SMT 8資産インデックスバランス・オープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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提出者:SMT 8資産インデックスバランス・オープン

カテゴリ:訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成30年2月9日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      平木 秀樹
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【事務連絡者氏名】                      投信業務部長 橋詰 廣志
      【電話番号】                      03-6737-0522
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      SMT 8資産インデックスバランス・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      (1)当初自己設定額
      信託受益証券の金額】
                             50万円を上限とします。
                            (2)継続申込額
                             10兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、有価証券報告書を提出したこと等に伴い、平成29年8月8日に提出した有価証券届出書(平成29年12

     月28日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)の内容
     に訂正すべき事項が生じましたので、本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

     <訂正前>及び<訂正後>に記載している下線部                                 は訂正部分を示し、<更新・訂正後>に記載
     している内容は、当該内容にて原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファン
     ドの状況 5 運用状況」及び「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後
     の内容です。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (1)ファンドの目的及び基本的性格

     <ファンドの特色>を以下の内容に更新・訂正します。

      <更新・訂正後>

     <ファンドの特色>

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      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
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     (3)ファンドの仕組み








      <訂正前>

                               (前略)

      ②委託会社の概況(           平成29年5月31日         現在)
                               (後略)
      <訂正後>

                               (前略)

      ②委託会社の概況(           平成29年11月30日          現在)
                               (後略)
     2投資方針

     (1)投資方針

      <訂正前>

                               (前略)

      ③投資態度

                               (中略)
       ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX(東証株価指数)
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
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          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス(円換算ベース)
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            シティ世界国債インデックス(除く日本、円
                                  ベース)
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数(配当込み)
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース)
          ンド
                               (後略)
      <訂正後>

                               (前略)

      ③投資態度

                               (中略)
       ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX(東証株価指数)
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス(円換算ベース)
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
                                  ベース)
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数(配当込み)
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース)
          ンド
                               (後略)
     (2)投資対象

      <訂正前>

                               (前略)

     (参考)マザーファンドの概要
                               (中略)
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要
       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、                                         シティ世界国債イン
          デックス(除く日本、円ベース)                  と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
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                               (中略)
        (2)投資態度
          ① シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)                              をベンチマークとし、その動きに連動
           する投資成果を目標として運用を行います。
                               (後略)
      <訂正後>

                               (前略)

     (参考)マザーファンドの概要
                               (中略)
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要
       1.基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、                                          FTSE世界国債イン
          デックス(除く日本、円ベース)                  と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       2.運用方法
                               (中略)
        (2)投資態度
          ① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)                            をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
                               (後略)
     3投資リスク

      〔参考情報〕を以下の内容に更新・訂正します。

      <更新・訂正後>

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     4手数料等及び税金
















     (5)課税上の取扱い

      <訂正前>

                               (前略)

        㭎ઊᠰ漰      平成29年11月8日         現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変
        更される場合があります。
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                               (後略)
      <訂正後>

                               (前略)

        㭎ઊᠰ漰     平成29年11月30日          現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変
        更される場合があります。
                               (後略)
     5運用状況

     以下は、平成29年11月30日現在の状況について記載してあります。
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン

     (1)投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                   2,406,641            99.01
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    24,011           0.99
                 合計(純資産総額)                              2,430,652           100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス マザーファ                 205,637       1.5957      328,151       1.5919      327,353   13.47
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス マザーファ                 127,596       2.4253      309,468       2.4308      310,160   12.76
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス マザー                 102,563       3.0286      310,629       3.0131      309,032   12.71
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     グローバルREITインデックス                  172,201       1.7833      307,095       1.7622      303,452   12.48
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     J-REITインデックス マザー                 196,947       1.4600      287,552       1.5209      299,536   12.32
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス マザーファ                 107,119       2.7852      298,351       2.7768      297,448   12.24
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス マザー                 167,510       1.7072      285,987       1.7134      287,011   11.81
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス マザーファ                 196,802       1.3851      272,610       1.3854      272,649   11.22
        益証券     ンド
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.01
                  合計                               99.01
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②投資不動産物件

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     (3)運用実績

     ①純資産の推移

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末            (平成29年11月10日)             3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
                  平成29年     8月末日
                               504,332            ―      10,087           ―
                       9月末日
                              2,692,452             ―      10,232           ―
                      10月末日            3,195,641             ―      10,335           ―
                      11月末日            2,430,652             ―      10,451           ―
     ②分配の推移

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間               平成29年     8月25日~平成29年11月10日                                  0
     ③収益率の推移

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間               平成29年     8月25日~平成29年11月10日                                 4.3
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
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     (4)設定及び解約の実績

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間          平成29年     8月25日~平成29年11月10日                  3,291,330         120,520        3,170,810
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     (参考)

     国内株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                184,106,621,200               98.52
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,756,705,941              1.48
                 合計(純資産総額)                           186,863,327,141              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   日本                     2,965,050,000                  1.59
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       875,000      6,016.84     5,264,741,435        7,044.00     6,163,500,000      3.30
                       器
     日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業      5,015,300        699.01    3,505,783,375         792.10    3,972,619,130      2.13
             ル・グループ
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       319,700      8,785.52     2,808,733,532        9,485.00     3,032,354,500      1.62
                       信業
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       506,800      5,262.18     2,666,873,964        5,879.00     2,979,477,200      1.59
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       480,400      4,072.72     1,956,536,588        5,201.00     2,498,560,400      1.34
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       537,300      4,053.12     2,177,745,582        4,547.00     2,443,103,100      1.31
             ループ
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機       647,800      3,085.15     1,998,563,195        3,744.00     2,425,363,200      1.30
                       器
     日本    株式    キーエンス          電気機器        35,300     50,728.03     1,790,699,772        64,910.00     2,291,323,000      1.23
     日本    株式    KDDI          情報・通       636,000      3,055.61     1,943,372,320        3,215.00     2,044,740,000      1.09
                       信業
     日本    株式    任天堂          その他製        44,300     34,436.25     1,525,525,990        45,200.00     2,002,360,000      1.07
                       品
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      9,644,800        195.23    1,883,027,412         203.90    1,966,574,720      1.05
             ループ
     日本    株式    ファナック          電気機器        68,400     21,885.91     1,496,996,250        27,945.00     1,911,438,000      1.02
     日本    株式    キヤノン          電気機器       387,400      3,824.06     1,481,443,100        4,298.00     1,665,045,200      0.89
     日本    株式    日本たばこ産業          食料品       446,900      4,170.18     1,863,654,258        3,720.00     1,662,468,000      0.89
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品       265,100      5,800.47     1,537,705,000        6,184.00     1,639,378,400      0.88
     日本    株式    NTTドコモ          情報・通       522,900      2,717.54     1,421,005,752        2,907.50     1,520,331,750      0.81
                       信業
     日本    株式    信越化学工業          化学       125,500      9,953.47     1,249,160,614        11,765.00     1,476,507,500      0.79
     日本    株式    日立製作所          電気機器      1,728,000        677.47    1,170,674,300         834.20    1,441,497,600      0.77
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       129,300      10,688.62     1,382,038,872        10,865.00     1,404,844,500      0.75
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       530,600      2,010.02     1,066,521,390        2,647.00     1,404,498,200      0.75
             ス          業
     日本    株式    三菱商事          卸売業       497,400      2,248.21     1,118,262,042        2,813.00     1,399,186,200      0.75
     日本    株式    パナソニック          電気機器       822,200      1,390.94     1,143,638,312        1,668.00     1,371,429,600      0.73
     日本    株式    セブン&アイ・ホールディ          小売業       297,100      4,720.80     1,402,550,872        4,605.00     1,368,145,500      0.73
             ングス
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業        64,400     18,486.69     1,190,542,928        20,775.00     1,337,910,000      0.72
     日本    株式    三菱電機          電気機器       719,700      1,559.13     1,122,107,998        1,852.50     1,333,244,250      0.71
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       267,400      4,689.28     1,253,914,988        4,960.00     1,326,304,000      0.71
     日本    株式    日本電産          電気機器        86,600     10,998.12      952,437,437       15,270.00     1,322,382,000      0.71
     日本    株式    花王          化学       177,000      6,911.78     1,223,385,980        7,438.00     1,316,526,000      0.70
     日本    株式    ブリヂストン          ゴム製品       254,400      4,736.60     1,204,991,580        5,095.00     1,296,168,000      0.69
     日本    株式    ダイキン工業          機械        98,200     10,994.77     1,079,686,976        12,920.00     1,268,744,000      0.68
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.31
                    建設業                             3.27
                    食料品                             4.42
                    繊維製品                             0.68
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.17
                    医薬品                             4.31
                    石油・石炭製品                             0.62
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                    ゴム製品                             0.95
                    ガラス・土石製品                             1.00
                    鉄鋼                             1.15
                    非鉄金属                             0.96
                    金属製品                             0.70
                    機械                             5.40
                    電気機器                             13.74
                    輸送用機器                             8.63
                    精密機器                             1.59
                    その他製品                             2.12
                    電気・ガス業                             1.57
                    陸運業                             3.90
                    海運業                             0.23
                    空運業                             0.60
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             7.67
                    卸売業                             4.40
                    小売業                             4.61
                    銀行業                             7.18
                    証券、商品先物取引業                             0.98
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.20
                    不動産業                             2.25
                    サービス業                             4.15
                                           小計       98.52
         合計                                         98.52
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物            買建    165 円       2,849,904,540       2,965,050,000       1.59
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス マザーファンド

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     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                191,511,497,645               58.38
                            イギリス                 21,760,078,826               6.63
                            ドイツ                 12,681,891,844               3.87
                            フランス                 12,459,669,554               3.80
                            カナダ                 12,243,967,704               3.73
                            スイス                 11,499,072,524               3.51
                            オーストラリア                 7,820,297,628              2.38
                            オランダ                 6,312,964,244              1.92
                            アイルランド                 4,486,081,622              1.37
                            スペイン                 4,353,768,103              1.33
                            スウェーデン                 3,571,523,923              1.09
                            香港                 3,022,968,433              0.92
                            イタリア                 2,574,444,549              0.78
                            シンガポール                 2,534,531,217              0.77
                            デンマーク                 2,332,904,044              0.71
                            ジャージー                 1,565,019,308              0.48
                            バミューダ                 1,533,899,799              0.47
                            ベルギー                 1,481,380,220              0.45
                            フィンランド                 1,236,078,302              0.38
                            ノルウェー                  898,342,102             0.27
                            ケイマン                  887,667,842             0.27
                            キュラソー                  760,563,158             0.23
                            イスラエル                  581,909,083             0.18
                            ルクセンブルク                  446,334,088             0.14
                            オーストリア                  331,520,532             0.10
                            ニュージーランド                  209,332,502             0.06
                            ポルトガル                  204,211,757             0.06
                            パナマ                  199,958,088             0.06
                            リベリア                  194,010,037             0.06
                            英ヴァージン諸島                   75,883,795             0.02
                            パプアニューギニア                   71,272,270             0.02
                            マン島                   48,083,820             0.01
                            モーリシャス                   13,245,512             0.00
                                小計             309,904,374,075               94.48
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  187,877,888             0.06
                            香港                   60,722,096             0.02
                            シンガポール                   22,255,146             0.01
                                小計               270,855,130             0.08
     投資証券                       アメリカ                 6,015,658,131              1.83
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                            オーストラリア                  711,819,612             0.22
                            フランス                  442,862,523             0.14
                            イギリス                  297,529,711             0.09
                            香港                  181,209,288             0.06
                            シンガポール                  128,447,273             0.04
                            カナダ                   65,120,076             0.02
                                小計              7,842,646,614              2.39
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                10,000,577,249               3.05
                 合計(純資産総額)                           328,018,453,068              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     6,882,933,447                  2.10
                 買建   カナダ                      412,636,250                 0.13
                 買建   ドイツ                     1,638,923,728                  0.50
                 買建   イギリス                      855,770,061                 0.26
                 買建   オーストラリア                      370,353,584                 0.11
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      628,782,100                 0.19
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
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     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       410,453      17,216.48     7,066,556,892        18,990.23     7,794,598,516      2.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       577,311      7,843.50     4,528,138,829        9,338.24     5,391,072,714      1.64
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売        31,930     111,553.61     3,561,907,039        130,120.30     4,154,741,291      1.27
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       ソフトウェ       186,097      17,079.78     3,178,496,098        19,623.31     3,651,840,331      1.11
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       212,084      14,223.62     3,016,603,709        15,665.71     3,322,446,546      1.01
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       279,283      9,567.94     2,672,165,640        11,622.94     3,246,091,367      0.99
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       333,839      9,117.50     3,043,779,920        9,218.35     3,077,445,914      0.94
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    ソフトウェ        24,569     108,809.51     2,673,340,950        114,477.00     2,812,585,487      0.86
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    ソフトウェ        23,417     111,237.63     2,604,851,757        116,238.42     2,721,955,292      0.83
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       782,115      2,604.04     2,036,660,309        3,168.77     2,478,345,677      0.76
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       373,086      5,870.29     2,190,126,559        6,350.99     2,369,466,947      0.72
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       244,267      9,428.53     2,303,080,911        9,669.85     2,362,027,326      0.72
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融        98,049     18,602.54     1,823,960,543        21,272.69     2,085,766,227      0.64
            B
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       200,955      9,783.08     1,965,959,947        10,015.02     2,012,570,153      0.61
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       482,995      4,270.22     2,062,497,565        4,087.58     1,974,282,634      0.60
                       サービス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       149,192      11,738.35     1,751,269,107        13,130.01     1,958,893,795      0.60
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       469,558      3,603.52     1,692,065,401        4,057.33     1,905,151,995      0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        75,819     19,926.97     1,510,843,090        24,973.70     1,893,481,264      0.58
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売        93,822     17,356.54     1,628,425,765        19,860.86     1,863,385,841      0.57
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       370,336      4,060.69     1,503,820,433        4,924.59     1,823,755,740      0.56
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    CITIGROUP           銀行       216,295      6,959.42     1,505,288,938        8,408.23     1,818,658,540      0.55
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       320,438      5,081.46     1,628,295,283        5,591.29     1,791,663,387      0.55
                       サービス
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       145,185      10,613.37     1,540,902,994        12,309.81     1,787,200,200      0.54
                       ア・サービ
                       ス
     イギリス    株式    HSBC  HOLDINGS    PLC  (GB)   銀行      1,577,916       1,016.23     1,603,526,839        1,117.25     1,762,930,690      0.54
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       174,408      8,949.31     1,560,832,061        9,527.57     1,661,684,603      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       393,079      3,529.57     1,387,401,811        4,199.63     1,650,787,933      0.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       318,834      5,085.94     1,621,573,623        5,098.27     1,625,503,411      0.50
                       料・タバコ
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     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        55,064     30,309.51     1,668,963,085        28,207.07     1,553,194,323      0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア       371,337      4,582.84     1,701,779,914        4,167.13     1,547,413,081      0.47
     アメリカ    株式    DOWDUPONT    INC       素材       183,235      6,826.81     1,250,911,220        8,042.94     1,473,749,760      0.45
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             6.44
                    素材                             4.80
                    資本財                             7.24
                    商業・専門サービス                             0.95
                    運輸                             1.94
                    自動車・自動車部品                             1.55
                    耐久消費財・アパレル                             1.73
                    消費者サービス                             1.81
                    メディア                             2.21
                    小売                             3.86
                    食品・生活必需品小売り                             1.68
                    食品・飲料・タバコ                             5.21
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.00
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.11
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.94
                    銀行                             9.44
                    各種金融                             4.45
                    保険                             4.14
                    不動産                             0.63
                    ソフトウェア・サービス                             9.89
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.99
                    電気通信サービス                             2.44
                    公益事業                             3.18
                    半導体・半導体製造装置                             2.85
                                           小計       94.48
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.08
       投資証券          ―    ―                             2.39
         合計                                         96.95
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

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     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    468 アメリカ      60,100,536      6,734,265,059        61,427,340      6,882,933,447       2.10
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    25 カナダド      4,710,732.5       410,304,801        4,737,500      412,636,250      0.13
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    40 スイスフ       3,679,800      418,871,634        3,726,000      424,130,580      0.13
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    255 ユーロ      9,182,117.5      1,219,477,025        9,146,850     1,214,793,148       0.37
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    29 オースト       4,249,578      360,661,685        4,363,775      370,353,584      0.11
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    77 イギリス     5,732,508.75       861,768,040        5,692,610      855,770,061      0.26
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     3,294,000.00         368,147,340        369,035,760         0.11
             カナダドル                 買建      430,000.00        37,443,580        37,446,400        0.01
             ユーロ                 買建      744,000.00        98,576,900        98,810,640        0.03
             イギリスポンド                 買建      395,000.00        59,100,895        59,374,900        0.02
             スイスフラン                 買建      280,000.00        31,872,120        31,875,200        0.01
             オーストラリアドル                 買建      380,000.00        32,239,580        32,239,200        0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       ケイマン                 7,745,617,142              16.15
                            韓国                 7,464,872,225              15.56
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                            台湾                 5,436,381,924              11.33
                            中国                 4,504,108,702              9.39
                            インド                 4,134,821,103              8.62
                            ブラジル                 3,156,522,926              6.58
                            南アフリカ                 2,878,385,953              6.00
                            香港                 1,617,855,386              3.37
                            ロシア                 1,580,628,180              3.30
                            メキシコ                 1,379,249,938              2.88
                            タイ                 1,050,961,449              2.19
                            マレーシア                 1,041,939,656              2.17
                            インドネシア                 1,020,745,540              2.13
                            ポーランド                  615,311,000             1.28
                            フィリピン                  532,199,772             1.11
                            チリ                  513,668,508             1.07
                            バミューダ                  474,699,719             0.99
                            トルコ                  426,196,246             0.89
                            アラブ首長国連邦                  312,409,041             0.65
                            カタール                  242,610,998             0.51
                            コロンビア                  185,614,189             0.39
                            アメリカ                  158,626,520             0.33
                            ハンガリー                  151,102,707             0.32
                            ギリシャ                  138,031,640             0.29
                            オランダ                  110,769,007             0.23
                            チェコ                   86,798,810             0.18
                            マン島                   53,464,588             0.11
                            エジプト                   45,092,102             0.09
                            ペルー                   26,690,882             0.06
                            マルタ共和国                   7,550,308            0.02
                                小計             47,092,926,161              98.18
     投資信託受益証券                       ブラジル                   88,965,156             0.19
     投資証券                       南アフリカ                  142,470,273             0.30
                            メキシコ                   54,060,083             0.11
                            トルコ                   9,215,244            0.02
                                小計               205,745,600             0.43
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  576,709,564             1.20
                 合計(純資産総額)                            47,964,346,481              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
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     株価指数先物取引             買建   アメリカ                      646,887,060                 1.35
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      280,445,200                 0.58
                 売建   ―                      67,224,000                △0.14
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    ソフトウェ       450,700      5,564.93     2,508,113,951        5,906.46     2,662,041,522      5.55
                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        7,759    292,404.59     2,268,767,291        272,994.00     2,118,160,446      4.42
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     ソフトウェ        90,297     20,743.81     1,873,104,399        20,158.91     1,820,289,593      3.80
                       ア・サービ
            ADR
                       ス
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      1,948,389        901.34    1,756,160,942         877.03    1,708,795,605      3.56
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     メディア        35,016     29,232.26     1,023,596,886        31,233.80     1,093,682,741      2.28
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      6,604,620        98.72    652,060,923         98.72    652,060,923     1.36
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    ソフトウェ        21,592     26,898.72      580,797,227       26,386.65      569,740,644     1.19
                       ア・サービ
                       ス
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       482,500      1,142.97     551,486,644        1,148.71     554,256,194     1.16
                       サービス
            LIMITED-R
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      5,869,515        89.97    528,106,678         88.25    517,999,373     1.08
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       424,500      1,054.00     447,426,184        1,148.00     487,326,000     1.02
            CO-H
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,223,311        405.78     496,407,370        385.21     471,243,863     0.98
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        46,200      8,553.12     395,154,144        8,553.12     395,154,144     0.82
                       導体製造装
                       置
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       202,157      1,779.91     359,822,124        1,880.19     380,095,389     0.79
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       255,021      1,431.26     365,003,524        1,446.11     368,790,050     0.77
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       120,033      3,037.49     364,599,757        2,999.30     360,015,457     0.75
            FINANCE
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       208,670      1,584.87     330,716,909        1,664.95     347,427,203     0.72
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      6,245,200        55.39    345,927,873         54.53    340,550,756     0.71
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        1,433    236,767.79      339,288,257       221,094.00      316,827,702     0.66
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       244,278      1,135.85     277,465,125        1,232.72     301,126,620     0.63
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      2,721,740        100.33     273,097,214         98.89    269,158,312     0.56
                       サービス
            L
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       235,710      1,129.47     266,228,859        1,134.65     267,449,719     0.56
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       151,755      1,679.92     254,936,260        1,729.55     262,468,164     0.55
                       ア・サービ
                       ス
     ブラジル    株式    AMBEV  SA        食品・飲       369,000       698.19     257,634,545        709.93     261,966,679     0.55
                       料・タバコ
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        37,201      6,350.99     236,263,328        6,358.83     236,555,114     0.49
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       454,644       493.80     224,505,184        511.50     232,554,157     0.48
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        54,590      4,459.58     243,449,018        4,238.85     231,398,903     0.48
     ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       ソフトウェ        6,195     35,055.96      217,171,691       36,351.26      225,196,062     0.47
                       ア・サービ
                       ス
     中国    株式    CHINA  LIFE  INSURANCE    CO-H  保険       583,000       394.62     230,066,376        373.81     217,935,603     0.45
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,389,000        159.57     221,645,508        154.98     215,267,220     0.45
     韓国    株式    KB FINANCIAL    GROUP  INC   銀行        33,822      5,989.26     202,568,752        6,144.95     207,834,837     0.43
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             6.68
                    素材                             7.06
                    資本財                             3.53
                    商業・専門サービス                             0.12
                    運輸                             1.47
                    自動車・自動車部品                             3.32
                    耐久消費財・アパレル                             1.19
                    消費者サービス                             1.15
                    メディア                             2.71
                    小売                             1.92
                    食品・生活必需品小売り                             1.63
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.21
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.53
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.99
                    銀行                             16.44
                    各種金融                             2.51
                                  22/268


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                    保険                             3.64
                    不動産                             2.25
                    ソフトウェア・サービス                             13.89
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.98
                    電気通信サービス                             4.65
                    公益事業                             2.30
                    半導体・半導体製造装置                             5.61
                                           小計       98.18
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.19
       投資証券          ―    ―                             0.43
         合計                                         98.80
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    102 アメリカ       5,811,877      651,220,818        5,773,200      646,887,060      1.35
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,250,000.00         139,512,500        140,050,000         0.29
             ポーランドズロチ                 買建      480,000.00        15,178,320        15,163,200        0.03
             香港ドル                 買建     7,300,000.00         104,763,760        104,682,000         0.22
             マレーシアリンギット                 買建      750,000.00        20,564,250        20,550,000        0.04
             アメリカドル                 売建      600,000.00        67,224,900        67,224,000       △0.14
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス マザーファンド

     投資状況

                                  23/268


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                279,111,422,850               82.36
     地方債証券                       日本                 19,446,123,409               5.74
     特殊債券                       日本                 24,496,108,203               7.23
     社債券                       日本                 12,613,110,970               3.72
                            フランス                  801,794,000             0.24
                            オーストラリア                  401,235,000             0.12
                            オランダ                  201,082,000             0.06
                            スウェーデン                  200,562,000             0.06
                            イギリス                  100,846,000             0.03
                                小計             14,318,629,970               4.23
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,512,942,269              0.45
                 合計(純資産総額)                           338,885,226,701              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   日本                      301,860,000                 0.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
     日本    国債証券    第131回利付国        5,540,000,000         101.05    5,598,703,700         100.97    5,593,738,000      0.100  2022/3/20    1.65
            債(5年)
     日本    国債証券    第133回利付国        4,360,000,000         100.97    4,402,608,100         101.06    4,406,216,000      0.100  2022/9/20    1.30
            債(5年)
     日本    国債証券    第346回利付国        4,060,000,000         100.61    4,084,766,000         100.78    4,091,992,800      0.100  2027/3/20    1.21
            債(10年)
     日本    国債証券    第127回利付国        3,790,000,000         100.93    3,825,474,400         100.77    3,819,410,400      0.100  2021/3/20    1.13
            債(5年)
     日本    国債証券    第339回利付国        3,680,000,000         103.40    3,805,431,900         103.40    3,805,340,800      0.400  2025/6/20    1.12
            債(10年)
     日本    国債証券    第132回利付国        3,610,000,000         100.89    3,642,318,700         101.00    3,646,244,400      0.100  2022/6/20    1.08
            債(5年)
     日本    国債証券    第125回利付国        3,610,000,000         100.81    3,639,385,400         100.68    3,634,800,700      0.100  2020/9/20    1.07
            債(5年)
                                  24/268


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第122回利付国        3,520,000,000         100.64    3,542,563,200         100.50    3,537,670,400      0.100  2019/12/20     1.04
            債(5年)
     日本    国債証券    第118回利付国        3,510,000,000         100.73    3,535,658,100         100.54    3,528,989,100      0.200  2019/6/20    1.04
            債(5年)
     日本    国債証券    第117回利付国        3,300,000,000         100.66    3,322,077,000         100.45    3,314,916,000      0.200  2019/3/20    0.98
            債(5年)
     日本    国債証券    第129回利付国        3,200,000,000         100.99    3,231,872,000         100.87    3,228,064,000      0.100  2021/9/20    0.95
            債(5年)
     日本    国債証券    第123回利付国        3,140,000,000         100.70    3,162,074,200         100.56    3,157,678,200      0.100  2020/3/20    0.93
            債(5年)
     日本    国債証券    第341回利付国        3,030,000,000         102.61    3,109,220,800         102.66    3,110,598,000      0.300  2025/12/20     0.92
            債(10年)
     日本    国債証券    第377回利付国        3,050,000,000         100.49    3,065,027,300         100.40    3,062,383,000      0.100  2019/6/15    0.90
            債(2年)
     日本    国債証券    第340回利付国        2,920,000,000         103.44    3,020,581,600         103.44    3,020,448,000      0.400  2025/9/20    0.89
            債(10年)
     日本    国債証券    第126回利付国        2,960,000,000         100.87    2,985,900,000         100.71    2,981,252,800      0.100  2020/12/20     0.88
            債(5年)
     日本    国債証券    第334回利付国        2,790,000,000         104.75    2,922,757,000         104.43    2,913,792,300      0.600  2024/6/20    0.86
            債(10年)
     日本    国債証券    第342回利付国        2,600,000,000         100.83    2,621,710,000         101.03    2,626,988,000      0.100  2026/3/20    0.78
            債(10年)
     日本    国債証券    第379回利付国        2,600,000,000         100.50    2,613,131,700         100.45    2,611,700,000      0.100  2019/8/15    0.77
            債(2年)
     日本    国債証券    第381回利付国        2,580,000,000         100.47    2,592,204,000         100.49    2,592,771,000      0.100  2019/10/15     0.77
            債(2年)
     日本    国債証券    第120回利付国        2,560,000,000         100.81    2,580,736,000         100.62    2,576,102,400      0.200  2019/9/20    0.76
            債(5年)
     日本    国債証券    第343回利付国        2,530,000,000         100.81    2,550,594,200         100.98    2,554,869,900      0.100  2026/6/20    0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第312回利付国        2,450,000,000         104.57    2,562,045,400         104.06    2,549,568,000      1.200  2020/12/20     0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第347回利付国        2,530,000,000         100.46    2,541,827,700         100.76    2,549,253,300      0.100  2027/6/20    0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第338回利付国        2,450,000,000         103.33    2,531,708,200         103.40    2,533,447,000      0.400  2025/3/20    0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第335回利付国        2,400,000,000         104.09    2,498,160,000         103.92    2,494,224,000      0.500  2024/9/20    0.74
            債(10年)
     日本    国債証券    第309回利付国        2,340,000,000         103.60    2,424,414,800         103.15    2,413,710,000      1.100  2020/6/20    0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第328回利付国        2,320,000,000         103.99    2,412,756,000         103.72    2,406,350,400      0.600  2023/3/20    0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第325回利付国        2,290,000,000         104.82    2,400,584,100         104.38    2,390,439,400      0.800  2022/9/20    0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第329回利付国        2,250,000,000         105.45    2,372,625,000         104.98    2,362,185,000      0.800  2023/6/20    0.70
            債(10年)
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                82.36
                地方債証券                                 5.74
                 特殊債券                                 7.23
                  社債券                                4.23
                  合計                               99.55
                                  25/268


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     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物            買建     2円        302,080,648       301,860,000      0.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                107,469,286,052               42.10
                            フランス                 25,753,578,867              10.09
                            イタリア                 24,824,577,694               9.72
                            ドイツ                 18,067,255,322               7.08
                            イギリス                 17,420,892,847               6.82
                            スペイン                 14,596,848,846               5.72
                            ベルギー                 6,440,408,717              2.52
                            オランダ                 5,531,425,908              2.17
                            カナダ                 5,304,387,365              2.08
                            オーストラリア                 5,271,118,346              2.06
                            オーストリア                 3,944,438,825              1.55
                            メキシコ                 2,129,377,451              0.83
                            アイルランド                 1,990,790,101              0.78
                            デンマーク                 1,654,927,467              0.65
                            ポーランド                 1,560,853,951              0.61
                            フィンランド                 1,540,518,897              0.60
                            南アフリカ                 1,296,063,675              0.51
                            スウェーデン                 1,168,026,250              0.46
                            マレーシア                 1,107,723,471              0.43
                            シンガポール                  950,291,715             0.37
                            ノルウェー                  721,643,450             0.28
                            スイス                  442,063,096             0.17
                                小計             249,186,498,313               97.61
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,107,246,301              2.39
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                 合計(純資産総額)                           255,293,744,614              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,157,290,917                  0.45
                 買建   ドイツ                     1,743,553,585                  0.68
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                     3,949,079,700                  1.55
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (%)
                                                           (%)
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   05/15/19      30,000,000       11,604.47     3,481,341,218        11,433.76     3,430,128,485      3.125  2019/5/15    1.34
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      16,900,000       11,529.93     1,948,558,985        11,374.75     1,922,334,043      2.500  2024/5/15    0.75
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       11,097.95     1,942,141,953        10,973.52     1,920,366,087      1.750  2023/5/15    0.75
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      17,050,000       10,273.86     1,751,693,897        10,501.50     1,790,506,268      2.500  2046/2/15    0.70
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      14,150,000       11,158.93     1,578,989,304        11,362.10     1,607,737,440      2.875  2043/5/15    0.63
     フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/20     11,000,000       14,763.52     1,623,987,464        14,589.84     1,604,882,680      3.500  2020/4/25    0.63
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,806.74     1,416,809,028        11,881.56     1,425,788,305      3.125  2044/8/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26      13,200,000       10,520.89     1,388,757,708        10,449.99     1,379,399,769      1.500  2026/8/15    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25       12,300,000       11,055.67     1,359,847,693        10,956.44     1,347,642,786      2.000  2025/8/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/19      11,500,000       11,180.57     1,285,765,906        11,121.31     1,278,951,341      1.250  2019/6/30    0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   11/15/20      11,000,000       11,600.10     1,276,011,980        11,449.19     1,259,411,048      2.625  2020/11/15     0.49
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  04/30/22      11,200,000       11,164.00     1,250,368,594        11,060.86     1,238,817,373      1.750  2022/4/30    0.49
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      11,900,000       9,818.56     1,168,408,688        9,940.52     1,182,922,867      2.250  2046/8/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2% 06/30/24       10,500,000       11,081.81     1,163,590,509        11,032.08     1,158,368,514      2.000  2024/6/30    0.45
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,311.96     1,148,164,419        11,190.63     1,135,848,960      2.250  2024/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      9,900,000      11,110.25     1,099,915,678        11,331.49     1,121,817,709      2.875  2045/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  09/30/22      10,150,000       11,082.86     1,124,910,462        11,028.59     1,119,402,868      1.750  2022/9/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   06/30/19      10,000,000       11,253.51     1,125,351,765        11,185.79     1,118,579,396      1.625  2019/6/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/20      10,000,000       11,197.15     1,119,715,650        11,106.15     1,110,615,453      1.500  2020/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 0.875%   04/15/19      10,000,000       11,121.52     1,112,152,275        11,077.50     1,107,750,536      0.875  2019/4/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.25%  10/31/21      10,000,000       10,993.22     1,099,322,550        10,889.00     1,088,900,040      1.250  2021/10/31     0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.125%   06/30/21      9,800,000      10,956.85     1,073,772,193        10,881.44     1,066,381,377      1.125  2021/6/30    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      11,181.76     1,067,858,479        11,069.71     1,057,158,026      1.750  2022/3/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      11,177.54     1,067,455,810        11,053.99     1,055,656,868      1.750  2022/5/31    0.41
     アメリカ    国債証券    T 1.375%   04/30/21      9,500,000      11,085.73     1,053,144,908        10,993.94     1,044,424,580      1.375  2021/4/30    0.41
     アメリカ    国債証券    T 3.375%   11/15/19      8,750,000      11,750.07     1,028,131,567        11,552.38     1,010,833,405      3.375  2019/11/15     0.40
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      11,291.72     1,016,255,403        11,102.11      999,189,928      1.875  2022/7/31    0.39
     アメリカ    国債証券    T 1% 06/30/19        9,000,000      11,135.35     1,002,182,029        11,079.24      997,131,611      1.000  2019/6/30    0.39
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,239.89     1,005,970,583        11,081.41      991,786,814      2.250  2027/2/15    0.39
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   10/31/23      9,000,000      10,954.34      985,890,671       10,856.16      977,054,935      1.625  2023/10/31     0.38
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                97.61
                  合計                               97.61
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    41 アメリカ      4,788,226.6       536,520,790        4,781,625      535,781,081      0.21
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    25 アメリカ     3,120,990.75       349,707,014      3,111,718.75       348,668,086      0.14
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    16 アメリカ     2,450,032.75       274,526,170        2,435,000      272,841,750      0.11
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    26 ユーロ       2,918,439      387,597,884        2,916,810      387,381,536      0.15
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    27 ユーロ       3,554,618      472,088,817        3,549,690      471,434,329      0.18
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    41 ユーロ       6,661,804      884,754,188        6,661,680      884,737,720      0.35
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    17,870,000.00        2,018,051,452        2,000,546,500          0.78
             カナダドル                 買建     1,810,000.00         159,967,986        157,542,400         0.06
             ユーロ                 買建    11,560,000.00        1,531,587,969        1,535,514,800          0.60
             イギリスポンド                 買建     1,700,000.00         253,490,990        255,476,000         0.10
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       メキシコ                 3,191,382,121              10.03
                            ブラジル                 3,149,639,051              9.90
                            インドネシア                 3,067,258,729              9.64
                            ポーランド                 2,903,376,629              9.12
                            タイ                 2,554,983,734              8.03
                            南アフリカ                 2,527,807,066              7.94
                            ロシア                 2,381,437,354              7.48
                            コロンビア                 2,146,700,845              6.75
                            トルコ                 2,121,710,941              6.67
                            マレーシア                 1,838,320,458              5.78
                            ハンガリー                 1,478,239,635              4.65
                            チェコ                 1,228,312,070              3.86
                            ペルー                  872,523,965             2.74
                            チリ                  769,740,678             2.42
                            フィリピン                   95,525,060             0.30
                            ウルグアイ                   88,968,445             0.28
                                小計             30,415,926,781              95.58
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,407,469,839              4.42
                 合計(純資産総額)                            31,823,396,620              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      19,500,000,000          4.66    909,103,854         4.67    912,496,942      9.850  2027/6/28    2.87
     ア
            06/28/27
     コロンビ    国債証券    COLOM  7.75%      19,600,000,000          3.96    776,311,920         3.95    775,924,447      7.750  2021/4/14    2.44
     ア
            04/14/21
     チリ    国債証券    CHILE  5.5%      4,200,000,000         18.37    771,699,222         18.32    769,740,678      5.500   2020/8/5    2.42
            08/05/20
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      14,800,000       3,538.83     523,747,613       3,530.58     522,527,178     10.000   2021/1/1    1.64
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/20      17,850,000       2,903.81     518,330,212       2,919.62     521,152,527      0.000   2020/1/1    1.64
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      12,950,000,000          3.52    457,054,962         3.53    458,279,456      4.375  2023/3/21    1.44
     ア
            03/21/23
     メキシコ    国債証券    MBONO  5% 12/11/19      78,200,000        579.87     453,464,569        579.74     453,358,471      5.000  2019/12/11     1.42
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        49,000,000        879.70     431,053,049        879.08     430,753,708     10.500   2026/12/21     1.35
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      11,100,000       3,500.67     388,575,050       3,470.32     385,206,329     10.000   2023/1/1    1.21
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       63,000,000        592.98     373,581,926        591.82     372,848,738      6.500  2021/6/10    1.17
            06/10/21
     タイ    国債証券    THAIGB   3.875%       94,700,000        357.24     338,306,810        356.73     337,827,931      3.875  2019/6/13    1.06
            06/13/19
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%       91,000,000        370.67     337,311,557        370.07     336,765,302      3.650  2021/12/17     1.06
            12/17/21
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/20      11,800,000       2,760.29     325,714,244       2,772.12     327,110,589      0.000   2020/7/1    1.03
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.25%       10,300,000       3,118.25     321,180,409       3,125.50     321,927,385      2.250  2022/4/25    1.01
     ド
            04/25/22
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     33,800,000,000          0.93    314,485,340         0.93    316,249,937      8.375  2026/9/15    0.99
     シア
            09/15/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       10,500,000       2,963.71     311,190,243       2,984.60     313,383,441      2.500  2026/7/25    0.98
     ド
            07/25/26
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      44,350,000        700.15     310,517,565        697.71     309,435,809     10.000   2024/12/5    0.97
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     32,000,000,000          0.91    292,343,264         0.91    294,162,624      8.375  2024/3/15    0.92
     シア
            03/15/24
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       69,000,000        424.92     293,195,380        423.86     292,470,245      4.875  2029/6/22    0.92
            06/22/29
     タイ    国債証券    THAIGB   3.625%       74,500,000        375.09     279,448,993        373.88     278,546,888      3.625  2023/6/16    0.88
            06/16/23
     タイ    国債証券    THAIGB   1.875%       79,000,000        345.28     272,773,663        345.30     272,787,252      1.875  2022/6/17    0.86
            06/17/22
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 04/01/19       8,650,000       3,124.59     270,277,811       3,143.34     271,899,071      0.000   2019/4/1    0.85
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%        8,350,000       3,253.01     271,626,719       3,250.10     271,383,968      3.250  2019/7/25    0.85
     ド
            07/25/19
     タイ    国債証券    THAIGB   2.55%       76,750,000        353.25     271,122,138        352.85     270,819,835      2.550  2020/6/26    0.85
            06/26/20
     ポーラン    国債証券    POLGB  1.75%        8,400,000       3,097.14     260,160,398       3,102.20     260,585,102      1.750  2021/7/25    0.82
     ド
            07/25/21
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      7,450,000       3,443.86     256,567,603       3,403.49     253,560,080     10.000   2027/1/1    0.80
     タイ    国債証券    THAIGB   3.85%       65,400,000        385.27     251,967,496        385.45     252,086,733      3.850  2025/12/12     0.79
            12/12/25
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.75%       40,250,000        614.96     247,521,604        616.53     248,155,070      7.750  2042/11/13     0.78
            11/13/42
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       41,700,000        590.13     246,085,036        588.74     245,505,442      6.500   2022/6/9    0.77
            06/09/22
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     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/19      6,750,000       3,552.13     239,769,425       3,553.63     239,870,319     10.000   2019/1/1    0.75
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                95.58
                  合計                               95.58
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     J-REITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       日本                 84,156,330,400              97.68
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,995,521,749              2.32
                 合計(純資産総額)                            86,151,852,149              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     1,985,742,000                  2.30
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

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     イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,732     536,083.26      5,753,245,631         563,000    6,042,116,000      7.01
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 10,476     519,091.34      5,438,000,893         546,000    5,719,896,000      6.64
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 31,796     137,710.45      4,378,641,563         141,700    4,505,493,200      5.23
             人
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,321     199,106.22      4,245,143,921         199,300    4,249,275,300      4.93
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 24,444     160,008.08      3,911,237,699         159,300    3,893,929,200      4.52
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 21,383     153,312.04      3,278,271,460         157,700    3,372,099,100      3.91
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 13,940     232,822.2     3,245,541,603         241,100    3,360,934,000      3.90
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 11,399     258,135.25      2,942,483,745         269,400    3,070,890,600      3.56
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,261     263,033.25      2,698,984,261         273,700    2,808,435,700      3.26
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,997     359,542.23      2,515,717,004         377,500    2,641,367,500      3.07
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 31,988     75,108.92     2,402,584,273         78,200    2,501,461,600      2.90
     日本    投資証券     GLP投資法人                 19,403     111,523.15      2,163,883,698         121,500    2,357,464,500      2.74
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 4,790     444,063.05      2,127,062,046         465,500    2,229,745,000      2.59
             法人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,239     590,075.32      1,911,253,985         632,000    2,047,048,000      2.38
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,770     439,556.19      1,657,126,843         457,000    1,722,890,000      2.00
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,683     437,052.41      1,609,664,031         454,000    1,672,082,000      1.94
             法人
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 11,906     131,210.34      1,562,190,339         137,600    1,638,265,600      1.90
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,383     203,410.49      1,501,779,711         207,500    1,531,972,500      1.78
             人
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 3,011     464,055.78      1,397,271,960         491,500    1,479,906,500      1.72
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 30,396     46,605.86     1,416,631,770         48,150    1,463,567,400      1.70
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 9,925     130,611.53      1,296,319,494         135,000    1,339,875,000      1.56
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,390     548,025.19      1,309,780,214         556,000    1,328,840,000      1.54
     日本    投資証券     森トラスト総合リート投資法人                 7,921     159,511.51      1,263,490,695         164,000    1,299,044,000      1.51
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 7,527     157,912.93      1,188,610,691         165,300    1,244,213,100      1.44
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 10,525     113,509.86      1,194,691,356         116,900    1,230,372,500      1.43
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 10,010     99,411.82      995,112,374        105,600    1,057,056,000      1.23
     日本    投資証券     日本賃貸住宅投資法人                 12,466     78,310.84      976,223,036        83,000    1,034,678,000      1.20
     日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 7,431     131,618.3      978,055,602        138,900    1,032,165,900      1.20
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 2,978     326,023.25      970,897,265        337,000    1,003,586,000      1.16
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,042     230,023.04      929,753,141        240,900     973,717,800     1.13
             法人
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                97.68
                  合計                               97.68
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     不動産投信指     大阪取引所           東証REIT指数先物            買建    1,188  円       1,910,506,290       1,985,742,000       2.30
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルREITインデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       アメリカ                 43,924,706,189              71.05
                            オーストラリア                 4,899,314,648              7.93
                            イギリス                 3,193,610,147              5.17
                            フランス                 2,845,290,907              4.60
                            シンガポール                 2,139,100,853              3.46
                            香港                 1,260,134,200              2.04
                            カナダ                 1,133,974,311              1.83
                            スペイン                  459,987,598             0.74
                            ベルギー                  442,242,393             0.72
                            オランダ                  288,609,119             0.47
                            ニュージーランド                  258,719,447             0.42
                            アイルランド                  161,935,717             0.26
                            ドイツ                  150,538,010             0.24
                            イタリア                   77,751,246             0.13
                            ガーンジー                   43,062,029             0.07
                            イスラエル                   34,715,889             0.06
                            マン島                   34,187,928             0.06
                                小計             61,347,880,631              99.24
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  470,890,632             0.76
                 合計(純資産総額)                            61,818,771,263              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

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                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      60,540,000                 0.10
                 売建   ―                      32,640,680                △0.05
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           147,110      18,069.18     2,658,157,511        17,785.69     2,616,453,812      4.23
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             251,460      7,449.08     1,873,146,663        7,409.86     1,863,285,030      3.01
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              70,710     23,684.00     1,674,696,241        23,559.63     1,665,901,649      2.69
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO      SE           46,890     29,211.55     1,369,730,025        28,872.89     1,353,850,000      2.19
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        65,790     21,006.01     1,381,985,628        20,397.58     1,341,956,920      2.17
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             175,750      7,650.77     1,344,623,531        7,538.72     1,324,930,743      2.14
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         174,990      7,830.05     1,370,181,150        7,478.21     1,308,613,193      2.12
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         97,480     13,696.99     1,335,182,781        13,108.72     1,277,838,952      2.07
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              169,600      7,261.96     1,231,628,501        7,179.04     1,217,565,778      1.97
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,046,000        991.58    1,037,197,910        1,009.52     1,055,960,535      1.71
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              73,420     14,119.42     1,036,647,854        14,011.85     1,028,750,211      1.66
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             2,534,560        351.36     890,547,563        359.00     909,907,293     1.47
     ラリア
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           31,420     28,791.24      904,620,996       27,752.54      871,984,932     1.41
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           129,650      6,303.93      817,304,913        6,215.41      805,828,360     1.30
     アメリカ    投資証券     GGP  INC               297,720      2,465.10      733,909,572        2,621.96      780,612,908     1.26
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       351,850      2,241.00      788,495,850        2,204.02      775,485,668     1.25
     アメリカ    投資証券     VORNADO   REALTY   TRUST           81,960      8,432.88      691,159,091        8,620.00      706,495,733     1.14
     アメリカ    投資証券     HCP  INC               221,480      3,027.59      670,550,855        3,014.14      667,572,835     1.08
     オースト    投資証券     WESTFIELD    CORP             905,690       687.44     622,613,873        709.51     642,599,010     1.04
     ラリア
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        44,430     14,129.50      627,773,907       14,226.98      632,105,099     1.02
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        53,958     11,833.60      638,517,416       11,457.11      618,202,876     1.00
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         59,690      9,574.67      571,512,201        9,530.97      568,903,778     0.92
     アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           124,692      4,552.59      567,671,739        4,540.26      566,134,848     0.92
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               126,870      4,462.95      566,214,657        4,410.28      559,533,239     0.91
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              755,010       740.06     558,757,533        739.21     558,116,756     0.90
     ラリア
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            168,680      3,241.60      546,794,184        3,210.23      541,502,018     0.88
     アメリカ    投資証券     SL GREEN  REALTY   CORP           46,350     11,064.93      512,859,853       11,454.87      530,933,294     0.86
     アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           69,300      7,431.15      514,979,111        7,619.40      528,024,420     0.85
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     アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         34,210     14,727.85      503,839,817       14,801.80      506,369,749     0.82
     イギリス    投資証券     LAND  SECURITIES    GROUP  PLC        356,340      1,427.38      508,633,782        1,398.06      498,187,907     0.81
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.24
                  合計                               99.24
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      440,000.00        49,293,200        49,288,800        0.08
             ユーロ                 買建      40,000.00        5,312,480        5,312,400        0.01
             オーストラリアドル                 買建      70,000.00        5,938,870        5,938,800        0.01
             アメリカドル                 売建      100,000.00        11,161,000        11,204,000       △0.02
             ユーロ                 売建      34,000.00        4,497,180        4,515,540      △0.01
             オーストラリアドル                 売建      49,000.00        4,156,866        4,158,140      △0.01
             香港ドル                 売建      600,000.00         8,581,800        8,604,000      △0.01
             シンガポールドル                 売建      50,000.00        4,146,900        4,159,000      △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

      交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成29年                                                 8月25日から平

      成29年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1財務諸表

     SMT 8資産インデックスバランス・オープン

     (1)貸借対照表

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                (平成29年11月10日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  36,675
                                         3,271,498
        親投資信託受益証券
                                         3,308,173
        流動資産合計
                                         3,308,173
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   241
        未払委託者報酬                                  2,078
                                             6
        その他未払費用
                                           2,325
        流動負債合計
                                           2,325
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                3,170,810
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                                135,038
                                          60,513
          (分配準備積立金)
                                         3,305,848
        元本等合計
                                         3,305,848
       純資産合計
                                         3,308,173
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                 自 平成29年       8月25日
                                 至 平成29年11月10日
      営業収益
                                          63,020
       有価証券売買等損益
                                          63,020
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                      7
       受託者報酬                                     241
       委託者報酬                                    2,078
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                                    第1期
                                 自 平成29年       8月25日
                                 至 平成29年11月10日
                                             6
       その他費用
                                           2,332
       営業費用合計
                                          60,688
      営業利益又は営業損失(△)
                                          60,688
      経常利益又は経常損失(△)
                                          60,688
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            175
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     77,091
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          77,091
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     2,566
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           2,566
       額
                                             -
      分配金
                                          135,038
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
                       11日から翌年5月10日までとなっておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めに
                       より、平成29年        8月25日から平成29年11月10日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                           第1期

                                       (平成29年11月10日現在)
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                                 3,170,810口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0426円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,426円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第1期

                            自  平成29年     8月25日
                            至  平成29年11月10日
       分配金の計算過程
                   項目
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                                第1期
                            自  平成29年     8月25日
                            至  平成29年11月10日
       費用控除後の配当等収益額                                A               14,868円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B               45,645円
       額
       収益調整金額                                C               74,525円
       分配準備積立金額                                D                  -円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                 135,038円
       当ファンドの期末残存口数                                }              3,170,810口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                    425円
       1万口当たり分配金額                                H                  -円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     -円
     (金融商品に関する注記)


     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成29年     8月25日
                                     至  平成29年11月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                    (平成29年11月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         第1期
                                    (平成29年11月10日現在)
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                    第1期

                       区分                        自  平成29年     8月25日
                                                至  平成29年11月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                    500,000円
     期中追加設定元本額                                                   2,791,330円
     期中一部解約元本額                                                    120,520円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                   (平成29年11月10日現在)
           種類
                                  40/268

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                                  62,939
           合計                                               62,939
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          J-REITインデックス マザーファンド                            270,349           393,817
               グローバルREITインデックス マザーファ                            233,923           417,388
               ンド
               新興国株式インデックス マザーファンド                            139,539           422,942
               国内株式インデックス マザーファンド                            275,289           440,187
               外国株式インデックス マザーファンド                            173,124           420,120
               国内債券インデックス マザーファンド                            269,218           373,001
               外国債券インデックス マザーファンド                            146,201           407,359
               新興国債券インデックス マザーファンド                            232,237           396,684
                    合計                      1,739,880           3,271,498
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 平成29年11月10日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,204,930,351
         株式                             181,456,431,420
         派生商品評価勘定                               136,707,220
         未収入金                              2,813,987,319
         未収配当金                              1,407,239,644
         差入委託証拠金                                38,949,400
         流動資産合計                             188,058,245,354
       資産合計                              188,058,245,354
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                5,436,780
         前受金                               131,283,400
         未払解約金                              3,088,042,370
         未払利息                                  3,954
         流動負債合計                              3,224,766,504
       負債合計                               3,224,766,504
      純資産の部
       元本等
         元本                             115,589,713,212
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            69,243,765,638
         元本等合計                             184,833,478,850
       純資産合計                              184,833,478,850
      負債純資産合計                                188,058,245,354
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     平成29年11月10日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       先物取引

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                                     平成29年11月10日現在

     2.デリバティブの評価基準及び評価方

                       株価指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                       平成29年11月10日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              115,589,713,212口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5990円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,990円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     平成29年11月10日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
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                                     平成29年11月10日現在

     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     平成29年11月10日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                       区分                        平成29年11月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                     平成29年     8月25日
     期首
     期首元本額                                                119,170,463,069円
     期中追加設定元本額                                                 5,043,258,357円
     期中一部解約元本額                                                 8,624,008,214円
     期末元本額                                                115,589,713,212円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  709,594,326円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 3,673,613,126円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                  22,768,722円
     SMT TOPIXインデックス・オープン                                                 8,340,464,754円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,783,298,484円
     日本株式インデックス・オープン                                                 6,516,055,958円
     DCマイセレクション25                                                 5,359,773,087円
     DCマイセレクション50                                                15,549,397,523円
     DCマイセレクション75                                                14,863,470,715円
     DC日本株式インデックス・オープン                                                 4,883,311,163円
     DCマイセレクションS25                                                 2,213,165,619円
     DCマイセレクションS50                                                 6,252,984,408円
     DCマイセレクションS75                                                 4,174,344,219円
     DC日本株式インデックス・オープンS                                                 4,573,898,345円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  414,291,992円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  566,831,333円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  329,366,396円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 1,293,868,380円
     日本株式インデックス・オープン(SMA専用)                                                  308,443,783円
     国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)                                                  27,680,696円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                  80,243,436円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                  47,447,624円
     日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  466,361,776円
     国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)                                                   2,668,350円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  165,888,204円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  618,915,766円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  89,367,159円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  734,178,167円
                                  45/268


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                        平成29年11月10日現在
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,316,433,673円
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  856,020,649円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 5,071,975,007円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  727,123,578円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  116,037,038円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  966,431,248円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                 1,997,451,384円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  549,427,127円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  753,365,982円
     国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)                                                  62,047,672円
     FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)                                                 1,084,000,373円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                 3,604,771,813円
     日本株式ファンド・シリーズ2                                                 1,502,591,611円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  125,402,269円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  156,189,610円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  215,375,937円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  12,359,291円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  87,721,347円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                     69,124円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  14,908,188円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                   1,714,904円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                    275,289円
     FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                11,306,326,587円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    平成29年11月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           22,741,274,885
           合計                                           22,741,274,885
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                (平成29年11月10日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
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                 買建         3,325,359,560               -    3,456,630,000           131,270,440
            合計             3,325,359,560               -    3,456,630,000           131,270,440
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘 柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          3,100      3,620.00        11,222,000
     日本水産                          89,000        617.00       54,913,000
     マルハニチロ                          15,000       3,170.00        47,550,000
     カネコ種苗                          2,700      1,709.00         4,614,300
     サカタのタネ                          11,700       3,570.00        41,769,000
     ホクト                          8,000      2,013.00        16,104,000
     ホクリヨウ                          1,100      1,113.00         1,224,300
     住石ホールディングス                          20,600        156.00        3,213,600
     日鉄鉱業                          2,200      8,100.00        17,820,000
     三井松島産業                          4,000      1,474.00         5,896,000
     国際石油開発帝石                         384,500        1,353.00        520,228,500
     日本海洋掘削                          2,800      2,354.00         6,591,200
     石油資源開発                          12,500       2,560.00        32,000,000
     K&Oエナジーグループ                          4,700      1,936.00         9,099,200
     ショーボンドホールディングス                          7,500      7,070.00        53,025,000
     ミライト・ホールディングス                          24,300       1,454.00        35,332,200
     タマホーム                          5,900        739.00        4,360,100
     サンヨーホームズ                          1,400        792.00        1,108,800
     ファーストコーポレーション                          1,800      1,231.00         2,215,800
     ベステラ                          1,100      2,056.00         2,261,600
     インベスターズクラウド                          1,400      6,430.00         9,002,000
     ダイセキ環境ソリューション                          1,800      1,414.00         2,545,200
     安藤・間                          60,900        910.00       55,419,000
     東急建設                          30,500       1,085.00        33,092,500
     コムシスホールディングス                          27,800       2,872.00        79,841,600
     ミサワホーム                          6,700      1,100.00         7,370,000
     ビーアールホールディングス                          7,800        467.00        3,642,600
     高松コンストラクショングループ                          5,100      3,075.00        15,682,500
     東建コーポレーション                          3,000      13,660.00         40,980,000
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     ソネック                          1,000        834.00         834,000
     ヤマウラ                          3,800        957.00        3,636,600
     大成建設                          80,400       6,260.00        503,304,000
     大林組                         237,200        1,525.00        361,730,000
     清水建設                         242,000        1,287.00        311,454,000
     飛島建設                          72,300        169.00       12,218,700
     長谷工コーポレーション                          92,300       1,687.00        155,710,100
     松井建設                          8,800      1,043.00         9,178,400
     錢高組                          1,100      6,130.00         6,743,000
     鹿島建設                         348,000        1,239.00        431,172,000
     不動テトラ                          60,100        189.00       11,358,900
     大末建設                          2,600      1,080.00         2,808,000
     鉄建建設                          4,800      3,765.00        18,072,000
     西松建設                          18,300       3,365.00        61,579,500
     三井住友建設                          57,000        670.00       38,190,000
     大豊建設                          29,000        572.00       16,588,000
     前田建設工業                          56,400       1,570.00        88,548,000
     佐田建設                          5,200        472.00        2,454,400
     ナカノフドー建設                          6,100        632.00        3,855,200
     奥村組                          13,000       4,585.00        59,605,000
     東鉄工業                          9,500      3,740.00        35,530,000
     イチケン                          1,500      2,455.00         3,682,500
     淺沼組                          28,000        431.00       12,068,000
     戸田建設                          92,000        927.00       85,284,000
     熊谷組                          12,400       3,115.00        38,626,000
     青木あすなろ建設                          5,200      1,000.00         5,200,000
     北野建設                          17,000        451.00        7,667,000
     植木組                          1,000      2,750.00         2,750,000
     三井ホーム                          10,000        715.00        7,150,000
     矢作建設工業                          10,800       1,029.00        11,113,200
     ピーエス三菱                          9,400        886.00        8,328,400
     日本ハウスホールディングス                          15,100        618.00        9,331,800
     大東建託                          28,600      20,380.00        582,868,000
     新日本建設                          9,500      1,059.00        10,060,500
     NIPPO                          18,000       2,488.00        44,784,000
     東亜道路工業                          1,600      4,400.00         7,040,000
     前田道路                          25,000       2,491.00        62,275,000
     日本道路                          2,100      6,530.00        13,713,000
     東亜建設工業                          6,400      2,509.00        16,057,600
     若築建設                          4,300      1,894.00         8,144,200
     東洋建設                          24,800        620.00       15,376,000
     五洋建設                          94,000        752.00       70,688,000
     世紀東急工業                          10,600        617.00        6,540,200
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     福田組                          2,600      6,860.00        17,836,000
     住友林業                          50,600       1,876.00        94,925,600
     日本基礎技術                          8,800        404.00        3,555,200
     日成ビルド工業                          11,700       1,265.00        14,800,500
     巴コーポレーション                          9,900        495.00        4,900,500
     大和ハウス工業                         233,600        4,302.00       1,004,947,200
     ライト工業                          15,200       1,248.00        18,969,600
     積水ハウス                         257,300        2,162.00        556,282,600
     日特建設                          6,700        622.00        4,167,400
     北陸電気工事                          4,400      1,018.00         4,479,200
     ユアテック                          12,500       1,031.00        12,887,500
     西部電気工業                          1,300      2,571.00         3,342,300
     四電工                          1,200      3,085.00         3,702,000
     中電工                          10,200       3,265.00        33,303,000
     関電工                          31,500       1,146.00        36,099,000
     きんでん                          52,600       1,893.00        99,571,800
     東京エネシス                          9,000      1,338.00        12,042,000
     トーエネック                          2,200      3,330.00         7,326,000
     住友電設                          6,200      2,452.00        15,202,400
     日本電設工業                          12,100       2,410.00        29,161,000
     協和エクシオ                          28,400       2,393.00        67,961,200
     新日本空調                          6,100      1,603.00         9,778,300
     NDS                          1,200      4,240.00         5,088,000
     九電工                          15,600       4,915.00        76,674,000
     三機工業                          16,800       1,349.00        22,663,200
     日揮                          68,200       2,030.00        138,446,000
     中外炉工業                          2,400      2,214.00         5,313,600
     ヤマト                          6,600        831.00        5,484,600
     太平電業                          5,300      2,810.00        14,893,000
     高砂熱学工業                          21,800       2,018.00        43,992,400
     三晃金属工業                           900     4,145.00         3,730,500
     朝日工業社                          1,700      3,575.00         6,077,500
     明星工業                          14,300        843.00       12,054,900
     大氣社                          10,500       3,450.00        36,225,000
     ダイダン                          5,300      2,998.00        15,889,400
     日比谷総合設備                          8,800      2,594.00        22,827,200
     東芝プラントシステム                          17,100       1,980.00        33,858,000
     OSJBホールディングス                          34,900        345.00       12,040,500
     東洋エンジニアリング                          9,300      1,454.00        13,522,200
     千代田化工建設                          51,400        792.00       40,708,800
     新興プランテック                          15,200       1,117.00        16,978,400
     日本製粉                          23,500       1,719.00        40,396,500
     日清製粉グループ本社                          86,700       2,071.00        179,555,700
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     日東富士製粉                           500     4,210.00         2,105,000
     昭和産業                          6,500      2,898.00        18,837,000
     鳥越製粉                          6,300        967.00        6,092,100
     中部飼料                          8,700      2,131.00        18,539,700
     フィード・ワン                          47,600        265.00       12,614,000
     東洋精糖                          1,200      1,193.00         1,431,600
     日本甜菜製糖                          4,000      2,444.00         9,776,000
     三井製糖                          5,600      4,170.00        23,352,000
     塩水港精糖                          8,400        267.00        2,242,800
     日新製糖                          3,400      2,079.00         7,068,600
     森永製菓                          16,600       5,890.00        97,774,000
     中村屋                          1,800      5,020.00         9,036,000
     江崎グリコ                          19,800       5,710.00        113,058,000
     名糖産業                          3,400      1,514.00         5,147,600
     不二家                          4,500      2,662.00        11,979,000
     山崎製パン                          57,900       2,068.00        119,737,200
     第一屋製パン                          1,200      1,221.00         1,465,200
     モロゾフ                          1,200      7,380.00         8,856,000
     亀田製菓                          4,400      5,280.00        23,232,000
     寿スピリッツ                          6,800      4,985.00        33,898,000
     カルビー                          32,300       3,845.00        124,193,500
     森永乳業                          14,200       4,480.00        63,616,000
     六甲バター                          3,500      2,589.00         9,061,500
     ヤクルト本社                          42,400       9,260.00        392,624,000
     明治ホールディングス                          46,800       9,790.00        458,172,000
     雪印メグミルク                          17,100       3,085.00        52,753,500
     プリマハム                          50,000        750.00       37,500,000
     日本ハム                          61,000       2,805.00        171,105,000
     林兼産業                          2,500        960.00        2,400,000
     丸大食品                          38,000        537.00       20,406,000
     S Foods                          4,900      4,560.00        22,344,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          45,600       1,009.00        46,010,400
     サッポロホールディングス                          25,900       3,485.00        90,261,500
     アサヒグループホールディングス                         148,400        5,350.00        793,940,000
     キリンホールディングス                         340,500        2,690.00        915,945,000
     宝ホールディングス                          57,200       1,245.00        71,214,000
     オエノンホールディングス                          20,100        334.00        6,713,400
     養命酒製造                          2,200      2,321.00         5,106,200
     コカ・コーラボトラーズジャパン                          49,700       4,065.00        202,030,500
     サントリー食品インターナショナル                          54,200       4,950.00        268,290,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,600      5,620.00        20,232,000
     伊藤園                          23,500       4,055.00        95,292,500
     キーコーヒー                          7,000      2,141.00        14,987,000
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     ユニカフェ                          2,100      1,127.00         2,366,700
     ジャパンフーズ                          1,000      1,428.00         1,428,000
     日清オイリオグループ                          8,400      3,330.00        27,972,000
     不二製油グループ本社                          19,200       3,035.00        58,272,000
     かどや製油                           800     6,340.00         5,072,000
     J-オイルミルズ                          3,700      3,915.00        14,485,500
     キッコーマン                          55,300       3,965.00        219,264,500
     味の素                         162,900        2,162.00        352,189,800
     キユーピー                          40,200       2,827.00        113,645,400
     ハウス食品グループ本社                          27,000       3,455.00        93,285,000
     カゴメ                          28,400       3,980.00        113,032,000
     焼津水産化学工業                          3,400      1,229.00         4,178,600
     アリアケジャパン                          6,500      8,770.00        57,005,000
     ピエトロ                           900     1,652.00         1,486,800
     エバラ食品工業                          1,500      2,095.00         3,142,500
     ニチレイ                          33,700       3,060.00        103,122,000
     東洋水産                          38,900       4,600.00        178,940,000
     イートアンド                          1,000      2,658.00         2,658,000
     大冷                           800     2,038.00         1,630,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           200     4,485.00          897,000
     日清食品ホールディングス                          30,900       7,250.00        224,025,000
     永谷園ホールディングス                          8,000      1,360.00        10,880,000
     一正蒲鉾                          2,700      1,300.00         3,510,000
     フジッコ                          7,700      2,565.00        19,750,500
     ロック・フィールド                          7,600      2,021.00        15,359,600
     日本たばこ産業                         438,300        3,799.00       1,665,101,700
     ケンコーマヨネーズ                          4,700      3,020.00        14,194,000
     わらべや日洋ホールディングス                          4,600      2,865.00        13,179,000
     なとり                          4,000      2,006.00         8,024,000
     イフジ産業                          1,200        802.00         962,400
     北の達人コーポレーション                          6,800        912.00        6,201,600
     ユーグレナ                          27,300       1,132.00        30,903,600
     ミヨシ油脂                          2,700      1,489.00         4,020,300
     理研ビタミン                          2,700      4,260.00        11,502,000
     片倉工業                          8,500      1,325.00        11,262,500
     グンゼ                          5,500      5,220.00        28,710,000
     東洋紡                          27,400       2,058.00        56,389,200
     ユニチカ                          21,600        869.00       18,770,400
     富士紡ホールディングス                          4,100      3,540.00        14,514,000
     倉敷紡績                          75,000        367.00       27,525,000
     シキボウ                          3,700      1,438.00         5,320,600
     日本毛織                          20,900       1,028.00        21,485,200
     トーア紡コーポレーション                          3,100        637.00        1,974,700
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     ダイドーリミテッド                          8,400        440.00        3,696,000
     帝国繊維                          7,800      2,373.00        18,509,400
     帝人                          60,500       2,426.00        146,773,000
     東レ                         536,300        1,169.00        626,934,700
     サカイオーベックス                          1,900      2,222.00         4,221,800
     住江織物                          20,000        313.00        6,260,000
     日本フエルト                          4,100        509.00        2,086,900
     イチカワ                          5,000        349.00        1,745,000
     日東製網                           800     1,835.00         1,468,000
     アツギ                          5,100      1,300.00         6,630,000
     ダイニック                          2,800      1,184.00         3,315,200
     セーレン                          17,000       2,157.00        36,669,000
     ソトー                          2,900      1,150.00         3,335,000
     東海染工                          1,200      1,488.00         1,785,600
     小松精練                          11,600        910.00       10,556,000
     ワコールホールディングス                          20,500       3,320.00        68,060,000
     ホギメディカル                          4,700      7,970.00        37,459,000
     レナウン                          20,000        183.00        3,660,000
     クラウディアホールディングス                          2,100        580.00        1,218,000
     TSIホールディングス                          28,100        921.00       25,880,100
     三陽商会                          4,000      2,178.00         8,712,000
     オンワードホールディングス                          44,000        924.00       40,656,000
     ルック                          13,000        368.00        4,784,000
     ゴールドウイン                          2,100      7,720.00        16,212,000
     デサント                          17,000       1,493.00        25,381,000
     キング                          4,000        606.00        2,424,000
     ヤマトインターナショナル                          5,400        451.00        2,435,400
     特種東海製紙                          4,300      4,480.00        19,264,000
     王子ホールディングス                         311,000         680.00       211,480,000
     日本製紙                          33,100       2,189.00        72,455,900
     三菱製紙                          10,500        795.00        8,347,500
     北越紀州製紙                          41,300        719.00       29,694,700
     中越パルプ工業                          2,900      2,220.00         6,438,000
     巴川製紙所                          11,000        317.00        3,487,000
     大王製紙                          29,500       1,480.00        43,660,000
     阿波製紙                          1,800        711.00        1,279,800
     レンゴー                          71,300        745.00       53,118,500
     トーモク                          4,200      2,203.00         9,252,600
     ザ・パック                          5,200      3,870.00        20,124,000
     クラレ                         124,400        2,351.00        292,464,400
     旭化成                         461,100        1,506.50        694,647,150
     共和レザー                          4,400        960.00        4,224,000
     昭和電工                          49,200       3,925.00        193,110,000
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     住友化学                         544,000         839.00       456,416,000
     住友精化                          3,100      6,950.00        21,545,000
     日産化学工業                          43,000       4,410.00        189,630,000
     ラサ工業                          2,600      2,289.00         5,951,400
     クレハ                          6,100      6,940.00        42,334,000
     多木化学                          1,000      5,200.00         5,200,000
     テイカ                          5,600      3,060.00        17,136,000
     石原産業                          13,300       1,676.00        22,290,800
     片倉コープアグリ                          1,800      1,389.00         2,500,200
     日東エフシー                          4,400        854.00        3,757,600
     日本曹達                          51,000        786.00       40,086,000
     東ソー                         106,900        2,631.00        281,253,900
     トクヤマ                          21,500       3,575.00        76,862,500
     セントラル硝子                          15,100       2,298.00        34,699,800
     東亞合成                          43,400       1,433.00        62,192,200
     大阪ソーダ                          6,500      2,961.00        19,246,500
     関東電化工業                          17,700       1,184.00        20,956,800
     デンカ                          27,200       3,930.00        106,896,000
     信越化学工業                         123,100       12,450.00       1,532,595,000
     日本カーバイド工業                          2,300      2,168.00         4,986,400
     堺化学工業                          5,100      2,680.00        13,668,000
     エア・ウォーター                          61,000       2,286.00        139,446,000
     大陽日酸                          56,900       1,453.00        82,675,700
     日本化学工業                          2,700      2,478.00         6,690,600
     東邦アセチレン                          1,100      1,646.00         1,810,600
     日本パーカライジング                          37,800       1,812.00        68,493,600
     高圧ガス工業                          11,000        903.00        9,933,000
     チタン工業                           800     2,823.00         2,258,400
     四国化成工業                          10,700       1,843.00        19,720,100
     戸田工業                          1,500      4,735.00         7,102,500
     ステラ ケミファ                          3,800      3,760.00        14,288,000
     保土谷化学工業                          2,400      6,710.00        16,104,000
     日本触媒                          11,600       8,380.00        97,208,000
     大日精化工業                          5,700      6,000.00        34,200,000
     カネカ                         100,000         965.00       96,500,000
     三菱瓦斯化学                          63,600       3,125.00        198,750,000
     三井化学                          67,200       3,540.00        237,888,000
     JSR                          74,300       2,273.00        168,883,900
     東京応化工業                          12,800       4,835.00        61,888,000
     大阪有機化学工業                          4,800      1,374.00         6,595,200
     三菱ケミカルホールディングス                         495,200        1,201.50        594,982,800
     KHネオケム                          11,300       3,035.00        34,295,500
     ダイセル                          99,700       1,304.00        130,008,800
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     住友ベークライト                          60,000        963.00       57,780,000
     積水化学工業                         153,600        2,271.00        348,825,600
     日本ゼオン                          62,300       1,559.00        97,125,700
     アイカ工業                          20,800       3,840.00        79,872,000
     宇部興産                          37,200       3,330.00        123,876,000
     積水樹脂                          11,400       2,448.00        27,907,200
     タキロンシーアイ                          15,000        831.00       12,465,000
     旭有機材                          4,300      1,798.00         7,731,400
     日立化成                          36,500       3,235.00        118,077,500
     ニチバン                          3,700      2,708.00        10,019,600
     リケンテクノス                          15,900        685.00       10,891,500
     大倉工業                          18,000        802.00       14,436,000
     積水化成品工業                          9,300      1,423.00        13,233,900
     群栄化学工業                          1,800      3,795.00         6,831,000
     タイガースポリマー                          3,700        837.00        3,096,900
     ミライアル                          2,500      1,631.00         4,077,500
     ダイキアクシス                          2,500      1,258.00         3,145,000
     ダイキョーニシカワ                          14,600       1,880.00        27,448,000
     竹本容器                           900     1,977.00         1,779,300
     日本化薬                          48,000       1,731.00        83,088,000
     カーリットホールディングス                          6,900        851.00        5,871,900
     日本精化                          6,100      1,057.00         6,447,700
     扶桑化学工業                          5,300      3,365.00        17,834,500
     ADEKA                          31,800       1,866.00        59,338,800
     日油                          28,600       3,140.00        89,804,000
     ハリマ化成グループ                          5,800        900.00        5,220,000
     花王                         173,600        7,145.00       1,240,372,000
     第一工業製薬                          14,000        857.00       11,998,000
     日華化学                          2,400      1,208.00         2,899,200
     ニイタカ                          1,100      1,913.00         2,104,300
     三洋化成工業                          4,700      5,740.00        26,978,000
     有機合成薬品工業                          5,000        299.00        1,495,000
     大日本塗料                          8,500      1,770.00        15,045,000
     日本ペイントホールディングス                          57,000       4,065.00        231,705,000
     関西ペイント                          77,700       2,904.00        225,640,800
     神東塗料                          5,700        241.00        1,373,700
     中国塗料                          21,200        939.00       19,906,800
     日本特殊塗料                          4,700      2,259.00        10,617,300
     藤倉化成                          9,300        700.00        6,510,000
     太陽ホールディングス                          5,700      5,620.00        32,034,000
     DIC                          29,200       4,060.00        118,552,000
     サカタインクス                          15,100       2,114.00        31,921,400
     東洋インキSCホールディングス                          73,000        673.00       49,129,000
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     T&K TOKA                          5,000      1,304.00         6,520,000
     富士フイルムホールディングス                         146,600        4,551.00        667,176,600
     資生堂                         131,500        4,974.00        654,081,000
     ライオン                          98,300       1,953.00        191,979,900
     高砂香料工業                          4,400      3,615.00        15,906,000
     マンダム                          13,800       3,595.00        49,611,000
     ミルボン                          4,700      7,360.00        34,592,000
     ファンケル                          17,200       3,160.00        54,352,000
     コーセー                          12,000      16,020.00        192,240,000
     コタ                          3,100      1,491.00         4,622,100
     シーズ・ホールディングス                          9,600      4,230.00        40,608,000
     シーボン                           900     2,832.00         2,548,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          30,100       3,955.00        119,045,500
     ノエビアホールディングス                          4,700      7,690.00        36,143,000
     アジュバンコスメジャパン                          1,600        993.00        1,588,800
     エステー                          5,100      2,750.00        14,025,000
     アグロ カネショウ                          2,900      2,172.00         6,298,800
     コニシ                          11,600       2,029.00        23,536,400
     長谷川香料                          9,400      2,326.00        21,864,400
     星光PMC                          4,100      1,230.00         5,043,000
     小林製薬                          19,800       7,040.00        139,392,000
     荒川化学工業                          6,300      2,485.00        15,655,500
     メック                          4,900      2,150.00        10,535,000
     日本高純度化学                          2,000      2,721.00         5,442,000
     タカラバイオ                          18,500       1,495.00        27,657,500
     JCU                          4,300      5,980.00        25,714,000
     新田ゼラチン                          4,900        773.00        3,787,700
     OATアグリオ                          1,100      2,144.00         2,358,400
     デクセリアルズ                          18,100       1,421.00        25,720,100
     アース製薬                          5,300      5,410.00        28,673,000
     北興化学工業                          7,200        696.00        5,011,200
     大成ラミック                          2,200      3,095.00         6,809,000
     クミアイ化学工業                          32,100        750.00       24,075,000
     日本農薬                          18,400        644.00       11,849,600
     アキレス                          5,400      2,320.00        12,528,000
     有沢製作所                          11,800       1,152.00        13,593,600
     日東電工                          53,300      11,265.00        600,424,500
     レック                          4,200      2,576.00        10,819,200
     きもと                          12,200        278.00        3,391,600
     藤森工業                          5,900      3,705.00        21,859,500
     前澤化成工業                          4,800      1,230.00         5,904,000
     JSP                          4,100      3,580.00        14,678,000
     エフピコ                          5,800      5,990.00        34,742,000
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     天馬                          5,500      2,404.00        13,222,000
     信越ポリマー                          14,500       1,162.00        16,849,000
     東リ                          17,700        415.00        7,345,500
     ニフコ                          13,000       7,660.00        99,580,000
     日本バルカー工業                          5,700      2,646.00        15,082,200
     ユニ・チャーム                         149,700        2,797.00        418,710,900
     協和発酵キリン                          88,400       2,103.00        185,905,200
     武田薬品工業                         260,000        6,412.00       1,667,120,000
     アステラス製薬                         725,400        1,495.00       1,084,473,000
     大日本住友製薬                          52,300       1,704.00        89,119,200
     塩野義製薬                         101,000        6,258.00        632,058,000
     田辺三菱製薬                          86,100       2,423.00        208,620,300
     わかもと製薬                          8,000        286.00        2,288,000
     あすか製薬                          8,000      1,966.00        15,728,000
     日本新薬                          18,500       7,960.00        147,260,000
     ビオフェルミン製薬                          1,200      3,070.00         3,684,000
     中外製薬                          73,600       5,480.00        403,328,000
     科研製薬                          12,700       5,800.00        73,660,000
     エーザイ                          84,500       6,386.00        539,617,000
     ロート製薬                          38,800       2,702.00        104,837,600
     小野薬品工業                         180,800        2,538.00        458,870,400
     久光製薬                          20,900       6,500.00        135,850,000
     持田製薬                          4,900      8,240.00        40,376,000
     参天製薬                         133,600        1,775.00        237,140,000
     扶桑薬品工業                          2,500      2,813.00         7,032,500
     日本ケミファ                           900     5,010.00         4,509,000
     ツムラ                          25,200       4,375.00        110,250,000
     日医工                          18,600       1,685.00        31,341,000
     キッセイ薬品工業                          13,100       3,265.00        42,771,500
     生化学工業                          13,700       1,638.00        22,440,600
     栄研化学                          5,700      4,545.00        25,906,500
     日水製薬                          3,000      1,485.00         4,455,000
     鳥居薬品                          4,400      3,115.00        13,706,000
     JCRファーマ                          5,000      4,365.00        21,825,000
     東和薬品                          3,400      5,900.00        20,060,000
     富士製薬工業                          2,400      4,240.00        10,176,000
     沢井製薬                          12,500       6,450.00        80,625,000
     ゼリア新薬工業                          15,100       2,158.00        32,585,800
     第一三共                         202,000        2,652.00        535,704,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          19,700       2,182.00        42,985,400
     大幸薬品                          3,700      2,570.00         9,509,000
     ダイト                          4,400      2,921.00        12,852,400
     大塚ホールディングス                         146,700        4,715.00        691,690,500
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     大正製薬ホールディングス                          15,800       8,670.00        136,986,000
     ペプチドリーム                          29,000       3,230.00        93,670,000
     日本コークス工業                          59,600        126.00        7,509,600
     昭和シェル石油                          66,100       1,475.00        97,497,500
     ニチレキ                          9,000      1,341.00        12,069,000
     ユシロ化学工業                          4,000      1,660.00         6,640,000
     ビーピー・カストロール                          3,000      2,043.00         6,129,000
     富士石油                          17,100        537.00        9,182,700
     MORESCO                          2,500      2,072.00         5,180,000
     出光興産                          59,300       3,565.00        211,404,500
     JXTGホールディングス                        1,126,500          638.00       718,707,000
     コスモエネルギーホールディングス                          20,400       3,270.00        66,708,000
     横浜ゴム                          40,900       2,378.00        97,260,200
     東洋ゴム工業                          41,800       2,396.00        100,152,800
     ブリヂストン                         249,500        5,000.00       1,247,500,000
     住友ゴム工業                          69,200       1,918.00        132,725,600
     藤倉ゴム工業                          6,200        960.00        5,952,000
     オカモト                          25,000       1,074.00        26,850,000
     フコク                          3,100      1,081.00         3,351,100
     ニッタ                          7,300      4,535.00        33,105,500
     住友理工                          13,700       1,168.00        16,001,600
     三ツ星ベルト                          17,000       1,448.00        24,616,000
     バンドー化学                          13,500       1,226.00        16,551,000
     日東紡績                          10,500       3,290.00        34,545,000
     旭硝子                          72,200       4,705.00        339,701,000
     日本板硝子                          33,700        996.00       33,565,200
     石塚硝子                          1,000      2,569.00         2,569,000
     日本山村硝子                          30,000        193.00        5,790,000
     日本電気硝子                          30,600       4,655.00        142,443,000
     オハラ                          2,800      2,136.00         5,980,800
     住友大阪セメント                         137,000         487.00       66,719,000
     太平洋セメント                          44,600       4,565.00        203,599,000
     日本ヒューム                          7,200        757.00        5,450,400
     日本コンクリート工業                          15,400        489.00        7,530,600
     三谷セキサン                          3,700      2,805.00        10,378,500
     アジアパイルホールディングス                          9,200        650.00        5,980,000
     東海カーボン                          64,200       1,140.00        73,188,000
     日本カーボン                          3,700      4,575.00        16,927,500
     東洋炭素                          4,600      3,120.00        14,352,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,200      5,070.00        21,294,000
     TOTO                          54,300       5,720.00        310,596,000
     日本碍子                          86,200       2,201.00        189,726,200
     日本特殊陶業                          60,600       2,590.00        156,954,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     MARUWA                          2,500      7,160.00        17,900,000
     品川リフラクトリーズ                          1,900      3,385.00         6,431,500
     黒崎播磨                          1,400      4,375.00         6,125,000
     ヨータイ                          4,400        525.00        2,310,000
     イソライト工業                          3,700      1,170.00         4,329,000
     東京窯業                          9,200        406.00        3,735,200
     ニッカトー                          2,500        711.00        1,777,500
     フジミインコーポレーテッド                          6,300      2,601.00        16,386,300
     ニチアス                          39,000       1,344.00        52,416,000
     ニチハ                          10,700       4,030.00        43,121,000
     新日鐵住金                         312,400        2,731.50        853,320,600
     神戸製鋼所                         127,800        1,107.00        141,474,600
     中山製鋼所                          9,700        776.00        7,527,200
     合同製鐵                          3,800      2,157.00         8,196,600
     ジェイ エフ イー ホールディングス                         188,500        2,554.50        481,523,250
     日新製鋼                          19,300       1,700.00        32,810,000
     東京製鐵                          37,400        994.00       37,175,600
     共英製鋼                          7,900      1,910.00        15,089,000
     大和工業                          14,800       3,200.00        47,360,000
     東京鐵鋼                          2,900      2,139.00         6,203,100
     大阪製鐵                          4,600      2,477.00        11,394,200
     淀川製鋼所                          10,200       3,375.00        34,425,000
     東洋鋼鈑                          17,700        480.00        8,496,000
     丸一鋼管                          24,700       3,165.00        78,175,500
     モリ工業                          2,300      3,470.00         7,981,000
     大同特殊鋼                          12,400       7,200.00        89,280,000
     日本高周波鋼業                          2,600        957.00        2,488,200
     日本冶金工業                          57,700        217.00       12,520,900
     山陽特殊製鋼                          8,100      3,005.00        24,340,500
     愛知製鋼                          3,900      4,650.00        18,135,000
     日立金属                          75,200       1,537.00        115,582,400
     日本金属                          1,800      2,823.00         5,081,400
     大平洋金属                          4,300      3,150.00        13,545,000
     新日本電工                          41,800        454.00       18,977,200
     栗本鐵工所                          3,500      2,365.00         8,277,500
     虹技                          1,000      2,166.00         2,166,000
     日本鋳鉄管                          7,000        183.00        1,281,000
     三菱製鋼                          5,200      2,735.00        14,222,000
     日亜鋼業                          10,200        341.00        3,478,200
     日本精線                          1,100      5,390.00         5,929,000
     シンニッタン                          5,400        738.00        3,985,200
     新家工業                          1,600      2,207.00         3,531,200
     大紀アルミニウム工業所                          11,600        955.00       11,078,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本軽金属ホールディングス                         204,300         329.00       67,214,700
     三井金属鉱業                          18,900       5,930.00        112,077,000
     東邦亜鉛                          3,900      6,410.00        24,999,000
     三菱マテリアル                          46,100       4,245.00        195,694,500
     住友金属鉱山                          89,300       4,688.00        418,638,400
     DOWAホールディングス                          17,700       4,805.00        85,048,500
     古河機械金属                          11,600       2,326.00        26,981,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          7,300      1,817.00        13,264,100
     東邦チタニウム                          12,700       1,046.00        13,284,200
     UACJ                          10,600       3,140.00        33,284,000
     古河電気工業                          23,300       5,960.00        138,868,000
     住友電気工業                         261,100        1,931.50        504,314,650
     フジクラ                          84,400        970.00       81,868,000
     昭和電線ホールディングス                          8,800      1,102.00         9,697,600
     東京特殊電線                           900     2,887.00         2,598,300
     タツタ電線                          14,000        818.00       11,452,000
     沖電線                           800     3,635.00         2,908,000
     カナレ電気                          1,200      2,524.00         3,028,800
     平河ヒューテック                          3,600      1,251.00         4,503,600
     リョービ                          8,600      2,931.00        25,206,600
     アーレスティ                          8,700        893.00        7,769,100
     アサヒホールディングス                          11,200       2,393.00        26,801,600
     稲葉製作所                          3,900      1,440.00         5,616,000
     宮地エンジニアリンググループ                          2,000      2,673.00         5,346,000
     トーカロ                          4,900      5,070.00        24,843,000
     アルファCo                          2,500      2,227.00         5,567,500
     SUMCO                          64,300       2,841.00        182,676,300
     川田テクノロジーズ                          1,400      6,770.00         9,478,000
     RS Technologies                          1,000      4,545.00         4,545,000
     東洋製罐グループホールディングス                          47,700       1,917.00        91,440,900
     ホッカンホールディングス                          18,000        447.00        8,046,000
     コロナ                          3,900      1,358.00         5,296,200
     横河ブリッジホールディングス                          13,000       2,406.00        31,278,000
     駒井ハルテック                          1,500      2,776.00         4,164,000
     高田機工                           600     3,355.00         2,013,000
     三和ホールディングス                          67,000       1,481.00        99,227,000
     文化シヤッター                          20,600       1,019.00        20,991,400
     三協立山                          9,700      1,642.00        15,927,400
     アルインコ                          5,100      1,256.00         6,405,600
     東洋シヤッター                          1,900        625.00        1,187,500
     LIXILグループ                         102,900        2,960.00        304,584,000
     日本フイルコン                          5,400        800.00        4,320,000
     ノーリツ                          15,600       2,092.00        32,635,200
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     長府製作所                          7,900      2,753.00        21,748,700
     リンナイ                          12,400      10,010.00        124,124,000
     ダイニチ工業                          3,800        844.00        3,207,200
     日東精工                          9,700        660.00        6,402,000
     三洋工業                           900     2,207.00         1,986,300
     岡部                          14,200       1,010.00        14,342,000
     ジーテクト                          7,700      2,246.00        17,294,200
     東プレ                          13,000       3,295.00        42,835,000
     高周波熱錬                          13,500       1,226.00        16,551,000
     東京製綱                          5,000      1,598.00         7,990,000
     サンコール                          3,900        701.00        2,733,900
     モリテック スチール                          4,100        650.00        2,665,000
     パイオラックス                          10,300       3,300.00        33,990,000
     エイチワン                          5,100      1,586.00         8,088,600
     日本発條                          69,500       1,256.00        87,292,000
     中央発條                           800     3,710.00         2,968,000
     アドバネクス                          1,100      3,300.00         3,630,000
     立川ブラインド工業                          3,100      1,295.00         4,014,500
     三益半導体工業                          6,200      2,139.00        13,261,800
     日本ドライケミカル                           900     2,427.00         2,184,300
     日本製鋼所                          22,900       3,250.00        74,425,000
     三浦工業                          30,300       2,865.00        86,809,500
     タクマ                          23,800       1,591.00        37,865,800
     ツガミ                          19,000       1,133.00        21,527,000
     オークマ                          8,200      7,130.00        58,466,000
     東芝機械                          40,000        765.00       30,600,000
     アマダホールディングス                         107,900        1,440.00        155,376,000
     アイダエンジニアリング                          18,000       1,328.00        23,904,000
     滝澤鉄工所                          2,200      2,166.00         4,765,200
     富士機械製造                          20,900       2,274.00        47,526,600
     牧野フライス製作所                          34,000       1,107.00        37,638,000
     オーエスジー                          31,700       2,475.00        78,457,500
     ダイジェット工業                          1,000      1,861.00         1,861,000
     旭ダイヤモンド工業                          21,000       1,202.00        25,242,000
     DMG森精機                          38,800       2,468.00        95,758,400
     ソディック                          15,200       1,588.00        24,137,600
     ディスコ                          9,400      26,580.00        249,852,000
     日東工器                          4,300      2,935.00        12,620,500
     日進工具                          1,800      2,424.00         4,363,200
     パンチ工業                          2,900      2,135.00         6,191,500
     冨士ダイス                          2,600        932.00        2,423,200
     豊和工業                          4,000      1,520.00         6,080,000
     OKK                          2,900      1,214.00         3,520,600
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋機械金属                          5,400        892.00        4,816,800
     島精機製作所                          8,900      7,310.00        65,059,000
     NCホールディングス                          2,200        885.00        1,947,000
     フリュー                          5,000      1,062.00         5,310,000
     ヤマシンフィルタ                          1,900      4,915.00         9,338,500
     日阪製作所                          10,000       1,070.00        10,700,000
     やまびこ                          13,500       1,536.00        20,736,000
     平田機工                          1,900      14,220.00         27,018,000
     ペガサスミシン製造                          6,500        758.00        4,927,000
     ナブテスコ                          38,400       4,470.00        171,648,000
     三井海洋開発                          7,400      2,767.00        20,475,800
     レオン自動機                          6,200      1,690.00        10,478,000
     SMC                          22,100      46,880.00       1,036,048,000
     新川                          5,700        873.00        4,976,100
     ホソカワミクロン                          2,600      7,080.00        18,408,000
     ユニオンツール                          3,200      4,140.00        13,248,000
     オイレス工業                          9,000      2,246.00        20,214,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,400      5,260.00        12,624,000
     サトーホールディングス                          9,200      3,175.00        29,210,000
     技研製作所                          3,500      3,130.00        10,955,000
     日本エアーテック                          2,400        880.00        2,112,000
     日精樹脂工業                          6,000      1,526.00         9,156,000
     オカダアイヨン                          2,100      1,967.00         4,130,700
     ワイエイシイホールディングス                          2,300      1,054.00         2,424,200
     小松製作所                         340,900        3,746.00       1,277,011,400
     住友重機械工業                          40,500       4,925.00        199,462,500
     日立建機                          33,100       3,890.00        128,759,000
     日工                          2,200      2,283.00         5,022,600
     巴工業                          3,000      2,162.00         6,486,000
     井関農機                          7,200      2,467.00        17,762,400
     TOWA                          5,500      2,263.00        12,446,500
     丸山製作所                          1,700      2,035.00         3,459,500
     北川鉄工所                          3,500      3,110.00        10,885,000
     ローツェ                          3,500      2,825.00         9,887,500
     タカキタ                          2,500        741.00        1,852,500
     クボタ                         380,900        1,987.50        757,038,750
     荏原実業                          2,200      1,845.00         4,059,000
     三菱化工機                          2,500      2,388.00         5,970,000
     月島機械                          14,200       1,351.00        19,184,200
     帝国電機製作所                          4,900      1,250.00         6,125,000
     新東工業                          16,900       1,368.00        23,119,200
     澁谷工業                          6,200      4,315.00        26,753,000
     アイチ コーポレーション                          12,500        828.00       10,350,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     小森コーポレーション                          17,900       1,557.00        27,870,300
     鶴見製作所                          6,100      1,911.00        11,657,100
     住友精密工業                          12,000        398.00        4,776,000
     酒井重工業                          1,400      3,895.00         5,453,000
     荏原製作所                          29,100       4,060.00        118,146,000
     石井鐵工所                          1,200      1,771.00         2,125,200
     酉島製作所                          7,400      1,173.00         8,680,200
     北越工業                          7,900      1,204.00         9,511,600
     ダイキン工業                          96,300      13,085.00       1,260,085,500
     オルガノ                          2,600      2,846.00         7,399,600
     トーヨーカネツ                          3,000      4,340.00        13,020,000
     栗田工業                          38,300       3,425.00        131,177,500
     椿本チエイン                          42,000        922.00       38,724,000
     大同工業                          2,800      1,739.00         4,869,200
     木村化工機                          6,500        437.00        2,840,500
     アネスト岩田                          11,900       1,154.00        13,732,600
     ダイフク                          35,300       5,860.00        206,858,000
     サムコ                          1,900      1,154.00         2,192,600
     加藤製作所                          3,400      3,745.00        12,733,000
     油研工業                          1,500      2,743.00         4,114,500
     タダノ                          34,200       1,809.00        61,867,800
     フジテック                          22,600       1,661.00        37,538,600
     CKD                          19,600       2,496.00        48,921,600
     キトー                          5,300      1,497.00         7,934,100
     平和                          21,900       2,173.00        47,588,700
     理想科学工業                          7,000      2,180.00        15,260,000
     SANKYO                          17,700       3,650.00        64,605,000
     日本金銭機械                          6,500      1,128.00         7,332,000
     マースエンジニアリング                          4,500      2,315.00        10,417,500
     福島工業                          4,400      4,485.00        19,734,000
     オーイズミ                          3,000        546.00        1,638,000
     ダイコク電機                          3,200      1,730.00         5,536,000
     竹内製作所                          11,800       2,433.00        28,709,400
     アマノ                          21,800       2,796.00        60,952,800
     JUKI                          10,500       2,134.00        22,407,000
     サンデンホールディングス                          8,600      2,210.00        19,006,000
     蛇の目ミシン工業                          6,400        856.00        5,478,400
     マックス                          10,800       1,614.00        17,431,200
     グローリー                          21,100       4,125.00        87,037,500
     新晃工業                          7,200      2,090.00        15,048,000
     大和冷機工業                          11,300       1,330.00        15,029,000
     セガサミーホールディングス                          70,000       1,459.00        102,130,000
     日本ピストンリング                          2,600      2,287.00         5,946,200
                                  62/268


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     リケン                          3,300      6,060.00        19,998,000
     TPR                          7,900      3,995.00        31,560,500
     ツバキ・ナカシマ                          7,100      2,603.00        18,481,300
     ホシザキ                          22,200      10,540.00        233,988,000
     大豊工業                          5,700      1,762.00        10,043,400
     日本精工                         145,000        1,743.00        252,735,000
     NTN                         163,400         572.00       93,464,800
     ジェイテクト                          75,200       2,058.00        154,761,600
     不二越                          66,000        738.00       48,708,000
     日本トムソン                          22,500        687.00       15,457,500
     THK                          44,000       4,380.00        192,720,000
     ユーシン精機                          3,100      3,085.00         9,563,500
     前澤給装工業                          2,800      1,864.00         5,219,200
     イーグル工業                          8,700      2,083.00        18,122,100
     前澤工業                          4,700        414.00        1,945,800
     日本ピラー工業                          7,100      1,657.00        11,764,700
     キッツ                          31,500        900.00       28,350,000
     マキタ                          92,000       4,805.00        442,060,000
     日立造船                          56,400        624.00       35,193,600
     三菱重工業                         118,300        4,342.00        513,658,600
     IHI                          54,300       3,565.00        193,579,500
     スター精密                          11,300       1,989.00        22,475,700
     日清紡ホールディングス                          43,100       1,338.00        57,667,800
     イビデン                          43,300       1,799.00        77,896,700
     コニカミノルタ                         165,300        1,066.00        176,209,800
     ブラザー工業                          86,200       3,020.00        260,324,000
     ミネベアミツミ                         131,100        2,374.00        311,231,400
     日立製作所                        1,695,000          883.40      1,497,363,000
     三菱電機                         705,800        1,903.00       1,343,137,400
     富士電機                         213,000         841.00       179,133,000
     東洋電機製造                          3,000      1,983.00         5,949,000
     安川電機                          81,800       4,585.00        375,053,000
     シンフォニアテクノロジー                          46,000        456.00       20,976,000
     明電舎                          60,000        456.00       27,360,000
     オリジン電気                          2,100      1,899.00         3,987,900
     山洋電気                          3,400      7,870.00        26,758,000
     デンヨー                          6,500      1,947.00        12,655,500
     東芝テック                          51,000        724.00       36,924,000
     芝浦メカトロニクス                          10,000        467.00        4,670,000
     マブチモーター                          19,700       6,150.00        121,155,000
     日本電産                          84,900      16,205.00       1,375,804,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,600      2,386.00         6,203,600
     東光高岳                          3,600      1,841.00         6,627,600
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     ダブル・スコープ                          10,300       2,026.00        20,867,800
     ダイヘン                          39,000       1,088.00        42,432,000
     ヤーマン                          9,000      1,363.00        12,267,000
     JVCケンウッド                          52,000        370.00       19,240,000
     ミマキエンジニアリング                          6,400        933.00        5,971,200
     第一精工                          3,300      2,911.00         9,606,300
     日新電機                          16,500       1,435.00        23,677,500
     大崎電気工業                          15,100        831.00       12,548,100
     オムロン                          75,000       6,630.00        497,250,000
     日東工業                          11,300       1,923.00        21,729,900
     IDEC                          9,000      2,619.00        23,571,000
     不二電機工業                           800     1,387.00         1,109,600
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         127,000         572.00       72,644,000
     サクサホールディングス                          1,800      2,080.00         3,744,000
     メルコホールディングス                          3,400      3,520.00        11,968,000
     テクノメディカ                          1,600      1,990.00         3,184,000
     日本電気                          91,300       3,065.00        279,834,500
     富士通                         726,000         869.60       631,329,600
     沖電気工業                          28,700       1,589.00        45,604,300
     岩崎通信機                          3,100        835.00        2,588,500
     電気興業                          4,000      2,853.00        11,412,000
     サンケン電気                          41,000        698.00       28,618,000
     ナカヨ                          1,400      1,983.00         2,776,200
     アイホン                          4,000      1,929.00         7,716,000
     ルネサスエレクトロニクス                          36,600       1,488.00        54,460,800
     セイコーエプソン                         105,100        2,727.00        286,607,700
     ワコム                          54,900        677.00       37,167,300
     アルバック                          11,900       8,490.00        101,031,000
     アクセル                          3,100        788.00        2,442,800
     EIZO                          6,500      5,020.00        32,630,000
     ジャパンディスプレイ                         145,000         214.00       31,030,000
     日本信号                          19,500       1,233.00        24,043,500
     京三製作所                          17,000        692.00       11,764,000
     能美防災                          9,400      2,166.00        20,360,400
     ホーチキ                          5,100      2,686.00        13,698,600
     エレコム                          6,100      2,533.00        15,451,300
     パナソニック                         806,300        1,748.50       1,409,815,550
     アンリツ                          51,500       1,064.00        54,796,000
     富士通ゼネラル                          21,600       2,220.00        47,952,000
     日立国際電気                          13,800       3,160.00        43,608,000
     ソニー                         471,100        5,252.00       2,474,217,200
     TDK                          36,900       8,840.00        326,196,000
     帝国通信工業                          3,200      1,176.00         3,763,200
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     タムラ製作所                          27,200        809.00       22,004,800
     アルプス電気                          60,800       3,670.00        223,136,000
     池上通信機                          22,000        168.00        3,696,000
     パイオニア                         117,600         231.00       27,165,600
     日本電波工業                          6,500        797.00        5,180,500
     鈴木                          2,800      1,088.00         3,046,400
     日本トリム                          1,500      4,880.00         7,320,000
     ローランド ディー.ジー.                          3,600      3,145.00        11,322,000
     フォスター電機                          8,300      2,814.00        23,356,200
     クラリオン                          37,000        454.00       16,798,000
     SMK                          18,000        528.00        9,504,000
     ヨコオ                          4,600      1,431.00         6,582,600
     ホシデン                          17,900       1,773.00        31,736,700
     ヒロセ電機                          11,400      17,160.00        195,624,000
     日本航空電子工業                          18,000       2,187.00        39,366,000
     TOA                          7,600      1,331.00        10,115,600
     マクセルホールディングス                          14,100       2,544.00        35,870,400
     古野電気                          8,500        751.00        6,383,500
     ユニデンホールディングス                          19,000        343.00        6,517,000
     アルパイン                          16,800       2,645.00        44,436,000
     スミダコーポレーション                          7,300      2,037.00        14,870,100
     アイコム                          3,900      2,585.00        10,081,500
     リオン                          3,000      2,129.00         6,387,000
     本多通信工業                          2,800      2,414.00         6,759,200
     船井電機                          7,100        867.00        6,155,700
     横河電機                          70,600       2,138.00        150,942,800
     新電元工業                          2,500      8,020.00        20,050,000
     アズビル                          21,200       5,040.00        106,848,000
     東亜ディーケーケー                          3,600        865.00        3,114,000
     日本光電工業                          29,500       2,458.00        72,511,000
     チノー                          2,400      1,345.00         3,228,000
     共和電業                          8,000        456.00        3,648,000
     日本電子材料                          2,800        582.00        1,629,600
     堀場製作所                          14,000       7,550.00        105,700,000
     アドバンテスト                          39,400       2,493.00        98,224,200
     小野測器                          3,100        745.00        2,309,500
     エスペック                          6,300      2,606.00        16,417,800
     キーエンス                          34,600      67,820.00       2,346,572,000
     日置電機                          3,700      2,498.00         9,242,600
     シスメックス                          54,900       8,090.00        444,141,000
     日本マイクロニクス                          12,400       1,206.00        14,954,400
     メガチップス                          5,600      3,430.00        19,208,000
     OBARA GROUP                          4,100      8,050.00        33,005,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     澤藤電機                           800     2,750.00         2,200,000
     コーセル                          9,800      1,607.00        15,748,600
     イリソ電子工業                          5,900      6,810.00        40,179,000
     新日本無線                          4,300        921.00        3,960,300
     オプテックスグループ                          5,800      4,650.00        26,970,000
     千代田インテグレ                          3,400      2,694.00         9,159,600
     アイ・オー・データ機器                          3,000      1,064.00         3,192,000
     レーザーテック                          15,500       2,638.00        40,889,000
     スタンレー電気                          54,100       4,330.00        234,253,000
     岩崎電気                          2,800      1,755.00         4,914,000
     ウシオ電機                          42,900       1,670.00        71,643,000
     岡谷電機産業                          3,900        511.00        1,992,900
     ヘリオス テクノ ホールディング                          6,100      1,163.00         7,094,300
     日本セラミック                          7,200      3,215.00        23,148,000
     遠藤照明                          3,600      1,311.00         4,719,600
     古河電池                          5,100      1,165.00         5,941,500
     双信電機                          3,200        763.00        2,441,600
     山一電機                          5,100      2,474.00        12,617,400
     図研                          4,600      1,956.00         8,997,600
     日本電子                          26,000        619.00       16,094,000
     カシオ計算機                          56,800       1,646.00        93,492,800
     ファナック                          67,100      27,800.00       1,865,380,000
     日本シイエムケイ                          12,500       1,100.00        13,750,000
     エンプラス                          3,200      4,795.00        15,344,000
     大真空                          2,600      1,910.00         4,966,000
     ローム                          31,700      11,780.00        373,426,000
     浜松ホトニクス                          51,400       3,775.00        194,035,000
     三井ハイテック                          9,300      2,414.00        22,450,200
     新光電気工業                          26,800        877.00       23,503,600
     京セラ                         115,900        7,959.00        922,448,100
     太陽誘電                          31,700       2,005.00        63,558,500
     村田製作所                          74,100      16,505.00       1,223,020,500
     ユーシン                          10,500        778.00        8,169,000
     双葉電子工業                          11,600       2,479.00        28,756,400
     北陸電気工業                          2,900      1,575.00         4,567,500
     ニチコン                          22,300       1,572.00        35,055,600
     日本ケミコン                          5,700      4,490.00        25,593,000
     KOA                          9,800      2,442.00        23,931,600
     市光工業                          10,600        973.00       10,313,800
     小糸製作所                          42,300       7,760.00        328,248,000
     ミツバ                          13,000       1,572.00        20,436,000
     SCREENホールディングス                          13,400      10,900.00        146,060,000
     キヤノン電子                          6,500      2,636.00        17,134,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キヤノン                         380,000        4,425.00       1,681,500,000
     リコー                         212,200        1,016.00        215,595,200
     MUTOHホールディングス                          1,000      2,565.00         2,565,000
     東京エレクトロン                          47,100      22,610.00       1,064,931,000
     トヨタ紡織                          20,600       2,182.00        44,949,200
     芦森工業                          1,500      3,265.00         4,897,500
     ユニプレス                          13,600       3,010.00        40,936,000
     豊田自動織機                          57,100       6,900.00        393,990,000
     モリタホールディングス                          11,300       1,987.00        22,453,100
     三櫻工業                          8,900        997.00        8,873,300
     デンソー                         156,600        6,547.00       1,025,260,200
     東海理化電機製作所                          18,600       2,321.00        43,170,600
     三井造船                          25,800       1,689.00        43,576,200
     川崎重工業                          55,000       3,930.00        216,150,000
     名村造船所                          21,200        719.00       15,242,800
     サノヤスホールディングス                          8,600        294.00        2,528,400
     三菱ロジスネクスト                          8,900        987.00        8,784,300
     近畿車輛                          1,100      2,746.00         3,020,600
     日産自動車                         832,900        1,093.00        910,359,700
     いすゞ自動車                         204,800        1,741.50        356,659,200
     トヨタ自動車                         858,100        7,108.00       6,099,374,800
     日野自動車                         101,100        1,381.00        139,619,100
     三菱自動車工業                         261,800         852.00       223,053,600
     エフテック                          4,500      1,826.00         8,217,000
     レシップホールディングス                          2,500        924.00        2,310,000
     GMB                          1,100      2,139.00         2,352,900
     ファルテック                          1,200      1,418.00         1,701,600
     武蔵精密工業                          7,500      3,500.00        26,250,000
     日産車体                          28,000       1,153.00        32,284,000
     新明和工業                          31,100       1,093.00        33,992,300
     極東開発工業                          13,400       1,998.00        26,773,200
     日信工業                          14,300       2,223.00        31,788,900
     トピー工業                          5,800      3,400.00        19,720,000
     ティラド                          2,600      3,855.00        10,023,000
     曙ブレーキ工業                          32,800        360.00       11,808,000
     タチエス                          12,000       2,265.00        27,180,000
     NOK                          37,900       2,863.00        108,507,700
     フタバ産業                          21,600       1,078.00        23,284,800
     KYB                          7,300      6,750.00        49,275,000
     大同メタル工業                          8,900      1,034.00         9,202,600
     プレス工業                          37,500        690.00       25,875,000
     ミクニ                          9,000        652.00        5,868,000
     太平洋工業                          14,600       1,490.00        21,754,000
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     ケーヒン                          16,200       2,288.00        37,065,600
     河西工業                          8,700      1,778.00        15,468,600
     アイシン精機                          58,100       5,710.00        331,751,000
     富士機工                          7,200        738.00        5,313,600
     マツダ                         221,800        1,558.00        345,564,400
     今仙電機製作所                          6,500      1,398.00         9,087,000
     本田技研工業                         635,300        3,768.00       2,393,810,400
     スズキ                         140,000        6,116.00        856,240,000
     SUBARU                         219,300        3,661.00        802,857,300
     安永                          3,400      2,923.00         9,938,200
     ヤマハ発動機                          99,800       3,400.00        339,320,000
     ショーワ                          18,300       1,421.00        26,004,300
     TBK                          8,400        541.00        4,544,400
     エクセディ                          8,500      3,395.00        28,857,500
     豊田合成                          25,600       2,752.00        70,451,200
     愛三工業                          12,400       1,311.00        16,256,400
     盟和産業                          1,100      1,320.00         1,452,000
     ヨロズ                          7,100      2,351.00        16,692,100
     エフ・シー・シー                          11,500       2,760.00        31,740,000
     シマノ                          28,400      15,100.00        428,840,000
     テイ・エス テック                          16,400       4,455.00        73,062,000
     ジャムコ                          3,500      2,860.00        10,010,000
     テルモ                         108,200        4,925.00        532,885,000
     クリエートメディック                          2,400      1,124.00         2,697,600
     日機装                          24,400       1,066.00        26,010,400
     島津製作所                          84,400       2,613.00        220,537,200
     JMS                          6,500        643.00        4,179,500
     長野計器                          5,600      1,438.00         8,052,800
     ブイ・テクノロジー                          1,700      19,210.00         32,657,000
     東京計器                          4,500      1,531.00         6,889,500
     愛知時計電機                           900     4,400.00         3,960,000
     インターアクション                          2,700        811.00        2,189,700
     オーバル                          7,000        295.00        2,065,000
     東京精密                          12,800       4,685.00        59,968,000
     マニー                          8,600      3,185.00        27,391,000
     ニコン                         123,000        2,349.00        288,927,000
     トプコン                          37,900       2,487.00        94,257,300
     オリンパス                         105,100        4,335.00        455,608,500
     理研計器                          6,800      2,414.00        16,415,200
     タムロン                          5,700      2,495.00        14,221,500
     HOYA                         145,200        6,312.00        916,502,400
     シード                           800     3,525.00         2,820,000
     ノーリツ鋼機                          7,200      2,060.00        14,832,000
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     エー・アンド・デイ                          6,500        640.00        4,160,000
     シチズン時計                          84,300        818.00       68,957,400
     リズム時計工業                          2,700      2,292.00         6,188,400
     大研医器                          6,300        773.00        4,869,900
     メニコン                          4,800      5,160.00        24,768,000
     松風                          3,500      1,411.00         4,938,500
     セイコーホールディングス                          10,900       2,755.00        30,029,500
     ニプロ                          48,900       1,573.00        76,919,700
     中本パックス                           700     3,565.00         2,495,500
     スノーピーク                          1,100      2,942.00         3,236,200
     パラマウントベッドホールディングス                          7,400      5,240.00        38,776,000
     トランザクション                          3,200      1,115.00         3,568,000
     SHO-BI                          2,400        450.00        1,080,000
     ニホンフラッシュ                          3,300      2,054.00         6,778,200
     前田工繊                          7,100      2,070.00        14,697,000
     永大産業                          9,000        553.00        4,977,000
     アートネイチャー                          7,500        809.00        6,067,500
     ダンロップスポーツ                          4,400      1,510.00         6,644,000
     バンダイナムコホールディングス                          73,000       4,015.00        293,095,000
     アイフィスジャパン                          1,600        588.00         940,800
     共立印刷                          11,700        350.00        4,095,000
     SHOEI                          3,200      3,970.00        12,704,000
     フランスベッドホールディングス                          8,400      1,091.00         9,164,400
     パイロットコーポレーション                          12,300       5,650.00        69,495,000
     萩原工業                          3,900      1,870.00         7,293,000
     トッパン・フォームズ                          15,100       1,232.00        18,603,200
     フジシールインターナショナル                          15,800       3,790.00        59,882,000
     タカラトミー                          29,500       1,652.00        48,734,000
     廣済堂                          6,600        449.00        2,963,400
     As-meエステール                          2,100        835.00        1,753,500
     アーク                          29,700        113.00        3,356,100
     タカノ                          3,100      1,214.00         3,763,400
     プロネクサス                          6,600      1,362.00         8,989,200
     ホクシン                          5,000        214.00        1,070,000
     ウッドワン                          2,400      1,682.00         4,036,800
     大建工業                          5,500      2,953.00        16,241,500
     凸版印刷                         199,000        1,105.00        219,895,000
     大日本印刷                          92,400       2,541.00        234,788,400
     図書印刷                          4,700      1,123.00         5,278,100
     共同印刷                          2,200      3,685.00         8,107,000
     NISSHA                          14,000       4,070.00        56,980,000
     光村印刷                           600     2,344.00         1,406,400
     宝印刷                          3,700      1,751.00         6,478,700
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アシックス                          70,100       1,600.00        112,160,000
     ツツミ                          2,200      2,027.00         4,459,400
     小松ウオール工業                          2,400      2,269.00         5,445,600
     ヤマハ                          47,500       4,010.00        190,475,000
     河合楽器製作所                          2,400      2,418.00         5,803,200
     クリナップ                          6,600        894.00        5,900,400
     ピジョン                          42,700       4,095.00        174,856,500
     兼松サステック                           500     2,241.00         1,120,500
     キングジム                          5,900      1,028.00         6,065,200
     リンテック                          16,800       2,960.00        49,728,000
     イトーキ                          14,900        842.00       12,545,800
     任天堂                          43,500      43,300.00       1,883,550,000
     三菱鉛筆                          11,600       2,636.00        30,577,600
     タカラスタンダード                          14,600       1,876.00        27,389,600
     コクヨ                          33,900       2,111.00        71,562,900
     ナカバヤシ                          6,900        726.00        5,009,400
     グローブライド                          3,200      2,060.00         6,592,000
     岡村製作所                          24,600       1,451.00        35,694,600
     美津濃                          7,000      3,325.00        23,275,000
     東京電力ホールディングス                         563,500         459.00       258,646,500
     中部電力                         215,900        1,505.00        324,929,500
     関西電力                         288,000        1,524.50        439,056,000
     中国電力                          97,600       1,308.00        127,660,800
     北陸電力                          69,100       1,012.00        69,929,200
     東北電力                         165,300        1,514.00        250,264,200
     四国電力                          63,600       1,508.00        95,908,800
     九州電力                         155,900        1,285.00        200,331,500
     北海道電力                          70,800        869.00       61,525,200
     沖縄電力                          11,400       2,980.00        33,972,000
     電源開発                          56,200       3,240.00        182,088,000
     エフオン                          3,500      1,473.00         5,155,500
     イーレックス                          11,100       1,090.00        12,099,000
     東京瓦斯                         150,600        2,826.00        425,595,600
     大阪瓦斯                         137,000        2,231.00        305,647,000
     東邦瓦斯                          35,000       3,295.00        115,325,000
     北海道瓦斯                          19,000        294.00        5,586,000
     広島ガス                          14,500        366.00        5,307,000
     西部瓦斯                          8,600      2,787.00        23,968,200
     静岡ガス                          20,000        973.00       19,460,000
     メタウォーター                          4,000      2,836.00        11,344,000
     SBSホールディングス                          7,000        824.00        5,768,000
     東武鉄道                          75,400       3,390.00        255,606,000
     相鉄ホールディングス                          22,600       2,924.00        66,082,400
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京急行電鉄                         191,700        1,738.00        333,174,600
     京浜急行電鉄                          96,700       2,221.00        214,770,700
     小田急電鉄                         105,000        2,270.00        238,350,000
     京王電鉄                          39,400       4,805.00        189,317,000
     京成電鉄                          49,100       3,400.00        166,940,000
     富士急行                          9,600      3,045.00        29,232,000
     新京成電鉄                          1,800      2,175.00         3,915,000
     東日本旅客鉄道                         126,800       11,265.00       1,428,402,000
     西日本旅客鉄道                          63,700       8,231.00        524,314,700
     東海旅客鉄道                          63,200      20,695.00       1,307,924,000
     西武ホールディングス                          90,000       2,057.00        185,130,000
     鴻池運輸                          10,000       1,779.00        17,790,000
     西日本鉄道                          19,600       2,919.00        57,212,400
     ハマキョウレックス                          5,000      3,230.00        16,150,000
     サカイ引越センター                          3,700      6,240.00        23,088,000
     近鉄グループホールディングス                          66,900       4,305.00        288,004,500
     阪急阪神ホールディングス                          89,200       4,395.00        392,034,000
     南海電気鉄道                          31,700       2,785.00        88,284,500
     京阪ホールディングス                          29,800       3,355.00        99,979,000
     神戸電鉄                          1,600      3,810.00         6,096,000
     名古屋鉄道                          51,400       2,632.00        135,284,800
     山陽電気鉄道                          5,100      2,893.00        14,754,300
     日本通運                          26,200       7,090.00        185,758,000
     ヤマトホールディングス                         117,200        2,251.50        263,875,800
     山九                          17,100       4,575.00        78,232,500
     丸運                          3,800        330.00        1,254,000
     丸全昭和運輸                          24,000        530.00       12,720,000
     センコーグループホールディングス                          40,200        780.00       31,356,000
     トナミホールディングス                          1,600      5,320.00         8,512,000
     ニッコンホールディングス                          25,400       2,915.00        74,041,000
     日本石油輸送                           800     3,550.00         2,840,000
     福山通運                          9,800      3,860.00        37,828,000
     セイノーホールディングス                          50,100       1,654.00        82,865,400
     神奈川中央交通                          1,700      3,760.00         6,392,000
     日立物流                          14,700       2,728.00        40,101,600
     丸和運輸機関                          3,500      2,319.00         8,116,500
     C&Fロジホールディングス                          7,300      1,502.00        10,964,600
     九州旅客鉄道                          56,100       3,610.00        202,521,000
     日本郵船                          56,100       2,838.00        159,211,800
     商船三井                          42,400       3,755.00        159,212,000
     川崎汽船                          31,100       2,910.00        90,501,000
     NSユナイテッド海運                          3,400      2,813.00         9,564,200
     飯野海運                          35,000        646.00       22,610,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     共栄タンカー                           800     2,226.00         1,780,800
     乾汽船                          5,100        841.00        4,289,100
     日本航空                         124,000        4,052.00        502,448,000
     ANAホールディングス                         131,000        4,332.00        567,492,000
     パスコ                          6,000        337.00        2,022,000
     トランコム                          1,900      6,840.00        12,996,000
     日新                          5,800      3,165.00        18,357,000
     三菱倉庫                          23,100       3,090.00        71,379,000
     三井倉庫ホールディングス                          38,000        343.00       13,034,000
     住友倉庫                          46,000        798.00       36,708,000
     澁澤倉庫                          3,700      2,044.00         7,562,800
     東陽倉庫                          12,100        328.00        3,968,800
     日本トランスシティ                          16,000        490.00        7,840,000
     ケイヒン                          1,300      1,653.00         2,148,900
     中央倉庫                          4,100      1,255.00         5,145,500
     川西倉庫                          1,400      2,791.00         3,907,400
     安田倉庫                          6,000        902.00        5,412,000
     東洋埠頭                          2,000      1,872.00         3,744,000
     宇徳                          5,700        505.00        2,878,500
     上組                          42,100       2,711.00        114,133,100
     サンリツ                          1,700        791.00        1,344,700
     キムラユニティー                          1,800      1,174.00         2,113,200
     キユーソー流通システム                          1,900      3,130.00         5,947,000
     郵船ロジスティクス                          6,600      1,498.00         9,886,800
     近鉄エクスプレス                          12,600       2,391.00        30,126,600
     東海運                          3,800        418.00        1,588,400
     エーアイテイー                          4,800      1,353.00         6,494,400
     内外トランスライン                          2,300      1,727.00         3,972,100
     日本コンセプト                          1,300      1,269.00         1,649,700
     NECネッツエスアイ                          7,700      2,981.00        22,953,700
     システナ                          5,600      3,715.00        20,804,000
     デジタルアーツ                          3,400      4,650.00        15,810,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          10,900       2,739.00        29,855,100
     キューブシステム                          4,200        837.00        3,515,400
     コア                          3,000      1,630.00         4,890,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          3,400      1,567.00         5,327,800
     TIS                          23,100       3,665.00        84,661,500
     ネオス                          2,200        441.00         970,200
     電算システム                          2,500      2,064.00         5,160,000
     グリー                          42,600        746.00       31,779,600
     コーエーテクモホールディングス                          11,900       2,365.00        28,143,500
     三菱総合研究所                          3,000      3,500.00        10,500,000
     ボルテージ                          1,400      1,044.00         1,461,600
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     電算                           800     2,478.00         1,982,400
     AGS                          4,000        964.00        3,856,000
     ファインデックス                          5,900        808.00        4,767,200
     ヒト・コミュニケーションズ                          1,600      2,031.00         3,249,600
     ブレインパッド                          1,600      1,252.00         2,003,200
     KLab                          13,400       1,768.00        23,691,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          5,100      1,748.00         8,914,800
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,200      1,141.00         1,369,200
     ネクソン                          77,400       3,165.00        244,971,000
     アイスタイル                          16,000        782.00       12,512,000
     エムアップ                          2,400      1,339.00         3,213,600
     エイチーム                          4,800      2,843.00        13,646,400
     テクノスジャパン                          6,400      1,002.00         6,412,800
     コロプラ                          22,400       1,111.00        24,886,400
     モバイルクリエイト                          5,900        369.00        2,177,100
     ブロードリーフ                          17,300        908.00       15,708,400
     ハーツユナイテッドグループ                          3,700      1,649.00         6,101,300
     メディアドゥホールディングス                          2,300      2,570.00         5,911,000
     ブイキューブ                          4,200        560.00        2,352,000
     サイバーリンクス                          1,100      1,398.00         1,537,800
     フィックスターズ                          1,200      4,070.00         4,884,000
     VOYAGE GROUP                          3,600      1,389.00         5,000,400
     オプティム                          1,200      2,602.00         3,122,400
     セレス                          2,200      1,276.00         2,807,200
     ベリサーブ                           900     3,625.00         3,262,500
     ティーガイア                          7,000      2,323.00        16,261,000
     セック                           700     2,472.00         1,730,400
     日本アジアグループ                          7,300        499.00        3,642,700
     豆蔵ホールディングス                          5,200      1,231.00         6,401,200
     テクマトリックス                          3,900      1,544.00         6,021,600
     プロシップ                          1,000      2,255.00         2,255,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         188,100         306.00       57,558,600
     GMOペイメントゲートウェイ                          4,900      8,710.00        42,679,000
     ザッパラス                          3,900        419.00        1,634,100
     システムリサーチ                           700     2,244.00         1,570,800
     インターネットイニシアティブ                          11,300       2,142.00        24,204,600
     さくらインターネット                          8,400        850.00        7,140,000
     GMOクラウド                          1,600      2,624.00         4,198,400
     SRAホールディングス                          3,700      3,395.00        12,561,500
     Minoriソリューションズ                          1,400      1,359.00         1,902,600
     朝日ネット                          6,500        531.00        3,451,500
     アドソル日進                          2,700      1,258.00         3,396,600
     フリービット                          5,300        912.00        4,833,600
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コムチュア                          3,600      2,370.00         8,532,000
     サイバーコム                          1,300      1,030.00         1,339,000
     メディカル・データ・ビジョン                          2,700      2,110.00         5,697,000
     gumi                          8,000      1,108.00         8,864,000
     ショーケース・ティービー                          1,400      1,606.00         2,248,400
     モバイルファクトリー                          1,400      1,375.00         1,925,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          1,100      2,044.00         2,248,400
     PCIホールディングス                          1,200      3,360.00         4,032,000
     パイプドHD                          1,200      1,144.00         1,372,800
     アイビーシー                           800      965.00         772,000
     オープンドア                           900     5,040.00         4,536,000
     アカツキ                          1,400      8,850.00        12,390,000
     LINE                          19,500       4,830.00        94,185,000
     シンクロ・フード                           600     1,666.00          999,600
     オークネット                          2,300      1,448.00         3,330,400
     AOI TYO Holdings                          5,800      1,210.00         7,018,000
     マクロミル                          9,000      3,020.00        27,180,000
     ソルクシーズ                          2,800        834.00        2,335,200
     フェイス                          2,500      1,315.00         3,287,500
     ハイマックス                          1,000      1,672.00         1,672,000
     野村総合研究所                          46,300       5,030.00        232,889,000
     サイバネットシステム                          5,800        745.00        4,321,000
     CEホールディングス                          2,100        744.00        1,562,400
     日本システム技術                           900     1,374.00         1,236,600
     インテージホールディングス                          8,000      1,436.00        11,488,000
     東邦システムサイエンス                          2,400        787.00        1,888,800
     ソースネクスト                          5,000        788.00        3,940,000
     フォーカスシステムズ                          4,000        982.00        3,928,000
     クレスコ                          1,600      5,360.00         8,576,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          72,600       1,698.00        123,274,800
     オービック                          21,800       7,650.00        166,770,000
     ジャストシステム                          11,300       2,132.00        24,091,600
     TDCソフト                          3,100      1,139.00         3,530,900
     ヤフー                         499,600         511.00       255,295,600
     トレンドマイクロ                          33,800       6,060.00        204,828,000
     インフォメーション・ディベロプメント                          2,300      1,237.00         2,845,100
     日本オラクル                          11,200       9,720.00        108,864,000
     アルファシステムズ                          2,300      2,528.00         5,814,400
     フューチャー                          9,500      1,151.00        10,934,500
     CAC Holdings                          5,300      1,135.00         6,015,500
     ソフトバンク・テクノロジー                          2,900      1,985.00         5,756,500
     トーセ                          1,900      3,060.00         5,814,000
     オービックビジネスコンサルタント                          3,600      5,780.00        20,808,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     伊藤忠テクノソリューションズ                          15,800       4,710.00        74,418,000
     アイティフォー                          8,600        670.00        5,762,000
     東計電算                          1,300      3,350.00         4,355,000
     エックスネット                          1,200        913.00        1,095,600
     大塚商会                          20,800       8,300.00        172,640,000
     サイボウズ                          9,500        509.00        4,835,500
     ソフトブレーン                          5,700        416.00        2,371,200
     電通国際情報サービス                          4,300      2,298.00         9,881,400
     デジタルガレージ                          12,500       2,353.00        29,412,500
     EMシステムズ                          2,400      2,181.00         5,234,400
     ウェザーニューズ                          2,400      3,725.00         8,940,000
     CIJ                          6,000        713.00        4,278,000
     東洋ビジネスエンジニアリング                           800     1,765.00         1,412,000
     日本エンタープライズ                          7,500        259.00        1,942,500
     WOWOW                          3,400      3,435.00        11,679,000
     スカラ                          5,000        770.00        3,850,000
     イマジカ・ロボット ホールディングス                          6,000        833.00        4,998,000
     ネットワンシステムズ                          28,300       1,541.00        43,610,300
     システムソフト                          17,200        143.00        2,459,600
     アルゴグラフィックス                          3,200      3,440.00        11,008,000
     マーベラス                          11,800       1,062.00        12,531,600
     エイベックス                          12,900       1,462.00        18,859,800
     日本ユニシス                          19,300       2,125.00        41,012,500
     兼松エレクトロニクス                          4,400      3,440.00        15,136,000
     東京放送ホールディングス                          41,800       2,475.00        103,455,000
     日本テレビホールディングス                          63,600       2,112.00        134,323,200
     朝日放送                          7,000        918.00        6,426,000
     テレビ朝日ホールディングス                          19,100       2,441.00        46,623,100
     スカパーJSATホールディングス                          53,100        498.00       26,443,800
     テレビ東京ホールディングス                          5,700      2,451.00        13,970,700
     日本BS放送                          2,400      1,269.00         3,045,600
     ビジョン                          1,800      2,589.00         4,660,200
     ワイヤレスゲート                          3,300      1,237.00         4,082,100
     コネクシオ                          5,000      2,113.00        10,565,000
     クロップス                          1,600      1,040.00         1,664,000
     日本電信電話                         497,100        5,752.00       2,859,319,200
     KDDI                         623,700        3,090.00       1,927,233,000
     光通信                          8,400      15,130.00        127,092,000
     NTTドコモ                         512,800        2,835.00       1,453,788,000
     エムティーアイ                          9,500        680.00        6,460,000
     GMOインターネット                          25,500       1,899.00        48,424,500
     アイドママーケティングコミュニケーション                          1,300        681.00         885,300
     カドカワ                          20,300       1,411.00        28,643,300
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     学研ホールディングス                          2,400      3,270.00         7,848,000
     ゼンリン                          8,400      3,695.00        31,038,000
     昭文社                          3,300        752.00        2,481,600
     インプレスホールディングス                          5,700        157.00         894,900
     アイネット                          4,000      1,760.00         7,040,000
     松竹                          4,600      18,260.00         83,996,000
     東宝                          45,600       3,720.00        169,632,000
     東映                          2,600      12,140.00         31,564,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         215,200        1,307.00        281,266,400
     ピー・シー・エー                          1,100      1,774.00         1,951,400
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,300      1,590.00         2,067,000
     DTS                          7,200      3,875.00        27,900,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          32,200       5,200.00        167,440,000
     シーイーシー                          4,200      2,627.00        11,033,400
     カプコン                          14,900       3,210.00        47,829,000
     アイ・エス・ビー                          1,400      1,340.00         1,876,000
     ジャステック                          4,100      1,352.00         5,543,200
     SCSK                          16,600       5,140.00        85,324,000
     日本システムウエア                          2,300      2,517.00         5,789,100
     アイネス                          8,900      1,068.00         9,505,200
     TKC                          6,500      4,005.00        26,032,500
     富士ソフト                          9,600      3,400.00        32,640,000
     NSD                          11,400       2,365.00        26,961,000
     コナミホールディングス                          28,300       5,890.00        166,687,000
     福井コンピュータホールディングス                          2,100      3,190.00         6,699,000
     JBCCホールディングス                          5,600      1,010.00         5,656,000
     ミロク情報サービス                          6,100      2,830.00        17,263,000
     ソフトバンクグループ                         313,600        9,705.00       3,043,488,000
     ホウスイ                           600     1,235.00          741,000
     高千穂交易                          2,700      1,233.00         3,329,100
     伊藤忠食品                          1,700      5,530.00         9,401,000
     エレマテック                          3,300      2,758.00         9,101,400
     JALUX                          2,000      2,886.00         5,772,000
     あらた                          3,400      5,360.00        18,224,000
     トーメンデバイス                          1,000      3,270.00         3,270,000
     東京エレクトロン デバイス                          2,500      2,075.00         5,187,500
     フィールズ                          5,300      1,166.00         6,179,800
     双日                         411,400         327.00       134,527,800
     アルフレッサ ホールディングス                          77,300       2,365.00        182,814,500
     横浜冷凍                          16,400       1,079.00        17,695,600
     神栄                          1,000      1,604.00         1,604,000
     山下医科器械                           600     1,721.00         1,032,600
     ラサ商事                          3,000      1,096.00         3,288,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ラクーン                          4,500        636.00        2,862,000
     アルコニックス                          7,400      2,288.00        16,931,200
     神戸物産                          4,500      4,835.00        21,757,500
     ペッパーフードサービス                          3,700      7,200.00        26,640,000
     あい ホールディングス                          9,900      2,843.00        28,145,700
     ディーブイエックス                          2,500      1,340.00         3,350,000
     ダイワボウホールディングス                          5,900      4,445.00        26,225,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                          12,900       2,227.00        28,728,300
     ラクト・ジャパン                          1,000      3,950.00         3,950,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          13,100        942.00       12,340,200
     八洲電機                          5,400      1,010.00         5,454,000
     メディアスホールディングス                          1,100      2,742.00         3,016,200
     UKCホールディングス                          4,500      1,982.00         8,919,000
     ジューテックホールディングス                          1,600      1,418.00         2,268,800
     大光                          1,600      1,056.00         1,689,600
     OCHIホールディングス                          2,000      1,430.00         2,860,000
     TOKAIホールディングス                          36,800        871.00       32,052,800
     大阪工機                          1,100      1,124.00         1,236,400
     三洋貿易                          3,800      2,606.00         9,902,800
     ビューティガレージ                           900     1,834.00         1,650,600
     ウイン・パートナーズ                          5,000      1,289.00         6,445,000
     ミタチ産業                          1,600      1,472.00         2,355,200
     シップヘルスケアホールディングス                          14,500       3,510.00        50,895,000
     明治電機工業                          2,400      1,814.00         4,353,600
     デリカフーズホールディングス                          1,400      1,492.00         2,088,800
     スターティア                          1,600        706.00        1,129,600
     コメダホールディングス                          12,800       1,918.00        24,550,400
     富士興産                          2,700        598.00        1,614,600
     協栄産業                           800     2,370.00         1,896,000
     小野建                          6,100      2,061.00        12,572,100
     佐鳥電機                          5,100      1,065.00         5,431,500
     エコートレーディング                          1,600        705.00        1,128,000
     伯東                          4,200      1,791.00         7,522,200
     コンドーテック                          5,500      1,143.00         6,286,500
     中山福                          4,000        769.00        3,076,000
     ナガイレーベン                          9,200      2,761.00        25,401,200
     三菱食品                          7,600      3,370.00        25,612,000
     松田産業                          5,100      1,724.00         8,792,400
     第一興商                          10,400       5,290.00        55,016,000
     メディパルホールディングス                          69,700       2,224.00        155,012,800
     SPK                          1,500      3,215.00         4,822,500
     萩原電気                          2,400      3,645.00         8,748,000
     アズワン                          5,400      6,220.00        33,588,000
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スズデン                          2,400      1,542.00         3,700,800
     尾家産業                          2,000      1,267.00         2,534,000
     シモジマ                          4,300      1,172.00         5,039,600
     ドウシシャ                          7,400      2,362.00        17,478,800
     小津産業                          1,500      2,200.00         3,300,000
     高速                          4,200      1,291.00         5,422,200
     たけびし                          2,400      1,662.00         3,988,800
     黒田電気                          8,800      2,707.00        23,821,600
     リックス                          1,600      1,913.00         3,060,800
     丸文                          6,200        970.00        6,014,000
     ハピネット                          4,800      1,993.00         9,566,400
     橋本総業ホールディングス                          1,400      1,711.00         2,395,400
     日本ライフライン                          9,900      5,160.00        51,084,000
     エクセル                          2,800      2,696.00         7,548,800
     マルカキカイ                          2,300      2,245.00         5,163,500
     IDOM                          21,100        816.00       17,217,600
     日本エム・ディ・エム                          4,700        907.00        4,262,900
     進和                          4,100      2,642.00        10,832,200
     エスケイジャパン                          1,700        332.00         564,400
     ダイトロン                          3,200      2,213.00         7,081,600
     シークス                          4,400      4,775.00        21,010,000
     田中商事                          2,200        792.00        1,742,400
     オーハシテクニカ                          3,900      1,704.00         6,645,600
     白銅                          2,500      2,433.00         6,082,500
     伊藤忠商事                         510,200        1,980.00       1,010,196,000
     丸紅                         571,300         770.90       440,415,170
     高島                          1,200      2,233.00         2,679,600
     長瀬産業                          41,900       2,090.00        87,571,000
     蝶理                          4,400      2,051.00         9,024,400
     豊田通商                          77,600       4,255.00        330,188,000
     三共生興                          11,900        484.00        5,759,600
     兼松                          29,600       1,417.00        41,943,200
     ツカモトコーポレーション                          1,200      1,269.00         1,522,800
     三井物産                         590,500        1,726.00       1,019,203,000
     日本紙パルプ商事                          3,600      4,495.00        16,182,000
     日立ハイテクノロジーズ                          24,200       5,030.00        121,726,000
     カメイ                          9,100      1,859.00        16,916,900
     東都水産                          1,100      2,054.00         2,259,400
     OUGホールディングス                          1,100      2,722.00         2,994,200
     スターゼン                          2,700      5,540.00        14,958,000
     山善                          27,200       1,361.00        37,019,200
     椿本興業                          1,600      2,825.00         4,520,000
     住友商事                         438,500        1,785.00        782,722,500
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     内田洋行                          3,200      3,395.00        10,864,000
     三菱商事                         487,800        2,900.50       1,414,863,900
     第一実業                          3,200      3,450.00        11,040,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          19,900       2,965.00        59,003,500
     西華産業                          4,300      2,953.00        12,697,900
     佐藤商事                          6,200      1,227.00         7,607,400
     菱洋エレクトロ                          6,500      2,183.00        14,189,500
     東京産業                          6,900        529.00        3,650,100
     ユアサ商事                          6,600      4,160.00        27,456,000
     神鋼商事                          1,600      3,335.00         5,336,000
     小林産業                          4,700        378.00        1,776,600
     阪和興業                          13,000       4,285.00        55,705,000
     正栄食品工業                          3,800      4,510.00        17,138,000
     カナデン                          6,700      1,345.00         9,011,500
     菱電商事                          5,000      1,729.00         8,645,000
     フルサト工業                          3,800      1,855.00         7,049,000
     岩谷産業                          15,400       3,555.00        54,747,000
     すてきナイスグループ                          3,000      1,609.00         4,827,000
     昭光通商                          25,000        117.00        2,925,000
     ニチモウ                          1,100      2,008.00         2,208,800
     極東貿易                          10,000        420.00        4,200,000
     イワキ                          10,000        478.00        4,780,000
     三愛石油                          18,700       1,400.00        26,180,000
     稲畑産業                          16,700       1,681.00        28,072,700
     GSIクレオス                          1,900      1,773.00         3,368,700
     明和産業                          6,400        495.00        3,168,000
     ワキタ                          14,800       1,408.00        20,838,400
     東邦ホールディングス                          20,600       2,340.00        48,204,000
     サンゲツ                          23,500       2,053.00        48,245,500
     ミツウロコグループホールディングス                          10,100        840.00        8,484,000
     シナネンホールディングス                          3,300      2,481.00         8,187,300
     伊藤忠エネクス                          15,400       1,149.00        17,694,600
     サンリオ                          19,500       1,849.00        36,055,500
     サンワテクノス                          4,100      2,064.00         8,462,400
     リョーサン                          8,700      4,420.00        38,454,000
     新光商事                          7,600      2,031.00        15,435,600
     トーホー                          3,100      2,813.00         8,720,300
     三信電気                          6,400      1,613.00        10,323,200
     東陽テクニカ                          8,000      1,039.00         8,312,000
     モスフードサービス                          9,100      3,485.00        31,713,500
     加賀電子                          6,300      3,240.00        20,412,000
     ソーダニッカ                          7,200        583.00        4,197,600
     立花エレテック                          4,700      1,965.00         9,235,500
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                                          三井住友ト