フィデリティ・資産分散投信(安定型) フィデリティ・資産分散投信(成長型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

提出日:

提出者:フィデリティ・資産分散投信(安定型) フィデリティ・資産分散投信(成長型)

カテゴリ:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

PDFビューワー表示

                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
      【提出書類】                  有価証券報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  平成29年1月20日          提出

                        第19期(自 平成28年4月21日 至 平成28年10月20日)

      【計算期間】
                        フィデリティ・資産分散投信(安定型)

      【ファンド名】
                        フィデリティ・資産分散投信(成長型)
      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 チャック・マッケンジー

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目7番7号

      【事務連絡者氏名】                  照沼 加奈子

      【連絡場所】                  東京都港区六本木七丁目7番7号

                        03-4560-6000

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

                                   1/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① ファンドの目的
                  *
           投資信託証券         への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の不動
          産投資信託(リート)、コモディティ、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行
          ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
          * FILリミテッドおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーなら

            びにそれらの関連会社が運用する投資信託証券をいいます。また、上場投資信託証券を含
            む場合もあります。
        ② ファンドの信託金の限度額

           委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドにつき5,000億円を限度として信託金を追
          加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を
          委託会社に交付します。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更すること
          ができます。
        ③ ファンドの基本的性格

           ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
          において、以下のとおり分類されます。
     商品分類表

                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               (収益の源泉)
                                                 株  式

                              国  内
                                                 債  券
          単  位  型  投  信
                                                不動産投信

                              海  外
                                                その他資産

          追  加  型  投  信
                                                (    )
                              内  外
                                                 資産複合

     (注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     <商品分類表(網掛け表示部分)の定義>

     追加型投信      ・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
              運用されるファンドをいいます。
     内  外     ・・・目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
             泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                   2/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     資産複合     ・・・目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数の資産による
             投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     属性区分表

         投資対象資産              決算頻度         投資対象地域           投資形態          為替ヘッジ

     株式

                       年1回         グローバル
       一般
                               (含む日本)
                       年2回
       大型株
                                  日本
       中小型株
                       年4回
                                          ファミリー            あり
                                  北米
     債券
                       年6回
                                           ファンド          (   )
       一般
                       (隔月)
                                  欧州
       公債
       社債
                       年12回          アジア
       その他債券
                       (毎月)
       クレジット属性
                                オセアニア
       (  )
                        日々
                                 中南米
                                                      なし
     不動産投信
                       その他
                                          ファンド・
                                 アフリカ
                       (  )
                                         オブ・ファンズ
     その他資産
      (投資信託証券)
                                 中近東
                                 (中東)
     資産複合
      (株式(一般)、債券
                               エマージング
      (一般)、不動産投信)
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     (注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
       「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
       ております。
     <属性区分表(網掛け表示部分)の定義>

     その他資産(投資信託証券              ) ・・・目論見書又は投資信託約款において、投資形態がファミリーファン
     ド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。
     資産複合(株式(一般)、債券(一般)、不動産投信)                              ・・・目論見書又は投資信託約款において、主
     として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものおよび債券のうち公債、社債、そ
     の他債券属性にあてはまらない全てのものならびに不動産投信(不動産投資信託の受益証券及び不動産
     投資法人の投資証券をいいます。)の複数の資産に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産配分固定型        ・・・目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信の複数資産を
     投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
     年2回    ・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
     グローバル(含む日本)             ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
     (含む日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     ファンド・オブ・ファンズ              ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
     ブ・ファンズをいいます。
                                   3/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     なし  ・・・目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
     もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
     (注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

        法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
       (参考)ファンドの仕組み

                                   4/130


















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ④ ファンドの特色
       (2)【ファンドの沿革】















           2007年6月18日 ファンドの募集開始
           2007年6月28日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
                                   5/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (3)【ファンドの仕組み】
        ① ファンドの仕組み
           ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
        ② 委託会社およびファンドの関係法人











           委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
          (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
            ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との
           信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権
           等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
          (b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社

            ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投
           資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機
           関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラス
           ト信託銀行株式会社に委託することができます。
                                   6/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          (c)販売会社
            ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
           付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払
           に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告
           書・計算書等の交付等を行ないます。
        ③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

          (a)受託会社と締結している契約
            ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
           定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
          (b)販売会社と締結している契約

            委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る
           事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
        ④ 委託会社の概況(2016年11月末日現在)

          (a)資本金の額    金10億円
          (b)沿革

            1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
            1987年2月20日 投資顧問業の登録
            同年6月10日  投資一任業務の認可取得
            1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
            同年11月10日  投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併
                      営
            2007年9月30日 金融商品取引業の登録
          (c)大株主の状況

               株主名                  住所             所有株式数        所有比率

          フィデリティ・ジャパ

                                                        100%
          ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目7番7号                       20,000株
          株式会社
                                   7/130








                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      2【投資方針】
       (1)【投資方針】

        ① 投資態度
          ● 主として投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資を行
            ないます。なお、短期金融商品に直接投資を行なう場合があります。
          ● 投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の不動
            産投資信託(リート)、コモディティ、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資
            を行ないます。
          ● 投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。
          ● 投資信託証券は、主として、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。
          ● 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証
             *
            券     」といいます。)の中から、定性、定量評価等を考慮して選定した投資信託証券に分
            散投資することを基本とします。
          ● 組入れた投資信託証券は、定期的にモニターを行ない、この信託全体のリスク分散等を考
            慮して、組入比率の調整を行ないます。また、組入れた投資信託証券の入替えを行なう場
            合もあります。
          ● 指定投資信託証券は定性、定量評価等に基づき適宜見直しを行ないます。見直しに伴い、
            指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券が指定投資信託証券から除外された
            り、新たに追加指定される場合があります。
          ● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり
            ます。
          * 指定投資信託証券は、2017年1月20日現在以下の通りです。
          - フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
          - フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専
           用)(国内証券投資信託)
          - フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
          - フィデリティ・アメリカン・ファンド(英国籍証券投資法人)
          - フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券
           投資信託)
          - フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
          - フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド(ルクセンブル
           グ籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投
           資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投
           資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド(ルクセンブルグ籍証券
           投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド(ルク
           センブルグ籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド(ルクセ
           ンブルグ籍証券投資法人)
                                   8/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          - フィデリティ・ファンズ-ユナイテッド・キングダム・ファンド(ルクセンブルグ籍証
           券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド(ルク
           センブルグ籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-アジアン・アグレッシブ・ファンド(ルクセンブルグ籍証券
           投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資
           法人)
          - フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法
           人)
          - フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
          - フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信託)
          - フィデリティ・ファンズ-コア・ユーロ・ボンド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投
           資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ
           籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド(ルクセンブ
           ルグ籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド(英国籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド(ルクセンブルグ籍
           証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド(ルクセンブルグ籍証券
           投資法人)
          - フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信
           託)
          - フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)(国内証券投資信
           託)
          - フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド(国内証券投資信託)
          - ETFS     総合上場投資信託(英国籍証券投資法人)
          - フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)
             ※ 上記以外のファンドが追加になる場合、または上記ファンドが指定投資信託証券から

              除外される場合があります。
        ② ファンドのベンチマーク

           ファンドにはベンチマークを設けません。
        ③ 運用方針

          ● 投資信託証券への投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、世界の不動
            産投資信託(リート)、コモディティ、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資
            を行ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
                                   9/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ● 基本資産配分は、主として各資産クラスのリスク・リターン特性、資産クラス間の相関等
            を考慮して決定します。資産配分は原則として以下の基本配分に対して概ね、中立を維持
            します。ただし、市場環境の変化等を考慮して、構成する資産クラスや、その配分が将来
            的に変更される場合があります。
                     資産クラス                   安定型            成長型

                                        18%            30%

             国内株式
                                         6%           10%

             海外株式
                                        29%             9%

             国内債券
                                         6%            5%

             米ドル建て投資適格債券
                                         4%            5%

             ユーロ建て投資適格債券
                                         2%            3%

             英ポンド建て投資適格債券
                                         6%            8%
             米ドル建てハイ・イールド債券
                                         4%            5%

             ユーロ建てハイ・イールド債券
                                         6%            8%

             エマージング債券
                                         7%           10%

             世界リート
                                         3%            5%

             コモディティ
                                         9%            2%

             国内短期債券・短期金融商品
          ● 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める指定投資信託証券の中から、定性、定量

            評価等を考慮して選定した投資対象ファンドに分散投資することを基本とします。
          ● 投資対象ファンドは、定期的にモニターを行ない、この信託全体のリスク分散等を考慮し
            て、組入比率の調整を行ないます。また、組入れた投資信託証券の入替えを行なう場合も
            あります。
          ● 株式運用では、主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)され
            ている株式に投資を行ないます。
          ● 海外債券運用では、先進国投資適格債券の他、米ドル建てハイ・イールド債券、ユーロ建
            てハイ・イールド債券、エマージング債券にも投資を行ないます。
          ● 国内債券運用では、主として、日本の公社債(国債・地方債、政府保証債、利付金融債、
            事業債等)に投資を行ないます。(ただし、海外政府、海外企業が発行する円建て債券に
            も投資を行なうことができます。)
          ● 世界の不動産投資信託(リート)運用では、国別比率の検討において、国ごとの配当利回
            りの水準を考慮して運用を行ないます。
          ● コモディティの運用では、国際商品市況指数の騰落率に連動する運用成果を目指す投資信
            託証券に投資します。
          ● 国内短期債券・短期金融商品運用では、主として、信用度が高く、残存期間の短い円建て
            公社債等に投資を行ないます。
          ● 組入れ投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジを行なわないものに投資することを原則
            とします。ただし、主として国内債券、または国内短期債券・短期金融商品に投資する投
            資信託証券に関しては、外貨建資産は為替ヘッジを行なうものに投資することを原則とし
            ます。
                                  10/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり
            ます。
       (2)【投資対象】

        ① 投資対象とする資産の種類
           ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          (a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投
           資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
           1.有価証券
           2.金銭債権
           3.約束手形
          (b)次に掲げる特定資産以外の資産
           為替手形
        ② 投資対象とする有価証券

           委託会社は、信託金を、主として投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条
          第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
          とを指図します。
          1.国債証券
          2.地方債証券
          3.特別の法律により法人の発行する債券
          4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
          5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61
           条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定
           短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1
           項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。
           以下同じ。)
          6.コマーシャル・ペーパー
          7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質
           を有するもの
          8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいい、振替受益権を含みます。)
          9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号
           で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
          10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
           なお、1.から5.の証券および7.の証券または証書のうち1.から5.の証券の性質を
          有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」と
          いいます。
        ③ 投資対象とする金融商品

           上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
          第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
          ることを指図することができます。
          1.預金
                                  11/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
        ④ その他の投資対象

          1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を
           貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めた
           ときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
          2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
           ことができます。
          3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
           を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
           れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限
           度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
           受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託

          法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の
          利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第
          1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)、投資信託約款に定め
          る信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前
          記①、②および③1.から4.に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連
          法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約
          款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
                                  12/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ⑤ 指定投資信託証券の概要(2017年1月20日現在)
     注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。

     ファンド名          フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)

     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
     投資目的          フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、
               主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式
               を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基
               本とします。
     費用          信託報酬:純資産総額に対し年率0.9504%(税抜 0.88%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家

               専用)
     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
               ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・ア
               ンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。
     投資目的          フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド受益証券へ
               の投資を通じて、米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されてい
               る株式のうち、資本構造上、相対的に負債比率が高い企業または投資適格未満の高
               利回り社債を発行する企業の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成
               長を図ることを目的に運用を行ないます。
     費用          信託報酬:純資産総額に対し年率0.9504%(税抜 0.88%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
                                  13/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用)
     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
               ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インター
               ナショナル(英国)に委託します。
     投資目的          フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ
               て、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資を行ない、
               投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
     費用          信託報酬:純資産総額に応じて以下の通り配分されます。
                50億円未満の部分:年率0.8964%(税抜 0.83%)
                50億円以上500億円未満の部分:年率0.8748%(税抜 0.81%)
                500億円以上1,000億円未満の部分:年率0.8694%(税抜 0.805%)
                1,000億円以上の部分:年率0.864%(税抜 0.80%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・アメリカン・ファンド

     設定形態          英国籍証券投資法人/英ポンド建て
     関係法人          投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド
     投資目的          主として米国の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指
               します。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
                                  14/130






                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
                                                 *
               ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM                                LLC   (米国)に委託し
               ます。
     投資目的          フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じ
               て、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米
               国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すととも
               に、長期的な元本成長を目標とします。
     費用          信託報酬:純資産総額に対し年率0.7776%(税抜 0.72%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     * FIAM     LLCは、米国を本拠地とするFMR                 LLCの子会社です。
     ファンド名          フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)

     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
                                                 *
               ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM                                LLC   (米国)に委託し
               ます。
     投資目的          フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として
               米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行
               ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうこと
               を基本とします。
     費用          信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜 0.83%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     * FIAM     LLCは、米国を本拠地とするFMR                 LLCの子会社です。
                                  15/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資し、長期的な元本の
               成長を目指します。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として米国の株式に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資
               し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
                                  16/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてEMU加盟国の優良企業のユーロ建て株式に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として欧州の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として欧州の大型株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指し
               ます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
                                  17/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式
               に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指し
               ます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ユナイテッド・キングダム・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/英ポンド建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として英国の株式に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてアジア(除く日本)の「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長
               株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、原則として純資産に
               比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別
               な状況を有する株式です。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
                                  18/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-アジアン・アグレッシブ・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として、アジア太平洋地域(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれ
               らの地域にある企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてアジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ない
               ます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/豪ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてオーストラリアの株式に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
                                  19/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてアジア太平洋地域の企業の株式に投資を行ないます。同地域の国々には、
               日本、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、
               ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ等が含まれます。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用)

     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
               ただしマザーファンドの外貨建資産の為替ヘッジ以外に係る運用指図に関する権限
               はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。
     投資目的          フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社
               債(国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業債等)を主要投資対象とし、利
               息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財産の長
               期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
     費用          信託報酬:純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。
               信託報酬率は、毎期ごとに決定するものとし、前計算期間終了日における日本相互
               証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)に応じた、次に挙げる率とし
               ます。
                新発10年物国債の利回りが3.5%未満の場合 年率0.3132%(税抜0.29%)
                新発10年物国債の利回りが3.5%以上の場合 年率0.4212%(税抜0.39%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
                                  20/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-コア・ユーロ・ボンド・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。
     費用          管理報酬:0.30%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを
               含む)にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業
               債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の
               追求を目指します。
     費用          管理報酬:1.00%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指しま
               す。
     費用          管理報酬:1.25%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.25%となっていますが、代行手数料相当分である0.625%については、ファンドに割
       戻しを行ないます。
                                  21/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド
     設定形態          英国籍証券投資法人/英ポンド建て
     関係法人          投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド
     投資目的          主として英ポンド建て、もしくは英ポンドに為替ヘッジされた債券に投資し、相対
               的に高いインカムの確保と元本の成長を目指します。
     費用          管理報酬:1.00%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配
               当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的
               主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式
               に投資し、バリュースタイルで運用を行ない、長期的な元本の成長を目指します。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
                                  22/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
               ただし、マザーファンドの為替先物予約、為替先渡取引以外に係る運用指図に関す
               る権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。
     投資目的          フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主と
               して米国の米ドル建て投資適格債券(国債、政府機関債、モーゲージ担保証券、資
               産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをい
               います。)に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的
               に運用を行ないます。
     費用          信託報酬:純資産総額に対し年率0.6372%(税抜 0.59%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)

     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
               ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・
               アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。
     投資目的          フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米
               ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託
               財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本としま
               す。
     費用          信託報酬:純資産総額に対し年率0.8586%(税抜 0.795%)
                ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 (なお、当該上限率については変更する場合があります。)
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
                                  23/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社:フィデリティ投信株式会社
               ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナ
               ショナル(英国)に委託します。
     投資目的          主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みま
               す。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)に
               投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運
               用を行ないます。
     費用          信託報酬:なし
               投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、
               法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)および受託会社の
               立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          ETFS   総合上場投資信託

     設定形態          英国籍証券投資法人/米ドル建て
     関係法人          運用会社(管理会社):ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミ
               テッド
     投資目的          ブルームバーグ・コモディティ指数と証拠金リターンに連動することにより、商品
               先物バスケットへのトータル・リターン投資のエクスポージャーを投資家に提供す
               ることを目指します。
     費用          管理報酬:0.49%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
                                  24/130







                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ)
     投資目的          主として、EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本社がある
               か、それらの地域の取引所で上場されている企業の株式に投資し、長期的な元本の
               成長を目指します。
     費用          管理報酬:1.50%
               ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻
       しを行ないます。
                                  25/130















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (3)【運用体制】
        ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。






        ○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
        ○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
           のモニタリング等を行ないます。
       <ファンドの運用体制に対する管理等>
          投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
        部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証していま
        す。
          ・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
            を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
          ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜関係部門にフィードバックしています。
          また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
        ミッティを設置しています。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成(8名程度)されており、
        日本株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用
        が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として
        月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
          ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制
        に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
       ※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

                                  26/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (4)【分配方針】
        ① 収益分配方針
           毎決算時(原則4月、10月の各20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以
          下の方針に基づき分配を行ないます。
          (a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)
           等の全額とします。
          (b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
           必ず分配を行なうものではありません。
          (c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
           運用を行ないます。
          ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
        ② 利益の処理方式

           投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          (a)利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
           は、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費用等(投資信託財産に
           関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬等
           (以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配すること
           ができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み
           立てることができます。
          (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控
           除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
           ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
           ことができます。
          (c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
          (d)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           (当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
           きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
           のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
           とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものと
           します。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するも
           のとし、その収益分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資
           コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資によ
           り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (5)【投資制限】

        ① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
          (a)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資
           は行ないません。
          (b)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッ
           ジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
          (c)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内としま
           す。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定
           められている投資信託証券については、投資信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価
           総額の制限を設けません。
                                  27/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          (d)同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以
           内とします。
          (e)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
           保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超える
           こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を
           指図するものとします。
          (f)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
           られる場合には、制約されることがあります。
          (g)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
            一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
           投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
           支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益
           者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
           期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有
           価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金
           借入額は、借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものと
           します。
            収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限

          (a)委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
           標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取
           引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることと
           なる場合において、デリバティブ取引等(新株予約権証券又はオプションを表示する証券も
           しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または継続すること
           を内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
          (b)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべて
           の委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、
           当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
           は、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりませ
           ん。
                                  28/130








                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      3【投資リスク】
       (1)投資リスク

          投資信託は預貯金と異なります。
          ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込
        むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
        て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
        じることがあります。
          ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリス
        ク等を含みます。)は以下の通りです。
        ■主な変動要因

        <価格変動リスク>
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営
        不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
        <信用リスク>
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債
        務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債
        に投資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
        <金利変動リスク>
          公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格
        は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
        <為替変動リスク>
          外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替
        変動の影響を受けます。
        <デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用
        いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変
        動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行さ
        れず損失を被る可能性があります。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定されず、運用の効率
        を高めたり、超過収益を得るための手段として用いられる場合もあります。デリバティブは基礎
        となる資産、利率、指数等の変動以上に値動きする場合があります。また、デリバティブ以外の
        資産の価格の動きに加えて、デリバティブの価格の動きがファンドの基準価額の下落要因となる
        場合があります。
        <リートに関わるリスク>
          リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制(法律、税制、会計
        等)、不動産市況(空室率の変動等)等、リート固有の価格変動要因の影響を受けます。
        <コモディティに関わるリスク>
          コモディティへの投資においては、国際商品市況指数の騰落率に連動する運用成果を目指す投
        資信託証券等に投資しますが、当該投資信託証券等の値動きと当該指数の値動きは必ずしも一致
        しません。当該指数は複数の商品から構成された指数であり、それぞれの商品の需給関係、為
        替、金利の変化等さまざまな要因で変動します。また、商品市場は、景気循環、経済発展・人
        口・資源開発・技術革新等による影響、天候等による豊作・不作、産出国の政治・社会情勢等の
        影響を受けます。これらに伴い、結果としてファンドの基準価額が影響を受ける場合がありま
        す。
                                  29/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        <エマージング市場に関わるリスク>
          エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システ
        ム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大き
        な変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        ■その他の留意点

        <クーリング・オフ>
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
        <解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>
          解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その
        際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
        <分配金に関する留意点>
          分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分
        配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売
        買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比
        べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
        益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い
        前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
          投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的に
        は元本の一部払戻しに相当する場合があります。
          ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
        です。
       (2)投資リスクの管理体制

          投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部
        門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。
          ・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
            「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
            協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
            グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
            ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
            されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
            に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
          ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜関係部門にフィードバックしています。
          また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
        ミッティを設置しています。
                                  30/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
       (3)販売会社に係る留意点

         販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委
        託会社もいかなる責任も負いません。
         収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
        それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
        責任を負いません。
         委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会
        社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他につ
        いて責任を有しません。
                                  31/130















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  32/130





















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      4【手数料等及び税金】
       (1)【申込手数料】

                       *
        ① 申込手数料率は2.16%               (税抜 2.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の
          詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)を
          ご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9
          時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
           申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、
          申込時に販売会社にお支払いいただきます。
        * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
         ※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
         申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込み

        の口数)に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数
        料率を乗じて得た額とします。
        ② 収益分配金の受取方法により、取得申込みには、収益の分配時に収益分配金を受け取るコー

          ス(以下「一般コース」といいます。)と収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコー
          ス(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがあります。
           ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資
          コース」か、どちらかのコースを申出るものとします。なお、お申込み後のコースの途中変更
          はできません。
           「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額に、申込手数料ならびに当該申込手数料
          に係る消費税等相当額を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとしま
          す。
           「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金を申込みの販売会社に支払
          うものとします(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差し
          引かれます。)。
           ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の
          ファンドの販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無
          手数料とします。
        ③ 販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチング

          の取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴う換
          金にあたっては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金がかかります。
         また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
         ※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に
          お問い合わせください。
       (2)【換金(解約)手数料】

         一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対し
                       *1
        て0.30%の信託財産留保額                を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解約請求
        受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控
                 *2
        除した解約価額          とします。
        *1 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者と
           の公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信託財
           産中に留保する金額をいいます。
                                  33/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        *2 解約価額=基準価額―信託財産留保額=基準価額―(基準価額×0.30%)
       (3)【信託報酬等】

        ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産
          の純資産総額に対し、安定型は年0.69228%(税抜 0.641%)、成長型は年0.8262%(税抜 
          0.765%)の率をそれぞれ乗じて得た額とします。
        ② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了日に投資信託財産中から支弁するものと

          し、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                    (年率/税抜)

         ファンド名           委託会社           販売会社           受託会社            合計

                     0.101%           0.50%           0.04%          0.641%

          安定型
          成長型          0.125%           0.60%           0.04%          0.765%

       <信託報酬等を対価とする役務の内容>

        委託会社       委託した資金の運用の対価
        販売会社       購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及
               び事務手続き等の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

          す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関
          する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販
          売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されま
          す。
          なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬等(安定型においては、年率0.60%±0.20%(税

         込)程度、成長型においては、年率0.65%±0.20%(税込)程度)が別途課されるため、安定型
         においては、合計で年率1.29%±0.20%(税込)程度、成長型においては、合計で年率1.48%
         ±0.20%(税込)程度の信託報酬等を実質的に支弁する予定です。ただし、この実質的な信託報
         酬等は、2017年1月20日現在の投資対象ファンドに基づくものです。この値は、あくまでも目安
         であり、投資対象ファンドの変更や組入状況等により変動します。
         ※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

       (4)【その他の手数料等】

           ファンドは以下の費用も負担します。
        ① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
        ② 先物取引やオプション取引等に要する費用
        ③ 外貨建資産の保管費用
        ④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
        ⑤ 投資信託財産に関する租税
        ⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
                                  34/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
        ⑧ その他、以下の諸費用
          1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
          2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
          3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
          4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
          5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費
            用も含みます。)
          6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契
            約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
          7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
           委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積っ
          た結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸
          費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領する
          ことができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随
          時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
           上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計
          算期末または信託の終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
           なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状
          況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
        ※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

          で、表示することができません。
       (5)【課税上の取扱い】

           日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取
          扱いとなります。
        ① 個別元本方式について
          1.個別元本について
            追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および
           当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元
           本)にあたります。
            受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
           託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
            ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別
           元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
           得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで
           取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会
           社までお問い合わせください。
            受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
           から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
           ます。(「元本払戻金(特別分配金)」については「3.収益分配金の課税について」をご
           参照ください。)
                                  35/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          2.一部解約時および償還時の課税について
           <個人の受益者の場合>
            一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該
           申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象と
           なります。
           <法人の受益者の場合>
            一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
          3.収益分配金の課税について
            追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと
           なる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分
           があります。
            受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者
           の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分
           配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個
           別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、
           当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
            なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個
           別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
           となります。
        ② 個人、法人別の課税の取扱いについて

           課税上は株式投資信託として取扱われます。
          1.個人の受益者に対する課税
            個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
           20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適
           用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金
           のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は
           課税されません。
            一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料
           および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として
           課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%
           および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴
           収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
            確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等

           の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
           利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、
           一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等
           (申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通
           算が可能です。
                                  36/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアN
           ISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入
           した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご
           利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
           となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          2.法人の受益者に対する課税

            法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解
           約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含み
           ます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)
           収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別
           分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
          ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2016年11月末日現在のものですので、税法が改

            正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
          ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではあ
            りません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたら
            す税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
                                  37/130













                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      5【運用状況】
       (1)【投資状況】

     (安定型)
                                               (2016年11月30日現在)
                                        時価合計            投資比率

            資産の種類                 国 名
                                         (円)            (%)
     投資信託受益証券
                                         790,088,604                70.54
                              日本
                                         29,892,397                2.67
                           ジャージィー
                                         819,981,001                73.21
                              小計
                                         180,642,120                16.13
                           ルクセンブルグ
     投資証券
                                         18,326,466                1.64
                             イギリス
                                         198,968,586                17.77
                              小計
     親投資信託受益証券
                                         78,026,111                6.97
                              日本
                                         78,026,111                6.97
                              小計
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -           23,009,115                2.05
          合計(純資産総額)                              1,119,984,813                100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2016年11月30日現在)
                                     時価合計              投資比率
          資産の種類               国 名
                                      (円)              (%)
     為替予約取引(売建)                                    920,338               △0.08

                         日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (成長型)

                                               (2016年11月30日現在)
                                        時価合計            投資比率

            資産の種類                 国 名
                                         (円)            (%)
     投資信託受益証券
                                        2,926,908,303                 59.46
                              日本
                                         219,040,261                4.45
                           ジャージィー
                                        3,145,948,564                 63.91
                              小計
                                        1,058,371,470                 21.50
                           ルクセンブルグ
     投資証券
                                         134,542,634                2.73
                             イギリス
                                        1,192,914,104                 24.23
                              小計
     親投資信託受益証券
                                         486,663,220                9.89
                              日本
                                         486,663,220                9.89
                              小計
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -           97,312,597                1.98
          合計(純資産総額)                              4,922,838,485                100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                  38/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     その他資産の投資状況
                                               (2016年11月30日現在)
                                     時価合計              投資比率
          資産の種類               国 名
                                      (円)              (%)
     為替予約取引(売建)                                  4,001,476                △0.08

                         日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (参考)マザーファンドの投資状況

     フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
                                               (2016年11月30日現在)
                                        時価合計            投資比率

            資産の種類                 国 名
                                         (円)            (%)
                                        4,671,216,179                 59.97

                             アメリカ
     投資証券
                                         903,930,297                11.60

                           オーストラリア
                                         632,732,647                8.12

                             イギリス
                                         583,650,293                7.49

                           シンガポール
                                         349,774,800                4.49

                              香港
                                         250,531,831                3.22

                             カナダ
                                         122,610,000                1.57

                              日本
                                         85,737,813                1.10

                             フランス
                                         51,459,569                0.66

                             オランダ
                                        7,651,643,429                 98.23

                              小計
     預金・その他の資産(負債控除後)                         -           138,054,154                1.77

          合計(純資産総額)                              7,789,697,583                100.00

     (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2016年11月30日現在)
                                        時価合計            投資比率

            資産の種類                 国 名
                                         (円)            (%)
     為替予約取引(買建)                                     3,541,759               0.05

                              日本
     為替予約取引(売建)                                     3,542,035              △0.05

                              日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
                                  39/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (2)【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
     (安定型)
                                               (2016年11月30日現在)
                                                          投資

     順               通 貨                      簿価単価(円)        評価単価(円)
           銘柄名                 種 類       数 量                       比率
     位               地 域                      簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                          (%)
       フィデリティ・日本
                           投資信託
                  日本・円                           1.1100        1.1030
     1  債券・ファンド(適                          290,138,894.00                        28.57
                        日本                   322,054,173        320,023,200
                           受益証券
       格機関投資家専用)
       フィデリティ・ジャ
       パン・オープンF                    投資信託
                  日本・円                         18,022.0000        18,808.0000
     2                               10,917.00                     18.33
                        日本                   196,746,174        205,326,936
       (適格機関投資家専                    受益証券
       用)
       フィデリティ・マ
                           投資信託
                  日本・円                           1.0007        1.0007
     3  ネー・プール(適格                          99,292,629.00                        8.87
                        日本                   99,372,063        99,362,133
                           受益証券
       機関投資家専用)
       フィデリティ・グ                    親投資信
                  日本・円                           1.2275        1.2732
     4  ローバル・リート・                    託受益証      61,283,468.00                        6.97
                        日本                   75,231,585        78,026,111
       マザーファンド                    券
       FF-EMERGING      MKT
                  アメリカ・ドル                          2,216.92        2,122.49
     5                      投資証券        32,120.08                      6.09
                   ルクセンブルグ                        71,207,725        68,174,535
       DEBT   FD  A-ACC-USD
       フィデリティ・米国
       投資適格債・ファン                    投資信託
                  日本・円                           0.9376        0.9843
     6                            68,300,138.00                        6.00
                        日本                   64,045,039        67,227,825
       ド(適格機関投資家                    受益証券
       専用)
       フィデリティ・US
       ハイ・イールド・                    投資信託
                  日本・円                           0.7111        0.7525
     7                            84,468,606.00                        5.68
                        日本                   60,074,072        63,562,626
       ファンド(適格機関                    受益証券
       投資家専用)
       FF-CORE    EURO   BOND
                  ユーロ                          1,471.11        1,426.82
     8                      投資証券        30,660.19                      3.91
                   ルクセンブルグ                        45,104,603        43,746,694
       FUND   Y-MDIST-EUR
       FF-EURO    HIGH   YIELD
                  ユーロ                          1,186.58        1,174.38
     9                      投資証券        35,783.54                      3.75
                   ルクセンブルグ                        42,460,250        42,023,355
       A
       ETFS   ALL
                           投資信託
                  アメリカ・ドル                          984.5743        962.3152
     10                               31,063.00                      2.67
                    ジャージィー                       30,583,832        29,892,397
       COMMODITIES      GBP              受益証券
       フィデリティ・米国
       優良株・ファンド                    投資信託
                  日本・円                           1.3823        1.4522
     11                            20,052,892.00                        2.60
                        日本                   27,721,117        29,120,809
       (適格機関投資家専                    受益証券
       用)
       FID  STRATEGIC     BOND
                  イギリス・ポンド                            45.50        44.39
     12  FUND   (class1)-                 投資証券        412,894.42                      1.64
                      イギリス                     18,790,428        18,326,466
       INCOME
                  アメリカ・ドル                          1,043.93        1,092.05
       FF-AMERICA      FUND   A
     13                      投資証券         9,203.86                     0.90
                   ルクセンブルグ                         9,608,205       10,051,055
                                  40/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       FF-EUROPEAN      LARGER
                  ユーロ                          5,066.90        5,150.69
     14                      投資証券         1,299.20                     0.60
                   ルクセンブルグ                         6,582,917        6,691,777
       COS  A
       FF-EUROPEAN      VALUE
                  ユーロ                          1,741.63        1,776.35
     15                      投資証券         1,812.40                     0.29
                   ルクセンブルグ                         3,156,539        3,219,452
       FUND   A-ACC-EUR
       フィデリティ・欧州
       中小型株・オープン                    投資信託
                  日本・円                           1.2398        1.3172
     16                             2,228,228.00                       0.26
                        日本                    2,762,779        2,935,021
       (適格機関投資家専                    受益証券
       用)
       フィデリティ・レバ
       レッジド・カンパ
                           投資信託
                  日本・円                           1.3912        1.5509
     17  ニー・ストック・                           1,631,346.00                       0.23
                        日本                    2,269,691        2,530,054
                           受益証券
       ファンド(適格機関
       投資家専用)
                  オーストラリア・
       FF-AUSTRALIA       FUND
                                            4,488.86        4,442.59
     18             ドル         投資証券          546.42                    0.22
                                            2,452,807        2,427,520
       A
                   ルクセンブルグ
       FF-EUROPEAN
                  ユーロ                          1,637.49        1,605.18
     19                      投資証券         1,425.91                     0.20
                   ルクセンブルグ                         2,334,920        2,288,837
       DIVIDEND     FUND   A-EUR
       FF-ASIA    FOCUS   FUND
                  アメリカ・ドル                           808.29        764.01
     20                      投資証券         1,168.17                     0.08
                   ルクセンブルグ                          944,231        892,488
       A
       FF-ASIAN     SPEC   SITS
                  アメリカ・ドル                          4,577.73        4,324.79
     21                      投資証券          159.97                    0.06
                   ルクセンブルグ                          732,300        691,837
       FUND   A
                  アメリカ・ドル                          3,541.22        3,359.10
       FF-PACIFIC      FUNDS   A
     22                      投資証券          129.37                    0.04
                   ルクセンブルグ                          458,128        434,567
                                  41/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (成長型)
                                               (2016年11月30日現在)
                                                          投資

     順               通 貨                     簿価単価(円)        評価単価(円)
           銘柄名                 種 類       数 量                       比率
     位               地 域                     簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                          (%)
       フィデリティ・ジャ
       パン・オープンF                    投資信託
                  日本・円                         18,022.0000        18,808.0000
     1                               79,563.00                     30.40
                        日本                 1,433,884,386        1,496,420,904
       (適格機関投資家専                    受益証券
       用)
                           親投資信
       フィデリティ・グ
                  日本・円                           1.2275        1.2732
     2  ローバル・リート・                    託受益証      382,236,271.00                        9.89
                        日本                  469,233,246        486,663,220
       マザーファンド                    券
       フィデリティ・日本
                           投資信託
                  日本・円                           1.1100        1.1030
     3  債券・ファンド(適                          389,384,591.00                        8.72
                        日本                  432,216,897        429,491,203
                           受益証券
       格機関投資家専用)
       フィデリティ・US
       ハイ・イールド・                    投資信託
                  日本・円                           0.7112        0.7525
     4                            533,382,553.00                        8.15
                        日本                  379,341,672        401,370,371
       ファンド(適格機関
                           受益証券
       投資家専用)
       FF-EMERGING      MKT
                  アメリカ・ドル                          2,216.92        2,122.49
     5                      投資証券        185,558.17                      8.00
                   ルクセンブルグ                        411,368,064        393,845,284
       DEBT   FD  A-ACC-USD
       フィデリティ・米国
       投資適格債・ファン                    投資信託
                  日本・円                           0.9377        0.9843
     6                            252,570,761.00                        5.05
                        日本                  236,835,603        248,605,400
       ド(適格機関投資家                    受益証券
       専用)
       FF-EURO    HIGH   YIELD
                  ユーロ                          1,186.58        1,174.38
     7                      投資証券        207,290.85                      4.95
                   ルクセンブルグ                        245,968,440        243,437,543
       A
       FF-CORE    EURO   BOND
                  ユーロ                          1,471.11        1,426.82
     8                      投資証券        169,091.89                      4.90
                   ルクセンブルグ
                                           248,753,276        241,264,365
       FUND   Y-MDIST-EUR
       ETFS   ALL
                           投資信託
                  アメリカ・ドル                          984.5743        962.3152
     9                              227,618.00                      4.45
                    ジャージィー                       224,106,846        219,040,261
       COMMODITIES      GBP              受益証券
       フィデリティ・米国
       優良株・ファンド                    投資信託
                  日本・円                           1.3824        1.4522
     10                            150,740,206.00                        4.45
                        日本                  208,383,261        218,904,927
       (適格機関投資家専                    受益証券
       用)
       FID  STRATEGIC     BOND
                  イギリス・ポンド                            45.50        44.39
     11  FUND   (class1)-                 投資証券       3,031,239.04                       2.73
                      イギリス                    137,948,777        134,542,635
       INCOME
       フィデリティ・マ
                           投資信託
                  日本・円                           1.0008        1.0007
     12  ネー・プール(適格                          96,979,843.00                        1.97
                        日本
                                           97,057,427        97,047,728
                           受益証券
       機関投資家専用)
                  アメリカ・ドル                          1,043.93        1,092.05
       FF-AMERICA      FUND   A
     13                      投資証券        61,134.60                      1.36
                   ルクセンブルグ                        63,820,374        66,761,909
       FF-EUROPEAN      LARGER
                  ユーロ                          5,066.90        5,150.69
     14                      投資証券         9,163.99                     0.96
                   ルクセンブルグ                        46,433,030        47,200,879
       COS  A
       FF-EUROPEAN      VALUE
                  ユーロ                          1,741.63        1,776.35
     15                      投資証券        12,568.77                      0.45
                   ルクセンブルグ                        21,890,209        22,326,508
       FUND   A-ACC-EUR
                                  42/130

                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       フィデリティ・レバ
       レッジド・カンパ
                           投資信託
                  日本・円                           1.3912        1.5509
     16  ニー・ストック・                          13,081,382.00                        0.41
                        日本                   18,200,126        20,287,915
                           受益証券
       ファンド(適格機関
       投資家専用)
                  オーストラリア・
       FF-AUSTRALIA       FUND
                                            4,488.86        4,442.59
     17             ドル         投資証券         3,960.78                     0.36
                                           17,779,422        17,596,129
       A
                   ルクセンブルグ
       フィデリティ・欧州
       中小型株・オープン                    投資信託
                  日本・円                           1.2398        1.3172
     18                            11,220,662.00                        0.30
                        日本                   13,912,498        14,779,855
       (適格機関投資家専
                           受益証券
       用)
       FF-EUROPEAN
                  ユーロ                          1,637.49        1,605.18
     19                      投資証券         6,496.45                     0.21
                   ルクセンブルグ                        10,637,910        10,427,951
       DIVIDEND     FUND   A-EUR
       FF-ASIA    FOCUS   FUND
                  アメリカ・ドル                           808.29        764.01
     20                      投資証券         9,197.63                     0.14
                   ルクセンブルグ                         7,434,441        7,027,047
       A
       FF-ASIAN     SPEC   SITS
                  アメリカ・ドル                          4,577.74        4,324.80
     21                      投資証券         1,220.75                     0.11
                   ルクセンブルグ                         5,588,279        5,279,496
       FUND   A
                  アメリカ・ドル                          3,541.22        3,359.11
       FF-PACIFIC      FUNDS   A
     22                      投資証券          953.93                    0.07
                   ルクセンブルグ                         3,378,084        3,204,354
     種類別投資比率

     (安定型)
                                               (2016年11月30日現在)
                                                投資比率

            種 類                 国内/外国
                                                 (%)
                                                         70.54
                        国内
     投資信託受益証券
                                                         2.67
                        外国
                                                         73.21
                               小計
                                                         17.77
                        外国
     投資証券
                                                         17.77
                               小計
     親投資信託受益証券                                                    6.97
                        国内
                                                         6.97
                               小計
                合計(対純資産総額比)                                        97.95
                                  43/130







                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (成長型)
                                               (2016年11月30日現在)
                                                投資比率

            種 類                 国内/外国
                                                 (%)
                                                         59.46
                        国内
     投資信託受益証券
                                                         4.45
                        外国
                                                         63.91
                               小計
                                                         24.23
                        外国
     投資証券
                                                         24.23
                               小計
     親投資信託受益証券                                                    9.89
                        国内
                                                         9.89
                               小計
                合計(対純資産総額比)                                        98.02
     (参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

     フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
                                               (2016年11月30日現在)
                                                         投資

     順               通 貨                    簿価単価(円)        評価単価(円)
           銘柄名                 種 類       数 量                       比率
     位               地 域                    簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (%)
       SIMON   PROPERTY
                  アメリカ・ドル                         20,323.28        20,494.17
      1                      投資証券         32,266                     8.49
       GROUP   INC            アメリカ                    655,751,197        661,264,760
                  アメリカ・ドル                         5,461.36        5,782.88
       PROLOGIS     INC
      2                      投資証券         65,511                     4.86
                      アメリカ                    357,779,390        378,842,566
                  アメリカ・ドル                         6,889.09        6,800.29
       EQUITY    RESIDENTIAL
      3                      投資証券         51,737                     4.52
                      アメリカ                    356,421,242        351,826,386
       LINK   REAL   ESTATE
                  香港・ドル                          795.32        767.05
      ▶                      投資証券        456,000                      4.49
       INVESTMENT      TR           香港                 362,668,200        349,774,800
                  アメリカ・ドル                         6,803.65        6,865.49
       VENTAS    INC
      5                      投資証券         49,027                     4.32
                      アメリカ                    333,562,960        336,594,348
       GENERAL    GROWTH
                  アメリカ・ドル                         2,791.38        2,884.70
      6                      投資証券        116,657                      4.32
       PPTYS   INC  NEW          アメリカ                    325,635,019        336,520,121
                  オーストラリア・
       SCENTRE    GROUP
                                            359.27        354.23
      7             ドル         投資証券        867,274                      3.94
       STAPLED    UNIT                              311,592,294        307,213,948
                   オーストラリア
       ESSEX   PROPERTY
                  アメリカ・ドル                         24,370.40        24,268.11
      8                      投資証券         12,291                     3.83
       TRUST   INC            アメリカ                    299,536,679        298,279,283
                  アメリカ・ドル                         8,438.24        8,244.88
       SUN  COMMUNITIES      INC
      9                      投資証券         35,742                     3.78
                      アメリカ                    301,599,759        294,688,601
                  オーストラリア・
       GOODMAN    GROUP
                                            562.05        552.80
     10             ドル         投資証券        504,220                      3.58
                                          283,399,472        278,732,715
       (STAPLE)
                   オーストラリア
       SL  GREEN   REALTY
                  アメリカ・ドル                         11,177.92        11,919.89
     11                      投資証券         22,957                     3.51
       CORP   REIT            アメリカ
                                          256,611,523        273,644,974
       AMERICAN     CAMPUS
                  アメリカ・ドル                         5,416.39        5,335.45
     12                      投資証券         50,693                     3.47
                      アメリカ                    274,573,342        270,470,129
       COMMUNITIES
       CAMDEN    PROPERTY
                  アメリカ・ドル                         9,000.34        8,910.41
     13                      投資証券         29,869                     3.42
       TRUST   - REIT           アメリカ                    268,831,310        266,145,012
                                  44/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       AMERICAN     HOMES   ▶
                  アメリカ・ドル                         2,332.71        2,373.19
     14                      投資証券        109,501                      3.34
       RENT   CL  A           アメリカ                    255,434,625        259,866,262
                  オーストラリア・
       WESTFIELD     CORP
                                            727.81        767.36
     15             ドル         投資証券        330,406                      3.25
       STAPLED    UNIT
                                          240,473,121        253,539,290
                   オーストラリア
       CANADIAN     APT  PPTY
                  カナダ・ドル                         2,505.37        2,576.51
     16                      投資証券         97,237                     3.22
       REIT   TR  UNIT            カナダ                  243,615,557        250,531,830
                  アメリカ・ドル                         7,614.20        7,773.84
       MACERICH     CO/THE
     17                      投資証券         31,854                     3.18
                      アメリカ                    242,542,937        247,627,994
       LAND   SECURITIES
                  イギリス・ポンド                         1,397.57        1,369.48
     18                      投資証券        158,472                      2.79
       GROUP   PLC            イギリス                    221,476,822        217,025,026
                  シンガポール・
       CAPITALAND
                                            122.79        118.85
     19             ドル         投資証券       1,603,600                       2.45
       COMMERCIAL      TRUST                             196,919,434        190,587,619
                    シンガポール
       GREAT   PORTLAND
                  イギリス・ポンド                          855.40        850.49
     20                      投資証券        219,531                      2.40
       ESTATES    PLC           イギリス                    187,787,124        186,707,887
                  イギリス・ポンド                          839.24        842.76
       BRITISH    LAND   CO  PLC
     21                      投資証券        218,122                      2.36
                      イギリス                    183,058,561        183,824,496
                  シンガポール・
       MAPLETREE
                                            133.45        126.35
     22             ドル         投資証券       1,392,442                       2.26
       INDUSTRIAL      REIT                             185,834,334        175,937,831
                    シンガポール
                  アメリカ・ドル                         7,054.35        7,216.24
       WELLTOWER     INC
     23                      投資証券         23,684                     2.19
                      アメリカ                    167,075,343        170,909,423
                  アメリカ・ドル                          983.67        957.82
       VEREIT    INC
                           投資証券
     24                              138,579                      1.70
                      アメリカ                    136,316,697        132,733,516
       ケネディクス・オ           日本・円                        611,000.00        610,000.00
     25                      投資証券          201                    1.57
       フィス投資法人                 日本                 122,811,000        122,610,000
                  シンガポール・
       CAPITALAND      MALL
                                            159.51        150.83
     26             ドル         投資証券        770,100                      1.49
                                          122,845,889        116,156,262
       TRUST
                    シンガポール
                  アメリカ・ドル                         24,446.85        23,564.36
       PUBLIC    STORAGE    INC
     27                      投資証券         4,878                     1.48
                      アメリカ                    119,251,749        114,946,929
                  シンガポール・
       ASCENDAS     REAL
                                            184.78        182.42
     28             ドル         投資証券        553,493                      1.30
       ESTATE    INV  TRT                             102,279,860        100,968,580
                    シンガポール
       TANGER    FACTORY
                  アメリカ・ドル                         3,836.89        3,942.57
     29                      投資証券         23,671                     1.20
       OUTLET    - REIT          アメリカ                    90,823,132        93,324,560
                  ユーロ                         7,715.86        7,754.17
     30  ICADE                    投資証券         11,057                     1.10
                      フランス                    85,314,286        85,737,813
                                  45/130






                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの種類別投資比率
     フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
                                               (2016年11月30日現在)
                                                 投資比率

            種 類                 国内/外国
                                                  (%)
                                                         1.57
                        国内
     投資証券
                                                         96.65
                        外国
                 合計(対純資産総額比)                                        98.23
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

     (安定型)
                                               (2016年11月30日現在)
                                     簿価金額         時価金額         投資比率

        種類        名称等       買建/売建        数量
                                      (円)         (円)         (%)
     為替予約取引        アメリカ・ドル          売建       8,188        920,000         920,338         △0.08

     (成長型)

                                               (2016年11月30日現在)
                                     簿価金額         時価金額         投資比率

        種類        名称等       買建/売建        数量
                                      (円)         (円)         (%)
     為替予約取引        アメリカ・ドル          売建       35,600       4,000,000         4,001,476          △0.08

     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

     フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
                                               (2016年11月30日現在)
                                         簿価金額       時価金額      投資比率

        種類          名称等         買建/売建        数量
                                           (円)       (円)      (%)
              アメリカ・ドル              買建        31,507       3,528,128      3,541,759         0.05

     為替予約取引
              シンガポール・ドル              売建        44,858       3,528,128      3,542,035        △0.05

     (注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                  46/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
         2016年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
     (安定型)

                     純資産総額       純資産総額        1口当たり純資産額             1口当たり純資産額
                      (百万円)       (百万円)           (円)             (円)
      期       年月日
                      (分配落)       (分配付)          (分配落)             (分配付)
         (2007年10月22日)              13,370       13,370             0.9789             0.9789
     1期
         (2008年4月21日)              11,408       11,408             0.9144             0.9144
     2期
         (2008年10月20日)               7,075       7,075            0.7339             0.7339
     3期
         (2009年4月20日)               5,558       5,558            0.7244             0.7244
     4期
         (2009年10月20日)               4,819       4,819            0.8160             0.8160
     5期
         (2010年4月20日)               4,043       4,043            0.8541             0.8541
     6期
         (2010年10月20日)               3,158       3,158            0.8149             0.8149
     7期
     8期    (2011年4月20日)               2,761       2,761            0.8437             0.8437
         (2011年10月20日)               2,244       2,244            0.7871             0.7871
     9期
         (2012年4月20日)               2,146       2,146            0.8464             0.8464
     10期
         (2012年10月22日)               1,943       1,943            0.8550             0.8550
     11期
         (2013年4月22日)               2,078       2,078            1.0397             1.0397
     12期
         (2013年10月21日)               1,835       1,835            1.0542             1.0542
     13期
         (2014年4月21日)               1,507       1,507            1.0940             1.0940
     14期
         (2014年10月20日)               1,387       1,387            1.1127             1.1127
     15期
                        1,347       1,347            1.2360             1.2360
     16期    (2015年4月20日)
                        1,215       1,215            1.2162             1.2162
     17期    (2015年10月20日)
                        1,140       1,140            1.1859             1.1859
     18期    (2016年4月20日)
     19期    (2016年10月20日)               1,094       1,094            1.1678             1.1678
                        1,226         -          1.2350               -
          2015年11月末日
                        1,198         -          1.2185               -
          2015年12月末日
                        1,161         -          1.1835               -
          2016年1月末日
                        1,130         -          1.1547               -
          2016年2月末日
                        1,154         -          1.1903               -
          2016年3月末日
                        1,142         -          1.1886               -
          2016年4月末日
                        1,152         -          1.1977               -
          2016年5月末日
                        1,110         -          1.1546               -
          2016年6月末日
                        1,125         -          1.1758               -
          2016年7月末日
                        1,104         -          1.1633               -
          2016年8月末日
                        1,087         -          1.1610               -
          2016年9月末日
                        1,096         -          1.1704               -
          2016年10月末日
                        1,119         -          1.1997               -
          2016年11月末日
                                  47/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (成長型)
                     純資産総額       純資産総額        1口当たり純資産額             1口当たり純資産額
                      (百万円)       (百万円)           (円)             (円)
      期       年月日
                      (分配落)       (分配付)          (分配落)             (分配付)
         (2007年10月22日)              65,331       65,331             0.9636             0.9636
     1期
         (2008年4月21日)              53,025       53,025             0.8638             0.8638

     2期
         (2008年10月20日)              29,655       29,655             0.6227             0.6227

     3期
         (2009年4月20日)              22,336       22,336             0.5981             0.5981

     4期
         (2009年10月20日)              19,729       19,729             0.7023             0.7023

     5期
         (2010年4月20日)              16,311       16,311             0.7459             0.7459

     6期
         (2010年10月20日)              11,789       11,789             0.6870             0.6870

     7期
         (2011年4月20日)              10,621       10,621             0.7274             0.7274

     8期
         (2011年10月20日)               8,198       8,198            0.6492             0.6492

     9期
         (2012年4月20日)               7,794       7,794            0.7182             0.7182

     10期
         (2012年10月22日)               7,019       7,019            0.7233             0.7233

     11期
         (2013年4月22日)               8,450       8,450            0.9554             0.9554

     12期
         (2013年10月21日)               7,798       7,798            0.9801             0.9801

     13期
         (2014年4月21日)               7,078       7,078            1.0289             1.0289

     14期
         (2014年10月20日)               6,170       6,170            1.0465             1.0465

     15期
         (2015年4月20日)               6,269       6,269            1.2219             1.2219

     16期
         (2015年10月20日)               5,713       5,713            1.1907             1.1907

     17期
         (2016年4月20日)               5,121       5,121            1.1298             1.1298

     18期
         (2016年10月20日)               4,840       4,840            1.1112             1.1112

     19期
                        5,733         -          1.2216               -

          2015年11月末日
                        5,524         -          1.1958               -

          2015年12月末日
                        5,216         -          1.1372               -

          2016年1月末日
                        4,966         -          1.0866               -

          2016年2月末日
                        5,177         -          1.1366               -

          2016年3月末日
                        5,113         -          1.1363               -

          2016年4月末日
                        5,140         -          1.1476               -

          2016年5月末日
                        4,822         -          1.0810               -

          2016年6月末日
                        4,911         -          1.1123               -

          2016年7月末日
                        4,839         -          1.1005               -

          2016年8月末日
                        4,805         -          1.0998               -

          2016年9月末日
                        4,851         -          1.1156               -

          2016年10月末日
                        4,922         -          1.1592               -

          2016年11月末日
                                  48/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ②【分配の推移】
     (安定型)
                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
                                                        0.0000
     第1期
                                                        0.0000
     第2期
                                                        0.0000
     第3期
                                                        0.0000
     第4期
                                                        0.0000
     第5期
                                                        0.0000
     第6期
                                                        0.0000
     第7期
                                                        0.0000
     第8期
                                                        0.0000
     第9期
                                                        0.0000
     第10期
     第11期                                                   0.0000
                                                        0.0000
     第12期
                                                        0.0000
     第13期
                                                        0.0000
     第14期
                                                        0.0000
     第15期
                                                        0.0000
     第16期
                                                        0.0000
     第17期
                                                        0.0000
     第18期
                                                        0.0000
     第19期
                                  49/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (成長型)
                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
                                                        0.0000
     第1期
                                                        0.0000
     第2期
                                                        0.0000
     第3期
                                                        0.0000
     第4期
                                                        0.0000
     第5期
                                                        0.0000
     第6期
                                                        0.0000
     第7期
                                                        0.0000
     第8期
                                                        0.0000
     第9期
                                                        0.0000
     第10期
     第11期                                                   0.0000
                                                        0.0000
     第12期
                                                        0.0000
     第13期
                                                        0.0000
     第14期
                                                        0.0000
     第15期
                                                        0.0000
     第16期
                                                        0.0000
     第17期
                                                        0.0000
     第18期
                                                        0.0000
     第19期
                                  50/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ③【収益率の推移】
     (安定型)
                                           収益率(%)
                  期
                                                         △2.1
     第1期
                                                         △6.6
     第2期
                                                        △19.7
     第3期
                                                         △1.3
     第4期
                                                         12.6
     第5期
                                                          4.7
     第6期
                                                         △4.6
     第7期
                                                          3.5
     第8期
                                                         △6.7
     第9期
                                                          7.5
     第10期
     第11期                                                    1.0
                                                         21.6
     第12期
                                                          1.4
     第13期
                                                          3.8
     第14期
                                                          1.7
     第15期
                                                         11.1
     第16期
                                                         △1.6
     第17期
                                                         △2.5
     第18期
                                                         △1.5
     第19期
                                  51/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (成長型)
                                           収益率(%)
                  期
                                                         △3.6
     第1期
                                                        △10.4
     第2期
                                                        △27.9
     第3期
                                                         △4.0
     第4期
                                                         17.4
     第5期
                                                          6.2
     第6期
                                                         △7.9
     第7期
                                                          5.9
     第8期
                                                        △10.8
     第9期
                                                         10.6
     第10期
     第11期                                                    0.7
                                                         32.1
     第12期
                                                          2.6
     第13期
                                                          5.0
     第14期
                                                          1.7
     第15期
                                                         16.8
     第16期
                                                         △2.6
     第17期
                                                         △5.1
     第18期
                                                         △1.6
     第19期
     (注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除

     した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
                                  52/130










                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (4)【設定及び解約の実績】
         下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
        す。
     (安定型)

                 設定数量                解約数量                発行済数量
        期
                  (口)                (口)                (口)
                   13,802,019,994                  143,297,295              13,658,722,699

      第1期
                     219,256,312               1,401,999,083                12,475,979,928

      第2期
                     100,733,427               2,935,773,789                9,640,939,566

      第3期
                     38,993,437              2,006,004,867                7,673,928,136

      第4期
                     31,278,270              1,799,076,539                5,906,129,867

      第5期
                     27,944,156              1,199,837,793                4,734,236,230

      第6期
                     29,733,187                888,287,380               3,875,682,037

      第7期
                     21,722,486                624,762,420               3,272,642,103

      第8期
                     23,964,671                445,399,689               2,851,207,085

      第9期
                     20,842,699                336,300,303               2,535,749,481

      第10期
                     16,014,568                279,267,026               2,272,497,023

      第11期
                     17,507,548                291,199,131               1,998,805,440

      第12期
                     13,011,822                271,047,451               1,740,769,811

      第13期
                     16,797,579                379,509,246               1,378,058,144

      第14期
                     13,683,449                144,761,727               1,246,979,866

      第15期
                     15,827,897                172,975,802               1,089,831,961

      第16期
                     14,579,427                104,707,633                999,703,755

      第17期
                     13,293,949                51,680,961                961,316,743

      第18期
                     11,269,144                35,019,002                937,566,885

      第19期
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
                                  53/130







                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (成長型)
                 設定数量                解約数量                発行済数量
        期
                  (口)                (口)                (口)
                   68,548,840,532                  746,394,996              67,802,445,536

      第1期
                     395,074,240               6,808,076,280                61,389,443,496

      第2期
                     158,888,316              13,925,495,055                47,622,836,757

      第3期
                     130,072,636              10,408,787,528                37,344,121,865

      第4期
                     102,303,981               9,351,892,621                28,094,533,225

      第5期
                     73,412,466              6,300,542,230                21,867,403,461

      第6期
                     80,758,775              4,786,960,658                17,161,201,578

      第7期
                     66,834,143              2,625,903,446                14,602,132,275

      第8期
                     55,782,356              2,028,464,348                12,629,450,283

      第9期
                     48,730,905              1,825,633,978                10,852,547,210

      第10期
                     39,545,967              1,187,871,899                9,704,221,278

      第11期
                     60,432,121                920,143,553               8,844,509,846

      第12期
                     27,927,581                915,154,240               7,957,283,187

      第13期
                     38,787,262              1,116,391,598                6,879,678,851

      第14期
                     25,345,778              1,008,808,770                5,896,215,859

      第15期
                     30,374,998                795,565,496               5,131,025,361

      第16期
                     23,272,612                356,409,715               4,797,888,258

      第17期
                     26,475,986                290,904,066               4,533,460,178

      第18期
                     33,588,663                211,057,462               4,355,991,379

      第19期
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
                                  54/130









                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     <参考情報>
     運用実績(安定型)

                                  55/130




















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     運用実績(成長型)
                                  56/130




















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】
      1【申込(販売)手続等】

        ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引

       所の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日および英国における休業日を除きます。)に行なわ
       れます。
        取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの
       受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただ
       し、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間
       を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
        ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには

       手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準
       価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込
       手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は2.16%(税抜                                   2.00%)を超えないものとしま
       す。
        ※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
        申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

        ただし、「自動けいぞく投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数
       倍とします。
        販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

       ス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00
       -8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
        販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取

       扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま

       す。
        委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられ

       ると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権
       の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことがありま
       す。
                                  57/130






                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申
       込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
       込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金
       の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
       できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
       新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。
       振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振
       替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権につ
       いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定し
       た旨の通知を行ないます。
                                  58/130

















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      2【換金(解約)手続等】
        ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日(ただし、ニューヨーク証券取引所
       の休業日、ニューヨークにおける銀行休業日および英国における休業日を除きます。)に一部解約
       の実行を請求することができます。
        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、
       かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取
       扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。こ
       れらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求の受付は翌営業日の取扱いとなります。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうもの

       とします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を
       解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
        一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に

                                  *
       0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額                           とします。
       * 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.30%)
        一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

        解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

       http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知る
       ことができます(解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価
       額は掲載されませんのでご注意ください。)。
        個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる

       税金を差し引いた金額となります。
        法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税
       金を差し引いた金額となります。
        ※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
        解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から、販

       売会社の営業所等においてお支払いいたします。
        投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1顧客1日当たり10億円を超える一部解約はでき

       ません。また、別途、1顧客1日当たり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場
       の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限
       を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合がありま
       す。
                                  59/130




                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
       て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解
       約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関
       等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
        委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託の効率的な運用が妨げられると委託会社が

       合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他
       やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた
       一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された
       場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。た
       だし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は
       当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
       て計算された価額とします。
                                  60/130















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      3【資産管理等の概要】
       (1)【資産の評価】

        ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
       法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た
       投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額
       をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同
       じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によっ
       て計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
       値によって計算します。
        ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
       投資信託受益証券:原則として、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取
                  引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
                  額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                  おり、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証
                  券の基準価額に基づいて評価します。
       投資証券:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものに
             ついては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に
             基づいて評価します。
       マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
        基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:

       http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知る
       ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞において
       は、各ファンドはそれぞれ「資産安定」、「資産成長」として略称で掲載されます。)
        なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
       (2)【保管】

        該当事項はありません。
       (3)【信託期間】

        信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、信
       託は終了します。
       (4)【計算期間】

        計算期間は原則として毎年4月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年4月20日までとし
       ます。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌
       日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
                                  61/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (5)【その他】
       (a)信託の終了
        1.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドの受益
          権の残存口数が30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約することが受益者の
          ために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
          うえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させること
          ができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ信託契約に係る知られ
          たる受益者に対して書面を交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行ないません。
           前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとし
          ます。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内
          に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えるとき
          は、信託契約を解約しないものとします。委託会社は、信託契約を解約しないこととした場合
          には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約
          に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係る全ての受益者に対して
          書面を交付した場合は、原則として、公告を行ないません。
           なお、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
          記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
        2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          ファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異
          議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当
          該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務
          を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が
          新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (b)投資信託約款の変更
         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更す
        ることができます。
         委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告
        し、かつ投資信託約款に係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、投資信託約
        款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとしま
        す。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投
        資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数がファンドの受益権の総口数の50%を超
        えるときは、投資信託約款の変更は行なわないものとします。委託会社は、投資信託約款の変更
        を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を
        記載した書面を投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、投資信託約
        款に係る全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として、公告を行ないません。
         委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信
        託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。
                                  62/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (c)関係法人との契約の更改
         委託会社と販売会社との間のファンドの販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにい
        ずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も
        同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
       (d)公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
        のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/fij/)に掲載します。
       (e)運用報告書の作成
         委託会社は、ファンドの計算期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券
        の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及
        び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて
        知れている受益者に対して交付します。
         また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項
        に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
        益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付
        したものとみなします。
         上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があっ
        た場合には、これを交付するものとします。
       (f)信託事務処理の再信託
         委託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株
        式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契
        約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
                                  63/130












                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      4【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は次の通りです。

       (1)収益分配金に対する請求権
          受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        ① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算
          期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
          簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
          一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
          の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
          されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとし
          ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
        ② 上記①にかかわらず、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者
          に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、
          毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、
          受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けに
          より増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
        ③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利
          を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (2)償還金に対する請求権

         受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
        益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算
        して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて
        いる受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。ま
        た、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
        または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始する
        ものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が
        この信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行な
        うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
        録が行なわれます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
         受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、
        その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (3)受益権の一部解約請求権

         受益者(販売会社等を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める
        解約単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び
        運営 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
       (4)反対者の買取請求権

         信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内
        に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託
        財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および手続きに関
        する事項は、信託契約の解約または投資信託約款の変更等に規定する公告または書面に付記しま
        す。
                                  64/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定す
        るものとします。
       (5)帳簿閲覧権

         受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
        覧または謄写を請求することができます。
       (6)委託会社の免責

         収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対
        する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還
        金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会
        社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとしま
        す。
                                  65/130















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】
      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

     第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
     理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(平成28年4月21

     日から平成28年10月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受け
     ております。
                                  66/130
















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】
       【フィデリティ・資産分散投信(安定型)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第18期計算期間              第19期計算期間
                                平成28年4月20日現在              平成28年10月20日現在
      資産の部
       流動資産
         預金
                                       1,976,403               228,219
         金銭信託                              25,946,999              26,765,688
         投資信託受益証券                              833,574,460              805,839,509
         投資証券                              204,010,448              191,373,193
         親投資信託受益証券                              80,545,564              75,231,585
         未収配当金                                36,398              21,522
                                         73,912              46,846
         その他未収収益
         流動資産合計                             1,146,164,184              1,099,506,562
       資産合計                              1,146,164,184              1,099,506,562
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               1,478,167               225,901
         未払受託者報酬                                253,489              241,241
         未払委託者報酬                               3,809,310              3,625,036
                                        586,938              559,613
         その他未払費用
         流動負債合計                               6,127,904              4,651,791
       負債合計                                6,127,904              4,651,791
      純資産の部
       元本等
         元本                              961,316,743              937,566,885
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            178,719,537              157,287,886
          (分配準備積立金)                            239,861,155              237,103,480
                                     1,140,036,280              1,094,854,771
         元本等合計
       純資産合計                              1,140,036,280              1,094,854,771
      負債純資産合計                                1,146,164,184              1,099,506,562
                                  67/130










                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第18期計算期間              第19期計算期間
                                自 平成27年10月21日              自 平成28年4月21日
                                至 平成28年4月20日              至 平成28年10月20日
      営業収益
       受取配当金                                4,921,926              8,451,799
       受取利息
                                           416              635
       有価証券売買等損益                               △ 7,822,252             △ 4,134,757
       為替差損益                               △ 23,216,261             △ 18,211,032
                                        434,657              462,349
       その他収益
       営業収益合計                               △ 25,681,514             △ 13,431,006
      営業費用
       受託者報酬                                 253,489              241,241
       委託者報酬                                3,809,310              3,625,036
                                        614,238              606,317
       その他費用
       営業費用合計                                4,677,037              4,472,594
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 30,358,551             △ 17,903,600
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 30,358,551             △ 17,903,600
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 30,358,551             △ 17,903,600
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,280,535              △ 973,047
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 216,167,309              178,719,537
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,628,036              1,889,162
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,628,036              1,889,162
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 10,997,792               6,390,260
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       10,997,792               6,390,260
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 178,719,537              157,287,886
                                  68/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び                 (1)投資信託受益証券、親投資信託受益証券
        評価方法
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                      価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについて
                      は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについて
                      は、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                      配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていな
                      いものについては、投資信託受益証券および親投資信託受益証券の基
                      準価額に基づいて評価しております。
                      (2)投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                      価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最
                      終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                      引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準                 為替予約取引
        及び評価方法
                       為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
                      顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
                      外貨建取引等の処理基準
     3.その他財務諸表作成のた
                       外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        めの基本となる重要な事
                      成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
        項
                      額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
                      き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
                      等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
                      する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
                      替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                      金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
                      基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
                      ます。
                                  69/130









                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                                  第18期計算期間               第19期計算期間
                項 目
                                 平成28年4月20日現在               平成28年10月20日現在
     1.元本の推移
                                     999,703,755       円       961,316,743       円
        期首元本額
                                     13,293,949       円        11,269,144       円
        期中追加設定元本額
                                     51,680,961       円        35,019,002       円
        期中一部解約元本額
                                     961,316,743       口       937,566,885       口
     2.受益権の総数
                                        1.1859    円          1.1678    円
     3.1口当たり純資産額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第18期計算期間                            第19期計算期間
             自  平成27年10月21日                          自  平成28年4月21日
             至  平成28年4月20日                          至  平成28年10月20日
     分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       計算期間末における配当等収益から費用を控                            計算期間末における配当等収益から費用を控除
     除した額(2,540,767円、本ファンドに帰属すべ                            した額(5,799,580円、本ファンドに帰属すべき
     き親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券                            親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買
     売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託                            等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款
     約款に規定される収益調整金(14,343,063円)                            に規定される収益調整金(16,784,258円)及び分
     及び分配準備積立金(237,320,388円)より分配                            配準備積立金(231,303,900円)より分配対象収
     対象収益は254,204,218円(1口当たり0.264433                            益は253,887,738円(1口当たり0.270794円)で
     円)でありますが、分配は行っておりません。                            ありますが、分配は行っておりません。
                                  70/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取組                  当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等
        方針              の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
                      行っております。
     2.金融商品の内容及び当                  当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有す
        該金融商品に係るリス              る金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および
        ク              金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の
                      貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記
                      および附属明細表に記載しております。
                       デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避およ
                      び信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としてお
                      ります。
                       当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変
                      動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリスク                  投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門
        管理体制              が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う
                      方法を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、時                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあ
        価及びその差額              りません。
     2.時価の算定方法                 (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び
                      評価方法」に記載しております。
                      (2)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
                      め、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
        する事項についての補              い場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        足説明                当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                      異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                  71/130







                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                          第18期計算期間                    第19期計算期間
                        平成28年4月20日現在                    平成28年10月20日現在
           種 類
                         当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 △7,912,541                    △5,492,634
        投資信託受益証券
                                  3,882,563                    6,235,917
          投資証券
                                 △5,021,745                    △4,682,057
       親投資信託受益証券
                                 △9,051,723                    △3,938,774
           合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
                                  72/130












                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (4)【附属明細表】
        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

        種 類          通貨           銘 柄           券面総額          評価額       備考
                         フィデリティ・US
                         ハイ・イールド・
     投資信託受益証
                                         84,468,606          60,074,072
               日本円
                         ファンド(適格機関
     券
                         投資家専用)
                         フィデリティ・米国
                         投資適格債・ファン
                                         68,300,138          64,045,039
                         ド(適格機関投資家
                         専用)
                         フィデリティ・欧州
                         中小型株・オープン
                                         2,228,228          2,762,779
                         (適格機関投資家専
                         用)
                         フィデリティ・日本
                         債券・ファンド(適               290,592,203          322,557,345
                         格機関投資家専用)
                         フィデリティ・米国
                         優良株・ファンド
                                         20,052,892          27,721,117
                         (適格機関投資家専
                         用)
                         フィデリティ・ジャ
                         パン・オープンF
                                           11,033       198,836,726
                         (適格機関投資家専
                         用)
                         フィデリティ・マ
                         ネー・プール(適格                99,292,629          99,372,063
                         機関投資家専用)
                         フィデリティ・レバ
                         レッジド・カンパ
                         ニー・ストック・                1,631,346          2,269,691
                         ファンド(適格機関
                         投資家専用)
                                        566,577,075          777,638,832
               日本円 小計
                         ETFS   ALL
                                         31,063.00         272,049.75
               アメリカ・ドル
                         COMMODITIES       GBP
                                         31,063.00         272,049.75
               アメリカ・ドル 小計
                                                 (28,200,677)
                                                  805,839,509
     投資信託受益証券 合計
                                                 (28,200,677)
                         FF-AMERICA       FUND   A       9,478.72         88,019.39
     投資証券          アメリカ・ドル
                         FF-ASIA     FOCUS    FUND
                                          1,168.17          8,399.14
                         A
                         FF-ASIAN     SPEC   SITS
                                           159.97         6,513.97
                         FUND   A
                                  73/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         FF-EMERGING       MKT
                                         32,412.35         639,171.54
                         DEBT   FD  A-ACC-USD
                         FF-PACIFIC       FUNDS    A        129.37         4,075.15
                                         43,348.58         746,179.19
               アメリカ・ドル 小計
                                                 (77,348,935)
                         FID  STRATEGIC      BOND
               イギリス・ポン
                         FUND   (class1)-             412,894.42          133,777.79
               ド
                         INCOME
                                         412,894.42          133,777.79
               イギリス・ポンド 小計
                                                 (17,049,979)
               オーストラリ
                         FF-AUSTRALIA        FUND   A       546.42        29,151.50
               ア・ドル
                                           546.42        29,151.50
               オーストラリア・ドル 小計
                                                  (2,329,496)
                         FF-CORE     EURO   BOND
                                         30,660.19         376,813.73
               ユーロ
                         FUND   Y-MDIST-EUR
                         FF-EURO     HIGH   YIELD
                                         35,783.54         354,722.23
                         A
                         FF-EUROPEAN
                                          1,425.91         19,506.44
                         DIVIDEND     FUND   A-EUR
                         FF-EUROPEAN       LARGER
                                          1,299.20         54,995.13
                         COS  A
                         FF-EUROPEAN       VALUE
                                          1,812.40         26,370.42
                         FUND   A-ACC-EUR
                                         70,981.24         832,407.95
               ユーロ 小計
                                                 (94,644,783)
                                                  191,373,193
     投資証券 合計
                                                (191,373,193)
                         フィデリティ・グ
     親投資信託受益
                                         61,283,468          75,231,585
               日本円          ローバル・リート・
     証券
                         マザーファンド
                                         61,283,468          75,231,585
               日本円 小計
     親投資信託受益証券 合計                                             75,231,585
                                                1,072,444,287
     合計
                                                (219,573,870)
     (注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示
     しております。
                                  74/130






                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     有価証券明細表注記
     1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入         組入
                                                     合計金額に
          通貨              銘柄数           投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                      時価比率         時価比率
                                          26.72%         -%
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            1銘柄
                                                        48.07%
                                            -%    73.28%
                   投資証券            5銘柄
                                            -%     100%       7.77%
     イギリス・ポンド              投資証券            1銘柄
                                            -%     100%       1.06%
     オーストラリア・ドル              投資証券            1銘柄
                                            -%     100%       43.10%
     ユーロ              投資証券            5銘柄
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
                                  75/130














                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       【フィデリティ・資産分散投信(成長型)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第18期計算期間              第19期計算期間
                                平成28年4月20日現在              平成28年10月20日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                252,694              216,586
         金銭信託                              125,525,329              116,882,665
         投資信託受益証券                             3,238,232,854              3,119,307,925
         投資証券                             1,269,345,566              1,158,075,503
         親投資信託受益証券                              517,953,624              469,233,246
         未収配当金                                267,220              158,009
                                        502,484              292,496
         その他未収収益
         流動資産合計                             5,152,079,771              4,864,166,430
       資産合計                              5,152,079,771              4,864,166,430
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               6,365,521              2,149,141
         未払受託者報酬                               1,152,076              1,061,718
         未払委託者報酬                              20,882,216              19,244,540
                                       1,740,832              1,395,323
         その他未払費用
         流動負債合計                              30,140,645              23,850,722
       負債合計                                30,140,645              23,850,722
      純資産の部
       元本等
         元本                             4,533,460,178              4,355,991,379
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            588,478,948              484,324,329
          (分配準備積立金)                           1,118,720,260              1,092,934,901
                                     5,121,939,126              4,840,315,708
         元本等合計
       純資産合計                              5,121,939,126              4,840,315,708
      負債純資産合計                                5,152,079,771              4,864,166,430
                                  76/130










                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第18期計算期間              第19期計算期間
                                自 平成27年10月21日              自 平成28年4月21日
                                至 平成28年4月20日              至 平成28年10月20日
      営業収益
       受取配当金                                31,335,009              35,203,083
       受取利息
                                         1,643               508
       有価証券売買等損益                              △ 141,258,822               13,656,376
       為替差損益                              △ 150,486,279             △ 114,483,890
                                       2,866,402              2,915,514
       その他収益
       営業収益合計                              △ 257,542,047              △ 62,708,409
      営業費用
       受託者報酬                                1,152,076              1,061,718
       委託者報酬                                20,882,216              19,244,540
                                       1,782,237              1,486,981
       その他費用
       営業費用合計                                23,816,529              21,793,239
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 281,358,576              △ 84,501,648
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 281,358,576              △ 84,501,648
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 281,358,576              △ 84,501,648
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 4,933,891             △ 3,319,377
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 915,158,226              588,478,948
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  4,296,221              3,746,873
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,296,221              3,746,873
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 54,550,814              26,719,221
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       54,550,814              26,719,221
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 588,478,948              484,324,329
                                  77/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び                 (1)投資信託受益証券、親投資信託受益証券
        評価方法
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                      価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについて
                      は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについて
                      は、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                      配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていな
                      いものについては、投資信託受益証券および親投資信託受益証券の基
                      準価額に基づいて評価しております。
                      (2)投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                      価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最
                      終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                      引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準                 為替予約取引
        及び評価方法
                       為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
                      顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
                      外貨建取引等の処理基準
     3.その他財務諸表作成のた
        めの基本となる重要な事                外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        項              成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                      額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
                      き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
                      等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
                      する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
                      替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                      金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
                      基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
                      ます。
                                  78/130









                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                                  第18期計算期間               第19期計算期間
                項 目
                                 平成28年4月20日現在               平成28年10月20日現在
     1.元本の推移
                                   4,797,888,258        円      4,533,460,178        円
        期首元本額
                                     26,475,986       円        33,588,663       円
        期中追加設定元本額
                                     290,904,066       円       211,057,462       円
        期中一部解約元本額
                                   4,533,460,178        口      4,355,991,379        口
     2.受益権の総数
                                        1.1298    円          1.1112    円
     3.1口当たり純資産額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第18期計算期間                            第19期計算期間
             自  平成27年10月21日                          自  平成28年4月21日
             至  平成28年4月20日                          至  平成28年10月20日
     分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       計算期間末における配当等収益から費用を控                            計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(22,412,810円、本ファンドに帰属す                            除した額(25,431,708円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(29,773,953                            託約款に規定される収益調整金(36,777,072
     円)及び分配準備積立金(1,096,307,450円)よ                            円)及び分配準備積立金(1,067,503,193円)よ
     り分配対象収益は1,148,494,213円(1口当たり                            り分配対象収益は1,129,711,973円(1口当たり
     0.253337円)でありますが、分配は行っており                            0.259347円)でありますが、分配は行っており
     ません。                            ません。
                                  79/130











                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取組                  当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等
        方針              の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
                      行っております。
     2.金融商品の内容及び当                  当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有す
        該金融商品に係るリス              る金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および
        ク              金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の
                      貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記
                      および附属明細表に記載しております。
                       デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避およ
                      び信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としてお
                      ります。
                       当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変
                      動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリスク                  投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門
        管理体制              が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う
                      方法を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、時                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあ
        価及びその差額              りません。
     2.時価の算定方法                 (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び
                      評価方法」に記載しております。
                      (2)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
                      め、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
        する事項についての補              い場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        足説明                当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                      異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                  80/130







                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                          第18期計算期間                    第19期計算期間
                        平成28年4月20日現在                    平成28年10月20日現在
           種 類
                         当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                △138,150,489                       5,614,413
        投資信託受益証券
                                 23,011,715                    37,602,423
          投資証券
                                △32,292,667                    △29,202,872
       親投資信託受益証券
                                △147,431,441                      14,013,964
           合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
                                  81/130












                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (4)【附属明細表】
        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

        種 類          通貨           銘 柄           券面総額          評価額       備考
                         フィデリティ・US
                         ハイ・イールド・
     投資信託受益証
                                        539,976,789          384,031,492
               日本円
                         ファンド(適格機関
     券
                         投資家専用)
                         フィデリティ・米国
                         投資適格債・ファン
                                        254,172,641          238,337,685
                         ド(適格機関投資家
                         専用)
                         フィデリティ・欧州
                         中小型株・オープン
                                         12,188,716          15,112,788
                         (適格機関投資家専
                         用)
                         フィデリティ・日本
                         債券・ファンド(適               397,147,116          440,833,298
                         格機関投資家専用)
                         フィデリティ・米国
                         優良株・ファンド
                                        154,076,096          212,994,795
                         (適格機関投資家専
                         用)
                         フィデリティ・ジャ
                         パン・オープンF
                                           83,470      1,504,296,340
                         (適格機関投資家専
                         用)
                         フィデリティ・マ
                         ネー・プール(適格                98,778,404          98,857,426
                         機関投資家専用)
                         フィデリティ・レバ
                         レッジド・カンパ
                         ニー・ストック・                13,081,382          18,200,126
                         ファンド(適格機関
                         投資家専用)
                                       1,469,504,614          2,912,663,950
               日本円 小計
                         ETFS   ALL
                                         227,618.00         1,993,478.44
               アメリカ・ドル
                         COMMODITIES       GBP
                                         227,618.00         1,993,478.44
               アメリカ・ドル 小計
                                                 (206,643,975)
                                                 3,119,307,925
     投資信託受益証券 合計
                                                 (206,643,975)
                         FF-AMERICA       FUND   A       65,822.23         611,225.22
     投資証券          アメリカ・ドル
                         FF-ASIA     FOCUS    FUND
                                          9,197.63         66,130.95
                         A
                         FF-ASIAN     SPEC   SITS
                                          1,220.75         49,708.94
                         FUND   A
                                  82/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         FF-EMERGING       MKT
                                         191,520.09         3,776,776.17
                         DEBT   FD  A-ACC-USD
                         FF-PACIFIC       FUNDS    A        953.93        30,048.79
                                         268,714.63         4,533,890.07
               アメリカ・ドル 小計
                                                 (469,983,045)
                         FID  STRATEGIC      BOND
               イギリス・ポン
                         FUND   (class1)-            3,031,239.04           982,121.44
               ド
                         INCOME
                                       3,031,239.04           982,121.44
               イギリス・ポンド 小計
                                                 (125,171,378)
               オーストラリ
                         FF-AUSTRALIA        FUND   A      3,960.78         211,307.61
               ア・ドル
                                          3,960.78         211,307.61
               オーストラリア・ドル 小計
                                                 (16,885,591)
                         FF-CORE     EURO   BOND
                                         169,091.89         2,078,139.32
               ユーロ
                         FUND   Y-MDIST-EUR
                         FF-EURO     HIGH   YIELD
                                         207,290.85         2,054,874.19
                         A
                         FF-EUROPEAN
                                          6,496.45         88,871.43
                         DIVIDEND     FUND   A-EUR
                         FF-EUROPEAN       LARGER
                                          9,394.34         397,662.41
                         COS  A
                         FF-EUROPEAN       VALUE
                                         12,568.77         182,875.60
                         FUND   A-ACC-EUR
                                         404,842.30         4,802,422.95
               ユーロ 小計
                                                 (546,035,489)
                                                 1,158,075,503
     投資証券 合計
                                               (1,158,075,503)
                         フィデリティ・グ
     親投資信託受益
                                        382,236,271          469,233,246
               日本円          ローバル・リート・
     証券
                         マザーファンド
                                        382,236,271          469,233,246
               日本円 小計
     親投資信託受益証券 合計                                            469,233,246
                                                 4,746,616,674
     合計
                                               (1,364,719,478)
     (注)投資信託受益証券、投資証券および親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示
     しております。
     有価証券明細表注記

     1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入         組入
                                                     合計金額に
          通貨              銘柄数           投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                      時価比率         時価比率
                                          30.54%         -%
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            1銘柄
                                                        49.58%
                                            -%    69.46%
                   投資証券            5銘柄
                                            -%     100%       9.17%
     イギリス・ポンド              投資証券            1銘柄
                                            -%     100%       1.24%
     オーストラリア・ドル              投資証券            1銘柄
                                  83/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                            -%     100%       40.01%
     ユーロ              投資証券            5銘柄
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
                                  84/130


















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考情報)
      ファンドは、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
     ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
     券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       (1)貸借対照表

                           平成28年4月20日現在                  平成28年10月20日現在
            区 分
                              金額(円)                  金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                   97,090,763                  241,882,533
      預金
                                    5,064,735                     9,958
      金銭信託
                                 8,560,921,237                  7,260,750,346
      投資証券
                                    5,306,005                  3,789,039
      未収配当金
                                 8,668,382,740                  7,506,431,876
     流動資産合計
                                 8,668,382,740                  7,506,431,876
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                      28,613                     -
      派生商品評価勘定
                                   18,800,000                       -
      未払解約金
                                   18,828,613                       -
     流動負債合計
                                   18,828,613                       -
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                 6,633,114,338                  6,114,590,938
      元本
       剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                            2,016,439,789                  1,391,840,938
                                 8,649,554,127                  7,506,431,876
     元本等合計
                                 8,649,554,127                  7,506,431,876
     純資産合計
                                 8,668,382,740                  7,506,431,876
     負債純資産合計
                                  85/130






                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び                 投資証券
        評価方法
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                      価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最
                      終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                      引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準                 為替予約取引
        及び評価方法
                       為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
                      顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表作成のた                 外貨建取引等の処理基準
        めの基本となる重要な事
                       外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        項
                      成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                      額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
                      き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
                      等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
                      する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
                      替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
                      金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
                      基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
                      ます。
                                  86/130












                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                 項 目                平成28年4月20日現在              平成28年10月20日現在
     1.元本の推移
                                    7,183,328,703        円      6,633,114,338        円
        期首元本額
                                     134,286,537       円        23,231,265       円
        期中追加設定元本額
                                     684,500,902       円       541,754,665       円
        期中一部解約元本額
     2.期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・世界インカム株式・ファンド
                                     211,620,250       円       209,878,167       円
        (毎月決算型)
        フィデリティ・世界インカム株式・ファンド
                                      54,809,952       円        51,342,422       円
        (資産成長型)
        フィデリティ・ワールド・リート・ファンド
                                      1,560,109      円        1,553,188      円
        (適格機関投資家専用)
        フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月
                                    3,388,765,670        円      3,092,860,889        円
        決算型)
        フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重
                                    1,337,850,943        円      1,211,220,028        円
        視型)
        フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重
                                     835,812,757       円       777,539,925       円
        視型)
        MUFG・フィデリティ・退職金活用ファン
                                      15,380,690       円        15,458,540       円
        ド(安定型)
        MUFG・フィデリティ・退職金活用ファン
                                      96,162,218       円        94,323,723       円
        ド(安定成長型)
        MUFG・フィデリティ・退職金活用ファン
                                     193,797,072       円       178,027,240       円
        ド(成長型)
        フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決
                                      21,127,637       円        21,017,653       円
        算型)
        フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決
                                      17,255,269       円        17,849,424       円
        算型)
        フィデリティ・資産分散投信(安定型)                              61,768,071       円        61,283,468       円
        フィデリティ・資産分散投信(成長型)                             397,203,700       円       382,236,271       円
                  計                  6,633,114,338        円      6,114,590,938        円
                                    6,633,114,338        口      6,114,590,938        口
     3.受益権の総数
                                        1.3040    円          1.2276    円
     4.1口当たり純資産額
                                  87/130







                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取組                  当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等
        方針              の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
                      行っております。
     2.金融商品の内容及び当                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
        該金融商品に係るリス              取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価
        ク              証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表
                      に記載しております。
                       デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避およ
                      び信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としてお
                      ります。
                       当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変
                      動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリスク                  投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門
        管理体制              が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う
                      方法を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、時                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあ
        価及びその差額              りません。
     2.時価の算定方法                 (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び
                      評価方法」に記載しております。
                      (2)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
                      め、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
        する事項についての補              い場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        足説明                当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
                      異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                  88/130








                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                           平成28年4月20日現在                  平成28年10月20日現在
            種 類
                           当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                           含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
            投資証券                       432,266,830                 △225,216,635
            合 計                      432,266,830                 △225,216,635
     (注1    )平成28年4月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の
     開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年11月11日から平成28年4
     月20日まで)に対応するものとなっております。
     (注  2 )平成28年10月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の

     開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年5月11日から平成28年10
     月20日まで)に対応するものとなっております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                    平成28年4月20日          現在            平成28年10月20日          現在
                契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                 (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                       う                      う
         種類
                       ち                      ち
                       1                      1
                       年                      年
                       超                      超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売建           13,735,265      -   13,763,878        △28,613          -  -       -       -

      アメリカ・ドル           13,735,265      -   13,763,878        △28,613          -  -       -       -

     合計           13,735,265      -   13,763,878        △28,613          -  -       -       -

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

          (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
              ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
              ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
              物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
              レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
              されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
                                  89/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (3)附属明細表

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

        種 類           通貨           銘 柄           券面総額          評価額       備考
                         ケネディクス・オ
                                             201     122,007,000
               日本円
     投資証券
                         フィス投資法人
                                             201     122,007,000
               日本円 小計
                         LINK   REAL   ESTATE
                                         456,000.00        25,558,800.00
               香港・ドル
                         INVESTMENT       TR
                                         456,000.00        25,558,800.00
               香港・ドル 小計
                                                 (341,465,568)
                         AMERICAN     CAMPUS
                                         50,693.00        2,566,079.66
               アメリカ・ドル
                         COMMUNITIES
                         AMERICAN     HOMES    ▶
                                         109,501.00         2,310,471.10
                         RENT   CL  A
                         CAMDEN    PROPERTY
                                         29,869.00        2,344,417.81
                         TRUST    - REIT
                         CARE   CAPITAL
                                         11,989.00         322,623.99
                         PROPERTIES       INC
                         EPR  PROPERTIES              5,973.00         451,737.99
                         EQUITY    RESIDENTIAL            51,737.00        3,168,373.88
                         ESSEX    PROPERTY
                                         12,291.00        2,563,533.87
                         TRUST    INC
                         GENERAL     GROWTH
                                         116,060.00         3,053,538.60
                         PPTYS    INC  NEW
                         MACERICH     CO/THE          31,854.00        2,447,979.90
                         PEBBLEBROOK       HOTEL
                                         16,741.00         461,381.96
                         TRUST
                         PROLOGIS     INC          65,511.00        3,426,880.41
                         PUBLIC    STORAGE     INC       2,333.00         502,038.27
                         SIMON    PROPERTY
                                         32,266.00        6,403,510.36
                         GROUP    INC
                                  90/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         SL  GREEN    REALTY
                                         24,765.00        2,617,660.50
                         CORP   REIT
                         SUN  COMMUNITIES       INC      35,742.00        2,792,879.88
                         TANGER    FACTORY
                                         23,671.00         877,483.97
                         OUTLET    - REIT
                         VENTAS    INC            52,513.00        3,568,258.35
                         WELLTOWER      INC          23,684.00        1,671,853.56
                                         697,193.00        41,550,704.06
               アメリカ・ドル 小計
                                                (4,307,145,983)
               イギリス・ポン
                         BRITISH     LAND   CO  PLC      218,122.00         1,313,094.44
               ド
                         GREAT    PORTLAND
                                         219,531.00         1,354,506.27
                         ESTATES     PLC
                         HAMMERSON      PLC          58,477.00         328,055.97
                         LAND   SECURITIES
                                         158,472.00         1,586,304.72
                         GROUP    PLC
                                         654,602.00         4,581,961.40
               イギリス・ポンド 小計
                                                 (583,970,980)
                         GOODMAN     GROUP
               オーストラリ
                                         504,220.00         3,504,329.00
                         (STAPLE)
               ア・ドル
                         SCENTRE     GROUP
                                         867,274.00         3,868,042.04
                         STAPLED     UNIT
                         VIVA   ENERGY    REIT
                                         159,703.00          381,690.17
                         STAPLED
                         WESTFIELD      CORP
                                         330,406.00         3,089,296.10
                         STAPLED     UNIT
                                       1,861,603.00         10,843,357.31
               オーストラリア・ドル 小計
                                                 (866,492,682)
                         CANADIAN     APT  PPTY
                                         97,237.00        2,935,585.03
               カナダ・ドル
                         REIT   TR  UNIT
                                         97,237.00        2,935,585.03
               カナダ・ドル 小計
                                                 (231,588,303)
                         ASCENDAS     REAL
               シンガポール・
                                         716,393.00         1,740,834.99
                         ESTATE    INV  TRT
               ドル
                         CAPITALAND
                                       1,603,600.00          2,525,670.00
                         COMMERCIAL       TRUST
                         CAPITALAND       MALL
                                         770,100.00         1,640,313.00
                         TRUST
                         MAPLETREE
                                       1,760,542.00          3,028,132.24
                         INDUSTRIAL       REIT
                                       4,850,635.00          8,934,950.23
               シンガポール・ドル 小計
                                                 (667,976,879)
                         EUROCOMMERCIAL         CVA       12,461.00         485,979.00
               ユーロ
                         ICADE                11,057.00         746,236.93
                                         23,518.00        1,232,215.93
               ユーロ 小計
                                                 (140,102,951)
                                                 7,260,750,346
     投資証券 合計
                                                (7,138,743,346)
                                                 7,260,750,346
     合計
                                  91/130


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                (7,138,743,346)
                                  92/130




















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
     有価証券明細表注記

     1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                    合計金額に
             通貨                 銘柄数            投資証券
                                                    対する比率
                                           時価比率
                                               100%          4.78%
     香港・ドル                    投資証券            1銘柄
                                               100%         60.33%
     アメリカ・ドル                    投資証券            18銘柄
                                               100%          8.18%
     イギリス・ポンド                    投資証券            4銘柄
                                               100%         12.14%
     オーストラリア・ドル                    投資証券            4銘柄
                                               100%          3.24%
     カナダ・ドル                    投資証券            1銘柄
                                               100%          9.36%
     シンガポール・ドル                    投資証券            4銘柄
                                               100%          1.96%
     ユーロ                    投資証券            2銘柄
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
                                  93/130












                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

     (安定型)
                                               (2016年11月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                             1,123,965,033

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                                3,980,220

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        1,119,984,813

                                                        円
                                              933,578,343

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.1997

                                                        円
     (成長型)

                                               (2016年11月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                             4,942,187,090

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                               19,348,605

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        4,922,838,485

                                                        円
                                             4,246,710,460

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.1592

                                                        円
     (参考)マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
                                               (2016年11月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                             7,789,711,522

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                                 13,939

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        7,789,697,583

                                                        円
     Ⅳ 発行済数量                                        6,118,045,575           口

     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.2732

                                                        円
                                  94/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)名義書換

        名義書換は行なっていません。
      (2)受益者名簿

        作成しません。
      (3)受益者に対する特典

        該当するものはありません。
      (4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

        ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
       (注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

         消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
         者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
         券を発行しません。
      ○  受益権の譲渡

        ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
          す。
        ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
          簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
          たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
          等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
          増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
        ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
          なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
          たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ○  受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      ○  受益権の再分割
        委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定める
        ところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ○  償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        については原則として取得申込者とします。)に支払います。
      ○  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
        定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
                                  95/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

       (1)資本金等(2016年11月末日現在)

        資本金の額                                    金10億円

        発行する株式の総数                                    80,000株

        発行済株式総数                                    20,000株

        最近5年間における資本金の額の増減                                該当事項はありません。

       (2)委託会社等の機構

        ① 経営体制
           委託会社は、監査役設置会社であります。
           取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
          の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
           取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了
          する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
          より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
        ② 運用体制
           投資信託の運用の流れは以下の通りです。
          1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
            います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
            らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
            を整えています。
          2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
            投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
            判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
            ます。
          3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
            ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
            ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
            るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
            用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
            関係部門にフィードバックしています。
                                  96/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      2【事業の内容及び営業の概況】
         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投

        資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用
        (投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なってい
        ます。
         2016年11月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託168本、親投資
        信託57本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額5,251,850,085,701円です。
                                  97/130

















                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      3【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

        59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業
        等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

        蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
        閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度(平成27年4月1日

        から平成28年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人により監査を受けており
        ます。第31期事業年度の中間会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)の中間財務
        諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、企業会

        計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情報、各種関係諸法令
        の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
                                  98/130














                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    第29期               第30期

                                 (平成27年3月31日)               (平成28年3月31日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  917,291               894,321
       立替金                                  142,437               154,719
       前払費用                                   96,063               88,670
       未収委託者報酬                                 5,236,010               5,025,208
       未収収益                                  585,000               876,488
       未収入金                     *1              332,396               572,443
                                         708,938               526,225
       繰延税金資産
       流動資産計                                 8,018,138               8,138,077
      固定資産
       有形固定資産
                                            -            827,605
        建設仮勘定
        有形固定資産合計                                    -            827,605
       無形固定資産
        電話加入権                                  7,487               7,487
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        投資有価証券                                1,622,475                355,100
        長期貸付金                    *1            18,857,485               18,279,971
        長期差入保証金                                  39,163               29,533
                                          11,330                830
        その他
        投資その他の資産合計                                20,530,454               18,665,435
       固定資産計                                 20,537,941               19,500,528
     資産合計                                   28,556,080               27,638,605
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  216,345               456,957
       未払金
                            *1
        未払手数料                                2,269,889               2,130,311
        その他未払金                                2,592,647               2,196,759
       未払費用                                  526,518               489,333
       未払法人税等                                  367,845               130,057
       未払消費税等                                 1,022,900                188,169
       賞与引当金                                 2,067,601               1,824,135
                                         196,295               235,223
       その他流動負債
       流動負債合計                                 9,260,042               7,650,948
      固定負債
       長期賞与引当金                                  288,258               186,349
       退職給付引当金                                 5,874,342               5,449,945
       預り保証金                                   19,485               19,485
                                         201,942               101,563
       繰延税金負債
       固定負債合計                                 6,384,028               5,757,343
      負債合計                                  15,644,071               13,408,292
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                    -            100,000
        その他利益剰余金
                                        11,489,515               13,004,488
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                11,489,515               13,104,488
       株主資本合計                                 12,489,515               14,104,488
      評価・換算差額等
                                         422,493               125,824
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                  422,493               125,824
      純資産合計                                  12,912,008               14,230,313
      負債・純資産合計                                  28,556,080               27,638,605
                                  99/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                    第29期               第30期

                                (自 平成26年4月1日               (自 平成27年4月1日
                                 至 平成27年3月31日)               至 平成28年3月31日)
     営業収益

      委託者報酬                                  48,583,974               46,562,378
                                        4,269,166               4,264,890
      その他営業収益
     営業収益計                                   52,853,140               50,827,269
     営業費用
                            *1
      支払手数料                                  22,605,495               21,779,810
      広告宣伝費                                   612,086               694,629
      調査費
       調査費                                  456,254               464,428
       委託調査費                                 9,763,373               9,470,910
      営業雑経費
       通信費                                   53,879               58,690
       印刷費                                   51,117               40,694
       協会費                                   37,309               34,997
                                          3,749               3,357
       諸会費
     営業費用計                                   33,583,266               32,547,517
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 3,005,306               2,996,289
       賞与                                 2,963,441               1,535,644
      福利厚生費                                   726,788               680,505
      交際費                                    35,003               40,371
      旅費交通費                                   204,775               211,447
      租税公課                                    55,524              114,697
      弁護士報酬                                      780              7,523
      不動産賃貸料・共益費                                   383,582               370,613
      支払ロイヤリティ                                  2,173,297               2,527,481
      退職給付費用
                                         374,722               308,388
      消耗器具備品費                                    52,126               45,431
      事務委託費                                  5,653,787               5,567,869
                                         415,615               470,397
      諸経費
     一般管理費計                                   16,044,751               14,876,660
     営業利益                                   3,225,121               3,403,090
     営業外収益
      受取利息                      *1              129,516               142,387
      保険配当金                                    13,404               14,884
      受取配当金                                   353,044                6,348
      為替差益                                      -            125,649
                                          2,578               4,075
      雑益
     営業外収益計                                     498,544               293,345
     営業外費用
      寄付金
                                            -               74
                                         170,496                 -
      為替差損
     営業外費用計                                     170,496                 74
     経常利益                                   3,553,170               3,696,362
     特別利益
                                         220,645               477,794
      投資有価証券売却益
     特別利益計                                     220,645               477,794
     特別損失
      特別退職金                                    50,797              246,222
                                           311               233
      事務過誤損失
     特別損失計                                     51,109              246,456
     税引前当期純利益                                   3,722,707               3,927,700
     法人税、住民税及び事業税
                                        1,325,694               1,083,994
                                          78,961              228,732
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,404,655               1,312,726
     当期純利益                                   2,318,052               2,614,972
                                100/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (3)【株主資本等変動計算書】
       第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                               その他利益
                                剰余金
                     資本金                    利益剰余金          株主資本合計
                                           合計
                               繰越利益
                                剰余金
     当期首残高                  1,000,000           9,171,463           9,171,463          10,171,463
     当期変動額
      剰余金の配当                     -           -           -           -
      当期純利益                     -       2,318,052           2,318,052           2,318,052
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                     -           -           -           -
     当期変動額合計                      -       2,318,052           2,318,052           2,318,052
     当期末残高                  1,000,000          11,489,515           11,489,515           12,489,515
                        評価・換算差額等

                                          純資産合計
                   その他有価証券          評価・換算差額等
                    評価差額金            合計
     当期首残高                   424,499           424,499         10,595,962
     当期変動額
      剰余金の配当                     -           -           -
      当期純利益                     -           -       2,318,052
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  △2,006           △2,006           △2,006
     当期変動額合計                   △2,006           △2,006          2,316,046
     当期末残高                   422,493           422,493         12,912,008
       第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000                 11,489,515         11,489,515         12,489,515
     当期変動額
      準備金の積立                  -      100,000        △100,000            -         -
      剰余金の配当                  -         -    △1,000,000         △1,000,000         △1,000,000
      当期純利益                  -         -     2,614,972         2,614,972         2,614,972
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -      100,000        1,514,972         1,614,972         1,614,972
     当期末残高                1,000,000          100,000       13,004,488         13,104,488         14,104,488
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                 422,493         422,493       12,912,008
     当期変動額
      準備金の積立                  -         -         -
      剰余金の配当                  -         -    △1,000,000
      当期純利益                  -         -     2,614,972
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)               △296,668         △296,668         △296,668
     当期変動額合計                △296,668         △296,668         1,318,304
     当期末残高                 125,824         125,824       14,230,313
                                101/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1. 資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定)を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2. 引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3) 賞与引当金、長期賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2) 連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
                                102/130













                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記事項
     (貸借対照表関係)
     *1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第29期                      第30期
                   (平成27年3月31日)                      (平成28年3月31日)
       未収入金                   186,434     千円                   281,045     千円
      その他未払金                   1,802,925      千円                  1,435,702      千円
       長期貸付金                  16,600,000       千円                  16,240,000       千円
     (損益計算書関係)

     *1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第29期                      第30期
                   (自 平成26年4月         1日              (自 平成27年4月         1日
                   至 平成27年3月31日)                       至 平成28年3月31日)
       営業費用                 11,639,805       千円                  11,252,422       千円
       受取利息                   67,194     千円                    67,982     千円
     (株主資本等変動計算書関係)

      第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
      第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

      1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
      2. 配当に関する事項

      普通株式の配当金支払額
      平成28年3月31日の取締役会において、次のとおり決議しております。
      (1)配当金の総額           1,000,000千円
      (2)1株当たり配当額                                  50,000円
      (3)基準日             平成28年3月31日
      (4)効力発生日           平成28年3月31日
     (リース取引関係)

      該当事項はありません。
     (金融商品関係)

      1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
                                103/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (3)金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2. 金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。((注2)参照)
      第29期    (平成27年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                       917,291              917,291                -
      (2)未収委託者報酬                      5,236,010              5,236,010                  -
      (3)未収入金                       332,396              332,396                -
      (4)投資有価証券                      1,620,714              1,620,714                  -
      (5)長期貸付金                     18,857,485              18,857,485                  -
           資産計                26,963,896              26,963,896                  -
      (1)未払手数料                      2,269,889              2,269,889                  -
      (2)その他未払金                      2,592,647              2,592,647                  -
           負債計                 4,862,536              4,862,536                  -
      第30期    (平成28年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                       894,321              894,321                -
      (2)未収委託者報酬                      5,025,208              5,025,208                  -
      (3)未収入金                       572,443              572,443                -
      (4)投資有価証券                       353,339              353,339                -
      (5)長期貸付金                     18,279,971              18,279,971                  -
           資産計                25,125,282              25,125,282                  -
      (1)未払手数料                      2,130,311              2,130,311                  -
      (2)その他未払金                      2,196,759              2,196,759                  -
           負債計                 4,327,070              4,327,070                  -
      (注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (4)投資有価証券
          時価について、当社が算定し、公表している基準価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                104/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                 第29期              第30期

                区分
                              (平成27年3月31日)              (平成28年3月31日)
       非上場株式                               1,761              1,761
       非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有
      価証券」には含めておりません。
      (注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第29期    (平成27年3月31日)
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                  917,291             -          -         -
         未収委託者報酬                 5,236,010              -          -         -
         未収入金                  332,396             -          -         -
            合計              6,485,698              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(18,857,485千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第30期    (平成28年3月31日)

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                  894,321             -          -         -
         未収委託者報酬                 5,025,208              -          -         -
         未収入金                  572,443             -          -         -
            合計              6,491,973              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(18,279,971千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係)

      第29期(平成27年3月31日)
       1. その他有価証券
                                        貸借対照表日における
                区分             取得原価(千円)            貸借対照表計上額            差額(千円)
                                           (千円)
      貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
         その他                          996,278           1,620,714            624,436
                小計                   996,278           1,620,714            624,436
      貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
         その他                           1,761            1,761            -
                小計                    1,761            1,761            -
                合計                   998,039           1,622,475            624,436
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

            売却額(千円)                 売却益の合計(千円)                  売却損の合計(千円)
                  321,645                   220,645                    -
                                105/130






                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第30期(平成28年3月31日)
       1. その他有価証券
                                        貸借対照表日における
                区分             取得原価(千円)            貸借対照表計上額            差額(千円)
                                           (千円)
      貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
         その他                          171,971            353,339          181,367
                小計                   171,971            353,339          181,367
      貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
         その他                           1,761            1,761            -
                小計                    1,761            1,761            -
                合計                   173,732            355,100          181,367
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

            売却額(千円)                 売却益の合計(千円)                  売却損の合計(千円)
                 1,307,153                    477,794                    -
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。
     (退職給付関係)

      第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度、及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 5,351,256
        勤務費用                                 220,063
        利息費用                                 25,842
        数理計算上の差異の発生額                                 60,368
        退職給付の支払額                               △182,987
        為替変動による影響額                                 378,615
        その他                                  1,249
      退職給付債務の期末残高                                  5,854,406
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  5,854,406
      未認識過去勤務費用                                   19,936
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  5,874,342
      退職給付引当金                                  5,874,342

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  5,874,342
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 220,063
        利息費用                                 25,842
        数理計算上の差異の費用処理額                                 60,368
        過去勤務債務の費用処理額                                 △3,808
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   302,464
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率     0.7%
                                106/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3.確定拠出制度
      当社の確定拠出制度への要拠出額は95,963千円であります。
      第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度、及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 5,854,406
        勤務費用                                 230,638
        利息費用                                 17,809
        数理計算上の差異の発生額
                                         27,925
        退職給付の支払額                               △514,836
        為替変動による影響額                               △191,549
        その他                                 10,189
      退職給付債務の期末残高                                  5,434,582
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  5,434,582
      未認識過去勤務費用                                   15,363
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                        5,449,945
      退職給付引当金                                  5,449,945

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  5,449,945
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 230,638
        利息費用                                 17,809
        数理計算上の差異の費用処理額                                 27,925
        過去勤務債務の費用処理額                                 △4,573
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   271,799
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は102,485千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
                                107/130







                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第29期             第30期

                                      (平成27年3月31日)             (平成28年3月31日)
        (流動)                                     (千円)             (千円)
        繰延税金資産
        未払費用                                     174,277             151,008
        未払事業税                                     74,281             19,190
        賞与引当金                                     673,706             562,928
        その他                                     54,348             33,226
        繰延税金資産合計                                     976,612             766,352
        繰延税金負債

        未払金                                     267,675             240,126
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額
                                             708,938             526,225
        (固定)                                     (千円)             (千円)

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,910,187             1,668,773
        繰越欠損金                                     22,081               0
        資産除去債務                                     181,411             184,032
        その他
                                              21,399             80,774
        繰延税金資産小計                                    2,135,080             1,933,579
        評価性引当額                                   △2,135,080             △1,933,579
        繰延税金資産合計                                         0             0
        繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                                    △201,942             △55,542
        長期貸付金                                       -         △46,020
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                    △201,942             △101,563
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第29期             第30期
                                      (平成27年3月31日)             (平成28年3月31日)
      法定実効税率                                       35.64%             33.06%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.41%             1.48%
      評価性引当額                                       △4.38%             △4.98%
      過年度法人税等                                        1.88%             0.22%
      税率変更差異                                        6.12%             3.55%
      その他                                        0.82%             0.10%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                       37.73%             33.42%
      3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

      「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年
      法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き
      下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は
      従来の33.06%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれ
      る一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について
      は、30.62%となります。
      この税率変更により、繰延税金資産の金額が38,127千円減少し(繰延税金負債の金額を控除した金額)、法人税等調
      整額が38,127千円増加しております。また、その他有価証券評価差額金が3,111千円増加し、繰延税金負債の金額が
      3,111千円減少しております。
      (持分法損益等)

        該当事項はありません。
                                108/130



                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (企業結合等関係)
        該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
      (賃貸等不動産関係)

        該当事項はありません。
      (セグメント情報等)

      セグメント情報
        第29期(自      平成26年4月1日         至  平成27年3月31日)及び           第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第29期(自平成26年4月1日              至平成27年3月31日)
       1. サービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    48,583,974              1,635,296             50,219,270
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  18,618,483         投資信託の運用
        フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                          10,648,267         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   4,954,596         投資信託の運用
       第30期(自平成27年4月1日              至平成28年3月31日)

       1. サービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    46,562,378              2,144,697             48,707,075
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  15,484,541         投資信託の運用
        フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)                        12,830,493         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   4,956,557         投資信託の運用
                                109/130





                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      関連当事者情報
        第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                    未払金
         FIL  Limited
                      3,231                        500,809           159,073
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             8,844,812            675,995
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール            4,510,000     会社経営         &n