                                      13,890         21.09       292,940.10
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD

                                       4,160        55.24       229,798.40
            RENAULT    SA

                                       4,467        56.13       250,732.71
            VALEO   SA

                                       5,760        25.84       148,838.40
            VOLKSWAGEN      AG

                                        891      145.40       129,551.40
            VOLKSWAGEN      AG-PFD

                                       4,563       142.90       652,052.70
            ADIDAS    AG

                                       4,851       200.00       970,200.00
            ESSILORLUXOTTICA                          7,445       112.10       834,584.50

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HERMES    INTERNATIONAL
                                        817      495.70       404,986.90
            HUGO   BOSS   AG  -ORD

                                       1,230        57.26       70,429.80
            KERING                          1,957       397.50       777,907.50

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                       6,904       246.55      1,702,181.20
            MONCLER    SPA

                                       3,650        30.05       109,682.50
            PUMA   SE

                                        219      461.50       101,068.50
            SEB  SA

                                        480      125.10        60,048.00
            ACCOR   SA

                                       5,426        37.77       204,940.02
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC

                                       2,150        70.20       150,930.00
            SODEXO                          2,330        95.18       221,769.40

            AXEL   SPRINGER     SE

                                        995       49.66       49,411.70
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                       3,795        17.53       66,545.32
            JC  DECAUX    SA

                                       1,580        24.84       39,247.20
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE

                                       4,805        14.53       69,840.67
            PUBLICIS     GROUPE

                                       4,905        52.38       256,923.90
            RTL  GROUP

                                        860       45.52       39,147.20
            SES                          9,080        17.05       154,814.00

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                       1,240        38.48       47,715.20
            VIVENDI                          25,810         21.88       564,722.80

            INDITEX                          27,425         23.36       640,648.00

            ZALANDO    SE

                                       3,330        26.29       87,545.70
            CARREFOUR     SA

                                      14,603         16.02       233,940.06
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                       1,344        36.19       48,639.36
            COLRUYT    SA

                                       1,375        62.92       86,515.00
            JERONIMO     MARTINS

                                       5,075        11.89       60,367.12
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N

                                      32,458         22.35       725,598.59
            METRO   WHOLESALE     & FOOD   SPECI

                                       4,140        14.40       59,616.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                      18,731         62.63      1,173,122.53
            DANONE                          15,834         61.90       980,124.60

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                      14,820         7.93      117,522.60
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                       2,725        73.30       199,742.50
            HEINEKEN     NV

                                       6,533        75.50       493,241.50
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                       3,660        91.80       335,988.00
            PERNOD-RICARD       SA

                                       5,186       138.25       716,964.50
            REMY   COINTREAU

                                        470      101.00        47,470.00
                                  77/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BEIERSDORF      AG
                                       2,615        88.10       230,381.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                       2,730        87.05       237,646.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                       4,783        96.16       459,933.28
            L'OREAL                          6,276       196.75      1,234,803.00

            UNILEVER     NV-CVA

                                      38,345         46.55      1,785,151.47
            BIOMERIEUX                          1,070        59.90       64,093.00

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                       5,103        61.20       312,303.60
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      11,155         42.50       474,087.50
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                      24,661         31.05       765,724.05
            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF

                                        730      112.20        81,906.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                       3,400        34.80       118,320.00
            BAYER   AG-REG

                                      23,154         64.16      1,485,560.64
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        280      331.00        92,680.00
            GRIFOLS    SA

                                       8,040        24.39       196,095.60
            IPSEN                           780      118.20        92,196.00

            MERCK   KGAA

                                       3,090        90.00       278,100.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       3,080        31.08       95,726.40
            QIAGEN    N.V.

                                       5,344        31.99       170,954.56
            RECORDATI     SPA

                                       2,530        30.75       77,797.50
            SANOFI                          27,966         73.71      2,061,373.86

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        650       87.70       57,005.00
            UCB  SA

                                       3,028        77.40       234,367.20
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA

                                      10,610         22.50       238,725.00
            AIB  GROUP   PLC

                                      25,300         3.75       94,875.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      163,833          5.03      825,226.82
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      133,052          1.03      137,110.08
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      400,779          4.25     1,706,116.20
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                      24,219         5.36      129,813.84
            BANKIA    SA

                                      33,700         2.56       86,474.20
            BANKINTER     SA

                                      13,960         6.99       97,608.32
            BNP  PARIBAS

                                      28,012         41.42      1,160,257.04
            CAIXABANK     S.A

                                      81,100         3.31      268,684.30
            COMMERZBANK      AG

                                      30,914         6.42      198,591.53
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                      27,112         10.15       275,295.24
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                       8,098        29.76       240,996.48
                                  78/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ING  GROEP   NV-CVA
                                      100,065         10.11      1,011,857.28
            INTESA    SANPAOLO

                                      350,523          2.01      705,778.06
            KBC  GROEP   NV

                                       5,709        59.56       340,028.04
            MEDIOBANCA      SPA

                                      12,760         7.84      100,114.96
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL

                                       4,580        23.74       108,729.20
            SOCIETE    GENERALE

                                      17,839         28.50       508,411.50
            UNICREDIT     SPA

                                      50,846         10.58       538,255.75
            AMUNDI    SA

                                       1,140        49.19       56,076.60
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      53,665         7.78      417,621.03
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                       4,730       112.90       534,017.00
            EURAZEO    SE

                                       1,055        63.85       67,361.75
            EXOR   NV

                                       2,264        53.96       122,165.44
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                       1,632        80.22       130,919.04
            NATIXIS                          29,240         4.44      129,884.08

            WENDEL                           600      106.30        63,780.00

            AEGON   NV

                                      52,759         4.41      233,142.02
            AGEAS                          4,044        40.73       164,712.12

            ALLIANZ    SE-REG

                                      10,658        180.24      1,920,997.92
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                      30,088         15.26       459,142.88
            AXA                          49,852         20.10      1,002,025.20

            CNP  ASSURANCES

                                       3,530        19.41       68,517.30
            HANNOVER     RUECK   SE-REG

                                       1,725       123.70       213,382.50
            MAPFRE    SA

                                      20,814         2.43       50,744.53
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                       3,696       190.45       703,903.20
            NN  GROUP   NV

                                       8,020        36.52       292,890.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      16,160         7.40      119,584.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      10,069         40.40       406,787.60
            SCOR   SE

                                       4,762        41.30       196,670.60
            AROUNDTOWN      SA

                                      18,120         7.42      134,450.40
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                       9,220        41.34       381,154.80
            VONOVIA    SE

                                      11,328         41.59       471,131.52
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      11,440         62.78       718,203.20
            ATOS   SE

                                       2,250        70.24       158,040.00
            CAP  GEMINI    SA

                                       3,679        93.86       345,310.94
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                       2,930       108.60       318,198.00
                                  79/154


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            DELIVERY     HERO   SE
                                       1,880        32.96       61,964.80
            SAP  SE

                                      24,242         90.48      2,193,416.16
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                       1,920        76.50       146,880.00
            WIRECARD     AG

                                       2,870       143.00       410,410.00
            INGENICO     GROUP

                                       1,160        50.94       59,090.40
            NOKIA   OYJ

                                      132,796          5.21      692,663.93
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      82,956         14.59      1,210,328.04
            DRILLISCH     AG

                                       1,640        38.00       62,320.00
            ELISA   OYJ

                                       3,045        38.56       117,415.20
            ILIAD   SA

                                        520      104.35        54,262.00
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      82,606         2.49      206,349.78
            ORANGE    S.A.

                                      48,834         13.44       656,573.13
            PROXIMUS                          3,040        22.36       67,974.40

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      352,713          0.52      185,668.12
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                      125,887          0.45       57,026.81
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                      16,270         3.07       49,948.90
            TELEFONICA      SA

                                      120,459          7.56      911,513.25
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       2,400        35.79       85,896.00
            E.ON   SE

                                      58,569         9.04      529,756.60
            EDF                          14,555         13.82       201,222.87

            ENDESA    SA

                                       9,620        20.93       201,346.60
            ENEL   SPA

                                      200,677          5.24     1,051,547.48
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA

                                      72,391         3.06      221,588.85
            ENGIE                          45,124         13.60       613,686.40

            FORTUM    OYJ

                                      11,015         19.12       210,606.80
            IBERDROLA     SA

                                      151,412          6.95     1,052,313.40
            INNOGY    SE

                                       4,300        40.50       174,150.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      10,262         23.26       238,694.12
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      11,120         19.65       218,508.00
            RWE  AG

                                      12,635         19.88       251,183.80
            SUEZ                          7,629        11.46       87,428.34

            TERNA   SPA

                                      35,697         5.31      189,836.64
            UNIPER    SE

                                       5,900        24.21       142,839.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      12,624         17.99       227,105.76
            ASML   HOLDING    NV

                                      10,092        137.50      1,387,650.00
                                  80/154


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            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                      28,315         17.92       507,404.80
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      19,733         12.32       243,110.56
                                     4,896,092               86,640,862.68

     ユーロ小計
                                                  (10,798,050,715)
     英ポンド        BP  PLC

                                      493,088          5.11     2,519,679.68
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      113,408         23.05      2,614,054.40
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      92,419         23.22      2,145,969.18
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC

                                      17,360         5.41       93,952.32
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                      24,834         17.90       444,528.60
            ANTOFAGASTA      PLC

                                       8,730         8.23       71,900.28
            BHP  GROUP   PLC

                                      54,191         16.00       867,272.76
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                       3,751        48.09       180,385.59
            FRESNILLO     PLC

                                       4,710         9.00       42,427.68
            GLENCORE     PLC

                                      287,943          2.90      835,754.55
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                       4,199        29.79       125,088.21
            MONDI   PLC

                                       9,350        18.06       168,861.00
            RIO  TINTO   PLC

                                      29,215         38.97      1,138,508.55
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      11,210         18.69       209,514.90
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD

                                      77,605         4.97      386,240.08
            BUNZL   PLC

                                       9,666        24.12       233,143.92
            DCC  PLC

                                       2,530        63.60       160,908.00
            FERGUSON     PLC

                                       5,432        52.23       283,713.36
            MEGGITT    PLC

                                      16,205         4.92       79,728.60
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      139,600          1.62      226,640.60
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                      40,495         8.64      349,876.80
            SMITHS    GROUP   PLC

                                       8,233        14.26       117,402.58
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                       5,990        13.99       83,830.05
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC

                                       6,275         5.35       33,596.35
            EXPERIAN     PLC

                                      22,688         19.08       432,887.04
            G4S  PLC

                                      34,639         2.05       71,009.95
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                       4,475        49.46       221,333.50
            RELX   PLC

                                      50,885         16.46       837,821.52
            EASYJET    PLC

                                       3,840        11.69       44,889.60
            ROYAL   MAIL   PLC

                                      19,950         2.93       58,613.10
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                      20,690         5.16      106,884.54
                                  81/154


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            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                                       2,600        37.80       98,280.00
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      11,654         17.60       205,168.67
            PERSIMMON     PLC

                                       7,470        23.15       172,930.50
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      92,590         1.62      149,995.80
            CARNIVAL     PLC

                                       3,850        40.87       157,349.50
            COMPASS    GROUP   PLC

                                      37,388         16.11       602,507.62
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                      16,090         6.87      110,538.30
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                       4,483        43.60       195,458.80
            MERLIN    ENTERTAINME

                                      15,550         3.38       52,590.10
            TUI  AG-DI

                                       9,213        11.63       107,147.19
            WHITBREAD     PLC

                                       4,820        47.41       228,516.20
            INFORMA    PLC

                                      28,840         6.53      188,498.24
            ITV  PLC

                                      77,235         1.29       99,710.38
            PEARSON    PLC

                                      17,749         9.07      160,983.43
            WPP  PLC

                                      28,054         8.63      242,218.23
            KINGFISHER      PLC

                                      45,257         2.24      101,782.99
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                      34,970         2.85       99,909.29
            NEXT   PLC

                                       4,087        46.44       189,800.28
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                      42,801         2.71      116,204.71
            TESCO   PLC

                                      229,014          2.19      501,769.67
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                      49,255         2.21      109,272.21
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       8,505        23.30       198,166.50
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      57,017         25.12      1,432,552.12
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI

                                       5,140        25.25       129,785.00
            DIAGEO    PLC

                                      61,142         27.32      1,670,705.15
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                      24,942         23.99       598,358.58
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      16,725         58.69       981,590.25
            UNILEVER     PLC

                                      28,537         40.22      1,147,758.14
            CONVATEC     GROUP   PLC

                                      27,730         1.38       38,392.18
            NMC  HEALTH    PLC

                                       2,120        27.34       57,960.80
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                      20,386         14.46       294,883.49
            ASTRAZENECA      PLC

                                      31,453         55.10      1,733,060.30
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      123,171         14.81      1,825,147.87
            BARCLAYS     PLC

                                      413,981          1.60      663,942.72
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      491,641          6.38     3,141,094.34
                                  82/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                     1,772,516           0.56      994,913.23
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      122,230          2.37      289,685.10
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      71,060         6.03      428,491.80
            3I  GROUP   PLC

                                      26,499         8.17      216,496.83
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                       8,340        17.72       147,784.80
            INVESTEC     PLC

                                      13,185         4.83       63,762.66
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                       7,867        44.04       346,462.68
            SCHRODERS     PLC

                                       2,621        25.58       67,045.18
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      12,080         9.60      116,016.32
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      54,215         2.62      142,260.16
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       4,245        20.62       87,531.90
            AVIVA   PLC

                                      91,805         4.06      373,462.74
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                      29,333         3.22       94,452.26
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      136,201          2.51      341,864.51
            PRUDENTIAL      PLC

                                      65,612         14.49       950,717.88
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                      21,498         5.22      112,219.56
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                      20,690         4.45       92,132.57
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                      12,150         14.93       181,460.25
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      26,940         6.25      168,375.00
            BT  GROUP   PLC

                                      201,522          2.31      467,228.75
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      666,248          1.48      988,179.03
            CENTRICA     PLC

                                      163,175          1.34      219,878.31
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      88,258         7.95      701,739.35
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       6,043        19.29       116,569.47
            SSE  PLC

                                      23,977         11.26       269,981.02
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      17,085         8.08      138,046.80
                                     7,364,461               41,107,205.00

     英ポンド小計
                                                   (5,832,701,317)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                       4,430        19.30       85,499.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        170      493.80        83,946.00
            GIVAUDAN-REG                           213     2,397.00        510,561.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                      12,999         46.42       603,413.58
            SIKA   AG-REG

                                       3,010       130.50       392,805.00
            ABB  LTD-REG

                                      45,265         18.84       853,018.92
            GEBERIT    AG-REG

                                        880      376.40       331,232.00
                                  83/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                        450      200.00        90,000.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       1,150       205.00       235,750.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                       4,787        50.00       239,350.00
            SGS  SA-REG

                                        148     2,324.00        343,952.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                                       1,650       132.45       218,542.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                      13,549         67.12       909,408.88
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        680      301.50       205,020.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       1,400        59.05       82,670.00
            DUFRY   AG-REG

                                        690       99.06       68,351.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        45     1,534.00         69,030.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        23     5,995.00        137,885.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                         3    71,700.00         215,100.00
            NESTLE    SA-REG

                                      75,903         83.94      6,371,297.82
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       1,350       180.20       243,270.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        230      707.00       162,610.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       1,698       276.70       469,836.60
            NOVARTIS     AG-REG

                                      53,783         88.02      4,733,979.66
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      17,438        257.15      4,484,181.70
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       1,070       125.50       134,285.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      63,088         11.98       755,794.24
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       5,550        39.83       221,056.50
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        775       77.00       59,675.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG

                                        465      665.50       309,457.50
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      96,052         13.27      1,274,610.04
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       1,080       151.00       163,080.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        830      413.40       343,122.00
            SWISS   RE  AG

                                       7,199        93.58       673,682.42
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                       3,881       307.90      1,194,959.90
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                       1,551        84.45       130,981.95
            TEMENOS    AG

                                       1,530       127.30       194,769.00
            SWISSCOM     AG-REG

                                        644      488.10       314,336.40
                                      425,659              27,910,521.01

     スイスフラン小計
                                                   (3,071,273,731)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                       4,320       263.00      1,136,160.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       5,920       211.95      1,254,744.00
                                  84/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALFA   LAVAL   AB
                                       8,500       196.95      1,674,075.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                      23,020        164.30      3,782,186.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      18,325        224.20      4,108,465.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       9,100       207.00      1,883,700.00
            EPIROC    AB-A

                                      20,385         84.86      1,729,871.10
            EPIROC    AB-B

                                       9,100        79.47       723,177.00
            SANDVIK    AB

                                      25,790        135.65      3,498,413.50
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       7,170       155.05      1,111,708.50
            SKF  AB-B   SHARES-B

                                      11,729        146.00      1,712,434.00
            VOLVO   AB-B   SHS-B

                                      40,860        122.10      4,989,006.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                       8,769       142.10      1,246,074.90
            ELECTROLUX      AB  - B

                                       4,825       203.20       980,440.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                       8,480        71.02       602,249.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      21,138        134.10      2,834,605.80
            ICA  GRUPPEN    AB

                                       2,490       325.40       810,246.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                       4,040       394.80      1,594,992.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      14,885        226.30      3,368,475.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                      76,508         80.86      6,186,436.88
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                      39,750         90.50      3,597,375.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                      35,130        100.05      3,514,756.50
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                      20,630        212.20      4,377,686.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                       3,370       183.85       619,574.50
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      10,545        392.40      4,137,858.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                       4,885       228.40      1,115,734.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       2,350       277.80       652,830.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      73,155         75.90      5,552,464.50
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                       5,850       431.10      2,521,935.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                       1,370       626.00       857,620.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                      14,755        113.15      1,669,528.25
            TELIA   CO  AB

                                      75,170         41.70      3,134,589.00
                                      612,314              76,979,411.53

     スウェーデンクローナ小計
                                                    (933,760,261)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                       2,200       275.80       606,760.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                      27,014        189.50      5,119,153.00
            NORSK   HYDRO   A S

                                      36,870         40.76      1,502,821.20
                                  85/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                       3,780       357.40      1,350,972.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       2,070       287.50       595,125.00
            MOWI   ASA

                                      10,890        185.15      2,016,283.50
            ORKLA   ASA

                                      17,310         69.28      1,199,236.80
            DNB  ASA

                                      24,215        152.05      3,681,890.75
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                       4,200       135.50       569,100.00
            TELENOR    ASA

                                      19,845        165.95      3,293,277.75
                                      148,394              19,934,620.00

     ノルウェークローネ小計
                                                    (254,963,789)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                       2,400       619.80      1,487,520.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       6,325       298.00      1,884,850.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    AS

                                       5,160       507.40      2,618,184.00
            ISS  A/S

                                       4,720       188.60       890,192.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - A

                                        80     8,180.00        654,400.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B

                                        168     8,734.00       1,467,312.00
            DSV  A/S

                                       4,610       513.00      2,364,930.00
            PANDORA    A/S

                                       2,900       260.20       754,580.00
            CARLSBERG     AS-B

                                       2,720       727.20      1,977,984.00
            COLOPLAST-B                          3,375       609.80      2,058,075.00

            WILLIAM    DEMANT    HOLDING

                                       2,610       204.00       532,440.00
            GENMAB    A/S

                                       1,770      1,049.00       1,856,730.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       1,460       286.00       417,560.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                      44,785        310.70      13,914,699.50
            DANSKE    BANK   A/S

                                      16,415        127.40      2,091,271.00
            TRYG   A/S

                                       2,575       164.20       422,815.00
            ORSTED    A/S

                                       4,460       444.80      1,983,808.00
                                      106,533              37,377,350.50

     デンマーククローネ小計
                                                    (623,827,979)
     豪ドル        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                       5,335        26.40       140,844.00
            OIL  SEARCH    LTD

                                      28,830         7.64      220,261.20
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                      43,120         7.16      308,739.20
            SANTOS    LTD

                                      39,755         6.03      239,722.65
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                      21,413         33.74       722,474.62
            WORLEYPARSONS       LTD

                                       7,530        13.60       102,408.00
            ALUMINA    LTD

                                      75,722         2.36      178,703.92
                                  86/154


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AMCOR   LIMITED
                                      27,430         13.36       366,464.80
            BHP  GROUP   LTD

                                      72,566         32.87      2,385,244.42
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      11,500         12.11       139,265.00
            BORAL   LTD

                                      25,275         5.14      129,913.50
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                      48,165         4.55      219,150.75
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                      44,370         3.52      156,182.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI

                                      10,885         15.00       163,275.00
            NEWCREST     MINING    LTD

                                      18,889         23.70       447,669.30
            ORICA   LIMITED

                                       7,605        17.53       133,315.65
            RIO  TINTO   LTD

                                       8,688        80.40       698,515.20
            SOUTH32    LTD

                                      122,197          3.45      421,579.65
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       2,897        44.94       130,191.18
            BRAMBLES     LTD

                                      38,398         10.57       405,866.86
            SEEK   LTD

                                       6,920        17.37       120,200.40
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      41,770         4.39      183,370.30
            SYDNEY    AIRPORT

                                      24,156         6.60      159,429.60
            TRANSURBAN      GROUP

                                      60,149         11.85       712,765.65
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      12,980         23.53       305,419.40
            CROWN   RESORTS    LTD

                                      11,245         12.02       135,164.90
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                       1,180        43.21       50,987.80
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD

                                       1,630        43.83       71,442.90
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                      39,384         4.60      181,166.40
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                      11,392         3.20       36,454.40
            WESFARMERS      LTD

                                      27,845         32.27       898,558.15
            COLES   GROUP   LTD

                                      27,845         12.08       336,367.60
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                      32,852         30.04       986,874.08
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                      10,650         8.23       87,649.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      15,946         14.74       235,044.04
            COCHLEAR     LTD

                                       1,277       187.56       239,514.12
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                       4,375        57.81       252,918.75
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      10,050         22.46       225,723.00
            CSL  LTD

                                      11,262        196.38      2,211,631.56
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      71,579         25.94      1,856,759.26
            BANK   OF  QUEENSLAND      LIMITED

                                       8,120        10.37       84,204.40
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                      10,478         11.14       116,724.92
                                  87/154


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            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                      43,707         72.77      3,180,558.39
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      69,143         24.81      1,715,437.83
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      85,461         26.07      2,227,968.27
            AMP  LTD

                                      86,827         2.62      227,486.74
            ASX  LTD

                                       5,545        63.28       350,887.60
            CHALLENGER      LTD

                                      12,110         9.29      112,501.90
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                       8,084       117.18       947,283.12
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      56,205         7.11      399,617.55
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      62,000         2.65      164,300.00
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                      38,980         10.93       426,051.40
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                      32,570         12.70       413,639.00
            COMPUTERSHARE       LTD

                                       9,430        18.05       170,211.50
            REA  GROUP   LTD

                                       1,150        76.70       88,205.00
            TELSTRA    CORPORATION      LTD

                                      117,984          2.92      344,513.28
            TPG  TELECOM    LTD

                                       7,840         6.76       52,998.40
            AGL  ENERGY    LTD

                                      19,021         20.70       393,734.70
            AUSNET    SERVICES

                                      40,750         1.61       65,811.25
                                     1,800,462               28,479,364.36

     豪ドル小計
                                                   (2,241,610,768)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD

                                      18,583         4.97       92,357.51
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                      21,455         7.31      156,836.05
            A2  MILK   CO  LTD

                                      20,800         12.45       258,960.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                      15,790         14.10       222,639.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                       8,500        11.10       94,350.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      52,077         4.05      210,911.85
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                      28,000         3.59      100,520.00
                                      165,205               1,136,574.41

     ニュージーランドドル小計
                                                     (84,106,506)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                      67,208         78.25      5,259,026.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      48,500         17.02       825,470.00
            MTR  CORP

                                      34,000         42.20      1,434,800.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                      14,000         26.70       373,800.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                      40,000         45.05      1,802,000.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                      14,500         24.95       361,775.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      65,000         47.50      3,087,500.00
                                  88/154


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            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                      28,400         13.56       385,104.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      61,400         35.65      2,188,910.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD

                                      28,000         10.12       283,360.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      48,000         6.97      334,560.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      35,800         17.10       612,180.00
            WH  GROUP   LTD

                                      182,000          6.67     1,213,940.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      26,040         25.45       662,718.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      98,000         29.30      2,871,400.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                      17,400        175.10      3,046,740.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                      30,700        238.20      7,312,740.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      298,390         68.65     20,484,473.50
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      60,208         62.55      3,766,010.40
            HANG   LUNG   GROUP   LTD

                                      17,000         20.80       353,600.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      46,000         15.48       712,080.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                      27,638         42.65      1,178,760.70
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO

                                      15,000         37.85       567,750.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                      18,950         28.65       542,917.50
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      169,666         11.38      1,930,799.08
            SINO   LAND   CO

                                      85,050         13.98      1,188,999.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                      38,480        121.50      4,675,320.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                      10,517         89.70       943,374.90
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      23,200         28.20       654,240.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                      24,800         22.25       551,800.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                      31,800         48.65      1,547,070.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                      17,600         46.95       826,320.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD

                                      91,000         11.92      1,084,720.00
            PCCW   LTD

                                      80,000         4.75      380,000.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L

                                      16,000         61.25       980,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                      42,000         90.80      3,813,600.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                      56,000         8.24      461,440.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      237,668         16.70      3,969,055.60
            POWER   ASSETS    HOLDINGS

                                      32,000         54.10      1,731,200.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                       6,200        73.85       457,870.00
                                     2,284,115               84,857,423.68

     香港ドル小計
                                                   (1,183,761,060)
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     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD
                                      39,560         6.27      248,041.20
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                      21,000         2.68       56,280.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      33,000         3.63      119,790.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                      50,900         1.32       67,188.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                      46,000         2.13       97,980.00
            SATS   LTD

                                      13,000         4.89       63,570.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                      12,800         9.67      123,776.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      125,000          1.08      135,000.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      32,550         2.51       81,700.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                       2,000        37.12       74,240.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD

                                      130,000          0.25       33,150.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      49,660         3.25      161,395.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      44,715         25.08      1,121,452.20
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      79,640         11.73       934,177.20
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                      31,600         26.44       835,504.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                      22,000         7.45      163,900.00
            CAPITALAND      LTD

                                      72,500         3.28      237,800.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      10,000         8.74       87,400.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      15,650         6.58      102,977.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                       5,600        14.88       83,328.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      211,980          3.05      646,539.00
                                     1,049,155                5,475,188.10

     シンガポールドル小計
                                                    (441,957,183)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                      21,770         21.13       460,000.10
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        500      447.20       223,600.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                      26,615         23.58       627,581.70
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                      36,215         23.34       845,258.10
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                       2,900        65.79       190,791.00
            AZRIELI    GROUP   LTD

                                        940      189.00       177,660.00
            NICE   LTD

                                       1,385       391.20       541,812.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO

                                      48,790         3.39      165,690.84
                                      139,115               3,232,393.74

     イスラエルシュケル小計
                                                     (95,775,826)
                                    27,547,396               90,472,041,346

                 合   計
                                                  (90,472,041,346)
                                  90/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     米ドル     出資金        PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A-LP            3,327.00            78,483.93

                                          3,327.00            78,483.93

          出資金小計
                                                     (8,585,357)
          投資証券        AGNC   INVESTMENT      CORP                  14,530          261,540.00

                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC          2,420         297,055.00

                 AMERICAN     TOWER   CORP                  10,959         1,801,440.42

                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC            36,090          367,757.10

                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,655         670,107.70

                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,487         419,904.54

                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             6,558         115,158.48

                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,640         242,272.80

                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 10,640         1,145,076.80

                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                5,045         537,897.90

                 DUKE   REALTY    CORPORATION                    8,845         249,340.55

                 EQUINIX    INC                      1,888         720,895.04

                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                       9,220         644,570.20

                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                1,710         441,487.80

                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                3,020         278,262.80

                 FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST-REIT             1,875         235,500.00

                 HCP  INC                        10,905          325,078.05

                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               16,889          296,064.17

                 INVITATION      HOMES   INC                  6,200         131,564.00

                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,925         245,352.75

                 KIMCO   REALTY    CORPORATION                    8,795         145,645.20

                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  3,113         137,625.73

                 MACERICH     CO/THE                      2,460         113,012.40

                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               2,670         267,000.00

                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC            4,050         203,593.50

                 PROLOGIS     INC                     16,272         1,042,221.60

                                  91/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 PUBLIC    STORAGE                       3,759         770,369.46
                 REALTY    INCOME    CORP                   6,660         431,634.60

                 REGENCY    CENTERS    CORP                  4,305         264,542.25

                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                 2,660         461,403.60

                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                7,704        1,334,872.08

                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  2,040         181,498.80

                 UDR  INC                        5,820         241,704.60

                 VENTAS    INC                       9,515         575,942.95

                 VEREIT    INC                      19,554          151,347.96

                 VORNADO    REALTY    TRUST                   4,021         262,892.98

                 WELLTOWER     INC                     9,050         658,025.50

                 WEYERHAEUSER       CO                   19,308          475,749.12

                 WP  CAREY   INC                      4,400         306,592.00

                                           299,657         17,452,000.43

          投資証券小計
                                                   (1,909,074,327)
                                           302,984         17,530,484.36

     米ドル小計
                                                   (1,917,659,684)
     加ドル     投資証券        H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             4,000          87,560.00

                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST           3,380          82,877.60

                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,690          54,451.80

                                            9,070         224,889.40

     加ドル小計
                                                    (18,521,890)
     ユーロ     投資証券        COVIVIO                           995         86,565.00

                 GECINA    SA                        970        116,497.00

                 ICADE                           685         48,703.50

                 KLEPIERRE                          4,732         132,306.72

                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          3,680         538,384.00

                                           11,062          922,456.22

     ユーロ小計
                                                    (114,965,718)
     英ポンド     投資証券        BRITISH    LAND   COMPANY    PLC               20,201          113,812.43

                 HAMMERSON     PLC                     15,295           53,761.92

                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               22,294          190,301.58

                 SEGRO   PLC                       21,263          132,596.06

                                           79,053          490,471.99

     英ポンド小計
                                                    (69,593,070)
     豪ドル     投資証券        APA  GROUP                        26,518          237,336.10

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                 DEXUS                          29,087          324,029.18
                 GOODMAN    GROUP                      43,832          507,574.56

                 GPT  GROUP                        37,975          209,242.25

                 LENDLEASE     GROUP                     12,197          145,266.27

                 MIRVAC    GROUP                      78,535          180,630.50

                 SCENTRE    GROUP                     122,321           497,846.47

                 STOCKLAND                          50,500          187,355.00

                 VICINITY     CENTRES                     72,862          190,898.44

                                           473,827         2,480,178.77

     豪ドル小計
                                                    (195,214,870)
     香港ドル     投資証券        LINK   REIT                       51,500         4,094,250.00

                                           51,500         4,094,250.00

     香港ドル小計
                                                    (57,114,787)
     シンガ     投資証券        ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             51,900          141,687.00

     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST               54,940          100,540.20
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                  48,100          109,668.00
                 SUNTEC    REIT                      54,600          102,648.00

                                           209,540           454,543.20

     シンガポールドル小計
                                                    (36,690,727)
                                                    2,409,760,746

                      合計
                                                   (2,409,760,746)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     外貨建有価証券の内訳

                             組入株式        組入出資金        組入投資証券         合計金額に

        種 類           銘柄数
                             時価比率         時価比率         時価比率        対する比率
     米ドル           出資金      1銘柄            ―       0.0%          ―        0.0%

                株式     591銘柄           97.0%           ―         ―       66.0%

               投資証券       39銘柄             ―         ―       3.0%         2.1%

     加ドル           株式      88銘柄           99.5%           ―         ―        3.8%

               投資証券       3銘柄            ―         ―       0.5%         0.0%

     ユーロ           株式     235銘柄           98.9%           ―         ―       11.6%

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               投資証券       5銘柄            ―         ―       1.1%         0.1%
     英ポンド           株式      92銘柄           98.8%           ―         ―        6.3%

               投資証券       4銘柄            ―         ―       1.2%         0.1%

     スイスフラン           株式      38銘柄          100.0%           ―         ―        3.3%

     スウェーデンクロー           株式      32銘柄          100.0%           ―         ―        1.0%

     ナ
     ノルウェークローネ           株式      10銘柄          100.0%           ―         ―        0.3%

     デンマーククローネ           株式      17銘柄          100.0%           ―         ―        0.7%

     豪ドル           株式      59銘柄           92.0%           ―         ―        2.4%

               投資証券       9銘柄            ―         ―       8.0%         0.2%

     ニュージーランドド           株式      7銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     ル
     香港ドル           株式      40銘柄           95.4%           ―         ―        1.3%

               投資証券       1銘柄            ―         ―       4.6%         0.1%

     シンガポールドル           株式      21銘柄           92.3%           ―         ―        0.5%

               投資証券       4銘柄            ―         ―       7.7%         0.0%

     イスラエルシュケル           株式      8銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


     海外先進国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                 974,803              1,186,076
        コール・ローン                              3,847,707,044               1,462,914,350
        国債証券                              8,157,731,178               2,610,193,794
        派生商品評価勘定                               680,591,429                73,932,440
        その他未収収益                                 622,571               632,507
                                       3,638,913,407                990,456,844
        差入委託証拠金
                                  94/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
                                      16,326,540,432                5,139,316,011
        流動資産合計
                                      16,326,540,432                5,139,316,011
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                13,721,873                1,033,543
        未払受託者報酬                                 430,267               168,055
        未払委託者報酬                                1,003,972                392,143
        未払利息                                  4,581               1,970
                                          52,173               18,763
        その他未払費用
                                        15,212,866                1,614,474
        流動負債合計
                                        15,212,866                1,614,474
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,547,818,772               2,326,387,804
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             9,763,508,794               2,811,313,733
                                       6,572,101,072               2,067,032,007
          (分配準備積立金)
                                      16,311,327,566                5,137,701,537
        元本等合計
                                      16,311,327,566                5,137,701,537
       純資産合計
                                      16,326,540,432                5,139,316,011
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    平成30年     1月20日現在         平成31年     1月20日現在
     1.   期首                                平成29年     1月21日         平成30年     1月21日
       期首元本額                                 6,932,661,275円              6,547,818,772円
       期首からの追加設定元本額                                  200,421,084円              549,568,103円
       期首からの一部解約元本額                                  585,263,587円             4,770,999,071円
     2.   受益権の総数                                 6,547,818,772口              2,326,387,804口
     3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       国債証券                                  881,413,408円             1,084,492,460円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  平成29年     1月21日             自  平成30年     1月21日

                            至  平成30年     1月20日             至  平成31年     1月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           平成30年     1月20日現在               平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                                  96/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (平成30年      1月20日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                    8,228,279

              合計                                           8,228,279

     (平成31年      1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                    4,853,891

              合計                                           4,853,891

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (平成30年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

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       区分        種  類        契約額等                    時  価        評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                買建        15,651,363,444                -    16,302,163,586           650,800,142

            合計            15,651,363,444                -    16,302,163,586           650,800,142

      (平成31年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         5,058,438,579               -    5,128,648,128           70,209,549

            合計             5,058,438,579               -    5,128,648,128           70,209,549

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (通貨関連)

      (平成30年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             3,838,054,516               -    3,854,123,930           16,069,414
              米ドル             348,326,485              -     342,140,150          △6,186,335

              加ドル             300,395,177              -     299,147,740          △1,247,437

              ユーロ            2,831,907,845               -    2,853,404,710           21,496,865

              豪ドル             208,826,472              -     212,446,960           3,620,488

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              ニュージーランド
                           10,978,251             -      11,292,990           314,739
              ドル
              香港ドル             92,864,263             -      91,246,580         △1,617,683

              シンガポールドル             44,756,023             -      44,444,800          △311,223

             合計             3,838,054,516               -    3,854,123,930           16,069,414

      (平成31年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             1,452,255,852               -    1,454,945,200            2,689,348
              米ドル             179,559,930              -     180,668,320           1,108,390

              加ドル             158,972,247              -     160,067,880           1,095,633

              ユーロ             946,975,760              -     946,093,500           △882,260

              豪ドル             84,507,671             -      85,616,440          1,108,769

              ニュージーランド

                            4,560,018             -      4,424,920          △135,098
              ドル
              香港ドル             56,771,998             -      57,032,920           260,922

              シンガポールドル             20,908,228             -      21,041,220           132,992

             合計             1,452,255,852               -    1,454,945,200            2,689,348

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

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     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              平成30年     1月20日現在                        平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                        2.4911円    1口当たり純資産額                        2.2084円
     (1万口当たり純資産額)                       (24,911円)     (1万口当たり純資産額)                       (22,084円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨     種類           銘柄             券面総額          評価額          備考

     米ドル     国債証券     TREASURY     BILL-0.0%-19/02/28                 8,000,000.00        7,981,820.87

               TREASURY     BILL-0.0%-19/04/25                 6,000,000.00        5,964,804.39

                                                     代用有価証券

               TREASURY     BILL-0.0%-19/05/23                 6,000,000.00        5,953,602.79
                                                   額面6,000,000米ドル
                                                     代用有価証券

               TREASURY     BILL-0.0%-19/06/20                 4,000,000.00        3,961,128.51
                                                   額面4,000,000米ドル
                                   24,000,000.00        23,861,356.56

     米ドル小計
                                          (2,610,193,794)
                                           2,610,193,794

                    合計
                                          (2,610,193,794)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           種 類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券         4銘柄             100.0   %            100.0   %

     第2 信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


     マネー・アカウント・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                        768,102,521               471,872,071
        コール・ローン
                                        768,102,521               471,872,071
        流動資産合計
                                        768,102,521               471,872,071
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 609,968               669,215
                                            914               635
        未払利息
                                          610,882               669,850
        流動負債合計
                                          610,882               669,850
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               764,687,771               469,754,262
        剰余金
                                         2,803,868               1,447,959
          剰余金又は欠損金(△)
                                        767,491,639               471,202,221
        元本等合計
                                        767,491,639               471,202,221
       純資産合計
                                        768,102,521               471,872,071
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)
                                    平成30年     1月20日現在         平成31年     1月20日現在

     1.   期首                                平成29年     1月21日         平成30年     1月21日
       期首元本額                                  584,831,092円              764,687,771円
       期首からの追加設定元本額                                  401,441,040円              157,991,299円
                                101/154


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       期首からの一部解約元本額                                  221,584,361円              452,924,808円
       元本の内訳 ※
       上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)                                     9,958円              9,958円
       上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)                                     9,958円              9,958円
       上場インデックスファンド米国株式(S&P500)                                    19,983円              19,983円
       上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業                                    19,983円                -円
       株)
       上場インデックスファンドNifty50先物(インド                                    19,983円                -円
       株式)
       上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX                                    19,977円              19,977円
       200 A-REIT)
       上場インデックスファンド新興国債券                                     9,981円              9,981円
       上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-                                    19,997円              19,997円
       KOKUSAI)
       上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエ                                    99,902円              99,902円
       マージング)
       上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為                                      -円            9,967円
       替ヘッジあり
       世界のサイフ2(毎月分配型)                                    317,403円              218,910円
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・                                  64,391,088円              27,383,192円
       コース>(毎月分配型)
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカラン                                    544,716円              270,078円
       ド・コース>(毎月分配型)
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアド                                   4,459,762円              2,376,220円
       ル・コース>(毎月分配型)
       世界標準債券ファンド                                  17,598,402円              10,848,243円
       アジア債券ファンド(毎月分配型)                                    17,913円              14,958円
       グリーン世銀債ファンド                                   5,650,836円              3,795,783円
       高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)                                   2,487,057円              1,719,273円
       中華圏株式ファンド(毎月分配型)                                  429,255,731円              262,200,460円
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円                                    599,303円              448,891円
       コース
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資                                   1,087,186円               690,021円
       源国3通貨コース
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブ                                  20,075,469円              12,364,787円
       ラジルレアルコース
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マ                                  27,246,140円              19,174,747円
       ネープールファンド)
       エマージング・プラス・円戦略コース                                   2,704,754円              1,856,570円
       エマージング・プラス・成長戦略コース                                  12,266,246円              8,098,210円
       エマージング・プラス(マネープールファンド)                                  22,339,847円              10,603,549円
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    46,964円                -円
       配型)ヘッジなしコース
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    176,264円                -円
       配型)資源国通貨コース
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    69,887円                -円
       配型)オーストラリアドルコース
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    846,864円                -円
       配型)ブラジルレアルコース
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       アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                    983,222円              807,659円
       アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                    493,883円              361,847円
       RS豪ドル債券ファンド                                   5,978,333円              5,978,333円
       アジアリートファンド(毎月分配型)                                   7,129,175円              6,866,377円
       オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)                                   2,444,162円              3,251,413円
       アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)                                  14,425,326円              8,199,973円
       アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)                                  31,704,547円              23,228,600円
       アジアREITオープン(毎月分配型)                                   1,876,920円              1,814,422円
       ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月                                    47,956円              49,902円
       分配型)
       ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配                                  12,069,831円              8,038,579円
       型)為替ヘッジなし
       ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配                                   2,140,364円              1,474,666円
       型)為替ヘッジあり
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>                                   4,286,073円              2,440,744円
       (毎月分配型)
       インデックスファンドMLP(毎月分配型)                                  23,977,723円              14,397,742円
       ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)                                   1,311,306円              1,062,583円
       世界標準債券ファンド(1年決算型)                                    612,820円              437,310円
       欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)                                    944,047円              678,044円
       欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)                                   2,034,341円              1,291,485円
       グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジな                                    49,538円              37,025円
       し)
       グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあ                                    83,547円              63,161円
       り)
       グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース                                    734,546円              586,926円
       グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース                                   2,985,009円              2,881,609円
       グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コー                                    713,718円              450,009円
       ス
       グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コー                                   1,114,284円               674,431円
       ス
       インデックスファンドMLP(1年決算型)                                   2,225,078円              1,211,943円
       アジア・ヘルスケア株式ファンド                                  20,092,189円              12,844,139円
       グローバル株式トップフォーカス                                    31,851円             117,673円
       SMBC・日興 世銀債ファンド                                   2,395,964円              1,918,970円
       日興マネー・アカウント・ファンド                                   1,123,112円              1,110,530円
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通                                   4,500,377円              3,260,683円
       貨戦略コース)
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジ                                    825,032円              556,728円
       コース)
       日興GSグロース・マーケッツ・ファンド                                    932,323円                -円
       日興グラビティ・ファンド                                   1,373,291円               870,346円
       ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配                                    26,448円              19,756円
       型)為替ヘッジなし
       ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配                                     5,436円              4,033円
       型)為替ヘッジあり
       ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算                                    15,155円              12,290円
       型)為替ヘッジなし
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       ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算                                    101,456円              98,529円
       型)為替ヘッジあり
       インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機                                    365,982円              192,337円
       関投資家向け)
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジな                                    44,916円             108,684円
       しコース)
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレ                                    76,936円              91,166円
       ミアムコース)
             計                                  764,687,771円              469,754,262円
     2.   受益権の総数                                  764,687,771口              469,754,262口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  平成29年     1月21日             自  平成30年     1月21日

                            至  平成30年     1月20日             至  平成31年     1月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           平成30年     1月20日現在               平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                                                   同左
                       該当事項はありません。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
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                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              平成30年     1月20日現在                        平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                        1.0037円    1口当たり純資産額                        1.0031円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,037円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,031円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2019年    1月31日    現在です。
     【上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               13,229,809,881       円 

     Ⅱ 負債総額                                167,311,140      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               13,062,498,741       円 
     Ⅳ 発行済口数                                 5,800,000     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2,252.15    円 
     (参考)

     インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               11,319,663,202       円 

     Ⅱ 負債総額                                  699,075    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               11,318,964,127       円 
     Ⅳ 発行済口数                               12,306,166,803       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9198   円 
     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               96,472,526,628       円 

     Ⅱ 負債総額                                 33,208,229     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               96,439,318,399       円 
     Ⅳ 発行済口数                               41,303,051,604       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3349   円 
     海外先進国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)

     純資産額計算書

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ 資産総額                               5,229,051,792       円 
     Ⅱ 負債総額                                 1,503,729     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,227,548,063       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,326,387,804       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2471   円 
     マネー・アカウント・マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                                471,500,953      円 

     Ⅱ 負債総額                                   6,663   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                471,494,290      円 
     Ⅳ 発行済口数                                470,053,602      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0031   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
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     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2019年1月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2019年1月末      現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な
        事項の決定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。
        当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度の
        うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取
        締役若干名を選定します。
       ・監査役会
        当社の監査役会は5名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度の
        うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって
        常勤の監査役を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2019年1月末      現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年1月末      現在の投資信託などは次の通りです。
                                            純資産額
               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              811           169,638
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           株式投資信託                          767           144,548
               単位型                      247            8,538
               追加型                      520           136,010
           公社債投資信託                           44           25,090
               単位型                       30            567
               追加型                       14           24,522
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、

      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
      大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
      19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第59期事業年度(平成29年4月1日から平

      成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期中間会計期間(2018年4月1日から
      2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
     (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           16,761     ※3          14,024
       金銭の信託                       ※3            152                -
       有価証券                                    10                19
       前払費用                                   506                551
       未収入金                                   136                73
       未収委託者報酬                                  10,757                15,873
       未収収益                       ※3           2,799     ※3           3,174
       関係会社短期貸付金                                   962               1,128
       立替金                                  1,240                2,776
       繰延税金資産                                   865               1,014
       その他                       ※2,3             385   ※2,3           4,179
       流動資産合計                                  34,577                42,814
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             93   ※1             68
                                         190                122
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   283                191
       無形固定資産
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         138                99
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                   138                99
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  11,783                14,103
        関係会社株式                                  23,203                25,769
        関係会社長期貸付金                                    60                -
        長期差入保証金                                   782                490
        長期前払費用                                    0                0
                                         423                489
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  36,253                40,854
       固定資産合計                                  36,674                41,144
      資産合計                                  71,252                83,959
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3            589    ※3           3,804
       未払金                                  4,043                5,874
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                91
        未払手数料                       ※3           3,499     ※3           5,124
        その他未払金                                   445                651
       未払費用                       ※3           4,229     ※3           4,634
       未払法人税等                                  1,808                2,185
       未払消費税等                       ※4            538    ※4            788
       賞与引当金                                  2,077                2,286
       役員賞与引当金                                   168                198
                                         62                41
       その他                     ※3
       流動負債合計                                  13,517                19,813
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,259                1,316
                                         -               318
       その他
       固定負債合計                                  1,259                1,634
      負債合計                                  14,777                21,448
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       34,015                39,959
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  34,015                39,959
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       自己株式                                  △672                △786
       株主資本合計                                  55,926                61,756
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   282                408
                                         266                346
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   548                754
      純資産合計                                  56,475                62,511
     負債純資産合計                                  71,252                83,959
     (2)【損益計算書】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                              (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                              至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  64,680                70,609
       その他営業収益                                  4,218                5,398
       営業収益合計                                  68,898                76,008
      営業費用
       支払手数料                                  28,675                30,448
       広告宣伝費                                   969                973
       公告費                                    2                2
       調査費                                  17,322                18,132
        調査費                                   841                862
        委託調査費                                  16,456                17,241
        図書費                                    24                28
       委託計算費                                   498                520
       営業雑経費                                   656                740
        通信費                                   185                173
        印刷費                                   276                348
        協会費                                    66                68
        諸会費                                    17                24
        その他                                   111                125
       営業費用計                                  48,124                50,817
      一般管理費
       給料                                  8,243                9,096
        役員報酬                                   360                507
        役員賞与引当金繰入額                                   168                198
        給料・手当                                  5,576                6,083
        賞与                                    61                20
        賞与引当金繰入額                                  2,077                2,286
       交際費                                    99                99
       寄付金                                    17                16
       旅費交通費                                   412                455
       租税公課                                   375                424
       不動産賃借料                                   889                890
       退職給付費用                                   390                355
       退職金                                    20                24
       固定資産減価償却費                                   192                152
       福利費                                   959                974
                                        2,791                3,175
       諸経費
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       一般管理費計                                  14,394                15,664
      営業利益                                  6,380                9,526
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                               (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                               至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    19                26
       受取配当金
                            ※1            1,644    ※1            1,120
       有価証券償還益                                  -                1
       時効成立分配金・償還金                                  22                1
       為替差益                                   177                79
                                         36                41
       その他
       営業外収益合計                                  1,899                1,272
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             223
       有価証券償還損                                  7               -
       デリバティブ費用                     ※1             146   ※1             295
       時効成立後支払分配金・償還金                                  2                0
       支払源泉所得税                                 155                -
       長期差入保証金償却額                                    -               212
                                         73                34
       その他
       営業外費用合計                                   608                767
      経常利益                                  7,670               10,030
      特別利益
                                         174                199
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   174                199
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   120                133
       固定資産処分損                                    13                7
       役員退職一時金                                  -               117
       損害賠償損失                                  -                81
       特別損失合計                                   134                340
      税引前当期純利益                                 7,710                9,890
       法人税、住民税及び事業税
                                        2,137                3,217
      過年度法人税等                       ※2             115                -
      法人税等調整額                                  △104                △307
      法人税等合計                                  2,147                2,910
      当期純利益                                  5,562                6,979
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                   (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     株主資本
                                    その他利益
                   資本金                             自己株式
                                                      合計
                                     剰余金
                         資本     資本剰余           利益剰余金
                                           合計
                         準備金      金合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      29,948      29,948      △502      52,028
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495      △1,495           △1,495
      当期純利益                                5,562      5,562           5,562
      自己株式の取得                                           △170      △170
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -     4,067      4,067     △170      3,897
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                  有価証券
                         損益     差額等合計
                  評価差額金
     当期首残高                151      258      410     52,438
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495
      当期純利益                                5,562
      自己株式の取得                                △170
      株主資本以外の項目の
                     130       7     138      138
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                130       7     138     4,036
     当期末残高                282      266      548     56,475
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                                  (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金

                                    その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                     剰余金                  合計
                              資本剰余           利益剰余金
                         資本
                         準備金      金合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036           △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                           △113      △113
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                                 5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                  有価証券     繰延ヘッジ      評価・換算
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                  評価差額
                         損益     差額等合計
                    金
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80      206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80      206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
                                      第59期

           項目                      (自 平成29年4        月1日
                                  至 平成30年3月31日)
      1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
        方法
                      ① 子会社株式及び関連会社株式
                        総平均法による原価法
                      ② その他有価証券
                       時価のあるもの
                        決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
                       より処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                       時価のないもの
                        総平均法による原価法
                     (2)  金銭の信託
                        時価法
                     (3)  デリバティブ
                        時価法
      2 固定資産の減価償却の方               (1)  有形固定資産
        法
                       定率法により償却しております。ただし、平成28年4月1日以後に取得し
                      た建物附属設備については、定額法を採用しております。
                       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                5年~20年
                     (2)  無形固定資産
                       定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につ
                      いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
                      す。
      3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業
                      年度の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                       役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                      度の負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
                      年金資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
                      に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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                      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
                      期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発
                      生の翌事業年度から費用処理しております。
      4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジし
                      ております。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                       ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッ
                      ジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しており
                      ます。
      5 その他財務諸表作成のた                 消費税等の会計処理
        めの基本となる重要な事               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外
        項              消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (貸借対照表関係)

                 第58期                           第59期

              (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                  1,222百万円         建物                 1,260百万円
        器具備品                   603百万円        器具備品                  612百万円
      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客                              流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社
       信託しております。                           に信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,243百万円          現金・預金                 3,189百万円
        金銭の信託                  152百万円         未収収益                  592百万円
        未収収益                  619百万円         その他                   345百万円
        その他                   20百万円        (流動負債)
        (流動負債)                            預り金                  419百万円
        預り金                  177百万円         未払手数料                  376百万円
        未払手数料                  144百万円         未払費用                  677百万円
        未払費用                  251百万円
        その他                   61百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに
       支払うオフィス賃借料等の債務587百万円に対して保                           支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対して保
       証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset      証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset
       Management      Americas,     Inc.   がマディソン       タワー      Management      Americas,     Inc.がマディソン         タワー    ア
       アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払               ソシエイツ      リミテッド      パートナーシップに支払う
       うオフィス賃借料等の債務546百万円に対して保証を                           オフィス賃借料等の債務103百万円に対して保証を
       行っております。                           行っております。
     (損益計算書関係)

                                116/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                    (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,550百万円          受取配当金                  979百万円
        デリバティブ収益                  347百万円         デリバティブ収益                  407百万円
        支払利息                   58百万円         支払利息                  213百万円
      㯿ሰ乞瑞꘰湓홟ᔰ殕ꈰ夰譬핎멺๻䤰溏ﵒꂌ뭵⢊ࡎઘ

       です。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)               814,100          305,000             -        1,119,100

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,762,200          -    72,600     1,689,600          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -       -    174,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       4,738,800          -   1,848,000       2,890,800          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,437,000        33,000     4,404,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             6,675,900       4,437,000       1,953,600       9,159,300          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,689,600株、平成21年度ストックオプション(2)174,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,890,800株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日          効力発生日
                        (百万円)       配当額(円)
      平成28年5月30日
                普通株式          1,495        7.62    平成28年3月31日           平成28年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日         効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
                                117/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     平成29年5月25日
               普通株式     利益剰余金          1,036       5.29   平成29年3月31日          平成29年6月22日
       取締役会
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,494,900株、平成21年度ストックオプション(2)108,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)及び平成28年度ストックオプション(2)は、権利行
         使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                         (百万円)       配当額(円)
      平成29年5月25日
                 普通株式           1,036        5.29    平成29年3月31日           平成29年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
     平成30年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640       8.38   平成30年3月31日         平成30年6月23日
       取締役会
     (リース取引関係)

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                              解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  865百万円         1年内                  866百万円
        1年超                 1,787百万円          1年超                  923百万円
         合計                 2,653百万円           合計                 1,790百万円
     (金融商品関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されてお
       ります。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行
       の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
       ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒される
       ことは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営
       業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託
       へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価
       格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部につい
       ては為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変
       動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、
       取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段と
       ヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ
       会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モ ニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成29年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               16,761            16,761              -
      (2)  未収委託者報酬
                               10,757            10,757              -
      (3)  未収収益
                               2,799            2,799             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                                962            962            -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,777            11,777              -
      (6)  未払金
                              (4,043)            (4,043)              -
      (7)  未払費用
                              (4,229)            (4,229)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 35            35           -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                (1)            (1)            -
         デリバティブ取引計                        34            34           -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)           関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち75百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、39百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち20百万円は貸借対照表上流動資産のその他
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          に含まれ、22百万円は流動負債のその他に含まれております。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額20,310百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     16,761           -         -         -
      未収委託者報酬                     10,757           -         -         -
      未収収益                      2,799           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      10        616         907         735
            合計               30,328           616         907         735
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成30年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               14,024            14,024              -
      (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873              -
      (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106              -
      (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
      (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (14)            (14)             -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
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           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれており
          ます。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090           616        1,743          545
     (有価証券関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       20,310
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              6,299            5,590            708
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      が取得原価を超え
                  小計             6,299            5,590            708
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,478            5,780           △302
      が取得原価を超え
                  小計             5,478            5,780           △302
      ないもの
             合計                  11,777            11,370            406
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,198              174             120
           合計                  3,198              174             120

      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518             588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     (デリバティブ取引関係)

      第58期(平成29年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               1,729            -        35        35
               買建                 -          -        -        -
             合計               1,729            -        35        35
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法           の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,993          -        11
       原則的        豪ドル                投資            77        -        △2
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,639          -       △20
               香港ドル                           205         -         2
               人民元                          1,946          -         6
               ユーロ                            57        -         0
                  合計                     6,920          -        △1
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第59期(平成30年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計               2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法            の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
       原則的         豪ドル                投資           109         -        10
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,783          -        65
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                      3,030   (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                      9,455   (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                      2,092   (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827
     (退職給付関係)

       第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,299
          勤務費用                               150
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                              △190
          退職給付の支払額                              △72
                                126/154

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         退職給付債務の期末残高                              1,190
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,190
         未積立退職給付債務                              1,190
         未認識数理計算上の差異                               69
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
         退職給付引当金                              1,259

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               150
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               23
         確定給付制度に係る退職給付費用                               177
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                       0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、213百万円でありました。
       第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
                                127/154



                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                                                        0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      (ストックオプション等関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                  平成22年8月20日
                      平成24年1月22日(以下「権利行使
                      可能初日」といいます。)、当該権
                      利行使可能初日から1年経過した日
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日
                      から2年経過した日の翌日まで原則
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                          同左
                      要し、それぞれ保有する新株予約権
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず
                      つ権利確定する。ただし、本新株予
                      約権の行使時において、当社が株式
                      公開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                      平成25年10月7日(以下「権利行使                  平成30年7月15日(以下「権利行使可
                      可能初日」といいます。)、当該権                  能初日」といいます。)、当該権利行
                      利行使可能初日から1年経過した日                  使可能初日から1年経過した日の翌
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日                  日、及び当該権利行使可能初日から2
                      から2年経過した日の翌日まで原則                  年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                  業員等の地位にあることを要し、それ
                      要し、それぞれ保有する新株予約権                  ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず                  3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      つ権利確定する。ただし、本新株予                  る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      約権の行使時において、当社が株式                  おいて、当社が株式公開していること
                      公開していることを要する。                  を要する。
                                128/154

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                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,762,200                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              72,600                     0
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,689,600                   174,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             4,738,800                      -
      付与                                 0              4,437,000
      失効                             1,848,000                    33,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,890,800                  4,404,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                 625                  625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
                                129/154


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                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利行使価格(円)                             737  (注)3
                                                        558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
     (注)  1

         公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見
         積りによっております。
       2
         ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額     - 百万円
       3
         株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株
         式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合に
         は、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
                     平成24年1月22日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                          同左
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。
                     付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間                                           同左
                     年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               186名                   16名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式            6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                     平成25年10月7日(以下「権利行使可                   平成30年7月15日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行                   能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌                   使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2                   日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従                   年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                   業員等の地位にあることを要し、それ
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、                   ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す                   3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に                   る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること                   おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。                   を要する。
                                130/154


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                      付与日から、権利行使可能初日から2                   付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで                   年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
                       平成28年度ストックオプション(2)

                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                 31名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式            4,409,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                      平成29年4月27日
                      平成31年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利行
                      使可能初日から1年経過した日の翌
                      日、及び当該権利行使可能初日から2
                      年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 業員等の地位にあることを要し、それ
                      ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      おいて、当社が株式公開していること
                      を要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで
                           平成31年4月27日から
     権利行使期間
                           平成39年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております                      。

      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,689,600                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              194,700                   66,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,494,900                   108,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             2,890,800                  4,404,000
      付与                                 0                  0
      失効                              204,600                  786,000
                                131/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,686,200                  3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                     平成23年10月7日                   平成28年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1

          公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の
          見積りによっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
                                132/154


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        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該
          株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた
          場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                 第58期                           第59期

             (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産(流動)                           繰延税金資産(流動)
        賞与引当金                    641       賞与引当金                    700
                            224                           314
        その他                           その他
        小計                           小計
                            865                          1,014
       繰延税金資産(固定)                           繰延税金資産(固定)

        投資有価証券評価損                    96      投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    385       退職給付引当金                    402
        固定資産減価償却費                    119       固定資産減価償却費                    111
        その他                     63      その他                    211
        小計                   2,095        小計                   2,253
       繰延税金資産小計                    2,961       繰延税金資産小計                    3,268
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,530       繰延税金資産合計                    1,838
       繰延税金負債(流動)                           繰延税金負債(流動)

                             0                           -
        その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
        小計                      0      小計                      -
       繰延税金負債(固定)                           繰延税金負債(固定)
        その他有価証券評価差額金                    123       その他有価証券評価差額金                    180
        繰延ヘッジ利益                     117       繰延ヘッジ利益                     152
        小計                    241       小計                    333
       繰延税金負債合計                     242      繰延税金負債合計                     333
       繰延税金資産の純額                    1,288       繰延税金資産の純額                    1,504
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
                                 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      法定実効税率                     30.9%
                                 率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
      (調整)
                                 るため注記を省略しております。
      交際費等永久に損金に算入されない項目                      0.6%
      受取配当金等永久に益金に算入されない
                           △5.3%
      項目
      過年度法人税等                      1.5%
                            0.2%
      海外子会社の留保利益の影響額等
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                           27.9%
     (関連当事者情報)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
                                133/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              65
                                     (シンガ            関係会社
                                                         385
                                             (SGD
                                    ポールドル            短期貸付
                                                        (SGD
                                            800  千)
                                      貨建)             金
                                                      4,800千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                              13
                                                          8
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD
                                                        (SGD
                                      貨建)
                                            177  千)
                                                       105千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
        Management                   直接
                  312,000
                                    資金の貸付            関係会社
     子会社         ポール        マネジメ
                                            △4,422
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
                                     (円貨建)            短期貸付
                                                         577
               国        ント業
                                             (注4)
        nal  Limited
                                      (注3)             金
                                    貸付金利息

                                     (円貨建)            未収収益
                                               3           3
                                     (注3)
                                     増資の

                                             1,501
                                 -     引受            -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注5)
                                          20,000    千)
                                            △5,549
                                    資金の借入
                                                 関係会社
                                             (USD
                                     (米ドル貨
                                                 短期借入
                                           △50,000
                                                         -
        Nikko
                                      建)
                                                  金
        Asset                                      千)
                  181,542
              アメリ        アセット
                                      (注7)
                           間接    資金の
                                             (注8)
                  (USD  千)
     子会社   Management       カ       マネジメ
                                借入
                           100.00
              合衆国         ント業
                   (注6)
        Americas,                            借入金利息
                                              48
        Inc.
                                     (米ドル貨
                                                 未払費用
                                             (USD
                                                         -
                                      建)
                                            453  千)
                                     (注7)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額65百万円(SGD800千)の内訳は、貸付505百万円(SGD6,600千)及び返
         済439百万円(SGD5,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         資金の貸付に係る取引金額△4,422百万円の内訳は、貸付577百万円及び返済5,000百万円でありま
         す。
       5
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った20,000,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       6
         Nikko   Asset   Management      Americas,      Inc.の「資本金」は、資本金と資本剰余金の合計額を記載し
         ております。
       7
         融資枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       8
         資金の借入に係る取引金額△5,549百万円(USD△50,000千)は、返済であります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成28年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
                                134/154

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            25,221百万円
        負債合計             5,428百万円
        純資産合計            19,792百万円
        営業収益            18,250百万円

        税引前当期純利益             6,809百万円
        当期純利益             4,680百万円
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                                 関係会社
                                                         550
                                    (シンガポー
                                             (SGD
                                                 短期貸付
                                                        (SGD
                                    ルドル貨建)
                                           2,000千)
                                                  金
                                                      6,800千)
                                      (注1)
                                             (注2)
                                    貸付金利息
                                              13           8
                                    (シンガポー
                                                 未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                    ルドル貨建)
                                            162千)           110千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
                                    資金の貸付            関係会社
        Management
                           直接
                  342,369
     子会社         ポール        マネジメ
                                     (円貨建)            短期貸付
                                              -          577
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
               国        ント業
                                      (注3)             金
        nal  Limited
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                              12           3
                                     (注3)
                                             2,466

                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD            -
                                     (注4)
                                           30,369千)
                      金融商品

        日本インス
                      取引業者
        ティテュー           100
                           直接
                                    増資の引受
                      として登
                  (百万円)
     子会社   ショナル証      日本                  -                 -
                                              100           -
                      録を受け
                                     (注5)
                           100.00
        券設立準備
                      るための
        株式会社
                      準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成29年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            27,012百万円
        負債合計             5,141百万円
        純資産合計            21,871百万円
        営業収益            15,830百万円

        税引前当期純利益             5,266百万円
        当期純利益             3,594百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報
      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
       1  製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1  製品及びサービスごとの情報
                                136/154

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第58期              第59期

                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 288円29銭              319円40銭
     1株当たり当期純利益金額                                  28円38銭              35円64銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式
          が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
          しておりません。
        2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                137/154


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   第58期              第59期
                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -              -

     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  196,009              195,794

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株                         平成21年度ストックオプショ              平成21年度ストックオプショ
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                         ン(1) 1,689,600株、平成21              ン(1) 1,494,900株、平成21
     在株式の概要                         年度ストックオプション              年度ストックオプション
                              (2) 174,900株、平成23年度              (2) 108,900株、平成23年度
                              ストックオプション(1)               ストックオプション(1) 
                              2,890,800株、平成28年度ス              2,686,200株、平成28年度ス
                              トックオプション(1)               トックオプション(1) 
                              4,404,000株              3,618,000株、平成28年度ス
                                            トックオプション(2) 
                                            3,877,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第58期              第59期
                項目
                                (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   56,475              62,511

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   56,475              62,511
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                        195,893              195,711
     普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      新株予約権(ストックオプション)の付与

         当社は平成30年3月15日付の臨時株主総会及び平成30年3月20日開催の取締役会の決議に基づき、平
        成30年4月27日にストックオプションとして新株予約権を当社、当社子会社の取締役及び従業員36名に
        付与いたしました。
         ① 新株予約権の数                            4,422個
         ② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数       当社普通株式 4,422,000株
         ③ 新株予約権の発行価額                                                                      無償
         ④ 新株予約権の行使時の払込金額                1株当たり金694円
         ⑤ 新株予約権の行使期間                       平成32年4月27日から平成40年4月30日まで
     中間財務諸表等

     (1)中間貸借対照表
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                               (2018年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                24,039
       有価証券                                  19
                                138/154

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       未収委託者報酬                                14,192
       未収収益                                 920
       関係会社短期貸付金                                 743
       その他                    ※2             2,462
       流動資産合計                                42,379
      固定資産
       有形固定資産                    ※1              160
       無形固定資産                                  96
       投資その他の資産
        投資有価証券                               11,639
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                463
        繰延税金資産                               1,450
                                          0
        長期前払費用
        投資その他の資産合計                               39,324
       固定資産合計                                39,580
      資産合計                                 81,960
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                                (2018年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                6,326
       未払費用                                3,919
       未払法人税等                                1,899
       未払消費税等                     ※3             627
       賞与引当金                                1,452
       役員賞与引当金                                  60
                                         548
       その他
       流動負債合計                                14,835
      固定負債
       退職給付引当金                                1,355
                                         450
       その他
       固定負債合計                                1,805
      負債合計                                 16,640
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                        5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       42,692
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                               42,692
       自己株式                                △833
                                139/154

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       株主資本合計                                64,442
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 729
                                         147
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                 876
      純資産合計                                 65,319
     負債純資産合計                                  81,960
     (2)中間損益計算書

                                   (単位:百万円)

                                第60期中間会計期間
                               (自 2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                40,168
                                        1,608
       その他営業収益
       営業収益合計                                41,776
                            ※1           36,000
      営業費用及び一般管理費
      営業利益
                                        5,776
      営業外収益                      ※2             842
                            ※3             441
      営業外費用
      経常利益
                                        6,177
      特別利益                      ※4             98
      特別損失                      ※5             144
      税引前中間純利益
                                        6,131
                            ※6            1,758
      法人税等
      中間純利益                                 4,373
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                            資本剰余金            利益剰余金
                                     その他利益
                                                        株主資本
                    資本金                              自己株式
                                      剰余金                   合計
                               資本剰余金             利益剰余金
                         資本準備金
                                合計             合計
                                      繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高                17,363      5,220      5,220      39,959       39,959      △786     61,756
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640       △1,640           △1,640
      中間純利益                                  4,373       4,373           4,373
      自己株式の取得                                               △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                                   2,733       2,733      △47     2,685
     当中間期末残高                17,363      5,220      5,220      42,692       42,692      △833     64,442
                                140/154


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                       評価・換算差額等
                                     純資産合計

                   その他
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                   有価証券
                          損益     差額等合計
                  評価差額金
     当期首残高                 408      346      754     62,511
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640
      中間純利益                                  4,373
      自己株式の取得                                   △47
      株主資本以外の項目の
                      321     △198       122       122
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 321     △198       122      2,808
     当中間期末残高                 729      147      876     65,319
     注記事項

      (重要な会計方針)
                                     第60期中間会計期間

              項目                       (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
      1 資産の評価基準及び評価方法                     (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            時価のあるもの
                             中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全
                            部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算
                            定)
                            時価のないもの
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
      2 固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降
                           に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                           ております。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
                           額法によっております。
      3 引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                                141/154



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                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
      4 ヘッジ会計の方法                     (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
      5 その他中間財務諸表作成のための基                     (1)消費税等の会計処理
        本となる重要な事項                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、
                           控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理してお
                           ります。
                          (2)税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
     (表示方法の変更)

                           第60期中間会計期間

                           (自 2018年4月1日
                           至 2018年9月30日)
        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計
       期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
       に表示する方法に変更しております。
     (中間貸借対照表関係)


                     第60期中間会計期間

                     (2018年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 1,899百万円
      ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
                                142/154


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      ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
      ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務516百万円に対して保証を行っ
       ております。また当社は、Nikko                Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソ
       ン  タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払うオフィス賃借料
       等の債務36百万円に対して保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                     第60期中間会計期間

                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        34百万円
         無形固定資産                        19百万円
      ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        13百万円
         受取配当金                       824百万円
      ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                       181百万円
         デリバティブ費用                       165百万円
      ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                        98百万円
      ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                       144百万円
      㯿ᘰNⶕ鍏᪊ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)


      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     (注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。

      3 新株予約権等に関する事項

                                新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                    当中間会計
                                   当中間       当中間
       新株予約権の内訳            目的となる                                   期間末残高
                            当事業                     当中間
                                   会計期間       会計期間
                    株式の種類                                   (百万円)
                            年度期首                    会計期間末
                                    増加       減少
                                143/154

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2009年度
                    普通株式        1,494,900           -    108,900      1,386,000          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         108,900          -       -    108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,686,200           -    287,100      2,399,100          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000           -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,877,000           -       -   3,877,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000           -   4,422,000          -
     ストックオプション(1)
               合計             11,785,000       4,422,000        396,000     15,811,000
     (注)1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2 2009年度ストックオプション(1)及び2011年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効に
          よるものであります。
       3 2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年
          度ストックオプション(1)2,399,100株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
          りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
          度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプション(1)は
          権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

         該当事項はありません。

     (リース取引関係)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  866百万円
              1年超                 7,125百万円
                合計                7,991百万円
     (金融商品関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)

      1  金融商品の時価等に関する事項
         2018年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
        は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
        めておりません。
                                                (単位:百万円)

                         中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               24,039            24,039             -
                                144/154


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)  未収委託者報酬
                               14,192            14,192             -
     (3)  未収収益
                                 920            920           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                                 743            743           -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,642            11,642             -
     (6)  未払金
                               (6,326)            (6,326)             -
     (7)  未払費用
                               (3,919)            (3,919)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (190)            (190)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 29            29          -
         デリバティブ取引計                       (160)            (160)            -
        (※1)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、
           貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののう
           ち37百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、8百万円は、流動負債のその他に含まれ
           ております。
         2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

           ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
           券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額

           2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
           を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
     (有価証券関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                       (単位:百万円)

                     中間貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               8,029          6,865          1,163
     取得原価を超えるもの
                     小計              8,029          6,865          1,163
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               3,612          3,725          △113
     取得原価を超えないもの
                     小計              3,612          3,725          △113
              合計                    11,642          10,591          1,050
     (注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
         表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                   契約額等の
                           契約額等                  時価        評価損益
              種類                      うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建                  2,572          -       △190         △190
              合計                 2,572          -       △190         △190
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      ヘッジ                                      契約額等の
             デリバティブ取引の              主なヘッジ         契約額等                  時価
      会計の                                      うち1年超
                種類等            対象       (百万円)                 (百万円)
       方法                                     (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                         2,752           -         2
      原則的        豪ドル                           62         -         1
                          投資有価証券
      処理方法        シンガポールドル                          955         -         5
              ユーロ                           79         -        △0
              香港ドル                          586         -        △7
              人民元                         2,020           -         28
                  合計                     6,456           -         29
     (注)1 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示             された    価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      (1)関連会社に対する投資の金額                          3,011百万円
      (2)持分法を適用した場合の投資の金額                          9,743百万円
      (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                           848百万円
     (ストックオプション等関係)

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当中間会計期間において、ストックオプションを付与しておりますが、当該ストックオプションの付
        与による影響が当社の財政状態、経営成績等にとって重要でないと認められるため注記を省略しており
        ます。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      [関連情報]

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       1  製品及びサービスごとの情報
          当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

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                                     第60期中間会計期間

                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     1株当たり純資産額                                          333円86銭
     1株当たり中間純利益金額                                           22円34銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株
           式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
           しておりません。
        2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                             4,373
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                               -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                             4,373

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                            195,706
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当                         2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、
     たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株                         2009年度ストックオプション(2)108,900株、
     式の概要                         2011年度ストックオプション(1)2,399,100株、
                              2016年度ストックオプション(1)3,618,000株、
                              2016年度ストックオプション(2)3,877,000株、
                              2017年度ストックオプション(1)4,422,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目
                                      (2018年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                             65,319

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                               -

     普通株式に係る中間会計期間末の
                                                  65,319
     純資産額(百万円)
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                                 195,647
     中間会計期間末の普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2018年9月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        <再信託受託会社の概要>
         名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         資本金の額 :51,000百万円(                2018年9月末      現在)
         事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
                 託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     (2)販売会社
                                   資本金の額
                名  称                                  事業の内容
                                ( 2018年9月末      現在)
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
                                       5,505百万円
        券株式会社
        SMBC日興証券株式会社                              10,000百万円
        ゴールドマン・サックス証券株式会社                              83,616百万円
                                              金融商品取引法に定める第一
        シティグループ証券株式会社                              96,307百万円        種金融商品取引業を営んでい
                                              ます。
        野村證券株式会社                              10,000百万円
        三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
                                      40,500百万円
        式会社
        メリルリンチ日本証券株式会社                              119,440百万円
     2【関係業務の概要】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務                               ・収益分配金および償還金の支払い                   などを
        行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集               の取扱い、解約および買取りに関する業務                      など  を行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        三井住友信託銀行株式会社              は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
        ております。(        2018年9月末      現在)
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第3【その他】

     (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
     (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
     (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
     (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
     (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     平成30年6月15日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第59期事業年
      度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
      すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     平成31年2月13日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       鶴 田  光 夫
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)の平成30年1月21日から平成31年1月
        20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
        監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)の平成31年1月20日現在の信託財産の状態及び同日
        をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                153/154



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                      2018年12月5日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
      計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
      間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上    

      (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
          保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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