株式会社旅工房 四半期報告書 第25期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

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四半期報告書-第25期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

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提出者:株式会社旅工房

カテゴリ:四半期報告書

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     【表紙】

     【提出書類】               四半期報告書

     【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

     【提出先】               関東財務局長

     【提出日】               平成30年8月10日

     【四半期会計期間】               第25期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)

     【会社名】               株式会社旅工房

     【英訳名】               TABIKOBO     Co.  Ltd.

     【代表者の役職氏名】               代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁

     【本店の所在の場所】               東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

     【電話番号】               03-5956-3044

     【事務連絡者氏名】               執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

     【最寄りの連絡場所】               東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

     【電話番号】               03-5956-3044

     【事務連絡者氏名】               執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

     【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                    株式会社旅工房大阪支店
                     (大阪府大阪市中央区南船場三丁目12番12号)
                    株式会社旅工房名古屋支店
                     (愛知県名古屋市中区大須三丁目30番60号)
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     第一部     【企業情報】

     第1   【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

                                          第25期

                               第24期
               回次               第1四半期           第1四半期            第24期
                             連結累計期間
                                        連結累計期間
                           自   平成29年4月1日         自   平成30年4月1日         自   平成29年4月1日
              会計期間
                           至   平成29年6月30日         至   平成30年6月30日         至   平成30年3月31日
                                 4,381,711           5,567,793          24,257,620
     売上高                  (千円)
                                 △ 189,851          △ 96,664           69,636

     経常利益又は経常損失(△)                  (千円)
     親会社株主に帰属する
     当期純利益
                       (千円)          △ 132,097          △ 68,511           39,028
     又は親会社株主に帰属する
     四半期純損失(△)
                                 △ 123,761          △ 64,977           46,163
     四半期包括利益又は包括利益                  (千円)
                                 1,023,823           1,129,242           1,193,712

     純資産額                  (千円)
                                 4,467,927           5,869,668           4,178,717

     総資産額                  (千円)
     1株当たり当期純利益
                                  △ 29.85          △ 14.67            8.53
                        (円)
     又は四半期純損失(△)
     潜在株式調整後1株当たり
                                                         8.22
                        (円)             ―           ―
     四半期(当期)純利益
                                   22.9           19.2           28.6
     自己資本比率                  (%)
      (注)   1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
          ておりません。
        2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
        3.第24期第1四半期連結累計期間及び第25期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利
          益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
        4.当社は、平成29年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、1
          株当たり当期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第24期の期首
          に当該株式分割が行われたと仮定してを算定しております。 
     2  【事業の内容】

       当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に
      ついて、重要な変更はありません。
       また、主要な関係会社についても異動はありません。
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     第2   【事業の状況】

     1  【事業等のリスク】

       当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
      投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
      リスク」についての重要な変更はありません。
     2  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

       文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
       なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半
      期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で
      前連結会計年度との比較・分析を行っております。
      (1)  財政状態及び経営成績の状況

        当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気回
       復基調にて推移いたしました。
        旅行業界におきましては、平成30年4月から6月における日本人出国者数が前年同期比7.0%増の416万人とな
       り、単月でも3か月連続のプラス成長と堅調に推移いたしました。また、訪日外客数は前年同期比14.7%増の828万
       人と、引続き高い伸びを示しております。(出典:日本政府観光局(JNTO))。
        このような情勢のもと、当社グループでは、ゴールデンウィーク特集等の各種施策により堅調な個人旅行需要の
       取込みに努めたほか、航空会社とのタイアップによるSNSキャンペーンの実施や各種イベントへの出展等、認知度の
       向上にも取組みました。また、年間で最も旅行者数が増加する夏休み期間の取込みに向け、夏のビーチリゾート特
       集やサマーセールといった施策を展開いたしました。
        韓国及び台湾をはじめとしたアジア方面につきましては、オンライン予約システムの機能強化により、送客数が
       前年を大きく上回る水準で推移いたしました。引続き欧州方面の需要取込みが好調に推移したことに加え、オセア
       ニア方面も専門部署の設置による販売強化が奏功し、収益に貢献いたしました。また、法人旅行事業及びインバウ
       ンド旅行事業につきましても引続き営業体制の強化に取組み、企業の業務渡航や団体旅行、MICE案件の受注が好調
       に推移いたしました。
        以上の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上高は5,567,793千円(前年同期比27.1%
       増)、営業損失は94,985千円(前年同期の営業損失は184,507千円)、経常損失は96,664千円(前年同期の経常損失
       は189,851千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は68,511千円(前年同期の親会社株主に帰属する四半期純損
       失は132,097千円)となりました。
        なおセグメントの業績については、当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略いたします。
      (2)  財政状態の分析

       (流動資産)
         当第1四半期連結会計期間末における流動資産は5,206,631千円と、前連結会計年度末比1,647,294千円増加し
        ました。これは主に、現金及び預金が前連結会計年度末比783,699千円、旅行前払金が前連結会計年度末比
        752,855千円増加したことによるものです。
       (固定資産)

         当第1四半期連結会計期間末における固定資産は663,037千円と、前連結会計年度末比43,656千円増加しまし
        た。これは主に、有形固定資産(その他)が前連結会計年度末比14,301千円、繰延税金資産が前連結会計年度末
        比28,596千円増加したことによるものです。
       (流動負債)

         当第1四半期連結会計期間末における流動負債は4,669,909千円と、前連結会計年度末比1,757,546千円増加し
        ました。これは主に、旅行前受金が前連結会計年度末比1,830,313千円増加したことによるものです。
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       (固定負債)
         当第1四半期連結会計期間末における固定負債は70,516千円と、前連結会計年度末比2,124千円減少しました。
        これは主に、リース債務が前連結会計年度末比2,058千円減少したことによるものです。
       (純資産)

         当第1四半期連結会計期間末における純資産は1,129,242千円と、前連結会計年度末比64,470千円減少しまし
        た。これは主に、利益剰余金が前連結会計年度末比68,511千円減少したことによるものです。
      (3)  事業上および財務上の当社が対処すべき課題

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
      (4)  研究開発活動

        該当事項はありません。
     3  【経営上の重要な契約等】

       当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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     第3   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                                                     14,000,000

                普通株式
                                                     14,000,000

                  計
       ②  【発行済株式】

               第1四半期会計期間末             提出日現在         上場金融商品取引所

        種類        現在発行数(株)            発行数(株)         名又は登録認可金融                内容
               (平成30年6月30日)           (平成30年8月10日)           商品取引業協会名
                                               完全議決権株式であり、
                                               株主としての権利内容に
                                               何ら限定のない当社にお
                                      東京証券取引所
                                               ける標準となる株式であ
       普通株式            4,677,400           4,678,800
                                      マザーズ市場
                                               ります。
                                               また、単元株式数は100株
                                               であります。
         計           4,677,400           4,678,800           ―            ―
      (注)提出日現在の発行数には、平成30年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
         された株式数は、含まれておりません。
      (2)  【新株予約権等の状況】

       ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
       ②  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額       資本金残高
         年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                                (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                    (千円)       (千円)
     平成30年4月1日~
                    9,400     4,677,400          253     426,780         253     336,780
     平成30年6月30日
      (注)新株予約権の行使による増加であります。
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      (5)  【大株主の状況】
        当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
      (6)  【議決権の状況】

       ①  【発行済株式】
                                                 平成30年6月30日現在
            区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

                      普通株式
     完全議決権株式(その他)                                 46,672             ―
                           4,667,200
                      普通株式
     単元未満株式                                ―              ―
                              800
     発行済株式総数                     4,668,000          ―              ―
     総株主の議決権                     ―            46,672             ―

      (注)1.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
           記載することができないことから、直前の基準日(平成30年3月31日)に基づく株主名簿による記載をし
           ております。
         2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
       ②  【自己株式等】

         該当事項はありません。
     2  【役員の状況】

       前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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     第4   【経理の状況】

     1   四半期連結財務諸表の作成方法について

       当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
      第64号)に基づいて作成しております。
     2   監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成
      30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務
      諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
       なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日に名称を変更し、EY新
      日本有限責任監査法人となりました。
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                                                             四半期報告書
     1 【四半期連結財務諸表】
      (1) 【四半期連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (平成30年3月31日)              (平成30年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        2,163,373              2,947,073
         現金及び預金
                                         459,952              644,551
         受取手形及び売掛金
                                         105,034               81,625
         割賦売掛金
                                         686,010             1,438,865
         旅行前払金
                                         145,598               95,327
         その他
                                          △ 632             △ 812
         貸倒引当金
                                        3,559,336              5,206,631
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                          56,839              55,047
           建物附属設備(純額)
                                          3,591              3,291
           車両運搬具(純額)
                                          18,223              12,993
           リース資産(純額)
                                          8,201              22,503
           その他(純額)
                                          86,855              93,836
           有形固定資産合計
                                         126,612              134,808
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                          4,876              4,876
           長期貸付金
                                          47,305              75,901
           繰延税金資産
                                         179,518              183,429
           差入保証金
                                         179,088              175,061
           その他
                                         △ 4,876             △ 4,876
           貸倒引当金
                                         405,912              434,392
           投資その他の資産合計
                                         619,380              663,037
         固定資産合計
                                        4,178,717              5,869,668
       資産合計
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                                                             四半期報告書
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                 (平成30年3月31日)              (平成30年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                         456,119              447,220
         買掛金
                                         14,376              10,685
         リース債務
                                         39,830              23,368
         未払法人税等
                                        2,087,248              3,917,561
         旅行前受金
                                         103,765               50,400
         賞与引当金
                                         211,023              220,673
         その他
                                        2,912,363              4,669,909
         流動負債合計
       固定負債
                                          5,503              3,445
         リース債務
                                         28,893              28,939
         資産除去債務
                                         38,244              38,132
         その他
                                         72,641              70,516
         固定負債合計
       負債合計                                 2,985,005              4,740,426
      純資産の部
       株主資本
                                         426,526              426,780
         資本金
                                         336,526              336,780
         資本剰余金
                                         415,907              347,396
         利益剰余金
                                          △ 36             △ 36
         自己株式
                                        1,178,925              1,110,921
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                          △ 655              161
         繰延ヘッジ損益
                                         15,442              18,159
         為替換算調整勘定
                                         14,787              18,320
         その他の包括利益累計額合計
                                        1,193,712              1,129,242
       純資産合計
                                        4,178,717              5,869,668
      負債純資産合計
                                  9/17










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                                                             四半期報告書
      (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
       【四半期連結損益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                    (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                 至 平成29年6月30日)               至 平成30年6月30日)
                                      ※1  4,381,711            ※1  5,567,793
      売上高
                                        3,811,157              4,839,555
      売上原価
                                         570,554              728,238
      売上総利益
                                         755,061              823,224
      販売費及び一般管理費
                                        △ 184,507              △ 94,985
      営業損失(△)
      営業外収益
                                            2              12
       受取利息
                                            0
       受取配当金                                                   ―
                                          1,768
       受取補償金                                                   ―
                                                        1,708
       為替差益                                    ―
                                           583              125
       その他
                                          2,354              1,847
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           195              916
       支払利息
                                           862             1,359
       支払保証料
                                          2,520
       為替差損                                                   ―
                                          4,021
       株式交付費                                                   ―
                                                        1,126
       支払手数料                                    ―
                                           99              124
       その他
                                          7,699              3,526
       営業外費用合計
                                        △ 189,851              △ 96,664
      経常損失(△)
                                        △ 189,851              △ 96,664
      税金等調整前四半期純損失(△)
      法人税、住民税及び事業税                                     362              536
                                        △ 58,116             △ 28,689
      法人税等調整額
                                        △ 57,754             △ 28,153
      法人税等合計
                                        △ 132,097              △ 68,511
      四半期純損失(△)
      非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                                      ―              ―
                                        △ 132,097              △ 68,511
      親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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       【四半期連結包括利益計算書】
        【第1四半期連結累計期間】
                                                    (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間              当第1四半期連結累計期間
                                (自 平成29年4月1日              (自 平成30年4月1日
                                 至 平成29年6月30日)               至 平成30年6月30日)
                                        △ 132,097              △ 68,511
      四半期純損失(△)
      その他の包括利益
                                          8,369               817
       繰延ヘッジ損益
                                          △ 34             2,716
       為替換算調整勘定
                                          8,335              3,533
       その他の包括利益合計
                                        △ 123,761              △ 64,977
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        △ 123,761              △ 64,977
       親会社株主に係る四半期包括利益
       非支配株主に係る四半期包括利益                                    ―              ―
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     【注記事項】
      (追加情報)
                         当第1四半期連結累計期間

                    (自    平成30年4月1日          至   平成30年6月30日)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期
      連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
      (四半期連結損益計算書関係)

       ※1 売上高の季節的変動
         前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間
        (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
         当社グループでは売上高の計上基準として出発日基準を採用しており、旅行商品の売上はお客様が旅行に出発
        された日が帰属する月に計上されます。旅行商品については、個人のお客様のご旅行の出発時期が、長期休暇を
        比較的取得しやすい7月から9月の夏休み期間に集中する傾向にあります。そこで、当社グループの売上高及び
        利益についても7月から9月に増加し、その他の期間については売上高及び利益が減少する傾向があることか
        ら、四半期連結会計期間において営業損益が損失となる場合があります。
      (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
        半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
                           前第1四半期連結累計期間                 当第1四半期連結累計期間

                           (自    平成29年4月1日              (自    平成30年4月1日
                            至   平成29年6月30日)               至   平成30年6月30日)
         減価償却費                        11,590千円                 13,451千円
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      (株主資本等関係)
       前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
        1.配当金支払額
          該当事項はありません。 
        2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

        末日後となるもの
          該当事項はありません。
        3.株主資本の著しい変動

          当社は、平成29年4月18日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、平成29年4月17
         日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式450,000株の発行によ
         り、資本金及び資本準備金がそれぞれ283,590千円増加しています。また、平成29年5月17日を払込期日とする
         第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当)による新株式84,000株の発行
         により、資本金及び資本準備金がそれぞれ52,936千円増加しています。
          これらの結果、当第1四半期連結会計期間末における資本金は426,526千円、資本剰余金は336,526千円と
         なっております。
       当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)

        1.配当金支払額
          該当事項はありません。 
        2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

        末日後となるもの
          該当事項はありません。
        3.株主資本の著しい変動

          該当事項はありません。
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      (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
        当社グループの事業セグメントは、旅行業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      (1株当たり情報)

        1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前第1四半期連結累計期間             当第1四半期連結累計期間

                                 (自    平成29年4月1日           (自    平成30年4月1日
                 項目
                                 至   平成29年6月30日)           至   平成30年6月30日)
     1株当たり四半期純損失(△)                                  △29円85銭             △14円67銭
      (算定上の基礎)

      親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)                                  △132,097              △68,511

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -             -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                        △132,097              △68,511
      四半期純損失(△)(千円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                  4,424,834             4,670,511
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
     四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結                                      -             -
     会計年度末から重要な変動があったものの概要
       (注)1.当社は、平成29年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。このため、
           1株当たり四半期純損失については、前第1四半期の期首に当該株式分割が行われたと仮定してを算定し
           ております。 
         2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損
           失であるため、記載しておりません。
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     2  【その他】
       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。

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                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成30年8月10日

     株式会社旅工房
      取締役会      御中
                        EY新日本有限責任監査法人

                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       百  井  俊  次            ㊞
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                           遠      藤      正      人
                                    公認会計士                    ㊞
                         業務執行社員
       監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社旅

     工房の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成30年4月
     1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日ま
     で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算
     書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
     財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
     る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
     拠して四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
     認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
     められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社旅工房及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財
     政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
     ての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以   上
      (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

         告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 17/17



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