ウェルス・マネジメント株式会社 四半期報告書 第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

提出書類 四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
提出日
提出者 ウェルス・マネジメント株式会社
カテゴリ 四半期報告書

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                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成28年11月14日
      【四半期会計期間】                    第18期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
      【会社名】                    ウェルス・マネジメント株式会社
      【英訳名】                    Wealth    Management,      Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長 千野 和俊
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2140(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 小松 雅尚
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂一丁目12番32号
      【電話番号】                    03-6229-2140(代表)
      【事務連絡者氏名】                    経理部長 小松 雅尚
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第17期           第18期
               回次               第2四半期           第2四半期            第17期
                             連結累計期間           連結累計期間
                           自 平成27年4月1日           自 平成28年4月1日           自 平成27年4月1日

              会計期間
                           至 平成27年9月30日           至 平成28年9月30日           至 平成28年3月31日
                      (千円)            902,148          1,013,922           1,531,483
     売上高
                      (千円)            273,242          1,089,548            311,319
     経常利益
     親会社株主に帰属する四半期(当
                      (千円)            414,163           933,981           443,028
     期)純利益
                      (千円)            411,267           934,154           440,192
     四半期包括利益又は包括利益
                      (千円)           1,609,176           2,535,894           1,638,101
     純資産額
                      (千円)           1,865,689           10,778,165            2,351,963
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)            100.13           225.81           107.11
     金額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (%)             86.3           23.5           69.6
     自己資本比率
     営業活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)            240,215           578,380           359,478
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)           1,178,364          △ 8,437,211            102,365
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                      (千円)           △ 880,000          7,552,742           △ 503,000
     ロー
     現金及び現金同等物の四半期末
                      (千円)           1,151,048            265,223           571,311
     (期末)残高
                               第17期           第18期

               回次               第2四半期           第2四半期
                             連結会計期間           連結会計期間
                           自 平成27年7月1日           自 平成28年7月1日

              会計期間
                           至 平成27年9月30日           至 平成28年9月30日
                      (円)            85.06           237.04
     1株当たり四半期純利益金額
      (注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
           ません。
         3.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
           ておりません。
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      2【事業の内容】
        当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要
       な変更はありません。また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。
       (不動産金融事業)

        当  第2四半期連結会計期間より、              新たに組成した匿名組合メトロを連結の範囲に含めております。
       (ホテル運営事業)

        主要な関係会社の異動はありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等リスクについて、当該有価証券報告書の提出日以降、本四半期報告
       書提出日までの間において変更が生じております。
        なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
        また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事
       業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
       ③ 筆頭株主が変更となることについて

         当社の筆頭株主であるキャピタル・エンジン株式会社が、株式会社ASK                                  PLANNING     CENTERに対して当社株式の一
        部を売却することにより、同社が筆頭株主ではなくなるとともに、その親会社である株式会社あかつき本社が当社
        の親会社から外れることにより、当社グループの各種施策や事業計画が何らかの理由により進捗しない可能性があ
        ります。また、株式会社あかつき本社が親会社でなくなること自体をネガティブに捉えられる可能性も否定でき
        ず、当社グループの事業運営に何らかの影響を与える可能性もあります。
      2【経営上の重要な契約等】

        当社は、平成28年7月27日開催の取締役会において                         、外部投資家と共同投資を行っているホテル投資持分を新たに
       設立する匿名組合メトロを通じて取得することを決議し、同日付けで匿名組合出資契約を締結いたしました。なお、
       当第2四半期連結会計期間より、匿名組合メトロを連結の範囲に含めております。
       匿名組合の概要

        (1)名称 匿名組合メトロ
        (2)所在地 (営業者)東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
        (3)代表者 (営業者)合同会社メトロ
                   代表社員 一般社団法人メトロ
                   職務執行者 鄭 武壽
        (4)事業内容 不動産信託受益権の取得・保有・処分
        (5)組成年月日 平成28年7月27日
        (6)出資の総額 1,005百万円
        (7)出資者構成 ウェルス・マネジメント株式会社 99.5%
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      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
        文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
       (1)業績の状況

         当第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日~平成28年9月30日)におけるわが国経済は、雇用情勢の改善な
        どを背景に緩やかな景気回復基調を続けてまいりましたが、一方で、国内個人消費の伸び悩みやアジア新興国等に
        おける経済の減速などの影響もあり、景気の停滞感が高まりました。
         不動産市場におきましては金融緩和を背景とする国内の投資意欲の継続、ホテル業界におきましては政府の掲げ
        た観光立国推進に向けた諸施策などによる訪日外国人客数の増加を背景に国内の宿泊需要拡大が継続しておりま
        す。一方で、東京都心部を中心にホテルの新規開業が相次いでいることによる供給客室数の増加等により稼働率は
        緩やかながら低下の兆しが見られております。
         このような事業環境の下、当社グループは、ホテル運営事業の収益基盤の拡大を目的として、7月に大阪市内の
        ホテル運営の匿名組合持分を当社子会社を通じて取得しました。
         これらの結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は1,013,922千円(前年同四半期比12.4%増)、営業
        利益は203,762千円(前年同四半期比30.2%減)、経常利益は1,089,548千円(前年同四半期比298.7%増)、親会
        社株主に帰属する四半期純利益は933,981千円(前年同四半期比125.5%増)となりました。
         セグメントの業績におきましては、不動産金融事業の売上高は608,653千円(前年同                                        四半  期比20.0%減)、営業

        利益は198,340千円(前年同             四半  期比45.6%減)となり、ホテル運営事業の売上高は707,271千円(前年同                                  四半  期は
        無し)、営業損失14,107千円(前年同四半期は355千円の営業損失)となりました。
         なお、セグメント間取引については相殺消去しておりません。
       (2)財政状態の分析

        (資産)
         当第2四半期連結累計期間末における総資産は、新たに設立した匿名組合メトロを連結の範囲に含めた結果、前
        連結会計年度末に比べ8,426,202千円増加し、10,778,165千円となりました。これは主に当社連結子会社である匿
        名組合メトロが収益不動産として大阪市にあるホテルを購入したことにより建物が1,638,499千円増加、さらに土
        地が6,672,068千円増加したことによるものであります。
        (負債)
         負債については、新たに設立した匿名組合メトロを連結の範囲に含めた結果、前連結会計年度末に比べ、
        7,528,408千円増加し、8,242,270千円となりました。これは主に当社連結子会社である匿名組合メトロによる不動
        産信託受益権を購入するために長期借入金が7,425,000千円増加したことによるものであります。
        (純資産)
         純資産については、前連結会計年度に比べ、897,793千円増加し、2,535,894千円となりました。これは主に親会
        社株主に帰属する四半期純利益933,981千円を計上したことによるものであります。
       (3)キャッシュ・フローの状況

         当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より
        306,088千円減少し、265,223千円となりました。
         当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
        (営業活動によるキャッシュ・フロー)

         当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、578,380千円(前年同四半期は240,215千円の
        資金の増加)となりました。これは主に、当社連結子会社であるリシェス・マネジメント株式会社が受け取った
        WEALTH    PARTNERS     SINGAPORE     PTE.LTD.からの分配額等929,871千円があったことによるものであります。
        (投資活動によるキャッシュ・フロー)

         当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、8,437,211千円(前年同四半期は1,178,364千
        円の資金の増加)となりました。これは主に当社連結子会社である匿名組合メトロが収益不動産として大阪市にあ
        るホテルを購入したことによる支出8,297,128千円があったことによるものであります。
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        (財務活動によるキャッシュ・フロー)
         当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、7,552,742千円(前年同四半期は880,000千円
        の減少)となりました。これは、主に当社連結子会社である匿名組合メトロによる不動産信託受益権を購入するた
        めに、長期借入金7,500,000千円を金融機関から借入れたことがあったことによるものであります。
       (4)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (5)研究開発活動

         該当事項はありません。
       (6)従業員数

        ① 連結会社の状況
          当第2四半期連結累計期間において、ホテル運営事業で13名増加したことに伴い、従業員数は68名となってお
         ります。なお、従業員数は就業人員数(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外か
         ら当社グループへの出向者を含む。)であります。
        ② 提出会社の状況
          当第2四半期累計期間において、1名増加し、従業員数は13名となっております。なお、従業員数は就業人員
         数(当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。)であります。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                                         発行可能株式総数(株)
                  種類
                                                       16,000,000
                 普通株式
                                                       16,000,000
                  計
        ②【発行済株式】

              第2四半期会計期間末現
                                      上場金融商品取引所名又
                          提出日現在発行数(株)
              在発行数(株)
        種類                              は登録認可金融商品取引                内容
                          (平成28年11月14日)
              (平成28年9月30日)                        業協会名
                                        東京証券取引所
                                                   単元株式数は100株
                    4,136,100            4,136,100
       普通株式
                                        (市場第二部)
                                                   であります。
                    4,136,100            4,136,100           -           -
        計
      (注)1.発行済株式総数の内10,000株は、現物出資(有価証券(10,000株)5百万円)によるものであります。
         2.平成28年8月1日をもって、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場から同取引所市場第二部へ市場変更し
           ております。
       (2)【新株予約権等の状況】

           該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【ライツプランの内容】

           該当事項はありません。
       (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式総
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
                  数増減数
         年月日
                         数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
                   (株)
     平成28年7月1日~
                       -    4,136,100           -     880,010          -     311,943
     平成28年9月30日
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       (6)【大株主の状況】
                                                  平成28年9月30日現在
                                                    発行済株式総数に
                                            所有株式数
                                                    対する所有株式数
          氏名又は名称                     住所
                                             (株)
                                                    の割合(%)
                                              1,760,400           42.56

     キャピタル・エンジン株式会社                  東京都中央区日本橋小舟町8番1号
                                               666,800          16.12
     赤坂社中有限責任事業組合                  東京都港区赤坂1丁目12番32号
                                               333,400           8.06
     千野 和俊                  兵庫県宝塚市
                                               122,700           2.97
     目時 伴雄                  埼玉県さいたま市北区
                                               121,200           2.93
     山崎 和也                  青森県弘前市
                       ONE  PICKWICK     PLAZA   GREEN   WICH,
     INTERACTIVE      BROKERS    LLC
                       CONNECTICUT      06830   USA
                                                42,400          1.03
     (常任代理人 インタラクティブ・
                       (東京都中央区日本橋茅場町3丁目2番
     ブローカーズ証券株式会社)
                       10号)
                                                41,700          1.01
     楽天証券株式会社                  東京都世田谷区玉川1丁目14番1号
                                                35,200          0.85
     奥山 泰                  東京都世田谷区
                                                28,000          0.68
     山田 富雄                  神奈川県横浜市港北区
                                                25,600          0.62
     小澤 善哉                  東京都新宿区
                                -              3,177,400           76.82
             計
       (7)【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                  平成28年9月30日現在
                        株式数(株)            議決権の数(個)

           区分                                         内容
                          -             -             -
     無議決権株式
     議決権制限株式(自己株式等)                     -             -             -
     議決権制限株式(その他)                     -             -             -

     完全議決権株式(自己株式等)                     -             -             -

     完全議決権株式(その他)                 普通株式  4,135,800                     41,358          -
                      普通株式     300                  -             -

     単元未満株式
                            4,136,100           -             -
     発行済株式総数
                          -                 41,358          -
     総株主の議決権
        ②【自己株式等】

          該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
      2【役員の状況】
        前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
        なお、当四半期累計期間後、四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
       (1)退任役員

         役名         職名              氏名                 退任年月日
      取締役             ―       島根 秀明                  平成28年10月15日
      取締役             ―       北野 道弘                  平成28年10月15日
      取締役             ―       工藤 英人                  平成28年10月15日
      取締役             ―       濱岡 洋一郎                  平成28年10月15日
       (2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

        男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
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     第4【経理の状況】
      1.四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
       令第64号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成28年7月1日から平
       成28年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期連
       結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。
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      1【四半期連結財務諸表】
       (1)【四半期連結貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成28年3月31日)              (平成28年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        571,311              393,048
         現金及び預金
                                        268,022               79,863
         売掛金
                                         29,331              32,856
         繰延税金資産
                                         28,529              619,556
         その他
                                        897,195             1,125,325
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                         38,530             1,677,029
          建物
                                        △ 31,797             △ 50,641
            減価償却累計額
            建物(純額)                              6,732            1,626,388
          工具、器具及び備品                               54,625              55,816
                                        △ 37,489             △ 39,467
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品(純額)                             17,136              16,349
                                           -           6,672,068
          土地
                                         23,869             8,314,806
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                        285,344              265,665
          のれん
                                         1,679              6,932
          その他
                                        287,023              272,598
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                       1,055,016              1,007,834
          投資有価証券
                                         14,086              14,046
          繰延税金資産
                                         73,504              43,555
          その他
                                       1,142,607              1,065,435
          投資その他の資産合計
                                       1,453,500              9,652,840
         固定資産合計
       繰延資産
                                         1,267                -
         株式交付費
                                         1,267                -
         繰延資産合計
                                       2,351,963              10,778,165
       資産合計
                                 11/22









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                                                             四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                  前連結会計年度            当第2四半期連結会計期間
                                 (平成28年3月31日)              (平成28年9月30日)
      負債の部
       流動負債
                                         3,492              5,120
         買掛金
                                        377,000              466,000
         短期借入金
                                           -            75,000
         1年内返済予定の長期借入金
                                         50,630              34,434
         未払法人税等
                                         3,146              5,543
         賞与引当金
                                        250,813              202,242
         その他
                                        685,082              788,340
         流動負債合計
       固定負債
                                           -           7,425,000
         長期借入金
                                         28,780              28,930
         その他
                                         28,780             7,453,930
         固定負債合計
                                        713,862             8,242,270
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        880,010              880,010
         資本金
                                        311,943              311,943
         資本剰余金
                                        447,760             1,340,380
         利益剰余金
                                       1,639,714              2,532,334
         株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                        △ 1,831             △ 1,703
         その他有価証券評価差額金
                                           217              217
         為替換算調整勘定
                                        △ 1,613             △ 1,485
         その他の包括利益累計額合計
                                           -             5,045
       非支配株主持分
                                       1,638,101              2,535,894
       純資産合計
                                       2,351,963              10,778,165
      負債純資産合計
                                 12/22











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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年9月30日)               至 平成28年9月30日)
                                        902,148             1,013,922
      売上高
                                        330,557              532,025
      売上原価
                                        571,591              481,896
      売上総利益
                                       ※1 279,822             ※1 278,134
      販売費及び一般管理費
                                        291,769              203,762
      営業利益
      営業外収益
                                           255              183
       受取利息
                                         18,034              932,830
       持分法による投資利益
                                           64             5,220
       その他
                                         18,354              938,234
       営業外収益合計
      営業外費用
                                         21,491              14,419
       支払利息
                                         5,196              1,267
       株式交付費償却
                                         9,720              36,000
       支払手数料
                                           473              761
       その他
                                         36,881              52,447
       営業外費用合計
                                        273,242             1,089,548
      経常利益
      特別利益
                                        186,172                 -
       固定資産売却益
                                         3,675                -
       関係会社株式売却益
                                        189,847                 -
       特別利益合計
      特別損失
                                         2,669                -
       固定資産売却損
                                           508               -
       固定資産除却損
                                         4,611                -
       関係会社株式売却損
                                           -            118,674
       関係会社清算損
                                         7,789             118,674
       特別損失合計
                                        455,300              970,873
      税金等調整前四半期純利益
                                         45,959              40,332
      法人税、住民税及び事業税
                                        △ 2,552             △ 3,485
      法人税等調整額
                                         43,407              36,847
      法人税等合計
                                        411,892              934,026
      四半期純利益
      非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
                                        △ 2,270                45
      に帰属する四半期純損失(△)
                                        414,163              933,981
      親会社株主に帰属する四半期純利益
                                 13/22







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                                                             四半期報告書
        【四半期連結包括利益計算書】
         【第2四半期連結累計期間】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年9月30日)               至 平成28年9月30日)
                                        411,892              934,026
      四半期純利益
      その他の包括利益
                                         △ 624              128
       その他有価証券評価差額金
                                         △ 624              128
       その他の包括利益合計
                                        411,267              934,154
      四半期包括利益
      (内訳)
                                        413,538              934,109
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                        △ 2,270                45
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                 14/22
















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       (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位:千円)
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成27年4月1日              (自 平成28年4月1日
                                至 平成27年9月30日)               至 平成28年9月30日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                        455,300              970,873
       税金等調整前四半期純利益
                                         11,387              21,476
       減価償却費
                                         19,678              19,678
       のれん償却額
       賞与引当金の増減額(△は減少)                                  2,733              2,397
                                         △ 255             △ 183
       受取利息
                                         21,491              14,419
       支払利息
                                         5,196              1,267
       株式交付費償却
       持分法による投資損益(△は益)                                 △ 18,034             △ 932,830
       固定資産売却損益(△は益)                                △ 183,502                 -
       関係会社清算損益(△は益)                                    -            118,674
                                           508               -
       固定資産除却損
       関係会社株式売却損益(△は益)                                   936               -
       信託預金の増減額(△は増加)                                    -           △ 127,824
       売上債権の増減額(△は増加)                                 △ 71,361              188,158
       たな卸資産の増減額(△は増加)                                   392             △ 457
       その他の資産の増減額(△は増加)                                  10,491              44,514
       未収消費税等の増減額(△は増加)                                    -           △ 133,980
       仕入債務の増減額(△は減少)                                  △ 612             1,627
       その他の負債の増減額(△は減少)                                  28,403             △ 76,699
                                         △ 538             52,422
       その他
                                        282,216              163,536
       小計
       利息及び配当金の受取額                                   216            929,871
                                        △ 28,603              △ 1,712
       利息の支払額
                                        △ 13,613             △ 513,315
       法人税等の支払額
                                        240,215              578,380
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                       △ 898,062            △ 8,297,128
       有形固定資産の取得による支出
                                       1,095,198                  -
       有形固定資産の売却による収入
                                           -            △ 4,871
       無形固定資産の取得による支出
                                           -          △ 3,600,000
       匿名組合出資金の払込による支出
                                        880,000             3,465,888
       匿名組合出資金の払戻による収入
       連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
                                         15,428                -
       収入
                                         85,800                -
       貸付金の回収による収入
                                           -            △ 1,100
       その他の支出
                                       1,178,364             △ 8,437,211
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                        972,000             1,466,000
       短期借入れによる収入
                                       △ 972,000            △ 1,377,000
       短期借入金の返済による支出
       長期借入れによる収入                                    -           7,500,000
                                       △ 880,000                 -
       長期借入金の返済による支出
                                           -             5,000
       非支配株主からの払込みによる収入
                                           -           △ 41,257
       配当金の支払額
                                       △ 880,000             7,552,742
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   538,580             △ 306,088
                                        612,468              571,311
      現金及び現金同等物の期首残高
                                      ※1 1,151,048              ※1 265,223
      現金及び現金同等物の四半期末残高
                                 15/22




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       【注記事項】
        (継続企業の前提に関する事項)
         該当事項はありません。
        (連結の範囲の変更)

         連結の範囲の重要な変更
          当第2四半期連結会計期間より、新たに設立した匿名組合メトロを連結の範囲に含めております。
          なお、当該変更により、当第2四半期連結累計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与え
         ております。当該影響の概要は、連結財務諸表の総資産額及び総負債額の増加であります。
        (追加情報)

         (繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
          「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1
         四半期連結会計期間から適用しております。
        (四半期連結損益計算書関係)

         ※1 販売費及び一般管理費のうち主要なものは以下のとおりであります。
                            前第2四半期連結累計期間                   当第2四半期連結累計期間
                            (自 平成27年4月1日                  (自 平成28年4月1日
                             至 平成27年9月30日)                    至 平成28年9月30日)
     役員報酬                                43,515   千円              51,720   千円
     給与諸手当・賞与                                60,337   千円              59,030   千円
     賞与引当金繰入額                                5,929   千円               5,543   千円
     新聞輸送費                                42,268   千円                 - 千円
     地代家賃                                21,330   千円              18,760   千円
     支払手数料                                24,021   千円               5,348   千円
     支払報酬                                16,113   千円              72,600   千円
        (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

         ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、
           以下のとおりであります。
                            前第2四半期連結累計期間                  当第2四半期連結累計期間
                            (自 平成27年4月1日                  (自 平成28年4月1日
                             至 平成27年9月30日)                  至 平成28年9月30日)
     現金及び預金                              1,151,048千円                   393,048千円
                                       -千円              △127,824千円
     信託預金
      現金及び現金同等物                             1,151,048千円                   265,223千円
                                 16/22








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                                                             四半期報告書
        (株主資本等関係)
         前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
         1.配当金支払額
           該当事項はありません。
         2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           該当事項はありません。
         当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

         1.配当金支払額
                               1株当たり
                         配当金の総額
           (決 議)       株式の種類                     基準日        効力発生日        配当の原資
                                配当額
                          (千円)
                                (円)
          平成28年6月27日
                   普通株式        41,361        10  平成28年3月31日         平成28年6月28日         利益剰余金
          定時株主総会
         2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の

          末日後となるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の著しい変動

           該当事項はありません。
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                                                 ウェルス・マネジメント株式会社(E03801)
                                                             四半期報告書
        (セグメント情報等)
         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失(△)の金額に関する情報
                                                (単位:千円)
                                                   四半期連
                       報告セグメント
                                                   結損益計
                                    その他          調整額
                                                   算書計上
                                         合計
                                   (注)1          (注)2
                    不動産金     ホテル運
                                                   額
                                計
                    融事業     営事業
                                                   (注)3
     売上高

                    760,535        -   760,535     141,612     902,148        -   902,148
     外部顧客への売上高
     セグメント間の内部売上高又
                       -     -     -     -     -     -     -
     は振替高
                    760,535        -   760,535     141,612     902,148        -   902,148
           計
     セグメント利益又は損失
                    364,840      △ 355   364,484     △ 9,893    354,590     △ 62,821     291,769
     (△)
           (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、                                       新聞・出版     事業及び広
                告・IR事業      を含んでおります。
              2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△62,821千円には、各報告セグメントに配分されないの
                れん償却費△19,678千円、全社費用△80,859千円、セグメント間取引消去37,717千円が含まれて
                おります。
              3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失と調整を行っ
                ております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
          Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
           1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失(△)の金額に関する情報
                                                 (単位:千円)
                                                   四半期連
                       報告セグメント
                                                   結損益計
                                    その他          調整額
                                                   算書計上
                                          合計
                                   (注)1          (注)2
                    不動産金     ホテル運
                                                   額
                                計
                    融事業     営事業
                                                   (注)3
     売上高

                    306,650     707,271    1,013,922         -  1,013,922         -  1,013,922
     外部顧客への売上高
     セグメント間の内部売上高又
                    302,002        -   302,002        -   302,002    △ 302,002        -
     は振替高
                    608,653     707,271    1,315,924         -  1,315,924     △ 302,002    1,013,922
           計
     セグメント利益又は損失
                    198,340     △ 14,107     184,232        -   184,232      19,529     203,762
     (△)
           (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、従来、新聞・出版事業
                及び広告・IR事業を含んでおりましたが、前連結会計年度において両事業を売却したため、当
                第2四半期連結累計期間において該当する事業はありません。
              2.セグメント利益         又は損失(△)       の調整額19,529千円には、各報告セグメントに配分されないのれ
                ん償却費△19,678千円、全社収益及び全社費用の純額31,048千円、セグメント間取引消去8,160
                千円が含まれております。
              3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
           2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

             該当事項はありません。
           3.報告セグメントの変更等に関する事項

             前  連結会計年度より、従来「新聞・出版事業」、「広告・IR事業」、「不動産金融事業」及び「金融
            アドバイザリー事業」としておりました報告セグメントを、「不動産金融事業」及び「ホテル運営事業」
            に変更しております。
             これは、前連結会計年度において、事業基盤の安定化と持続的な成長を図るためにビジネスモデルの転
            換を実施したことによるものであり、当社グループの事業活動の内容、業績の理解及び将来キャッシュ・
            フローの予測を適切に評価することに資する、より適切な情報提供を行うためのものであります。
             なお、当第2四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第2四半期連結累計期間のセグメント情
            報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度の第2四半期連結累計期間
            に開示した報告セグメントの間に相違が見られます。
           4.報告セグメントごとの資産に関する情報

            「不動産金融事業」セグメントにおいて、匿名組合メトロを新たに連結の範囲に含めた結果、前連結会計
            年度末に比べ当第2四半期連結会計期間末の同報告セグメントの資産の金額は9,626,853千円増加してお
            ります。
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                                                             四半期報告書
        (金融商品関係)
         金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、企業集団の事業の運営において重要なものとなってお
        り、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2
        四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額は、
        発生していない       ため、記載を省略しております。
        (有価証券関係)

         有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま
        せん。
        (デリバティブ取引関係)

         該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前第2四半期連結累計期間               当第2四半期連結累計期間
                               (自 平成27年4月1日               (自 平成28年4月1日
                項目
                                至 平成27年9月30日)               至 平成28年9月30日)
     1株当たり四半期純利益金額                                  100円13銭               225円81銭

     (算定上の基礎)
     親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円)                                   414,163               933,981

     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -               -

     普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
                                         414,163               933,981
     金額(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  4,136,100               4,136,100
      (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
      2【その他】

        該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
                                 21/22




















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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    平成28年11月11日

     ウェルス・マネジメント株式会社
      取締役会 御中
                              東陽監査法人

                               指定社員

                                      公認会計士
                                              宝金 正典  印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                      公認会計士
                                              松本 直也  印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルス・マネ

     ジメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(平成28年7
     月1日から平成28年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る四
     半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
     キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
     作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
     結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
     て四半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
     られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルス・マネジメント株式会社及び連結子会社の平成28年9月30日
     現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
     表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

          告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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