みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券) 第5期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

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訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

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提出者:みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド

カテゴリ:訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                            アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(E06241)
                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                半期報告書の訂正報告書

     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                平成30年1月31日
     【計算期間】                第5期中(自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日)
     【ファンド名】                みずほABトラストシリーズ‐みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド
                     (Mizuho     AB  Trust   Series    -  Mizuho    US  High   Income    Bond   Fund)
     【発行者名】                アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
                     (AllianceBernstein          L.P.)
     【代表者の役職氏名】                アシスタント セクレタリー 髙森 雅也
     【本店の所在の場所】                アメリカ合衆国、         10105   ニューヨーク州、ニューヨーク市、アベニュー・オ
                     ブ・ジ・アメリカズ1345番
                     (1345    Avenue    of  the  Americas,     New  York,   NY  10105,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                弁護士  三 浦   健
                      同   廣 本 文 晴
     【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                弁護士  三 浦   健
                      同   廣 本 文 晴
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                03 (6212)8316
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
                                 1/3











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                                            アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(E06241)
                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

       平成29年4月28日に提出した半期報告書の記載事項のうち、「1 ファンドの運用状況 (2)運用実

      績 ① 純資産の推移」について、ファンドの副投資運用会社であるアライアンス・バーンスタイン・エ
      ル・ピーにおいてデータの抽出作業中に誤った数字を採用するに至ったため、純資産総額の一部に誤りが
      生じました。かかる事項を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

       _____の部分は訂正箇所を示します。

       次へ

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                                            アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(E06241)
                                                 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
     1 ファンドの運用状況

     (2)運用実績
      ① 純資産の推移
        2017  年2月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
     <訂正前>
     (米ドル建クラス受益証券)
                           純資産総額                1口当たり純資産価格
                       米ドル           円        米ドル          円
         2016  年3月末日           45,036,776.04          5,069,339,511              9.02         1,015
            4月末日          46,977,496.04          5,287,786,954              9.28         1,045
            5月末日          48,152,418.44          5,420,036,220              9.26         1,042
            6月末日          48,852,254.31          5,498,809,745              9.30         1,047
            7月末日          49,180,231.00          5,535,726,801              9.47         1,066
            8月末日          49,396,966.15          5,560,122,510              9.60         1,081
            9月末日          52,867,725.67          5,950,791,201              9.60         1,081
            10 月末日        52,822,035.80          5,945,648,350              9.58         1,078
            11 月末日        51,896,803.63          5,841,504,217              9.52         1,072
            12 月末日        53,810,960.04          6,056,961,662              9.64         1,085
         2017  年1月末日           53,905,246.00          6,067,574,490              9.71         1,093
            2月末日          53,716,705.99          6,046,352,426              9.82         1,105
                              (後略)
     <訂正後>

     (米ドル建クラス受益証券)
                           純資産総額                1口当たり純資産価格
                       米ドル           円        米ドル          円
         2016  年3月末日           45,036,776.04          5,069,339,511              9.02         1,015
            4月末日          46,977,496.04          5,287,786,954              9.28         1,045
            5月末日          48,152,418.44          5,420,036,220              9.26         1,042
            6月末日          48,852,254.31          5,498,809,745              9.30         1,047
            7月末日          49,180,231.00          5,535,726,801              9.47         1,066
            8月末日          49,396,966.15          5,560,122,510              9.60         1,081
            9月末日          52,867,725.67          5,950,791,201              9.60         1,081
            10 月末日        52,822,035.80          5,945,648,350              9.58         1,078
            11 月末日        51,896,803.63          5,841,504,217              9.52         1,072
            12 月末日        53,810,960.04          6,056,961,662              9.64         1,085
         2017  年1月末日           53,904,939.72          6,067,540,015              9.71         1,093
            2月末日          53,716,705.99          6,046,352,426              9.82         1,105
                              (後略)
                                 3/3



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