米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     平成31年1月11日

      【ファンド名】                     米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

      【発行者名】                     大和住銀投信投資顧問株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  後藤 正明

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

      【事務連絡者氏名】                     植松 克彦

      【連絡場所】                     東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

      【電話番号】                     03-6205-0200

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和住銀投信投資顧問株式会社(E12454)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       追加型証券投資信託「米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)」につき、計算期間末日が
      到来したため、金融商品取引法第                  24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
      第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの
      であります。
     2【内容】

                ファンド名               米国リート・アルファ・カルテット

                                     (毎月分配型)
                  期別                     第 40 期
           計算期間                        2018  年 10 月5日から
                                   2018  年 11 月5日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       70 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                   417,010    千円
           期末受益権口数(千口)                                   862,156    千口
           期末基準価額(分配後)                                     4,837   円
           期中騰落率
                                                 0.86  %
                ファンド名               米国リート・アルファ・カルテット

                                     (毎月分配型)
                  期別                     第 41 期
           計算期間                        2018  年 11 月6日から
                                   2018  年 12 月4日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       70 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                   419,667    千円
           期末受益権口数(千口)                                   861,427    千口
           期末基準価額(分配後)                                     4,872   円
           期中騰落率
                                                 2.17  %
                ファンド名               米国リート・アルファ・カルテット

                                     (毎月分配型)
                  期別                     第 42 期
           計算期間                        2018  年 12 月5日から
                                   2019  年1月4日まで
           1万口当たりの収益分配金                                       70 円
           (税込み)
           期末純資産総額(千円)                                   363,180    千円
           期末受益権口数(千口)                                   856,745    千口
           期末基準価額(分配後)                                     4,239   円
           期中騰落率
                                               △ 11.56   %
                                                       以 上

                                 2/3



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