優先リート・オープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:優先リート・オープン

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                  関東財務局長 殿

                      平成31年2月12日提出

     【提出日】
     【発行者名】                  大和証券投資信託委託株式会社

     【代表者の役職氏名】                  取締役社長 岩本 信之

                      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     【本店の所在の場所】
                      髙橋 慎

     【事務連絡者氏名】
                      場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
     【電話番号】                  03-5555-3431

     【届出の対象とした募集内                  優先リート・オープン

     国投資信託受益証券に係る
     ファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内                  10兆円を上限とします。

     国投資信託受益証券の金
     額】
     【縦覧に供する場所】                  該当ありません。

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2018年12月18日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事項

     に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
     Ⅱ.【訂正の内容】

       原有価証券届出書の記載事項を、<訂正後>の内容に訂正・更新します。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部 【委託会社等の情報】

                       第2 【その他の関係法人の概況】

     ※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂

     正・更新します。
     <訂正後>

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ① 名称 株式会社りそな銀行

      ② 資本金の額 279,928百万円(2018年3月末日現在)

      ③ 事業の内容

        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業

       務を営んでいます。
     (2)販売会社

           ①  名 称            ②  資本金の額                ③  事業の内容

                          単位:百万円
                          (2018年3月
                          末日現在)
     株式会社SBI証券                          48,323
     カブドットコム証券株式会社                          7,196
     ごうぎん証券株式会社                          3,000
                                   金融商品取引法に定める第一種金融
     髙木証券株式会社                          11,069
                                   商品取引業を営んでいます。
     東海東京証券株式会社                          6,000
     むさし証券株式会社                          5,000
     楽天証券株式会社                          7,495
     リテラ・クレア証券株式会社                          3,794
     株式会社関西アーバン銀行                          47,039
     株式会社香川銀行                          12,014
     株式会社近畿大阪銀行                          38,971
     株式会社埼玉りそな銀行                          70,000
                                   銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社山陰合同銀行                          20,705
     株式会社静岡銀行                          90,845
     株式会社千葉興業銀行                          62,120
     株式会社東北銀行                          13,233
     株式会社徳島銀行                          11,036
     株式会社りそな銀行                         279,928     (注1)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
      業務を営んでいます。
     <参考>「米国優先リート・マザーファンド」の投資顧問会社

      ① 名称 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

      ② 資本金の額 511千米ドル(約57百万円)(2017年12月末日現在)

      ③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。

                          2 【関係業務の概要】

      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解

     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】

      委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。

      委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。

     <再信託受託会社の概要>

       名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

       資本金の額:51,000百万円(2018年3月末日現在)

       事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基

              づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託

                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
                                 4/4







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