リスクコントロール世界資産分散ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:リスクコントロール世界資産分散ファンド

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                 関東財務局長
     【提出日】                 2019年2月12日
                      アセットマネジメントOne株式会社
     【発行者名】
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長          菅野 暁
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                 三木谷 正直
                      03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集内国
      投資信託受益証券に係る                リスクコントロール世界資産分散ファンド
      ファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国                 当初申込期間:1,000億円を上限とします。
      投資信託受益証券の金額】                継続申込期間:1兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       有価証券報告書の提出に伴い、2018年4月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出
       書」といいます。)について記載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、
       本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

             の部分は訂正部分を示します。
     第一部【証券情報】

     (7)【申込期間】
     <訂正前>
       当初申込期間:        平成30年     4月25日から       平成30年     5月24日まで
       継続申込期間:        平成30年     5月25日から       平成31年     8月9日まで
       (略)
     <訂正後>

       当初申込期間:        2018年    4月25日から       2018年    5月24日まで
       継続申込期間:        2018年    5月25日から       2019年    8月9日まで
       (略)
     (11)【振替機関に関する事項】

     <訂正前>
       振替機関は以下の通りです。
       ・ 株式会社証券保管振替機構
     <訂正後>

       ファンドの受益権にかかる              振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
     <訂正前>
       (略)
       <属性区分>
       (略)
       ・属性区分定義
       (略)
       (注2)当     ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ(              http  ://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
       (略)
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     <訂正後>

       (略)
       <属性区分>
       (略)
       ・属性区分定義
       (略)
       (注2)当     ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ(              https   ://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
       (略)
     (2)【ファンドの沿革】

     <訂正前>
       平成30年     5月25日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始                                   (予定)
     <訂正後>

       2018年    5月25日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

     <訂正前>
       (略)
     ○委託会社の概況
       (略)
       ① 資本金の額

        20億円(     平成30年1月31日         現在)
       ② 委託会社の沿革

        昭和60年     7月1日        会社設立
        平成10年     3月31日        「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        平成10年     12月1日        証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        平成11年     10月1日        第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・
                     アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、
                     社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        平成20年     1月1日        「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
                     セットマネジメント株式会社」に商号変更
        平成28年     10月1日        DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会
                     社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統
                     合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        ③ 大株主の状況

                                               ( 平成30年1月31日         現在)
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                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
     <訂正後>

       (略)
     ○委託会社の概況
       (略)
        資本金の額

         20億円(     2018年11月30日        現在)
        委託会社の沿革

         1985年    7月1日          会社設立
         1998年    3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年    12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年    10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年    1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年    10月1日          DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                ( 2018年11月30日        現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
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     2【投資方針】
     (2)【投資対象】
     <訂正前>
      (略)
      (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
      (略)
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     (略)
     投資態度         (略)
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                㯿㏿ۿ     先進国    REITインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC(「Dow       Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販
                売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、本商品
                の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
                P  先進国    REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P                                   先進国    RE
                ITインデックスに関して、S&P                   Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび/または特定の商
                標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P
                先進国    REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                は、S&P       先進国    REITインデックスの決定、構成または計算において
                委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                たこれに関与したこともありません。S&P                        Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                いません。S&P          先進国    REITインデックスに基づく投資商品が、指数
                のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                せん。
                S&P  DOW  JONES    INDICES    は、S&P       先進国    REITインデックスまたはそ
                の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むが
                これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                または完全性を保証しません。                 S&P  DOW  JONES    INDICES    は、これに含まれる
                過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                します。     S&P  DOW  JONES    INDICES    は、明示的または黙示的を問わず、いかな
                る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P
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                先進国    REITインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                することなく、いかなる場合においても、                        S&P  DOW  JONES    INDICES    は、利益
                の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                無を問わず、一切の責任を負わないものとします。                             S&P  DOW  JONES    INDICES
                のライセンサーを除き、              S&P  DOW  JONES    INDICES    と委託会社との間の契約ま
                たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
     (略)

     (略)
     <訂正後>

      (略)
      (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
      (略)
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
     (略)
     投資態度         (略)
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                㯿㏿ۿ     先進国    REITインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド&プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC(「Dow       Jones」)の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販
                売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、本商品
                の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&
                P  先進国    REITインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P                                   先進国    RE
                ITインデックスに関して、S&P                   Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび/または特定の商
                標、サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P
                先進国    REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                は、S&P       先進国    REITインデックスの決定、構成または計算において
                委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                たこれに関与したこともありません。S&P                        Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                いません。S&P          先進国    REITインデックスに基づく投資商品が、指数
                のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                せん。
                S&P  Dow  Jones    Indices    は、S&P       先進国    REITインデックスまたはそ
                の関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むが
                これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                または完全性を保証しません。                 S&P  Dow  Jones    Indices    は、これに含まれる
                過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                します。     S&P  Dow  Jones    Indices    は、明示的または黙示的を問わず、いかな
                る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P
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                先進国    REITインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                することなく、いかなる場合においても、                        S&P  Dow  Jones    Indices    は、利益
                の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                無を問わず、一切の責任を負わないものとします。                             S&P  Dow  Jones    Indices
                のライセンサーを除き、              S&P  Dow  Jones    Indices    と委託会社との間の契約ま
                たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
     (略)

     (略)
     (3)【運用体制】

     <訂正前>
      (略)
       ※運用体制は       平成30年1月31日         現在のものであり、今後変更となる場合があります。
      (略)
     <訂正後>

      (略)
       ※運用体制は       2018  年11月30日      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
      (略)
     3【投資リスク】

     <リスク管理体制>
     <訂正前>
      (略)
      委託会社における          当 ファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下の                                通 りです。
      (略)
       ※ 上記体制は平成30年1月31日               現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     <訂正後>

      (略)
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下の                                          とお  りです。
      (略)
       ※ リスク管理体制は2018年11月30日                  現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     「参考情報」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

     <更新・訂正後>

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     4【手数料等及び税金】
     (5)【課税上の取扱い】
     <訂正前>
      (略)
        㭎ઊᠰ漰     平成30年1月末        現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
      (略)
     <訂正後>

      (略)
        㭎ઊᠰ漰      2018  年11月末     現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
      (略)
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】
     原届出書の「第二部           ファンド情報 第1           ファンドの状況 5           運用状況」につきましては、以下の内容

     に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

     (1)【投資状況】
                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      15,346,631,513              95.12
                   内 日本                        15,346,631,513              95.12
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        787,178,810             4.88
     純資産総額                                      16,133,810,323             100.00
     その他資産の投資状況

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(売建)                                      2,590,455,500            △16.06
                   -                         2,590,455,500            △16.06
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     271,690,359,530              97.20
                   内 日本                        271,690,359,530              97.20
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      7,812,793,899              2.80
     純資産総額                                     279,503,153,429              100.00
     その他資産の投資状況

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      7,639,440,000              2.73
                   内 日本                         7,639,440,000              2.73
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     284,691,184,700              82.37
                   内 日本                        284,691,184,700              82.37
     地方債証券                                      21,904,754,639              6.34
                   内 日本                        21,904,754,639              6.34
     特殊債券                                      18,035,245,808              5.22
                   内 日本                        18,035,245,808              5.22
     社債券                                      15,034,634,890              4.35
                   内 日本                        14,428,992,890              4.17
                   内 フランス                          404,868,000             0.12
                   内 オランダ                          200,774,000             0.06
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      5,956,961,023              1.72
     純資産総額                                     345,622,781,060              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                      30,752,836,550              97.32
                   内 日本                        30,752,836,550              97.32
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        846,214,970             2.68
     純資産総額                                      31,599,051,520             100.00
     その他資産の投資状況

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     不動産投信指数先物取引(買建)                                        637,767,000             2.02
                   内 日本                          637,767,000             2.02
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     317,732,258,163              95.85
                   内 アメリカ                        206,360,625,298              62.25
                   内 イギリス                        20,150,844,263              6.08
                   内 カナダ                        12,088,827,836              3.65
                   内 フランス                        12,019,775,695              3.63
                   内 スイス                        11,518,441,327              3.47
                   内 ドイツ                        10,818,430,114              3.26
                   内 オーストラリア                         7,661,241,069              2.31
                   内 オランダ                         5,782,273,840              1.74
                   内 アイルランド                         5,631,053,490              1.70
                   内 スペイン                         3,735,441,086              1.13
                   内 香港                         3,058,138,874              0.92
                   内 スウェーデン                         2,935,552,211              0.89
                   内 イタリア                         2,260,546,546              0.68
                   内 デンマーク                         2,099,068,939              0.63
                   内 ジャージィー                         1,573,233,642              0.47
                   内 フィンランド
                                            1,476,870,110              0.45
                   内 シンガポール                         1,455,139,805              0.44
                   内 バミューダ                         1,251,552,303              0.38
                   内 ベルギー                         1,203,868,644              0.36
                   内 ノルウェー                          905,644,187             0.27
                   内 ケイマン諸島                          806,295,834             0.24
                   内 イスラエル                          643,285,421             0.19
                   内 オランダ領キュラソー                          580,300,569             0.18
                   内 ルクセンブルグ                          360,552,037             0.11
                   内 オーストリア                          292,238,953             0.09
                   内 ニュージーランド                          255,216,691             0.08
                   内 パナマ                          244,273,341             0.07
                   内 リベリア                          178,865,850             0.05
                   内 ポルトガル                          172,653,577             0.05
                   内 パプアニューギニア                          84,414,258            0.03
                   内 イギリス領バージン諸島                          60,325,690            0.02
                   内 マン島
                                             54,071,222            0.02
                   内 モーリシャス                          13,195,441            0.00
     投資信託受益証券                                        787,198,372             0.24
                   内 オーストラリア                          648,051,300             0.20
                   内 シンガポール                          139,147,072             0.04
     投資証券                                      7,538,654,636              2.27
                   内 アメリカ                         6,673,189,352              2.01
                   内 イギリス                          237,713,836             0.07
                   内 オランダ                          231,214,639             0.07
                   内 香港                          178,996,448             0.05
                   内 フランス                          170,791,606             0.05
                   内 カナダ                          46,748,755            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      5,445,773,103              1.64
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     純資産総額
                                           331,503,884,274              100.00
     その他資産の投資状況

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(買建)                                        150,200,770             0.05
                   -                          150,200,770             0.05
     為替予約取引(売建)                                      1,495,673,290             △0.45
                   -                         1,495,673,290             △0.45
     株価指数先物取引(買建)                                      3,371,451,298              1.02
                   内 アメリカ                         2,350,994,858              0.71
                   内 ドイツ                          561,413,231             0.17
                   内 イギリス                          214,930,921             0.06
                   内 カナダ                          124,767,868             0.04
                   内 オーストラリア
                                             119,344,420             0.04
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      4,073,353,078             10.31
                   内 オーストラリア                         2,745,605,910              6.95
                   内 シンガポール                         1,310,833,393              3.32
                   内 カナダ                          16,913,775            0.04
     投資証券                                      35,204,055,403              89.11
                   内 アメリカ                        28,685,479,293              72.61
                   内 イギリス                         1,924,912,915              4.87
                   内 オランダ                          987,261,816             2.50
                   内 フランス                          878,409,179             2.22
                   内 香港
                                             830,421,670             2.10
                   内 カナダ                          699,147,504             1.77
                   内 ベルギー                          306,525,061             0.78
                   内 スペイン                          290,612,654             0.74
                   内 ニュージーランド                          175,325,505             0.44
                   内 ドイツ                          104,625,808             0.26
                   内 アイルランド                          94,048,122            0.24
                   内 シンガポール                          87,035,826            0.22
                   内 ガーンジィ                          53,573,948            0.14
                   内 イタリア                          41,426,886            0.10
                   内 イスラエル                          22,731,739            0.06
                   内 マン島                          22,517,477            0.06
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        229,461,639             0.58
     純資産総額                                      39,506,870,120             100.00
     その他資産の投資状況

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(買建)                                         3,314,400            0.01
                   -                           3,314,400            0.01
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
                                  18/325







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     309,334,949,427              97.80
                   内 アメリカ                        144,059,325,041              45.55
                   内 フランス                        30,807,218,717              9.74
                   内 イタリア                        27,362,356,707              8.65
                   内 ドイツ                        21,577,998,058              6.82
                   内 イギリス                        20,769,525,365              6.57
                   内 スペイン                        18,045,244,879              5.71
                   内 ベルギー                         7,377,710,275              2.33
                   内 オーストラリア                         6,668,776,126              2.11
                   内 オランダ                         6,346,943,112              2.01
                   内 カナダ                         5,597,671,266              1.77
                   内 オーストリア                         5,092,440,761              1.61
                   内 フィンランド                         2,891,402,957              0.91
                   内 アイルランド                         2,706,402,143              0.86
                   内 メキシコ                         2,013,373,166              0.64
                   内 ポーランド                         1,618,380,289              0.51
                   内 デンマーク
                                            1,497,786,310              0.47
                   内 南アフリカ                         1,339,527,463              0.42
                   内 マレーシア                         1,146,119,322              0.36
                   内 シンガポール                          980,657,958             0.31
                   内 スウェーデン                          888,631,505             0.28
                   内 ノルウェー                          547,458,007             0.17
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      6,959,896,885              2.20
     純資産総額                                     316,294,846,312              100.00
     その他資産の投資状況

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(買建)                                      16,541,250,865              5.23
                   -                        16,541,250,865              5.23
     為替予約取引(売建)                                     315,378,717,478             △99.71
                   -                        315,378,717,478             △99.71
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      48,310,621,160              96.47
                   内 ケイマン諸島                         7,282,843,873             14.54
                   内 韓国                         6,808,465,733             13.60
                   内 台湾                         5,419,330,104             10.82
                   内 中国                         5,297,485,738             10.58
                   内 インド                         4,452,863,714              8.89
                   内 ブラジル                         3,667,626,362              7.32
                   内 南アフリカ                         3,017,080,351              6.02
                   内 香港                         1,853,067,314              3.70
                   内 ロシア                         1,809,048,240              3.61
                   内 タイ                         1,156,838,051              2.31
                   内 マレーシア                         1,154,881,088              2.31
                   内 インドネシア                         1,090,523,930              2.18
                   内 メキシコ                         1,001,976,175              2.00
                   内 ポーランド                          605,307,625             1.21
                   内 チリ                          540,751,665             1.08
                   内 カタール
                                             519,609,639             1.04
                   内 バミューダ                          515,844,070             1.03
                   内 フィリピン                          506,558,628             1.01
                   内 トルコ                          349,051,906             0.70
                   内 アラブ首長国連邦                          316,950,596             0.63
                   内 コロンビア                          199,121,825             0.40
                   内 アメリカ                          156,736,473             0.31
                   内 ハンガリー                          154,104,042             0.31
                   内 ギリシャ                          131,269,105             0.26
                   内 チェコ                          90,299,582            0.18
                   内 エジプト                          49,536,531            0.10
                   内 パキスタン                          32,768,744            0.07
                   内 オランダ                          31,576,601            0.06
                   内 マン島                          30,321,535            0.06
                   内 ルクセンブルグ                          27,960,303            0.06
                   内 ペルー                          27,198,759            0.05
                   内 シンガポール
                                             13,622,858            0.03
     投資信託受益証券                                        237,967,610             0.48
                   内 メキシコ                          237,967,610             0.48
     投資証券                                        74,230,422            0.15
                   内 南アフリカ                          37,952,608            0.08
                   内 メキシコ                          33,338,950            0.07
                   内 トルコ                           2,938,864            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,455,206,712              2.91
     純資産総額                                      50,078,025,904             100.00
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他資産の投資状況
                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(買建)                                        13,725,030            0.03
                   -                          13,725,030            0.03
     為替予約取引(売建)                                        122,153,340            △0.24
                   -                          122,153,340            △0.24
     株価指数先物取引(買建)                                      1,296,403,827              2.59
                   内 アメリカ                         1,296,403,827              2.59
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券
                                           78,777,336,577              96.43
                   内 メキシコ                        11,776,242,140              14.42
                   内 ロシア                         9,859,166,661             12.07
                   内 インドネシア                         9,618,072,691             11.77
                   内 ブラジル                         9,086,088,913             11.12
                   内 コロンビア                         7,693,524,706              9.42
                   内 フィリピン                         6,501,641,159              7.96
                   内 ハンガリー                         5,301,313,404              6.49
                   内 パナマ                         4,619,291,418              5.65
                   内 南アフリカ                         4,432,143,983              5.43
                   内 ペルー                         4,131,557,530              5.06
                   内 クロアチア                         3,132,546,544              3.83
                   内 ルーマニア                         2,625,747,428              3.21
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,915,343,485              3.57
     純資産総額                                      81,692,680,062             100.00
     その他資産の投資状況

                                                  平成30年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(買建)                                        34,029,000            0.04
                   -                          34,029,000            0.04
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                  平成30年11月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       為替フルヘッジ外国債券パッ
       シブ・ファンド・マザーファ
                      親投資信託受                   1.3065        1.3148     -
      1                       6,589,414,795                            53.70%
       ンド               益証券
                   日本                  8,609,729,371        8,663,762,572         -
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.2821        1.2876     -
      2  ド・マザーファンド                      1,797,723,485                            14.35%
                      益証券
                   日本                  2,305,041,052        2,314,748,759         -
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.8144        1.8107     -
      3  マザーファンド                       999,638,917                           11.22%
                      益証券
                   日本                  1,813,844,814        1,810,046,187         -
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.2488        1.2478     -
      ▶  ンド・マザーファンド                       856,495,571                           6.62%
                      益証券
                   日本                  1,069,677,318        1,068,735,173         -
       J-REITインデックス
                      親投資信託受                   1.8997        1.9377     -
      5  ファンド・マザーファンド                       255,955,063                           3.07%
                      益証券
                   日本                   486,263,428        495,964,125        -
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.1044        1.1248     -
      6  マザーファンド                       303,188,905                           2.11%
                      益証券
                   日本                   334,872,145        341,026,880        -
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.5511        3.4935     -
      7  ド・マザーファンド                       93,812,225                           2.03%
                      益証券
                   日本                   333,145,973        327,733,008        -
       国内株式パッシブ・ファンド
       (最適化法)・マザーファン
                      親投資信託受                   2.5766        2.5703     -
      8                        126,294,522                           2.01%
       ド               益証券
                   日本                   325,423,094        324,614,809        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   95.12%
      合計                                                   95.12%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       トヨタ自動車               株式                  7,335.10        6,803.00      -
      1                         1,282,900                          3.12%
                   日本    輸送用機器              9,410,209,145        8,727,568,700         -
       三菱UFJフィナンシャル・
                      株式                   782.12        624.50     -
      2  グループ                        7,907,500                          1.77%
                   日本      銀行業            6,184,658,820        4,938,233,750         -
       ソニー               株式                  5,449.30        5,937.00      -
      3                          771,700                         1.64%
                   日本     電気機器             4,205,232,422        4,581,582,900         -
       ソフトバンクグループ               株式                  8,700.09        9,526.00      -
      ▶                          472,100                         1.61%
                   日本   情報・通信業               4,107,313,931        4,497,224,600         -
       日本電信電話               株式                  4,987.62        4,680.00      -
      5                          772,600                         1.29%
                   日本   情報・通信業               3,853,436,532        3,615,768,000         -
       キーエンス               株式                 63,592.29        61,600.00       -
      6                           56,500                         1.25%
                   日本     電気機器             3,592,964,940        3,480,400,000         -
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  4,778.79        4,183.00      -
      7  ループ                         800,300                         1.20%
                   日本      銀行業            3,824,467,079        3,347,654,900         -
       本田技研工業               株式                  3,820.07        3,202.00      -
      8                          971,200                         1.11%
                   日本    輸送用機器              3,710,054,235        3,109,782,400         -
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   199.05        188.30     -
      9  プ                       15,428,600                           1.04%
                   日本      銀行業            3,071,211,246        2,905,205,380         -
       KDDI               株式                  2,682.23        2,664.00      -
     10                           995,500                         0.95%
                   日本   情報・通信業               2,670,160,955        2,652,012,000         -
       リクルートホールディングス               株式                  2,502.18        3,123.00      -
     11                           788,000                         0.88%
                   日本    サービス業              1,971,723,884        2,460,924,000         -
       任天堂               株式                 44,427.45        34,610.00       -
     12                            70,900                         0.88%
                   日本    その他製品              3,149,906,868        2,453,849,000         -
       三菱商事               株式                  2,968.99        3,062.00      -
     13                           795,600                         0.87%
                   日本      卸売業            2,362,134,471        2,436,127,200         -
       東海旅客鉄道               株式                 20,305.69        23,325.00       -
     14                           103,100                         0.86%
                   日本      陸運業            2,093,517,207        2,404,807,500         -
       セブン&アイ・ホールディン
                      株式                  4,476.80        4,943.00      -
     15  グス                         475,300                         0.84%
                   日本      小売業            2,127,824,368        2,349,407,900         -
       花王               株式                  7,706.03        8,358.00      -
     16                           279,500                         0.84%
                   日本       化学           2,153,835,659        2,336,061,000         -
       東京海上ホールディングス               株式                  4,968.97        5,605.00      -
     17                           411,600                         0.83%
                   日本      保険業            2,045,230,107        2,307,018,000         -
       NTTドコモ               株式                  2,676.67        2,628.50      -
     18                           811,100                         0.76%
                   日本   情報・通信業
                                     2,171,047,953        2,131,976,350         -
       ファナック               株式                 26,725.90        19,390.00       -
     19                           109,400                         0.76%
                   日本     電気機器             2,923,813,630        2,121,266,000         -
       東日本旅客鉄道               株式                 10,404.50        10,320.00       -
     20                           204,700                         0.76%
                   日本      陸運業            2,129,802,515        2,112,504,000         -
                                  23/325


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       日本電産               株式                 16,140.23        15,120.00       -
     21                           138,500                         0.75%
                   日本     電気機器             2,235,422,488        2,094,120,000         -
       村田製作所               株式                 15,312.32        17,315.00       -
     22                           120,800                         0.75%
                   日本     電気機器             1,849,728,581        2,091,652,000         -
       信越化学工業               株式                 11,419.69        10,135.00       -
     23                           198,700                         0.72%
                   日本       化学           2,269,094,042        2,013,824,500         -
       キヤノン               株式                  4,011.23        3,220.00      -
     24                           619,800                         0.71%
                   日本     電気機器             2,486,161,024        1,995,756,000         -
       ダイキン工業               株式                 12,279.69        12,610.00       -
     25                           157,100                         0.71%
                   日本       機械           1,929,139,782        1,981,031,000         -
       武田薬品工業               株式                  5,812.96        4,255.00      -
     26                           454,500                         0.69%
                   日本      医薬品            2,641,991,286        1,933,897,500         -
       日本たばこ産業               株式                  3,267.77        2,823.50      -
     27                           667,200                         0.67%
                   日本      食料品            2,180,260,587        1,883,839,200         -
       アステラス製薬               株式                  1,478.49        1,744.50      -
     28                          1,061,400                          0.66%
                   日本      医薬品            1,569,275,928        1,851,612,300         -
       三菱電機               株式                  1,834.56        1,498.00      -
     29                          1,151,100                          0.62%
                   日本     電気機器             2,111,773,266        1,724,347,800         -
       日立製作所               株式                  4,042.44        3,288.00      -
     30                           518,300                         0.61%
                   日本     電気機器             2,095,200,230        1,704,170,400         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.20%
      合計                                                   97.20%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資株式の業種別投資比率
                                                  平成30年11月30日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   12.64%
                                  国内
      輸送用機器                                                    7.82%
      情報・通信業                                                    7.34%
      化学                                                    7.13%
      銀行業                                                    6.52%
      小売業                                                    5.14%
      医薬品                                                    5.08%
      機械                                                    4.92%
      卸売業                                                    4.83%
      サービス業                                                    4.71%
      陸運業                                                    4.47%
      食料品                                                    4.26%
      建設業                                                    2.89%
      保険業                                                    2.34%
      不動産業                                                    2.32%
      その他製品
                                                         2.03%
      電気・ガス業                                                    1.84%
      精密機器                                                    1.79%
      その他金融業                                                    1.17%
      鉄鋼                                                    0.98%
      証券、商品先物取引業                                                    0.90%
      ガラス・土石製品                                                    0.89%
      ゴム製品                                                    0.80%
      非鉄金属
                                                         0.78%
      石油・石炭製品                                                    0.73%
      繊維製品                                                    0.65%
      空運業                                                    0.58%
      金属製品                                                    0.58%
      鉱業                                                    0.31%
      パルプ・紙                                                    0.28%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.19%
      海運業
                                                         0.16%
      水産・農林業                                                    0.12%
      合計                                                   97.20%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     (円)        (円)
       350回 利付国庫債券(1
                                       100.53        100.46     0.100000
      1  0年)               国債証券     3,400,000,000                              0.99%
                   日本                 3,418,236,500        3,415,708,000        2028/3/20
       340回 利付国庫債券(1
                                       103.16        103.13     0.400000
       0年)               国債証券
      2                      3,100,000,000                              0.93%
                   日本                 3,198,092,000        3,197,309,000        2025/9/20
       339回 利付国庫債券(1
                                       103.17        103.09     0.400000
      3  0年)               国債証券     3,100,000,000                              0.92%
                   日本                 3,198,423,500        3,195,790,000        2025/6/20
       341回 利付国庫債券(1
                                       102.43        102.51     0.300000
      ▶  0年)               国債証券     3,060,000,000                              0.91%
                   日本                 3,134,418,000        3,136,836,600        2025/12/20
       335回 利付国庫債券(1
                                       103.40        103.43     0.500000
      5  0年)               国債証券     2,950,000,000                              0.88%
                   日本                 3,050,506,000        3,051,421,000        2024/9/20
       342回 利付国庫債券(1
                                       100.80        101.09     0.100000
      6  0年)               国債証券     3,000,000,000                              0.88%
                   日本                 3,024,240,000        3,032,910,000        2026/3/20
       343回 利付国庫債券(1
                                       100.74        101.05     0.100000
      7  0年)               国債証券     3,000,000,000                              0.88%
                   日本                 3,022,470,000        3,031,770,000        2026/6/20
       346回 利付国庫債券(1
                                       100.54        100.87     0.100000
      8  0年)               国債証券     3,000,000,000                              0.88%
                   日本                 3,016,290,000        3,026,130,000        2027/3/20
       130回 利付国庫債券(5
                                       100.77        100.70     0.100000
      9  年)               国債証券     3,000,000,000                              0.87%
                   日本                 3,023,130,000        3,021,090,000        2021/12/20
       127回 利付国庫債券(5
                                       100.65        100.55     0.100000
     10  年)               国債証券     3,000,000,000                              0.87%
                   日本                 3,019,500,000        3,016,560,000        2021/3/20
       125回 利付国庫債券(5
                                       100.54        100.44     0.100000
     11  年)               国債証券     3,000,000,000                              0.87%
                   日本                 3,016,350,000        3,013,230,000        2020/9/20
       123回 利付国庫債券(5
                                       100.47        100.31     0.100000
     12  年)               国債証券     3,000,000,000                              0.87%
                   日本                 3,014,100,000        3,009,510,000        2020/3/20
       122回 利付国庫債券(5
                                       100.42        100.25     0.100000
     13  年)               国債証券     3,000,000,000                              0.87%
                   日本                 3,012,632,000        3,007,530,000        2019/12/20
       325回 利付国庫債券(1
                                       104.00        103.50     0.800000
     14  0年)               国債証券     2,900,000,000                              0.87%
                   日本                 3,016,047,000        3,001,761,000        2022/9/20
       347回 利付国庫債券(1
                                       100.51        100.76     0.100000
     15  0年)               国債証券     2,900,000,000                              0.85%
                   日本                 2,914,810,000        2,922,272,000        2027/6/20
                                  26/325


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       348回 利付国庫債券(1
                                       100.47        100.70     0.100000
     16  0年)               国債証券     2,900,000,000                              0.84%
                   日本                 2,913,805,000        2,920,358,000        2027/9/20
       338回 利付国庫債券(1
                                       103.02        103.00     0.400000
     17  0年)               国債証券     2,750,000,000                              0.82%
                   日本                 2,833,235,500        2,832,582,500        2025/3/20
       344回 利付国庫債券(1
                                       100.68        100.97     0.100000
     18  0年)               国債証券     2,800,000,000                              0.82%
                   日本                 2,819,100,000        2,827,328,000        2026/9/20
       351回 利付国庫債券(1
                                        99.97        100.28     0.100000
     19  0年)               国債証券     2,740,000,000                              0.80%
                   日本                 2,739,208,400        2,747,781,600        2028/6/20
       345回 利付国庫債券(1
                                       100.61        100.92     0.100000
     20  0年)               国債証券     2,700,000,000                              0.79%
                   日本                 2,716,610,000        2,725,002,000        2026/12/20
       349回 利付国庫債券(1
                                       100.45        100.58     0.100000
     21  0年)               国債証券     2,610,000,000                              0.76%
                   日本                 2,621,796,700        2,625,294,600        2027/12/20
       333回 利付国庫債券(1
                                       103.99        103.72     0.600000
     22  0年)               国債証券     2,500,000,000                              0.75%
                   日本                 2,599,920,000        2,593,100,000        2024/3/20
       332回 利付国庫債券(1
                                       103.80        103.57     0.600000
     23  0年)               国債証券     2,460,000,000                              0.74%
                   日本                 2,553,553,300        2,547,969,600        2023/12/20
       126回 利付国庫債券(5
                                       100.59        100.50     0.100000
     24  年)               国債証券     2,500,000,000                              0.73%
                   日本                 2,514,950,000        2,512,550,000        2020/12/20
       133回 利付国庫債券(5
                                       100.89        100.85     0.100000
     25  年)               国債証券     2,460,000,000                              0.72%
                   日本                 2,481,984,000        2,481,106,800        2022/9/20
       328回 利付国庫債券(1
                                       103.35        103.10     0.600000
       0年)               国債証券
     26                      2,390,000,000                              0.71%
                   日本                 2,470,186,100        2,464,257,300        2023/3/20
       334回 利付国庫債券(1
                                       104.04        103.87     0.600000
     27  0年)               国債証券     2,350,000,000                              0.71%
                   日本                 2,445,131,000        2,441,039,000        2024/6/20
       129回 利付国庫債券(5
                                       100.72        100.64     0.100000
     28  年)               国債証券     2,420,000,000                              0.70%
                   日本                 2,437,464,500        2,435,609,000        2021/9/20
       329回 利付国庫債券(1
                                       104.73        104.18     0.800000
     29  0年)               国債証券     2,270,000,000                              0.68%
                   日本                 2,377,375,100        2,364,886,000        2023/6/20
       312回 利付国庫債券(1
                                       103.74        102.73     1.200000
     30  0年)               国債証券     2,200,000,000                              0.65%
                   日本                 2,282,456,000        2,260,258,000        2020/12/20
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  27/325




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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   82.37%
      地方債証券                                                    6.34%
      特殊債券                                                    5.22%
      社債券                                                    4.35%
      合計                                                   98.28%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       日本ビルファンド投資法人                               632,356.44        707,000.00       -
      1                投資証券           3,364                        7.53%
                   日本                  2,127,247,082        2,378,348,000         -
       ジャパンリアルエステイト投
                                       576,913.04        627,000.00       -
      2  資法人               投資証券           3,474                        6.89%
                   日本                  2,004,195,935        2,178,198,000         -
       野村不動産マスターファンド
                                       152,381.50        151,600.00       -
      3  投資法人               投資証券           10,298                         4.94%
                   日本                  1,569,224,777        1,561,176,800         -
       日本リテールファンド投資法
                                       202,324.99        217,700.00       -
      ▶  人               投資証券           6,566                        4.52%
                   日本                  1,328,465,949        1,429,418,200         -
       ユナイテッド・アーバン投資
                                       171,965.85        180,700.00       -
      5  法人               投資証券           7,663                        4.38%
                   日本                  1,317,774,325        1,384,704,100         -
       オリックス不動産投資法人                               173,737.65        184,700.00       -
      6                投資証券           6,922                        4.05%
                   日本                  1,202,612,033        1,278,493,400         -
       大和ハウスリート投資法人                               258,871.34        257,300.00       -
      7                投資証券           4,350                        3.54%
                   日本                  1,126,090,367        1,119,255,000         -
       日本プロロジスリート投資法
                                       229,222.94        235,100.00       -
      8  人               投資証券           4,660                        3.47%
                   日本                  1,068,178,906        1,095,566,000         -
       アドバンス・レジデンス投資
                                       287,249.05        313,500.00       -
      9  法人               投資証券           3,386                        3.36%
                   日本                   972,625,317       1,061,511,000         -
       GLP投資法人                               117,525.58        114,200.00       -
     10                 投資証券           8,609                        3.11%
                   日本                  1,011,777,743         983,147,800        -
       日本プライムリアルティ投資
                                       402,878.37        443,500.00       -
     11  法人               投資証券           2,199                        3.09%
                   日本                   885,929,551        975,256,500        -
       ケネディクス・オフィス投資
                                       683,672.30        745,000.00       -
     12  法人               投資証券           1,075                        2.53%
                   日本                   734,947,724        800,875,000        -
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       ジャパン・ホテル・リート投
                                       81,935.13        79,000.00       -
     13  資法人               投資証券           10,060                         2.52%
                   日本                   824,267,415        794,740,000        -
       アクティビア・プロパティー
                                       486,894.03        477,000.00       -
     14  ズ投資法人               投資証券           1,665                        2.51%
                   日本                   810,678,565        794,205,000        -
       日本アコモデーションファン
                                       501,957.39        551,000.00       -
     15  ド投資法人               投資証券           1,154                        2.01%
                   日本                   579,258,835        635,854,000        -
       積水ハウス・リート投資法人                                71,241.61        69,900.00       -
     16                 投資証券           8,964                        1.98%
                   日本
                                      638,609,872        626,583,600        -
       インヴィンシブル投資法人                                49,082.96        47,100.00       -
     17                 投資証券           12,158                         1.81%
                   日本                   596,750,682        572,641,800        -
       大和証券オフィス投資法人                               658,222.37        702,000.00       -
     18                 投資証券            802                       1.78%
                   日本                   527,894,344        563,004,000        -
       森ヒルズリート投資法人                               139,381.45        140,600.00       -
     19                 投資証券           3,985                        1.77%
                   日本                   555,435,113        560,291,000        -
       フロンティア不動産投資法人                               449,207.54        441,500.00       -
     20                 投資証券           1,182                        1.65%
                   日本                   530,963,315        521,853,000        -
       日本ロジスティクスファンド
                                       223,882.51        226,600.00       -
     21  投資法人               投資証券           2,292                        1.64%
                   日本                   513,138,725        519,367,200        -
       ジャパンエクセレント投資法
                                       144,898.84        155,600.00       -
     22  人               投資証券           3,111                        1.53%
                   日本                   450,780,299        484,071,600        -
       ヒューリックリート投資法人                               166,700.03        166,000.00       -
     23                 投資証券           2,809                        1.48%
                   日本                   468,260,392        466,294,000        -
       イオンリート投資法人                               122,990.90        126,900.00       -
     24                 投資証券           3,566                        1.43%
                   日本                   438,585,573        452,525,400        -
       産業ファンド投資法人
                                       118,850.61        111,000.00       -
     25                 投資証券           4,048                        1.42%
                   日本                   481,107,282        449,328,000        -
       日本リート投資法人                               339,608.61        371,500.00       -
     26                 投資証券           1,121                        1.32%
                   日本                   380,701,253        416,451,500        -
       森トラスト総合リート投資法
                                       160,916.28        164,600.00       -
     27  人               投資証券           2,483                        1.29%
                   日本                   399,555,133        408,701,800        -
       プレミア投資法人                               109,849.67        122,900.00       -
     28                 投資証券           3,303                        1.28%
                   日本                   362,833,469        405,938,700        -
       東急リアル・エステート投資
                                       151,654.01        167,300.00       -
     29  法人               投資証券           2,329                        1.23%
                   日本                   353,202,191        389,641,700        -
       コンフォリア・レジデンシャ
                                       264,039.72        284,700.00       -
     30  ル投資法人               投資証券           1,325                        1.19%
                   日本                   349,852,634        377,227,500        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      投資証券                                                   97.32%
      合計                                                   97.32%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       APPLE   INC
                      株式                 19,458.64        20,373.53       -
      1                          398,277                         2.45%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,749,929,247        8,114,311,793         -
                      タ・周辺機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 10,490.45        12,503.25       -
      2                          591,025                         2.23%
                 アメリカ     ソフトウェア               6,200,122,646        7,389,738,827         -
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 168,142.36        189,899.98       -
                      インターネッ
      3                           33,435                         1.92%
                 アメリカ     ト販売・通信               5,621,840,038        6,349,306,095         -
                          販売
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,836.61        16,549.59       -
      ▶                          217,173                         1.08%
                 アメリカ        医薬品            3,222,112,367        3,594,126,172         -
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 12,999.21        12,488.50       -
      5                          275,151                         1.04%
                 アメリカ          銀行           3,576,746,353        3,436,225,519         -
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 121,658.44        123,489.40       -
                       インタラク
      6                           25,453                         0.95%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,096,572,479        3,143,175,723         -
                      ディアおよび
                        サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,707.77        8,970.93      -
      7                          342,659                         0.93%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,983,798,938        3,073,972,712         -
                        消耗燃料
       FACEBOOK     INC
                      株式                 20,078.06        15,736.01       -
                       インタラク
      8                 ティブ・メ         194,641                         0.92%
                 アメリカ                    3,908,014,276        3,062,874,590         -
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 122,119.04        124,201.99       -
                       インタラク
      9                           24,209                         0.91%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    2,956,380,004        3,006,806,038         -
                      ディアおよび
                        サービス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 22,876.69        24,702.41       -
       B
     10                           103,466                         0.77%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,366,960,186        2,555,860,484         -
                          ビス
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 26,349.98        32,060.94       -
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     11                            77,838                         0.75%
                 アメリカ     ダー/ヘルス               2,051,029,846        2,495,560,109         -
                      ケア・サービ
                           ス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,595.26        3,181.69      -
     12                           779,252                         0.75%
                 アメリカ          銀行           2,801,618,659        2,479,345,153         -
       PFIZER    INC
                      株式                  4,084.87        5,164.01      -
     13                           473,775                         0.74%
                 アメリカ        医薬品            1,935,309,528        2,446,583,433         -
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式
                                        8,863.11        9,704.27      -
     14                           251,407                         0.74%
                  スイス        食品           2,228,249,417        2,439,723,921         -
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式                  6,687.56        6,131.91      -
     15                           374,611                         0.69%
                 アメリカ          銀行
                                     2,505,235,876        2,297,084,233         -
       VISA   INC
                      株式                 13,891.32        15,783.67       -
     16                           144,332                         0.69%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,004,962,144        2,278,089,668         -
                          ビス
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,683.36        6,745.79      -
     17                           334,688                         0.68%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,902,153,380        2,257,735,465         -
                        サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                  9,249.42        10,532.28       -
     18                           203,795                         0.65%
                 アメリカ       家庭用品             1,884,986,394        2,146,427,103         -
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,907.37        13,485.90       -
     19                           154,746                         0.63%
                      石油・ガス・
                 アメリカ
                                     1,997,364,210        2,086,890,551         -
                        消耗燃料
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  4,823.12        5,371.66      -
     20                           380,766                         0.62%
                 アメリカ       通信機器             1,836,482,054        2,045,349,223         -
       INTEL   CORP
                      株式                  5,178.57        5,412.51      -
     21                           377,745                         0.62%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    1,956,180,563        2,044,551,989         -
                       体製造装置
       AT&T   INC
                      株式                  3,946.25        3,468.77      -
     22                           588,509                         0.62%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,322,406,682        2,041,407,013         -
                        サービス
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  6,381.70        8,840.44      -
     23                           217,964                         0.58%
                 アメリカ        医薬品
                                     1,390,981,051        1,926,899,342         -
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,933.54        19,932.14       -
     24                            93,569                         0.56%
                 アメリカ      専門小売り              1,958,731,010        1,865,030,426         -
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  5,038.56        5,557.76      -
     25                           325,562                         0.55%
                 アメリカ          飲料           1,640,366,678        1,809,395,656         -
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  9,112.75        10,292.00       -
     26                           175,788                         0.55%
                  スイス       医薬品            1,601,912,251        1,809,210,799         -
       BOEING    CO
                      株式                 39,428.32        38,870.28       -
     27                            44,865                         0.53%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    1,768,952,001        1,743,915,255         -
                           衛
       MASTERCARD      INC
                      株式                 19,882.79        22,315.01       -
     28                            75,044                         0.51%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,492,084,708        1,674,607,625         -
                          ビス
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  4,443.58        4,472.98      -
     29                           373,074                         0.50%
                 アメリカ       メディア             1,657,786,496        1,668,755,301         -
                                  31/325


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                 25,530.61        28,953.37       -
     30                            56,955                         0.50%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,454,096,378        1,649,039,757         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.85%
      投資信託受益証券                                                    0.24%
      投資証券                                                    2.27%
      合計                                                   98.36%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    8.55%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    6.04%
      医薬品                                                    5.88%
      ソフトウェア                                                    4.63%
      保険                                                    3.78%
      情報技術サービス                                                    3.56%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    2.93%
      資本市場                                                    2.82%
      半導体・半導体製造装置                                                    2.76%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.75%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.53%
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    2.40%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.37%
      化学                                                    2.34%
      各種電気通信サービス                                                    2.19%
      航空宇宙・防衛                                                    2.17%
      バイオテクノロジー                                                    2.12%
      飲料                                                    1.95%
      食品                                                    1.88%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.88%
      電力                                                    1.87%
      専門小売り                                                    1.59%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.56%
      機械                                                    1.50%
      娯楽                                                    1.42%
      コングロマリット                                                    1.39%
      金属・鉱業                                                    1.34%
      家庭用品                                                    1.29%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.26%
      メディア                                                    1.24%
      陸運・鉄道                                                    1.06%
      総合公益事業                                                    1.05%
      各種金融サービス                                                    1.02%
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      タバコ                                                    1.00%
      通信機器                                                    0.98%
      自動車                                                    0.90%
      電気設備                                                    0.74%
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    0.73%
      パーソナル用品                                                    0.72%
      専門サービス                                                    0.65%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.58%
      不動産管理・開発                                                    0.51%
      消費者金融                                                    0.50%
      複合小売り                                                    0.49%
      電子装置・機器・部品                                                    0.47%
      商業サービス・用品                                                    0.44%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.40%
      建設関連製品                                                    0.37%
      家庭用耐久財                                                    0.36%
      自動車部品                                                    0.34%
      無線通信サービス                                                    0.33%
      建設・土木                                                    0.32%
      商社・流通業                                                    0.29%
      容器・包装                                                    0.28%
      建設資材                                                    0.27%
      運送インフラ                                                    0.19%
      ガス                                                    0.17%
      旅客航空輸送業                                                    0.13%
      紙製品・林産品                                                    0.09%
      水道                                                    0.08%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.08%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.07%
      販売                                                    0.07%
      海運業                                                    0.07%
      レジャー用品                                                    0.05%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.02%
      各種消費者サービス                                                    0.02%
      合計                                                   95.85%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       19,832.17        20,946.56       -
      1                投資証券           94,813                         5.03%
                 アメリカ                    1,880,347,889        1,986,006,382         -
       PROLOGIS     INC
                                        7,361.06        7,622.91      -
      2                投資証券          193,062                         3.73%
                 アメリカ                    1,421,141,501        1,471,695,138         -
       PUBLIC    STORAGE
                                       24,590.39        24,039.75       -
      3                投資証券           45,966                         2.80%
                 アメリカ
                                     1,130,322,159        1,105,011,341         -
       WELLTOWER     INC
                                        7,049.47        8,105.16      -
      ▶                投資証券          114,140                         2.34%
                 アメリカ                     804,627,507        925,123,202        -
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                       19,744.47        21,340.30       -
      5                投資証券           42,407                         2.29%
                 アメリカ                     837,304,024        904,978,225        -
       EQUITY    RESIDENTIAL                             7,299.54        7,973.53      -
      6                投資証券          112,993                         2.28%
                 アメリカ                     824,797,802        900,953,854        -
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                       23,302.30        19,980.52       -
      7                投資証券           42,231                         2.14%
                 オランダ                     984,079,494        843,797,568        -
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       12,459.26        12,900.40       -
      8                投資証券           63,241                         2.07%
                 アメリカ                     787,936,499        815,834,468        -
       VENTAS    INC
                                        6,413.73        7,086.20      -
      9                投資証券          109,380                         1.96%
                 アメリカ                     701,534,830        775,088,720        -
       LINK   REIT
                                        1,033.67        1,094.77      -
     10                 投資証券          652,020                         1.81%
                   香港                   673,977,122        713,818,129        -
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                                       13,964.83        14,730.67       -
     11                 投資証券           47,394                         1.77%
                 アメリカ                     661,849,463        698,145,629        -
       REALTY    INCOME    CORP
                                        6,380.05        7,246.19      -
     12                 投資証券           89,027                         1.63%
                 アメリカ                     567,997,237        645,106,931        -
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                       27,251.85        29,427.30       -
     13                 投資証券           20,276                         1.51%
                 アメリカ
                                      552,558,579        596,668,133        -
       SCENTRE    GROUP
                      投資信託受益                   353.10        333.15     -
     14                          1,634,735                          1.38%
                      証券
              オーストラリア                        577,232,248        544,613,273        -
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                        2,362.07        2,189.97      -
     15                 投資証券          227,754                         1.26%
                 アメリカ                     537,972,154        498,774,655        -
       HCP  INC
                                        2,931.63        3,267.93      -
     16                 投資証券          144,291                         1.19%
                 アメリカ                     423,009,110        471,533,753        -
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                       14,244.80        13,886.45       -
     17                 投資証券           32,482                         1.14%
       EQUIT
                 アメリカ                     462,699,865        451,059,948        -
       GOODMAN    GROUP
                      投資信託受益                   839.94        887.29     -
     18                           490,480                         1.10%
                      証券
              オーストラリア                        411,978,168        435,200,157        -
       VORNADO    REALTY    TRUST
                                        8,210.19        8,008.71      -
     19                 投資証券           53,180                         1.08%
                 アメリカ                     436,618,269        425,903,336        -
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                       10,918.49        10,710.43       -
     20                 投資証券           38,862                         1.05%
                 アメリカ                     424,314,534        416,228,858        -
       MID  AMERICA
                                       11,281.61        11,598.90       -
     21                 投資証券           34,965                         1.03%
                 アメリカ                     394,461,710        405,555,657        -
       UDR  INC
                                        4,321.10        4,753.25      -
     22                 投資証券           82,241                         0.99%
                 アメリカ                     355,371,678        390,912,715        -
                                  34/325


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       WP  CAREY   INC
                                        7,552.15        7,692.13      -
     23                 投資証券           49,328                         0.96%
                 アメリカ                     372,532,914        379,437,452        -
       REGENCY    CENTERS    CORP
                                        7,132.61        7,128.18      -
     24                 投資証券           51,663                         0.93%
                 アメリカ                     368,492,490        368,263,442        -
       DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,242.04        3,185.10      -
                      投資証券
     25                           108,919                         0.88%
                 アメリカ                     353,119,891        346,918,222        -
       IRON   MOUNTAIN     INC
                                        3,887.47        3,829.61      -
     26                 投資証券           87,215                         0.85%
                 アメリカ                     339,045,894        333,999,654        -
       FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                       14,185.46        14,852.08       -
     27                 投資証券           22,401                         0.84%
                 アメリカ                     317,768,664        332,701,630        -
       SUN  COMMUNITIES      INC
                                       11,181.45        11,664.71       -
     28                 投資証券           26,315                         0.78%
                 アメリカ                     294,239,943        306,957,001        -
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                       10,439.70        10,634.40       -
     29                 投資証券           28,280                         0.76%
                 アメリカ                     295,234,963        300,741,069        -
       EQUITY    LIFESTYLE
                                       10,554.36        11,053.11       -
     30                 投資証券           27,151                         0.76%
       PROPERTIES
                 アメリカ                     286,561,662        300,103,062        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   10.31%
      投資証券                                                   89.11%
      合計                                                   99.42%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  35/325










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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     (円)        (円)
       US  T N/B  1.375   09/30/20
                                        97.18        97.46    1.375000
      1                国債証券     2,441,874,400                              0.75%
                 アメリカ                   2,373,150,238        2,380,046,140        2020/9/30
       US  T N/B  3.625   02/15/20
                                       101.75        100.98     3.625000
      2                国債証券     2,212,665,000                              0.71%
                 アメリカ                   2,251,453,017        2,234,526,130        2020/2/15
       US  T N/B  1.625   07/31/20
                                        97.92        98.07    1.625000
      3                国債証券     2,184,297,500                              0.68%
                 アメリカ
                                   2,139,075,715        2,142,315,302        2020/7/31
       US  T N/B  2.75   09/30/20
                                        99.89        99.87    2.750000
      ▶                国債証券     2,140,044,200                              0.68%
                 アメリカ                   2,137,775,753        2,137,433,346        2020/9/30
       US  T N/B  1.625   12/31/19
                                        98.67        98.80    1.625000
      5                国債証券     2,138,909,500                              0.67%
                 アメリカ                   2,110,614,294        2,113,413,698        2019/12/31
       US  T N/B  2.875   10/31/20                        100.07        100.09     2.875000
      6                国債証券     1,908,565,400                              0.60%
                 アメリカ                   1,910,015,909        1,910,416,708        2020/10/31
       US  T N/B  1.875   04/30/22
                                        96.86        96.85    1.875000
      7                国債証券     1,824,597,600                              0.56%
                 アメリカ                   1,767,341,727        1,767,286,989        2022/4/30
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        96.00        95.98    1.750000
      8                国債証券     1,770,132,000                              0.54%
                 アメリカ                   1,699,326,720        1,699,043,498        2022/9/30
       US  T N/B  1.75   06/30/22
                                        96.26        96.28    1.750000
      9                国債証券     1,702,050,000                              0.52%
                 アメリカ                   1,638,478,432        1,638,886,924        2022/6/30
       US  T N/B  2.0  12/31/21
                                        97.07        97.55    2.000000
     10                 国債証券     1,670,278,400                              0.52%
                 アメリカ                   1,621,472,781        1,629,423,390        2021/12/31
       US  T N/B  1.125   12/31/19
                                        97.96        98.28    1.125000
     11                 国債証券     1,645,315,000                              0.51%
                 アメリカ                   1,611,750,574        1,617,097,847        2019/12/31
       US  T N/B  1.875   09/30/22
                                        95.86        96.45    1.875000
     12                 国債証券     1,675,951,900                              0.51%
                 アメリカ                   1,606,701,567        1,616,505,886        2022/9/30
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                                        99.46        98.69    2.875000
     13                 国債証券     1,587,445,300                              0.50%
                 アメリカ
                                   1,578,894,722        1,566,729,138        2028/5/15
       FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       123.45        123.60     3.500000
     14                 国債証券     1,267,353,900                              0.50%
                 フランス                   1,564,666,824        1,566,576,155        2026/4/25
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        96.70        96.57    2.000000
     15                 国債証券     1,588,580,000                              0.49%
                 アメリカ                   1,536,204,517        1,534,218,792        2023/2/15
       US  T N/B  2.625   08/15/20
                                       100.09         99.69    2.625000
     16                 国債証券     1,514,824,500                              0.48%
                 アメリカ                   1,516,293,879        1,510,264,878        2020/8/15
       US  T N/B  1.125   07/31/21
                                        95.43        95.63    1.125000
     17                 国債証券     1,577,233,000                              0.48%
                 アメリカ                   1,505,263,858        1,508,465,641        2021/7/31
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        97.32        97.17    2.125000
     18                 国債証券     1,531,845,000                              0.47%
                 アメリカ                   1,490,914,101        1,488,509,104        2022/12/31
       US  T N/B  2.875   10/15/21
                                       100.02        100.09     2.875000
     19                 国債証券     1,486,457,000                              0.47%
                 アメリカ                   1,486,798,885        1,487,898,863        2021/10/15
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       106.46        106.79     1.500000
     20                 国債証券     1,390,084,400                              0.47%
                 フランス                   1,479,918,043        1,484,582,337        2031/5/25
       US  T N/B  1.875   03/31/22
                                        96.97        96.93    1.875000
     21                 国債証券     1,509,151,000                              0.46%
                 アメリカ                   1,463,514,273        1,462,925,704        2022/3/31
       US  T N/B  1.875   08/31/24
                                        94.59        94.60    1.875000
     22                 国債証券     1,537,518,500                              0.46%
                 アメリカ                   1,454,446,375        1,454,630,877        2024/8/31
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                        99.61        99.67    2.625000
     23                 国債証券     1,451,281,300                              0.46%
                 アメリカ
                                   1,445,641,084        1,446,564,635        2020/8/31
                                  36/325

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  1.5  06/15/20
                                        97.98        98.04    1.500000
     24                 国債証券     1,475,110,000                              0.46%
                 アメリカ                   1,445,430,786        1,446,227,346        2020/6/15
       US  T N/B  2.0  09/30/20
                                        98.70        98.54    2.000000
     25                 国債証券     1,436,530,200                              0.45%
                 アメリカ                   1,417,998,960        1,415,643,050        2020/9/30
       US  T N/B  2.0  07/31/20
                                        98.84        98.68    2.000000
                      国債証券
     26                      1,429,722,000                              0.45%
                 アメリカ                   1,413,180,116        1,410,949,750        2020/7/31
       ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                        99.31        99.57    2.500000
     27                 国債証券     1,410,754,800                              0.44%
                 イタリア                   1,401,036,632        1,404,787,307        2024/12/1
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        97.77        97.88    1.750000
     28                 国債証券     1,428,587,300                              0.44%
                 アメリカ                   1,396,772,660        1,398,444,107        2020/12/31
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        97.41        97.23    2.375000
     29                 国債証券     1,430,856,700                              0.44%
                 アメリカ                   1,393,854,745        1,391,279,203        2024/8/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        96.53        96.38    2.250000
     30                 国債証券     1,429,722,000                              0.44%
                 アメリカ                   1,380,239,321        1,377,994,658        2024/11/15
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.80%
      合計                                                   97.80%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                  5,649.83        4,527.12      -
                       インタラク
      1                 ティブ・メ         493,300                         4.46%
               ケイマン諸島                      2,787,061,946        2,233,228,296         -
                      ディアおよび
                        サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                      株式                  5,029.71        4,384.03      -
      2                          416,890                         3.65%
                       コンピュー
                   韓国                  2,096,837,658        1,827,662,435         -
                      タ・周辺機器
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                   868.82        842.71     -
      3                         2,133,083                          3.59%
                      半導体・半導
                   台湾                  1,853,283,114        1,797,591,705         -
                       体製造装置
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-
                      株式
                                       20,200.24        17,733.09       -
       ADR
      ▶                          100,080                         3.54%
                      インターネッ
               ケイマン諸島       ト販売・通信               2,021,640,913        1,774,727,807         -
                          販売
       NASPERS    LTD
                      株式                 25,146.95        23,406.00       -
      5                           38,045                         1.78%
                南アフリカ        メディア              956,715,720        890,481,270        -
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                   112.52         96.34     -
      6                         8,325,530                          1.60%
                   中国       銀行            936,810,541        802,134,843        -
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                  1,051.39        1,110.01      -
      7                          531,000                         1.18%
                      無線通信サー
                   香港                   558,289,144        589,417,965        -
                          ビス
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                 26,619.67        20,789.97       -
                       インタラク
      8                           24,000                         1.00%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                       638,872,298        498,959,361        -
                      ディアおよび
                        サービス
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                  1,162.83        1,099.85      -
      9                          451,000                         0.99%
       CO-H
                   中国       保険            524,439,105        496,035,958        -
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H
                      株式                   93.70        80.09     -
     10                          5,992,235                          0.96%
                   中国       銀行
                                      561,527,206        479,949,260        -
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                  1,580.41        1,916.33      -
     11                           245,905                         0.94%
                      石油・ガス・
                  インド                    388,633,175        471,237,587        -
                        消耗燃料
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                   978.69       1,070.14      -
     12                           418,347                         0.89%
                 ブラジル          銀行            409,436,099        447,691,531        -
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                  3,097.31        3,208.33      -
       FINANCE    CORP
     13                           137,705                         0.88%
                      貯蓄・抵当・
                  インド
                                      426,515,908        441,803,358        -
                       不動産金融
       VALE   SA
                      株式                  1,393.48        1,530.87      -
     14                           272,621                         0.83%
                 ブラジル      金属・鉱業               379,892,959        417,350,036        -
                                  38/325


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       SK  HYNIX   INC
                      株式                  8,412.94        7,264.39      -
     15                            50,301                         0.73%
                      半導体・半導
                   韓国                   423,179,782        365,406,584        -
                       体製造装置
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                  7,508.42        8,128.99      -
     16                            42,992                         0.70%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    322,802,239        349,481,572        -
                        消耗燃料
       BANK   OF  CHINA   LTD       株式                   58.72        49.76     -
     17                          6,842,200                          0.68%
                   中国       銀行            401,820,764        340,531,504        -
       BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                   983.13       1,145.80      -
     18                           290,525                         0.66%
                 ブラジル          銀行            285,623,939        332,884,939        -
       INFOSYS    LTD
                      株式                   950.59       1,084.12      -
     19                           301,453                         0.65%
                      情報技術サー
                  インド                    286,560,615        326,811,829        -
                          ビス
       SBERBANK     ADR
                      株式                  1,593.30        1,348.59      -
     20                           236,230                         0.64%
                  ロシア        銀行            376,387,156        318,577,640        -
       HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY     株式                   380.63        266.43     -
     21                          1,136,225                          0.60%
                      電子装置・機
                   台湾                   432,482,575        302,726,699        -
                        器・部品
       CNOOC   LTD
                      株式                   183.06        186.01     -
     22                          1,538,000                          0.57%
                      石油・ガス・
                   香港                   281,550,204        286,095,991        -
                        消耗燃料
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                   515.85        566.32     -
     23                           479,430                         0.54%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    247,318,715        271,515,002        -
                        消耗燃料
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                  4,083.90        3,515.35      -
     24                            74,280                         0.52%
                       コンピュー
                   韓国                   303,352,101        261,120,940        -
                      タ・周辺機器
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   616.15        741.00     -
     25                           339,712                         0.50%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     209,315,140        251,728,222        -
                        消耗燃料
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                  2,684.08        3,215.30      -
       LTD
     26                            77,605                         0.50%
                      情報技術サー
                  インド                    208,298,538        249,523,511        -
                          ビス
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                  4,967.38        6,228.38      -
     27                            39,066                         0.49%
                 カタール          銀行            194,055,791        243,318,283        -
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                   97.63        78.37     -
     28                          2,903,178                          0.45%
                      無線通信サー
                 メキシコ                     283,463,702        227,526,995        -
                          ビス
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   693.63        819.90     -
     29                           254,210                         0.42%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     176,328,721        208,427,795        -
                        消耗燃料
       CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL
                      株式                   106.12         95.62     -
       COR
     30                          2,177,200                          0.42%
                      石油・ガス・
                   中国                   231,062,933        208,185,823        -
                        消耗燃料
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  39/325



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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   96.47%
      投資信託受益証券                                                    0.48%
      投資証券                                                    0.15%
      合計                                                   97.09%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行
                                                         16.68%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    7.91%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    6.37%
      半導体・半導体製造装置                                                    5.24%
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.02%
      インターネット販売・通信販売                                                    4.17%
      保険                                                    3.68%
      金属・鉱業                                                    3.20%
      無線通信サービス
                                                         2.98%
      不動産管理・開発                                                    2.50%
      化学                                                    2.37%
      電子装置・機器・部品                                                    2.15%
      メディア                                                    2.09%
      自動車                                                    1.95%
      情報技術サービス                                                    1.78%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.75%
      食品                                                    1.68%
      各種電気通信サービス                                                    1.51%
      コングロマリット                                                    1.51%
      医薬品                                                    1.40%
      資本市場                                                    1.26%
      各種金融サービス                                                    1.22%
      電力                                                    1.03%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.98%
      建設資材                                                    0.94%
      運送インフラ                                                    0.88%
      飲料                                                    0.83%
      建設・土木                                                    0.80%
      機械                                                    0.71%
      パーソナル用品                                                    0.70%
      娯楽                                                    0.69%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.68%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.66%
      複合小売り                                                    0.63%
      ガス                                                    0.62%
      タバコ                                                    0.62%
      バイオテクノロジー                                                    0.56%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.55%
                                  40/325


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      自動車部品                                                    0.55%
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    0.49%
      紙製品・林産品                                                    0.49%
      専門小売り                                                    0.48%
      家庭用品                                                    0.45%
      各種消費者サービス                                                    0.42%
      家庭用耐久財                                                    0.33%
      陸運・鉄道                                                    0.29%
      旅客航空輸送業                                                    0.29%
      電気設備                                                    0.25%
      消費者金融                                                    0.25%
      水道                                                    0.24%
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    0.21%
      エクイティ不動産投資信託(REITs)                                                    0.21%
      航空宇宙・防衛                                                    0.18%
      商業サービス・用品                                                    0.15%
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.12%
      海運業                                                    0.10%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.09%
      ソフトウェア                                                    0.09%
      レジャー用品                                                    0.08%
      総合公益事業                                                    0.07%
      容器・包装                                                    0.06%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.06%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.06%
      通信機器                                                    0.05%
      商社・流通業                                                    0.04%
      専門サービス                                                    0.03%
      建設関連製品                                                    0.03%
      合計                                                   96.47%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  41/325









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     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     (円)        (円)
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                        93.74        91.26    5.250000
      1                国債証券     2,065,154,000                              2.31%
       06/23/47
                  ロシア                  1,935,968,631        1,884,866,055        2047/6/23
       RUSSIA    FOREIGN    BOND   5.0
                                       102.04        101.55     5.000000
      2                国債証券     1,475,110,000                              1.83%
       04/29/20
                  ロシア                  1,505,234,469        1,498,018,458        2020/4/29
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                        98.02        93.30    5.000000
      3                国債証券     1,565,886,000                              1.79%
                コロンビア                    1,535,033,507        1,460,987,296        2045/6/15
       PERU   5.625   11/18/50
                                       117.32        113.04     5.625000
      ▶                国債証券     1,248,170,000                              1.73%
                  ペルー                  1,464,378,007        1,410,943,849        2050/11/18
       PERU   7.35   07/21/25
                                       123.14        120.21     7.350000
      5                国債証券     1,043,924,000                              1.54%
                  ペルー                  1,285,551,556        1,255,005,432        2025/7/21
       BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       102.93        102.20     4.875000
      6                国債証券     1,225,476,000                              1.53%
                 ブラジル                   1,261,434,643        1,252,436,472        2021/1/22
       PANAMA    6.7  01/26/36
                                       124.07        120.45     6.700000
      7                国債証券      998,536,000                             1.47%
                  パナマ                  1,238,956,236        1,202,736,612        2036/1/26
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.75
                                        94.49        88.25    4.750000
      8                国債証券     1,338,946,000                              1.45%
       03/08/44
                 メキシコ                   1,265,179,153        1,181,619,845        2044/3/8
       HUNGARY    6.375   03/29/21
                                       107.24        105.47     6.375000
      9                国債証券     1,112,006,000                              1.44%
                ハンガリー                    1,192,618,719        1,172,910,568        2021/3/29
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                                        98.32        96.71    4.250000
     10                 国債証券     1,191,435,000                              1.41%
                 ブラジル                   1,171,450,096        1,152,284,445        2025/1/7
       RUSSIAN    FEDERATION
                                       109.64        108.29     7.500000
     11                 国債証券      984,182,045                             1.30%
       03/31/30
                  ロシア                  1,079,103,813        1,065,869,154        2030/3/31
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                        99.81        97.53    4.750000
     12  05/27/26               国債証券     1,043,924,000                              1.25%
                  ロシア                  1,042,017,250        1,018,201,712        2026/5/27
       UNITED    MEXICAN    STATES    6.05
                                       110.38        103.60     6.050000
     13                 国債証券      964,495,000                             1.22%
       01/11/40
                 メキシコ                   1,064,663,479         999,216,820       2040/1/11
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.15
                                        98.37        95.44    4.150000
     14                 国債証券     1,043,924,000                              1.22%
       03/28/27
                 メキシコ                   1,026,926,194         996,373,261       2027/3/28
       INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       103.10        102.19     4.875000
     15                 国債証券      964,495,000                             1.21%
               インドネシア                      994,397,295        985,694,600       2021/5/5
       ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       110.09        107.17     6.750000
     16                 国債証券      919,107,000                             1.21%
                ルーマニア                    1,011,891,305         985,071,309       2022/2/7
       HUNGARY    6.25   01/29/20
                                       104.57        102.97     6.250000
     17                 国債証券      941,801,000                             1.19%
                ハンガリー                     984,879,772        969,866,669       2020/1/29
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       102.49        101.51     4.875000
     18                 国債証券      953,148,000                             1.18%
       09/16/23
                  ロシア                   976,952,871        967,607,255       2023/9/16
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                                       107.95        106.54     5.750000
     19                 国債証券      885,066,000                             1.15%
                ハンガリー                     955,474,135        943,028,972       2023/11/22
                                  42/325


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       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       103.25        100.92     5.625000
     20                 国債証券      930,454,000                             1.15%
       04/04/42
                  ロシア                   960,777,268        939,088,613       2042/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                                       100.63         98.82    4.000000
     21                 国債証券      941,801,000                             1.14%
       10/02/23
                 メキシコ                    947,758,175        930,753,674       2023/10/2
       CROATIA    6.625   07/14/20                        104.73        104.08     6.625000
     22                 国債証券      885,066,000                             1.13%
                クロアチア                     926,938,699        921,185,543       2020/7/14
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                                        93.85        94.22    4.625000
     23                 国債証券      975,842,000                             1.13%
                 ブラジル                    915,850,411        919,487,124       2028/1/13
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       112.48        106.60     6.125000
     24                 国債証券      862,372,000                             1.13%
                コロンビア                     970,032,336        919,297,175       2041/1/18
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        84.84        83.18    5.000000
     25                 国債証券     1,089,312,000                              1.11%
                 ブラジル                    924,180,924        906,165,973       2045/1/27
       COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                       102.78        101.27     4.375000
     26                 国債証券      885,066,000                             1.10%
                コロンビア                     909,717,357        896,350,591       2021/7/12
       COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                       100.42         98.32    4.000000
     27                 国債証券      873,719,000                             1.05%
                コロンビア                     877,432,305        859,084,206       2024/2/26
       UNITED    MEXICAN    STATES    5.55
                                       105.73         98.62    5.550000
     28                 国債証券      862,372,000                             1.04%
       01/21/45
                 メキシコ                    911,786,823        850,514,385       2045/1/21
       COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                        97.21        94.32    3.875000
     29                 国債証券      885,066,000                             1.02%
                コロンビア                     860,425,989        834,856,205       2027/4/25
       CROATIA    5.5  04/04/23
                                       106.51        104.68     5.500000
     30                 国債証券      794,290,000                             1.02%
                クロアチア                     846,037,766        831,486,600       2023/4/4
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                  平成30年11月30日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   96.43%
      合計                                                   96.43%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
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      ③【その他投資資産の主要なもの】
                                                  平成30年11月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
                   イギリス・ポンド売/
                               売建    7,800,000      1,148,784,000        1,130,688,000       △7.01%
     為替予約取引       -
                   円買2018年12月
                   ユーロ売/円買201
                               売建    6,290,000       811,221,300        812,542,200      △5.04%
                   8年12月
                   カナダ・ドル売/円買
                               売建    3,740,000       322,462,800        319,321,200      △1.98%
                   2018年12月
                   オーストラリア・ドル
                   売/円買2018年1            売建    2,010,000       165,141,600        166,890,300      △1.03%
                   2月
                   アメリカ・ドル売/円
                               売建    1,420,000       161,510,800        161,013,800      △1.00%
                   買2018年12月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
     株価指数先物              TOPIX
             大阪取引所                  買建       458   7,516,633,392        7,639,440,000        2.73%
     取引              先物 3012月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
     不動産投信指              TREIT
             大阪取引所                  買建       351    607,969,908        637,767,000       2.02%
     数先物取引              先物 3012月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  44/325





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     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
                   アメリカ・ドル買/円
                               買建    1,076,000       122,233,600        122,050,680       0.04%
     為替予約取引       -
                   売2018年12月
                   ユーロ買/円売201
                               買建     115,000       14,847,190        14,855,700       0.00%
                   8年12月
                   イギリス・ポンド買/
                               買建     47,000       6,848,041        6,814,530      0.00%
                   円売2018年12月
                   オーストラリア・ドル
                   買/円売2018年1            買建     41,000       3,399,105        3,405,460      0.00%
                   2月
                   カナダ・ドル買/円売
                               買建     36,000       3,078,576        3,074,400      0.00%
                   2018年12月
                   アメリカ・ドル売/円
                               売建    9,363,000      1,062,045,090        1,061,951,460       △0.32%
                   買2018年12月
                   ユーロ売/円買201
                               売建    1,924,000       248,530,776        248,542,320      △0.07%
                   8年12月
                   イギリス・ポンド売/
                               売建     649,000       94,095,914        94,092,020      △0.03%
                   円買2018年12月
                   カナダ・ドル売/円買
                               売建     631,000       53,886,138        53,881,090      △0.02%
                   2018年12月
                   オーストラリア・ドル
                   売/円買2018年1            売建     448,000       37,213,120        37,206,400      △0.01%
                   2月
                   S&P500 EMI
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   NI FUT Dec            買建       151   2,339,497,510        2,350,994,858        0.71%
             取引所
     取引
                   18
                   DJ EURO ST
             EUREX
                   OXX 50 Dec            買建       137    567,040,748        561,413,231       0.17%
             取引所
                   18
                   FTSE 100 I
             ICE-E
                   NDEX FUTUR            買建       21    214,827,239        214,930,921       0.06%
             U
                   E Dec18
             モントリ      S&P/TSE 6
             オール取引      0 IX FUT D            買建        8   122,962,090        124,767,868       0.04%
             所      ec18
                   SPI 200 FU
             シドニー先
                   TURES Dec1            買建       10    120,943,710        119,344,420       0.04%
             物取引所
                   8
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  45/325




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     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
                   シンガポール・ドル
     為替予約取引       -      買/円売2018年1            買建     40,000       3,302,252        3,314,400      0.01%
                   2月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  46/325

















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     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                  平成30年11月30日現在
                             買建/            簿価金額        評価金額        投資
       種類     取引所       資産の名称              数量
                             売建             (円)        (円)       比率
                 アメリカ・ドル買/円
                             買建    67,959,154       7,720,160,000        7,708,606,943         2.44%
     為替予約取引       -
                 売2018年12月
                 ユーロ買/円売201
                             買建    50,530,726       6,523,820,000        6,527,559,273         2.06%
                 8年12月
                 イギリス・ポンド買/
                             買建     7,408,703      1,079,460,000        1,074,187,894         0.34%
                 円売2018年12月
                 オーストラリア・ドル
                 買/円売2018年1            買建     8,246,909       683,710,000        684,988,270        0.22%
                 2月
                 カナダ・ドル買/円売
                             買建     6,392,371       546,650,000        545,908,485        0.17%
                 2018年12月
                 アメリカ・ドル売/円
                             売建   1,284,662,300       144,763,535,284        145,680,704,820        △46.06%
                 買2018年12月
                 ユーロ売/円買201
                             売建    965,918,500      123,629,673,748        124,777,351,830        △39.45%
                 8年12月
                 イギリス・ポンド売/
                             売建    146,348,600       21,105,041,623        21,216,156,542        △6.71%
                 円買2018年12月
                 オーストラリア・ドル
                 売/円買2018年1            売建    81,516,000       6,532,196,833        6,769,088,640        △2.14%
                 2月
                 カナダ・ドル売/円買
                             売建    73,863,400       6,333,766,081        6,306,457,092        △1.99%
                 2018年12月
                 メキシコ・ペソ売/円
                             売建    414,091,900       2,288,603,113        2,314,773,721        △0.73%
                 買2018年12月
                 ポーランド・ズロチ
                 売/円買2018年1            売建    54,513,400       1,603,070,102        1,641,943,608        △0.52%
                 2月
                 南アフリカ・ランド
                 売/円買2018年1            売建    186,997,800       1,428,233,899        1,548,341,784        △0.49%
                 2月
                 デンマーク・クローネ
                 売/円買2018年1            売建    87,046,100       1,492,161,655        1,506,767,991        △0.48%
                 2月
                 マレーシア・リンギッ
                 ト売/円買2018年            売建    42,570,000       1,152,033,597        1,152,795,600        △0.36%
                 12月
                 シンガポール・ドル
                 売/円買2018年1            売建    11,980,500        974,634,041        992,464,620       △0.31%
                 2月
                 スウェーデン・クロー
                 ナ売/円買2018年            売建    71,710,400        885,630,611        897,097,104       △0.28%
                 12月
                 ノルウェー・クローネ
                 売/円買2018年1            売建    43,313,800        580,855,383        574,774,126       △0.18%
                 2月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  47/325

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     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
                   アメリカ・ドル買/円
                               買建     121,000       13,745,600        13,725,030       0.03%
     為替予約取引       -
                   売2018年12月
                   アメリカ・ドル売/円
                               売建    1,077,000       122,164,110        122,153,340      △0.24%
                   買2018年12月
                   MINI MSCI 
     株価指数先物       ICE-U
                   EMG MKT De            買建       228   1,273,504,446        1,296,403,827        2.59%
     取引       S
                   c18
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                  平成30年11月30日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
                   アメリカ・ドル買/円
     為替予約取引       -                  買建     300,000       34,080,000        34,029,000       0.04%
                   売2018年12月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  48/325











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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日(平成30年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           16,055            16,055         0.9834         0.9834
        (平成30年11月12日)
          平成30年5月末日                 6,206         -            0.9986        -
              6月末日             9,467         -            1.0013        -
              7月末日             12,286         -            1.0004        -
              8月末日             14,556         -            1.0001        -
              9月末日             15,917         -            0.9961        -
              10月末日             16,049         -            0.9834        -
              11月末日             16,133         -            0.9883        -
      ②【分配の推移】

                                         1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                         △1.7
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準
        価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定
        時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                       17,241,080,294                      914,894,367
     (注1)    本邦外における設定及び解約はございません。
     (注2)    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     第2【管理及び運営】
     3【資産管理等の概要】
     (2)【保管】
     <訂正前>
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、
       受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する                              該当事項はありません。
     <訂正後>

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

     <訂正前>
       信託期間は、       平成30年     5月25日    (設定日)から原則として              平成40年     5月11日までです。
      (略)
     <訂正後>

       信託期間は、       2018  年 5月25日(設定日)から原則として                   2028  年 5月11日までです。
      (略)
     (4)【計算期間】

     <訂正前>
       a.計算期間は、原則として毎年11月12日から翌年11月11日までとします。ただし、第1計算期間は、
        信託契約締結日から           平成30年     11月12日までとします。
      (略)
     <訂正後>

       a.計算期間は、原則として毎年11月12日から翌年11月11日までとします。ただし、第1計算期間は、
        信託契約締結日から           2018年    11月12日までとします。
      (略)
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     第3【ファンドの経理状況】
     原届出書の「第二部           ファンド情報 第3           ファンドの経理状況」につきましては、以下の内容に更新・
     訂正いたします。
     <更新・訂正後>

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成30年5月25日から平成30年11月12日までとなっており
        ます。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成30年5月25日から平成30年
        11月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】
     【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                      (単位:円)
                                    第1期
                                平成30年11月12日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              892,499,865
                                     15,277,997,195
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                            16,170,497,060
       資産合計                              16,170,497,060
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              36,190,431
         未払解約金                              15,147,911
         未払受託者報酬                               1,913,786
         未払委託者報酬                              61,242,669
                                        250,846
         その他未払費用
         流動負債合計                              114,745,643
       負債合計                               114,745,643
      純資産の部
       元本等
                                   ※1 16,326,185,927
         元本
         剰余金
                                    ※2 △270,434,510
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
          (分配準備積立金)                             98,696,164
                                     16,055,751,417
         元本等合計
       純資産合計                              16,055,751,417
      負債純資産合計                               16,170,497,060
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                      (単位:円)
                                    第1期
                                自 平成30年5月25日
                                至 平成30年11月12日
      営業収益
       有価証券売買等損益                              △174,002,805
                                      △30,482,645
       為替差損益
       営業収益合計                              △204,485,450
      営業費用
       支払利息                                 391,775
       受託者報酬
                                       1,913,786
       委託者報酬                                61,242,669
                                        264,118
       その他費用
       営業費用合計                                63,812,348
      営業利益又は営業損失(△)                                △268,297,798
      経常利益又は経常損失(△)                                △268,297,798
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △268,297,798
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △6,954,323
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     -
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  9,091,035
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         20,698
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       9,070,337
       額
                                          ※1 -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △270,434,510
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
                          よって計算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                         第1期
              項目
                                      平成30年11月12日現在
     1.    ※1   期首元本額                                       5,541,516,151円
             期中追加設定元本額                                       11,699,564,143円
             期中一部解約元本額                                        914,894,367円
     2.       受益権の総数                                       16,326,185,927口

     3.    ※2   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

                          270,434,510円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                         第1期
              項目                        自 平成30年5月25日
                                      至 平成30年11月12日
     1.    ※1   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,696,164円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(13,140,329円)及び分配準備積立金(0円)より分配
                          対象収益は111,836,493円(1万口当たり68.50円)でありますが、分配を
                          行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配
                          当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第1期
              項目                        自 平成30年5月25日
                                      至 平成30年11月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                          針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                          的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                          する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、主
                          要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変
                          動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リス
                          ク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                          また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                          ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                          に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                          おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     3.
                          用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                          を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                          はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                          全般の管理を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期
              項目
                                      平成30年11月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                          (2)デリバティブ取引
                          「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                          間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                          価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                          ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                          合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                          契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                          り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                          りません。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                         第1期
                                      平成30年11月12日現在
              種類
                                         当期の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                                △112,200,357
     合計
                                                     △112,200,357
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     通貨関連

                                      第1期
                                   平成30年11月12日       現在
           種類
                      契約額等                    時価          評価損益
                                          (円)           (円)
                                 うち
                       (円)
                                1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売 建

                        2,572,930,069             -       2,609,120,500            △36,190,431
          アメリカ・ドル

                        159,741,054            -        161,510,800           △1,769,746
          イギリス・ポンド
                        1,129,067,940             -       1,148,784,000            △19,716,060
          オーストラリア・ド
                        160,841,808            -        165,141,600           △4,299,792
          ル
          カナダ・ドル
                        319,893,420            -        322,462,800           △2,569,380
          ユーロ
                        803,385,847            -        811,221,300           △7,835,453
     合計

                        2,572,930,069             -       2,609,120,500            △36,190,431
     (注)時価の算定方法
        1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        3.換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     (関連当事者との取引に関する注記)
     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                         第1期
                                      平成30年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9834円
     (1万口当たり純資産額)                                                  (9,834円)
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     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                  平成30年11月12日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
                国内株式パッシブ・ファンド(最適化
                                        126,294,522          325,423,094
     親投資信託受益証券
                法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                       1,797,723,485          2,305,041,052
                ンド
                J-REITインデックスファンド・マ
                                        255,955,063          486,263,428
                ザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         93,812,225          333,145,973
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                        856,495,571         1,069,677,318
                ファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファン
                                       6,589,414,795          8,609,729,371
                ド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                        303,188,905          334,872,145
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                        999,638,917         1,813,844,814
                ド
     親投資信託受益証券 合計                                 11,022,523,483          15,277,997,195
     合計                                 11,022,523,483          15,277,997,195
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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     (参考)
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
     ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フ
     ルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受
     益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
     に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              5,155,250,321
        株式                        ※2                     272,635,488,350
        派生商品評価勘定                                               125,473,720
        未収入金                                                2,490,000
        未収配当金                                              2,490,276,626
        流動資産合計                                             280,408,979,017
       資産合計                                              280,408,979,017
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               36,093,260
        前受金                                               96,415,000
        未払解約金                                               100,079,000
        流動負債合計                                               232,587,260
       負債合計                                                232,587,260
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1                     108,734,086,652
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                            171,442,305,105
        元本等合計                                             280,176,391,757
       純資産合計                                              280,176,391,757
      負債純資産合計                                               280,408,979,017
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     3.    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                項目                        平成30年11月12日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                                      112,039,446,703円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      17,951,318,450円
             同期中一部解約元本額                                      21,256,678,501円
             元本の内訳

         ファンド名
             DIAM DC 国内株式イン                                      11,697,020,513円
             デックスファンド
             DIAM国内株式パッシブ・                                       2,636,340,260円
             ファンド
             MITO ラップ型ファンド                                         3,392,166円
             (安定型)
             MITO ラップ型ファンド                                         7,271,489円
             (中立型)
             MITO ラップ型ファンド                                         12,819,569円
             (積極型)
             グローバル8資産ラップファン                                         23,465,281円
             ド(安定型)
             グローバル8資産ラップファン                                         19,553,564円
             ド(中立型)
             グローバル8資産ラップファン                                         15,762,405円
             ド(積極型)
             たわらノーロード TOPIX                                        329,917,368円
             たわらノーロード バランス                                         71,295,544円
             (8資産均等型)
             たわらノーロード バランス                                         1,824,425円
             (堅実型)
             たわらノーロード バランス                                         13,158,737円
             (標準型)
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             たわらノーロード バランス                                         30,484,387円
             (積極型)
             たわらノーロード スマートグ                                          207,028円
             ローバルバランス(保守型)
             たわらノーロード スマートグ                                         7,013,112円
             ローバルバランス(安定型)
             たわらノーロード スマートグ                                         24,379,741円
             ローバルバランス(安定成長
             型)
             たわらノーロード スマートグ                                         18,546,921円
             ローバルバランス(成長型)
             たわらノーロード スマートグ                                         45,453,081円
             ローバルバランス(積極型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                           45,290円
             ンス(保守型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                           81,801円
             ンス(安定型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          802,595円
             ンス(安定成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          594,633円
             ンス(成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         1,996,341円
             ンス(積極型)
             DIAM国内株式インデックス                                      38,157,146,657円
             ファンド<DC年金>
             DIAMバランス・ファンド<                                        866,672,184円
             DC年金>1安定型
             DIAMバランス・ファンド<                                       2,921,011,264円
             DC年金>2安定・成長型
             DIAMバランス・ファンド<                                       3,056,587,421円
             DC年金>3成長型
             DIAM DC バランス30                                        343,429,890円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス50                                       1,146,466,084円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス70                                       1,093,778,761円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド<                                         41,354,593円
             隔月分配型>
             マネックス資産設計ファンド<                                       1,084,339,387円
             育成型>
             マネックス資産設計ファンド                                          26,126,648円
             エボリューション
             DIAM DC 8資産バラン                                        278,344,409円
             スファンド(新興国10)
             DIAM DC 8資産バラン                                        179,762,429円
             スファンド(新興国20)
             DIAM DC 8資産バラン                                        314,461,765円
             スファンド(新興国30)
             投資のソムリエ                                        435,971,927円
             クルーズコントロール                                        842,058,816円
                                                      38,585,097円
             投資のソムリエ<DC年金>
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             DIAM 8資産バランスファ                                        198,688,170円
             ンドN<DC年金>
             DIAM DC バランス・F                                        253,355,924円
             (成長型)
             クルーズコントロール<DC年                                          564,859円
             金>
             DIAMコア資産設計ファンド                                         6,887,934円
             (堅実型)
             DIAMコア資産設計ファンド                                         19,416,091円
             (積極型)
             投資のソムリエ<DC年金>リ                                         23,826,329円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          449,675円
             リスク抑制世界8資産バランス                                        436,641,186円
             ファンド
             投資のソムリエ(ターゲット・                                          957,696円
             イヤー2045)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                          698,794円
             イヤー2055)
             リスク抑制世界8資産バランス                                          137,950円
             ファンド(DC)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                         1,294,784円
             イヤー2035)
             4資産分散投資・スタンダード                                         14,501,814円
             <DC年金>
             リスクコントロール世界資産分                                        126,294,522円
             散ファンド
             9資産分散投資・スタンダード                                           18,666円
             <DC年金>
             DIAMワールドバランス25                                         67,427,854円
             VA(適格機関投資家限定)
             日米資産配分戦略ファンド(イ                                         54,483,445円
             ンカム重視型)(為替ヘッジあ
             り)(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        114,888,153円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        281,866,607円
             ファンド50VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         15,210,643円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         64,068,386円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         16,333,666円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         15,639,738円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
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             DIAM世界バランスファンド                                         30,068,459円
             40VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         54,409,906円
             50VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド25                                       1,031,544,058円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMバランスファンド3                                        969,394,849円
             7.5VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド50                                       2,699,937,775円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                        190,097,600円
             ト・バランスVA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                         52,061,278円
             ト・バランスVA2(適格機関
             投資家限定)
             DIAM アクサ グローバ                                        556,287,813円
             ル バランスファンド30VA
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        415,622,156円
             ファンドVA(適格機関投資家
             向け)
             DIAMグローバルβ私募ファ                                         10,313,671円
             ンド(適格機関投資家向け)
             DIAM世界バランスファンド                                         7,515,147円
             55VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         54,862,660円
             35VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界アセットバランス                                      10,522,058,392円
             ファンド2VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        318,492,171円
             ファンド40VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,757,785,389円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                      10,040,664,400円
             ファンド3VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAMバランス30VA(適                                         4,713,385円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス50VA(適                                          283,368円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス70VA(適                                         3,856,479円
             格機関投資家限定)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DIAM世界アセットバランス                                       8,983,887,646円
             ファンド4VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界バランス25VA                                         70,355,143円
             (適格機関投資家限定)
             DIAM国内バランス30VA                                         28,070,236円
             (適格機関投資家限定)
             DIAMバランス20VA(適                                         25,624,221円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス40VA(適                                          102,630円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス60VA(適                                          115,943円
             格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        405,365,089円
             ファンド7VA(1212)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,261,532,817円
             ファンド7VA(1303)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,669,062,351円
             ファンド7VA(1306)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                         68,825,151円
             ファンド7VA(1309)
             (適格機関投資家限定)
         計                                          108,734,086,652円
     2.    受益権の総数                                          108,734,086,652口

     3.    ※2   差入代用有価証券                                   株式  3,354,500,000円

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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                        自 平成30年5月25日
                項目
                                       至 平成30年11月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     1.
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されて
                             おります。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
                             先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                             対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動
                             によるリスクを有しております。
         金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

     3.
                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券

                             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
                             ります。
                             (2)デリバティブ取引
                             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しておりま
                             す。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額(円)
     株式                                              △11,601,195,788
     合計                                              △11,601,195,788
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成30年2月8日から平成30年11月12日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     株式関連

                                 平成30年11月12日       現在
                    契約額等                     時価            評価損益
         種類
                                         (円)             (円)
                               うち
                    (円)
                              1年超
     市場取引
       先物取引

        買 建

                      9,685,780,000            -         9,775,350,000             89,570,000
     合計

                      9,685,780,000            -         9,775,350,000             89,570,000
     (注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                       平成30年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.5767円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (25,767円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                  平成30年11月12日現在
                                         評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                              備考
                                    単 価          金 額
     極洋                          5,100     3,160.00            16,116,000
     日本水産                         156,300       712.00          111,285,600
     マルハニチロ                         22,600      4,395.00            99,327,000
     ホウスイ                           900     939.00            845,100
     カネコ種苗                          4,300     1,455.00            6,256,500
     サカタのタネ                         19,000      3,750.00            71,250,000
     ホクト                         13,100      2,058.00            26,959,800
     ホクリヨウ                          2,100      739.00           1,551,900
     ヒノキヤグループ                          3,300     2,395.00            7,903,500
     ショーボンドホールディングス                         12,200      8,220.00           100,284,000
     ミライト・ホールディングス                         40,000      1,693.00            67,720,000
     タマホーム                          9,700     1,161.00            11,261,700
     サンヨーホームズ                          2,300      887.00           2,040,100
     日本アクア                          3,800      352.00           1,337,600
     ファーストコーポレーション                          4,300     1,113.00            4,785,900
     ベステラ                          3,000     1,433.00            4,299,000
     TATERU                         19,000       616.00           11,704,000
     スペースバリューホールディングス
                               19,100      1,053.00            20,112,300
     住石ホールディングス                         33,700       120.00           4,044,000
     日鉄鉱業                          3,600     5,210.00            18,756,000
     三井松島ホールディングス                          6,500     1,567.00            10,185,500
     国際石油開発帝石                         627,200      1,300.00           815,360,000
     石油資源開発                         22,500      2,440.00            54,900,000
     K&Oエナジーグループ                          7,600     1,591.00            12,091,600
     ダイセキ環境ソリューション                          3,000      860.00           2,580,000
     第一カッター興業
                               1,700     2,314.00            3,933,800
     安藤・間                         99,900       693.00           69,230,700
     東急建設                         45,800      1,120.00            51,296,000
     コムシスホールディングス                         55,400      2,982.00           165,202,800
     ミサワホーム                         12,300       812.00           9,987,600
     ビーアールホールディングス                         12,900       411.00           5,301,900
     高松コンストラクショングループ                          9,700     2,983.00            28,935,100
     東建コーポレーション                          4,800     7,920.00            38,016,000
     ソネック                          1,600      791.00           1,265,600
     ヤマウラ                          6,100      889.00           5,422,900
     大成建設                         128,400      5,040.00           647,136,000
     大林組                         386,800      1,078.00           416,970,400
     清水建設                         394,500       937.00          369,646,500
     飛島建設                         11,000      1,758.00            19,338,000
     長谷工コーポレーション                         161,200      1,405.00           226,486,000
     松井建設                         14,300       859.00           12,283,700
     錢高組
                               1,600     5,440.00            8,704,000
     鹿島建設                         302,300      1,545.00           467,053,500
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     不動テトラ                          9,800     1,873.00            18,355,400
     大末建設                          4,600     1,150.00            5,290,000
     鉄建建設                          7,800     2,919.00            22,768,200
     西松建設                         27,800      2,705.00            75,199,000
     三井住友建設                         93,000       720.00           66,960,000
     大豊建設                          8,700     3,515.00            30,580,500
     前田建設工業                         92,000      1,160.00           106,720,000
     佐田建設                          8,200      418.00           3,427,600
     ナカノフドー建設                          9,900      672.00           6,652,800
     奥村組                         21,200      3,630.00            76,956,000
     東鉄工業                         15,500      3,115.00            48,282,500
     イチケン                          2,400     2,206.00            5,294,400
     富士ピー・エス                          4,000      528.00           2,112,000
     淺沼組                          4,600     3,430.00            15,778,000
     戸田建設                         149,900       754.00          113,024,600
     熊谷組                         18,400      3,440.00            63,296,000
     青木あすなろ建設                          6,400     1,013.00            6,483,200
     北野建設                          2,700     3,960.00            10,692,000
     植木組                          1,600     2,439.00            3,902,400
     矢作建設工業                         17,600       786.00           13,833,600
     ピーエス三菱                         13,600       731.00           9,941,600
     日本ハウスホールディングス                         24,600       509.00           12,521,400
     大東建託                         46,000     15,695.00            721,970,000
     新日本建設                         15,400      1,093.00            16,832,200
     NIPPO                         34,200      1,861.00            63,646,200
     東亜道路工業                          2,400     3,570.00            8,568,000
     前田道路                         40,400      2,247.00            90,778,800
     日本道路                          3,500     6,060.00            21,210,000
     東亜建設工業                         11,300      1,711.00            19,334,300
     若築建設                          6,500     1,579.00            10,263,500
     東洋建設                         47,200       436.00           20,579,200
     五洋建設                         153,300       705.00          108,076,500
     世紀東急工業                         18,900       667.00           12,606,300
     福田組                          4,200     5,170.00            21,714,000
     日本ドライケミカル                          3,200     1,299.00            4,156,800
     住友林業                         91,400      1,647.00           150,535,800
     日本基礎技術
                               13,500       373.00           5,035,500
     巴コーポレーション                         16,100       460.00           7,406,000
     大和ハウス工業                         357,200      3,584.00          1,280,204,800
     ライト工業                         24,800      1,450.00            35,960,000
     積水ハウス                         394,900      1,725.50           681,399,950
     日特建設                         11,000       729.00           8,019,000
     北陸電気工事                          6,300     1,055.00            6,646,500
     ユアテック                         20,700       911.00           18,857,700
     四電工
                               1,800     2,644.00            4,759,200
     中電工                         16,600      2,477.00            41,118,200
     関電工                         58,700      1,162.00            68,209,400
     きんでん                         85,800      1,907.00           163,620,600
     東京エネシス                         13,300       962.00           12,794,600
     トーエネック                          3,500     3,240.00            11,340,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     住友電設                          8,900     1,911.00            17,007,900
     日本電設工業                         22,000      2,347.00            51,634,000
     協和エクシオ                         50,500      2,960.00           149,480,000
     新日本空調                         10,900      1,877.00            20,459,300
     日本工営                          7,400     2,722.00            20,142,800
     九電工                         25,400      4,405.00           111,887,000
     三機工業                         29,600      1,270.00            37,592,000
     日揮                         111,100      1,884.00           209,312,400
     中外炉工業                          3,600     2,472.00            8,899,200
     ヤマト                         11,600       637.00           7,389,200
     太平電業                          8,700     2,794.00            24,307,800
     高砂熱学工業                         32,500      2,047.00            66,527,500
     三晃金属工業                          1,400     2,977.00            4,167,800
     NECネッツエスアイ                         12,500      2,573.00            32,162,500
     朝日工業社                          2,500     3,195.00            7,987,500
     明星工業                         23,400       866.00           20,264,400
     大氣社                         17,600      3,230.00            56,848,000
     ダイダン                          8,600     2,578.00            22,170,800
     日比谷総合設備                         12,300      1,921.00            23,628,300
     東芝プラントシステム                         27,900      2,326.00            64,895,400
     日本製粉                         38,400      1,887.00            72,460,800
     日清製粉グループ本社                         130,500      2,318.00           302,499,000
     日東富士製粉                           800    5,350.00            4,280,000
     昭和産業                         10,700      2,858.00            30,580,600
     鳥越製粉                         10,400       952.00           9,900,800
     中部飼料                         14,100      1,446.00            20,388,600
     フィード・ワン                         77,800       223.00           17,349,400
     東洋精糖                          1,900     1,212.00            2,302,800
     日本甜菜製糖                          6,600     1,993.00            13,153,800
     三井製糖                          9,100     3,045.00            27,709,500
     塩水港精糖                         13,500       247.00           3,334,500
     日新製糖                          5,500     2,274.00            12,507,000
     LIFULL                         38,200       753.00           28,764,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,800     2,390.00            21,032,000
     日本M&Aセンター                         82,000      2,750.00           225,500,000
     メンバーズ                          3,700     1,121.00            4,147,700
     中広
                               1,100      766.00            842,600
     タケエイ                         11,400       839.00           9,564,600
     E・Jホールディングス                          1,400     1,275.00            1,785,000
     トラスト・テック                          5,300     2,990.00            15,847,000
     コシダカホールディングス                         29,400      1,325.00            38,955,000
     アルトナー                          2,000      812.00           1,624,000
     パソナグループ                         10,400      1,348.00            14,019,200
     CDS                          2,700     1,315.00            3,550,500
     リンクアンドモチベーション
                               20,200      1,071.00            21,634,200
     GCA                         11,200       845.00           9,464,000
     エス・エム・エス                         40,400      1,978.00            79,911,200
     パーソルホールディングス                         110,000      2,084.00           229,240,000
     リニカル                          6,200     1,691.00            10,484,200
     クックパッド                         34,500       419.00           14,455,500
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エスクリ                          3,000      734.00           2,202,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,500      722.00           3,971,000
     森永製菓                         29,100      4,965.00           144,481,500
     中村屋                          2,800     4,590.00            12,852,000
     江崎グリコ                         34,700      5,550.00           192,585,000
     名糖産業                          5,600     1,492.00            8,355,200
     井村屋グループ                          4,900     3,150.00            15,435,000
     不二家                          6,500     2,504.00            16,276,000
     山崎製パン                         94,500      2,280.00           215,460,000
     第一屋製パン                          1,900     1,103.00            2,095,700
     モロゾフ                          1,800     5,500.00            9,900,000
     亀田製菓                          7,200     5,380.00            38,736,000
     寿スピリッツ                         12,200      4,475.00            54,595,000
     カルビー                         52,700      3,765.00           198,415,500
     森永乳業                         23,100      3,340.00            77,154,000
     六甲バター                          8,400     2,478.00            20,815,200
     ヤクルト本社                         85,600      8,070.00           690,792,000
     明治ホールディングス                         81,900      8,710.00           713,349,000
     雪印メグミルク                         27,800      2,995.00            83,261,000
     プリマハム                         16,300      2,494.00            40,652,200
     日本ハム                         49,900      4,245.00           211,825,500
     林兼産業                          4,000      657.00           2,628,000
     丸大食品                         12,400      1,859.00            23,051,600
     S Foods                         10,400      4,800.00            49,920,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         74,400       749.00           55,725,600
     学情                          4,400     1,465.00            6,446,000
     スタジオアリス                          5,500     2,630.00            14,465,000
     シミックホールディングス                          6,100     2,173.00            13,255,300
     システナ                         40,300      1,338.00            53,921,400
     NJS                          2,400     1,768.00            4,243,200
     デジタルアーツ                          6,100     6,090.00            37,149,000
     新日鉄住金ソリューションズ                         16,900      3,280.00            55,432,000
     綜合警備保障                         43,800      5,000.00           219,000,000
     キューブシステム                          6,000      814.00           4,884,000
     いちご                         144,400       403.00           58,193,200
     エイジア                          2,200     1,399.00            3,077,800
     日本駐車場開発
                              136,800       161.00           22,024,800
     コア                          4,800     1,407.00            6,753,600
     カカクコム                         82,800      2,154.00           178,351,200
     アイロムグループ                          4,200     2,266.00            9,517,200
     セントケア・ホールディング                          6,000      591.00           3,546,000
     サイネックス                          1,600      812.00           1,299,200
     ルネサンス                          6,100     2,299.00            14,023,900
     ディップ                         17,700      2,384.00            42,196,800
     SBSホールディングス
                               11,400      1,425.00            16,245,000
     オプトホールディング                          6,700     1,977.00            13,245,900
     新日本科学                         14,900       616.00           9,178,400
     ツクイ                         25,900       976.00           25,278,400
     キャリアデザインセンター                          2,800     1,622.00            4,541,600
     エムスリー                         231,600      1,804.00           417,806,400
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,100      615.00           4,366,500
     ブラス                           800     675.00            540,000
     アウトソーシング                         57,900      1,405.00            81,349,500
     ウェルネット                         11,100      1,119.00            12,420,900
     ワールドホールディングス                          3,000     2,784.00            8,352,000
     ディー・エヌ・エー                         59,300      2,143.00           127,079,900
     博報堂DYホールディングス                         152,900      1,781.00           272,314,900
     ぐるなび                         15,600       932.00           14,539,200
     エスアールジータカミヤ                         11,400       645.00           7,353,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,700     1,365.00            11,875,500
     ファンコミュニケーションズ                         30,200       614.00           18,542,800
     ライク                          4,300     1,672.00            7,189,600
     ビジネス・ブレークスルー                          4,600      378.00           1,738,800
     WDBホールディングス                          5,000     2,903.00            14,515,000
     ティア                          5,100      771.00           3,932,100
     CDG                          1,000     1,481.00            1,481,000
     バリューコマース                          7,400     1,480.00            10,952,000
     インフォマート                         60,300      1,469.00            88,580,700
     サッポロホールディングス                         42,300      2,486.00           105,157,800
     アサヒグループホールディングス                         242,000      5,048.00          1,221,616,000
     キリンホールディングス                         522,700      2,609.50          1,363,985,650
     宝ホールディングス                         86,500      1,434.00           124,041,000
     オエノンホールディングス                         33,000       384.00           12,672,000
     養命酒製造                          3,600     2,327.00            8,377,200
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                               88,500      3,340.00           295,590,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         77,300      4,590.00           354,807,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,500     5,990.00            38,935,000
     伊藤園                         38,300      5,230.00           200,309,000
     キーコーヒー                         11,400      2,097.00            23,905,800
     ユニカフェ                          3,600     1,292.00            4,651,200
     ジャパンフーズ                          1,600     1,236.00            1,977,600
     日清オイリオグループ                         14,900      3,500.00            52,150,000
     不二製油グループ本社                         28,200      3,290.00            92,778,000
     かどや製油                          1,200     6,080.00            7,296,000
     J-オイルミルズ                          6,000     3,900.00            23,400,000
     ローソン                         28,700      7,490.00           214,963,000
     サンエー                          8,600     4,795.00            41,237,000
     カワチ薬品                          8,800     2,250.00            19,800,000
     エービーシー・マート                         17,700      6,420.00           113,634,000
     ハードオフコーポレーション                          4,500      943.00           4,243,500
     高千穂交易                          4,400     1,068.00            4,699,200
     アスクル                          9,900     3,040.00            30,096,000
     ゲオホールディングス                         17,200      1,858.00            31,957,600
     アダストリア                         15,700      2,032.00            31,902,400
     ジーフット                          7,000      756.00           5,292,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,400      753.00           1,054,200
     伊藤忠食品                          2,700     5,210.00            14,067,000
     くらコーポレーション                          6,700     6,880.00            46,096,000
     キャンドゥ                          5,400     1,721.00            9,293,400
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エレマテック                          5,300     2,298.00            12,179,400
     パルグループホールディングス                          5,800     3,280.00            19,024,000
     JALUX                          3,200     2,761.00            8,835,200
     エディオン                         48,000      1,222.00            58,656,000
     あらた                          6,300     4,710.00            29,673,000
     サーラコーポレーション                         23,000       685.00           15,755,000
     ワッツ                          3,800      828.00           3,146,400
     トーメンデバイス                          1,700     2,532.00            4,304,400
     ハローズ                          4,300     2,632.00            11,317,600
     JPホールディングス                         31,400       341.00           10,707,400
     あみやき亭                          2,500     4,115.00            10,287,500
     東京エレクトロン デバイス                          4,100     2,055.00            8,425,500
     ひらまつ                         22,600       407.00           9,198,200
     フィールズ                          9,900     1,001.00            9,909,900
     双日                         626,100       421.00          263,588,100
     アルフレッサ ホールディングス                         126,000      3,120.00           393,120,000
     大黒天物産                          2,600     4,330.00            11,258,000
     ハニーズホールディングス                         11,000       920.00           10,120,000
     ファーマライズホールディングス                          2,500      641.00           1,602,500
     キッコーマン                         76,200      6,210.00           473,202,000
     味の素                         265,700      1,924.00           511,206,800
     キユーピー                         64,300      2,770.00           178,111,000
     ハウス食品グループ本社                         44,100      3,900.00           171,990,000
     カゴメ                         46,300      3,300.00           152,790,000
     焼津水産化学工業                          5,700     1,050.00            5,985,000
     アリアケジャパン                         10,600     10,000.00            106,000,000
     ピエトロ                          1,500     1,649.00            2,473,500
     エバラ食品工業                          2,400     2,183.00            5,239,200
     ニチレイ                         60,000      3,055.00           183,300,000
     横浜冷凍                         29,700       931.00           27,650,700
     東洋水産                         59,400      3,945.00           234,333,000
     イートアンド                          4,000     1,690.00            6,760,000
     大冷                          1,400     1,865.00            2,611,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,100      677.00           2,098,700
     日清食品ホールディングス                         49,100      7,350.00           360,885,000
     永谷園ホールディングス                          6,200     2,716.00            16,839,200
     一正蒲鉾
                               4,600     1,008.00            4,636,800
     フジッコ                         12,500      2,497.00            31,212,500
     ロック・フィールド                         12,500      1,702.00            21,275,000
     日本たばこ産業                         667,200      2,870.50          1,915,197,600
     ケンコーマヨネーズ                          6,500     2,219.00            14,423,500
     わらべや日洋ホールディングス                          7,600     1,908.00            14,500,800
     なとり                          6,500     1,864.00            12,116,000
     イフジ産業                          1,900      745.00           1,415,500
     ピックルスコーポレーション
                               2,800     2,338.00            6,546,400
     北の達人コーポレーション                         45,400       531.00           24,107,400
     ユーグレナ                         45,900       674.00           30,936,600
     片倉工業                         13,900      1,220.00            16,958,000
     グンゼ                          8,300     4,615.00            38,304,500
     ヒューリック                         237,000      1,048.00           248,376,000
                                  76/325


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     神栄                          1,500     1,122.00            1,683,000
     ラサ商事                          6,100      957.00           5,837,700
     アルペン                          8,700     1,966.00            17,104,200
     ハブ                          3,600      943.00           3,394,800
     ラクーンホールディングス                          6,700      623.00           4,174,100
     クオールホールディングス                         16,700      2,116.00            35,337,200
     アルコニックス                         12,000      1,325.00            15,900,000
     神戸物産                         17,100      3,095.00            52,924,500
     ソリトンシステムズ                          6,400      987.00           6,316,800
     ジンズ                          7,700     6,940.00            53,438,000
     ビックカメラ                         60,500      1,535.00            92,867,500
     DCMホールディングス                         61,100      1,128.00            68,920,800
     ペッパーフードサービス                          8,900     3,645.00            32,440,500
     MonotaRO                         71,600      2,625.00           187,950,000
     東京一番フーズ                          2,300      633.00           1,455,900
     DDホールディングス                          2,500     2,573.00            6,432,500
     あい ホールディングス                         18,200      2,173.00            39,548,600
     ディーブイエックス                          3,900     1,236.00            4,820,400
     きちり                          2,900      838.00           2,430,200
     アークランドサービスホールディング
                               8,300     2,310.00            19,173,000
     ス
     J.フロント リテイリング                         145,000      1,615.00           234,175,000
     ドトール・日レスホールディングス                         19,900      2,128.00            42,347,200
     マツモトキヨシホールディングス                         46,900      4,225.00           198,152,500
     ブロンコビリー                          5,900     3,055.00            18,024,500
     ZOZO                         122,500      2,552.00           312,620,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,400      714.00           2,427,600
     物語コーポレーション                          3,200     11,220.00            35,904,000
     ココカラファイン                         12,700      6,590.00            83,693,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         212,000      1,363.00           288,956,000
     東洋紡                         47,700      1,611.00            76,844,700
     ユニチカ                         33,000       580.00           19,140,000
     富士紡ホールディングス                          5,900     3,475.00            20,502,500
     日清紡ホールディングス                         63,900      1,103.00            70,481,700
     倉敷紡績                         10,800      2,810.00            30,348,000
     ダイワボウホールディングス                         10,300      6,770.00            69,731,000
     シキボウ                          5,900     1,169.00            6,897,100
     日東紡績                         17,100      2,291.00            39,176,100
     トヨタ紡織                         40,200      1,938.00            77,907,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         31,400      1,713.00            53,788,200
     Hamee                          2,900     1,665.00            4,828,500
     ラクト・ジャパン                          2,500     7,380.00            18,450,000
     ウエルシアホールディングス                         30,000      6,290.00           188,700,000
     クリエイトSDホールディングス                         16,700      2,990.00            49,933,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               21,400      1,219.00            26,086,600
     グス
     八洲電機                          8,900      821.00           7,306,900
     メディアスホールディングス                          6,300      858.00           5,405,400
     UKCホールディングス                          7,300     2,540.00            18,542,000
     ジューテックホールディングス                          2,500     1,054.00            2,635,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     丸善CHIホールディングス                         13,600       355.00           4,828,000
     大光                          2,800      712.00           1,993,600
     OCHIホールディングス                          3,200     1,252.00            4,006,400
     TOKAIホールディングス                         59,900       954.00           57,144,600
     黒谷                          1,800      504.00            907,200
     ミサワ                          2,200      472.00           1,038,400
     ティーライフ                          1,500     1,004.00            1,506,000
     Cominix                          1,700      854.00           1,451,800
     エー・ピーカンパニー                          2,100      622.00           1,306,200
     三洋貿易                          5,700     2,078.00            11,844,600
     チムニー                          3,500     2,776.00            9,716,000
     シュッピン                          7,700     1,120.00            8,624,000
     ビューティガレージ                          1,600     1,713.00            2,740,800
     ウイン・パートナーズ                          7,400     1,275.00            9,435,000
     ネクステージ                         17,400      1,128.00            19,627,200
     ジョイフル本田                         33,200      1,653.00            54,879,600
     鳥貴族                          3,700     2,202.00            8,147,400
     キリン堂ホールディングス                          4,500     1,558.00            7,011,000
     ホットランド                          5,900     1,472.00            8,684,800
     すかいらーくホールディングス                         105,600      1,778.00           187,756,800
     綿半ホールディングス                          4,200     2,797.00            11,747,400
     日本毛織                         37,000       930.00           34,410,000
     ダイトウボウ                         17,800       99.00           1,762,200
     トーア紡コーポレーション                          4,700      548.00           2,575,600
     ダイドーリミテッド                         14,100       368.00           5,188,800
     ヨシックス                          1,800     2,947.00            5,304,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               33,000      1,303.00            42,999,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,600     1,636.00            7,525,600
     スター・マイカ                          5,200     1,633.00            8,491,600
     野村不動産ホールディングス                         75,600      2,212.00           167,227,200
     三重交通グループホールディングス                         23,100       580.00           13,398,000
     サムティ                         15,700      1,550.00            24,335,000
     ディア・ライフ                         14,500       526.00           7,627,000
     コーセーアールイー                          3,400      874.00           2,971,600
     エー・ディー・ワークス                         160,900        38.00           6,114,200
     日本商業開発                          7,100     1,761.00            12,503,100
     プレサンスコーポレーション                         17,900      1,360.00            24,344,000
     ユニゾホールディングス                         17,100      2,328.00            39,808,800
     THEグローバル社                          5,200      653.00           3,395,600
     日本管理センター                          7,500     1,309.00            9,817,500
     サンセイランディック                          3,000     1,163.00            3,489,000
     エストラスト                          1,500      783.00           1,174,500
     フージャースホールディングス                         25,400       667.00           16,941,800
     オープンハウス                         18,500      4,620.00            85,470,000
     東急不動産ホールディングス                         305,200       630.00          192,276,000
     飯田グループホールディングス                         94,700      2,042.00           193,377,400
     イーグランド                          1,600      740.00           1,184,000
     ムゲンエステート                          7,900      696.00           5,498,400
     帝国繊維                         12,600      2,673.00            33,679,800
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本コークス工業                         97,800       107.00           10,464,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,600      910.00           4,186,000
     ミタチ産業                          2,700      792.00           2,138,400
     BEENOS                          2,600     1,572.00            4,087,200
     あさひ                          9,400     1,408.00            13,235,200
     日本調剤                          4,000     3,460.00            13,840,000
     コスモス薬品                          5,700     23,180.00            132,126,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,600      3,830.00            90,388,000
     トーエル                          5,500      858.00           4,719,000
     一六堂                          2,400      512.00           1,228,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,900     1,693.00            8,295,700
     オンリー                          2,000     1,224.00            2,448,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         475,300      5,030.00          2,390,759,000
     薬王堂                          4,900     3,540.00            17,346,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               30,500      1,259.00            38,399,500
     ディングス
     明治電機工業                          3,600     2,252.00            8,107,200
     ツルハホールディングス                         24,600     12,350.00            303,810,000
     デリカフーズホールディングス                          2,000     1,474.00            2,948,000
     スターティアホールディングス                          2,200      702.00           1,544,400
     サンマルクホールディングス                          8,900     2,750.00            24,475,000
     フェリシモ                          2,500     1,211.00            3,027,500
     トリドールホールディングス                         14,000      2,089.00            29,246,000
     帝人                         91,900      1,954.00           179,572,600
     東レ                         874,600       901.00          788,014,600
     クラレ                         190,300      1,642.00           312,472,600
     旭化成                         802,100      1,243.00           997,010,300
     サカイオーベックス                          2,800     2,421.00            6,778,800
     TOKYO BASE                         10,100       645.00           6,514,500
     稲葉製作所                          6,500     1,407.00            9,145,500
     宮地エンジニアリンググループ                          3,500     2,258.00            7,903,000
     トーカロ                         29,400       999.00           29,370,600
     アルファ                          4,000     1,423.00            5,692,000
     SUMCO                         125,800      1,638.00           206,060,400
     川田テクノロジーズ                          2,500     7,520.00            18,800,000
     RS Technologies                          2,300     4,815.00            11,074,500
     ビーロット                          1,800     1,214.00            2,185,200
     ファーストブラザーズ                          3,100     1,299.00            4,026,900
     ハウスドゥ                          4,200     1,265.00            5,313,000
     シーアールイー                          3,700      992.00           3,670,400
     プロパティエージェント                          1,100     1,105.00            1,215,500
     ケイアイスター不動産                          3,000     1,879.00            5,637,000
     アグレ都市デザイン                          1,400      711.00            995,400
     グッドコムアセット                          2,000     1,512.00            3,024,000
     ジェイ・エス・ビー                           400    4,605.00            1,842,000
     住江織物                          3,000     2,736.00            8,208,000
     日本フエルト                          6,200      480.00           2,976,000
     イチカワ                          1,600     1,549.00            2,478,400
     エコナックホールディングス                         20,800       112.00           2,329,600
     日東製網                          1,300     1,560.00            2,028,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     芦森工業                          2,400     1,796.00            4,310,400
     アツギ                          9,400     1,037.00            9,747,800
     ウイルプラスホールディングス                          1,100      938.00           1,031,800
     ジャパンミート                          4,300     2,152.00            9,253,600
     コメダホールディングス                         26,000      2,303.00            59,878,000
     サツドラホールディングス                          1,800     1,996.00            3,592,800
     デファクトスタンダード                           700     682.00            477,400
     ダイユー・リックホールディングス                          6,100     1,111.00            6,777,100
     バロックジャパンリミテッド                          9,100     1,034.00            9,409,400
     クスリのアオキホールディングス                          9,000     8,660.00            77,940,000
     ダイニック                          4,400      856.00           3,766,400
     共和レザー                          7,100      873.00           6,198,300
     力の源ホールディングス                          3,200     1,069.00            3,420,800
     スシローグローバルホールディングス                         12,400      6,400.00            79,360,000
     LIXILビバ                          9,600     1,845.00            17,712,000
     セーレン                         27,700      1,979.00            54,818,300
     ソトー                          4,300      998.00           4,291,400
     東海染工                          1,600     1,155.00            1,848,000
     小松マテーレ                         18,500       926.00           17,131,000
     ワコールホールディングス                         32,800      3,080.00           101,024,000
     ホギメディカル                         14,000      3,245.00            45,430,000
     レナウン                         32,800       118.00           3,870,400
     クラウディアホールディングス                          2,700      512.00           1,382,400
     TSIホールディングス                         41,600       813.00           33,820,800
     マツオカコーポレーション     &n