PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年3月15日       提出
      【ファンド名】                      PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
                            PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レア
                            ルコース)
                            PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
                            PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
                            PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラ
                            コース)
                            PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソ
                            コース)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 橋詰 廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/6












                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
     基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)

                                             第105計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年11月21日        ~  2018年12月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 5,719,749,137       円
     期末受益権口数                                                 9,310,530,360       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,143   円
     期中騰落率                                                     △0.7   %
                                             第106計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年12月21日        ~  2019年    1月21日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 5,758,582,062       円
     期末受益権口数                                                 9,241,484,444       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,231   円
     期中騰落率                                                      2.4  %
                                             第107計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    1月22日    ~  2019年    2月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 5,713,611,567       円
     期末受益権口数                                                 9,142,141,879       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,250   円
     期中騰落率                                                      1.3  %
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

                                             第105計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年11月21日        ~  2018年12月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額(分配後)                                                29,251,466,642       円
                                 2/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                125,591,040,777        口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     2,329   円
     期中騰落率                                                     △3.6   %
                                             第106計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年12月21日        ~  2019年    1月21日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額(分配後)                                                29,807,295,596       円
     期末受益権口数                                                124,675,551,586        口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     2,391   円
     期中騰落率                                                      3.5  %
                                             第107計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    1月22日    ~  2019年    2月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額(分配後)                                                30,046,267,221       円
     期末受益権口数                                                122,770,548,471        口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     2,447   円
     期中騰落率                                                      3.2  %
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

                                             第105計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年11月21日        ~  2018年12月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 9,585,518,472       円
     期末受益権口数                                                21,544,391,792       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,449   円
     期中騰落率                                                     △2.4   %
                                             第106計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年12月21日        ~  2019年    1月21日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 9,452,554,967       円
     期末受益権口数                                                21,530,715,912       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,390   円
     期中騰落率                                                      0.0  %
                                 3/6


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第107計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    1月22日    ~  2019年    2月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 9,461,339,021       円
     期末受益権口数                                                21,511,832,726       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     4,398   円
     期中騰落率                                                      1.5  %
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

                                             第99計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年11月21日        ~  2018年12月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                 8,419,181,505       円
     期末受益権口数                                                10,628,033,647       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,922   円
     期中騰落率                                                     △0.7   %
                                             第100計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年12月21日        ~  2019年    1月21日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                 8,272,826,904       円
     期末受益権口数                                                10,549,619,924       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,842   円
     期中騰落率                                                      0.3  %
                                             第101計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    1月22日    ~  2019年    2月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                 8,343,118,169       円
     期末受益権口数                                                10,528,264,656       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,924   円
     期中騰落率                                                      2.3  %
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

                                 4/6



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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第62計算期間
                 期別・計算期間
                                        (2018年11月21日        ~  2018年12月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  161,855,004      円
     期末受益権口数                                                  444,375,927      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     3,642   円
     期中騰落率                                                      1.9  %
                                             第63計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年12月21日        ~  2019年    1月21日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  149,729,905      円
     期末受益権口数                                                  411,869,941      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     3,635   円
     期中騰落率                                                      0.9  %
                                             第64計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2019年    1月22日    ~  2019年    2月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      40 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  159,798,874      円
     期末受益権口数                                                  425,063,421      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     3,759   円
     期中騰落率                                                      4.5  %
     PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

                                             第62計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年11月21日        ~  2018年12月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      65 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  52,560,865     円
     期末受益権口数                                                  84,546,153     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,217   円
     期中騰落率                                                      1.4  %
                                             第63計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年12月21日        ~  2019年    1月21日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      65 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  55,753,863     円
                                 5/6


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                  85,864,180     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,493   円
     期中騰落率                                                      5.5  %
                                             第64計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2019年    1月22日    ~  2019年    2月20日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      65 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  57,423,483     円
     期末受益権口数                                                  87,542,803     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,559   円
     期中騰落率                                                      2.0  %
                                 6/6















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