SMT 8資産インデックスバランス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:SMT 8資産インデックスバランス・オープン

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年8月10日        提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      平木 秀樹
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【事務連絡者氏名】                      投信業務部長 橋詰 廣志
      【電話番号】                      03-6737-0522
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      SMT 8資産インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        SMT 8資産インデックスバランス・オープン

     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

         10兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。

         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース)で再投資する場合は                  1円以上1円単位        です。
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     (7)【申込期間】

          平成30年     8月11日    から  平成31年     2月12日    までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:          0120-668001
       (受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。)
     (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       <振替受益権について>

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
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       <申込みコース>
        「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
        コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       <受付不可日>
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
           単位型           国内          株式          MMF        インデックス型

           追加型           海外          債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       (  )
       大型株         年2回       (日本を                     TOPIX         条件付運用型
       中小型株                含む)       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         (隔月)       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         (毎月)                                    (   )
       性                アジア
       (    )         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                (  )
      その他資産                 中南米
      (投資信託証券
      (資産複合(株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信)資産配                 中近東
      分固定型))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

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     [単位型投信・追加型投信の区分]

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>
     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     <ファンドの特色>

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰













      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
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     (2)【ファンドの沿革】








         平成29年     8月25日         当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況(平成30年                5月31日現在)










       イ.資本金の額:3億円
       ロ.委託会社の沿革
         昭和61年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         昭和62年2月20日:               投資顧問業の登録
         昭和62年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         平成2年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         平成11年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         平成11年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         平成19年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関東
                       財務局長(金商)第347号)
         平成24年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                    住   所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

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     (1)【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                               マザーファンド」(以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。)を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR
         (預託証券)を含みます。)及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ.各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX(東証株価指数)
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス(円換算ベース)
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
                                  ベース)
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数(配当込み)
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース)
          ンド
       ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
         3.金銭債権
         4.約束手形
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
       ことを指図します。
         1.株券又は新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
         新株予約権証券
         12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
         13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
         14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。)
         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
         20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
          果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
           株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       3.運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資は、行いません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10%以下とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5%以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
          コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
          象とします。
        (2)投資態度
          ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を
           行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運
           用を行います。
          ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
          ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           もとに交換する取引を行うことができます。
          ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       3.運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10%以下とします。
          ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10%以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5%以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
          す。)に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし
          ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
          る債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
          ①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
          ②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
           ん。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       3.運用制限
                                  20/304


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
           資産総額の10%以下とします。
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ③外貨建資産への投資は、行いません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
          デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
          ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       3.運用制限
          ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10%以下とします。
                                  21/304


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
          ンデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
          ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①株式への投資は行いません。
          ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10%以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                                  22/304


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
          用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
                                  23/304


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
          下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
          日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
           み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       3.運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
           の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
           配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
           券借入れ)に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ることがあります。
        ※三井住友信託銀行は各マザーファンド(「J-REITインデックス マザーファンド」を除く)に対して投資助言を行








        います。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     (4)【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       イ.株式等への投資割合
          株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                                  25/304


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          50%以下とします。
       ロ.投資信託証券への投資割合
          投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5%以下とします。
       ハ.外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
       ニ.投資する株式等の範囲
        (イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び                                      金融商品取引法第2条
            第17項に規定する取引所金融商品市場並びに                       金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
            国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている
            株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
            株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
            する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ.信用取引の指図範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
              権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
              びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
              に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
            す。(以下同じ。)
        (ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
        (ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
                                  26/304


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            が できます。
       ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することが
            できます。
        (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        (ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        (ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        (ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に 相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        (ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ.資金の借入れ
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超 えることとなる投資の指図をしません。
      <関連法令に基づく投資制限>

       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑦流動性リスク
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        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        と があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ①運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守
        状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
       ②内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、
        監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。
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     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
         ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
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         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コー  ス)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.54%
       (税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬                             =  運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率 0.216%          (税抜 0.2%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率 0.27%          (税抜 0.25%)            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率 0.054%          (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
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      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
          適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                  税 率    (内 訳)
         平成49年12月31日まで                        20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         平成50年1月1日以降                          20%   (所得税15%、住民税5%)
         ( 平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
          す。
       ハ.損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
          課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
         アNISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
         てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
          NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
          です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件 に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
          ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税 率 (所得税のみ)
         平成49年12月31日まで                                          15.315%
         平成50年1月1日以降                                            15%
        (平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ş獢က㌀ぞ           5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

        更される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、2018年         5月31日現在の状況について記載してあります。
     【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】

     (1)【投資状況】

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              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                   8,562,229            99.02
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    84,789           0.98
                 合計(純資産総額)                              8,647,018           100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    親投資信託受     J-REITインデックス マザー                 710,123       1.6114     1,144,293        1.6130     1,145,428    13.25
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス マザーファ                 699,849       1.5975     1,118,009        1.5703     1,098,972    12.71
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス マザーファ                 451,033       2.4611     1,110,038        2.4330     1,097,363    12.69
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     グローバルREITインデックス                  645,533       1.6913     1,091,790        1.6882     1,089,788    12.60
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス マザーファ                 396,566       2.7017     1,071,403        2.6536     1,052,327    12.17
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス マザー                 362,823       2.9863     1,083,499        2.8782     1,044,277    12.08
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス マザー                 623,632       1.6814     1,048,575        1.6403     1,022,943    11.83
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス マザーファ                 725,606       1.3913     1,009,536        1.3935     1,011,131    11.69
        益証券     ンド
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.02
                  合計                               99.02
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

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     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末             (2017年11月10日)            3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
     第2期計算期間末             (2018年    5月10日)        8,441,994         8,441,994          10,414         10,414
                   2017年    8月末日         504,332            ―      10,087           ―
                       9月末日        2,692,452             ―      10,232           ―
                      10月末日           3,195,641             ―      10,335           ―
                      11月末日           2,430,652             ―      10,451           ―
                      12月末日           4,060,444             ―      10,617           ―
                   2018年    1月末日        6,554,913             ―      10,632           ―
                       2月末日        6,742,688             ―      10,302           ―
                       3月末日        7,314,688             ―      10,184           ―
                       4月末日        8,167,653             ―      10,372           ―
                       5月末日        8,647,018             ―      10,273           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間                2017年    8月25日~2017年11月10日                                  0
       第2期計算期間                2017年11月11日~2018年            5月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間                2017年    8月25日~2017年11月10日                                 4.3
       第2期計算期間                2017年11月11日~2018年            5月10日                        △0.1
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間           2017年    8月25日~2017年11月10日                  3,291,330          120,520        3,170,810
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      第2期計算期間           2017年11月11日~2018年            5月10日          6,642,105        1,706,320         8,106,595
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     (参考)

     国内株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                201,591,224,785               98.08
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,944,334,762              1.92
                 合計(純資産総額)                           205,535,559,547              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   日本                     3,924,605,000                  1.91
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       980,900      6,976.00     6,842,758,400        6,921.00     6,788,808,900      3.30
                       器
     日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業      5,571,400        684.30    3,812,509,020         655.80    3,653,724,120      1.78
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       568,200      5,127.00     2,913,161,400        5,106.00     2,901,229,200      1.41
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       540,100      5,159.94     2,786,887,300        5,160.00     2,786,916,000      1.36
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       358,500      7,697.00     2,759,374,500        7,765.00     2,783,752,500      1.35
                       信業
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       602,400      4,553.00     2,742,727,200        4,503.00     2,712,607,200      1.32
             ループ
     日本    株式    キーエンス          電気機器        39,600     66,390.00     2,629,044,000        66,830.00     2,646,468,000      1.29
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機       726,100      3,535.00     2,566,763,500        3,447.00     2,502,866,700      1.22
                       器
     日本    株式    任天堂          その他製        49,700     42,400.00     2,107,280,000        45,000.00     2,236,500,000      1.09
                       品
     日本    株式    KDDI          情報・通       713,000      2,943.00     2,098,359,000        2,945.50     2,100,141,500      1.02
                       信業
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      10,812,600        193.40    2,091,156,840         189.70    2,051,150,220      1.00
             ループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       594,800      2,978.00     1,771,314,400        3,030.00     1,802,244,000      0.88
             ス          業
     日本    株式    ファナック          電気機器        76,700     23,735.00     1,820,474,500        23,270.00     1,784,809,000      0.87
     日本    株式    三菱商事          卸売業       557,700      3,031.00     1,690,388,700        3,031.00     1,690,388,700      0.82
     日本    株式    花王          化学       198,400      8,436.00     1,673,702,400        8,442.00     1,674,892,800      0.81
     日本    株式    日本電産          電気機器        97,100     17,130.00     1,663,323,000        16,885.00     1,639,533,500      0.80
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業        72,200     22,575.00     1,629,915,000        22,510.00     1,625,222,000      0.79
     日本    株式    キヤノン          電気機器       434,400      3,759.00     1,632,909,600        3,714.00     1,613,361,600      0.78
     日本    株式    セブン&アイ・ホールディ          小売業       333,100      4,894.00     1,630,191,400        4,821.00     1,605,875,100      0.78
             ングス
     日本    株式    NTTドコモ          情報・通       568,600      2,814.00     1,600,040,400        2,818.00     1,602,314,800      0.78
                       信業
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       299,800      5,274.00     1,581,145,200        5,240.00     1,570,952,000      0.76
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       144,900      10,750.00     1,557,675,000        10,755.00     1,558,399,500      0.76
     日本    株式    日立製作所          電気機器      1,937,000        814.20    1,577,105,400         796.60    1,543,014,200      0.75
     日本    株式    信越化学工業          化学       140,700      11,050.00     1,554,735,000        10,890.00     1,532,223,000      0.75
     日本    株式    日本たばこ産業          食料品       501,000      2,934.00     1,469,934,000        2,936.00     1,470,936,000      0.72
     日本    株式    小松製作所          機械       389,700      3,625.00     1,412,662,500        3,587.00     1,397,853,900      0.68
     日本    株式    ダイキン工業          機械       110,100      12,675.00     1,395,517,500        12,580.00     1,385,058,000      0.67
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品       829,200      1,676.50     1,390,153,800        1,664.50     1,380,203,400      0.67
     日本    株式    パナソニック          電気機器       921,800      1,513.00     1,394,683,400        1,489.50     1,373,021,100      0.67
     日本    株式    村田製作所          電気機器        84,700     16,130.00     1,366,211,000        16,185.00     1,370,869,500      0.67
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.30
                    建設業                             3.07
                    食料品                             4.34
                    繊維製品                             0.65
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.39
                    医薬品                             4.54
                    石油・石炭製品                             0.68
                    ゴム製品                             0.80
                    ガラス・土石製品                             1.00
                    鉄鋼                             1.03
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                    非鉄金属                             0.83
                    金属製品                             0.64
                    機械                             5.21
                    電気機器                             13.32
                    輸送用機器                             8.34
                    精密機器                             1.68
                    その他製品                             2.23
                    電気・ガス業                             1.71
                    陸運業                             4.22
                    海運業                             0.19
                    空運業                             0.61
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             7.25
                    卸売業                             4.71
                    小売業                             4.90
                    銀行業                             6.71
                    証券、商品先物取引業                             0.92
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.21
                    不動産業                             2.40
                    サービス業                             4.41
                                           小計       98.08
         合計                                         98.08
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称            数量    通貨
                                  /                         比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(6月)            買建    212 円       3,728,020,000       3,698,340,000       1.80

     取引
          大阪取引所           TOPIX先物(9月)            買建     13 円        225,457,020       226,265,000      0.11
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     外国株式インデックス マザーファンド

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     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                196,809,482,790               59.04
                            イギリス                 21,672,217,919               6.50
                            フランス                 12,427,163,218               3.73
                            ドイツ                 12,121,142,289               3.64
                            カナダ                 12,090,885,516               3.63
                            スイス                 10,455,799,948               3.14
                            オーストラリア                 7,639,215,251              2.29
                            オランダ                 6,225,101,632              1.87
                            アイルランド                 4,387,137,894              1.32
                            スペイン                 3,738,830,457              1.12
                            スウェーデン                 3,224,203,583              0.97
                            香港                 3,055,231,520              0.92
                            イタリア                 2,369,640,262              0.71
                            デンマーク                 2,127,504,219              0.64
                            ジャージー                 1,583,867,669              0.48
                            シンガポール                 1,535,099,416              0.46
                            バミューダ                 1,481,183,280              0.44
                            ベルギー                 1,319,697,525              0.40
                            フィンランド                 1,316,213,235              0.39
                            ケイマン                  906,281,528             0.27
                            ノルウェー                  876,207,152             0.26
                            キュラソー                  824,843,666             0.25
                            イスラエル                  625,243,692             0.19
                            ルクセンブルク                  456,338,602             0.14
                            オーストリア                  298,833,667             0.09
                            ニュージーランド                  239,774,865             0.07
                            ポルトガル                  197,414,332             0.06
                            パナマ                  185,653,791             0.06
                            リベリア                  160,061,212             0.05
                            マン島                  105,435,632             0.03
                            パプアニューギニア                   78,839,820             0.02
                            英ヴァージン諸島                   75,824,149             0.02
                            モーリシャス                   10,547,068             0.00
                                小計             310,620,916,799               93.18
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  187,280,272             0.06
                            香港                   58,935,212             0.02
                            シンガポール                   15,164,247             0.00
                                小計               261,379,731             0.08
                                  40/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資証券                       アメリカ                 5,564,302,088              1.67
                            オーストラリア                  683,203,640             0.20
                            フランス                  380,061,514             0.11
                            イギリス                  282,107,583             0.08
                            香港                  171,414,871             0.05
                            シンガポール                  134,760,332             0.04
                            カナダ                   61,123,974             0.02
                                小計              7,276,974,002              2.18
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                15,200,939,655               4.56
                 合計(純資産総額)                           333,360,210,187              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     10,173,234,087                   3.05
                 買建   カナダ                      687,833,762                 0.21
                 買建   ドイツ                     2,658,711,597                  0.80
                 買建   イギリス                     1,294,645,388                  0.39
                 買建   オーストラリア                      678,821,343                 0.20
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      498,267,200                 0.15
                 売建   ―                     1,530,187,100                 △0.46
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                           投資
      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       409,491      20,498.64     8,394,011,049        20,381.25     8,345,938,444      2.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       584,648      10,691.73     6,250,899,731        10,755.86     6,288,394,961      1.89
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売        32,676     175,023.30     5,719,061,514        176,625.54     5,771,416,243      1.73
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       ソフトウェ       190,361      20,100.80     3,826,409,150        20,399.72     3,883,312,812      1.16
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       276,972      12,028.74     3,331,624,729        11,777.64     3,262,077,891      0.98
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       338,335      8,555.77     2,894,718,812        8,859.05     2,997,326,682      0.90
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    ソフトウェ        25,114     116,924.24     2,936,435,414        116,069.85     2,914,978,464      0.87
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       214,843      13,203.78     2,836,741,640        13,149.43     2,825,064,923      0.85
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    ソフトウェ        23,818     117,839.49     2,806,701,116        117,120.98     2,789,587,716      0.84
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       791,346      3,278.39     2,594,342,396        3,205.56     2,536,709,458      0.76
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       373,935      6,026.32     2,253,454,961        6,052.41     2,263,210,177      0.68
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       373,750      5,967.63     2,230,401,713        5,894.80     2,203,181,874      0.66
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       101,464      21,104.10     2,141,306,910        21,098.67     2,140,755,453      0.64
            B
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        77,581     26,626.06     2,065,676,749        26,624.97     2,065,592,418      0.62
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       151,790      13,282.05     2,016,082,825        13,604.89     2,065,086,557      0.62
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       248,716      8,451.84     2,102,107,838        8,282.36     2,059,956,196      0.62
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       144,929      14,270.13     2,068,156,541        14,200.56     2,058,074,120      0.62
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売        93,339     20,310.59     1,895,770,627        20,336.68     1,898,205,655      0.57
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       477,201      3,878.41     1,850,783,994        3,918.63     1,869,976,541      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       393,079      4,702.36     1,848,399,753        4,657.79     1,830,881,401      0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財        45,238     39,141.78     1,770,695,979        38,935.25     1,761,352,975      0.53
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       329,757      5,274.12     1,739,179,308        5,282.82     1,742,046,875      0.52
                       サービス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       490,614      3,533.83     1,733,749,905        3,540.35     1,736,949,690      0.52
                       サービス
     イギリス    株式    HSBC  HOLDINGS    PLC  (GB)   銀行      1,602,916       1,059.33     1,698,026,110        1,049.21     1,681,805,882      0.50
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       202,806      8,077.49     1,638,164,857        8,140.54     1,650,950,964      0.50
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        75,127     20,780.17     1,561,152,508        20,844.31     1,565,970,628      0.47
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    CITIGROUP           銀行       212,257      7,439.42     1,579,070,669        7,248.11     1,538,463,358      0.46
                                  42/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       323,690      4,608.87     1,491,848,367        4,688.23     1,517,533,492      0.46
                       料・タバコ
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       177,940      8,339.58     1,483,946,466        8,200.92     1,459,272,772      0.44
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       127,922      10,987.39     1,405,529,671        11,197.18     1,432,366,555      0.43
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             6.85
                    素材                             4.79
                    資本財                             7.07
                    商業・専門サービス                             1.01
                    運輸                             1.94
                    自動車・自動車部品                             1.43
                    耐久消費財・アパレル                             1.81
                    消費者サービス                             1.81
                    メディア                             1.98
                    小売                             4.50
                    食品・生活必需品小売り                             1.38
                    食品・飲料・タバコ                             4.53
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.79
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.36
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.43
                    銀行                             8.71
                    各種金融                             4.31
                    保険                             3.79
                    不動産                             0.61
                    ソフトウェア・サービス                             10.82
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.16
                    電気通信サービス                             2.16
                    公益事業                             2.83
                    半導体・半導体製造装置                             3.11
                                           小計       93.18
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.08
       投資証券          ―    ―                             2.18
         合計                                         95.44
                                  43/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    687 アメリカ      93,380,157     10,150,423,066        93,590,010     10,173,234,087       3.05
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    43 カナダド      8,168,768.5       689,035,623        8,154,520      687,833,762      0.21
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    73 スイスフ       6,405,611      704,937,490        6,268,510      689,849,525      0.21
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    454 ユーロ      15,736,521      1,994,289,306        15,535,880      1,968,862,072       0.59
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    55 オースト       8,272,000      681,199,199        8,243,125      678,821,343      0.20
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    117 イギリス     9,029,653.75       1,305,326,746        8,955,765     1,294,645,388       0.39
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     2,620,000.00         284,715,400        284,689,200         0.09
             カナダドル                 買建      150,000.00        12,650,700        12,649,500        0.00
             ユーロ                 買建      800,000.00        101,376,800        101,384,000         0.03
             イギリスポンド                 買建      150,000.00        21,679,800        21,681,000        0.01
             スイスフラン                 買建      170,000.00        18,707,820        18,708,500        0.01
             ノルウェークローネ                 買建     1,600,000.00         21,219,200        21,200,000        0.01
             ニュージーランドドル                 買建      500,000.00        37,957,500        37,955,000        0.01
             アメリカドル                 売建     8,800,000.00         953,920,000        956,472,000        △0.29
             カナダドル                 売建      680,000.00        56,579,400        57,351,200       △0.02
             ユーロ                 売建     2,080,000.00         260,126,880        263,598,400        △0.08
             イギリスポンド                 売建      850,000.00        122,112,700        122,867,500        △0.04
             スイスフラン                 売建      180,000.00        19,679,220        19,809,000       △0.01
             スウェーデンクローナ                 売建     2,900,000.00         35,011,700        35,757,000       △0.01
             ノルウェークローネ                 売建     1,400,000.00         18,296,600        18,550,000       △0.01
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             デンマーククローネ                 売建     1,000,000.00         16,804,000        17,030,000       △0.01
             香港ドル                 売建     2,800,000.00         38,690,400        38,752,000       △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       ケイマン                 8,258,112,474              16.61
                            韓国                 7,396,792,615              14.88
                            台湾                 5,540,798,419              11.15
                            中国                 4,779,644,324              9.61
                            インド                 4,144,356,063              8.34
                            ブラジル                 2,960,436,540              5.95
                            南アフリカ                 2,936,747,113              5.91
                            香港                 1,720,575,295              3.46
                            ロシア                 1,672,363,049              3.36
                            メキシコ                 1,262,741,155              2.54
                            マレーシア                 1,162,263,363              2.34
                            タイ                 1,151,539,138              2.32
                            インドネシア                  977,446,856             1.97
                            チリ                  553,073,741             1.11
                            ポーランド                  547,131,903             1.10
                            フィリピン                  488,497,974             0.98
                            バミューダ                  456,248,865             0.92
                            トルコ                  379,439,582             0.76
                            アラブ首長国連邦                  318,042,765             0.64
                            カタール                  275,839,811             0.55
                            コロンビア                  209,854,341             0.42
                            アメリカ                  171,650,794             0.35
                            ハンガリー                  150,351,389             0.30
                            ギリシャ                  130,425,947             0.26
                            チェコ                   86,841,228             0.17
                            エジプト                   47,813,173             0.10
                            マン島                   32,800,824             0.07
                            ペルー                   28,487,705             0.06
                            ルクセンブルク                   13,884,650             0.03
                            マルタ共和国                   6,792,673            0.01
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                小計             47,860,993,769              96.27
     投資信託受益証券                       ブラジル                   82,291,281             0.17
     投資証券                       南アフリカ                  172,738,958             0.35
                            メキシコ                   46,171,273             0.09
                            トルコ                   7,636,837            0.02
                                小計               226,547,068             0.46
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,545,676,958              3.11
                 合計(純資産総額)                            49,715,509,076              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     1,552,651,777                  3.12
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      441,303,464                 0.89
                 売建   ―                       1,200,986               △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    ソフトウェ       482,500      5,451.85     2,630,519,480        5,470.75     2,639,636,875      5.31
                       ア・サービ
                       ス
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     ソフトウェ        97,658     20,218.69     1,974,517,664        21,520.42     2,101,641,762      4.23
                       ア・サービ
            ADR
                       ス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       411,500      5,641.06     2,321,296,298        5,004.45     2,059,331,175      4.14
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,077,389        874.56    1,816,808,594         800.02    1,661,952,748      3.34
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     メディア        37,399     30,759.78     1,150,385,129        26,187.21      979,375,646     1.97
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      7,069,620        97.32    688,019,458        108.30     765,689,333     1.54
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    ソフトウェ        23,402     26,302.74      615,536,866       26,265.18      614,657,766     1.24
                       ア・サービ
                       ス
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,302,515        87.90    553,991,157         88.77    559,527,828     1.13
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       528,000      1,099.92     580,762,830        971.57     512,992,920     1.03
                       サービス
            LIMITED-R
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        49,668      8,347.26     414,592,115        9,604.50     477,036,306     0.96
                       導体製造装
                       置
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       446,500      1,035.57     462,385,432        1,058.14     472,459,510     0.95
            CO-H
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,365,311        381.90     521,419,793        316.38     431,968,017     0.87
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       278,478      1,018.83     283,721,971        1,476.87     411,277,781     0.83
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       129,894      2,810.67     365,089,468        2,901.09     376,834,964     0.76
            FINANCE
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      6,588,200        54.15    356,764,085         56.23    370,461,074     0.75
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       237,229      1,463.01     347,069,443        1,484.08     352,067,289     0.71
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       217,842      1,758.26     383,023,713        1,565.28     340,983,726     0.69
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       271,721      1,229.27     334,019,896        1,253.72     340,663,846     0.69
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       148,301      1,576.04     233,729,056        1,962.95     291,108,041     0.59
                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        71,650      4,612.18     330,462,840        3,942.90     282,508,785     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        37,814      6,270.23     237,102,509        7,304.64     276,217,657     0.56
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,538,000        155.44     239,077,076        178.38     274,360,744     0.55
     ブラジル    株式    AMBEV  SA        食品・飲       406,600       600.21     244,048,921        574.35     233,533,678     0.47
                       料・タバコ
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        40,974      4,576.15     187,503,203        5,692.84     233,258,508     0.47
                       ア・サービ
                       ス
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       273,361       888.72     242,942,246        850.88     232,599,841     0.47
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       469,919       487.13     228,915,136        491.65     231,035,723     0.46
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      2,721,740        91.35    248,640,747         84.54    230,112,230     0.46
                       サービス
            L
     中国    株式    CHINA  PETROLEUM    &    エネルギー      2,175,400        83.20    181,011,549        100.13     217,834,767     0.44
            CHEMICAL-H
     韓国    株式    POSCO           素材        6,275     33,361.51      209,343,523       34,576.20      216,965,655     0.44
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        54,669      4,417.07     241,476,873        3,891.46     212,742,227     0.43
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                              投資比率
         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             7.07
                    素材                             7.16
                    資本財                             3.49
                    商業・専門サービス                             0.11
                    運輸                             1.38
                    自動車・自動車部品                             2.73
                    耐久消費財・アパレル                             1.02
                    消費者サービス                             1.21
                    メディア                             2.34
                    小売                             1.82
                    食品・生活必需品小売り                             1.56
                    食品・飲料・タバコ                             3.30
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.33
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.61
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.13
                    銀行                             16.56
                    各種金融                             2.54
                    保険                             3.26
                    不動産                             2.28
                    ソフトウェア・サービス                             14.08
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.30
                    電気通信サービス                             4.29
                    公益事業                             2.29
                    半導体・半導体製造装置                             5.39
                                           小計       96.27
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.17
       投資証券          ―    ―                             0.46
         合計                                         96.89
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    255 アメリカ      14,654,990      1,592,997,413        14,283,825      1,552,651,777       3.12
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
                                  48/304


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     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      10,963.95        1,199,422        1,191,464        0.00
             香港ドル                 買建    31,800,000.00         439,476,400        440,112,000         0.89
             ブラジルレアル                 売建      41,171.98        1,199,422        1,200,986      △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                315,270,425,600               82.85
     地方債証券                       日本                 21,371,570,023               5.62
     特殊債券                       日本                 26,943,968,633               7.08
     社債券                       日本                 13,804,575,470               3.63
                            フランス                 1,002,938,000              0.26
                            オーストラリア                  300,936,000             0.08
                            オランダ                  200,906,000             0.05
                            スウェーデン                  200,462,000             0.05
                            イギリス                  100,683,000             0.03
                                小計             15,610,500,470               4.10
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,328,217,097              0.35
                 合計(純資産総額)                           380,524,681,823              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第135回利付国        5,650,000,000         101.06    5,710,121,000         101.08    5,711,359,000      0.100  2023/3/20    1.50
            債(5年)
     日本    国債証券    第131回利付国        5,540,000,000         100.84    5,586,591,400         100.85    5,587,588,600      0.100  2022/3/20    1.47
            債(5年)
     日本    国債証券    第133回利付国        4,740,000,000         100.95    4,785,172,200         100.97    4,786,120,200      0.100  2022/9/20    1.26
            債(5年)
     日本    国債証券    第127回利付国        4,390,000,000         100.66    4,419,017,900         100.66    4,418,974,000      0.100  2021/3/20    1.16
            債(5年)
     日本    国債証券    第312回利付国        3,810,000,000         103.42    3,940,568,700         103.42    3,940,302,000      1.200  2020/12/20     1.04
            債(10年)
     日本    国債証券    第339回利付国        3,740,000,000         103.26    3,861,924,000         103.25    3,861,811,800      0.400  2025/6/20    1.01
            債(10年)
     日本    国債証券    第132回利付国        3,610,000,000         100.89    3,642,381,700         100.91    3,643,067,600      0.100  2022/6/20    0.96
            債(5年)
     日本    国債証券    第125回利付国        3,610,000,000         100.55    3,630,071,600         100.55    3,629,999,400      0.100  2020/9/20    0.95
            債(5年)
     日本    国債証券    第332回利付国        3,430,000,000         103.85    3,562,192,200         103.85    3,562,089,300      0.600  2023/12/20     0.94
            債(10年)
     日本    国債証券    第122回利付国        3,520,000,000         100.37    3,533,164,800         100.37    3,533,129,600      0.100  2019/12/20     0.93
            債(5年)
     日本    国債証券    第346回利付国        3,400,000,000         100.88    3,429,920,000         100.88    3,429,920,000      0.100  2027/3/20    0.90
            債(10年)
     日本    国債証券    第349回利付国        3,210,000,000         100.76    3,234,492,300         100.76    3,234,460,200      0.100  2027/12/20     0.85
            債(10年)
     日本    国債証券    第129回利付国        3,200,000,000         100.76    3,224,448,000         100.76    3,224,416,000      0.100  2021/9/20    0.85
            債(5年)
     日本    国債証券    第134回利付国        3,170,000,000         101.00    3,201,953,600         101.03    3,202,651,000      0.100  2022/12/20     0.84
            債(5年)
     日本    国債証券    第343回利付国        3,150,000,000         101.05    3,183,075,000         101.04    3,183,043,500      0.100  2026/6/20    0.84
            債(10年)
     日本    国債証券    第340回利付国        3,070,000,000         103.33    3,172,507,300         103.33    3,172,415,200      0.400  2025/9/20    0.83
            債(10年)
     日本    国債証券    第123回利付国        3,140,000,000         100.42    3,153,345,000         100.42    3,153,313,600      0.100  2020/3/20    0.83
            債(5年)
     日本    国債証券    第341回利付国        3,030,000,000         102.65    3,110,446,500         102.65    3,110,385,900      0.300  2025/12/20     0.82
            債(10年)
     日本    国債証券    第315回利付国        2,980,000,000         104.09    3,101,960,400         104.10    3,102,388,600      1.200  2021/6/20    0.82
            債(10年)
     日本    国債証券    第320回利付国        2,920,000,000         104.04    3,037,968,000         104.05    3,038,318,400      1.000  2021/12/20     0.80
            債(10年)
     日本    国債証券    第350回利付国        3,000,000,000         100.68    3,020,416,600         100.68    3,020,490,000      0.100  2028/3/20    0.79
            債(10年)
     日本    国債証券    第126回利付国        2,960,000,000         100.61    2,978,233,600         100.61    2,978,204,000      0.100  2020/12/20     0.78
            債(5年)
     日本    国債証券    第334回利付国        2,790,000,000         104.13    2,905,478,100         104.13    2,905,366,500      0.600  2024/6/20    0.76
            債(10年)
     日本    国債証券    第120回利付国        2,800,000,000         100.45    2,812,656,000         100.45    2,812,600,000      0.200  2019/9/20    0.74
            債(5年)
     日本    国債証券    第335回利付国        2,710,000,000         103.64    2,808,779,500         103.64    2,808,698,200      0.500  2024/9/20    0.74
            債(10年)
     日本    国債証券    第386回利付国        2,640,000,000         100.44    2,651,849,200         100.44    2,651,800,800      0.100  2020/3/15    0.70
            債(2年)
     日本    国債証券    第342回利付国        2,600,000,000         101.09    2,628,496,000         101.09    2,628,470,000      0.100  2026/3/20    0.69
            債(10年)
     日本    国債証券    第381回利付国        2,580,000,000         100.34    2,588,901,000         100.34    2,588,849,400      0.100  2019/10/15     0.68
            債(2年)
     日本    国債証券    第338回利付国        2,450,000,000         103.17    2,527,861,000         103.17    2,527,812,000      0.400  2025/3/20    0.66
            債(10年)
     日本    国債証券    第309回利付国        2,450,000,000         102.55    2,512,671,000         102.55    2,512,499,500      1.100  2020/6/20    0.66
            債(10年)
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                82.85
                地方債証券                                 5.62
                 特殊債券                                 7.08
                  社債券                                4.10
                  合計                               99.65
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                104,535,362,124               42.91
                            フランス                 24,400,092,426              10.02
                            イタリア                 21,937,141,494               9.00
                            ドイツ                 16,825,330,793               6.91
                            イギリス                 16,824,154,641               6.91
                            スペイン                 14,206,474,278               5.83
                            ベルギー                 6,020,271,608              2.47
                            カナダ                 5,187,736,473              2.13
                            オランダ                 5,171,955,166              2.12
                            オーストラリア                 5,160,963,750              2.12
                            オーストリア                 3,732,581,296              1.53
                            アイルランド                 2,033,270,712              0.83
                            メキシコ                 1,865,816,681              0.77
                            南アフリカ                 1,523,945,453              0.63
                            フィンランド                 1,511,454,160              0.62
                            ポーランド                 1,497,483,291              0.61
                            デンマーク                 1,444,658,459              0.59
                            マレーシア                 1,174,695,343              0.48
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            シンガポール                  987,655,591             0.41
                            スウェーデン                  935,986,238             0.38
                            ノルウェー                  722,309,529             0.30
                            スイス                  400,499,627             0.16
                                小計             238,099,839,133               97.73
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,531,947,916              2.27
                 合計(純資産総額)                           243,631,787,049              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,167,536,523                  0.48
                 買建   ドイツ                     1,572,083,749                  0.65
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                     3,852,719,000                  1.58
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (%)
                                                           (%)
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      17,150,000       10,481.53     1,797,583,458        10,641.51     1,825,020,660      2.875  2043/5/15    0.75
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,359.23     1,812,866,392        10,405.29     1,820,926,073      1.750  2023/5/15    0.75
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       9,677.69     1,596,820,128        9,838.33     1,623,325,317      2.500  2046/2/15    0.67
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,481.87     1,535,594,227        10,522.05     1,541,481,438      1.875  2022/10/31     0.63
     フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/20     11,000,000       13,658.13     1,502,394,922        13,634.18     1,499,760,205      3.500  2020/4/25    0.62
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   12/15/20      12,500,000       10,686.70     1,335,838,731        10,706.78     1,338,347,880      1.875  2020/12/15     0.55
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       10,575.64     1,321,955,267        10,634.03     1,329,254,146      2.375  2024/8/15    0.55
                                  52/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26      13,200,000       9,740.66     1,285,767,470        9,808.96     1,294,782,914      1.500  2026/8/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25       12,300,000       10,239.15     1,259,416,009        10,304.04     1,267,397,357      2.000  2025/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      12,150,000       10,263.56     1,247,023,091        10,340.52     1,256,374,172      2.250  2027/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,950,000       10,390.03     1,241,609,460        10,466.51     1,250,748,172      2.375  2027/5/15    0.51
     アメリカ    国債証券    T 3.625%   02/15/21      11,100,000       11,164.82     1,239,295,823        11,186.58     1,241,710,458      3.625  2021/2/15    0.51
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/19      11,500,000       10,746.62     1,235,862,183        10,752.35     1,236,520,459      1.250  2019/6/30    0.51
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   11/15/20      11,000,000       10,887.40     1,197,615,069        10,904.84     1,199,533,438      2.625  2020/11/15     0.49
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  04/30/22      11,200,000       10,482.38     1,174,027,647        10,517.71     1,177,983,974      1.750  2022/4/30    0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      10,900,000       10,443.43     1,138,334,355        10,611.38     1,156,640,856      2.875  2045/8/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      11,900,000       9,153.38     1,089,252,599        9,312.04     1,108,133,674      2.250  2046/8/15    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2% 06/30/24       10,500,000       10,357.33     1,087,519,688        10,413.84     1,093,453,681      2.000  2024/6/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   06/30/19      10,000,000       10,789.42     1,078,942,504        10,796.59     1,079,659,663      1.625  2019/6/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       10,475.87     1,063,301,698        10,536.36     1,069,440,763      2.250  2024/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/20      10,000,000       10,633.70     1,063,370,186        10,650.24     1,065,024,567      1.500  2020/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  09/30/22      10,150,000       10,434.73     1,059,125,545        10,472.75     1,062,984,409      1.750  2022/9/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  10/31/21      10,000,000       10,367.84     1,036,784,654        10,396.36     1,039,636,279      1.250  2021/10/31     0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  01/31/20      9,620,000      10,660.35     1,025,526,200        10,671.66     1,026,613,931      1.250  2020/1/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.125%   06/30/21      9,800,000      10,385.93     1,017,821,799        10,412.37     1,020,413,161      1.125  2021/6/30    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,492.50     1,002,033,875        10,527.10     1,005,338,349      1.750  2022/3/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,474.25     1,000,291,304        10,510.33     1,003,736,822      1.750  2022/5/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.375%   04/30/21      9,500,000      10,493.18      996,852,610       10,517.14      999,128,880      1.375  2021/4/30    0.41
     フランス    国債証券    FRTR  2.25%        7,100,000      14,051.12      997,629,902       14,025.14      995,785,347      2.250  2022/10/25     0.41
            10/25/22
     フランス    国債証券    FRTR  4.25%        6,250,000      15,625.74      976,609,103       15,602.61      975,163,589      4.250  2023/10/25     0.40
            10/25/23
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.73
                  合計                               97.73
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    44 アメリカ     5,029,715.05       546,730,026        5,010,500      544,641,350      0.22
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    26 アメリカ     3,143,080.61       341,652,862      3,127,718.88       339,983,042      0.14
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    18 アメリカ     2,615,478.25       284,302,486       2,602,687.5       282,912,131      0.12
        カ   取引所                 ドル
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    23 ユーロ       2,581,158      327,110,153        2,580,485      327,024,864      0.13
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    24 ユーロ       3,181,344      403,171,725        3,181,680      403,214,306      0.17
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    41 ユーロ       6,643,984      841,992,093        6,642,820      841,844,579      0.35
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    15,770,000.00        1,717,990,360        1,712,306,600          0.70
             カナダドル                 買建     2,240,000.00         188,306,333        188,809,600         0.08
             ユーロ                 買建    12,970,000.00        1,643,410,905        1,643,817,800          0.67
             イギリスポンド                 買建     2,130,000.00         309,021,726        307,785,000         0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       メキシコ                 4,046,619,935              9.41
                            ブラジル                 3,992,796,392              9.29
                            インドネシア                 3,873,020,073              9.01
                            ポーランド                 3,653,219,747              8.50
                            南アフリカ                 3,639,049,599              8.46
                            タイ                 3,392,315,366              7.89
                            コロンビア                 3,185,590,586              7.41
                            ロシア                 3,170,369,076              7.37
                            トルコ                 2,477,556,642              5.76
                            マレーシア                 2,432,688,523              5.66
                            ハンガリー                 1,930,179,381              4.49
                            チェコ                 1,742,894,098              4.05
                            ペルー                 1,153,904,498              2.68
                            チリ                 1,084,920,125              2.52
                            フィリピン                  124,242,874             0.29
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                            ウルグアイ                   98,908,197             0.23
                                小計             39,998,275,112              93.02
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,003,131,492              6.98
                 合計(純資産総額)                            43,001,406,604              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                            (%)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      33,700,000,000          4.76   1,606,455,691          4.76   1,605,337,479       9.850  2027/6/28    3.73
     ア
            06/28/27
     チリ    国債証券    CHILE  5.5%      6,020,000,000         18.22   1,096,878,121         18.02   1,084,920,125       5.500   2020/8/5    2.52
            08/05/20
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      22,150,000,000          3.60    799,179,877         3.59    796,331,683      4.375  2023/3/21    1.85
     ア
            03/21/23
     コロンビ    国債証券    COLOM  7.75%      19,600,000,000          4.01    786,718,246         3.99    783,921,424      7.750  2021/4/14    1.82
     ア
            04/14/21
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/20      29,850,000       2,431.10     725,684,615       2,472.30     737,983,421      0.000   2020/7/1    1.72
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        64,250,000        946.88     608,373,418        969.87     623,146,757     10.500   2026/12/21     1.45
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      20,050,000       2,993.92     600,282,099       2,889.00     579,244,540     10.000   2023/1/1    1.35
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      137,000,000        364.66     499,589,083        359.18     492,089,129      3.650  2021/12/17     1.14
            12/17/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        58,650,000        785.19     460,518,133        810.33     475,262,777      8.750  2048/2/28    1.11
     カ
            02/28/48
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      77,350,000        635.64     491,669,182        612.73     473,947,169     10.000   2024/12/5    1.10
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       88,650,000        538.15     477,070,200        531.68     471,335,911      6.500  2021/6/10    1.10
            06/10/21
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/20      17,850,000       2,453.05     437,871,194       2,591.51     462,584,962      0.000   2020/1/1    1.08
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      14,800,000       2,989.51     442,447,665       2,992.29     442,859,525     10.000   2021/1/1    1.03
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 06/11/20      77,200,000        559.57     431,994,764        553.57     427,358,487      8.000  2020/6/11    0.99
     メキシコ    国債証券    MBONO  5% 12/11/19      78,200,000        527.94     412,855,801        528.55     413,332,344      5.000  2019/12/11     0.96
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       76,000,000        535.42     406,925,831        525.59     399,448,886      6.500   2022/6/9    0.93
            06/09/22
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     46,500,000,000          0.85    398,812,674         0.82    383,227,007      8.375  2024/3/15    0.89
     シア
            03/15/24
     マレーシ    国債証券    MGS  3.62%  11/30/21      14,100,000       2,731.19     385,098,392       2,714.15     382,695,911      3.620  2021/11/30     0.89
     ア
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       95,000,000        417.52     396,644,048        400.59     380,564,874      4.875  2029/6/22    0.89
            06/22/29
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      16,800,000       2,161.13     363,071,196       2,217.02     372,460,202      0.000   2021/7/1    0.87
     ポーラン    国債証券    POLGB  1.5%       12,050,000       2,926.43     352,635,467       2,936.42     353,839,619      1.500  2020/4/25    0.82
     ド
            04/25/20
     タイ    国債証券    THAIGB   2.55%      101,750,000        347.90     353,996,155        344.46     350,496,261      2.550  2020/6/26    0.82
            06/26/20
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       12,450,000       2,770.36     344,909,976       2,808.61     349,672,103      2.500  2026/7/25    0.81
     ド
            07/25/26
                                  55/304


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     40,000,000,000          0.87    349,703,640         0.83    334,304,880      8.375  2026/9/15    0.78
     シア
            09/15/26
     タイ    国債証券    THAIGB   3.85%       89,000,000        379.10     337,399,641        369.63     328,974,024      3.850  2025/12/12     0.77
            12/12/25
     ロシア    国債証券    RFLB  7.75%       175,000,000        178.87     313,037,473        181.19     317,088,187      7.750  2026/9/16    0.74
            09/16/26
     マレーシ    国債証券    MGS  3.492%        11,550,000       2,738.83     316,335,647       2,723.19     314,529,452      3.492  2020/3/31    0.73
     ア
            03/31/20
     ロシア    国債証券    RFLB  7.4%  12/07/22     172,900,000        176.71     305,534,264        178.82     309,195,341      7.400  2022/12/7    0.72
     タイ    国債証券    THAIGB   3.625%       84,000,000        369.52     310,404,476        363.27     305,148,816      3.625  2023/6/16    0.71
            06/16/23
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.25%       10,300,000       2,900.17     298,718,109       2,943.89     303,221,024      2.250  2022/4/25    0.71
     ド
            04/25/22
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                93.02
                  合計                               93.02
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     J-REITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       日本                 99,931,146,360              96.83
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,267,267,464              3.17
                 合計(純資産総額)                           103,198,413,824              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     3,258,186,000                  3.16
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,895     546,196.32      6,497,005,262         610,000    7,255,950,000      7.03
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 12,222     526,464.69      6,434,451,443         571,000    6,978,762,000      6.76
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,351     139,706.57      5,078,473,741         152,400    5,539,892,400      5.37
             人
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 23,195     200,103.63      4,641,403,766         197,400    4,578,693,000      4.44
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 27,092     161,199.29      4,367,211,213         166,800    4,518,945,600      4.38
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 24,372     155,625.19      3,792,897,155         171,900    4,189,546,800      4.06
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 16,372     232,254.39      3,802,468,918         227,000    3,716,444,000      3.60
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 14,292     257,271.78      3,676,928,386         256,600    3,667,327,200      3.55
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,373     265,370.35      3,018,057,032         284,900    3,240,167,700      3.14
     日本    投資証券     GLP投資法人                 25,500     112,660.91      2,872,853,289         121,600    3,100,800,000      3.00
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,755     363,854.48      2,821,691,497         395,500    3,067,102,500      2.97
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 35,453     75,698.48     2,683,738,234         81,200    2,878,783,600      2.79
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,557     450,658.58      2,504,309,756         484,500    2,692,366,500      2.61
             法人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,790     605,028.72      2,293,058,870         675,000    2,558,250,000      2.48
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 30,776      64,932.9     1,998,374,954         71,400    2,197,406,400      2.13
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 4,082     443,124.02      1,808,832,290         490,500    2,002,221,000      1.94
             法人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 4,178     440,521.9     1,840,500,498         449,000    1,875,922,000      1.82
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,196     132,324.28      1,746,151,284         140,000    1,847,440,000      1.79
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 8,183     205,938.88      1,685,197,902         224,600    1,837,901,800      1.78
             人
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,266     116,905.86      1,667,779,063         121,600    1,734,745,600      1.68
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,649     559,473.48      1,482,045,248         637,000    1,687,413,000      1.64
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 33,689     47,073.38     1,585,855,239         50,000    1,684,450,000      1.63
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 11,000     132,072.97      1,452,802,692         145,000    1,595,000,000      1.55
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,665     113,910.56      1,328,766,792         123,000    1,434,795,000      1.39
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 8,342     158,987.14      1,326,270,754         171,100    1,427,316,200      1.38
     日本    投資証券     森トラスト総合リート投資法人                 8,779     159,611.06      1,401,225,577         161,700    1,419,564,300      1.38
     日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 8,236     133,659.71      1,100,821,402         149,300    1,229,634,800      1.19
     日本    投資証券     日本賃貸住宅投資法人                 13,816     79,264.68     1,095,120,877         87,400    1,207,518,400      1.17
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,656     232,964.43      1,084,682,386         258,500    1,203,576,000      1.17
             法人
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 11,095     100,872.08      1,119,175,823         107,700    1,194,931,500      1.16
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                96.83
                  合計                               96.83
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     不動産投信指     大阪取引所           東証REIT指数先物            買建    1,879  円       3,139,405,190       3,258,186,000       3.16
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルREITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       アメリカ                 46,272,740,033              70.49
                            オーストラリア                 5,333,846,491              8.13
                            イギリス                 3,737,610,325              5.69
                            フランス                 2,888,753,715              4.40
                            シンガポール                 2,352,110,693              3.58
                            香港                 1,327,112,540              2.02
                            カナダ                 1,198,153,538              1.83
                            スペイン                  659,901,359             1.01
                            ベルギー                  495,869,144             0.76
                            ニュージーランド                  294,694,161             0.45
                            オランダ                  294,403,167             0.45
                            アイルランド                  178,367,051             0.27
                            ドイツ                  167,884,300             0.26
                            イタリア                   77,643,162             0.12
                            ガーンジー                   46,194,148             0.07
                                  58/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            マン島                   42,408,122             0.06
                            イスラエル                   37,356,979             0.06
                                小計             65,405,048,928              99.64
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  236,247,253             0.36
                 合計(純資産総額)                            65,641,296,181              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      146,205,900                 0.22
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           166,830      17,473.81     2,915,156,057        17,564.83     2,930,341,089      4.46
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             286,280      7,181.88     2,056,031,453        7,043.76     2,016,487,613      3.07
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              80,460     22,801.02     1,834,570,858        23,069.40     1,856,164,004      2.83
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         196,900      7,478.17     1,472,452,654        6,937.23     1,365,941,375      2.08
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        73,850     20,075.56     1,482,580,440        18,028.98     1,331,440,321      2.03
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        109,880      13,061.03     1,435,146,755        11,741.77     1,290,186,127      1.97
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO      SE           53,030     27,477.24     1,457,118,479        24,186.42     1,282,605,879      1.95
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             198,190      7,249.94     1,436,866,011        6,254.59     1,239,598,778      1.89
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              190,730      6,863.66     1,309,107,729        5,957.84     1,136,340,158      1.73
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,160,000        956.55    1,109,607,921         954.95    1,107,750,700      1.69
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              82,650     13,637.95     1,127,177,074        13,275.53     1,097,222,637      1.67
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             2,852,380        339.25     967,691,548        345.04     984,203,736     1.50
     ラリア
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       395,940      2,176.19      861,643,344        2,371.83      939,103,954     1.43
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           35,670     27,642.12      985,994,584       26,229.31      935,599,488     1.43
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           153,370      6,052.69      928,301,655        5,840.45      895,749,970     1.36
     アメリカ    投資証券     GGP  INC               341,730      2,380.92      813,632,456        2,243.56      766,694,493     1.17
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        54,790     13,679.59      749,504,797       13,623.37      746,424,497     1.14
     オースト    投資証券     WESTFIELD    CORP            1,009,690        672.81     679,338,223        727.97     735,028,068     1.12
     ラリア
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         66,660      9,309.52      620,572,734       10,537.37      702,421,617     1.07
                                  59/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    投資証券     VORNADO   REALTY   TRUST           91,400      8,099.47      740,292,407        7,548.12      689,898,899     1.05
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              867,940       716.55     621,922,925        765.85     664,716,189     1.01
     ラリア
     アメリカ    投資証券     HCP  INC               248,410      2,886.58      717,056,843        2,605.53      647,241,943     0.99
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        60,130     11,317.41      680,516,168       10,216.71      614,330,953     0.94
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            189,170      3,111.85      588,670,260        3,078.38      582,337,901     0.89
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               142,040      4,283.62      608,445,592        3,961.02      562,624,417     0.86
     イギリス    投資証券     LAND  SECURITIES    GROUP  PLC        408,260      1,373.57      560,777,381        1,349.75      551,051,679     0.84
     アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           149,100      4,316.37      643,571,529        3,641.45      542,940,195     0.83
     イギリス    投資証券     BRITISH   LAND  CO PLC          540,530       877.24     474,177,343        974.91     526,969,529     0.80
     アメリカ    投資証券     SL GREEN  REALTY   CORP           47,900     10,724.32      513,694,998       10,571.07      506,354,492     0.77
     アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         38,820     14,114.78      547,936,080       12,976.60      503,751,845     0.77
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.64
                  合計                               99.64
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,110,000.00         120,580,500        120,617,400         0.18
             イギリスポンド                 買建      110,000.00        15,802,820        15,900,500        0.02
             香港ドル                 買建      700,000.00         9,672,600        9,688,000        0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
        ご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       <基準価額の算出頻度>
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        (イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        (ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
            (海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
        (ハ)公社債等
           計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(平成29年                8月25日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

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        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は平成29年8月25日から平成29年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
                                  66/304

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         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に
         従い、新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

                                  67/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
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      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2017年11月11日から2018

      年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                    第2期
                                     第1期
                                               (2018年     5月10日現在)
                                (2017年11月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          36,675               95,564
        コール・ローン
                                         3,271,498               8,361,845
        親投資信託受益証券
                                         3,308,173               8,457,409
        流動資産合計
                                         3,308,173               8,457,409
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            241              1,545
        未払受託者報酬
                                           2,078               13,774
        未払委託者報酬
                                             6               96
        その他未払費用
                                           2,325               15,415
        流動負債合計
                                           2,325               15,415
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         3,170,810               8,106,595
        元本
        剰余金
                                          135,038               335,399
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                          60,513               108,982
          (分配準備積立金)
                                         3,305,848               8,441,994
        元本等合計
                                         3,305,848               8,441,994
       純資産合計
                                         3,308,173               8,457,409
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    第2期
                                     第1期
                                                自 2017年11月11日
                                 自 2017年      8月25日
                                                至 2018年      5月10日
                                 至 2017年11月10日
      営業収益
                                          63,020
                                                         △ 43,052
       有価証券売買等損益
                                          63,020
                                                         △ 43,052
       営業収益合計
      営業費用
                                             7
       支払利息                                                     -
                                            241              1,545
       受託者報酬
                                           2,078               13,774
       委託者報酬
                                             6               96
       その他費用
                                           2,332               15,415
       営業費用合計
                                          60,688
                                                         △ 58,467
      営業利益又は営業損失(△)
                                          60,688
                                                         △ 58,467
      経常利益又は経常損失(△)
                                          60,688
                                                         △ 58,467
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            175
                                                         △ 8,257
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                         135,038
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
                                          77,091               324,567
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          77,091               324,567
       額
                                           2,566               73,996
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           2,566               73,996
       額
                                             -               -
      分配金
                                          135,038               335,399
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                                 第2期

                          第1期
                                             (2018年    5月10日現在)
                      (2017年11月10日現在)
     1.   計算期間の末日にお                          3,170,810口                       8,106,595口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0426円    1口当たり純資産額                   1.0414円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,426円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,414円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第1期                            第2期

               自 2017年   8月25日                        自 2017年11月11日
               至 2017年11月10日                           至 2018年   5月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        14,868円       費用控除後の配当等収益額              A        72,631円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B        45,645円       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        74,525円       収益調整金額              C       226,417円
       分配準備積立金額              D         -円     分配準備積立金額              D        36,351円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         135,038円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         335,399円
       当ファンドの期末残存口数              }       3,170,810口        当ファンドの期末残存口数              }       8,106,595口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           425円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           413円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
     (金融商品に関する注記)


     1.金融商品の状況に関する事項
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                                         第2期
                                      自  2017年11月11日
                                      至  2018年    5月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第2期

                                     (2018年    5月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

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     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                   第1期                 第2期

                               自  2017年    8月25日            自  2017年11月11日
               区分
                               至  2017年11月10日               至  2018年    5月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                   500,000円                3,170,810円
     期中追加設定元本額                                  2,791,330円                 6,642,105円
     期中一部解約元本額                                   120,520円                1,706,320円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                         (2017年11月10日現在)                     (2018年    5月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                              62,939                    △35,373
           合計                          62,939                    △35,373
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

                                  75/304


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     親投資信託受益証券          J-REITインデックス マザーファンド                            685,376          1,104,277
               グローバルREITインデックス マザーファ                            622,000          1,052,424
               ンド
               新興国株式インデックス マザーファンド                            349,518          1,043,765
               国内株式インデックス マザーファンド                            674,806          1,077,665
               外国株式インデックス マザーファンド                            434,721          1,069,544
               国内債券インデックス マザーファンド                            699,301           973,077
               外国債券インデックス マザーファンド                            381,678          1,031,675
               新興国債券インデックス マザーファンド                            600,130          1,009,418
                    合計                      4,447,530           8,361,845
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年    5月10日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,642,913,672
         株式                             201,885,296,590
         派生商品評価勘定                               132,461,240
         未収配当金                              1,872,482,982
         差入委託証拠金                               111,063,000
         流動資産合計                             206,644,217,484
       資産合計                              206,644,217,484
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                  5,540
         前受金                               132,512,400
         未払金                                10,291,573
         未払解約金                               266,090,112
         未払利息                                  4,276
         その他未払費用                                  38,614
         流動負債合計                               408,942,515
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 2018年    5月10日現在
                 項目                   金額(円)
       負債合計                                 408,942,515
      純資産の部
       元本等
         元本                             129,140,824,094
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            77,094,450,875
         元本等合計                             206,235,274,969
       純資産合計                              206,235,274,969
      負債純資産合計                                206,644,217,484
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2018年    5月10日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2018年    5月10日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              129,140,824,094口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5970円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,970円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2018年    5月10日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年    5月10日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2018年    5月10日現在

     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2018年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年11月11日
     期首元本額                                                115,589,713,212円
     期中追加設定元本額                                                19,727,321,565円
     期中一部解約元本額                                                 6,176,210,683円
     期末元本額                                                129,140,824,094円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  681,290,438円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 3,693,469,990円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  15,717,965円
     SMT TOPIXインデックス・オープン                                                 9,132,382,130円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,888,477,341円
     日本株式インデックス・オープン                                                 6,032,247,205円
     DCマイセレクション25                                                 5,674,150,800円
     DCマイセレクション50                                                16,535,906,265円
     DCマイセレクション75                                                15,579,309,151円
     DC日本株式インデックス・オープン                                                 5,127,758,560円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2018年    5月10日現在
     DCマイセレクションS25                                                 2,186,997,174円
     DCマイセレクションS50                                                 6,499,003,473円
     DCマイセレクションS75                                                 4,338,133,017円
     DC日本株式インデックス・オープンS                                                 5,159,284,496円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  373,685,616円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  557,634,108円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  347,991,277円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,453,298,029円
     日本株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                  374,173,887円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                  24,210,316円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  78,138,263円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  46,806,616円
     日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  368,287,469円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                   2,680,266円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  138,575,090円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  491,352,026円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  75,211,851円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  645,367,757円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,081,691,683円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  792,810,375円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 4,476,623,241円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  660,491,043円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  74,479,421円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  884,034,765円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                 1,166,972,406円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  509,249,118円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  639,104,367円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  60,081,854円
     FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                 1,015,903,454円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 4,832,066,080円
     日本株式ファンド・シリーズ2                                                 1,446,009,067円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  154,979,070円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  186,443,793円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  227,741,872円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  12,323,730円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  85,466,264円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                   2,092,374円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  42,161,299円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                   4,774,802円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                    674,806円
     グローバル経済コア                                                  313,722,564円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   3,818,518円
     i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)                                                  32,634,247円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2018年    5月10日現在
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                    149,100円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                21,912,784,205円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2018年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           20,238,615,068
           合計                                           20,238,615,068
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2018年     5月10日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         4,189,299,300               -    4,321,755,000           132,455,700
            合計             4,189,299,300               -    4,321,755,000           132,455,700
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘 柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          3,500      3,815.00        13,352,500
     日本水産                          99,700        602.00       60,019,400
     マルハニチロ                          16,900       4,010.00        67,769,000
     カネコ種苗                          3,000      1,655.00         4,965,000
     サカタのタネ                          13,100       3,990.00        52,269,000
     ホクト                          9,000      1,953.00        17,577,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ホクリヨウ                          1,500      1,234.00         1,851,000
     住石ホールディングス                          29,800        171.00        5,095,800
     日鉄鉱業                          2,700      6,440.00        17,388,000
     三井松島産業                          5,200      1,564.00         8,132,800
     国際石油開発帝石                         433,500        1,449.00        628,141,500
     石油資源開発                          14,500       2,780.00        40,310,000
     K&Oエナジーグループ                          5,900      1,863.00        10,991,700
     ヒノキヤグループ                          2,300      3,230.00         7,429,000
     ショーボンドホールディングス                          8,400      8,190.00        68,796,000
     ミライト・ホールディングス                          27,400       1,712.00        46,908,800
     タマホーム                          6,600      1,220.00         8,052,000
     サンヨーホームズ                          1,500      1,189.00         1,783,500
     日本アクア                          2,600        422.00        1,097,200
     ファーストコーポレーション                          2,900      1,308.00         3,793,200
     ベステラ                          1,600      1,659.00         2,654,400
     TATERU                          7,800      1,914.00        14,929,200
     ダイセキ環境ソリューション                          2,100      1,094.00         2,297,400
     第一カッター興業                          1,200      2,412.00         2,894,400
     安藤・間                          69,300        810.00       56,133,000
     東急建設                          34,100       1,173.00        39,999,300
     コムシスホールディングス                          31,300       3,085.00        96,560,500
     ミサワホーム                          7,500        940.00        7,050,000
     ビーアールホールディングス                          8,700        420.00        3,654,000
     高松コンストラクショングループ                          5,800      2,965.00        17,197,000
     東建コーポレーション                          3,300      10,620.00         35,046,000
     ソネック                          1,100        846.00         930,600
     ヤマウラ                          4,200        896.00        3,763,200
     大成建設                          88,600       5,970.00        528,942,000
     大林組                         266,900        1,225.00        326,952,500
     清水建設                         272,300        1,082.00        294,628,600
     飛島建設                          80,800        187.00       15,109,600
     長谷工コーポレーション                         103,900        1,663.00        172,785,700
     松井建設                          9,800        893.00        8,751,400
     錢高組                          1,300      5,680.00         7,384,000
     鹿島建設                         391,000        1,034.00        404,294,000
     不動テトラ                          67,300        185.00       12,450,500
     大末建設                          2,900      1,019.00         2,955,100
     鉄建建設                          5,400      3,360.00        18,144,000
     西松建設                          20,600       3,150.00        64,890,000
     三井住友建設                          62,600        647.00       40,502,200
     大豊建設                          32,000        666.00       21,312,000
     前田建設工業                          63,500       1,287.00        81,724,500
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     佐田建設                          5,800        489.00        2,836,200
     ナカノフドー建設                          6,800        645.00        4,386,000
     奥村組                          14,700       4,500.00        66,150,000
     東鉄工業                          10,700       3,545.00        37,931,500
     イチケン                          1,600      2,490.00         3,984,000
     淺沼組                          32,000        442.00       14,144,000
     戸田建設                         103,000         899.00       92,597,000
     熊谷組                          14,000       3,680.00        51,520,000
     青木あすなろ建設                          5,900      1,024.00         6,041,600
     北野建設                          19,000        401.00        7,619,000
     植木組                          1,100      2,675.00         2,942,500
     三井ホーム                          12,000        750.00        9,000,000
     矢作建設工業                          12,000        899.00       10,788,000
     ピーエス三菱                          10,500        720.00        7,560,000
     日本ハウスホールディングス                          16,900        586.00        9,903,400
     大東建託                          31,700      18,645.00        591,046,500
     新日本建設                          10,600       1,249.00        13,239,400
     NIPPO                          20,600       2,481.00        51,108,600
     東亜道路工業                          1,800      3,885.00         6,993,000
     前田道路                          28,000       2,355.00        65,940,000
     日本道路                          2,400      5,360.00        12,864,000
     東亜建設工業                          6,600      2,852.00        18,823,200
     若築建設                          4,800      1,720.00         8,256,000
     東洋建設                          27,700        535.00       14,819,500
     五洋建設                         105,800         852.00       90,141,600
     世紀東急工業                          11,800        711.00        8,389,800
     福田組                          2,900      6,320.00        18,328,000
     住友林業                          56,900       1,783.00        101,452,700
     日本基礎技術                          9,700        404.00        3,918,800
     日成ビルド工業                          13,100       1,347.00        17,645,700
     巴コーポレーション                          11,000        604.00        6,644,000
     大和ハウス工業                         262,900        4,071.00       1,070,265,900
     ライト工業                          17,000       1,186.00        20,162,000
     積水ハウス                         289,600        1,989.50        576,159,200
     日特建設                          7,500        629.00        4,717,500
     北陸電気工事                          4,900      1,282.00         6,281,800
     ユアテック                          13,900       1,011.00        14,052,900
     西部電気工業                          1,500      3,770.00         5,655,000
     四電工                          1,400      2,847.00         3,985,800
     中電工                          11,500       2,983.00        34,304,500
     関電工                          35,400       1,266.00        44,816,400
     きんでん                          59,200       1,868.00        110,585,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京エネシス                          10,000       1,312.00        13,120,000
     トーエネック                          2,500      3,285.00         8,212,500
     住友電設                          7,000      2,079.00        14,553,000
     日本電設工業                          13,600       2,468.00        33,564,800
     協和エクシオ                          32,000       2,969.00        95,008,000
     新日本空調                          6,900      1,632.00        11,260,800
     NDS                          1,400      6,030.00         8,442,000
     九電工                          17,500       5,290.00        92,575,000
     三機工業                          18,800       1,175.00        22,090,000
     日揮                          76,700       2,506.00        192,210,200
     中外炉工業                          2,700      2,806.00         7,576,200
     ヤマト                          7,300        722.00        5,270,600
     太平電業                          6,000      2,805.00        16,830,000
     高砂熱学工業                          24,400       2,015.00        49,166,000
     三晃金属工業                          1,000      3,610.00         3,610,000
     朝日工業社                          1,900      3,475.00         6,602,500
     明星工業                          15,900        804.00       12,783,600
     大氣社                          11,700       3,840.00        44,928,000
     ダイダン                          6,000      2,664.00        15,984,000
     日比谷総合設備                          9,900      2,233.00        22,106,700
     東芝プラントシステム                          19,200       2,216.00        42,547,200
     OSJBホールディングス                          39,000        307.00       11,973,000
     東洋エンジニアリング                          10,100       1,048.00        10,584,800
     千代田化工建設                          57,600       1,056.00        60,825,600
     新興プランテック                          17,000       1,053.00        17,901,000
     日本製粉                          26,500       1,776.00        47,064,000
     日清製粉グループ本社                          97,600       2,422.00        236,387,200
     日東富士製粉                           600     5,220.00         3,132,000
     昭和産業                          7,300      2,917.00        21,294,100
     鳥越製粉                          7,000        974.00        6,818,000
     中部飼料                          9,700      2,101.00        20,379,700
     フィード・ワン                          53,200        244.00       12,980,800
     東洋精糖                          1,300      1,275.00         1,657,500
     日本甜菜製糖                          4,500      2,404.00        10,818,000
     三井製糖                          6,300      4,245.00        26,743,500
     塩水港精糖                          9,300        264.00        2,455,200
     日新製糖                          3,800      2,119.00         8,052,200
     森永製菓                          18,700       5,260.00        98,362,000
     中村屋                          2,100      4,825.00        10,132,500
     江崎グリコ                          22,300       5,800.00        129,340,000
     名糖産業                          3,800      1,751.00         6,653,800
     井村屋グループ                          3,100      3,550.00        11,005,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     不二家                          5,100      2,701.00        13,775,100
     山崎製パン                          65,200       2,335.00        152,242,000
     第一屋製パン                          1,400      1,210.00         1,694,000
     モロゾフ                          1,400      6,660.00         9,324,000
     亀田製菓                          5,000      5,800.00        29,000,000
     寿スピリッツ                          7,700      5,080.00        39,116,000
     カルビー                          36,300       3,795.00        137,758,500
     森永乳業                          16,000       4,475.00        71,600,000
     六甲バター                          5,300      2,489.00        13,191,700
     ヤクルト本社                          46,400       7,300.00        338,720,000
     明治ホールディングス                          52,700       8,610.00        453,747,000
     雪印メグミルク                          19,200       2,973.00        57,081,600
     プリマハム                          56,000        672.00       37,632,000
     日本ハム                          34,500       4,695.00        161,977,500
     林兼産業                          2,800        840.00        2,352,000
     丸大食品                          42,000        525.00       22,050,000
     S Foods                          5,600      4,555.00        25,508,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          51,300       1,036.00        53,146,800
     サッポロホールディングス                          29,100       3,080.00        89,628,000
     アサヒグループホールディングス                         166,900        5,845.00        975,530,500
     キリンホールディングス                         383,100        2,988.00       1,144,702,800
     宝ホールディングス                          59,700       1,311.00        78,266,700
     オエノンホールディングス                          22,500        476.00       10,710,000
     養命酒製造                          2,400      2,487.00         5,968,800
     コカ・コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          55,900       4,475.00        250,152,500
     サントリー食品インターナショナル                          61,000       4,950.00        301,950,000
     ダイドーグループホールディングス                          4,100      6,290.00        25,789,000
     伊藤園                          26,400       4,360.00        115,104,000
     キーコーヒー                          7,800      2,162.00        16,863,600
     ユニカフェ                          2,400      1,130.00         2,712,000
     ジャパンフーズ                          1,100      1,466.00         1,612,600
     日清オイリオグループ                          9,400      3,355.00        31,537,000
     不二製油グループ本社                          21,600       3,590.00        77,544,000
     かどや製油                           900     6,320.00         5,688,000
     J-オイルミルズ                          4,100      3,755.00        15,395,500
     キッコーマン                          62,300       4,925.00        306,827,500
     味の素                         183,300        2,104.00        385,663,200
     キユーピー                          44,400       2,642.00        117,304,800
     ハウス食品グループ本社                          30,400       3,830.00        116,432,000
     カゴメ                          31,900       3,745.00        119,465,500
     焼津水産化学工業                          3,800      1,256.00         4,772,800
     アリアケジャパン                          7,300      9,350.00        68,255,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ピエトロ                          1,000      1,646.00         1,646,000
     エバラ食品工業                          1,700      2,116.00         3,597,200
     ニチレイ                          38,000       2,955.00        112,290,000
     東洋水産                          43,700       4,235.00        185,069,500
     イートアンド                          2,200      2,121.00         4,666,200
     大冷                           900     2,029.00         1,826,100
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,600        944.00        1,510,400
     日清食品ホールディングス                          34,800       8,000.00        278,400,000
     永谷園ホールディングス                          8,000      1,487.00        11,896,000
     一正蒲鉾                          3,100      1,366.00         4,234,600
     フジッコ                          8,600      2,515.00        21,629,000
     ロック・フィールド                          8,500      2,041.00        17,348,500
     日本たばこ産業                         493,200        2,994.00       1,476,640,800
     ケンコーマヨネーズ                          5,300      3,815.00        20,219,500
     わらべや日洋ホールディングス                          5,200      2,744.00        14,268,800
     なとり                          4,400      2,018.00         8,879,200
     イフジ産業                          1,400        802.00        1,122,800
     ピックルスコーポレーション                          1,600      2,050.00         3,280,000
     北の達人コーポレーション                          24,300        792.00       19,245,600
     ユーグレナ                          31,700        991.00       31,414,700
     ミヨシ油脂                          3,000      1,413.00         4,239,000
     理研ビタミン                          3,000      4,035.00        12,105,000
     片倉工業                          9,500      1,375.00        13,062,500
     グンゼ                          6,200      6,790.00        42,098,000
     東洋紡                          30,800       2,034.00        62,647,200
     ユニチカ                          24,200        708.00       17,133,600
     富士紡ホールディングス                          4,600      4,130.00        18,998,000
     倉敷紡績                          84,000        359.00       30,156,000
     シキボウ                          4,200      1,359.00         5,707,800
     日本毛織                          23,400       1,141.00        26,699,400
     トーア紡コーポレーション                          3,500        590.00        2,065,000
     ダイドーリミテッド                          9,300        469.00        4,361,700
     帝国繊維                          8,700      2,355.00        20,488,500
     帝人                          68,400       2,128.00        145,555,200
     東レ                         603,500         943.00       569,100,500
     サカイオーベックス                          2,200      2,410.00         5,302,000
     住江織物                          2,200      2,895.00         6,369,000
     日本フエルト                          4,500        519.00        2,335,500
     イチカワ                          6,000        373.00        2,238,000
     日東製網                           900     1,770.00         1,593,000
     アツギ                          5,700      1,224.00         6,976,800
     ダイニック                          3,100      1,039.00         3,220,900
                                  86/304


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セーレン                          19,100       1,884.00        35,984,400
     ソトー                          3,300      1,052.00         3,471,600
     東海染工                          1,300      1,450.00         1,885,000
     小松精練                          12,900       1,066.00        13,751,400
     ワコールホールディングス                          23,000       3,285.00        75,555,000
     ホギメディカル                          10,500       4,575.00        48,037,500
     レナウン                          22,100        163.00        3,602,300
     クラウディアホールディングス                          2,300        568.00        1,306,400
     TSIホールディングス                          30,700        851.00       26,125,700
     マツオカコーポレーション                          2,000      3,220.00         6,440,000
     三陽商会                          4,400      2,390.00        10,516,000
     ナイガイ                          3,200        586.00        1,875,200
     オンワードホールディングス                          49,900        906.00       45,209,400
     ルックホールディングス                          15,000        371.00        5,565,000
     ゴールドウイン                          4,700      7,200.00        33,840,000
     デサント                          19,000       1,948.00        37,012,000
     キング                          4,400        567.00        2,494,800
     ヤマトインターナショナル                          5,800        676.00        3,920,800
     特種東海製紙                          4,600      4,340.00        19,964,000
     王子ホールディングス                         350,000         748.00       261,800,000
     日本製紙                          37,300       2,082.00        77,658,600
     三菱製紙                          11,600        681.00        7,899,600
     北越紀州製紙                          46,400        626.00       29,046,400
     中越パルプ工業                          3,300      1,972.00         6,507,600
     巴川製紙所                          13,000        284.00        3,692,000
     大王製紙                          33,100       1,508.00        49,914,800
     阿波製紙                          2,000        648.00        1,296,000
     レンゴー                          80,200        949.00       76,109,800
     トーモク                          4,700      2,169.00        10,194,300
     ザ・パック                          5,900      3,765.00        22,213,500
     クラレ                         140,000        1,799.00        251,860,000
     旭化成                         518,800        1,518.50        787,797,800
     共和レザー                          4,800      1,027.00         4,929,600
     昭和電工                          55,400       4,255.00        235,727,000
     住友化学                         612,000         644.00       394,128,000
     住友精化                          3,400      5,330.00        18,122,000
     日産化学工業                          48,400       4,915.00        237,886,000
     ラサ工業                          2,900      2,328.00         6,751,200
     クレハ                          7,200      7,620.00        54,864,000
     多木化学                          1,100      4,675.00         5,142,500
     テイカ                          6,300      3,155.00        19,876,500
     石原産業                          14,800       1,252.00        18,529,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     片倉コープアグリ                          2,000      1,243.00         2,486,000
     日東エフシー                          4,900        752.00        3,684,800
     日本曹達                          58,000        633.00       36,714,000
     東ソー                         120,200        1,952.00        234,630,400
     トクヤマ                          24,100       3,905.00        94,110,500
     セントラル硝子                          17,000       2,585.00        43,945,000
     東亞合成                          48,800       1,224.00        59,731,200
     大阪ソーダ                          8,000      3,150.00        25,200,000
     関東電化工業                          19,700       1,028.00        20,251,600
     デンカ                          30,600       4,195.00        128,367,000
     信越化学工業                         138,500       11,270.00       1,560,895,000
     日本カーバイド工業                          2,600      2,160.00         5,616,000
     堺化学工業                          5,700      2,912.00        16,598,400
     エア・ウォーター                          68,600       2,122.00        145,569,200
     大陽日酸                          64,100       1,658.00        106,277,800
     日本化学工業                          3,100      3,275.00        10,152,500
     東邦アセチレン                          1,200      1,436.00         1,723,200
     日本パーカライジング                          42,500       1,740.00        73,950,000
     高圧ガス工業                          12,200       1,000.00        12,200,000
     チタン工業                           900     2,749.00         2,474,100
     四国化成工業                          11,900       1,592.00        18,944,800
     戸田工業                          1,700      3,780.00         6,426,000
     ステラ ケミファ                          4,200      3,565.00        14,973,000
     保土谷化学工業                          2,700      4,710.00        12,717,000
     日本触媒                          13,100       7,160.00        93,796,000
     大日精化工業                          6,400      4,480.00        28,672,000
     カネカ                         112,000        1,085.00        121,520,000
     三菱瓦斯化学                          68,600       2,798.00        191,942,800
     三井化学                          75,600       3,160.00        238,896,000
     JSR                          83,600       2,083.00        174,138,800
     東京応化工業                          14,500       4,015.00        58,217,500
     大阪有機化学工業                          7,200      1,453.00        10,461,600
     三菱ケミカルホールディングス                         557,200        1,039.00        578,930,800
     KHネオケム                          12,700       3,205.00        40,703,500
     ダイセル                         112,200        1,232.00        138,230,400
     住友ベークライト                          67,000        989.00       66,263,000
     積水化学工業                         172,800        1,823.00        315,014,400
     日本ゼオン                          70,100       1,403.00        98,350,300
     アイカ工業                          23,300       4,075.00        94,947,500
     宇部興産                          41,900       3,330.00        139,527,000
     積水樹脂                          12,800       2,309.00        29,555,200
     タキロンシーアイ                          16,600        707.00       11,736,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     旭有機材                          4,900      1,814.00         8,888,600
     日立化成                          41,100       2,410.00        99,051,000
     ニチバン                          4,100      3,425.00        14,042,500
     リケンテクノス                          17,700        568.00       10,053,600
     大倉工業                          20,000        624.00       12,480,000
     積水化成品工業                          10,400       1,374.00        14,289,600
     群栄化学工業                          2,000      3,685.00         7,370,000
     タイガースポリマー                          4,100        873.00        3,579,300
     ミライアル                          2,800      1,617.00         4,527,600
     ダイキアクシス                          2,800      1,497.00         4,191,600
     ダイキョーニシカワ                          16,300       1,912.00        31,165,600
     竹本容器                          1,300      3,230.00         4,199,000
     森六ホールディングス                          4,200      3,105.00        13,041,000
     日本化薬                          54,000       1,373.00        74,142,000
     カーリットホールディングス                          7,700      1,076.00         8,285,200
     日本精化                          6,800      1,221.00         8,302,800
     扶桑化学工業                          7,900      2,602.00        20,555,800
     トリケミカル研究所                          1,900      4,570.00         8,683,000
     ADEKA                          35,800       1,983.00        70,991,400
     日油                          32,100       3,300.00        105,930,000
     ハリマ化成グループ                          6,400        921.00        5,894,400
     花王                         195,300        7,663.00       1,496,583,900
     第一工業製薬                          16,000        769.00       12,304,000
     石原ケミカル                          2,000      2,038.00         4,076,000
     日華化学                          2,600      1,245.00         3,237,000
     ニイタカ                          1,200      1,842.00         2,210,400
     三洋化成工業                          5,200      5,320.00        27,664,000
     有機合成薬品工業                          5,500        308.00        1,694,000
     大日本塗料                          9,500      1,569.00        14,905,500
     日本ペイントホールディングス                          64,200       4,715.00        302,703,000
     関西ペイント                          87,400       2,422.00        211,682,800
     神東塗料                          6,200        235.00        1,457,000
     中国塗料                          23,700       1,075.00        25,477,500
     日本特殊塗料                          5,200      2,189.00        11,382,800
     藤倉化成                          10,300        701.00        7,220,300
     太陽ホールディングス                          6,400      4,585.00        29,344,000
     DIC                          32,800       3,685.00        120,868,000
     サカタインクス                          16,900       1,603.00        27,090,700
     東洋インキSCホールディングス                          82,000        691.00       56,662,000
     T&K TOKA                          5,600      1,246.00         6,977,600
     富士フイルムホールディングス                         165,000        4,221.00        696,465,000
     資生堂                         148,000        7,201.00       1,065,748,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ライオン                         110,700        2,142.00        237,119,400
     高砂香料工業                          5,000      3,470.00        17,350,000
     マンダム                          15,500       3,545.00        54,947,500
     ミルボン                          10,600       5,040.00        53,424,000
     ファンケル                          19,300       4,495.00        86,753,500
     コーセー                          13,400      20,660.00        276,844,000
     コタ                          3,800      1,573.00         5,977,400
     シーズ・ホールディングス                          9,600      5,660.00        54,336,000
     シーボン                          1,000      3,205.00         3,205,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          33,900       5,070.00        171,873,000
     ノエビアホールディングス                          5,100      7,650.00        39,015,000
     アジュバンコスメジャパン                          1,800        982.00        1,767,600
     エステー                          5,700      2,679.00        15,270,300
     アグロ カネショウ                          3,200      2,702.00         8,646,400
     コニシ                          13,000       1,855.00        24,115,000
     長谷川香料                          10,500       2,409.00        25,294,500
     星光PMC                          4,600      1,214.00         5,584,400
     小林製薬                          22,300       9,650.00        215,195,000
     荒川化学工業                          7,100      1,917.00        13,610,700
     メック                          5,400      1,913.00        10,330,200
     日本高純度化学                          2,200      2,542.00         5,592,400
     タカラバイオ                          20,700       2,133.00        44,153,100
     JCU                          9,700      2,663.00        25,831,100
     新田ゼラチン                          5,500        890.00        4,895,000
     OATアグリオ                          1,200      3,720.00         4,464,000
     デクセリアルズ                          20,300       1,104.00        22,411,200
     アース製薬                          6,000      5,420.00        32,520,000
     北興化学工業                          8,000        675.00        5,400,000
     大成ラミック                          2,400      3,150.00         7,560,000
     クミアイ化学工業                          35,800        701.00       25,095,800
     日本農薬                          20,600        687.00       14,152,200
     アキレス                          6,000      2,248.00        13,488,000
     有沢製作所                          13,200       1,243.00        16,407,600
     日東電工                          60,000       8,382.00        502,920,000
     レック                          4,700      4,045.00        19,011,500
     きもと                          13,500        319.00        4,306,500
     藤森工業                          6,700      3,640.00        24,388,000
     前澤化成工業                          5,400      1,237.00         6,679,800
     JSP                          4,700      3,410.00        16,027,000
     エフピコ                          6,600      6,750.00        44,550,000
     天馬                          6,200      2,058.00        12,759,600
     信越ポリマー                          16,200       1,089.00        17,641,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東リ                          19,800        372.00        7,365,600
     ニフコ                          29,200       3,865.00        112,858,000
     日本バルカー工業                          6,500      3,075.00        19,987,500
     ユニ・チャーム                         168,400        3,188.00        536,859,200
     協和発酵キリン                          99,500       2,232.00        222,084,000
     武田薬品工業                         292,600        4,621.00       1,352,104,600
     アステラス製薬                         816,200        1,655.50       1,351,219,100
     大日本住友製薬                          58,900       1,930.00        113,677,000
     塩野義製薬                         111,900        5,668.00        634,249,200
     田辺三菱製薬                          96,900       1,911.00        185,175,900
     わかもと製薬                          9,400        297.00        2,791,800
     あすか製薬                          9,000      1,645.00        14,805,000
     日本新薬                          20,800       7,830.00        162,864,000
     ビオフェルミン製薬                          1,300      2,813.00         3,656,900
     中外製薬                          82,800       5,770.00        477,756,000
     科研製薬                          14,300       6,160.00        88,088,000
     エーザイ                          95,100       7,339.00        697,938,900
     ロート製薬                          43,600       3,145.00        137,122,000
     小野薬品工業                         187,600        2,513.50        471,532,600
     久光製薬                          23,500       8,630.00        202,805,000
     持田製薬                          5,500      7,620.00        41,910,000
     参天製薬                         150,500        1,926.00        289,863,000
     扶桑薬品工業                          2,800      2,947.00         8,251,600
     日本ケミファ                          1,100      4,790.00         5,269,000
     ツムラ                          28,400       3,935.00        111,754,000
     日医工                          20,800       1,737.00        36,129,600
     キッセイ薬品工業                          14,700       2,855.00        41,968,500
     生化学工業                          15,300       1,787.00        27,341,100
     栄研化学                          12,900       2,317.00        29,889,300
     日水製薬                          3,300      1,411.00         4,656,300
     鳥居薬品                          5,000      2,802.00        14,010,000
     JCRファーマ                          5,600      5,490.00        30,744,000
     東和薬品                          3,800      6,650.00        25,270,000
     富士製薬工業                          2,700      4,485.00        12,109,500
     沢井製薬                          16,000       4,625.00        74,000,000
     ゼリア新薬工業                          16,900       2,326.00        39,309,400
     第一三共                         227,300        3,835.00        871,695,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          22,100       2,171.00        47,979,100
     大幸薬品                          4,200      2,110.00         8,862,000
     ダイト                          4,700      3,680.00        17,296,000
     大塚ホールディングス                         165,100        5,291.00        873,544,100
     大正製薬ホールディングス                          17,800      10,290.00        183,162,000
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     ペプチドリーム                          36,300       4,390.00        159,357,000
     日本コークス工業                          66,100        116.00        7,667,600
     昭和シェル石油                          74,300       1,628.00        120,960,400
     ニチレキ                          10,100       1,187.00        11,988,700
     ユシロ化学工業                          4,400      1,835.00         8,074,000
     ビーピー・カストロール                          3,400      1,709.00         5,810,600
     富士石油                          19,000        405.00        7,695,000
     MORESCO                          2,800      1,976.00         5,532,800
     出光興産                          66,700       4,060.00        270,802,000
     JXTGホールディングス                        1,267,500          719.20       911,586,000
     コスモエネルギーホールディングス                          23,000       3,885.00        89,355,000
     横浜ゴム                          46,000       2,548.00        117,208,000
     東洋ゴム工業                          47,000       1,751.00        82,297,000
     ブリヂストン                         262,900        4,511.00       1,185,941,900
     住友ゴム工業                          81,800       1,883.00        154,029,400
     藤倉ゴム工業                          6,800        775.00        5,270,000
     オカモト                          28,000       1,096.00        30,688,000
     フコク                          3,400        993.00        3,376,200
     ニッタ                          8,200      4,265.00        34,973,000
     住友理工                          15,300       1,200.00        18,360,000
     三ツ星ベルト                          19,000       1,280.00        24,320,000
     バンドー化学                          15,000       1,316.00        19,740,000
     日東紡績                          11,800       2,232.00        26,337,600
     旭硝子                          80,100       4,775.00        382,477,500
     日本板硝子                          39,100        942.00       36,832,200
     石塚硝子                          1,100      2,580.00         2,838,000
     日本山村硝子                          33,000        188.00        6,204,000
     日本電気硝子                          34,400       3,215.00        110,596,000
     オハラ                          3,100      2,459.00         7,622,900
     住友大阪セメント                         154,000         504.00       77,616,000
     太平洋セメント                          50,200       4,105.00        206,071,000
     日本ヒューム                          7,900        837.00        6,612,300
     日本コンクリート工業                          16,900        451.00        7,621,900
     三谷セキサン                          4,200      2,532.00        10,634,400
     アジアパイルホールディングス                          10,100        651.00        6,575,100
     東海カーボン                          72,100       1,729.00        124,660,900
     日本カーボン                          4,100      5,720.00        23,452,000
     東洋炭素                          5,200      3,625.00        18,850,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,700      4,895.00        23,006,500
     TOTO                          61,100       5,730.00        350,103,000
     日本碍子                          96,900       2,091.00        202,617,900
     日本特殊陶業                          68,100       3,000.00        204,300,000
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     MARUWA                          2,700      9,370.00        25,299,000
     品川リフラクトリーズ                          2,100      3,080.00         6,468,000
     黒崎播磨                          1,600      5,110.00         8,176,000
     ヨータイ                          6,300        797.00        5,021,100
     イソライト工業                          4,100        859.00        3,521,900
     東京窯業                          10,000        466.00        4,660,000
     ニッカトー                          3,600      1,115.00         4,014,000
     フジミインコーポレーテッド                          7,100      2,325.00        16,507,500
     クニミネ工業                          2,200      1,033.00         2,272,600
     エーアンドエーマテリアル                          1,700      1,293.00         2,198,100
     ニチアス                          43,000       1,463.00        62,909,000
     ニチハ                          12,000       4,780.00        57,360,000
     新日鐵住金                         351,500        2,443.00        858,714,500
     神戸製鋼所                         143,800        1,177.00        169,252,600
     中山製鋼所                          10,700        743.00        7,950,100
     合同製鐵                          4,200      2,437.00        10,235,400
     ジェイ エフ イー ホールディングス                         212,100        2,345.50        497,480,550
     日新製鋼                          21,700       1,475.00        32,007,500
     東京製鐵                          42,100        894.00       37,637,400
     共英製鋼                          8,800      2,185.00        19,228,000
     大和工業                          16,700       3,705.00        61,873,500
     東京鐵鋼                          3,200      1,758.00         5,625,600
     大阪製鐵                          5,200      2,319.00        12,058,800
     淀川製鋼所                          11,500       3,190.00        36,685,000
     東洋鋼鈑                          19,000        717.00       13,623,000
     丸一鋼管                          27,800       3,870.00        107,586,000
     モリ工業                          2,600      3,465.00         9,009,000
     大同特殊鋼                          13,900       5,870.00        81,593,000
     日本高周波鋼業                          2,900        834.00        2,418,600
     日本冶金工業                          64,500        331.00       21,349,500
     山陽特殊製鋼                          9,100      2,752.00        25,043,200
     愛知製鋼                          4,400      4,680.00        20,592,000
     日立金属                          84,600       1,322.00        111,841,200
     日本金属                          2,000      2,378.00         4,756,000
     大平洋金属                          4,800      3,630.00        17,424,000
     新日本電工                          46,600        337.00       15,704,200
     栗本鐵工所                          3,900      2,034.00         7,932,600
     虹技                          1,200      2,013.00         2,415,600
     日本鋳鉄管                          8,000        169.00        1,352,000
     三菱製鋼                          5,800      2,522.00        14,627,600
     日亜鋼業                          11,300        355.00        4,011,500
     日本精線                          1,300      4,845.00         6,298,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シンニッタン                          12,000        488.00        5,856,000
     新家工業                          1,800      2,165.00         3,897,000
     大紀アルミニウム工業所                          12,900        741.00        9,558,900
     日本軽金属ホールディングス                         229,800         296.00       68,020,800
     三井金属鉱業                          21,200       4,840.00        102,608,000
     東邦亜鉛                          4,400      4,905.00        21,582,000
     三菱マテリアル                          51,900       3,325.00        172,567,500
     住友金属鉱山                         100,400        4,701.00        471,980,400
     DOWAホールディングス                          19,900       4,110.00        81,789,000
     古河機械金属                          13,000       1,865.00        24,245,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          8,200      1,994.00        16,350,800
     東邦チタニウム                          14,100       1,222.00        17,230,200
     UACJ                          12,000       2,650.00        31,800,000
     CKサンエツ                          1,500      4,765.00         7,147,500
     古河電気工業                          26,200       4,815.00        126,153,000
     住友電気工業                         293,700        1,664.00        488,716,800
     フジクラ                          95,000        743.00       70,585,000
     昭和電線ホールディングス                          9,800        915.00        8,967,000
     東京特殊電線                          1,100      2,814.00         3,095,400
     タツタ電線                          15,700        697.00       10,942,900
     カナレ電気                          1,400      2,401.00         3,361,400
     平河ヒューテック                          4,000      1,499.00         5,996,000
     リョービ                          9,700      2,848.00        27,625,600
     アーレスティ                          9,700      1,063.00        10,311,100
     アサヒホールディングス                          13,500       2,023.00        27,310,500
     稲葉製作所                          4,400      1,426.00         6,274,400
     宮地エンジニアリンググループ                          2,200      2,072.00         4,558,400
     トーカロ                          21,700       1,379.00        29,924,300
     アルファCo                          2,800      1,883.00         5,272,400
     SUMCO                          72,300       2,847.00        205,838,100
     川田テクノロジーズ                          1,600      6,190.00         9,904,000
     RS Technologies                          1,200      6,890.00         8,268,000
     東洋製罐グループホールディングス                          53,700       1,716.00        92,149,200
     ホッカンホールディングス                          20,000        393.00        7,860,000
     コロナ                          4,300      1,280.00         5,504,000
     横河ブリッジホールディングス                          14,500       2,433.00        35,278,500
     駒井ハルテック                          1,700      2,497.00         4,244,900
     高田機工                           700     3,460.00         2,422,000
     三和ホールディングス                          75,300       1,400.00        105,420,000
     文化シヤッター                          23,000       1,078.00        24,794,000
     三協立山                          10,900       1,643.00        17,908,700
     アルインコ                          5,700      1,086.00         6,190,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋シヤッター                          2,000        661.00        1,322,000
     LIXILグループ                         115,800        2,498.00        289,268,400
     日本フイルコン                          6,000        639.00        3,834,000
     ノーリツ                          17,500       2,027.00        35,472,500
     長府製作所                          8,900      2,531.00        22,525,900
     リンナイ                          14,000      10,730.00        150,220,000
     ダイニチ工業                          4,200        847.00        3,557,400
     日東精工                          10,800        786.00        8,488,800
     三洋工業                          1,000      2,109.00         2,109,000
     岡部                          15,800       1,026.00        16,210,800
     ジーテクト                          8,600      2,114.00        18,180,400
     東プレ                          14,700       3,395.00        49,906,500
     高周波熱錬                          15,000       1,105.00        16,575,000
     東京製綱                          5,600      2,349.00        13,154,400
     サンコール                          4,400        733.00        3,225,200
     モリテック スチール                          6,200        740.00        4,588,000
     パイオラックス                          11,600       3,125.00        36,250,000
     エイチワン                          7,700      1,280.00         9,856,000
     日本発條                          78,300       1,207.00        94,508,100
     中央発條                          1,000      3,605.00         3,605,000
     アドバネクス                          1,200      2,315.00         2,778,000
     立川ブラインド工業                          3,500      1,546.00         5,411,000
     三益半導体工業                          6,700      1,930.00        12,931,000
     日本ドライケミカル                          1,100      2,519.00         2,770,900
     日本製鋼所                          25,700       3,495.00        89,821,500
     三浦工業                          34,100       3,230.00        110,143,000
     タクマ                          26,600       1,185.00        31,521,000
     ツガミ                          21,000       1,287.00        27,027,000
     オークマ                          9,200      6,880.00        63,296,000
     東芝機械                          45,000        622.00       27,990,000
     アマダホールディングス                         121,400        1,304.00        158,305,600
     アイダエンジニアリング                          20,200       1,277.00        25,795,400
     滝澤鉄工所                          2,400      2,011.00         4,826,400
     FUJI                          23,400       1,844.00        43,149,600
     牧野フライス製作所                          40,000       1,045.00        41,800,000
     オーエスジー                          36,300       2,509.00        91,076,700
     ダイジェット工業                          1,100      1,943.00         2,137,300
     旭ダイヤモンド工業                          23,400       1,059.00        24,780,600
     DMG森精機                          43,600       2,156.00        94,001,600
     ソディック                          17,000       1,275.00        21,675,000
     ディスコ                          10,600      20,590.00        218,254,000
     日東工器                          4,800      2,914.00        13,987,200
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     日進工具                          2,100      2,934.00         6,161,400
     パンチ工業                          6,500      1,208.00         7,852,000
     冨士ダイス                          3,900      1,012.00         3,946,800
     豊和工業                          4,500      1,104.00         4,968,000
     OKK                          3,200      1,142.00         3,654,400
     東洋機械金属                          6,100        779.00        4,751,900
     島精機製作所                          10,000       5,830.00        58,300,000
     オプトラン                          7,700      2,970.00        22,869,000
     NCホールディングス                          2,500        836.00        2,090,000
     フリュー                          5,500        982.00        5,401,000
     ヤマシンフィルタ                          11,900       1,171.00        13,934,900
     日阪製作所                          11,200       1,179.00        13,204,800
     やまびこ                          15,100       1,548.00        23,374,800
     平田機工                          2,900      10,360.00         30,044,000
     ペガサスミシン製造                          7,200        782.00        5,630,400
     ナブテスコ                          43,300       3,635.00        157,395,500
     三井海洋開発                          8,300      3,070.00        25,481,000
     レオン自動機                          7,000      2,091.00        14,637,000
     SMC                          24,900      41,600.00       1,035,840,000
     新川                          5,900      1,046.00         6,171,400
     ホソカワミクロン                          3,000      7,400.00        22,200,000
     ユニオンツール                          3,600      4,295.00        15,462,000
     オイレス工業                          10,100       2,432.00        24,563,200
     日精エー・エス・ビー機械                          2,600      5,420.00        14,092,000
     サトーホールディングス                          10,300       3,005.00        30,951,500
     技研製作所                          5,400      2,501.00        13,505,400
     日本エアーテック                          2,700        924.00        2,494,800
     カワタ                          1,600      1,806.00         2,889,600
     日精樹脂工業                          6,700      1,303.00         8,730,100
     オカダアイヨン                          2,600      1,593.00         4,141,800
     ワイエイシイホールディングス                          2,600      1,073.00         2,789,800
     小松製作所                         383,500        3,582.00       1,373,697,000
     住友重機械工業                          45,500       4,165.00        189,507,500
     日立建機                          37,200       3,970.00        147,684,000
     日工                          2,300      2,504.00         5,759,200
     巴工業                          3,400      2,107.00         7,163,800
     井関農機                          8,000      2,208.00        17,664,000
     TOWA                          6,100      1,450.00         8,845,000
     丸山製作所                          1,900      1,930.00         3,667,000
     北川鉄工所                          3,900      2,809.00        10,955,100
     ローツェ                          3,900      2,613.00        10,190,700
     タカキタ                          2,700        805.00        2,173,500
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     クボタ                         426,100        1,845.00        786,154,500
     荏原実業                          2,400      2,422.00         5,812,800
     三菱化工機                          2,800      2,288.00         6,406,400
     月島機械                          15,900       1,539.00        24,470,100
     帝国電機製作所                          5,500      1,643.00         9,036,500
     新東工業                          18,900       1,161.00        21,942,900
     澁谷工業                          7,000      3,805.00        26,635,000
     アイチ コーポレーション                          13,900        749.00       10,411,100
     小森コーポレーション                          20,200       1,387.00        28,017,400
     鶴見製作所                          6,800      2,101.00        14,286,800
     住友精密工業                          13,000        384.00        4,992,000
     酒井重工業                          1,500      4,560.00         6,840,000
     荏原製作所                          32,700       4,150.00        135,705,000
     石井鐵工所                          1,300      1,940.00         2,522,000
     酉島製作所                          8,300      1,044.00         8,665,200
     北越工業                          8,900      1,124.00        10,003,600
     ダイキン工業                         108,400       13,120.00       1,422,208,000
     オルガノ                          2,900      3,505.00        10,164,500
     トーヨーカネツ                          3,400      3,345.00        11,373,000
     栗田工業                          43,100       3,225.00        138,997,500
     椿本チエイン                          47,000        909.00       42,723,000
     大同工業                          3,200      1,493.00         4,777,600
     木村化工機                          7,100        507.00        3,599,700
     アネスト岩田                          13,300       1,158.00        15,401,400
     ダイフク                          40,500       5,920.00        239,760,000
     サムコ                          2,200      1,303.00         2,866,600
     加藤製作所                          3,900      2,596.00        10,124,400
     油研工業                          1,600      2,949.00         4,718,400
     タダノ                          38,500       1,497.00        57,634,500
     フジテック                          25,400       1,487.00        37,769,800
     CKD                          22,000       2,226.00        48,972,000
     キトー                          6,000      2,133.00        12,798,000
     平和                          24,500       2,186.00        53,557,000
     理想科学工業                          7,900      2,344.00        18,517,600
     SANKYO                          19,900       3,870.00        77,013,000
     日本金銭機械                          7,300      1,219.00         8,898,700
     マースエンジニアリング                          5,000      2,493.00        12,465,000
     福島工業                          4,900      4,965.00        24,328,500
     オーイズミ                          3,300        565.00        1,864,500
     ダイコク電機                          3,600      1,768.00         6,364,800
     竹内製作所                          13,300       2,493.00        33,156,900
     アマノ                          24,600       2,790.00        68,634,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     JUKI                          11,700       1,220.00        14,274,000
     サンデンホールディングス                          9,600      1,560.00        14,976,000
     蛇の目ミシン工業                          7,100        734.00        5,211,400
     マックス                          12,100       1,474.00        17,835,400
     グローリー                          23,700       3,670.00        86,979,000
     新晃工業                          8,000   &nb