世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月18日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　橋詰　廣志
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                            ス）
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）
      信託受益証券の金額】
                            　10兆円を上限とします。
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                            ス）
                            　10兆円を上限とします。
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
                            　10兆円を上限とします。
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
                            　10兆円を上限とします。
                            世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
                            　10兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/150










                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド（円コース）

        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド（米ドルコース）
         以下、上記ファンドを総称して、あるいは個別に、「当ファンド」、「世界インフラ関連好配当

        株式   通貨選択型ファンド」、「インフラプラス」、「各ファンド」又は「ファンド」という場合
        があります。また、各ファンドについて「世界インフラ関連好配当株式                                        通貨選択型ファンド」を
        省略しコース名のみで表示する場合があります。
         各ファンドは愛称として下記の名称を用いることがあります。
                    正式名称                            愛称
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド              インフラプラス（円コース）
        （円コース）
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド              インフラプラス（ブラジル・レアル
                                      コース）
        （ブラジル・レアルコース）
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド              インフラプラス（豪ドルコース）
        （豪ドルコース）
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド              インフラプラス（アジア通貨コース）
        （アジア通貨コース）
        世界インフラ関連好配当株式                通貨選択型ファンド              インフラプラス（米ドルコース）
        （米ドルコース）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドについて、10兆円を上限とします。

                                   2/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                      8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰夰                                                 また、消費
         税率が10％になった場合は、3.3％（税込）となります。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は                  1口単位    です。
     （７）【申込期間】

          2019年    6月19日から2019年12月17日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
                                   3/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
        条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
        引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
        商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
        法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
        すことができます。
       ＜スイッチング＞
        当ファンドは「世界インフラ関連好配当株式                         通貨選択型ファンド」を構成する各ファンドの間に
        おいて、スイッチング（※）の取扱いを行う場合があります。
        ＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場
        合があります。
         㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
                                   4/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ルクセンブルクの銀行の休業日
                                   5/150

















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        各ファンドにつき上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

        各ファンド共通
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（円コース）
       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
                                   6/150




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （フル
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          アフリカ
      般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）

       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（米ドルコース）
       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
                                   7/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          アフリカ
      般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

                                   8/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
                                   9/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
                                  10/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                                  11/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

     為替取引・為替ヘッジ及び為替変動リスクにつきましては、後記「３　投資リスク」もご参照くださ











     い。
                                  12/150







                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     各ファンドの主要投資対象ファンド及びマネープールマザーファンドの概要につきましては、後記







     「２　投資方針　（２）投資対象　（参考）投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
                                  13/150













                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  14/150





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （注）普通分配金に対する課税については、後記「４　手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」を














           ご覧ください。
                                  15/150






                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【ファンドの沿革】

















        2011年６月30日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

        2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
                   ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

                                  16/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年               4月26日現在）











       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
                                  17/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①　基本方針

        各ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ
       関連企業の株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファン
       ド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資
       対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②　投資対象
        ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用する主要投資対象ファンド
       を主要投資対象とします。この他、マネープールマザーファンド（以下「マザーファンド」というこ
       とがあります。）の受益証券にも投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並び
       に短期金融商品等に直接投資する場合があります。
       ■　主要投資対象ファンドは、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資しま

         す。なお、主要投資対象ファンドでは米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については
         原則として対米ドルでの為替取引・為替ヘッジを行います。
       ■　主要投資対象ファンドの米ドル建資産（対米ドルでの為替取引・為替ヘッジを行った米ドル建以
         外の資産を含みます。以下同じ。）については、ＵＳＤクラスを除き、原則として各クラス毎に
         為替取引・為替ヘッジを行います。詳細は下記をご覧ください。
       ＜各クラスの内容＞

         円コース            ＪＰＹクラス            米ドル売：円買

         ブラジル・レアル            ＢＲＬクラス            米ドル売：ブラジル・レアル買
         コース
         豪ドルコース            ＡＵＤクラス            米ドル売：豪ドル買
         アジア通貨            Ａsian     Ｃurrency       米ドル売：アジア通貨買
         コース
                     クラス
         米ドルコース            ＵＳＤクラス            米ドル建資産に対する為替取引は行いません。
       ■　「マネープールマザーファンド」は、主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確
         保を目指して運用を行います。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
      ③　投資態度
       Ａ．主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株
        式に投資します。また、マザーファンド受益証券にも投資します。
       Ｂ．主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
       Ｃ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、当ファンド
        の信託財産の規模が著しく減少したとき、投資対象とする投資信託証券の何れかが償還あるいは純
        資産規模が著しく減少したときには、上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
                                  18/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．金銭債権（上記１．及び下記３．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ３．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託会社は、信託金を、ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用す
       る、主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」の受
       益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
       す。
        １．コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        ２．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．の証券の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
         と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きま
         す。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
       条件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
      ③　金融商品の指図範囲
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       Ｂ．上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記Ａ．に掲げる金融商品により運
        用することの指図ができます。
      ④　当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの
       概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
     (参考)投資対象ファンドの概要

       以下の概要は、各ファンドが投資を行う主要投資対象ファンド及びマザーファンドの投資方針、信託
      報酬等について、2019年3月末日現在で委託会社が知り得る情報等を基に記載したものです。
       記載内容は基準日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
       なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該
      ファンドに限定されます。
                                  19/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         主要投資対象ファンドの概要

       主要投資対象ファンドの名称

       グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＪＰＹクラス
       グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＢＲＬクラス
       グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＡＵＤクラス
       グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  Ａsian    Ｃurrencyクラス
       グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＵＳＤクラス
       ■上記の主要投資対象ファンドは、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式を主要投資対象と
        します。
       ■上記の主要投資対象ファンドは、ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
        が運用を行う、英領ケイマン諸島籍の外国投資信託です。
     １．運用の基本方針

     （１）基本方針
       イ．日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指
        します。
       ロ．主要投資対象ファンドには、為替ヘッジの対象となるＪＰＹクラス、為替取引の対象となる通貨
        の異なるＢＲＬクラス、ＡＵＤクラス、Ａsian                          Ｃurrencyクラス及び為替取引を行わないＵＳＤク
        ラスがあります（為替取引・為替ヘッジの詳細については下記（２）運用方法　②　投資態度をご
        参照ください。）。
     （２）運用方法

      ①　投資対象
       イ．主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
       ロ．銘柄選定は、配当利回りや配当の安定性・成長性に着目すると共に、個別銘柄の財務の健全性や
        業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
       ハ．米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替取引・為
        替ヘッジを行ないます。
      ②　投資態度

        各クラスの内容
          各クラス                 為替取引・為替ヘッジの内容
          ＪＰＹクラス                 米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行いま
                           す。
                            為替ヘッジの内容：
                            米ドル売り：円買い
                                  20/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＢＲＬクラス                 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行いま
                           す。
                            為替取引の内容：
                            米ドル売り：ブラジル・レアル買い
          ＡＵＤクラス                 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行いま
                           す。
                            為替取引の内容：
                            米ドル売り：豪ドル買い
          Ａsian    Ｃurrencyクラス             米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行いま
                           す。
                            為替取引の内容：
                            米ドル売り：アジア通貨※買い
                            㬰픰ꄰ줰欰䨰儰謰ꈰ렰ꊐ᪌꠰栰漰Ŏⵖﵑ䌰İꐰ줰אּ
                            ピー、インドネシア・ルピアの均等割合を指します。
          ＵＳＤクラス                 米ドル建資産に対する為替取引は行いません。
     （３）主な投資制限

       ⅰ）株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の90％以上とします。
       ⅱ）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⅲ）投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
        とします。
       ⅳ）純資産総額の10％を超える借入れは行いません。
       ⅴ）流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以下とします。
     （４）収益分配方針

       毎月、分配を行う予定です。
     ２．手数料、信託報酬等

     （１）申込手数料・解約手数料
       各クラスともありません。
     （２）信託報酬
       各クラスとも年率0.7％
     （３）信託財産留保額
       各クラスともありません。
     （４）その他の手数料等
       各クラス毎に信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費
      用、立替金の利息、借入金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及びデリバ
      ティブ取引に要する費用等並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が信託財産から
      支弁されることがあります。
     ３．主な関係法人

            関係                 名称                 関係業務の内容
                                           ファンド資産の運用、管理、
                      ＢＮＹメロン・インターナショナ
           管理会社                                ファンド証券の発行、買戻し業
                      ル・マネジメント・リミテッド
                                           務を行います。
                                  21/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           ファンドの投資運用業務をファ
                      ＢＮＹメロン・アセット・マネジメ
          投資運用会社                                 ンドの管理会社から委託を受け
                      ント・ジャパン株式会社
                                           て行います。
                                           ファンドの副投資運用業務を
                      メロン・インベストメンツ・コーポ
         副投資運用会社                                  ファンドの投資運用会社から委
                      レーション
                                           託を受けて行います。
                      ＣＩＢＣバンク・アンド・トラス
                                           ファンドの受託業務を行いま
           受託会社           ト・カンパニー（ケイマン）リミ
                                           す。
                      テッド
      ４．当初設定日

        2011年7月1日
      ５．ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの概況

     （１）資本金の額（2017年12月末日現在）
        246,310円
     （２）沿革
        1979年12月21日に設立
     （３）大株主の状況（2018年12月末日現在）
        名　称：エムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション
        住　所：米国
        所有比率：100％
                       マネープールマザーファンドの概要

     １．運用の基本方針

     （１）基本方針
       この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     （２）運用方法
      ①　投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに
       短期金融商品等にも投資します。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
       ロ．公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
        総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
        ます。
       ホ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
                                  22/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       へ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
       ト．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
       チ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
     （３）主な投資制限
      ①　株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
       第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
       れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
       条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
       債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信
       託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ③　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時にお
       いて信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④　外貨建資産ヘの投資は行いません。
      ⑤　投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
       す。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
       す。
      ⑦　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
       証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
       協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
       の指図をしません。
     ２．ベンチマーク

       ありません。
     ３．手数料、信託報酬等

     （１）申込手数料・解約手数料
        ありません。
     （２）信託報酬
        ありません。
     （３）信託財産留保額
        ありません。
     （４）その他の手数料等
        以下の費用（消費税等相当額を含みます。）が、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間中、
       その都度かかります。
        信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買
       委託手数料、先物取引・オプション取引に要する費用等
                                  23/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４．信託期間
       信託契約締結日（2010年2月26日）から無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなっ
      た場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     ５．主な関係法人

       委託者：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       受託者：三井住友信託銀行株式会社
            （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
     ６．三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況

       前記「１　ファンドの性格　（３）ファンドの仕組み　②委託会社の概況」をご参照ください。
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

       れることがあります。
        委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行












       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
                                  24/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       等に係る業務規則を定めています。
        委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
       より受け取っております。
     （４）【分配方針】

        毎決算時（原則として毎月決算ですが、第１計算期間のみ異なります。）に、原則として以下の方

       針に基づき、分配を行います。
       ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
        信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
        買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
        繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（金融商品取引法第２条第１項第10号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益
        証券をいいます。）への投資割合には制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。
       Ｃ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       Ｄ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       Ｅ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       Ｆ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
                                  25/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｇ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属
        する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｈ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｇ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証
        券等に係る利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
       Ｉ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
         当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
         る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｊ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託
         会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金
         で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託
         財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｋ．利害関係人等との取引等
        イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
         社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
         の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
         する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
         の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
         並びに上記Ｆ．からＩ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
        ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
         ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
         ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
         とします。
        ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
         場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
         取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
                                  26/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｆ．からＩ．までに
         掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
         社 の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
        ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
         及び同法第32条第３項の通知は行いません。
       Ｌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
      ＜その他の投資制限＞
        イ ． 当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
         い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる
         取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバ
         ティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
         額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      各ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　為替変動リスク
       （ブラジル・レアルコース、豪ドルコース、アジア通貨コース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドル売り各
        コースの対象通貨買いの為替取引を行いますので、当該通貨に対して円高となった場合には、基準
        価額の下落要因となります。
       （米ドルコース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、為替取引は行いません。
        従って、米ドルに対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       （円コース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドル売り円
        買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
        為替取引を行うことにより、米ドル／円の為替変動リスクから為替取引対象通貨／円の為替変動リ

        スクに変わります。
                      為替変動リスクと基準価額に与える影響

                 基準価額に影響を与える                    円安               円高

                    為替変動リスク             （為替取引対象通貨高）               （為替取引対象通貨安）
      円コース           ＊１               ＊１               ＊１
                                  27/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ブラジル・           ブラジル・レアル／円               基準価額上昇               基準価額下落
      レアルコース           の変動
      豪ドルコース           豪ドル／円の変動               基準価額上昇               基準価額下落

      アジア通貨コー           アジア通貨／円の変動               基準価額上昇               基準価額下落
      ス
      米ドルコース           米ドル／円の変動               基準価額上昇               基準価額下落
     ＊１：対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ります（ただし、完全に為替変動リスク
        を排除できるものではありません）。
     ※米ドルコースは為替取引を行いません。
     㭎ઊᠰ潗﩮陏ꆘ䴰湙॒행腖滿ᄰ搰朰䈰謰౰멦ｙ॒픰뤰꼰ര欰搰䐰昰縰栰脰弰ꐰﰰ렰朰䈰訰ő栰
      の変動要因を表しているものではありません。
        ただし、上記の各コース（米ドルコースを除く）とも、上記の為替取引・為替ヘッジにより米ドル

        の為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場合
        があります。また、為替取引・為替ヘッジを行う各コースの対象通貨の短期金利が米ドル短期金利
        より低い場合には、当該通貨と米ドルの金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等
        によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
      ②　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④　カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
       要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性
       があります。
      ⑤　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥　金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
       券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     ＜その他の留意点＞

      ①　新興国通貨に対して為替取引を行う場合、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（NDF）
       を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から
       理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当
                                  28/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
      ②　同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
     （２）リスクの管理体制

        委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
                                  29/150
















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  30/150





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  31/150





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】







     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（＊）（税抜　3.0％）（※1）の率を上限とし

        て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
        用等の対価として、販売会社に支払われます。
        ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
                                  32/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　1.08％
       （＊）（税抜　1.0％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率　0.3348％          （税抜　0.31％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率　0.702％          （税抜　0.65％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率　0.0432％          （税抜　0.04％）
                                      実行の対価
       ＊消費税率が10％になった場合は、1.1％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務
         の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率　0.341％          （税抜　0.31％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率　0.715％          （税抜　0.65％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率　0.044％          （税抜　0.04％）
                                      実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
               ファンド名                           信託報酬
       主要投資対象ファンド                      年率　0.7％
       マネープールマザーファンド                      ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。
                                  33/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.78％（※）程度（税抜　1.7％程度）
        （投資対象とする投資信託証券：年率0.7％）
         ※消費税率が10％になった場合は、1.8％程度となります。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
                                  34/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課 税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
          アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                      税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          4月26日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                  35/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】

     以下は、2019年4月26日現在の状況について記載してあります。
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン                 3,143,578,811              99.00
     親投資信託受益証券                       日本                   1,018,490            0.03
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  30,612,307             0.96
                 合計(純資産総額)                            3,175,209,608             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              2,690,729,103          1.16   3,121,274,177          1.16   3,143,578,811     99.00
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － JPYク
             ラス
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                1,015,647        1.0028      1,018,490        1.0028      1,018,490    0.03
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.03
                  合計                               99.04
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                  36/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2011年    9月20日)        20,463,978         20,543,768           8,977         9,012
     第2特定期間末             (2012年    3月19日)        56,502,907         56,710,983           9,504         9,539
     第3特定期間末             (2012年    9月18日)        64,452,589         64,687,433           9,606         9,641
     第4特定期間末             (2013年    3月18日)      1,070,413,544         1,074,043,762            10,320         10,355
     第5特定期間末             (2013年    9月17日)       572,358,939         574,236,680           10,668         10,703
     第6特定期間末             (2014年    3月17日)       471,466,570         474,686,520           11,714         11,794
     第7特定期間末             (2014年    9月17日)      1,399,056,173         1,407,941,191            12,597         12,677
     第8特定期間末             (2015年    3月17日)       921,882,389         927,975,435           12,104         12,184
     第9特定期間末             (2015年    9月17日)       676,569,696         681,466,246           11,054         11,134
     第10特定期間末             (2016年    3月17日)       553,897,812         558,021,549           10,746         10,826
     第11特定期間末             (2016年    9月20日)       710,572,706         715,994,364           10,485         10,565
     第12特定期間末             (2017年    3月17日)      6,471,267,313         6,520,074,918            10,607         10,687
     第13特定期間末             (2017年    9月19日)      5,464,184,157         5,504,548,731            10,830         10,910
     第14特定期間末             (2018年    3月19日)      4,365,186,285         4,400,619,747             9,856         9,936
     第15特定期間末             (2018年    9月18日)      3,592,556,245         3,622,354,393             9,645         9,725
     第16特定期間末             (2019年    3月18日)      3,355,188,412         3,383,858,540             9,362         9,442
                   2018年    4月末日      4,360,892,365               ―       9,995           ―
                       5月末日      4,138,290,723               ―       9,964           ―
                       6月末日      4,077,571,108               ―       9,965           ―
                       7月末日      3,802,598,033               ―       9,832           ―
                       8月末日      3,755,936,967               ―       9,796           ―
                       9月末日      3,516,356,766               ―       9,477           ―
                   　　　10月末日         3,413,863,560               ―       9,352           ―
                   　　　11月末日         3,430,437,512               ―       9,440           ―
                   　　　12月末日         3,202,242,593               ―       8,783           ―
                   2019年    1月末日      3,343,431,318               ―       9,219           ―
                       2月末日      3,347,553,306               ―       9,236           ―
                       3月末日      3,310,975,554               ―       9,426           ―
                       4月末日      3,175,209,608               ―       9,303           ―
     ②【分配の推移】

                                  37/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         70
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         210
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         210
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         210
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         210
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         300
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         480
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         480
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         480
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         480
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                         480
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                         480
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         480
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                         480
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         480
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         480
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                        △9.5
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         8.2
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         3.3
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         9.6
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         5.4
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        12.6
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        11.6
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                        △0.1
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                        △4.7
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         1.6
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                         2.0
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                         5.7
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         6.6
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △4.6
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         2.7
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         2.0
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                                  38/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         22,797,264             ―     22,797,264
       第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         59,632,066        22,979,035          59,450,295
       第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         26,517,712        18,869,610          67,098,397
       第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日        1,126,147,873          156,041,112        1,037,205,158
       第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日         419,782,310        920,489,992          536,497,476
       第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日         520,141,597        654,145,297          402,493,776
       第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日        1,183,083,950          474,950,410        1,110,627,316
       第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日         359,597,142        708,593,659          761,630,799
       第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日         138,971,501        288,533,514          612,068,786
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日         57,058,137        153,659,741          515,467,182
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日         338,513,089        176,272,926          677,707,345
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日        6,713,640,221        1,290,396,914          6,100,950,652
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日        3,107,009,149        4,162,388,037          5,045,571,764
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日         648,914,229       1,265,303,236          4,429,182,757
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日         301,776,020       1,006,190,199          3,724,768,578
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日         299,977,030        440,979,576        3,583,766,032
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン                 7,857,002,466              98.97
     親投資信託受益証券                       日本                   4,099,121            0.05
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  78,025,978             0.98
                 合計(純資産総額)                            7,939,127,565             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
                                  39/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              25,999,346,350          0.31   8,059,797,368          0.3   7,857,002,466     98.97
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － BRLク
             ラス
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                4,087,676        1.0028      4,099,121        1.0028      4,099,121    0.05
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               99.02
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2011年    9月20日)      2,173,708,039         2,212,186,849             7,626         7,761
     第2特定期間末             (2012年    3月19日)      4,123,487,917         4,193,994,608             7,895         8,030
     第3特定期間末             (2012年    9月18日)      4,036,660,803         4,124,647,271             6,194         6,329
     第4特定期間末             (2013年    3月18日)      10,557,454,300         10,742,826,137             7,689         7,824
     第5特定期間末             (2013年    9月17日)      18,970,119,913         19,353,232,351             6,685         6,820
     第6特定期間末             (2014年    3月17日)      15,509,038,775         15,818,936,703             6,756         6,891
     第7特定期間末             (2014年    9月17日)      16,901,634,370         17,201,674,179             7,605         7,740
     第8特定期間末             (2015年    3月17日)      23,922,927,100         24,478,014,381             5,818         5,953
     第9特定期間末             (2015年    9月17日)      19,546,372,958         20,175,256,177             4,196         4,331
     第10特定期間末             (2016年    3月17日)      13,791,668,033         14,101,416,450             3,785         3,870
     第11特定期間末             (2016年    9月20日)      10,705,893,585         10,874,807,738             3,803         3,863
     第12特定期間末             (2017年    3月17日)      15,151,907,107         15,349,468,997             4,602         4,662
     第13特定期間末             (2017年    9月19日)      14,202,217,764         14,387,606,385             4,596         4,656
                                  40/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第14特定期間末             (2018年    3月19日)      10,910,196,968         11,084,124,443             3,764         3,824
     第15特定期間末             (2018年    9月18日)      8,647,223,967         8,822,952,537             2,952         3,012
     第16特定期間末             (2019年    3月18日)      8,479,485,660         8,558,984,662             3,200         3,230
                   2018年    4月末日     10,718,084,273                ―       3,709           ―
                       5月末日      9,775,341,921               ―       3,427           ―
                       6月末日      9,493,499,564               ―       3,339           ―
                       7月末日      9,835,995,208               ―       3,429           ―
                       8月末日      8,981,009,026               ―       3,093           ―
                       9月末日      9,009,070,974               ―       3,057           ―
                   　　　10月末日         9,436,873,003               ―       3,290           ―
                   　　　11月末日         8,960,888,725               ―       3,233           ―
                   　　　12月末日         7,953,223,665               ―       2,895           ―
                   2019年    1月末日      8,650,674,707               ―       3,174           ―
                       2月末日      8,613,741,686               ―       3,192           ―
                       3月末日      8,077,199,711               ―       3,067           ―
                       4月末日      7,939,127,565               ―       3,079           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         270
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         810
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         810
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         810
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         810
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         810
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         810
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         810
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         810
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         650
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                         385
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                         360
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         360
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                         360
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         360
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         180
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △21.0
                                  41/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        14.1
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                       △11.3
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        37.2
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                        △2.5
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        13.2
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        24.6
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                       △12.8
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                       △14.0
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         5.7
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                        10.6
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                        30.5
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         7.7
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                       △10.3
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                       △12.0
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                        14.5
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日        2,967,242,268          116,959,991        2,850,282,277
       第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日        3,578,173,453        1,205,737,856          5,222,717,874
       第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日        2,616,384,470        1,321,586,122          6,517,516,222
       第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日       11,913,973,649         4,700,242,633         13,731,247,238
       第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日       22,139,766,677         7,492,314,732         28,378,699,183
       第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日        7,795,462,246        13,218,759,332          22,955,402,097
       第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日       14,304,839,014        15,035,070,029          22,225,171,082
       第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日       26,968,400,006         8,075,994,658         41,117,576,430
       第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日       14,613,980,555         9,147,614,818         46,583,942,167
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日        3,775,365,396        13,918,317,310          36,440,990,253
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日        2,129,061,855        10,417,693,125          28,152,358,983
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日       16,472,233,509        11,697,610,780          32,926,981,712
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日        8,397,134,377        10,426,012,513          30,898,103,576
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日        4,869,546,108        6,779,737,137         28,987,912,547
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日        3,856,926,810        3,556,744,347         29,288,095,010
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日        2,038,946,961        4,827,374,570         26,499,667,401
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

                                  42/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン                 63,440,018,916              99.00
     親投資信託受益証券                       日本                   1,997,453            0.00
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  637,225,667             0.99
                 合計(純資産総額)                            64,079,242,036              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              77,869,177,509          0.83   65,039,136,848          0.81   63,440,018,916      99.00
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － AUDク
             ラス
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                1,991,876        1.0028      1,997,453        1.0028      1,997,453    0.00
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               99.01
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

                                  43/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2011年    9月20日)       162,115,899         163,611,161            8,131         8,206
     第2特定期間末             (2012年    3月19日)       300,430,757         302,859,608            9,277         9,352
     第3特定期間末             (2012年    9月18日)       425,412,624         429,082,352            8,694         8,769
     第4特定期間末             (2013年    3月18日)       252,422,760         254,123,840           11,129         11,204
     第5特定期間末             (2013年    9月17日)       345,130,999         347,590,872           10,523         10,598
     第6特定期間末             (2014年    3月17日)       915,566,233         925,333,612           11,248         11,368
     第7特定期間末             (2014年    9月17日)      3,789,139,731         3,825,225,878            12,600         12,720
     第8特定期間末             (2015年    3月17日)      6,170,336,696         6,234,391,373            11,560         11,680
     第9特定期間末             (2015年    9月17日)      5,241,855,253         5,306,792,528             9,687         9,807
     第10特定期間末             (2016年    3月17日)      4,515,405,540         4,575,093,377             9,078         9,198
     第11特定期間末             (2016年    9月20日)      4,044,321,215         4,106,636,513             7,788         7,908
     第12特定期間末             (2017年    3月17日)      21,129,573,031         21,421,044,865             8,699         8,819
     第13特定期間末             (2017年    9月19日)      30,904,251,406         31,329,329,223             8,724         8,844
     第14特定期間末             (2018年    3月19日)      38,147,178,899         38,786,666,824             7,158         7,278
     第15特定期間末             (2018年    9月18日)      50,541,155,807         51,463,776,490             6,574         6,694
     第16特定期間末             (2019年    3月18日)      60,868,822,951         62,105,147,735             5,908         6,028
                   2018年    4月末日     41,583,605,671                ―       7,240           ―
                       5月末日     43,246,696,121                ―       7,093           ―
                       6月末日     44,955,663,421                ―       6,982           ―
                       7月末日     47,494,214,894                ―       6,941           ―
                       8月末日     49,904,253,741                ―       6,798           ―
                       9月末日     52,579,019,631                ―       6,524           ―
                   　　　10月末日         54,097,387,936                ―       6,271           ―
                   　　　11月末日         57,857,808,351                ―       6,504           ―
                   　　　12月末日         51,916,695,209                ―       5,644           ―
                   2019年    1月末日     56,162,833,894                ―       5,914           ―
                       2月末日     58,618,782,908                ―       5,895           ―
                       3月末日     62,819,027,502                ―       5,885           ―
                       4月末日     64,079,242,036                ―       5,766           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         150
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         450
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         450
                                  44/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         450
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         450
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         540
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         720
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         720
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         720
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         720
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                         720
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                         720
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         720
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                         720
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         720
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         720
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △17.2
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        19.6
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                        △1.4
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        33.2
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                        △1.4
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        12.0
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        18.4
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                        △2.5
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                       △10.0
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         1.1
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                        △6.3
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                        20.9
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         8.6
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △9.7
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         1.9
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         0.8
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         199,368,397              ―    199,368,397
                                  45/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         305,506,940        181,028,482          323,846,855
       第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         261,911,459         96,461,169         489,297,145
       第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日         162,273,663        424,760,113          226,810,695
       第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日         310,224,343        209,051,951          327,983,087
       第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日         713,187,460        227,222,290          813,948,257
       第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日        3,148,374,744          955,144,013        3,007,178,988
       第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日        3,767,365,696        1,436,654,855          5,337,889,829
       第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日        1,418,990,055        1,345,440,285          5,411,439,599
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日         493,550,804        931,003,945        4,973,986,458
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日         919,732,065        700,776,987        5,192,941,536
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日       22,900,555,431         3,804,177,425         24,289,319,542
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日       25,771,341,183        14,637,509,243          35,423,151,482
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日       25,316,199,135         7,448,690,165         53,290,660,452
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日       27,673,404,662         4,079,008,167         76,885,056,947
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日       30,915,492,774         4,773,484,368        103,027,065,353
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン                  665,357,695             98.96
     親投資信託受益証券                       日本                    299,832           0.04
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   6,696,673            1.00
                 合計(純資産総額)                             672,354,200            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク               655,137,550         1.02    668,240,301         1.01    665,357,695     98.96
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － Asian
             Currencyクラス
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 298,995       1.0028      299,832       1.0028      299,832   0.04
        益証券
                                  46/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.96
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               99.00
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1特定期間末             (2011年    9月20日)        93,227,960         94,198,864           8,162         8,247
     第2特定期間末             (2012年    3月19日)       275,503,410         278,139,412            8,884         8,969
     第3特定期間末             (2012年    9月18日)       627,184,526         633,964,648            7,863         7,948
     第4特定期間末             (2013年    3月18日)       675,285,660         680,942,470           10,147         10,232
     第5特定期間末             (2013年    9月17日)       869,939,324         877,518,997            9,756         9,841
     第6特定期間末             (2014年    3月17日)       442,313,197         445,721,714           11,030         11,115
     第7特定期間末             (2014年    9月17日)       583,974,851         589,641,788           12,366         12,486
     第8特定期間末             (2015年    3月17日)       683,256,474         689,658,093           12,808         12,928
     第9特定期間末             (2015年    9月17日)       704,198,974         711,830,730           11,073         11,193
     第10特定期間末             (2016年    3月17日)       607,409,924         614,223,179           10,698         10,818
     第11特定期間末             (2016年    9月20日)       492,046,857         498,362,147            9,350         9,470
     第12特定期間末             (2017年    3月17日)       541,794,349         547,992,558           10,489         10,609
     第13特定期間末             (2017年    9月19日)       630,110,302         637,153,851           10,735         10,855
     第14特定期間末             (2018年    3月19日)       678,998,052         687,734,537            9,326         9,446
     第15特定期間末             (2018年    9月18日)       646,328,176         655,058,434            8,884         9,004
     第16特定期間末             (2019年    3月18日)       641,922,040         650,602,411            8,874         8,994
                   2018年    4月末日       709,261,609              ―       9,644           ―
                       5月末日       695,545,124              ―       9,479           ―
                                  47/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       6月末日       698,553,582              ―       9,386           ―
                       7月末日       694,633,382              ―       9,224           ―
                       8月末日       679,206,795              ―       9,104           ―
                       9月末日       635,659,337              ―       8,719           ―
                   　　　10月末日          609,172,403              ―       8,517           ―
                   　　　11月末日          650,180,066              ―       8,916           ―
                   　　　12月末日          600,438,462              ―       8,110           ―
                   2019年    1月末日       643,186,286              ―       8,509           ―
                       2月末日       623,327,895              ―       8,628           ―
                       3月末日       658,851,990              ―       8,820           ―
                       4月末日       672,354,200              ―       8,786           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         170
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         510
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         510
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         510
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         510
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         510
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         650
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         720
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         720
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         720
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                         720
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                         720
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         720
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                         720
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         720
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         720
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △16.7
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        15.1
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                        △5.8
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        35.5
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         1.2
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        18.3
                                  48/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        18.0
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         9.4
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                        △7.9
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         3.1
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                        △5.9
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                        19.9
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         9.2
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △6.4
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         3.0
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         8.0
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         114,434,034           209,977       114,224,057
       第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         256,728,976         60,835,143         310,117,890
       第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         594,702,341        107,158,789         797,661,442
       第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日         505,387,619        637,541,959         665,507,102
       第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日         711,814,569        485,595,396         891,726,275
       第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日         31,794,234        522,518,503         401,002,006
       第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日         249,901,915        178,659,145         472,244,776
       第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日         322,904,445        261,680,924         533,468,297
       第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日         256,643,810        154,132,374         635,979,733
      第10特定期間           2015年    9月18日～2016年        3月17日         29,319,039        97,527,507         567,771,265
      第11特定期間           2016年    3月18日～2016年        9月20日         46,360,712        87,857,774         526,274,203
      第12特定期間           2016年    9月21日～2017年        3月17日         73,867,196        83,623,938         516,517,461
      第13特定期間           2017年    3月18日～2017年        9月19日         156,653,242         86,208,259         586,962,444
      第14特定期間           2017年    9月20日～2018年        3月19日         250,882,151        109,804,175         728,040,420
      第15特定期間           2018年    3月20日～2018年        9月18日         82,762,398        83,281,245         727,521,573
      第16特定期間           2018年    9月19日～2019年        3月18日         86,205,337        90,362,626         723,364,284
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン                 28,193,308,501              99.03
                                  49/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益証券                       日本                   1,008,618            0.00
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  274,923,281             0.97
                 合計(純資産総額)                            28,469,240,400              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              19,536,628,440          1.44   28,326,683,854          1.44   28,193,308,501      99.03
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － USDク
             ラス
     日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                1,005,802        1.0028      1,008,618        1.0028      1,008,618    0.00
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.03
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               99.03
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                                  50/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第1特定期間末             (2011年    9月20日)        52,961,088         53,173,014           8,747         8,782
     第2特定期間末             (2012年    3月19日)        59,142,519         59,351,782           9,892         9,927
     第3特定期間末             (2012年    9月18日)        81,455,744         81,767,889           9,133         9,168
     第4特定期間末             (2013年    3月18日)       201,880,340         202,467,566           12,033         12,068
     第5特定期間末             (2013年    9月17日)      1,746,807,508         1,757,758,792            12,761         12,841
     第6特定期間末             (2014年    3月17日)      3,423,368,045         3,447,827,900            13,996         14,096
     第7特定期間末             (2014年    9月17日)      10,027,575,158         10,123,361,607             15,703         15,853
     第8特定期間末             (2015年    3月17日)      21,157,423,979         21,346,438,894             16,790         16,940
     第9特定期間末             (2015年    9月17日)      20,159,619,424         20,361,511,776             14,978         15,128
     第10特定期間末             (2016年    3月17日)      17,574,456,076         17,768,078,747             13,615         13,765
     第11特定期間末             (2016年    9月20日)      14,314,978,216         14,498,339,961             11,710         11,860
     第12特定期間末             (2017年    3月17日)      31,177,491,585         31,538,992,942             12,937         13,087
     第13特定期間末             (2017年    9月19日)      35,591,743,596         36,013,173,430             12,668         12,818
     第14特定期間末             (2018年    3月19日)      28,244,152,130         28,635,399,329             10,829         10,979
     第15特定期間末             (2018年    9月18日)      28,488,921,502         28,878,618,612             10,966         11,116
     第16特定期間末             (2019年    3月18日)      28,520,584,546         28,931,317,876             10,416         10,566
                   2018年    4月末日     30,059,243,648                ―      11,307           ―
                       5月末日     28,880,487,963                ―      11,168           ―
                       6月末日     29,195,032,388                ―      11,299           ―
                       7月末日     28,714,685,760                ―      11,183           ―
                       8月末日     29,008,317,448                ―      11,167           ―
                       9月末日     28,438,837,410                ―      10,866           ―
                   　　　10月末日         28,306,529,374                ―      10,711           ―
                   　　　11月末日         28,510,193,729                ―      10,818           ―
                   　　　12月末日         26,007,698,551                ―       9,812           ―
                   2019年    1月末日     27,256,892,106                ―      10,136           ―
                       2月末日     27,742,938,870                ―      10,206           ―
                       3月末日     28,754,897,020                ―      10,369           ―
                       4月末日     28,469,240,400                ―      10,337           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         70
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         210
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         210
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         210
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         435
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         580
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         700
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         900
                                  51/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         900
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                         900
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                         900
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                         900
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         900
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                         900
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         900
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         900
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

        第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △11.8
        第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        15.5
        第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                        △5.5
        第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        34.1
        第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         9.7
        第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        14.2
        第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        17.2
        第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                        12.7
        第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                        △5.4
        第10特定期間                2015年    9月18日～2016年        3月17日                        △3.1
        第11特定期間                2016年    3月18日～2016年        9月20日                        △7.4
        第12特定期間                2016年    9月21日～2017年        3月17日                        18.2
        第13特定期間                2017年    3月18日～2017年        9月19日                         4.9
        第14特定期間                2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △7.4
        第15特定期間                2018年    3月20日～2018年        9月18日                         9.6
        第16特定期間                2018年    9月19日～2019年        3月18日                         3.2
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         60,550,449             ―     60,550,449
       第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         67,151,228        67,912,008          59,789,669
       第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         121,346,140         91,951,522          89,184,287
       第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日         135,014,689         56,420,039         167,778,937
       第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日        1,411,106,495          209,974,815        1,368,910,617
       第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日        2,254,716,218        1,177,641,298          2,445,985,537
                                  52/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日        6,408,710,682        2,468,932,918          6,385,763,301
       第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日       12,898,816,126         6,683,585,039         12,600,994,388
       第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日        5,282,146,231        4,423,650,471         13,459,490,148
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日        1,700,918,805        2,252,230,872         12,908,178,081
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日        1,124,542,140        1,808,603,845         12,224,116,376
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日       15,423,893,397         3,547,919,298         24,100,090,475
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日       10,479,836,439         6,484,604,599         28,095,322,315
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日        5,334,197,053        7,346,372,703         26,083,146,665
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日        4,371,751,949        4,475,091,263         25,979,807,351
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日        4,602,334,661        3,199,919,976         27,382,222,036
     (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     マネープールマザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                646,388,889,947              100.00
                 合計(純資産総額)                           646,388,889,947              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

     該当事項はありません。

     ロ.種類別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

                                  53/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                  54/150



















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  55/150





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  56/150





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  57/150





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                  58/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）                   。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ルクセンブルクの銀行の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条
        第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引
        を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商
        品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法
        第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以
        下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委
        託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消す
        ことができます。
                                  59/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜その他＞
        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        当ファンドは「世界インフラ関連好配当株式                         通貨選択型ファンド」を構成する各ファンドの間に
        おいて、スイッチング（※）の取扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチ
        ングの取扱いは行いません。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場
        合があります。
         㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰ş匰픰ꄰ줰溉Ҋ쭬䉥歟厊爰픰ꄰ줰溉а歏숰譢䭓횑터鈰舰挰晒┰渰픰ꄰ줰湓홟靵
         込みを行うことをいいます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

                                  60/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
        ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、8営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ルクセンブルクの銀行の休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
        実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
                                  61/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        Ａ．外国投資信託受益証券の評価方法
           原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        Ｂ．マザーファンド受益証券の評価方法
           計算日の基準価額で評価します。
        Ｃ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
           公社債等
           計算日における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
         イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ハ．価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       2011年    6月30日（設定日）から2021年                 9月17日までとします。

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
                                  62/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
       なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
       会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

        原則として、毎月18日から翌月17日までとします。

        ただし、第１計算期間は2011年６月30日から2011年８月17日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、主要投資対象ファンドがその信託を終了させることとなる場合には、その主要投
          資対象ファンドに投資を行っているファンドの投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）
          させます。
         ⑤委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
                                  63/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適 用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
                                  64/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎年3月及び9月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を
        作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保
        管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託するこ
        とができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
                                  65/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞 なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                  66/150











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     １【財務諸表】

                                  67/150



















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16特定期間(2018年9月19日から2019年3

      月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                （2018年     9月18日現在）           （2019年     3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                                         513,653
        金銭信託                                    -
                                        85,438,273               84,598,670
        コール・ローン
                                       3,554,776,214               3,319,901,389
        投資信託受益証券
                                         1,018,998               1,018,592
        親投資信託受益証券
                                        18,000,000               18,000,000
        未収入金
                                       3,659,233,485               3,424,032,304
        流動資産合計
                                       3,659,233,485               3,424,032,304
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        29,798,148               28,670,128
        未払収益分配金
                                        33,337,611               37,374,739
        未払解約金
                                          140,946               111,398
        未払受託者報酬
                                         3,382,721               2,673,550
        未払委託者報酬
                                            207               160
        未払利息
                                          17,607               13,917
        その他未払費用
                                        66,677,240               68,843,892
        流動負債合計
                                        66,677,240               68,843,892
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,724,768,578               3,583,766,032
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 132,212,333              △ 228,577,620
                                          828,135              1,518,468
          （分配準備積立金）
                                       3,592,556,245               3,355,188,412
        元本等合計
                                       3,592,556,245               3,355,188,412
       純資産合計
                                       3,659,233,485               3,424,032,304
      負債純資産合計
                                  68/150





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                 自  2018年    3月20日          自  2018年    9月19日
                                 至  2018年    9月18日          至  2019年    3月18日
      営業収益
                                        102,132,134                88,068,266
       受取配当金
       受取利息                                      9               ▶
                                        44,169,905
                                                        △ 443,497
       有価証券売買等損益
                                        146,302,048                87,624,773
       営業収益合計
      営業費用
                                          28,606               19,828
       支払利息
                                          882,981               726,592
       受託者報酬
                                        21,191,526               17,438,249
       委託者報酬
                                          112,058                92,319
       その他費用
                                        22,215,171               18,276,988
       営業費用合計
                                        124,086,877                69,347,785
      営業利益又は営業損失（△）
                                        124,086,877                69,347,785
      経常利益又は経常損失（△）
                                        124,086,877                69,347,785
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         3,888,686               2,151,812
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 63,996,472              △ 132,212,333
                                         6,756,429               30,522,463
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,756,429               30,522,463
       額
                                         1,708,835               20,129,183
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,708,835               20,129,183
       額
                                        193,461,646               173,954,540
      分配金
                                       △ 132,212,333              △ 228,577,620
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  69/150











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年                                    9月19
                       日から2019年       3月18日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                        第15特定期間                       第16特定期間

                      (2018年    9月18日現在)                  (2019年    3月18日現在)
     １.   特定期間の末日にお                         3,724,768,578口                       3,583,766,032口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 132,212,333円      元本の欠損                 228,577,620円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9645円    1口当たり純資産額                   0.9362円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,645円)    (1万口当たり純資産額)                  (9,362円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第15特定期間                            第16特定期間

               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
                                  70/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       至 2018年   4月17日                        至 2018年10月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,036,237円         費用控除後の配当等収益額              A      11,945,106円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,029,424,964円          収益調整金額              C      758,974,825円
       分配準備積立金額              D       2,016,872円        分配準備積立金額              D       808,075円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,046,478,073円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       771,728,006円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,398,307,446口          当ファンドの期末残存口数              }     3,664,391,923口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,379円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,106円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         35,186,459円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         29,315,135円
       第82期                            第88期
       自 2018年   4月18日                        自 2018年10月18日
       至 2018年   5月17日                        至 2018年11月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,343,228円         費用控除後の配当等収益額              A      13,804,827円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      974,432,803円         収益調整金額              C      726,212,747円
       分配準備積立金額              D       1,588,021円        分配準備積立金額              D       1,717,638円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       993,364,052円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       741,735,212円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,244,835,036口          当ファンドの期末残存口数              }     3,592,879,582口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,340円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,064円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         33,958,680円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         28,743,036円
       第83期                            第89期
       自 2018年   5月18日                        自 2018年11月20日
       至 2018年   6月18日                        至 2018年12月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,767,388円         費用控除後の配当等収益額              A      11,862,893円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      922,108,699円         収益調整金額              C      720,326,772円
       分配準備積立金額              D       1,857,160円        分配準備積立金額              D       2,906,813円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       937,733,247円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       735,096,478円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,087,967,697口          当ファンドの期末残存口数              }     3,644,319,071口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,293円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,017円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         32,703,741円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         29,154,552円
                                  71/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       第84期                            第90期
       自 2018年   6月19日                        自 2018年12月18日
       至 2018年   7月17日                        至 2019年   1月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,818,704円         費用控除後の配当等収益額              A      11,617,957円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      860,216,173円         収益調整金額              C      702,370,812円
       分配準備積立金額              D       1,236,751円        分配準備積立金額              D       1,997,915円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       875,271,628円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       715,986,684円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,891,091,794口          当ファンドの期末残存口数              }     3,636,183,969口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,249円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,969円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         31,128,734円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         29,089,471円
       第85期                            第91期
       自 2018年   7月18日                        自 2019年   1月18日
       至 2018年   8月17日                        至 2019年   2月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,254,292円         費用控除後の配当等収益額              A      13,922,784円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      828,918,200円         収益調整金額              C      683,580,933円
       分配準備積立金額              D       3,277,728円        分配準備積立金額              D       871,366円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       844,450,220円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       698,375,083円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,835,735,552口          当ファンドの期末残存口数              }     3,622,777,262口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,201円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,927円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         30,685,884円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         28,982,218円
       第86期                            第92期
       自 2018年   8月18日                        自 2019年   2月19日
       至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,837,035円         費用控除後の配当等収益額              A      13,801,159円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      788,228,230円         収益調整金額              C      660,211,128円
       分配準備積立金額              D       2,027,790円        分配準備積立金額              D       2,052,373円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       802,093,055円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       676,064,660円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,724,768,578口          当ファンドの期末残存口数              }     3,583,766,032口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,153円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,886円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
                                  72/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         29,798,148円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         28,670,128円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第16特定期間

                                      自  2018年    9月19日
                                      至  2019年    3月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第16特定期間

                                     (2019年    3月18日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  73/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       第16特定期間
                                     (2019年    3月18日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第15特定期間                 第16特定期間

                               自  2018年    3月20日            自  2018年    9月19日
               区分
                               至  2018年    9月18日            至  2019年    3月18日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                4,429,182,757円                 3,724,768,578円
     期中追加設定元本額                                 301,776,020円                 299,977,030円
     期中一部解約元本額                                1,006,190,199円                  440,979,576円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第15特定期間                     第16特定期間

                         （2018年     9月18日現在）                （2019年     3月18日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           24,650,020                     83,742,703
        親投資信託受益証券                              △102                      －
           合計                        24,649,918                     83,742,703
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                  74/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         2,838,735,690           3,319,901,389
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               JPYクラス
                投資信託受益証券合計                        2,838,735,690           3,319,901,389
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           1,015,647           1,018,592
               親投資信託受益証券合計                           1,015,647           1,018,592
                    合計                               3,320,919,981
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  75/150








                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16特定期間(2018年9月19日から2019年3

      月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                （2018年     9月18日現在）           （2019年     3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                                        1,221,855
        金銭信託                                    -
                                        307,229,891               201,239,549
        コール・ローン
                                       8,552,253,410               8,392,119,435
        投資信託受益証券
                                         4,101,165               4,099,530
        親投資信託受益証券
                                        16,000,000                8,000,000
        未収入金
                                       8,879,584,466               8,606,680,369
        流動資産合計
                                       8,879,584,466               8,606,680,369
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        175,728,570                79,499,002
        未払収益分配金
                                        48,057,590               40,507,038
        未払解約金
                                          341,240               286,103
        未払受託者報酬
                                         8,189,709               6,866,435
        未払委託者報酬
                                            745               380
        未払利息
                                          42,645               35,751
        その他未払費用
                                        232,360,499               127,194,709
        流動負債合計
                                        232,360,499               127,194,709
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      29,288,095,010               26,499,667,401
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 20,640,871,043              △ 18,020,181,741
                                        10,846,333                3,194,108
          （分配準備積立金）
                                       8,647,223,967               8,479,485,660
        元本等合計
                                       8,647,223,967               8,479,485,660
       純資産合計
                                       8,879,584,466               8,606,680,369
      負債純資産合計
                                  76/150





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                 自  2018年    3月20日          自  2018年    9月19日
                                 至  2018年    9月18日          至  2019年    3月18日
      営業収益
                                        889,388,829               500,057,055
       受取配当金
       受取利息                                     21               11
                                                       795,307,335
                                      △ 2,137,097,902
       有価証券売買等損益
                                                      1,295,364,401
                                      △ 1,247,709,052
       営業収益合計
      営業費用
                                          70,383               55,401
       支払利息
                                         2,162,429               1,904,685
       受託者報酬
                                        51,898,184               45,712,409
       委託者報酬
                                          274,025               242,730
       その他費用
                                        54,405,021               47,915,225
       営業費用合計
                                                      1,247,449,176
                                      △ 1,302,114,073
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      1,247,449,176
                                      △ 1,302,114,073
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      1,247,449,176
                                      △ 1,302,114,073
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        26,325,890
                                        △ 9,238,115
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 18,077,715,579              △ 20,640,871,043
                                       2,315,878,887               3,290,585,188
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,315,878,887               3,290,585,188
       額
                                       2,551,684,493               1,392,931,637
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,551,684,493               1,392,931,637
       額
                                       1,034,473,900                498,087,535
      分配金
                                     △ 20,640,871,043              △ 18,020,181,741
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  77/150











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年                                    9月19
                       日から2019年       3月18日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                        第15特定期間                       第16特定期間

                      (2018年    9月18日現在)                  (2019年    3月18日現在)
     １.   特定期間の末日にお                        29,288,095,010口                       26,499,667,401口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               20,640,871,043円       元本の欠損               18,020,181,741円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.2952円    1口当たり純資産額                   0.3200円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (2,952円)    (1万口当たり純資産額)                  (3,200円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第15特定期間                            第16特定期間

               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
                                  78/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       至 2018年   4月17日                        至 2018年10月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      140,235,192円         費用控除後の配当等収益額              A      148,306,187円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,359,950,360円          収益調整金額              C     3,238,493,424円
       分配準備積立金額              D       2,879,308円        分配準備積立金額              D      10,679,983円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,503,064,860円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,397,479,594円
       当ファンドの期末残存口数              }     28,867,610,974口          当ファンドの期末残存口数              }     29,673,796,608口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,213円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,144円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        173,205,665円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         89,021,389円
       第82期                            第88期
       自 2018年   4月18日                        自 2018年10月18日
       至 2018年   5月17日                        至 2018年11月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      138,545,528円         費用控除後の配当等収益額              A      67,703,842円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,297,557,495円          収益調整金額              C     3,044,376,052円
       分配準備積立金額              D      12,947,990円         分配準備積立金額              D      65,041,746円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,449,051,013円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,177,121,640円
       当ファンドの期末残存口数              }     28,698,458,964口          当ファンドの期末残存口数              }     27,887,437,486口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,201円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,139円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        172,190,753円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         83,662,312円
       第83期                            第89期
       自 2018年   5月18日                        自 2018年11月20日
       至 2018年   6月18日                        至 2018年12月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      135,005,624円         費用控除後の配当等収益額              A      62,636,051円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,226,849,818円          収益調整金額              C     3,000,872,714円
       分配準備積立金額              D       7,739,646円        分配準備積立金額              D      47,765,362円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,369,595,088円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,111,274,127円
       当ファンドの期末残存口数              }     28,315,529,281口          当ファンドの期末残存口数              }     27,482,268,878口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,190円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,132円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        169,893,175円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         82,446,806円
                                  79/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       第84期                            第90期
       自 2018年   6月19日                        自 2018年12月18日
       至 2018年   7月17日                        至 2019年   1月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      137,174,986円         費用控除後の配当等収益額              A      62,107,776円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,208,163,482円          収益調整金額              C     2,990,530,695円
       分配準備積立金額              D      15,042,189円         分配準備積立金額              D      27,714,858円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,360,380,657円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,080,353,329円
       当ファンドの期末残存口数              }     28,518,593,815口          当ファンドの期末残存口数              }     27,386,148,831口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,178円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,124円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        171,111,562円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         82,158,446円
       第85期                            第91期
       自 2018年   7月18日                        自 2019年   1月18日
       至 2018年   8月17日                        至 2019年   2月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      137,409,338円         費用控除後の配当等収益額              A      67,212,662円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,203,455,233円          収益調整金額              C     2,959,420,298円
       分配準備積立金額              D       9,437,784円        分配準備積立金額              D       7,531,278円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,350,302,355円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,034,164,238円
       当ファンドの期末残存口数              }     28,724,029,321口          当ファンドの期末残存口数              }     27,099,860,058口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,166円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,119円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        172,344,175円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         81,299,580円
       第86期                            第92期
       自 2018年   8月18日                        自 2019年   2月19日
       至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      140,033,382円         費用控除後の配当等収益額              A      62,752,496円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,224,231,194円          収益調整金額              C     2,867,796,876円
       分配準備積立金額              D      17,253,426円         分配準備積立金額              D      19,940,614円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,381,518,002円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,950,489,986円
       当ファンドの期末残存口数              }     29,288,095,010口          当ファンドの期末残存口数              }     26,499,667,401口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,154円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           1,113円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         30円
                                  80/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        175,728,570円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         79,499,002円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第16特定期間

                                      自  2018年    9月19日
                                      至  2019年    3月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第16特定期間

                                     (2019年    3月18日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  81/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       第16特定期間
                                     (2019年    3月18日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第15特定期間                 第16特定期間

                               自  2018年    3月20日            自  2018年    9月19日
               区分
                               至  2018年    9月18日            至  2019年    3月18日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               28,987,912,547円                 29,288,095,010円
     期中追加設定元本額                                3,856,926,810円                 2,038,946,961円
     期中一部解約元本額                                3,556,744,347円                 4,827,374,570円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第15特定期間                     第16特定期間

                         （2018年     9月18日現在）                （2019年     3月18日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △89,375,652                      88,394,491
        親投資信託受益証券                              △409                      －
           合計                       △89,376,061                      88,394,491
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                  82/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         26,786,209,498           8,392,119,435
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               BRLクラス
                投資信託受益証券合計                        26,786,209,498           8,392,119,435
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           4,087,676           4,099,530
               親投資信託受益証券合計                           4,087,676           4,099,530
                    合計                               8,396,218,965
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  83/150








                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16特定期間(2018年9月19日から2019年3

      月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                （2018年     9月18日現在）           （2019年     3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                                        14,244,683
        金銭信託                                    -
                                       1,894,081,959               2,346,100,422
        コール・ローン
                                      50,045,816,397               60,278,205,958
        投資信託受益証券
                                         1,998,449               1,997,652
        親投資信託受益証券
                                      51,941,896,805               62,640,548,715
        流動資産合計
                                      51,941,896,805               62,640,548,715
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        230,000,000               200,000,000
        未払金
                                        922,620,683              1,236,324,784
        未払収益分配金
                                        201,187,531               286,195,277
        未払解約金
                                         1,871,079               1,962,597
        未払受託者報酬
                                        44,905,903               47,102,304
        未払委託者報酬
                                           4,596               4,438
        未払利息
                                          151,206               136,364
        その他未払費用
                                       1,400,740,998               1,771,725,764
        流動負債合計
                                       1,400,740,998               1,771,725,764
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      76,885,056,947               103,027,065,353
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 26,343,901,140              △ 42,158,242,402
                                         4,942,733               72,301,848
          （分配準備積立金）
                                      50,541,155,807               60,868,822,951
        元本等合計
                                      50,541,155,807               60,868,822,951
       純資産合計
                                      51,941,896,805               62,640,548,715
      負債純資産合計
                                  84/150





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                 自  2018年    3月20日          自  2018年    9月19日
                                 至  2018年    9月18日          至  2019年    3月18日
      営業収益
                                       2,665,885,722               3,606,827,145
       受取配当金
       受取利息                                     126                83
                                      △ 1,901,833,583              △ 2,499,438,381
       有価証券売買等損益
                                        764,052,265              1,107,388,847
       営業収益合計
      営業費用
                                          354,115               400,452
       支払利息
                                         9,706,011               11,908,978
       受託者報酬
                                        232,944,145               285,815,426
       委託者報酬
                                          872,430               905,582
       その他費用
                                        243,876,701               299,030,438
       営業費用合計
                                        520,175,564               808,358,409
      営業利益又は営業損失（△）
                                        520,175,564               808,358,409
      経常利益又は経常損失（△）
                                        520,175,564               808,358,409
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,926,923               31,167,003
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 15,143,481,553              △ 26,343,901,140
                                       1,185,503,833               1,829,293,725
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,185,503,833               1,829,293,725
       額
                                       8,203,764,319               11,747,218,054
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       8,203,764,319               11,747,218,054
       額
                                       4,700,407,742               6,673,608,339
      分配金
                                     △ 26,343,901,140              △ 42,158,242,402
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  85/150











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年                                    9月19
                       日から2019年       3月18日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                        第15特定期間                       第16特定期間

                      (2018年    9月18日現在)                  (2019年    3月18日現在)
     １.   特定期間の末日にお                        76,885,056,947口                      103,027,065,353口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               26,343,901,140円       元本の欠損               42,158,242,402円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.6574円    1口当たり純資産額                   0.5908円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (6,574円)    (1万口当たり純資産額)                  (5,908円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第15特定期間                            第16特定期間

               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
                                  86/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       至 2018年   4月17日                        至 2018年10月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      370,756,685円         費用控除後の配当等収益額              A      507,388,994円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     17,043,978,015円          収益調整金額              C     22,992,510,023円
       分配準備積立金額              D      10,718,993円         分配準備積立金額              D       4,893,368円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,425,453,693円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,504,792,385円
       当ファンドの期末残存口数              }     55,542,578,261口          当ファンドの期末残存口数              }     83,969,080,987口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,137円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,799円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        666,510,939円         収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,007,628,971円
       第82期                            第88期
       自 2018年   4月18日                        自 2018年10月18日
       至 2018年   5月17日                        至 2018年11月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      394,396,081円         費用控除後の配当等収益額              A      565,520,799円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     17,831,201,394円          収益調整金額              C     23,472,771,018円
       分配準備積立金額              D      20,164,296円         分配準備積立金額              D      49,796,385円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,245,761,771円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,088,088,202円
       当ファンドの期末残存口数              }     59,142,719,673口          当ファンドの期末残存口数              }     87,764,564,184口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,085円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,744円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        709,712,636円         収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,053,174,770円
       第83期                            第89期
       自 2018年   5月18日                        自 2018年11月20日
       至 2018年   6月18日                        至 2018年12月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      387,095,847円         費用控除後の配当等収益額              A      543,719,323円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     18,536,771,206円          収益調整金額              C     23,730,200,005円
       分配準備積立金額              D      29,646,705円         分配準備積立金額              D      44,431,739円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,953,513,758円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,318,351,067円
       当ファンドの期末残存口数              }     62,596,655,531口          当ファンドの期末残存口数              }     90,550,670,779口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,027円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,685円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        751,159,866円         収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,086,608,049円
                                  87/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       第84期                            第90期
       自 2018年   6月19日                        自 2018年12月18日
       至 2018年   7月17日                        至 2019年   1月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      430,002,152円         費用控除後の配当等収益額              A      560,574,971円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     19,385,430,264円          収益調整金額              C     23,962,492,077円
       分配準備積立金額              D       9,795,513円        分配準備積立金額              D      44,637,978円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,825,227,929円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,567,705,026円
       当ファンドの期末残存口数              }     66,670,985,479口          当ファンドの期末残存口数              }     93,554,996,256口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,973円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,626円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        800,051,825円         収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,122,659,955円
       第85期                            第91期
       自 2018年   7月18日                        自 2019年   1月18日
       至 2018年   8月17日                        至 2019年   2月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      431,693,564円         費用控除後の配当等収益額              A      600,619,539円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     20,190,569,503円          収益調整金額              C     24,341,662,704円
       分配準備積立金額              D      39,428,540円         分配準備積立金額              D      43,635,658円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,661,691,607円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      24,985,917,901円
       当ファンドの期末残存口数              }     70,862,649,469口          当ファンドの期末残存口数              }     97,267,650,845口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,915円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,568円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        850,351,793円         収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,167,211,810円
       第86期                            第92期
       自 2018年   8月18日                        自 2019年   2月19日
       至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      459,151,441円         費用控除後の配当等収益額              A      630,446,818円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     21,464,480,979円          収益調整金額              C     25,186,371,226円
       分配準備積立金額              D      45,544,162円         分配準備積立金額              D      60,017,422円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,969,176,582円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      25,876,835,466円
       当ファンドの期末残存口数              }     76,885,056,947口          当ファンドの期末残存口数              }    103,027,065,353口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,857円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,511円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
                                  88/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        922,620,683円         収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,236,324,784円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第16特定期間

                                      自  2018年    9月19日
                                      至  2019年    3月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第16特定期間

                                     (2019年    3月18日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  89/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       第16特定期間
                                     (2019年    3月18日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第15特定期間                 第16特定期間

                               自  2018年    3月20日            自  2018年    9月19日
               区分
                               至  2018年    9月18日            至  2019年    3月18日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               53,290,660,452円                 76,885,056,947円
     期中追加設定元本額                               27,673,404,662円                 30,915,492,774円
     期中一部解約元本額                                4,079,008,167円                 4,773,484,368円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第15特定期間                     第16特定期間

                         （2018年     9月18日現在）                （2019年     3月18日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           410,124,403                    1,881,302,008
        親投資信託受益証券                              △199                      －
           合計                        410,124,204                    1,881,302,008
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                  90/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         72,967,202,468           60,278,205,958
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               AUDクラス
                投資信託受益証券合計                        72,967,202,468           60,278,205,958
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           1,991,876           1,997,652
               親投資信託受益証券合計                           1,991,876           1,997,652
                    合計                               60,280,203,610
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  91/150








                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16特定期間(2018年9月19日から2019年3

      月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                （2018年     9月18日現在）           （2019年     3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                                         104,638
        金銭信託                                     -
                                        17,606,595               17,233,871
        コール・ローン
                                        639,681,346               635,337,243
        投資信託受益証券
                                          299,981               299,862
        親投資信託受益証券
                                        657,587,922               652,975,614
        流動資産合計
                                        657,587,922               652,975,614
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,000,000
        未払金                                                    -
                                         8,730,258               8,680,371
        未払収益分配金
                                          895,518              1,839,596
        未払解約金
                                          25,231               21,239
        未払受託者報酬
                                          605,553               509,693
        未払委託者報酬
                                            42               32
        未払利息
                                           3,144               2,643
        その他未払費用
                                        11,259,746               11,053,574
        流動負債合計
                                        11,259,746               11,053,574
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        727,521,573               723,364,284
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 81,193,397              △ 81,442,244
                                          208,339               617,631
          （分配準備積立金）
                                        646,328,176               641,922,040
        元本等合計
                                        646,328,176               641,922,040
       純資産合計
                                        657,587,922               652,975,614
      負債純資産合計
                                  92/150





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                 自  2018年    3月20日          自  2018年    9月19日
                                 至  2018年    9月18日          至  2019年    3月18日
      営業収益
                                        39,882,452               35,378,875
       受取配当金
                                       △ 15,924,952               20,676,903
       有価証券売買等損益
                                        23,957,500               56,055,778
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,361               4,018
       支払利息
                                          150,892               135,544
       受託者報酬
                                         3,621,479               3,252,964
       委託者報酬
                                          19,074               17,198
       その他費用
                                         3,795,806               3,409,724
       営業費用合計
                                        20,161,694               52,646,054
      営業利益又は営業損失（△）
                                        20,161,694               52,646,054
      経常利益又は経常損失（△）
                                        20,161,694               52,646,054
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          534,774              1,203,828
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 49,042,368              △ 81,193,397
                                         5,902,890               13,082,826
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,902,890               13,082,826
       額
                                         4,530,044               12,002,385
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,530,044               12,002,385
       額
                                        53,150,795               52,771,514
      分配金
                                       △ 81,193,397              △ 81,442,244
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  93/150











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年                                    9月19
                       日から2019年       3月18日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                        第15特定期間                       第16特定期間

                      (2018年    9月18日現在)                  (2019年    3月18日現在)
     １.   特定期間の末日にお                         727,521,573口                       723,364,284口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 81,193,397円      元本の欠損                 81,442,244円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.8884円    1口当たり純資産額                   0.8874円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (8,884円)    (1万口当たり純資産額)                  (8,874円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第15特定期間                            第16特定期間

               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
                                  94/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       至 2018年   4月17日                        至 2018年10月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,333,690円        費用控除後の配当等収益額              A       5,839,634円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      249,304,784円         収益調整金額              C      228,268,920円
       分配準備積立金額              D       201,094円       分配準備積立金額              D       204,616円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       255,839,568円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       234,313,170円
       当ファンドの期末残存口数              }      733,729,200口         当ファンドの期末残存口数              }      717,813,035口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,486円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,264円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,804,750円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,613,756円
       第82期                            第88期
       自 2018年   4月18日                        自 2018年10月18日
       至 2018年   5月17日                        至 2018年11月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,472,521円        費用控除後の配当等収益額              A       5,564,507円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      245,635,949円         収益調整金額              C      225,153,552円
       分配準備積立金額              D       293,208円       分配準備積立金額              D       297,742円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       252,401,678円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       231,015,801円
       当ファンドの期末残存口数              }      730,398,468口         当ファンドの期末残存口数              }      716,906,542口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,455円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,222円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,764,781円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,602,878円
       第83期                            第89期
       自 2018年   5月18日                        自 2018年11月20日
       至 2018年   6月18日                        至 2018年12月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,949,295円        費用控除後の配当等収益額              A       5,383,043円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      246,539,672円         収益調整金額              C      225,710,146円
       分配準備積立金額              D       188,993円       分配準備積立金額              D       482,648円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       252,677,960円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       231,575,837円
       当ファンドの期末残存口数              }      739,482,777口         当ファンドの期末残存口数              }      729,026,465口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,416円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,176円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,873,793円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,748,317円
                                  95/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       第84期                            第90期
       自 2018年   6月19日                        自 2018年12月18日
       至 2018年   7月17日                        至 2019年   1月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,238,358円        費用控除後の配当等収益額              A       5,334,202円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      246,951,123円         収益調整金額              C      229,266,482円
       分配準備積立金額              D       220,742円       分配準備積立金額              D       397,005円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       253,410,223円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       234,997,689円
       当ファンドの期末残存口数              }      749,557,552口         当ファンドの期末残存口数              }      751,358,576口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,380円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,127円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,994,690円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,016,302円
       第85期                            第91期
       自 2018年   7月18日                        自 2019年   1月18日
       至 2018年   8月17日                        至 2019年   2月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,080,675円        費用控除後の配当等収益額              A       5,780,760円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      243,643,314円         収益調整金額              C      227,904,678円
       分配準備積立金額              D       457,410円       分配準備積立金額              D       469,531円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       250,181,399円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       234,154,969円
       当ファンドの期末残存口数              }      748,543,664口         当ファンドの期末残存口数              }      759,157,530口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,342円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,084円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,982,523円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,109,890円
       第86期                            第92期
       自 2018年   8月18日                        自 2019年   2月19日
       至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,860,064円        費用控除後の配当等収益額              A       5,528,427円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      234,262,914円         収益調整金額              C      213,968,842円
       分配準備積立金額              D       168,447円       分配準備積立金額              D       514,436円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       240,291,425円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       220,011,705円
       当ファンドの期末残存口数              }      727,521,573口         当ファンドの期末残存口数              }      723,364,284口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,302円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           3,041円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
                                  96/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,730,258円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,680,371円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第16特定期間

                                      自  2018年    9月19日
                                      至  2019年    3月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第16特定期間

                                     (2019年    3月18日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  97/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       第16特定期間
                                     (2019年    3月18日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第15特定期間                 第16特定期間

                               自  2018年    3月20日            自  2018年    9月19日
               区分
                               至  2018年    9月18日            至  2019年    3月18日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 728,040,420円                 727,521,573円
     期中追加設定元本額                                 82,762,398円                 86,205,337円
     期中一部解約元本額                                 83,281,245円                 90,362,626円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第15特定期間                     第16特定期間

                         （2018年     9月18日現在）                （2019年     3月18日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                            4,914,923                    30,995,677
        親投資信託受益証券                               △30                      －
           合計                         4,914,893                    30,995,677
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

                                  98/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                          622,879,650           635,337,243
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               Asian   Currencyクラス
                投資信託受益証券合計                         622,879,650           635,337,243
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                            298,995           299,862
               親投資信託受益証券合計                            298,995           299,862
                    合計                                635,637,105
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                  99/150








                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16特定期間(2018年9月19日から2019年3

      月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                （2018年     9月18日現在）           （2019年     3月18日現在）
      資産の部
       流動資産
                                                        6,326,401
        金銭信託                                    -
                                       1,023,361,200               1,041,958,758
        コール・ローン
                                      28,204,809,651               28,237,288,705
        投資信託受益証券
                                         1,009,121               1,008,718
        親投資信託受益証券
                                        30,000,000
                                                            -
        未収入金
                                      29,259,179,972               29,286,582,582
        流動資産合計
                                      29,259,179,972               29,286,582,582
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        29,000,000               45,000,000
        未払金
                                        389,697,110               410,733,330
        未払収益分配金
                                        324,197,970               286,773,257
        未払解約金
                                         1,088,992                934,904
        未払受託者報酬
                                        26,135,796               22,437,720
        未払委託者報酬
                                           2,483               1,971
        未払利息
                                          136,119               116,854
        その他未払費用
                                        770,258,470               765,998,036
        流動負債合計
                                        770,258,470               765,998,036
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      25,979,807,351               27,382,222,036
        元本
        剰余金
                                       2,509,114,151               1,138,362,510
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        15,373,499               19,234,087
          （分配準備積立金）
                                      28,488,921,502               28,520,584,546
        元本等合計
                                      28,488,921,502               28,520,584,546
       純資産合計
                                      29,259,179,972               29,286,582,582
      負債純資産合計
                                100/150





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   第15特定期間               第16特定期間
                                 自  2018年    3月20日          自  2018年    9月19日
                                 至  2018年    9月18日          至  2019年    3月18日
      営業収益
                                       1,440,277,819               1,217,087,647
       受取配当金
       受取利息                                     69               36
                                       1,471,717,612
                                                      △ 81,108,996
       有価証券売買等損益
                                       2,911,995,500               1,135,978,687
       営業収益合計
      営業費用
                                          218,415               191,945
       支払利息
                                         6,332,627               5,983,387
       受託者報酬
                                        151,983,149               143,601,121
       委託者報酬
                                          802,629               764,060
       その他費用
                                        159,336,820               150,540,513
       営業費用合計
                                       2,752,658,680                985,438,174
      営業利益又は営業損失（△）
                                       2,752,658,680                985,438,174
      経常利益又は経常損失（△）
                                       2,752,658,680                985,438,174
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        41,619,579               38,122,540
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       2,161,005,465               2,509,114,151
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        518,276,832               245,160,963
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        518,276,832               245,160,963
       額
                                        542,277,273               161,058,166
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        542,277,273               161,058,166
       額
                                       2,338,929,974               2,402,170,072
      分配金
                                       2,509,114,151               1,138,362,510
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                101/150











                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     ３.その他                  ファンドの計算期間

                       第16特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年                                    9月19
                       日から2019年       3月18日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                        第15特定期間                       第16特定期間

                      (2018年    9月18日現在)                  (2019年    3月18日現在)
     １.   特定期間の末日にお                        25,979,807,351口                       27,382,222,036口
       ける受益権の総数
     ２.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0966円    1口当たり純資産額                   1.0416円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,966円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,416円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第15特定期間                            第16特定期間

               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
       至 2018年   4月17日                        至 2018年10月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      235,187,583円         費用控除後の配当等収益額              A      210,741,934円
                                102/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     14,705,660,166円          収益調整金額              C     13,611,359,552円
       分配準備積立金額              D       3,446,828円        分配準備積立金額              D      15,045,364円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,944,294,577円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,837,146,850円
       当ファンドの期末残存口数              }     26,406,329,373口          当ファンドの期末残存口数              }     26,260,717,454口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,659円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,269円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        396,094,940円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        393,910,761円
       第82期                            第88期
       自 2018年   4月18日                        自 2018年10月18日
       至 2018年   5月17日                        至 2018年11月19日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      238,756,772円         費用控除後の配当等収益額              A      188,038,979円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     14,429,351,598円          収益調整金額              C     13,435,203,689円
       分配準備積立金額              D       944,367円       分配準備積立金額              D      15,320,564円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,669,052,737円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,638,563,232円
       当ファンドの期末残存口数              }     26,190,159,727口          当ファンドの期末残存口数              }     26,272,565,893口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,600円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,191円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        392,852,395円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        394,088,488円
       第83期                            第89期
       自 2018年   5月18日                        自 2018年11月20日
       至 2018年   6月18日                        至 2018年12月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      213,943,067円         費用控除後の配当等収益額              A      175,432,613円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     14,066,675,998円          収益調整金額              C     13,325,983,415円
       分配準備積立金額              D      16,428,573円         分配準備積立金額              D      19,043,398円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,297,047,638円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,520,459,426円
       当ファンドの期末残存口数              }     25,833,586,138口          当ファンドの期末残存口数              }     26,468,497,999口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,534円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,108円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        387,503,792円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        397,027,469円
       第84期                            第90期
       自 2018年   6月19日                        自 2018年12月18日
       至 2018年   7月17日                        至 2019年   1月17日
            項目                            項目
                                103/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第15特定期間                            第16特定期間
               自 2018年   3月20日                        自 2018年   9月19日
               至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
       費用控除後の配当等収益額              A      228,376,334円         費用控除後の配当等収益額              A      170,637,028円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     13,864,638,096円          収益調整金額              C     13,230,652,430円
       分配準備積立金額              D      10,505,435円         分配準備積立金額              D      22,159,102円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,103,519,865円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,423,448,560円
       当ファンドの期末残存口数              }     25,768,048,190口          当ファンドの期末残存口数              }     26,727,851,176口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,473円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,022円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        386,520,722円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        400,917,767円
       第85期                            第91期
       自 2018年   7月18日                        自 2019年   1月18日
       至 2018年   8月17日                        至 2019年   2月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      206,146,609円         費用控除後の配当等収益額              A      191,269,460円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     13,690,141,575円          収益調整金額              C     13,153,610,493円
       分配準備積立金額              D      19,251,975円         分配準備積立金額              D      18,846,162円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,915,540,159円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,363,726,115円
       当ファンドの期末残存口数              }     25,750,734,394口          当ファンドの期末残存口数              }     27,032,817,180口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,403円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           4,943円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        386,261,015円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        405,492,257円
       第86期                            第92期
       自 2018年   8月18日                        自 2019年   2月19日
       至 2018年   9月18日                        至 2019年   3月18日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      216,880,958円         費用控除後の配当等収益額              A      190,625,584円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     13,645,755,285円          収益調整金額              C     13,108,156,908円
       分配準備積立金額              D       6,330,999円        分配準備積立金額              D      20,284,057円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,868,967,242円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,319,066,549円
       当ファンドの期末残存口数              }     25,979,807,351口          当ファンドの期末残存口数              }     27,382,222,036口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           5,338円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           4,864円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        389,697,110円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        410,733,330円
                                104/150



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                       第16特定期間

                                      自  2018年    9月19日
                                      至  2019年    3月18日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                       第16特定期間

                                     (2019年    3月18日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                                105/150



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                 第15特定期間                 第16特定期間

                               自  2018年    3月20日            自  2018年    9月19日
               区分
                               至  2018年    9月18日            至  2019年    3月18日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               26,083,146,665円                 25,979,807,351円
     期中追加設定元本額                                4,371,751,949円                 4,602,334,661円
     期中一部解約元本額                                4,475,091,263円                 3,199,919,976円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                           第15特定期間                     第16特定期間

                         （2018年     9月18日現在）                （2019年     3月18日現在）
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           319,471,293                    1,003,899,328
        親投資信託受益証券                              △100                      －
           合計                        319,471,193                    1,003,899,328
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                106/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         19,590,182,257           28,237,288,705
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               USDクラス
                投資信託受益証券合計                        19,590,182,257           28,237,288,705
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           1,005,802           1,008,718
               親投資信託受益証券合計                           1,005,802           1,008,718
                    合計                               28,238,297,423
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     マネープールマザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    3月18日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                              3,907,517,993
         コール・ローン                             643,568,537,253
         流動資産合計                             647,476,055,246
       資産合計                              647,476,055,246
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                   218
         未払利息                                1,217,666
         その他未払費用                                    85
         流動負債合計                                1,217,969
       負債合計                                  1,217,969
      純資産の部
       元本等
                                107/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    3月18日現在
                 項目                   金額（円）
         元本                             645,607,657,187
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,867,180,090
         元本等合計                             647,474,837,277
       純資産合計                              647,474,837,277
      負債純資産合計                                647,476,055,246
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    3月18日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              645,607,657,187口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0029円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,029円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    3月18日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
                                108/150



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2019年    3月18日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    3月18日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    9月19日
     期首
     期首元本額                                                408,128,357,175円
     期中追加設定元本額                                                328,675,592,097円
     期中一部解約元本額                                                91,196,292,085円
     期末元本額                                                645,607,657,187円
     期末元本額の内訳

     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                        5,182,333円
     ス）
                                109/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    3月18日現在
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
     オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                     99,941円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
     世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
     国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
     バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
     バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
     バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
     バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）                                                     1,993円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
     債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
     ＧＡＲＳファンド                                                     9,961円
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                                                          9,960円
     ス）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                                                          9,960円
     ル・レアルコース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                                                           988円
     コース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                                                          9,960円
     コース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                                                          9,960円
     コ・リラコース）
     ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                                                          9,960円
     コ・ペソコース）
     ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                     49,791円
     ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
     ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
     バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                     19,911円
     バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
     欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,953円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
     債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
     ＧＩＶＩ世界株式ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
     オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
                                110/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    3月18日現在
     ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
     欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
     オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
     米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     1,991円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     1,991円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,991円
     米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,991円
     債券コア・セレクション                                                     9,956円
     ニューメリックインベスターズ　世界株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                      996円
     ＮＭＳ　米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                      996円
     ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     9,957円
     ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                      996円
     米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド                                                      996円
     次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
     ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
     ＳＭＴＡＭインド債券オープン（毎月決算型）                                                      997円
     ＳＭＴＡＭインド債券オープン（年２回決算型）                                                      997円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
     ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
     国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
     世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
     米国株式ベアファンドⅢ（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 9,699,721,404円
     日本債券ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 6,627,944,752円
     ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                113,825,760,972円
     ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                173,040,514,693円
     ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                       598,325,259円
     用）
     米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 3,656,359,996円
     日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 3,885,970,854円
     ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 1,217,312,100円
     ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                16,545,471,820円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                     18,869,953,879円
     用）
     ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                23,701,652,025円
                                111/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    3月18日現在
     ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 7,578,862,344円
     ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                      9,458,490,126円
     専用）
     ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                16,809,184,790円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                     95,628,987,317円
     用）
     ドイツ短期国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                    298,984円
     ２２５ベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専用）                                                    299,014円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                     144,380,075,568円
     用）
     米国短期・ドイツ短期国債ＬＳファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                    299,044円
     ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                         299,044円
     用）
     私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  57,155,349円
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                112/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                113/150





















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     4月26日現在）

     Ⅰ　資産総額                               3,195,754,829       円　

     Ⅱ　負債総額                                 20,545,221     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,175,209,608       円　
     Ⅳ　発行済口数                               3,413,166,181       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9303   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,303    円）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     4月26日現在）

     Ⅰ　資産総額                               7,989,286,331       円　

     Ⅱ　負債総額                                 50,158,766     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,939,127,565       円　
     Ⅳ　発行済口数                               25,780,797,018       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3079   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （3,079    円）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     4月26日現在）

     Ⅰ　資産総額                               64,572,432,638       円　

     Ⅱ　負債総額                                493,190,602      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               64,079,242,036       円　
     Ⅳ　発行済口数                              111,134,155,982        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5766   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （5,766    円）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）】

                                114/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【純資産額計算書】

                                  （2019年     4月26日現在）

     Ⅰ　資産総額                                679,483,286      円　

     Ⅱ　負債総額                                 7,129,086     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                672,354,200      円　
     Ⅳ　発行済口数                                765,286,216      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8786   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,786    円）
     【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     4月26日現在）

     Ⅰ　資産総額                               28,775,268,723       円　

     Ⅱ　負債総額                                306,028,323      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               28,469,240,400       円　
     Ⅳ　発行済口数                               27,541,857,379       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0337   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,337    円）
     （参考）

     マネープールマザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     4月26日現在）

     Ⅰ　資産総額                              646,394,654,998        円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,765,051     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              646,388,889,947        円　
     Ⅳ　発行済口数                              644,588,247,801        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0028   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,028    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
                                115/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                116/150





                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             4月26日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                117/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              6月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年4月26日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              521             12,071,421
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               89              386,551
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   610             12,457,972
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
                                118/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
      す。
     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自　2017年4月1日　

      至　2018年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第33期事業年度の中間会計期間（自                        2018年4月1日　至          2018年9月30日）の中間財務諸表につ
      いて、有限責任         あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                  （単位：千円）
                             前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         20,260,630                   23,973,152
       前払費用                           143,622                   157,614
       未収委託者報酬                          5,252,944                   5,373,307
       繰延税金資産                           61,677                   94,211
                                   5,474                   9,842
       その他
       流動資産合計                         25,724,348                   29,608,128
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        47,993           ※1        36,782
        器具備品                  ※1        73,765           ※1        79,655
                           ※1
                                   2,830           ※1        1,912
        その他
        有形固定資産合計                          124,589                   118,350
        無形固定資産
        ソフトウェア                          221,499                   210,679
                                   6,656                   4,377
        その他
        無形固定資産合計                          228,156                   215,056
       投資その他の資産
        投資有価証券                          71,153                   42,802
        長期前払費用                           9,828                   7,810
        長期貸付金                          19,838                   17,088
        会員権
                                   25,000                   25,000
        繰延税金資産                          137,359                   154,422
        その他                            145                    70
                                  △19,838                   △17,088
        貸倒引当金
        投資その他の資産合計                          243,485                   230,105
       固定資産合計                           596,231                   563,512
      資産合計                           26,320,580                   30,171,641
                                119/150



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           13,630                   24,591
       未払金                          2,883,924                   2,950,503
        未払収益分配金                            45                   45
        未払手数料                         2,099,678                   2,160,863
        その他未払金                          784,201                   789,595
       未払費用                           67,780                   74,279
       未払法人税等                           863,230                   838,596
       未払消費税等                           91,120                   72,890
       賞与引当金                           98,072                   106,177
                                   3,100                   1,241
       その他
       流動負債合計                          4,020,860                   4,068,279
      固定負債
       資産除去債務                           13,148                   13,374
       退職給付引当金                           437,197                   496,696
       その他                            2,065                   1,074
       固定負債合計                           452,411                   511,145
      負債合計                           4,473,271                   4,579,425
     純資産の部

      株主資本
        資本金                           300,000                   300,000
       資本剰余金
                                  350,000                   350,000
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計
                                  350,000                   350,000
        利益剰余金
        利益準備金                          71,500                   74,500
        その他利益剰余金
         別途積立金                        2,100,000                   2,100,000
                                19,026,944                   22,767,534
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        21,198,444                   24,942,034
        株主資本合計                         21,848,444                   25,592,034
      評価・換算差額等
                                  △1,134                     182
       その他有価証券評価差額金　
       評価・換算差額等合計                           △1,134                     182
      純資産合計                          21,847,309                   25,592,216
     負債・純資産合計                           26,320,580                   30,171,641
     （２）【損益計算書】


                                120/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    平成28年4月1日                 （自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日）                  至   平成30年3月31日）
      営業収益
                                30,245,448                   29,206,178
       委託者報酬
       営業収益合計                          30,245,448                   29,206,178
      営業費用
       支払手数料                          12,880,325                   12,544,178
       広告宣伝費                            95,688                   175,296
       公告費                            3,094                     －
       調査費                          6,239,223                   6,008,380
        調査費                          360,520                   396,842
        委託調査費                         5,876,937                   5,609,496
        図書費                           1,766                   2,041
       営業雑経費                          1,460,885                   1,474,361
        通信費                           24,920                   33,158
        印刷費                          370,785                   368,414
        協会費                           30,665                   36,616
        諸会費                            105                   105
        情報機器関連費                          943,725                   942,093
                                  90,684                   93,973
        その他営業雑経費
         営業費用合計                       20,679,217                   20,202,216
      一般管理費
       給料                          1,874,710                   2,006,157
        役員報酬                           89,520                   84,130
        給料・手当                         1,526,244                   1,649,268
        賞与                          258,946                   272,758
       退職給付費用                            76,106                   84,944
       福利費                           221,018                   239,702
       交際費                            5,612                   5,831
       旅費交通費                            61,961                   73,807
       租税公課                           106,691                   102,158
       不動産賃借料                           113,697                   124,629
       減価償却費                           134,710                   119,300
       業務委託費                    ※1       486,690            ※1       484,841
       諸経費
                                  223,685                   246,326
         一般管理費合計                        3,304,885                   3,487,699
      営業利益
                                 6,261,346                   5,516,262
                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    平成28年4月1日                   （自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日）                    至   平成30年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           4,669                    2,136
                                121/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金                            129                    116
       投資有価証券売却益                            307                    499
       貸倒引当金戻入                           3,000                    2,750
                                  1,591                    4,351
       その他
       営業外収益合計                           9,697                    9,854
      営業外費用
       長期前払費用償却                   ※1        4,644            ※1          －
       投資有価証券売却損                            604                   2,224
       固定資産除却損                             －                   7,891
                                    0                  1,182
       その他
       営業外費用合計                           5,249                    11,298
      経常利益                          6,265,794                    5,514,818
      特別損失
       統合関連費用                             －                  51,569
       特別損失合計                             －                  51,569
      税引前当期純利益                          6,265,794                    5,463,248
      法人税、住民税及び事業税
                                1,889,846                    1,739,837
      法人税等調整額                            45,558                   △50,178
      法人税等合計                          1,935,405                    1,689,659
      当期純利益                          4,330,389                    3,773,589
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              68,500       2,100,000        14,729,555         16,898,055         17,548,055
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             4,330,389         4,330,389         4,330,389
                                122/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              3,000          －     4,297,389         4,300,389         4,300,389
      当期末残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,151              △1,151            17,546,904
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              4,330,389
       株主資本以外の項目の
                             16              16              16
       当期変動額（純額）
      当期変動額合計                       16              16          4,300,405
      当期末残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
      当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                            評価・換算差額等

                                123/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              3,773,589
       株主資本以外の項目の
                            1,317              1,317              1,317
       当期変動額（純額）
      当期変動額合計                      1,317              1,317            3,744,907
      当期末残高                       182              182          25,592,216
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
       その他有価証券
       時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
        原価は、移動平均法により算定しております。）
       時価のないもの
         移動平均法による原価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定率法によっております。
        ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     未適用の会計基準等

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年2月16日）
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年2月16日）
     (1)  概要

        個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また（分類１）に該当する企業における
       繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
     (2)  適用予定日
        平成31年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
                                124/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                              （平成29年3月31日）               （平成30年3月31日）
      建   物
                                  62,231      千円         63,830      千円
      器具備品                            298,576      〃         325,834      〃
      そ  の  他
                                   1,759     〃          2,677     〃
        計                          362,567      〃         392,342      〃
     （損益計算書関係）

     ※1関係会社に対するものは次のとおりであります。

                                 前事業年度               当事業年度
                            （自   平成28年4月1日             （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
       業務委託費                           39,286      千円         30,081      千円
       長期前払費用償却                            4,644     〃            －    〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成28年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成28年3月31日           平成28年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成29年6月30日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成29年3月31日          平成29年6月30日
     定時株主総会            式
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

                                125/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成29年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成29年3月31日           平成29年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成30年6月29日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成30年3月31日          平成30年6月29日
     定時株主総会            式
     （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
       内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
       と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
       状況を継続的に見直しております。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
         売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
        者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後
        も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

                                126/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                     貸借対照表計上額（*）                  時価（*）              差額
                            20,260,630               20,260,630
     （1）現金及び預金                                                     －
     （2）未収委託者報酬                        5,252,944               5,252,944              －
     （3）投資有価証券
                              71,149
                                             71,149
       その他有価証券                                                  －
     （4）未払金                      (2,883,924)               (2,883,924)               －
     （5）未払法人税等                        (863,230)               (863,230)              －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                     貸借対照表計上額（*）                  時価（*）              差額
                            23,973,152               23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                             5,373,307               5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）投資有価証券
                              42,799               42,799
       その他有価証券                                                  －
                            (2,950,503)               (2,950,503)
     （4）未払金                                                     －
                             (838,596)               (838,596)
     （5）未払法人税等                                                     －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法

      （1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （3）投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （4）未払金、並びに（5）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     （単位:千円）
            区分              平成29年3月31日                   平成30年3月31日
          非上場株式                            3                    3
         これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券                          その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   20,260,630               －           －        －
     未収委託者報酬                    5,252,944              －           －        －
                                127/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券
                             －        10,402           18,313        2,499
      投資信託
     当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   23,973,152               －           －        －
     未収委託者報酬                    5,373,307              －           －        －
     投資有価証券
                             －        12,846           21,065         496
      投資信託
     （有価証券関係）

     １．その他有価証券

     前事業年度（平成29年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                         貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えるもの
      その他                         15,551             14,322            1,228
            小計                   15,551             14,322            1,228
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
      その他                         55,598             58,463           △2,864
            小計                   55,598             58,463           △2,864
            合計                   71,149             72,785           △1,635
     当事業年度（平成30年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                         貸借対照表
           区分                            取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
      その他                         19,223             17,499            1,723
           小計                    19,223             17,499            1,723
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
      その他                         23,576             25,037           △1,461
           小計                    23,576             25,037           △1,461
           合計                    42,799             42,536             262
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ２．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位:千円）

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  12,699                     307                   604
                                128/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位:千円）

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  62,968                     499                  2,224
     （デリバティブ取引関係）

      該当事項はありません。

     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （平成29年3月31日）                   （平成30年3月31日）
        （1）退職給付債務                             437,197                   496,696
        （2）退職給付引当金                             437,197                   496,696
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              　（単位：千円）

                           前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日）                   （平成30年3月31日）
        （1）退職給付費用                            76,106                    84,944
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
             15,458千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （平成29年3月31日）                （平成30年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             28,688     千円         42,041      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             6,074     〃         5,232      〃
      賞与引当金損金算入限度超過額                             30,265      〃        32,511      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            133,869      〃        152,088       〃
      その他                             6,972     〃        23,674      〃
     繰延税金資産       合計                             〃               〃
                                  205,870              255,547
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃        △6,833       〃
      その他                               -   〃         △80     〃
     繰延税金負債       合計                             〃               〃
                                  △6,833              △6,913
     繰延税金資産の純額                                    〃               〃
                                  199,037              248,633
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
                                129/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     （関連情報）

     １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                     3,568,158千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                     2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

      該当事項はありません。

     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

      該当事項はありません。

     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

                                130/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性がないため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        該当事項はありません。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）

         会社等                   議決権等
                 資本金又は      事業の          関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    （千円）           （千円）
                 （百万円）      は職業          との関係
          名                  割合(％)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,520,775           1,563,065
                                      料等の支            手数料
        三井住友              信託業務          営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      －    引役員の兼
     会社       千代田区
          ㈱              業務           任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,979,747            455,942
                                                  未払金
                                        払
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

         会社等                   議決権等
                  資本金又は      事業の         関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    （千円）           （千円）
                  （百万円）      は職業         との関係
          名                  割合(％)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,571,581           1,568,277
                                      料等の支            手数料
        三井住友               信託業務         営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      －   引役員の兼
     会社        千代田区
          ㈱              業務          任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,809,206            424,421
                                                  未払金
                                        払
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
      前事業年度（平成29年3月31日）

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
      当事業年度（平成30年3月31日）

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                131/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度

                             （平成29年3月31日）                 （平成30年3月31日）
     1株当たり純資産額                          7,282,436円46銭                8,530,738円79銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,443,463円05銭                1,257,863円25銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
     当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                               （単位：千円）
                                      第33期中間会計期間末
                                       （2018年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                         23,034,588
        預け金                                          1,999,987
        未収委託者報酬                                          6,297,689
        その他流動資産                                           160,541
        流動資産合計
                                                 31,492,806
       固定資産
        有形固定資産
         建物                           ※1               35,878
        　器具備品                            ※1               94,797
      　　　その他有形固定資産                               ※1                1,967
        　有形固定資産合計                                           132,642
       　無形固定資産                                            476,662
       　投資その他の資産
        　投資有価証券                                            37,334
        　会員権                                            25,000
      　　　繰延税金資産                                             244,590
        　その他                                            4,358
        　投資その他の資産合計
                                                   311,284
        固定資産合計
                                                   920,589
       資産合計
                                                 32,413,396
      負債の部

       流動負債
        未払金                                          3,522,021
       　未払費用                                            119,978
       　未払法人税等                                            768,587
      　　賞与引当金                                             119,869
       　その他流動負債                              ※2               107,652
        流動負債合計
                                                  4,638,109
       固定負債
                                132/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        退職給付引当金                                           530,260
       　資産除去債務                                             13,489
        その他固定負債                                             578
        固定負債合計
                                                   544,327
       負債合計
                                                  5,182,436
                                               （単位：千円）


                                      第33期中間会計期間末
                                       （2018年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                           300,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          350,000
         資本剰余金合計
                                                   350,000
        利益剰余金
       　　利益準備金                                             75,000
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金                                           2,100,000
       　　　繰越利益剰余金                                          24,405,169
         利益剰余金合計
                                                 26,580,169
        株主資本合計
                                                 27,230,169
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　789
      　　評価・換算差額等合計
                                                    　789
      　純資産合計
                                                 27,230,959
      負債・純資産合計
                                                 32,413,396
     中間損益計算書

                                               （単位：千円）
                                    　　　　第33期中間会計期間
                                      （自   2018年4月1日
                                       至  2018年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                          14,970,762
       営業収益合計
                                                 14,970,762
      営業費用                                            10,448,993
      一般管理費                               ※1              2,088,498
      営業利益
                                                  2,433,271
      営業外収益                               ※2               23,558
      営業外費用                                               8,748
      経常利益
                                                  2,448,081
      特別損失
                                                    49,894
      税引前中間純利益
                                                  2,398,187
      法人税、住民税及び事業税
                                                   726,276
      法人税等調整額                                               3,774
                                133/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法人税等合計
                                                   730,051
      中間純利益
                                                  1,668,135
     中間株主資本等変動計算書

     第33期中間会計期間（自             2018年4月1日        至  2018年9月30日）
                                                   （単位：千円）
                                      株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000             350,000              350,000
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                       －             －              －
     当中間期末残高                     300,000             350,000              350,000
                                     株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                   利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高               74,500      2,100,000        22,767,534        24,942,034          25,592,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当                500              △30,500        △30,000          △30,000
      中間純利益                             1,668,135        1,668,135          1,668,135
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                500        －     1,637,635        1,638,135          1,638,135
     当中間期末残高               75,000      2,100,000        24,405,169        26,580,169          27,230,169
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                      その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
     当期首残高                           182             182        25,592,216
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △30,000
      中間純利益                                               1,668,135
      株主資本以外の項目の
                                607             607           607
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                          607             607        1,638,742
     当中間期末残高                           789             789        27,230,959
     重要な会計方針

                           第33期中間会計期間

                         （自   2018年4月1日
                                134/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          至  2018年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
        性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
     　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
        ます。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
        務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
        す。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

                           第33期中間会計期間
                         （自   2018年4月1日
                          至  2018年9月30日）
         有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年

        4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、
        当中間会計期間より定額法へ変更しております。
         この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
        統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
        た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
     　　間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
     　　　なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
                                135/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

                           第33期中間会計期間
                        　（自     2018年4月1日
                          至  2018年9月30日）
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年2月16日)

        を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
        し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）

                         第33期中間会計期間末
                          （2018年9月30日）
      ※1   有形固定資産の減価償却累計額

                 建   物           66,454千円
                 器具備品             342,351千円
               その他有形固定資産                 3,136千円
                   計            411,942千円
      㬀   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示

         しております。
     （中間損益計算書関係）

                          第33期中間会計期間
                        （自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日）
      ※1   減価償却実施額

             有形固定資産                     19,715千円
             無形固定資産                     44,989千円
      ※2   営業外収益の主要項目

             受取利息                      819千円
             貸倒引当金戻入                     17,088千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第33期中間会計期間（自             2018年4月1日　至          2018年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
                                136/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     普通株式     （株）
                    3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                      配当金の         １株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                      総額（千円）         配当額（円）
      2018年6月29日

                普通株式           30,000         10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
      定時株主総会
     （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     （金融商品関係）

     第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
     　　2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                              （単位:千円）
                   貸借対照表計上額(*)                時価(*)             差額
     (1)現金及び預金                    23,034,588            23,034,588                －
     (2)預け金                    1,999,987            1,999,987               －
     (3)未収委託者報酬                    6,297,689            6,297,689               －
     (4)投資有価証券
      その他有価証券                     37,331            37,331             －
     (5)未払金                   (3,522,021)            (3,522,021)                －
     (6)未払法人税等                    (768,587)            (768,587)               －
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      (1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (4)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (5)未払金、並びに(6)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有
          価証券    その他有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
       その他有価証券
                                              （単位:千円）
                                137/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      貸借対照表
           区分                        取得原価             差額
                       計上額
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
      その他                     21,579            19,493            2,085
           小計                21,579            19,493            2,085
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
      その他                     15,752            16,700            △947
           小計                15,752            16,700            △947
           合計                37,331            36,193            1,137
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
        などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
        は含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
     　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

     　　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
                                138/150

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第33期中間会計期間
                        （自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日）
       1株当たり純資産額                    9,076,986円44銭

       1株当たり中間純利益                     556,045円23銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 第33期中間会計期間
                              （自   2018年4月1日
                               至  2018年9月30日）
     中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株式に係る中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株主に帰属しない金額                                         －
     普通株式の期中平均株式数                                       3,000株
     （重要な後発事象）

      （共通支配下の取引等）

       １．取引の概要
        (1)  対象となった事業の名称及びその事業の内容
          事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
          事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
        (2)  企業結合日
          2018年10月1日
        (3)  企業結合の法的形式
     　　　　　三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
          社とする吸収分割
        (4)  結合後企業の名称
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                           （当社）
        (5)  その他取引の概要に関する事項
     　　　　　三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
          人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
          運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
          業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。　　
       ２．実施する会計処理の概要
     　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
         基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
      （その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加）

     　　当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
       について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
                                139/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　１．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
     　　　　資本規模の充実を図るため、会社法第450条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
         い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
     　　２．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
     　　　(1)      減少すべきその他資本剰余金の額
     　　　　　その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
     　　　(2)      その他資本剰余金の額の減少方法

     　　　　　減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
          資本金の額は2,000,000千円になります。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    6月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
                                140/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2018年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                       （2018年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      する法律に基づき信託業務を営んでい
                                      ます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融商
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                       品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     楽天証券株式会社                          7,495
                                      品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融商
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                       品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     髙木証券株式会社                         11,069
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     立花証券株式会社                          6,695
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     フィデリティ証券株式会社                          8,557
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     光証券株式会社※                           513
                                      品取引業を営んでいます。
     ※インフラプラス（米ドルコース）の募集・販売等の取扱いを行います。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

                                141/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2018年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
                                142/150


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       あります。
                                143/150




















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成30年６月１日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年
     ３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
     要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                144/150



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年５月１７日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                          通貨選択型ファンド（円コース）の２０１８年９月１９日から
     ２０１９年３月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
     属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       世
     界インフラ関連好配当株式              通貨選択型ファンド（円コース）の２０１９年３月１８日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                145/150




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年５月１７日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                          通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）の２０１８年
     ９月１９日から２０１９年３月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       世
     界インフラ関連好配当株式              通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）の２０１９年３月１８日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                146/150




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年５月１７日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                          通貨選択型ファンド（豪ドルコース）の２０１８年９月１９日
     から２０１９年３月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       世
     界インフラ関連好配当株式              通貨選択型ファンド（豪ドルコース）の２０１９年３月１８日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                147/150




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年５月１７日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                          通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）の２０１８年９月１
     ９日から２０１９年３月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       世
     界インフラ関連好配当株式              通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）の２０１９年３月１８日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                148/150




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年５月１７日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                          通貨選択型ファンド（米ドルコース）の２０１８年９月１９日
     から２０１９年３月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
     に附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       世
     界インフラ関連好配当株式              通貨選択型ファンド（米ドルコース）の２０１９年３月１８日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                149/150




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018年12月３日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                150/150

PDFをダウンロード

関連コンテンツ