トラストホールディングス株式会社 訂正四半期報告書 第3期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

提出書類 訂正四半期報告書-第3期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
提出日
提出者 トラストホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正四半期報告書

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                                                トラストホールディングス株式会社(E27464)
                                                           訂正四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第4項
      【提出先】                    福岡財務支局長
      【提出日】                    平成29年9月8日
      【四半期会計期間】                    第3期第2四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
      【会社名】                    トラストホールディングス株式会社
      【英訳名】                    TRUST   Holdings     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  喜久田 匡宏
      【本店の所在の場所】                    福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
      【電話番号】                    092-437-8944
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役  矢羽田 弘
      【最寄りの連絡場所】                    福岡市博多区博多駅南5丁目15番18号
      【電話番号】                    092-437-8944
      【事務連絡者氏名】                    専務取締役  矢羽田 弘
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                          証券会員制法人福岡証券取引所
                          (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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     1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
      訂正の経緯
       平成28年2月12日に提出いたしました第3期第2四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)に係る四
      半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報
      告書の訂正報告書を提出するものであります。
       平成29年6月期決算作業の過程において、「その他」の区分のセグメントにて記載しておりました「メディカルサー
      ビス事業」は報告セグメントに該当することが判明したため、記載内容の一部訂正を行うものであります。
       なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、三優監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レ
      ビュー報告書を添付しています。
     2【訂正事項】

       第一部 企業情報
        第2 事業の状況
          3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
           (1)業績の状況
        第4 経理の状況
          1 四半期連結財務諸表
           注記事項
            (セグメント情報等)
             セグメント情報
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___線を付して表示しております。
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     第一部【企業情報】
     第2【事業の状況】
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)  業績の状況
        (略)
       <訂正前>
        ⑤ RV事業
         RV事業につきましては、福岡販売本部(福岡県筑紫郡那珂川町)においてRV車等の販売に注力いたしまし
        た。また、秋田工場(秋田県横手市)においてオリジナルRV車等の開発・生産に注力してまいりました。
         以上の結果、売上高87,132千円、営業損失52,338千円となりました。
        ⑥ その他事業

         警備事業、広告事業、メディカルサービス事業等のその他事業につきましては概ね堅調に推移いたしました。
         以上の結果、売上高         178,873    千円(前年同期比        46.8%増    )、営業    利益10,673     千円(前年同期は        1,361   千円の営業損
        失)となりました。
       <訂正後>

        ⑤メディカルサービス事業
         メディカルサービス事業につきましては、「介護老人保健施設みやこ」及び平成27年11月に開院いたしました
        「福岡信和病院」の賃貸収入等により概ね堅調に推移いたしました。
         以上の結果、売上高82,877千円(前年同期比265.1%増)、営業利益22,192千円(前年同期比733.9%増)となり
        ました。
        ⑥ RV事業

         RV事業につきましては、福岡販売本部(福岡県筑紫郡那珂川町)においてRV車等の販売に注力いたしまし
        た。また、秋田工場(秋田県横手市)においてオリジナルRV車等の開発・生産に注力してまいりました。
         以上の結果、売上高87,132千円、営業損失52,338千円となりました。
        ⑦ その他事業

         警備事業、広告事業等のその他事業につきましては早期収益化に向け営業活動に注力いたしました。
         以上の結果、売上高          95,995   千円(前年同期比        3.1%減    )、営業    損失11,518     千円(前年同期は        4,022   千円の営業損
        失)となりました。
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     第4【経理の状況】
      1【四半期連結財務諸表】
       【注記事項】
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
       <訂正前>
          Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                      (単位:千円)
                                                        四半期連結
                          報告セグメント
                                          その他          調整額    損益計算書
                                                合計
                   駐車場    不動産等    ウォーター     アミューズ          (注)1          (注)2     計上額
                                       計
                   事業     事業     事業   メント事業                        (注)3
          売上高
           外部顧客への
                  3,427,557      567,540     447,985     286,565    4,729,648      121,815    4,851,464        -  4,851,464
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は         1,620    13,051      942     480   16,094     25,893     41,987    (41,987)       -
           振替高
             計     3,429,177      580,591     448,928     287,046    4,745,742      147,709    4,893,451      (41,987)    4,851,464
          セグメント利益
                   249,727    △169,493     △191,839     △10,066    △121,672      △1,361    △123,034     △13,248    △136,282
          又は損失(△)
           (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、                                         広告事業、警備事
               業、メディカルサービス事業             を含んでおります。
              2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去158,014千円、各報告セグメントに配分して
               いない全社費用△171,289千円及び棚卸資産等の調整額26千円が含まれております。全社費用の主
               なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
              3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
          2.報告セグメントの変更等に関する事項

             前第4四半期連結会計期間より、「その他」に含まれていた                            「アミューズメント事業」             について金額的
           重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
             なお、当第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分に基づ
           き作成したものを開示しております。
          3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
              「駐車場事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備の帳簿価額を回収可能価
             額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
              なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては14,365千円であります。
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                                                           訂正四半期報告書
          Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                      (単位:千円)
                                    報告セグメント
                                 ウォーター       アミューズ
                   駐車場事業       不動産等事業                      RV事業        計
                                   事業      メント事業
          売上高
           外部顧客への
                    3,385,986       1,268,160       1,148,483        429,919        87,132      6,319,682
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は           2,566       11,489        1,396        171        -     15,624
           振替高
             計       3,388,552       1,279,650       1,149,880        430,091        87,132      6,335,306
          セグメント利益
                     312,911      △186,021        45,146       △8,911       △52,338        110,786
          又は損失(△)
                                        四半期連結

                    その他              調整額      損益計算書
                           合計
                   (注)1              (注)2        計上額
                                         (注)3
          売上高
           外部顧客への
                     178,873      6,498,555          -    6,498,555
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は           48,108       63,733       (63,733)         -
           振替高
             計        226,981      6,562,288        (63,733)      6,498,555
          セグメント利益
                      10,673       121,460        4,561      126,022
          又は損失(△)
           (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、                                         広告事業、警備事
               業、メディカルサービス事業等              を含んでおります。
              2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去200,634千円、各報告セグメントに配分して
               いない全社費用△196,104千円及び棚卸資産等の調整額31千円が含まれております。全社費用の主
               なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
              3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
          2.報告セグメントの変更等に関する事項

             第1四半期連結会計期間より、「その他」に含まれていた「RV事業」について金額的重要性が増した
           ため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
             なお、「RV事業」については前第4四半期連結会計期間より事業を開始しているため、                                          前第2四半期
           連結累計期間における該当事項はありません                     。
          3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
              「駐車場事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備の帳簿価額を回収可能価
             額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
              なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては5,167千円であります。
              「その他」の区分において、主に収益性が著しく低下した車両の帳簿価額を回収可能価額まで減額
             し、当該減少額を減損損失として計上しております。
              なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては70千円であります。
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       <訂正後>
          Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                      (単位:千円)
                                    報告セグメント
                                 ウォーター       アミューズ       メディカル
                   駐車場事業       不動産等事業                               計
                                   事業      メント事業       サービス事業
          売上高
           外部顧客への
                    3,427,557        567,540       447,985       286,565        22,698      4,752,346
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は           1,620       13,051        942       480        -     16,094
           振替高
             計       3,429,177        580,591       448,928       287,046        22,698      4,768,440
          セグメント利益
                     249,727      △169,493       △191,839        △10,066        2,661     △119,011
          又は損失(△)
                                        四半期連結

                    その他              調整額      損益計算書
                           合計
                                         計上額
                   (注)1              (注)2
                                         (注)3
          売上高
           外部顧客への
                      99,117      4,851,464          -    4,851,464
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は           25,893       41,987       (41,987)         -
           振替高
             計        125,011      4,893,451        (41,987)      4,851,464
          セグメント利益
                     △4,022      △123,034        △13,248       △136,282
          又は損失(△)
           (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、                                        広告事業、警備事業
               を含んでおります。
              2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去158,014千円、各報告セグメントに配分して
               いない全社費用△171,289千円及び棚卸資産等の調整額26千円が含まれております。全社費用の主
               なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
              3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
          2.報告セグメントの変更等に関する事項

             前第4四半期連結会計期間より、「その他」に含まれていた                            「アミューズメント事業」及び「メディカ
           ルサービス事業」        について金額的重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しており
           ます。
             なお、当第2四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分に基づ
           き作成したものを開示しております。
          3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
              「駐車場事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備の帳簿価額を回収可能価
             額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
              なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては14,365千円であります。
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                                                           訂正四半期報告書
          Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日)
          1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                      (単位:千円)
                                    報告セグメント
                               ウォーター      アミューズ      メディカル
                  駐車場事業      不動産等事業                         RV事業       計
                                事業     メント事業      サービス事業
          売上高
           外部顧客への
                   3,385,986      1,268,160      1,148,483       429,919       82,877      87,132     6,402,559
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は          2,566      11,489       1,396       171       -      -    15,624
           振替高
             計      3,388,552      1,279,650      1,149,880       430,091       82,877      87,132     6,418,183
          セグメント利益
                    312,911     △186,021       45,146      △8,911       22,192     △52,338       132,978
          又は損失(△)
                                        四半期連結

                    その他              調整額      損益計算書
                           合計
                   (注)1              (注)2        計上額
                                         (注)3
          売上高
           外部顧客への
                      95,995      6,498,555          -    6,498,555
           売上高
           セグメント間の
           内部売上高又は           48,108       63,733       (63,733)         -
           振替高
             計        144,104      6,562,288        (63,733)      6,498,555
          セグメント利益
                     △11,518        121,460        4,561      126,022
          又は損失(△)
           (注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、                                        広告事業、警備事業
               等 を含んでおります。
              2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去200,634千円、各報告セグメントに配分して
               いない全社費用△196,104千円及び棚卸資産等の調整額31千円が含まれております。全社費用の主
               なものは、当社(持株会社)運営に係る費用であります。
              3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
          2.報告セグメントの変更等に関する事項

             第1四半期連結会計期間より、「その他」に含まれていた「RV事業」について金額的重要性が増した
           ため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。
             なお、「RV事業」については前第4四半期連結会計期間より事業を開始しているため、                                          前第2四半期
           連結累計期間における該当事項はありません                     。
          3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

           (固定資産に係る重要な減損損失)
              「駐車場事業」セグメントにおいて、主に収益性が著しく低下した店舗設備の帳簿価額を回収可能価
             額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
              なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては5,167千円であります。
              「その他」の区分において、主に収益性が著しく低下した車両の帳簿価額を回収可能価額まで減額
             し、当該減少額を減損損失として計上しております。
              なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては70千円であります。
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                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成29年9月7日

     トラストホールディングス株式会社

      取締役会 御中

                              三優監査法人

                               代表社員

                                      公認会計士
                                              吉川 秀嗣   印
                               業務執行社員
                               代表社員

                                      公認会計士
                                              大神  匡   印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトラストホー

     ルディングス株式会社の平成27年7月1日から平成28年6月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平
     成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年7月1日から平成27年12月31日
     まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
     包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
     結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
     する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
     に準拠して四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
     質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
     当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
     められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、トラストホールディングス株式会社及び連結子会社の平成27年12
     月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
     を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     その他の事項

      四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
     お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成28年12月9日に四半期レビュー報告書を提出した。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

           報告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 8/8



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