高格付海外債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年3月30日        提出
      【ファンド名】                      高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
      【発行者名】                      三井住友アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下 隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【事務連絡者氏名】                      土田 雅央
      【連絡場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【電話番号】                      03-5405-0740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

     高格付海外債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる

     信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示
     に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
     2【報告内容】

     平成30年     1月22日にファンドは第114期計算期間を終了しました。

     平成30年     2月20日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
     平成30年     3月20日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
     当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
     高格付海外債券ファンド(毎月分配型)

                                             第114計算期間

                  計算期間                          自  平成29年12月21日
                                            至  平成30年     1月22日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 1,846,298,769       円
     期末受益権口数                                                 2,276,744,857       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     8,109   円
     期中騰落率                                                    △0.28   %
                                             第115計算期間

                  計算期間                          自  平成30年     1月23日
                                            至  平成30年     2月20日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 1,766,615,479       円
     期末受益権口数                                                 2,275,735,765       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,763   円
     期中騰落率                                                    △3.90   %
                                             第116計算期間

                  計算期間                          自  平成30年     2月21日
                                            至  平成30年     3月20日
     1万口当たり収益分配金                                                      30 円
     期末純資産総額                                                 1,727,020,843       円
     期末受益権口数                                                 2,277,706,053       口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                     7,582   円
     期中騰落率                                                    △1.95   %
                                 2/2



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