短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年5月10日        提出
      【ファンド名】                      短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
     書を提出するものです。
     2【報告内容】


     短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

                         第56計算期間             第57計算期間             第58計算期間

           計算期間            自  平成30年     1月26日       自  平成30年     2月27日       自  平成30年     3月27日
                        至  平成30年     2月26日       至  平成30年     3月26日       至  平成30年     4月25日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                            30円             30円             30円
     期末純資産総額                      1,291,636,223       円      1,260,972,897       円      1,272,535,722       円
     期末受益権口数                      1,990,930,345       口      2,004,792,412       口      2,115,225,081       口
     期末基準価額(分配後、1万口当た
                               6,488   円           6,290   円           6,016   円
     り)
     期中騰落率                          △1.00   %          △2.58   %          △3.87   %
                                 2/2












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