グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(平成30年8月18日－令和1年8月19日)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月17日       提出
      【計算期間】                      第11期中(自      2018年8月18日至        2019年2月17日)
      【ファンド名】                      グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　橋詰　廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     １【ファンドの運用状況】

     以下は、2019年3月29日現在の状況について記載してあります。
     【グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 38,749,959,951              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  19,149,739             0.05
                 合計(純資産総額)                            38,769,109,690              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2009年    8月17日)       165,115,318         165,115,318           13,054         13,054
     第2期計算期間末             (2010年    8月17日)       881,233,375         881,233,375           14,385         14,385
     第3期計算期間末             (2011年    8月17日)      1,462,650,473         1,462,650,473            15,087         15,087
     第4期計算期間末             (2012年    8月17日)      3,863,442,279         3,863,442,279            18,181         18,181
     第5期計算期間末             (2013年    8月19日)      10,804,359,710         10,804,359,710             22,824         22,824
     第6期計算期間末             (2014年    8月18日)      22,124,094,477         22,124,094,477             28,862         28,862
     第7期計算期間末             (2015年    8月17日)      29,340,755,258         29,340,755,258             36,759         36,759
     第8期計算期間末             (2016年    8月17日)      27,374,133,136         27,374,133,136             33,444         33,444
     第9期計算期間末             (2017年    8月17日)      30,518,344,731         30,518,344,731             35,771         35,771
     第10期計算期間末             (2018年    8月17日)      32,968,650,980         32,968,650,980             37,754         37,754
                   2018年    3月末日     29,216,157,410                ―      33,237           ―
                       4月末日     32,160,905,159                ―      34,225           ―
                       5月末日     33,453,118,569                ―      35,502           ―
                       6月末日     34,520,750,858                ―      36,904           ―
                       7月末日     32,062,118,064                ―      37,021           ―
                       8月末日     33,921,995,590                ―      38,198           ―
                       9月末日     36,981,953,986                ―      37,700           ―
                   　　　10月末日         36,810,160,716                ―      37,133           ―
                   　　　11月末日         37,976,231,322                ―      37,993           ―
                   　　　12月末日         34,740,612,978                ―      34,618           ―
                   2019年    1月末日     38,112,524,959                ―      37,810           ―
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                       2月末日     37,329,897,911                ―      38,692           ―
                       3月末日     38,769,109,690                ―      40,092           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2009年    1月14日～2009年        8月17日                          0
       第2期計算期間                2009年    8月18日～2010年        8月17日                          0
       第3期計算期間                2010年    8月18日～2011年        8月17日                          0
       第4期計算期間                2011年    8月18日～2012年        8月17日                          0
       第5期計算期間                2012年    8月18日～2013年        8月19日                          0
       第6期計算期間                2013年    8月20日～2014年        8月18日                          0
       第7期計算期間                2014年    8月19日～2015年        8月17日                          0
       第8期計算期間                2015年    8月18日～2016年        8月17日                          0
       第9期計算期間                2016年    8月18日～2017年        8月17日                          0
       第10期計算期間                2017年    8月18日～2018年        8月17日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2009年    1月14日～2009年        8月17日                        30.5
       第2期計算期間                2009年    8月18日～2010年        8月17日                        10.2
       第3期計算期間                2010年    8月18日～2011年        8月17日                         4.9
       第4期計算期間                2011年    8月18日～2012年        8月17日                        20.5
       第5期計算期間                2012年    8月18日～2013年        8月19日                        25.5
       第6期計算期間                2013年    8月20日～2014年        8月18日                        26.5
       第7期計算期間                2014年    8月19日～2015年        8月17日                        27.4
       第8期計算期間                2015年    8月18日～2016年        8月17日                        △9.0
       第9期計算期間                2016年    8月18日～2017年        8月17日                         7.0
       第10期計算期間                2017年    8月18日～2018年        8月17日                         5.5
      第11期中間計算期間                 2018年    8月18日～2019年        2月17日                         2.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （参考）

     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

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              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     投資証券                       アメリカ                 56,315,684,481              72.28
                            オーストラリア                 5,346,228,584              6.86
                            イギリス                 3,881,603,438              4.98
                            フランス                 3,160,154,138              4.06
                            シンガポール                 2,906,265,775              3.73
                            香港                 1,836,830,117              2.36
                            カナダ                 1,483,864,117              1.90
                            ベルギー                  674,491,527             0.87
                            スペイン                  523,974,199             0.67
                            ニュージーランド                  349,961,322             0.45
                            オランダ                  234,693,474             0.30
                            ドイツ                  221,095,744             0.28
                            アイルランド                  183,091,118             0.23
                            ガーンジー                  141,666,337             0.18
                            イスラエル                   50,774,505             0.07
                            マン島                   33,496,782             0.04
                            イタリア                   27,315,647             0.04
                            韓国                   10,135,650             0.01
                                小計             77,381,326,955              99.32
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  530,519,151             0.68
                 合計(純資産総額)                            77,911,846,106              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      166,672,100                 0.21
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     ２【設定及び解約の実績】

     【グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2009年    1月14日～2009年        8月17日         139,468,847         12,981,565         126,487,282
      第2期計算期間           2009年    8月18日～2010年        8月17日         554,569,193         68,431,601         612,624,874
      第3期計算期間           2010年    8月18日～2011年        8月17日         764,823,990        407,983,986          969,464,878
      第4期計算期間           2011年    8月18日～2012年        8月17日        1,801,685,811          646,206,876        2,124,943,813
      第5期計算期間           2012年    8月18日～2013年        8月19日        4,540,771,762        1,931,896,117          4,733,819,458
      第6期計算期間           2013年    8月20日～2014年        8月18日        5,131,615,683        2,199,916,958          7,665,518,183
      第7期計算期間           2014年    8月19日～2015年        8月17日        4,529,096,624        4,212,719,086          7,981,895,721
      第8期計算期間           2015年    8月18日～2016年        8月17日        1,816,320,612        1,613,198,026          8,185,018,307
      第9期計算期間           2016年    8月18日～2017年        8月17日        3,020,532,743        2,674,037,348          8,531,513,702
      第10期計算期間           2017年    8月18日～2018年        8月17日        3,452,571,623        3,251,503,777          8,732,581,548
     第11期中間計算期間            2018年    8月18日～2019年        2月17日        2,019,440,258          686,593,954        10,065,427,852
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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     ３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2018年8月18日から

      2019年2月17日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期            第11期中間計算期間
                                （2018年     8月17日現在）           （2019年     2月17日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        139,486,472               165,430,439
        コール・ローン
                                      32,952,323,743               38,821,655,953
        親投資信託受益証券
                                          136,441              26,596,759
        未収入金
                                      33,091,946,656               39,013,683,151
        流動資産合計
                                      33,091,946,656               39,013,683,151
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        28,309,452               73,858,522
        未払解約金
                                        10,185,994               11,879,697
        未払受託者報酬
                                        83,185,560               97,017,497
        未払委託者報酬
        未払利息                                   355              1,306
                                         1,614,315                833,894
        その他未払費用
                                        123,295,676               183,590,916
        流動負債合計
                                        123,295,676               183,590,916
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       8,732,581,548               10,065,427,852
        元本
        剰余金
                                      24,236,069,432               28,764,664,383
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       5,004,271,481               4,665,529,565
          （分配準備積立金）
                                      32,968,650,980               38,830,092,235
        元本等合計
                                      32,968,650,980               38,830,092,235
       純資産合計
                                      33,091,946,656               39,013,683,151
      負債純資産合計
                                  7/40










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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第10期中間計算期間               第11期中間計算期間
                                 自　2017年      8月18日          自　2018年      8月18日
                                 至　2018年      2月17日          至　2019年      2月17日
      営業収益
                                            53               18
       受取利息
                                      △ 2,414,403,223                966,312,617
       有価証券売買等損益
                                                       966,312,635
                                      △ 2,414,403,170
       営業収益合計
      営業費用
                                          40,897               47,809
       支払利息
                                        10,072,707               11,879,697
       受託者報酬
                                        82,260,400               97,017,497
       委託者報酬
                                          816,098               837,524
       その他費用
                                        93,190,102               109,782,527
       営業費用合計
                                                       856,530,108
                                      △ 2,507,593,272
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       856,530,108
                                      △ 2,507,593,272
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       856,530,108
                                      △ 2,507,593,272
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        139,151,854               △ 36,536,425
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      21,986,831,029               24,236,069,432
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       4,263,680,111               5,539,600,476
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,263,680,111               5,539,600,476
       額
                                       4,002,488,019               1,904,072,058
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,002,488,019               1,904,072,058
       額
                                             -               -
      分配金
                                      19,601,277,995               28,764,664,383
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第10期                   第11期中間計算期間

                      (2018年    8月17日現在)                  (2019年    2月17日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         8,732,581,548口                      10,065,427,852口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   3.7754円    1口当たり純資産額                   3.8578円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (37,754円)     (1万口当たり純資産額)                  (38,578円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     第11期中間計算期間

                                     (2019年    2月17日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  9/40



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                                     第11期中間計算期間
                                     (2019年    2月17日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第10期              第11期中間計算期間

                               自  2017年    8月18日            自  2018年    8月18日
               区分
                               至  2018年    8月17日            至  2019年    2月17日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                8,531,513,702円                 8,732,581,548円
     期中追加設定元本額                                3,452,571,623円                 2,019,440,258円
     期中一部解約元本額                                3,251,503,777円                  686,593,954円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    2月17日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               197,116,362
         コール・ローン                                65,968,137
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                                 2019年    2月17日現在
                 項目                   金額（円）
         投資証券                             76,474,309,162
         未収入金                                2,421,369
         未収配当金                               210,649,270
         流動資産合計                             76,950,464,300
       資産合計                               76,950,464,300
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                64,678,488
         未払利息                                   173
         流動負債合計                                64,678,661
       負債合計                                 64,678,661
      純資産の部
       元本等
         元本                             41,731,566,359
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            35,154,219,280
         元本等合計                             76,885,785,639
       純資産合計                               76,885,785,639
      負債純資産合計                                76,950,464,300
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    2月17日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                                 11/40


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                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        2019年    2月17日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               41,731,566,359口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8424円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,424円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    2月17日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    2月17日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月18日
     期首
     期首元本額                                                37,277,475,889円
     期中追加設定元本額                                                 6,044,648,207円
     期中一部解約元本額                                                 1,590,557,737円
     期末元本額                                                41,731,566,359円
     期末元本額の内訳

     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  159,090,874円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,665,344,181円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,946,131円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 8,729,924,442円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                21,071,241,833円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,223,908,161円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,697,776,533円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  891,606,242円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,977,764,002円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  536,489,546円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  193,951,295円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  598,595,209円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,373,962円
     グローバル経済コア                                                  350,824,657円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,602,382円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  53,654,599円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  16,665,159円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  891,117,131円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  661,690,020円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連
                                                 （2019年     2月17日現在）

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 売建          129,168,000              －     129,168,000              －
               アメリカドル            129,168,000              －     129,168,000              －

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             合計              129,168,000              －     129,168,000              －
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     ４【委託会社等の概況】

     （１）【資本金の額】

        2019年    3月29日現在の資本金の額                     20億円

        発行可能株式総数                         12,000株
        発行済株式総数                         3,000株
     （２）【事業の内容及び営業の状況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年3月29日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              523             11,941,892
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               87              393,318
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   610             12,335,210
     （３）【その他】

      (1)定款の変更

       当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    5月17日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
                                 15/40








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     ５【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
      す。
     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自　2017年4月1日　

      至　2018年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第33期事業年度の中間会計期間（自                        2018年4月1日　至          2018年9月30日）の中間財務諸表につ
      いて、有限責任         あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                  （単位：千円）
                             前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         20,260,630                   23,973,152
       前払費用                           143,622                   157,614
       未収委託者報酬                          5,252,944                   5,373,307
       繰延税金資産                           61,677                   94,211
       その他                            5,474                   9,842
       流動資産合計                         25,724,348                   29,608,128
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        47,993           ※1        36,782
        器具備品                  ※1        73,765           ※1        79,655
                           ※1
        その他                           2,830           ※1        1,912
        有形固定資産合計                          124,589                   118,350
        無形固定資産
        ソフトウェア                          221,499                   210,679
        その他                           6,656                   4,377
        無形固定資産合計                          228,156                   215,056
       投資その他の資産
        投資有価証券                          71,153                   42,802
        長期前払費用                           9,828                   7,810
        長期貸付金                          19,838                   17,088
        会員権
                                   25,000                   25,000
        繰延税金資産                          137,359                   154,422
                                 16/40


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        その他                            145                    70
                                  △19,838                   △17,088
        貸倒引当金
        投資その他の資産合計                          243,485                   230,105
       固定資産合計                           596,231                   563,512
      資産合計                           26,320,580                   30,171,641
                                                      （単位：千円）


                            前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           13,630                   24,591
       未払金                          2,883,924                   2,950,503
        未払収益分配金                            45                   45
        未払手数料                         2,099,678                   2,160,863
        その他未払金                          784,201                   789,595
       未払費用                           67,780                   74,279
       未払法人税等                           863,230                   838,596
       未払消費税等                           91,120                   72,890
       賞与引当金                           98,072                   106,177
                                   3,100                   1,241
       その他
       流動負債合計                          4,020,860                   4,068,279
      固定負債
       資産除去債務                           13,148                   13,374
       退職給付引当金                           437,197                   496,696
                                   2,065                   1,074
       その他
       固定負債合計                           452,411                   511,145
      負債合計                           4,473,271                   4,579,425
     純資産の部

      株主資本
        資本金                           300,000                   300,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                          350,000                   350,000
        資本剰余金合計                          350,000                   350,000
        利益剰余金
        利益準備金                          71,500                   74,500
        その他利益剰余金
         別途積立金                        2,100,000                   2,100,000
                                19,026,944                   22,767,534
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        21,198,444                   24,942,034
        株主資本合計                         21,848,444                   25,592,034
      評価・換算差額等
                                  △1,134                     182
       その他有価証券評価差額金　
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       評価・換算差額等合計                           △1,134                     182
      純資産合計                          21,847,309                   25,592,216
     負債・純資産合計                           26,320,580                   30,171,641
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    平成28年4月1日                 （自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日）                  至   平成30年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          30,245,448                   29,206,178
       営業収益合計                          30,245,448                   29,206,178
      営業費用
       支払手数料                          12,880,325                   12,544,178
       広告宣伝費                            95,688                   175,296
       公告費                            3,094                     －
       調査費                          6,239,223                   6,008,380
        調査費                          360,520                   396,842
        委託調査費                         5,876,937                   5,609,496
        図書費                           1,766                   2,041
       営業雑経費                          1,460,885                   1,474,361
        通信費                           24,920                   33,158
        印刷費                          370,785                   368,414
        協会費                           30,665                   36,616
        諸会費                            105                   105
        情報機器関連費                          943,725                   942,093
                                  90,684                   93,973
        その他営業雑経費
         営業費用合計                       20,679,217                   20,202,216
      一般管理費
       給料                          1,874,710                   2,006,157
        役員報酬                           89,520                   84,130
        給料・手当                         1,526,244                   1,649,268
        賞与                          258,946                   272,758
       退職給付費用                            76,106                   84,944
       福利費                           221,018                   239,702
       交際費                            5,612                   5,831
       旅費交通費                            61,961                   73,807
       租税公課                           106,691                   102,158
       不動産賃借料                           113,697                   124,629
       減価償却費                           134,710                   119,300
       業務委託費                    ※1       486,690            ※1       484,841
       諸経費
                                  223,685                   246,326
         一般管理費合計                        3,304,885                   3,487,699
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      営業利益
                                 6,261,346                   5,516,262
                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    平成28年4月1日                   （自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日）                    至   平成30年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           4,669                    2,136
       収益分配金                            129                    116
       投資有価証券売却益                            307                    499
       貸倒引当金戻入                           3,000                    2,750
                                  1,591                    4,351
       その他
       営業外収益合計                           9,697                    9,854
      営業外費用
       長期前払費用償却                   ※1        4,644            ※1          －
       投資有価証券売却損                            604                   2,224
       固定資産除却損                             －                   7,891
                                    0                  1,182
       その他
       営業外費用合計                           5,249                    11,298
      経常利益                          6,265,794                    5,514,818
      特別損失
                                   －                  51,569
       統合関連費用
       特別損失合計                             －                  51,569
      税引前当期純利益                          6,265,794                    5,463,248
      法人税、住民税及び事業税
                                1,889,846                    1,739,837
                                 45,558                   △50,178
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,935,405                    1,689,659
      当期純利益                          4,330,389                    3,773,589
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                            利益剰余金        株主資本合計
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              68,500       2,100,000        14,729,555         16,898,055         17,548,055
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             4,330,389         4,330,389         4,330,389
       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              3,000          －     4,297,389         4,300,389         4,300,389
      当期末残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,151              △1,151            17,546,904
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              4,330,389
       株主資本以外の項目の
                             16              16              16
       当期変動額（純額）
      当期変動額合計                       16              16          4,300,405
      当期末残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
                                 20/40


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       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額（純
       額）
      当期変動額合計              3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
      当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              3,773,589
       株主資本以外の項目の
                            1,317              1,317              1,317
       当期変動額（純額）
      当期変動額合計                      1,317              1,317            3,744,907
      当期末残高                       182              182          25,592,216
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
       その他有価証券
       時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
        原価は、移動平均法により算定しております。）
       時価のないもの
         移動平均法による原価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定率法によっております。
        ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ３．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     未適用の会計基準等

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年2月16日）
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年2月16日）
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     (1)  概要

        個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また（分類１）に該当する企業における
       繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
     (2)  適用予定日
        平成31年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                              （平成29年3月31日）               （平成30年3月31日）
      建   物
                                  62,231      千円         63,830      千円
      器具備品                            298,576      〃         325,834      〃
      そ  の  他
                                   1,759     〃          2,677     〃
        計                          362,567      〃         392,342      〃
     （損益計算書関係）

     ※1関係会社に対するものは次のとおりであります。

                                 前事業年度               当事業年度
                            （自   平成28年4月1日             （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
       業務委託費                           39,286      千円         30,081      千円
       長期前払費用償却                            4,644     〃            －    〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成28年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成28年3月31日           平成28年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成29年6月30日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成29年3月31日          平成29年6月30日
     定時株主総会            式
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成29年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成29年3月31日           平成29年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成30年6月29日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成30年3月31日          平成30年6月29日
     定時株主総会            式
     （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
       内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
       と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
       状況を継続的に見直しております。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
         売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
        者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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         有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後
        も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                     貸借対照表計上額（*）                  時価（*）              差額
                            20,260,630               20,260,630
     （1）現金及び預金                                                     －
     （2）未収委託者報酬                        5,252,944               5,252,944              －
     （3）投資有価証券
                              71,149
                                             71,149
       その他有価証券                                                  －
     （4）未払金                      (2,883,924)               (2,883,924)               －
     （5）未払法人税等                        (863,230)               (863,230)              －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                     貸借対照表計上額（*）                  時価（*）              差額
                            23,973,152               23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                             5,373,307               5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）投資有価証券
                              42,799               42,799
       その他有価証券                                                  －
                            (2,950,503)               (2,950,503)
     （4）未払金                                                     －
                             (838,596)               (838,596)
     （5）未払法人税等                                                     －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法

      （1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （3）投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （4）未払金、並びに（5）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     （単位:千円）
            区分              平成29年3月31日                   平成30年3月31日
          非上場株式                            3                    3
         これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
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        とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券                          その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   20,260,630               －           －        －
     未収委託者報酬                    5,252,944              －           －        －
     投資有価証券
                             －        10,402           18,313        2,499
      投資信託
     当事業年度（平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   23,973,152               －           －        －
     未収委託者報酬                    5,373,307              －           －        －
     投資有価証券
                             －        12,846           21,065         496
      投資信託
     （有価証券関係）

     １．その他有価証券

     前事業年度（平成29年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                         貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えるもの
      その他                         15,551             14,322            1,228
            小計                   15,551             14,322            1,228
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
      その他                         55,598             58,463           △2,864
            小計                   55,598             58,463           △2,864
            合計                   71,149             72,785           △1,635
     当事業年度（平成30年3月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:千円）

                         貸借対照表
           区分                            取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
      その他                         19,223             17,499            1,723
           小計                    19,223             17,499            1,723
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
      その他                         23,576             25,037           △1,461
           小計                    23,576             25,037           △1,461
           合計                    42,799             42,536             262
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
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        ません。
     ２．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位:千円）

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  12,699                     307                   604
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                           （単位:千円）

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  62,968                     499                  2,224
     （デリバティブ取引関係）

      該当事項はありません。

     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （平成29年3月31日）                   （平成30年3月31日）
        （1）退職給付債務                             437,197                   496,696
        （2）退職給付引当金                             437,197                   496,696
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              　（単位：千円）

                           前事業年度                   当事業年度
                         （平成29年3月31日）                   （平成30年3月31日）
        （1）退職給付費用                            76,106                    84,944
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
             15,458千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （平成29年3月31日）                （平成30年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             28,688     千円         42,041      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             6,074     〃         5,232      〃
      賞与引当金損金算入限度超過額                             30,265      〃        32,511      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            133,869      〃        152,088       〃
      その他                             6,972     〃        23,674      〃
     繰延税金資産       合計                             〃               〃
                                  205,870              255,547
     繰延税金負債
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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃        △6,833       〃
      その他                               -   〃         △80     〃
     繰延税金負債       合計                             〃               〃
                                  △6,833              △6,913
     繰延税金資産の純額                                    〃               〃
                                  199,037              248,633
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     （関連情報）

     １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                     3,568,158千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                     2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

      該当事項はありません。

     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

      該当事項はありません。

                                 27/40


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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性がないため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        該当事項はありません。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        平成28年4月1日　至          平成29年3月31日）

         会社等                   議決権等
                 資本金又は      事業の          関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    （千円）           （千円）
                 （百万円）      は職業          との関係
          名                  割合(％)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,520,775           1,563,065
                                      料等の支            手数料
        三井住友              信託業務          営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      －    引役員の兼
     会社       千代田区
          ㈱              業務           任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,979,747            455,942
                                                  未払金
                                        払
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        平成29年4月1日　至          平成30年3月31日）

         会社等                   議決権等
                  資本金又は      事業の         関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    （千円）           （千円）
                  （百万円）      は職業         との関係
          名                  割合(％)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,571,581           1,568,277
                                      料等の支            手数料
        三井住友               信託業務         営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      －   引役員の兼
     会社        千代田区
          ㈱              業務          任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,809,206            424,421
                                                  未払金
                                        払
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
                                 28/40


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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
      前事業年度（平成29年3月31日）

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
      当事業年度（平成30年3月31日）

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                             （平成29年3月31日）                 （平成30年3月31日）
     1株当たり純資産額                          7,282,436円46銭                8,530,738円79銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,443,463円05銭                1,257,863円25銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
     当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                               （単位：千円）
                                      第33期中間会計期間末
                                       （2018年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                         23,034,588
        預け金                                          1,999,987
        未収委託者報酬                                          6,297,689
        その他流動資産                                           160,541
        流動資産合計
                                                 31,492,806
       固定資産
        有形固定資産
         建物                           ※1               35,878
        　器具備品                            ※1               94,797
      　　　その他有形固定資産                               ※1                1,967
        　有形固定資産合計
                                                   132,642
       　無形固定資産
                                                   476,662
       　投資その他の資産
        　投資有価証券                                            37,334
        　会員権                                            25,000
      　　　繰延税金資産                                             244,590
        　その他                                            4,358
        　投資その他の資産合計
                                                   311,284
        固定資産合計
                                                   920,589
       資産合計
                                                 32,413,396
      負債の部

                                 29/40

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       流動負債
        未払金                                          3,522,021
       　未払費用                                            119,978
       　未払法人税等                                            768,587
      　　賞与引当金                                             119,869
       　その他流動負債                              ※2               107,652
        流動負債合計
                                                  4,638,109
       固定負債
        退職給付引当金                                           530,260
       　資産除去債務                                             13,489
        その他固定負債                                             578
        固定負債合計
                                                   544,327
       負債合計
                                                  5,182,436
                                               （単位：千円）


                                      第33期中間会計期間末
                                       （2018年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                           300,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          350,000
         資本剰余金合計
                                                   350,000
        利益剰余金
       　　利益準備金                                             75,000
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金                                           2,100,000
       　　　繰越利益剰余金                                          24,405,169
         利益剰余金合計
                                                 26,580,169
        株主資本合計
                                                 27,230,169
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　789
      　　評価・換算差額等合計                                               　789
      　純資産合計
                                                 27,230,959
      負債・純資産合計
                                                 32,413,396
     中間損益計算書

                                               （単位：千円）
                                    　　　　第33期中間会計期間
                                      （自   2018年4月1日
                                       至  2018年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                          14,970,762
       営業収益合計
                                                 14,970,762
      営業費用                                            10,448,993
      一般管理費                               ※1              2,088,498
                                 30/40


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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                                  2,433,271
      営業外収益                               ※2               23,558
      営業外費用                                               8,748
      経常利益
                                                  2,448,081
      特別損失
                                                    49,894
      税引前中間純利益
                                                  2,398,187
      法人税、住民税及び事業税
                                                   726,276
      法人税等調整額                                               3,774
      法人税等合計
                                                   730,051
      中間純利益
                                                  1,668,135
     中間株主資本等変動計算書

     第33期中間会計期間（自             2018年4月1日        至  2018年9月30日）
                                                   （単位：千円）
                                      株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000             350,000              350,000
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                       －             －              －
     当中間期末残高                     300,000             350,000              350,000
                                     株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                   利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高               74,500      2,100,000        22,767,534        24,942,034          25,592,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当                500              △30,500        △30,000          △30,000
      中間純利益                             1,668,135        1,668,135          1,668,135
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                500        －     1,637,635        1,638,135          1,638,135
     当中間期末残高               75,000      2,100,000        24,405,169        26,580,169          27,230,169
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                      その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
     当期首残高                           182             182        25,592,216
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △30,000
      中間純利益                                               1,668,135
      株主資本以外の項目の
                                607             607           607
      当中間期変動額（純額）
                                 31/40


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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
      当中間期変動額合計                          607             607        1,638,742
     当中間期末残高                           789             789        27,230,959
     重要な会計方針

                           第33期中間会計期間

                         （自   2018年4月1日
                          至  2018年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
        性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
     　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
        ます。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
        務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
        す。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

                           第33期中間会計期間
                         （自   2018年4月1日
                          至  2018年9月30日）
                                 32/40


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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
         有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年
        4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、
        当中間会計期間より定額法へ変更しております。
         この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
        統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
        た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
     　　間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
     　　　なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
     　　影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

                           第33期中間会計期間
                        　（自     2018年4月1日
                          至  2018年9月30日）
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年2月16日)

        を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
        し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）

                         第33期中間会計期間末
                          （2018年9月30日）
      ※1   有形固定資産の減価償却累計額

                 建   物           66,454千円
                 器具備品             342,351千円
               その他有形固定資産                 3,136千円
                   計            411,942千円
      㬀   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示

         しております。
     （中間損益計算書関係）

                          第33期中間会計期間
                        （自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日）
      ※1   減価償却実施額

             有形固定資産                     19,715千円
             無形固定資産                     44,989千円
      ※2   営業外収益の主要項目

             受取利息                      819千円
                                 33/40


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             貸倒引当金戻入                     17,088千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第33期中間会計期間（自             2018年4月1日　至          2018年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
     普通株式     （株）

                    3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                      配当金の         １株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                      総額（千円）         配当額（円）
      2018年6月29日

                普通株式           30,000         10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
      定時株主総会
     （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     （金融商品関係）

     第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
     　　2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                              （単位:千円）
                   貸借対照表計上額(*)                時価(*)             差額
     (1)現金及び預金                    23,034,588            23,034,588                －
     (2)預け金                    1,999,987            1,999,987               －
     (3)未収委託者報酬                    6,297,689            6,297,689               －
     (4)投資有価証券
      その他有価証券                     37,331            37,331             －
     (5)未払金                   (3,522,021)            (3,522,021)                －
     (6)未払法人税等                    (768,587)            (768,587)               －
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      (1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (4)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (5)未払金、並びに(6)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
                                 34/40


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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
      (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
          積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有
          価 証券   その他有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第33期中間会計期間末（2018年9月30日）
       その他有価証券
                                              （単位:千円）
                      貸借対照表
           区分                        取得原価             差額
                       計上額
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
      その他                     21,579            19,493            2,085
           小計                21,579            19,493            2,085
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
      その他                     15,752            16,700            △947
           小計                15,752            16,700            △947
           合計                37,331            36,193            1,137
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
        などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
        は含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
     　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

     　　外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
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     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第33期中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     　　該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第33期中間会計期間
                        （自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日）
       1株当たり純資産額                    9,076,986円44銭

       1株当たり中間純利益                     556,045円23銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 第33期中間会計期間
                              （自   2018年4月1日
                               至  2018年9月30日）
     中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株式に係る中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株主に帰属しない金額                                         －
     普通株式の期中平均株式数                                       3,000株
     （重要な後発事象）

      （共通支配下の取引等）

       １．取引の概要
        (1)  対象となった事業の名称及びその事業の内容
          事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
          事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
        (2)  企業結合日
          2018年10月1日
        (3)  企業結合の法的形式
     　　　　　三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
          社とする吸収分割
        (4)  結合後企業の名称
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                           （当社）
        (5)  その他取引の概要に関する事項
     　　　　　三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
          人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
          運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
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          業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。　　
       ２．実施する会計処理の概要
     　　　「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
         基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
      （その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加）

     　　当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
       について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
      　１．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
     　　　　資本規模の充実を図るため、会社法第450条第１項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
         い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
     　　２．その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
     　　　(1)      減少すべきその他資本剰余金の額
     　　　　　その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
     　　　(2)      その他資本剰余金の額の減少方法

     　　　　　減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
          資本金の額は2,000,000千円になります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成30年６月１日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年
     ３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
     要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018年12月３日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０１９年４月１７日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているグローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）の２０１８年８月１８日から２０１９
     年２月１７日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
     間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）の２０１９年２月１７日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する中間計算期間（２０１８年８月１８日から２０１９年２月１７日まで）の損益の状況に関する
     有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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