新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成28年12月26日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      西 惠正
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      上野 圭子
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      継続募集額(平成28年10月1日から平成29年6月27日まで)
      信託受益証券の金額】
                             3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/65














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、有価証券報告書を提出しましたので、平成28年9月15日付をもって提出した有価証券届出

      書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項に
      訂正すべき事項がありますので、これを訂正するため提出するものです。
     2【訂正の内容】

       <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                  は訂正部分を示し、<更新後>に記載

      している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状
      況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更
      新後の内容を記載しています。
                                  2/65
















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      <訂正前>

      (イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。
      (ロ)当初元本は1口当たり1円です。
      (ハ)    DIAMアセットマネジメント株式会社(平成28年10月1日より、アセットマネジメント
         One株式会社となります(予定)。以下、新会社名を記載します。)                                       (以下「委託者」または
         「委託会社」といいます。)の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         た信用格付け、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付け
         はありません。
                               (略)
      <訂正後>

      (イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。
      (ロ)当初元本は1口当たり1円です。
      (ハ)    アセットマネジメントOne株式会社                    (以下「委託者」または「委託会社」といいます。)の
         依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
         業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
                               (略)
     (4)【発行(売出)価格】

      <訂正前>

      (イ)発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。

          なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰
          のときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
          る有価証券等の値動きにより日々変動します。
      (ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         (注)委託者に対する照会先の情報は、平成28年10月1日現在(予定)のものです。(以下同
            じ)。
         
          い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
      <訂正後>

      (イ)発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。

          なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
                                  3/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰
          のときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
          る 有価証券等の値動きにより日々変動します。
      (ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         
          い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
     (7)【申込期間】

      <訂正前>

          平成28年10月        1日から平成29年          6月27日までです。

          なお、申込期間は原則として更新されます。
      <訂正後>

          平成28年10月        1日から平成29年          6月27日までです。

          ※申込期間は終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
                                  4/65












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      <訂正前>

       a.ファンドの目的及び基本的性格

          当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定し
         た収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

         類・区分されます。
                               (略)
       b.ファンドの特色
                               (略)
     ウエスタン・アセットについて
                               (略)
                                                    ※ 2016年3月末      現在
                               (略)
     㬰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩓혰詢焰䐰湧ॱℰ葛ﺌ愰픰ꄰ줰樰椰漰ƌ꥘᩹㸰欰蠰詵瀰樰訰縰夰Ȱ縰弰ƌ꥘᩹㸰
      よっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
     主な投資制限

      ファンドの投資制限                投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みま

                      す。)以外には投資を行いません。
      投資信託証券への投資割合                投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      外貨建資産への投資割合                外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     分配方針

                               (略)

       元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元
                      本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
       c.信託金限度額

          委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
      <訂正後>

                                  5/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       a.ファンドの目的及び基本的性格
          当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定し
         た収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま

         す。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

         類・区分されます。
                               (略)
       b.ファンドの特色
                               (略)
     ウエスタン・アセットについて
                               (略)
                                                    ※ 2016年9月末      現在
                               (略)
     㬰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩓혰詢焰䐰湧ॱℰ葛ﺌ愰픰ꄰ줰樰椰漰ƌ꥘᩹㸰欰蠰詵瀰樰訰縰夰Ȱ縰弰ƌ꥘᩹㸰
      よっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
     分配方針

                               (略)

       元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元
                      本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
     (2)【ファンドの沿革】

      <訂正前>

        平成22年9月3日              関東財務局長に対して有価証券届出書提出

        平成22年10月8日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        平成26年6月25日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        平成27年6月23日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        平成28年10月1日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
                      アセットマネジメントOne株式会社に承継                       (予定)
      <訂正後>

        平成22年9月3日              関東財務局長に対して有価証券届出書提出

        平成22年10月8日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        平成26年6月25日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        平成27年6月23日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        平成28年10月1日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
                      アセットマネジメントOne株式会社に承継
                                  6/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【ファンドの仕組み】

       b.委託会社の概況

       <訂正前>
       (イ)    資本金の額 20億円(平成28年10月1日現在                         (予定)     )  
       (ロ)    委託会社の沿革
                               (略)
          平成28年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                        式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
                        部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                        更 (予定)
       (ハ)大株主の状況
                                         ( 平成28年10月1日現在            (予定)     )
                               (略)
       <訂正後>

       (イ)資本金の額 20億円(平成28年10月1日現在)  
       (ロ)委託会社の沿革
                               (略)
          平成28年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                        式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
                        部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                        更
       (ハ)大株主の状況
                                              ( 平成28年10月1日現在            )
                               (略)
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       b.運用の方法

      <訂正前>

                               (略)

       (ロ)投資態度
                               (略)
          ④ ハイイールド・ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更
           により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解
           約し、信託を終了させます。
       (ハ)主な投資制限
          ① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資
           を行いません。
          ② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                                  7/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ④ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託
           協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投
           資 信託財産の純資産総額の10%以内とします。
          ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
           率以内となるよう調整を行うこととします。
      <訂正後>

                               (略)

       (ロ)投資態度
                               (略)
          ④ ハイイールド・ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更
           により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解
           約し、信託を終了させます。
     (2)【投資対象】

     当ファンドが投資する投資信託証券の概要

      <訂正前>

                               (略)

     ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
      また、各概要は        平成28年10月1日現在(予定)                のものであり、今後変更になる場合があります。
      <訂正後>

                               (略)

     ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
      また、各概要は        平成28年12月26日現在           のものであり、今後変更になる場合があります。
     (3)【運用体制】

      <訂正前>

       委託会社(平成28年10月1日現在(予定))における当ファンドの運用体制については、以下のと

     おりです。
       a.ファンドの運用体制

                               (略)
        ※運用体制は、今後変更となる場合があります。
      <訂正後>

       a.ファンドの運用体制

                               (略)
        ※運用体制は       平成28年10月1日現在のものであり                    、今後変更となる場合があります。
                                  8/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (5)【投資制限】

      <訂正前>

                               (略)

        i.信用リスク集中回避のための投資制限
                               (略)
       (ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
          等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
          に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
          たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      <訂正後>

                               (略)

        i.信用リスク集中回避のための投資制限
                               (略)
       (ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
          等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
          に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
          たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        j.ファンドの投資制限
          投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行
         いません。
     3【投資リスク】

     (2)リスク管理体制

      <更新後>

        委託会社における当ファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

       ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
        用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
        適切な管理を行います。
       ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
        パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
       ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
        等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
        を行います。
                                  9/65




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※リスク管理体制は平成28年10月1日現在のものであり、今後変更になることがあります。






                                 10/65














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】


















     (5)【課税上の取扱い】

                                 11/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      <訂正前>

                               (略)

        㭎ઊᠰ    平成28年4月1日          現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上
        の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門
        家などにご確認されることをお勧めします。
      <訂正後>

                               (略)

        㭎ઊᠰ    平成28年9月末         現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5) 課税上の
        取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家
        などにご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     (1)【投資状況】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                                                  (平成28年     9月30日現在)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       ケイマン諸島                 2,343,625,303              97.16
     親投資信託受益証券                       日本                   1,404,874            0.05
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  66,888,369             2.77
                  純資産総額                           2,411,918,546             100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

                                                  (平成28年     9月30日現在)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     地方債証券                       日本                  443,594,561             63.74
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  252,264,922             36.25
                  純資産総額                            695,859,483            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                                 12/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イ.評価額上位銘柄明細
                                                  (平成28年     9月30日現在)

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1 ケイマン    投資信託受    WAグローバル・ハイ・イール              2,950,554,329          0.79   2,338,609,361         0.7943    2,343,625,303     97.16
       諸島    益証券   ド・ボンド    (マルチ・カレン
              シー)ファンド-JPYクラス
     2  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド               1,392,481        1.0089      1,404,874        1.0089      1,404,874    0.05
          受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成28年     9月30日現在)

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  97.16
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               97.22
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成28年     9月30日現在)

                           帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資

                     数量又は                               利率
     順位  国/地域     種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
                     額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1  日本   地方債証券    第48回共同発       300,000,000        100.80     302,406,046        100.80     302,406,046     1.7000   2017.03.24    43.45
              行市場公募地方
              債
     2  日本   地方債証券    第295回大阪       100,000,000        100.14     100,143,625        100.14     100,143,625     1.9000   2016.10.28    14.39
              府公募公債(1
              0年)
     3  日本   地方債証券    平成23年度第        41,000,000        100.10     41,044,890        100.10     41,044,890     0.3450   2017.01.27     5.89
              9回大阪市公募
              公債(5年)
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成28年     9月30日現在)

                  種類                     投資比率(%)

                地方債証券                                 63.74
                  合計                               63.74
     ②【投資不動産物件】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                                 13/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

     該当事項はありません。

     (参考)国内短期公社債マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                               純資産総額(円)                1口当たり純資産額(円)

              期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第1特定期間末         (平成23年     3月25日)
                            5,868,275,370         5,897,104,839            1.0178         1.0228
       第2特定期間末         (平成23年     9月26日)
                            7,980,216,799         8,022,562,455            0.9423         0.9473
       第3特定期間末         (平成24年     3月26日)
                            7,578,395,082         7,616,806,719            0.9865         0.9915
       第4特定期間末         (平成24年     9月25日)
                            6,567,652,241         6,600,054,873            1.0134         1.0184
       第5特定期間末         (平成25年     3月25日)
                            8,406,808,923         8,446,781,884            1.0516         1.0566
       第6特定期間末         (平成25年     9月25日)
                            8,141,167,500         8,180,876,808            1.0251         1.0301
       第7特定期間末         (平成26年     3月25日)
                            7,068,385,093         7,102,154,973            1.0466         1.0516
       第8特定期間末         (平成26年     9月25日)
                            5,916,546,162         5,945,664,585            1.0159         1.0209
       第9特定期間末         (平成27年     3月25日)
                            4,794,542,593         4,819,416,325            0.9638         0.9688
      第10特定期間末          (平成27年     9月25日)
                            3,742,921,142         3,763,859,257            0.8938         0.8988
      第11特定期間末          (平成28年     3月25日)
                            2,612,711,945         2,628,354,772            0.8351         0.8401
      第12特定期間末          (平成28年     9月26日)
                            2,410,983,888         2,424,715,602            0.8779         0.8829
                 平成27年     9月末日
                            3,668,854,968               ―      0.8827           ―
                     10月末日            3,538,931,303               ―      0.8934           ―
                     11月末日            3,291,464,179               ―      0.8715           ―
                     12月末日            2,953,496,265               ―      0.8396           ―
                 平成28年     1月末日
                            2,721,383,483               ―      0.8149           ―
                     2月末日
                            2,601,041,723               ―      0.8061           ―
                     3月末日
                            2,612,821,094               ―      0.8355           ―
                                 14/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     4月末日
                            2,533,347,872               ―      0.8542           ―
                     5月末日       2,512,056,553               ―      0.8553           ―
                     6月末日
                            2,479,866,820               ―      0.8615           ―
                     7月末日
                            2,455,470,990               ―      0.8754           ―
                     8月末日
                            2,461,070,376               ―      0.8840           ―
                     9月末日
                            2,411,918,546               ―      0.8796           ―
     ②【分配の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金(円)

        第1特定期間         平成22年10月       8日~平成23年       3月25日                            0.0200
        第2特定期間         平成23年     3月26日~平成23年         9月26日                            0.0300
        第3特定期間         平成23年     9月27日~平成24年         3月26日                            0.0300
        第4特定期間         平成24年     3月27日~平成24年         9月25日                            0.0300
        第5特定期間         平成24年     9月26日~平成25年         3月25日                            0.0300
        第6特定期間         平成25年     3月26日~平成25年         9月25日                            0.0300
        第7特定期間         平成25年     9月26日~平成26年         3月25日                            0.0300
        第8特定期間         平成26年     3月26日~平成26年         9月25日                            0.0300
        第9特定期間         平成26年     9月26日~平成27年         3月25日                            0.0300
        第10特定期間         平成27年     3月26日~平成27年         9月25日                            0.0300
        第11特定期間         平成27年     9月26日~平成28年         3月25日                            0.0300
        第12特定期間         平成28年     3月26日~平成28年         9月26日                            0.0300
     (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

     ③【収益率の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

          期                   計算期間                     収益率(%)

        第1特定期間         平成22年10月       8日~平成23年       3月25日                             3.8
        第2特定期間         平成23年     3月26日~平成23年         9月26日                            △4.5
        第3特定期間         平成23年     9月27日~平成24年         3月26日                             7.9
        第4特定期間         平成24年     3月27日~平成24年         9月25日                             5.8
        第5特定期間         平成24年     9月26日~平成25年         3月25日                             6.7
        第6特定期間         平成25年     3月26日~平成25年         9月25日                             0.3
        第7特定期間         平成25年     9月26日~平成26年         3月25日                             5.0
        第8特定期間         平成26年     3月26日~平成26年         9月25日                            △0.1
        第9特定期間         平成26年     9月26日~平成27年         3月25日                            △2.2
        第10特定期間         平成27年     3月26日~平成27年         9月25日                            △4.2
                                 15/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第11特定期間         平成27年     9月26日~平成28年         3月25日                            △3.2
        第12特定期間         平成28年     3月26日~平成28年         9月26日                             8.7
     (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

     (4)【設定及び解約の実績】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

          期               計算期間               設定口数(口)            解約口数(口)

        第1特定期間         平成22年10月       8日~平成23年       3月25日            5,948,345,957             182,452,069
        第2特定期間         平成23年     3月26日~平成23年         9月26日            5,172,404,632            2,469,167,159
        第3特定期間         平成23年     9月27日~平成24年         3月26日            2,961,241,701            3,748,045,480
        第4特定期間         平成24年     3月27日~平成24年         9月25日            2,274,040,497            3,475,841,587
        第5特定期間         平成24年     9月26日~平成25年         3月25日            3,164,651,614            1,650,585,881
        第6特定期間         平成25年     3月26日~平成25年         9月25日            1,039,627,150            1,092,357,734
        第7特定期間         平成25年     9月26日~平成26年         3月25日             329,083,268           1,516,968,793
        第8特定期間         平成26年     3月26日~平成26年         9月25日             239,166,487           1,169,457,936
        第9特定期間         平成26年     9月26日~平成27年         3月25日             75,069,270           924,007,453
        第10特定期間         平成27年     3月26日~平成27年         9月25日             16,009,335           803,132,766
        第11特定期間         平成27年     9月26日~平成28年         3月25日              3,205,217          1,062,262,752
        第12特定期間         平成28年     3月26日~平成28年         9月26日             40,741,055           422,963,726
     (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     ≪参考情報≫

                                 16/65









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】


















     3【資産管理等の概要】

                                 17/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (5)【その他】

       f.公告

      <訂正前>

          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し

         ます。
               http://www.am-one.co.jp/               (平成28年10月1日現在(予定))
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
      <訂正後>

          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し

         ます。
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
                                 18/65













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38

        年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
        則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成
        しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期特定期間(平成28年

        3月26日から平成28年             9月26日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査
        を受けております。
     1【財務諸表】

     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                  第11期特定期間末               第12期特定期間末
                                 平成28年     3月25日現在           平成28年     9月26日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                75,341,439                    -
        コール・ローン                                    -           91,626,902
        投資信託受益証券                              2,527,199,095               2,338,609,361
        親投資信託受益証券                                1,404,874               1,404,874
                                        40,000,000                    -
        未収入金
                                       2,643,945,408               2,431,641,137
        流動資産合計
                                       2,643,945,408               2,431,641,137
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                15,642,827               13,731,714
        未払解約金                                13,147,566                4,412,253
        未払受託者報酬                                  67,391               69,279
        未払委託者報酬                                2,358,574               2,424,724
        未払利息                                    -              168
                                          17,105               19,111
        その他未払費用
                                        31,233,463               20,657,249
        流動負債合計
                                        31,233,463               20,657,249
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,128,565,518               2,746,342,847
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △515,853,573               △335,358,959
                                        285,125,801               279,443,329
          (分配準備積立金)
                                       2,612,711,945               2,410,983,888
        元本等合計
                                       2,612,711,945               2,410,983,888
       純資産合計
                                       2,643,945,408               2,431,641,137
      負債純資産合計
                                 19/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  第11期特定期間               第12期特定期間
                                 自 平成27年       9月26日         自 平成28年       3月26日
                                 至 平成28年       3月25日         至 平成28年       9月26日
      営業収益
       受取配当金                                 160,863,817               130,528,307
       受取利息                                   22,871                  -
                                       △265,278,420                 96,410,266
       有価証券売買等損益
                                       △104,391,732                226,938,573
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                      -             21,179
       受託者報酬                                   496,491               411,802
       委託者報酬                                 17,376,951               14,412,915
                                          123,508               109,328
       その他費用
                                        17,996,950               14,955,224
       営業費用合計
                                       △122,388,682                211,983,349
      営業利益
                                       △122,388,682                211,983,349
      経常利益
                                       △122,388,682                211,983,349
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
                                        △6,959,897                3,002,719
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △444,701,911               △515,853,573
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  149,915,351                62,461,351
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        149,915,351                62,461,351
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    444,266              5,031,119
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          444,266              5,031,119
       額
                                        105,193,962                85,916,248
      分配金
                                       △515,853,573               △335,358,959
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                       第12期特定期間

                     区分                自  平成28年     3月26日
                                     至  平成28年     9月26日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
                       計上しております。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       計算期間に関する事項
      なる重要な事項
                       当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間は平成28年                                  3月26日か
                       ら平成28年      9月26日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 20/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第11期特定期間末                            第12期特定期間末

              平成28年     3月25日現在                        平成28年     9月26日現在
     1.   特定期間末日における受益権の総数                          1.   特定期間末日における受益権の総数
                         3,128,565,518口                            2,746,342,847口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損 515,853,573円                            元本の欠損 335,358,959円
     3.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8351円        1口当たり純資産額                     0.8779円
        (1万口当たり純資産額)                    (8,351円)        (1万口当たり純資産額)                    (8,779円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第11期特定期間                     第12期特定期間

          区分              自  平成27年     9月26日               自  平成28年     3月26日
                        至  平成28年     3月25日               至  平成28年     9月26日
     分配金の計算過程              第59期(自 平成27年           9月26日 至 平成27           第65期(自 平成28年           3月26日 至 平成28
                  年10月26日)                     年  4月25日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (26,343,693円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        (21,493,112円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  款に定める収益調整金(229,656,512円)及び
                                        款に定める収益調整金(171,404,509円)及び
                  分配準備積立金(322,659,911円)より分配対
                                        分配準備積立金(273,612,811円)より分配対
                  象収益は578,660,116円(1万口当たり
                                        象収益は466,510,432円(1万口当たり
                  1,438.13円)であり、うち20,118,144円(1万
                                        1,555.28円)であり、うち14,997,397円(1万
                  口当たり50円)を分配しております。
                                        口当たり50円)を分配しております。
                  第60期(自 平成27年10月27日 至 平成27                     第66期(自 平成28年           4月26日 至 平成28
                  年11月25日)
                                        年  5月25日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (24,788,364円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        (19,357,769円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  款に定める収益調整金(216,176,354円)及び
                                        款に定める収益調整金(168,303,720円)及び
                  分配準備積立金(310,010,043円)より分配対
                                        分配準備積立金(275,095,219円)より分配対
                  象収益は550,974,761円(1万口当たり
                                        象収益は462,756,708円(1万口当たり
                  1,455.09円)であり、うち18,932,325円(1万
                                        1,571.46円)であり、うち14,723,646円(1万
                  口当たり50円)を分配しております。
                                        口当たり50円)を分配しております。
                  第61期(自 平成27年11月26日 至 平成27                     第67期(自 平成28年           5月26日 至 平成28
                  年12月25日)
                                        年  6月27日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (23,585,804円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        (20,173,298円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  款に定める収益調整金(200,848,392円)及び
                                        款に定める収益調整金(165,961,772円)及び
                  分配準備積立金(294,007,495円)より分配対
                                        分配準備積立金(275,859,484円)より分配対
                  象収益は518,441,691円(1万口当たり
                                        象収益は461,994,554円(1万口当たり
                  1,473.96円)であり、うち17,586,486円(1万
                                        1,591.26円)であり、うち14,516,388円(1万
                  口当たり50円)を分配しております。
                                        口当たり50円)を分配しております。
                                 21/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  第62期(自 平成27年12月26日 至 平成28                     第68期(自 平成28年           6月28日 至 平成28
                  年  1月25日)
                                        年  7月25日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (21,933,434円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        (20,490,410円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  款に定める収益調整金(190,714,560円)及び
                                        款に定める収益調整金(160,718,894円)及び
                  分配準備積立金(285,174,051円)より分配対
                                        分配準備積立金(271,949,774円)より分配対
                  象収益は497,822,045円(1万口当たり
                                        象収益は453,159,078円(1万口当たり
                  1,490.81円)であり、うち16,696,206円(1万
                                        1,615.11円)であり、うち14,028,583円(1万
                  口当たり50円)を分配しております。
                                        口当たり50円)を分配しております。
                  第63期(自 平成28年           1月26日 至 平成28           第69期(自 平成28年           7月26日 至 平成28
                  年  2月25日)                    年  8月25日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (21,732,394円)、費用控除後、繰越欠損金                     (19,522,564円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約                     補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  款に定める収益調整金(185,285,952円)及び                     款に定める収益調整金(163,081,663円)及び
                  分配準備積立金(282,269,611円)より分配対                     分配準備積立金(272,820,095円)より分配対
                  象収益は489,287,957円(1万口当たり                     象収益は455,424,322円(1万口当たり
                  1,508.46円)であり、うち16,217,974円(1万                     1,636.03円)であり、うち13,918,520円(1万
                  口当たり50円)を分配しております。                     口当たり50円)を分配しております。
                  第64期(自 平成28年           2月26日 至 平成28           第70期(自 平成28年           8月26日 至 平成28
                  年  3月25日)                    年  9月26日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (23,004,572円)、費用控除後、繰越欠損金                     (18,420,139円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約                     補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  款に定める収益調整金(178,748,119円)及び                     款に定める収益調整金(160,916,991円)及び
                  分配準備積立金(277,764,056円)より分配対                     分配準備積立金(274,754,904円)より分配対
                  象収益は479,516,747円(1万口当たり                     象収益は454,092,034円(1万口当たり
                  1,532.69円)であり、うち15,642,827円(1万                     1,653.43円)であり、うち13,731,714円(1万
                  口当たり50円)を分配しております。                     口当たり50円)を分配しております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第11期特定期間                   第12期特定期間

                     区分       自  平成27年     9月26日             自  平成28年     3月26日
                            至  平成28年     3月25日             至  平成28年     9月26日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     2.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                       であり、金利変動リスク、為替変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                       性リスクを有しております。
                                 22/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.金融商品に係るリスクの管理体制                  コンプライアンス・リスク管理部門、運                   同左
                       用企画部門において、投資対象の各種リ
                       スクのモニタリング、管理等を行い、運
                       用部門への指示、牽制を行っておりま
                       す。
                       また、社内の委員会において、各種リス
                       クの評価、モニタリング結果の報告を行
                       い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                       います。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

               第11期特定期間末                            第12期特定期間末

              平成28年     3月25日現在                        平成28年     9月26日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 同左
     投資信託受益証券
     「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
     おります。
     親投資信託受益証券
     「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                                 23/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             第11期特定期間                   第12期特定期間
                            自  平成27年     9月26日             自  平成28年     3月26日
                            至  平成28年     3月25日             至  平成28年     9月26日
                       該当事項はありません。                   同左
     (その他の注記)

     1 元本の移動
                                第11期特定期間末                 第12期特定期間末

               区分
                               平成28年     3月25日現在            平成28年     9月26日現在
     期首元本額                                4,187,623,053円                 3,128,565,518円
     期中追加設定元本額                                  3,205,217円                 40,741,055円
     期中一部解約元本額                                1,062,262,752円                  422,963,726円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
                          第11期特定期間末                     第12期特定期間末

                         平成28年     3月25日現在                平成28年     9月26日現在
           種類
                      当特定期間の損益に含まれた評価差額                     当特定期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           106,129,096                    △21,834,102

        親投資信託受益証券                                0                     0

           合計                        106,129,096                    △21,834,102

     3 デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

                                 24/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       種 類                銘 柄                券面総額           評価額        備考

     投資信託受益証        WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド                    (マル       2,950,554,329            2,338,609,361

     券
            チ・カレンシー)ファンド-JPYクラス
     投資信託受益証券         小計

                                       2,950,554,329            2,338,609,361
     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                             1,392,481            1,404,874

     証券
     親投資信託受益証券          小計

                                          1,392,481            1,404,874
                    合計                    2,951,946,810            2,340,014,235

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)



      当ファンドは、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラ


     ス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
     の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カ
     レンシー)ファンド-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社
     債マザーファンド」の受益証券であります。
      各ファンドの状況は次の通りであります。
      なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
      「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス」は、「WA

     グローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」の個別クラスとなっております。
      「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」はケイマン諸島の法律に基

     づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成28年3月31日現在の財務書類は、米国で一
     般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
      同ファンドの「資産・負債計算書」、「投資明細表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」及び「財務

                                 25/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     書類に対する注記」は、同ファンドの副投資顧問会社であるウエスタン・アセット・マネジメント株式会社か
     ら入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
     (1)資産・負債計算書

     2016年3月31日現在
     (日本円表示)
     資産
     有価証券投資-評価額(取得原価27,125,629,233円)                                             24,917,440,618円
     外貨現金および外貨現金同等物-評価額(取得原価590,626,631円)                                               590,545,094円
     ブローカーに対する債権                                                26,618,633円
     為替予約未実現利益                                              3,915,426,113円
     未収利息                                               559,219,529円
     投資売却未収入金                                               274,714,326円
     その他の未収入金                                                1,979,420円
      資産合計
                                                  30,285,943,733円
     負債

     為替予約未実現損失                                               734,894,724円
     投資購入未払金                                               233,964,921円
     未払管理会社報酬                                                31,848,768円
     未払費用                                                22,225,026円
      負債合計
                                                   1,022,933,439円
      償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産
                                                  29,263,010,294円
     JPYクラス

     2,534,015,548円/3,316,534,246口                                                  0.764円
     USDクラス

     455,413,568円/396,659,907口                                                  1.148円
     AUDクラス

     2,795,882,796円/3,732,653,550口                                                  0.749円
     BRLクラス

     23,454,133,223円/113,110,380,372口                                                  0.207円
     MXNクラス

     11,400,255円/15,687,422口                                                  0.727円
     TRYクラス

     12,164,904円/16,950,895口                                                  0.718円
     添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。

     (2)投資明細表

     2016年3月31日現在
     (日本円表示)
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             手形および社債-85.1%

             オーストラリア-1.1%
             鉱業-1.1%
                                 26/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    540,000   Ausdrill    Finance    Pty  Ltd.  144A
                                 6.875%    2019/11/01         46,012,709円         47,341,801円
     USD    790,000   Barminco    Finance    Pty  Ltd.  144A
                                 9.000%    2018/06/01         80,382,581円         66,817,467円
     USD    750,000   BHP  Billiton    Finance    USA  Ltd.  144A  ~
                                 6.750%    2075/10/19         87,768,350円         84,403,451円
     USD    970,000   FMG  Resources     August   2006  Pty  Ltd.  144A
                                 9.750%    2022/03/01        119,462,399円         109,298,078円
     USD   1,750,000    Midwest    Vanadium    Pty  Ltd.  144A  ±
                                             129,557,860円         12,293,470円
                                 11.500%    2018/02/15
                                             463,183,899円         320,154,267円
                                             463,183,899円         320,154,267円
             オーストラリア合計
             バハマ-0.1%
             運輸-0.1%
     USD   1,810,000    Ultrapetrol      Bahamas    Ltd.  ±
                                             182,791,164円         42,722,266円
                                 8.875%    2021/06/15
                                             182,791,164円         42,722,266円
             バハマ合計
             バミューダ-0.8%
             レジャー-0.8%
     USD    890,000   NCL  Corp.   Ltd.  144A
                                 5.250%    2019/11/15        103,786,866円         102,534,562円
     USD    310,000   NCL  Corp.   Ltd.  144A
                                 4.625%    2020/11/15         37,842,604円         35,191,638円
     USD    990,000   Viking   Cruises    Ltd.  144A
                                             119,181,734円         93,747,893円
                                 6.250%    2025/05/15
                                             260,811,204円         231,474,093円
                                             260,811,204円         231,474,093円
             バミューダ合計
             英領ヴァージン諸島-0.3%
             宿泊-0.3%
     USD    750,000   Studio   City  Finance    Ltd.  144A
                                              97,608,326円         84,930,314円
                                 8.500%    2020/12/01
                                              97,608,326円         84,930,314円
             英領ヴァージン諸島合計
             カナダ-2.1%
             広告-0.4%
     USD    870,000   MDC  Partners    Inc.  144A
                                              96,948,020円        100,108,183円
                                 6.500%    2024/05/01
             商業サービス-0.1%
     USD    450,000   Garda   World   Security    Corp.   144A
                                              48,732,109円         39,198,606円
                                 7.250%    2021/11/15
             流通/卸売-0.2%
     GBP    370,000   Entertainment      One  Ltd.  144A
                                              68,994,330円         59,624,394円
                                 6.875%    2022/12/15
             環境管理-0.2%
     USD    510,000   GFL  Environmental      Inc.  144A
                                              60,626,360円         59,902,214円
                                 9.875%    2021/02/01
             石油およびガス-0.1%
     USD    370,000   Teine   Energy   Ltd.  144A                         40,243,820円         37,220,411円
                                 6.875%    2022/09/30
             製薬-0.5%
     USD    150,000   Valeant    Pharmaceuticals       International
             Inc.  144A
                                 6.750%    2018/08/15         17,766,116円         15,384,399円
     USD    20,000   Valeant    Pharmaceuticals       International
             Inc.  144A
                                 5.375%    2020/03/15         2,464,359円         1,843,318円
     USD    420,000   Valeant    Pharmaceuticals       International
             Inc.  144A
                                 7.500%    2021/07/15         51,483,097円         39,565,067円
     USD   1,000,000    Valeant    Pharmaceuticals       International
             Inc.  144A
                                             119,386,639円         88,934,472円
                                 5.500%    2023/03/01
                                             191,100,211円         145,727,256円
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             小売-0.6%

     USD   1,490,000    BC ULC/New    Red  Finance    Inc.  144A
                                             165,734,350円         174,589,749円
                                 6.000%    2022/04/01
                                             672,379,200円         616,370,813円
             カナダ合計
             ケイマン諸島-0.5%
             電力-0.4%
     EUR    750,000   Viridian    Group   FundCo   II Ltd.  144A
                                             102,235,260円         100,858,094円
                                 7.500%    2020/03/01
                                 27/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             宿泊-0.1%
     USD    340,000   MCE  Finance    Ltd.  144A
                                             35,691,125円         36,540,618円
                                 5.000%    2021/02/15
                                             137,926,385円         137,398,712円
             ケイマン諸島合計
             コロンビア-0.4%
             石油およびガス-0.4%
     USD   1,150,000    Ecopetrol     SA
                                             114,116,333円         127,771,889円
                                 5.875%    2023/09/18
                                             114,116,333円         127,771,889円
             コロンビア合計
             フランス-2.5%
             銀行-0.2%
     USD    320,000   BNP  Paribas    SA 144A  @~
                                 7.375%    2049/12/29         39,638,301円         34,843,206円
     USD    340,000   Credit   Agricole    SA 144A  @~
                                             40,099,068円         38,272,260円
                                 8.125%    2049/12/29
                                             79,737,369円         73,115,466円
             商業サービス-0.2%
     EUR    480,000   Europcar    Groupe   SA 144A
                                             64,719,055円         64,549,180円
                                 5.750%    2022/06/15
             流通/卸売-0.2%
     USD    620,000   Rexel   SA 144A
                                             61,691,767円         71,602,787円
                                 5.250%    2020/06/15
             環境管理-0.2%
     EUR    200,000   Paprec   Holding    144A
                                 5.250%    2022/04/01         26,184,081円         25,064,037円
     EUR    200,000   Paprec   Holding    144A
                                             26,414,101円         23,746,158円
                                 7.375%    2023/04/01
                                             52,598,182円         48,810,195円
             食品-0.3%
     EUR    620,000   Labeyrie    Fine  Foods   SAS  144A
                                             88,729,850円         83,971,568円
                                 5.625%    2021/03/15
             ヘルスケア-サービス-0.6%
     EUR   1,240,000    HomeVi   SAS  144A
                                             173,576,966円         169,362,910円
                                 6.875%    2021/08/15
             マスメディア-0.3%
     USD    720,000   Numericable-SFR       SA 144A
                                             80,753,493円         79,307,632円
                                 6.000%    2022/05/15
             石油・ガスサービス-0.5%
     USD   2,860,000    CGG  SA
                                             291,814,072円         131,797,235円
                                 6.500%    2021/06/01
                                             893,620,754円         722,516,973円
             フランス合計
             ドイツ-1.7%
             エレクトロニクス-0.1%
     EUR    300,000   Trionista     TopCo   GmbH  144A
                                             41,083,892円         40,652,536円
                                 6.875%    2021/04/30
             持株会社-総合-0.6%
     EUR    832,000   KraussMaffei      Group   GmbH  144A  MTN
                                 8.750%    2020/12/15         95,237,310円        113,550,738円
     EUR    325,600   KraussMaffei      Group   GmbH  MTN
                                             44,807,156円         44,437,645円
                                 8.750%    2020/12/15
                                             140,044,466円         157,988,383円
             マスメディア-0.4%
     EUR    840,000   Unitymedia     Hessen   GmbH  & Co.
             KG/Unitymedia      NRW  GmbH
                                             120,527,485円         110,271,516円
                                 4.000%    2025/01/15
             運輸-0.6%
     USD   1,549,000    Hapag-Lloyd      AG 144A
                                             124,990,002円         177,150,444円
                                 9.750%    2017/10/15
                                             426,645,845円         486,062,879円
             ドイツ合計
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             ガーンジー-0.4%

             総合金融サービス-0.4%
     USD   1,000,000    Pershing    Square   Holdings    Ltd.  144A
                                             123,885,004円         103,686,636円
                                 5.500%    2022/07/15
                                             123,885,004円         103,686,636円
             ガーンジー合計
             アイルランド-1.3%
             総合金融サービス-0.7%
                                 28/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    620,000   AerCap   Ireland    Capital    Ltd./AerCap      Global
             Aviation    Trust
                                 4.250%    2020/07/01         68,724,427円         70,470,383円
     USD    150,000   AerCap   Ireland    Capital    Ltd./AerCap      Global
             Aviation    Trust
                                 5.000%    2021/10/01         17,017,450円         17,491,851円
     USD   1,150,000    AerCap   Ireland    Capital    Ltd./AerCap      Global
             Aviation    Trust
                                             139,857,998円         132,326,908円
                                 4.625%    2022/07/01
                                             225,599,875円         220,289,142円
             梱包およびコンテナ-0.6%
     USD   1,000,000    Ardagh   Packaging     Finance    PLC/Ardagh
             Holdings    USA  Inc.  144A
                                 9.125%    2020/10/15         85,894,307円        115,839,609円
     USD    504,706   Ardagh   Packaging     Finance    PLC/Ardagh
             Holdings    USA  Inc.  144A
                                              61,509,297円         54,316,725円
                                 7.000%    2020/11/15
                                             147,403,604円         170,156,334円
                                             373,003,479円         390,445,476円
             アイルランド合計
             イタリア-0.3%
             運輸-0.3%
     EUR    640,000   Onorato    Armatori    SpA  144A
                                              83,577,357円         86,274,590円
                                 7.750%    2023/02/15
                                              83,577,357円         86,274,590円
             イタリア合計
             チャンネル諸島ジャージー-0.6%
             保険-0.6%
     GBP    990,000   Galaxy   Bidco   Ltd
                                             188,516,722円         160,974,960円
                                 6.375%    2020/11/15
                                             188,516,722円         160,974,960円
             チャンネル諸島ジャージー合計
             ルクセンブルグ-3.8%
             ヘルスケア-製品-0.6%
     EUR    291,000   ConvaTec    Healthcare     E SA
                                 10.875%    2018/12/15         33,802,765円         38,525,448円
     EUR    540,000   ConvaTec    Healthcare     E SA 144A
                                 10.875%    2018/12/15         60,805,945円         71,490,523円
     USD    40,000   Mallinckrodt      International      Finance
             SA/Mallinckrodt       CB LLC  144A
                                 5.750%    2022/08/01         4,592,133円         4,164,325円
     USD    570,000   Mallinckrodt      International      Finance
             SA/Mallinckrodt       CB LLC  144A
                                 5.625%    2023/10/15         68,572,082円         58,460,717円
     USD    100,000   Mallinckrodt      International      Finance
             SA/Mallinckrodt       CB LLC  144A
                                              10,332,223円         9,975,273円
                                 5.500%    2025/04/15
                                             178,105,148円         182,616,286円
             持株会社-総合-0.5%
     USD   1,420,000    DH Services    Luxembourg     Sarl  144A
                                             145,296,731円         158,407,328円
                                 7.750%    2020/12/15
             鉄/鉄鋼-0.4%
     USD    290,000   ArcelorMittal                    6.500%    2021/03/01         36,979,039円         32,269,304円
     USD    980,000                                    121,302,141円         102,439,024円
             ArcelorMittal                    6.125%    2025/06/01
                                             158,281,180円         134,708,328円
             マスメディア-0.7%
     USD   1,610,000    Altice   Financing     SA 144A
                                 6.625%    2023/02/15        199,936,770円         182,317,073円
     EUR    170,000   Altice   Financing     SA 144A  MTN
                                              22,852,330円         22,320,120円
                                 5.250%    2023/02/15
                                             222,789,100円         204,637,193円
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             石油・ガスサービス-0.5%

     USD   1,580,000    Globe   Luxembourg     SCA  144A
                                             159,458,409円         135,410,813円
                                 9.625%    2018/05/01
             梱包およびコンテナ-0.2%
     USD    470,000   Coveris    Holdings    SA 144A
                                             57,193,279円         47,544,116円
                                 7.875%    2019/11/01
             小売-0.3%
                                 29/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    680,000   Dufry   Finance    SCA  144A
                                             65,000,722円         79,869,619円
                                 5.500%    2020/10/15
             電気通信-0.6%
     USD   1,420,000    Intelsat    Jackson    Holdings    SA
                                 5.500%    2023/08/01        163,977,852円         96,959,649円
     USD    720,000   Intelsat    Jackson    Holdings    SA 144A
                                             80,374,245円         83,556,255円
                                 8.000%    2024/02/15
                                             244,352,097円         180,515,904円
                                            1,230,476,666円         1,123,709,587円
             ルクセンブルグ合計
             マーシャル諸島-0.5%
             運輸-0.5%
     USD   2,017,000    Navios   Maritime    Acquisition      Corp./Navios
             Acquisition      Finance    US Inc.  144A
                                             216,781,830円         151,326,009円
                                 8.125%    2021/11/15
                                             216,781,830円         151,326,009円
             マーシャル諸島合計
             メキシコ-0.4%
             建材-0.4%
     USD       Cemex   SAB  de CV 144A
                                             120,006,956円         105,372,598円
        1,000,000                         6.125%    2025/05/05
                                             120,006,956円         105,372,598円
             メキシコ合計
             モロッコ-0.7%
             化学-0.7%
     USD   1,750,000    OCP  SA 144A
                                             177,578,339円         205,035,405円
                                 5.625%    2024/04/25
                                             177,578,339円         205,035,405円
             モロッコ合計
             オランダ-2.0%
             銀行-0.4%
     USD    740,000   ABN  AMRO  Bank  NV 144A
                                 4.750%    2025/07/28         91,396,658円         84,092,179円
     USD    270,000   Cooperatieve      Rabobank    UA
                                             30,681,367円         32,946,525円
                                 5.250%    2045/08/04
                                             122,078,025円         117,038,704円
             建材-0.1%
     EUR   1,150,000    Grupo   Isolux   Corsan   Finance    BV 144A
                                             166,864,955円         45,389,504円
                                 6.625%    2021/04/15
             石油およびガス-0.5%
     USD    630,000   Lukoil   International      Finance    BV 144A
                                 6.125%    2020/11/09         66,640,676円         74,881,983円
     USD    800,000   Petrobras     Global   Finance    BV
                                             80,747,284円         63,167,360円
                                 6.850%    2115/06/05
                                             147,387,960円         138,049,343円
             製薬-0.5%
     USD   1,290,000    JLL/Delta     Dutch   Pledgeco    BV PIK  144A
                                             156,300,375円         141,730,359円
                                 8.750%    2020/05/01
             電気通信-0.5%
     USD    200,000   Oi Brasil   Holdings    CooperatiefUA
                                 5.750%    2022/02/10         20,539,474円         5,957,064円
     USD   1,030,000    Oi Brasil   Holdings    CooperatiefUA      144A
                                 5.750%    2022/02/10         98,731,118円         32,114,421円
     USD   1,060,000    VimpelCom     Holdings    BV 144A
                                             101,521,456円         116,536,855円
                                 5.950%    2023/02/13
                                             220,792,048円         154,608,340円
                                             813,423,363円         596,816,250円
             オランダ合計
             スウェーデン-0.3%
             ヘルスケア-サービス-0.3%
     EUR    700,000   Unilabs    Subholding     AB 144A                       92,927,482円         93,387,871円
                                 8.500%    2018/07/15
                                             92,927,482円         93,387,871円
             スウェーデン合計
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             英国-3.8%

             銀行-0.5%
     USD    200,000   Barclays    Bank  PLC
                                 7.625%    2022/11/21         24,258,634円         24,207,598円
     USD   1,130,000    Royal   Bank  of Scotland    Group   PLC
                                             130,706,752円         128,831,812円
                                 6.000%    2023/12/19
                                             154,965,386円         153,039,410円
             商業サービス-0.2%
                                 30/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     EUR    380,000   EC Finance    PLC  144A  MTN
                                             53,464,408円         51,162,269円
                                 5.125%    2021/07/15
             流通/卸売-0.3%
     EUR    680,000   Alliance    Automotive     Finance    PLC  144A
                                             95,278,307円         92,707,480円
                                 6.250%    2021/12/01
             娯楽-0.2%
     GBP    310,000   Vougeot    Bidco   PLC  144A
                                             48,175,692円         52,179,160円
                                 7.875%    2020/07/15
             食品-0.1%
     GBP    200,000   Boparan    Finance    PLC
                                             34,753,632円         30,048,465円
                                 5.500%    2021/07/15
             持株会社-総合-0.7%
     GBP    384,000   Co-operative      Group   Holdings    2011  Ltd.  #
                                 6.875%    2020/07/08         54,732,778円         66,613,764円
     GBP    720,000   Co-operative      Group   Holdings    2011  Ltd.  #
                                             100,057,361円         124,198,023円
                                 7.500%    2026/07/08
                                             154,790,139円         190,811,787円
             マスメディア-0.6%
     USD   1,590,000    Virgin   Media   Finance    PLC  144A
                                             164,523,579円         186,753,962円
                                 6.375%    2023/04/15
             鉱業-0.4%
     USD    340,000   Anglo   American    Capital    PLC  144A
                                 3.625%    2020/05/14         34,205,964円         32,984,242円
     USD    210,000   Anglo   American    Capital    PLC  144A
                                 4.125%    2021/04/15         20,255,435円         19,767,899円
     USD    330,000   Anglo   American    Capital    PLC  144A
                                 4.125%    2022/09/27         30,966,041円         30,414,747円
     USD    530,000   Anglo   American    Capital    PLC  144A
                                 4.875%    2025/05/14         50,002,796円         48,996,853円
                                             135,430,236円         132,163,741円
             石油およびガス-0.2%
     USD    480,000   Ensco   PLC
                                 4.700%    2021/03/15         39,159,258円         37,718,062円
     USD    220,000   Ensco   PLC
                                             12,425,536円         12,270,990円
                                 5.750%    2044/10/01
                                             51,584,794円         49,989,052円
             石油・ガスサービス-0.2%
     USD    900,000   KCA  Deutag   UK Finance    PLC  144A
                                             94,267,071円         63,729,347円
                                 7.250%    2021/05/15
             不動産-0.3%
     GBP    634,788   Tesco   Property    Finance    6 PLC
                                             108,128,068円         89,019,006円
                                 5.411%    2044/07/13
             小売-0.1%
     GBP    180,000   Pizzaexpress      Financing     2 PLC  144A
                                             29,520,179円         29,794,391円
                                 6.625%    2021/08/01
                                            1,124,881,491円         1,121,398,070円
             英国合計
             米国-61.5%
             広告-0.1%
     USD    150,000   Lamar   Media   Corp.   144A
                                             17,802,067円         17,744,745円
                                 5.750%    2026/02/01
             航空宇宙/防衛-0.3%
     USD    800,000   LMI  Aerospace     Inc.                          83,867,146円         84,972,463円
                                 7.375%    2019/07/15
             農業-0.4%
     USD   1,200,000    Alliance    One  International      Inc.
                                             121,274,176円         103,349,444円
                                 9.875%    2021/07/15
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             航空会社-1.2%

     USD    851,875   America    West  Airlines    2001-1   Pass  Through
             Trust                    7.100%    2022/10/02         87,482,361円        102,091,947円
     USD    151,689   Continental      Airlines    2000-1   Class   B Pass
             Through    Trust
                                 8.388%    2022/05/01         12,616,091円         17,326,456円
     USD    303,013   Continental      Airlines    2009-2   Class   B Pass
             Through    Trust
                                 9.250%    2018/11/10         23,829,988円         36,068,263円
     USD    903,408   Continental      Airlines    2012-1   Class   B Pass
             Through    Trust
                                 6.250%    2021/10/11         73,537,482円        106,110,075円
     USD    287,818   Delta   Air  Lines   2007-1   Class   B Pass
             Through    Trust
                                 8.021%    2024/02/10         24,902,535円         36,555,522円
                                 31/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    153,158   Delta   Air  Lines   2009-1   Series   B Pass
             Through    Trust
                                 9.750%    2018/06/17         12,547,120円         18,075,309円
     USD    322,883   US Airways    2012-2   Class   B Pass  Through
                                              33,690,947円         37,720,160円
             Trust                    6.750%    2022/12/03
                                             268,606,524円         353,947,732円
             衣料-0.8%
     USD    590,000   Levi  Strauss    & Co.
                                 5.000%    2025/05/01         71,753,097円         67,309,205円
     USD   1,400,000    William    Carter   Co./The
                                             137,822,738円         162,470,496円
                                 5.250%    2021/08/15
                                             209,575,835円         229,779,701円
             自動車部品および装備品-0.8%
     USD       American    Axle  & Manufacturing      Inc.
         390,000
                                 6.625%    2022/10/15         47,541,719円         45,697,988円
     USD    700,000   Goodyear    Tire  & Rubber   Co./The
                                 5.125%    2023/11/15         85,093,558円         80,841,857円
     USD    870,000   ZF North   America    Capital    Inc.  144A
                                              91,700,032円         97,663,538円
                                 4.750%    2025/04/29
                                             224,335,309円         224,203,383円
             銀行-1.1%
     USD    220,000   CIT  Group   Inc.
                                 5.375%    2020/05/15         22,663,283円         25,716,534円
     USD   1,560,000    CIT  Group   Inc.
                                 5.000%    2023/08/01        154,273,858円         176,655,052円
     USD   1,050,000    Goldman    Sachs   Group   Inc./The                       126,476,926円         120,346,145円
                                 5.150%    2045/05/22
                                             303,414,067円         322,717,731円
             飲料-2.4%
     USD   1,180,000    Beverages     & More  Inc.  144A
                                 10.000%    2018/11/15        122,336,446円         119,531,865円
     USD   1,330,000    Carolina    Beverage    Group   LLC/Carolina
             Beverage    Group   Finance    Inc.  144A
                                 10.625%    2018/08/01        139,589,654円         144,256,491円
     USD    490,000   Constellation      Brands   Inc.
                                 6.000%    2022/05/01         56,822,292円         62,234,461円
     USD   1,520,000    Constellation      Brands   Inc.
                                 4.750%    2024/11/15        162,479,957円         178,959,200円
     USD   1,450,000    DS Services    of America    Inc.  144A
                                             148,500,657円         185,385,523円
                                 10.000%    2021/09/01
                                             629,729,006円         690,367,540円
             バイオテクノロジー-0.2%
     USD    620,000   AMAG  Pharmaceuticals       Inc.  144A
                                              77,594,975円         61,846,690円
                                 7.875%    2023/09/01
             建材-0.7%
     USD   1,360,000    Hardwoods     Acquisition      Inc.  144A
                                 7.500%    2021/08/01        142,591,279円         104,709,453円
     USD    150,000   Standard    Industries     Inc.  144A
                                 5.125%    2021/02/15         17,078,023円         17,344,330円
     USD    260,000   Standard    Industries     Inc.  144A
                                 5.500%    2023/02/15         29,564,566円         30,026,975円
     USD    560,000   USG  Corp.   144A                            66,994,514円         65,696,302円
                                 5.500%    2025/03/01
                                             256,228,382円         217,777,060円
             化学-0.3%
     USD    390,000   Hercules    Inc.
                                 6.500%    2029/06/30         36,570,036円         36,383,050円
     USD    570,375   HIG  BBC  Intermediate      Holdings    LLC/HIG    BBC
             Holdings    Corp.   PIK  144A
                                              61,161,203円         45,196,626円
                                 10.500%    2018/09/15
                                              97,731,239円         81,579,676円
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             石炭-0.1%

     USD   1,470,000    Murray   Energy   Corp.   144A
                                             176,939,874円         22,305,271円
                                 11.250%    2021/04/15
             商業サービス-2.8%
     USD   1,250,000    Ashtead    Capital    Inc.  144A
                                 5.625%    2024/10/01        147,191,362円         146,116,669円
     USD    720,000   Flexi-Van     Leasing    Inc.  144A
                                 7.875%    2018/08/15         73,848,619円         80,521,524円
     USD   1,160,000    Monitronics      International      Inc.
                                 9.125%    2020/04/01        108,668,971円         106,260,537円
     USD   1,660,000    NES  Rentals    Holdings    Inc.  144A
                                 7.875%    2018/05/01        167,254,304円         172,586,265円
     USD    700,000   Service    Corp.   International
                                 7.500%    2027/04/01         69,901,222円         90,873,328円
     USD    584,000   United   Rentals    North   America    Inc.
                                 7.625%    2022/04/15         50,263,632円         70,234,911円
                                 32/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD   1,420,000    United   Rentals    North   America    Inc.
                                             154,782,211円         160,402,383円
                                 5.750%    2024/11/15
                                             771,910,321円         826,995,617円
             コンピューター-0.4%
     USD   1,330,000    Compiler    Finance    Sub  Inc.  144A
                                 7.000%    2021/05/01        141,310,731円         68,764,752円
     USD    520,000   Western    Digital    Corp.   144A
                                              58,475,740円         58,738,901円
                                 10.500%    2024/04/01
                                             199,786,471円         127,503,653円
             流通/卸売-1.0%
     USD    640,000   American    Builders    & Contractors      Supply
             Co.  Inc.  144A
                                 5.625%    2021/04/15         68,918,076円         74,452,062円
     USD    460,000   American    Builders    & Contractors      Supply
             Co.  Inc.  144A
                                 5.750%    2023/12/15         56,733,862円         53,900,191円
     USD   1,130,000    H&E  Equipment     Services    Inc.
                                 7.000%    2022/09/01        103,618,548円         129,549,286円
     USD    340,000   HD Supply   Inc.  144A                          38,505,096円         39,361,583円
                                 5.750%    2024/04/15
                                             267,775,582円         297,263,122円
             総合金融サービス-1.5%
     USD    700,000   Ally  Financial     Inc.
                                 8.000%    2031/11/01         91,087,941円         90,086,546円
     USD    50,000   International      Lease   Finance    Corp.
                                 8.625%    2022/01/15         6,515,045円         6,778,970円
     USD    830,000   Navient    Corp.   MTN
                                 8.000%    2020/03/25         90,467,557円         93,056,648円
     USD   1,230,000    Quicken    Loans   Inc.  144A
                                 5.750%    2025/05/01        147,782,086円         134,792,627円
     USD   1,310,000    TMX  Finance    LLC/TitleMax      Finance    Corp.
                                             138,353,570円         118,528,718円
             144A                    8.500%    2018/09/15
                                             474,206,199円         443,243,509円
             電力-2.3%
     USD   1,098,984    FirstLight     Hydro   Generating     Co.
                                 8.812%    2026/10/15         96,261,706円        131,927,664円
     USD   1,627,072    Miran   Mid-Atlantic      Series   C Pass  Through
             Trust                    10.060%    2028/12/30        186,785,354円         177,392,326円
     USD   1,374,484    NRG  REMA  LLC
                                 9.237%    2017/07/02        128,055,699円         151,398,719円
     USD    480,000   NRG  REMA  LLC
                                 9.681%    2026/07/02         52,890,380円         51,792,739円
     USD   1,260,000    Red  Oak  Power   LLC
                                             122,946,626円         146,931,550円
                                 9.200%    2029/11/30
                                             586,939,765円         659,442,998円
             電子部品・機器-1.1%
     USD   2,300,000    International      Wire  Group   Holdings    Inc.
             144A                    8.500%    2017/10/15        184,032,876円         258,514,106円
     USD    460,000   WESCO   Distribution      Inc.
                                              48,057,546円         52,478,363円
                                 5.375%    2021/12/15
                                             232,090,422円         310,992,469円
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             エンジニアリングおよび建設-0.5%

     USD   2,117,212    Michael    Baker   Holdings    LLC/Michael      Baker
             Finance    Corp.   PIK  144A
                                             226,119,984円         152,300,290円
                                 9.625%    2019/04/15
             娯楽-1.1%
     USD    250,000   AMC  Entertainment      Inc.
                                 5.750%    2025/06/15         31,149,576円         28,872,092円
     USD    370,000   Greektown     Holdings    LLC/Greektown
             Mothership     Corp.   144A
                                 8.875%    2019/03/15         47,378,999円         42,834,663円
     USD   1,579,770    New  Cotai   LLC/New    Cotai   Capital    Corp.   PIK
             144A                    10.625%    2019/05/01        177,810,398円         126,956,901円
     USD   1,020,000    Speedway    Motorsports      Inc.
                                             122,043,297円         118,084,748円
                                 5.125%    2023/02/01
                                             378,382,270円         316,748,404円
             食品-1.9%
     USD    690,000   Dole  Food  Co.,  Inc.  144A
                                 7.250%    2019/05/01         69,366,254円         77,360,346円
                                 33/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    684,000   Kraft   Heinz   Foods   Co.  144A
                                 4.875%    2025/02/15         81,432,064円         84,770,334円
     USD    700,000   Kraft   Heinz   Foods   Co.  144A
                                 7.125%    2039/08/01        111,382,555円         103,115,028円
     USD    880,000   Pilgrim’s     Pride   Corp.   144A
                                 5.750%    2025/03/15        105,866,213円         99,775,205円
     USD   2,020,000    Simmons    Foods   Inc.  144A
                                             226,643,253円         191,851,186円
                                 7.875%    2021/10/01
                                             594,690,339円         556,872,099円
             ガス-0.4%
     USD    760,000   NGL  Energy   Partners    LP/NGL   Energy   Finance
             Corp.                    5.125%    2019/07/15         77,762,280円         52,107,452円
     USD    930,000   NGL  Energy   Partners    LP/NGL   Energy   Finance
                                             103,136,648円         62,195,122円
             Corp.                    6.875%    2021/10/15
                                             180,898,928円         114,302,574円
             ヘルスケア-製品-1.1%
     USD    820,000   DJO  Finco   Inc./DJO    Finance    LLC/DJO
             Finance    Corp.   144A
                                 8.125%    2021/06/15         99,169,021円         82,027,650円
     USD    620,000   Greatbatch     Ltd.  144A
                                 9.125%    2023/11/01         74,965,666円         69,250,871円
     USD   1,590,000    Universal     Hospital    Services    Inc.
                                             178,293,414円         166,202,091円
                                 7.625%    2020/08/15
                                             352,428,101円         317,480,612円
             ヘルスケア-サービス-2.4%
     USD    450,000   Centene    Escrow   Corp.   144A
                                 5.625%    2021/02/15         53,503,896円         52,854,895円
     USD    260,000   Centene    Escrow   Corp.   144A
                                 6.125%    2024/02/15         30,915,713円         30,830,617円
     USD    870,000   DaVita   HealthCare     Partners    Inc.
                                 5.000%    2025/05/01        104,140,243円         97,052,377円
     USD    620,000   HCA  Inc.
                                 5.375%    2025/02/01         76,073,503円         70,535,889円
     USD    820,000   HCA  Inc.
                                 5.250%    2025/04/15        103,172,226円         95,161,290円
     USD   1,230,000    HCA  Inc.
                                 5.875%    2026/02/15        151,620,540円         142,741,935円
     USD    310,000   HCA  Inc.
                                 5.250%    2026/06/15         35,211,268円         35,801,394円
     USD    630,000   IASIS   Healthcare     LLC/IASIS     Capital    Corp.
                                 8.375%    2019/05/15         77,507,785円         70,190,795円
     USD   1,020,000    Tenet   Healthcare     Corp.
                                             130,745,597円         118,514,668円
                                 8.125%    2022/04/01
                                             762,890,771円         713,683,860円
             持株会社-総合-0.2%
     USD    410,000   Argos   Merger   Sub  Inc.  144A
                                              49,815,483円         49,101,382円
                                 7.125%    2023/03/15
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             住宅建築-2.2%

     USD   1,300,000    Ashton   Woods   USA  LLC/Ashton     Woods   Finance
             Co.  144A
                                 6.875%    2021/02/15        124,013,965円         120,546,252円
     USD    40,000   PulteGroup     Inc.
                                 4.250%    2021/03/01         4,507,550円         4,585,815円
     USD    510,000   PulteGroup     Inc.
                                 5.500%    2026/03/01         57,641,981円         59,257,334円
     USD   1,500,000    Shea  Homes   LP/Shea    Homes   Funding    Corp.
             144A                    6.125%    2025/04/01        185,010,166円         166,067,214円
     USD   1,000,000    Taylor   Morrison    Communities      Inc./Monarch
             Communities      Inc.  144A
                                 5.250%    2021/04/15        127,373,842円         110,711,476円
     USD    300,000   William    Lyon  Homes   Inc.
                                 8.500%    2020/11/15         34,584,161円         34,767,360円
     USD    380,000   William    Lyon  Homes   Inc.
                                 7.000%    2022/08/15         39,902,384円         41,216,140円
     USD   1,210,000    Woodside    Homes   Co.  LLC/Woodside      Homes
             Finance    Inc.  144A
                                             129,785,314円         121,720,805円
                                 6.750%    2021/12/15
                                             702,819,363円         658,872,396円
             家庭用品-1.6%
     USD       Central    Garden   & Pet  Co.
         450,000
                                 6.125%    2023/11/15         55,483,219円         52,854,895円
     USD   1,240,000    Century    Intermediate      Holding    Co.  2 PIK
             144A                    9.750%    2019/02/15        128,335,519円         141,811,847円
                                 34/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    280,000   Kronos   Acquisition      Holdings    Inc.  144A
                                 9.000%    2023/08/15         32,120,297円         29,110,936円
     USD   1,250,000    Spectrum    Brands   Inc.
                                 5.750%    2025/07/15        159,766,466円         149,980,330円
     USD    790,000   Sun  Products    Corp./The     144A
                                              94,742,911円         82,134,427円
                                 7.750%    2021/03/15
                                             470,448,412円         455,892,435円
             保険-0.8%
     USD   1,040,000    Fidelity    & Guaranty    Life  Holdings    Inc.
             144A                    6.375%    2021/04/01        103,715,185円         118,062,268円
     USD    600,000   Genworth    Holdings    Inc.
                                 7.700%    2020/06/15         75,135,494円         59,851,635円
     USD    620,000   Genworth    Holdings    Inc.
                                              65,536,496円         52,090,592円
                                 4.900%    2023/08/15
                                             244,387,175円         230,004,495円
             インターネット-0.8%
     USD    810,000   Ancestry.com      Inc.
                                 11.000%    2020/12/15         71,699,748円         98,325,278円
     USD   1,070,000    Netflix    Inc.
                                             126,147,730円         127,180,510円
                                 5.875%    2025/02/15
                                             197,847,478円         225,505,788円
             レジャー-0.2%
     USD   1,000,000    Gibson   Brands   Inc.  144A
                                             107,549,185円         65,752,501円
                                 8.875%    2018/08/01
             宿泊-0.9%
     USD    320,000   Boyd  Gaming   Corp.   144A
                                 6.375%    2026/04/01         35,784,285円         37,495,785円
     USD    875,000   Caesars    Entertainment      Resort   Properties
             LLC
                                 8.000%    2020/10/01         94,651,264円         96,774,194円
     USD    760,000   Downstream     Development      Authority     of the
             Quapaw   Tribe   of Oklahoma    144A
                                 10.500%    2019/07/01         62,107,540円         81,578,060円
     USD    420,000   MGM  Resorts    International
                                              47,862,296円         50,865,460円
                                 6.625%    2021/12/15
                                             240,405,385円         266,713,499円
             マスメディア-2.8%
     USD    440,000   CCO  Holdings    LLC/CCO    Holdings    Capital
             Corp.   144A
                                 5.875%    2027/05/01         52,700,245円         50,567,607円
     USD   1,940,000    CCO  Safari   II LLC  144A
                                 4.908%    2025/07/23        235,379,762円         230,340,384円
     USD    630,000   CCO  Safari   II LLC  144A
                                 6.484%    2045/10/23         76,437,758円         79,010,299円
     USD    610,000   CCOH  Safari   LLC  144A
                                 5.750%    2026/02/15         74,277,229円         71,133,528円
     USD   1,410,000    DISH  DBS  Corp.
                                 5.875%    2024/11/15        174,358,142円         146,000,056円
     USD    530,000   Neptune    Finco   Corp.   144A
                                 6.625%    2025/10/15         63,212,788円         64,553,726円
     USD    610,000   Time  Warner   Cable   Inc.
                                 7.300%    2038/07/01         85,267,055円         80,661,239円
     USD    570,000   Tribune    Media   Co.  144A
                                 5.875%    2022/07/15         71,291,782円         62,751,894円
     USD    520,000   Viacom   Inc.                              44,472,579円         45,340,879円
                                 4.375%    2043/03/15
                                             877,397,340円         830,359,612円
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             金属加工/機器-0.5%

     USD   1,150,000    Global   Brass   & Copper   Inc.                       96,890,807円        137,012,476円
                                 9.500%    2019/06/01
             鉱業-0.8%
     USD    540,000   Alcoa   Inc.
                                 5.950%    2037/02/01         56,004,734円         51,893,897円
     USD    930,000   Coeur   Mining   Inc.
                                 7.875%    2021/02/01         86,778,472円         84,407,666円
     USD    220,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                 3.100%    2020/03/15         18,712,638円         18,669,214円
     USD    310,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                 4.000%    2021/11/14         22,683,979円         24,825,784円
     USD    220,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                 3.550%    2022/03/01         16,040,255円         17,371,024円
     USD    260,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                 3.875%    2023/03/15         20,081,606円         19,944,925円
     USD    360,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                             24,852,515円         24,985,950円
                                 5.450%    2043/03/15
                                             245,154,199円         242,098,460円
             各種製造-0.8%
     USD   1,270,000    CBC  Ammo  LLC/CBC    FinCo   Inc.  144A
                                 7.250%    2021/11/15        128,044,945円         109,913,454円
                                 35/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    830,000   CTP  Transportation       Products    LLC/CTP
             Finance    Inc.  144A
                                 8.250%    2019/12/15         88,439,176円         92,356,974円
     USD    320,000   Techniplas     LLC  144A
                                             39,037,146円         26,076,205円
                                 10.000%    2020/05/01
                                             255,521,267円         228,346,633円
             石油およびガス-6.0%
     USD   1,290,000    Berry   Petroleum     Co.  LLC
                                 6.375%    2022/09/15        134,523,384円         26,823,648円
     USD    380,000   California     Resources     Corp.
                                 6.000%    2024/11/15         42,094,948円         9,716,758円
     USD   1,400,000    Calumet    Specialty     Products    Partners
             LP/Calumet     Finance    Corp.
                                 6.500%    2021/04/15        146,729,002円         112,509,835円
     USD    720,000   Carrizo    Oil  & Gas  Inc.
                                 7.500%    2020/09/15         80,026,282円         75,868,270円
     USD    440,000   Chesapeake     Energy   Corp.
                                 6.625%    2020/08/15         48,756,907円         19,534,675円
     USD    890,000   Chesapeake     Energy   Corp.
                                 6.875%    2020/11/15         91,291,696円         39,763,403円
     USD    580,000   Chesapeake     Energy   Corp.
                                 6.125%    2021/02/15         63,807,811円         25,424,300円
     USD    160,000   Continental      Resources     Inc.
                                 3.800%    2024/06/01         14,387,076円         14,296,954円
     USD    760,000   Continental      Resources     Inc.
                                 4.900%    2044/06/01         58,558,819円         64,066,539円
     USD    70,000   Continental      Resources     Inc.  /OK
                                 5.000%    2022/09/15         6,572,875円         6,820,417円
     USD    110,000   Continental      Resources     Inc.  /OK
                                 4.500%    2023/04/15         10,209,485円         10,400,978円
     USD    620,000   CrownRock     LP/CrownRock      Finance    Inc.  144A
                                 7.750%    2023/02/15         73,671,340円         67,770,035円
     USD    600,000   EP Energy   LLC/Everest      Acquisition
             Finance    Inc.
                                 9.375%    2020/05/01         74,858,678円         34,351,467円
     USD    330,000   EP Energy   LLC/Everest      Acquisition
             Finance    Inc.
                                 6.375%    2023/06/15         40,323,977円         17,247,387円
     USD    210,000   EV Energy   Partners    LP/EV   Energy   Finance
             Corp.                    8.000%    2019/04/15         24,857,605円         6,018,883円
     USD    650,000   Gulfport    Energy   Corp.
                                 6.625%    2023/05/01         78,679,378円         68,309,543円
     USD   4,940,000    Milagro    Oil  & Gas  Inc.  ±
                                 10.500%    2016/05/15        355,941,642円         158,244,352円
     USD    560,000   Murphy   Oil  USA  Inc.
                                 6.000%    2023/08/15         60,539,718円         65,460,268円
     USD    480,000   Oasis   Petroleum     Inc.
                                 6.500%    2021/11/01         41,391,880円         40,193,324円
     USD   2,315,000    Oasis   Petroleum     Inc.
                                 6.875%    2023/01/15        265,000,708円         193,198,550円
     USD    440,000   Parsley    Energy   LLC/Parsley     Finance    Corp.
             144A                    7.500%    2022/02/15         54,085,834円         49,454,872円
     USD   1,080,000    QEP  Resources     Inc.
                                 6.875%    2021/03/01         92,044,727円        111,981,567円
     USD    110,000   QEP  Resources     Inc.
                                 5.250%    2023/05/01         11,639,563円         10,818,253円
     USD    660,000   Range   Resources     Corp.   144A
                                 4.875%    2025/05/15         78,862,469円         65,280,432円
     USD    910,000   Rice  Energy   Inc.
                                 7.250%    2023/05/01        110,142,116円         90,007,868円
     USD    720,000   RSP  Permian    Inc.
                                 6.625%    2022/10/01         90,628,488円         80,116,893円
     USD   1,970,000    Sanchez    Energy   Corp.
                                 7.750%    2021/06/15        200,938,984円         131,193,099円
     USD    410,000   SM Energy   Co.
                                 5.000%    2024/01/15         19,851,070円         32,128,571円
     USD    610,000   SM Energy   Co.
                                 5.625%    2025/06/01         73,198,887円         47,972,451円
     USD    500,000   Whiting    Petroleum     Corp.
                                 5.000%    2019/03/15         58,386,043円         39,198,606円
     USD    530,000   WPX  Energy   Inc.
                                             63,335,740円         46,316,174円
                                 8.250%    2023/08/01
                                            2,565,337,132円         1,760,488,372円
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             石油・ガスサービス-0.2%

     USD    190,000   Freeport-McMoran        Oil  & Gas  LLC/FCX    Oil  &
             Gas  Inc.
                                 6.125%    2019/06/15         18,472,519円         18,472,519円
     USD    580,000   Freeport-McMoran        Oil  & Gas  LLC/FCX    Oil  &
             Gas  Inc.
                                             55,690,664円         50,196,696円
                                 6.875%    2023/02/15
                                             74,163,183円         68,669,215円
             梱包およびコンテナ-0.8%
                                 36/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    650,000   BWAY  Holding    Co.  144A
                                 9.125%    2021/08/15         68,871,106円         65,569,855円
     USD    190,000   Pactiv   LLC
                                 7.950%    2025/12/15         16,741,707円         19,753,850円
     USD   1,470,000    Pactiv   LLC
                                             158,738,546円         153,658,537円
                                 8.375%    2027/04/15
                                             244,351,359円         238,982,242円
             製薬-0.3%
     USD    820,000   BioScrip    Inc.
                                 8.875%    2021/02/15         89,927,897円         78,341,014円
     USD    100,000   Valeant    Pharmaceuticals       International
                                             11,716,011円         9,047,994円
             144A                    7.250%    2022/07/15
                                             101,643,908円         87,389,008円
             パイプライン-3.7%
     USD   1,940,000    Crestwood     Midstream     Partners
             LP/Crestwood      Midstream     Finance    Corp.
                                 6.125%    2022/03/01        198,481,762円         164,628,526円
     USD    55,000   Enterprise     Products    Operating     LLC  ~
                                 7.034%    2068/01/15         4,409,247円         6,283,860円
     USD   1,200,000    Kinder   Morgan   Inc.  MTN
                                 7.800%    2031/08/01         99,765,848円        149,410,048円
     USD   2,140,000    MPLX  LP
                                 4.875%    2025/06/01        263,452,885円         219,717,170円
     USD    810,000   Rose  Rock  Midstream     LP/Rose    Rock  Finance
             Corp.                    5.625%    2023/11/15         96,384,085円         59,632,460円
     USD    710,000   Summit   Midstream     Holdings    LLC/Summit
             Midstream     Finance    Corp.
                                 7.500%    2021/07/01         71,993,668円         63,043,723円
     USD   1,540,000    Summit   Midstream     Holdings    LLC/Summit
             Midstream     Finance    Corp.
                                 5.500%    2022/08/15        160,725,879円         123,760,818円
     USD   1,068,000    Targa   Resources     Partners    LP/Targa
             Resources     Partners    Finance    Corp.
                                 6.375%    2022/08/01         85,472,293円        116,439,249円
     USD   1,050,000    Targa   Resources     Partners    LP/Targa
             Resources     Partners    Finance    Corp.   144A
                                 6.625%    2020/10/01        130,419,894円         117,132,179円
     USD    330,000   Williams    Cos  Inc./The
                                 3.700%    2023/01/15         28,046,174円         27,911,094円
     USD    470,000   Williams    Cos  Inc./The
                                 4.550%    2024/06/24         40,217,578円         40,412,499円
     USD    90,000   Williams    Cos  Inc./The
                                              7,378,553円         8,269,641円
                                 7.500%    2031/01/15
                                            1,186,747,866円         1,096,641,267円
             不動産-0.8%
     USD    900,000   CBRE  Services    Inc.
                                 5.250%    2025/03/15        106,760,458円         104,480,522円
     USD    210,000   Greystar    Real  Estate   Partners    LLC  144A
                                 8.250%    2022/12/01         24,350,760円         24,488,592円
     USD    910,000   Howard   Hughes   Corp./The     144A
                                             93,725,245円        101,258,851円
                                 6.875%    2021/10/01
                                             224,836,463円         230,227,965円
             不動産投資信託-1.6%
     USD   1,400,000    CTR  Partnership      LP/CareTrust      Capital
             Corp.                    5.875%    2021/06/01        145,535,967円         158,929,976円
     USD   1,030,000    ESH  Hospitality      Inc.  144A
                                 5.250%    2025/05/01        124,235,153円         113,164,550円
     USD    700,000   Geo  Group   Inc./The
                                 6.625%    2021/02/15         58,645,867円         81,530,291円
     USD    919,000   Geo  Group   Inc./The
                                 5.125%    2023/04/01         95,148,633円        100,969,147円
     USD    190,000   MPT  Operating     Partnership      LP/MPT   Finance
                                             21,793,825円         22,583,455円
             Corp.                    6.375%    2024/03/01
                                             445,359,445円         477,177,419円
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             小売-4.3%

     USD    990,000   Carrols    Restaurant     Group   Inc.
                                 8.000%    2022/05/01        120,445,319円         119,897,156円
     USD    370,000   CEC  Entertainment      Inc.
                                 8.000%    2022/02/15         39,490,472円         35,868,832円
     USD    880,000   CST  Brands   Inc.
                                 5.000%    2023/05/01         88,908,364円        100,640,665円
     USD   1,240,000    Dollar   Tree  Inc.  144A
                                 5.750%    2023/03/01        160,288,135円         148,432,056円
                                 37/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD   1,050,000    First   Cash  Financial     Services    Inc.
                                 6.750%    2021/04/01        111,593,144円         114,181,747円
     USD    510,000   GameStop    Corp.   144A
                                 6.750%    2021/03/15         58,076,476円         55,603,012円
     USD    720,000   Guitar   Center   Inc.  144A
                                 6.500%    2019/04/15         77,001,804円         73,238,170円
     USD    440,000   L Brands   Inc.
                                 6.950%    2033/03/01         53,907,582円         51,185,793円
     USD    840,000   L Brands   Inc.
                                 6.875%    2035/11/01        101,058,710円         102,929,976円
     USD   1,650,000    Landry's    Holdings    II Inc.  144A
                                 10.250%    2018/01/01        154,551,230円         184,992,132円
     USD   1,410,000    Neiman   Marcus   Group   Ltd.  LLC  PIK  144A
                                 8.750%    2021/10/15        144,711,027円         122,920,557円
     USD    520,000   Sally   Holdings    LLC/Sally     Capital    Inc.
                                 5.625%    2025/12/01         64,358,058円         62,537,934円
     USD    840,000   Vista   Outdoor    Inc.  144A
                                             105,660,932円         99,370,574円
                                 5.875%    2023/10/01
                                            1,280,051,253円         1,271,798,604円
             半導体-0.3%
     USD    890,000   Micron   Technology     Inc.
                                             107,905,985円         81,590,002円
                                 5.500%    2025/02/01
             ソフトウェア-1.5%
     USD    10,000   Activision     Blizzard    Inc.  144A
                                 5.625%    2021/09/15         1,022,327円         1,187,198円
     USD   1,050,000    Activision     Blizzard    Inc.  144A
                                 6.125%    2023/09/15        106,295,172円         127,163,651円
     USD    240,000   First   Data  Corp.   144A
                                 7.000%    2023/12/01         26,421,790円         27,346,297円
     USD   1,740,000    First   Data  Corp.   144A
                                 5.000%    2024/01/15        212,789,028円         196,549,399円
     USD    940,000   Interface     Security    Systems    Holdings
             Inc./Interface       Security    Systems    LLC
                                             88,248,839円         99,710,577円
                                 9.250%    2018/01/15
                                             434,777,156円         451,957,122円
             ソブリン-0.3%
     USD    300,000   United   States   Treasury    Note/Bond
                                 1.375%    2020/09/30         36,294,738円         34,005,710円
     USD    500,000   United   States   Treasury    Note/Bond
                                             59,933,646円         56,656,457円
                                 1.375%    2020/10/31
                                             96,228,384円         90,662,167円
             電気通信-3.7%
     USD   1,230,000    CenturyLink      Inc.
                                 6.450%    2021/06/15        120,875,831円         140,753,917円
     USD    150,000   CommScope     Inc.  144A
                                 4.375%    2020/06/15         18,788,487円         17,365,404円
     USD   1,040,000    CommScope     Technologies      Finance    LLC  144A
                                 6.000%    2025/06/15        129,958,124円         118,573,677円
     USD    530,000   Level3   Financing     Inc.  144A
                                 5.250%    2026/03/15         59,618,298円         60,166,348円
     USD   1,190,000    Sprint   Capital    Corp.
                                 8.750%    2032/03/15         97,286,436円        105,330,448円
     USD   1,290,000    Sprint   Communications       Inc.
                                 7.000%    2020/08/15        110,462,177円         115,994,155円
     USD   1,490,000    Sprint   Communications       Inc.
                                 11.500%    2021/11/15        145,611,238円         149,887,603円
     USD    180,000   Sprint   Corp.
                                 7.250%    2021/09/15         17,441,820円         15,552,995円
     USD    860,000   Sprint   Corp.
                                 7.875%    2023/09/15         96,406,153円         74,409,284円
     USD   1,290,000    West  Corp.   144A
                                 5.375%    2022/07/15        134,962,493円         133,545,521円
     USD    640,000   Windstream     Services    LLC
                                 7.750%    2020/10/15         66,983,599円         62,223,221円
     USD    700,000   Windstream     Services    LLC
                                 7.750%    2021/10/01         70,205,603円         64,565,303円
     USD    410,000   Windstream     Services    LLC
                                             33,352,684円         34,677,419円
                                 7.500%    2023/04/01
                                            1,101,952,943円         1,093,045,295円
             繊維-0.2%
     USD    430,000   Empire   Today   LLC/Empire     Today   Finance
                                             32,852,102円         47,847,589円
             Corp.144A                    11.375%    2017/02/01
       元本金額*                          利率     償還日       取得原価         評価額

             運輸-1.3%

     USD    580,000   Florida    East  Coast   Holdings    Corp.   144A
                                 6.750%    2019/05/01         62,054,713円         65,516,466円
     USD   1,070,000    Jack  Cooper   Holdings    Corp.   144A
                                 10.250%    2020/06/01        118,068,484円         85,388,333円
     USD   1,290,000    Neovia   Logistics     Intermediate      Holdings
             LLC/Logistics      Intermediate      Finance    Corp.
             PIK  144A
                                 10.000%    2018/02/15        131,685,422円         90,620,434円
     EUR    220,000   XPO  Logistics     Inc.  144A
                                 5.750%    2021/06/15         31,158,107円         26,995,702円
                                 38/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    980,000   XPO  Logistics     Inc.  144A
                                             108,859,682円         107,533,438円
                                 6.500%    2022/06/15
                                             451,826,408円         376,054,373円
                                            19,331,487,434円         18,009,610,960円
             米国合計
                                            27,125,629,233円         24,917,440,618円
             手形および社債合計
                                            27,125,629,233円
             投資合計-85.1%                                        24,917,440,618円
                                                     4,345,569,676円
             負債(その他の資産控除後)-14.9%
                                                     29,263,010,294円
             純資産-100.0%
     144A   有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券は、登録免

        除取引において、通常、適格機関購入者への転売が可能です。
     MTN   ミディアム・ターム・ノート
     PIK   ペイメント・イン・カインド(payment                     in  kind)
     REIT   不動産投資信託
     @   有価証券は、永久債であり償還日が確定していません。
     ~   変動利付有価証券。開示されている率は、2016年3月31日現在適用されていたものです。
     #   ステップ・アップ債を意味します。示されている率は、2016年3月31日時点の表面利率です。
     ±   示されている償還日は、当該有価証券の当初の償還日です。有価証券は、現在破産状態にあり、最終
        的な回収金額が破産手続を通じて確定するまで、引き続き報告される予定です。
     *   指定された現地通貨で表示されている元本金額を除きます。
     先物契約

     先物契約買建                 契約数          想定元本            満期日       未実現(損失)
     U.S.   Ultra   Bond   (CBT)   Futures
                                                     (7,872,328円)
                         56   USD        9,661,750       2016/06/21
     先物契約売建                 契約数          想定元本            満期日      未実現利益(損失)

     10  Yr  U.S.   Treasury     Note   (CBT)
                                                      1,025,903円
     Futures                   (91)    USD       (11,865,547)        2016/06/21
                                                     (6,846,425円)
     先物契約に係る未実現純(損失)合計
     CBT   シカゴ商品取引所

     添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。

     為替予約

                                                    未実現利益(損
      決済日            相手方             約定引渡額            交換額**
                                                     失)(円)
     2016/04/04      Barclays     Bank   PLC
                             AUD     10,503,879      JPY     899,144,126         (9,024,516)
     2016/04/04      Citibank,     N.A.
                             AUD     12,822,561      JPY    1,097,038,601          (11,604,018)
     2016/04/04      Goldman    Sachs   International
                             AUD     7,104,760      JPY     607,701,994         (6,577,815)
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             AUD     1,250,374      JPY     100,825,487         (7,282,284)
     2016/05/03      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             AUD     1,250,374      JPY     106,739,005         (1,125,376)
     2016/04/04      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   AUD     4,257,185      JPY     364,011,604         (4,065,978)
     2016/04/04      UBS  AG
                             AUD     2,421,576      JPY     201,238,133         (8,132,095)
     2016/04/04      Goldman    Sachs   International
                             BRL    186,804,950       JPY    5,720,464,108         (203,833,431)
     2016/04/04      UBS  AG
                             BRL    244,452,749       JPY    7,536,114,857         (216,414,288)
     2016/05/13      Barclays     Bank   PLC
                             EUR      796,134     JPY     102,084,515           112,737
     2016/05/13      Citibank,     N.A.
                             EUR     5,802,886      JPY     750,010,173          6,755,586
     2016/05/13      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   EUR     1,741,921      JPY     223,374,521           262,970
     2016/05/13      UBS  AG
                             EUR     4,793,987      JPY     615,171,002          1,139,791
                                 39/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2016/05/13      Citibank,     N.A.
                             GBP     1,306,575      JPY     215,693,365          4,860,140
     2016/05/13      UBS  AG
                             GBP     2,645,570      JPY     437,487,483         10,589,817
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             MXN     1,809,814      JPY     11,710,755          (158,592)
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             TRY      321,033     JPY     12,681,913          (132,751)
     2016/05/03      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             TRY       5,728    JPY       224,709         (1,813)
     2016/04/04      Barclays     Bank   PLC
                             USD     7,520,819      JPY     850,172,967          4,852,181
     2016/05/03      Barclays     Bank   PLC
                             USD     7,919,399      JPY     899,027,954          9,777,339
     2016/05/13      Barclays     Bank   PLC
                             USD      179,539     JPY     20,087,383          (67,918)
     2016/04/04      Citibank,     N.A.
                             USD     9,182,979      JPY    1,037,844,671           5,701,331
     2016/04/04      Citibank,     N.A.
                             USD     1,880,330      JPY     210,822,464          (521,859)
     2016/05/02      Citibank,     N.A.
                             USD     1,862,541      JPY     210,822,464          1,675,111
     2016/05/03      Citibank,     N.A.
                             USD     9,662,607      JPY    1,097,484,167          12,492,849
     2016/05/13      Citibank,     N.A.
                             USD      624,363     JPY     69,630,266          (461,519)
     2016/05/13      Citibank,     N.A.
                             USD     1,490,111      JPY     168,308,340          1,026,649
     2016/04/04      Goldman    Sachs   International
                             USD     42,503,291      JPY    4,932,549,724          155,288,687
     2016/04/04      Goldman    Sachs   International
                             USD     34,582,236      JPY    3,869,423,026          (17,531,640)
     2016/05/02      Goldman    Sachs   International
                             USD     23,018,670      JPY    2,606,546,699          21,747,318
     2016/05/03      Go1dman    Sachs   International
                             USD     12,852,371      JPY    1,461,513,973          18,351,600
     2016/05/03      Goldman    Sachs   International
                             USD     36,904,847      JPY    4,126,918,293          (17,039,731)
     2016/06/02      Goldman    Sachs   International
                             USD     37,905,859      JPY    4,294,534,548          41,088,613
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             USD     1,144,881      JPY     129,979,487          1,297,834
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             USD      370,612     JPY     41,520,550          (135,308)
     2016/05/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             USD      360,394     JPY     40,798,695          329,534
     2016/05/03      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             USD      216,978     JPY     24,595,670          231,799
     2016/04/04      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   USD     3,633,540      JPY     410,893,826          2,493,210
     2016/05/03      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   USD     3,206,208      JPY     364,372,893          4,355,422
     2016/05/03      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   USD     66,199,020      JPY    7,419,319,383          (14,012,113)
           UBS  AG
     2016/04/04
                             USD     62,385,179      JPY    7,356,253,031          344,318,797
           UBS  AG
     2016/04/04
                             USD     1,060,000      JPY     118,301,079          (840,204)
           UBS  AG
     2016/05/03                        USD      568,786     JPY     64,651,306          783,689
           UBS  AG
     2016/05/13                        USD     1,823,811      JPY     207,751,855          3,008,663
           UBS  AG
                                                      75,001,906
     2016/06/02                        USD     65,519,365      JPY    7,426,980,688
                                                      208,580,324
                                                    未実現利益(損

      決済日            相手方             約定受取額            交換額**
                                                     失)(円)
     2016/04/04      Barclays     Bank   PLC
                             AUD     10,503,879      JPY     850,172,967         57,995,675
     2016/05/03      Barclays     Bank   PLC
                             AUD     10,503,879      JPY     899,027,954          7,096,072
     2016/04/04      Citibank,     N.A.
                             AUD     12,822,561      JPY    1,037,844,671          70,797,948
     2016/05/03      Citibank,     N.A.
                             AUD     12,822,561      JPY    1,097,484,167           8,662,497
     2016/04/04      Goldman    Sachs   International
                             AUD     7,104,760      JPY     575,051,883         39,227,926
     2016/05/03      Goldman    Sachs   International
                             AUD     7,104,760      JPY     608,097,103          4,799,740
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             AUD     1,250,374      JPY     107,266,352           841,419
     2016/04/04      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   AUD     4,257,185      JPY     344,572,137         23,505,445
     2016/05/03      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   AUD     4,257,185      JPY     364,372,893          2,876,013
     2016/04/04      UBS  AG
                             AUD     2,421,576      JPY     203,835,189          5,535,040
     2016/05/03      UBS  AG
                             AUD      755,360     JPY     64,651,306          510,296
                                 40/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2016/04/04      Goldman    Sachs   International
                             BRL    186,804,950       JPY    5,472,373,198          451,924,341
     2016/05/03      Goldman    Sachs   International
                             BRL    161,491,150       JPY    4,526,561,443          549,667,418
     2016/06/02      Goldman    Sachs   International
                             BRL    141,350,950       JPY    4,294,534,548          107,151,702
     2016/05/03      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   BRL    265,554,060       JPY    7,419,319,383          927,968,896
     2016/04/04      UBS  AG
                             BRL    244,452,749       JPY    7,016,670,368          735,858,776
     2016/06/02      UBS  AG
                             BRL    244,452,749       JPY    7,426,980,688          185,308,470
     2016/05/13      Barclays     Bank   PLC
                             EUR      162,595     JPY     20,087,383          738,412
     2016/05/13      Citibank,     N.A.
                             EUR     1,573,049      JPY     199,722,084          1,759,677
     2016/05/13      UBS  AG
                             EUR     1,640,000      JPY     207,751,855          2,305,270
     2016/05/13      Citibank,     N.A.
                             GBP      242,293     JPY     38,216,522          880,610
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             MXN     1,809,814      JPY     11,212,045          657,302
     2016/05/03      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             MXN     1,809,814      JPY     11,676,596          149,870
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             TRY      321,033     JPY     12,222,945          591,720
     2016/05/03      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             TRY      313,660     JPY     12,299,853          103,749
     2016/04/04      Barclays     Bank   PLC
                             USD     7,929,851      JPY     899,144,126         (7,849,245)
     2016/05/13      Barclays     Bank   PLC
                             USD      892,491     JPY     102,084,515         (1,892,469)
     2016/04/04      Citibank,     N.A.
                             USD     11,536,179      JPY    1,307,861,065          (11,224,115)
     2016/05/13      Citibank,     N.A.
                             USD     8,442,822      JPY     965,703,538         (17,902,453)
     2016/04/04      Goldman    Sachs   International
                             USD     80,122,130      JPY    9,082,713,771          (77,191,779)
     2016/04/04      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             USD     1,470,732      JPY     166,016,850          (710,315)
     2016/05/03      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                             USD      944,356     JPY     106,963,714          (924,214)
     2016/04/04      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   USD      591,846     JPY     66,321,689          200,303
     2016/04/04      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   USD     3,210,339      JPY     364,011,604         (3,177,706)
     2016/05/02      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   USD      585,591     JPY     66,321,689          (564,854)
     2016/05/13      Morgan    Stanley    & Co.  International
           plc                   USD     1,938,428      JPY     223,374,521         (5,764,261)
     2016/04/04      UBS  AG
                             USD     2,267,102      JPY     254,048,553           767,953
     2016/04/04      UBS  AG
                             USD     68,242,787      JPY    7,737,352,990          (67,038,616)
     2016/05/02      UBS  AG
                             USD     2,243,017      JPY     254,048,553         (2,177,002)
     2016/05/13      UBS  AG                                         (19,514,446)
                             USD     9,203,040      JPY    1,052,658,485
                                                     2,971,951,065
     為替予約に係る未実現純利益合計                                                3,180,531,389
     通貨凡例

     AUD   -オーストラリア・ドル                     JPY   -日本円
     BRL   -ブラジル・レアル                     MXN   -メキシコ・ペソ
     EUR   -ユーロ                     TRY   -トルコ・リラ
     GBP   -英ポンド                     USD   -米ドル
     **特定の契約は日本円に換算されています。

     添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。

     (3)損益計算書

     2016年3月31日終了年度
     (日本円表示)
                                 41/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資収益
     利息(外国源泉税3,343,521円控除後)                                             3,282,377,724円
     費用

     管理会社報酬                                              173,240,648円
     保管                                               15,094,020円
     管理事務代行、会計代行、および名義書換代理人                                               10,770,114円
     受託会社報酬                                                3,849,790円
     専門家                                                3,298,201円
     その他                                                 582,788円
      費用合計
                                                   206,835,561円
      投資純利益
                                                  3,075,542,163円
     投資、外貨換算/取引およびデリバティブ取引に係る実現・未実現純利益

     (損失)
     実現純利益(損失)
      投資                                             1,321,861,644円
      先物契約                                               62,924,901円
      スワップ契約                                               (4,044,969円)
      外貨取引                                              (57,913,623円)
      為替予約                                             (9,877,633,541円)
       実現純(損失)
                                                  (8,554,805,588円)
     未実現利益(損失)の純変動額
      投資                                             (8,691,968,894円)
      先物契約                                               (6,846,425円)
      スワップ契約                                                5,474,085円
      外貨換算                                              (28,895,113円)
      為替予約                                             8,794,450,236円
       未実現利益(損失)の純変動額
                                                    72,213,889円
       投資、外貨換算/取引およびデリバティブ取引に係る実現・未実現純利
                                                  (8,482,591,699円)
       益(損失)
     営業による純資産の純(減少)額
                                                  (5,407,049,536円)
     添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。

     (4)純資産変動計算書

     2016年3月31日終了年度
     (日本円表示)
     営業によるもの
     投資純利益                                             3,075,542,163円
     実現純(損失)                                             (8,554,805,588円)
     未実現利益(損失)の純変動額                                               72,213,889円
      営業による純資産の純(減少)額
                                                  (5,407,049,536円)
     受益証券保有者に対する分配金によるもの

     JPYクラス                                              (365,974,328円)
     USDクラス                                              (40,546,698円)
     AUDクラス                                              (587,705,254円)
     BRLクラス                                            (13,514,223,755円)
     MXNクラス                                               (2,065,777円)
     TRYクラス                                               (2,198,649円)
      分配金合計
                                                 (14,512,624,461円)
                                 42/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     受益証券保有者との取引によるもの
     受益証券保有者との取引による純資産の純増加額(注記9)                                             2,566,899,999円
      純資産の純(減少)額
                                                 (17,352,773,998円)
     純資産

     期首残高                                             46,615,784,292円
     期末残高
                                                 29,263,010,294円
     添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。

     (5)財務書類に対する注記

     2016年3月31日現在
     (日本円表示)
     1.組織および投資目的

      WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド(以下「当ファンド」といいま

     す。)は、ケイマン諸島の信託法(改正後)に従って信託証書により設立され、ケイマン諸島のミューチュア
     ル・ファンド法(2013年改正)に基づいて登記されたユニット・トラストであるウエスタン・アセット・オフ
     ショア・ファンズ(以下「当トラスト」といいます。)のサブトラストとして、2010年9月30日に設定されまし
     た。当トラストは、各サブトラストの資産および負債を分離する目的で、当トラストが多数のサブトラストを
     創立することが可能となるアンブレラ・ユニット・トラストとして組成されています。ウエスタン・アセッ
     ト・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「WAMCL」といいます。)は、当トラストの管理会社
     です。ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(以下「WAM」といいます。)、ウエスタン・ア
     セット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド(ウエスタン・アセット・シンガポー
     ル)、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社(ウエスタン・アセット東京)、ウエスタン・アセッ
     ト・マネジメント・カンパニー・DTVM・リミターダ(ウエスタン・アセット・ブラジル)、およびウエス
     タン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド(ウエスタン・アセット・メルボ
     ルン)は、当ファンドの副投資顧問会社です。BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッ
     ドは、当ファンドの管理事務代行会社兼受託会社です。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、ザ・バ
     ンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全所有子会社であり、当ファンドの保管受託銀行
     兼副管理事務代行会社です。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)は、当ファンド
     の登録機関兼名義書換代理人です。
      当ファンドは、堅実な投資運用を行い、投資ポートフォリオの分散化を通じて、中長期的なキャピタル・ゲ
     インと共に相対的に高いインカム・ゲインを追求することを目的としております。投資ポートフォリオは主と
     して高利回りのグローバル社債で構成されています。当ファンドは、複数のクラスの募集を行っており、その
     うち5つのクラスがヘッジされています。
      2016年3月31日現在、関連企業でない受益証券保有者1名が、当ファンドの発行済受益証券の94%を保有して
     いました。当ファンドは当該受益証券保有者の行動に重要な影響を受ける可能性があります。
     2.重要な会計方針の要約

     会計の基礎

      アメリカ合衆国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「米国会計基準」といいます。)に準
     拠して、当ファンドは、発生主義会計を用いています。従って、収益および費用は、それぞれ、稼得時および
     発生時に計上されています。
      当ファンドは、財務会計基準審議会の会計基準編纂書946「金融サービス-投資会社」における会計および報
     告指針に従う投資会社です。
     見積りの使用

      米国会計基準に準拠した財務書類の作成において、経営者は、見積りおよび仮定を行うよう要求されていま
     す。見積りおよび仮定は、財務書類日現在の資産・負債の報告金額および偶発資産・偶発負債の開示、ならび
                                 43/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     に報告期間中の営業による純資産の増減の報告金額に影響を及ぼします。実際の結果は、それらの見積りとは
     異なる場合があります。
     キャッシュ・フロー計算書

      管理会社は、米国会計基準に基づきキャッシュ・フロー計算書が財務書類中に必要か否か判断する要件を検
     討しており、キャッシュ・フロー計算書は要求されないと判断しています。当該計算書が要求されるか否かを
     判断するため、同様の分析が年2回実施される予定です。
     外貨現金および外貨現金同等物

      外貨現金および外貨現金同等物は、金融機関に預託する外貨現金で構成されています。
      当ファンドでは、取得日から満期日までの期間が3ヵ月以内の流動性の高い投資はすべて外貨現金同等物で
     あるとみなしています。外貨現金同等物には、マネーマーケット口座の740,315,477円も含まれます。銀行に保
     有する米ドル現金が米連邦預金保険公社(以下「FDIC」といいます。)の保証上限である250,000米ドルを
     定期的に超過することから、FDICの保証上限の超過額に関しては、信用リスクの集中が存在します。
     ブローカーに対する債権/債務

      当ファンドは、資産・負債計算書に制限付現金を、「ブローカーに対する債権」(デリバティブの一部のポ
     ジションに係る担保としてブローカーに要求された残高)として計上し、ブローカーから受領した現金担保
     は、「ブローカーに対する債務」に含めています。さらに、先物の変動証拠金は「ブローカーに対する債権」
     に含めています。ブローカーに対する債権/債務は、各ブローカーと相殺する有効な権利が存在することか
     ら、相手方別に純額ベースで報告されます。当ファンドは、取引先金融機関の信用力を継続的に監視していま
     す。
     有価証券取引および投資収益

      有価証券取引は、取引日現在で会計処理されます。引き渡した有価証券の取得原価および売却した有価証券
     に係る利益または損失の純額は、先入先出法を用いて算定されます。有価証券の稼得した受取利息は、適用さ
     れる源泉税控除後の金額で発生主義により計上されます。受取利息には、実効金利法を用いて計上される、
     ディスカウントの増価修正額およびプレミアムの償却額が含まれます。一部の証券(短期投資等)に係るディ
     スカウントおよびプレミアムは、定額法を用いて償却されます。受取配当金は、適用される源泉税控除後の金
     額で配当落ち日に計上されます。
     機能通貨および表示通貨

      当ファンドの財務書類に含まれている項目は、当ファンドが営業を行う主たる経済環境の通貨を用いて測定
     されます。当該通貨は、受益証券の募集、買戻しおよび評価の実施および表示に用いられる日本円(JPY)
     です。
     外貨換算/取引

      外貨建の投資有価証券およびその他の資産・負債は、評価日現在の実勢為替レートに基づいて日本円の金額
     に換算されます。外貨建の投資有価証券の購入および売却、収益および費用ならびに受益証券の発行および買
     戻しの項目は、それぞれの取引日現在の実勢為替レートに基づいて日本円の金額に換算されます。
      当ファンドは、投資に係る外国為替レートの変動の結果生じた営業成績の部分を、保有有価証券の市場価格
     の変動により生じた変動額から分離していません。かかる変動額は、損益計算書における投資の実現・未実現
     の利益または損失の純額に含まれています。
      実現為替差益または差損の純額は、外国為替の売却により生じたものであり、為替予約に係る損益、有価証
     券取引の取得日から決済日までの間に実現した為替差益または差損、ならびに当ファンドが記帳した配当金、
     利息、および外国源泉税の金額と実際の受取金額または支払金額の日本円相当額との差額を含んでいます。未
     実現為替差損益純額は、評価日現在の為替レートの変動の結果生じた、有価証券投資およびデリバティブ取引
     以外の資産・負債の公正価値の変動により生じたものです。
      外国有価証券および為替の取引は、一定の考慮すべき事項およびリスクを伴う場合があります。かかる事項
     およびリスクは、他の要素の中でも特に、外国証券市場に関する政府の監督および規制の水準が低くなる可能
     性、ならびに政治または経済が不安定になる可能性があることから、日本円建の取引に関する考慮すべき事項
     およびリスクとは概して関係ありません。
                                 44/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     所得税

      ケイマン諸島の現行法に従って、当ファンドは、所得税、不動産税、法人税、キャピタル・ゲイン税、およ
     びその他の税金について支払義務はありません。その結果、本財務書類において所得税の引当は行われていま
     せん。
      当ファンドは、米国において、取引にも事業にも従事していないとみなされるよう業務を実施する意向で
     す。従って、当ファンドの所得は、当ファンドが行っている米国に係る取引および事業に「実質的に関連す
     る」とはみなされません。実質関連所得は、米国内の法人に適用される累進税率で米国連邦所得税が課せられ
     ます。一定の範疇の「実質的に関連」しないが米国を源泉として得た所得(配当所得および利子所得を含みま
     す。)は、30パーセントの米国の税金が課せられます。ただし、ポートフォリオ利子の非課税措置に基づき、
     稼得したポートフォリオ利子に対し30パーセントの税金は適用されません。2016年3月31日終了年度において、
     当ファンドが稼得した利子は、ポートフォリオ利子の非課税措置の下で適格です。
      当ファンドは、税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関して正式な指針に従わなければなりま
     せん。当該指針は、税務調査において税務ポジションが是認される可能性が50%超であるかどうかを当ファン
     ドが判断するよう求めています。経営者は、税務調査未了の全年度について当ファンドの税務ポジジョンを分
     析し、2016年3月31日現在、財務書類において認識および開示が必要となる不確実な税務ポジションはないと結
     論を下しています。当ファンドは、該当がある場合、不確実な税務ポジションに関連する利子および加算税を
     所得税費用の構成項目として認識する方針です。2016年3月31日終了年度において、当ファンドは不確実な税務
     ポジションに関連する利子および加算税を認識しませんでした。
     参加受益証券の発行および買戻し

      ファンドの受益証券は、複数のクラス(各々「クラス(Class)」といい、総称して「クラシーズ
     (Classes)」といいます。)に分かれて発行されます。当ファンドは、現在、日本円(JPY)クラス、米ド
     ル(USD)クラス、オーストラリア・ドル(AUD)クラス、ブラジル・レアル(BRL)クラス、メキシ
     コ・ペソ(MXN)クラス、およびトルコ・リラ(TRY)クラス(USDクラスを除いて、各々「ヘッジ型ク
     ラス」といいます。)の募集を行っています。当ファンドは、各現地通貨に対する各クラスの米ドル(US
     D)通貨のエクスポージャーのヘッジに努めています。JPYクラス、USDクラス、AUDクラス、BRL
     クラス、MXNクラス、およびTRYクラスの受益証券の表示通貨(以下、各々「表示通貨」といいます。)
     は、日本円です。受益証券の募集、買戻し、および評価は日本円で実施され、受益証券は日本円建です。
      各クラスの純資産額は、関連する取引日に表示通貨で算定されます。BRLクラス以外のすべてのクラスに
     関して、取引日とは、連邦、州、または地方の銀行がニューヨーク、ロンドン、およびケイマン諸島で営業を
     行い、かつ、ニューヨーク証券取引所が取引を行う、すべての営業日です。BRLクラスに関して、取引日と
     は、ブラジルの銀行休業日ではないか、またはサンパウロ証券・先物・商品取引所(BM&F商品・先物)が
     取引を行う、すべての営業日です。ファンド受益証券の発行および買戻しは、最終純資産額に基づいてかかる
     日に行われます。
      受託会社は、管理会社と協議して、当ファンドの純資産額の算定、当ファンドの受益証券の発行および償還
     を一時中止できます。また、いくつかの事由のうち特に、管理会社による当ファンドの純資産額の公正な算定
     が合理的に実行可能でない場合には、当該期間において償還金の支払日を延期することが可能です。2016年3月
     31日終了年度にそのような出来事はありませんでした。
     収益、費用、利益、および損失の配分

      収益、費用、および実現・未実現損益は、各クラスの純資産の比例的な取り分に基づき、受益証券の各クラ
     スに日々配分されます。当ファンドは、クラスに関連するヘッジ取引によって生じた利益、損失、および費用
     を、適切な受益証券のクラスへ明確に貸方計上または借方計上するため、クラスの評価額を調整します(例、
     JPYクラスの受益証券に関連するヘッジ取引に伴う費用は全額、JPYクラスの受益証券が負担しま
     す。)。受益証券の全クラスは、機能通貨に対して日本円建以外の投資をヘッジすることによって生じた利
     益、損失、および費用を、一定の比率に応じて負担します。
     受益証券保有者に対する分配金

      当ファンドは、権利落ち日(権利落ち日は、毎月10日)の前日に、投資純利益、実現または未実現純利益、
     および/または資本の分配を決議します。分配金は、受益証券保有者が追加受益証券への再投資を選択しない
     限り、管理会社が算定したとおりに、現金または現物で支払われます。クラスに関する現金分配は各クラスの
                                 45/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     表示通貨で支払われます。
     3.評価

      当ファンドは、投資の評価額を毎取引日に算定する手続を採用しています。これらの手続に従って、当ファ

     ンドは、当ファンドの投資の評価額を毎取引日に算定する権限を管理会社が管理する価格決定委員会に委任し
     ています。当ファンドの投資の評価に用いられる方法については、下記の注記でより詳細に述べられていま
     す。
      当ファンドは、以下の方法およびインプットを用いて、当ファンドの投資の公正価値を確定しています。特
     定の方法およびインプットの使用は、市場および経済の状況の展開につれて、入手可能性および目的適合性に
     基づき、時系列的に変化する可能性があります。
      管理会社は公正価値の算定を行う場合、同委員会が目的に適合しておりかつ妥当と考える価格決定方法を考
     慮に入れます。当ファンドが保有する投資に関する第三者による価格決定の情報の信頼性を判断する際に、管
     理会社は特に、価格算定業者によるデュー・デリジェンスの検討、価格の日々の変動のモニタリング、および
     市場参加者間の取引の検討を行います。さらに、前日比の変動幅が所定の許容値を超えた場合には、導出され
     た公正価値に影響を及ぼしたモデル・インプットについて、別の新たな価格決定情報源と比較、または検証可
     能な変動を評価することにより、価格を検証します。
      上場オプション、ワラント、ならびに上場している米国株式および米国外の株式は、通常、当該証券の評価
     日の営業終了時点における、当該証券が取引される取引所または市場の公式終値または公表最終売値で、また
     は、売り取引がない場合には入手可能な直近の買呼値で、評価されます。先物取引は、それらが取引される商
     品取引所または証券取引所における、その日の終了時点の最終決済価格で評価されます。
      確定利付証券は、満期日まで60日超の購入短期証券を含み、通常、1社以上の価格決定業者から入手した価
     格で評価されます。業者は、下表に記載の1つ以上のインプットに基づいて当該証券の評価を行います。下表
     は、当ファンドが投資を許可されている特定の種類の確定利付証券の評価に通例適合するインプットの例を示
     すものです。しかし、これらの分類は、唯一のものではなく、いずれのインプットも他の種類の確定利付証券
     の評価に用いることが可能です。
     確定利付の種類およびデリバティブ                    インプットの例

     全種類                    すべてのベンチマーク利回り、取引、買呼値、売呼値、ディー
                         ラーおよび電子トレーディング・システムによる気配値、市場で
                         観察される比較可能な証券間のスプレッドおよびその他の相関、
                         ならびに、キャッシュ・フロー、財務業績または担保のパフォー
                         マンス、およびその他の参考データ等の要素を用いて計算される
                         独自の価格決定モデル(利回り基準等)(以下、総称して「標準
                         的インプット」といいます。)
     社債および手形                    標準的インプットおよび新規発行データ
     政府および政府機関債                    標準的インプット
     モーゲージ担保証券および資産担保                    標準的インプット、期限前返済情報、債務不履行率、支払遅延お
     証券                    よび損失の仮定値、担保の特質、信用補完および特定の取引情報
     仕組み金融商品(IO証券・PO証                    標準的インプット、新規発行データ、月次返済情報および担保の
     券およびCMO・CDO等)                    パフォーマンス
     貸付、ローン・パーティシペーショ                    取引、買呼値、売呼値、およびディーラーの気配値
     ンおよび貸付譲渡
     学生ローン                    ローンの加重平均残存期間を含む標準的インプット
     スワップおよびその他のデリバティ                    標準的インプットならびに金利カーブ、金利ボラティリティ、基
     ブ                    礎となる参照証券の信用スプレッドおよび回収率、インデック
                         ス・スプレッド、外国為替の直物および先渡カーブ、外国為替ボ
                         ラティリティ
      管理会社が、そうすることが適切と考える場合(業者の価格が、入手不可能であるかまたは代表的でないと

     みなされる場合等)、確定利付証券は、合理的かつ適時に入手可能な買呼値と売呼値の仲値、または、満期
     日、特性、およびタイプが類似する証券の価格で、誠実に評価されます。
      満期日まで60日以内に購入された短期証券は、償却原価で評価されます。償却原価は公正価値に近似してい
                                 46/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ます。
      代表的な市場相場価格が、容易に入手できないか、または信頼できないとみなされる有価証券およびその他
     の資産は、管理会社によって誠実に公正価値で評価されます。有価証券の公正価値を誠実に算定するために、
     種々のインプットが検討されます。かかるインプットには、当該有価証券のタイプおよび取得原価、当該有価
     証券の転売に係る契約上のまたは法的な制限、発行体の関連する財務または事業の進展、活発に取引される類
     似するまたは関連のある有価証券、当該有価証券の転換または交換の権利、関連するコーポレート・アクショ
     ン、当該有価証券の取引終了後に発生した重要な事象、ならびに市況全般の変動が含まれるが、それらに限定
     されません。活発に取引されていない投資の公正価値評価および評価額は、判断を必要とし、市場活動がより
     活発化していたと仮定した場合に使用される評価額とは著しく異なる可能性があります。
      第三者が評価した業者による価格決定が入手できず公正価値を示すものでもないとみなされる場合、管理会
     社は、指標となる市場相場価格(以下「ブローカー気配値」といいます。)を証券会社から直接入手すること
     を選択します。指標となる市場相場価格は通常、定評を得ている市場参加者から受領します。管理会社は、こ
     れらの市場相場価格を裏付ける基礎となるインプットを検討するための透明性を求めています。基礎となるイ
     ンプットの透明性がブローカーから得られた場合には、インプットが観察可能であれば当該証券は公正価値ヒ
     エラルキー(国際財務報告基準(IFRS)第13号「公正価値測定」に基づく)※におけるレベル2とみなさ
     れます。インプットに透明性がないか、インプットが観察不能であることが明らかになった場合には、当該証
     券は公正価値ヒエラルキーにおけるレベル3に分類されます。
     ※は新光投信にて追記

     評価日現在のブローカー気配値が入手できない場合、入手可能な直近のブローカー気配値を用います。ただ

     し、ブローカー気配値の入手日から評価日までの関連するベンチマーク証券の利回りの変化(補間後)に基づ
     き修正を行います。ベンチマーク証券は一般に、標準的な満期を有する国債で構成されます。具体的には、
     デュレーションがほぼ一致するベンチマーク証券のデュレーションに対応する、価格を決定する証券のデュ
     レーションを比定する補間係数を用いて、補間後の利回りの変化を算出します。次に、補間後の利回りの変化
     を、価格を決定するデュレーションに適用して、推定される価格の変化を算出します。
      店頭デリバティブ金融商品(為替予約、オプション契約、スワップション契約またはスワップ契約等)の評
     価額は、原資産の価格、指数、参照レートおよびその他のインプット、またはこれらの要素の組み合わせによ
     り導出します。これらの契約は通常、価格決定サービス提供者に依拠してまたは証券会社の気配値に基づき評
     価されます。商品および取引条件によっては、デリバティブ金融商品の評価額を、価格決定サービス提供者が
     シミュレーション法による価格決定モデル等一連の評価技法を用いて見積ることもあります。価格決定モデル
     には、活発に値付される市場から観察されるインプット(発行体の詳細、指数、スプレッド、金利、イールド
     カーブおよび為替レート等)を用いています。
      多角的取引システムまたは取引執行施設(公認取引所等)で取引される、中央清算機関を通じて決済される
     スワップは、それぞれの取引所で算定された日々の決済価格で評価されます。中央清算機関を通じて決済され
     るクレジット・デフォルト・スワップの場合、清算機関が清算会員に対し期間構造全体にわたって利用可能な
     価格水準の提示を要求しており、これらの価格水準が外部の第三者による価格と共に、日々の決済価格の形成
     に用いられます。中央清算機関を通じて決済される金利スワップは、日々の決済価格を形成するために、基礎
     となる金利(オーバーナイト・インデックス・スワップまたはロンドン銀行間取引金利(LIBOR)先物の
     金利)を参照する価格決定モデルを用いて評価されます。これらの証券については、公正価値ヒエラルキーの
     レベル2に分類しています。
      当ファンドの資産および負債の公正価値を算定する際に使用される種々のインプットは、以下に列挙されて
     いるおおまかなレベルに要約されます。
     ・レベル1-同一の投資についての活発な市場における相場価格
     ・レベル2-その他の重要な観察可能なインプット(類似する投資の相場価格、金利、期限前返済のスピー
            ド、信用リスク等を含みます。)
     ・レベル3-重要な観察不能なインプットであり、投資の公正価値の算定における管理会社独自の仮定を含み
            ます。レベル3の公正価値の評価技法には、(i)判断の使用および種々の仮定(期限前返済の仮
            定および債務不履行率の仮定を含むが、それらに限定されません。)の適用を必要とする独自モ
            デルの使用、ならびに(ii)第三者(通例、証券会社)からの評価の案内が含まれます。第三者で
            ある評価提供者は、多くの場合、主観的な独自モデルを用いており、同様に、判断の使用および
            種々の仮定(期限前返済の仮定および債務不履行率の仮定を含むが、それらに限定されませ
            ん。)の適用を求めています。
                                 47/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      評価レベルは、かかる有価証券への投資に関係するリスクおよび流動性を必ずしも示唆するものではありま
     せん。
     以下は、公正価値で計上されている当ファンドの資産および負債を評価する際に用いられる評価ヒエラルキー

     におけるレベルの要約です。
                                    資産
                          その他の重要な観察            重要な観察不能
                  相場価格         可能なインプット            なインプット
                 (レベル1)           (レベル2)           (レベル3)              合計
     種類
     手形および社債
                       -円     17,992,284,504円            17,326,456円          18,009,610,960円
      米国
      その他すべての
                       -円      6,907,829,658円                -円       6,907,829,658円
      手形および社債
                    1,025,903円               -円          -円         1,025,903円
     先物契約
                       -円      3,915,426,113円                -円       3,915,426,113円
     為替予約
     合計              1,025,903円         28,815,540,275円            17,326,456円          28,833,892,634円
                                     負債

                           その他の重要な観察            重要な観察不能
                   相場価格         可能なインプット            なインプット
     種類            (レベル1)           (レベル2)           (レベル3)             合計
                    7,872,328円               -円          -円         7,872,328円
     先物契約
                        -円       734,894,724円               -円       734,894,724円
     為替予約
     合計               7,872,328円           734,894,724円               -円       742,767,052円
      当ファンドは、振替を期首現在の公正価値で認識する方針です。

      以下は、2016年3月31日終了年度における、公正価値を算定する際に重要な観察不能なインプット(レベル
     3)が用いられた投資の調整表です。
                                                       2016年3月31日

                                                       現在保有してい
                                                       る有価証券投資
              経過(ディス           未実現利益
          2015年                              レベル3           2016年    に関する未実現
              カウント)     実現利益    (損失)の純変動                    レベル3からの振
          3月31日                              への振替           3月31日    利益(損失)の純
                    (円)  (1)   額(円)  (2)                 替総額(円)    (3)
         現在残高(円)      (円)               購入(円)     売却(円)     総額(円)          現在残高(円)      変動額(円)
     手形お
     よび社
     債
      カナダ    156,009,285        -  29,619,171     (32,785,594)        -  (152,842,862)       -      -     -      -
      米国   2,412,877,880      (729,340)     342,021,838     (362,192,412)        -  (1,154,434,265)        -  (1,220,217,245)       17,326,456     (20,302,750)
         2,568,887,165      (729,340)     371,641,009     (394,978,006)        -  (1,307,277,127)        -  (1,220,217,245)       17,326,456     (20,302,750)
     (1)当該金額は、添付の損益計算書の投資に係る実現純利益(損失)に含まれています。

     (2)当該金額は、添付の損益計算書の未実現利益(損失)の純変動額に含まれています。未実現利益(損失)の
      変動額には、報告期間中の未実現評価額の変動額、および利益または損失が実現した場合には以前に計上さ
      れた未実現利益(損失)の戻入れが含まれています。
     (3)これらの有価証券に関するその他の重要な観察可能なインプットが利用可能になったか、特定の投資に関す
      る活発な市場における相場価格が利用可能になったため、レベル3からレベル2へ振り替えられました。
     4.ペイメント・イン・カインド証券

      当ファンドは、ペイメント・イン・カインド証券(PIK)に投資する場合があります。ペイメント・イ

     ン・カインド証券では、各利払日に利払いを現金かまたは債券の追加発行により行うオプションが発行体に与
     えられます。追加発行された債券に関しては、通例、元の債券と同一の条件(償還日、利率、および関連リス
     ク)を有します。元の債券の日々の市場相場価格が経過利息を含むことや、投資に係る未実現利益または損失
     から資産・負債計算書上の未収利息への比例的修正が必要となることもあります。
                                 48/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2016年3月31日終了年度において、当ファンドがペイメント・イン・カインド証券からの現物払いに関して受
     領した金額は、420,605円であり、投資収益合計の0.01%でした。当該金額は、損益計算書の受取利息に含まれ
     て います。
     5.為替予約

      当ファンドは、当ファンドの日本円建以外の有価証券に係る外国為替レートリスクをヘッジするため、また

     は、外貨建ポートフォリオの取引の決済を容易にするため、為替予約を締結することがあります。為替予約
     は、決められた価格で将来のある日に受渡しおよび決済により為替を売買する二者間での取決めです。予約
     は、日々値洗いされ、当ファンドは、評価額の変動を未実現利益または損失として計上します。為替予約が、
     為替の受渡しまたは別の為替予約の締結による相殺を通じて終了した場合には、当ファンドは、取引開始時点
     の当該予約の評価額と終了時点の当該予約の評価額との差額に相当する実現利益または損失を認識します。
      為替予約は、資産・負債計算書上に示されている金額を超過する市場リスクの要素を伴います。当ファンド
     は、為替予約を基礎とする外国為替レートの不利な変動のリスクを負っています。また、リスクは、相手方が
     予約の条件を充足できない潜在的可能性があることから、予約締結時に生じることもあります。
     6.先物契約

      当ファンドは、関連がある市場に対するエクスポージャーを管理するため、先物契約を利用することがあり

     ます。先物の買建てにより、基礎となる金融商品に対する当ファンドのエクスポージャーは増加します。先物
     の売建てにより、基礎となる金融商品に対するファンドのエクスポージャーは減少するか、またはファンドが
     ファンドのその他の投資をヘッジすることができます。先物契約は、程度の差はあるが、信用リスク、金利リ
     スクおよび市場リスクを伴います。
      先物契約は、提示される日々の決済価格に基づき評価します。先物契約の締結時に、当ファンドでは、ブ
     ローカーまたは取引所による当初証拠金の要求に従って当該先物ブローカーに対し、一定額の現金、米国債も
     しくは米国機関債、または選択したソブリン債を預託しなければなりません。先物契約は日々値洗いされ、当
     ファンドでは、価値の変動によるしかるべき未払金または未収入金(変動証拠金)を計上します。利益または
     損失については認識されるものの、当該契約が満期となるかまたは手仕舞いされるまでは実現したとみなされ
     ません。
      当ファンドは、証券取引所または商品取引所が取引の相手方となる証券取引所または商品取引所においての
     み、先物契約を締結します。従って、かかる取引に係る信用リスクは、証券取引所または商品取引所の機能停
     止に限定されます。基礎となる金融商品の価値の変動や市場金利の変動によって、または当該契約について流
     動性のない流通市場が存在する場合に、評価損が発生するおそれがあります。さらに、先物契約と基礎となる
     金融商品との間に正確な相関が存在しないリスクがあります。
     7.スワップ契約

      スワップとは、当ファンドと相手方との間で、1つの金融商品が生成するリターンと別の金融商品が生成す

     るリターンを交換する契約です。当ファンドは、金利リスク、信用リスク、市場リスクに対するエクスポー
     ジャーを管理するため、またはそれ以外の目的でスワップ契約を締結することがあります。スワップ契約は、
     店頭市場で直接的に相対取引される(以下「店頭」といいます。)か、時として、公認取引所で執行される(以
     下「中央清算機関を通じて決済されるスワップ」といいます。)。当ファンドは、中央清算機関を通じて決済
     されるスワップではなく、店頭スワップの取引相手方に対し信用エクスポージャーを有します。
      中央清算機関を通じて決済されるスワップの締結時に、当ファンドは清算機関に対し現金または有価証券の
     形で証拠金(当初証拠金と呼ばれます。)を預託しなければなりません。当初証拠金として預託した有価証券
     については投資明細表内で明示されており、現金については資産・負債計算書のブローカーに対する債権に計上
     されています。中央清算機関を通じて決済されるスワップの評価額の日々の変動(スワップに関して定期的に
     授受される金利の金額を含みます。)は、損益計算書では未実現利益または損失の純変動額として、資産・負
     債計算書上では「ブローカーに対する債権/債務」において報告します。実現利益または損失は、定期的な支
     払額の支払時もしくは受領時、またはスワップ契約の終了時になされた支払時に計上します。
      店頭スワップの締結時に、受取または支払プレミアムは、資産または負債として計上します。プレミアムの
     支払に関しては、当該スワップの終了時または満期時に損益計算書上に実現利益または損失として計上しま
                                 49/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     す。当ファンドが定期的に授受した正味支払額は、損益計算書上に実現利益または損失の一部として含まれま
     す。当該スワップの終了時に授受した支払額は、損益計算書上に実現利益または損失として計上します。
      社債または新興国のソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末現在の市場価値を算定
     する際に用いられているインプライド・クレジット・スプレッドは、投資明細表に開示されています。インプ
     ライド・クレジット・スプレッドは、支払/債務履行リスクの現状の指標としての役割を果たしており、クレ
     ジット・デリバティブの債務不履行の可能性またはリスクを示します。特定の参照企業のインプライド・クレ
     ジット・スプレッドは、プロテクションの売買費用を反映しており、契約締結に必要なアップフロントの支払
     額が含まれることもあります。資産担保証券およびクレジット・インデックスに係るクレジット・デフォル
     ト・スワップ契約の場合、市場相場価格およびそこから導出された価値は、支払/債務履行リスクの現状の指
     標としての役割を果たしています。スワップの想定元本と比較した場合のクレジット・スプレッドの拡大およ
     び市場価値の減少は、参照企業の信用の健全性が低下していること、ならびに債務不履行または契約条項に定
     義されているその他の信用事由が発生する可能性またはリスクがより高まっていることを示します。
      クレジット・デフォルト・スワップ契約において当ファンドがプロテクションの売り手として将来支払を要
     求される可能性がある潜在的な最大金額(割引前)は、契約の想定元本と同額です。2016年3月31日現在、当
     ファンドは未決済のスワップ契約はありませんでした。
      このような潜在的な金額は、それぞれの参照債務の回収価値、または、当ファンドが同一の参照企業に関し
     て締結したプロテクションの買い手となっているクレジット・デフォルト・スワップ契約の決済により受領し
     た金額の純額と、部分的に相殺されます。これらの契約に関連して、破産/支払不能等の信用事由が発生した
     場合に、資産の価値および償還請求権を確保するため、それぞれのスワップ契約の条件に従って、当ファンド
     の保管銀行が現金または有価証券に担保権を設定することがあります。当ファンドは、担保権が設定された現
     金に係る利息を稼得します。
      これらの契約の締結には、程度の差はあるが、資産・負債計算書上に認識された金額を超過する信用リス
     ク、法律上のリスク、市場リスクおよび文書化リスクの要素を伴います。かかるリスクには、これらの契約に
     関して流動性のある市場が存在しない可能性、契約相手方が履行すべき債務を履行しないかもしくは契約書の
     契約条項の意味について異議を唱える可能性、または金利の不利な変動が生ずる可能性を伴います。従って、
     売建クレジット・デフォルト・スワップの場合、当ファンドのエクスポージャーは、想定元本を限度に、資
     産・負債計算書上の計上金額を超過します。
     8.手数料および報酬

     管理会社報酬

      管理会社の報酬は、日々発生し、当ファンドの平均日次純資産の年率0.45%で、四半期ごとに後払いされま
     す。
     受託会社報酬

      受託会社報酬は、日々発生し、当ファンドの平均日次純資産の年率0.01%または最低年間15,000米ドルで、
     四半期ごとに後払いされます。
     管理事務代行会社報酬

      管理事務代行会社報酬は、日々発生し、当ファンドの平均日次純資産の年率0.02%または最低年間45,000米
     ドルで、四半期ごとに後払いされます。
     登録機関兼名義書換代理人報酬

      当ファンドの年間登録機関兼名義書換代理人報酬は、10,000米ドルです。各クラスの年間管理報酬は、8,400
     米ドルです。
     9.参加受益証券

      2016年3月31日終了年度における当ファンドの受益証券取引は、以下のとおりでした。

                               2016年3月31日終了年度

                  JPYクラス                USDクラス                AUDクラス
                                 50/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                口数      金額(円)         口数      金額(円)         口数      金額(円)
     受益証券の発行
                    -        -    38,849,866        51,900,001       155,629,566        155,000,000
     受益証券の買戻し          (1,829,826,424)        (1,495,000,000)         (181,562,377)        (231,400,001)       (1,219,830,867)         (990,000,001)
      純(減少)
               (1,829,826,424)        (1,495,000,000)         (142,712,511)        (179,500,000)       (1,064,201,301)         (835,000,001)
                  BRLクラス                MXNクラス                TRYクラス

                口数      金額(円)         口数      金額(円)         口数      金額(円)
     受益証券の発行
               27,327,222,613        8,530,000,000            -        -     1,604,517        1,350,000
     受益証券の買戻し          (17,366,601,411)        (3,430,000,000)         (21,695,051)        (22,100,000)        (3,779,386)        (2,850,000)
      純増加(減少)
               9,960,621,202        5,100,000,000         (21,695,051)        (22,100,000)        (2,174,869)        (1,500,000)
                    合計

                口数      金額(円)
     受益証券の発行
               27,523,306,562        8,738,250,001
     受益証券の買戻し          (20,623,295,516)        (6,171,350,002)
      純増加(減少)
               6,900,011,046        2,566,899,999
     10.財務ハイライト

     受益証券1口当たり

     データ(要約)                           2016年3月31日終了年度
                   JPY       USD       AUD       BRL       MXN       TRY
                   クラス       クラス       クラス       クラス       クラス       クラス
     期首現在純資産額
                   0.904円       1.387円       0.975円       0.354円       1.027円       0.931円
     投資純利益(1)
                   0.067円       0.104円       0.069円       0.020円       0.073円       0.065円
     実現・未実現純利益
                   (0.123円)       (0.259円)       (0.163円)       (0.051円)       (0.265円)       (0.158円)
     (損失)
     投資活動による(損
                   (0.056円)       (0.155円)       (0.094円)       (0.031円)       (0.192円)       (0.093円)
     失)合計
     受益証券保有者に対す
                   (0.084円)       (0.084円)       (0.132円)       (0.116円)       (0.108円)       (0.120円)
     る分配金
     期末現在純資産額
                   0.764円       1.148円       0.749円       0.207円       0.727円       0.718円
     トータル・リターン%
     (2)               (6.19)       (11.18)        (9.64)       (8.76)       (18.70)        (9.99)
     平均純資産に対する比
     率
     費用%                0.54       0.54       0.54       0.54       0.54       0.54
     投資純利益%                7.97       7.95       7.99       7.99       8.06       7.98
     (1)受益証券1口当たり投資純利益は、年度の発行済受益証券の平均口数に基づいて計算されています。

     (2)トータル・リターンの計算は、年度を通じての単一の発行済参加受益証券の評価額に基づいており、期首か
      ら期末までの間の受益証券1口当たり純資産額の変動割合を表します。受益証券保有者への分配金は計算か
      ら除外されます。
      上記の比率は、参加受益証券全体について計算されています。個々の受益証券保有者のトータル・リターン

     および比率は、受益証券取引の時期に基づくものであり、これらの比率とは異なる場合があります。
     11.デリバティブ商品

      当ファンドは、売買目的で、先物、先渡し、およびスワップを含む、さまざまなデリバティブ商品の取引を

                                 51/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     行っており、各商品の主要なリスク・エクスポージャーは金利、信用、および外国為替のリスクです。先物を
     除き、これらのデリバティブ商品の公正価値は、資産・負債計算書に契約別に独立項目として計上されていま
     す。
      以下の表は、2016年3月31日現在の資産・負債計算書に計上されている、ヘッジ手段として会計処理されてい
     ないデリバティブの公正価値および表示箇所についての情報を提供するものであり、デリバティブの種類別に
     グループ化されています。
                           デリバティブ資産(1)

                    外国為替リスク               金利リスク                合計
     先物契約(2)
                            -円          1,025,903円               1,025,903円
     為替予約                3,915,426,113円                     -円        3,915,426,113円
     合計
                     3,915,426,113円                 1,025,903円             3,916,452,016円
                           デリバティブ負債(1)

                    外国為替リスク               金利リスク                合計
     先物契約(2)
                            -円           7,872,328円               7,872,328円
     為替予約                 734,894,724円                    -円          734,894,724円
     合計
                       734,894,724円                7,872,328円              742,767,052円
     (1)通常、デリバティブ資産の表示箇所は、未収入金/未実現純利益であり、デリバティブ負債は未払金/未実

      現純(損失)です。
     (2)投資明細表で報告しているように、先物契約の累積未実現利益(損失)を含んでいます。
     以下の表は、当ファンドにおける2016年3月31日終了年度の損益計算書のデリバティブの影響額についての情報

     を提供するものです。最初の表は、当年度におけるデリバティブに係る実現利益(損失)の金額および発生源
     についてのさらなる詳細を提供しています。2番目の表は、当年度における当ファンドのデリバティブから生
     じた未実現利益(損失)の変動額についてのさらなる情報を提供しています。デリバティブに係る実現および
     未実現利益(損失)は、損益計算書の独立項目として示されています。
                    認識されたデリバティブ実現利益(損失)の金額

                 信用リスク          外国為替リスク             金利リスク             合計
                      -円            -円       62,924,901円            62,924,901円
     先物契約
                  (4,148,238円)                -円         103,269円          (4,044,969円)
     スワップ契約
                      -円     (9,877,633,541円)                  -円      (9,877,633,541円)
     為替予約
                  (4,148,238円)          (9,877,633,541円)             63,028,170円          (9,818,753,609円)
     合計
                   認識されたデリバティブ未実現利益(損失)の変動額

                 信用リスク          外国為替リスク             金利リスク             合計
                      -円            -円       (6,846,425円)            (6,846,425円)
     先物契約
                  5,631,892円               -円        (157,807円)           5,474,085円
     スワップ契約
                      -円      8,794,450,236円                 -円      8,794,450,236円
     為替予約
     合計             5,631,892円          8,794,450,236円             (7,004,232円)          8,793,077,896円
      2016年3月31日終了年度における当ファンドのデリバティブ取引高は、以下のとおりでした。

                                               月次平均評価額

     為替予約引渡額(1)
                                                 (89,105,396,054円)
     為替予約受取額(2)                                            84,940,365,700円
                                               月次平均契約数

     先物契約買建(3)
                                                          62
     先物契約売建(3)                                                    (59)
                                 52/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               月次平均想定元本

     クレジット・デフォルト・スワップ契約-プロテクションの買い(4)
                                                     8,532,240円
     (1)当該金額は、当ファンドの月次活動に基づく、決済日現在の代表的平均支払価額と一致しています。

     (2)当該金額は、当ファンドの月次活動に基づく、決済日現在の代表的平均受取価額と一致しています。
     (3)当該金額は、当ファンドの月次活動に基づく、代表的平均契約数と一致しています。
     (4)当該金額は、当ファンドの月次活動に基づく、購入したプロテクションの代表的平均絶対値と一致していま
      す。
     12.資産と負債の相殺

      当ファンドは、デリバティブ商品の利用により、取引相手方に係る信用リスクにさらされています。信用リ

     スクとは、デリバティブの取引相手方が契約上の規定を履行しないリスクであり、受入担保の価値で埋め合わ
     せられます。取引相手方の不履行に関連する信用リスクに対する当ファンドのエクスポージャーの上限額は、
     資産・負債計算書に認識される取引に固有の未実現利益です。当ファンドは、適宜、信用限度額および承認、
     信用モニタリング手続、マスター・ネッティング契約の締結、ならびに委託証拠金の管理および担保の要求によ
     り、取引相手方の信用リスクを最小限に抑えています。取引相手方の信用度を適切に反映するために、一部の
     デリバティブ資産に関して、重要性がある場合には、相手方信用リスクの評価の修正を行います。取引相手方
     またはその他の市場参加者から得た市場相場価格についても、デリバティブ商品の取引相手方の信用リスクが
     十分に反映されていない場合があるため、これらの修正を行います。
      財務報告目的上、当ファンドは、資産・負債計算書において、ネッティング契約の対象であるデリバティブ
     資産とデリバティブ負債とを相殺しません。以下は、強制可能なマスター・ネッティング契約(以下「MN
     A」といいます。)の対象である、すべてのデリバティブ資産およびデリバティブ負債に関する情報です。
     2016年3月31日現在における、デリバティブ資産とデリバティブ負債の相殺

                                    資産・負債計算書における表示金額

                                     資産               負債
     為替予約
                                    3,915,426,113円                734,894,724円
     資産・負債計算書における、MNAの対象であ
     るデリバティブ資産およびデリバティブ負債の
                                    3,915,426,113円                734,894,724円
     合計
     デリバティブ資産および受入担保

                   資産・負債計算書

                   に表示されている
                                金融商品         受入現金担保            純額(1)
                     資産の総額
     Barclays     Bank   PLC(2)         80,572,416円          (18,834,148円)               -円       61,738,268円
     Citibank,      N.A.(2)
                     114,612,398円           (41,713,964円)               -円       72,898,434円
     Goldman     Sachs
                    1,389,247,345円           (322,174,396円)               -円     1,067,072,949円
     International(2)
     JPMorgan     Chase   Bank,
                      4,203,227円          (4,203,227円)              -円           -円
     N.A.(2)
     Morgan    Stanley     & Co.
     International        plc(2)
                     961,662,259円           (27,584,912円)               -円      934,077,347円
                    1,365,128,468円           (314,116,651円)               -円     1,051,011,817円
     UBS  AG(2)
                    3,915,426,113円           (728,627,298円)               -円     3,186,798,815円
     合計
     (1)純額は、債務不履行時に取引相手方から受け取る純額を表します。

     (2)店頭
                                 53/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     デリバティブ負債および差入担保
                   資産・負債計算書

                   に表示されている
                                金融商品         差入現金担保            純額(1)
                     負債の総額
     Barclays     Bank   PLC(2)         18,834,148円          (18,834,148円)               -円           -円
     Citibank,      N.A.(2)
                      41,713,964円          (41,713,964円)               -円           -円
     Goldman     Sachs
                     322,174,396円          (322,174,396円)               -円           -円
     International(2)
     JPMorgan     Chase   Bank,
                      10,470,653円           (4,203,227円)              -円       6,267,426円
     N.A.(2)
     Morgan    Stanley     & Co.
     International        plc(2)
                      27,584,912円          (27,584,912円)               -円           -円
     UBS  AG(2)              314,116,651円          (314,116,651円)               -円           -円
                     734,894,724円          (728,627,298円)               -円       6,267,426円
     合計
     (1)純額は、債務不履行時に取引相手方に支払う額を表します。

     (2)店頭
     13.ファンドの投資リスク

     低格付け証券のリスク

      当ファンドは、低格付け証券に対する投資を行っており、それらは一般に「ジャンク債」または「高利回
     り」債と呼ばれています。低格付け証券は、発行体の財務状況もしくは経済状況全般の不利な変化、または予
     期しない金利上昇により発行体の利息および元本の支払能力が低下する、より大きな可能性を反映していま
     す。また、低格付け証券は、一般的に高格付け証券よりも流動性が低いです。発行体が利息および元本の支払
     を適時に行うことができない、またはできないと認識されること、および流動性の制約により、当ファンドが
     保有する有価証券の価値はより変動性が高まり、かかる有価証券に付された価値に近似する価格で有価証券を
     売却する当ファンドの能力が制約されることもあり得ます。
     新興市場発行体に対する投資

      当ファンドは、一定の信用リスクおよび市場リスクにさらされる新興市場金融商品に対する投資を行ってい
     ます。新興市場諸国の証券・為替市場は、米国および他の先進国市場の証券・為替市場よりも通常、小規模・
     未発達であり、流動性が低く、変動性が高いです。開示・規制規則は多くの点で、他の先進国市場ほど厳格で
     はありません。その上、新興市場諸国の証券市場の監視および規制、ならびにかかる市場における投資家の活
     動は、より低水準であり、既存の規則の施行は、極度に制約される場合があります。これらの国々の多くにお
     ける政治経済の構造は、初期段階であり、急速に発達しつつあり、これらの国々には、先進国に存在する社
     会、政治、および経済の安定性が欠如していることがあります。
     米国外の有価証券に対する投資

      当ファンドは、一定の特別なリスク(将来の政治、法律、および経済の進展の結果生じるものを含みま
     す。)をもたらす米国外の発行体の有価証券に対して投資を行っています。かかるリスクには、為替レートの
     変動または為替相場の管理規則の変更、資産の収用、厳しい課税、資産の国有化、源泉税またはその他の税金
     の負担、投資資金または為替相場の管理規則の不利な変更、政治の変化、外交の進展、米国外の企業に対する
     判決の受領および執行の難しさ、適用されるその国の政治機関の法律または制限規定の強制の可能性、ならび
     に発行体に関する公開情報の入手可能性の低下が含まれることもあります。また、米国外の証券発行体は、一
     般的に、米国の発行体に適用されるそれらと類似する、統一的な会計、監査、および財務報告の基準、ならび
     にその他の規制上の実務および規定に従っていません。資産の国有化、収用、またはその他の没収が起こった
     場合には、当ファンドは、単一の有価証券に対する投資の全部を失う可能性があります。
      米国外の発行体の債務証券に対する投資に関連する費用は、源泉税、委託売買手数料、および保管報酬を含
     み、米国の発行体の債務証券に対する投資に関連するそれらの費用よりも高い場合があります。また、米国外
     の有価証券取引は、かかる取引の決済に付随する問題にさらされることがあります。米国外の市場には種々の
     清算および決済の手続があり、一部の市場においては、時として、それらの手続が取引量に対応できずにいる
                                 54/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ため相当な遅延および決済未了が生じています。決済の遅延の結果、当ファンドの資産が投資されずその上リ
     ターンが得られない一時的な期間が生じる可能性があります。また、決済未了は、当ファンドの運用成績に不
     利 な影響を及ぼす可能性があります。当ファンドが決済の問題によって意図した有価証券の購入ができないこ
     とで、当ファンドは魅力的な投資機会を逸する可能性があります。決済の問題によってポートフォリオの有価
     証券を処分できない結果、ポートフォリオの有価証券の価値の事後の下落により当ファンドに損失が生じる可
     能性があります。
     非公開会社証券および規則144A証券のリスク

      当ファンドは、事業および財務の高度のリスクを伴うことがありその結果相当な損失をもたらす可能性があ
     る、非公開会社証券および規則144A証券に対する投資を行っています。これらの証券は、公開会社の証券より
     も流動性が低く、当ファンドは、これらのポジションの清算に公開会社の証券の場合よりも時間がかかる可能
     性があります。これらの証券は、直接的に相対取引で転売できるが、これらの売却によって実現した代価は、
     当ファンドが当初に支払った代価を下回ることがあり得ます。また、自社の有価証券が公開されていない会社
     は、有価証券が公開された場合に適用が想定される開示およびその他の投資家保護の規定が課せられないこと
     があります。その結果、これらの有価証券は、評価が困難になる可能性があります。
     ヘッジ取引リスク

      一般的に、ヘッジ戦略は、通例、投資リスクの制限または低下を目的とするが、利益の可能性の制限または
     低下も予期できます。上記にもかかわらず、特定の受益証券のクラスに帰属する当ファンドの資産が、当該受
     益証券のクラスに関連するヘッジ取引に伴う債務の履行に不十分である場合に限り、資産を超過する債務の額
     は、当ファンドの受益証券の他のクラスによって負担されることがあります。
     金利リスク

      金利リスクとは、確定利付証券の価値が金利水準の変動により減少するリスクです。名目金利水準が上昇す
     ると、当ファンドが保有する一部の確定利付証券の価値が減少する可能性があります。名目金利は、実質金利
     と期待インフレ率との合計といえます。確定利付証券はデュレーションが長いほど金利水準の変動に対する感
     応度が高い傾向があることから、通常、デュレーションが短いものよりも変動性が高くなります。デュレー
     ションは、主として、金利(すなわち、利回り)の変動に対する確定利付証券の市場価格の感応度を測る尺度
     として有用です。
     流動性リスク

      当ファンドは、容易に売却または処分できない資産およびデリバティブに投資する場合があります。これに
     は有価証券に関する法律により処分が制限されている有価証券が含まれます。流動性リスクの影響は、取引量
     が少ない、マーケット・メーカーが存在しない、ポジションの規模が大きい、または法律上の制限(日々の値
     幅制限もしくは「サーキット・ブレーカー」または有価証券の発行体の系列であることを含みます。)がある
     場合に特に顕著であり、当ファンドの取引実行、資産売却またはデリバティブ・ポジションを望ましい価格で
     解消する能力を制限または妨げます。また、当ファンドは、特定の有価証券を買い戻す義務を有する場合(例
     えば、リバース・レポ、プットの売建の締結、またはショート・ポジションの買戻しの結果として)に流動性
     リスクにさらされます。
     リスクの集中

      当ファンドが1つ以上の国に投資を集中している限り、当ファンドの資産の価値は、かかる国または国々に
     影響を及ぼす経済、政治、およびその他の要因の影響をとりわけ受け、それより多くの国々に対する投資を行
     うファンドの価値よりも、より大幅に変動する可能性があります。
     デリバティブ投資リスク

      当ファンドは、追加的なリスクおよびコストをもたらす可能性がある種々のデリバティブに対して投資を
     行っています。これらのリスクおよびコストは、有価証券およびその他のより伝統的な投資対象に直接投資す
     ることによってもたらされるリスクおよびコストとは異なっており、時にはそれらを上回っています。以下
     は、デリバティブの利用に関する追加リスクの要素です。
     ・管理リスク:デリバティブ商品は、株式および債券に関連するものとは異なる投資技法およびリスク分析を
      要する特殊な商品です。デリバティブの利用の成功には、非常に複雑な管理および原商品のみならずデリバ
                                 55/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ティブそのものの理解を要します。特に、デリバティブの効果および複雑性のため、締結した取引を監視す
      るための適切な統制の維持、および当ファンドのポートフォリオにデリバティブが追加するリスクを評価す
      る 能力が必要となります。
     ・相手方信用リスク:デリバティブの利用により、相手方が、適時に決済の支払を行うことができないかもし
      くは行おうとしないか、さもなければ、特に市況が異常に不利な間は債務を支払うことができないかもしく
      は行おうとしないリスクに、当ファンドはさらされています。相手方が債務不履行となった場合、当ファン
      ドは、契約上の救済手段を有するが、当ファンドの契約上の権利を行使できない可能性があります。相手方
      の債務が当ファンドが保有する担保(担保がある場合)の金額を超過した場合、相手方による債務不履行時
      に当ファンドが担保に対する権利を行使できない場合、または商品の最終価値が当該商品の時価と著しく異
      なる場合、相手方リスクは、より顕著となります。
     ・文書化リスク:多くのデリバティブ商品に文書化リスクが存在します。各々の店頭デリバティブ取引の契約
      は、特定の相手方と個別に交渉されているため、契約条項の解釈が当事者によって異なるリスクが存在しま
      す。そのようなことが起こった場合には、当ファンドが契約上の権利を行使するために必要な裁判手続の費
      用および予測不可能性により、当ファンドは、相手方に対する請求を進めない決定を行うことになる可能性
      があります。従って、当ファンドは、デリバティブ商品に基づき請求に対する支払義務があると管理会社が
      考える支払を受けることができないリスク、または、それらの支払が遅延するもしくは当ファンドが訴訟費
      用を負担した後にのみ行われるリスクを負っています。
     14.  偶発事象および契約債務

      通常の事業の過程において、当ファンドは、さまざまな表示および保証を包含する契約を締結しており、そ

     のような契約は一般的な補償を提供するものです。これには、当ファンドに対して行われる可能性がある、ま
     だ発生していない将来の請求が含まれることから、これらの取決めの下での当ファンドの最大エクスポー
     ジャーは不明です。経験に基づき、経営者は、これらの潜在的な補償債務に関連する損失のリスクはほとんど
     ないと考えています。しかし、当ファンドの事業に不利な影響を及ぼす可能性がある、これらの債務に関連す
     る重要性のある負債が将来発生しないという保証はありません。
     15.  後発事象

      本財務書類の発行が可能となった日である2016年5月26日現在、表示された本財務書類に重要な影響を及ぼす

     と想定される後発事象および取引は発生していませんでした。
     国内短期公社債マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成28年     3月25日現在           平成28年     9月26日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               868,920,874                    -
        コール・ローン                                     -          250,942,721
        地方債証券                                91,336,152               443,671,549
        特殊債券                               201,688,370                    -
        未収利息                                 338,900              1,246,256
                                          76,320                  -
        前払費用
                                       1,162,360,616                695,860,526
        流動資産合計
                                       1,162,360,616                695,860,526
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             -              461
        未払利息
                                             -              461
        流動負債合計
                                             -              461
       負債合計
                                 56/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 平成28年     3月25日現在           平成28年     9月26日現在
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,152,136,712                689,707,078
        剰余金
                                        10,223,904                6,152,987
          剰余金又は欠損金(△)
                                       1,162,360,616                695,860,065
        元本等合計
                                       1,162,360,616                695,860,065
       純資産合計
                                       1,162,360,616                695,860,526
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自  平成28年     3月26日

                     区分
                                     至  平成28年     9月26日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気
                       配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表
                       の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              平成28年     3月25日現在                        平成28年     9月26日現在

     1.   計算日における受益権の総数                          1.   計算日における受益権の総数
                         1,152,136,712口                             689,707,078口
     2.   計算日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0089円        1口当たり純資産額                     1.0089円
        (1万口当たり純資産額)                    (10,089円)         (1万口当たり純資産額)                    (10,089円)
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  平成27年     9月26日             自  平成28年     3月26日

                     区分
                            至  平成28年     3月25日             至  平成28年     9月26日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
                                 57/65




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   当ファンドの投資している金融商品は、
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権                   有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。                   及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、                   当ファンドが投資している有価証券は、
                       国債証券、地方債証券、特殊債券であ                   地方債証券、特殊債券であり、金利変動
                       り、金利変動リスク等の市場リスク、信                   リスク等の市場リスク、信用リスク及び
                       用リスク及び流動性リスクを有しており                   流動性リスクを有しております。
                       ます。
     3.金融商品に係るリスクの管理体制                  コンプライアンス・リスク管理部門、運                   同左
                       用企画部門において、投資対象の各種リ
                       スクのモニタリング、管理等を行い、運
                       用部門への指示、牽制を行っておりま
                       す。
                       また、社内の委員会において、各種リス
                       クの評価、モニタリング結果の報告を行
                       い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行
                       います。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

              平成28年     3月25日現在                        平成28年     9月26日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 58/65




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     地方債証券                            地方債証券
     「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して                            「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
     おります。                            おります。
     特殊債券                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して                            これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     おります。                            近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
                                 す。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  平成27年     9月26日             自  平成28年     3月26日

                            至  平成28年     3月25日             至  平成28年     9月26日
                       該当事項はありません。                   同左
     (その他の注記)

     1 元本の移動
                               平成28年     3月25日現在            平成28年     9月26日現在

               区分
     本報告書における開示対象ファンドの期首にお
                                     1,160,561,731円                 1,152,136,712円
     ける当該親投資信託の元本額
     期中追加設定元本額                                      -円                 -円
     期中一部解約元本額                                  8,425,019円                462,429,634円
     同期末における元本の内訳
     新光インド・インフラ株式ファンド                                  5,997,800円                 5,006,523円
     ハイブリッド証券ファンド円コース                                 428,876,745円                 230,621,391円
     ハイブリッド証券ファンド米ドルコース                                 45,651,188円                 35,739,402円
     ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース                                 79,862,146円                 40,211,075円
     ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコー
                                      440,666,397円                 242,411,044円
     ス
     ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコー
                                      11,949,500円                 11,949,500円
     ス
     ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース                                 10,463,895円                 10,463,895円
     ハイブリッド証券ファンド中国元コース                                 21,960,174円                 14,029,959円
     ハイブリッド証券ファンド南アフリカランド
                                       4,996,600円                 2,022,769円
     コース
     ハイブリッド証券ファンドマネープールファン
                                      69,458,173円                 69,458,173円
     ド
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円
                                       1,392,481円                 1,392,481円
     コース
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米
                                        298,389円                 298,389円
     ドルコース
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪
                                       1,193,555円                 1,193,555円
     ドルコース
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブ
                                       6,365,626円                 6,365,626円
     ラジルレアルコース
                                 59/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマ
                                        943,105円                 943,105円
     ネープールファンド
     ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・
                                      10,049,516円                  7,075,685円
     コース)
     ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コー
                                       1,004,458円                  508,819円
     ス)
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメ
                                        99,207円                 99,207円
     キシコペソコース
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドト
                                        99,207円                 99,207円
     ルコリラコース
     ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース                                  8,032,854円                 8,032,854円
     ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース                                  1,090,474円                 1,090,474円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド
                                        99,177円                 99,177円
     (年1回決算型)
     ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決
                                       1,288,661円                  297,384円
     算型)
     ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコー
                                        297,384円                 297,384円
     ス(年2回決算型)
     合計                                1,152,136,712円                  689,707,078円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
                         平成28年     3月25日現在                平成28年     9月26日現在

           種類
                     当期間の損益に含まれた評価差額(円)                     当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          地方債証券                           △61,438                   △3,391,341

          特殊債券                          △371,630                        -

           合計                         △433,068                    △3,391,341

     (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指

       しております。
     3 デリバティブ取引等関係
     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                 60/65

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                 券面総額           評価額        備考

     地方債証券        第295回大阪府公募公債(10年)                            100,000,000            100,164,125
            第48回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,461,034
            平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)                             41,000,000            41,046,390
                    合計                     441,000,000            443,671,549
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     2【ファンドの現況】


     【純資産額計算書】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                                 (平成28年      9月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                               2,416,233,050       円 

     Ⅱ 負債総額                                 4,314,504     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,411,918,546       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,742,030,804       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8796   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (8,796    円)
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

                                 (平成28年      9月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                                695,860,038      円 

     Ⅱ 負債総額                                    555  円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                695,859,483      円 
     Ⅳ 発行済口数                                689,707,078      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0089   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (10,089    円)
                                 61/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

       <訂正前>

       a.資本金の額(平成28年10月1日現在                      (予定)     )
                               (略)
       b.会社の機構(平成28年10月1日現在                      (予定)     )
                               (略)
       <訂正後>

       a.資本金の額(平成28年10月1日現在)
                               (略)
       b.会社の機構(平成28年10月1日現在)
                               (略)
     2【事業の内容及び営業の概況】

      <更新後>

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託

      の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。
      また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       DIAMアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、

      新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)と統合し、商号をアセットマネジメ
      ントOne株式会社に変更しました。
       平成28年9月30日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以

      下の通りです。(親投資信託を除く)
              基本的性格                本数          純資産総額(円)

           追加型公社債投資信託                         0                0

           追加型株式投資信託                       393       5,864,442,125,905

           単位型公社債投資信託                        49        337,748,656,746

           単位型株式投資信託                        9        88,382,773,408

                合計                  451       6,290,573,556,059

       (ご参考)

       平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する
                                 62/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
       ・みずほ投信投資顧問株式会社
              基本的性格                 本数           純資産総額(円)
           追加型公社債投資信託                         13       275,632,843,628

            追加型株式投資信託                       229       2,280,959,186,831

           単位型公社債投資信託                         0                0

            単位型株式投資信託                         3        1,454,591,074

                合計                   245       2,558,046,621,533

       ・ 新光投信株式会社

              基本的性格                 本数           純資産総額(円)

                                           651,056,923,166

           追加型公社債投資信託                         25
                                         3,084,756,237,399

            追加型株式投資信託                       240
                                           42,284,286,781

           単位型公社債投資信託                         7
                                           290,858,982,767

            単位型株式投資信託                        79
                                         4,068,956,430,113

                合計                   351
     3【委託会社等の経理状況】

     <訂正前>

     1.委託会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財
      務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定
      に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しており
      ます。
     2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第31期事業年度(自平成27年4月1日至平成28

      年3月31日)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     ※ DIAMアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式

     会社及びみずほ信託銀行株式会社の資産運用部門と統合し、商号をアセットマネジメントOne                                                 株式会社に変更
     する予定です。
      委託会社の財務諸表に引き続き、みずほ投信投資顧問株式会社の第53期事業年度の財務諸表及び新光投信株
     式会社の第56期事業年度の財務諸表を参考として添付しております。
                               (略)
     <訂正後>
     1.委託会社であるDIAMアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財
                                 63/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定
      に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しており
      ま す。
     2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第31期事業年度(自平成27年4月1日至平成28

      年3月31日)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     ※ DIAMアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式

     会社及びみずほ信託銀行株式会社の資産運用部門と統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更                                                        い
     たしました。
      委託会社の財務諸表に引き続き、みずほ投信投資顧問株式会社の第53期事業年度の財務諸表及び新光投信株
     式会社の第56期事業年度の財務諸表を参考として添付しております。
                               (略)
     5【その他】

      <更新後>

       a.定款の変更等

          平成28年9月7日付で、株式に関する事項等の定款の変更を行いました。
          平成28年10月1日に、DIAMアセットマネジメント株式会社は、みずほ投信投資顧問株式
        会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)と統合し、商号をアセッ
        トマネジメントOne株式会社に変更しました。なお、当該統合に伴い、監査等委員会設置会社
        に移行しました。
       b.訴訟事件その他の重要事項
          委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
        りません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     3【資本関係】

      <訂正前>

          該当事項はありません             (平成28年10月1日現在(予定))                    。

          (持株比率5%以上を記載します。)
                               (略)
      <訂正後>

          該当事項はありません。

          (持株比率5%以上を記載します。)
                               (略)
                                 64/65


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                平成28年11月1日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会 御中
                             新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             湯 原 尚
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             山 野 浩
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの
     平成28年3月26日から平成28年9月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの平成28年9月26日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (※)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                 65/65





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。

スポンサーリンク