ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 平成30年5月25日 提出
【ファンド名】 NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）
NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり）
【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村弘志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【事務連絡者氏名】 高橋英則
【連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【電話番号】 03－5210－0646
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＮＮインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
NN 欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）について計算期間が到来しましたので金融商品
取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定
に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
２【報告内容】
NN 欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり）
第 37 期
計算期間 自 平成 30 年 2 月 16 日
至 平成 30 年 3 月 15 日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 884,280,103 円
期末受益権口数 1,086,395,620 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落ち） 8,140 円
期中騰落率 3.3 ％
第 38 期
計算期間 自 平成 30 年 3 月 16 日
至 平成 30 年 ▶ 月 16 日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 868,650,260 円
期末受益権口数 1,043,943,764 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落ち） 8,321 円
期中騰落率 2.7 ％
第 39 期
計算期間 自 平成 30 年 ▶ 月 17 日
至 平成 30 年 5 月 15 日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額（分配落ち） 906,304,613 円
期末受益権口数 1,057,157,646 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落ち） 8,573 円
期中騰落率 3.5 ％
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