ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)/ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
      【提出書類】                  臨時報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年1月10日        提出

                        ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

      【ファンド名】
                        ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  西 啓介

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、

      金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項
      第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                          第77期            第78期            第79期

           計算期間           自    2018年9月29日        自    2018年10月30日         自    2018年11月29日
                     至    2018年10月29日         至    2018年11月28日         至    2018年12月28日
          収益分配金
                              100円            100円            100円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                94,126,178千円            96,687,357千円            85,592,299千円
         期末受益権口数                21,815,523万口            21,525,343万口            21,382,684万口
         期末基準価額
                             4,315円            4,492円            4,003円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2















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