株式会社メディア工房 四半期報告書 第21期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)

提出書類 四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
提出日
提出者 株式会社メディア工房
カテゴリ 四半期報告書

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                                                             四半期報告書
     【表紙】

     【提出書類】               四半期報告書

     【根拠条文】               金融商品取引法第24条の4の7第1項

     【提出先】               関東財務局長

     【提出日】               平成30年4月6日

     【四半期会計期間】               第21期第2四半期(自 平成29年12月1日 至 平成30年2月28日)

     【会社名】               株式会社メディア工房

     【英訳名】               Media   Kobo,Inc.

     【代表者の役職氏名】               代表取締役社長  長沢 一男

     【本店の所在の場所】               東京都港区赤坂四丁目2番6号

     【電話番号】               03-5549-1804

     【事務連絡者氏名】               取締役  長沢 和宙

     【最寄りの連絡場所】               東京都港区赤坂四丁目2番6号

     【電話番号】               03-5549-1804

     【事務連絡者氏名】               取締役  長沢 和宙

     【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所

                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】

     第1   【企業の概況】

     1  【主要な経営指標等の推移】

                             第20期           第21期

              回次              第2四半期           第2四半期            第20期
                            連結累計期間           連結累計期間
                          自平成28年9月1日           自平成29年9月1日           自平成28年9月1日
             会計期間
                          至平成29年2月28日           至平成30年2月28日           至平成29年8月31日
     売上高                          1,127,446           1,079,538           2,251,083
                      (千円)
                                  259         17,927          △ 45,600

     経常利益又は経常損失(△)                (千円)
     親会社株主に帰属する四半期純

     利益又は親会社株主に帰属する                            61,658            3,211         △ 110,770
                      (千円)
     当期純損失(△)
                                 66,622            1,821         △ 106,983

     四半期包括利益又は包括利益                (千円)
                               1,905,402           1,390,221           1,490,400

     純資産額                (千円)
                               3,238,672           2,677,476           3,178,550

     総資産額                (千円)
     1株当たり四半期純利益金額又
                                  5.74           0.31         △ 10.40
                      (円)
     は四半期(当期)純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり当期
                                  5.73           0.31
                      (円)                                   -
     純利益金額
                                  58.0           51.4           46.5
     自己資本比率                 (%)
     営業活動による
                                243,731            22,136          289,587
                      (千円)
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                                237,033          △ 57,080          277,270
                      (千円)
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                               △ 176,860          △ 468,749          △ 74,278
                      (千円)
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物の
                               2,039,376           1,726,186           2,226,553
                      (千円)
     四半期末(期末)残高
                             第20期           第21期

              回次              第2四半期           第2四半期
                            連結会計期間           連結会計期間
                          自平成28年12月1日           自平成29年12月1日
             会計期間
                          至平成29年2月28日           至平成30年2月28日
     1株当たり四半期純利益金額又は
                                 △ 0.63           0.14
                      (円)
     四半期純損失金額(△)
      (注)   1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
          ておりません。
        2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
        3.第20期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期
          純損失金額であるため、記載しておりません。
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     2  【事業の内容】
       当社グループは、当社及び連結子会社4社で構成されており、占いコンテンツ事業、ゲームコンテンツ事業、メ
      ディア事業、その他事業を展開しております。当社グループの事業内容及び当社と主な連結子会社の当該事業に係る
      位置付けは次のとおりであります。
      (1)  占いコンテンツ事業
        当社及び連結子会社が、携帯電話向け及びPC向け占いコンテンツ、及びキャリア向け非占いアプリケーション
       ゲームを中心に企画・制作・配信しております。また、LINE(注1)向けにお悩み鑑定を展開しております。                                                    ISP
       (注2)、各移動体通信事業者、Apple                  や  Google    等のプラットフォーム向けに占いコンテンツ等を企画・制作・配
       信するビジネスを中心に展開する他、電話による占いサービスの提供を行っております。
      (2)  ゲームコンテンツ事業
        連結子会社が、海外ゲームの国内パブリッシング、国内向けソーシャルゲームの企画・制作・配信並びにソー
       シャルゲームのセカンダリー事業を行っております。
      (3)  メディア事業
        当連結会計年度においてはメディア事業部を本格化し、自社キュレーションサイトを運営しております。
      (4)  その他
        当社が、様々な分野に対し、新規事業を行っております。当連結会計年度においてはAI(注3)研究所の設立及
       び運営並びに米国法人との協業により、プロモーションを主としたVR(注4)関連事業を推進しております。な
       お、VR関連事業においては、中国現地法人との協業によるVR機器販売事業に関しても行っております。
      (注)   1.LINE株式会社の提供するソーシャル・ネットワーキング・サービスアプリケーション

        2.ISP:Internet         Service    Provider 電気通信事業者
        3.AI:Artificial          Intelligence 人工知能
        4.VR:Virtual        Reality 仮想現実
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     第2   【事業の状況】

     1  【事業等のリスク】

       当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載
      した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
     2  【経営上の重要な契約等】

       当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
     3  【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

      (1)  業績の状況
        当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景として、緩やかな景気回復
       が続く一方、中国・韓国の情勢やアメリカの金融政策の動向による今後のわが国経済への影響が懸念され、依然と
       して不透明な状況となっております。
        このような事業環境の中、当社グループは、各コンテンツ内容の向上とともに決済手段を多様化することでユー
       ザビリティを高め、1コンテンツあたりの収益増を図ってまいりました。電話占いを中心に、一部においては増収増
       益となりましたが、月額課金コンテンツ等の不調により占いコンテンツ事業全体としては減収減益となりました。
       ゲームコンテンツ事業に関しては、第1四半期連結会計期間より、子会社の売上から手数料等を控除して計上して
       いることや、前連結会計年度末における当社ゲーム事業の事業整理により純粋に前年同期比較が可能ではないもの
       の、営業利益黒字にて着地しております。当第2四半期連結累計期間より本格的に開始したメディア事業に関して
       は、1月より営業利益にて黒字化し、当事業年度中の収益基盤化を強化しております。新規事業にかかる先行投資が
       営業利益を押し下げたものの、VR関連事業において新たに中国企業と事業提携を締結するなど、着実に事業を推し
       進めてまいりました。第3四半期以降につきましても、来期業績寄与に向けて、新規事業に注力してまいります。
        以上の結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高                                      1,079百万円      (前年同期比      4.2%
       減 )、営業利益      16百万円    (前年同期比      394.0%増     )、経常利益      17百万円    (前年同期経常       利益0百万円      )、親会社株主に帰属
       する四半期純利益        3百万円    (前年同期親会社株主に帰属する四半期純                   利益61百万円      )となりました。
        セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

       ① 占いコンテンツ事業
         当社では占いコンテンツ事業を、                ISP  (注1)、各移動体通信事業者、Apple                  や  Google    等のプラットフォーム
        向けに占いコンテンツを企画・制作・配信するビジネスを中心に展開する占いコンテンツ事業と、電話による占
        いサービス、並びにLINE株式会社の提供する各種占いサービスへのコンテンツ及び占い師の提供を行うOneto                                                   One
        Marketing     事業に分けております。後者においては引き続き安定的な収益増となったものの、前者に関しては、
        コンテンツ市場全体のフリーミアムへの流れが影響し、月額課金コンテンツにおける会員費及び従量課金の減少
        が緩やかながらも継続したこと、また、当第2四半期連結累計期間においては広告宣伝費の増加に対して効果が
        現れなかったことから、減収減益となりました。当事業年度においては、引き続き効率的な広告宣伝のあり方に
        ついて模索してまいります。
         以上の結果、当第2四半期連結累計期間における占いコンテンツ事業の売上高は                                      881百万円     (前年同期比      1.4%
        増 )、  営業利益は250百万円          (前年同期比      7.6%減    )となりました。
         (注)1.ISP 英語:Internet               Service    Provider

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       ② ゲームコンテンツ事業
        当社グループのゲームコンテンツ事業は子会社「株式会社ブルークエスト」、「株式会社ルイスファクトリー」
       の2社でゲーム制作及び配信を行っており、第1四半期連結累計期間に引き続き、ルイスファクトリーの主軸事業
       である国内セカンダリー事業を中心として事業を推進してまいりました。一部コンテンツのクローズや、新規の運
       営移管タイトルの未獲得及び売上から手数料を控除して計上していることにより売上の減少となりましたが、既存
       運営移管タイトルのプラットフォーム展開の拡張により、収益ベースでは増加いたしました。一方、ブルークエス
       トに関しては営業損失を計上しており、今後は、事業規模縮小による赤字圧縮を行い、ゲームコンテンツ事業の収
       益を安定的な黒字としてまいります。
         以上の結果、当第2四半期連結累計期間におけるゲームコンテンツ事業の売上高は                                        175百万円     (前年同期比
        31.5%減    )、  営業利益は9百万円         (前年同期は営業        損失50百万円      )となりました。
       ③ メディア事業

         メディア事業においては、無料の占いと女性のライフスタイルに関する情報をコラム等でお届けする自社メ
        ディアサイト「カナウ」「yummy!」の運営を行っております。当社占い事業の主なターゲット層である20代から
        30代の女性が興味を抱く事柄を分析することで集客の強化に注力し、1月には黒字化を達成し、現在も月間平均
        PV1,500万超えとなっております。今後も継続的な営業利益の計上を目指し、広告強化を含む収入基盤の多角化を
        進めてまいります。
         以上の結果、当第2四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は                                   20百万円    、 営業損失は18百万円         とな
        りました。なお、メディア事業は第1四半期連結会計期間より報告セグメントといたしましたので、前年同期比
        は行っておりません。
       ④ その他

         新規事業におきましては、VR関連事業を推進し、PIMAX社製品の国内販売総代理店としての営業活動を行う他、
        他企業との事業提携強化に注力いたしました。3月には北京凌宇智控科技有限公司(英語名LYRobotix                                                  Co.,
        Ltd、本社:中国北京市海淀区               、代表取締役:張道寧)(以下「LYRobotix                     Co.,   Ltd」といいます)と、同社が
        開発・製造しているVRコントローラー端末「NOLO」の日本における販売総代理権、および同社が運営するVRコン
        テンツプラットフォーム「NOLO               HOME」の、日本におけるプラットフォーム運営権に関する業務提携契約を締結
        し、PIMAX社製品を含むハードウェア販売との相乗効果による国内VRコンテンツの拡充に向けて着実に歩を進めて
        おります。当社のみならず中国子会社においても売上が立ち始めたものの、事業計画に伴う人員増等により、当
        第2四半期連結累計期間における利益寄与には及ばず、増収減益となりました。 
         以上の結果、当第2四半期連結累計期間におけるその他の事業の売上高は                                  2百万円    (前年同期比      42.7%増    )、  営業
        損失は41百万円       (前年同期は営業        損失15百万円      )となりました。
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      (2)  キャッシュ・フローの状況
        当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して                                           500百万円減少       し、
       1,726百万円      となりました。
        当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のと
       おりであります。
       (営業活動によるキャッシュ・フロー)
         当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、                                    22百万円の収入       (前年同四半期は
        243百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17百万円、減価償却費20百万円、売上
        債権の減少に伴う収入22百万円及びその他流動負債の減少に伴う支出27百万円によるものであります。
       (投資活動によるキャッシュ・フロー)
         当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、                                    57百万円の支出       (前年同四半期は
        237百万円の収入        )となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9百万円、無形固定資産の取得に
        よる支出44百万円、並びに敷金及び保証金の差入による支出9百万円によるものであります。
       (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、                                    468百万円の支出        (前年同四半期は
        176百万円の支出        )となりました。これは主に長期借入金の返済による支出366百万円及び自己株式の取得による支
        出102百万円によるものです。
      (3)  事業上及び財務上の対処すべき課題

        当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
      (4)  研究開発活動

        該当事項はありません
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     第3   【提出会社の状況】

     1  【株式等の状況】

      (1)  【株式の総数等】
       ①  【株式の総数】
                 種類                       発行可能株式総数(株)
                                                     45,200,000

                普通株式
                                                     45,200,000

                  計
       ②  【発行済株式】
               第2四半期会計期間末                      上場金融商品取引所
                         提出日現在発行数(株)
        種類        現在発行数(株)                    名又は登録認可金融               内容
                          (平成30年4月6日)
               (平成30年2月28日)                      商品取引業協会名
                                      東京証券取引所
       普通株式            11,300,000           11,300,000                  単元株式数100株
                                       (マザーズ)
         計          11,300,000           11,300,000           ―           ―
      (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により
         発行された株式数は含まれておりません。
      (2)  【新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
      (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

        該当事項はありません。
      (4)  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      (5)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                        発行済株式                     資本準備金       資本準備金
                 発行済株式
                                      資本金残高
                               資本金増減額
         年月日                総数残高                     増減額       残高
                 総数増減数
                                (千円)
                                       (千円)
                   (株)
                          (株)                    (千円)       (千円)
     平成29年12月1日~
                      ―  11,300,000            ―    451,459          ―    348,454
     平成30年2月28日
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      (6)  【大株主の状況】                               平成30年2月28日現在
                                                   発行済株式総数
                                            所有株式数
          氏名又は名称                     住所                    に対する所有株
                                             (株) 
                                                   式数の割合(%)
                                             4,859,000          43.00
     株式会社エヌカルテット                東京都港区
                                             1,919,900          16.99

     長沢 一男                東京都港区
                                              188,000         1.66

     長沢 敦子                東京都港区
                                              173,000         1.53

     桑原 崇                大阪府大阪市
                                              85,000         0.75

     長沢 匡哲                東京都中央区
                                              44,700         0.40

     阿部 寛延                東京都千代田区
                     東京都千代田区麹町1-4                         39,600         0.35

     松井証券株式会社
                                              35,600         0.32

     中島 敬治                大阪府泉大津市
                                              30,000         0.27

     林 靖                東京都世田谷区
                     東京都中央区日本橋1-9-1                         28,000         0.25

     野村證券株式会社
            計                   -              7,402,800          65.51

      (注)当社は自己株式として1,080,876株(保有割合9.57%)を保有しておりますが、議決権の行使が制限されるた
         め、上記大株主から除いております。
      (7)  【議決権の状況】

       ①  【発行済株式】                               平成30年2月28日現在
            区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
     無議決権株式                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―           ―             ―

     議決権制限株式(その他)                     ―           ―             ―

                     普通株式      1,080,800

     完全議決権株式(自己株式等)                                 ―             ―
                     普通株式     10,217,900

     完全議決権株式(その他)                                  102,179           ―
                     普通株式        1,300

     単元未満株式                                 ―             ―
     発行済株式総数                     11,300,000           ―             ―

     総株主の議決権                     ―             102,179           ―

       ②  【自己株式等】                               平成30年2月28日現在
                                                    発行済株式
                                自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                            総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                           所有株式数
                                 (株)       (株)       (株)
                                                    の割合(%)
                  東京都港区赤坂4-2-
     株式会社メディア工房                           1,080,800           ―   1,080,800         9.56
                  6
           計              ―        1,080,800           ―   1,080,800         9.56
     2  【役員の状況】

       該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第4   【経理の状況】

     1.四半期連結財務諸表の作成方法について

       当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
      第64号)に基づいて作成しております。
     2.監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年12月1日から平成
      30年2月28日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年9月1日から平成30年2月28日まで)に係る四半期連結財務
      諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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                                                             四半期報告書
     1 【四半期連結財務諸表】
      (1) 【四半期連結貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成29年8月31日)              (平成30年2月28日)
      資産の部
       流動資産
                                        2,226,553              1,726,186
         現金及び預金
                                         390,290              367,920
         売掛金
                                                          895
         商品                                   -
                                          15,593              18,463
         仕掛品
                                          1,406              1,284
         貯蔵品
                                          73,564              71,034
         その他
                                         △ 2,807             △ 2,642
         貸倒引当金
                                        2,704,600              2,183,142
         流動資産合計
       固定資産
                                          22,344              27,943
         有形固定資産
         無形固定資産
                                          50,418              44,116
           のれん
                                         111,534              134,911
           その他
                                         161,952              179,027
           無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                          66,172              64,346
           投資有価証券
                                          90,896              97,843
           敷金及び保証金
                                         162,023              154,611
           その他
                                         △ 29,439             △ 29,439
           貸倒引当金
                                         289,652              287,362
           投資その他の資産合計
                                         473,950              494,333
         固定資産合計
                                        3,178,550              2,677,476
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          55,255              57,086
         買掛金
                                         631,567              503,139
         1年内返済予定の長期借入金
                                          60,210              56,555
         未払費用
                                          4,206              9,374
         未払法人税等
                                          26,100              17,835
         未払消費税等
                                         123,680               94,017
         その他
                                         901,020              738,009
         流動負債合計
       固定負債
                                         787,129              549,244
         長期借入金
                                         787,129              549,244
         固定負債合計
       負債合計                                 1,688,150              1,287,254
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                                                             四半期報告書
                                                     (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成29年8月31日)              (平成30年2月28日)
      純資産の部
       株主資本
                                         451,459              451,459
         資本金
                                         434,151              434,151
         資本剰余金
                                         941,935              945,146
         利益剰余金
                                        △ 352,194             △ 454,194
         自己株式
                                        1,475,353              1,376,564
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                                        △ 127
         為替換算調整勘定                                  -
                                          2,300              1,038
         その他有価証券評価差額金
                                          2,300               911
         その他の包括利益累計額合計
                                         12,746              12,746
       新株予約権
                                        1,490,400              1,390,221
       純資産合計
                                        3,178,550              2,677,476
      負債純資産合計
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      (2)  【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
       【四半期連結損益計算書】
        【第2四半期連結累計期間】
                                                    (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 平成28年9月1日              (自 平成29年9月1日
                                 至 平成29年2月28日)               至 平成30年2月28日)
                                        1,127,446              1,079,538
      売上高
                                         658,840              507,165
      売上原価
                                         468,606              572,372
      売上総利益
                                       ※  465,233             ※  555,711
      販売費及び一般管理費
                                          3,372              16,661
      営業利益
      営業外収益
                                           118               53
       受取利息
                                           402             3,388
       為替差益
                                                        1,752
       未払配当金除斥益                                    -
                                           463              230
       その他
                                           983             5,424
       営業外収益合計
      営業外費用
                                          3,903              4,071
       支払利息
                                           194               86
       その他
                                          4,097              4,157
       営業外費用合計
                                           259             17,927
      経常利益
      特別利益
                                          3,981
       受取和解金                                                  -
                                         69,671
       固定資産売却益                                                  -
                                         28,376
       関係会社株式売却益                                                  -
                                          1,492
                                                         -
       その他
                                         103,522
       特別利益合計                                                  -
      特別損失
                                          4,902
       のれん償却額                                                  -
                                           391
                                                         -
       その他
                                          5,293
       特別損失合計                                                  -
                                         98,488              17,927
      税金等調整前四半期純利益
                                         14,723               4,570
      法人税、住民税及び事業税
                                         22,275              10,146
      法人税等調整額
                                         36,998              14,716
      法人税等合計
                                         61,489               3,211
      四半期純利益
      非支配株主に帰属する四半期純損失(△)                                    △ 168               -
                                         61,658               3,211
      親会社株主に帰属する四半期純利益
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                                                             四半期報告書
       【四半期連結包括利益計算書】
        【第2四半期連結累計期間】
                                                    (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 平成28年9月1日              (自 平成29年9月1日
                                 至 平成29年2月28日)               至 平成30年2月28日)
                                         61,489               3,211
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                          3,128             △ 1,262
       その他有価証券評価差額金
                                                        △ 127
       為替換算調整勘定                                    -
                                          2,004
       持分法適用会社に対する持分相当額                                                  -
                                          5,132             △ 1,389
       その他の包括利益合計
                                         66,622               1,821
      四半期包括利益
      (内訳)
                                         66,791               1,821
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          △ 168
       非支配株主に係る四半期包括利益                                                  -
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      (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                    (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間              当第2四半期連結累計期間
                                (自 平成28年9月1日              (自 平成29年9月1日
                                 至 平成29年2月28日)               至 平成30年2月28日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         98,488              17,927
       税金等調整前四半期純利益
                                         55,850              20,285
       減価償却費
                                         17,261               6,302
       のれん償却額
                                          △ 477             △ 165
       貸倒引当金の増減額(△は減少)
                                          △ 118              △ 53
       受取利息及び受取配当金
                                          3,903              4,071
       支払利息
                                        △ 28,376
       関係会社株式売却損益(△は益)                                                  -
                                        △ 69,671
       固定資産売却損益(△は益)                                                  -
                                        △ 26,845              22,369
       売上債権の増減額(△は増加)
                                         △ 4,940             △ 3,643
       たな卸資産の増減額(△は増加)
                                         △ 2,406              1,831
       仕入債務の増減額(△は減少)
                                         △ 3,642             △ 3,854
       未払費用の増減額(△は減少)
                                         124,902              △ 5,678
       その他の流動資産の増減額(△は増加)
                                         55,017             △ 27,757
       その他の流動負債の増減額(△は減少)
                                         11,395              △ 5,015
       その他
                                         230,339               26,620
       小計
                                           118               53
       利息及び配当金の受取額
                                         △ 4,019             △ 3,520
       利息の支払額
                                          △ 470            △ 1,016
       法人税等の支払額
                                         17,764
                                                         -
       法人税等の還付額
                                         243,731               22,136
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                          △ 620            △ 9,306
       有形固定資産の取得による支出
                                         317,000
       有形固定資産の売却による収入                                                  -
                                        △ 36,310             △ 44,853
       無形固定資産の取得による支出
                                                        4,040
       無形固定資産の売却による収入                                    -
                                        △ 62,758
       投資有価証券の取得による支出                                                  -
                                         62,758
       関係会社株式の売却による収入                                                  -
                                         40,631
       投資不動産の売却による収入                                                  -
       敷金及び保証金の差入による支出                                    -            △ 9,191
                                         14,309               2,231
       敷金及び保証金の回収による収入
                                        △ 110,000
       事業譲受による支出                                                  -
                                         12,021
                                                         -
       会員権の売却による収入
                                         237,033              △ 57,080
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         200,000
       長期借入れによる収入                                                  -
                                        △ 416,396             △ 366,312
       長期借入金の返済による支出
       自己株式の取得による支出                                    -           △ 102,000
                                         39,536
       ストックオプションの行使による収入                                                  -
                                                        △ 436
                                           -
       その他
                                        △ 176,860             △ 468,749
       財務活動によるキャッシュ・フロー
                                           402             3,326
      現金及び現金同等物に係る換算差額
                                         304,306             △ 500,366
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
                                        1,735,069              2,226,553
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※  2,039,376             ※  1,726,186
      現金及び現金同等物の四半期末残高
                                 14/20



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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
       (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
       (1)  連結の範囲の重要な変更
         第1四半期連結会計期間より、新たに設立した魅仕坊(上海)互聯网科技有限公司を連結の範囲に含めており
        ます。
       (2)  持分法適用の範囲の重要な変更

         該当事項はありません。
       (四半期連結損益計算書関係)

        ※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
                           前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間
                           (自    平成28年9月1日              (自    平成29年9月1日
                            至   平成29年2月28日)               至   平成30年2月28日)
                                120,216                 172,838
         広告宣伝費                           千円                 千円
                                 1,953                 1,117
         貸倒引当金繰入額及び貸倒損失
       (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

        
       りであります。
                           前第2四半期連結累計期間                 当第2四半期連結累計期間
                           (自    平成28年9月1日              (自    平成29年9月1日
                            至   平成29年2月28日)               至   平成30年2月28日)
         現金及び預金勘定                      2,039,376     千円            1,726,186     千円
         現金及び現金同等物                      2,039,376                 1,726,186
       (株主資本等関係)

      Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日)
       配当金支払額
        該当事項はありません。
      Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日)

       配当金支払額
        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
       (セグメント情報等)
       【セグメント情報】
     Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日)
      1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    (単位:千円)
                                                       四半期連結
                         報告セグメント
                                        その他          調整額    損益計算書
                                              合計
                                                        計上額
                                        (注)1          (注)2
                             メディア
                  占いコンテン     ゲームコンテ
                                    計
                                                        (注)3
                   ツ事業     ンツ事業
                              事業
     売上高
      外部顧客への売上高             870,050     255,962       -  1,126,012       1,434   1,127,446        -  1,127,446

      セグメント間の
                      -     -     -     -     -     -     -     -
      内部売上高又は振替高
           計         870,050     255,962       -  1,126,012       1,434   1,127,446        -  1,127,446
     セグメント利益又は
                    271,486     △ 50,896       -   220,589     △ 15,262     205,326    △ 201,954      3,372
     セグメント損失(△)
      (注)   1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、AI事業、VR事業などの新規事業
          を含んでおります。
        2.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額                         △201,954千円       には、各報告セグメントに配分していない
          全社費用△201,954千円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。
        3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      2.報告セグメントの変更等に関する事項

        該当事項はありません。
      3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日)
      1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    (単位:千円)
                                                       四半期連結
                         報告セグメント
                                        その他          調整額    損益計算書
                                              合計
                                        (注)1          (注)2     計上額
                             メディア
                  占いコンテン     ゲームコンテ
                                    計
                                                        (注)3
                   ツ事業     ンツ事業      事業
     売上高
      外部顧客への売上高             881,855     175,407      20,229    1,077,491       2,046   1,079,538        -  1,079,538

      セグメント間の
                      -     -     -     -     -     -     -     -
      内部売上高又は振替高
           計
                    881,855     175,407      20,229    1,077,491       2,046   1,079,538        -  1,079,538
     セグメント利益又は
                    250,726      9,647    △18,957      241,416     △ 41,281     200,134    △ 183,473      16,661
     セグメント損失(△)
      (注)   1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、AI事業、VR事業などの新規事業
          を含んでおります。
        2.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額                         △183,473千円       には、各報告セグメントに配分していない
          全社費用△183,473千円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用であります。
        3.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
      2.報告セグメントの変更等に関する事項

         前第2四半期連結累計期間において、セグメント情報におけるセグメント区分は、「占いコンテンツ事業」及
        び「ゲームコンテンツ事業」に区分しておりましたが、平成29年6月より事業開始していたメディア事業に関
        し、事業計画上の重要性が増したことから、「メディア事業」として「占いコンテンツ事業」から区分しており
        ます。
         なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成しており
        ますが、メディア事業に関する記載すべき事項はありません。
      3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
       (1株当たり情報)
        1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
       は、以下のとおりであります。
                                前第2四半期連結累計期間             当第2四半期連結累計期間

                                 (自 平成28年9月1日             (自 平成29年9月1日
                                 至 平成29年2月28日)             至 平成30年2月28日)
     (1)  1株当たり四半期純利益金額
                                        5円74銭             0円31銭
       (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)                                  61,658              3,211

       普通株主に帰属しない金額(千円)                                    -             -

       普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

                                         61,658              3,211
       純利益金額(千円)
       普通株式の期中平均株式数(株)                                10,738,659             10,373,820

     (2)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

                                        5円73銭             0円31銭
       (算定上の基礎)

       親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
                                           -             -
       (千円)
       普通株式増加数(株)
                                         29,296              3,307
                                        ( 29,296   )          ( 3,307   )
       (うち、新株予約権)
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
     四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前                                 ―             ―
     連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
     2  【その他】

       該当事項はありません。
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                                                      株式会社メディア工房(E05622)
                                                             四半期報告書
     第二部     【提出会社の保証会社等の情報】
       該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                      株式会社メディア工房(E05622)
                                                             四半期報告書
                     独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成30年4月6日

      株式会社メディア工房

      取締役会 御中
                        有限責任     あずさ監査法人
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士        平 井  清 印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士        木 下  洋 印
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メディ

     ア工房の平成29年9月1日から平成30年8月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年12月1日から
     平成30年2月28日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年9月1日から平成30年2月28日まで)に係る四半期連結財
     務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
     シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
     財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
     る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
     拠して四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
     認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
     められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メディア工房及び連結子会社の平成30年2月28日現在の
     財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示
     していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)   1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
        2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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