野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2018年11月27日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼執行役社長 渡邊 国夫
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,530,497,677 円
期末受益権口数 4,182,923,353 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,440 円
期中騰落率 0.46 ％
第112計算期間
計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,453,284,062 円
期末受益権口数 4,150,679,227 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,320 円
期中騰落率 △1.18 ％
第113計算期間
計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,401,968,302 円
期末受益権口数 4,137,325,841 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,223 円
期中騰落率 △0.93 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 3,662,353,113 円
期末受益権口数 4,042,916,061 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,059 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.41 ％
第112計算期間
計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 3,547,654,546 円
期末受益権口数 3,999,481,183 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,870 円
期中騰落率 △1.53 ％
第113計算期間
計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 3,589,412,055 円
期末受益権口数 3,989,532,764 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,997 円
期中騰落率 2.00 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 19,525,746,558 円
期末受益権口数 48,734,881,745 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,007 円
期中騰落率 △5.89 ％
第112計算期間
計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 21,232,218,224 円
期末受益権口数 48,039,233,454 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,420 円
期中騰落率 10.81 ％
第113計算期間
計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 20,914,624,671 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 47,278,111,136 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,424 円
期中騰落率 0.54 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 639,470,097 円
期末受益権口数 1,325,769,964 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,823 円
期中騰落率 △1.06 ％
第112計算期間
計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 638,004,246 円
期末受益権口数 1,315,199,556 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,851 円
期中騰落率 1.20 ％
第113計算期間
計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 640,735,397 円
期末受益権口数 1,304,606,271 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,911 円
期中騰落率 1.86 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第111計算期間
計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,886,784,458 円
期末受益権口数 7,372,267,582 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,559 円
期中騰落率 15.41 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第112計算期間
計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,940,574,050 円
期末受益権口数 7,285,014,046 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,664 円
期中騰落率 4.49 ％
第113計算期間
計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,067,369,210 円
期末受益権口数 7,076,694,707 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,921 円
期中騰落率 10.02 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第49計算期間
計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 887,260,383 円
期末受益権口数 856,619,823 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,358 円
期中騰落率 1.38 ％
第50計算期間
計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 860,471,994 円
期末受益権口数 837,802,623 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,271 円
期中騰落率 △0.55 ％
第51計算期間
計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 866,751,262 円
期末受益権口数 840,461,780 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,313 円
期中騰落率 0.70 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第49計算期間
計算期間
(2018年 8月16日～2018年 9月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 89,440,850 円
期末受益権口数 127,184,465 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,032 円
期中騰落率 3.34 ％
第50計算期間
計算期間
(2018年 9月19日～2018年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 83,705,589 円
期末受益権口数 120,881,619 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,925 円
期中騰落率 △0.81 ％
第51計算期間
計算期間
(2018年10月16日～2018年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 77,580,237 円
期末受益権口数 120,443,158 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,441 円
期中騰落率 △6.27 ％
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