りそなJリート・アクティブ・オープン 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

提出書類 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
提出日
提出者 りそなJリート・アクティブ・オープン
カテゴリ 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年2月12日       提出
      【計算期間】                      第14特定期間(自        2016年12月23日至         2017年6月22日)
      【ファンド名】                      りそなJリート・アクティブ・オープン
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野 暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      三木谷 正直
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

       2017年9月22日付をもって提出した有価証券報告書(以下「原報告書」といいます。)につい

      て、運用管理費用(信託報酬)の委託会社と販売会社の配分基準において、ファンドの純資産総額
      に応じて変化するとの内容で説明をすべきところ、作成時の誤認により各販売会社の取扱純資産額
      に応じて変化するとの内容で記載し、確認者におきましても当該誤記載を発見できないまま提出に
      至りました。つきましてはこれを訂正し、差替えを行うため、本訂正報告書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

       原報告書の下記事項のうち、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等

      及び税金」につき、運用管理費用(信託報酬)の委託会社と販売会社の配分基準の項目に関する記
      載を訂正するため、以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正しま
      す。
           部分は訂正部分を示します。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     4【手数料等及び税金】

     (3)【信託報酬等】

      <訂正前>

          ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)

          信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
          㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र漰ū칥ࡎਰ唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰䴰픰ꄰ
           から支払われます。
          㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र溑䵒ذ漰                      各販売会社の取扱純資産額               に応じて、以下の通りと
           します。
                        運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
           各販売会社の
                          委託会社              販売会社              受託会社
           取扱純資産額
         100億円未満の部分                年率0.55%              年率0.40%
           100億円以上
                         年率0.50%              年率0.45%
         300億円未満の部分
                                                     年率0.05%
           300億円以上
                         年率0.45%              年率0.50%
         500億円未満の部分
         500億円以上の部分                年率0.40%              年率0.55%
                                   購入後の情報提供、交付
                      信託財産の運用、目論見                            運用財産の保管・管理、
                                   運用報告書等各種書類の
            主な役務          書等各種書類の作成、基                            委託会社からの運用指図
                                   送付、口座内でのファン
                      準価額の算出等の対価                            の実行等の対価
                                   ドの管理等の対価
          
           (株式会社りそな銀行)に対する投資顧問報酬(年率0.15%(税抜))が含まれます。
          㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譎੘㑎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࣿ⫿෿㋿◿⧿㓿र欰搰䐰昰漰Şɘ㐰
           需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
      <訂正後>

          ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08%(税抜1.0%)

          信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
          㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र漰ū칥ࡎਰ唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰䴰픰ꄰ
           から支払われます。
          㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र溑䵒ذ漰                      ファンドの純資産総額             に応じて、以下の通りとしま
           す。
                        運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
                                 3/4


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           ファンドの
                          委託会社              販売会社              受託会社
           純資産総額
         100億円未満の部分                年率0.55%              年率0.40%
           100億円以上
                         年率0.50%              年率0.45%
         300億円未満の部分
                                                     年率0.05%
           300億円以上
                         年率0.45%              年率0.50%
         500億円未満の部分
         500億円以上の部分                年率0.40%              年率0.55%
                                   購入後の情報提供、交付
                      信託財産の運用、目論見                            運用財産の保管・管理、
                                   運用報告書等各種書類の
            主な役務          書等各種書類の作成、基                            委託会社からの運用指図
                                   送付、口座内でのファン
                      準価額の算出等の対価                            の実行等の対価
                                   ドの管理等の対価
          
           (株式会社りそな銀行)に対する投資顧問報酬(年率0.15%(税抜))が含まれます。
          㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譎੘㑎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࣿ⫿෿㋿◿⧿㓿र欰搰䐰昰漰Şɘ㐰
           需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
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