ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券) 第21期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

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訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

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提出者:ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-インカム・ストラテジー・ポートフォリオ

カテゴリ:訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                  半期報告書の訂正報告書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  2018年7月31日
      【計算期間】                  第21期中(自 2017年2月1日 至 2017年7月31日)
      【ファンド名】                  ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
                         インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
                        (BlackRock       Global    Investment      Series    -
                         Income    Strategies      Portfolio)
      【発行者名】                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・
                        エー
                        (BlackRock       Fund   Management      Company     S.A.)
      【代表者の役職氏名】                  取締役  ジョアン・フィッツジェラルド
                              (Joanne     Fitzgerald)
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ                      L-1855、
                        J.F.ケネディ通り             35A番
                        (35A,    avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                         Grand    Duchy    of  Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  中 野 春 芽
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  中 野 春 芽
                        弁護士  十 枝 美紀子
                        弁護士  嶋 田 祐 輝
      【連絡場所】                  東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所
      【電話番号】                  03(6775)1000
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
                                 1/3









                                                           EDINET提出書類
                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

       2017年10月31日付をもって提出した半期報告書について、管理事務代行会社からの分配金額の報告に誤

      りがあり、管理会社においても確認が不十分であったため、「1 ファンドの運用状況 (2)運用実
      績 ② 分配の推移」の記載に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するも
      のです。
     2【訂正の内容】

       (注)下線の部分は訂正箇所を示します。
     1 ファンドの運用状況

      (2)運用実績
       ② 分配の推移
     <訂正前>
                              (前略)
            クラスB受益証券
                                  1口当たり分配金
                 日付
                              米ドル               円
              2016  年9月20日               0.020548                2.27

                  10 月20日            0.018696                2.06

                  11 月21日            0.020356                2.25

                  12 月20日            0.018845                2.08

              2017  年1月20日               0.021608                2.39

                  2月21日             0.025011                2.76

                  3月21日             0.019871                2.19

                  4月20日             0.019759                2.18

                  5月22日             0.019454                2.15

                  6月20日             0.019482                2.15

                  7月20日             0.019550                2.16

                  8月21日             0.018416                2.03

                              (後略)
                                 2/3






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                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     <訂正後>
                              (前略)
            クラスB受益証券
                                  1口当たり分配金
                 日付
                              米ドル               円
              2016  年9月20日               0.020548                2.27

                  10 月20日            0.018696                2.06

                  11 月21日            0.020356                2.25

                  12 月20日            0.018845                2.08

              2017  年1月20日               0.021608                2.39

                  2月21日             0.025011                2.76

                  3月21日             0.019871                2.19

                  4月20日             0.019759                2.18

                  5月22日             0.019454                2.15

                  6月20日             0.019482                2.15

                  7月20日             0.019505                2.15

                  8月21日             0.018416                2.03

                              (後略)
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