MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券) 第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)-第19期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
提出日
提出者 MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成28年12月13日        提出
      【ファンド名】                      MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      西 惠正
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      上野 圭子
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す

     る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
     2【報告内容】

                                            自  平成28年     9月  1日

                  計算期間
                                            至  平成28年11月30日
     1万口当たり収益分配金                                                       0 円
     期末純資産総額                                                275,612,543,503        円
     期末受益権口数                                                275,612,435,646        口
     期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                    10,000   円
     期中騰落率                                                    0.0000   %
                                 2/2














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