グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年3月15日       提出
      【ファンド名】                      グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 橋詰 廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
     基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)

                                             第167計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年11月20日        ~  2018年12月19日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 3,091,072,293       円
     期末受益権口数                                                 3,462,867,191       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,926   円
     期中騰落率                                                     △0.8   %
                                             第168計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年12月20日        ~  2019年    1月21日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 3,046,616,838       円
     期末受益権口数                                                 3,452,704,674       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,824   円
     期中騰落率                                                     △1.0   %
                                             第169計算期間

                期別・計算期間
                                        (2019年    1月22日    ~  2019年    2月19日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額(分配後)                                                 3,055,897,185       円
     期末受益権口数                                                 3,411,833,006       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,957   円
     期中騰落率                                                      1.6  %
                                 2/2





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