MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社(E32444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     平成31年1月11日

      【ファンド名】                     MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

      【発行者名】                     マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  中村 友茂

      【本店の所在の場所】                     東京都港区六本木一丁目7番27号

      【事務連絡者氏名】                     宇座 修

      【連絡場所】                     東京都港区六本木一丁目7番27号

      【電話番号】                     03-6441-3809

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                          マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社(E32444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       金融商品取引法第          24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第                                         29
       条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの
       です。
     2【内容】

       MSV内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

      期別                                 第 29 期計算期間

                                     自 平成     30 年 9 月 26 日
      計算期間
                                     至 平成     30 年 10 月 25 日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                0  円
      期末純資産総額                                          413,886,161        円
      期末受益権口数                                          376,991,079        口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                             10,979     円
                                                   △  8.02
      期中騰落率                                                  %
      期別                                 第 30 期計算期間

                                     自 平成     30 年 10 月 26 日
      計算期間
                                     至 平成     30 年 11 月 26 日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                0  円
      期末純資産総額                                          436,813,087        円
      期末受益権口数                                          392,585,186        口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                             11,127     円
      期中騰落率                                               1.35    %
      期別                                 第 31 期計算期間

                                     自 平成     30 年 11 月 27 日
      計算期間
                                     至 平成     30 年 12 月 25 日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                0  円
      期末純資産総額                                          410,250,399        円
      期末受益権口数                                          406,177,346        口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                             10,100     円
                                                   △  9.23
      期中騰落率                                                  %
                                 2/2





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