好配当優良株ジャパン・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:好配当優良株ジャパン・オープン

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
      【提出書類】                        有価証券届出書

      【提出先】                        関東財務局長

      【提出日】                        平成29年7月24日

      【発行者名】                        三菱UFJ国際投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                        取締役社長  松田 通

      【本店の所在の場所】                        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

      【事務連絡者氏名】                        伊藤 晃

                              03-6250-4740

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投

                              好配当優良株ジャパン・オープン
      資信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投

                              上限1兆円
      資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                        該当ありません

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】

        好配当優良株ジャパン・オープン
        (以下「ファンド」といいます。)
        三菱UFJ国際投信株式会社が設定・運用する以下の証券投資信託を総称して「日本株セレク

        ション」、また、各々を「各ファンド」という場合があります。(なお、今後、各ファンドは、
        追加される場合があります。)
                各ファンドの名称
          中小型成長株ジャパン・オープン
          好配当優良株ジャパン・オープン
          成長株ジャパン・オープン
          割安株ジャパン・オープン
          マネー・プール・ファンドⅥ
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。
        ファンドの委託者である三菱UFJ国際投信株式会社の依頼により、信用格付業者から提供さ
        れ、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ
        れる予定の信用格付はありません。
        ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
        の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                                振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」を
        いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
        ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
        「振替受益権」といいます。)。委託者は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
        益権を表示する受益証券を発行しません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

                         *
        取得申込みの受付日の基準価額                  とします。
        なお、原則として午後3時までに、取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
        * 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその
           ときの受益権総口数で除した1口当たりの純資産額をいいます。(ただし、便宜上1万口当
           たりに換算した価額で表示することがあります。)
           基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
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        基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。
         三菱UFJ国際投信株式会社(信託契約に係る委託者であり、以下「委託会社」という場合が
         あります。)
          電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)
         (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
          ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     (5)【申込手数料】

        申込手数料は、取得申込みの受付日の基準価額に、3.24%(税抜3.00%)を上限として、販売会
        社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額とします。申込手数料は消費税および地方消費税(以
        下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。
        「自動けいぞく投資コース」(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)に係
        る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料とします。
        申込手数料の照会先は販売会社となります。
     (6)【申込単位】

        販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
        ただし、「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、
        1口単位とします。
        申込単位の照会先は販売会社となります。
     (7)【申込期間】

        平成29年7月25日から平成30年1月24日までです。
        ただし、取得の申込みの受付は、日本における販売会社の営業日に限り行われます。
         㬰u㎏뱧ᾕ錰漰Œ䶊ᡧᾕ鍽䉎虒䴰歧ॏꆊ㱒㡜䩑辶鉣큑侮夰謰匰栰欰蠰挰晦뀰唰谰譎衛騰
           す。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社で申込みの取扱いを行います。
        販売会社の照会先は以下の通りです。
         三菱UFJ国際投信株式会社
          電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)
         (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
          ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     (9)【払込期日】

                      *
        取得申込者は、申込代金              を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。
        * 申込代金は、申込金額(取得申込みの受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、申
           込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した額です。
        各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由
        して、三菱UFJ信託銀行株式会社(信託契約に係る受託者であり、以下「受託会社」といいま
        す。)の指定するファンドに係る口座に払込まれます。
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     (10)【払込取扱場所】
        前記「(8)申込取扱場所」に同じです。
        申込代金は取得の申込みを行った販売会社へ払込むものとします。
     (11)【振替機関に関する事項】

        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

        ① 申込みの方法
           ・取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販
            売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会
            社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
           ・取得の申込みのときに「分配金受取コース」(販売会社により名称が異なる場合がありま
            す。以下同じ。)または「自動けいぞく投資コース」のどちらかを選択することとなりま
            す。(原則として、コースを途中で変更することはできません。)
            販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(取扱いコース
            の照会先は販売会社となります。)
            「自動けいぞく投資コース」を選択する場合には、初回の取得申込みのときに販売会社と
                               *
            の間で、「自動けいぞく投資約款                    」に基づく契約の締結等の諸手続きが必要となりま
            す。
            * 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する
              名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
                                                          ;
           ・販売会社によっては、日本株セレクションを構成する各ファンド間でスイッチング                                               の取
            扱いを行う場合があります。
             ※ スイッチングとは、日本株セレクションを構成する各ファンドを換金した受取金額を
              もって当該換金の請求日に別の各ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
           ・販売会社によっては、日本株セレクションを構成する各ファンドのうち、一部のファンド
            のみの取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
        ② 日本以外の地域における発行
           該当事項はありません。
        ③ その他留意事項
           a.金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商
             品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)
             等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
             取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すこ
             とがあります。
           b.申込代金には利息をつけません。
           c.振替受益権について
             ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)                                    振替機関に関する事
             項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものと
             します。
             ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)                                        振替機関に関
             する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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             (参考)
             投資信託振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシ
             ステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
             簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券
             は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① ファンドの目的
                        *
           ファミリーファンド方式              により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
           * ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビー
             ファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファン
             ドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
          * 「ジャパン株式インカム マザーファンド」については、以下「マザーファンド」とい






             う場合があります。
        ② 信託金の限度額
           3,000億円です。
           * 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        ③ 基本的性格
           一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性区分は、以下の通りです。
           商品分類表

                                              投資対象資産
             単位型・追加型の別                  投資対象地域
                                          (収益の源泉となる資産)
                               国  内                株  式

               単位型投信
                                               債  券
                                              不動産投信

                               海  外
               追加型投信
                                              その他資産
                                               資産複合

                               内  外
           (注)該当する部分を網掛け表示しています。
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     該当する商品分類の定義について
     追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
              に運用されるファンドをいう。
     国 内         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
              内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     株 式         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
              式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     属性区分表

         投資対象資産
                        決算頻度            投資対象地域               投資形態
       (実際の組入資産)
     株式

                     年1回
                                 グローバル
      一般
      大型株
                                 日本
                     年2回
      中小型株
                                 北米
                                                ファミリー
                     年4回
     債券
                                 欧州
      一般                                           ファンド
                     年6回(隔月)
      公債
                                 アジア
      社債
                     年12回(毎月)
      その他債券
                                 オセアニア
      クレジット属性
                     日々
                                 中南米
     不動産投信
                     その他
                                                ファンド・オブ・
                                 アフリカ
     その他資産
                                                ファンズ
                                 中近東(中東)
     (投資信託証券
     (株式 一般))
                                 エマージング
     資産複合

     (注)該当する部分を網掛け表示しています。

     該当する属性区分の定義について

     その他資産
                                                   ※
               投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として株式(一般                                    )に投資する。
     (投資信託証券
                          *1        *2
                ※一般とは、大型株            、中小型株        属性にあてはまらない全てのものをいう。
     (株式 一般))
     年4回          目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
     日 本          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
               とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリー          目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
     ファンド          み投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
     *1 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも
                のをいう。
     *2 中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある
                ものをいう。
     ※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

       (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
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        ④ ファンドの特色
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     (2)【ファンドの沿革】
        平成24年5月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
        平成27年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                   三菱UFJ国際投信株式会社に承継
     (3)【ファンドの仕組み】

        ① ファンドの仕組み
        ② 委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割








           a.委託会社(三菱UFJ国際投信株式会社)
             ファンドの運用指図、運用報告書の作成等を行います。
           b.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社、再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
             銀行株式会社)
             ファンドの財産の保管および管理等を行います。
           c.販売会社
             受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収
             益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
        ③ 委託会社が関係法人と締結している契約の概要
           a.証券投資信託契約(委託会社と受託会社との契約)
             証券投資信託の運用の基本方針、運営方法ならびに委託会社、受託会社および受益者と
             の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等が定められています。
           b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約(委託会社と販売会社との契約)
             受益権の募集・販売の取扱い、一部解約事務ならびに収益分配金、一部解約金および償
             還金の受益者への支払いの取扱いに関する方法等が定められています。
        ④ 委託会社の概況
           a.資本金(平成29年4月末現在)
             2,000百万円
           b.沿革
             平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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             平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                      が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
             平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                      商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
             平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                      三菱UFJ国際投信株式会社に変更
           c.大株主の状況(平成29年4月末現在)
                 氏名または名称                    住所           所有株式数         比率

              三菱UFJ信託銀行株式会                東京都千代田区丸の内一丁目

                                                       50.97%
                                                107,855株
              社                4番5号
              三菱UFJ証券ホールディ                東京都千代田区丸の内二丁目

                                                       34.01%
                                                71,969株
              ングス株式会社                5番2号
              株式会社三菱東京UFJ銀                東京都千代田区丸の内二丁目

                                                       15.00%
                                                31,757株
              行                7番1号
           d.金融商品取引業者登録番号
             金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

        ① 基本方針
           ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
        ② 投資態度
           a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
           b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ず
             るものを含みます。)株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のインカ
             ムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
           c.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
           d.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
           e.資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない
             場合があります。
        ③ 運用の形態等
           ファミリーファンド方式により運用を行います。
     (2)【投資対象】

        マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを
        含みます。)株式を主要投資対象とします。
        ① 投資の対象とする資産の種類
           ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資
           法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
           a.有価証券
           b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)○信託
             約款に定める投資制限の⑦および⑧に定めるものに限ります。)に係る権利
           c.約束手形
           d.金銭債権
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        ② 運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ
           信託銀行株式会社を受託者として締結されたジャパン株式インカム マザーファンドの受益
           証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
           る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
           a.株券または新株引受権証書
           b.国債証券
           c.地方債証券
           d.特別の法律により法人の発行する債券
           e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
             新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
           f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
             います。)
           g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
             6号で定めるものをいいます。)
           h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
             のをいいます。)
           i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取
             引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
           j.コマーシャル・ペーパー
           k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
             じ。)および新株予約権証券
           l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の性
             質を有するもの
           m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
             ものをいいます。)
           n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
             号で定めるものをいいます。)
           o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
             す。)
           p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
             のをいい、有価証券に係るものに限ります。)
           q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
           r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
             託の受益証券に限ります。)
           t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に表示されるべきもの
           u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
           なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または証
           書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券のうち
           投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性
           質を有するものを以下「公社債」といいます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ③ 金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
           2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
           運用することを指図することができます。
           a.預金
           b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
             ます。)
           c.コール・ローン
           d.手形割引市場において売買される手形
           e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
        ④ 特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等
           への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の
           a.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤ その他の投資対象
           a.先物取引等
           b.スワップ取引
     (3)【運用体制】

        ① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。                                    (平成29年4月末現在)
              会議                       役割・機能

          投資環境会議           投資環境会議を開催し、経済環境等の長期的な構造変化や中長期的な

                     投資環境について検討を行います。
          運用戦略委員会           運用戦略委員会を開催し、運用方針等の決定を行います。
              組織                       役割・機能

          運用部門(ファン           ファンドマネージャーは運用戦略委員会にて運用方針が承認された
          ドマネージャー)           後、運用計画を作成します。この計画に基づいて売買の指図を行い、
                     ポートフォリオを構築します。なお、随時投資環境、投資対象ならび
                     に資産状況について分析および検討し、ポートフォリオの見直しを行
                     います。
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           ≪参考≫








          ・ファンドの運用は、運用部門のファンドマネージャー4名程度で行います。
          ・トレーディング担当部署においては30名程度、リスク管理およびコンプライアンスの各担当
           部署においては総勢40~50名程度で上記業務に当たります。
        ② 運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
           委託会社は、「組織規則」において、運用方針等を決定する機関として運用戦略委員会をお
           くなどの運用体制を定めています。ファンドマネージャー(運用担当者)の適正な行動基準
           の確立のために服務規程を定めています。
        ③ 関係法人に関する管理体制は次の通りです。
           委託会社は、受託会社より年1回、内部統制の整備および運用状況に関する報告書を入手
           し、その内容の確認を行っています。
        さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用し

        て、質の高い運用サービスの提供に努めています。
        (注)組織変更等により前記の名称、人数または内容等は変更となる場合があります。
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     (4)【分配方針】
        ① 収益分配方針
           毎年1、4、7、10月の25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の
           方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いません。
           a.分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額
             分配に使用することができます。
           b.分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定しま
             す。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
           c.留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ② 収益分配金の交付
           a.「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定
             する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益
             者に支払います。
           b.「自動けいぞく投資コース」
                                              *
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                  」に基づいて、決算日の
             基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             * 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定す
                る名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③ 収益の分配方式
           a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利
                 息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当該諸
                 経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)
                 相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができま
                 す。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立
                 てることができます。
             (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
                 費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控除
                 し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者
                 に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立
                 金として積立てることができます。
           b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     (5)【投資制限】

       ○信託約款に定める投資制限
        ① マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ② 株式への投資
           株式への実質投資割合は、制限を設けません。
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        ③ 新株引受権証券等への投資
           委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
           ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
           産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることと
           なる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する
           マザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権
           証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ④ 投資する株式等の範囲
           a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金
             融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ず
             る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
             割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
             ついては、この限りではありません。
           b.上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
             おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
             とを指図することができるものとします。
        ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
           とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
           のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を
           超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託
           財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑥ 信用取引の指図範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券
             を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券
             の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
           b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが
             できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             (a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             (b)株式分割により取得する株券
             (c)有償増資により取得する株券
             (d)売出しにより取得する株券
             (e)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のう
                 ち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
                 あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
                 め明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                 第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
                 いいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株
                 券
             (f)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
                 使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予
                 約権((e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
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        ⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リス
             クを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引
             法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融
             商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプショ
             ン取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外
             国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
             することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
             す。(以下同じ。)
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価
                 総額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信
                 託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに
                 組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
                 財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融
                 商品で運用している額の範囲内とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取
                 引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の5%
                 を上回らない範囲内とします。
           b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リス
             クを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国
             の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行う
             ことの指図をすることができます。
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為
                 替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンド
                 の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属
                 するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
                 ドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割
                 合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為
                 替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム
                 額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内
                 とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信
                 託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
           c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リス
             クを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプ
             ション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範
             囲で行うことの指図をすることができます。
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金
                 および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対
                 象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
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             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信
                 託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金
                 融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいま
                 す。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
                 外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差
                 引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入
                 外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金およ
                 び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
                 組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
                 び償還金等を加えた額を限度とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム
                 額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲
                 内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取引時点
                 の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
        ⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リス
             クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
             本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ
             との指図をすることができます。
           b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託期
             間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なものに
             ついてはこの限りではありません。
           c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額
             とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
             するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。
             以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、
             信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
             元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速や
             かに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。ま
             た、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取
             引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属
             するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
           d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
             で評価するものとします。
           e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
             きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規
           則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる
           取引等の指図をしません。
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        ⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時
           価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社
           債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
           100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした
           額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
           産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて
           得た額をいいます。
        ⑪  有価証券の貸付の指図および範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株
             式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             (a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有す
                 る株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
             (b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財
                 産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
           b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
             契約の一部の解約を指図するものとします。
           c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
             うものとします。
        ⑫ 外貨建資産への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
           外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
           産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り
           等により100分の30を超えることとなる場合には、速やかにこれを調整します。なお、信託
           財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザー
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
           います。
        ⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約される場合があります。
        ⑭ 外国為替予約取引の指図および範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予
             約取引の指図をすることができます。
           b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
             つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
             産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
             に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
             の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
             については、この限りではありません。
           c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当
             する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
             ます。
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        ⑮ 資金の借入れ
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、
             一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた
             資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の
             手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を
             することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし
             ます。
           b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
             ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
             金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
             益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで
             の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
             代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
             し、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超え
             ないこととします。
           c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から翌
             営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑯   信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
           よう調整を行うこととします。
       ○法令等による投資制限
        ① 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
           資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議を
           することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
           を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式について
           の議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて
           得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社
           に指図してはならないものとされています。
        ② デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
           委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
           に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
           めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお
           いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示す
           る証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続
           することを受託会社に指図してはならないものとされています。
        ③信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
           委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の
           相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方
           法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受
           託会社に指図してはならないものとされています。
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     ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
                           -運用の基本方針-

     約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     2.運用方法

       (1)投資対象
          わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融
          商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)上場
          (これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
          ① わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象と
             し、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲
             得による信託財産の成長を目指します。
          ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
          ③ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
          ④ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
     3.投資制限

       (1)株式への投資は、制限を設けません。
       (2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
          す。
       (3)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%
          以内とします。
       (4)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
          し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以
          内とします。
       (5)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       (6)有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
       (7)スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
       (8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
          合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                          以上

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     3【投資リスク】
     (1) ファンドおよびマザーファンドのリスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、

        これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                         したがっ
        て、  投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドおよびマザーファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
        ① 株価変動リスク

           株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の
           影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となりま
           す。
        ② 信用リスク
           投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
           り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
        ③ 流動性リスク
           有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売
           り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等
           の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場
           実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基
           準価額の下落要因となります。
        ④ 為替変動リスク
           ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損失
           を被ることがあります。
        ⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
           同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準
           価額が変動することがあります。
        ⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
           証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
        ⑦ その他の主な留意点
           a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることと
             なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
           b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
           c.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行え
             ないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設
             ける場合があります。
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     (2) 投資リスクに対する管理体制
        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独
        立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、
        必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
        正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ① トレーディング担当部署

           株式、公社債等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
        ② コンプライアンス担当部署
           法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
           し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③ リスク管理担当部署
           運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
           い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
           管理を行っています。
        ④ 内部監査担当部署
           委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
           いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        * 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】

       支払先              申込手数料                  対価として提供する役務の内容

      販売会社      取得申込みの受付日の基準価額に対して、                        ファンドおよび投資環境の説明・情報提
            上限3.24%      (税込)(上限        3.00%    (税抜))      供、購入に関する事務手続等
            (販売会社が定めます)
      ※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
        「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料

        とします。
     (2)【換金(解約)手数料】

        かかりません。
        ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.25%が差引かれます。
     (3)【信託報酬等】

        ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
             1.134%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含
             みます。
           1万口当たりの信託報酬:
               保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
            ※ 上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ② 信託報酬の平成29年4月末現在の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
                  配分(税抜)
            支払先                       対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用        ・調査    、受託会社への運用指図、              基準価額の
                   0.400%
           委託会社
                           算出、    目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後
                   0.600%
           販売会社
                           の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図
                   0.050%
           受託会社
                           の実行等
           ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

        ① 信託事務の諸費用
           a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理
             に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財
             産中から支弁します。
           b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通
             じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託
             終了のとき信託財産中から支弁します。
        ② 売買・保管等に要する費用
           信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みま
           す。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用
           についても信託財産が負担するものとします。
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        ③ 資金の借入れ
           一部解約金の支払資金等に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は
           信託財産中より支弁します。
        ④ その他
           マザーファンドに係る売買・保管等に要する費用につきましても、マザーファンドにおける
           信託財産が負担するものとします。
         ※ 売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできませ
           ん。
     (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載
        することはできません。             なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報
        告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。
       * 以下の内容は、平成29年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が
          変更される場合があります。
       * 買取制度につきましては、販売会社に確認してください。
       * 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
       ① 個人の受益者に対する課税

             期間        対象      課税対象       所得の種類               税率等
                                                         *1
                                         源泉徴収(申告不要)20.315%
            平成26年
                   収益分配金       普通分配金        配当所得
                                                 *1
                                        (所得税15.315%            地方税5.000%)
          1月1日から
                                                 *2        *1
            平成49年
                   一部解約金
                                         申告分離課税          20.315%
                           譲渡益       譲渡所得
          12月31日まで
                                                 *1
                    償還金
                                        (所得税15.315%            地方税5.000%)
          *1 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
          *2 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源
              泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
           㯿ᄰS칶쩒ڑ䶑터歛︰夰變뉺ะ漰Ÿ멛驵㍔䨰銈䰰䘰匰栰欰蠰詽코ࢊ뉺໿࢑䵟卣Ꞗ搰源極⠰

              あります。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
                              「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNI
              SA(未成年者少額投資非課税制度)」                      の適用対象です。NISA               およびジュニアN
              ISA    をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など
              から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税
              口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売
              会社にお問い合わせください。
       ② 法人の受益者に対する課税

                     所得税法上の対象額                         税率等
           収益分配金           普通分配金額
                                  平成26年1月1日から平成49年12月31日までは
           一部解約金        解約価額の個別元本超過額
                                            *
                                   源泉徴収15.315%           (所得税)
            償還金      償還価額の個別元本超過額
          * 所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。
           ※ 税額控除制度が適用されます。                   なお、益金不算入制度の適用はありません。

            その他くわしくは販売会社にお問い合わせください。
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       ③ 個別元本について

          a.受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(消費税等相当額を含みます。)は含ま
            れていません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
          b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
            託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          c.受益者が同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎
            に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
            ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
          d.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
            ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
            ます。
       ④ 収益分配金の課税について

          追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
          「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
          ます。
          受益者が収益分配金を受取る際は、
          a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者
            の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
          b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
            下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
            (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
                                                  平成29年4月28日現在
                                                      (単位:円)
                                                     投資比率(%)
                資産の種類               国 /地域名          時価合計
                                          3,431,583,486              99.50
              親投資信託受益証券                   日本
           コール・ローン、その他資産
                                  ―         17,265,022             0.50
               (負債控除後)
                                          3,448,848,508             100.00
                純資産総額
        (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】
        a評価額上位30銘柄
                                                     平成29年4月28日現在
                                             帳簿価額              投資
                                                     利率(%)
                                          上段:
        国/
                                             評 価 額
                銘 柄          種類    業種     口数                        比率
                                          下段:
                                                      償還期限
        地域
                                        単価  (円)     金額(円)       (年/月/日)      (%)
           ジャパン株式インカム         マザー                      1.7096     3,402,105,858         ―
                        親投資信託受
        日本   ファンド              益証券     ―   1,989,900,543        1.7245     3,431,583,486         ―   99.50
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
        b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                        平成29年4月28日現在
               種類/業種別
                                  投資比率(%)
             親投資信託受益証券
                                          99.50
                合 計
                                          99.50
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

          該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推
        移は次の通りです。
                                                      (単位:円)
                                                  基準価額
                               純資産総額
                                               (1万口当たりの純資産価額)
                             941,344,892       (分配付)              9,823    (分配付)
            第1計算期間末日
          (平成24年       7月25日)
                             941,344,892       (分配落)              9,823    (分配落)
                             937,223,836       (分配付)             10,594    (分配付)
            第2計算期間末日
          (平成24年10月25日)
                             932,800,325       (分配落)             10,544    (分配落)
                            1,028,589,200        (分配付)             11,997    (分配付)
            第3計算期間末日
          (平成25年       1月25日)
                            1,024,302,210        (分配落)             11,947    (分配落)
                            3,353,084,597        (分配付)             15,344    (分配付)
            第4計算期間末日
          (平成25年       4月25日)
                            3,342,158,217        (分配落)             15,294    (分配落)
                            6,947,501,031        (分配付)             15,029    (分配付)
            第5計算期間末日
          (平成25年       7月25日)
                            6,901,272,514        (分配落)             14,929    (分配落)
                            5,691,398,195        (分配付)             14,704    (分配付)
            第6計算期間末日
          (平成25年10月25日)
                            5,652,691,108        (分配落)             14,604    (分配落)
                            4,225,541,612        (分配付)             14,830    (分配付)
            第7計算期間末日
          (平成26年       1月27日)
                            4,197,047,949        (分配落)             14,730    (分配落)
                            4,072,809,797        (分配付)             14,743    (分配付)
            第8計算期間末日
          (平成26年       4月25日)
                            4,045,185,319        (分配落)             14,643    (分配落)
                            3,307,575,303        (分配付)             15,691    (分配付)
            第9計算期間末日
          (平成26年       7月25日)
                            3,286,496,322        (分配落)             15,591    (分配落)
                            2,902,679,257        (分配付)             15,157    (分配付)
            第10計算期間末日
          (平成26年10月27日)
                            2,883,528,837        (分配落)             15,057    (分配落)
                            3,082,364,466        (分配付)             16,885    (分配付)
            第11計算期間末日
          (平成27年       1月26日)
                            3,064,109,823        (分配落)             16,785    (分配落)
                            3,831,031,605        (分配付)             20,235    (分配付)
            第12計算期間末日
          (平成27年       4月27日)
                            3,812,099,139        (分配落)             20,135    (分配落)
                            3,888,145,845        (分配付)             20,047    (分配付)
            第13計算期間末日
          (平成27年       7月27日)
                            3,868,750,430        (分配落)             19,947    (分配落)
                            3,914,860,053        (分配付)             19,909    (分配付)
            第14計算期間末日
          (平成27年10月26日)
                            3,895,196,309        (分配落)             19,809    (分配落)
                            3,501,808,413        (分配付)             17,805    (分配付)
            第15計算期間末日
          (平成28年       1月25日)
                            3,482,140,515        (分配落)             17,705    (分配落)
                            3,800,613,852        (分配付)             18,176    (分配付)
            第16計算期間末日
          (平成28年       4月25日)
                            3,779,704,335        (分配落)             18,076    (分配落)
                            3,325,231,004        (分配付)             16,893    (分配付)
            第17計算期間末日
          (平成28年       7月25日)
                            3,305,547,474        (分配落)             16,793    (分配落)
                            3,267,697,646        (分配付)             18,129    (分配付)
            第18計算期間末日
          (平成28年10月25日)
                            3,249,672,537        (分配落)             18,029    (分配落)
                            3,059,851,840        (分配付)             20,347    (分配付)
            第19計算期間末日
          (平成29年       1月25日)
                            3,044,813,434        (分配落)             20,247    (分配落)
                            3,418,694,618        (分配付)             20,416    (分配付)
            第20計算期間末日
          (平成29年       4月25日)
                            3,401,949,694        (分配落)             20,316    (分配落)
            平成28年     4月末日           3,531,249,866                      17,213
                            3,601,061,284                      17,682
                 5月末日
                            3,100,451,428                      15,670
                 6月末日
                            3,293,257,660                      16,700
                 7月末日
                            3,298,222,013                      17,255
                 8月末日
                            3,246,341,833                      17,317
                 9月末日
                            3,204,328,590                      18,352
                10月末日
                            3,170,147,779                      19,695
                11月末日
                            3,096,916,750                      20,483
                12月末日
            平成29年     1月末日           3,078,630,910                      20,255
                            3,446,575,953                      20,400
                 2月末日
                                 31/88


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                            3,416,638,248                      20,210
                 3月末日
                            3,448,848,508                      20,490
                 4月末日
        ②【分配の推移】

                                   1万口当たりの分配金
                                       ―
                 第1計算期間
                                       50
                 第2計算期間                       円
                                       50
                 第3計算期間                       円
                                       50
                 第4計算期間                       円
                                      100
                 第5計算期間                       円
                                      100
                 第6計算期間                       円
                                      100
                 第7計算期間                       円
                                      100
                 第8計算期間                       円
                                      100
                 第9計算期間                       円
                                      100
                 第10計算期間                       円
                                      100
                 第11計算期間                       円
                                      100
                 第12計算期間                       円
                                      100
                 第13計算期間                       円
                                      100
                 第14計算期間                       円
                                      100
                 第15計算期間                       円
                                      100
                 第16計算期間                       円
                                      100
                 第17計算期間                       円
                                      100
                 第18計算期間                       円
                                      100
                 第19計算期間                       円
                                      100
                 第20計算期間                       円
        ③【収益率の推移】

                                     収益率(%)
                                      △1.77
                 第1計算期間
                                       7.84
                 第2計算期間
                                      13.78
                 第3計算期間
                                      28.43
                 第4計算期間
                                      △1.73
                 第5計算期間
                                      △1.50
                 第6計算期間
                                       1.54
                 第7計算期間
                                       0.08
                 第8計算期間
                                       7.15
                 第9計算期間
                                      △2.78
                 第10計算期間
                                      12.14
                 第11計算期間
                                      20.55
                 第12計算期間
                                      △0.43
                 第13計算期間
                                      △0.19
                 第14計算期間
                                     △10.11
                 第15計算期間
                                       2.66
                 第16計算期間
                                      △6.54
                 第17計算期間
                                       7.95
                 第18計算期間
                                      12.85
                 第19計算期間
                                       0.83
                 第20計算期間
        (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計
           算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除
           して得た数に100を乗じて得た数をいう。
                                 32/88




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     (4)【設定及び解約の実績】
                               設定口数            解約口数          発行済口数
                                983,537,813            25,236,952          958,300,861
             第1計算期間
                                125,230,912            198,829,458          884,702,315
             第2計算期間
                                685,316,814            712,621,051          857,398,078
             第3計算期間
                               2,234,225,677             906,347,700         2,185,276,055
             第4計算期間
                               3,737,739,391            1,300,163,742          4,622,851,704
             第5計算期間
                                503,440,864          1,255,583,855          3,870,708,713
             第6計算期間
                                645,389,573          1,666,731,913          2,849,366,373
             第7計算期間
                                452,314,763            539,233,278         2,762,447,858
             第8計算期間
                                183,574,563            838,124,279         2,107,898,142
             第9計算期間
                                229,305,929            422,162,066         1,915,042,005
             第10計算期間
                                282,534,624            372,112,309         1,825,464,320
             第11計算期間
                                544,792,079            477,009,730         1,893,246,669
             第12計算期間
                                319,457,311            273,162,478         1,939,541,502
             第13計算期間
                                194,156,566            167,323,641         1,966,374,427
             第14計算期間
                                180,895,563            180,480,091         1,966,789,899
             第15計算期間
                                267,991,977            143,830,135         2,090,951,741
             第16計算期間
                                 68,143,147           190,741,848         1,968,353,040
             第17計算期間
                                 36,731,026           202,573,107         1,802,510,959
             第18計算期間
                                292,223,640            590,893,996         1,503,840,603
             第19計算期間
                                301,296,792            130,644,914         1,674,492,481
             第20計算期間
     <参考>

     「ジャパン株式インカム              マザーファンド」
     (1)投資状況
                                                  平成29年4月28日現在
                                                      (単位:円)
                                                     投資比率(%)
                資産の種類               国 /地域名          時価合計
                                         13,130,408,840              98.11
                  株式               日本
           コール・ローン、その他資産
                                  ―        252,548,209             1.89
               (負債控除後)
                                         13,382,957,049              100.00
                純資産総額
        (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     (2)投資資産
       ①投資有価証券の主要銘柄
        a評価額上位30銘柄
                                                     平成29年4月28日現在
                                             帳簿価額              投資
                                                     利率(%)
                                          上段:
        国/
                                             評 価 額
                銘 柄         種類     業種     株式数                        比率
                                          下段:
                                                      償還期限
        地域
                                                     (年/月/日)      (%)
                                        単価  (円)     金額(円)
                                         1,870.92      261,181,232        ―
        日本   住友ゴム工業              株式    ゴム製品       139,600      2,004.00      279,758,400        ―    2.09
                                         3,060.78      269,042,709        ―
        日本   アイカ工業              株式     化学      87,900      3,180.00      279,522,000        ―    2.09
                                         1,723.51      264,904,577        ―
        日本   クラレ              株式     化学      153,700      1,798.00      276,352,600        ―    2.06
                                         1,312.90      272,952,296        ―
        日本   アマダホールディングス              株式     機械      207,900      1,324.00      275,259,600        ―    2.06
                                         1,894.49      255,566,769        ―
        日本   JSR              株式     化学      134,900      2,036.00      274,656,400        ―    2.05
                                         2,051.16      283,060,432        ―
        日本   サンゲツ              株式    卸売業      138,000      1,966.00      271,308,000        ―    2.03
                                         3,270.01      267,486,955        ―
        日本   大和ハウス工業              株式    建設業       81,800      3,311.00      270,839,800        ―    2.02
                                         1,923.28      264,258,867        ―
        日本   ユー・エス・エス              株式   サービス業       137,400      1,970.00      270,678,000        ―    2.02
                                         4,983.33      251,658,225        ―
        日本   武田薬品工業              株式    医薬品       50,500      5,342.00      269,771,000        ―    2.02
                                          616.77      267,865,558        ―
        日本   りそなホールディングス              株式    銀行業      434,300       619.80      269,179,140        ―    2.01
                                         4,637.84      295,894,286        ―
        日本   SUBARU              株式   輸送用機器       63,800      4,212.00      268,725,600        ―    2.01
                                         1,945.54      277,434,610        ―
        日本   野村不動産ホールディングス              株式    不動産業       142,600      1,883.00      268,515,800        ―    2.01
                                         1,200.63      259,336,967        ―
        日本   大日本印刷              株式   その他製品       216,000      1,240.00      267,840,000        ―    2.00
                                         4,277.46      246,382,058        ―
        日本   ブリヂストン              株式    ゴム製品       57,600      4,648.00      267,724,800        ―    2.00
                                         1,800.43      281,227,431        ―
        日本   オリックス              株式   その他金融業       156,200      1,701.00      265,696,200        ―    1.99
                                         17,269.44       279,765,033        ―
        日本   大東建託              株式    建設業       16,200     16,400.00       265,680,000        ―    1.99
                                         1,858.08      265,520,230        ―
           ソニーフィナンシャルホール
        日本   ディングス              株式    保険業      142,900      1,852.00      264,650,800        ―    1.98
                                         1,681.12      263,599,803        ―
        日本   協和エクシオ              株式    建設業      156,800      1,684.00      264,051,200        ―    1.97
                                          728.91      270,500,919        ―
           三菱UFJフィナンシャル・グ
        日本   ループ              株式    銀行業      371,100       709.20      263,184,120        ―    1.97
                                         2,722.31      266,514,430        ―
        日本   NTTドコモ              株式   情報・通信業        97,900      2,688.00      263,155,200        ―    1.97
                                         1,630.91      273,177,470        ―
        日本   カシオ計算機              株式    電気機器       167,500      1,571.00      263,142,500        ―    1.97
                                         1,127.74      260,056,880        ―
        日本   日清紡ホールディングス              株式    電気機器       230,600      1,139.00      262,653,400        ―    1.96
                                         4,422.81      279,964,165        ―
           三井住友フィナンシャルグルー
        日本   プ              株式    銀行業       63,300      4,124.00      261,049,200        ―    1.95
                                         3,029.14      266,867,499        ―
        日本   KDDI              株式   情報・通信業        88,100      2,955.50      260,379,550        ―    1.95
                                         2,909.88      275,565,685        ―
        日本   日立キャピタル              株式   その他金融業        94,700      2,729.00      258,436,300        ―    1.93
                                         2,119.60      255,624,528        ―
        日本   イオンフィナンシャルサービス              株式   その他金融業       120,600      2,141.00      258,204,600        ―    1.93
                                         6,456.01      284,710,288        ―
        日本   エーザイ              株式    医薬品       44,100      5,852.00      258,073,200        ―    1.93
                                         4,181.14      282,645,550        ―
           三井住友トラスト・ホールディ
        日本   ングス              株式    銀行業       67,600      3,817.00      258,029,200        ―    1.93
                                          211.16      266,791,547        ―
        日本   みずほフィナンシャルグループ              株式    銀行業     1,263,400        203.60      257,228,240        ―    1.92
                                         1,130.63      269,769,597        ―
                            石油・石炭製
        日本   昭和シェル石油              株式     品     238,600      1,077.00      256,972,200        ―    1.92
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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        b全銘柄の種類/業種別投資比率
                                            平成29年4月28日現在
                     種類/業種別
                                           投資比率(%)
             株式      建設業                            11.19
                   繊維製品
                                               0.53
                   化学
                                               6.92
                   医薬品
                                               8.95
                   石油・石炭製品
                                               3.79
                   ゴム製品
                                               4.09
                   金属製品
                                               0.63
                   機械
                                               2.40
                   電気機器
                                               5.83
                   輸送用機器
                                               8.93
                   精密機器
                                               0.22
                   その他製品
                                               2.00
                   電気・ガス業
                                               1.17
                   情報・通信業
                                               6.89
                   卸売業
                                               4.14
                   小売業
                                               3.05
                   銀行業
                                               9.78
                   証券、商品先物取引業
                                               1.90
                   保険業
                                               5.18
                   その他金融業                             5.85
                   不動産業
                                               2.65
                   サービス業
                                               2.02
            合 計
                                               98.11
         (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
       ②投資不動産物件

          該当事項はありません。
       ③その他投資資産の主要なもの

          該当事項はありません。
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     (参考情報)運用実績
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】

     ・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所

       定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続
       きが完了したものを当日の受付分とします。
     ・ 取得の申込みのときに「分配金受取コース」または「自動けいぞく投資コース」のどちらかを選択
       することとなります。(原則として、コースを途中で変更することはできません。)
       販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
     ・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあり
       ます。
                               *1                         *2
     ・ 販売会社によっては、「日本株セレクション                            」を構成する各ファンド間でスイッチング                         によ
       る取得申込みを取扱う場合があります。その場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。
       *1 三菱UFJ国際投信株式会社が設定・運用する以下の証券投資信託を総称したものをいいま
           す。
                   各ファンドの名称
             中小型成長株ジャパン・オープン
             好配当優良株ジャパン・オープン
             成長株ジャパン・オープン
             割安株ジャパン・オープン
             マネー・プール・ファンドⅥ
       *2 スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各ファ
           ンドの取得申込みを行うことをいいます。
       また、販売会社によっては、日本株セレクションを構成する各ファンドのうち、一部のファンドの
       みの取扱いとなる場合があります。
     ※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン

       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
       る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払い
       と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
       す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
       記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
       等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
       座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権について
       は信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
       方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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     (1) 申込単位
        販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
        ただし、「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、
        1口単位とします。
        申込単位の照会先は販売会社となります。
     (2) 申込手数料
          手数料率:上限3.24%(税抜3.00%)
        申込手数料は、消費税等相当額を含みます。
        「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料
        とします。
        申込手数料の照会先は販売会社となります。
     (3) 申込代金
        取得申込みの受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、前記手数料率を乗じて得た申込手
        数料(消費税等相当額を含みます。)を加えた額
     (4) 払込期日
        取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。
     2【換金(解約)手続等】

     ・ 換金(解約)の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行

       われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
       を当日の受付分とします。
     ※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
     ・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがありま
       す。
     ・ 換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回
       できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
       初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとします。
     ・ 販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関する
       取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
       なお、スイッチングにより解約をする場合も、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して
       税金がかかります。
     ※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係

       るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
       の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
       減少の記載または記録が行われます。
       なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
     (1) 解約単位

        販売会社が定める単位
     (2) 解約価額
        解約の受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
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     (3) 解約手数料
        かかりません。
     (4) 信託財産留保額
        解約の受付日の基準価額の0.25%
     (5) 支払日
        解約代金は、原則として解約の受付日から起算して5営業日目から、販売会社において、受益者
        に支払います。
     (6) 大口解約の制限
        ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
        とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
        す。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

        ① 基準価額の算出方法
           基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
           一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た
           信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算
           日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算し
           た価額で表示することがあります。)
           * 基準価額=純資産総額÷受益権総口数
        ② ファンドの主な投資対象の評価方法
           a.マザーファンド受益証券
             計算日の基準価額で評価します。
           b.国内株式
             原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ③ 基準価額の算出頻度
           委託会社の毎営業日において算出されます。
        ④ 基準価額の照会方法
           基準価額の照会先は、販売会社または以下の通りです。
          三菱UFJ国際投信株式会社
           電話番号:0120-151034(お客様専用フリーダイヤル)
          (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
           ホームページ        アドレス:http://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】
        平成24年5月18日から平成33年4月23日までとします。
        なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、
        受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、
        延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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     (4)【計算期間】
        毎年1月26日から4月25日まで、4月26日から7月25日まで、7月26日から10月25日まで、およ
        び10月26日から翌年1月25日までとします。
        ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
        算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
        第1計算期間は信託契約締結日から平成24年7月25日までとなります。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】
        ① ファンドの償還条件等
           a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利で
             あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう
             え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
             託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
           b.委託会社は、一部解約により、受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の
             1または10億口を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
             解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
             め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
           c.委託会社は、信託の終了について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
             を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理
             由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受
             益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
           d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受
             益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.に
             おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
             す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書
             面決議について賛成するものとみなします。
           e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあた
             る多数をもって行います。
           f.c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
             て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録によ
             り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真に
             やむを得ない事情が生じている場合であってc.からe.までの手続きを行うことが困
             難な場合にも適用しません。
           g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした
             がい、信託契約を解約し信託を終了させます。
           h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
             ときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
           i.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐこと
             を命じたときは、この信託は、②のb.に規定する書面決議が否決された場合を除き、
             当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
           j.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社もしくは
             受益者が裁判所に受託会社の解任を申立て裁判所が受託会社を解任した場合において、
             委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託
             を終了させます。
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        ② 約款の変更
           a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
             ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
             託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図
             型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじ
             め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、a.
             からg.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
           b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
             る場合に限り       、a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
             なものに該当する場合を除き                ます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいま
             す。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
             ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2
             週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
             項を記載した書面決議の通知を発します。
           c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受
             益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.に
             おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
             す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書
             面決議について賛成するものとみなします。
           d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあた
             る多数をもって行います。
           e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
           f.b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
             おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
             により同意の意思表示をしたときは適用しません。
           g.a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された
             場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面
             決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
        ③   反対受益者の受益権買取請求の不適用
           ファンド     は、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
           は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
           な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
           するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
           資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
           ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行う
           ことはできません。
           a.他の受益者の氏名または名称および住所
           b.他の受益者が有する受益権の内容
        ⑤ 関係法人との契約の更改
           委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する
           契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前
           までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様としま
           す。
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        ⑥ 公告
           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
           ます。
            http://www.am.mufg.jp/
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑦ 信託事務の委託
           受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行
           株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に
           係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑧ 運用報告書
           委託会社は、6ヵ月毎(毎年4月および10月の決算日を基準とします。)および償還時に、
           運用経過等を記載した交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。
           交付運用報告書は、販売会社を経由して知れている受益者に交付します。
           運用報告書(全体版)については委託会社のホームページに掲載します。なお、受益者から
           運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、当該受益者にこれを交付します。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     (1) 収益分配金に対する受領権
        受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
        ① 「分配金受取コース」
           収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する
           日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払
           います。
           ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない
           場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
        ② 「自動けいぞく投資コース」
           収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価
           額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2) 償還金に対する受領権
        受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
        償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
        は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
        ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
        の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3) 換金(解約)請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
        換金には制限があります。くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照
        してください。
     (4) 帳簿書類閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請
        求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38

       年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
       規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2 四半期決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成28年10月

       26日から平成29年4月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により
       監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【財務諸表】
     【好配当優良株ジャパン・オープン】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                              [  平成28年10月25日現在           ]  [  平成29年4月25日現在          ]
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              25,364,079              83,699,909
         親投資信託受益証券                             3,239,711,921              3,385,162,951
                                       94,350,172                  -
         未収入金
         流動資産合計                             3,359,426,172              3,468,862,860
       資産合計                              3,359,426,172              3,468,862,860
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              18,025,109              16,744,924
         未払解約金                              82,350,821              40,691,316
         未払受託者報酬                                444,865              449,561
         未払委託者報酬                               8,897,254              8,991,255
         未払利息                                  34              175
                                         35,552              35,935
         その他未払費用
         流動負債合計                              109,753,635               66,913,166
       負債合計                               109,753,635               66,913,166
      純資産の部
       元本等
                                    ※1 1,802,510,959             ※1 1,674,492,481
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,447,161,578              1,727,457,213
                                      466,606,921              410,407,427
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             3,249,672,537              3,401,949,694
       純資産合計                              3,249,672,537              3,401,949,694
      負債純資産合計                                3,359,426,172              3,468,862,860
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                自  平成28年     4月26日        自  平成28年10月26日
                                至  平成28年10月25日             至  平成29年     4月25日
      営業収益
       受取利息                                   128              199
                                       27,777,751              436,431,955
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                27,777,879              436,432,154
      営業費用
       支払利息                                  7,998              9,409
       受託者報酬                                 895,116              886,405
       委託者報酬                                17,902,217              17,728,052
                                         71,541              70,857
       その他費用
       営業費用合計                                18,876,872              18,694,723
      営業利益又は営業損失(△)                                  8,901,007             417,737,431
      経常利益又は経常損失(△)                                  8,901,007             417,737,431
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  8,901,007             417,737,431
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,871,312              99,020,898
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                1,688,752,594              1,447,161,578
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 70,447,662              607,281,733
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       70,447,662              607,281,733
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 290,102,358              613,919,301
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      290,102,358              613,919,301
       額
                                      ※1 37,708,639             ※1 31,783,330
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                1,447,161,578              1,727,457,213
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
         有価証券の評価基準及び評価方法                親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価し
       1
                        ております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期              当期
                                   [ 平成28年10月25日現在         ]    [ 平成29年4月25日現在         ]
         期首元本額                               2,090,951,741円              1,802,510,959円

        ※1
         期中追加設定元本額                                104,874,173円              593,520,432円
         期中一部解約元本額                                393,314,955円              721,538,910円
         受益権の総数                               1,802,510,959口              1,674,492,481口

        2
         1口当たり純資産額                                  1.8029円              2.0316円
        3
         (1万口当たり純資産額)                                 (18,029円)              (20,316円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

      前期(自    平成28年4月26日 至         平成28年10月25日)
         分配金の計算過程
       ※1
                                    ( 自 平成28年4月26日 至         平成28年7月25日       )
          費用控除後の配当等収益額
                           A                                 ―
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有
                           B                                 ―
          価証券売買等損益額
          収益調整金額                                            1,063,598,207円
                           C
          分配準備積立金額                                             515,286,661円
                           D
          当ファンドの分配対象収益額                                            1,578,884,868円
                         E=A+B+C+D
          当ファンドの期末残存口数                                            1,968,353,040口
                           }
          1万口当たり収益分配対象額                                                8,021円
                         G=E/F*10,000
          1万口当たり分配金額                                                 100円
                           H
          収益分配金金額                                              19,683,530円
                         I=F*H/10,000
                                    ( 自 平成28年7月26日 至         平成28年10月25日       )

          費用控除後の配当等収益額                                              38,803,437円
                           A
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有
                           B                                 ―
          価証券売買等損益額
          収益調整金額                                             983,160,143円
                           C
          分配準備積立金額                                             445,828,593円
                           D
          当ファンドの分配対象収益額                                            1,467,792,173円
                         E=A+B+C+D
          当ファンドの期末残存口数                                            1,802,510,959口
                           }
          1万口当たり収益分配対象額                                                8,143円
                         G=E/F*10,000
          1万口当たり分配金額                                                 100円
                           H
          収益分配金金額               I=F*H/10,000                               18,025,109円
      当期(自    平成28年10月26日 至         平成29年4月25日)

         分配金の計算過程
       ※1
                                    ( 自 平成28年10月26日 至         平成29年1月25日       )
          費用控除後の配当等収益額                                              3,072,353円
                           A
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有
                                                       103,929,573円
                           B
          価証券売買等損益額
          収益調整金額                                            1,122,731,183円
                           C
          分配準備積立金額                                             326,278,128円
                           D
          当ファンドの分配対象収益額                                            1,556,011,237円
                         E=A+B+C+D
          当ファンドの期末残存口数                                            1,503,840,603口
                           }
          1万口当たり収益分配対象額                                               10,346円
                         G=E/F*10,000
          1万口当たり分配金額                                                 100円
                           H
          収益分配金金額                                              15,038,406円
                         I=F*H/10,000
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                                    ( 自 平成29年1月26日 至         平成29年4月25日       )
          費用控除後の配当等収益額                                              39,567,712円
                           A
          費用控除後・繰越欠損金補填後の有
                           B                                 ―
          価証券売買等損益額
          収益調整金額                 C                           1,317,049,786円
          分配準備積立金額                                             387,584,639円
                           D
          当ファンドの分配対象収益額                                            1,744,202,137円
                         E=A+B+C+D
          当ファンドの期末残存口数                                            1,674,492,481口
                           }
          1万口当たり収益分配対象額                                               10,416円
                         G=E/F*10,000
          1万口当たり分配金額                                                 100円
                           H
          収益分配金金額                                              16,744,924円
                         I=F*H/10,000
     (金融商品に関する注記)

      1 金融商品の状況に関する事項
                             前期                     当期
                        ( 自 平成28年    4月26日               ( 自 平成28年10月26日
            区 分
                         至 平成28年10月25日       )             至 平成29年    4月25日   )
         金融商品に対する取組方           当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法                      同 左
       1
         針          律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証
                   券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信
                   託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っており
                   ます。
         金融商品の内容及び当該           当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しており                      同 左
       2
         金融商品に係るリスク          ます。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リス
                   ク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                   す。
         金融商品に係るリスク管           ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロー                      同 左
       3
         理体制          ルするため、委託会社では、運用部門において、ファン
                   ドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                   ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行ってお
                   ります。
                    また、運用部門から独立した管理担当部署によりリ
                   スク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ってお
                   り、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                   フィードバックされます。
      2 金融商品の時価等に関する事項

                             前期                     当期
            区 分
                        [ 平成28年10月25日現在         ]           [ 平成29年4月25日現在         ]
         貸借対照表計上額、時価           時価で計上しているためその差額はありません。                      同 左
       1
         及びその差額
         時価の算定方法           売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項                      同 左
       2
                   に関する注記)に記載しております。
                    デリバティブ取引は、該当事項はありません。                      同 左
                    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間                      同 左
                   で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
                   当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関す           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                      同 左
       3
         る事項についての補足説          か、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
         明          含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ
                   た場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                            前期                     当期
                       [ 平成28年10月25日現在         ]           [ 平成29年4月25日現在         ]
           種 類
                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
         親投資信託受益証券
                                  247,256,582                      30,889,413
            合計
                                  247,256,582                      30,889,413
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
         該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)
        該当事項はありません。
     (4)【附属明細表】

       第1 有価証券明細表

        (1)株式

           該当事項はありません。
        (2)株式以外の有価証券

                                                        (単位:円)
            種 類                銘 柄               口数       評 価 額       備考
          親投資信託受益証券
                   ジャパン株式インカム         マザーファンド
                                           1,980,090,636         3,385,162,951
                    親投資信託受益証券 小計                       1,980,090,636         3,385,162,951
                    合計                       1,980,090,636         3,385,162,951
       第2 信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
       第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
     <参考>

       当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
       貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
     「ジャパン株式インカム          マザーファンド」の状況

       なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     (1)貸借対照表

                                [ 平成28年10月25日現在         ]     [ 平成29年4月25日現在         ]
                                   金 額(円)               金 額(円)
        資産の部
        流動資産
         コール・ローン                              48,995,054               61,864,113
         株式                             3,461,586,160               13,016,315,270
         未収入金                              72,755,028                   ―
         未収配当金                              44,093,140               172,683,095
        流動資産合計                              3,627,429,382               13,250,862,478
        資産合計                               3,627,429,382               13,250,862,478
        負債の部
        流動負債
         未払解約金                              94,379,505                   ―
         未払利息                                  67               129
        流動負債合計                               94,379,572                  129
        負債合計                                94,379,572                  129
        純資産の部
        元本等
         元本                   ※1          2,365,321,982               7,750,767,877
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            1,167,727,828               5,500,094,472
        元本等合計                              3,533,049,810               13,250,862,349
        純資産合計                               3,533,049,810               13,250,862,349
        負債純資産合計                               3,627,429,382               13,250,862,478
       (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月7日から7月6日まで、および7月7日から翌年1月6日までであります。
     (2)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
         有価証券の評価基準及び評価方法                株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等にお
       1
                        ける終値で評価しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                                   [ 平成28年10月25日現在         ]    [ 平成29年4月25日現在         ]
         期首                               平成28年4月26日             平成28年10月26日

        ※1
         期首元本額                               2,743,785,948円              2,365,321,982円
         期首からの追加設定元本額                                119,428,066円             6,166,937,813円
         期首からの一部解約元本額                                497,892,032円              781,491,918円
         元本の内訳*

                                         171,126,522円              144,198,605円
          ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)
          好配当優良株ジャパン・オープン                              2,168,917,401円              1,980,090,636円
                                         25,278,059円            5,626,478,636円
          日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)
                                        2,365,321,982円              7,750,767,877円
                (合 計)
         受益権の総数                               2,365,321,982口              7,750,767,877口

        2
         1口当たり純資産額                                  1.4937円              1.7096円
        3
         (1万口当たり純資産額)                                 (14,937円)              (17,096円)
        * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     (金融商品に関する注記)

      1 金融商品の状況に関する事項
                        ( 自 平成28年    4月26日               ( 自 平成28年10月26日
            区 分
                         至 平成28年10月25日       )             至 平成29年    4月25日   )
         金融商品に対する取組方           当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法                      同 左
       1
         針          律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証
                   券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信
                   託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っており
                   ます。
         金融商品の内容及び当該           当ファンドは、株式に投資しております。当該投資                      同 左
       2
         金融商品に係るリスク          対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクお
                   よび流動性リスクに晒されております。
         金融商品に係るリスク管           当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融                      同 左
       3
         理体制          商品に関する注記)に記載しております。
      2 金融商品の時価等に関する事項

            区 分
                        [ 平成28年10月25日現在         ]           [ 平成29年4月25日現在         ]
         貸借対照表計上額、時価           時価で計上しているためその差額はありません。                      同 左
       1
         及びその差額
         時価の算定方法           売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項                      同 左
       2
                   に関する注記)に記載しております。
                    デリバティブ取引は、該当事項はありません。                      同 左
                    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間                      同 左
                   で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
                   当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関す           当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融                      同 左
       3
         る事項についての補足説          商品に関する注記)に記載しております。
         明
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                       [ 平成28年10月25日現在         ]           [ 平成29年4月25日現在         ]
           種 類
                      当期間の損益に含まれた評価差額(円)                     当期間の損益に含まれた評価差額(円)
            株式
                                  351,632,066                     △333,407,288
            合計
                                  351,632,066                     △333,407,288
       (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
         該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

        該当事項はありません。
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     (3)附属明細表
       第1 有価証券明細表

        (1)株式

                                                        (単位:円)
                    銘  柄                         評 価 額
                                  株式数                        備考
         コード          銘 柄 名                      単 価         金 額
         1802    大林組                       75,200       1,070.00        80,464,000
         1820    西松建設                       183,000        560.00       102,480,000
         1833    奥村組                       371,000        674.00       250,054,000
         1878    大東建託                       16,200      16,260.00        263,412,000
         1925    大和ハウス工業                       81,800       3,306.00        270,430,800
         1928    積水ハウス                       138,800       1,849.00        256,641,200
         1951    協和エクシオ                       156,800       1,649.00        258,563,200
         3591    ワコールホールディングス                       50,000       1,394.00        69,700,000
         3405    クラレ                       153,700       1,759.00        270,358,300
         4061    デンカ                       167,000        560.00       93,520,000
         4185    JSR                       134,900       1,962.00        264,673,800
         4206    アイカ工業                       87,900       3,070.00        269,853,000
         4502    武田薬品工業                       50,500       5,334.00        269,367,000
         4503    アステラス製薬                       174,100       1,552.50        270,290,250
         4521    科研製薬                        9,800      6,550.00        64,190,000
         4523    エーザイ                       44,100       5,814.00        256,397,400
         4568    第一三共                       102,500       2,446.50        250,766,250
         4569    キョーリン製薬ホールディングス                       41,100       2,304.00        94,694,400
         5002    昭和シェル石油                       238,600       1,055.00        251,723,000
         5020    JXTGホールディングス                       497,400        487.00       242,233,800
         5108    ブリヂストン                       57,600       4,567.00        263,059,200
         5110    住友ゴム工業                       139,600       1,959.00        273,476,400
         5929    三和ホールディングス                       74,700       1,098.00        82,020,600
         6113    アマダホールディングス                       207,900       1,303.00        270,893,700
         6473    ジェイテクト                       26,100       1,780.00        46,458,000
         3105    日清紡ホールディングス                       230,600       1,120.00        258,272,000
         4902    コニカミノルタ                       258,700        975.00       252,232,500
         6952    カシオ計算機                       167,500       1,569.00        262,807,500
         6201    豊田自動織機                       14,200       5,430.00        77,106,000
         6902    デンソー                       51,900       4,934.00        256,074,600
         7201    日産自動車                       234,700       1,057.00        248,077,900
         7202    いすゞ自動車                        9,200      1,444.00        13,284,800
         7267    本田技研工業                       76,600       3,189.00        244,277,400
         7270    SUBARU                       63,800       4,134.00        263,749,200
         7313    テイ・エス テック                       30,200       2,877.00        86,885,400
         7762    シチズン時計                       40,000        715.00       28,600,000
         7912    大日本印刷                       216,000       1,219.00        263,304,000
         9531    東京瓦斯                       32,000        529.70       16,950,400
         9532    大阪瓦斯                       337,000        432.40       145,718,800
         4739    伊藤忠テクノソリューションズ                       28,800       3,215.00        92,592,000
         9432    日本電信電話                       53,000       4,778.00        253,234,000
         9433    KDDI                       88,100       2,893.50        254,917,350
         9435    光通信                        4,900      10,880.00         53,312,000
         9437    NTTドコモ                       97,900       2,580.00        252,582,000
         7458    第一興商                       46,900       4,735.00        222,071,500
         8060    キヤノンマーケティングジャパン                       23,800       2,270.00        54,026,000
         8130    サンゲツ                       138,000       1,972.00        272,136,000
         3382    セブン&アイ・ホールディングス                       18,100       4,601.00        83,278,100
         8184    島忠                       93,300       2,542.00        237,168,600
         8282    ケーズホールディングス                       38,500       2,156.00        83,006,000
         8306    三菱UFJフィナンシャル・グループ                       371,100        703.10       260,920,410
         8308    りそなホールディングス                       434,300        611.90       265,748,170
         8309    三井住友トラスト・ホールディングス                       67,600       3,847.00        260,057,200
         8316    三井住友フィナンシャルグループ                       63,300       4,101.00        259,593,300
         8411    みずほフィナンシャルグループ                      1,263,400         202.10       255,333,140
         8473    SBIホールディングス                       164,500       1,544.00        253,988,000
             MS&ADインシュアランスグループホール
         8725    ディングス                       47,400       3,605.00        170,877,000
         8729    ソニーフィナンシャルホールディングス                       142,900       1,826.00        260,935,400
         8766    東京海上ホールディングス                       54,700       4,696.00        256,871,200
         8570    イオンフィナンシャルサービス                       120,600       2,175.00        262,305,000
                                 50/88

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         8586    日立キャピタル                       94,700       2,784.00        263,644,800
         8591    オリックス                       156,200       1,717.50        268,273,500
         3231    野村不動産ホールディングス                       142,600       1,826.00        260,387,600
         4666    パーク24                       30,000       2,876.00        86,280,000
         4732    ユー・エス・エス                       137,400       1,963.00        269,716,200
             合  計                      8,964,700           ―    13,016,315,270
        (2)株式以外の有価証券

           該当事項はありません。
       第2 信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
       第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                          平成29年4月28日現在
                                             (単位:円)
         Ⅰ 資 産 総 額
                                         3,460,053,808
         Ⅱ 負 債 総 額
                                          11,205,300
         Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                         3,448,848,508
         Ⅳ 発 行 済 口 数
                                               口
                                         1,683,154,070
                                            2.0490
         Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
                                     ( 1万口当たり      20,490   )
     <参考>

     「ジャパン株式インカム          マザーファンド」の現況
       純資産額計算書
                                          平成29年4月28日現在
                                             (単位:円)
         Ⅰ 資 産 総 額
                                        13,382,957,230
         Ⅱ 負 債 総 額
                                             181
         Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
                                        13,382,957,049
         Ⅳ 発 行 済 口 数
                                               口
                                         7,760,614,345
                                            1.7245
         Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)
                                               )
                                     ( 1万口当たり      17,245
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     1 投資信託受益証券の名義書換等

       該当事項はありません。
     2 受益者等名簿

       該当事項はありません。
     3 受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     4 内国投資信託受益証券の譲渡制限

       該当事項はありません。
     (注)ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

        り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
        券を発行しません。
        ○ 受益権の譲渡
           ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
             益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの
             とします。
           ② 当該申請のある場合には、当該振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
             の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
             簿に記載または記録するものとします。ただし、当該振替機関等が振替先口座を開設し
             たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
             機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受
             益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
           ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
             は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
             関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた場合またはやむをえない事情が
             あると判断した場合は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
        ○ 受益権の譲渡の対抗要件
           受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
           に対抗することができません。
        ○ 受益権の再分割
           委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
           権を均等に再分割できるものとします。
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        ○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支
           払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
           の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
        ○ 償還金
           償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
           日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前
           に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
           る受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        平成29年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま
        す。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその
        議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基
        本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関とし
        て、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
          た投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売
          買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
          かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会
          等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
          当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
          リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
          す。
         ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性
          を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・
          評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告され
          る、内部監査態勢が構築されています。
        さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用し

        て、質の高い運用サービスの提供に努めています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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     2【事業の内容及び営業の概況】
      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
      の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
      等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
      平成29年4月28日現在            における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数            純資産総額

                 商品分類
                                 (本)            (百万円)
                                     810           10,752,101
              追加型株式投資信託
                                      16           1,319,658
             追加型公社債投資信託
                                      53            435,896
              単位型株式投資信託
                                       2            58,889
             単位型公社債投資信託
                                     881           12,566,544
                 合 計
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中

      の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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     3【委託会社等の経理状況】
     (1)財務諸表の作成方法について
       委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表
      等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」
      という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19
      年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
       財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     (2)監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自                                             平成28年4月1日
      至  平成29年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
      す。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                             第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
                             ※2     80,707,781              ※2     69,212,680
      現金及び預金
                                   2,728,127                     36,210
      有価証券
                                    402,267                   337,699
      前払費用
                                     14,286                   35,896
      未収入金
                                   11,275,577                   10,076,022
      未収委託者報酬
                             ※2       564,923            ※2       659,405
      未収収益
                                    491,700                   446,374
      繰延税金資産
                             ※2        30,000            ※2       30,000
      金銭の信託
                                    438,012                   113,754
      その他
                                   96,652,678                   80,948,042
      流動資産合計
     固定資産

      有形固定資産
                             ※1       846,844            ※1       806,798
       建物
                             ※1       768,584            ※1       759,446
       器具備品
                                   1,356,000                   1,356,000
       土地
                                   2,971,428                   2,922,245
       有形固定資産合計
      無形固定資産
                                     15,822                   15,822
       電話加入権
                                   1,813,951                   1,844,549
       ソフトウェア
                                    341,815                   608,066
       ソフトウェア仮勘定
                                       71                   10
       その他
                                   2,171,661                   2,468,448
       無形固定資産合計
      投資その他の資産
                                   24,223,272                   24,327,081
       投資有価証券
                                    320,136                   320,136
       関係会社株式
                                    686,446                   654,402
       長期差入保証金
                                    499,178                   463,105
       前払年金費用
                                    786,810                   711,230
       繰延税金資産
                                     51,090                   50,235
       その他
                                    △23,600                   △23,600
       貸倒引当金
                                   26,543,335                   26,502,592
       投資その他の資産合計
                                   31,686,425                   31,893,286
      固定資産合計
                                  128,339,103                   112,841,328
     資産合計
                                 58/88






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                                                     (単位:千円)
                             第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
                                    199,091                   166,493
      預り金
      未払金
                                    101,046                   108,024
       未払収益分配金
                                    821,178                   547,707
       未払償還金
                             ※2      4,866,423              ※2      4,225,009
       未払手数料
                             ※2      2,521,849              ※2      2,355,815
       その他未払金
                             ※2      3,419,978              ※2      3,061,479
      未払費用
                                    370,110                   351,670
      未払消費税等
                                    947,540                   756,668
      未払法人税等
                                    882,523                   843,729
      賞与引当金
                                        ―                100,680
      役員賞与引当金
                                    670,983                   711,633
      その他
                                   14,800,725                   13,228,909
      流動負債合計
     固定負債

                                    508,142                   590,154
      退職給付引当金
                                    166,789                   166,458
      役員退職慰労引当金
                                    257,105                   253,070
      時効後支払損引当金
                                    932,038                  1,009,684
      固定負債合計
                                   15,732,763                   14,238,594
     負債合計
     (純資産の部)

     株主資本
                                   2,000,131                   2,000,131
      資本金
      資本剰余金
                                   3,572,096                   3,572,096
       資本準備金
                                   41,160,616                   41,160,616
       その他資本剰余金
                                   44,732,712                   44,732,712
       資本剰余金合計
      利益剰余金
                                    342,589                   342,589
       利益準備金
       その他利益剰余金
                                   6,998,000                   6,998,000
        別途積立金
                                   57,079,782                   43,034,713
        繰越利益剰余金
                                   64,420,372                   50,375,303
       利益剰余金合計
                                  111,153,216                    97,108,147
      株主資本合計
                                 59/88






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                                                     (単位:千円)
                             第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
     評価・換算差額等
                                   1,446,576                   1,494,586
      その他有価証券
      評価差額金
                                      6,546                      ―
      繰延ヘッジ損益
                                   1,453,123                   1,494,586
      評価・換算差額等合計
                                  112,606,339                    98,602,734
     純資産合計
                                  128,339,103                   112,841,328
     負債純資産合計
                                 60/88

















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     (2)【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                             第31期                   第32期
                          (自   平成27年4月1日                (自   平成28年4月1日
                           至  平成28年3月31日)                 至  平成29年3月31日)
     営業収益
                                   82,096,942                   81,709,776
      委託者報酬
                                   2,226,322                   2,396,020
      投資顧問料
                                     35,063                   25,763
      その他営業収益
                                   84,358,328                   84,131,560
      営業収益合計
     営業費用
                             ※2     34,821,751              ※2     33,975,255
      支払手数料
                                    742,632                   731,771
      広告宣伝費
                                        ―                  482
      公告費
      調査費
                                   1,642,352                   1,713,892
       調査費
                                   14,530,744                   13,961,993
       委託調査費
                                    751,410                   984,749
      事務委託費
      営業雑経費
                                    122,574                   158,915
       通信費
                                    704,639                   699,940
       印刷費
                                     51,201                   51,995
       協会費
                                      7,730                   9,887
       諸会費
                                   1,674,745                   1,611,608
       事務機器関連費
                                     30,382                   11,925
       その他営業雑経費
                                   55,080,164                   53,912,419
      営業費用合計
     一般管理費
      給料
                                    280,681                   331,997
       役員報酬
                                   5,948,603                   6,496,165
       給料・手当
                                    882,523                   843,729
       賞与引当金繰入
                                        ―                100,680
       役員賞与引当金繰入
                                   1,091,897                   1,196,210
      福利厚生費
                                     17,062                   14,843
      交際費
                                    212,578                   233,159
      旅費交通費
                                    264,376                   422,030
      租税公課
                                    795,415                   706,571
      不動産賃借料
                                    341,073                   441,736
      退職給付費用
                                     34,369                   48,393
      役員退職慰労引当金繰入
                                   1,068,796                   1,030,040
      固定資産減価償却費
                                    426,547                   474,521
      諸経費
                                   11,363,925                   12,340,079
      一般管理費合計
                                   17,914,238                   17,879,061
     営業利益
                                 61/88





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     (単位:千円)
                             第31期                   第32期
                          (自   平成27年4月1日                (自   平成28年4月1日
                           至  平成28年3月31日)                 至  平成29年3月31日)
     営業外収益
                                    235,697                   243,048
      受取配当金
                                       523                    0
      有価証券利息
                             ※2       15,142            ※2        4,601
      受取利息
                                      9,315                  260,190
      投資有価証券償還益
                                     71,619                   278,148
      収益分配金等時効完成分
                                     17,393                    4,383
      その他
                                    349,691                   790,372
      営業外収益合計
     営業外費用
                                    152,298                    11,552
      投資有価証券償還損
                                     98,891                      ―
      時効後支払損引当金繰入
      事務過誤費                                 421                   218
                                      5,862                   4,357
      その他
                                    257,473                    16,128
      営業外費用合計
                                   18,006,455                   18,653,304
     経常利益
     特別利益
                                    424,605                   259,137
      投資有価証券売却益
                                      1,300                      ―
      ゴルフ会員権売却益
                                    425,905                   259,137
      特別利益合計
     特別損失
                                     52,623                   42,248
      投資有価証券売却損
                                        ―                126,228
      デリバティブ解約損
                                     67,284                      ―
      有価証券評価損
                                     18,539                   157,482
      投資有価証券評価損
                             ※1        1,305           ※1       13,540
      固定資産除却損
                             ※3       42,073            ※3       48,575
      減損損失
                                    829,181                       ―
      合併関連費用
                                   1,011,007                    388,075
      特別損失合計
                                   17,421,353                   18,524,367
     税引前当期純利益
                             ※2      5,796,941              ※2      5,658,953
     法人税、住民税及び事業税
                                  △1,035,591                      103,169
     法人税等調整額
                                   4,761,350                   5,762,122
     法人税等合計
                                   12,660,003                   12,762,244
     当期純利益
                                 62/88







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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【株主資本等変動計算書】
        第31期(自          平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                 利益剰余金
                                        その他利益剰余金
               資本金                                       株主資本合計
                     資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高
               2,000,131      222,096        ―   222,096    342,589    6,998,000     48,527,422      55,868,012      58,090,240
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △4,107,643      △4,107,643      △4,107,643
      当期純利益
                                            12,660,003      12,660,003      12,660,003
      合併による増加
                    3,350,000     41,160,616     44,510,616                          44,510,616
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                  ― 3,350,000     41,160,616     44,510,616        ―     ―  8,552,359      8,552,359      53,062,976
     当期末残高          2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     57,079,782      64,420,372      111,153,216
                   評価・換算差額等

                その他
                               純資産合計
                    繰延ヘッジ     評価・換算
               有価証券
                      損益    差額等合計
               評価差額金
     当期首残高
                2,300,727         ―  2,300,727     60,390,967
     当期変動額
      剰余金の配当
                               △4,107,643
      当期純利益
                                12,660,003
      合併による増加
                 903,495    △148,745      754,749    45,265,365
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
               △1,757,645       155,292    △1,602,353      △1,602,353
      (純額)
     当期変動額合計
                △854,150       6,546    △847,604     52,215,371
     当期末残高
                1,446,576       6,546    1,453,123     112,606,339
                                 63/88











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第32期(自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他      資本    利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
     当期首残高
              2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益
                                           12,762,244      12,762,244      12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計
                  ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高
              2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                   評価・換算差額等

               その他
                                純資産合計
                    繰延ヘッジ      評価・換算
               有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高
                1,446,576       6,546    1,453,123     112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当
                               △26,807,312
      当期純利益
                                12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                 48,009     △6,546      41,462      41,462
      (純額)
     当期変動額合計
                 48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高
                1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
                                 64/88












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     [注記事項]
     (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
         移動平均法による原価法を採用しております。
      2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
      3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
          除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を
          採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
          なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
          を採用しております。
      4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
        しております。
      5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
          債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
          す。
      (2)賞与引当金
          従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
          役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
          基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
           については、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
           定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
           10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
           す。
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          (追加情報)
           当社では退職給付制度を統合するため、平成28年9月21日に確定給付企業年金制度、退職
          一時金制度、確定拠出年金制度を改定し、同年10月1日より退職一時金制度、確定拠出年金
          制度を柱とした新制度に移行しております。この移行に伴い「退職給付制度間の移行等に関
          する会計処理」(企業会計基準委員会                     平成14年1月31日          企業会計基準適用指針第1号)及
          び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会                                                 平
          成19年2月7日         実務対応報告第2号)を適用しております。
           なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であり
          ます。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
          備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
      6.ヘッジ会計の方法
      (1)ヘッジ会計の方法
          繰延ヘッジ処理によっております。
      (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
          ヘッジ手段…株式指数先物
          ヘッジ対象…投資有価証券
      (3)ヘッジ方針
          株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
      (4)ヘッジの有効性評価の方法
          ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累
          計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
      7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      (1)消費税等の会計処理
          税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
          しております。
      (2)連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
     [会計方針の変更]

      (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
      法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
     (実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した
     建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
      なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
      [  追加情報     ]

      (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
      「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28
     日)を当事業年度から適用しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表関係)
       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                          第31期                     第32期
                      (平成28年3月31日現在)                     (平成29年3月31日現在)
        建物                        467,206千円                     539,649千円
        器具備品                        897,207千円                    1,029,950     千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                          第31期                     第32期
                      (平成28年3月31日現在)                     (平成29年3月31日現在)
        預金                      43,128,360千円                     47,798,472千円
        未収収益                         52,753千円                     46,963千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       2,612,168千円                     1,993,055千円
        その他未払金                       2,296,632千円                     2,071,256千円
        未払費用                        442,340千円                     456,748千円
     (損益計算書関係)

       ※1.固定資産除却損の内訳
                                第31期                  第32期
                            (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                             至  平成28年3月31日)                至  平成29年3月31日)
        建物                              254千円                2,392千円
        器具備品                             1,051千円                  7,791千円
                                         -
        ソフトウェア                                              3,356千円
                計                     1,305千円                 13,540千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第31期                  第32期
                            (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                             至  平成28年3月31日)                至  平成29年3月31日)
        支払手数料                          15,120,269千円                  13,862,465千円
        受取利息                            12,609千円                  4,375千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,980,844千円                  4,204,969千円
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       ※3.減損損失
       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)

             場所                用途             種類         減損損失
                       遊休資産(不動産)
       静岡県裾野市                                土地               35,031千円
       東京都千代田区(本社)                遊休資産(美術品)
                                       器具備品               7,041千円
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルー

       ピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        前事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グ
       ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しまし
       た。
        なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品につい
       ては外部鑑定評価額により評価しております。
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

             場所                用途             種類         減損損失
       東京都千代田区(本社)                自社利用ソフトウェア
                                       ソフトウェア               48,575千円
                       (遊休資産)
                                       仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルー

       ピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額
       を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価
       値は零としております。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                   株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式(注)                124,098           87,483             -        211,581
           合計             124,098           87,483             -        211,581
        (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との
            間で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式
            10.0497株を交付したことによる増加であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.配当に関する事項
       (1)配当金支払額
         平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①
             配当金の総額                4,107,643千円
          ②
             1株当たり配当額                   33,100円
          ③
             基準日               平成27年3月31日
          ④
             効力発生日               平成27年6月30日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①
             配当金の総額               26,807,312千円
          ②
             配当の原資                  利益剰余金
          ③
             1株当たり配当額                   126,700円
          ④
             基準日               平成28年3月31日
          ⑤
             効力発生日               平成28年6月29日
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
                      211,581              -           -        211,581
       普通株式
                      211,581              -           -        211,581
          合計
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①
             配当金の総額               26,807,312千円
          ②
             1株当たり配当額                   126,700円
                            平成28年3月31日
          ③
             基準日
                            平成28年6月29日
          ④
             効力発生日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①
             配当金の総額               26,595,731千円
          ②
             配当の原資                  利益剰余金
          ③
             1株当たり配当額                   125,700円
          ④
             基準日               平成29年3月31日
          ⑤
             効力発生日               平成29年6月29日
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (リース取引関係)
      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第31期                   第32期
                         (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,651,815千円                   1,973,699千円
        合計                         3,329,932千円                   2,651,815千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの
         資金調達は行っておりません。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用し
         ており、投機的な取引は行わない方針であります。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。なお、一
         部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事
         項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金
         額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
       握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
       第31期(平成28年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                   時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)                    80,707,781          80,707,781               -
         現金及び預金
       (2)                    2,728,127          2,728,127              -
         有価証券
       (3)                    11,275,577          11,275,577               -
         未収委託者報酬
       (4)                    24,054,542          24,054,542               -
         投資有価証券
                           118,766,029          118,766,029               -
         資産計
       (1)                    4,866,423          4,866,423              -
         未払手数料
                            4,866,423          4,866,423              -
         負債計
         デリバティブ取引(※)                    (3,459)          (3,459)             -
        
       なる項目については( )で表示しております。
       第32期(平成29年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                   時価(千円)          差額(千円)
                        計上額(千円)
       (1)                    69,212,680          69,212,680              -
         現金及び預金
       (2)                      36,210          36,210            -
         有価証券
       (3)                    10,076,022          10,076,022              -
         未収委託者報酬
       (4)                    24,189,921          24,189,921              -
         投資有価証券
                           103,514,834          103,514,834               -
         資産計
       (1)                    4,225,009          4,225,009              -
         未払手数料
                            4,225,009          4,225,009              -
         負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっており
        ます。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      デリバティブ取引
       注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                   (単位:千円)
                               第31期                  第32期
              区分
                          (平成28年3月31日現在)                  (平成29年3月31日現在)
                                     168,730                  137,160
      非上場株式
                                     160,600                  160,600
      子会社株式
                                     159,536                  159,536
      関連会社株式
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第31期(平成28年3月31日現在)                                             (単位:千円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
                                80,707,781            -        -       -
      現金及び預金
                                11,275,577            -        -       -
      未収委託者報酬
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
                                2,728,127       9,234,321        9,756,778         5,050
        投資信託
                                94,711,487        9,234,321        9,756,778         5,050
                 合計
      第32期(平成29年3月31日現在)                                             (単位:千円)

                                        1年超        5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
                                69,212,680            -        -       -
      現金及び預金
                                10,076,022            -        -       -
      未収委託者報酬
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
                                  36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
        投資信託
                                79,324,912       10,703,761        8,324,138         45,606
                 合計
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
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     2.その他有価証券
     第31期(平成28年3月31日現在)
                            貸借対照表計上額              取得原価
                                                   差額(千円)
                    種類
                              (千円)           (千円)
     貸借対照表計上額が
                                  113,875            30,541           83,333
                株式
     取得原価を超えるも
                                     -           -           -
                債券
     の
                                19,085,937           16,697,402           2,388,535
                その他
                                19,199,812           16,727,944           2,471,868
                    小計
     貸借対照表計上額が
                                     -           -           -
                株式
     取得原価を超えない
                                     -           -           -
                債券
     もの
                                7,582,857           7,969,134           △386,277
                その他
                                7,582,857           7,969,134           △386,277
                    小計
                                26,782,669           24,697,079           2,085,590
               合計
     第32期(平成29年3月31日現在)

                            貸借対照表計上額              取得原価
                                                   差額(千円)
                    種類
                              (千円)           (千円)
     貸借対照表計上額が
                                     -           -           -
                株式
     取得原価を超えるも
                債券                    -           -           -
     の
                                17,778,798           15,302,336           2,476,461
                その他
                                17,778,798           15,302,336           2,476,461
                    小計
     貸借対照表計上額が
                                     -           -           -
                株式
     取得原価を超えない
                                     -           -           -
                債券
     もの
                                6,447,333           6,769,569           △322,236
                その他
                                6,447,333           6,769,569           △322,236
                    小計
                                24,226,131           22,071,906           2,154,225
               合計
     3.売却したその他有価証券

     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
                  売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
         種類
                            -               -               -
     株式
                            -               -               -
     債券
                        5,649,814                424,605                52,623
     その他
                        5,649,814                424,605                52,623
         合計
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
                         122,688                82,146               21,570
     株式
                            -               -               -
     債券
                        3,439,009                176,991                20,678
     その他
                        3,561,698                259,137                42,248
         合計
                                 73/88






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.減損処理を行った有価証券
        前事業年度において、有価証券について85,823千円(その他有価証券のその他85,823千円)減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減
       損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
       30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (デリバティブ取引関係)

     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      重要な取引はありません。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
                                                   (単位:千円)
     ヘッジ会計                                      契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象           契約額等                    時価
       の方法                                       1年超
     原則的処理       株式指数先物取引
                         投資有価証券
                                      945,410              -    △3,459
     方法        売建
                                      945,410              -    △3,459
                  合計
     (注)時価の算定方法
        大阪取引所が定める清算指数によっております。
     第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

      重要な取引はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度
       (非積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けてお
       ります。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                第31期                  第32期
                             (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                              至  平成28年3月31日)                至  平成29年3月31日)
                                  263,476                2,997,931
       退職給付債務の期首残高                               千円                 千円
                                  135,457                 199,166
        勤務費用
                                   19,818                 22,711
        利息費用
                                  113,714                △40,934
         数理計算上の差異の発生額
                                 △159,115                 △183,403
         退職給付の支払額
                                     -              653,618
         過去勤務費用の発生額
                                 2,624,579                     -
        合併による増加
                                 2,997,931                 3,649,089
       退職給付債務の期末残高
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      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
                                第31期                  第32期
                             (自   平成27年4月1日               (自   平成28年4月1日
                              至  平成28年3月31日)                至  平成29年3月31日)
                                  196,439                2,678,827
       年金資産の期首残高                               千円                 千円
                                   35,926                 47,553
        期待運用収益
                                 △111,449                   7,066
        数理計算上の差異の発生額
                                  210,960                 107,823
        事業主からの拠出額
                                 △139,379                 △142,532
        退職給付の支払額
                                 2,486,329                     -
        合併による増加
                                 2,678,827                 2,698,738
       年金資産の期末残高
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                  第31期                第32期
                             (平成28年3月31日現在)                (平成29年3月31日現在)
                                 2,422,447                3,471,120
       積立型制度の退職給付債務                                千円                千円
                                △2,678,827                △2,698,738
       年金資産
                                 △256,380                 772,381
                                   575,484                177,969
       非積立型制度の退職給付債務
                                   319,103                950,350
       未積立退職給付債務
                                 △310,139                △207,810
       未認識数理計算上の差異
                                      -            △615,490
       未認識過去勤務費用
                                    8,964               127,049
       貸借対照表に計上された負債と資産
       の純額
                                   508,142                590,154

       退職給付引当金
                                 △499,178                △463,105
       前払年金費用
                                    8,964               127,049
       貸借対照表に計上された負債と資産
       の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  第31期                第32期
                              (自   平成27年4月1日             (自   平成28年4月1日
                               至  平成28年3月31日)               至  平成29年3月31日)
                                   135,457                199,166
       勤務費用                                千円                千円
                                   19,818                22,711
       利息費用
                                  △35,926                △47,553
       期待運用収益
                                   13,847                54,327
       数理計算上の差異の費用処理額
                                      -              38,127
       過去勤務費用の費用処理額
                                   65,395                28,533
       その他
                                   198,592                295,314
       確定給付制度に係る退職給付費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (5)年金資産に関する事項
       ①年金資産の主な内訳
        年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  第31期                第32期
                             (平成28年3月31日現在)                (平成29年3月31日現在)
                                     58.1   %             62.9   %
        債券
                                     35.5                33.3
        株式
        その他                              6.3                3.7
                                     100                100
          合計
       ②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
        産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                                  第31期                第32期
                             (平成28年3月31日現在)                (平成29年3月31日現在)
                               0.077~0.71%                0.061~0.90%
        割引率
                                 1.5~1.8%                1.5~1.8%
        長期期待運用収益率
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,480千円、当事業年度146,421千円でありま
      す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               第31期                   第32期
                          (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
     繰延税金資産
                               475,116                   455,165
      減損損失                               千円                   千円
                               238,391                   242,551
      投資有価証券評価損
                                 295                   295
      ゴルフ会員権評価損
                               185,473                   124,367
      未払事業税
                               272,346                   260,374
      賞与引当金
                                  -                11,509
      役員賞与引当金
                                51,071                   50,969
      役員退職慰労引当金
                               155,593                   180,726
      退職給付引当金
                                29,059                   19,277
      減価償却超過額
                               204,395                   217,902
      委託者報酬
                                6,344                  14,803
      長期差入保証金
                                78,725                   77,490
      時効後支払損引当金
                               309,675                   236,450
      連結納税適用による時価評価
                                69,525                   68,614
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,076,013                   1,960,499
                                  -                   -
     評価性引当額
                              2,076,013                   1,960,499
     繰延税金資産 合計
     繰延税金負債
                               △1,228                      -
      未収配当金
                              △152,848                   △ 141,802
      前払年金費用
                               △1,516                   △ 1,447
      連結納税適用による時価評価
                              △639,013                   △ 659,638
      その他有価証券評価差額金
                               △2,889                      -
      繰延ヘッジ損益
                                 △6                   △ 3
      その他
                              △797,502                   △ 802,893
     繰延税金負債 合計
                              1,278,511                   1,157,605

     繰延税金資産の純額
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
                              第31期                   第32期
                          (平成28年3月31日現在)                   (平成29年3月31日現在)
                                           法定実効税率と税効果会計適
     法定実効税率                           33.06    %
                                           用後の法人税等の負担率との
     (調整)
                                           差が法定実効税率の100分の5
                                △6.34
     評価性引当額の減少
                                           以下であるため注記を省略し
     税率変更による期末繰延税金資産
                                 0.59
                                           ております。
     の減額修正
                                 0.02
     その他
     税効果会計適用後の法人税等の負
                                27.33
     担率
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)及び第32期(自                    平成28年4月1日         至  平成29年3月
     31日)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)及び第32期(自                    平成28年4月1日         至  平成29年3月
     31日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     (関連当事者情報)
     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
                           議決権等
                           の所有
       種  会社等の              事業の         関連当事者
               所在地    資本金                     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
       類   名称             内容         との関係
                           (被所有)
                            割合
          ㈱三菱    東京都        銀行持株     被所有    連結納税        連結納税に            その他未払金
                  2,141,513                            3,980,844           2,296,632
       親
         UFJフィナン      千代田         会社業     間接           伴う支払
                    百万円                             千円           千円
       会
         シャル・     区                役員の兼任
                           100.0%
       社
         グループ
              東京都        信託業、     被所有    当社投資信託の        投資信託に            未払手数料
        三菱UFJ           324,279                           5,895,622           805,721
              千代田         銀行業     直接   募集の取扱及び        係る事務代
                    百万円                             千円           千円
        信託銀行㈱
              区                投資信託に係る        行手数料の
                           51.0%
                               事務代行の委託        支払
                               等
                               事務所の賃借        事務所賃借料

                                               223,695
       親
                                                 千円
       会
       社
                                       長期差入保証金
                                               885,549
                                       の返還
                                                 千円
                               投資の助言        投資助言料            未払費用

                                               515,287           319,698
                                                 千円           千円
                               役員の兼任
        ㈱三菱東京      東京都         銀行業    被所有    当社投資信託の        投資信託に            未払手数料

                  1,711,958                            9,224,647           1,806,446
        UFJ銀行      千代田             直接   募集の取扱及び        係る事務代
                    百万円                             千円           千円
              区                投資信託に係る        行手数料の
                           15.0%
                               事務代行の委託        支払
                               等
       主
       要                        取引銀行        コーラブル預金            現金及び
                                              35,000,000           35,000,000
       株                               の預入            預金
                                                 千円           千円
       主
                                       コーラブル預金            未収収益
                                                9,263           2,372
                                       に係る受取利息
                                                 千円           千円
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       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                            議決権等
                             の所有
       種  会社等の              事業の          関連当事者
               所在地    資本金                      取引の内容      取引金額      科目    期末残高
       類   名称             内容          との関係
                            (被所有)
                             割合
          ㈱三菱     東京都        銀行持株     被所有    連結納税        連結納税に           その他未払
                   2,141,513                            4,204,969          2,071,256
       親
         UFJフィナン      千代田         会社業     間接           伴う支払           金
                    百万円                             千円          千円
       会
          シャル・     区                  役員の兼任
                            100.0%
       社
          グループ
               東京都        信託業、     被所有    当社投資信託の        投資信託に           未払手数料
         三菱UFJ           324,279                           5,983,874           716,117
               千代田         銀行業     直接    募集の取扱及び        係る事務代
                    百万円                             千円          千円
         信託銀行㈱
               区                  投資信託に係る        行手数料の
                             51.0%
                                 事務代行の委託        支払
       親                         等
       会
       社                         投資の助言        投資助言料           未払費用
                                                662,992          352,297
                                                 千円          千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都         銀行業     被所有    当社投資信託の        投資信託に           未払手数料

                   1,711,958                            7,878,591          1,276,937
         UFJ銀行      千代田              直接    募集の取扱及び        係る事務代
                    百万円                             千円          千円
               区                  投資信託に係る        行手数料の
                             15.0%
                                 事務代行の委託        支払
       主
                                 等
       要
       株
       主
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等


          連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
          投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して
           決定しております。
          事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。
          投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
          預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
           ます。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しており
           ます。
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                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
       第31期(自       平成27年4月1日         至  平成28年3月31日)
                          議決権等
                          の所有
       種  会社等の             事業の          関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目    期末残高
       類   名称            内容          との関係
                          (被所有)
                           割合
       同       東京都        証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に           未払手数料
         三菱UFJ          40,500                          6,398,782           898,096
       一       千代田                募集の取扱及び        係る事務代
         モルガン・          百万円                             千円           千円
       の       区                投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                       事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                       等
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第32期(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)

                          議決権等
                          の所有
       種  会社等の             事業の          関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目    期末残高
       類   名称            内容          との関係
                          (被所有)
                           割合
       同       東京都        証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に           未払手数料
         三菱UFJ          40,500                          6,532,238           933,908
       一       千代田                募集の取扱及び        係る事務代
         モルガン・          百万円                             千円           千円
       の       区                投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                       事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                       等
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して
           決定しております。
          上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しており
           ます。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク
     証券取引所に上場)
     三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
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     (1株当たり情報)
                                 第31期                第32期
                             (自   平成27年4月1日             (自   平成28年4月1日
                               至  平成28年3月31日)               至  平成29年3月31日)
     1株当たり純資産額                               532,213.85円                 466,028.30円
     1株当たり当期純利益金額                               66,691.34円                60,318    .47円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第31期                第32期
                             (自   平成27年4月1日             (自   平成28年4月1日
                               至  平成28年3月31日)               至  平成29年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                12,660,003                 12,762,244
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                     -                 -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,660,003                 12,762,244
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                  189,829                 211,581
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
        ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
        要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
        ティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

       ①定款の変更等
        定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       ②訴訟事件その他重要事項
        該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

                          資本金の額(百万円)
              名称                                 事業の内容
                          平成28年9月末現在
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に関
                                  324,279
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                                       する法律(兼営法。以下同じ。)に基
                                       づき信託業務を営んでいます。
       <再信託受託会社の概要>(平成28年9月末現在)

       名称    :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金   :10,000百万円
       事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                      ②資本金の額
     ①名称                                ③事業の内容
                       (平成28年9月末現在)
                          1,711,958
     株式会社三菱東京UFJ銀行                          百万円      銀行業務を営んでいます。
                                     金融商品取引法に定める第一種金融商品
                            47,937
     株式会社SBI証券                          百万円
                                     取引業を営んでいます。
                                     金融商品取引法に定める第一種金融商品
                            7,495
     楽天証券株式会社                          百万円
                                     取引業を営んでいます。
     三菱UFJモルガン・スタン                                金融商品取引法に定める第一種金融商品
                            40,500
                               百万円
     レー証券株式会社                                取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1) 受託会社

        ファンドの財産の保管および管理等を行います。
     (2) 販売会社

        受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配
        金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成29年4月末現在)

      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.97%(107,855株)、株式会社三菱東京UFJ銀
      行は15.00%(31,757株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比
          率が3%以上のものを記載しています。
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     第3【その他】
     1 目論見書の表紙または本文に写真、イラスト、キャッチ・コピー、ファンド名ロゴマーク、ロゴ

       マーク入り社名もしくは社名を付加して使用することがあります。また、「日本株セレクション」
       を構成する各ファンドの全部または一部の目論見書を合本した目論見書を使用することがありま
       す。
     2 投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の

       主要内容を記載することがあります。
       (1) ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホー
            ムページで閲覧、ダウンロードできます。
           ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されて
            います。
           ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       (2) ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する
            法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
           ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
           ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
            (請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたし
            ます。)
       (3) 当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の
           適用はありません。
       (4) 最新の運用実績は委託会社のホームページにてご確認いただけます。
       (5) 課税上の取扱いは株式投資信託となります。
     3 投資信託説明書(請求目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがありま

       す。
       (1)   ファンドは、株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に
          投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているものではありま
          せん。
       (2) 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
       (3) 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
       (4) 投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本保証および利回り保証をするものではありませ
          ん。
       (5) 登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
       (6) 投資信託は、保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
       (7) 投資信託は、保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
       (8) 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
       (9)     当ファンドにおける課税上の取扱いは株式投資信託となります。
     4 有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用するこ

       とがあります。グラフ、図表等に使用するファンドに関するデータは、あくまでも過去の運用実績
       であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5 投資信託約款の重要な事項を投資信託説明書(交付目論見書)に掲載し、投資信託約款の全文を投
       資信託説明書(請求目論見書)の巻末に掲載します。
     6 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、委託会社のホームページ等に掲載することがありま

       す。
     7 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」、「投資信託説明書(請

       求目論見書)」と称して使用する場合があります。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                平成29年6月28日

     三菱UFJ国際投信株式会社

     取締役会 御中
                         有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                          指定有限責任社員

                                      公認会計士       弥永 めぐみ   印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                      公認会計士        山田 信之   印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

     社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年
     3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
     計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
     して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
     理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
     査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
     基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
     ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
     ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
     した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
     表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
     拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す
     る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以 上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

        託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 87/88


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    平成29年5月31日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

      取 締 役 会 御 中
                             PwCあらた有限責任監査法人

                              指定有限責任社員

                                        公認会計士 柴         毅 印
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士 大畑 茂 印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられている好配当優良株ジャパン・オープンの平成28年10月26日から平成29年4月25日までの特定期間の財務諸表、す
     なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、好配当優
     良株ジャパン・オープンの平成29年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
     すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託

       会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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