好配当優良株ジャパン・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第11期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

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提出者:好配当優良株ジャパン・オープン

カテゴリ:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年1月24日        提出
      【計算期間】                      第11特定期間(自        平成29年4月26日至         平成29年10月25日)
      【ファンド名】                      好配当優良株ジャパン・オープン
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

        信託金の限度額は、3,000億円です。
        *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
           商品分類表

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             (収益の源泉となる資産)
                                 国  内                 株  式

               単位型投信
                                                  債  券
                                                 不動産投信

                                 海  外
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内  外
                                                  資産複合
           (注)該当する部分を網掛け表示しています。

     該当する商品分類の定義について

     追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
              に運用されるファンドをいう。
     国 内         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
              内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     株 式         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
              式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     属性区分表

         投資対象資産
                        決算頻度            投資対象地域               投資形態
       (実際の組入資産)
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     株式

                     年1回
                                 グローバル
       一般
       大型株
                                 日本
                     年2回
       中小型株
                                 北米
                                                 ファミリー
                     年4回
     債券
                                                 ファンド
                                 欧州
       一般
                     年6回(隔月)
       公債
                                 アジア
       社債
                     年12回(毎月)
       その他債券
                                 オセアニア
       クレジット属性
                     日々
                                 中南米
     不動産投信
                     その他
                                                 ファンド・オブ・
                                 アフリカ
     その他資産
                                                 ファンズ
     (投資信託証券
                                 中近東(中東)
     (株式 一般))
                                 エマージング
     資産複合
     (注)該当する部分を網掛け表示しています。

     該当する属性区分の定義について

                                                  ※
     その他資産
               投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として株式(一般                                    )に投資する。
     (投資信託証券
                          *1        *2
                ※一般とは、大型株            、中小型株        属性にあてはまらない全てのものをいう。
     (株式 一般))
     年4回          目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
     日 本
               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
               とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリー          目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
     ファンド          み投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
     *1 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
               ものをいう。
     *2 中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
               るものをいう。
     

       (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
           [ファンドの目的・特色]

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     (2)【ファンドの沿革】














        平成24年5月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        平成27年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱UFJ国際投信株式会社に承継
     (3)【ファンドの仕組み】


        ①委託会社およびファンドの関係法人の役割

                投資家(受益者)
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
         (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                     信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(平成29年10月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          昭和60年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          平成9年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          平成16年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          平成17年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          平成27年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                      住  所               所有株式数       所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         107,855株        51.0%
         三菱UFJ証券ホールディン
                          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号                          71,969株       34.0%
         グス株式会社
         株式会社三菱東京UFJ銀行                  東京都千代田区丸の内二丁目7番1号                          31,757株       15.0%
     2【投資方針】

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     (1)【投資方針】

        ① 基本方針

           ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
        ② 投資態度
           a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
           b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準
             ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のイ
             ンカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指しま
             す。
           c.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
           d.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
           e.資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができな
             い場合があります。
        ③ 運用の形態等
           ファミリーファンド方式により運用を行います。
     (2)【投資対象】

        マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるもの

        を含みます。)株式を主要投資対象とします。
        ① 投資の対象とする資産の種類
           ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
           資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
           a.有価証券
           b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
             制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)
             に係る権利
           c.約束手形
           d.金銭債権
        ② 運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UF
           J信託銀行株式会社を受託者として締結されたジャパン株式インカム マザーファンドの
           受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
           なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
           a.株券または新株引受権証書
           b.国債証券
           c.地方債証券
           d.特別の法律により法人の発行する債券
           e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
           f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
             いいます。)
           g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
             第6号で定めるものをいいます。)
           h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
             ものをいいます。)
           i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
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             取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
           j.コマーシャル・ペーパー
           k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
             じ。)および新株予約権証券
           l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
             性質を有するもの
           m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
             るものをいいます。)
           n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
             11号で定めるものをいいます。)
           o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
             ます。)
           p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
             ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
           q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
           r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。)
           t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
           u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
           なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
           証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券の
           うち投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証
           券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③ 金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
           第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
           より運用することを指図することができます。
           a.預金
           b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。)
           c.コール・ローン
           d.手形割引市場において売買される手形
           e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
        ④ 特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤ その他の投資対象
           a.先物取引等
           b.スワップ取引
     ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

                           -運用の基本方針-

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     約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     2.運用方法

       (1)投資対象
          わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金
          融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)上
          場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
          ① わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象
            とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益
            の獲得による信託財産の成長を目指します。
          ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
          ③ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
          ④ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
     3.投資制限

       (1)株式への投資は、制限を設けません。
       (2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とし
          ます。
       (3)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の
          10%以内とします。
       (4)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
          存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の
          10%以内とします。
       (5)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       (6)有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
       (7)スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
       (8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定す
          る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                           以上

     (3)【運用体制】


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        ①投資環境見通しの策定











          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行
          の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざし
          て売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部門から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測
          定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この
          結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指
          示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
          さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用

          して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
          ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
          なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページで

          ご覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

        ① 収益分配方針

           毎年1、4、7、10月の25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下
           の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いませ
           ん。
           a.分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
           b.分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
             ます。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
           c.留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ② 収益分配金の交付
           a.「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
             定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           b.「自動けいぞく投資コース」
                                                *
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             * 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③ 収益の分配方式

           a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
                 利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
                 該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
                 ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
                 と して積立てることができます。
             (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
                 費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
                 除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                 益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                 備積立金として積立てることができます。
           b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     (5)【投資制限】

       <信託約款に定められた投資制限>

        ① マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ② 株式への投資
           株式への実質投資割合は、制限を設けません。
        ③ 新株引受権証券等への投資
           委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
           ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
           財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
           ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
           属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新
           株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ④ 投資する株式等の範囲
           a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
             金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に
             準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
             し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
             約権証券については、この限りではありません。
           b.上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
             において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
             ることを指図することができるものとします。
        ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
           額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価
           総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
           の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額と
           は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産
           総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑥ 信用取引の指図範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
             券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
             株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
           b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
             ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             (a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             (b)株式分割により取得する株券
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             (c)有償増資により取得する株券
             (d)売出しにより取得する株券
             (e)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債の
                 うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
                 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
                 らかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
                 号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
                 付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により
                 取得可能な株券
             (f)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
                 使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株
                 予約権((e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
        ⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
             取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
             (金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
             オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
             ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
             ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
             扱うものとします。(以下同じ。)
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
                 価総額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
                 信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券なら
                 びに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、か
                 つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等なら
                 びに金融商品で運用している額の範囲内とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                 取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
                 5%を上回らない範囲内とします。
           b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに
             外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲
             で行うことの指図をすることができます。
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファ
                 ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財
                 産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
                 ザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の
                 時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
                 す。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
                 点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
           c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
             プション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
             の範囲で行うことの指図をすることができます。
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
                 金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                 ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
                 います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
                 財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
                 総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
                 社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
                 の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
                 には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
                 に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
                 範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                 引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
        ⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
             スクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
             の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
             行うことの指図をすることができます。
           b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
           c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
           d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
           e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
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           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           な る取引等の指図をしません。
        ⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
           時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
           付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
           総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
           みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
           財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
           割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             (a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
                 する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
             (b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
                 財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
           b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
           c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
             行うものとします。
        ⑫ 外貨建資産への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
           る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
           純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
           値上り等により100分の30を超えることとなる場合には、速やかにこれを調整します。な
           お、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額
           に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じ
           て得た額をいいます。
        ⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
           られる場合には、制約される場合があります。
        ⑭ 外国為替予約取引の指図および範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
             予約取引の指図をすることができます。
           b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
             につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
             託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
             託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
             約取引の指図については、この限りではありません。
           c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
             当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
             とします。
        ⑮ 資金の借入れ
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払 資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
             す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10%を超えないこととします。
           c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑯ 信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       <その他法令等に定められた投資制限>
        ・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
           投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
           議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
           議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
           についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
           率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
           とを受託会社に指図してはならないものとされています。
     3【投資リスク】

     (1) 投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
        これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがっ
        て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
        ① 株価変動リスク

           株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
           の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
           ます。
        ② 信用リスク
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
           り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
        ③ 流動性リスク
           有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
           売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
           券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
           を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
           ンドの基準価額の下落要因となります。
        ④ 為替変動リスク
           ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損
           失を被ることがあります。
        ⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
           同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
           準価額が変動することがあります。
        ⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
           証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
           す。
        ⑦ その他の主な留意点
           a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることと
             なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
           b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
           c.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行
             えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限
             を設ける場合があります。
           d.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
             ングオフ)の適用はありません。
     (2) 投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門
        から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
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        <流動性リスクに対する管理体制>
          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署であ
          るトレーディング担当部署およびリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集
          や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
        *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】



















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     (1)【申込手数料】

        申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
        あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

        かかりません。

        ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.25%が差引かれます。
         
          す。
     (3)【信託報酬等】

        ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年

             1.134%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を
             含みます。
            1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/

            365)
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
            支払先      配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社         0.400%
                           の算出、目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社         0.600%
                           後の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社         0.050%
                           図の実行等
           ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
           ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
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        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        い る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        ※上記は平成29年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

        になることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【好配当優良株ジャパン・オープン】

     (1)【投資状況】

                                                  平成29年10月31日現在
                                                      (単位:円)
                資産の種類               国 /地域名          時価合計          投資比率(%)
              親投資信託受益証券                   日本         3,186,280,670              99.73
            コール・ローン、その他資産
                                  ―          8,772,202            0.27
               (負債控除後)
                純資産総額                         3,195,052,872             100.00
        (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

        a評価額上位30銘柄
                                                    平成29年10月31日現在
                                                     利率(%)
                                          上段:   帳簿価額              投資
        国/
                                          下段:   評 価 額
                銘 柄          種類    業種     口数                        比率
                                                     償還期限
        地域
                                                     (年/月/日)      (%)
                                       単価  (円)     金額(円)
           ジャパン株式インカム          マザー
                        親投資信託                 1.9596     3,165,763,628         ―
        日本   ファンド              受益証券      ―  1,615,515,221         1.9723     3,186,280,670         ―   99.73
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
        b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                       平成29年10月31日現在
              種類/業種別                    投資比率(%)
             親投資信託受益証券                             99.73
                合 計                           99.73
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
     ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

          該当事項はありません。
     (3)【運用実績】

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     ①【純資産の推移】

         下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の

        推移は次の通りです。
                                                      (単位:円)
                                                  基準価額
                               純資産総額
                                               (1万口当たりの純資産価額)
            第1計算期間末日
                             941,344,892       (分配付)              9,823    (分配付)
          (平成24年      7月25日)
                             941,344,892       (分配落)              9,823    (分配落)
            第2計算期間末日                  937,223,836       (分配付)             10,594    (分配付)
          (平成24年10月25日)                   932,800,325       (分配落)             10,544    (分配落)
            第3計算期間末日
                            1,028,589,200        (分配付)             11,997    (分配付)
          (平成25年      1月25日)
                            1,024,302,210        (分配落)             11,947    (分配落)
            第4計算期間末日
                            3,353,084,597        (分配付)             15,344    (分配付)
          (平成25年      4月25日)
                            3,342,158,217        (分配落)             15,294    (分配落)
            第5計算期間末日
                            6,947,501,031        (分配付)             15,029    (分配付)
          (平成25年      7月25日)
                            6,901,272,514        (分配落)             14,929    (分配落)
            第6計算期間末日                 5,691,398,195        (分配付)             14,704    (分配付)
          (平成25年10月25日)                  5,652,691,108        (分配落)             14,604    (分配落)
            第7計算期間末日
                            4,225,541,612        (分配付)             14,830    (分配付)
          (平成26年      1月27日)
                            4,197,047,949        (分配落)             14,730    (分配落)
            第8計算期間末日
                            4,072,809,797        (分配付)             14,743    (分配付)
          (平成26年      4月25日)
                            4,045,185,319        (分配落)             14,643    (分配落)
            第9計算期間末日
                            3,307,575,303        (分配付)             15,691    (分配付)
          (平成26年      7月25日)
                            3,286,496,322        (分配落)             15,591    (分配落)
           第10計算期間末日                 2,902,679,257        (分配付)             15,157    (分配付)
          (平成26年10月27日)                  2,883,528,837        (分配落)             15,057    (分配落)
           第11計算期間末日
                            3,082,364,466        (分配付)             16,885    (分配付)
          (平成27年      1月26日)
                            3,064,109,823        (分配落)             16,785    (分配落)
           第12計算期間末日
                            3,831,031,605        (分配付)             20,235    (分配付)
          (平成27年      4月27日)
                            3,812,099,139        (分配落)             20,135    (分配落)
           第13計算期間末日
                            3,888,145,845        (分配付)             20,047    (分配付)
          (平成27年      7月27日)
                            3,868,750,430        (分配落)             19,947    (分配落)
           第14計算期間末日                 3,914,860,053        (分配付)             19,909    (分配付)
          (平成27年10月26日)                  3,895,196,309        (分配落)             19,809    (分配落)
           第15計算期間末日
                            3,501,808,413        (分配付)             17,805    (分配付)
          (平成28年      1月25日)
                            3,482,140,515        (分配落)             17,705    (分配落)
           第16計算期間末日
                            3,800,613,852        (分配付)             18,176    (分配付)
          (平成28年      4月25日)
                            3,779,704,335        (分配落)             18,076    (分配落)
           第17計算期間末日
                            3,325,231,004        (分配付)             16,893    (分配付)
          (平成28年      7月25日)
                            3,305,547,474        (分配落)             16,793    (分配落)
           第18計算期間末日                 3,267,697,646        (分配付)             18,129    (分配付)
          (平成28年10月25日)                  3,249,672,537        (分配落)             18,029    (分配落)
           第19計算期間末日
                            3,059,851,840        (分配付)             20,347    (分配付)
          (平成29年      1月25日)
                            3,044,813,434        (分配落)             20,247    (分配落)
           第20計算期間末日
                            3,418,694,618        (分配付)             20,416    (分配付)
          (平成29年      4月25日)
                            3,401,949,694        (分配落)             20,316    (分配落)
           第21計算期間末日
                            3,106,259,541        (分配付)             21,175    (分配付)
          (平成29年      7月25日)
                            3,091,590,399        (分配落)             21,075    (分配落)
           第22計算期間末日                 3,222,243,130        (分配付)             23,032    (分配付)
          (平成29年10月25日)                  3,208,253,010        (分配落)             22,932    (分配落)
           平成28年10月末日                 3,204,328,590                     18,352
                11月末日             3,170,147,779                     19,695
                12月末日             3,096,916,750                     20,483
           平成29年     1月末日
                            3,078,630,910                     20,255
                2月末日            3,446,575,953                     20,400
                3月末日            3,416,638,248                     20,210
                4月末日            3,448,848,508                     20,490
                5月末日            3,456,217,834                     20,693
                6月末日            3,212,866,534                     21,279
                                 25/82


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                7月末日            3,091,217,717                     21,137
                8月末日            2,860,369,762                     21,209
                9月末日            2,972,055,010                     22,170
                10月末日             3,195,052,872                     23,077
     ②【分配の推移】

                                   1万口当たりの分配金
                 第1計算期間                      ―
                 第2計算期間                     50 円
                 第3計算期間                     50 円
                 第4計算期間                     50 円
                 第5計算期間                     100  円
                 第6計算期間                     100  円
                 第7計算期間                     100  円
                 第8計算期間                     100  円
                 第9計算期間                     100  円
                 第10計算期間                     100  円
                 第11計算期間                     100  円
                 第12計算期間                     100  円
                 第13計算期間                     100  円
                 第14計算期間                     100  円
                 第15計算期間                     100  円
                 第16計算期間                     100  円
                 第17計算期間                     100  円
                 第18計算期間                     100  円
                 第19計算期間                     100  円
                 第20計算期間                     100  円
                 第21計算期間                     100  円
                 第22計算期間                     100  円
     ③【収益率の推移】

                                     収益率(%)
                 第1計算期間                     △1.77
                 第2計算期間                      7.84
                 第3計算期間                     13.78
                 第4計算期間                     28.43
                 第5計算期間                     △1.73
                 第6計算期間                     △1.50
                 第7計算期間                      1.54
                 第8計算期間                      0.08
                 第9計算期間                      7.15
                 第10計算期間                     △2.78
                 第11計算期間                     12.14
                 第12計算期間                     20.55
                 第13計算期間                     △0.43
                 第14計算期間                     △0.19
                 第15計算期間                    △10.11
                 第16計算期間                      2.66
                 第17計算期間                     △6.54
                 第18計算期間                      7.95
                 第19計算期間                     12.85
                 第20計算期間                      0.83
                 第21計算期間                      4.22
                 第22計算期間                      9.28
        (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間
           末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に
           100を乗じて得た数をいう。
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     (4)【設定及び解約の実績】

                               設定口数            解約口数          発行済口数
             第1計算期間                   983,537,813            25,236,952          958,300,861
             第2計算期間                   125,230,912            198,829,458          884,702,315
             第3計算期間                   685,316,814            712,621,051          857,398,078
             第4計算期間                  2,234,225,677             906,347,700         2,185,276,055
             第5計算期間                  3,737,739,391            1,300,163,742          4,622,851,704
             第6計算期間                   503,440,864           1,255,583,855          3,870,708,713
             第7計算期間                   645,389,573           1,666,731,913          2,849,366,373
             第8計算期間                   452,314,763            539,233,278         2,762,447,858
             第9計算期間                   183,574,563            838,124,279         2,107,898,142
             第10計算期間                   229,305,929            422,162,066         1,915,042,005
             第11計算期間                   282,534,624            372,112,309         1,825,464,320
             第12計算期間                   544,792,079            477,009,730         1,893,246,669
             第13計算期間                   319,457,311            273,162,478         1,939,541,502
             第14計算期間                   194,156,566            167,323,641         1,966,374,427
             第15計算期間                   180,895,563            180,480,091         1,966,789,899
             第16計算期間                   267,991,977            143,830,135         2,090,951,741
             第17計算期間                    68,143,147           190,741,848         1,968,353,040
             第18計算期間                    36,731,026           202,573,107         1,802,510,959
             第19計算期間                   292,223,640            590,893,996         1,503,840,603
             第20計算期間                   301,296,792            130,644,914         1,674,492,481
             第21計算期間                    41,415,765           248,993,978         1,466,914,268
             第22計算期間                   121,016,569            188,918,804         1,399,012,033
     <参考>

     「ジャパン株式インカム              マザーファンド」
     (1)投資状況
                                                  平成29年10月31日現在
                                                      (単位:円)
                資産の種類               国 /地域名          時価合計          投資比率(%)
                  株式               日本        14,960,138,610              97.41
            コール・ローン、その他資産
                                  ―         397,678,300             2.59
               (負債控除後)
                純資産総額                         15,357,816,910              100.00
        (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)投資資産

       ①投資有価証券の主要銘柄
        a評価額上位30銘柄
                                                    平成29年10月31日現在
                                                     利率(%)
                                          上段:   帳簿価額              投資
        国/
                                            評 価 額
                銘 柄         種類     業種     株式数        下段:                 比率
                                                     償還期限
        地域
                                       単価  (円)     金額(円)       (年/月/日)      (%)
                                         1,475.45      279,450,230        ―
        日本   ジェイテクト              株式     機械      189,400      1,856.00      351,526,400        ―    2.29
                                         2,223.58      290,844,264        ―
        日本   横浜ゴム              株式    ゴム製品       130,800      2,530.00      330,924,000        ―    2.15
           三井住友トラスト・ホール                              4,049.36      293,983,536        ―
        日本   ディングス              株式    銀行業       72,600     4,445.00      322,707,000        ―    2.10
                                         280.99     265,029,768        ―
        日本   双日              株式    卸売業      943,200       341.00     321,631,200        ―    2.09
                                         929.43     301,135,320        ―
        日本   コニカミノルタ              株式    電気機器       324,000       988.00     320,112,000        ―    2.08
                                         815.61     270,782,520        ―
        日本   オンワードホールディングス              株式    繊維製品       332,000       956.00     317,392,000        ―    2.07
                                         1,293.25      291,627,875        ―
        日本   アマダホールディングス              株式     機械      225,500      1,401.00      315,925,500        ―    2.06
                                         609.09     316,056,801        ―
        日本   りそなホールディングス              株式    銀行業      518,900       608.20     315,594,980        ―    2.05
                                         4,690.43      303,001,778        ―
        日本   東京海上ホールディングス              株式    保険業       64,600     4,855.00      313,633,000        ―    2.04
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                                         2,215.60      275,399,080        ―
        日本   野村不動産ホールディングス              株式    不動産業       124,300      2,486.00      309,009,800        ―    2.01
                                         3,102.00      271,735,200        ―
        日本   本田技研工業              株式   輸送用機器       87,600     3,523.00      308,614,800        ―    2.01
                                         1,978.47      284,503,986        ―
        日本   住友ゴム工業              株式    ゴム製品       143,800      2,144.00      308,307,200        ―    2.01
                                         1,974.21      288,037,239        ―
        日本   積水ハウス              株式    建設業      145,900      2,111.00      307,994,900        ―    2.01
                            その他金融             1,810.43      287,315,241        ―
        日本   オリックス              株式     業     158,700      1,938.50      307,639,950        ―    2.00
           三井住友フィナンシャルグ                              4,406.09      299,614,120        ―
        日本   ループ              株式    銀行業       68,000     4,517.00      307,156,000        ―    2.00
                                        15,828.78       284,918,040        ―
        日本   ヒロセ電機              株式    電気機器       18,000     16,990.00       305,820,000        ―    1.99
                                         5,838.51      283,167,735        ―
        日本   エーザイ              株式    医薬品       48,500     6,297.00      305,404,500        ―    1.99
                            その他金融             2,734.92      302,755,644        ―
        日本   日立キャピタル              株式     業     110,700      2,757.00      305,199,900        ―    1.99
                                         4,810.90      272,296,940        ―
        日本   ブリヂストン              株式    ゴム製品       56,600     5,390.00      305,074,000        ―    1.99
                                         3,792.02      272,646,238        ―
        日本   キヤノン              株式    電気機器       71,900     4,243.00      305,071,700        ―    1.99
                                         6,137.18      267,581,048        ―
        日本   トヨタ自動車              株式   輸送用機器       43,600     6,990.00      304,764,000        ―    1.98
                                         3,852.53      283,160,955        ―
        日本   大和ハウス工業              株式    建設業       73,500     4,140.00      304,290,000        ―    1.98
           みずほフィナンシャルグルー                               206.67     303,391,560        ―
        日本   プ              株式    銀行業     1,468,000        204.90     300,793,200        ―    1.96
                            証券、商品             1,533.81      258,907,128        ―
        日本   SBIホールディングス              株式   先物取引業       168,800      1,779.00      300,295,200        ―    1.96
           MS&ADインシュアランス                              3,809.71      297,919,322        ―
        日本   グループホールディングス              株式    保険業       78,200     3,835.00      299,897,000        ―    1.95
                                         1,604.00      287,276,400        ―
        日本   カシオ計算機              株式    電気機器       179,100      1,668.00      298,738,800        ―    1.95
                                         1,380.46      272,640,850        ―
        日本   アステラス製薬              株式    医薬品      197,500      1,508.50      297,928,750        ―    1.94
           ソニーフィナンシャルホール                              1,954.21      311,110,232        ―
        日本   ディングス              株式    保険業      159,200      1,868.00      297,385,600        ―    1.94
                            情報・通信             2,638.69      285,506,258        ―
        日本   NTTドコモ              株式     業     108,200      2,741.00      296,576,200        ―    1.93
                            石油・石炭              497.33     252,345,242        ―
        日本   JXTGホールディングス              株式     製品      507,400       583.20     295,915,680        ―    1.93
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
        b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                           平成29年10月31日現在
                     種類/業種別                      投資比率(%)
            株式      建設業                             5.81
                  繊維製品                             2.07
                  化学                             1.95
                  医薬品                            11.77
                  石油・石炭製品                             1.93
                  ゴム製品                             6.15
                  ガラス・土石製品                             0.18
                  非鉄金属                             0.65
                  金属製品                             0.03
                  機械                             5.19
                  電気機器                             8.70
                  輸送用機器                             7.59
                  その他製品                             1.86
                  電気・ガス業                             1.25
                  情報・通信業                             5.70
                  卸売業                             5.79
                  小売業                             1.76
                  銀行業                             9.06
                  証券、商品先物取引業                             1.96
                  保険業                             5.93
                  その他金融業                             5.48
                  不動産業                             3.38
                  サービス業                             3.21
            合 計                                   97.41
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
       ②投資不動産物件

          該当事項はありません。
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       ③その他投資資産の主要なもの
          該当事項はありません。
     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
        (受付時間:営業日の9:00~17:00)
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
       があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
       コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
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       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。
      ⑩その他

       販売会社によっては、「日本株セレクション*1」を構成する各ファンド間でスイッチング*2
       による取得申込みを取扱う場合があります。その場合の取得申込みに関する取扱いも同様としま
       す。
       *1 三菱UFJ国際投信株式会社が設定・運用する以下の証券投資信託を総称したものをい
           います。
                   各ファンドの名称
            中小型成長株ジャパン・オープン
            好配当優良株ジャパン・オープン
            成長株ジャパン・オープン
            割安株ジャパン・オープン
            マネー・プール・ファンドⅥ
       *2 スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各
           ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
       また、販売会社によっては、日本株セレクションを構成する各ファンドのうち、一部のファンド
       のみの取扱いとなる場合があります。
     ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
      ④信託財産留保額

       解約請求受付日の基準価額に0.25%をかけた額
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
        (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
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      ⑦支払開始日
       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ⑩その他

       販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関す
       る取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
       なお、スイッチングにより解約をする場合も、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対し
       て税金がかかります。
       ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
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          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

        平成33年4月23日まで(平成24年5月18日設定)

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

        毎年1月26日から4月25日まで、4月26日から7月25日まで、7月26日から10月25日まで、お

        よび10月26日から翌年1月25日まで
        ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        第1計算期間は信託契約締結日から平成24年7月25日までとなります。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
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     (5)【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
          ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなっ
           た場合
          ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更等

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
          会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
          により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
          が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
          約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
          除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
          る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
          前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
          応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
          いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
          ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
          すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
          は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
          な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
          するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
          資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

          委託会社は、6ヵ月毎(毎年4月および10月の決算日を基準とします。)および償還時に、
          交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
          社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
          書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
          い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
          解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
          会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
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        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2 四半期決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成して

       おります。
     3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成29年4月

       26日から平成29年10月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人に
       より監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【好配当優良株ジャパン・オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成29年     4月25日現在      ]   [  平成29年10月25日現在           ]
      資産の部
       流動資産
                                        83,699,909               43,401,252
        コール・ローン
                                       3,385,162,951               3,192,232,955
        親投資信託受益証券
                                       3,468,862,860               3,235,634,207
        流動資産合計
                                       3,468,862,860               3,235,634,207
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        16,744,924               13,990,120
        未払収益分配金
                                        40,691,316                4,754,166
        未払解約金
                                          449,561               409,717
        未払受託者報酬
                                         8,991,255               8,194,382
        未払委託者報酬
        未払利息                                   175                65
                                          35,935               32,747
        その他未払費用
                                        66,913,166               27,381,197
        流動負債合計
                                        66,913,166               27,381,197
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,674,492,481               1,399,012,033
        元本
        剰余金
                                       1,727,457,213               1,809,240,977
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        410,407,427               635,235,186
          (分配準備積立金)
                                       3,401,949,694               3,208,253,010
        元本等合計
                                       3,401,949,694               3,208,253,010
       純資産合計
                                       3,468,862,860               3,235,634,207
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期
                                                    当期
                                 自 平成28年10月26日
                                                自 平成29年       4月26日
                                 至 平成29年       4月25日
                                                至 平成29年10月25日
      営業収益
                                            199               155
       受取利息
                                        436,431,955               428,108,280
       有価証券売買等損益
                                        436,432,154               428,108,435
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,409               10,582
       支払利息
                                          886,405               863,490
       受託者報酬
                                        17,728,052               17,269,854
       委託者報酬
                                          70,857               69,018
       その他費用
                                        18,694,723               18,212,944
       営業費用合計
                                        417,737,431               409,895,491
      営業利益又は営業損失(△)
                                        417,737,431               409,895,491
      経常利益又は経常損失(△)
                                        417,737,431               409,895,491
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        99,020,898               24,753,669
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,447,161,578               1,727,457,213
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        607,281,733               189,962,894
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        607,281,733               189,962,894
       額
                                        613,919,301               464,661,690
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        613,919,301               464,661,690
       額
                                        31,783,330               28,659,262
      分配金
                                       1,727,457,213               1,809,240,977
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1 有価証券の評価基準及び評価方法                親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評
                        価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期
                                   [ 平成29年4月25日現在         ]   [ 平成29年10月25日現在          ]
        1  期首元本額                              1,802,510,959円              1,674,492,481円
         期中追加設定元本額                               593,520,432円              162,432,334円
         期中一部解約元本額                               721,538,910円              437,912,782円
        2  受益権の総数                              1,674,492,481口              1,399,012,033口

        3  1口当たり純資産額                                 2.0316円              2.2932円

         (1万口当たり純資産額)                                 (20,316円)              (22,932円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期(自    平成28年10月26日 至          平成29年4月25日)
       1  分配金の計算過程
                                   ( 自 平成28年10月26日 至          平成29年1月25日       )
          費用控除後の配当等収益額                 A                             3,072,353円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の
                           B                            103,929,573円
          有価証券売買等損益額
          収益調整金額                 C                           1,122,731,183円
          分配準備積立金額                 D                            326,278,128円
          当ファンドの分配対象収益額               E=A+B+C+D                             1,556,011,237円
          当ファンドの期末残存口数                 }                           1,503,840,603口
          1万口当たり収益分配対象額               G=E/F*10,000                                10,346円
          1万口当たり分配金額                 H                               100円
          収益分配金金額               I=F*H/10,000                               15,038,406円
                                    ( 自 平成29年1月26日 至         平成29年4月25日       )

          費用控除後の配当等収益額                 A                            39,567,712円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の
                           B                                 ―
          有価証券売買等損益額
          収益調整金額                 C                           1,317,049,786円
          分配準備積立金額                 D                            387,584,639円
          当ファンドの分配対象収益額               E=A+B+C+D                             1,744,202,137円
          当ファンドの期末残存口数                 }                           1,674,492,481口
          1万口当たり収益分配対象額               G=E/F*10,000                                10,416円
          1万口当たり分配金額                 H                               100円
          収益分配金金額               I=F*H/10,000                               16,744,924円
      当期(自    平成29年4月26日 至         平成29年10月25日)

       1  分配金の計算過程
                                    ( 自 平成29年4月26日 至         平成29年7月25日       )
          費用控除後の配当等収益額                 A                             4,394,020円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の
                           B                            101,214,464円
          有価証券売買等損益額
          収益調整金額                 C                           1,182,442,411円
          分配準備積立金額                 D                            351,294,378円
          当ファンドの分配対象収益額               E=A+B+C+D                             1,639,345,273円
          当ファンドの期末残存口数                 }                           1,466,914,268口
          1万口当たり収益分配対象額               G=E/F*10,000                                11,175円
          1万口当たり分配金額                 H                               100円
          収益分配金金額               I=F*H/10,000                               14,669,142円
                                   ( 自 平成29年7月26日 至         平成29年10月25日        )

          費用控除後の配当等収益額                 A                            35,907,691円
          費用控除後・繰越欠損金補填後の
                           B                            226,242,777円
          有価証券売買等損益額
          収益調整金額                 C                           1,174,005,791円
          分配準備積立金額                 D                            387,074,838円
          当ファンドの分配対象収益額               E=A+B+C+D                             1,823,231,097円
          当ファンドの期末残存口数                 }                           1,399,012,033口
          1万口当たり収益分配対象額               G=E/F*10,000                                13,032円
          1万口当たり分配金額                 H                               100円
          収益分配金金額               I=F*H/10,000                               13,990,120円
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     (金融商品に関する注記)
      1 金融商品の状況に関する事項
                             前期                     当期
                        ( 自 平成28年10月26日                   ( 自 平成29年    4月26日
            区 分
                         至 平成29年    4月25日    )            至 平成29年10月25日        )
       1 金融商品に対する取組           当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する                      同 左
         方針          法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定
                   める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品へ
                   の投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
                   づき行っております。
       2 金融商品の内容及び当           当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお                      同 左
         該金融商品に係るリス          ります。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場
         ク          リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて
                   おります。
       3 金融商品に係るリスク           ファンドのコンセプトに応じて、適切にコント                      同 左
         管理体制          ロールするため、委託会社では、運用部門におい
                   て、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握
                   しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範
                   囲で運用を行っております。
                    また、運用部門から独立した管理担当部署により
                   リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を
                   行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて
                   運用部門にフィードバックされます。
      2 金融商品の時価等に関する事項

                             前期                     当期
            区 分
                        [ 平成29年4月25日現在         ]          [ 平成29年10月25日現在          ]
       1 貸借対照表計上額、時           時価で計上しているためその差額はありません。                      同 左
         価及びその差額
       2 時価の算定方法           売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事                      同 左
                   項に関する注記)に記載しております。
                    デリバティブ取引は、該当事項はありません。                      同 左
                    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期                      同 左
                   間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
                   から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
                   す。
       3 金融商品の時価等に関           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                      同 左
         する事項についての補          か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
         足説明          額が含まれております。当該価額の算定においては
                   一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                   条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
                   ます。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                            前期                     当期
                       [ 平成29年4月25日現在         ]           [ 平成29年10月25日現在          ]
           種 類
                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          30,889,413                     270,580,676
            合計                       30,889,413                     270,580,676
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
         該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (4)【附属明細表】

      第1 有価証券明細表

       (1)株式

           該当事項はありません。
       (2)株式以外の有価証券

                                                        (単位:円)
            種 類                銘 柄               口数       評 価 額        備考
          親投資信託受益証券         ジャパン株式インカム          マザーファンド
                                          1,629,022,737         3,192,232,955
                    親投資信託受益証券 小計                       1,629,022,737         3,192,232,955
                    合計                       1,629,022,737         3,192,232,955
                                 42/82

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      第2 信用取引契約残高明細表
          該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
     <参考>

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     「ジャパン株式インカム           マザーファンド」の状況

       なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     (1)貸借対照表

                                [ 平成29年4月25日現在         ]     [ 平成29年10月25日現在          ]
                                   金 額(円)               金 額(円)
       資産の部
        流動資産
         コール・ローン                              61,864,113               187,248,434
         株式                            13,016,315,270               15,502,274,080
         未収配当金                             172,683,095               191,759,200
        流動資産合計                             13,250,862,478               15,881,281,714
       資産合計                              13,250,862,478               15,881,281,714
       負債の部
        流動負債
         未払利息                                 129               282
        流動負債合計                                  129               282
       負債合計                                   129               282
       純資産の部
        元本等
         元本                             7,750,767,877               8,104,470,318
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            5,500,094,472               7,776,811,114
        元本等合計                             13,250,862,349               15,881,281,432
       純資産合計                              13,250,862,349               15,881,281,432
       負債純資産合計                              13,250,862,478               15,881,281,714
       (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月7日から7月6日まで、および7月7日から翌年1月6日までであります。
     (2)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1 有価証券の評価基準及び評価方法                株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等
                        における終値で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                   [ 平成29年4月25日現在         ]   [ 平成29年10月25日現在          ]
        1  期首                              平成28年10月26日              平成29年4月26日
         期首元本額                              2,365,321,982円              7,750,767,877円
         期首からの追加設定元本額                              6,166,937,813円              1,433,710,642円
         期首からの一部解約元本額                               781,491,918円             1,080,008,201円
         元本の内訳*

          ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)                              144,198,605円              123,624,317円
          好配当優良株ジャパン・オープン                             1,980,090,636円              1,629,022,737円
          日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)                             5,626,478,636円              6,351,823,264円
                (合 計)                             7,750,767,877円              8,104,470,318円
        2  受益権の総数                              7,750,767,877口              8,104,470,318口

        3  1口当たり純資産額                                 1.7096円              1.9596円

         (1万口当たり純資産額)                                 (17,096円)              (19,596円)
        * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

      1 金融商品の状況に関する事項
                        ( 自 平成28年10月26日                   ( 自 平成29年    4月26日
            区 分
                         至 平成29年    4月25日    )            至 平成29年10月25日        )
       1 金融商品に対する取組           当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する                      同 左
         方針          法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定
                   める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品へ
                   の投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
                   づき行っております。
       2 金融商品の内容及び当           当ファンドは、株式に投資しております。当該投                      同 左
         該金融商品に係るリス          資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
         ク          スクおよび流動性リスクに晒されております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3 金融商品に係るリスク           当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金                      同 左
         管理体制          融商品に関する注記)に記載しております。
      2 金融商品の時価等に関する事項

                        [ 平成29年4月25日現在         ]          [ 平成29年10月25日現在          ]
            区 分
       1 貸借対照表計上額、時           時価で計上しているためその差額はありません。                      同 左
         価及びその差額
       2 時価の算定方法           売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事                      同 左
                   項に関する注記)に記載しております。
                    デリバティブ取引は、該当事項はありません。                      同 左
                    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期                      同 左
                   間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
                   から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
                   す。
       3 金融商品の時価等に関           当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金                      同 左
         する事項についての補          融商品に関する注記)に記載しております。
         足説明
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                       [ 平成29年4月25日現在         ]           [ 平成29年10月25日現在          ]
           種 類
                     当期間の損益に含まれた評価差額(円)                     当期間の損益に含まれた評価差額(円)
            株式                     △333,407,288                      759,038,532
            合計                     △333,407,288                      759,038,532
       (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
         該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (3)附属明細表

      第1 有価証券明細表

       (1)株式

                                                        (単位:円)
                    銘  柄                         評 価 額
                                  株式数                        備考
         コード          銘 柄 名                      単 価         金 額
         1878    大東建託                       14,700      20,350.00        299,145,000
         1925    大和ハウス工業                       76,600       4,119.00        315,515,400
         1928    積水ハウス                      152,200       2,045.50        311,325,100
         8016    オンワードホールディングス                      346,000        964.00       333,544,000
         4202    ダイセル                       4,600      1,405.00         6,463,000
         4206    アイカ工業                       77,600       3,890.00        301,864,000
         4502    武田薬品工業                       47,000       6,299.00        296,053,000
         4503    アステラス製薬                      206,000       1,520.00        313,120,000
         4508    田辺三菱製薬                      107,900       2,531.00        273,094,900
         4521    科研製薬                       49,600       5,840.00        289,664,000
         4523    エーザイ                       50,600       6,084.00        307,850,400
         4568    第一三共                      111,900       2,506.00        280,421,400
         4569    キョーリン製薬ホールディングス                       33,400       2,336.00        78,022,400
         4578    大塚ホールディングス                       7,100      4,741.00        33,661,100
         5020    JXTGホールディングス                      529,200        577.20       305,454,240
         5101    横浜ゴム                      136,400       2,512.00        342,636,800
         5108    ブリヂストン                       59,000       5,424.00        320,016,000
         5110    住友ゴム工業                      150,000       2,137.00        320,550,000
         5334    日本特殊陶業                       11,600       2,525.00        29,290,000
         5802    住友電気工業                       54,500       1,903.00        103,713,500
         5929    三和ホールディングス                       3,100      1,350.00         4,185,000
         6113    アマダホールディングス                      235,200       1,348.00        317,049,600
         6460    セガサミーホールディングス                       85,200       1,613.00        137,427,600
         6473    ジェイテクト                      197,500       1,703.00        336,342,500
         3105    日清紡ホールディングス                       82,500       1,361.00        112,282,500
         4902    コニカミノルタ                      337,900        982.00       331,817,800
         6806    ヒロセ電機                       18,800      16,650.00        313,020,000
         6952    カシオ計算機                      186,800       1,694.00        316,439,200
         7751    キヤノン                       75,000       4,127.00        309,525,000
         7201    日産自動車                      261,200       1,090.00        284,708,000
         7203    トヨタ自動車                       45,500       6,988.00        317,954,000
         7267    本田技研工業                       91,400       3,488.00        318,803,200
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         7270    SUBARU                       74,400       4,039.00        300,501,600
         7912    大日本印刷                      110,000       2,683.00        295,130,000
         9532    大阪瓦斯                       91,400       2,203.50        201,399,900
         4307    野村総合研究所                       3,000      4,380.00        13,140,000
         9432    日本電信電話                       54,300       5,317.00        288,713,100
         9433    KDDI                       96,200       3,028.00        291,293,600
         9437    NTTドコモ                      112,900       2,696.00        304,378,400
         2768    双日                      983,700        341.00       335,441,700
         8130    サンゲツ                      143,900       2,091.00        300,894,900
         8140    リョーサン                       63,900       4,515.00        288,508,500
         2651    ローソン                       38,200       7,400.00        282,680,000
         8306    三菱UFJフィナンシャル・グループ                      199,300        764.80       152,424,640
         8308    りそなホールディングス                      541,200        611.20       330,781,440
         8309    三井住友トラスト・ホールディングス                       75,800       4,348.00        329,578,400
         8316    三井住友フィナンシャルグループ                       70,900       4,501.00        319,120,900
         8411    みずほフィナンシャルグループ                      1,531,100         204.60       313,263,060
         8473    SBIホールディングス                      176,100       1,771.00        311,873,100
             MS&ADインシュアランスグループホー
         8725    ルディングス                       81,600       3,836.00        313,017,600
         8729    ソニーフィナンシャルホールディングス                      166,000       1,917.00        318,222,000
         8766    東京海上ホールディングス                       67,400       4,889.00        329,518,600
         8570    イオンフィナンシャルサービス                       98,200       2,443.00        239,902,600
         8586    日立キャピタル                      115,400       2,709.00        312,618,600
         8591    オリックス                      165,600       1,933.00        320,104,800
         3231    野村不動産ホールディングス                      129,600       2,409.00        312,206,400
         4666    パーク24                       81,400       2,680.00        218,152,000
         2371    カカクコム                       26,700       1,558.00        41,598,600
         4544    みらかホールディングス                       57,500       5,270.00        303,025,000
         9783    ベネッセホールディングス                       44,400       3,915.00        173,826,000
             合      計
                                  9,246,100           ―   15,502,274,080
       (2)株式以外の有価証券

           該当事項はありません。
      第2 信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】

     【好配当優良株ジャパン・オープン】

     【純資産額計算書】

                                         平成29年10月31日現在
                                             (単位:円)
         Ⅰ 資 産 総 額
                                        3,256,760,086
         Ⅱ 負 債 総 額
                                          61,707,214
         Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                        3,195,052,872
         Ⅳ 発 行 済 口 数
                                        1,384,521,188      口
                                           2.3077
         Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
                                    ( 1万口当たり      23,077
                                               )
     (参考)

     ジャパン株式インカム マザーファンド

     純資産額計算書

                                         平成29年10月31日現在
                                             (単位:円)
         Ⅰ 資 産 総 額
                                        15,984,493,240
         Ⅱ 負 債 総 額
                                         626,676,330
         Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                        15,357,816,910
         Ⅳ 発 行 済 口 数
                                        7,786,684,211      口
                                           1.9723
         Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
                                    ( 1万口当たり      19,723
                                               )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
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        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿 に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        平成29年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であ
        り、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行
          の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざし
          て売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理およ
          び法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委
          員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用し

        て、質の高い運用サービスの提供に努めています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
     2【事業の内容及び営業の概況】

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      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
      平成29年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託
      を除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          839            11,197,196
             追加型公社債投資信託                           16            1,415,254
              単位型株式投資信託                          52             342,155
             単位型公社債投資信託                            1              6,426
                  合 計                      908            12,961,032
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
       委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸
      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規
      則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令
      (平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和
      52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定によ
      り、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
       なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて
      表示しております。
     (2)監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自                                             平成28年4月1日
      至  平成29年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
      す。
       また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度に係る中間会計期間
      (自   平成29年4月1日         至  平成29年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ
      により中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                             第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                        ※2     80,707,781              ※2     69,212,680
      有価証券                              2,728,127                     36,210
      前払費用                                402,267                   337,699
      未収入金                                14,286                   35,896
                                 49/82


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      未収委託者報酬                              11,275,577                   10,076,022
      未収収益                        ※2       564,923            ※2       659,405
      繰延税金資産                                491,700                   446,374
      金銭の信託                        ※2        30,000            ※2        30,000
                                    438,012                   113,754
      その他
      流動資産合計                             96,652,678                   80,948,042
     固定資産

      有形固定資産
       建物                        ※1       846,844            ※1       806,798
       器具備品                        ※1       768,584            ※1       759,446
                                   1,356,000                   1,356,000
       土地
       有形固定資産合計                              2,971,428                   2,922,245
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                   15,822
       ソフトウェア                              1,813,951                   1,844,549
       ソフトウェア仮勘定                                341,815                   608,066
                                       71                   10
       その他
       無形固定資産合計                              2,171,661                   2,468,448
      投資その他の資産
       投資有価証券                              24,223,272                   24,327,081
       関係会社株式                                320,136                   320,136
       長期差入保証金                                686,446                   654,402
       前払年金費用                                499,178                   463,105
       繰延税金資産                                786,810                   711,230
       その他                                51,090                   50,235
                                    △23,600                   △23,600
       貸倒引当金
       投資その他の資産合計                              26,543,335                   26,502,592
      固定資産合計                             31,686,425                   31,893,286
     資産合計                             128,339,103                   112,841,328
                                                     (単位:千円)

                             第31期                    第32期
                         (平成28年3月31日現在)                    (平成29年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               199,091                    166,493
      未払金
       未払収益分配金                               101,046                    108,024
       未払償還金                               821,178                    547,707
       未払手数料                        ※2      4,866,423              ※2      4,225,009
       その他未払金                        ※2      2,521,849              ※2      2,355,815
      未払費用                        ※2      3,419,978              ※2      3,061,479
      未払消費税等                               370,110                    351,670
      未払法人税等                               947,540                    756,668
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      賞与引当金                               882,523                    843,729
      役員賞与引当金                                   ―                100,680
      その他                               670,983                    711,633
      流動負債合計
                                  14,800,725                    13,228,909
     固定負債

      退職給付引当金                               508,142                    590,154
      役員退職慰労引当金                               166,789                    166,458
      時効後支払損引当金                               257,105                    253,070
      固定負債合計
                                    932,038                  1,009,684
     負債合計
                                  15,732,763                    14,238,594
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                    2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                    342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
        繰越利益剰余金                             57,079,782                    43,034,713
       利益剰余金合計
                                  64,420,372                    50,375,303
      株主資本合計
                                  111,153,216                    97,108,147
                                                     (単位:千円)

                             第31期                    第32期
                         (平成28年3月31日現在)                    (平成29年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                              1,446,576                    1,494,586
      評価差額金
      繰延ヘッジ損益                                6,546                      ―
      評価・換算差額等合計
                                   1,453,123                    1,494,586
     純資産合計
                                  112,606,339                    98,602,734
     負債純資産合計
                                  128,339,103                    112,841,328
     (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)

                             第31期                    第32期
                         (自   平成27年4月1日                 (自   平成28年4月1日
                          至  平成28年3月31日)                  至  平成29年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             82,096,942                    81,709,776
                                 51/82


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      投資顧問料                              2,226,322                    2,396,020
      その他営業収益                                35,063                    25,763
      営業収益合計
                                  84,358,328                    84,131,560
     営業費用
      支払手数料                        ※2     34,821,751              ※2     33,975,255
      広告宣伝費                               742,632                    731,771
      公告費                                   ―                  482
      調査費
       調査費                              1,642,352                    1,713,892
       委託調査費                             14,530,744                    13,961,993
      事務委託費                               751,410                    984,749
      営業雑経費
       通信費                               122,574                    158,915
       印刷費                               704,639                    699,940
       協会費                                51,201                    51,995
       諸会費                                7,730                    9,887
       事務機器関連費                              1,674,745                    1,611,608
       その他営業雑経費                                30,382                    11,925
      営業費用合計
                                  55,080,164                    53,912,419
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               280,681                    331,997
       給料・手当                              5,948,603                    6,496,165
       賞与引当金繰入                               882,523                    843,729
       役員賞与引当金繰入                                   ―                100,680
      福利厚生費                              1,091,897                    1,196,210
      交際費                                17,062                    14,843
      旅費交通費                               212,578                    233,159
      租税公課                               264,376                    422,030
      不動産賃借料                               795,415                    706,571
      退職給付費用                               341,073                    441,736
      役員退職慰労引当金繰入                                34,369                    48,393
      固定資産減価償却費                              1,068,796                    1,030,040
      諸経費                               426,547                    474,521
      一般管理費合計
                                  11,363,925                    12,340,079
     営業利益
                                  17,914,238                    17,879,061
                                                     (単位:千円)

                             第31期                    第32期
                         (自   平成27年4月1日                 (自   平成28年4月1日
                          至  平成28年3月31日)                  至  平成29年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               235,697                    243,048
      有価証券利息                                 523                     0
      受取利息                        ※2        15,142            ※2        4,601
      投資有価証券償還益                                9,315                  260,190
      収益分配金等時効完成分                               71,619                   278,148
                                 52/82

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      その他                                17,393                    4,383
      営業外収益合計
                                    349,691                    790,372
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               152,298                    11,552
      時効後支払損引当金繰入                               98,891                      ―
      事務過誤費                                421                    218
      その他                               5,862                    4,357
      営業外費用合計
                                    257,473                    16,128
     経常利益
                                  18,006,455                    18,653,304
     特別利益
      投資有価証券売却益                               424,605                    259,137
      ゴルフ会員権売却益                                1,300                      ―
      特別利益合計
                                    425,905                    259,137
     特別損失
      投資有価証券売却損                                52,623                    42,248
      デリバティブ解約損                                   ―                126,228
      有価証券評価損                               67,284                      ―
      投資有価証券評価損                               18,539                   157,482
      固定資産除却損                        ※1        1,305           ※1        13,540
      減損損失                        ※3        42,073            ※3        48,575
      合併関連費用                               829,181                       ―
      特別損失合計
                                   1,011,007                     388,075
     税引前当期純利益
                                  17,421,353                    18,524,367
     法人税、住民税及び事業税
                             ※2      5,796,941              ※2      5,658,953
     法人税等調整額                             △1,035,591                      103,169
     法人税等合計
                                   4,761,350                    5,762,122
     当期純利益
                                  12,660,003                    12,762,244
     (3)【株主資本等変動計算書】

        第31期(自           平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                       株主資本合計
                    資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131      222,096        ―  222,096    342,589    6,998,000     48,527,422      55,868,012      58,090,240
     当期変動額
      剰余金の配当                                     △4,107,643      △4,107,643      △4,107,643
      当期純利益                                      12,660,003      12,660,003      12,660,003
      合併による増加              3,350,000     41,160,616     44,510,616                          44,510,616
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ― 3,350,000     41,160,616     44,510,616        ―     ―  8,552,359      8,552,359      53,062,976
                                 53/82


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     当期末残高          2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     57,079,782      64,420,372      111,153,216
                   評価・換算差額等

                その他
                               純資産合計
                    繰延ヘッジ     評価・換算
               有価証券
                     損益    差額等合計
               評価差額金
     当期首残高           2,300,727         ―  2,300,727     60,390,967
     当期変動額
      剰余金の配当                         △4,107,643
      当期純利益                          12,660,003
      合併による増加           903,495    △148,745      754,749    45,265,365
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
              △1,757,645       155,292    △1,602,353      △1,602,353
      (純額)
     当期変動額合計           △854,150       6,546    △847,604     52,215,371
     当期末残高           1,446,576       6,546    1,453,123     112,606,339
        第32期(自           平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                     △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                    繰延ヘッジ      評価・換算
               有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123     112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                 48,009     △6,546      41,462      41,462
      (純額)
     当期変動額合計            48,009     △6,546      41,462   △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
                                 54/82


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     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
         動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
         く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物                      5年~50年
         器具備品                  2年~20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を
         採用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
           ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
           額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
           年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
          (追加情報)

           当社では退職給付制度を統合するため、平成28年9月21日に確定給付企業年金制度、退職一
                                 55/82


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          時金制度、確定拠出年金制度を改定し、同年10月1日より退職一時金制度、確定拠出年金制度
          を柱とした新制度に移行しております。この移行に伴い「退職給付制度間の移行等に関する会
          計 処理」(企業会計基準委員会                 平成14年1月31日          企業会計基準適用指針第1号)及び「退職
          給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会                                            平成19年2月
          7日   実務対応報告第2号)を適用しております。
           なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微でありま
          す。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.ヘッジ会計の方法
      (1)ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
      (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段…株式指数先物
         ヘッジ対象…投資有価証券
      (3)ヘッジ方針
         株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
      (4)ヘッジの有効性評価の方法
         ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計
         を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
     7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。
     [会計方針の変更]

      (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
      法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
     (実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建
     物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
      なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
      [  追加情報     ]

      (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
      「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
     を当事業年度から適用しております。
     (貸借対照表関係)

      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                          第31期                     第32期
                      (平成28年3月31日現在)                     (平成29年3月31日現在)
        建物                        467,206千円                     539,649千円
        器具備品                        897,207千円                    1,029,950     千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
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                          第31期                     第32期
                      (平成28年3月31日現在)                     (平成29年3月31日現在)
        預金                       43,128,360千円                     47,798,472千円
        未収収益                         52,753千円                     46,963千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       2,612,168千円                     1,993,055千円
        その他未払金                       2,296,632千円                     2,071,256千円
        未払費用                        442,340千円                     456,748千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第31期                  第32期
                            (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                             至  平成28年3月31日)                至  平成29年3月31日)
        建物                              254千円                2,392千円
        器具備品                             1,051千円                  7,791千円
        ソフトウェア                                 -              3,356千円
               計                     1,305千円                 13,540千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第31期                  第32期
                            (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                             至  平成28年3月31日)                至  平成29年3月31日)
        支払手数料                          15,120,269千円                  13,862,465千円
        受取利息                            12,609千円                  4,375千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,980,844千円                  4,204,969千円
       ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)

             場所                用途             種類          減損損失
       静岡県裾野市                遊休資産(不動産)                土地               35,031千円
       東京都千代田区(本社)                遊休資産(美術品)                器具備品                7,041千円
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        前事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グルー
       プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品について
       は外部鑑定評価額により評価しております。
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区(本社)                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                      (遊休資産)                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

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       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                   株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式(注)                 124,098           87,483             -        211,581
           合計             124,098           87,483             -        211,581
        (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との間
            で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式
            10.0497株を交付したことによる増加であります。
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額                4,107,643千円
          ②   1株当たり配当額                   33,100円
          ③   基準日               平成27年3月31日
          ④   効力発生日               平成27年6月30日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額
                            26,807,312      千円
          ②   配当の原資                  利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                  126,700円
          ④   基準日               平成28年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成28年6月29日
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式                             -           -
                      211,581                                 211,581
          合計                          -           -
                      211,581                                 211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額                26,807,312千円
          ②   1株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額
                            26,595,731      千円
          ②   配当の原資                  利益剰余金
          ③   1株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,651,815千円                   1,973,699千円
        合計                         3,329,932千円                   2,651,815千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用してお
         り、投機的な取引は行わない方針であります。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。なお、一部
         の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デ
         リバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
       第31期(平成28年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                   時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)  現金及び預金                  80,707,781          80,707,781              -
       (2)  有価証券                   2,728,127          2,728,127              -
       (3)  未収委託者報酬                  11,275,577          11,275,577              -
       (4)  投資有価証券                  24,054,542          24,054,542              -
         資産計                 118,766,029          118,766,029               -
       (1)  未払手数料                   4,866,423          4,866,423              -
         負債計                   4,866,423          4,866,423              -
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         デリバティブ取引(※)                    (3,459)          (3,459)             -
        
       る項目については( )で表示しております。
       第32期(平成29年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                   時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)  現金及び預金                                          -
                           69,212,680          69,212,680
       (2)  有価証券                                          -
                             36,210          36,210
       (3)  未収委託者報酬                                          -
                           10,076,022          10,076,022
       (4)  投資有価証券                                          -
                           24,189,921          24,189,921
         資産計                 103,514,834          103,514,834               -
       (1)  未払手数料                   4,225,009          4,225,009              -
         負債計                   4,225,009          4,225,009              -
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
        す。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      デリバティブ取引
       注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:千円)
                               第31期                  第32期
             区分
                           (平成28年3月31日現在)                  (平成29年3月31日現在)
      非上場株式                               168,730                  137,160
      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:千円)
      第31期(平成28年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                        10年超
                                       5年以内        10年以内
      現金及び預金                         80,707,781            -        -       -
      未収委託者報酬                         11,275,577            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                         2,728,127        9,234,321        9,756,778         5,050
                合計               94,711,487        9,234,321        9,756,778         5,050
                                                   (単位:千円)

      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                        10年超
                                       5年以内        10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            -        -       -
      未収委託者報酬                         10,076,022            -        -       -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           36,210      10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第31期(平成28年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                               差額(千円)
                              (千円)           (千円)
     貸借対照表計上額が           株式                 113,875            30,541           83,333
     取得原価を超えるも
                債券                    -           -           -
     の
                その他                19,085,937           16,697,402           2,388,535
                    小計            19,199,812           16,727,944           2,471,868
     貸借対照表計上額が           株式                    -           -           -
     取得原価を超えない
                債券                    -           -           -
     もの
                その他                7,582,857           7,969,134           △386,277
                    小計            7,582,857           7,969,134           △386,277
              合計                 26,782,669           24,697,079           2,085,590
     第32期(平成29年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                               差額(千円)
                              (千円)           (千円)
     貸借対照表計上額が           株式                    -           -           -
     取得原価を超えるも
                債券                    -           -           -
     の
                その他                17,778,798           15,302,336           2,476,461
                    小計            17,778,798           15,302,336           2,476,461
     貸借対照表計上額が           株式                    -           -           -
     取得原価を超えない
                債券                    -           -           -
     もの
                その他                6,447,333           6,769,569           △322,236
                    小計            6,447,333           6,769,569           △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906           2,154,225
                                 61/82


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     3.売却したその他有価証券
     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,649,814                424,605               52,623
         合計                5,649,814                424,605               52,623
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        -               -               -
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について85,823千円(その他有価証券のその他85,823千円)減損処
       理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
       30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (デリバティブ取引関係)

     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     重要な取引はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
                                                   (単位:千円)
     ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象           契約額等                    時価
       の方法                                       1年超
     原則的処理       株式指数先物取引
                        投資有価証券
     方法        売建                         945,410             -     △3,459
                  合計                    945,410             -     △3,459
     (注)時価の算定方法
        大阪取引所が定める清算指数によっております。
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

      重要な取引はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
       積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                 62/82


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                                第31期                  第32期
                            (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                             至  平成28年3月31日)                 至  平成29年3月31日)
                                      千円                  千円
       退職給付債務の期首残高                          263,476                2,997,931
        勤務費用                          135,457                  199,166
        利息費用                          19,818                  22,711
         数理計算上の差異の発生額                        113,714                 △40,934
         退職給付の支払額                       △159,115                  △183,403
         過去勤務費用の発生額                           -               653,618
        合併による増加                        2,624,579                      -
       退職給付債務の期末残高                        2,997,931                  3,649,089
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                第31期                  第32期
                            (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                             至  平成28年3月31日)                至  平成29年3月31日)
                                      千円                  千円
       年金資産の期首残高                          196,439                2,678,827
        期待運用収益                          35,926                  47,553
        数理計算上の差異の発生額                        △111,449                    7,066
        事業主からの拠出額                          210,960                  107,823
        退職給付の支払額                        △139,379                  △142,532
        合併による増加                        2,486,329                      -
       年金資産の期末残高                        2,678,827                  2,698,738
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                 第31期                 第32期
                             (平成28年3月31日現在)                 (平成29年3月31日現在)
                                      千円                 千円
       積立型制度の退職給付債務                         2,422,447                 3,471,120
       年金資産                        △2,678,827                 △2,698,738
                                △256,380                  772,381
       非積立型制度の退職給付債務                          575,484                 177,969
       未積立退職給付債務                          319,103                 950,350
       未認識数理計算上の差異                         △310,139                 △207,810
                                     -
       未認識過去勤務費用                                          △615,490
       貸借対照表に計上された負債と資産                           8,964                127,049
       の純額
       退職給付引当金                          508,142                 590,154

       前払年金費用                         △499,178                 △463,105
       貸借対照表に計上された負債と資産                           8,964                127,049
       の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                 第31期                 第32期
                             (自   平成27年4月1日              (自   平成28年4月1日
                              至  平成28年3月31日)               至  平成29年3月31日)
                                      千円                 千円
       勤務費用                          135,457                 199,166
                                 63/82


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       利息費用                           19,818                 22,711
       期待運用収益                          △35,926                 △47,553
       数理計算上の差異の費用処理額                           13,847                 54,327
                                     -
       過去勤務費用の費用処理額                                            38,127
                                                   28,533
       その他                           65,395
       確定給付制度に係る退職給付費用                          198,592                 295,314
       (注)   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第31期                 第32期
                             (平成28年3月31日現在)                 (平成29年3月31日現在)
                                      %                 %
        債券                            58.1                 62.9
        株式                            35.5                 33.3
        その他                             6.3                 3.7
          合計                             100                 100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
        産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                 第31期                 第32期
                             (平成28年3月31日現在)                 (平成29年3月31日現在)
        割引率                       0.077~0.71%                 0.061~0.90%
        長期期待運用収益率                         1.5~1.8%                 1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,480千円、当事業年度146,421千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          475,116    千円                   千円
                                                  455,165
      投資有価証券評価損                          238,391
                                                  242,551
      ゴルフ会員権評価損                            295
                                                    295
      未払事業税                          185,473
                                                  124,367
      賞与引当金                          272,346
                                                  260,374
      役員賞与引当金                            -
                                                  11,509
      役員退職慰労引当金                          51,071
                                                  50,969
      退職給付引当金                          155,593
                                                  180,726
      減価償却超過額                          29,059
                                                  19,277
      委託者報酬                          204,395
                                                  217,902
      長期差入保証金                           6,344
                                                  14,803
      時効後支払損引当金                          78,725
                                                  77,490
                                 64/82


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      連結納税適用による時価評価                         309,675
                                                  236,450
      その他                          69,525                   68,614
     繰延税金資産 小計
                             2,076,013
                                                1,960,499
                                 -                   -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計
                             2,076,013
                                                1,960,499
     繰延税金負債

      未収配当金                        △1,228                      -
      前払年金費用                       △152,848                   △ 141,802
      連結納税適用による時価評価                        △1,516
                                                  △ 1,447
      その他有価証券評価差額金                        △639,013                   △ 659,638
      繰延ヘッジ損益                        △2,889                      -
                                 △6                   △ 3
      その他
     繰延税金負債 合計                        △797,502                   △ 802,893
                             1,278,511

     繰延税金資産の純額                                            1,157,605
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳


                              第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
     法定実効税率
                                           法定実効税率と税効果会計
                                33.06    %
                                           適用後の法人税等の負担率
     (調整)
                                           との差が法定実効税率の100
     評価性引当額の減少
                               △6.34
                                           分の5以下であるため注記を
     税率変更による期末繰延税金資産
                                0.59           省略しております。
     の減額修正
     その他
                                0.02
     税効果会計適用後の法人税等の負
                                27.33
     担率
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)及び第32期(自                    平成28年4月1日         至  平成29年3月31
     日)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)及び第32期(自                    平成28年4月1日         至  平成29年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
                                 65/82


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         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
                           議決権等
         会社等の              事業の    の所有     関連当事者
       種
              所在地    資本金                     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
          名称             内容   (被所有)      との関係
       類
                            割合
          ㈱三菱     東京都        銀行持株     被所有    連結納税        連結納税に        3,980,844    その他未払      2,296,632
                  2,141,513
       親
              千代田         会社業                伴う支払          千円  金         千円
         UFJフィナン           百万円        間接
       会
              区                 役員の兼任
                           100.0%
         シャル・
       社
         グループ
        三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の        投資信託に        5,895,622    未払手数料       805,721
        信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び        係る事務代          千円           千円
              区             51.0%    投資信託に係る        行手数料の
                               事務代行の委託        支払
                               等
                               事務所の賃借        事務所賃借料        223,695

       親
                                                千円
       会
       社
                                      長期差入保証金
                                               885,549
                                      の返還
                                                千円
                               投資の助言        投資助言料        515,287   未払費用       319,698

                                                千円           千円
                               役員の兼任
        ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業    被所有    当社投資信託の        投資信託に        9,224,647    未払手数料      1,806,446

        UFJ銀行      千代田     百万円        直接   募集の取扱及び        係る事務代          千円           千円
              区             15.0%    投資信託に係る        行手数料の
                               事務代行の委託        支払
                               等
       主
                                      コーラブル預金
                               取引銀行               35,000,000     現金及び      35,000,000
       要
                                      の預入
                                                千円  預金         千円
       株
                                 66/82


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       主
                                      コーラブル預金
                                                9,263  未収収益        2,372
                                      に係る受取利息
                                                千円           千円
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)


                            議決権等
          会社等の              事業の     の所有     関連当事者
       種
               所在地    資本金                      取引の内容      取引金額      科目    期末残高
          名称             内容    (被所有)      との関係
       類
                             割合
          ㈱三菱     東京都    2,141,513     銀行持株     被所有    連結納税        連結納税に      4,204,969    その他未払      2,071,256
       親
         UFJフィナン      千代田     百万円    会社業                 伴う支払         千円  金        千円
                             間接
       会
               区                  役員の兼任
          シャル・                   100.0%
       社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の        投資信託に      5,983,874    未払手数料       716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び        係る事務代         千円          千円
               区              51.0%    投資信託に係る        行手数料の
                                事務代行の委託        支払
                                等
       親
       会
                                投資の助言        投資助言料       662,992   未払費用       352,297
       社
                                                 千円          千円
                                役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の        投資信託に      7,878,591    未払手数料      1,276,937

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び        係る事務代         千円          千円
               区              15.0%    投資信託に係る        行手数料の
                                事務代行の委託        支払
       主
                                等
       要
       株
       主
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等


          連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
          投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。
          投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
          預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年でありま
           す。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目    期末残高
       類   名称            内容   (被所有)      との関係
                           割合
       同 三菱UFJ      東京都    40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に       6,398,782     未払手数料       898,096
       一       千代田    百万円            募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る        行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託        支払
        証券㈱
       会                       等
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目    期末残高
       類   名称            内容   (被所有)      との関係
                           割合
       同 三菱UFJ      東京都    40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に       6,532,238     未払手数料       933,908
       一       千代田    百万円            募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る        行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託        支払
        証券㈱
       会                       等
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場)
     三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第31期                 第32期
                             (自   平成27年4月1日              (自   平成28年4月1日
                              至  平成28年3月31日)               至  平成29年3月31日)
     1株当たり純資産額                               532,213.85円                 466,028.30円
     1株当たり当期純利益金額                                66,691.34円
                                                     60,318    .47円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 第31期                 第32期
                             (自   平成27年4月1日              (自   平成28年4月1日
                              至  平成28年3月31日)               至  平成29年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                12,660,003                 12,762,244
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                     -                 -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,660,003                 12,762,244
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                  189,829                 211,581
     中間財務諸表

     (1)  中間貸借対照表
                                 (単位:千円)
                          第33期中間会計期間
                         (平成29年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                             46,287,102
      有価証券                                78,897
      前払費用                               496,625
      未収入金                                87,286
      未収委託者報酬                              9,160,402
      未収収益                               681,527
      繰延税金資産                               471,973
      金銭の信託                                30,000
      その他                                95,228
      流動資産合計
                                   57,389,043
     固定資産

      有形固定資産
       建物                         ※1      780,721
       器具備品                         ※1      764,182
       土地                              1,356,000
       有形固定資産合計
                                   2,900,904
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822
       ソフトウェア                              1,938,735
        ソフトウェア仮勘定                            1,212,251
       無形固定資産合計
                                   3,166,809
      投資その他の資産
       投資有価証券                             28,266,735
       関係会社株式                               320,136
       長期差入保証金                               640,950
       前払年金費用                               448,902
       繰延税金資産                               451,891
       その他                                45,230
       貸倒引当金                              △23,600
        投資その他の資産合計
                                   30,150,247
      固定資産合計
                                   36,217,960
     資産合計
                                   93,607,004
                                 69/82


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 (単位:千円)
                          第33期中間会計期間
                         (平成29年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               196,841
      未払金
       未払収益分配金                               174,797
       未払償還金                               514,622
       未払手数料                              3,754,874
       その他未払金                              2,503,473
      未払費用                              4,229,858
      未払消費税等                         ※2      305,160
      未払法人税等                               792,896
      賞与引当金                               863,522
      役員賞与引当金                                66,649
      その他                               776,417
      流動負債合計
                                   14,179,114
     固定負債

      退職給付引当金                               651,492
      役員退職慰労引当金                               163,557
      時効後支払損引当金                               252,546
      固定負債合計
                                   1,067,596
     負債合計
                                   15,246,710
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616
       資本剰余金合計
                                   44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000
        繰越利益剰余金                             22,251,535
       利益剰余金合計
                                   29,592,124
      株主資本合計
                                   76,324,968
                                 (単位:千円)

                          第33期中間会計期間
                         (平成29年9月30日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券                              2,035,325
      評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                   2,035,325
     純資産合計
                                  78,360,294
     負債純資産合計
                                  93,607,004
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     (2)  中間損益計算書
                                 (単位:千円)
                          第33期中間会計期間
                         (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年9月30日)
     営業収益
      委託者報酬                             38,184,632
      投資顧問料                              1,346,730
      その他営業収益                               26,405
      営業収益合計
                                  39,557,767
     営業費用
      支払手数料                             15,720,488
      広告宣伝費                               318,084
      公告費                                 500
      調査費
       調査費                               861,247
       委託調査費                              6,711,776
      事務委託費                               436,601
      営業雑経費
       通信費                               85,593
       印刷費                               251,837
       協会費                               24,207
       諸会費                                7,746
       事務機器関連費                               821,139
       その他営業雑経費                               13,599
      営業費用合計
                                  25,252,824
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               178,839
       給料・手当                              2,821,754
       賞与引当金繰入                               863,522
        役員賞与引当金繰入
                                     66,649
      福利厚生費                               619,913
      交際費                                6,009
      旅費交通費                               93,328
      租税公課                               222,435
      不動産賃借料                               341,770
      退職給付費用                               210,625
      役員退職慰労引当金繰入
                                     23,884
      固定資産減価償却費                      ※1         512,328
      諸経費                               199,624
      一般管理費合計
                                   6,160,685
     営業利益
                                   8,144,257
                                 (単位:千円)

                          第33期中間会計期間
                         (自   平成29年4月1日
                          至  平成29年9月30日)
     営業外収益
      受取配当金                               134,154
      受取利息                                 277
      投資有価証券償還益                              29,656
                                 71/82


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      収益分配金等時効完成分                              34,222
      その他                                9,043
      営業外収益合計
                                    207,354
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               20,261
      時効後支払損引当金繰入                              26,116
      その他                               5,612
      営業外費用合計
                                     51,990
     経常利益
                                   8,299,622
     特別利益
      投資有価証券売却益                               196,888
      ゴルフ会員権売却益                                2,495
      特別利益合計
                                    199,383
     特別損失
      投資有価証券売却損                               60,319
      固定資産除却損                                 0
      特別損失合計
                                     60,319
     税引前中間純利益
                                   8,438,686
     法人税、住民税及び事業税
                                   2,631,045
     法人税等調整額                               △4,911
     法人税等合計
                                   2,626,133
     中間純利益
                                   5,812,552
     (3)  中間株主資本等変動計算書

        第33期中間会計期間(自                 平成29年4月1日         至  平成29年9月30日)
                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      中間純利益                                       5,812,552      5,812,552      5,812,552
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合計
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △20,783,178      △20,783,178      △20,783,178
     当中間期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      22,251,535      29,592,124      76,324,968
                 評価・換算差額等

                     評価・換算
               その他             純資産合計
               有価証券
              評価差額金
                     差額等合計
     当期首残高           1,494,586       1,494,586      98,602,734
     当中間期変動額
      剰余金の配当                      △26,595,731
      中間純利益                        5,812,552
                                 72/82


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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                540,738       540,738       540,738
      (純額)
     当中間期変動額合計
                540,738       540,738     △20,242,440
     当中間期末残高           2,035,325       2,035,325      78,360,294
     [重要な会計方針]

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)    子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)    その他有価証券
         時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
         は移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.   固定資産の減価償却の方法

      (1)    有形固定資産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
         除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物                 5年~50年
           器具備品             2年~20年
      (2)    無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
     3.   引当金の計上基準

      (1)    貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)    賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)    役員賞与引当金
           役員  賞与  の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)    退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①   退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
          10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)    役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (6)    時効後支払損引当金
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           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.   外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.   その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)    消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
         は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)    連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [注記事項]

     (中間貸借対照表関係)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                    第33期中間会計期間
                   (平成29年9月30日現在)
      建物                     571,713千円
      器具備品                    1,115,446千円
      ※2 消費税等の取扱い  

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     (中間損益計算書関係)

      ※1 減価償却実施額
                    第33期中間会計期間
                    (自   平成29年4月1日
                     至  平成29年9月30日)
      有形固定資産                     114,767千円
      無形固定資産                     397,560千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第33期中間会計期間(自              平成29年4月1日         至  平成29年9月30日)
     1.   発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数 (株)         増加株式数 (株)           減少株式数 (株)            株式数 (株)
       発行済株式
        普通株式               211,581              -           -         211,581
           合計            211,581              -           -         211,581
     2.   配当に関する事項

       平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①  配当金の総額              26,595,731千円
           ②  配当の原資                利益剰余金
           ③  1株当たり配当額                 125,700円
           ④  基準日              平成29年3月31日
           ⑤  効力発生日              平成29年6月29日
     (リース取引関係)

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     第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)
     〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内
                              678,116    千円
          1年超
                            1,634,641     千円
          合  計
                            2,312,757     千円
     (金融商品関係)

     第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん((注2)参照)。
                        中間貸借対照表

                                  時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
         (1)   現金及び預金               46,287,102          46,287,102              -
         (2)   有価証券                 78,897          78,897           -
         (3)   未収委託者報酬               9,160,402          9,160,402             -
         (4)   投資有価証券               28,129,575          28,129,575              -
          資産計                 83,655,978          83,655,978              -
         (1)   未払手数料               3,754,874          3,754,874             -
          負債計                 3,754,874          3,754,874             -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
      負 債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円)は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
         なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     (有価証券関係)

     第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)
     1.   子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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     2.   その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額(千円)
                          計上額(千円)              (千円)
     中間貸借対照表計           株式                   -            -           -
     上額が取得原価を           債券                   -            -           -
     超えるもの           その他              21,493,708            18,316,441            3,177,266
                 小  計             21,493,708            18,316,441            3,177,266
     中間貸借対照表計           株式                   -            -           -
     上額が取得原価を           債券                   -            -           -
     超えないもの           その他               6,714,765            6,958,415           △243,650
                 小  計              6,714,765            6,958,415           △243,650
            合  計                  28,208,473            25,274,857            2,933,616
     (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期中間会計期間(自              平成29年4月1日         至  平成29年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期中間会計期間(自              平成29年4月1日         至  平成29年9月30日)
     1.   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.   地域ごとの情報

      (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.   主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期中間会計期間
                                (平成29年9月30日現在)
     1株当たり純資産額                                  370,356.00円
     (算定上の基礎)
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     純資産の部の合計額(千円)                                    78,360,294
     普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                    78,360,294
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                           211,581
     中間期末の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 第33期中間会計期間
                                 (自   平成29年4月1日
                                  至  平成29年9月30日)
     1株当たり中間純利益金額                                   27,471.99     円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額(千円)                                    5,812,552
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -
     普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                    5,812,552
     普通株式の期中平均株式数(株)                                     211,581
     (注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
        ません。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

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        ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
        (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ②資本金の額:324,279百万円(平成29年3月末現在)
        ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                       ②資本金の額
      ①名称                                   ③事業の内容
                       (平成29年3月末現在)
      株式会社三菱東京UFJ銀行                     1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種
      株式会社SBI証券                       48,323     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
      楽天証券株式会社                        7,495    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
      三菱UFJモルガン・スタン
                             40,500     百万円       金融商品取引業を営んでいま
      レー証券株式会社
                                         す。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成29年10月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の                            51.0%    (107,855株)、株式会社三菱東京UFJ
      銀行は15.0%(31,757株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          平成29年     5月10日             臨時報告書
          平成29年     7月24日             有価証券届出書
          平成29年     7月24日             有価証券報告書
          平成29年     8月10日             臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              平成29年6月28日

      三菱UFJ国際投信株式会社

      取締役会 御中

                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ  印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            山田    信之   印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

      社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年
      3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
      計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す
      る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以 上 
      (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 79/82



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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    平成29年11月29日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に


     掲げられている好配当優良株ジャパン・オープンの平成29年4月26日から平成29年10月25日までの特定期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    好配
     当優良株ジャパン・オープンの平成29年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状
     況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
     載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

       託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の中間監査報告書

                                              平成29年12月1日

      三菱UFJ国際投信株式会社

      取締役会 御中

                        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                        指定有限責任社員

                                    公認会計士        弥永 めぐみ  印
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士        青木 裕晃   印
                         業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

      社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年
      3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日ま
      で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
      重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
      間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
      のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
      運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
      する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
      の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
      間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
      合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
      を求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
      べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
      心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
      の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
      況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
      によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日を
      もって終了する中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績に関す
      る有用な情報を表示しているものと認める。
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      利害関係
       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
      ない。
                                                     以 上 
      (注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

         原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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