グローバルCBファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:グローバルCBファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年6月28日        提出
      【ファンド名】                      グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
                            グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
                            グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
                            グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)
                            グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)
                            グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      平木 秀樹
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【事務連絡者氏名】                      投信業務部長 橋詰 廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【電話番号】                      03-6737-0522
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
     基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

                                             第76計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    3月13日    ~  2018年    4月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  497,403,970      円
     期末受益権口数                                                  802,874,087      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     6,195   円
     期中騰落率                                                     △5.7   %
                                             第77計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    4月11日    ~  2018年    5月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  481,104,307      円
     期末受益権口数                                                  803,303,187      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     5,989   円
     期中騰落率                                                     △1.7   %
                                             第78計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    5月11日    ~  2018年    6月11日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      70 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  441,867,662      円
     期末受益権口数                                                  776,860,641      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     5,688   円
     期中騰落率                                                     △3.9   %
     グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

                                             第76計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    3月13日    ~  2018年    4月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  259,806,984      円
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                  337,465,022      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,699   円
     期中騰落率                                                     △3.7   %
                                             第77計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    4月11日    ~  2018年    5月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  257,054,541      円
     期末受益権口数                                                  335,408,145      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,664   円
     期中騰落率                                                      0.8  %
                                             第78計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    5月11日    ~  2018年    6月11日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  251,694,258      円
     期末受益権口数                                                  322,159,240      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,813   円
     期中騰落率                                                      2.7  %
     グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

                                             第76計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    3月13日    ~  2018年    4月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  21,811,319     円
     期末受益権口数                                                  21,611,827     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,092   円
     期中騰落率                                                     △3.7   %
                                             第77計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    4月11日    ~  2018年    5月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  21,674,488     円
     期末受益権口数                                                  21,628,047     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,021   円
     期中騰落率                                                      0.3  %
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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第78計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    5月11日    ~  2018年    6月11日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  19,868,834     円
     期末受益権口数                                                  20,603,956     口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     9,643   円
     期中騰落率                                                     △2.8   %
     グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)

                                             第76計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    3月13日    ~  2018年    4月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  147,371,883      円
     期末受益権口数                                                  201,098,835      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,328   円
     期中騰落率                                                     △4.4   %
                                             第77計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    4月11日    ~  2018年    5月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      100  円
     期末純資産総額(分配後)                                                  145,237,064      円
     期末受益権口数                                                  201,366,455      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,213   円
     期中騰落率                                                     △0.2   %
                                             第78計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    5月11日    ~  2018年    6月11日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  136,571,596      円
     期末受益権口数                                                  193,527,005      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,057   円
     期中騰落率                                                     △1.3   %
     グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)

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                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
                                             第76計算期間
                期別・計算期間
                                        (2018年    3月13日    ~  2018年    4月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      170  円
     期末純資産総額(分配後)                                                 1,178,221,573       円
     期末受益権口数                                                 1,126,501,999       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,459   円
     期中騰落率                                                     △1.9   %
                                             第77計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年    4月11日    ~  2018年    5月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      170  円
     期末純資産総額(分配後)                                                 1,203,087,444       円
     期末受益権口数                                                 1,124,161,880       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,702   円
     期中騰落率                                                      3.9  %
                                             第78計算期間

                期別・計算期間
                                        (2018年    5月11日    ~  2018年    6月11日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      170  円
     期末純資産総額(分配後)                                                 1,176,074,233       円
     期末受益権口数                                                 1,106,417,697       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,630   円
     期中騰落率                                                      0.9  %
     グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)

                                             第76計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    3月13日    ~  2018年    4月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  169,002,377      円
     期末受益権口数                                                  158,109,950      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,689   円
     期中騰落率                                                     △2.2   %
                                             第77計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    4月11日    ~  2018年    5月10日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  169,802,704      円
                                 5/6


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                  157,799,653      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,761   円
     期中騰落率                                                      1.2  %
                                             第78計算期間

                 期別・計算期間
                                        (2018年    5月11日    ~  2018年    6月11日)
     1万口当たり収益分配金(税込み)                                                      60 円
     期末純資産総額(分配後)                                                  165,948,771      円
     期末受益権口数                                                  153,471,418      口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,813   円
     期中騰落率                                                      1.0  %
                                 6/6















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