アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
      【表紙】
      【提出書類】               臨時報告書

      【提出先】               関東財務局長殿

      【提出日】               平成30年11月22日          提出

      【ファンド名】               アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

      【発行者名】               アムンディ・ジャパン株式会社

      【代表者の役職氏名】               代表取締役 ローラン・ベルティオ

      【本店の所在の場所】               東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

      【事務連絡者氏名】               石津 有希

      【連絡場所】               東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

      【電話番号】               03-3593-6113

      【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。

                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                                  アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
     証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末に
     ついて、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
     第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
     2【内容】

                      第 156  期計算期間
                                   第 157  期計算期間
                                               第 158  期計算期間
                    自 平成30年       8月15日
                                 自 平成30年       9月15日
          計算期間                                    自 平成30年10月16日
                    至 平成30年       9月14日                  至 平成30年11月14日
                                 至 平成30年10月15日
     1万口当たり収益分配金
                             10円             10円             10円
     (税込)
     期末純資産総額                  1,565,059,094円             1,510,089,106円             1,492,818,476円
     期末受益権口数                  2,896,321,200口             2,858,678,584口             2,841,725,412口
     期末基準価額
                           5,404円             5,282円             5,253円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        3.2%            △2.1%             △0.4%
                                 2/2















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