野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2018年11月27日       提出
      【ファンド名】                      野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算
                            型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
                            野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼執行役社長          渡邊 国夫
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
     に基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                             第111計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    8月16日~2018年        9月18日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 3,530,497,677       円
     期末受益権口数                                                 4,182,923,353       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,440   円
     期中騰落率                                                     0.46  %
                                             第112計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    9月19日~2018年10月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 3,453,284,062       円
     期末受益権口数                                                 4,150,679,227       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,320   円
     期中騰落率                                                    △1.18   %
                                             第113計算期間

                  計算期間
                                        (2018年10月16日~2018年11月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 3,401,968,302       円
     期末受益権口数                                                 4,137,325,841       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,223   円
     期中騰落率                                                    △0.93   %
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

                                             第111計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    8月16日~2018年        9月18日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 3,662,353,113       円
     期末受益権口数                                                 4,042,916,061       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     9,059   円
                                 2/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期中騰落率                                                     0.41  %
                                             第112計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    9月19日~2018年10月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 3,547,654,546       円
     期末受益権口数                                                 3,999,481,183       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,870   円
     期中騰落率                                                    △1.53   %
                                             第113計算期間

                  計算期間
                                        (2018年10月16日~2018年11月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 3,589,412,055       円
     期末受益権口数                                                 3,989,532,764       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     8,997   円
     期中騰落率                                                     2.00  %
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

                                             第111計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    8月16日~2018年        9月18日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                19,525,746,558       円
     期末受益権口数                                                48,734,881,745       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,007   円
     期中騰落率                                                    △5.89   %
                                             第112計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    9月19日~2018年10月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                21,232,218,224       円
     期末受益権口数                                                48,039,233,454       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,420   円
     期中騰落率                                                     10.81   %
                                             第113計算期間

                  計算期間
                                        (2018年10月16日~2018年11月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                20,914,624,671       円
                                 3/6


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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                47,278,111,136       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,424   円
     期中騰落率                                                     0.54  %
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

                                             第111計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    8月16日~2018年        9月18日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  639,470,097      円
     期末受益権口数                                                 1,325,769,964       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,823   円
     期中騰落率                                                    △1.06   %
                                             第112計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    9月19日~2018年10月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  638,004,246      円
     期末受益権口数                                                 1,315,199,556       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,851   円
     期中騰落率                                                     1.20  %
                                             第113計算期間

                  計算期間
                                        (2018年10月16日~2018年11月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  640,735,397      円
     期末受益権口数                                                 1,304,606,271       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,911   円
     期中騰落率                                                     1.86  %
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

                                             第111計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    8月16日~2018年        9月18日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 1,886,784,458       円
     期末受益権口数                                                 7,372,267,582       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,559   円
     期中騰落率                                                     15.41   %
                                 4/6


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                                             第112計算期間
                  計算期間
                                        (2018年    9月19日~2018年10月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 1,940,574,050       円
     期末受益権口数                                                 7,285,014,046       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,664   円
     期中騰落率                                                     4.49  %
                                             第113計算期間

                  計算期間
                                        (2018年10月16日~2018年11月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      10 円
     期末純資産総額                                                 2,067,369,210       円
     期末受益権口数                                                 7,076,694,707       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     2,921   円
     期中騰落率                                                     10.02   %
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

                                             第49計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    8月16日~2018年        9月18日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  887,260,383      円
     期末受益権口数                                                  856,619,823      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,358   円
     期中騰落率                                                     1.38  %
                                             第50計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    9月19日~2018年10月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  860,471,994      円
     期末受益権口数                                                  837,802,623      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,271   円
     期中騰落率                                                    △0.55   %
                                             第51計算期間

                  計算期間
                                        (2018年10月16日~2018年11月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      30 円
     期末純資産総額                                                  866,751,262      円
     期末受益権口数                                                  840,461,780      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    10,313   円
     期中騰落率                                                     0.70  %
                                 5/6


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

                                             第49計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    8月16日~2018年        9月18日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                  89,440,850     円
     期末受益権口数                                                  127,184,465      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,032   円
     期中騰落率                                                     3.34  %
                                             第50計算期間

                  計算期間
                                        (2018年    9月19日~2018年10月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                  83,705,589     円
     期末受益権口数                                                  120,881,619      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,925   円
     期中騰落率                                                    △0.81   %
                                             第51計算期間

                  計算期間
                                        (2018年10月16日~2018年11月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                  77,580,237     円
     期末受益権口数                                                  120,443,158      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,441   円
     期中騰落率                                                    △6.27   %
                                 6/6








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