ウェルス・マネジメント株式会社 四半期報告書 第19期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

提出日:

提出者:ウェルス・マネジメント株式会社

カテゴリ:四半期報告書

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年11月10日
      【四半期会計期間】                    第19期第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)
      【会社名】                    ウェルス・マネジメント株式会社
      【英訳名】                    Wealth    Management,      Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役      兼  社長執行役員  千野 和俊
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 小松 雅尚
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 小松 雅尚
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                  1/20













                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第18期           第19期
               回次               第2四半期           第2四半期            第18期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 平成28年4月1日           自 平成29年4月1日           自 平成28年4月1日

              会計期間
                           至 平成28年9月30日           至 平成29年9月30日           至 平成29年3月31日
                      (千円)           1,013,922           3,506,078           1,767,841
     売上高
                      (千円)           1,089,548           1,303,978           1,093,389
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期(当
                      (千円)            933,981          1,005,926            992,045
     期)純利益
                      (千円)            934,154          1,006,302            992,921
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)           2,535,894           3,554,177           2,594,476
     純資産額
                      (千円)          10,778,165           11,862,417           12,203,349
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)            225.81           243.21           239.85
     金額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (%)             23.5           30.0           21.2
     自己資本比率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)            578,380          1,567,885            753,788
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)          △ 8,437,211            851,614         △ 9,442,325
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)           7,552,742          △ 1,499,635           8,494,895
     ロー
     現金及び現金同等物の四半期末
                      (千円)            265,223          1,297,533            377,670
     (期末)残高
                               第18期           第19期

               回次               第2四半期           第2四半期
                             連結会計期間           連結会計期間
                           自 平成28年7月1日           自 平成29年7月1日

              会計期間
                           至 平成28年9月30日           至 平成29年9月30日
                      (円)            237.04            17.82
     1株当たり四半期純利益金額
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         3.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
                                  2/20





                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
      2【事業の内容】
        当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内
       容について重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
                                  3/20




















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第2四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載
       した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営上の重要な契約等】

        当第2四    半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)業績の状況

         当第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日~平成29年9月30日)におけるわが国経済は                                          、海外経済や国内消費
        の回復などを背景に企業の景況感は改善が続いており、景気は穏やかな回復基調で推移致しました。
         不動産市場におきましては、日本銀行によるマイナス金利政策を背景とする国内の投資意欲の継続、ホテル業界
        におきましては、新規開業や民泊事業者の増大等により競合環境は激化しており、一部で過熱感が見られているも
        のの、平成32年のオリンピック・パラリンピックへ向けさらなる訪日外国人数の増加が予想され、宿泊需要は引き
        続き拡大する見込みです。
         このような事業環境の下、当社グループでは中長期的な宿泊需要の取り込み、収益基盤の拡大を目的として、大
        阪市北区に建設中のホテルに関し外部投資家が設立した特別目的会社との間で定期建物賃貸借予約契約(マスター
        リース)及び外資系大手ホテルチェーンと当該ホテルの運営に係る業務委託契約を締結致しました。当該契約等に
        より、来期以降も堅調な業績で推移すると考えております。
         これらの結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は3,506,078千円(前年同期比245.8%増)、営業利益
        は1,369,323千円(前年同期比572.0%増)、経常利益は1,303,978千円(前年同期比19.7%増)、親会社株主に帰
        属する四半期純利益は1,005,926千円(前年同期比7.7%増)となりました。
         セグメントの業績におきましては、不動産金融事業の売上高は2,925,319千円(前年同期比380.6%増)、営業利

        益は1,440,187千円(前年同期比626.1%増)となり、ホテル運営事業の売上高は868,674千円(前年同期比22.8%
        増)、営業利益は70,105千円(前年同期は14,107千円の営業損失)となりました。
         なお、セグメント間取引については相殺消去しておりません。
       (2)財政状態の分析

        (資産)
         当第2四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ340,932千円減少し、11,862,417千円
        となりました。これは主に現金及び預金が919,115千円増加した一方、未収還付法人税等が211,405千円及び投資有
        価証券が871,958千円減少したことによるものであります。
        (負債)
         負債については、前連結会計年度末に比べ、1,300,632千円減少し、8,308,240千円となりました。これは主に短
        期借入金が1,446,000千円減少したことによるものであります。
        (純資産)
         純資産については、前連結会計年度末に比べ、959,700千円増加し、3,554,177千円となりました。これは主に親
        会社株主に帰属する四半期純利益1,005,926千円を計上したことによるものであります。
       (3)キャッシュ・フローの状況

         当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より
        919,863千円増加し、1,297,533千円となりました。
         当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
                                  4/20




                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,567,885千円(前年同四半期は578,380千円
        の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,302,983千円が計上されたことによるもの
        であります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、851,614千円(前年同四半期は8,437,211千
        円の資金の減少)となりました。これは主に持分法適用会社である匿名組合ファルコンへの出資額の払戻を受け
        たことによる収入881,539千円があったことによるものであります。
        (財務活動によるキャッシュ・フロー)

         当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、1,499,635千円(前年同四半期は7,552,742
        千円の増加)となりました。これは主に、短期借入金1,446,000千円を金融機関に返済したことによるものであり
        ます。
       (4)経営方針・経営戦略等

         当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は
        あ りません。
       (5)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (6)研究開発活動

         該当事項はありません。
       (7)従業員数

        ①  連結会社の状況
         当第2四半期連結累計期間において、従業員数は64名となっております。なお、従業員数は就業人員数(当社
        グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり
        ます。
        ②  提出会社の状況
         当第2四半期累計期間において、従業員数は11名となっております。なお、従業員数は就業人員数(当社から
        他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。)であります。
                                  5/20









                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                       16,000,000
                 普通株式
                                                       16,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

              第2四半期会計期間末現
                                      上場金融商品取引所名又
                          提出日現在発行数(株)
              在発行数(株)
        種類                              は登録認可金融商品取引                内容
                          (平成29年11月10日)
              (平成29年9月30日)                        業協会名
                                        東京証券取引所
                                                   単元株式数は100株
                    4,136,100            4,136,100
       普通株式
                                        (市場第二部)
                                                   であります。
                    4,136,100            4,136,100           -           -
        計
      (注)発行済株式総数の内10,000株は、現物出資(有価証券(10,000株)5百万円)によるものであります。
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式総
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
                  数増減数
         年月日
                         数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
                   (株)
     平成29年7月1日~
                       -    4,136,100           -     880,010          -     311,943
     平成29年9月30日
                                  6/20









                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       (6)【大株主の状況】
                                                  平成29年9月30日現在
                                                    発行済株式総数に
                                            所有株式数
                                                    対する所有株式数
          氏名又は名称                     住所
                                             (株)
                                                    の割合(%)
     ASK  HOLDINGS株式会社               東京都千代田区三番町2-4                       1,031,400           24.94

                                               839,100          20.29

     赤坂社中有限責任事業組合                  東京都港区赤坂1丁目12番32号
                                               333,400           8.06
     千野 和俊                  兵庫県宝塚市
                                               333,400           8.06
     廣崎 利洋                  兵庫県西宮市
                                               183,300           4.43
     麻布社中有限責任事業組合                  東京都港区赤坂1丁目12番32号
                                               123,100           2.98
     目時 伴雄                  埼玉県さいたま市北区
                                               102,900           2.49
     山崎 和也                  青森県弘前市
                       ONE  PICKWICK     PLAZA   GREEN   WICH,
     INTERACTIVE      BROKERS    LLC
                       CONNECTICUT      06830   USA
                                                93,800          2.27
     (常任代理人 インタラクティブ・
                       (東京都中央区日本橋茅場町3丁目2番
     ブローカーズ証券株式会社)
                       10号)
                       東京都渋谷区桜丘町20-1                         44,800          1.08
     GMOクリック証券株式会社
                                                37,200          0.90
     楽天証券株式会社                  東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
                                -              3,122,400           75.49
             計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  平成29年9月30日現在
                        株式数(株)            議決権の数(個)

           区分                                         内容
                          -             -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                     -             -             -
     議決権制限株式(その他)                     -             -             -

                                                権利内容に何ら限定のな
     完全議決権株式(自己株式等)                     -             -
                                                い当社における標準とな
                                                る株式
     完全議決権株式(その他)               普通株式              4,135,300               41,353          -
                     普通株式                       800        -             -

     単元未満株式
                            4,136,100           -             -
     発行済株式総数
                          -                 41,353          -
     総株主の議決権
        (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式72株が含まれております。
                                  7/20






                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        ②【自己株式等】
                                                 平成29年9月30日現在
                                                     発行済株式総
                             自己名義所有        他人名義所有        所有株式数の        数に対する所
     所有者の氏名又は名称              所有者の住所
                             株式数(株)        株式数(株)        合計(株)        有株式数の割
                                                     合(%)
     ウェルス・マネジメン           東京都港区赤坂一丁目
                                  72      ―           72       0.00
     ト株式会社           12番32号
          計            ―            72      ―           72       0.00
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
                                  8/20
















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成29年7月1日から平
       成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
                                  9/20

















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成29年3月31日)              (平成29年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        543,201             1,462,317
         現金及び預金
                                         95,274              100,034
         売掛金
                                         60,896              29,808
         繰延税金資産
                                        474,947              263,542
         未収還付法人税等
                                        322,701              294,994
         その他
                                       1,497,021              2,150,697
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,677,029              1,670,404
          建物
                                        △ 87,672             △ 108,288
            減価償却累計額
            建物(純額)                            1,589,357              1,562,116
                                         65,647              84,299
          工具、器具及び備品
                                        △ 42,069             △ 43,075
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             23,577              41,224
                                       6,672,068              6,672,068
          土地
          有形固定資産合計                             8,285,003              8,275,409
         無形固定資産
                                        245,986              226,307
          のれん
                                         6,909              6,059
          その他
                                        252,895              232,366
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,894,989              1,023,030
          投資有価証券
                                         15,635               1,715
          繰延税金資産
                                        257,804              179,197
          その他
                                       2,168,428              1,203,943
          投資その他の資産合計
                                       10,706,328               9,711,719
         固定資産合計
                                       12,203,349              11,862,417
       資産合計
                                 10/20










                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成29年3月31日)              (平成29年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                         5,322              4,289
         買掛金
                                       1,446,000                  -
         短期借入金
                                         75,000              86,664
         1年内返済予定の長期借入金
                                         89,812              101,176
         未払金
                                         4,122              79,363
         未払法人税等
                                         20,992              16,285
         賞与引当金
                                           -            98,149
         株式報酬引当金
                                        336,937              387,358
         その他
                                       1,978,186               773,287
         流動負債合計
       固定負債
                                       7,387,500              7,370,420
         長期借入金
                                        243,186              164,532
         その他
                                       7,630,686              7,534,952
         固定負債合計
                                       9,608,872              8,308,240
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        880,010              880,010
         資本金
                                        311,943              311,943
         資本剰余金
                                       1,398,444              2,363,011
         利益剰余金
                                          △ 76             △ 131
         自己株式
                                       2,590,322              3,554,833
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        △ 1,102              △ 851
         その他有価証券評価差額金
                                           195              195
         為替換算調整勘定
                                         △ 906             △ 656
         その他の包括利益累計額合計
                                         5,061                -
       非支配株主持分
                                       2,594,476              3,554,177
       純資産合計
                                       12,203,349              11,862,417
      負債純資産合計
                                 11/20










                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
                                       1,013,922              3,506,078
      売上高
                                        532,025              614,711
      売上原価
                                        481,896             2,891,367
      売上総利益
                                       ※1 278,134            ※1 1,522,043
      販売費及び一般管理費
                                        203,762             1,369,323
      営業利益
      営業外収益
                                           183              195
       受取利息
                                        932,830               3,187
       持分法による投資利益
                                           -             2,456
       還付消費税等
                                         5,220              2,198
       その他
                                        938,234               8,037
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         14,419              47,639
       支払利息
                                         1,267                -
       株式交付費償却
                                         36,000              25,641
       支払手数料
                                           761              101
       その他
                                         52,447              73,382
       営業外費用合計
                                       1,089,548              1,303,978
      経常利益
      特別損失
                                           -              995
       固定資産除却損
                                        118,674                 -
       関係会社清算損
                                        118,674                995
       特別損失合計
                                        970,873             1,302,983
      税金等調整前四半期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   40,332              251,708
                                        △ 3,485              45,223
      法人税等調整額
                                         36,847              296,931
      法人税等合計
                                        934,026             1,006,051
      四半期純利益
                                           45              124
      非支配株主に帰属する四半期純利益
                                        933,981             1,005,926
      親会社株主に帰属する四半期純利益
                                 12/20









                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
                                        934,026             1,006,051
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                           128              250
       その他有価証券評価差額金
                                           128              250
       その他の包括利益合計
                                        934,154             1,006,302
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        934,109             1,006,177
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           45              124
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 13/20
















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        970,873             1,302,983
       税金等調整前四半期純利益
                                         21,476              42,692
       減価償却費
                                         19,678              19,678
       のれん償却額
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  2,397             △ 4,706
       株式報酬引当金の増減額(△は減少)                                    -            98,149
                                         △ 183             △ 195
       受取利息
                                         14,419              47,639
       支払利息
                                         1,267                -
       株式交付費償却
       持分法による投資損益(△は益)                                △ 932,830              △ 3,187
       関係会社清算損益(△は益)                                 118,674                 -
                                           -              995
       固定資産除却損
       信託預金の増減額(△は増加)                                △ 127,824                748
       売上債権の増減額(△は増加)                                 188,158              △ 4,760
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                  △ 457              231
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                △ 133,980               46,850
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  44,514              63,795
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  1,627             △ 1,032
       その他の負債の増減額(△は減少)                                 △ 76,699             △ 53,038
                                         52,422              30,923
       その他
                                        163,536             1,587,765
       小計
                                        929,871                140
       利息及び配当金の受取額
                                        △ 1,712             △ 48,454
       利息の支払額
                                       △ 513,315               28,433
       法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
                                        578,380             1,567,885
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                      △ 8,297,128               △ 25,358
       有形固定資産の取得による支出
                                        △ 4,871                -
       無形固定資産の取得による支出
                                      △ 3,600,000                  -
       投資有価証券の取得による支出
                                       3,465,888               881,539
       投資有価証券の清算による収入
                                        △ 1,100             △ 4,567
       その他の支出
                                      △ 8,437,211               851,614
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                       1,466,000                  -
       短期借入れによる収入
                                      △ 1,377,000             △ 1,446,000
       短期借入金の返済による支出
                                       7,500,000                35,000
       長期借入れによる収入
                                           -           △ 40,416
       長期借入金の返済による支出
                                         5,000                -
       非支配株主からの払込みによる収入
       非支配株主への払戻による支出                                    -            △ 5,000
                                        △ 41,257             △ 41,302
       配当金の支払額
                                           -            △ 1,917
       その他の支出
                                       7,552,742             △ 1,499,635
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                  △ 306,088              919,863
                                        571,311              377,670
      現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※1 265,223            ※1 1,297,533
      現金及び現金同等物の四半期末残高
                                 14/20





                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
        (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

         持分法適用の範囲の重要な変更
          当第2四半期連結会計期間に              おいて持分法適用会社でありました匿名組合ファルコンの出資が返還され、当匿
         名組合が解散したため、           当第2四半期連結会計期間より              持分法適用の範囲から除外しております。
        (四半期連結損益計算書関係)

         ※1 販売費及び一般管理費のうち主要なものは以下のとおりであります。
                            前第2四半期連結累計期間                   当第2四半期連結累計期間
                            (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                             至 平成28年9月30日)                    至 平成29年9月30日)
     役員報酬                                51,720   千円              71,700   千円
     給与諸手当・賞与                                59,030   千円              56,947   千円
     賞与引当金繰入額                                5,543   千円              14,084   千円
     株主報酬引当金繰入額                                  - 千円              98,149   千円
     地代家賃                                18,760   千円              21,822   千円
     支払手数料                                5,348   千円             1,117,719     千円
     支払報酬                                72,600   千円              36,745   千円
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
           以下のとおりであります。
                            前第2四半期連結累計期間                  当第2四半期連結累計期間
                            (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                             至 平成28年9月30日)                  至 平成29年9月30日)
     現金及び預金                               393,048千円                 1,462,317千円
                                    △127,824千円                  △164,783千円
     信託預金
      現金及び現金同等物                              265,223千円                 1,297,533千円
                                 15/20










                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (株主資本等関係)
         前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          平成28年6月27日
                   普通株式        41,361        10  平成28年3月31日         平成28年6月28日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
         当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          平成29年6月28日
                   普通株式        41,360        10  平成29年3月31日         平成29年6月29日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
                                 16/20










                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失(△)の金額に関する情報
                                                 (単位:千円)
                                                   四半期連
                            報告セグメント
                                                   結損益計
                                               調整額
                                                   算書計上
                                          合計
                                              (注)1
                        不動産金      ホテル運
                                                   額
                                     計
                        融事業      営事業
                                                   (注)2
         売上高

                         306,650      707,271    1,013,922      1,013,922         -  1,013,922
         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部売上高又
                         302,002        -   302,002      302,002    △ 302,002        -
         は振替高
                         608,653      707,271    1,315,924      1,315,924      △ 302,002    1,013,922
                計
         セグメント利益又は損失
                         198,340     △ 14,107     184,232      184,232      19,529     203,762
         (△)
           (注)1.     セグメント利益       又は損失(△)       の調整額19,529千円には、各報告セグメントに配分されないのれ
                ん償却費△19,678千円、全社収益及び全社費用の純額31,048千円、セグメント間取引消去8,160
                千円が含まれております。
              2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
          Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

           1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
                                                 (単位:千円)
                                                   四半期連
                            報告セグメント
                                                   結損益計
                                               調整額
                                                   算書計上
                                          合計
                                              (注)1
                        不動産金      ホテル運
                                                   額
                                     計
                        融事業      営事業
                                                   (注)2
         売上高

                        2,637,404       868,674    3,506,078      3,506,078         -  3,506,078
         外部顧客への売上高
         セグメント間の内部売上高又
                         287,915        -   287,915      287,915    △ 287,915        -
         は振替高
                        2,925,319       868,674    3,793,994      3,793,994      △ 287,915    3,506,078
                計
                        1,440,187       70,105    1,510,293      1,510,293      △ 140,969    1,369,323
         セグメント利益
           (注)1.     セグメント利益の調整額△140,969千円には、各報告セグメントに配分されないのれん償却費△
                19,678千円、全社収益及び全社費用の純額△129,450千円、セグメント間取引消去8,160千円が含
                まれております。
              2.  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
           3.報告セグメントごとの資産に関する情報

            「不動産金融事業」セグメントにおいて、                     匿名組合ファルコン         への出資額の払戻を受けた            結果、前連結会
            計年度末に比べ当第2四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は670,331千円減少してお
            ります。
                                 17/20



                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (金融商品関係)
         金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、企業集団の事業の運営において重要なものとなってお
        り、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2
        四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額は、
        発生していない       ため、記載を省略しております。
        (有価証券関係)

         その他の有価証券で時価のあるものは、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比
        べて  著しい変動     が認められるものがないため、記載を省略しております。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成28年4月1日               (自 平成29年4月1日
                項目
                                至 平成28年9月30日)               至 平成29年9月30日)
     1株当たり四半期純利益金額                                  225円81銭               243円21銭

     (算定上の基礎)
     親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)                                   933,981              1,005,926

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -               -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
                                         933,981              1,005,926
     金額(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  4,136,100               4,136,037
      (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
                                 18/20










                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
                                 19/20




















                                                           EDINET提出書類
                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成29年11月9日

     ウェルス・マネジメント株式会社
      取締役会 御中
                              東陽監査法人

                               指定社員

                                      公認会計士
                                              宝金 正典  印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                      公認会計士
                                              松本 直也  印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルス・マネ

     ジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成29年7
     月1日から平成29年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る四
     半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
     キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルス・マネジメント株式会社及び連結子会社の平成29年9月30日
     現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
     表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 20/20



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。