しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
提出日
提出者 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長殿

      【提出日】                     平成30年6月15日

      【計算期間】                     第26特定期間(自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日)

      【ファンド名】                     しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

      【発行者名】                     しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 堀 泰彦

      【本店の所在の場所】                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【事務連絡者氏名】                     野呂 俊夫

      【連絡場所】                     東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【電話番号】                     03-5524-8161

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
        ① ファンドの目的

           投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
        ② ファンドの基本的性格

           当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
      1)商品分類表

         単位型投信・追加型投信                    投資対象地域              投資対象資産(収益の源泉)
                                                株  式

                              国  内
           単  位  型  投  信
                                                債  券
                                                不動産投信
                              海  外
                                                その他資産
           追  加  型  投  信                             (    )
                              内  外
                                                資産複合
      (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      2)属性区分表

          投資対象資産            決算頻度        投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
       株式

        一般
        大型株
                      年1回
        中小型株
       債券
                      年2回
                             グローバル
        一般
                                       ファミリーファンド
                             日本                            あり
        公債
                      年4回
                             北米                          (  )
        社債
                             欧州
        その他債券
                      年6回
                             アジア
        クレジット属性
                      (隔月)
                             オセアニア
       (      )
                             中南米
                      年12回
       不動産投信
                             アフリカ
                      (毎月)
       その他資産
                             中近東
                                       ファンド・オブ・
       (投資信託証券
                             (中東)                            なし
                       日々                ファンズ
       (株式・債券
                             エマージング
       不動産投信))
                      その他
       資産複合
                      (  )
       (   )
        資産配分固定型
        資産配分変更型
      (注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
      (注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
          ています。
       <商品分類の定義>

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       ○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ○「内 外」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
        産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ○「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信およびその他の資産のうち、複数の資
        産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       <属性区分の定義>
       ○「その他資産(投資信託証券(株式・債券・不動産投信))」…目論見書等において、投資信託証券
        を通じて主として株式・債券・不動産投信に投資する旨の記載があるもの
       ○「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
       ○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載がある
        もの
       ○「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米の資産を源泉とする旨の記載がある
        もの
       ○「欧州」…目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする旨の記載がある
        もの
       ○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズ
       ○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替
        のヘッジを行う旨の記載がないもの
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         ホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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       ③ ファンドの特色
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      ④ 信託金の限度額














        ・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
        ・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
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     (2)【ファンドの沿革】
        2005年3月23日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
       当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

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     <委託会社の概況>(本書提出日現在)
      ① 名称
        しんきんアセットマネジメント投信株式会社
      ② 本店の所在の場所
        東京都中央区京橋三丁目8番1号
      ③ 資本の額
        200  百万円
      ④ 会社の沿革
        1990  年12月      全信連投資顧問株式会社として設立
        1991  年3月      投資顧問業の登録
        1992  年3月      投資一任契約に係る業務の認可
        1998  年11月      「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
        1998  年12月      証券投資信託委託業の認可
        2007  年9月      金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
        2017  年8月      金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
      ⑤ 大株主の状況
            名称                 住所                所有株式数            比率

          信金中央金庫            東京都中央区八重洲1丁目3番7号                           4,000   株     100.0   %

     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

        ① 投資対象
           投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投
          資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
        ② 投資態度
         1) 主として、投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
           て運用を行います。
         2) 運用にあたっては、原則として、ファンドが実質的に保有する以下に掲げる資産の投資信託財
           産の純資産総額に対する割合が、それぞれ以下に定める範囲内となるよう、投資信託証券に投資
           します。
           ・国内株式・・・・・・33%(±10%)
           ・外国債券・・・・・・33%(±10%)
           ・不動産投資信託・・・33%(±10%)
          3) 上記の資産への投資にあたっては、以下に定める投資信託証券の受益証券を通じて行うものと
           します。
           ・証券投資信託「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
           ・証券投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
           ・証券投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
           ・わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券
          4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
          5) 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
          6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

        ① 投資の対象とする資産の種類
           この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人
          に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
          1) 有価証券
          2) 金銭債権
          3) 約束手形
        ② 投資の対象とする有価証券の範囲等
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           委託会社は、信託金を、主として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社と
          し、  三菱UFJ信託銀行株式会社                を受託会社として締結されたマザーファンド(その受益権を他の
          証 券投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザー
          ファンド」といいます。)の受益証券およびわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みま
          す。)の不動産投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
          価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
          1) 証券投資信託「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
          2) 証券投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
          3) 証券投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
          4) コマーシャル・ペーパー
          5) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
          6) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
           と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
          7)  新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
            なお、6)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資およ
           び買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)ならびに債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に
           限り行うことができるものとします。
        ③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)
          により運用することの指図をすることができます。
         1) 預金
          2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
         3) コール・ローン
         4) 手形割引市場において売買される手形
        ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
          会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用す
          ることの指図ができます。
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     ( 3)【運用体制】
        当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。

      ≪投資決定プロセス≫







     ① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密
      な調査・分析を行います。
     ② 投資政策委員会において、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な運用方針を策定しま
      す。また、基本的な運用方針に基づき、当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄
      についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
      ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

     ( 4)【分配方針】

          毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
        ① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
          等とします。
        ② 分配金は、利子・配当収益等を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価
          額等を勘案し決定します。
        ③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
     (5)【投資制限】

          しんきん3資産ファンド(毎月決算型)投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファン
         ドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
        ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        ② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下としま
         す。
        ③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
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          なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
          整を行うこととします。
        ④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、投資信託財産にお
          いて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含
          みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
          ものとします。
          1) 資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
            a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定
              している資金の額の範囲内。
            b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足
              額の範囲内。
            c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
          2) 借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
          3) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める新投資口予約権証券に限りま
          す。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
          した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      <参考>投資対象とする投資信託証券の概要

     「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要

     (1) 投資方針
       ① 投資の対象
         わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
       ② 投資態度
        1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲
          得と投資信託財産の成長を目標とします。
        2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
          す。
        3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
        4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
        5) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
         引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
         プション取引を行うことができます。
        6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときならびにやむを得ない事情が発生した場合
          には、上記のような運用ができないことがあります。
     (2) 投資対象

       ① 投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
        信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
        1) 有価証券
        2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
          条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
        3) 金銭債権
        4) 約束手形
       ② 投資の対象とする有価証券の範囲等
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
         券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資するこ
         とを指図します。
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        1) 株券または新株引受権証書
        2) 国債証券
        3) 地方債証券
        4) 特別の法律により法人の発行する債券
         5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
          す。)
        7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。)
        8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第
          2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
        9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
          す。)
        10) コマーシャル・ペーパー
        11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
          新株予約権証券
        12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を
          除きます。)
        14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
           す。)
        15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。)
        16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
        17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
            なお、第1号、第12号および第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を
          有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16号の証
          券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第
          13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
        条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により
        運用することの指図をすることができます。
        1) 預金
        2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3) コール・ローン
        4) 手形割引市場において売買される手形
       ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用するこ
        との指図ができます。
     (3) 投資制限

       ① 株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
        10%以下とします。
       ③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
        産総額の5%以下とします。
       ⑥   同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
        約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
        あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
        定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取
        得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ⑧   デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティ
        ブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
        法 により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要

     (1) 投資方針

       ① 投資対象
        欧州経済通貨同盟(EMU)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
       ② 投資態度
        1) 主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
        2) FTSE        EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
        3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
          資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
        4) 外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
        5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (2) 投資対象

       ① 投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
        信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
        1) 有価証券
         2)   デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16
          条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
        3)   金銭債権
        4) 約束手形
       ② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1) 国債証券
        2) 地方債証券
        3) 特別の法律により法人の発行する債券
        4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        6) コマーシャル・ペーパー
        7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は
         除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
        9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクロー
         ズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
        10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号の定めるもので、第1号から第5号までの証券の
          性質を有するものとします。
        11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
        12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
           なお、第1号から第5号までの証券および第7号の証券または証書のうち第1号から第5号まで
          の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号から第9号の証券を以下「投資信託証
          券」といいます。
       ③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
        条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により
        運用することの指図をすることができます。
        1) 預金
        2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3) コール・ローン
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        4) 手形割引市場において売買される手形
       ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用するこ
        との指図ができます。
     (3) 投資制限

       ① 株式への投資は行いません。
       ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③   同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
        約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
        あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
        定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
        は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④   投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティ
         ブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
         法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要

     (1) 投資方針

       ① 投資対象
        米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
       ② 投資態度
         1) 主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
         2) FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
        3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
         資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
         4) 外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
         5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         6)   市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場                                      合があります。
     (2) 投資対象

       ① 投資の対象とする資産の種類
         前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
       ② 投資の対象とする有価証券の範囲等
         前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
     (3) 投資制限

         前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
      不動産投資信託証券の概要

     (1) 「不動産投資信託証券」とは、不動産を主な投資対象とする投資法人あるいは投資信託で、投資家か

       ら集めた資金によって、不動産の購入・管理運営を行い、それによって得た賃貸料収入などから投資家
       へ分配金を支払う金融商品のことです。
     (2) 「Real        Estate    Investment       Trust」の略称でREIT(リート)とも呼ばれ、日本における不動産投資信
       託(リート)の一般的な総称は「Jリート」です。
     (3) 当ファンドは、不動産投資信託証券(                        J リート)の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して
       行うことを基本とします。
       ① 財務分析
         不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
       ② 収益性分析
         不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
       ③ 流動性・価格分析
         不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析します。
     3【投資リスク】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変
       動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの
       運 用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      (1) 基準価額の変動要因

       ① 価格変動リスク
         有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
        動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
       ② 金利リスク
         金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
        局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還ま
        での期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価
        証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
       ③ 不動産投資信託のリスク
         不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
        自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
        ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
        となります。
       ④ 為替変動リスク
         外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
        準価額が下落する要因となります。
       ⑤ 信用リスク
         有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
        行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
        くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
        ります。
       ⑥ 流動性リスク

         流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
        ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
        基準価額が下落する要因となります。
       ⑦ カントリーリスク
         海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
        更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
        ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

      (2) その他の留意点

         当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
        の適用はありません。
      (3) リスクの管理体制

         運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
        点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
        門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催する                                     コンプライアンス・運用管理委員
        会への報告を通じて、            運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバック
        され、適切なリスクの管理体制を構築しています。
         ※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

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      参考情報
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     4【手数料等及び税金】
     ( 1)【申込手数料】

        ① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.16%(税抜2.0%)を上限に、販売会社が個別に定
          める手数率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込
          口数」をいいます。)
        ② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
        ③ 申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
        ④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
          す。
      ※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

                               <照会先>
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
              携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(土日、休日を除く9:00~17:00)
                         <ホームページ>http://www.skam.co.jp
     (2)【換金(解約)手数料】

         換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額としてご負担
        いただきます。
         

         信託財産に留保される額です。
     (3)【信託報酬等】

     (注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。




     (4)【その他の手数料等】

        ① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を
         行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
        ② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息
          および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益
          者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
        ③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
        ④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
          0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支
          払われます。
        ⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なり
         ますので、表示することができません。
        ⑥ 上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表
         示していません。
     (5)【課税上の取扱い】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ① 個別元本について
         1)  受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当
           する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
         2)  受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
           うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         3)  同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出され
           ます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等
           ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
        ② 収益分配金について
           収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
          金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別
          分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配
          金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      㭐୒║䍧ⰰ䨰蠰獓칶쩒ڑ䶑터湓㩒ذ欰搰䐰昰漰ş貊᣿᱐୒║䍧ⰰ䨰蠰獓칶쩒ڑ䶑터湓㩒ذ湑睏协诿Ḱ鈰

      参照ください。
      ③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて

      1)個人の受益者に対する課税

                   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税
        収益分配金に          15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         対する課税         れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
                  総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
                   一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込

        換金時および          手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、
          償還時        20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率によ
                  り、申告分離課税が適用されます。
                   一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の

                  譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
                  との損益通算も可能となります。
         損益通算に
                   一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
          ついて
                  殺が可能となります。
                   特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も
                  通算が可能となります。
       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
        NISA(ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
        から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
        課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
        わせください。
      2)法人の受益者に対する課税

                   法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
       収益分配時および            および一部解約時ならびに償還時の個別元本超過額については、15.315%(所
       換金時ならびに償            得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額と
       還時の差益に対す            なります。地方税の源泉徴収はありません。
       る課税             収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
                  別分配金には課税されません。
     ◇課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。
       㭓홟靵㎏벀԰欰蠰挰晓홢焰䐰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛

        が変更になることがあります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                  24/118


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     <個別元本および収益分配金の区分の具体例>
        分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額

      が10,000円となったケース。
                     分配金落ち前

                      基準価額
                      12,000    円
                        ↓

                                              ← b

                                                         ▼
                              ← a
        分配金落ち後
                                              ← c
         基準価額
                 →
         10,000    円
                                      個別元本                 個別元本
                      個別元本
                                      10,500    円             12,000    円
                       9,000   円
                        A                B                 C

       A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

          分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
          分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
       B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

          分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別
          分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた
          残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
          収益分配金受取後の個別元本は
          収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円となり
          ます。
       C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

          分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻
          金(特別分配金)」となります。
          収益分配金受取後の個別元本は
          収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円とな
          ります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】

       以下は平成30年3月30日現在の運用状況です。

       ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
        ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
      (1)【投資状況】

            資産の種類                 国・地域            時価合計(円)           投資比率(%)
         親投資信託受益証券                     日本            32,991,342,219                65.54
            投資証券                  日本            16,930,161,070                33.63
                      小計                     49,921,503,289                99.17
          現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  418,136,235               0.83
                 合計(純資産総額)                         50,339,639,524                100.00
      (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
        評価額上位30銘柄(国内投資証券)
                                      帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額     投資
      順  国/                          数量又は
           種類           銘柄名                 単価     金額     単価     金額     比率
      位  地域                          額面総額
                                       (円)     (円)     (円)     (円)     (%)
        日本  投資証券    日本ビルファンド投資法人                     1,947    581,000    1,131,207,000      588,000    1,144,836,000      2.27
      1
        日本  投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                     1,912    552,000    1,055,424,000      551,000    1,053,512,000      2.09
      2
        日本  投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                     5,277    167,300     882,842,100     166,800     880,203,600     1.75
      3
        日本  投資証券    野村不動産マスターファンド投資法人                     5,515    144,600     797,469,000     146,800     809,602,000     1.61
      ▶
        日本  投資証券    日本リテールファンド投資法人                     3,873    205,400     795,514,200     204,200     790,866,600     1.57
      5
        日本  投資証券    日本プロロジスリート投資法人                     3,122    230,400     719,308,800     229,000     714,938,000     1.42
      6
        日本  投資証券    オリックス不動産投資法人                     4,240    164,300     696,632,000     163,200     691,968,000     1.37
      7
        日本  投資証券    GLP投資法人                     5,168    115,000     594,320,000     115,700     597,937,600     1.19
      8
        日本  投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                     7,871    75,800    596,621,800      75,700    595,834,700     1.18
      9
        日本  投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                      833   658,000     548,114,000     653,000     543,949,000     1.08
      10
        日本  投資証券    大和ハウスリート投資法人                     1,987    245,400     487,609,800     254,600     505,890,200     1.00
      11
        日本  投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                     1,263    379,000     478,677,000     379,000     478,677,000     0.95
      12
        日本  投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資法人                      993   459,500     456,283,500     472,500     469,192,500     0.93
      13
        日本  投資証券    大和証券オフィス投資法人                      730   619,000     451,870,000     616,000     449,680,000     0.89
      14
        日本  投資証券    インヴィンシブル投資法人                     8,557    48,650    416,298,050      49,050    419,720,850     0.83
      15
        日本  投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                     1,368    273,200     373,737,600     275,100     376,336,800     0.75
      16
        日本  投資証券    森ヒルズリート投資法人                     2,656    135,100     358,825,600     135,600     360,153,600     0.72
      17
        日本  投資証券    ヒューリックリート投資法人                     1,988    162,200     322,453,600     163,000     324,044,000     0.64
      18
        日本  投資証券    イオンリート投資法人                     2,827    112,900     319,168,300     112,300     317,472,100     0.63
      19
        日本  投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                     2,262    140,100     316,906,200     139,700     316,001,400     0.63
      20
        日本  投資証券    産業ファンド投資法人                     2,410    119,800     288,718,000     119,500     287,995,000     0.57
      21
        日本  投資証券    積水ハウス・リート投資法人                     1,993    143,900     286,792,700     144,500     287,988,500     0.57
      22
        日本  投資証券    日本賃貸住宅投資法人                     3,468    82,200    285,069,600      81,100    281,254,800     0.56
      23
        日本  投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法人                     1,177    218,995     257,757,830     218,500     257,174,500     0.51
      24
        日本  投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                     1,573    151,236     237,895,300     158,600     249,477,800     0.50
      25
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        日本  投資証券    森トラスト総合リート投資法人                     1,562    157,600     246,171,200     156,300     244,140,600     0.48
      26
        日本  投資証券    ラサールロジポート投資法人                     2,008    113,200     227,305,600     113,400     227,707,200     0.45
      27
        日本  投資証券                             237,800                    0.45
              ケネディクス商業リート投資法人                      972        231,141,600     230,800     224,337,600
      28
        日本  投資証券                             78,500                    0.44
              いちごオフィスリート投資法人                     2,749         215,796,500      80,300    220,744,700
      29
        日本  投資証券    日本アコモデーションファンド投資法人                      442   470,500     207,961,000     465,500     205,751,000     0.41
      30
      評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)

                                   簿価            評価            投資
      国/                       数量           簿価金額            評価金額
                銘柄名                   単価            単価            比率
      地域                      (口数)            (円)            (円)
                                   (円)            (円)            (%)
      日本  しんきん好配当利回り株マザーファンド                   7,523,774,524       2.1890    16,469,606,224       2.2077    16,610,237,016        33.00
      日本  しんきん米国ソブリン債マザーファンド                   5,525,490,472       1.4721     8,134,074,523       1.4826     8,192,092,173       16.27
      日本  しんきん欧州ソブリン債マザーファンド                   5,127,105,579       1.5938     8,171,580,871       1.5972     8,189,013,030       16.27
      投資有価証券の種類別投資比率

                   種類                         投資比率(%)

               親投資信託受益証券                                            65.54

                  投資証券                                        33.63
                   合計

                                                          99.17
       業種別投資比率

       該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

         該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項はありません。
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      <参 考>
        以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザー
       ファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の「運用状況」を掲載します。
      「しんきん好配当利回り株マザーファンド」

      (1) 投資状況

            資産の種類                 国・地域            時価合計(円)            投資比率(%)
              株式                日本            23,015,446,110                 98.00
         現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  468,667,055                2.00
                 合計(純資産総額)                         23,484,113,165                100.00
      (2) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      評価額上位30銘柄(国内株式)
                                     帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
                                数量又は
      順  国/地
           種類      銘柄名         業種           単価      金額      単価      金額    比率
      位  域
                                額面総額
                                      (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
       1  日本   株式   エーザイ            医薬品       45,800    6,808.00     311,806,400      6,781.00     310,569,800      1.32
       2  日本   株式   パーク24            不動産業       101,300     2,887.00     292,453,100      2,852.00     288,907,600      1.23
       3  日本   株式   日本航空            空運業       63,800    4,391.00     280,145,800      4,282.00     273,191,600      1.16
       ▶  日本   株式   トレンドマイクロ           情報・通信業         42,900    6,110.00     262,119,000      6,350.00     272,415,000      1.16
       5  日本   株式   アズビル            電気機器        54,800    4,905.00     268,794,000      4,955.00     271,534,000      1.16
       6  日本   株式   積水ハウス            建設業       139,300     1,866.00     259,933,800      1,942.00     270,520,600      1.15
       7  日本   株式   ローソン            小売業       37,300    6,990.00     260,727,000      7,250.00     270,425,000      1.15
       8  日本   株式   大東建託            建設業       14,700    17,880.00     262,836,000      18,390.00     270,333,000      1.15
       9  日本   株式   SOMPOホールディン            保険業       63,000    4,169.00     262,647,000      4,282.00     269,766,000      1.15
              グス
      10  日本   株式   セコム           サービス業        34,000    7,698.00     261,732,000      7,920.00     269,280,000      1.15
      11  日本   株式   昭和シェル石油           石油・石炭製        185,500     1,369.00     253,949,500      1,441.00     267,305,500      1.14
                           品
      12  日本   株式   中国電力           電気・ガス業        208,400     1,297.00     270,294,800      1,282.00     267,168,800      1.14
      13  日本   株式   東京エレクトロン            電気機器        13,300    21,290.37     283,162,020      20,015.00     266,199,500      1.13
      14  日本   株式   アステラス製薬            医薬品       164,900     1,589.50     262,108,550      1,614.00     266,148,600      1.13
      15  日本   株式   キリンホールディングス            食料品       93,800    2,896.50     271,691,700      2,832.50     265,688,500      1.13
      16  日本   株式   日本たばこ産業            食料品       86,600    2,968.63     257,083,400      3,066.00     265,515,600      1.13
      17  日本   株式   マクセルホールディング            電気機器       127,800     2,070.36     264,592,520      2,072.00     264,801,600      1.13
              ス
      18  日本   株式   伊藤忠商事            卸売業       127,900     2,048.50     262,003,150      2,066.50     264,305,350      1.13
      19  日本   株式   住友倉庫           倉庫・運輸関        367,000      733.59    269,230,000       720.00    264,240,000      1.13
                          連業
      20  日本   株式   クラレ             化学      146,100     1,788.64     261,320,800      1,808.00     264,148,800      1.12
      21  日本   株式   日本通運            陸運業       37,000    7,069.83     261,583,960      7,120.00     263,440,000      1.12
              MS&ADインシュアラン
      22  日本   株式               保険業       78,500    3,370.69     264,599,680      3,355.00     263,367,500      1.12
              スグループホールディング
              ス
      23  日本   株式   メイテック           サービス業        44,700    6,051.19     270,488,530      5,890.00     263,283,000      1.12
      24  日本   株式   オンワードホールディン            繊維製品       285,200      876.00    249,835,200       923.00    263,239,600      1.12
              グス
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      25  日本   株式   コニカミノルタ            電気機器       288,100      921.73    265,552,260       912.00    262,747,200      1.12
      26  日本   株式   日本テレビホールディン           情報・通信業        139,000     1,897.54     263,758,900      1,885.00     262,015,000      1.12
              グス
      27  日本   株式   住友商事            卸売業       146,200     1,784.53     260,899,200      1,791.00     261,844,200      1.11
      28  日本   株式   三和ホールディングス            金属製品       190,700     1,356.66     258,716,860      1,373.00     261,831,100      1.11
      29  日本   株式   ヤマハ発動機           輸送用機器        82,300    3,194.58     262,914,100      3,180.00     261,714,000      1.11
      30  日本   株式   大塚ホールディングス            医薬品       49,100    5,240.98     257,332,500      5,329.00     261,653,900      1.11
      業種別投資比率

                   業種                         投資比率(%)
      水産・農林業                                                     1.09
      建設業                                                     3.41
      食料品                                                     2.26
      繊維製品                                                     2.17
      パルプ・紙                                                     1.08
      化学                                                     6.65
      医薬品                                                     4.68
      石油・石炭製品                                                     2.24
      ゴム製品                                                     2.21
      ガラス・土石製品                                                     1.11
      鉄鋼                                                     1.11
      非鉄金属                                                     1.11
      金属製品                                                     2.23
      機械                                                     7.70
      電気機器                                                     6.74
      輸送用機器                                                     7.72
      精密機器                                                     1.09
      その他製品                                                     2.20
      電気・ガス業                                                     1.14
      陸運業                                                     2.23
      空運業                                                     1.16
      倉庫・運輸関連業                                                     1.13
      情報・通信業                                                     5.58
      卸売業                                                     7.67
      小売業                                                     3.34
      銀行業                                                     6.58
      証券、商品先物取引業                                                     2.20
      保険業                                                     3.38
      不動産業                                                     1.23
      サービス業                                                     5.57
              合計(対純資産総額比)
                                                          98.00
      ② 投資不動産物件

         該当事項はありません。
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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ③ その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
      (1) 投資状況

            資産の種類                国・地域           時価合計(円)             投資比率(%)
            国債証券                ドイツ              2,668,626,799                 27.42
            国債証券               フランス              3,863,444,861                 39.70
            国債証券               オランダ              1,006,672,045                 10.35
            国債証券               ベルギー                978,312,661                10.05
            国債証券              オーストリア                 995,453,851                10.23
                    小計                      9,512,510,217                 97.76
        現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  218,197,588                2.24
                合計(純資産総額)                          9,730,707,805                100.00
      (2) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      評価額上位30銘柄(外国債券)
                            帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額             投資
                       数量又は                            利率
      順
        国/地域     種類    銘柄名           単価      金額      単価      金額        償還期限     比率
      位
                       額面総額                            (%)
                             (円)      (円)      (円)      (円)             (%)
       1  フランス     国債証券    FRTR  5.500     3,000,000      19,309.12     579,273,864      19,651.09     589,532,736      5.5   2029/4/25     6.06
                 04/25/29
       2  フランス     国債証券    FRTR  0.500     4,000,000      13,029.81     521,192,464      13,222.98     528,919,248      0.5   2025/5/25     5.44
                 05/25/25
       3  フランス     国債証券    FRTR  4.000     2,700,000      18,997.18     512,924,022      19,551.89     527,901,192       ▶ 2038/10/25     5.43
                 10/25/38
       ▶  ドイツ    国債証券    DBR  4.750     2,800,000      18,286.37     512,018,474      18,604.32     520,920,982      4.75   2028/7/4     5.35
                 07/04/28
       5  ベルギー     国債証券    BGB  5.000     2,100,000      20,474.67     429,968,120      20,844.04     437,724,924       5  2035/3/28     4.50
                 03/28/35
       6  フランス     国債証券    FRTR  5.750     2,000,000      21,075.06     421,501,288      21,539.71     430,794,312      5.75   2032/10/25     4.43
                 10/25/32
       7  フランス     国債証券    FRTR  2.250     2,900,000      14,592.13     423,171,944      14,727.22     427,089,502      2.25   2024/5/25     4.39
                 05/25/24
       8  フランス     国債証券    FRTR  3.500     3,000,000      14,185.56     425,566,986      14,131.40     423,942,012      3.5   2020/4/25     4.36
                 04/25/20
       9  ドイツ    国債証券    DBR  1.500     2,700,000      14,004.27     378,115,396      14,106.60     380,878,243      1.5   2023/2/15     3.91
                 02/15/23
      10  フランス     国債証券    FRTR  2.500     2,300,000      15,174.25     349,007,870      15,479.67     356,032,456      2.5   2030/5/25     3.66
                 05/25/30
      11   ドイツ    国債証券    DBR  4.750     1,700,000      20,406.67     346,913,415      20,832.29     354,149,052      4.75   2034/7/4     3.64
                 07/04/34
      12  フランス     国債証券    FRTR  3.750     2,300,000      14,705.68     338,230,833      14,680.88     337,660,461      3.75   2021/4/25     3.47
                 04/25/21
      13 オーストリア     国債証券    RAGB  2.400     2,100,000      15,249.95     320,249,093      15,624.54     328,115,533      2.4   2034/5/23     3.37
                 05/23/34
      14   ドイツ    国債証券    DBR  2.250     2,100,000      14,208.40     298,376,551      14,235.81     298,952,144      2.25   2021/9/4     3.07
                 09/04/21
      15  オランダ     国債証券    NETHER   2.500    1,800,000      15,723.74     283,027,399      15,967.81     287,420,702      2.5   2033/1/15     2.95
                 01/15/33
                                  32/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      16   ドイツ    国債証券    DBR  0.500     2,100,000      13,067.92     274,426,392      13,293.46     279,162,702      0.5   2026/2/15     2.87
                 02/15/26
      17  オランダ     国債証券    NETHER   0.750    1,900,000      13,041.55     247,789,610      13,320.87     253,096,553      0.75   2027/7/15     2.60
                 07/15/27
      18 オーストリア     国債証券    RAGB  1.200     1,800,000      13,662.83     245,931,005      13,845.56     249,220,109      1.2  2025/10/20     2.56
                 10/20/25
      19  フランス     国債証券    FRTR  4.250     1,500,000      16,024.59     240,368,895      16,104.86     241,572,942      4.25   2023/10/25     2.48
                 10/25/23
      20   ドイツ    国債証券    DBR  6.250     1,300,000      17,685.72     229,914,374      17,758.55     230,861,166      6.25   2024/1/4     2.37
                 01/04/24
      21   ドイツ    国債証券    DBR  3.250     1,200,000      18,544.54     222,534,512      19,207.32     230,487,879      3.25   2042/7/4     2.37
                 07/04/42
      22   ドイツ    国債証券    DBR  3.500     1,600,000      13,813.19     221,011,082      13,737.09     219,793,592      3.5   2019/7/4     2.26
                 07/04/19
      23  オランダ     国債証券    NETHER   1.750    1,500,000      14,168.59     212,528,979      14,278.88     214,183,320      1.75   2023/7/15     2.20
                 07/15/23
      24 オーストリア     国債証券    RAGB  1.750     1,200,000      14,115.73     169,388,856      14,191.43     170,297,275      1.75   2023/10/20     1.75
                 10/20/23
      25  ベルギー     国債証券    BGB  0.800     1,200,000      13,225.59     158,707,100      13,435.72     161,228,746      0.8   2025/6/22     1.66
                 06/22/25
      26  オランダ     国債証券    NETHER   3.250    1,100,000      14,615.62     160,771,925      14,624.76     160,872,426      3.25   2021/7/15     1.65
                 07/15/21
      27   ドイツ    国債証券    DBR  2.250     1,100,000      13,957.80     153,535,897      13,947.36     153,421,039      2.25   2020/9/4     1.58
                 09/04/20
      28  ベルギー     国債証券    BGB  4.000     1,000,000      15,227.76     152,277,684      15,240.82     152,408,204       ▶  2022/3/28     1.57
                 03/28/22
      29  ベルギー     国債証券    BGB  2.600      900,000     14,828.37     133,455,395      14,957.59     134,618,328      2.6   2024/6/22     1.38
                 06/22/24
      30 オーストリア     国債証券    RAGB  0.750     1,000,000      13,068.96     130,689,676      13,297.37     132,973,776      0.75   2026/10/20     1.37
                 10/20/26
      投資有価証券の種類別投資比率

                   種類                         投資比率(%)
                  国債証券                                        97.76
                   合計                                       97.76
      ② 投資不動産物件

         該当事項はありません。
       ③ その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
      「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」

      (1) 投資状況
           資産の種類                国・地域           時価合計(円)            投資比率(%)
            国債証券               アメリカ             9,312,576,771                  95.57
            特殊債券               国際機関              349,062,144                  3.58
                    小計                    9,661,638,915                  99.15
                                  33/118

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                 82,860,075                 0.85
                合計(純資産総額)                        9,744,498,990                  100.00
      (2) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
      評価額上位30銘柄(外国債券)
                            帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額             投資
         国/              数量又は                            利率
      順
             種類     銘柄名           単価      金額      単価      金額        償還期限     比率
      位
         地域              額面総額                            (%)
                             (円)      (円)      (円)      (円)             (%)
       1  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.625     5,000,000     10,716.13     535,806,503      10,692.06     534,603,000      2.625   2020/11/15     5.49
                11/15/20
       2  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.000     5,000,000     10,430.61     521,530,503      10,426.46     521,323,000        1 2019/10/15     5.35
                10/15/19
       3  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.125     4,500,000     10,516.09     473,224,499      10,509.45     472,925,699      2.125   2021/8/15     4.85
                08/15/21
       ▶  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.750     4,400,000     10,675.79     469,735,179      10,695.37     470,596,718      2.75   2023/11/15     4.83
                11/15/23
       5  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.750     4,400,000     10,661.96     469,126,375      10,692.05     470,450,638      2.75   2024/2/15     4.83
                02/15/24
       6  アメリカ    国債証券    T-NOTE   3.625     4,000,000     10,926.12     437,044,800      10,885.45     435,418,002      3.625   2020/2/15     4.47
                02/15/20
       7  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.625     4,000,000     10,717.79     428,711,602      10,693.72     427,748,800      2.625   2020/8/15     4.39
                08/15/20
       8  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.000     3,400,000     10,331.84     351,282,560      10,352.59     351,988,062        2  2023/2/15     3.61
                02/15/23
       9  アメリカ    国債証券    T-BOND   5.250     2,600,000     13,020.21     338,525,461      13,096.57     340,510,821      5.25   2029/2/15     3.49
                02/15/29
      10  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.750     3,200,000     10,174.97     325,599,041      10,202.36     326,475,520      1.75   2023/5/15     3.35
                05/15/23
      11  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.500     3,100,000     10,465.47     324,429,571      10,454.68     324,095,080       1.5   2020/4/15     3.33
                04/15/20
      12  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.375     3,200,000     9,958.34     318,666,880       9,994.03     319,808,961      1.375   2023/6/30     3.28
                06/30/23
      13  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.750     2,800,000     10,550.96     295,426,880      10,537.68     295,055,040      1.75   2019/11/30     3.03
                11/30/19
      14  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.000     2,700,000     10,416.49     281,245,499      10,412.35     281,133,451        1 2019/11/15     2.89
                11/15/19
      15  アメリカ    国債証券    T-NOTE   3.625     2,500,000     11,024.89     275,622,252      10,990.03     274,750,751      3.625   2021/2/15     2.82
                02/15/21
      16  アメリカ    国債証券    T-BOND   3.625     2,000,000     11,617.51     232,350,200      11,897.22     237,944,400      3.625   2044/2/15     2.44
                02/15/44
      17  アメリカ    国債証券    T-BOND   8.125     1,900,000     12,546.28     238,379,320      12,450.00     236,550,000      8.125   2021/5/15     2.43
                05/15/21
      18  アメリカ    国債証券    T-BOND   4.750     1,700,000     13,307.58     226,228,949      13,596.23     231,135,911      4.75   2037/2/15     2.37
                02/15/37
      19  アメリカ    国債証券    T-NOTE   3.625     2,100,000     10,865.53     228,176,130      10,823.20     227,287,200      3.625   2019/8/15     2.33
                08/15/19
      20  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.625     2,300,000     9,718.47     223,524,810       9,803.13     225,471,991      1.625   2026/2/15     2.31
                02/15/26
                                  34/118


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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      21  アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.000     2,200,000     10,060.43     221,329,461      10,123.51     222,717,221        2  2025/8/15     2.29
                08/15/25
      22  アメリカ    国債証券    T-BOND   3.125     2,000,000     10,702.85     214,057,000      10,970.94     219,418,800      3.125   2042/2/15     2.25
                02/15/42
      23  アメリカ    国債証券    T-NOTE   3.500     2,000,000     10,926.12     218,522,400      10,882.13     217,642,601       3.5   2020/5/15     2.23
                05/15/20
      24  アメリカ    国債証券    T-BOND   2.500     2,100,000     9,395.60     197,307,600       9,654.56     202,745,760       2.5   2046/5/15     2.08
                05/15/46
      25  国際機関    特殊債券    IADB  2.125      2,000,000     10,150.16     203,003,392      10,112.98     202,259,712      2.125   2025/1/15     2.08
                01/15/25
      26  アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.625     2,000,000     9,686.10     193,722,000       9,773.25     195,465,001      1.625   2026/5/15     2.01
                05/15/26
      27  国際機関    特殊債券    IBRD  1.875      1,500,000     9,766.64     146,499,648       9,786.82     146,802,432      1.875   2026/10/27     1.51
                10/27/26
      28  アメリカ    国債証券    T-BOND   4.750     1,000,000     13,578.80     135,788,000      13,874.28     138,742,800      4.75   2041/2/15     1.42
                02/15/41
      29  アメリカ    国債証券    T-BOND   6.250     1,100,000     12,611.85     138,730,350      12,572.84     138,301,240      6.25   2023/8/15     1.42
                08/15/23
      30  アメリカ    国債証券    T-BOND   6.500     1,000,000     13,681.72     136,817,200      13,722.39     137,223,901       6.5  2026/11/15     1.41
                11/15/26
      投資有価証券の種類別投資比率

                    種類                         投資比率(%)
                  国債証券                                        95.57
                  特殊債券                                         3.58
                    合計                                       99.15
      ② 投資不動産物件

         該当事項はありません。
       ③ その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
      (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】

        平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額
       の推移は以下のとおりです。
                                   純資産総額(円)                基準価額(円)
                計算期間
                                 分配落          分配付        分配落      分配付
              第1期末(平成17年6月20日)                  3,189,584,477          3,197,319,150          10,309      10,334
              第2期末(平成17年7月20日)                  5,878,355,487          5,892,156,787          10,648      10,673
       第1特定
        期間
              第3期末(平成17年8月22日)                  8,832,249,812          8,853,222,360          10,528      10,553
              第4期末(平成17年9月20日)                  11,552,923,143          11,580,141,838           10,611      10,636
                                  35/118



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              第5期末(平成17年10月20日)                  15,115,846,028          15,150,895,614           10,782      10,807
              第6期末(平成17年11月21日)                  19,558,684,102          19,602,545,421           11,148      11,173
              第7期末(平成17年12月20日)                  25,396,040,784          25,463,594,797           11,278      11,308
       第2特定
        期間
              第8期末(平成18年1月20日)                  29,618,836,825          29,696,197,753           11,486      11,516
              第9期末(平成18年2月20日)                  33,350,652,265          33,437,884,249           11,470      11,500
              第10期末(平成18年3月20日)                  37,040,695,595          37,135,874,434           11,675      11,705
              第11期末(平成18年4月20日)                  41,041,119,006          41,145,518,091           11,794      11,824
              第12期末(平成18年5月22日)                  45,137,779,849          45,255,825,741           11,471      11,501
              第13期末(平成18年6月20日)                  47,889,436,558          48,020,357,397           10,974      11,004
       第3特定
        期間
              第14期末(平成18年7月20日)                  53,255,636,172          53,397,903,106           11,230      11,260
              第15期末(平成18年8月21日)                  58,059,416,144          58,210,941,623           11,495      11,525
              第16期末(平成18年9月20日)                  60,565,487,732          60,723,016,149           11,534      11,564
              第17期末(平成18年10月20日)                  64,846,880,401          65,011,005,297           11,853      11,883
              第18期末(平成18年11月20日)                  65,593,261,494          65,761,204,700           11,717      11,747
              第19期末(平成18年12月20日)                  70,088,536,990          70,315,784,303           12,337      12,377
       第4特定
        期間
              第20期末(平成19年1月22日)                  75,860,122,391          76,092,248,419           13,072      13,112
              第21期末(平成19年2月20日)                  82,470,214,105          82,712,927,244           13,591      13,631
              第22期末(平成19年3月20日)                  84,900,614,544          85,153,374,902           13,436      13,476
              第23期末(平成19年4月20日)                  89,449,953,727          89,712,828,755           13,611      13,651
              第24期末(平成19年5月21日)                  94,597,609,528          94,936,246,968           13,967      14,017
              第25期末(平成19年6月20日)                  96,545,685,224          96,897,839,848           13,708      13,758
       第5特定
        期間
              第26期末(平成19年7月20日)                  95,808,652,846          96,170,390,162           13,243      13,293
              第27期末(平成19年8月20日)                  86,551,014,346          86,919,643,960           11,740      11,790
              第28期末(平成19年9月20日)                  90,603,984,888          90,979,050,660           12,078      12,128
              第29期末(平成19年10月22日)                  89,516,546,625          89,893,936,848           11,860      11,910
              第30期末(平成19年11月20日)                  88,079,181,452          88,456,980,915           11,657      11,707
              第31期末(平成19年12月20日)                  88,732,316,157          89,110,013,025           11,746      11,796
       第6特定
        期間
              第32期末(平成20年1月21日)                  80,680,273,242          81,057,922,868           10,682      10,732
              第33期末(平成20年2月20日)                  81,131,943,312          81,509,218,360           10,752      10,802
              第34期末(平成20年3月21日)                  76,174,827,156          76,552,426,578           10,087      10,137
              第35期末(平成20年4月21日)                  80,841,471,200          81,219,368,463           10,696      10,746
              第36期末(平成20年5月20日)                  81,551,360,648          81,930,058,277           10,767      10,817
              第37期末(平成20年6月20日)                  78,449,683,196          78,828,835,647           10,345      10,395
       第7特定
        期間
              第38期末(平成20年7月22日)                  76,428,681,539          76,807,908,741           10,077      10,127
              第39期末(平成20年8月20日)                  74,888,737,970          75,267,507,092           9,886      9,936
              第40期末(平成20年9月22日)                  71,607,826,464          71,984,742,828           9,499      9,549
              第41期末(平成20年10月20日)                  58,263,877,252          58,637,813,959           7,791      7,841
              第42期末(平成20年11月20日)                  53,178,213,764          53,552,258,556           7,109      7,159
              第43期末(平成20年12月22日)                  58,690,223,566          59,063,243,042           7,867      7,917
       第8特定
        期間
              第44期末(平成21年1月20日)                  54,615,492,544          54,988,638,054           7,318      7,368
              第45期末(平成21年2月20日)                  52,316,868,186          52,689,883,404           7,013      7,063
              第46期末(平成21年3月23日)                  55,191,225,971          55,564,164,387           7,400      7,450
                                  36/118


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              第47期末(平成21年4月20日)                  56,705,142,204          57,079,432,186           7,575      7,625
              第48期末(平成21年5月20日)                  56,716,133,362          57,091,087,190           7,563      7,613
              第49期末(平成21年6月22日)                  58,330,429,911          58,705,938,842           7,767      7,817
       第9特定
        期間
              第50期末(平成21年7月21日)                  59,690,317,532          60,067,405,220           7,915      7,965
              第51期末(平成21年8月20日)                  60,792,168,817          61,170,556,953           8,033      8,083
              第52期末(平成21年9月24日)                  60,350,910,385          60,730,027,931           7,959      8,009
              第53期末(平成21年10月20日)                  58,584,252,399          58,964,068,187           7,712      7,762
              第54期末(平成21年11月20日)                  54,898,659,215          55,279,059,430           7,216      7,266
              第55期末(平成21年12月21日)                  55,600,388,469          55,981,251,508           7,299      7,349
       第10特定
        期間
              第56期末(平成22年1月20日)                  57,822,014,766          58,203,115,668           7,586      7,636
              第57期末(平成22年2月22日)                  56,230,808,456          56,611,625,249           7,383      7,433
              第58期末(平成22年3月23日)                  56,870,944,790          57,251,869,244           7,465      7,515
              第59期末(平成22年4月20日)                  58,707,912,915          59,088,604,460           7,711      7,761
              第60期末(平成22年5月20日)                  55,870,367,166          56,251,141,603           7,336      7,386
              第61期末(平成22年6月21日)                  54,654,465,687          55,036,136,898           7,160      7,210
       第11特定
        期間
              第62期末(平成22年7月20日)                  53,452,807,119          53,835,175,746           6,990      7,040
              第63期末(平成22年8月20日)                  52,738,144,844          53,119,407,143           6,916      6,966
              第64期末(平成22年9月21日)                  53,135,136,747          53,515,875,897           6,978      7,028
              第65期末(平成22年10月20日)                  52,385,598,013          52,765,648,419           6,892      6,942
              第66期末(平成22年11月22日)                  53,953,472,364          54,332,389,250           7,119      7,169
       第12特定
              第67期末(平成22年12月20日)                  54,420,963,580          54,798,571,389           7,206      7,256
        期間
              第68期末(平成23年1月20日)                  55,096,008,890          55,473,321,134           7,301      7,351
              第69期末(平成23年2月21日)                  55,214,323,501          55,590,175,827           7,345      7,395
              第70期末(平成23年3月22日)                  52,450,131,886          52,823,937,906           7,016      7,066
              第71期末(平成23年4月20日)                  51,803,406,111          52,176,049,556           6,951      7,001
              第72期末(平成23年5月20日)                  50,803,098,412          51,174,566,548           6,838      6,888
              第73期末(平成23年6月20日)                  49,472,111,419          49,842,436,287           6,680      6,730
       第13特定
        期間
              第74期末(平成23年7月20日)                  49,306,006,493          49,674,476,430           6,691      6,741
              第75期末(平成23年8月22日)                  46,922,981,477          47,289,459,070           6,402      6,452
              第76期末(平成23年9月20日)                  45,472,047,767          45,836,761,790           6,234      6,284
              第77期末(平成23年10月20日)                  44,094,098,219          44,456,165,186           6,089      6,139
              第78期末(平成23年11月21日)                  41,420,275,381          41,777,839,269           5,792      5,842
              第79期末(平成23年12月20日)                  41,153,924,163          41,507,947,787           5,812      5,862
       第14特定
        期間
              第80期末(平成24年1月20日)                  40,840,051,820          41,191,033,274           5,818      5,868
              第81期末(平成24年2月20日)                  42,290,330,836          42,637,179,174           6,096      6,146
              第82期末(平成24年3月21日)                  44,169,261,414          44,513,916,380           6,408      6,458
              第83期末(平成24年4月20日)                  43,136,712,737          43,480,360,858           6,276      6,326
              第84期末(平成24年5月21日)                  40,022,399,033          40,365,027,893           5,840      5,890
              第85期末(平成24年6月20日)                  40,081,912,276          40,423,083,956           5,874      5,924
       第15特定
        期間
              第86期末(平成24年7月20日)                  39,499,401,196          39,838,715,301           5,820      5,870
              第87期末(平成24年8月20日)                  39,616,095,593          39,954,004,198           5,862      5,912
              第88期末(平成24年9月20日)                  39,673,829,488          40,009,868,105           5,903      5,953
                                  37/118


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              第89期末(平成24年10月22日)                  39,861,650,857          40,194,590,205           5,986      6,036
              第90期末(平成24年11月20日)                  39,810,878,032          40,140,814,556           6,033      6,083
              第91期末(平成24年12月20日)                  41,290,203,872          41,617,258,477           6,312      6,362
       第16特定
        期間
              第92期末(平成25年1月21日)                  43,665,172,149          43,992,391,406           6,672      6,722
              第93期末(平成25年2月20日)                  46,545,860,634          46,872,084,079           7,134      7,184
              第94期末(平成25年3月21日)                  50,975,094,656          51,302,055,101           7,795      7,845
              第95期末(平成25年4月22日)                  53,990,217,833          54,319,413,065           8,200      8,250
              第96期末(平成25年5月20日)                  54,709,996,406          55,037,876,425           8,343      8,393
              第97期末(平成25年6月20日)                  48,025,455,978          48,352,874,623           7,334      7,384
       第17特定
        期間
              第98期末(平成25年7月22日)                  50,622,813,224          50,948,825,767           7,764      7,814
              第99期末(平成25年8月20日)                  48,366,071,920          48,691,906,240           7,422      7,472
             第100期末(平成25年9月20日)                  50,895,275,378          51,221,618,456           7,798      7,848
             第101期末(平成25年10月21日)                  50,967,830,741          51,294,393,957           7,804      7,854
             第102期末(平成25年11月20日)                  50,629,337,889          50,953,712,703           7,804      7,854
             第103期末(平成25年12月20日)                  50,175,855,847          50,494,031,294           7,885      7,935
       第18特定
        期間
             第104期末(平成26年1月20日)                  50,697,471,907          51,012,819,212           8,038      8,088
             第105期末(平成26年2月20日)                  49,265,890,864          49,581,672,762           7,801      7,851
             第106期末(平成26年3月20日)                  48,143,443,876          48,459,533,868           7,615      7,665
             第107期末(平成26年4月21日)                                       7,753      7,803
                               49,009,886,433          49,325,970,448
             第108期末(平成26年5月20日)                                       7,744      7,794
                               48,966,653,285          49,282,793,459
             第109期末(平成26年6月20日)                                       8,080      8,130
                               50,832,074,123          51,146,613,724
       第19特定
        期間
             第110期末(平成26年7月22日)                                       8,036      8,086
                               49,968,524,459          50,279,425,952
             第111期末(平成26年8月20日)                                       8,073      8,123
                               50,723,155,139          51,037,320,722
             第112期末(平成26年9月22日)                                       8,217      8,267
                               51,396,441,727          51,709,197,526
             第113期末(平成26年10月20日)                                       7,938      7,988
                               49,612,067,173          49,924,581,159
             第114期末(平成26年11月20日)                                       8,645      8,695
                               53,046,463,228          53,353,257,249
             第115期末(平成26年12月22日)                                       8,836      8,886
                               53,278,429,379          53,579,930,411
       第20特定
        期間
             第116期末(平成27年1月20日)                                       8,881      8,931
                               53,677,530,419          53,979,732,105
             第117期末(平成27年2月20日)                                       8,882      8,932
                               53,596,809,198          53,898,520,330
             第118期末(平成27年3月20日)                                       8,984      9,034
                               53,754,032,073          54,053,200,050
             第119期末(平成27年4月20日)                                       9,013      9,063
                               53,583,839,095          53,881,105,268
             第120期末(平成27年5月20日)                                       9,055      9,105
                               53,910,851,166          54,208,525,719
             第121期末(平成27年6月22日)                                       9,007      9,057
                               53,493,596,240          53,790,562,286
       第21特定
        期間
             第122期末(平成27年7月21日)                                       8,823      8,873
                               52,541,646,392          52,839,409,838
             第123期末(平成27年8月20日)                  52,696,822,620          52,997,197,752           8,772      8,822
             第124期末(平成27年9月24日)                                       8,133      8,183
                               49,398,468,146          49,702,155,600
             第125期末(平成27年10月20日)                                       8,359      8,409
                               51,173,052,631          51,479,156,377
             第126期末(平成27年11月20日)                                       8,595      8,645
                               52,887,098,749          53,194,755,607
             第127期末(平成27年12月21日)                                       8,417      8,467
                               52,009,180,080          52,318,117,796
       第22特定
        期間
             第128期末(平成28年1月20日)                                       7,842      7,892
                               48,699,712,264          49,010,210,460
             第129期末(平成28年2月22日)                                       8,068      8,118
                               50,400,710,971          50,713,052,054
             第130期末(平成28年3月22日)                                       8,276      8,326
                               52,079,800,961          52,394,430,552
                                  38/118


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             第131期末(平成28年4月20日)                  51,718,140,827          51,908,478,745           8,152      8,182
             第132期末(平成28年5月20日)                                       8,064      8,094
                               50,776,546,796          50,965,447,614
             第133期末(平成28年6月20日)                                       7,767      7,797
                               48,537,865,235          48,725,343,168
       第23特定
        期間
             第134期末(平成28年7月20日)                                       7,885      7,915
                               49,051,740,152          49,238,362,775
             第135期末(平成28年8月22日)                                       7,634      7,664
                               47,239,147,320          47,424,776,080
             第136期末(平成28年9月20日)                                       7,628      7,658
                               46,980,638,173          47,165,409,663
             第137期末(平成28年10月20日)                                       7,706      7,736
                               47,301,201,997          47,485,359,313
             第138期末(平成28年11月21日)                                       7,829      7,859
                               47,743,741,735          47,926,688,557
             第139期末(平成28年12月20日)                                       8,246      8,276
                               49,793,796,379          49,974,951,262
       第24特定
        期間
             第140期末(平成29年1月20日)                                       8,230      8,260
                               48,877,769,763          49,055,936,319
             第141期末(平成29年2月20日)                                       8,136      8,166
                               47,932,313,391          48,109,049,803
             第142期末(平成29年3月21日)                                       8,145      8,175
                               47,893,320,479          48,069,716,605
             第143期末(平成29年4月20日)                                       7,889      7,919
                               46,587,157,298          46,764,324,895
             第144期末(平成29年5月22日)                                       8,106      8,136
                               47,753,532,270          47,930,266,614
             第145期末(平成29年6月20日)                                       8,128      8,158
                               48,035,724,345          48,213,012,701
       第25特定
        期間
             第146期末(平成29年7月20日)                                       8,100      8,130
                               48,231,977,399          48,410,606,043
             第147期末(平成29年8月21日)                                       8,021      8,051
                               48,106,555,986          48,286,488,971
             第148期末(平成29年9月20日)                                       8,151      8,181
                               48,993,171,332          49,173,502,955
             第149期末(平成29年10月20日)                  49,700,413,769          49,882,074,330           8,208      8,238
             第150期末(平成29年11月20日)                  49,655,371,006          49,836,711,475           8,215      8,245
             第151期末(平成29年12月20日)                  50,654,473,106          50,836,926,609           8,329      8,359
       第26特定
        期間
             第152期末(平成30年1月22日)                  51,748,453,345          51,931,242,729           8,493      8,523
             第153期末(平成30年2月20日)                  49,812,651,367          49,997,204,826           8,097      8,127
             第154期末(平成30年3月20日)                  49,655,499,857          49,842,496,374           7,966      7,996
             平成29年3月末日                                   -    8,050       -
                               47,531,681,482
             平成29年4月末日                                   -    8,023
                               47,387,517,869
                                                            -
             平成29年5月末日                                   -    8,089       -
                               47,686,582,002
             平成29年6月末日                                   -    8,104       -
                               48,038,821,485
             平成29年7月末日                                   -    8,114       -
                               48,473,410,631
             平成29年8月末日                                   -    8,100       -
                               48,649,259,862
             平成29年9月末日                  49,297,253,238                  ―   8,168       -
             平成29年10月末日                  49,701,407,759                  ―   8,215       -
             平成29年11月末日                  50,190,141,685                  ―   8,292       -
             平成29年12月末日                  50,875,099,253                  ―   8,349       -
             平成30年1月末日                  51,270,228,129                  ―   8,377       -
             平成30年2月末日                  50,145,573,225                  ―   8,118       -
             平成30年3月末日                  50,339,639,524                  ―   8,016       -
      (注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。
      ②【分配の推移】

                   計算期間                       1万口当たり分配金(円)
                     自 平成17年3月23日
         第1特定期間                                                   100
                     至 平成17年9月20日
                                  39/118


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                     自 平成17年9月21日
         第2特定期間                                                   170
                     至 平成18年3月20日
                     自 平成18年3月21日
         第3特定期間                                                   180
                     至 平成18年9月20日
                     自 平成18年9月21日
         第4特定期間                                                   220
                     至 平成19年3月20日
                     自 平成19年3月21日
         第5特定期間                                                   290
                     至 平成19年9月20日
                     自 平成19年9月21日
         第6特定期間                                                   300
                     至 平成20年3月21日
                     自 平成20年3月22日
         第7特定期間                                                   300
                     至 平成20年9月22日
                     自 平成20年9月23日
         第8特定期間                                                   300
                     至 平成21年3月23日
                     自 平成21年3月24日
         第9特定期間                                                   300
                     至 平成21年9月24日
                     自 平成21年9月25日
         第10特定期間                                                   300
                     至 平成22年3月23日
                     自 平成     22 年 3 月 24 日
         第11特定期間                                                   300
                     至 平成     22 年9月    21 日
                     自 平成     22 年 9 月 22 日
         第12特定期間                                                   300
                     至 平成     23 年3月    22 日
                     自 平成     23 年 3 月 23 日
         第13特定期間                                                   300
                     至 平成     23 年9月    20 日
                     自 平成     23 年9月    21 日
         第14特定期間                                                   300
                     至 平成     24 年3月    21 日
                     自 平成     24 年3月    22 日
         第15特定期間                                                   300
                     至 平成     24 年9月    20 日
                     自 平成     24 年9月    21 日
         第16特定期間                                                   300
                     至 平成     25 年3月    21 日
                     自 平成     25 年3月    22 日
         第17特定期間                                                   300
                     至 平成     25 年9月    20 日
                     自 平成     25 年9月    21 日
         第18特定期間                                                   300
                     至 平成     26 年3月    20 日
                     自 平成     26 年3月    21 日
         第19特定期間                                                   300
                     至 平成     26 年9月    22 日
                     自 平成     26 年9月    23 日
         第20特定期間                                                   300
                     至 平成     27 年3月    20 日
                     自 平成     27 年3月    21 日
         第21特定期間                                                   300
                     至 平成     27 年9月    24 日
                     自 平成     27 年9月    25 日
         第22特定期間                                                   300
                     至 平成     28 年3月    22 日
                     自 平成     28 年3月    23 日
         第23特定期間                                                   180
                     至 平成     28 年9月    20 日
                     自 平成     28 年9月    21 日
         第24特定期間                                                   180
                     至 平成     29 年3月    21 日
                     自 平成     29 年3月    22 日
         第25特定期間                                                   180
                     至 平成     29 年9月    20 日
                     自 平成     29 年9月    21 日
         第26特定期間                                                   180
                     至 平成     30 年3月    20 日
      (注)収益分配金は、特定期間中の累計額を記載しております。
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      ③【収益率の推移】

                   計算期間                           収益率(%)
                     自 平成17年3月23日
        第1特定期間                                                   7.11
                     至 平成17年9月20日
                     自 平成17年9月21日
        第2特定期間                                                  11.63
                     至 平成18年3月20日
                     自 平成18年3月21日
        第3特定期間                                                   0.33
                     至 平成18年9月20日
                     自 平成18年9月21日
        第4特定期間                                                  18.40
                     至 平成19年3月20日
                     自 平成19年3月21日
        第5特定期間                                                 △7.95
                     至 平成19年9月20日
                     自 平成19年9月21日
        第6特定期間                                                 △14.00
                     至 平成20年3月21日
                     自 平成20年3月22日
        第7特定期間                                                 △2.86
                     至 平成20年9月22日
                     自 平成20年9月23日
        第8特定期間                                                 △18.94
                     至 平成21年3月23日
                     自 平成21年3月24日
        第9特定期間                                                  11.61
                     至 平成21年9月24日
                     自 平成     21 年 9 月 25 日
        第10特定期間                                                 △ 2.44
                     至 平成     22 年 3 月 23 日
                     自 平成     22 年 3 月 24 日
        第11特定期間                                                 △2.51
                     至 平成     22 年9月    21 日
                     自 平成     22 年 9 月 22 日
        第12特定期間                                                   4.84
                     至 平成     23 年3月    22 日
                     自 平成     23 年 3 月 23 日
        第13特定期間                                                 △6.87
                     至 平成     23 年9月    20 日
                     自 平成     23 年 9 月 21 日
        第14特定期間                                                   7.60
                     至 平成     24 年3月    21 日
                     自 平成     24 年3月    22 日
        第15特定期間                                                 △3.20
                     至 平成     24 年9月    20 日
                     自 平成     24 年9月    21 日
        第16特定期間                                                  37.13
                     至 平成     25 年3月    21 日
                     自 平成     25 年3月    22 日
        第17特定期間                                                   3.89
                     至 平成     25 年9月    20 日
                     自 平成     25 年9月    21 日
        第18特定期間                                                   1.50
                     至 平成     26 年3月    20 日
                     自 平成     26 年3月    21 日
        第19特定期間                                                  11.85
                     至 平成     26 年9月    22 日
                     自 平成     26 年9月    23 日
        第20特定期間                                                  12.99
                     至 平成     27 年3月    20 日
                     自 平成     27 年3月    21 日
        第21特定期間                                                 △6.13
                     至 平成     27 年9月    24 日
                     自 平成     27 年9月    25 日
        第22特定期間                                                   5.45
                     至 平成     28 年3月    22 日
                     自 平成     28 年3月    23 日
        第23特定期間                                                 △5.65
                     至 平成     28 年9月    20 日
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                     自 平成     28 年9月    21 日
        第24特定期間                                                   9.14
                     至 平成     29 年3月    21 日
                     自 平成     29 年3月    22 日
        第25特定期間                                                   2.28
                     至 平成     29 年9月    20 日
                     自 平成     29 年9月    21 日
        第26特定期間                                                 △0.06
                     至 平成     30 年3月    20 日
      (注)収益率は、各特定期間ごとに特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配
         落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除
         したものをパーセント表示しています。
      (4)【設定及び解約の実績】

                  計算期間                    設定数量(口)              解約数量(口)
                     自 平成17年3月23日
         第1特定期間                              10,938,763,574                51,285,291
                     至 平成17年9月20日
                     自 平成17年9月21日
         第2特定期間                              22,487,826,273              1,649,024,759
                     至 平成18年3月20日
                     自 平成18年3月21日
         第3特定期間                              24,265,294,865              3,482,101,996
                     至 平成18年9月20日
                     自 平成18年9月21日
         第4特定期間                              17,423,086,391              6,742,469,485
                     至 平成19年3月20日
                     自 平成19年3月21日
         第5特定期間                              16,693,917,996              4,870,853,106
                     至 平成19年9月20日
                     自 平成19年9月21日
         第6特定期間                              3,206,072,215              2,699,342,270
                     至 平成20年3月21日
                     自 平成20年3月22日
         第7特定期間                              2,329,562,920              2,466,174,504
                     至 平成20年9月22日
                     自 平成20年9月23日
         第8特定期間                              1,714,458,178              2,510,047,640
                     至 平成21年3月23日
                     自 平成21年3月24日
         第9特定期間                              2,402,715,348              1,166,889,339
                     至 平成21年9月24日
                     自 平成     21 年 9 月 25 日
         第10特定期間                              2,350,565,928              1,989,184,407
                     至 平成     22 年 3 月 23 日
                     自 平成     22 年 3 月 24 日
         第11特定期間                              2,270,292,095              2,307,352,917
                     至 平成     22 年9月    21 日
                     自 平成     22 年 9 月 22 日
         第12特定期間                              1,876,060,613              3,262,686,529
                     至 平成     23 年3月    22 日
                     自 平成     23 年 3 月 23 日
         第13特定期間                              1,955,165,095              3,773,564,512
                     至 平成     23 年9月    20 日
                     自 平成     23 年 9 月 21 日
         第14特定期間                              1,510,290,358              5,522,101,836
                     至 平成     24 年3月    21 日
                     自 平成     24 年3月    22 日
         第15特定期間                              1,752,892,705              3,476,162,509
                     至 平成     24 年9月    20 日
                     自 平成     24 年9月    21 日
         第16特定期間                              3,157,102,278              4,972,736,669
                     至 平成     25 年3月    21 日
                     自 平成     25 年3月    22 日
         第17特定期間                              6,497,136,511              6,620,609,817
                     至 平成     25 年9月    20 日
                     自 平成     25 年9月    21 日
         第18特定期間                              4,262,288,459              6,312,905,725
                     至 平成     26 年3月    20 日
                     自 平成     26 年3月    21 日
         第19特定期間                              5,442,024,464              6,108,863,037
                     至 平成     26 年9月    22 日
                                  42/118


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                     自 平成     26 年9月    23 日
         第20特定期間                              4,995,642,302              7,713,206,722
                     至 平成     27 年3月    20 日
                     自 平成     27 年3月    21 日
         第21特定期間                              6,128,581,050              5,224,685,665
                     至 平成     27 年9月    24 日
                     自 平成     27 年9月    25 日
         第22特定期間                              4,965,342,188              2,776,914,768
                     至 平成     28 年3月    22 日
                     自 平成     28 年3月    23 日
         第23特定期間                              3,161,997,719              4,497,419,078
                     至 平成     28 年9月    20 日
                     自 平成     28 年9月    21 日
         第24特定期間                              3,452,856,972              6,244,645,090
                     至 平成     29 年3月    21 日
                     自 平成     29 年3月    22 日
         第25特定期間                              5,474,376,353              4,162,544,052
                     至 平成     29 年9月    20 日
                     自 平成     29 年9月    21 日
         第26特定期間                              6,968,152,455              4,746,521,239
                     至 平成     30 年3月    20 日
      (注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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     (参考情報)運用実績
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     第2【管理及び運営】

      1【申込(販売)手続等】

       (1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約
           を結びます。
       (2)販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自
           動けいぞく投資の申込みを行います。
       (3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
       (4)申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.16%(税抜2.0%)を上
           限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額とします。
            収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価
           額とします。
       (5)各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
           の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
       (6)ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
           ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受付け
           ません。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益
           分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受け付けるものとします。
       (7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
           申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当
           該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
       (8)    取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うた
           めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
           または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
           口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、
           追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
           をするため      振替法    に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会
           社から振替機関への通知があった場合、                      振替法    の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな
           記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
           ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行い
           ます。
          㬰픰ꄰ줰湵㎏볿ࢌ꥘ॢ䭽騰欰搰䐰昰İ呎൦ะ橰뤰䰰䈰識㑔࠰欰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰朰䩕估䑔࠰輰

           ください。
                               <照会先>

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
              携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(土日、休日を除く9:00~17:00)
                         <ホームページ>http://www.skam.co.jp
                                  46/118



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      2【換金(解約)手続等】
       (1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金すること
           ができます。
       (2)各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱
           います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
       (3)ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
           ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の換金(解約)の申込み
           を受け付けません。
       (4)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することがで
           きます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うも
           のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約
           します。
       (5)解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託
           財産留保額として控除した価額とします。
       (6)解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報」の「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取
           扱い」をご覧ください。
       (7)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応
           じて計算されるものとします。
       (8)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
           解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止され
           た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
           ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価
           額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けた
           ものとして、5)の規定に準じて算定した価額とします。
       (9)解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して5営業日目から販売会社の営業所
           等で支払われます。
       (10)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定
           する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者
           に対する支払いにつき、その責に任じません。
       (11)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
           係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
           数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
           該口数の減少の記載または記録が行われます。
        (注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の

            価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分
            配のつど調整されるものとします。
      3【資産管理等の概要】

      (1)【資産の評価】
         1)基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
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         2)基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま
           す。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
           基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
           基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原

          則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額を
          ご覧になることもできます。
                               <照会先>
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
                         <コールセンター>0120-781812
              携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(土日、休日を除く9:00~17:00)
                       <ホームページ>http://www.skam.co.jp
         3) ファンドの主要な投資対象資産の評価方法

           ■「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」お
            よび「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の受益証券は、原則として計算日の基準価額
            で評価します。
           ■国内不動産投資信託の受益証券は、原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評
            価します。
           ■外貨建資産の円換算については、原則として我が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値
            によって計算します。また、予約為替の評価は、我が国における計算日の対顧客先物売買相場
            の仲値によるものとします。
      (2)【保管】

          該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

          信託期間は無期限とします。ただし、後記「(5)その他」の「1)ファンドの繰上償還条項」に
          より信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      (4)【計算期間】

         1)この信託の計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間
           は、平成17年3月23日から平成17年6月20日までとします。
          2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
           了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
           す。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
      (5)【その他】

         1)ファンドの繰上償還条項
            ① 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしく
             はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託
             を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようと
             する旨を監督官庁に届け出ます。
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            ② 委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載
             した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約
             に 係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
            ③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
             議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
            ④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
             超えるときは、信託契約の解約をしません。
            ⑤ 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由
             を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
             し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           ⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
             じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
             うことが困難な場合には適用しません。
           ⑦ 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
             約を解約し、信託を終了させます。
           ⑧ 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
             きは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に
             関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記2)の④に該当する
             場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
           ⑨ 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき
             は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
         2)約款の変更

           ① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
             は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、
             委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
           ② 委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨お
            よびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に
            掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
           ③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
             議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
           ④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
             超えるときは、約款の変更を行いません。
           ⑤ 委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
             し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
             ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
           ⑥ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記①から上
             記⑤までの規定に従います。
         3)反対者の買取請求権

           前記1)の①から⑥の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記2)の規定に従い約款
           の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社
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           を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を
           請求することができます。
         ▶ )販売会社との契約の更改等

           委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関す
           る契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合
           は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合
           意により、随時変更される場合があります。
         5)運用報告書

           「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき、毎年3月および9月の計算期間の末日
           および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売
           会社を通じて交付します。
         6)公告

           委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
      4【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次のとおりです。
       (1)収益分配金に対する請求権
           1)収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
            日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係
            る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当
            該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販
            売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
            す。)に支払います。
           2)上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
             託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日
             の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅
             滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込
             みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
           3)販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
            受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を
            当該計算期間終了のつど受益者に支払います。
           4)受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
            を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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       (2)償還金に対する請求権
           1)受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
           2)償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
            5営業日目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
            る受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。ま
            た、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記
            載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
            なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還
            をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
            振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行いま
            す。
           3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
           4)受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
            い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (3)換金(解約)請求権

           受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。
           権利行使の方法等については、上記「第2                       管理及び運営」の「2             換金(解約)手続等」をご参
           照ください。
       (4)帳簿閲覧・謄写請求権

           受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲
           覧または謄写の請求をすることができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

       第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
       府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。

     3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成29年9月21日から

       平成30年3月20日まで)の財務諸表について、                          PwCあらた有限責任監査法人                 による監査を受けており
       ます。
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     1【財務諸表】

     しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                (平成29年9月20日現在)              (平成30年3月20日現在)
      資産の部
        流動資産
                                            -          122,976,082
         金銭信託
                                       828,918,333              406,667,011
         コール・ローン
                                      15,866,206,300              16,859,284,490
         投資証券
                                      32,441,207,928              32,375,261,618
         親投資信託受益証券
                                            -            430,086
         未収入金
                                       135,561,280              163,111,238
         未収配当金
                                      49,271,893,841              49,927,730,525
         流動資産合計
                                      49,271,893,841              49,927,730,525
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                       180,331,623              186,996,517
         未払収益分配金
                                        57,377,992              45,870,700
         未払解約金
                                        3,007,306              2,886,108
         未払受託者報酬
                                        37,806,138              36,282,496
         未払委託者報酬
                                          2,124              1,175
         未払利息
                                         197,326              193,672
         その他未払費用
                                       278,722,509              272,230,668
         流動負債合計
                                       278,722,509              272,230,668
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      60,110,541,127              62,332,172,343
                                   ※1 , ※3             ※1 , ※3
         元本
         剰余金
                                     △ 11,117,369,795             △ 12,676,672,486
                                   ※2              ※2
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        4,753,516             804,632,617
           (分配準備積立金)
                                      48,993,171,332              49,655,499,857
         元本等合計
                                      48,993,171,332              49,655,499,857
        純資産合計
                                      49,271,893,841              49,927,730,525
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                (自 平成29年3月22日              (自 平成29年9月21日
                                 至 平成29年9月20日)               至 平成30年3月20日)
      営業収益
                                       295,860,377              364,873,313
        受取配当金
                                      1,051,762,106              △ 173,967,920
        有価証券売買等損益
                                            -            430,110
        その他収益
                                      1,347,622,483               191,335,503
        営業収益合計
      営業費用
                                         285,778              298,231
        支払利息
                                        18,175,097              18,826,088
        受託者報酬
                                       228,486,926              236,670,762
        委託者報酬
                                        1,155,266              1,153,559
        その他費用
                                       248,103,067              256,948,640
        営業費用合計
                                      1,099,519,416               △ 65,613,137
      営業利益又は営業損失(△)
                                      1,099,519,416               △ 65,613,137
      経常利益又は経常損失(△)
                                      1,099,519,416               △ 65,613,137
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,078,778              △ 534,139
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                     △ 10,905,388,347             △ 11,117,369,795
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       810,007,883              834,809,346
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       810,007,883              834,809,346
        少額
                                      1,048,346,420              1,229,239,146
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      1,048,346,420              1,229,239,146
        加額
                                      1,070,083,549              1,099,793,893
                                     ※1              ※1
      分配金
                                     △ 11,117,369,795             △ 12,676,672,486
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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      (3)【注記表】
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

       有価証券の評価基準及び               投資証券
       評価方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
                      いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                      配相場に基づいて評価しております。
                      親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
                      ります。
      (貸借対照表に関する注記)

                              前期                    当期
            区分
                        (平成29年9月20日現在)                    (平成30年3月20日現在)
       ※1  信託財産に係る期首            期首元本額                    期首元本額
                               58,798,708,826円                    60,110,541,127円
         元本額、期中追加設
                     期中追加設定元本額                    期中追加設定元本額
         定元本額及び期中一
                                5,474,376,353円                    6,968,152,455円
         部解約元本額
                     期中一部解約元本額                    期中一部解約元本額
                                4,162,544,052円                    4,746,521,239円
       ※2  元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総                     貸借対照表上の純資産額が元本総

                     額を下回っており、その差額は                    額を下回っており、その差額は
                     11,117,369,795円であります。                    12,676,672,486円であります。
       ※3  特定期間末日に                      60,110,541,127口                    62,332,172,343口

         おける受益権の
         総数
      (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                   前期                            当期
              (自   平成29年3月22日                         (自   平成29年9月21日
               至  平成29年9月20日)                          至  平成30年3月20日)
       ※1 分配金の計算過程                           ※1 分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       A  費用控除後の配当等収益額                  204,656,763      円   A  費用控除後の配当等収益額                  230,345,745      円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                 2,321,105,283       円   C  収益調整金額                 1,901,689,178       円
       D  分配準備積立金額                   6,115,879     円   D  分配準備積立金額                   5,320,282     円
       E  当ファンドの分配対象収益額                 2,531,877,925       円   E  当ファンドの分配対象収益額                 2,137,355,205       円
       }  当ファンドの期末残存口数                59,055,865,942       口   }  当ファンドの期末残存口数                60,553,520,630       口
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   428  円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   352  円
       H  10,000   口当たり分配金額                    30 円   H  10,000   口当たり分配金額                   30 円
       I  収益分配金金額                  177,167,597      円   I  収益分配金金額                  181,660,561      円
       第144期                            第150期
       A  費用控除後の配当等収益額                  69,676,317     円   A  費用控除後の配当等収益額                  66,750,645     円
                                  55/118


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       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                 2,315,950,693       円   C  収益調整金額                 1,899,433,656       円
       D  分配準備積立金額                  33,335,515     円   D  分配準備積立金額                  53,792,434     円
       E  当ファンドの分配対象収益額                 2,418,962,525       円   E  当ファンドの分配対象収益額                 2,019,976,735       円
       }  当ファンドの期末残存口数                58,911,448,262       口   }  当ファンドの期末残存口数                60,446,823,281       口
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   410  円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   334  円
       H  10,000   口当たり分配金額                    30 円   H  10,000   口当たり分配金額                   30 円
       I  収益分配金金額                  176,734,344      円   I  収益分配金金額                  181,340,469      円
       第145期                            第151期
       A  費用控除後の配当等収益額                  75,691,827     円   A  費用控除後の配当等収益額                  83,841,313     円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  152,553,527      円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                 2,246,901,427       円   C  収益調整金額                 1,844,975,869       円
       D  分配準備積立金額                   3,038,895     円   D  分配準備積立金額                   5,711,364     円
       E  当ファンドの分配対象収益額                 2,325,632,149       円   E  当ファンドの分配対象収益額                 2,087,082,073       円
       }  当ファンドの期末残存口数                59,096,118,789       口   }  当ファンドの期末残存口数                60,817,834,476       口
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   393  円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   343  円
       H  10,000   口当たり分配金額                    30 円   H  10,000   口当たり分配金額                   30 円
       I  収益分配金金額                  177,288,356      円   I  収益分配金金額                  182,453,503      円
       第146期                            第152期
       A  費用控除後の配当等収益額                  80,646,486     円   A  費用控除後の配当等収益額                  151,878,410      円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                 1,023,643,818       円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                 2,157,753,565       円   C  収益調整金額                 1,850,656,277       円
       D  分配準備積立金額                   8,403,542     円   D  分配準備積立金額                  59,447,739     円
       E  当ファンドの分配対象収益額                 2,246,803,593       円   E  当ファンドの分配対象収益額                 3,085,626,244       円
       }  当ファンドの期末残存口数                59,542,881,403       口   }  当ファンドの期末残存口数                60,929,794,809       口
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   377  円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   506  円
       H  10,000   口当たり分配金額                    30 円   H  10,000   口当たり分配金額                   30 円
       I  収益分配金金額                  178,628,644      円   I  収益分配金金額                  182,789,384      円
       第147期                            第153期
       A  費用控除後の配当等収益額                  40,962,782     円   A  費用控除後の配当等収益額                  41,920,719     円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                 2,078,151,398       円   C  収益調整金額                 1,890,159,901       円
       D  分配準備積立金額                   6,115,770     円   D  分配準備積立金額                 1,042,782,284       円
       E  当ファンドの分配対象収益額                 2,125,229,950       円   E  当ファンドの分配対象収益額                 2,974,862,904       円
       }  当ファンドの期末残存口数                59,977,661,894       口   }  当ファンドの期末残存口数                61,517,819,859       口
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   354  円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   483  円
       H  10,000   口当たり分配金額                    30 円   H  10,000   口当たり分配金額                   30 円
       I  収益分配金金額                  179,932,985      円   I  収益分配金金額                  184,553,459      円
       第148期                            第154期
                                  56/118

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       A  費用控除後の配当等収益額                  119,765,380      円   A  費用控除後の配当等収益額                  96,829,613     円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                       0 円
         の有価証券等損益額                            の有価証券等損益額
       C  収益調整金額                 1,945,511,598       円   C  収益調整金額                 1,934,767,201       円
       D  分配準備積立金額                   5,209,218     円   D  分配準備積立金額                  894,799,521      円
       E  当ファンドの分配対象収益額                 2,070,486,196       円   E  当ファンドの分配対象収益額                 2,926,396,335       円
       }  当ファンドの期末残存口数                60,110,541,127       口   }  当ファンドの期末残存口数                62,332,172,343       口
       ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   344  円   ▶  10,000   口当たり収益分配対象額                   469  円
       H  10,000   口当たり分配金額                    30 円   H  10,000   口当たり分配金額                   30 円
       I  収益分配金金額                  180,331,623      円   I  収益分配金金額                  186,996,517      円
      (金融商品に関する注記)

      1.金融商品の状況に関する事項
                                  前期                  当期
                            (自   平成29年3月22日               (自   平成29年9月21日
               区分
                             至  平成29年9月20日)                至  平成30年3月20日)
      1.金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託と                  同左

                          して、有価証券等の金融商品へ
                          の投資並びにデリバティブ取引
                          を、信託約款に定める「運用の
                          基本方針」に基づき行っており
                          ます。
      2.金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金                  同左
         商品に係るリスク                 融商品は「重要な会計方針に係
                          る事項に関する注記」の「有価
                          証券の評価基準及び評価方法」
                          に記載の有価証券であります。
                          当該有価証券には、性質に応じ
                          てそれぞれ価格変動リスク、流
                          動性リスク、信用リスク等があ
                          ります。
      3.金融商品に係るリスク管理体                     運用部門から独立した管理部                  同左
         制                 門が、ファンドのリスクとリ
                          ターンの計測・分析及び法令遵
                          守の観点から運用状況を監視し
                          ております。モニタリングを
                          日々行い、異常が検知された場
                          合には、直ちに関連部門に報告
                          し、是正を求める態勢としてお
                          ります。原則月1回開催するコ
                          ンプライアンス・運用管理委員
                          会への報告を通じて、運用部門
                          にファンドのリスクとリターン
                          の計測・分析結果等がフィード
                          バックされ、適切なリスクの管
                          理体制を構築しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

                                  前期                  当期
               区分
                            (平成29年9月20日現在)                  (平成30年3月20日現在)
      1.貸借対照表計上額、時価及びそ                     貸借対照表計上額は期末の時                  同左
         の差額                  価で計上しているため、その差
                          額はありません。
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      2.時価の算定方法                    (1)有価証券                  (1)有価証券
                              (重要な会計方針に係る                 同左
                             事項に関する注記)に記載
                             しております。
                          (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引

                              該当事項はありません。                 同左
                          (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ

                             取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティ                 同左
                             ブ取引以外の金融商品は、
                             短期間で決済され、時価は
                             帳簿価額と近似しているこ
                             とから、当該金融商品の帳
                             簿価額を時価としておりま
                             す。
      3.金融商品の時価等に関する事項                     金融商品の時価には、市場価                  同左
         についての補足説明                 格に基づく価額のほか、市場価
                          格がない場合には合理的に算定
                          された価額が含まれておりま
                          す。当該価額の算定においては
                          一定の前提条件等を採用してい
                          るため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                            前期                      当期
                      (平成29年9月20日現在)                      (平成30年3月20日現在)
                    最終の計算期間の損益に含まれた                      最終の計算期間の損益に含まれた
           種類
                           評価差額                      評価差額
          投資証券                     △187,605,500        円              △206,629,445        円
       親投資信託受益証券                        1,102,542,696        円              △473,296,521        円
           合計                     914,937,196       円              △679,925,966        円
      (デリバティブ取引等に関する注記)

                   前期                            当期
             (平成29年9月20日現在)                            (平成30年3月20日現在)
             該当事項はありません。                      同左

      (関連当事者との取引に関する注記)

                   前期                            当期
              (自   平成29年3月22日                         (自   平成29年9月21日
               至  平成29年9月20日)                          至  平成30年3月20日)
             該当事項はありません。                      同左

      (1口当たり情報)

                   前期                            当期
             (平成29年9月20日現在)                            (平成30年3月20日現在)
            1口当たり純資産額           0.8151円                1口当たり純資産額           0.7966円

                                  58/118


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           ( 1万口当たり純資産額             8,151円)               ( 1万口当たり純資産額             7,966円)
      (4)【附属明細表】

      第1 有価証券明細表

       ① 株式

         該当事項はありません。
       ② 株式以外の有価証券

        種類                 銘柄               券面総額(円)          評価額(円)        備考
       投資証券      日本アコモデーションファンド投資法人                                 542     255,011,000
       投資証券      MCUBS MidCity投資法人                                2,348      178,917,600
       投資証券      森ヒルズリート投資法人                                2,656      358,825,600
       投資証券      産業ファンド投資法人                                2,410      288,718,000
       投資証券      アドバンス・レジデンス投資法人                                1,408      384,665,600
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
       投資証券                                      1,373      206,361,900
             法人
       投資証券      アクティビア・プロパティーズ投資法人                                 993     456,283,500
       投資証券      GLP投資法人                                5,168      594,320,000
       投資証券      コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                 462     114,853,200
       投資証券      日本プロロジスリート投資法人                                3,122      719,308,800
       投資証券      星野リゾート・リート投資法人                                 331     183,374,000
       投資証券      Oneリート投資法人                                 415     100,430,000
       投資証券      イオンリート投資法人                                2,827      319,168,300
       投資証券      ヒューリックリート投資法人                                1,988      322,453,600
       投資証券      日本リート投資法人                                 586     186,348,000
       投資証券      インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               12,648      188,834,640
       投資証券      日本ヘルスケア投資法人                                 108     18,684,000
       投資証券      積水ハウス・リート投資法人                                1,993      286,792,700
       投資証券      トーセイ・リート投資法人                                 342     38,030,400
       投資証券      ケネディクス商業リート投資法人                                1,152      273,945,600
       投資証券      ヘルスケア&メディカル投資法人                                 332     34,528,000
       投資証券      野村不動産マスターファンド投資法人                                5,515      797,469,000
       投資証券      いちごホテルリート投資法人                                 364     44,662,800
       投資証券      ラサールロジポート投資法人                                2,008      227,305,600
       投資証券      スターアジア不動産投資法人                                 473     49,144,700
       投資証券      三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                 376     131,788,000
       投資証券      大江戸温泉リート投資法人                                 367     31,305,100
       投資証券      投資法人みらい                                 513     95,931,000
       投資証券      森トラスト・ホテルリート投資法人                                 472     66,410,400
       投資証券      三菱地所物流リート投資法人                                 200     52,120,000
       投資証券      CREロジスティクスファンド投資法人                                  26     2,865,200
       投資証券      ザイマックス・リート投資法人                                  32     3,680,000
       投資証券      日本ビルファンド投資法人                                1,967     1,142,827,000
       投資証券      ジャパンリアルエステイト投資法人                                1,912     1,055,424,000
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       投資証券      日本リテールファンド投資法人                                3,973      816,054,200
       投資証券      オリックス不動産投資法人                                4,240      696,632,000
       投資証券      日本プライムリアルティ投資法人                                1,263      478,677,000
       投資証券      プレミア投資法人                                1,618      177,332,800
       投資証券      東急リアル・エステート投資法人                                1,090      154,780,000
       投資証券      グローバル・ワン不動産投資法人                                 350     141,050,000
       投資証券      ユナイテッド・アーバン投資法人                                5,327      891,207,100
       投資証券      森トラスト総合リート投資法人                                1,562      246,171,200
       投資証券      インヴィンシブル投資法人                                8,557      416,298,050
       投資証券      フロンティア不動産投資法人                                 451     194,832,000
       投資証券      平和不動産リート投資法人                                 486     48,551,400
       投資証券      日本ロジスティクスファンド投資法人                                 847     185,662,400
       投資証券      福岡リート投資法人                                 615     100,983,000
       投資証券      ケネディクス・オフィス投資法人                                 833     548,114,000
       投資証券      積水ハウス・レジデンシャル投資法人                                 904     106,762,400
       投資証券      いちごオフィスリート投資法人                                2,749      215,796,500
       投資証券      大和証券オフィス投資法人                                 730     451,870,000
       投資証券      阪急リート投資法人                                 268     35,188,400
       投資証券      スターツプロシード投資法人                                 342     56,327,400
       投資証券      大和ハウスリート投資法人                                1,987      487,609,800
       投資証券      ジャパン・ホテル・リート投資法人                                7,871      596,621,800
       投資証券      日本賃貸住宅投資法人                                3,468      285,069,600
       投資証券      ジャパンエクセレント投資法人                                2,262      316,906,200
                   投資証券     合計
                                            109,222     16,859,284,490
      親投資信託
             しんきん好配当利回り株マザーファンド                           7,341,071,825         16,069,606,224
      受益証券
      親投資信託
             しんきん欧州ソブリン債マザーファンド                           5,127,105,579         8,171,580,871
      受益証券
      親投資信託
             しんきん米国ソブリン債マザーファンド                           5,525,490,472         8,134,074,523
      受益証券
               親投資信託受益証券 合計                         17,993,667,876         32,375,261,618
                     合計                   17,993,777,098         49,234,546,108
      第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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     (参考情報)
      当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
     ド」及び「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の
     資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
      なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
     「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
      財務諸表

                      しんきん好配当利回り株マザーファンド

      (1)貸借対照表

                  区分                平成29年9月20日現在               平成30年3月20日現在
                            注記
               科目                      金額(円)               金額(円)
                            番号
      資産の部
        流動資産
                                              ―         48,625,983
         金銭信託
                                        317,990,027               160,800,238
         コール・ローン
                                      22,165,421,660               22,478,577,900
         株式
                                         13,935,200               62,671,650
         未収配当金
                                      22,497,346,887               22,750,675,771
         流動資産合計
                                      22,497,346,887               22,750,675,771
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                             815               464
        未払利息
                                            3,004               3,143
        その他未払費用
                                            3,819               3,607
         流動負債合計
                                            3,819               3,607
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                           ※1,※2
                                      10,585,452,680               10,393,182,476
         元本
         剰余金
                                      11,911,890,388               12,357,489,688
          剰余金又は欠損金(△)
                                      22,497,343,068               22,750,672,164
         元本等合計
                                      22,497,343,068               22,750,672,164
        純資産合計
                                      22,497,346,887               22,750,675,771
      負債純資産合計
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      (2)注記表
      ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)

       有価証券の評価基準及             株式
       び評価方法              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                    たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについて
                    は、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
                    に基づいて評価しております。
      (貸借対照表に関する注記)

           区分            平成29年9月20日現在                     平成30年3月20日現在
       㯿ᅏឌꅵ⌰歏숰譧            期首元本額                     期首元本額
         首元本額、期中追                     12,337,950,957円                      10,585,452,680円
         加設定元本額及び          期中追加設定元本額                     期中追加設定元本額
         期中一部解約元本                      1,913,168,450円                      2,749,824,048円
         額          期中一部解約元本額                     期中一部解約元本額
                               3,665,666,727円                      2,942,094,252円
         元本の内訳          しんきん3資産ファンド                     しんきん3資産ファンド

                   (毎月決算型)                     (毎月決算型)
                               7,625,640,402円                      7,341,071,825円
                   しんきん好配当利回り株ファンド                     しんきん好配当利回り株ファンド
                   (3ヵ月決算型)                     (3ヵ月決算型)
                               1,014,876,797円                      1,191,279,522円
                   しんきんグローバル6資産ファンド                     しんきんグローバル6資産ファンド
                   (毎月決算型)                     (毎月決算型)
                               1,177,412,240円                      1,087,983,700円
                   しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ                     しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ
                   (適格機関投資家限定)                     (適格機関投資家限定)
                                767,523,241円                      772,847,429円
                           合計 10,585,452,680円                      合計 10,393,182,476円

       㯿ቧⱘㅔ䩦欰䨰儰                       10,585,452,680口                      10,393,182,476口

         開示対象ファンド
         の特定期間末日に
         おける受益権の総
         数
      (金融商品に関する注記)

      1.金融商品の状況に関する事項
                             自  平成29年3月22日                自  平成29年9月21日
               区分
                             至  平成29年9月20日                至  平成30年3月20日
      1.金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託と                  同左

                          して、有価証券等の金融商品へ
                          の投資並びにデリバティブ取引
                          を、信託約款に定める「運用の
                          基本方針」に基づき行っており
                          ます。
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      2.金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金                  同左
         商品に係るリスク                 融商品は「重要な会計方針に係
                          る事項に関する注記」の「有価
                          証券の評価基準及び評価方法」
                          に記載の有価証券であります。
                          当該有価証券には、性質に応じ
                          てそれぞれ価格変動リスク、流
                          動性リスク、信用リスク等があ
                          ります。
      3.金融商品に係るリスク管理体                     運用部門から独立した管理部                  同左
         制                 門が、ファンドのリスクとリ
                          ターンの計測・分析及び法令遵
                          守の観点から運用状況を監視し
                          ております。モニタリングを
                          日々行い、異常が検知された場
                          合には、直ちに関連部門に報告
                          し、是正を求める態勢としてお
                          ります。原則月1回開催するコ
                          ンプライアンス・運用管理委員
                          会への報告を通じて、運用部門
                          にファンドのリスクとリターン
                          の計測・分析結果等がフィード
                          バックされ、適切なリスクの管
                          理体制を構築しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

               区分              平成29年9月20日現在                  平成30年3月20日現在
      1.貸借対照表計上額、時価及び                     貸借対照表計上額は本報告書                  同左
         その差額                 における開示対象ファンドの特
                          定期間末日の時価で計上してい
                          るため、その差額はありませ
                          ん。
      2.時価の算定方法                   (1)有価証券                  (1)有価証券
                             (重要な会計方針に係る                 同左
                            事項に関する注記)に記載
                            しております。
                          (2)デリバティブ取引                  (2)デリバティブ取引

                              該当事項はありません。                 同左
                          (3)有価証券及びデリバティブ                  (3)有価証券及びデリバティブ

                            取引以外の金融商品                  取引以外の金融商品
                              有価証券及びデリバティ                 同左
                            ブ取引以外の金融商品は、
                            短期間で決済され、時価は
                            帳簿価額と近似しているこ
                            とから、当該金融商品の帳
                            簿価額を時価としておりま
                            す。
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      3.金融商品の時価等に関する事                     金融商品の時価には、市場価                  同左
         項についての補足説明                 格に基づく価額のほか、市場価
                          格がない場合には合理的に算定
                          された価額が含まれておりま
                          す。当該価額の算定においては
                          一定の前提条件等を採用してい
                          るため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なる
                          こともあります。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                      平成29年9月20日現在                      平成30年3月20日現在
          種類         当期間の損益に含まれた評価差額                      当期間の損益に含まれた評価差額
          株式                     904,184,590       円                636,555,294       円
          合計                     904,184,590       円                636,555,294       円
      (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
          の期末日までの期間に対応する金額であります。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

              平成29年9月20日現在                            平成30年3月20日現在
             該当事項はありません。                      同左

      (関連当事者との取引に関する注記)

              自  平成29年3月22日                          自  平成29年9月21日
              至  平成29年9月20日                          至  平成30年3月20日
             該当事項はありません。                      同左

      (1口当たり情報)

              平成29年9月20日現在                            平成30年3月20日現在
            1口当たり純資産額 2.1253円                            1口当たり純資産額 2.1890円

          ( 1万口当たり純資産額              21,253円)              ( 1万口当たり純資産額              21,890円)

      (3)附属明細表

      第1 有価証券明細表

       ① 株式

                                             評価額
                銘柄              株式数(株)                            備考
                                       単価(円)          金額(円)
      ホクト                          123,300        2,006.00         247,339,800
      大林組                          215,700        1,173.00         253,016,100
      大東建託                           14,700      17,880.00          262,836,000
      積水ハウス                          139,300        1,866.00         259,933,800
      キリンホールディングス                           93,800       2,896.50         271,691,700
      日本たばこ産業                           83,800       2,968.00         248,718,400
      倉敷紡績                          733,000         345.00        252,885,000
      オンワードホールディングス                          285,200         876.00        249,835,200
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      王子ホールディングス                          372,000         686.00        255,192,000
      クラレ                          141,800        1,790.00         253,822,000
      三菱ケミカルホールディングス                          244,800        1,016.50         248,839,200
      三洋化成工業                           49,800       4,965.00         247,257,000
      太陽ホールディングス                           56,300       4,425.00         249,127,500
      マンダム                           70,300       3,470.00         243,941,000
      日東電工                           30,000       8,088.00         242,640,000
      武田薬品工業                           43,500       5,493.00         238,945,500
      アステラス製薬                          164,900        1,589.50         262,108,550
      エーザイ                           45,800       6,808.00         311,806,400
      大塚ホールディングス                           48,500       5,241.00         254,188,500
      昭和シェル石油                          185,500        1,369.00         253,949,500
      JXTGホールディングス                          397,300         635.20        252,364,960
      横浜ゴム                          101,900        2,444.00         249,043,600
      ブリヂストン                           55,000       4,588.00         252,340,000
      旭硝子                           58,600       4,290.00         251,394,000
      ジェイ エフ イー ホールディングス                          110,300        2,202.50         242,935,750
      住友電気工業                          155,500        1,642.00         255,331,000
      三和ホールディングス                          181,300        1,357.00         246,024,100
      LIXILグループ                          104,700        2,393.00         250,547,100
      アマダホールディングス                          185,700        1,300.00         241,410,000
      小松製作所                           71,800       3,556.00         255,320,800
      SANKYO                           67,900       3,775.00         256,322,500
      マックス                          175,200        1,394.00         244,228,800
      日本精工                          168,400        1,449.00         244,011,600
      三菱重工業                           62,900       4,025.00         253,172,500
      スター精密                          121,200        2,034.00         246,520,800
      コニカミノルタ                          269,000         923.00        248,287,000
      IDEC                           94,500       2,670.00         252,315,000
      マクセルホールディングス                          124,600        2,071.00         258,046,600
      アズビル                           54,800       4,905.00         268,794,000
      キヤノン                           65,000       3,859.00         250,835,000
      東京エレクトロン                           12,400      21,390.00          265,236,000
      デンソー                           42,500       5,935.00         252,237,500
      日産自動車                          231,700        1,119.50         259,388,150
      トヨタ自動車                           36,900       6,853.00         252,875,700
      アイシン精機                           42,900       5,770.00         247,533,000
      本田技研工業                           69,100       3,642.00         251,662,200
      SUBARU                           69,500       3,616.00         251,312,000
      ヤマハ発動機                           78,300       3,200.00         250,560,000
      ニプロ                          164,400        1,564.00         257,121,600
      トッパン・フォームズ                          214,700        1,184.00         254,204,800
      大日本印刷                          115,900        2,202.00         255,211,800
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      中国電力                          208,400        1,297.00         270,294,800
      西日本旅客鉄道                           35,100       7,406.00         259,950,600
      日本通運                           36,800       7,070.00         260,176,000
      日本航空                           63,800       4,391.00         280,145,800
      住友倉庫                          348,000         735.00        255,780,000
      トレンドマイクロ                           42,900       6,110.00         262,119,000
      日本テレビホールディングス                          128,200        1,900.00         243,580,000
      日本電信電話                           52,400       5,043.00         264,253,200
      NTTドコモ                           95,000       2,769.00         263,055,000
      TKC                           56,200       4,310.00         242,222,000
      伊藤忠商事                          127,900        2,048.50         262,003,150
      三井物産                          134,900        1,852.50         249,902,250
      住友商事                          142,000        1,785.00         253,470,000
      サンゲツ                          116,200        2,175.00         252,735,000
      リョーサン                           66,600       3,845.00         256,077,000
      東陽テクニカ                          245,200         974.00        238,824,800
      因幡電機産業                           53,700       4,760.00         255,612,000
      ローソン                           37,300       6,990.00         260,727,000
      青山商事                           58,500       4,305.00         251,842,500
      ヤマダ電機                          385,000         662.00        254,870,000
      あおぞら銀行                           59,300       4,280.00         253,804,000
      三菱UFJフィナンシャル・グループ                          349,300         710.10        248,037,930
      りそなホールディングス                          430,200         580.40        249,688,080
      三井住友トラスト・ホールディングス                           60,200       4,498.00         270,779,600
      三井住友フィナンシャルグループ                           55,700       4,542.00         252,989,400
      みずほフィナンシャルグループ                         1,307,000          193.50        252,904,500
      大和証券グループ本社                          371,000         702.30        260,553,300
      野村ホールディングス                          395,900         630.70        249,694,130
      SOMPOホールディングス                           63,000       4,169.00         262,647,000
      MS&ADインシュアランスグループ
                                 77,300       3,372.00         260,655,600
      ホールディングス
      T&Dホールディングス                          151,300        1,720.50         260,311,650
      パーク24                          101,300        2,887.00         292,453,100
      ユー・エス・エス                          117,900        2,168.00         255,607,200
      日本郵政                          201,900        1,317.00         265,902,300
      セコム                           34,000       7,698.00         261,732,000
      メイテック                           43,000       6,060.00         260,580,000
      ベネッセホールディングス                           67,700       3,810.00         257,937,000
                合計               13,166,000                 22,478,577,900
       ② 株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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     「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
      財務諸表

                   しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

      (1)貸借対照表

                  区分                平成29年9月20日現在               平成30年3月20日現在
                            注記
               科目                      金額(円)               金額(円)
                            番号
      資産の部
        流動資産
         預金                                 62,930,475               38,846,756
         金銭信託                                       ―          5,479,349
         コール・ローン                                 115,603,381               18,119,544
         国債証券                               9,710,640,657               9,497,346,992
         未収利息                                 114,522,305               97,278,834
                                         2,688,237              52,955,029
         前払費用
         流動資産合計                              10,006,385,055               9,710,026,504
        資産合計
                                      10,006,385,055               9,710,026,504
      負債の部
        流動負債
         未払利息                                     296               52
                                            2,083                244
         その他未払費用
         流動負債合計                                   2,379                296
        負債合計
                                            2,379                296
      純資産の部
        元本等
        元本                    ※1,※2            6,134,796,567               6,092,210,894
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                 3,871,586,109               3,617,815,314
         元本等合計                              10,006,382,676               9,710,026,208
        純資産合計                               10,006,382,676               9,710,026,208
      負債純資産合計
                                      10,006,385,055               9,710,026,504
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      (2)注記表
      ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)

       1.有価証券の評価             国債証券
         基準及び評価方            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         法           ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用
                    しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考
                    統計値(平均値)等で評価しております。
       2.デリバティブ等             為替予約取引

         の評価基準及び評            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         価方法           ては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧
                    客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には
                    当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日
                    に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
       3.その他財務諸表             外貨建取引等の処理基準

         作成のための基本            外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
         となる重要な事項           総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録
                    する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時
                    において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建
                    各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額
                    を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定
                    に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
                    と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を
                    採用しております。
      (貸借対照表に関する注記)

           区分            平成29年9月20日現在                     平成30年3月20日現在
       㯿ᅏឌꅵ⌰歏숰譧            期首元本額                      期首元本額
         首元本額、期中追                      6,926,745,865円                     6,134,796,567円
         加設定元本額及び          期中追加設定元本額                      期中追加設定元本額
         期中一部解約元本                        823,181,052円                     904,953,921円
         額          期中一部解約元本額                      期中一部解約元本額
                               1,615,130,350円                      947,539,594円
         元本の内訳          しんきん海外ソブリン債セレクション                      しんきん海外ソブリン債セレクション

                   欧州ソブリン債ポートフォリオ                      欧州ソブリン債ポートフォリオ
                                266,215,515円                     247,926,234円
                   しんきん海外ソブリン債セレクション                      しんきん海外ソブリン債セレクション
                   欧米ソブリン債ポートフォリオ                      欧米ソブリン債ポートフォリオ
                                229,835,221円                     217,927,333円
                   しんきん3資産ファンド                      しんきん3資産ファンド
                   (毎月決算型)                      (毎月決算型)
                               5,127,105,579円                     5,127,105,579円
                   しんきんグローバル6資産ファンド                      しんきんグローバル6資産ファンド
                   (毎月決算型)                      (毎月決算型)
                                511,640,252円                     499,251,748円
                            合計 6,134,796,567円                     合計 6,092,210,894円

       㯿ቧⱘㅔ䩦欰䨰儰                        6,134,796,567口                     6,092,210,894口

         開示対象ファンド
         の特定期間末日に
         おける受益権の総
         数
      (金融商品に関する注記)

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      1.金融商品の状況に関する事項
                        自  平成29年3月22日                    自  平成29年9月21日
           区分
                        至  平成29年9月20日                    至  平成30年3月20日
      1.金融商品に対する              当ファンドは証券投資信託として、                     同左

         取組方針          有価証券等の金融商品への投資並びに
                   デリバティブ取引を、信託約款に定め
                   る「運用の基本方針」に基づき行って
                   おります。
      2.金融商品の内容及              当ファンドが運用する主な金融商品                     同左
         び当該金融商品に          は「重要な会計方針に係る事項に関す
         係るリスク          る注記」の「有価証券の評価基準及び
                   評価方法」に記載の有価証券及びデリ
                   バティブ取引であります。デリバティ
                   ブ取引には為替予約取引が含まれてお
                   ります。当該有価証券及びデリバティ
                   ブ取引には、性質に応じてそれぞれ価
                   格変動リスク、流動性リスク、信用リ
                   スク等があります。
      3.金融商品に係るリ              運用部門から独立した管理部門が、                     同左
         スク管理体制          ファンドのリスクとリターンの計測・
                   分析及び法令遵守の観点から運用状況
                   を監視しております。モニタリングを
                   日々行い、異常が検知された場合に
                   は、直ちに関連部門に報告し、是正を
                   求める態勢としております。原則月1
                   回開催するコンプライアンス・運用管
                   理委員会への報告を通じて、運用部門
                   にファンドのリスクとリターンの計
                   測・分析結果等がフィードバックさ
                   れ、適切なリスクの管理体制を構築し
                   ております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

           区分            平成29年9月20日現在                     平成30年3月20日現在
      1.貸借対照表計上              貸借対照表計上額は本報告書におけ                      同左
         額、時価及びその          る開示対象ファンドの特定期間末日の
         差額          時価で計上しているため、その差額は
                   ありません。
      2.時価の算定方法             (1)有価証券                     (1)有価証券
                       (重要な会計方針に係る事項に                     同左
                      関する注記)に記載しておりま
                      す。
                   (2)デリバティブ取引                     (2)デリバティブ取引

                       該当事項はありません。                    同左
                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以                     (3)有価証券及びデリバティブ取引以

                      外の金融商品                     外の金融商品
                       有価証券及びデリバティブ取引                    同左
                     以外の金融商品は、短期間で決済
                     され、時価は帳簿価額と近似して
                     いることから、当該金融商品の帳
                     簿価額を時価としております。
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      3.金融商品の時価等              金融商品の時価には、市場価格に基                      同左
         に関する事項につ          づく価額のほか、市場価格がない場合
         いての補足説明          には合理的に算定された価額が含まれ
                   ております。当該価額の算定において
                   は一定の前提条件等を採用しているた
                   め、異なる前提条件等によった場合、
                   当該価額が異なることもあります。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                       平成29年9月20日現在                     平成30年3月20日現在
           種類         当期間の損益に含まれた評価差額                     当期間の損益に含まれた評価差額
          国債証券                     △102,449,126        円               74,391,101      円
           合計                    △102,449,126        円               74,391,101      円
      (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
          の期末日までの期間に対応する金額であります。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

              平成29年9月20日現在                            平成30年3月20日現在
             該当事項はありません。                      同左

      (関連当事者との取引に関する注記)

              自  平成29年3月22日                          自  平成29年9月21日
              至  平成29年9月20日                          至  平成30年3月20日
             該当事項はありません。                      同左

      (1口当たり情報)

              平成29年9月20日現在                            平成30年3月20日現在
            1口当たり純資産額             1.6311円                1口当たり純資産額             1.5938円

          ( 1万口当たり純資産額              16,311円)              ( 1万口当たり純資産額              15,938円)

      (3)附属明細表

      第1 有価証券明細表

       ① 株式

         該当事項はありません。
       ② 株式以外の有価証券

        種類       通貨          銘柄            券面総額             評価額        備考
                    BGB  0.800    06/22/25             1,200,000.00            1,227,000.00
       国債証券       ユーロ
                    BGB  0.800    06/22/27              700,000.00            702,100.00
       国債証券       ユーロ
                    BGB  2.600    06/22/24              900,000.00          1,028,160.00
       国債証券       ユーロ
                    BGB  4.000    03/28/22             1,000,000.00            1,166,700.00
       国債証券       ユーロ
                    BGB  5.000    03/28/35             2,100,000.00            3,320,940.00
       国債証券       ユーロ
                    DBR  0.500    02/15/26             2,100,000.00            2,127,468.00
       国債証券       ユーロ
                    DBR  1.500    02/15/23             2,700,000.00            2,912,166.00
       国債証券       ユーロ
                    DBR  2.250    09/04/20             1,100,000.00            1,175,922.00
       国債証券       ユーロ
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       国債証券       ユーロ     DBR  2.250    09/04/21             2,100,000.00            2,289,210.00
                    DBR  3.250    07/04/42             1,200,000.00            1,748,148.00
       国債証券       ユーロ
                    DBR  3.500    07/04/19             1,600,000.00            1,686,960.00
       国債証券       ユーロ
                    DBR  4.750    07/04/28             2,800,000.00            3,973,648.00
       国債証券       ユーロ
                    DBR  4.750    07/04/34             1,700,000.00            2,693,837.00
       国債証券       ユーロ
                    DBR  6.250    01/04/24             1,300,000.00            1,766,323.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   0.500    05/25/25            4,000,000.00            4,027,600.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   2.250    05/25/24            2,900,000.00            3,259,020.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   2.500    05/25/30            2,300,000.00            2,702,500.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   3.500    04/25/20            3,000,000.00            3,250,800.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   3.750    04/25/21            2,300,000.00            2,586,120.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   4.000    10/25/38            2,700,000.00            3,993,300.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   4.250    10/25/23            1,500,000.00            1,846,275.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   5.500    04/25/29            3,000,000.00            4,482,300.00
       国債証券       ユーロ
                    FRTR   5.750    10/25/32            2,000,000.00            3,270,600.00
       国債証券       ユーロ
                    NETHER    0.250    07/15/25            700,000.00            693,840.00
       国債証券       ユーロ
                    NETHER    0.750    07/15/27           1,900,000.00            1,923,940.00
       国債証券       ユーロ
                    NETHER    1.750    07/15/23           1,500,000.00            1,635,375.00
       国債証券       ユーロ
                    NETHER    2.500    01/15/33           1,800,000.00            2,182,140.00
       国債証券       ユーロ
                    NETHER    3.250    07/15/21           1,100,000.00            1,231,890.00
       国債証券       ユーロ
                    RAGB   0.750    10/20/26            1,000,000.00            1,014,300.00
       国債証券       ユーロ
                    RAGB   1.200    10/20/25            1,800,000.00            1,902,420.00
       国債証券       ユーロ
                    RAGB   1.750    10/20/23            1,200,000.00            1,302,600.00
       国債証券       ユーロ
                    RAGB   2.400    05/23/34            2,100,000.00            2,494,590.00
       国債証券       ユーロ
                    RAGB   3.900    07/15/20             800,000.00            880,640.00
       国債証券       ユーロ
                                      60,100,000.00            72,498,832.00
                ユーロ 小計
                                                (9,497,346,992)
                                                  9,497,346,992
                国債証券 合計
                                                (9,497,346,992)
                                                  9,497,346,992
                   合計
                                                (9,497,346,992)
      注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
      注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
      注3 外貨建有価証券の内訳
         通貨           銘柄数             組入債券時価比率               合計金額に対する比率
        ユーロ         国債証券33銘柄                        100.0%                100.0%

      第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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     「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
      財務諸表

                    しんきん米国ソブリン債マザーファンド

      (1)貸借対照表

                 区分               平成29年9月20日現在                平成30年3月20日現在
                          注記
              科目                     金額(円)                金額(円)
                          番号
      資産の部
        流動資産
        預金                                 65,955,314                4,665,436
        金銭信託                                       ―           4,387,597
        コール・ローン                                 110,605,401                14,509,251
        国債証券                                8,838,892,192                9,253,549,338
         特殊債券                              382,120,653                346,636,499
        未収利息                                 57,055,311                48,972,141
                                        1,924,102                2,966,556
        前払費用
         流動資産合計                             9,456,552,973                9,675,686,818
        資産合計
                                      9,456,552,973                9,675,686,818
      負債の部
        流動負債
         未払利息                                    283                41
                                           2,138                 268
         その他未払費用
         流動負債合計                                  2,421                 309
        負債合計
                                           2,421                 309
      純資産の部
        元本等
        元本                  ※1,※2             5,969,449,047                6,572,558,576
        剰余金
                                      3,487,101,505                3,103,127,933
         剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                             9,456,550,552                9,675,686,509
        純資産合計                              9,456,550,552                9,675,686,509
      負債純資産合計
                                      9,456,552,973                9,675,686,818
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      (2)注記表
      ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)

       1.有価証券の評価基             国債証券及び特殊債券
         準及び評価方法           個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                    ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用
                    しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考
                    統計値(平均値)等で評価しております。
       2.デリバティブ等の             為替予約取引

         評価基準及び評価            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         方法           ては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧
                    客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には
                    当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日
                    に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
       3.その他財務諸表作             外貨建取引等の処理基準

         成のための基本と            外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
         なる重要な事項          総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録
                    する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時
                    において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建
                    各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額
                    を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定
                    に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
                    と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を
                    採用しております。
      (貸借対照表に関する注記)

           区分            平成29年9月20日現在                     平成30年3月20日現在
       㯿ᅏឌꅵ⌰歏숰譧            期首元本額                      期首元本額

         首元本額、期中追                      6,727,554,132円                     5,969,449,047円
         加設定元本額及び          期中追加設定元本額                      期中追加設定元本額
         期中一部解約元本                        918,710,016円                    1,584,550,439円
         額          期中一部解約元本額                      期中一部解約元本額
                               1,676,815,101円                      981,440,910円
         元本の内訳          しんきん海外ソブリン債セレクション                      しんきん海外ソブリン債セレクション

                   米国ソブリン債ポートフォリオ                      米国ソブリン債ポートフォリオ
                                294,197,739円                     275,351,070円
                   しんきん海外ソブリン債セレクション                      しんきん海外ソブリン債セレクション
                   欧米ソブリン債ポートフォリオ                      欧米ソブリン債ポートフォリオ
                                233,195,996円                     227,883,187円
                   しんきん3資産ファンド                      しんきん3資産ファンド
                   (毎月決算型)                      (毎月決算型)
                               4,968,824,942円                     5,525,490,472円
                   しんきんグローバル6資産ファンド                      しんきんグローバル6資産ファンド
                   (毎月決算型)                      (毎月決算型)
                                473,230,370円                     543,833,847円
                            合計 5,969,449,047円                     合計 6,572,558,576円

       㯿ቧⱘㅔ䩦欰䨰儰                        5,969,449,047口                     6,572,558,576口

         開示対象ファンド
         の特定期間末日に
         おける受益権の総
         数
      (金融商品に関する注記)

      1.金融商品の状況に関する事項
                                  74/118

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                        自  平成29年3月22日                    自  平成29年9月21日
           区分
                        至  平成29年9月20日                    至  平成30年3月20日
      1.金融商品に対する              当ファンドは証券投資信託として、                     同左

         取組方針          有価証券等の金融商品への投資並びに
                   デリバティブ取引を、信託約款に定め
                   る「運用の基本方針」に基づき行って
                   おります。
      2.金融商品の内容及              当ファンドが運用する主な金融商品                     同左
         び当該金融商品に          は「重要な会計方針に係る事項に関す
         係るリスク          る注記」の「有価証券の評価基準及び
                   評価方法」に記載の有価証券及びデリ
                   バティブ取引であります。デリバティ
                   ブ取引には為替予約取引が含まれてお
                   ります。当該有価証券及びデリバティ
                   ブ取引には、性質に応じてそれぞれ価
                   格変動リスク、流動性リスク、信用リ
                   スク等があります。
      3.金融商品に係るリ              運用部門から独立した管理部門が、                     同左
         スク管理体制          ファンドのリスクとリターンの計測・
                   分析及び法令遵守の観点から運用状況
                   を監視しております。モニタリングを
                   日々行い、異常が検知された場合に
                   は、直ちに関連部門に報告し、是正を
                   求める態勢としております。原則月1
                   回開催するコンプライアンス・運用管
                   理委員会への報告を通じて、運用部門
                   にファンドのリスクとリターンの計
                   測・分析結果等がフィードバックさ
                   れ、適切なリスクの管理体制を構築し
                   ております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

           区分            平成29年9月20日現在                     平成30年3月20日現在
      1.貸借対照表計上              貸借対照表計上額は本報告書におけ                     同左
         額、時価及びその          る開示対象ファンドの特定期間末日の
         差額          時価で計上しているため、その差額は
                   ありません。
      2.時価の算定方法             (1)有価証券                     (1)有価証券
                       (重要な会計方針に係る事項に                    同左
                      関する注記)に記載しておりま
                      す。
                   (2)デリバティブ取引                     (2)デリバティブ取引

                       該当事項はありません。                    同左
                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以                     (3)有価証券及びデリバティブ取引以

                      外の金融商品                     外の金融商品
                       有価証券及びデリバティブ取引                    同左
                      以外の金融商品は、短期間で決済
                      され、時価は帳簿価額と近似して
                      いることから、当該金融商品の帳
                      簿価額を時価としております。
                                  75/118



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      3.金融商品の時価等              金融商品の時価には、市場価格に基                     同左
         に関する事項につ          づく価額のほか、市場価格がない場合
         いての補足説明          には合理的に算定された価額が含まれ
                   ております。当該価額の算定において
                   は一定の前提条件等を採用しているた
                   め、異なる前提条件等によった場合、
                   当該価額が異なることもあります。
      (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                       平成29年9月20日現在                     平成30年3月20日現在
           種類         当期間の損益に含まれた評価差額                     当期間の損益に含まれた評価差額
          国債証券                       15,000,009      円              △10,236,982       円
          特殊債券                       7,618,748     円               △2,504,668       円
           合計                      22,618,757      円              △12,741,650       円
      (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
          の期末日までの期間に対応する金額であります。
      (デリバティブ取引等に関する注記)

              平成29年9月20日現在                            平成30年3月20日現在
             該当事項はありません。                      同左

      (関連当事者との取引に関する注記)

              自  平成29年3月22日                          自  平成29年9月21日
              至  平成29年9月20日                          至  平成30年3月20日
             該当事項はありません。                      同左

      (1口当たり情報)

              平成29年9月20日現在                            平成30年3月20日現在
            1口当たり純資産額             1.5842円                1口当たり純資産額             1.4721円

          (1万口当たり純資産額               15,842円)             (1万口当たり純資産額               14,721円)

      (3)附属明細表

      第1 有価証券明細表

       ① 株式

         該当事項はありません。
       ② 株式以外の有価証券

        種類       通貨           銘柄            券面総額            評価額         備考
                    T-BOND    2.500    05/15/46          2,100,000.00            1,869,492.19
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    3.125    02/15/42          2,000,000.00            2,028,125.00
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    3.125    11/15/41          1,000,000.00            1,014,218.75
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    3.500    02/15/39          1,000,000.00            1,080,000.00
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    3.625    02/15/44          2,000,000.00            2,197,968.76
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    3.875    08/15/40          1,000,000.00            1,138,437.50
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    4.250    05/15/39          1,000,000.00            1,197,421.88
       国債証券       米ドル
                                  76/118


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       国債証券       米ドル      T-BOND    4.375    02/15/38          1,000,000.00            1,212,343.75
                    T-BOND    4.750    02/15/37          1,700,000.00            2,145,187.50
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    4.750    02/15/41          1,000,000.00            1,284,062.50
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    5.250    02/15/29          2,600,000.00            3,179,312.50
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    6.250    08/15/23          1,100,000.00            1,298,000.00
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    6.500    11/15/26          1,000,000.00            1,283,359.38
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    7.875    02/15/21          1,000,000.00            1,152,812.50
       国債証券       米ドル
                    T-BOND    8.125    05/15/21          1,900,000.00            2,225,078.12
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.000    10/15/19          5,000,000.00            4,903,515.65
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.000    11/15/19          2,700,000.00            2,644,523.45
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.375    06/30/23          3,200,000.00            2,997,250.01
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.500    04/15/20          3,100,000.00            3,046,960.95
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.625    02/15/26          2,300,000.00            2,105,039.07
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.625    05/15/26          2,000,000.00            1,824,687.50
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.750    05/15/22          1,000,000.00             967,109.38
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.750    05/15/23          3,200,000.00            3,059,500.00
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    1.750    11/30/19          2,800,000.00            2,775,062.50
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    2.000    02/15/23          3,400,000.00            3,299,328.14
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    2.000    08/15/25          2,200,000.00            2,082,093.75
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    2.125    08/15/21          4,500,000.00            4,441,992.21
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    2.625    08/15/20          4,000,000.00            4,021,875.00
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    2.625    11/15/20          5,000,000.00            5,026,562.50
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    2.750    02/15/24          4,400,000.00            4,408,937.49
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    2.750    11/15/23          4,400,000.00            4,413,406.27
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    3.500    05/15/20          2,000,000.00            2,047,187.50
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    3.625    02/15/20          4,000,000.00            4,096,875.00
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    3.625    02/15/21          2,500,000.00            2,582,617.20
       国債証券       米ドル
                    T-NOTE    3.625    08/15/19          2,100,000.00            2,140,359.37
       国債証券       米ドル
                                     85,200,000.00            87,190,703.27
                 米ドル 小計
                                                (9,253,549,338)
                                                  9,253,549,338
                国債証券 合計
                                                (9,253,549,338)
       特殊債券       米ドル      IADB   2.125    01/15/25            2,000,000.00            1,893,200.00
       特殊債券       米ドル      IBRD   1.875    10/27/26            1,500,000.00            1,372,950.00
                                      3,500,000.00            3,266,150.00
                 米ドル 小計
                                                  (346,636,499)
                                                   346,636,499
                特殊債券 合計
                                                  (346,636,499)
                                                  9,600,185,837
                   合計
                                                (9,600,185,837)
      注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
      注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
      注3 外貨建有価証券の内訳
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         通貨           銘柄数             組入債券時価比率               合計金額に対する比率
                  国債証券35銘柄                        96.4%

        米ドル                                                 100.0%
                  特殊債券2銘柄                         3.6%
      第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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     2【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】平成30年3月30日現在

      しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

      Ⅰ  資産総額
                                                 50,545,912,126         円
      Ⅱ  負債総額
                                                   206,272,602       円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
                                                 50,339,639,524         円
      Ⅳ  発行済数量
                                                 62,801,937,224         口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
                                                      0.8016    円
      (参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                                 23,979,767,393         円
      Ⅱ  負債総額
                                                   495,654,228       円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
                                                 23,484,113,165         円
      Ⅳ  発行済数量
                                                 10,637,151,674         口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
                                                      2.2077    円
      (参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                                  9,730,708,167        円
      Ⅱ  負債総額
                                                        362  円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
                                                  9,730,707,805        円
      Ⅳ  発行済数量
                                                  6,092,210,894        口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
                                                      1.5972    円
      (参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                                  9,744,499,352        円
      Ⅱ  負債総額
                                                        362  円
      Ⅲ  純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
                                                  9,744,498,990        円
      Ⅳ  発行済数量
                                                  6,572,558,576        口
      Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
                                                      1.4826    円
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換えの手続き等

         該当事項はありません。
     (2)受益者名簿

        該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

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         該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
       たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
       するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
       の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規
       定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するもの
       とします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
       いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
       停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
     (6)受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
     (7)償還金

        償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
        おいて一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
        益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。)に支払います。
     (8)    質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】
     (1)資本の額
        200百万円(本書提出日現在)
        発行可能株式総数  16,000株
        発行済株式総数                4,000株
        最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
     (2)当社の機構

      ○会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
        れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
        欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執
        行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干
        名を置くことができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会
        の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
        取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
      ○投資運用の意思決定機構

       ① 商品企画体制
        ・投資政策委員会
           当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
         売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
         重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
       ② 運用体制

        ・投資政策委員会
           当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
         針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
         て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
         ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
         フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会
           当委員会において、事務局である経営管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、
         リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
         報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
       ③ コンプライアンス管理体制

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          取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
        体制を敷いています。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

         ます。
        ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
         もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
        ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
         イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
         実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
        ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
         します。
         ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
       定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
       ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
       を行います。
        当社の運用する証券投資信託は、2018年3月30日現在、以下のとおりです。
      (親投資信託を除きます。)
                                                     ( 単位:百万円)
               種類                  本数               純資産総額
            追加型株式投資信託                           60                  811,288
           単位型公社債投資信託                             3                  15,288
            単位型株式投資信託                           31                  100,441
                合計                        94                  927,018
      (注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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     3【委託会社等の経理状況】

       1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

          蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
          令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
           中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
         大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
         する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2. 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま

          す。
       3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成28年4月1日から

          平成29年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月
          30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受け
          ております。
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      1 財務諸表
      (1)【貸借対照表】

                             前事業年度                   当事業年度
                          (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
                    注記
           科  目                    金 額                   金 額
                    番号
          ( 資産の部)                  千円          千円          千円          千円
        流動資産
         現金・預金            *2                2,749,956                   3,532,999
         前払費用                             12,646                   18,138
         未収委託者報酬                            412,264                   433,530
         未収運用受託報酬            *2                 19,480                   16,941
         未収収益                               82                   38
         繰延税金資産                             36,340                   33,208
         その他の流動資産                               519                   466
          流動資産計                          3,231,291                   4,035,324
        固定資産
         有形固定資産            *1                 88,010                   82,688
          建物                  64,057                   58,375
          器具備品                  23,953                   24,313
         無形固定資産                             91,905                   70,236
          ソフトウェア                  90,619                   68,785
          電話加入権                    959                   959
          その他                    325                   491
         投資その他の資産                             1,003                   2,968
          長期前払費用                  1,003                   2,968
          固定資産計                           180,919                   155,893
           資産合計                         3,412,210                   4,191,217
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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             前事業年度                   当事業年度
                          (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
                    注記
           科  目                    金 額                   金 額
                    番号
          ( 負債の部)                  千円          千円          千円          千円
        流動負債
         未払金                            296,395                   331,493
          未払手数料          *2       242,684                   261,115
          その他未払金                  53,710                   70,378
         未払法人税等                            183,587                   196,373
         未払消費税等                             38,411                   43,152
         未払事業所税                             1,865                   1,878
         前受収益                             6,432                     -
         賞与引当金                             67,423                   68,577
         その他の流動負債                             2,876                   2,750
          流動負債計                           596,993                   644,226
        固定負債
         退職給付引当金                             90,618                   100,631
         役員退職慰労引当金                             25,170                   15,848
          固定負債計                           115,788                   116,480
           負債合計                          712,781                   760,707
          ( 純資産の部)                   千円          千円          千円          千円
        株主資本                             2,699,429                   3,430,510
         資本金                            200,000                   200,000
         利益剰余金                           2,499,429                   3,230,510
          利益準備金                   2,000                   2,000
          その他利益剰余金                2,497,429                   3,228,510
           別途積立金               1,800,000                   2,350,000
           繰越利益剰余金                697,429                   878,510
          純資産合計                          2,699,429                   3,430,510
         負債・純資産合計                           3,412,210                   4,191,217
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      (2)【損益計算書】

                                 前事業年度                 当事業年度
                               自 平成27年4月        1日         自 平成28年4月        1日
                               至 平成28年3月31日                 至 平成29年3月31日
                        注記
            科  目                      金 額                 金 額
                        番号
        営業収益                         千円         千円         千円         千円
         委託者報酬                              4,016,300                 4,604,878
         運用受託報酬               *1                221,945                 212,214
            営業収益計                           4,238,246                 4,817,093
        営業費用
         支払手数料               *1              2,015,995                 2,289,896
         広告宣伝費                                17,795                 24,734
         調査費                               374,952                 442,132
          調査研究費                     295,600                 327,321
          委託調査費                      79,352                 114,810
         営業雑経費                                57,761                 60,001
          印刷費                      51,186                 53,360
          郵便料                       203                 150
          電信電話料                      2,260                 2,244
          協会費                      4,110                 4,245
            営業費用計                           2,466,505                 2,816,764
       一般管理費
         給料                               536,903                 534,172
          役員報酬                      41,999                 41,999
          給料・手当                     345,983                 346,443
          賞与                      66,649                 63,219
          法定福利費                      67,918                 68,520
          福利厚生費                      4,911                 3,996
          その他給料                      9,440                 9,992
         賞与引当金繰入                                67,423                 68,374
         退職給付費用                                62,698                 56,254
         役員退職慰労引当金繰入                                12,022                  8,678
         交際費                                4,029                 4,321
         旅費交通費                                9,634                 8,823
         租税公課                                13,281                 22,779
         不動産賃借料                                62,740                 62,760
         固定資産減価償却費                                45,195                 48,587
         諸経費                               125,507                 126,388
           一般管理費計                            939,437                 941,140
        営業利益                                832,303                1,059,187
        営業外収益
         受取利息               *1                  507                 162
         その他営業外収益                                 281                 219
           営業外収益計                               788                 381
        営業外費用
         雑損失                                 358                 157
           営業外費用計                               358                 157
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        経常利益                                832,733                1,059,411
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                                 前事業年度                 当事業年度
                               自 平成27年4月        1日         自 平成28年4月        1日
                               至 平成28年3月31日                 至 平成29年3月31日
                        注記
            科  目                      金 額                 金 額
                        番号
        特別損失                         千円         千円         千円         千円
         固定資産除却損                                3,556                   -
            特別損失計                             3,556                   -
        税引前当期純利益                                829,176                1,059,411
        法人税、住民税および事業税                                287,074                 325,199
        法人税等調整額                                △1,568                  3,131
        当期純利益                                543,670                 731,081
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      (3)【株主資本等変動計算書】
       前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
                                                      ( 単位:千円)
                                   株主資本
                                  利益剰余金
                                                        純資産合計
                                その他利益剰余金                  株主資本
                                             利益
                    資本金
                          利益
                                                   合計
                                            剰余金
                                別途     繰越利益
                         準備金
                                             合計
                               積立金       剰余金
      当期首残高              200,000       2,000     1,410,000       543,758     1,955,758       2,155,758       2,155,758
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       別途積立金の積立                ―      ―   390,000     △390,000          ―       ―       ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       当期純利益                ―      ―       ―   543,670      543,670       543,670       543,670
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       当期変動額(純額)
       当期変動額合計                ―      ―   390,000      153,670      543,670       543,670       543,670
      当期末残高              200,000       2,000     1,800,000       697,429     2,499,429       2,699,429       2,699,429
       当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

                                                      ( 単位:千円)
                                   株主資本
                                  利益剰余金
                                                        純資産合計
                                その他利益剰余金                  株主資本
                                             利益
                    資本金
                          利益
                                                   合計
                                            剰余金
                                別途     繰越利益
                         準備金
                                             合計
                               積立金       剰余金
      当期首残高              200,000       2,000     1,800,000       697,429     2,499,429       2,699,429       2,699,429
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       別途積立金の積立                ―      ―   550,000     △550,000          ―       ―       ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       当期純利益                ―      ―       ―   731,081      731,081       731,081       731,081
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―      ―      ―       ―       ―
       当期変動額(純額)
       当期変動額合計                ―      ―   550,000      181,081      731,081       731,081       731,081
      当期末残高              200,000       2,000     2,350,000       878,510     3,230,510       3,430,510       3,430,510
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      重要な会計方針
                                        当事業年度
                                      自 平成28年4月         1日
                                      至 平成29年3月31日
       1. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産
                           定額法を採用しております。
                           主な耐用年数は以下のとおりです。
                           建   物        3 年  ~   50 年
                           器 具 備 品
                                   3 年  ~   20 年
                          (2)  無形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
                         期間(5年)に基づいております。
       2. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基
                         づき計上しています。
                          (2)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                          債務を計上しております。
                           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己都
                         合要支給額としております。
                          (3)  役員退職慰労引当金

                           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                          慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
       3. その他財務諸表作成のための                  消費税等の会計処理

                           消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
        基本となる重要な事項
                          す。
                           なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税
                         等として表示しております。
     (追加情報)

      「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業
     年度から適用しております。
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      注記事項
      ( 貸借対照表関係)
      *1 有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度                  当事業年度
                             ( 平成28年3月31日現在)                  ( 平成29年3月31日現在)
      建  物                             51,907   千円              57,590   千円

      器具備品                             26,302   千円              31,583   千円

      *2 関係会社項目

       関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            ( 平成28年3月31日現在)                  ( 平成29年3月31日現在)
      普通預金                           1,523,880     千円             2,397,290     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                             2,558   千円                 -千円
      未払手数料                            126,284    千円              133,205    千円
      ( 損益計算書関係)

      *1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                  当事業年度
                            ( 平成28年3月31日現在)                  ( 平成29年3月31日現在)
      運用受託報酬                            141,022    千円              146,598    千円
      受取利息                               477  千円                160  千円
      支払手数料                           1,678,370     千円             1,873,505     千円
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      (株主資本等変動計算書関係)
      前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
      1.発行済株式および総数に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    ▶           ―           ―           ▶

           計                 ▶           ―           ―           ▶

      当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

      1.発行済株式および総数に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    ▶           ―           ―           ▶

           計                 ▶           ―           ―           ▶

      (リース取引関係)

      前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
       該当事項はありません。
      当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
       該当事項はありません。
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     ( 金融商品関係)
     前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
      1.金融商品の状況に関する事項
       当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
      あります。
       また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
      信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
      いと認識しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

       平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                       ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       2,749,956             2,749,956                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         412,264             412,264                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         19,480             19,480               ―
              資産計                  3,181,701             3,181,701                 ―
      (4)  未払手数料                         242,684             242,684                ―
      (5)  その他未払金                         53,710             53,710               ―
      (6)  未払法人税等                         183,587             183,587                ―
      (7)  未払消費税等                         38,411             38,411               ―
      (8)  未払事業所税                          1,865             1,865               ―
              負債計                   520,259             520,259                ―
      ( 注1) 金融商品の時価の算定方法
       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
      税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      ( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                       ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額               1年以内             1年超
      (1)  預金                       2,749,836             2,749,836                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         412,264             412,264                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         19,480             19,480               ―
              合計                 3,181,582             3,181,582                 ―
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     当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1.金融商品の状況に関する事項
       当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
      あります。
       また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
      信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
      いと認識しております。
      2.金融商品の時価等に関する事項

       平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
                                                       ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額                時価            差額
      (1)  現金・預金                       3,532,999             3,532,999                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         433,530             433,530                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         16,941             16,941               ―
              資産計                  3,983,471             3,983,471                 ―
      (4)  未払手数料                         261,115             261,115                ―
      (5)  その他未払金                         70,378             70,378               ―
      (6)  未払法人税等                         196,373             196,373                ―
      (7)  未払消費税等                         43,152             43,152               ―
      (8)  未払事業所税                          1,878             1,878               ―
              負債計                   572,898             572,898                ―
      ( 注1) 金融商品の時価の算定方法
       (1)  現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
         税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
         す。
      ( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                       ( 単位:千円)
                          貸借対照表計上額               1年以内             1年超
      (1)  預金                       3,532,907             3,532,907                 ―
      (2)  未収委託者報酬                         433,530             433,530                ―
      (3)  未収運用受託報酬                         16,941             16,941               ―
              合計                 3,983,380             3,983,380                 ―
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     (有価証券関係)
       前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
         該当事項はありません。
       当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

       前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
         該当事項はありません。
       当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

         該当事項はありません。
     (退職給付関係)

       1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
        る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
       2.確定給付制度

       (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                  当事業年度
                              ( 平成28年3月31日現在)                 ( 平成29年3月31日現在)
                                       千円                  千円

      退職給付引当金の期首残高                                87,723                  90,618
       退職給付費用                               11,871                  12,169
       退職給付の支払額                              △8,976                  △2,156
                                         ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                                90,618                 100,631
       (2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

          の調整表
                                前事業年度                  当事業年度
                              ( 平成28年3月31日現在)                 ( 平成29年3月31日現在)
                                       千円                  千円

      非積立金型制度の退職給付債務                                90,618                 100,631
      貸借対照表に計上された負債と資産                                90,618                 100,631
      の純額
      退職給付引当金                                90,618                 100,631
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      貸借対照表に計上された負債と資産                                90,618                 100,631
      の純額
       (3)退職給付費用

                                 前事業年度                 当事業年度
                               自 平成27年4月        1日         自 平成28年4月        1日
                               至 平成28年3月31日                 至 平成29年3月31日
                                          千円                 千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                         11,871                 12,169
       3.複数事業主制度

         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度 
        35,789千円、当事業年度 35,424千円であります。
                                 前事業年度                  当事業年度
                              自 平成27年4月        1日         自 平成28年4月        1日
                              至 平成28年3月31日                  至 平成29年3月31日
      ( 1)  直近の積立状況に関する事項                        ( 平成27年3月31日現在)                 ( 平成28年3月31日現在)
                                        千円                  千円
         年金資産の額
                                  1,659,830,986                  1,605,568,222
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,824,563,577                  1,782,403,243
         最低責任準備金の額との合計額(注)
         差引額
                                  △164,732,591                  △176,835,020
      ( 2)  掛金に占める当社の拠出割合
                                    ( 平成27年3月分)                 ( 平成28年3月分)
                                       0.0607   %              0.0560   %
      ( 3)  補足説明                   上記(1)の差引額の主な要因                  上記(1)の差引額の主な要因
                           は、年金財政計算上の過去の勤務債                  は、年金財政計算上の過去の勤務債
                           務残高247,567,203千円および年金財                  務残高229,190,073千円および年金財
                           政計算上の別途積立金82,834,612千                  政計算上の別途積立金52,355,052千
                           円であります。                  円であります。
                            本制度における過去勤務債務の償                  本制度における過去勤務債務の償
                           却方法は、期間19年0か月の元利均等                  却方法は、期間19年0か月の元利均等
                           定率償却であります。                  定率償却であります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                   当事業年度
                             ( 平成28年3月31日現在)                   ( 平成29年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                        千円                   千円
        賞与引当金繰入限度超過額                             20,807                   21,162
        役員退職慰労引当金                              7,767                   4,890
        退職給付引当金繰入限度超過額                             27,964                   31,054
        未払事業税                             11,333                    8,425
        未払事業所税                               575                   579
                                      3,624                   3,040
        その他
      繰延税金資産 小計
                                      72,072                   69,154
                                    △35,732                   △35,945
        評価性引当額
      繰延税金資産 合計                               36,340                   33,208
      繰延税金資産の純額                               36,340                   33,208
      繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
        流動資産―繰延税金資産                             36,340                   33,208
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

       なった主要な項目別の内訳
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

      注記を省略しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (セグメント情報等)
       前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
        1.セグメント情報
           当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

        (1)製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)地域ごとの情報

         ①売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
         ②有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        (3)主要な顧客ごとの情報

                                                       ( 単位:千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

                信金中央金庫                                         141,022

      なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

        1.セグメント情報
           当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        2.関連情報

        (1)製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        (2)地域ごとの情報

         ①売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
         ②有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
                                  98/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (3)主要な顧客ごとの情報

                                                       ( 単位:千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

                信金中央金庫                                         146,598

      なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者情報)
        前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
      1.関連当事者との取引
        (1)  親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
           会社等             事業の
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                  役員の    事業上の
           の名称              内容
                   出資金          合
                                  兼務等     関係
      親会社    信金中央     東京都     690,998    信用金庫    直接      兼任1   証券投資     運用受託       141,022    未収       2,558
          金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)      人   信託受益     報酬        千円  運用受託        千円
                       業     100  %        証券の募               報酬
                                     集販売
                                          投資信託      1,678,370    未払      126,284
                                          の代行手        千円  手数料        千円
                                          数料
                                          事務所       49,958     ―     ―
                                          賃借料        千円
                                          出向者       144,099      ―     ―
                                          人件費        千円
        (2)  兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
           会社等             事業の
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                  役員の    事業上の
           の名称              内容
                   出資金          合
                                  兼務等     関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業       ―   なし    証券投資     投資信託       308,409    未払       73,117

      の子会    証券株式     中央区      百万円                 信託受益     の代行手        千円  手数料        千円
      社    会社                           証券の募     数料
                                     集販売
      (注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件および取引条件の決定方針等
            信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
           ります。
            また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
           ておりません。
      2.親会社に関する注記

         親会社情報
         信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
                                100/118







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        当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1.関連当事者との取引
        ( 1)親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
           会社等             事業の
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                  役員の    事業上の
           の名称              内容
                   出資金          合
                                  兼務等     関係
      親会社    信金中央     東京都     690,998    信用金庫    直接      兼任1   証券投資     運用受託      146,598    未払       133,205
          金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)      人   信託受益     報酬        千円  手数料        千円
                       業     100  %        証券の募
                                          投資信託      1,873,505
                                     集販売
                                          の代行手        千円
                                          数料
                                          事務所       49,958     ―     ―
                                          賃借料        千円
                                          出向者      150,768      ―     ―
                                          人件費        千円
        ( 2)兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
           会社等             事業の
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                  役員の    事業上の
           の名称              内容
                   出資金          合
                                  兼務等     関係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業       ―   なし    証券投資     投資信託      389,128    未払       73,862

      の子会    証券株式     中央区      百万円                 信託受益     の代行手        千円  手数料        千円
      社    会社                           証券の募     数料
                                     集販売
      (注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件および取引条件の決定方針等
            信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
           ります。
            また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
           ておりません。
      2.親会社に関する注記

         親会社情報
         信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
                                101/118







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      (1株当たり情報)
                                 前事業年度                 当事業年度
                              自 平成27年4月         1日        自 平成28年4月         1日
                              至 平成28年3月31日                 至 平成29年3月31日
      1株当たり純資産額                             674,857    円36銭             857,627    円65銭
      1株当たり当期純利益金額                             135,917    円66銭             182,770    円28銭
      ( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                 当事業年度
                              自 平成27年4月         1日        自 平成28年4月         1日
                              至 平成28年3月31日                 至 平成29年3月31日
      当期純利益金額                               543,670    千円             731,081    千円
      普通株主に帰属しない金額                                  ―千円                 ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                               543,670    千円             731,081    千円
                                       4,000   株              4,000   株
      期中平均株式数
      (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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      2 中間財務諸表
      (1)中間貸借対照表

                             当中間会計期間末
                              平成29年9月30日
                 科       目
                                              金  額
                                             千円              千円
                (資産の部)

        流動資産
         現金・預金                                              3,893,485
         前払費用                                                24,986
         未収委託者報酬                                                461,811
         未収運用受託報酬                                                15,610
         未収収益                                                   39
                                                         30,791
         繰延税金資産
         その他の流動資産                                                  764

                 流動資産計                                      4,427,488
        固定資産
         有形固定資産             *1
                                                        100,694
          建物                                 76,614
          器具備品                                 24,079
         無形固定資産                                                53,583
          ソフトウェア                                 52,025
          電話加入権                                   959
          その他                                   598
         投資その他の資産                                                 2,952
          長期前払費用                                  2,952
                 固定資産計                                        157,230
                 資産合計                                      4,584,719
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                             当中間会計期間末

                             平成29年9月30日
                 科   目                             金 額
                                             千円              千円
                (負債の部)
        流動負債
         未払金                                                331,157
          未払手数料                                 279,483
          その他未払金                                 51,673
         未払法人税等                                                169,238
         未払消費税等 *2                                                24,574
         未払事業所税                                                  976
         前受収益                                                86,672
         賞与引当金                                                61,408
         その他の流動負債                                                 3,027
                 流動負債計                                        677,053
        固定負債
         退職給付引当金                                                99,017
         役員退職慰労引当金                                                 9,956
                 固定負債計                                        108,973
                 負債合計                                       786,027
               (純資産の部)
        株主資本                                                3,798,691
         資本金                                                200,000
         利益剰余金                                              3,598,691
          利益準備金                                  2,000
          その他利益剰余金                               3,596,691
           別途積立金                              3,080,000
           繰越利益剰余金                               516,691
                 純資産合計                                      3,798,691
               負債・純資産合計                                        4,584,719
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      (2)中間損益計算書
                             当中間会計期間
                            自 平成29年4月           1日
                            至 平成29年9月30日
                科    目                              金 額
                                            千円              千円
        営業収益
         委託者報酬                                              2,433,392
         運用受託報酬                                                89,074
                 営業収益計                                      2,522,467
        営業費用
         支払手数料                                              1,197,777
         広告宣伝費                                                10,581
         調査費                                                248,306
          調査研究費                                173,976
          委託調査費                                 74,329
         営業雑経費                                                39,866
          印刷費                                 36,263
          郵便料                                    84
          電信電話料                                  1,155
          協会費                                  2,362
                 営業費用計                                      1,496,531
        一般管理費
         給料                                                245,445
          役員報酬                                 20,999
          給料・手当                                181,467
          賞与                                   984
          法定福利費                                 37,240
          福利厚生費                                  2,122
          その他給料                                  2,630
         賞与引当金繰入                                                61,408
         退職給付費用                                                28,885
         役員退職慰労引当金繰入                                                 3,767
         交際費                                                 1,216
         旅費交通費                                                 3,959
         租税公課                                                11,916
         不動産賃借料                                                31,520
         固定資産減価償却費            *1
                                                         23,697
         諸経費                                                84,334
                一般管理費計                                        496,151
        営業利益                                                 529,783
        営業外収益
         受取利息                                                   63
         その他営業外収益                                                  300
                営業外収益計                                           363
                                105/118

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        営業外費用
         雑損失                                                  274
                営業外費用計                                           274
        経常利益     &