ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     平成30年12月27日

      【ファンド名】                     ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 岩本 信之

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     髙橋 慎

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

       ファンド      の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                            24 条の  5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内
      容等の開示に関する内閣府令第                 29 条第  2 項第  ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨
      時報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

      ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

      期別                                     第 170  計算期間

      計算期間                                   平成   30 年 9 月 19 日~平成     30 年 10 月 15 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   80.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                             173,458,223,271         円
      期末受益権口数                                             349,696,788,669         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                4,960   円
      期中騰落率                                                   △ 0.69   %
      期別                                     第 171  計算期間

      計算期間                                   平成   30 年 10 月 16 日~平成     30 年 11 月 15 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   80.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                             179,370,468,236         円
      期末受益権口数                                             356,138,394,585         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                5,037   円
      期中騰落率                                                    3.17   %
      期別                                     第 172  計算期間

      計算期間                                   平成   30 年 11 月 16 日~平成     30 年 12 月 17 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   80.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                             182,683,698,168         円
      期末受益権口数                                             362,819,989,234         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                5,035   円
      期中騰落率                                                    1.55   %
                                 2/2






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