短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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提出者:短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     平成28年11月10日

      【ファンド名】                     短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

      【発行者名】                     三菱UFJ国際投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長  松田 通

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

      【事務連絡者氏名】                     伊藤 晃

      【連絡場所】                     東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

      【電話番号】                     03-6250-4740

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】
      信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等

     の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
     提出するものです。
     2【報告内容】

     「短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)」

                                     自  平成   28年   7月26日
         計算期間
                                     至  平成   28年10月25日
         1万口当たり収益分配金(税込み)                                        90 円
         期末純資産総額                                   922,239,291       円
         期末受益権口数                                 1,653,712,172        口
         期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                      5,577   円
         期中騰落率                                      4.53   %
                                 2/2















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