ウェルス・マネジメント株式会社 四半期報告書 第19期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

四半期報告書-第19期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

提出日:

提出者:ウェルス・マネジメント株式会社

カテゴリ:四半期報告書

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                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成29年8月10日
      【四半期会計期間】                    第19期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
      【会社名】                    ウェルス・マネジメント株式会社
      【英訳名】                    Wealth    Management,      Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役      兼  社長執行役員  千野 和俊
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 小松 雅尚
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2129
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 小松 雅尚
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第18期           第19期
               回次               第1四半期           第1四半期            第18期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 平成28年4月1日           自 平成29年4月1日           自 平成28年4月1日

              会計期間
                           至 平成28年6月30日           至 平成29年6月30日           至 平成29年3月31日
                      (千円)            347,551          2,881,216           1,767,841
     売上高
     経常利益又は経常損失(△)                (千円)           △ 56,590          1,183,236           1,093,389

     親会社株主に帰属する四半期(当
     期)純利益又は親会社株主に帰属                (千円)           △ 46,442           932,216           992,045
     する四半期純損失(△)
                      (千円)           △ 46,203           932,544           992,921
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)           1,550,536           3,485,544           2,594,476

     純資産額
                      (千円)           2,214,645           14,710,992           12,203,349

     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)           △ 11.23           225.39           239.85
     金額又は四半期純損失金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (%)             70.0           23.7           21.2
     自己資本比率
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         3.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
      2【事業の内容】

        当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
       について重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し
       た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)業績の状況
         当第1四半期連結会計期間(             平成29年4月1日~平成29年6月30日)におけるわが国経済は、個人消費の伸び悩
        みがみられるなか、日本銀行の金融緩和政策の継続もあり、雇用・所得環境において改善の傾向が続いており、景
        気は緩やかな回復基調で推移致しました。一方で、世界経済は、総じて緩やかな回復が続いているものの、アメリ
        カの金融政策正常化の影響、欧州におけるイギリスのEU離脱問題等による影響、アジア地域、中国の経済の先行
        き、政策に関する不確実性による影響、金融市場の変動の影響等、依然として先行きが不透明な状況が続いており
        ます。
         当社グループの属する不動産市場におきましては、日本銀行によるマイナス金利政策を背景とする国内の投資意
        欲の継続、ホテル業界におきましては、新規開業や民泊事業者の増大等により競合環境は激化しており、一部で過
        熱感が見られているものの、平成32年のオリンピック・パラリンピックへ向けさらなる訪日外国人数の増加が予想
        され、宿泊需要は引き続き拡大する見込みです。
         このような事業環境の下、当社グループが外部投資家と共同で出資する特別目的会社を通じて保有していた大阪
        市北区の堂島ホテルについて、当該特別目的会社が堂島ホテルにかかる信託受益権を国内法人に譲渡しました。ま
        た、中長期的な宿泊需要の取り込み、収益基盤の拡大を目的として、6月に外部投資家が設立した特別目的会社と
        大阪市北区のホテルの再開発に関するアセットマネジメント契約を締結致しました。当該契約等により、来期以降
        も堅調な業績で推移すると考えております。
         これらの結果、        当第1四半期連結累計期間においては、売上高2,881,216千円(前年同期比729.0%増)、営業利
        益1,234,360千円(前年同期は66,785千円の営業損失)、経常利益1,183,236千円(前年同期は56,590千円の経常損
        失)、親会社株主に帰属する四半期純利益932,216千円(前年同期は46,442千円の親会社株主に帰属する四半期純
        損失)となりました。
         セグメントの業績におきましては、不動産金融事業の売上高は2,599,054千円(前年同期比1,549.7%増)、営業
        利益は1,344,736千円(前年同期は61,111千円の営業損失)となり、ホテル運営事業の売上高は445,925千円(前年
        同期比33.6%増)、営業利益1,314千円(前年同期は3,847千円の営業損失)となりました。
       (2)財政状態の分析

         当第1四半期連結会計期間末における財政状態については、総資産14,710,992千円、負債11,225,448千円、純資
        産 3,485,544千円となりました。
         総資産については、前連結会計年度末に比べ、2,507,642千円増加となりました。これは主に、投資有価証券の
        増加によるものであり、堂島ホテルを保有していた特別目的会社が同ホテルにかかる信託受益権を譲渡したことに
        伴い、当社の同特別目的会社に対する匿名組合出資金が増加したことに基づくものであります。
         負債については、前連結会計年度末に比べ、1,616,575千円増加となりました。これは主に、堂島ホテルを保有
        していた特別目的会社が同ホテルにかかる信託受益権を譲渡したことに伴う未払金の増加によるものであります。
         純資産については、前連結会計年度末に比べ、891,067千円増加となりました。これは主に、親会社株主に帰属
        する四半期純利益の計上及び配当金の支払いによるものであります。
       (3)経営方針・経営戦略等

         当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
        りません。
       (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (5)研究開発活動

         該当事項はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                  16,000,000
                 普通株式
                                                  16,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間
                                       上場金融商品取引所
                          提出日現在発行数(株)
               末現在発行数(株)
        種類                               名又は登録認可金融               内容
                          (平成29年8月10日)
              (平成29年6月30日)                         商品取引業協会名
                                        東京証券取引所
                                                  単元株式数は100株で
                    4,136,100            4,136,100
       普通株式
                                        (市場第二部)
                                                  あります。
                    4,136,100            4,136,100          -           -
        計
      (注)発行済株式の内10,000株は、現物出資(有価証券(10,000株)5百万円)によるものであります。
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金
                                資本金増減額        資本金残高
                  総数増減数        総数残高                      増減額        残高
         年月日
                                 (千円)       (千円)
                   (株)       (株)                     (千円)       (千円)
     平成29年4月1日~
                       -    4,136,100           -     880,010          -     311,943
     平成29年6月30日
       (6)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (7)【議決権の状況】
         当第1四半期会計期間末日現在の「                 議決権の状況      」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
        載することができないことから直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま
        す。
        ①【発行済株式】

                                                  平成29年6月30日現在
                          株式数(株)            議決権の数(個)

             区分                                        内容
                            -             -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                       -             -             -
     議決権制限株式(その他)                       -             -             -

                                                権利内容に何ら限定のな
     完全議決権株式(自己株式等)                       -             -
                                                い当社における標準とな
                                                る株式
     完全議決権株式(その他)                  普通株式         4,135,600              41,356
                                                     同上
                       普通株式                    500        -             -
     単元未満株式
                              4,136,100           -             -
     発行済株式総数
                            -                41,356         -
     総株主の議決権
      (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式44株が含まれております。
        ②【自己株式等】

                                                  平成29年6月30日現在
                                                    発行済株式総数
                                             所有株式数
                             自己名義所有       他人名義所有               に対する所有株
      所有者の氏名又は名称              所有者の住所                         の合計
                             株式数(株)       株式数(株)               式数の割合
                                             (株)
                                                    (%)
     ウェルス・マネジメン            東京都港区赤坂一丁目
                                   44        ―       44        0.00
     ト株式会社            12番32号
          計             ―            44        ―       44        0.00
       (注)当第1四半期会計期間末日現在の自己株式数は、72株となっております。
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平
       成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (平成29年3月31日)              (平成29年6月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        543,201              830,001
         現金及び預金
                                         95,274              81,283
         売掛金
                                         60,896              27,524
         繰延税金資産
                                        474,947              477,534
         未収還付法人税等
                                        322,701              403,126
         その他
                                       1,497,021              1,819,471
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                       1,677,029              1,667,545
          建物
                                        △ 87,672             △ 89,812
            減価償却累計額
            建物(純額)                            1,589,357              1,577,733
                                         65,647              84,678
          工具、器具及び備品
                                        △ 42,069             △ 40,476
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             23,577              44,202
                                       6,672,068              6,672,068
          土地
                                           -             3,703
          建設仮勘定
                                       8,285,003              8,297,708
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        245,986              236,146
          のれん
                                         6,909              6,484
          その他
                                        252,895              242,631
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,894,989              4,132,902
          投資有価証券
                                         15,635               1,682
          繰延税金資産
                                        257,804              216,595
          その他
                                       2,168,428              4,351,180
          投資その他の資産合計
                                       10,706,328              12,891,520
         固定資産合計
                                       12,203,349              14,710,992
       資産合計
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                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第1四半期連結会計期間
                                (平成29年3月31日)              (平成29年6月30日)
      負債の部
       流動負債
                                         5,322              5,671
         買掛金
                                       1,446,000              1,546,000
         短期借入金
                                         75,000              86,664
         1年内返済予定の長期借入金
                                         89,812             1,309,598
         未払金
                                         4,122             203,320
         未払法人税等
                                         20,992               8,203
         賞与引当金
                                           -            87,056
         株式報酬引当金
                                        336,937              380,111
         その他
                                       1,978,186              3,626,625
         流動負債合計
       固定負債
                                       7,387,500              7,392,086
         長期借入金
                                        243,186              206,736
         その他
                                       7,630,686              7,598,822
         固定負債合計
                                       9,608,872              11,225,448
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        880,010              880,010
         資本金
                                        311,943              311,943
         資本剰余金
                                       1,398,444              2,289,301
         利益剰余金
                                          △ 76             △ 131
         自己株式
                                       2,590,322              3,481,123
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        △ 1,102              △ 837
         その他有価証券評価差額金
                                           195              195
         為替換算調整勘定
                                         △ 906             △ 641
         その他の包括利益累計額合計
                                         5,061              5,062
       非支配株主持分
                                       2,594,476              3,485,544
       純資産合計
                                       12,203,349              14,710,992
      負債純資産合計
                                  8/16










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       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成28年6月30日)               至 平成29年6月30日)
                                        347,551             2,881,216
      売上高
                                        282,997              288,272
      売上原価
                                         64,554             2,592,944
      売上総利益
                                        131,339             1,358,583
      販売費及び一般管理費
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 66,785             1,234,360
      営業外収益
                                           91              91
       受取利息
                                         10,791               2,047
       持分法による投資利益
                                           -             2,456
       還付消費税等
                                         2,679               257
       その他
                                         13,562               4,853
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         1,574              30,284
       支払利息
                                         1,267                -
       株式交付費償却
                                           -            25,641
       支払手数料
                                           526               51
       その他
                                         3,367              55,977
       営業外費用合計
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 56,590             1,183,236
      特別損失
                                           -              995
       固定資産除却損
                                           -              995
       特別損失合計
      税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
                                        △ 56,590             1,182,240
      純損失(△)
                                         2,127             202,190
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 12,276              47,771
      法人税等調整額
                                        △ 10,148              249,961
      法人税等合計
      四半期純利益又は四半期純損失(△)                                  △ 46,442              932,279
                                           -              62
      非支配株主に帰属する四半期純利益
      親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
                                        △ 46,442              932,216
      に帰属する四半期純損失(△)
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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第1四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成28年4月1日              (自 平成29年4月1日
                                至 平成28年6月30日)               至 平成29年6月30日)
      四半期純利益又は四半期純損失(△)                                  △ 46,442              932,279
      その他の包括利益
                                           238              265
       その他有価証券評価差額金
                                           238              265
       その他の包括利益合計
                                        △ 46,203              932,544
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        △ 46,203              932,482
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                           -              62
       非支配株主に係る四半期包括利益
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
        期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次
        のとおりであります。
                            前第1四半期連結累計期間                  当第1四半期連結累計期間
                            (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                             至 平成28年6月30日)                  至 平成29年6月30日)
        減価償却費                             1,631千円                 21,192千円
        のれんの償却額                             9,839千円                  9,839千円
        (株主資本等関係)

         前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          平成28年6月27日
                   普通株式        41,361        10  平成28年3月31日         平成28年6月28日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
         当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          平成29年6月28日
                   普通株式        41,360        10  平成29年3月31日         平成29年6月29日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                (単位:千円)
                            報告
                                                 四半期連結
                          セグメント
                                             調整額     損益計算書
                                       合計
                                            (注)1      計上額
                      不動産      ホテル
                                  計
                                                  (注)2
                     金融事業      運営事業
           売上高

            外部顧客への
                      13,731     333,819      347,551      347,551        -   347,551
            売上高
            セグメント間の
                      143,813        -   143,813      143,813     △ 143,813        -
            内部売上高又は
            振替高
                      157,545      333,819      491,364      491,364     △ 143,813      347,551
               計
           セグメント損失
                     △ 61,111     △ 3,847    △ 64,958     △ 64,958     △ 1,826    △ 66,785
           (△)
           (注)1.セグメント損失の△1,826千円には、各報告セグメントに配分されないのれんの償却費△9,839千
                円、全社収益及び全社費用の純額3,932千円、セグメント間取引消去4,080千円が含まれておりま
                す。
              2.セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
          Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                (単位:千円)
                            報告
                                                 四半期連結
                          セグメント
                                             調整額     損益計算書
                                       合計
                                            (注)1      計上額
                      不動産      ホテル
                                  計
                                                  (注)2
                     金融事業      運営事業
           売上高

            外部顧客への
                     2,435,290       445,925     2,881,216      2,881,216         -  2,881,216
            売上高
            セグメント間の
                      163,764        -   163,764      163,764     △ 163,764        -
            内部売上高又は
            振替高
                     2,599,054       445,925     3,044,980      3,044,980      △ 163,764     2,881,216
               計
                     1,344,736        1,314    1,346,050      1,346,050      △ 111,690     1,234,360
           セグメント利益
           (注)1.セグメント利益の△111,690千円には、各報告セグメントに配分されないのれんの償却費△9,839
                千円、全社収益及び全社費用の純額△105,930千円、セグメント間取引消去4,080千円が含まれて
                おります。
              2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
           3.報告セグメントごとの資産に関する情報

            「不動産金融事業」セグメントにおいて、                     匿名組合ファルコンからの匿名組合分配益を取り込んだ                          結果、
           前連結会計年度末に比べ当第1四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は2,485,731千円増
           加しております。
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                                                             四半期報告書
        (金融商品関係)
         四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
        (有価証券関係)

         四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
        (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第1四半期連結累計期間               当第1四半期連結累計期間
                               (自 平成28年4月1日               (自 平成29年4月1日
                                至 平成28年6月30日)               至 平成29年6月30日)
        1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり
                                       △11円23銭                225円39銭
        四半期純損失金額(△)
        (算定上の基礎)
        親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は
        親会社株主に帰属する四半期純損失金額                                △46,442                932,216
        (△)(千円)
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
        普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
        純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期                                △ 46,442               932,216
        純損失金額(△)(千円)
        普通株式の期中平均株式数(株)                               4,136,100               4,136,047
       (注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成29年8月9日

     ウェルス・マネジメント株式会社
       取締役会 御中
                              東陽監査法人

                               指定社員

                                      公認会計士
                                              宝金 正典  印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                      公認会計士
                                              松本 直也  印
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルス・マ

     ネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成
     29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日ま
     で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計
     算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
     結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
     する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
     に準拠して四半期レビューを行った。
       四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
     質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
     当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
       当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
     認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルス・マネジメント株式会社及び連結子会社の平成29年
     6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信
     じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 16/16




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