ニッセイ高金利国債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券) 第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

臨時報告書(内国特定有価証券)-第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)

提出日:

提出者:ニッセイ高金利国債券ファンド

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                 臨時報告書

      【提出先】                 関東財務局長殿

      【提出日】                 平成28年12月9日         提出

      【ファンド名】                 ニッセイ高金利国債券ファンド

      【発行者名】                 ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長  赤林 富二

      【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                 投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                       03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
       契約型追加型証券投資信託「ニッセイ高金利国債券ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に

      基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関す
      る書類として本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                         第122期              第123期              第124期

          計算期間          自    平成28年8月23日          自    平成28年9月24日          自   平成28年10月25日

                     至    平成28年9月23日          至   平成28年10月24日          至   平成28年11月22日

          収益分配金

                               25円              25円              25円
      (1万口当り、税込み)
         期末純資産総額                 44,285,400千円              44,340,176千円              44,581,998千円

         期末受益権口数                 6,739,900万口              6,695,276万口              6,640,296万口

         期末基準価額

                             6,571円              6,623円              6,714円
      (1万口当り、分配落後)
                                 2/2













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